direx – diretoria executiva 1 avaliaÇÃo de desempenho e projeÇÕes para 2009
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DIREX – Diretoria Executiva DIREX – Diretoria Executiva 1
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
E
PROJEÇÕES PARA 2009
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DIREX – Diretoria Executiva DIREX – Diretoria Executiva 22
AÇÕES REALIZADAS 2004 – 2008
PROJEÇÕES PARA 2009
Capital Social da AGN 2004-2009
4.830,00
8.849,00
11.500,00
14.338,00
17.032,00
20.000,00
-
5.000,00
10.000,00
15.000,00
20.000,00
25.000,00
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Ano
Valor R$ 1.00,00
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DIREX – Diretoria Executiva DIREX – Diretoria Executiva 3
1.Evolução do Capital Social da AGNConstituição R$ 5.000 milhões
Capital integralizado R$ 4.500 (até 2004)Capital atual R$ 17.032.170
Ano 2004 2005 2006 2007 2008 2009*
Valor 4.830,00 8.849,00 11.500 14.338,25 17.032,17 20.000,00
R$ 1.000,00
* Projeção
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DIREX – Diretoria Executiva DIREX – Diretoria Executiva 4
2. Operações de Crédito 2.1 Financiamento a micro e pequena empresa
Ano 2004 2005 2006 2007 2008 *
Valor 44.557,88 132.101,00 620.047,75 2.958.497,80 2.315.939,45
* Outubro 2008
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DIREX – Diretoria Executiva DIREX – Diretoria Executiva 55
Operações de Crédito2004 - 2008
132,10
620,05
2.958,50
2.315,94
44,56
-
500,00
1.000,00
1.500,00
2.000,00
2.500,00
3.000,00
3.500,00
2004 2005 2006 2007 2008
R$ 1.000,00
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DIREX – Diretoria Executiva DIREX – Diretoria Executiva 6
2.2 Microcrédito Social
Ano 2004 2005 2006 2007 2008 *
Valor - 337.500,00 629.700,00 859.545,69 608.247,08
R$ 1,00
* Até Outubro 2008
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DIREX – Diretoria Executiva DIREX – Diretoria Executiva 77
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DIREX – Diretoria Executiva DIREX – Diretoria Executiva 8
2.3 Operações com Servidor Público
Ano 2005 2006 2007 2008*
REFISE 2.910.645,46 53.449,69 - 1.505.513,53
PROFISE 15.468.147,00 6.658.163,00 11.447.270,52 7.717.456,44
R$ 1,00
* Até Outubro 2008
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DIREX – Diretoria Executiva DIREX – Diretoria Executiva
R$ 1.000,00
HISTÓRICOANO
2004 2005 2006 2007 2008*
Ativos Totais 19.704,53 18.685,60 22.119,62 23.477,46 24.523,71
Patrimonio Liquido 8.803,66 9.118,63 12.053,55 14.587,02 17.543,13
Passivo 10.900,88 9.566,96 10.066,07 8.890,44 6.980,58
* POSIÇÃO EM JUNHO 2008
3. RESULTADOS FINANCEIROS
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DIREX – Diretoria Executiva DIREX – Diretoria Executiva
Histórico do Balanço 2004-2008
-
5.000,00
10.000,00
15.000,00
20.000,00
25.000,00
30.000,00
2004 2005 2006 2007 2008
R$ 1.000,00
Ativos Totais Patrimonio Liquido Passivo
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DIREX – Diretoria Executiva DIREX – Diretoria Executiva
Lucros ou Prejuízos AcumuladosDez/00 - Jun/08
458.610,00
(300.000,00)
(200.000,00)
(100.000,00)
-
100.000,00
200.000,00
300.000,00
400.000,00
500.000,00
600.000,00
dez/00 dez/01 dez/02 dez/03 dez/04 dez/05 dez/06 dez/07 jun/08
R$
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DIREX – Diretoria Executiva DIREX – Diretoria Executiva
Lucros ou Prejuízos AcumuladosDez/00 - Out/08
1.204.960,47
(400.000,00)
(200.000,00)
-
200.000,00
400.000,00
600.000,00
800.000,00
1.000.000,00
1.200.000,00
1.400.000,00
dez/00 dez/01 dez/02 dez/03 dez/04 dez/05 dez/06 dez/07 out/08
R$
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DIREX – Diretoria Executiva DIREX – Diretoria Executiva
LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo = 3,05
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
( em 30/06/2007 = 2,20)
LC = Ativo Circulante = 2,34
Passivo Circulante
(em 30/06/2007 = 1,43)
Coeficiente de Liquidez
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DIREX – Diretoria Executiva DIREX – Diretoria Executiva 15
3. Recuperação de Créditos
Ano 2004 2005 2006 2007 2008*
Valor 5.632,47 2.610.970,37 268.116,97 1.726.806,33 873.298,04
R$ 1,00
* Até Outubro 2008
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DIREX – Diretoria Executiva DIREX – Diretoria Executiva 16
4. Provisão para créditos de liquidação duvidosa.
Ano 2004 2005 2006 2007 2008*
Valor 8.044.178,18 6.701052,47 2.759.645,68 2.753.281,91 2.521.141,17
R$ 1,00
* Até Outubro 2008
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DIREX – Diretoria Executiva DIREX – Diretoria Executiva 1717
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa 2004 - Set/08
6.701.052,47
8.044.178,18
2.521.141,17
-
1.000.000,00
2.000.000,00
3.000.000,00
4.000.000,00
5.000.000,00
6.000.000,00
7.000.000,00
8.000.000,00
9.000.000,00
Dez/04 Dez/05 Dez/06 Dez/07 Set/08
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DIREX – Diretoria Executiva DIREX – Diretoria Executiva 18
Nome do Imóvel Valor Recebido
Situação Atual
FASA NORTE 2.589.638,56 VENDIDO
IMÓVEL RESD PIRANGI
82.557,58 VENDIDO
FAZ TABOLEIRO ALTO
187.447,58 2 Leilões em Negociação
FAZENDAS MAXIXE,CATINGUEIRA E EQUIPAMENTOS
835.116,21 2 Leilões em Negociação
FAZ AQUASUL II 395.062,80 EM PROCESSO DE ALIENAÇÃO
5 . Bens não de Uso
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DIREX – Diretoria Executiva DIREX – Diretoria Executiva 19
6. Projeções
6.1 Aumento de Capital Social De R$ 17.032.170 para 20.000.000,00 – 2008 – 2009
6.2 Abertura de Capital para outros BancosEstudo de viabilização para abertura de capital até o limite de 51% (ampliação de atendimento a micro e pequena empresa e inclusão de atendimento a micro e pequena empresa
6.3 Captação de Recursos para Financiamento a micro e pequena empresaRepasse do FNE R$ 10 milhõesRepasse do BNDES R$ 10 milhõesUtilização de Recursos Próprios oriundos de Aumento de Capital
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DIREX – Diretoria Executiva DIREX – Diretoria Executiva 20
7. Central do Investidor
Atividades – 2008
Balanço da Agenda do Crescimento 1º ano
Atualização do Manual de Orientação ao Investidor (versões português e
inglês)
Sistema operacional para cadastro de projetos
Atendimentos (prospecção, indução e espontâneo)
Suporte à Secretaria de Energia e Assuntos Internacionais
Cadastro de projetos eólicos.
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DIREX – Diretoria Executiva DIREX – Diretoria Executiva
ATENDIMENTO
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DIREX – Diretoria Executiva DIREX – Diretoria Executiva
ORIGEM DOS INVESTIMENTOS