dnevna analiza trŽiŠta

DNEVNA ANALIZA TRŽIŠTA01.02.2012.

2Valutni parovi:

EUR/USD

EUR/GBP

GBP/JPY,

GBP/USD

EUR/JPY

USD/JPY

Ekonomski kalendar

Pregled tržišta

Valutni parovi:

USD/CHF

AUD/USD

EUR/CHF

XAU/USD

Indeksi:

S&P 500

3Kontakt podaci

Disclaimer

4

DNEVNA ANALIZA

©International Trading School |+381 11 301 5392 | [email protected] | www.trading-school.com - 1 -

DNEVNA ANALIZA Sreda, 01. februar 2012. EKONOMSKI KALENDAR

Datum Beograd Valuta Uticaj Vest Prognoza Preth.Vrednost Vreme

Sreda 8:00 GBP Srednji Nationwide HPI m/m -0,1% -0,2%

1.2.2012 9:15 CHF Jak Retail Sales y/y 1,6% 1,8%

9:30 CHF Srednji SVME PMI 51,7 50,7

10:30 GBP Jak Manufacturing PMI 50,1 49,6

11:00 EUR Srednji Cpi Flash Estimate y/y 2,7% 2,8%

14:15 USD Jak Adp Non-Farm Employment Change 189K 325K

16:00 USD Jak ISM Manufactuirng PMI 54,6 53,9

16:30 USD Srednji Crude Oil Inventories 3,2M 3,6M

EVENTS AND AUCTIONS

10:00 EU

ECB to release Q1 Bank Lending Survey

11:30 DE

Auction 2% 04-Jan-22 Bund Tap - EUR 5 Bn

11:30 GB

Auction 5% 2025 conventional tap - GBP 2,5 Bn

11:30 GB

Auction Conventional Gilt tap

11:30 PT

105 day T-bill auction EUR 0,6-0,75 Bn

11:30 PT

168 day T-bill auction EUR 0,6-0,75 Bn

14:30 US

FED Philadelphia Plosser to talk on Economic Outlook

15:00 US

3,10,30 year note auction announcement- USD 72 Bn

Važna napomena: Za kompletan ekonomski kalendar koji ne obuhvata valute iz opsega koji je predmet praćenja ITS-a molimo Vas da isti pogledate na sledećem linku: http://www.trading-school.com/pages/forex-ekonomski-kalendar.php

EUR: Poslednjeg dana u mesecu videli smo da je EUR u odnosu na glavne konkurente nastavio da slabi usled neizvesnosti oko dogovora između grčke i privatnih kreditora. Obzirom da dogovor jos nije postignut tenzija na tržištu se polako povećava i investitori željno iščekuju rasplet događaja obzirom da se kao novi rok za dogovor najavljuje kraj nedelje. Fundamentalni pokazatelji u zoni evra nisu bili obećavajući tokom jučerašnjeg dana, pa smo videli da se zona evra suočava sa najvećom nezaposlenošću od 1998.godine, gde prednjače Španija sa preko 20% i Italija koja je dostigla 8,9% što je od 2004.godine najveća zabeležena stopa nezaposlenosti u ovoj državi. Što se tiče Nemačke Retail Sales je pokazao pad od 1,4% uprkos očekivanjima da ćemo videti rast na 0,9%. U Španiji pozitivna vest, inflacija u januaru je smanjena, međutim veliki problem predstavlja velika stopa nezaposlenosti. Nakon što smo videli da je ECB učestvovala na tržištu obveznica kupujući Portugalske obveznice koje su početkom nedelje zabeležile istorijski prinos od preko 17,4%, jučerašnjim trgovanjem prinos je pao i ispod 16% što je u prepodnevnih časovima održavalo EUR prilično stabilno u odnosu na USD. Što se tiče ostalih članica evro zone i njihovih državnih zapisa videli smo da su se Italijanske obveznice kretale relativno stabilno ispod 6%. Nešto kasnije u toku dana pojavila se informacija da je ECB priznala da trenutno postoji

rizik od držanja Grčkih obveznica pa smo videli dodatni pritisak na EUR i usled nešto slabijih fundamentalnih pokazatelja za US, EUR je ipak nastavio da slabi . Od današnjih fundamentalnih pokazatelja u fokusu će biti u 11:00 izveštaj za CPI Flash Estimate gde se očekuje pad sa 2,8% na 2,7%. U 11:30 videćemo aukciju za nemačke obveznice sa dospećem u januaru 2022.godine u iznosu od 5 milijardi, dok u isto vreme Portugal ima aukciju koja će biti pod budnim okom investitora obzirom na situaciju od početka nedelje.

USD: Jučerašnjim trgovanjem USD je najviše profitirao obzirom da je u odnosu na gotovo sve glavne konkurente znatno ojačao uprkos nešto lošijim fundamentalnim pokazateljima koje smo videli. Chicago PMI izveštaj je pokazao pad sa 62,5 na 60,2, međutim po izjavama ekonomskih stručnjaka izveštaj je i dalje prilično jak pa tržište nije reagovalo na ovaj blagi pad, nešto kasnije smo videli i izveštaj za CB Consumer Confidence gde je uprkos očekivanjima za rast viđen pad na 61,1 sa 64,8. Od fundamentalnih pokazatelja fokus će biti na ADP Non-Farm Employment Change gde se očekuje pad sa 325K na 189K i ISM Manufacturing PMI sa očekivanim rastom na 54,6 sa 53,9. Takođe predsednik Federalnih rezervi Filadelfije Plosser držaće govor o trenutnom stanju US ekonomije. Podsetimo Charles Plosser je jedini član FED-a koji se uporno protivi

DNEVNA ANALIZA


politici koju trenutno sprovode i jedini član koji uporno na svakom FOMC sastanku glasa za podizanje kamatne stope.

GBP: Što se tiče GBP i jučerašnjeg trgovanja videli smo znatno jačanje u odnosu na EUR dok je u odnosu na USD promena bila jako mala , kao i prethodni dan. Od fundamentalnih pokazatelja imali smo izveštaj za Net Lending to Individuals gde smo videli pad sa 1,0B na 0,4B. Ono što i dalje održava funtu u odnosu na USD jeste jako stabilan prinos obveznica. Uprkos očekivanjima iz EU da UK i Češka prihvate odnosno pristanu na fiskalni pakt, premijer britanije Cameron izjavio je da se to neće desiti sve dok situacija u EU ne ugrozi interese UK. Od fundamentalnih pokazatelja u 10:30 imamo Manufacturing PMI gde se očekuje rast sa 49,6 na 50,1.

CHF: Danas su izašli podaci za maloprodaju koja beleži rast od samo 0,6% na godišnjem nivou dok je očeivani rast iznosio 1,6%. Ovo je još jedan loš fundament za švajcarsku ekonomiju i još jedan podsticaj za SNB da podigne kurs u odnosu na evro preko 1,2 kako bi učinili da švajcarska roba postane konkurentnija na tržištu i time podstaknu rast domaće ekonomije. Januarski PMI indeks beleži blagi rast na 50,5 sa 50,3 koliko je iznosio u prošlom mesecu.

JPY: Jutros je objavljen podatak za prosečnu zaradu na godišnjem nivou gde je zabeležen pad od 0,2% dok je očekivano bilo da pad iznosi 0,3%. Posle jučerašnjeg jačanja dolara u odnosu na evro, jen je takođe ojačao u odnosu na evropsku valutu ali je par USD/JPY okarakterisalo bočno kretanje iznad nivoa od 76,00 zbog moguće intervencije BoJ. Nikkei indeks je završio sesiju u plusu od 0,13%.

AUD: Danas smo imali objavu broja novih prodatih kuća na mesečnom nivou koji beleži pad od 4,9% dok je prošlog meseca zabeležen rast od 4,4%. Uporedo s tim objavljen je podatak o promeni cena kuća na kvartalnom novou koji pokazuje da su cene kuća u 8 najvećih gradova opale za 1% dok je očekivana vrednost bila -0,7%. Pad od 1% na kvartalnom nivou doprinosi da taj broj na godišnjem nivou iznosi -4,8%. Takođe, objavljen je i rast cena izvozne robe od 6% na godišnjem nivou dok je prošlog meseca rast iznosio 9,6%. Treba imati na umu da promena cene zlata dosta utiče na ovaj indikator s obzirom da je Australija najveći svetski izvoznik ovog plemenitog metala. Posle serije loših rezultata za australijsku ekonomiju A$ je u azijskoj sesiji oslabio u odnosu na dolar i došao do nivoa oko 1,0570. U izjavi novinarima australijski premijer je izjavio da jaki fundamenti podržavaju jačanje A$ koji je u poslednje vreme prekršio neka pravila na FX tržištu.

GOLD: Zlato je i u poslednjem danu januara doživeo zanimljiva pomeranja svojih vrednosti na nove nivoe otpora i podršske. Metal je u ovaj utorak bio u opsegu izmedju 1745 i 1732.10 dolara i otprilike je u tom opsegu ovog jutra, sa jakim promenama od otvaranja evropskih berzi. Dolar indeksa , srebro i nafta su takodje imale jaka pomeranja i kao primer možemo navesti indeks dolra koji je krenuo sa 79.60 i spustio se na 79.20 u toku dana. Srebro je kao i uvek budno pratilo kretanje zlata i bilo je u opsegu izmedju vrednosti od 33.71 i 33.06. Takodje nije loše spomenuti i naftu koja je od jutros u opsegu oko 100.00 i za koju se najavljuje jaki skokovi usled zategnutih odnosa izmedju Amerike i Irana.

DNEVNA ANALIZA


EUR-USD

Bitni leveli Nivo Razlog1,3330

Resistance: 1,33001,3270 Intraday level1,32051,3155

Support: 1,3101 Intraday level1,30801,30501,3000 Intraday level

Na satnom grafiku vidimo da je par uspeo da probije uzlaznu trend liniju i da je cena trenutno oko SMA 200. Očekujemo da nakon konsolidacije i test blizu nivoa 1,3130 vidimo dalji pad vrednosti ka 1,2950. Današnje ideje za trgovanje: Prodaja oko 1,3119 sa rizikom do 1,3149 i potencijalom do 1,3030 i 1,2950. GBP/USD

Bitni leveli Nivo Razlog

1,5900Resistance: 1,5868

1,58251,5800 Intraday level1,5775

Support: 1,57501,57001,56891,5650

Na satnom grafiku vidimo da je SMA 100 ya sada odlična podrška daljem rastu GBP, međutim kako smo videli da par nije uspeo da značajnije probije zonu 1,5775 očekujemo korektivno kretanje ka nivou 1,5700 i 1,5620 kako bi videli novi rast preko zone 1,5800. Današnje ideje za trgovanje: Prodaja oko 1,5780 sa rizikom do 1,5810 i potencijalom do 1,5720 i 1,5650.

EUR/GBP



0,83540,83380,8313

Support: 0,83000,82800,28640,8250

Par je uspeo da probije nivo 0,8300 i time se stovrila mogucnost za dalji test na zonu 0,8250 nakon konsolidacije oko nivoa 0,8310-0,8320. Današnje ideje za trgovanje: Prodaja oko 0,8320 sa rizikom do 0,8335 i potencijalom do 0,8260. EUR/JPY



100,37100,0199,80

Support: 99,6199,3098,8098,60

Par je na satnom grafiku uspeo da probije SMA 200 i vidimo da je formiran silazni kanal. Nakon blage konsolidacije oko nivoa 99,80-100,00 očekujemo dalji pad vrednosti ka nivou 98,80 i 98,20. Današnje ideje za trgovanje: Prodaja oko 100,00 sa rizikom do 100,30 i potencijalom do 99,10.

GBP/JPY



120,43120,19120,01

Support: 119,80119,48119,20119,01

Slična situacija kao kod para EUR-JPY, par je uspeo da probije SMA 200 na satnom grafiku i vidimo da je formiran silazni kanal. Podršku trenutno predstavlja FR 38.2% i nakon blage konsolidacije očekujemo dalji pad vrednosti ka nivou 119,20. Današnje ideje za trgovanje: Prodaja oko 120,20 sa rizikom do 120,45 i potencijalom do 119,55 i 119,05. USD/JPY



76,5576,4276,20

Support 76,0175,8675,7075,50

Vidimo da je par jako blizu testa na nivo 76,00. Za slučaj proboja ovog nivoa sledeći nivo na koji treba obratiti pažnju je 75,50, gde bi mogli da vidimo BOJ u akciji.

DNEVNA ANALIZA


politici koju trenutno sprovode i jedini član koji uporno na svakom FOMC sastanku glasa za podizanje kamatne stope. GBP: Što se tiče GBP i jučerašnjeg trgovanja videli smo znatno jačanje u odnosu na EUR dok je u odnosu na USD promena bila jako mala , kao i prethodni dan. Od fundamentalnih pokazatelja imali smo izveštaj za Net Lending to Individuals gde smo videli pad sa 1,0B na 0,4B. Ono što i dalje održava funtu u odnosu na USD jeste jako stabilan prinos obveznica. Uprkos očekivanjima iz EU da UK i Češka prihvate odnosno pristanu na fiskalni pakt, premijer britanije Cameron izjavio je da se to neće desiti sve dok situacija u EU ne ugrozi interese UK. Od fundamentalnih pokazatelja u 10:30 imamo Manufacturing PMI gde se očekuje rast sa 49,6 na 50,1. CHF: Danas su izašli podaci za maloprodaju koja beleži rast od samo 0,6% na godišnjem nivou dok je očeivani rast iznosio 1,6%. Ovo je još jedan loš fundament za švajcarsku ekonomiju i još jedan podsticaj za SNB da podigne kurs u odnosu na evro preko 1,2 kako bi učinili da švajcarska roba postane konkurentnija na tržištu i time podstaknu rast domaće ekonomije. Januarski PMI indeks beleži blagi rast na 50,5 sa 50,3 koliko je iznosio u prošlom mesecu. JPY: Jutros je objavljen podatak za prosečnu zaradu na godišnjem nivou gde je zabeležen pad od 0,2% dok je očekivano bilo da pad iznosi 0,3%. Posle jučerašnjeg jačanja dolara u odnosu na evro, jen je takođe ojačao u odnosu na evropsku valutu ali je par USD/JPY okarakterisalo bočno kretanje iznad nivoa od 76,00 zbog moguće intervencije BoJ. Nikkei indeks je završio sesiju u plusu od 0,13%. AUD: Danas smo imali objavu broja novih prodatih kuća na mesečnom nivou koji beleži pad od 4,9% dok je prošlog meseca zabeležen rast od 4,4%. Uporedo s tim objavljen je podatak o promeni cena kuća na kvartalnom novou koji pokazuje da su cene kuća u 8 najvećih gradova opale za 1% dok je očekivana vrednost bila -0,7%. Pad od 1% na kvartalnom nivou doprinosi da taj broj na godišnjem nivou iznosi -4,8%. Takođe, objavljen je i rast cena izvozne robe od 6% na godišnjem nivou dok je prošlog meseca rast iznosio 9,6%. Treba imati na umu da promena cene zlata dosta utiče na ovaj indikator s obzirom da je Australija najveći svetski izvoznik ovog plemenitog metala. Posle serije loših rezultata za australijsku ekonomiju A$ je u azijskoj sesiji oslabio u odnosu na dolar i došao do nivoa oko 1,0570. U izjavi novinarima australijski premijer je izjavio da jaki fundamenti podržavaju jačanje A$ koji je u poslednje vreme prekršio neka pravila na FX tržištu.

GOLD: Zlato je i u poslednjem danu januara doživeo zanimljiva pomeranja svojih vrednosti na nove nivoe otpora i podršske. Metal je u ovaj utorak bio u opsegu izmedju 1745 i 1732.10 dolara i otprilike je u tom opsegu ovog jutra, sa jakim promenama od otvaranja evropskih berzi. Dolar indeksa , srebro i nafta su takodje imale jaka pomeranja i kao primer možemo navesti indeks dolra koji je krenuo sa 79.60 i spustio se na 79.20 u toku dana. Srebro je kao i uvek budno pratilo kretanje zlata i bilo je u opsegu izmedju vrednosti od 33.71 i 33.06. Takodje nije loše spomenuti i naftu koja je od jutros u opsegu oko 100.00 i za koju se najavljuje jaki skokovi usled zategnutih odnosa izmedju Amerike i Irana.

DNEVNA ANALIZA


USD/CHF



0,93180,9250 Trend line0,9228

Support: 0,91730,91370,90820,9030

Vidimo da je par uspeo da probije ranije formirani silazni kanal i da je trenutni otpor daljem kretanju SMA 200. Očekujemo test na probijenu trend liniju i nakon toga rast vrednosti ka nivou 0,9300i 0,9350. Današnje ideje za trgovanje: Kupovina oko 0,9160 sa rizikom do 0,9130 i potencijalom do 0,9245. EUR/CHF



1,20871,2073 Trend Line1,2069

1,2030Support: 1,2000 Floor

1,19651,1932

Par je nastavio da se kreće ka ceni 1,2000 koji predstavlja nivo od velike važnosti za SNB. Očekujemo da par nastavi uz mnogo konsolidacije da se kreće ka ovom nivou, nakon čega možemo videti intervenciju SNB i dizanje vrednosti sve do 1,23. Današnje ideje za trgovanje: Kupovina oko 1,2030 sa rizikom do 1,1960 i potencijalom do 1,2300.

AUD/USD



1,0730 Intraday level1,07001,0684

Support: 1,0630 Intraday level1,05721,05401,0508

A$ je i dalje u fazi konsolidacije i nakon novog testa blizu nivoa 1,0700 očekujemo pad vrednosti ka 1,0570 i dalje ka 1,0470. Današnje ideje za trgovanje: Prodaja oko 1,0690 sa rizikom do 1,0730 i potencijalom do 1,0501 i 1,0455. XAU/USD


1762,00Resistance: 1755,00

1747,001742,001739,50 Intraday level

Support: 1735,681731,801730,001725,20

Zlato je nakon jučerašnjeg korektivnog kretanja i test blizu SMA 100 na satnom grafiku probije nivo 1745 i usmeri se na test nivoa 1747 koji je bitan nivo za dalji rast vrednosti zlata. Očekujemo nakon testa korektivno kretanje ka nivou 1732 i dalje ka 1725. Današnje ideje za trgovanje: prodaja oko 1747 sa rizikom do 1752 i potencijalom do 1732 i 1725.

DNEVNA ANALIZA


UPOZORENJE I OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI Komentari i poruke objavljeni u ovom izvestaju NISU preporuke za trgovanje. Oni se nikada ne mogu smatrati pozivom na trgovanje ili savetima. Ako odlučite da koristite informacije koje se nude ovde za vaše realno pravo trgovanje to je na vaš sopstveni rizik. Trgovanje na forexu nosi visok stepen rizika i nije pogodno za sve investitore. Pre nego što se odlučite za trgovinu devizama pažljivo treba da razmotrite svoje ciljeve investiranja, nivo iskustva i prihvatanje rizika. Postoji mogućnost da vam se desi gubitak dela ili celokupnog početnog ulaganja i stoga ne bi trebalo investirati novac koji ne možete priuštiti da izgubite. Trebalo bi da budete svesni svih rizika povezanih sa deviznim trgovanjem i da potražite savete od nezavisnih finansijskih savetnika, ako imate bilo kakve nedoumice. Sva mišljenja, vesti, istraživanja, analize, cena ili druge informacije sadržane u ovom izveštaju, su mišljenja zaposlenih, partnera ili saradnika, dat je kao opšte tržišni komentar u datom vremenu i podložan je promenama i nikako ne predstavljaju savet ulaganja. ITS d.o.o. neće prihvatiti nikakvu odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu koji mogu nastati direktno ili indirektno iz upotrebe ili oslanjanja na takve informacije. Ni jedan deo ovog izveštaja ne može biti reprezentovan ili distribuiran bez dozvole ITS-a.

Pretplatite se na naš premium servis:

Profesionalne analize (Detaljna tehnička analiza u kombinaciji sa Elliott Wave teorijom; fundamentalna analiza bazirana najaktuelnijim svetskim dešavanjima i ekonomskim pokazateljima);

Signal servis (Precizni nivoi za ulazak u pozicije sa stop i profit nalozima, njihov aktivni menadžment tokom trejda);

Za informacije o ceni i uslovima pozovite nas na: +381 11 301 5392 | +389 2 27 27899 ili pošaljite e-mail na [email protected]

http://www.trading-school.com/pages/forex-kurs-beograd-februar-2012.php?utm_source=analiza&utm_medium=banner&utm_campaign=kurs%2Bfebruar%2Bbeograd

dnevna analiza trŽiŠta

Documents