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Dezernat 0Verwaltungsführung

Dezernat 4Finanzen, Gesundheit, Kultur

Haushaltssanierungsplan2012

Aktueller Stand

13.03.2012



AKTUELLE LAGE

Soziale Lage

Rechtliche Lage – Stärkungspakt Stadtfinanzen

Finanzielle Lage


Dezernat 4Finanzen, Gesundheit, KulturSoziale Lage

Entwicklung der Arbeitslosenquote in Oberhausen Entwicklung der Arbeitslosenquote in Oberhausen seit dem Jahr 2006 (jeweils im Oktober)seit dem Jahr 2006 (jeweils im Oktober)

11,5

14,5

11,1

12,3

11,4

13,1

9,0

10,0

11,0

12,0

13,0

14,0

15,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011


Dezernat 4Finanzen, Gesundheit, KulturSoziale Lage

Entwicklung der Kosten der Unterkunft für Hartz IV Familien:

2005: 47,1 Mio. EUR

2012: 57,2 Mio. EUR

Steigerung um 21,4 %


Dezernat 4Finanzen, Gesundheit, KulturStärkungspakt Stadtfinanzen

• GFG – Stärkere

Berücksichtigung der Soziallasten

• Gemeindeordnung §76 GO– Längere Frist für

Haushaltsausgleich– Investitionstätigkeit– Prävention

• Stärkungspaktgesetz– 66,5 Mio. jährliche

Unterstützung– Pflicht zum

Haushaltsausgleich– Umfassendes

Controlling des Haushaltssanierungs-plans

– Sparkommissar


Dezernat 4Finanzen, Gesundheit, KulturFinanzielle Lage

Ergebnisplan

Verbindlichkeiten aus Krediten zur

Liquiditätssicherung

ordentl.Erträge572,3

ordentl.Aufwendungen

664,4

320,4(31.12.2012)

Jahresergebnis-146,9

Zinsen insgesamt54,4

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit

(Saldo)

-92,1

Finanzergebnis(Saldo)

-54,8

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Zinsen für Verbindlichkeiten aus Liquiditäts-

sicherung

Zinsen für Verbindlichkeiten aus Krediten für

Investitionen

1.691,6(31.12.2012)

39,6 14,8darin

enthalten

Haushaltsplanentwurf 2012Haushaltsplanentwurf 2012


Dezernat 4Finanzen, Gesundheit, KulturAufwand im Vergleich

Vergleich der ordentlichen Aufwendungen inkl. bilanzieller Abschreibungen in EUR je EWVergleich der ordentlichen Aufwendungen inkl. bilanzieller Abschreibungen in EUR je EW

2.731

2.842

3.281

3.311

3.897

3.188

3.167

2.959

3.150

2.600 2.800 3.000 3.200 3.400 3.600 3.800 4.000

Remscheid

Duisburg

Hagen

Oberhausen

Essen

Wuppertal

Hamm

Mülheim

Düsseldorf


Dezernat 4Finanzen, Gesundheit, KulturErträge

Vergleich der ordentlichen Erträge in EUR je EW Vergleich der ordentlichen Erträge in EUR je EW

2.617

3.678

2.555

2.763

2.778

2.952

2.142

2.386

2.893

2.000 2.200 2.400 2.600 2.800 3.000 3.200 3.400 3.600 3.800

Remscheid

Hagen

Duisburg

Oberhausen

Essen

Wuppertal

Hamm

Mülheim

Düsseldorf



Die Erhöhung der Schlüsselzuweisung in 2012 ist begründet im Anstieg der Schlüsselmasse, der weiterenUmsetzung des Ifo-Gutachtens und der Beratungsergebnisse der Ifo-Kommission.Für Oberhausen wirkt sich insbesondere die zweite Erhöhungsstufe ab 2012 bei der Gewichtung des Sozial-lastenansatzes aus.



98,2103,7

100,8

92,689,5

96,9 96,1

106,7

121,0 120,0

102,4

128,0

143,3147,9

154,0160,3

65,8 65,760,9

58,052,9

62,968,3

71,775,3

52,3

36,8 38,1

66,2

43,3

56,6

84,0

92,3

101,1105,2

28,2 28,2 29,6 29,6 30,0 30,1 31,0 30,8 31,4 33,8 33,5 33,8 34,5 35,2 35,9 36,653,8 53,054,3

68,068,057,8 63,5

103,498,7 96,8

74,0

85,091,3

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

180,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

SchlüsselzuweisungenGemeindeanteil EinkommensteuerGewerbesteuerGrundsteuer B



ENTWICKLUNG DES ERGEBNISPLANS

Steuererhöhungen

Konsolidierungshilfe Land

Eigene Maßnahmen



Finanzplanung 2012 ff.Finanzplanung 2012 ff.

HAUSHALTHAUSHALT 20122012EntwurfEntwurf

Unter Berücksichtigung der Novellierung des § 76 GO NRW ergibt sich zum Stand Haushaltsplanentwurf 2012 ein Haushaltsausgleich im Jahr

2035.

Im Zeitraum 2022 bis 2035 ergibt sich ein Konsolidierungsbedarf von

rd. 1.263,3 Mio. EUR.



ErgebnisplanentwicklungErgebnisplanentwicklung2010 bis 2035 2010 bis 2035 in Mio. EURin Mio. EUR

-156-162

-147-141

-133-127 -129 -133 -137

-142-137

-141-146

-151-145

-137-128

-118

-107

-94

-80

-65

-48

-31

-12

8

-200

-150

-100

-50

0

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

Ausgleich


Finanzplanung auf Grundlage der Novellierung des § 76 GO NRW(ERGEBNISPLAN > Jahresergebnis -Zeile 26-)

Stand: 09.11.2011

Konsolidierungsbedarf 1.263,3 Mio. EUR





Aufgrund der Zuwendungen im Rahmen des Stärkungspaktes Stadtfinanzen in den Jahren 2011 bis 2015 von insgesamt 333,0 Mio. EUR ergibt sich im Zeitraum 2022 bis 2035 eine Verbesserung bei den Aufwendungen für Kassenkreditzinsen von

rd. 193,7 Mio. EUR





Unter Zugrundelegung einer Abschmelzung weiterer jährlicher Zuwendungen des Landes in den Jahren 2016 bis 2020 von insgesamt 199,8 Mio. EUR, im einzelnen

2016 = 66,60 Mio. EUR 2017 = 53,28 Mio. EUR2018 = 39,96 Mio. EUR2019 = 26,64 Mio. EUR2020 = 13,32 Mio. EUR

ergibt sich im Zeitraum 2022 bis 2035 eine Verbesserung bei den Aufwendungen für Kassenkreditzinsen von

rd. 85,1 Mio. EUR





Unter Berücksichtigung der Steuererhöhungen in den Jahren 2012, 2015 und 2018 und dem Stärkungspakt Stadtfinanzen (Gesamtzuwendung bis 2015 = 333,0 Mio.

EUR) und weiterer jährlicher Zuwendungen (Gesamtzuwendung bis 2020 = 199,8 Mio.

EUR) verbleibt für den Zeitraum 2022 bis 2035 ein Konsolidierungsbedarf von

1.263,3 Mio. EUR (§ 76 GO NRW)

abzgl. 710,3 Mio. EUR (§ 76 GO NRW + Steuererhöhung)

abzgl. 193,7 Mio. EUR (§ 76 GO NRW + Steuererhöhung + Stärkungspakt Stadtfinanzen)

abzgl. 85,1 Mio. EUR (§ 76 GO NRW + Steuererhöhung + Stärkungspakt Stadtfinanzen + Abschmelzung)

gleich 274,2 Mio. EUR

Es ergibt sich ein Haushaltsausgleich im Jahr

2029



ErgebnisplanentwicklungErgebnisplanentwicklung2010 bis 2029 2010 bis 2029 in Mio. EURin Mio. EUR

-156

-95

-68-60

-49

-30 -27-39 -42

-54 -56-68 -66 -64

-54-42

-30-17

-2

13

-200

-150

-100

-50

0

Ausgleich


Finanzplanung auf Grundlage der Novellierung des § 76 GO NRW,Steuererhöhung und Stärkungspakt Stadtfinanzen inkl. Abschmelzung

(ERGEBNISPLAN > Jahresergebnis -Zeile 26-)

Stand: 22.01.2012

Konsolidierungsbedarf 274,2 Mio. EUR

Stärkungspakt Stadtfinanzen Gesamtzuwendung 532,8 Mio. EUR (2012-2020)

- Bis 2015 pro Jahr 66,60 Mio. EUR

2016 = 66,60 Mio. EUR 2017 = 53,28 Mio. EUR 2018 = 39,96 Mio. EUR 2019 = 26,64 Mio. EUR 2020 = 13,32 Mio. EUR 199,80 Mio. EUR

Abschmelzung um jeweils 20 %



AKTUELLE ENTWICKLUNG

Maßnahmenpakete

Untersuchungsaufträge


Dezernat 4Finanzen, Gesundheit, KulturUnterschiedliche Felder

• Personal

• Sachkosten

• Zuschüsse

• Gemeindesteuern

• Beteiligungen


Dezernat 4Finanzen, Gesundheit, KulturPersonal

• Nutzen der Fluktuation bis 2021– 50% allg. Verw.– 10% Spezialberufe– 194 VZÄ a 50.000 €– 9,7 Mio. € in 2021

• GPA– Benchmarks

• Fallzahlen/Kosten

• Aufgabenkritik• Interkommunale

Zusammenarbeit

• Strukturelle Veränderungen– Anzahl der städt.

Bereiche– Grundlagen für

Führungspositionen– Aufgabenerledigung

durch Dritte• Wohlfahrtsverbände• Spezialisierte

Unternehmen

• Zentralisierung von Angeboten


Dezernat 4Finanzen, Gesundheit, KulturSachkosten

• Gebäudeunterhaltung– Von 22,5 Mio. max zu

17,5 Mio. max

• Raumplanung– Betriebskosten– Mietkosten

• Aufgabenkritik– Abbau von Leistungen

• Zentralisierung von Aufgaben– Raumkosten

• Effizienter Technikeinsatz

• Rückgang von Fallzahlen

• Demografische Entwicklung

• Interkommunale Kooperation

• Einnahmesteigerung– Mieten– Entgelte


Dezernat 4Finanzen, Gesundheit, KulturZuschüsse

• Sozial- und Wohlfahrtsverbände

• Sportvereine

• Kultureinrichtungen

• Soziokulturelle Zentren

• Einnahmeverbesserungen– Landes- und Bundeszuschüsse nutzen– Reduzierung der städtischen Zuschüsse

• Problem am Beispiel Theater

– Sponsoring


Dezernat 4Finanzen, Gesundheit, KulturJugend und Soziales

• Aufgabenkritik– Schwerpunkte– Pflichtig – freiwillig– Umfang/Standards– Kontrakte

• Organisation– Zentral – Dezentral– Sozialraumorient.– Organisationsstruktur– Synergieeffekte durch

Zusammenarbeit

• Personalentwicklung– Fallzahlen– Vergütungsstrukturen– Aus- u. Fortbildung

• Controlling• Verschiedenes

– Keine eigene Untersuchung der ARGE

Orga-Untersuchung


Dezernat 4Finanzen, Gesundheit, KulturSteuern u. a.

• Steuererhöhungen– Gewerbesteuer

• 2012: 520• 2015: 550• 2018: 580

– Grundsteuer• 2012: 590• 2015: 640

– Vergnügungssteuer• 2012: 16%• 2015: 19%• 2018: 22%

• Kulturförderabgabe– 650.000 € im Jahr

• Hundesteuer– Keine Reduzierung für

Hartz IV-Empfänger

• Weitere Einnahmen– Parkraumbewirt.– Sicherheit im

Straßenverkehr


Dezernat 4Finanzen, Gesundheit, KulturBeteiligungen

• STOAG– Maßnahmepaket

• WBO– Gewinnerwartung

• EVO– Gewinnerwartung

• GMVA• WFO/TMO/ENO

– Veranstaltungs-management

• LAH

• Stadtsparkasse• VZS

– Immobilien-management

• BFO– Auflösung

• Sonstige– ASO– IKF– Gasometer– Revierpark Vonderort


Dezernat 4Finanzen, Gesundheit, KulturOGM

• Untersuchung der Leistungserbringung– Umfang, Standards– Preis– Form/Zusammenarbeit

mit der Verwaltung – Schnittstellen

• Rechtliche Situation– Steuerlicher Quer-

verbund mit STOAG• Übertragung der Anteile

an STOAG?

• Steuerlichen Situation• Arbeitsrechtliche

Fragen• Organisations-

änderungen– Rekommunalisierungs-

möglichkeiten• Vollständig• Einzelne Leistungen

– Potentiale im Rahmen der Fremdvergabe



AUSBLICK

Verantwortung des Bundes

Gefahren beim Verfehlen des Ziels

Risiken und Chancen bei Umsetzung der Haushaltssanierung


Dezernat 4Finanzen, Gesundheit, KulturVerantwortung Bund

• Übernahme der Soziallasten– Ca. 45 Mio. € Kosten der Unterkunft KdU– Ca. 14,6 Mio. € Grundsicherung im Alter– Ca. 80 Mio. € in der Kinder-, Jugend- und

Familienhilfe

• Änderung Solidarpakt Ost– Bisher 270 Mio. € mit Zinsen


Dezernat 4Finanzen, Gesundheit, KulturGefahren

• Beauftragter nach § 124 GO NW (Sparkommissar)– Übernahme der kommunalen Aufgaben– Verlust Oberhausener Interessen– Verlust von ArbeitnehmerInneninteressen

• Kreditwürdigkeit der Stadt– Ratingabsichten der Banken– Basel III


Dezernat 4Finanzen, Gesundheit, KulturRisiken und Chancen

• Erschweren wirt. Entwicklung

• Gefährdung von Strukturen– Jugend und Soziales– Kultur, Bildung, Sport

• Verlust an Attraktivität

• Planungssicherheit• Zukunftsperspektive• Kreditsicherheit• Strukturförderung• Wirtschaftlich

sinnvolle Investitionen– Energieeffizienz– Einnahmesteigerung

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