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DIVULGAÇÃO
1º TRIMESTRE DE 2020DE RESULTADOS
Centro de Tratamento à Covid-19 em São Paulo
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Fluxo
de caixa
livre
Capital de giro e ciclo financeiro
FCF
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perfi l alongado da dívida
Cronograma de vencimento da dívida
Custo médio da dívida 5,1%
Prazo médio da dívida 7,4 anos
ENDIVIDAMENTO
Dívida e RatioR$ bilhões
15,0 14,7 15,5 16,0
20,0
2,5 2,13,4
6,3 6,0
1,67x1,81x 1,89x 1,96x
2,55x
mar/19 jun/19 set/19 dez/19 mar/20Dívida Bruta Caixa Dívida Líquida/EBITDA (R$)
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EBITDA
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Liquidez e fluxo de caixa sólidos
Modernização da cultura
Foco nos clientes
Resiliência
Ágil
F U T U R O
Diversificação geográfica
Flexibilidade operacional
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PERSPECTIVAS BRASIL- Mercado da construção civil mais resiliente, com melhora
atrelada à retomada da confiança do consumidor e
aumento da oferta de crédito em médio e longo prazos.
- Projetos de infraestrutura ganham mais relevância.
- Retomada gradual da indústria, com setores ligados a
energia e agricultura com melhores perspectivas.
AÇOS ESPECIAIS- Brasil: retomada lenta e gradual do setor automotivo;
demanda do setor eólico segue positiva.
- EUA: montadoras com previsão de reinício das atividades
em maio.
AMÉRICA DO NORTE- Demanda da construção civil em níveis saudáveis.
- Expectativa de estímulos para destravamento de
investimento em infraestrutura pública.
o p e r a ç õ e s
AMÉRICA DO SUL- Argentina: retomada gradual da
indústria.
- Peru: expectativa de reinício das
operações em junho.
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INVESTIMENTO SOCIAL . Realinhamento da estratégia de responsabilidade
social, com foco na área da saúde.
. R$ 20 milhões investidos em iniciativas de combate
à Covid-19 no Brasil.
. Construção de dois hospitais públicos nos estados
de SP e RS, com a entrega de 160 novos leitos.
. Diversas iniciativas – como doações de EPIs - junto
às comunidades onde temos operações,
principalmente em Minas Gerais.
C o v i d - 1 9
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SAVE THE DATE |5 DE AGOSTO
2º TRIMESTRE DE 2020
DIVULGAÇÃO DERESULTADOS
Centro de Tratamento à Covid-19 em Porto Alegre