deudores - 157_bpp_es_mx

EHP3 for SAP ERP 6.0 Junio 2009 Espaol

Deudores (157)Modelo de proceso empresarial

SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Alemania

SAP Best Practices

Deudores (157): BPD

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IconosIcono Significado Advertencia Ejemplo Nota Recomendacin Sintaxis Procesos Externos Proceso de Negocio Alternativa / Decisin Eleccin

Convenciones tipogrficasEstilo de escritura Texto de ejemplo Descripcin Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de campo, los ttulos de pantalla, los pulsadores, as como los nombres de men, las vas de acceso y las opciones. Referencias cruzadas a otros documentos. Texto de ejemplo TEXTO DE EJEMPLO Palabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los ttulos de los grficos y las tablas. Nombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen los nombres de informe, nombres de programa, cdigos de transaccin, nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programacin, cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE. Salida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero y directorio, sus vas de acceso, mensajes, cdigo fuente, nombres de variables y parmetros, as como nombres de herramientas de base de datos, actualizacin e instalacin. Teclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (como F2) o la teclaINTRO.

Texto de ejemplo

TEXTO DE EJEMPLO

Texto de ejemplo

Entrada exacta del usuario. Palabras o caracteres que el usuario introduce en el sistema tal y como aparecen en la documentacin.

Entrada variable del usuario. Los corchetes indican que estas palabras y caracteres se sustituirn por las entradas pertinentes.

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AbreviacionesObl. Campo de entrada obligatoria (utilizado en los procedimientos de usuario) Opc. Campo de entrada opcional (utilizado en los procedimientos de usuario) C Campo condicional (utilizado en los procedimientos de usuario)

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Contenido1 2 2.1 2.2 3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 4.20 5 5.1 5.2 Objetivo ........................................................................................................................................ 6 Requisitos .................................................................................................................................... 7 Datos maestros ....................................................................................................................... 7 Roles ........................................................................................................................................ 7 Tabla de resumen del proceso .................................................................................................... 8 Etapas del proceso .................................................................................................................... 12 Creacin de registros maestros de deudor ........................................................................... 12 Creacin de una cuenta CpD ................................................................................................ 12 Contabilizacin de una solicitud de anticipo .......................................................................... 13 Contabilizacin manual de anticipos ..................................................................................... 14 Contabilizacin de una factura de deudor ............................................................................. 16 Contabilizacin de abonos con referencia a la factura ......................................................... 17 Pagos efectuados: manualmente .......................................................................................... 19 Contabilizacin manual de pagos recibidos de deudores ..................................................... 21 Compensacin automtica de partidas abiertas en cuentas de deudor ............................... 22 Compensacin manual de partidas abiertas en cuentas de deudor ................................. 23 Extracto de cuenta manual ............................................................................................... 25 Tratamiento posterior de extractos de cuenta .................................................................. 29 Reclamacin...................................................................................................................... 31 Clculo de intereses .......................................................................................................... 34 Contabilizaciones en cuentas CpD ................................................................................... 36 Fijacin de un lmite de crdito ......................................................................................... 37 Gestin de informes de control de crditos ...................................................................... 39 Visualizacin de documentos contables de deudor .......................................................... 40 Visualizacin y modificacin de partidas individuales de deudor ..................................... 41 Visualizacin de saldos de deudor.................................................................................... 42

Apndice .................................................................................................................................... 43 Anulacin de las etapas del proceso ..................................................................................... 43 Formularios utilizados ............................................................................................................ 44

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Cuentas por Cobrar

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Objetivo

En este escenario se trata la contabilizacin de datos contables de deudores Deudores. Desde aqu, los datos se clasifican por deudor y se ponen a disposicin en otras reas, como el sistema Comercial. Al contabilizar datos en deudores, el sistema crea un documento y transfiere los datos introducidos al libro mayor. A continuacin, se actualizan las cuentas de mayor (prdidas y ganancias) y las cuentas de deudor, en funcin de las actividades de pago (crdito, anticipo, abono, etc.) afectadas de la transaccin. Todas las operaciones contables se contabilizan y gestionan mediante cuentas, y para ello se crean registros maestros de deudor. Para evitar la acumulacin de grandes cantidades de datos maestros, se utilizan deudores espordicos. El proceso empresarial Deudores se centra en las siguientes actividades:

Contabilizacin de solicitudes de anticipo Contabilizacin manual de anticipos Contabilizacin de facturas de deudor Contabilizacin de abonos con referencia a factura Contabilizacin de pagos mediante el programa de pagos Contabilizacin de pagos manuales Compensacin automtica de partidas abiertas en cuentas de deudor Compensacin manual de partidas abiertas en cuentas de deudor Tratamiento de extractos de cuenta manuales Tratamiento posterior de extractos de cuenta Reclamacin Clculo de intereses de saldo de cuenta Contabilizaciones en cuentas CpD Fijacin de lmites de crdito Gestin de informes de control de crditos

Procesos empresariales generales: en este documento se encuentran varias transacciones que cubren los siguientes procesos empresariales generales:

Visualizacin de documentos contables Visualizacin y modificacin de partidas individuales Visualizacin de saldos Anulacin de documentos Anulacin de documentos: anulacin individual Anulacin de documentos: anulacin en masa

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2

Requisitos

2.1 Datos maestrosHan introducido los datos maestros necesarios para llevar a cabo los procedimientos de este escenario. Compruebe que existen los siguientes datos maestros especficos del escenario antes de probarlo: Datos maestros Deudor Valor * Seleccin Todos Comentarios Para la creacin de datos maestros, consulte Crear Maestro de Deudor (155.18)

2.2 RolesUtilizacinLos siguientes roles se deben haber instalado para probar este escenario en el SAP NetWeaver Business Client (NWBC). Los roles de este modelo de proceso empresarial se deben asignar al usuario o usuarios que prueben este escenario. Estos roles slo son necesarios si se utiliza la interfase NWBC. Si se utiliza el SAP GUI estndar, no son necesarios.

RequisitosLos roles de usuario se han asignado al usuario que est probando este escenario.

Rol de usuarioSAP_BPR_AR_CLERKS1

DetallesContable de deudores 1

Actividades

TransaccinF-37 FB75 F.32 FB03 FD10N

SAP_BPR_AR_CLERKS2

Contable de deudores 2

F-29 F110 F-31 F-28 FBL5N

SAP_BPR_AR_CLERK-K

Gestor de deudores

F.13 F150 F.2B FD32

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F.31

SAP_BPR_BANKACC_S

BP: contable bancario

FF67 FEBA_BANK_STATEMENT

3

Tabla de resumen del procesoReferencia de proceso externoVase el escenario Crear Maestro de Deudor (155.18).

Etapa del proceso

Condicin empresarial

Rol de usuario

Cdigo de transaccin

Resultados esperados

Creacin de registros maestros de deudor

Todas las operaciones contables se contabilizan y gestionan mediante cuentas. Se debe crear un registro maestro para cada cuenta que se necesite. Las cuentas CpD se utilizan para gestionar deudores espordicos. Estos apuntes estadsticos son necesarios para que el sistema pueda contabilizar los anticipos al deudor automticamente mediante el programa de pagos. Los anticipos recibidos se pueden contabilizar de forma manual o automtica. Contable de deudores 1

Vase el escenario Crear Maestro de Deudor (155.18).

Se ha creado el registro maestro de deudor y ahora se puede contabilizar la cuenta.

Creacin de cuentas CpD

Vase el escenario Crear Maestro de Deudor.

Vase el escenario Crear Maestro de Deudor. F-37

Se ha creado la cuenta de deudor espordico.

Contabilizacin de solicitudes de anticipos

La solicitud de anticipo se ha contabilizado en la cuenta de deudor. (Se ha contabilizado una posicin fija relevante para el tratamiento posterior.) El documento contabiliza la cuenta bancaria en el Debe y el deudor con la cuenta asociada alternativa (anticipos recibidos) en el Haber. El sistema

Contabilizacin manual de anticipos


F-29

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Etapa del proceso

Referencia de proceso externo


Rol de usuario

Cdigo de transaccin


establece automticamente un bloqueo de pago en el anticipo. Contabilizacin de facturas de deudor Vase el escenario Gestin de pedidos de deudor: venta contra almacn (109) Contabilizacin de factura para el deudor Vase el escenario Gestin de pedidos de deudor: venta contra almacn (109) Contable de deudores 1 Vase el escenario Gestin de pedidos de deudor: venta contra almacn (109) FB75 Se contabiliza el documento de factura de deudor para permitir el pago del deudor

Contabilizacin de abonos con referencia a la factura Contabilizacin de pagos mediante el programa de pagos

En funcin de una consulta del deudor, se decide concederle un abono. El programa de pago permite llevar a cabo transacciones de pago automticas con deudores.

Se contabiliza el documento contable para permitir el crdito para el deudor. El programa de pagos contabilizar automticamente la diferencia entre el anticipo (en caso aplicable), el abono (en caso aplicable) y la factura. El pago se deposita en el banco y se compensan las facturas identificadas para el pago. El pago se deposita en el banco y se compensan las facturas identificadas para el pago. Se compensan todas las partidas abiertas que tienen importes idnticos en el Debe y el Haber. Se han


F110

Pagos efectuados : manualmente

El pago efectuado manualmente permite contabilizar pagos efectuados sin el programa automtico. El pago manual permite contabilizar las transacciones de pago con deudores.


F-31

Contabilizacin de pagos mediante el pago manual


F-28

Compensacin automtica

Se puede compensar la cuenta de deudor peridicamente con partidas abiertas. Compensacin de

Gestor de deudores

F.13

Compensacin

Contable de

F-32

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Etapa del proceso



Rol de usuario

Cdigo de transaccin


manual

partidas abiertas de deudor mediante el proceso manual.

deudores 1

compensado las partidas abiertas seleccionadas en la cuenta. Si se determina una diferencia, se crea una partida restante o una nueva partida abierta. FF67 Las partidas que se haban contabilizado en la cuenta transitoria se han compensado con las partidas creadas durante el tratamiento de extractos de cuenta. Las partidas que se haban contabilizado en la cuenta transitoria se han compensado con las partidas creadas durante el tratamiento de extractos de cuenta. Se han imprimido las reclamaciones. Se actualizan los datos de reclamacin de los registros maestros de deudor y de las partidas abiertas (ltimo nivel de reclamacin y ltima fecha de reclamacin). Se imprimen las cartas. Se actualizan las fechas de clculo del inters en los registros maestros de

Tratamiento de extractos de cuenta manuales

El banco abona los cheques, las transferencias bancarias y las transferencias exteriores directamente en su cuenta.


Tratamiento posterior de extractos de cuenta

El banco carga los cheques, las transferencias bancarias y las transferencias exteriores directamente en su cuenta.


FEBA_BANK_ STATEMENT

Reclamacin

Existen partidas vencidas en las cuentas de deudor correspondientes. En caso necesario, calcule los intereses de demora y enve una carta al deudor.

Gestor de deudores

F150

Inicio del programa de clculo de intereses

Inters para calcular el inters de las partidas vencidas.

Gestor de deudores

F.2B

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Etapa del proceso



Rol de usuario

Cdigo de transaccin


deudor. Contabilizacion es en cuentas CpD Vase el escenario Gestin de pedidos de deudor: venta contra almacn (109) Las cuentas CpD se utilizan para gestionar deudores espordicos. Vase el escenario Gestin de pedidos de deudor: venta contra almacn (109) Gestor de deudores Gestor de deudores Vase el escenario Gestin de pedidos de deudor: venta contra almacn (109) FD32 El documento se contabiliza en la cuenta CpD domstica.

Fijacin de lmites de crdito Gestin de informes de control de crditos

Se fijan lmites de crdito para deudores Existen varios informes de control de crditos. A continuacin, se describe el informe Overview a modo de ejemplo.

Se establece el lmite de crdito para la cuenta. El sistema muestra un resumen de crdito para el deudor.

F.31

Informes

Etapa del proceso



Rol de usuario

Cdigo de transaccin


Visualizacin de documentos contables de deudor.

Cmo visualizar un documento contable.

Gestor de deudores, o Contable de deudores 1, o Contable de deudores 2

FB03

Se visualiza un documento contable de deudor.

Visualizacin y modificacin de partidas individuales de deudor

Visualizacin y modificacin de partidas individuales en una cuenta de deudor.


FBL5N

Se visualizan las partidas individuales de una cuenta. Puede realizar cambios en ellas.

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Etapa del proceso



Rol de usuario

Cdigo de transaccin


Visualizacin de saldo de deudor

Visualizacin de saldos de cuenta de deudor.


FD10N

Se visualizan saldos de cuenta de deudor.

4

Etapas del proceso

4.1 Creacin de registros maestros de deudorUtilizacinEn esta actividad, se crea un registro maestro de deudor.

Procedimiento

Para ejecutar esta actividad, efecte los procesos del escenario Crear Maestro de Deudor (155.18), mediante los datos maestros de este documento.

4.2 Creacin de una cuenta CpDObjetivoLos interlocutores comerciales que realizan una operacin contable con su empresa en una nica ocasin se denominan deudores CpD. No se debe crear un registro maestro para estos deudores, puesto que este no ser necesario despus de la operacin contable, y usa espacio. Para los deudores y proveedores CpD se crean registros maestros colectivos.

Se crea un registro maestro colectivo para un deudor ficticio que slo incluye los datos de todos los deudores de una regin determinada. Este registro maestro colectivo puede incluir los campos siguientes:

Nombre del registro maestro Idioma Pgina 12 de 45

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Moneda Oficina de Ventas procesando los datos

Si un deudor CpD de esta regin realiza un pedido de mercancas a la empresa, utilice el nmero de deudor del registro maestro colectivo al tratar el pedido de deudor. La direccin y otros datos que se encuentran en el registro maestro colectivo, se indican en el pedido de deudor. Las cuentas CpD se utilizan para gestionar deudores espordicos. De este modo, se evita que se formen grandes volmenes de datos en los registros maestros.

RequisitosEl grupo de cuentas se ha actualizado con la asignacin externa de nmeros alfanumricos.

Procedimiento

Para ejecutar esta actividad, efecte los procesos del escenario Crear Maestro de Deudor (155.18), mediante los datos maestros de este documento.

ResultadoSe ha creado la cuenta de deudor espordico.

4.3 Contabilizacin de una solicitud de anticipoUtilizacinLas solicitudes de anticipo son apuntes estadsticos que no afectan al balance. Se pueden tener en cuenta en el anlisis de cuenta, en el programa de reclamacin y en el programa de pagos.

RequisitosSe ha efectuado el customizing para la transaccin F del libro mayor especial con cuenta de reconciliacin. 255000

Procedimiento1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin: Opcin 1: interfase grfica de usuario SAP (SAP GUI) SAP Menu Accounting Financial Accounting Accounts Receivable Document Entry Down Payment Request Finanzas Gestin Financiera Deudores Contabilizacin Anticipo Solicitud F-37

Men SAP Cdigo de transaccin

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Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Men NWBC SAP_BPR_AR_CLERK-S1 (Contable de deudores 1) Contabilidad de deudores -> Pagos -> Solic.anticipo de deudor

2. En la pantalla Solic.anticipo de deudor: Datos cabecera, efecte las entradas siguientes: Nombre de campo Fecha del documento Sociedad Moneda Referencia Cuenta Descripcin Acciones y valores de usuario Indique la fecha del documento 1000 MXN Indique una referencia Indique un nmero de deudor existente. A p. ej., REQ 0001 Indique un nmero de deudor existente. p. ej., 100000 In.CME dest. 3. Seleccione Posicin nueva. 4. En la pantalla Solic. Anticipo de deudor Aadir Posicin de deudor, efecte las entradas siguientes: Nombre de campo Importe Ind. impuestos Clac. impuesto Vence el 5. Seleccione Contabilizar (Ctrl+ S). Descripcin Acciones y valores de usuario Cualquier importe Seleccione el ndice de impuestos X Fecha futura p. ej., fecha actual + 1 mes Comentarios p. ej., 1900 p. ej., A1 Comentarios p. ej., la fecha actual

ResultadoLa solicitud de anticipo se contabiliza en la cuenta de deudor. En el documento contabilizado, encontrar la cuenta de mayor especial (solicitudes de anticipo - deudores). El saldo de la cuenta de mayor y el de la cuenta de deudor no se ha actualizado. Se ha contabilizado una posicin fija relevante para el tratamiento posterior.

4.4 Contabilizacin manual de anticiposUtilizacinPuede contabilizar anticipos manual o automticamente (programa de pagos SAPF110V, va de pago mediante dbito bancario o domiciliacin bancaria); la solicitud de anticipo ya debe estar contabilizada. SAP AG Pgina 14 de 45

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El proceso de contabilizacin manual se describe a continuacin. Se proceder de esta manera especialmente en el caso de pago manual o de contabilizacin manual paso a paso del extracto de cuenta.

RequisitosSe han realizado las parametrizaciones del Customizing para la operacin en cuenta de mayor especial A con la cuenta de mayor alternativa 214010 (anticipos recibidos).

Procedimiento1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin: Opcin 1: interfase grfica de usuario SAP (SAP GUI) SAP Menu Accounting Financial Accounting Accounts Receivable Document Entry Down Payment Down Payment Finanzas Gestin Financiera Deudores Contabilizacin Anticipo Anticipo F-29


Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Men NWBC SAP_BPR_AR_CLERK-S2 (Contable de deudores 2) Contabilidad de deudores -> Pagos -> Contab.anticipo de deudor

2. En la pantalla Contab.anticipo de deudor: Datos cabecera efecte las entradas siguientes: Nombre de campo Fecha del documento Sociedad Moneda Referencia Descripcin Acciones y valores de usuario Indique la fecha del documento 1000 MXN Indique una referencia. Opcional. Seleccione la referencia indicada en la solicitud de anticipo. p. ej., REQ 0001 Deudor Cuenta Indique el deudor Indique el deudor de la solicitud de anticipo. p. ej., 100000 Indicador CME Banco Cuenta Cuenta de mayor bancaria para contabilizar. p. ej., 113000 A Comentarios p. ej., la fecha actual

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Importe

Cualquier importe

Indique el importe de la solicitud de anticipo indicado en el paso anterior. p. ej., 100

3. Seleccione Solicitudes. 4. En la pantalla Contabilidad anticipo de deudor: Seleccionar solicitudes, seleccione la posicin necesaria. 5. Seleccione Post (Ctrl+ S). El sistema mostrar el mensaje Document XXXXXXXXXX was posted in company code 1000. Compruebe el documento contabilizado mediante Documenot ->Visualizar. Si contabiliza un anticipo sin contabilizar antes la solicitud de anticipo asociada, realice slo los pasos 1 y 2. A continuacin, haga lo siguiente: En el paso 3, en lugar de Solicitudes, seleccione Posicin nueva. 1. En la pantalla Contab. Anticipo de deudor: Add Customer Item, indique los datos necesarios. Nombre de campo Importe Ind. impuestos Vence el 2. Seleccione Post (Ctrl+ S). 3. Compruebe el documento contabilizado, mediante Document -> Display. Descripcin Acciones y valores de usuario Importe del anticipo Seleccione un ndice de impuestos Fecha futura Comentarios p. ej., 100 p. ej., A1 p. ej., fecha actual + 1 mes

ResultadoEl documento contabiliza la cuenta bancaria (pagos recibidos de deudor) en el Debe y el deudor con la cuenta asociada alternativa (anticipos recibidos) en el Haber. El sistema establece automticamente un bloqueo de pago en el anticipo. Se ha contabilizado el impuesto calculado. Si se ha seleccionado durante la contabilizacin, se ha compensado la solicitud.

4.5 Contabilizacin de una factura de deudorUtilizacinSe contabilizan facturas de deudor para las mercancas enviadas al deudor. La factura de deudor es necesaria para efectuar el pago de deudor, el abono, en caso aplicable para esta factura, y para ajustar el anticipo para la factura y el abono.

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Procedimiento

Para ejecutar esta actividad, efecte los procesos del escenario Gestin de pedidos de deudor: venta contra almacn (109), mediante los datos maestros de este documento.

4.6 Contabilizacin de abonos con referencia a la facturaObjetivoEn funcin de una consulta del deudor, se decide concederle un abono. Se contabiliza el abono con referencia a la factura original. Esto permite al sistema conectar la informacin relevante y garantizar un tratamiento coherente.

Para ejecutar esta actividad, ejecute los procesos del escenario Tratamientos de abonos (204), usando los datos maestros de este documento. En caso excepcional usted puede fijar el abono con las cuentas por cobrar.

RequisitosSe ha contabilizado una factura de deudor en el paso anterior.

ProcedimientoSi se contabiliza un abono con transacciones de Ventas (SD), ejecute los procesos del escenario Tratamientos de abonos (204). De otra manera siga los siguientes pasos.

1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin: Opcin 1: interfase grfica de usuario SAP (SAP GUI) SAP Menu Accounting Financial Accounting Accounts Receivable Document Entry Credit Memo Finanzas Gestin Financiera Deudores Contabilizacin Abono FB75


Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Men NWBC SAP_BPR_AR_CLERK-S1 (Contable de deudores 1) Contabilidad de deudores -> Facturacin -> Registro de abonos salientes Pgina 17 de 45

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2. En la etiqueta Registrar abono de deudor :Sociedad 1000, efecte las entradas siguientes: Nombre de campo Deudor Descripcin Acciones y valores de usuario Seleccione el deudor Comentarios Indique el deudor de la solicitud de anticipo y de la factura de deudor contabilizada. p. ej., 100000 Fecha del documento Referencia Importe Moneda Indique la fecha del documento Indique la referencia de la factura Importe del abono MXN p. ej., 300 p. ej., la fecha actual

3. Indique los siguientes datos para la primera posicin de documento: Nombre de campo Cuenta de mayor Importe moneda doc. Indicador de impuestos Descripcin Acciones y valores de usuario Especifique la cuenta de mayor para contabilizar. Importe en la moneda del documento Especifique el indicador de impuestos Comentarios p. ej., 215170 p. ej., 300

4. Seleccione la etiqueta Pago 5. En la etiqueta Pago, efecte las entradas siguientes: Nombre de campo Ref. fact. Descripcin Acciones y valores de usuario Nmero de documento de factura Comentarios Referencia a factura: indique el nmero de factura que se ha creado para el deudor.

6. Seleccione Continuar. El sistema mostrar el mensaje: Los datos han sido copiados. Seleccione Continuar de nuevo para confirmar el mensaje. 7. Grabar

Si indica el nmero de documento FI de la factura en el campo Factura ref., los datos de pago de la factura se copian automticamente (fecha base para el pago, condiciones de SAP AG Pgina 18 de 45

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pago). Esto se graba en log con el mensaje del sistema visualizado. Si no indica una referencia a factura, el abono creado vence inmediatamente. 8. Seleccione Post (Ctrl+S). El sistema mostrar el mensaje Document XXXXXXXXXX was posted in company code 1000. (XXXXXXXXXX es el nmero de documento asignado).

ResultadoCuando el documento se contabiliza en la base de datos, se actualizan las cifras de la operacin del deudor y la cuenta de mayor. Si se contabiliza el abono con referencia a la factura, el sistema traslada automticamente las condiciones de pago de la factura al abono.

4.7 Pagos efectuados: manualmenteUtilizacinLa contabilizacin de pagos efectuados se puede realizar de forma manual o automtica (programa de pago SAPF110: vase el paso anterior). El proceso de contabilizacin manual se describe a continuacin. Se proceder de esta manera especialmente en el caso de pago manual o de contabilizacin manual paso a paso del extracto de cuenta.

RequisitosSe han contabilizado las partidas abiertas.

Procedimiento1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin: Opcin 1: interfase grfica de usuario SAP (SAP GUI) SAP Menu Accounting Financial Accounting Accounts Receivable Document Entry Other Outgoing Payments Finanzas Gestin Financiera Deudores Contabilizacin Otros Salida de Pagos F-31


Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Men NWBC SAP_BPR_AR_CLERK-S2 (Contable de deudores 2) Contabilidad de deudores -> Pagos -> Contabilizar salida pagos

2. En la pantalla Contabilizar salida pagos: Datos cabecera, efecte las entradas siguientes: Nombre de campo Fecha del documento Descripcin Acciones y valores de usuario * Comentarios p. ej., la fecha actual

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Nombre de campo Fecha de contabilizacin Sociedad Clase Moneda Referencia Datos de Banco Cuenta Importe Fecha valor Seleccin de partidas abiertas Cuenta

Descripcin

Acciones y valores de usuario * 1000 KZ MXN (*)

Comentarios p. ej., la fecha actual

MXN Numero de la factura

* (cuenta de transferencia bancaria nacional) * *

p. ej., 113032 p. ej., p. ej., la fecha actual

*

Indique el acreedor con factura pendiente existente. P g 300000

Clase de cuenta 3. Seleccione Tratar PAs.

K

4. En la pantalla Contablizar salida pagos Procesar partidas abiertas, seleccione la partida correspondiente (facturas pendientes, abonos, etc.). 5. Seleccione Post (Ctrl+ S). El sistema mostrar el mensaje Document XXXXXXXXXX fue contabilizado en la sociedad 1000 Compruebe el documento contabilizado, mediante Documento -> Visualizar.

ResultadoEl documento contabiliza la cuenta bancaria y la cuenta de deudor. El sistema compensa las facturas pendientes seleccionadas durante el tratamiento de partidas abiertas junto con la realizacin del pago.

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Deudores (157): BPD

4.8 Contabilizacin manual de pagos recibidos de deudoresUtilizacinEn esta actividad se contabilizan los pagos recibidos del deudor.

Procedimiento1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin: Opcin 1: interfase grfica de usuario SAP (SAP GUI) SAP Menu Accounting Financial Accounting Accounts Receivable Document Entry Incoming Payments Finanzas Gestin Financiera Deudores Contabilizacin Entrada de Pagos F-28


Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Men NWBC SAP_BPR_AR_CLERK-S2 (Contable de deudores 2) Contabilidad de deudores -> Pagos -> Cont.entrada de pagos

2. En la pantalla Contabilizar entradas de pagos: Datos cabecera, indique la informacin siguiente: Nombre de campo Fecha de documento Sociedad Moneda Cuenta Descripcin Acciones y valores de usuario Indique la fecha del documento 1000 MXN Seleccione la cuenta de mayor bancaria para contabilizar. * Comentarios p. ej., la fecha actual

e.g. 113003 Seleccione el importe de una factura de deudor. p. ej.,1900

Importe

Seleccin de partidas abiertas

Seleccione el deudor.

Nmero de cuenta de la que se deben seleccionar partidas abiertas para el tratamiento posterior.

p. ej., 100000 3. Seleccione Continuar. 4. En la pantalla Contabilizar entrada de pagos Procesar partidas abiertas, haga doble clic en las facturas a las que se debe aplicar el pago. SAP AG Pgina 21 de 45

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Tenga en cuenta que el valor del importe debe ser igual al valor de la partida o partidas a procesar

Opcionalmente, se pueden crear partidas restantes, pagos parciales o cargos de diferencias. 5. Seleccione Contabilizar.

Para comprobar el documento antes de la contabilizacin, seleccione Simular (F9) para visualizar el documento con descuento por pronto pago, entradas de diferencias de pago automtico, partidas restantes.

ResultadoEl pago se deposita en el banco y se compensan las facturas identificadas para el pago. No es necesario realizar ningn otro paso en este documento. Cuentas en el Debe Banco Diferencias de pago Deudor (partidas restantes) Cuentas en el Haber Deudor Diferencias de pago

4.9 Compensacin automtica de partidas abiertas en cuentas de deudorUtilizacinSe pueden compensar peridicamente partidas abiertas de cuenta de deudor, por ejemplo, si se han creado abonos para facturas.

RequisitosSe han contabilizado documentos de deudor pendientes.

Procedimiento1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin: Opcin 1: interfase grfica de usuario SAP (SAP GUI) SAP Menu Accounting Financial Accounting Accounts Receivable Periodic Processing Automatic Clearing Without Specification of Clearing Currency Finanzas Gestin Financiera Deudores Operaciones peridicas Compensar automticamente Sin modelo de moneda de compensacin

Men SAP

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Cdigo de transaccin

F.13

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Men NWBC SAP_BPR_AR_CLERK-K (Gestor de deudores) Contabilidad de deudores -> Tareas peridicas y de cierre -> Compensacin automtica

2. En la pantalla Compensacin Automatica, indique los datos siguientes: Nombre de campo Sociedad Seleccionar deudores Ejecucin de test Descripcin Acciones y valores de usuario 1000 X X Seleccione el indicador. Para efectuar una ejecucin de prueba, seleccione el indicador. Para la ejecucin real, deseleccione el indicador y ejecute el programa de nuevo. Comentarios

Primero realice una ejecucin de prueba; el indicador se activar automticamente. 3. Seleccione Ejecutar (F8). 4. Al efectuar la ejecucin real, el sistema mostrar el mensaje de advertencia: Esta ejecucin es una ejecucin real. Seleccione Continuar para confirmar la advertencia e iniciar la ejecucin.

ResultadoTodas las partidas abiertas con importes y referencias idnticos en el Debe y el Haber se compensan (se compensan la factura de deudor y el abono creados en la seccin requerida). Se genera un log.

4.10 Compensacin manual de partidas abiertas en cuentas de deudorUtilizacinCompensacin de partidas abiertas de deudor. Si el saldo de las partidas que se desea compensar no es 0, podr crear una partida restante, por ejemplo para pagos en exceso o en defecto.

RequisitosSe han contabilizado las partidas abiertas en cuentas de deudor.

Procedimiento1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin: SAP AG Pgina 23 de 45

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Opcin 1: interfase grfica de usuario SAP (SAP GUI) SAP Menu Accounting Financial Accounting Accounts Receivable Account Clear Finanzas Gestin Financiera Deudores Cuenta Compensar F-32


Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Men NWBC SAP_BPR_AR_CLERK-S1 (Contable de deudores 1) Contabilidad de deudores -> Procesamiento documento -> Compensar deudor

2. Slo para SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC): Marque la primera lnea del interlocutor comercial requerido y seleccione All Customer Line Items Open. 3. Seleccione el nmero de documento relevante y Clear Customer Items. 4. En la pantalla Compensar deudor: Datos cabecera, indique los datos necesarios: Nombre de campo Cuenta Descripcin Acciones y valores de usuario Indique el deudor. Comentarios Indique el nmero de cuenta del deudor para el que se ha contabilizado la factura y el abono. p. ej., 100000 Sociedad Otras delimitaciones Referencia 5. Seleccione Continuar. 6. En la pantalla Compensar deudor Entrar condiciones de selecci, indique los datos necesarios. Nombre de campo Referencia De Descripcin Acciones y valores de usuario Intervalo de referencia que se debe tener en cuenta. Comentarios p. ej., REF006 1000

7. Seleccione Tratar PAs. 8. En funcin de las parametrizaciones de usuario, se debe activar primero las partidas abiertas que se deseen compensar. Para ello, marque las partidas abiertas y seleccione Activar Posiciones..

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9. Si se ha calculado un descuento, borre los importes que se indican de forma predeterminada en la columna correspondiente. 10. Se deben especificar las partidas abiertas que no se han compensado totalmente y aquellas para las que se debe crear una partida restante. Seleccione la pestaa de Partida Resto e indique el importe restante para la factura. Como alternativa, tambin se puede hacer doble clic en el campo de la entrada, lo que har que la transaccin calcule ella misma el importe restante. 11. Por algunos motivos, tiene sentido no asignar el importe restante a una partida, sino contabilizarlo en la cuenta sin asignacin. Para ello, utilice el campo Diferencias de contabilizacin para indicar el importe restante. 12. Seleccione Contabilizar (Ctrl+S) para grabar las entradas. Ahora se mostrar el resumen de documento, y se le solicitar que actualice la partida individual resaltada. Seleccione la partida restante mediante doble clic y escriba un texto descriptivo para la partida individual. Finalmente, seleccione Contabilizar(Ctrl+S) para contabilizar el documento.

ResultadoSe han compensado las partidas abiertas seleccionadas en la cuenta. Si se determina una diferencia, se crea una partida restante o una nueva partida abierta.

4.11Utilizacin

Extracto de cuenta manual

El banco abona el cobro, el dbito bancario, los cheques depositados y una transferencia bancaria de un deudor a su cuenta. Puesto que en el caso que se est considerando ya se han compensado algunas partidas abiertas mediante el pago automtico y la presentacin de cheques al cobro, la contabilizacin del extracto de cuenta compensar, en estos casos, la cuenta bancaria de compensacin de partidas abiertas.

RequisitosLos bancos propios deben estar actualizados y se debe haber finalizado el customizing para el extracto de cuenta manual.

Procedimiento1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin: Opcin 1: interfase grfica de usuario SAP (SAP GUI) SAP Menu Accounting Financial Accounting Banks Incomings Banks Statement Manual Entry Finanzas Gestin financiera Bancos Entradas Extracto de cuenta Registrar manualmente FF67


Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario SAP_BPR_BANKACC_S (BP: contable bancario)

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Men NWBC

Contabilidad bancaria -> Entradas -> Extracto de cuenta manual

2. Al utilizar la transaccin por primera vez se deben indicar los datos siguientes en la pantalla Dat.pref. Nombre de campo Determ.bcos.interna Descripcin Acciones y valores de usuario X Comentarios Si este indicador est activado, puede indicar la ID del banco propio y de la cuenta. Si el indicador no est activado, debe indicar el nmero de banco y de cuenta.

Leer avisos info tes Variante inicial Continuar proceso Clase tratam.post. 4 Tratamiento posterior online. Debe seleccionar Processing Type 4. Si selecciona esta forma de tratamiento, puede utilizar la transaccin FEBAN o FEBA para el tratamiento posterior de contabilizacin. YB01

Para modificar las especificaciones, seleccione Opciones Dat.pref en la pantalla siguiente. 3. Seleccione Continuar. 4. En la pantalla Tratar extracto de cuenta manual, indique los datos necesarios. Nombre de campo Sociedad Banco proprio Descripcin Acciones y valores de usuario 1000 Banco propio para el que se introduce el extracto de cuenta. Cuenta de banco propio para la que se introduce el extracto de cuenta. Nmero de extracto de cuenta para tratar. p. ej., Ban01 Comentarios

Id.cta

p. ej., CTA01

N extracto

ltimo nmero de extracto de cuenta para la cuenta/banco propio + 1. p. ej., 1

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Fecha del extracto Control Saldo inicial

Fecha del extracto de cuenta para tratar.

p. ej., la fecha actual

Saldo inicial

Saldo inicial = Saldo EL final del extracto de cuenta anterior (vase la nota siguiente para obtener ms informacin). p. ej., 0

Saldo final

Saldo inicial + saldo del extracto de cuenta bancario

Saldo final = Saldo inicial + todos los abonos todos los cargos (del extracto de cuenta) p. ej., 0 + 14.030,51 = 14.030,51

Al indicar el saldo inicial se crea un cheque, si el importe coincide con los extractos de cuenta indicados anteriormente. Para determinar el saldo final del ltimo extracto de cuenta, el cul es posible que se haya indicado durante tests anteriores, seleccione Resumen (F8) y, en la pantalla siguiente, seleccione la lnea que pertenece al banco al que se desea aadir otro extracto de cuenta. Desde la pantalla siguiente se pueden tomar los valores del ltimo extracto de cuenta contabilizado. 5. Seleccione Continuar para confirmar las entradas e ir a la pantalla siguiente. 6. En la pantalla Tratar extracto de cuenta manual, indique los datos necesarios. Nombre de campo Op. Descripcin Acciones y valores de usuario Seleccione la transaccin Fecha valor de la posicin Importe de la transaccin Comentarios Cobro/Dbito bancario p. ej., 010+ p. ej., la fecha actual p. ej., 2891,49 Indique la referencia DME del nmero de ejecucin de pago.

Fecha valor Importe Refer. banco

7. En la tercera lnea, indique los datos siguientes: Nombre de campo Op. Descripcin Acciones y valores de usuario Seleccione la transaccin Comentarios Pago recibido p. ej., 001+ Pgina 27 de 45

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Fecha valor Importe Refer. banco

Fecha valor de la posicin Importe de la transaccin Referencia bancaria

p. ej., la fecha actual p. ej., 3000 2% = 2940 La referencia indicada debe estar en lnea con el nmero de referencia de la cabecera del documento de facturacin. p. ej., DR00001

8. En la cuarta lnea, indique los datos siguientes: Nombre de campo Op. Descripcin Acciones y valores de usuario Seleccione la transaccin Fecha valor de la posicin Importe de la transaccin Referencia bancaria Comentarios Pago recibido p. ej., 001+ p. ej., la fecha actual p. ej., 3500 2% = 3430 La referencia indicada debe estar en lnea con el nmero de referencia de la cabecera del documento de facturacin. p. ej., DR00002 9. Seleccione Grabar (Ctrl+S). El extracto de cuenta se incluye en el sistema al seleccionar Grabar, pero no se contabiliza todava. Todava se pueden efectuar modificaciones en el extracto de cuenta o aadirle nuevas posiciones. 10. Seleccione Contabilizar Extracto. El extracto se contabiliza online (en proceso de fondo).

Fecha valor Importe Refer. Banco

La transaccin 010 + es para Capacitacin/Dbito directo y contiene la lgica de contabilizacin del documento que se debe contabilizar. En este caso, el documento se contabiliza desde el banco en la cuenta transitoria bancaria, mediante la compensacin de las partidas generadas anteriormente con el programa de pagos en la cuenta transitoria. La transaccin 001+ es para Entrada de efectivo cuenta interna y contiene la lgica de contabilizacin del documento que se debe contabilizar. En este caso, se contabiliza el documento: Desde el banco en la cuenta transitoria bancaria (cuenta de compensacin) y Desde la cuenta transitoria bancaria en el deudor con compensacin automtica, siempre que la partida abierta se pueda identificar claramente segn la referencia bancaria (nmero de documento de referencia).

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ResultadoUna vez contabilizado el extracto, el sistema mostrar las estadsticas de contabilizacin. Esto le permite ver el nmero de contabilizaciones FB01 (contabilizacin sin compensacin) efectuadas con y sin errores. Esto tambin se aplica a las contabilizaciones FB05 (contabilizacin con compensacin). En nuestro ejemplo, se han efectuado ambas clases de contabilizaciones. Las contabilizaciones que se han creado en la cuenta transitoria bancaria mediante el programa de pagos, se han compensado mediante las del extracto de cuenta bancario.

4.12Utilizacin

Tratamiento posterior de extractos de cuenta

Cada vez que se contabiliza un extracto de cuenta manual, se debe efectuar un tratamiento posterior, puesto que el sistema no siempre puede compensar todas las posiciones automticamente. Esto es particularmente importante si el deudor no paga el importe total o si ha indicado una referencia incorrecta. En este caso, no se efecta ninguna contabilizacin y, por tanto, se debe efectuar el tratamiento posterior.

RequisitosDebe haberse contabilizado el extracto de cuenta manual.

Procedimiento1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin: Opcin 1: interfase grfica de usuario SAP (SAP GUI) SAP Menu Accounting Financial Accounting Banks Incomings Bank Statement Reprocess Finanzas Gestin financiera Bancos Entradas Extracto de cuenta Tratar posteriormente FEBA_BANK_STATEMENT


Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Men NWBC SAP_BPR_BANKACC_S (BP: contable bancario) Contabilidad bancaria -> Entradas -> Tratam.posterior extracto cuenta

2. En la pantalla Tratamiento posterior extracto de cuenta, indique los datos necesarios. Nombre de campo Sociedad Banco proprio Descripcin Acciones y valores de usuario 1000 Banco propio para el que se trata el extracto de cuenta. p. ej., Ban01 Comentarios

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ID.cta

Cuenta de banco propio para la que se trata el extracto de cuenta. Nmero de extracto de cuenta para tratar.

p. ej., cta01

N de extracto

Nmero de extracto de cuenta contabilizado en el paso anterior. p. ej., 1

Fecha de extracto

Fecha del extracto de cuenta para tratar.

Fecha del extracto de cuenta contabilizado en el paso anterior. p. ej., la fecha actual

3. Seleccione

Resumen de extractos .

4. Se muestran los extractos correspondientes de este banco y las posiciones de extractos de cuenta. 5. En la pantalla Resumen de Extractos de Cuenta, seleccione la lnea del banco que desee contabilizar, mediante doble clic. 6. En la pantalla Resumen de Extractos de Cuenta, se mostrarn todos los nmeros de extractos. Si aparece un indicador verde junto a la posicin de extracto, significa que las contabilizaciones se han procesado sin errores. Se puede ver el nmero de documento contabilizado en cada posicin del extracto. Haga doble clic en una posicin para visualizar ms informacin como, por ejemplo, la referencia, el interlocutor comercial, los datos bancarios, la operacin externa, el destino de utilizacin, etc. Para visualizar el documento creado, haga doble clic en el nmero de documento. Una cruz roja junto al extracto indica que las posiciones del extracto de cuenta no se han podido contabilizar. Estas posiciones debern tratarse posteriormente. 7. En la pantalla Resumen de Extractos de Cuenta, seleccione el nmero de extracto que desee contabilizar, mediante doble clic (extracto con la cruz roja). 8. En la pantalla Resumen de Extractos de Cuenta, seleccione la lnea del importe que se debe contabilizar. 9. En la pantalla Resumen de Extractos de Cuenta, seleccione Partidas individuales Contabilizar. 10. En la pantalla Post with Clearing Select open items, efecte las entradas siguientes: Nombre de campo Sociedad Cuenta Tipo de Cuenta Descripcin Acciones y valores de usuario 1000 D p. ej., 100000 Deudores Comentarios

11. Si efecta otras selecciones (p. ej., importe, numero de documento o referencia), podr realizar la compensacin con criterios de seleccin. Efecte la seleccin adicional relevante. En este caso, en la pantalla Post with Clearing Enter selection criteria, indique la seleccin relevante y seleccione Process open items. 12. Si no realiza criterios de seleccin, seleccione Continuar. SAP AG Pgina 30 de 45

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13. En la pantalla Post with Clearing Process open items, seleccione los nmeros de documentos que desea compensar. 14. En el campo Amount entered, se puede ver el importe del extracto de cuenta que se debe compensar. Al tomar los nmeros de documento relevantes, en el campo Asignadose muestra el importe total. 15. En el campo No Asigado, se ve la diferencia entre Amount entered y Assigned. Si el campo es cero, se puede contabilizar y compensar el extracto. 16. Seleccione Contabilizar.

ResultadoSe han contabilizado las posiciones que no se podan compensar automticamente.

4.13Utilizacin

Reclamacin

Se han configurado dos procedimientos de reclamacin: 0001 reclamacin cada 14 das, 4 niveles de reclamacin z030 reclamacin con clculo de intereses, 30 das despus de la creacin de la factura El procedimiento de reclamacin 0001 se utiliza cuando no se van a contabilizar intereses. El procedimiento de reclamacin z030 se utiliza cuando se deben contabilizar intereses 30 das despus de la creacin de la factura. En este caso, el programa de reclamacin crea una reclamacin (sin calcular el inters) que especifica un plazo de pago. Una vez vencido el plazo de pago, se inicia el programa de clculo de intereses que calcula y contabiliza los intereses. A continuacin, el deudor recibe una carta informndole del importe de inters que se ha contabilizado. El segundo nivel del procedimiento de reclamacin z030 es un nivel de reclamacin interno para iniciar el procedimiento de reclamacin legal.

Tambin se puede calcular el inters de demora directamente sin el programa de reclamacin. Por tanto, el programa de clculo de intereses se describe en otro escenario. Se pueden enviar reclamaciones a deudores y acreedores (en este caso, abonos, por ejemplo). El siguiente ejemplo describe el procedimiento para deudores nicamente. El procedimiento es idntico para los acreedores.

Flujo de procesos Actualice las cuentas de deudores: asigne el procedimiento de reclamacin necesario y/o el indicador de intereses 01. Existen partidas vencidas en las cuentas de deudor correspondientes. De no ser as, puede contabilizar la cuenta de deudor manualmente; deber asegurarse de que el vencimiento de las posiciones se haya producido, como mnimo, hace 30 das. Si es necesario, inicie el clculo de intereses de demora. Inicie el programa de reclamacin. Imprima cartas (transaccin SP01). Pgina 31 de 45

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RequisitosNinguno.

Procedimiento1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:

Opcin 1: interfase grfica de usuario SAP (SAP GUI) SAP Menu Accounting Financial Accounting Accounts Receivable Periodic Processing Dunning Finanzas Gestin Financiera Deudores Operaciones peridicas Reclamar F150


Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Men NWBC SAP_BPR_AR_CLERK-K (Gestor de deudores) Contabilidad de deudores -> Tareas peridicas y de cierre -> Ejecucin de reclamacin

2. En la pantalla Reclamar, efecte las entradas siguientes: Nombre de campo Ejecucin el Identificador Descripcin Acciones y valores de usuario Cualquier fecha para la identificacin Cualquier identificacin Comentarios p. ej., la fecha actual Indique un ID alfanumrico para la ejecucin de la reclamacin. Por ejemplo, sus iniciales con un nmero de dos dgitos al final. p. ej., MO01 3. En la etiqueta Parmetro, efecte las entradas siguientes: Nombre de campo Fe. Recl. Doc contab.hasta Descripcin Acciones y valores de usuario Indique la fecha de la reclamacin Indique la fecha de contabilizacin de los documentos que se deben tratar durante la ejecucin. Comentarios p. ej., la fecha actual Slo se incluirn en el tratamiento las posiciones contabilizadas hasta esa fecha. p. ej., la fecha actual Pgina 32 de 45

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Sociedad Cliente

1000 Indique un deudor o intervalo de deudores La partida abierta pendiente debe existir para ese deudor. p. ej., 100000

4. En la etiqueta Log adicional, efecte las entradas siguientes:

Nombre de campo Deudor

Descripcin

Acciones y valores de usuario Indique un deudor o intervalo de deudores

Comentarios p. ej., 100000

5. Seleccione Grabar. 6. Seleccione la etiqueta Status. 7. Seleccione Planificar ejecucin de reclamacin(F7) para planificar la ejecucin de propuesta. 8. En la ventana de dilogo Parmetros de salida, efecte las entradas siguientes: Nombre de campo Dispositivo de salida Descripcin Acciones y valores de usuario Indique el nombre de la impresora. Comentarios p. ej, LP01

9. Seleccione Continuar. 10. En la pantalla Planificar seleccin e impresin, efecte las entradas siguientes: Nombre de campo Ejecutar inmediatamente 11. Seleccione Planificar (Ejecutar (F5)). 12. En la etiqueta Status, puede verificar el status de ejecucin de reclamacin pertinente. Seleccione Continuar para actualizar el status. Aparecer el mensaje Job de reclamacin F15020080513-MC01-1 planificado correctamente. 13. Presione Enter 14. Seleccione Log para visualizar el log. 15. Seleccione Lista de reclamaciones para visualizar la lista de reclamaciones. En la ventana de dilogo Variante para lista de reclamaciones, seleccione Continuar. 16. Elija Back 17. Seleccione Imprimir reclamacin para planificar la ejecucin de actualizacin. 18. En la ventana de dilogo Output Parameters, efecte las entradas siguientes: Nombre de campo SAP AG Descripcin Acciones y valores de Comentarios Pgina 33 de 45 Descripcin Acciones y valores de usuario Comentarios

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usuario Dispositivo de salida Indique el nombre de la impresora. p. ej, LP01

19. Seleccione Continue. 20. En la ventana de dilogo Schedule Print , efecte las entradas siguientes:

Nombre de campo Ejecutar inmediatamente 21. Seleccione Print.

Descripcin

Acciones y valores de usuario X

Comentarios

22. En la etiqueta Status, puede verificar el status de ejecucin de reclamacin pertinente. Seleccione Continuar para actualizar el status. Aparece el mensaje Imp. Recl. Finalizado.. 23. Aqu tambin puede visualizar el log y la lista de reclamaciones. 24. Vaya a la gestin de SPOOL para imprimir las reclamaciones. Acceda a la transaccin desde la pantalla Dunning mediante una de las opciones de navegacin siguientes: SAP Menu Men SAP Cdigo de transaccin System Own Spool Requests SISTEMA Ordenes de spool propias /nSP02

25. Seleccione la orden SPOOL correspondiente y, a continuacin, Imprimir sin modificaciones..

ResultadoSe imprimen reclamaciones para los deudores. Los datos de reclamacin del registro maestro de deudor y de las partidas abiertas se actualizan con el nivel de reclamacin pertinente y con la ltima fecha de reclamacin. En el registro maestro, se establece el nivel superior de reclamacin de todas las partidas de cuentas abiertas.

4.14Utilizacin

Clculo de intereses

Clculo de intereses de partidas vencidas.

Requisitos

El indicador de intereses 01 se configura con el tipo de inters necesario y con las parametrizaciones de determinacin de cuentas correspondientes. El indicador de intereses 01 se ha establecido en el registro maestro de deudor.

Procedimiento SAP AG Pgina 34 de 45

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1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin: Opcin 1: interfase grfica de usuario SAP (SAP GUI) SAP Menu Accounting Financial Accounting Accounts Receivable Periodic Processing Interest Calculation Arrears Interest With Open Items Finanzas Gestin financiera Deudores Operaciones peridicas Clculo intereses Clculo de intereses de demora Con partidas abiertas F.2B

Men SAP

Cdigo de transaccin

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Men NWBC SAP_BPR_AR_CLERK-K (Gestor de deudores) Contabilidad de deudores -> Tareas peridicas y de cierre -> Clc.ints.demora deud.:Cont.(con PA)

2. En la pantalla Clculo de intereses de demora, efecte las entradas siguientes: Nombre de campo Cuenta de deudor Descripcin Acciones y valores de usuario Indique un deudor o intervalo de deudores Comentarios La partida abierta pendiente debe existir para ese deudor. p. ej., 100000 Sociedad 1000

Nombre de campo Otras periodificaciones

Descripcin Lmite superior del perodo de liquidacin

Acciones y valores de usuario

Comentarios p. ej., la fecha actual

Nombre de campo Crear formulario Formulario Salida de formula Impresora formul,(proc.fondo) Fecha de emisin

Descripcin

Acciones y valores de usuario x YB_F_DUZI_01 X Indique el nombre de la impresora. Indique la fecha de emisin

Comentarios

Seleccione el indicador. p. ej, LP01 p. ej., la fecha actual

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3. Seleccione Ejecutar. 4. Si no existe ninguna entrada para un dispositivo de salida en el perfil de usuario, aparecer una solicitud para que indique uno en una ventana de dilogo. En ese caso, indique un dispositivo de salida existente. 5. Confirme con Imprimir (Ctrl+P). 6. El sistema mostrar el mensaje Batch input session RFDUZI00 created. 7. Para ejecutar el juego de datos batch input, vaya al tratamiento de batch input y ejecute el juego.

Para obtener una descripcin detallada, vase el captulo Running Batch Input Sessions (transaccin SM35). Para este proceso, utilice el nombre de juego RFDUZI00.

Si no desea contabilizar el inters calculado, utilice la transaccin F.2C. 8. Para imprimir las cartas vaya a la transaccin de gestin de SPOOL, acceda a la transaccin desde la ventana Calculate Interest on Arrears, seleccionando una de las siguientes opciones de navegacin: SAP Menu Men SAP Cdigo de transaccin System Own Spool Requests Sistema rdenes SPOOL proprias SP02

9. Seleccione la orden SPOOL correspondiente y, a continuacin, Imprimir sin modificacin.

Tenga en cuenta que no se colocar ninguna carta en la lista de rdenes SPOOL si no selecciona una impresora que est configurada en el sistema.

ResultadoSe imprimen las cartas. En los registros maestros de deudor, se han actualizado las fechas de clculo de intereses (ltima fecha de la ejecucin de clculo de intereses). Se ha contabilizado el juego de datos batch input con las contabilizaciones de intereses. En el Debe, la contabilizacin se realiza en la cuenta de deudor con la clave de contabilizacin 01. En el Haber, la contabilizacin se realiza en la cuenta de otro inters e ingresos similares. La clase de documento es DV.

4.15Utilizacin

Contabilizaciones en cuentas CpD

Las cuentas CpD se utilizan para gestionar deudores espordicos. Puede utilizar cuentas CpD para deudores espordicos con el propsito de evitar la creacin de grandes volmenes de datos maestros.

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Deudores (157): BPD

RequisitosSe han creado grupos de cuentas para cuentas CpD. Se ha creado la cuenta CpD (consulte el modelo de proceso empresarial Creacin de una cuenta CpD).

ProcedimientoPara ejecutar esta actividad, ejecute el escenario Gestin de pedidos de deudor: venta contra almacn (109), mediante los datos de demostracin de este documento.

ResultadoLa factura se contabiliza en la cuenta CpD nacional (de deudor) y los datos de direccin se incluyen en el documento contable.

4.16Utilizacin

Fijacin de un lmite de crdito

Puede establecer un lmite de crdito para sus deudores y controlar la cantidad utilizada o excedida de dicho lmite. Si utiliza el componente del sistema SAP LO-SD, el sistema evita que cree pedidos de deudor adicionales si se ha superado el lmite de crdito. Al crear un pedido estndar, el sistema muestra un mensaje de error si se supera el lmite de crdito y de este modo evita que se grabe el pedido.

RequisitosLa sociedad se ha asignado a un rea de control de crditos. El sistema no establece automticamente un lmite de crdito cuando se crea un registro maestro de deudor. Por este motivo, se debe fijar un lmite de crdito manualmente o actualizar el rea de control de crditos en el Customizing.

UtilizacinLos dos cheques recibidos se contabilizan en el Debe de la cuenta bancaria de compensacin. Sin embargo, la contabilizacin de los totales del extracto de cuenta est en el Haber.

Procedimiento1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin: Opcin 1: interfase grfica de usuario SAP (SAP GUI) SAP Menu Accounting Financial Accounting Accounts Receivable Credit Management Master Data Change Finanzas Gestin Financiera Deudores Gestin de creditos Datos maestros Modificar FD32


Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Men NWBC SAP AG SAP_BPR_AR_CLERK-K (Gestor de deudores) Contabilidad de deudores -> Gestin de crditos -> Gestin de Pgina 37 de 45

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crditos - Resumen 2. Slo SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC): Marque la lnea necesaria y seleccione Edit Credit Limit. 3. Slo la interfase grfica de usuario SAP (SAP GUI): En la pantalla Modificar gestin de crditos deudor: Acceso, efecte las entradas siguientes:

Nombre de campo Deudor rea de ctrl.crditos Datos generales:Datos centrales Datos rea control de crditos:Status

Descripcin

Acciones y valores de usuario Indique un deudor o intervalo de deudores 1000 x

Comentarios p. ej., 100000 rea de control de crdito Best Practices

x

4. Slo la interfase grfica de usuario SAP (SAP GUI): Seleccione Continuar. 5. En la pantalla Modificar gestin de crditos deudor Datos centrales, efecte las entradas siguientes: Nombre de campo Lmite total Limite individual Moneda 6. Seleccione Continuar. 7. En la pantalla Modificar gestin de crditos deudor : Status, , efecte las entradas siguientes: Nombre de campo Limite de crdito Descripcin Acciones y valores de usuario Especifique el lmite de crdito del rea de crdito. Comentarios p. ej., 50.000,00 Descripcin Acciones y valores de usuario Especifique el lmite total Especifique el lmite individual MXN Comentarios p. ej., 50.000,00 p. ej., 50.000,00

8. Seleccione Grabar.

ResultadoSe supervisan los lmites de crdito establecidos para las cuentas de deudor.

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4.17Utilizacin

Gestin de informes de control de crditos

Existen varios informes de control de crditos. A continuacin, se describe el informe Resumen a modo de ejemplo.

Procedimiento1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin: Opcin 1: interfase grfica de usuario SAP (SAP GUI) SAP Menu Accounting Financial Accounting Accounts Receivable Credit Management Credit Management info System Overview Finanzas Gestin financiera Deudores Gestin de creditos Sistema info gestin crditos Resumen F.31


Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Men NWBC SAP_BPR_AR_CLERK-K (Gestor de deudores) Contabilidad de deudores -> Gestin de crditos -> Gestin de crditos - Resumen

2. En la pantalla Resumen de crditos, efecte las entradas siguientes: Nombre de campo Cuenta de crditos Descripcin Acciones y valores de usuario Indique el deudor o intervalo de deudores que se debe incluir en la salida. 1000 Identificacin del intervalo (das de demora) Especifique la identificacin del intervalo. El intervalo de das de demora se utiliza para dividir las partidas abiertas de deudor de las sociedades que pertenezcan al rea de control de crditos, por fecha de vencimiento. p. ej. R01N Partidas abiertas Abierto en fe.clave X Especifique la fecha clave. Seleccione el indicador. El sistema seleccionar todas las partidas contabilizadas hasta la fecha clave (incluida) especificada, y abiertas Pgina 39 de 45 Comentarios p. ej., 100000

rea de control de crditos Cuadro

SAP AG

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Deudores (157): BPD

para ese perodo. p. ej., la fecha actual 3. Seleccione Ejecutar (F8).

ResultadoEl sistema muestra un resumen de crdito para el deudor seleccionado.

4.18 Visualizacin de documentos contables de deudorObjetivoVisualizar un documento contable (FI) de deudor.

Requisito previoExiste un documento contable.

Procedimiento1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin: Opcin 1: interfase grfica de usuario SAP (SAP GUI) SAP Menu Accounting Financial Accounting Accounts Receivable Document Display Finanzas Gestin financiera Deudores Documento Visualizar FB03


Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario SAP_BPR_AR_CLERK-K (Gestor de deudores) o SAP_BPR_AR_CLERK-S1 (Contable de deudores 1) o SAP_BPR_AR_CLERK-S2 (Contable de deudores 2) Men NWBC Contabilidad de deudores -> Procesamiento documento -> Visualizacin documento

2. Slo SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC): Marque la lnea necesaria y seleccione Display. 3. Slo la interfase grfica de usuario SAP (SAP GUI): En la pantalla Visualizar documento, efecte las entradas siguientes: Nombre de campo Nmero de Descripcin Acciones y valores de usuario Cualquier nmero de Comentarios p. ej., 1800000001 Pgina 40 de 45

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SAP Best Practices

Deudores (157): BPD

documento Sociedad Ejercicio

documento FI existente 1000 Ejercicio en el que se contabiliz el documento p. ej., 2008

4. Slo la interfase grfica de usuario SAP (SAP GUI): Seleccione Continuar.

ObjetivoVisualizar un documento contable de deudor.

4.19 Visualizacin y modificacin de partidas individuales de deudorUtilizacinVisualizacin y modificacin de partidas individuales en una cuenta de deudor.

RequisitosSe han actualizado en el Customizing las variantes de estructura de lneas, las variantes de totales y los campos de seleccin.

Procedimiento1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin: Opcin 1: interfase grfica de usuario SAP (SAP GUI) SAP Menu Accounting Financial Accounting Accounts Receivable Account Display/Change Line Items Finanzas Gestin financiera Deudores Cuenta Visualizar/ Modificar partidas FBL5N


Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario SAP_BPR_AR_CLERK-K (Gestor de deudores) o SAP_BPR_AR_CLERK-S1 (Contable de deudores 1) o SAP_BPR_AR_CLERK-S2 (Contable de deudores 2) Men NWBC 2. Slo SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC): Seleccione Change Query e indique los datos necesarios. Nombre de campo Descripcin Acciones y valores de usuario Comentarios

SAP AG

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Deudores (157): BPD

Cuenta de deudor

Seleccione el deudor

Seleccione una cuenta de deudor existente. p. ej., 100000

Sociedad

1000

3. Para SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC): Seleccione Apply. 4. Slo la interfase grfica de usuario SAP (SAP GUI): En la pantalla Lista part.indiv.deudores, indique los datos necesarios. Nombre de campo Cuenta de deudor Descripcin Acciones y valores de usuario Seleccione el deudor Comentarios Seleccione una cuenta de deudor existente. p. ej., 100000 Sociedad Todas las partidas 1000 x

5. Para la interfase grfica de usuario SAP (SAP GUI): Seleccione Ejecutar (F8). Si selecciona Todos, el sistema muestra todas las posiciones de la cuenta. Tambin puede optar por visualizar nicamente partidas abiertas o compensadas. Para modificar el documento, proceda del siguiente modo: 1. Para seleccionar la posicin que se desea modificar, haga clic en la casilla situada al principio de la fila. 2. Seleccione Cambiar documento (icono en forma de lpiz). 3. En la pantalla Cambio documento: tem lnea xxx, efecte los cambios necesarios en la posicin correspondiente. Tenga en cuenta que no puede modificar todos los campos. No puede modificar, por ejemplo, las imputaciones adicionales ni el importe. 4. Grabe las entradas.

ResultadoSe visualizan las posiciones de una cuenta. Puede realizar cambios en ellas.

4.20Utilizacin

Visualizacin de saldos de deudor

Visualizacin de saldos de cuenta de deudor.

RequisitosLa cuenta de deudor contiene posiciones.

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Deudores (157): BPD

Procedimiento1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin: Opcin 1: interfase grfica de usuario SAP (SAP GUI) SAP Menu Accounting Financial Accounting Accounts Receivable Account Display Balances Finanzas Gestin financiera Deudores Cuenta Visualizar saldos Cdigo de transaccin FD10N

Men SAP

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario SAP_BPR_AR_CLERK-K (Gestor de deudores) o SAP_BPR_AR_CLERK-S1 (Contable de deudores 1) o SAP_BPR_AR_CLERK-S2 (Contable de deudores 2) Men NWBC Contabilidad de deudores -> Deudores -> Visualizacin saldo deudor

2. En la pantalla Visualizacin de saldos: Deudores, indique los datos necesarios. Nombre de campo Deudor Descripcin Acciones y valores de usuario Seleccione una cuenta de deudor. Comentarios Seleccione una cuenta de deudor existente. p. ej., 100000 Sociedad Ejercicio 1000 Especifique el ejercicio. Los saldos se muestran para el ejercicio seleccionado. p. ej., 2008 3. Seleccione Ejecutar (F8).

ResultadoSe visualizan las cifras de movimientos.

5

Apndice

5.1 Anulacin de las etapas del procesoPaso original SAP AG Nombre original del Cdigo de transaccin Nombre del paso Cdigo de transaccin Anulacin: comentarios Pgina 43 de 45

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Deudores (157): BPD

paso 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.14 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.14 Relevante para todos los pasos en los que se ha contabilizad o un documento FI.

original

de anulacin Anular un documento FI Anulacin individual.

de anulacin FB08 Para la anulacin de documentos FI vase 156: Libro Mayor: Anular un documentot Anulacin Individual

Relevante para todos los pasos en los que se ha contabilizad o un documento FI.

Anular un documento FI Anulacin en Masa

F.80

Para la anulacin de documentos FI vase 156: : Libro Mayor: Anular un documentot Anulacin en Masa

5.2 Formularios utilizadosUtilizacinEn determinadas actividades de este proceso empresarial se han utilizado formularios. En la tabla siguiente se proporciona informacin acerca de estos formularios.

Nombre comn del formulario YB_F_DUZI_01ACC FI Dunning Interest Calculation Format DTAZV: accompanying sheet (Germany) Format DTAUS0: accompanying sheet (Germany) Check (Germany, 12 inch) Payment advice (Germany) SAP AG

Tipo de formulario Smart Form Formulario SAPscript Formulario SAPscript Formulario SAPscript Formulario SAPscript SAPscript

Utilizado en la etapa del proceso 4.13 4.15 4.7

Tipo de salida

Nombre tcnico YBAA_FIMA YB_F_DUZI_01 YB_PAY_DE_DTAZV

4.7

YB_PAY_DE_DTAUS

4.7 4.7

YB_F110_D_SCHECK YB_F110_D_AVIS

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Deudores (157): BPD

Check deposit form

Formulario SAPscript

No se utiliza en el proceso, pero el formulario SAPscript se ha definido.

YB_F_M40S_CHEQUE

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deudores - 157_bpp_es_mx

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