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Dirección de Inversiones – Departamento de Inversiones Financieras

JULIO 2018


MONTOS EN GUARANIES ESTAN EXPRESADO EN MILLONES

GUARANÍES P LA Z O P R OM :

1026 dí as

P LA Z O M A X:

1825 dí as

DÓLARES AMERICANOS P LA Z O P R OM : 1632

dí as

P LA Z O M A X: 1825 dí as

GUARANÍES DÓLARES

AMERICANOS

BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. 996.569 34.884.150,00 297.635 2.091,84 252 0 44.000 0 0 0 1.338.456 34.886.241,84 268.315.139,95 1.538.489 13,47

BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A. 510.000 0,00 1.167.271 14.388,27 4.325 90.000 0 0 0 0 1.771.596 14.388,27 308.983.760,95 1.771.679 15,51

BBVA S.A. 538.000 0,00 994.149 0,00 21 0 0 0 0 0 1.532.170 0,00 267.213.068,77 1.532.170 13,42

BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. 571.000 12.500.000,00 103.009 26,56 98 0 0 0 0 0 674.107 12.500.026,56 130.065.413,63 745.781 6,53

BANCO NACIONAL DE FOMENTO 250.000 0,00 268.904 54.161.989,20 25 50.000 0 0 0 0 568.929 54.161.989,20 153.384.200,94 879.488 7,70

GNB PARAGUAY S.A. 206.000 8.648.000,00 105.914 0,00 0 0 0 0 0 0 311.914 8.648.000,00 63.046.351,69 361.501 3,17

SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A. 383.000 2.427.400,00 0 0,00 21 0 44.000 0 0 0 427.021 2.427.400,00 76.900.518,65 440.939 3,86

BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. 152.000 2.000.000,00 113.234 0,00 5 0 26.300 0 0 0 291.539 2.000.000,00 52.844.950,11 303.007 2,65

VISIÓN BANCO S.A.E.C.A. 135.000 4.083.000,00 14.279 0,00 12.784 0 0 0 0 0 162.064 4.083.000,00 32.347.153,88 185.475 1,62

CITIBANK N.A. Sucursal Paraguay 0 0,00 141.929 10.103,90 45 0 0 0 0 0 141.975 10.103,90 24.770.705,32 142.032 1,24

BANCOP S.A. 62.000 5.200.000,00 64.785 0,00 13 0 0 0 0 0 126.799 5.200.000,00 27.313.886,57 156.615 1,37

BANCO ATLAS S.A. 130.000 100.000,00 10.457 1.873,92 5 0 0 0 0 0 140.462 101.873,92 24.598.713,09 141.046 1,24

BANCO BASA S.A. 113.000 0,00 1.438 2.931,11 467 0 0 0 0 0 114.906 2.931,11 20.042.694,21 114.923 1,01

INTERFISA BANCO S.A.E.C.A. 50.000 7.100.000,00 10.144 0,00 10 0 0 0 0 0 60.154 7.100.000,00 17.590.932,18 100.864 0,88

BANCO DO BRASIL 0 0,00 50.694 0,00 0 0 0 0 0 0 50.694 0,00 8.841.134,67 50.694 0,44

BANCO ITAPÚA S.A.E.C.A. 23.000 4.600.000,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 23.000 4.600.000,00 8.611.238,44 49.376 0,43

FINANCIERA RÍO S.A.E.C.A./CEFISA 0 5.009.500,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 5.009.500,00 5.009.500,00 28.724 0,25

TU FINANCIERA S.A. 8.500 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 8.500 0,00 1.482.414,21 8.500 0,07

SOLAR S.A.E.C.A. 5.000 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 5.000 0,00 872.008,36 5.000 0,04

FINEXPAR S.A.E.C.A. 1.000 200.000,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 1.000 200.000,00 374.401,67 2.147 0,02

EL COMERCIO FINANCIERA S.A.E.C.A. 0 0,00 70 0,00 0 0 0 0 0 0 70 0,00 12.229,65 70 0,00

CAJA DE PRESTAMO (1) 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 1.219.679 0 1.219.679 0,00 212.714.040,12 1.219.679 10,68

AGENCIA FINAN. DE DESARROLLO -BONOS (2) 0 0,00 0 0,00 0 950.000 0 0 0 0 950.000 0,00 165.681.587,89 950.000 8,32

ALQUILERES (3) 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 1.049 0 0,00 0,00 0 0,00

TIGO S.A. 0 0,00 0 0,00 0 0 367.000 0 0 0 367.000 0,00 64.005.413,43 367.000 3,21

FIDEICOMISO - FONDO DE SALUD 0 0,00 0 0,00 0 0 0 324.500 0 324.500 0,00 56.593.342,39 324.500 2,84

TOTALES 4.134.069 86.752.050 3.343.915 54.193.404,80 18.072 1.090.000 481.300 324.500 1.219.679 1.049 10.611.534 140.945.455 1.991.614.800,74 11.419.700 100

(1) Los datos consignados en Caja de Préstamos corresponden al mes de JULIO 2018, cartera correspondiente a Jubilados y Funcionarios

(2) Bonos AFD Materializados y Desmaterializados

(3)Alquileres: En Caja de Ahorro a la Vista, se encuentra incluído el flujo de recursos provenientes de alquileres del mes de JULIO/2018

Tipo de Cambio: G 5.733,89 - 31/07/2018

Datos: Posición Financiera 01/08/2018

Reportes: Dpto. Inversiones Financieras, Dpto. Caja de Préstamos, Dpto. Adm. de Inmuebles.

TOTAL RECURSOS EN

MILLONES DE

GUARANÍES

TOTAL RECURSOS EN

DÓLARES AMERICANOS

DETALLE DE RECURSOS E INVERSIONES DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIALAL 31/07/2018

TOTAL RECURSOS G. Y USD

EXPRESADO EN DÓLARES

AMERICANOS

TOTAL RECURSOS

G. Y USD

EXPRESADO EN

MILLONES DE

GUARANÍES

DESCRIPCIÓN

CDA CAJA DE AHORRO VISTA

CTA.CTE.

GUARANÍES

BONOS

GUARANÍES P LA Z O P R OM : 7

A ÑOS P LA Z O

M A X: 12 A ÑOS

PRÉSTAMO Y

FIANZA BID/CII G. PLAZO: 5 AÑOS

CAJA DE

PRÉSTAMOS

GUARANÍES

ALQUILERES

GUARANÍES

PORCENTAJE DE

INVERSIÓN CON

RELACIÓN AL TOTAL

CONTRATO

FIDUCIARIO-

FONDO DE

SALUD


LOS MONTOS EN GUARANÍES ESTAN EXPRESADOS EN MILLONES

INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Monto Total de las

Inversiones en G. y USD

Expresado en Guaraníes

Monto Total de las

Inversiones en G. y USD.

Expresado en Dólares

Americanos

% Participación

CDA - G. 4.134.069 720.988.543,55 36,20%

CDA - USD 497.427 86.752.050,00 4,36%

CUENTAS COMBINADAS - G. (*) 3.343.915 583.184.314,75 29,28%

CTA. CTE. - G. 18.072 3.151.758,75 0,16%

CAJA DE AHORRO VISTA - USD 310.739 54.193.404,80 2,72%

CAJA DE PRÉSTAMOS - G. (*) 1.219.679 212.714.040,12 10,68%

BONOS - G. 1.090.000 190.097.821,90 9,54%

PRÉSTAMOS CON FIANZA DEL BID/CII - G. 481.300 83.939.524,48 4,21%

FIDEICOMISO - FONDO DE SALUD - G. 324.500 56.593.342,39 2,84%

TOTAL 11.419.700 1.991.614.800,74 100,00%

(*) Datos mes de JULIO 2018

Tipo de Cambio: G. 5733,89 31/07/2018 - Fuente: BCP

RESUMEN DE RECURSOS E INVERSIONES DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

AL

31/07/2018

(*) En Caja de Ahorro a la Vista, se encuentra incluído el flujo de recursos provenientes de alquileres del mes de

julio G. 1.048.575.992 - (Guaraníes mil cuarenta y ocho millones quinientos setenta y cinco mil novecientos

noventa y dos .)


RESUMEN DE RECURSOS E INVERSIONES POR INSTRUMENTOS Y % DE PARTICIPACIÓN


AL

31/07/2018

LOS MONTOS EN GUARANÍES ESTAN EXPRESADOS EN MILLONES

INSTRUMENTOS FINANCIEROSMonto Total de las

Inversiones en G. y USD

Expresado en Guaraníes

Monto Total de las

Inversiones en G. y USD.

Expresado en Dólares

Americanos

% Participación

CDA - G. 4.134.069 720.988.543,55 39,07%

CDA - USD 497.427 86.752.050,00 4,70%

CUENTAS COMBINADAS - G. 2.523.788 440.152.900,44 23,85%

CTA. CTE. - G. 36 6.278,46 0,00%

CAJA DE AHORRO VISTA - USD 310.559 54.161.989,20 2,93%

CAJA DE PRÉSTAMOS - G. 1.219.679 212.714.040,12 11,53%

BONOS - G. 1.090.000 190.097.821,90 10,30%

PRÉSTAMOS CON FIANZA DEL BID/CII - G. 481.300 83.939.524,48 4,55%

FIDEICOMISO - FONDO DE SALUD - G. 324.500 56.593.342,39 3,07%

TOTAL 10.581.358 1.845.406.490,54 100,00%

RESUMEN DE RECURSOS E INVERSIONES DEL FCJP


RESUMEN DE RECURSOS E INVERSIONES POR INSTRUMENTOS Y % DE PARTICIPACIÓN DEL FCJP.


PROMEDIO DE PLAZOS

AL 31/07/2018

MONTO GUARANÍES

PLAZO DE

COLOCACIONES EN

DÍAS

%

de

Participación

Interes

Tasa

Promedio

Ponderado

94.000.000.000 365 días 2,27% 7,26%

210.000.000.000 730 días 5,08% 9,53%

368.000.000.000 1090 días 8,90% 9,37%

375.000.000.000 1460 días 9,07% 9,67%

3.087.069.000.000 1825 días 74,67% 10,56%

4.134.069.000.000 100,00%

PROMEDIO EN DÍAS 1151

MONTO USD

PLAZO DE

COLOCACIONES EN

DÍAS

%

de

Participación

Interes

Tasa

Promedio

Ponderado

2.400.000,00 365 días 2,77% 3,15%

3.000.000,00 730 día 3,46% 4,80%

3.000.000,00 1090 días 3,46% 5,17%

6.000.000,00 1460 días 6,92% 5,27%

70.270.300,00 1825 días 81,00% 7,10%

2.081.750,00 3652 días 2,40% 3,00%

86.752.050,00 100,00%

PROMEDIO EN DÍAS 1533

CERTIFICADO DE DEPÓSITOS DE AHORRO

GUARANÍES

PROMEDIO EN AÑOS 3

PROMEDIO EN AÑOS 4

DÓLARES AMERICANOS

MONTO AÑOS

%

de

Participación

Tasa de

Interes

44.000.000.000 5 años 38,50% 6,55%

44.000.000.000 5 años 38,50% 6,65%

26.300.000.000 5 años 23,01% 6,65%

114.300.000.000

PROMEDIO DE PLAZOS 5 AÑOS

MONTO AÑOS

%

de

Participación

Tasa de

Interes

367.000.000.000 5 100 7,50%

367.000.000.000


PRÉSTAMO Y FIANZA IPS - BID/CII

BANCOS: SUDAMERIS, CONTINENTAL Y FAMILIAR

PRÉSTAMO Y FIANZA IPS - CII/BID

TELEFÓNICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.

MONTO AÑOS

70.000.000.000 3 años

20.000.000.000 4 años

95.000.000.000 7 años

65.000.000.000 8 años

65.000.000.000 9 años

125.000.000.000 10 años

650.000.000.000 12 años

1.090.000.000.000


MONTO AÑOS

%

de

Participación

Tasa de

Interes

324.500.000.000 20 100 7,00%

324.500.000.000


100,00%

BONOS - GUARANÍES

FÍSICOS - DESMATERIALIZADOS - FINANCIEROS

%

de Participación

6,42%

1,83%

8,72%

5,96%

5,96%

11,47%

59,63%

FIDEICOMISO - FONDO DE SALUD

PROMEDIO TOTAL PLAZOS EN GUARANIES 8,00 AÑOS

4 AÑOS

FUENTE: SAP 31/07/2018

PROMEDIO TOTAL PLAZOS EN USD


Distribución de colocaciones por Plazo, % de Participación y Tasas promedio

CDA Guaraníes y Dólares Americanos


Distribución de Colocaciones por Plazo y Tasas de Interés

Préstamo y Fianza – Bonos


INFORME MENSUAL DE LAS INVERSIONES FINANCIERAS

JULIO 2018

CERTIFICADO DE DEPÓSITOS DE AHORRO EN

GUARANÍES

a. La inversión en la modalidad de CDA en guaraníes, se encuentra diversificada en plazos de 365, 730, 1090, 1460 y 1825 días.

b. La rentabilidad de las inversiones en CDA guaraníes correspondiente al mes de julio es de 10,20%.

C

D

A

G

U

A

R

A

N

I

E

S

COLOCACIONES EN CDA - GUARANÍES

ENTIDADES BANCARIAS 4.084.469

BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. 988.969

BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. 571.000

BBVA S.A. 538.000

BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A. 510.000

SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A. 383.000

BANCO NACIONAL DE FOMENTO 250.000

GNB PARAGUAY S.A. 206.000

BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. 152.000

BANCO ATLAS S.A. 130.000

BANCO BASA S.A. 113.000

VISIÓN BANCO S.A.E.C.A. 107.500

BANCOP S.A. 62.000

INTERFISA BANCO S.A.E.C.A. 50.000

BANCO ITAPÚA S.A.E.C.A. 23.000

ENTIDADES FINANCIERAS 14.500

TU FINANCIERA S.A. 8.500

SOLAR S.A. DE AHORRO Y FINANZAS 5.000

FINEXPAR S.A.E.C.A. 1.000

CDA - FONDO CONTINGENCIA 35.100

VISIÓN BANCO S.A.E.C.A. 27.500

BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. 7.600

TOTAL 4.134.069

En millones de Guaraníes


INFORME MENSUAL DE LAS INVERSIONES FINANCIERAS

JULIO 2018

CERTIFICADO DE DEPÓSITOS DE AHORRO EN DÓLARES

AMERICANOS

c. La inversión en la modalidad de CDA en dólares americanos, se encuentra diversificada en plazos de 365, 730, 1090, 1460, 1825 y 3652 días.

d. El rendimiento de las inversiones en CDA dólares americanos correspondiente al mes de julio es de 6,29%.

C D A

D Ó L A R E S

A M E R I C A N O S

COLOCACIONES EN CDA - DÓLARES AMERICANOS

ENTIDADES BANCARIAS 81.542.550,00

BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. 34.884.150,00

BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. 12.500.000,00

GNB PARAGUAY S.A. 8.648.000,00

INTERFISA BANCO S.A.E.C.A. 7.100.000,00

BANCOP S.A. 5.200.000,00

BANCO ITAPÚA S.A.E.C.A. 4.600.000,00

VISIÓN BANCO S.A.E.C.A. 4.083.000,00

SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A. 2.427.400,00

BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. 2.000.000,00

BANCO ATLAS S.A. 100.000,00

ENTIDADES FINANCIERAS

FINANCIERA RIO S.A.E.C.A./CEFISA 5.009.500,00

FINEXPAR S.A.E.C.A. 200.000,00

TOTAL

5.209.500,00

86.752.050,00


.

INVERSIONES EN BONOS

Teniendo como objetivo la canalización de los recursos al sector productivo privado y la diversificación de riesgos en las

inversiones, el Instituto de Previsión Social ha desarrollado la modalidad de inversión en instrumentos financieros denominados

Bonos con garantía del Estado, destinados al financiamiento del sector privado. La cartera de Bonos incluye además los

adquiridos de otras Entidades Financieras.

B

O

N

O

S

70.000

20.000

95.00065.000 65.000

125.000

650.000

3 años 4 años 7 años 8 años 9 años 10 años 12 años

Plazos de las inversiones en Bonos(En millones de guaraníes)


B

O

N

O

S

Bonos Banco Nacional de Fomento – Fecha de Emisión: 26/12/2012 (TASA VARIABLE)

MONTO CAPITAL G. G. 50.000.000.000.-

PLAZO

10 AÑOS

Tasa Variable

Año 1-5 IPC + 3% Año 6 IPC + 3,5% Año 7 IPC + 4,0% Año 8 IPC + 4,5% Año 9 IPC + 5,0%

Año 10 IPC + 5,5%

Tasa vigente: IPC año 2017 (4,50%) + 3,50% = 8,00% vigente.

Bonos Agencia Financiera de Desarrollo (1ra. Operación) – Fecha de Emisión: 17/12/2012 (TASA VARIABLE)

MONTO CAPITAL G. G. 50.000.000.000.-

COBRO CAPITAL GUARANIES

AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

35.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000

IPC + AÑO 1 – 10

2,0%

Tasa vigente: IPC año 2016 (3,90%)+ 2% = 5,90% vigente.

Bonos Agencia Financiera de Desarrollo (2da. Operación) – Fecha de Emisión: 19/12/2013 (TASA VARIABLE)

MONTO CAPITAL G. G. 50.000.000.000.-



10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 20.000.000.000

IPC + AÑO 1 – 10

3,0%

Tasa vigente: IPC año 2017 (4,50%) + 3% = 7,50% vigente.


B

O

N

O

S

Bonos Agencia Financiera de Desarrollo (3ra. Operación) – Fecha de Emisión: 26/09/2014 (TASA VARIABLE)

MONTO G. 200.000.000.000.-



50.000.000.000 50.000.000.000 50.000.000.000 50.000.000.000

IPC + AÑO 1 – 10

3,0%

Tasa vigente: IPC año 2017 (4,50%) + 3% = 7,50% vigente.

Bonos Financieros – Banco Itaú - Modalidad: Desmaterializados – Fecha de Emisión: 20/10/2015. (TASA FIJA)

AÑO MONTO CAPITAL G. TASA FIJA

3 20.000.000.000 9,15%

Total 20.000.000.000

Bonos Agencia Financiera de Desarrollo (4ta Operación) - Modalidad: Desmaterializados Fecha de Emisión: 28/10/2015 (TASA VARIABLE)

MONTO CAPITAL G. G. 300.000.000.000.-

COBRO CAPITAL - AÑO 12

300.000.000.000.-

IPC + AÑO 1 – 12

2,0%

Tasa vigente: IPC año 2017 (4,50%) + 2% = 6,50 % vigente.


B

O

N

O

S

Bonos Financieros – Banco Itaú - Modalidad: Desmaterializados – Fecha de Emisión: 17/11/2015 (TASA FIJA)


4 20.000.000.000 9,50%

Total 20.000.000.000

Bonos Financieros – Banco Itaú - Modalidad: Desmaterializados – Fecha de Emisión: 28/12/2015 (TASA FIJA)


3 50.000.000.000 9,15%

Total 50.000.000.000

Bonos Agencia Financiera de Desarrollo (5ta Operación) - Modalidad: Desmaterializados Fecha de Emisión: 25/08/2016 (TASA VARIABLE)

MONTO CAPITAL G. G. 350.000.000.000.-

COBRO CAPITAL - AÑO 12

350.000.000.000.-

IPC + AÑO 1 – 12

2,0%

Tasa vigente: IPC año 2017 (4,50%) + 2% = 6,50 % vigente.


PARTICIPACIÓN DE LAS

INVERSIONES EN GUARANÍES Y

DÓLARES AMERICANOS.

GUARANÍES92%

DÓLARES8%

POSICIÓN DE LAS INVERSIONES

13,10%

10,20%

9,23%

7,50%7,00%

6,61% 6,80%6,29%

3,09%

0,01%

Caja de Préstamos-G. CDA - G. Bonos Privados Prést. IPS-CII/BID-TIGO SA-G.

Fiducia IPS-Bco. AtlasFondo de Salud

Prést. IPS-CII/BID-G.-ENT. FINANCIERAS

Bonos Públicos CDA - USD Caja de Ahorro - VistaGs

Caja de Ahorro - VistaUSD

RENDIMIENTO DE LAS INVERSIONES

R

E

N

D

I

M

I

E

N

T

O

S

P A R T I C I P A C I Ó N

G.

Y

U S D

RENDIMIENTOS PROMEDIO PONDERADO POR INSTRUMENTO

EN GUARANÍES Y DÓLARES AMERICANOS.


EVOLUCIÓN DE LAS INVERSIONES


CALIFICACIÓN DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS

Las calificaciones de las Entidades Financieras son consideradas al momento de la Adjudicación, de conformidad a lo establecido en las condiciones vigentes: como mínima igual o superior a “A-py” con tendencia fuerte (+).

BANCOS Calificación Tendencia Calificadora de

Riesgo

Citibank N.A. AAApy Estable Solventa

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Paraguay S.A. AAApy Estable Feller Rate

Banco Do Brasil S.A. AA+py Estable Feller Rate

Banco Itaú Paraguay S.A. AAApy Estable Feller Rate

Banco Continental S.A.E.C.A. AA+py Estable Feller Rate

Banco GNB Paraguay S.A. AA+py Estable Feller Rate

Banco Regional S.A.E.C.A. AApy Fuerte (+) Feller Rate

Banco Nacional de Fomento AApy Estable Solventa

Sudameris Bank S.A.E.C.A. AA-py Estable Feller Rate

Banco Basa S.A . AA-py Fuerte (+) Solventa

Interfisa Banco S.A.E.C.A. A+py Estable Solventa

Banco Atlas S.A. AA-py Fuerte (+) Feller Rate

Visión Banco S.A.E.C.A. Apy Estable Feller Rate

Banco Familiar S.A.E.C.A. Apy Fuerte (+) Feller Rate

Banco de la Nación Argentina Apy Estable Feller Rate

Bancop S.A. Apy Estable Feller Rate

Banco Itapúa S.A.E.C.A. BBB+py Estable Solventa

FINANCIERAS Calificación Tendencia Calificadora de

Riesgo

Financiera Río S.A.E.C.A. A-py Fuerte (+) Solventa

Solar de Finanzas S.A.E.C.A. BBB+py Sensible(-) Riskmetríca

Financiera Paraguayo - Japonesa S.A.E.C.A. BBB+py Fuerte(+) Solventa

El Comercio Financiera S.A.E.C.A. BBB-py Estable Feller Rate

Finexpar S.A.E.C.A. BBBpy Estable Solventa

Tú Financiera S.A. BBB+py Estable SolventaFuente Pagina web Banco Central del Paraguay - 31/07/2018

C A L I F I C A C I O N E S

INDICE DE MOROSIDAD

El Reglamento de Inversiones establece que las entidades financieras elegibles para

la colocación de los recursos del IPS tengan una tasa de morosidad menor al 10%.

BANCOS PORCENTAJE

Citibank N.A. 0,00%

Banco Regional S.A.E.C.A. 1,77%

Bancop S.A. 1,80%

Banco Basa S.A. 1,83%

Banco Itaú Paraguay S.A. 2,09%

Sudameris Bank S.A.E.C.A. 2,40%

Banco GNB Paraguay S.A. 2,69%

Banco Atlas S.A. 2,77%

Banco Nacional de Fomento 2,96%

Banco Continental S.A.E.C.A. 3,34%

Interfisa Banco S.A.E.C.A. 3,77%

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Paraguay S.A. 3,80%

Banco Do Brasil S.A. 4,37%

Banco Familiar S.A.E.C.A. 5,53%

Banco Itapúa S.A.E.C.A. 5,76%

Banco de la Nación Argentina 6,09%

Visión Banco S.A.E.C.A. 6,18%

FINANCIERAS PORCENTAJE

Solar Ahorro y Finanzas S.A.E.C.A. 4,48%

Financiera Paraguayo - Japonesa S.A.E.C.A. 4,66%

Financiera Río S.A.E.C.A. 4,66%

Finexpar S.A.E.C.A. 4,98%

Tú Financiera S.A. 9,47%

El Comercio Financiera S.A.E.C.A. 10,59%

Fuente Pagina web Banco Central del Paraguay -31/07/2018

M

O

R

O

S I

D

A

D

ALGUNOS INDICADORES UTILIZADOS AL MOMENTO DE REALIZAR LA INVERSION DE LOS RECURSOS DEL IPS


COLOCACIONES FINANCIERAS AÑO 2018

CDA GUARANÍES

MONTO

ADJUDICADO PLAZO (días)

TASA ANUAL

NOMINAL (%)MONTO ADJUDICADO PLAZO (días)

TASA ANUAL

NOMINAL (%)INTERFISA BANCO S.A.E.C.A. 10.000.000.000 1.460 9,65% - TRIMESTRAL

INTERFISA BANCO S.A.E.C.A. 10.000.000.000 1.090 9,15% - TRIMESTRAL

BBVA PARAGUAY S.A. 50.000.000.000 365 7,26% - TRIMESTRAL

BBVA PARAGUAY S.A. 50.000.000.000 180 5,15% - TRIMESTRAL

SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A. 70.000.000.000 180 5,31% - TRIMESTRAL

BANCO GNB PARAGUAY S.A. 100.000.000.000 180 5,18% - TRIMESTRAL

290.000.000.000

LLAMADO RESOLUCIÓN FECHA R.C.A. ENTIDAD FINANCIERAGUARANIES DÓLARES

PAGO DE

INTERESES

290.000.000.000

TOTALES

05/2017

CA 074-013/17

AUTORIZA

LLAMADO

CA 002-018/18

ADJUDICACION

19/10/2017

10/01/2018

TOTAL COLOCADO AÑO 2018

C O L O C A C I O N E S F I N A N C I E R A S


COLOCACIONES FINANCIERAS EN EL AÑO 2018

CDA GUARANÍES

Distribución % de las colocaciones en Guaraníes Por plazo

75,86 %

17,24%

3,45% 3,45%

0

50.000.000.000

100.000.000.000

150.000.000.000

200.000.000.000

250.000.000.000

1 8 0 3 6 5 1 0 9 0 1 4 6 0

Plazo

C O L O C A C I O N E S F I N A N C I E R A S


© INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL Algunos derechos reservados y precautelados por el Artículo 40 de la

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Palma N° 974 c/ Colón - Asunción / Paraguay Teléfono (+595 21) 219-7481

[email protected]

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IPS: Instituto de Previsión Social BCP: Banco Central del Paraguay IPC: Índice de Precios al Consumidor BNF: Banco Nacional de Fomento AFD: Agencia Financiera de Desarrollo TPP: Tasa Promedio Ponderado, fuente BCP. CDA: Certificado de Depósito de Ahorros SAIF: Sistema de Administración de Inversiones Financieras, administrado por el Dpto. de Transacciones Bancarias. Calificadora de Riesgos: Sociedades de Riesgo registradas en la Comisión Nacional de Valores del Paraguay.

DEFINICIONES Y NOMENCLATURAS

dirección de inversiones departamento de inversiones ... · dirección de inversiones –...

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