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Plataforma Tecnológica Única

Recursos Humanos y Nómina

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BBP To Be Incidencias de Percepciones y Deducciones

16/11/2011

Descripción: TO_BE Módulo: Incidencias de Percepciones y Deducciones

Control de Versiones Fecha: 16/12/2011

Versión: PA_01

Autor : Liliana López

Contenido Descripción del Proceso: ............................................................................................................................................... 3

Incidencias de percepciones y deducciones: ................................................................................................................. 3

Nóminas Ordinarias y Extraordinarias ........................................................................................................................... 3

IT0014 Devengos y Deducciones Periódicas ................................................................................................................. 3

IT0015 Pagos Complementarios .................................................................................................................................... 6

IT0267 Pagos Extraordinarios ........................................................................................................................................ 8

Incidencias de Préstamos ............................................................................................................................................ 11

Incidencias de tiempos: ............................................................................................................................................... 19

Plan de Horario de Trabajo. .................................................................................................................................... 19

Calendario de Días Festivos ................................................................................................................................... 19

Infotipo de Presencias 2002 .................................................................................................................................... 21

Recibo de Salario IT2010: ....................................................................................................................................... 23

IT2001 Absentismos ................................................................................................................................................ 23

Otras Incidencias ......................................................................................................................................................... 25

Pensiones Alimenticias ............................................................................................................................................ 26

IT0057 Asociaciones ............................................................................................................................................... 28

Beneficios: ............................................................................................................................................................... 29

Créditos Fonacot IT0370 subtipo 0002 Fonacot ..................................................................................................... 30

Atrasos y prioridades de Deducción ........................................................................................................................ 31

Diagrama de Flujo: ....................................................................................................................................................... 33

Descripción detallada de Actividades: ....................................................................................................................... 33

Descripción de requerimientos de Configuración: ................................................................................................... 34

Devengos y Deducciones periódicas (IT0014) y Pagos Complementario (IT0015)- Propuesta:.................................. 34

Préstamos- Propuesta: ................................................................................................................................................ 39



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Prioridades y Atrasos- Propuesta: ............................................................................................................................... 40

Pagos Extraordinarios- Propuesta: .............................................................................................................................. 43

Neto legal- Propuesta .................................................................................................................................................. 43

Capacidad de Descuento- Propuesta .......................................................................................................................... 44

Anticipo de Salario- Propuesta .................................................................................................................................... 44

Incidencias de Tiempos-Propuesta .............................................................................................................................. 46

Calendario Festivos: ................................................................................................................................................ 46

Planes Horarios de Trabajo: .................................................................................................................................... 46

Propuesta de Incidencias tiempos- Presencias ...................................................................................................... 51

Tiempo Extra: .......................................................................................................................................................... 51

Prima Dominica: ...................................................................................................................................................... 51

Descanso Laborado:................................................................................................................................................ 51

Festivo Laborado: .................................................................................................................................................... 52

Propuesta de Incidencias tiempos- Absentismos. ................................................................................................... 53

Colisiones ................................................................................................................................................................ 54

Incidencias de Tiempos y sus afectaciones a las Percepciones/Deducciones-Propuesta: .................................... 59

Otras Incidencias ..................................................................................................................................................... 65

Beneficios- Propuesta;............................................................................................................................................. 65

Propuesta de Pensiones Alimenticias ..................................................................................................................... 69

Anexo: Matriz de Conceptos de Nómina .................................................................................................................. 71

Descripción de requerimientos de Desarrollo .......................................................................................................... 72

Firmas ............................................................................................................................................................................. 73



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El presente documento describe la funcionalidad y propuesta de:

Incidencias de percepciones y deducciones.

Incidencias de tiempos

Otras incidencias

Descripción del Proceso:

Incidencias de percepciones y deducciones:

En el módulo de Gestión de personal y nómina, se registran las incidencias que requieren ser pagadas o descontadas, estas pueden realizarse en unidades de tiempo u otra medida o en importes o conforme a determinados parámetros en unidades de tiempos. Así también se cuenta con infotipos cuya particularidad permite administrar las pensiones alimenticias, las aportaciones a los sindicatos, los créditos fonacot, por mencionar alguno de ellos.

Con relación a las incidencias de percepciones y deducciones se propone utilizar la funcionalidad estándar de SAP para el proceso de captura de incidencias mediante los IT0014 Devengos y Deducciones Periódicas, IT0015 Pagos complementarios e IT0267 Pagos Extraordinarios para la nómina. A continuación se describen los pasos a seguir para dicha captura, antes de ejecutar el cálculo de nómina.

Nóminas Ordinarias y Extraordinarias

El objetivo primordial del IT0014 Devengos y Deducciones Periódicas es el de poder registrar un importe y/o un valor y una unidad de medida para una clave concepto de nómina que se paga o se deduce durante la nómina durante el periodo de la vigencia de un registro, evitando con esto estar registrándolo en cada periodo de nómina la misma incidencia.

El objetivo del IT0015 Pagos Complementarios es realizar los pagos y/o descuentos de las incidencias generadas ocasionalmente solo para el periodo de nómina en que ocurre y se autoriza su pago en la nómina ordinaria.

Se recomienda que los registros en este infotipo sean siempre registrados en una fecha que comprenda el periodo actual de la nómina a procesar.

El objetivo principal de del infotipo 0267 Pagos extraordinarios es generar pagos en nóminas fuera de ciclo, es decir que son independientes a las nóminas ordinarias, considerando que las fechas para realizar las nóminas extraordinarias, deberán ser en fecha fin del periodo actual o el inmediato anterior ya que el sistema manda error, al procesar una nómina extraordinaria en una fecha intermedia del periodo de nómina ordinario.

IT0014 Devengos y Deducciones Periódicas

En el infotipo Devengos/Deducciones periódicas (0014) puede registrar un importe y/o un valor y una unidad de medida para una clave concepto de nómina que siempre se paga o se deduce durante varios periodos de nómina. A diferencia de los devengos adicionales, los devengos/deducciones periódicas se pagan o se deducen con una periodicidad definida.



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Fecha de Pago: Una clave concepto de nómina se paga únicamente en ciertos períodos o ciertos días. Estos períodos o días pueden definirse en los campos 1er período de pago e Intervalo, determinando así el intervalo hasta el próximo período y todos los períodos siguientes, o en los campos 1a fecha de pago e Intervalo/unidad, determinando así el intervalo hasta el día siguiente y los días posteriores. Introduzca el período de pago sin el año de cálculo de nómina. Los siguientes períodos de pago se determinarán sumando los intervalos.

Se recomienda que el mismo concepto de nómina, que sea empleado por Gobierno Central y/o ITAVU y/o UPYSSET; tengan la misma frecuencia de pago, es decir, que el importe o unidades a pagar, sean quincenales o mensuales.

Ruta de Acceso:

Recursos Humanos Gestión de personal Gestión Maestro de personal PA30 - Actualizar

Transacción:

PA30 – Actualizar

Actividades a Realizar.

Paso 1.- Estando en la pantalla inicial, deberá de teclear la siguiente transacción PA30 como se muestra.

Seleccionada la opción anterior, el sistema presentará la siguiente pantalla.



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Paso 2.- A continuación, Captura el número del colaborador al que se le asignará algún tipo de pago o descuento mediante el IT0014.

Posteriormente, deberá de capturar la fecha de inicio y fin de los pagos o descuentos a realizarse.

Presiona el icono para crear los pagos o descuentos.

Paso 3.- Finalmente y concluido el paso anterior, el sistema presentará la siguiente pantalla donde se deberán de capturar los siguientes campos:

El Concepto de nómina a pagar o descontar, el importe, así como la fecha de inicio y fin para aplicar dicho pago.

Para cargas masivas se puede utilizar la transacción pa70 de entradas rápidas, en la cual se pude seleccionar los diferentes criterios de aplicación mediante la preselección de ad-query.



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IT0015 Pagos Complementarios

En el infotipo Pago complementario (0015), puede registrarse un importe y/o un valor y una unidad de medida en una clave concepto de nómina. Éstos siempre se pagan o se deducen durante el cálculo de la nómina en un período determinado. Los pagos complementarios son los componentes que no se pagan o se deducen en cada período de nómina, a diferencia de los devengos y deducciones periódicos, que se pagan o se deducen con una periodicidad definida.

Ruta de Acceso:


Transacción:

PA30 – Actualizar






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Paso 2.- A continuación, Captura el número del colaborador al que se le asignará algún tipo de pago o descuento mediante el IT0015.

Posteriormente, deberá de presiona el icono para crear los pagos o descuentos aplicar.


El Concepto de nómina a pagar o descontar, el importe, así como la fecha de pago, Cabe mencionar que la fecha de pago deberá de estar en el rango del periodo de nómina que se va a pagar para que considere el o los conceptos a pagar o descontar.



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Para cargas masivas se puede utilizar la transacción pa70 de entradas rápidas, en la cual se pueden seleccionar los diferentes criterios de aplicación mediante la preselección de ad-query.

IT0267 Pagos Extraordinarios

La particularidad de este infotipo es que sus pagos o descuentos son por única vez y a diferencia de los registrados en el infotipo 0015 y/o IT0014, estos solo aplican en nóminas extraordinarias o fuera de ciclo ordinario de la nómina, es decir, solo por una fecha específica y de acuerdo al motivo de pago de la nómina especial. La estructura del Infotipo 0267 es la siguiente:

1) CC- Nómina: Se selecciona la clave de concepto de nómina que se va a pago previamente definido. 2) Importe: Importe monetario que deberá pagarse en SAP ( en caso de que este sea reportado como

incidencia) 3) Cantidad/Unidad: Se registra las cantidades y se selecciona la unidad de medida (ya sea en horas, días,

semanas, kilos, porcentaje, etc.) sobre la cual el sistema calculará el importe monetario a pagar o descontar. El uso de este campo dependerá de la definición inicial que se haga sobre cada uno de los conceptos de forma particular.

4) Fecha de Pago: Una nómina extraordinaria se recomienda que se calcule y registre con fecha del último día del periodo de nómina pagado en SAP y que tiene registrado el empleado (PC_PAYRESULT).

5) Número de asignación: Texto libre con una longitud de 20 caracteres 6) Motivo de Modificación: Es una clave previamente definida, que indica sobre el motivo de modificación del

IT0267, este campo en la nómina Mexicana es opcional. 7) Motivo para cálculo de nómina especial: En este campo se especifica el motivo por el cual se ejecuta el

cálculo de la nómina especial. Se trata del significado semántico de una acción de nómina especial. 8) ID Nómina: Indicador que sirve para diferenciar diversas nóminas especiales que se crean en un día.

Ruta de Acceso:


Transacción:

PA30 – Actualizar





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Paso 2.- A continuación, Captura el número del colaborador al que se le asignará algún tipo de pago o descuento mediante el IT0267

Posteriormente, deberá de presiona el icono para crear los pagos o descuentos aplicar.




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Para cargas masivas se puede utilizar la transacción pa70 de entradas rápidas, en la cual se pude seleccionar los diferentes criterios de aplicación mediante la preselección de ad-query.

NOTA: para ejecutar cualquier nómina especial o extraordinaria siempre se debe de considerar que el registro de gestión deberá de estar en estatus de finalizado.



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Incidencias de Préstamos

SAP cuenta con la funcionalidad del descuento vía nómina de los préstamos, misma que a continuación se describe: Manejar los préstamos mediante el IT0045 (Préstamos) apegándose a la funcionalidad estándar, la cual permitirá manejar el saldo inicial de los préstamos, el descuento a aplicar y el saldo final. Para ello, deberá de seguir los siguientes pasos: Paso 1.- Estando en el menú inicial de SAP, deberá de acceder a la pantalla de actualización de Datos Maestros mediante la transacción PA30.

Paso 2.- Estando en la pantalla de Actualización de Datos Maestros, deberá de seleccionar el número de empleado a capturar, así como el IT0045 (Préstamos) como se muestra en la siguiente pantalla.

Paso 3.- Una vez seleccionado el número de empleado y el IT0045 (Préstamos), el usuario deberá de seleccionar el subtipo (Tipo de Préstamo) de Nómina mediante el campo CL. Como se muestra a continuación.



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Paso 4.- Posteriormente, una vez seleccionado el empleado, el Infotipo, el concepto de nómina y la fecha de inicio y

fin, el usuario deberá de crear el registro mediante el siguiente botón . El cual se encuentra en la parte superior de la pantalla.

Paso 5.- Concluido el paso anterior, el usuario deberá de ejecutar las siguientes actividades: A).- Capturar el Importe del Préstamo Autorizado.



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B).- Determinar las condiciones del préstamo mediante la pestaña de donde el usuario deberá de seleccionar el importe que en cada periodo de nómina el Servidor Público debe de pagar.

C).- Una vez determinadas las condiciones y el importe a descontar, se deberá de crear el plan de amortización

mediante el siguiente botón . Posteriormente, el sistema desplegará la siguiente pantalla donde el usuario deberá

de confirmar si la información mostrada es la correcta y de ser así, deberá de confirmar mediante el botón de “Continuar”. Como se muestra a continuación.



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D).- Confirmada la información, el sistema desplegará la siguiente pantalla mediante la cual nos permitirá visualizar el plan de amortización calculado.

E).- si ese fuese el caso, el usuario deberá de regresar a la pantalla anterior mediante el botón de “BACK” o

“REGRESO” y mediante el siguiente botón de “TOMAR”, deberá de confirmar la tabla de amortización como se muestra a continuación.



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F).- Seleccionado el botón de “TOMAR”, el sistema en automático creara el registro de pago en la pestaña

de desplegando posteriormente un mensaje para que el registro en el IT0045 (Préstamos) sea creado

mediante el botón de “SALVAR”, como se muestra a continuación.

Nota: Es importante mencionar que los pagos pueden ser “Externos” o “Internos”. Los pagos externos, son aquellos pagos que son efectuados fuera de la Nómina y los internos son aquellos pagos que se verán afectados vía Nómina. Para ello es necesario determinar antes de salvar el registro si el pago es externo o interno y esto se lleva a

cabo mediante la pestaña de como se muestra a continuación.



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Como podrá observarse, el IT0045 Préstamos contiene información sobre:

Datos Básicos

Condiciones

Pagos

Las clases de préstamo se guardan como subtipos en el infotipo Préstamos (0045). Cada préstamo que crea obtiene un número secuencial. La combinación de la clase de préstamo y del número actual permite que el sistema identifique claramente cada préstamo. Esto permite crear varios préstamos de la misma clase para un empleado.

Con relación al IT0078 Pagos o en la pestaña de “Pagos” del IT0045, se podrá indicar las vías de pago que SAP propone, mismas que se recomienda mantener y utilizar, no crear nuevas; se cuenta con los siguientes valores validos y su funcionalidad es:

Vía de pago Utilización Comentario/Ejemplo

Pago efectuado a terceros No quiere pagar el préstamo al Servidor Público, sino a una tercera persona.

Un Servidor Público recibe un préstamo para la construcción para



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Vía de pago Utilización Comentario/Ejemplo

construirse una casa. El préstamo no se paga al Servidor Público, sino al contratista que construye la casa.

Pago de préstamo (nómina)

Quiere pagar el Servidor Público la cantidad total autorizada del préstamo o parte de ella junto con su paga.

Pago de préstamos Quiere pagar Servidor Público la cantidad total autorizada del préstamo o parte de ella por cheque o transferencia bancaria.

Anulación de préstamo Un Servidor Público no puede devolver su préstamo o quiere liberarse del resto de deuda.

Sólo puede cerrar un préstamo en el sistema cuando el prestatario haya devuelto el importe de préstamo restante o el prestamista haya renunciado definitivamente.

Amortización total El Servidor Público devuelve el importe pendiente total del préstamo por cheque o transferencia bancaria.

Amortización especial (nómina)

El Servidor Público hace una amortización no planeada que debería retenerse de su paga.

Amortización especial (externa)

El Servidor Público hace una amortización no planeada por cheque o transferencia bancaria.

Transferencia del saldo de préstamos

Quiere transferir préstamos del Órganismo desde un sistema existente.

También puede utilizar el tipo de pago Pago de préstamos para trasladar préstamos desde sistemas existentes.

La amortización correcta de un préstamo sólo se garantiza cuando hay un registro de infotipo válido para el infotipo Préstamos (0045). Por este motivo se interrumpe el cálculo de nómina con un mensaje de error cuando no hay ningún registro de infotipo válido para un préstamo abierto. Esto puede ocurrir, por ejemplo, al desestimar la validez de un préstamo creado. Por tanto, debe ampliar la validez del préstamo en un caso como éste. Al hacerlo, proceda como se describe en corrección de entradas erróneas.



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La funcionalidad de préstamos, cuenta con una serie de conceptos en los cuales va llevando el control del préstamo, las amortizaciones, saldos, etc.

Por lo anterior se enlistan la serie de conceptos que se generan por cada tipo de préstamo , con la funcionalidad de préstamos ya que algunos de ellos serán empleados para Gobierno Central, ITAVU y UPYSSET.

CC-nómina Texto de CC-nóminas

/LCI Capital sujeto a interés

/LEE Amortización especial, externa

/LEP Amortización de nómina especial

/LER Anulación de préstamo

/LEX Amortización completa

/LIC Interés acumulado

/LID Interés vencido

/LIM Interés del período actual

/LLB Saldo de préstamo

/LO3 Pago de préstamo a terceros

/LOE Pago de préstamo exterior

/LOP Pago de préstamo, nómina

/LRP Amortización regular (tanto préstamos fraccionados como por anualidades)

/LTE Saldo de préstamo de transferencia



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Incidencias de tiempos:

El componente Gestión de tiempos ofrece ayuda para realizar todos los procesos de HR que implican la planificación, registro y valoración del trabajo realizado por los empleados y los tiempos del absentismo.

En Gestión de tiempos, se puede administrar las diversas incidencias de Tiempos, tales como:

La gestión de vacaciones y de Incapacidades

La planificación de las necesidades de personal (Planes Horarios de Trabajo)

La valoración de tiempos de absentismo/presencia para la gestión de las cuentas de tiempos y la determinación de horas extras y CC-nóminas (presencias en días especiales)

Plan de Horario de Trabajo.

En este componente se almacena los tiempos de trabajo y de pausa para grupos de empleados. Esto le permitirá estructurar horarios de trabajo para los Órganos Públicos. Se pueden definir planes de horario de trabajo con modelos de horario de trabajo flexible o turnos rotativos para unidades organizativas particulares. También se pueden crear las regulaciones legales que se establezcan, tal es el caso de los calendarios de festivos.

El plan de horario de trabajo es el medio de información de todos los funcionarios públicos que trabajan con horarios en función de tiempos. También contiene un resumen detallado de los horarios de trabajo.

Para que hacer uso de la funcionalidad de los Planes Horarios de Trabajo es necesario definir el o los calendarios de Festivos.

Calendario de Días Festivos

El calendario de festivos se basa en el año real y permite la aplicación de los modelos de horario de trabajo a un período de tiempo específico. Es esencial utilizar el calendario de festivos nos sirve para registrar las presencias y absentismos de los empleados. El proceso de nómina sólo se puede ejecutar correctamente si se tienen en cuenta los domingos y días festivos correspondientes a cada Órgano Público. El calendario de festivos se crea según los días festivos nacionales y regionales válidos para las subdivisiones y áreas de personal. También pueden registrarse en el calendario los días libres específicos por los Órganos Públicos.



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Los elementos de un plan de trabajo están a su disposición y le permiten realizar lo siguiente:

1. Los Planes de horario de trabajo diario son las unidades más pequeñas del plan de horario de trabajo. Los planes de horario de trabajo diario contienen los horarios de trabajo y horas de pausa autorizados para un día determinado. Estos tiempos incluyen los horarios de trabajo fijos, los horarios de trabajo flexibles y los planes de horario de trabajo diario para los días no laborables.

2. Cada modelo de horario de trabajo contiene una combinación de días laborables y no laborables (por ejemplo, lunes a viernes = trabajo, sábados y domingos = días no laborables). Este patrón de días laborables y no laborables se repite dentro de un determinado período de tiempo (una semana, por ejemplo), o se repite en turnos rotativos dentro de un número de semanas en particular. Esta secuencia de planes de horario de trabajo diario para días laborables en particular y los planes de horario de trabajo diario para los días no laborables se determinan en Planes de horario de trabajo por períodos.

3. Un plan de horario de trabajo por períodos se asigna al empleado en Reglas para el plan de horario de trabajo. También se asigna a un calendario de festivos para que se pueda aplicar a un mes del calendario específico.

4. El sistema genera el Plan de horario de trabajo aplicando la regla para el plan de horario de trabajo a un calendario. Los horarios de trabajo definidos para agrupaciones de funcionarios públicos y para funcionarios públicos individuales se basan en estos planes de horario de trabajo.

Una vez conformado los planes horarios de trabajo, el funcionario público deberá de tener registro de dicho plan en el IT0007 Planes Horario de Trabajo.

Para las cargas de información, siempre se deberá cargar el IT0007 antes del IT0008 Emolumentos básicos, ya que este segundo infotipo hace uso de información de los planes horario, de no ser así al calcular la nómina el sistema estará enviando mensajes de error.

Una vez que se ha establecido el marco conceptual, sobre el cual el sistema tendrá la referencia de si la incidencia registrada al funcionario público se pagará y/o descontaran las incidencias de tiempos por lo que presentamos a ustedes la funcionalidad del IT2002 Presencias, IT2010 Recibo de Salario e IT2001 Absentismos que permitirán realizar el cálculo y pago y/o descuentos.

mk:@MSITStore:C:/Users/L_Lopez_G/Documents/LILIANA/propuestas/Copia%20ABC/Fase%20II/RH/AYUDA%20SAP/ES/00000805.chm::/8A9846B546C411D189470000E829FBBD/content.htm

mk:@MSITStore:C:/Users/L_Lopez_G/Documents/LILIANA/propuestas/Copia%20ABC/Fase%20II/RH/AYUDA%20SAP/ES/00000805.chm::/8A9846B546C411D189470000E829FBBD/content.htm



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Infotipo de Presencias 2002

Se puede utilizar el infotipo Presencias (2002) para almacenar presencias especiales para empleados.

En el componente Gestión de Recursos Humanos (HR), se pueden registrar presencias que definen el plan de horario de trabajo mensual de un empleado o se añaden a éste.

Una presencia típica es la persona que labora en un día festivo.

El infotipo Absentismos (2001) incluye también una característica especial: Se activan varias pantallas de entrada para grupos de subtipo. Estas pantallas permiten introducir datos especiales para las presencias. El sistema estándar de R/3 incluye pantallas de entrada:

Presencias generales

Esta pantalla de entrada se utiliza para todos los absentismos que no requieren un tratamiento especial (asistencia a capacitación). Las horas y los días de nómina se visualizan aquí.

Presencias con liquidación de contingentes

Esta pantalla de entrada puede utilizarse para la clase de presencia Presencia para días de contingente. Además, esta pantalla incluye campos especiales y subscreens adicionales para verificar la liquidación de contingentes. Al introducir una clase de presencias con liquidación de contingentes, el sistema verifica los contingentes que ya existen. El registro de presencias sólo se almacena si hay suficientes contingentes disponibles. El sistema actualiza los contingentes automáticamente.

Cuando se introducen clases de presencia, el sistema calcula de forma automática el número de horas y días de presencia, teniendo en cuenta el horario de trabajo teórico de personal y los días libres del empleado.

Se pueden sobrescribir los campos de las Horas. A diferencia de los tiempos del absentismo, los tiempos de la presencia pueden ir más allá del horario de trabajo teórico.

Presencias- Horas Extras:

Las horas adicionales trabajadas por un funcionario público, que sobrepasan a las programadas en su plan de horario de trabajo, se deberán registrar en el infotipo de Presencias (2002) como Horas Extras. En este infotipo puede introducir horas extra para uno o más días. Estando en la pantalla de Actualización de Datos Maestros, deberá de seleccionar el número de empleado, el IT2002 (Presencias) con subtipo de Horas Extras así como la Fecha de Inicio y Fin como se muestra en la siguiente pantalla.



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Posteriormente, una vez seleccionado el empleado, el Infotipo, y la fecha de inicio y fin, el usuario deberá de crear el

registro mediante el siguiente botón .

Para finalizar dicho proceso, el usuario deberá capturar en el campo “Horas de presencia.” las horas trabajadas del

empleado día x día. Posteriormente, deberá de salvar el registro mediante el botón de grabar como se muestra en la siguiente pantalla.



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Recibo de Salario IT2010:

En este infotipo se realizarán el registro de los Festivos Trabajados, Descansos Trabajados y Primas Dominicales, esto sin considerar el Plan horario de trabajo que tenga el funcionario Público; basta con registrar la fecha de pago y la cantidad de horas.

IT2001 Absentismos

Los absentismos son períodos de tiempo en los que un empleado no trabaja. Los empleados están ausentes si su horario de trabajo teórico, tal como está estipulado en sus planes de horario de trabajo, no se cumple completamente. Las clases de absentismo incluyen:

Vacaciones

Enfermedad

Licencias (con y sin goce de salario)

Retardos

Los absentismos se dividen en dos clases. Una clase de absentismo es un subtipo del infotipo Absentismos (2001).

Grupos de absentismo

El infotipo Absentismos (2001) incluye una característica especial: Se activan varias imágenes de entrada para grupos de subtipo. Estas pantallas permiten registrar datos específicos para cada absentismo. El sistema estándar de R/3 incluye pantallas de entrada:

Para absentismos generales



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Esta pantalla de entrada se utiliza para todos los absentismos que no requieren un tratamiento especial (por ejemplo, vacaciones especiales por traslado). El sistema muestra horas y días de nómina en esta pantalla.

1. Para absentismos con liquidación de contingentes

Esta pantalla de entrada se puede utilizar para las clases de vacaciones Vacaciones Disfrutadas y Licencias con goce de salario. Dispone de campos especiales y pantallas adicionales que permiten verificar la liquidación de contingentes. Al registrar una clase de absentismo con liquidación de contingentes, el sistema verifica los contingentes que ya existen. El registro de absentismos sólo se puede almacenar si hay suficientes contingentes disponibles. Si está disponible un contingente suficiente, el sistema actualizará los contingentes automáticamente. En la configuración, determine qué clases de absentismo quiere descontar y de qué clases de contingente de absentismos.

Para absentismos debidos a una incapacidad laboral

Esta pantalla se utiliza para todas las clases de absentismo relacionadas con la continuación automática del pago del salario. Incluye campos especiales y subscreens adicionales para almacenar y verificar los datos relativos a la continuación del pago del salario y los suplementos del subsidio de enfermedad. El sistema también muestra horas y días de nómina en esta pantalla.

Intervalos de tiempos o una cantidad de horas

En función de la configuración, pueden registrarse los absentismos con horas de llegada y salida (por ejemplo, de 10.00 a 24.00), o bien especificando un número de horas (por ejemplo, 2 horas).

Que se registren horas o horas de llegada y salida de un empleado depende de lo siguiente:

Status de Gestión de tiempos del empleado en el infotipo Horario de trabajo teórico (0007)

Regla para plan de horario de trabajo asignada al empleado en el infotipo Horario de trabajo teórico (0007)

División de personal, subdivisión de personal, etc. asignada al empleado en el infotipo Asignación organizativa (0001)

Que el sistema genere o no horas de llegada y salida automáticamente también depende de las parametrizaciones efectuadas en la configuración.

Valores de propuesta para los absentismos

Cuando se indican clases de absentismo, el sistema calcula la cantidad de días de absentismo automáticamente. Se tiene en cuenta el horario de trabajo teórico del empleado, así como los días no laborables.

En función de las parametrizaciones efectuadas en el Customizing, se visualiza un mensaje de advertencia o de error si la fecha de inicio o fin, o el período de validez de un registro de absentismo coincide con un día no laborable del empleado.

Con la transacción pa30 y seleccionando el IT2001 Absentismos, se crean los registros, como se muestra en las siguientes imágenes:



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Otras Incidencias

Las otras incidencias corresponden a Pensiones Alimenticias; las cuales podrán ser registradas en el IT0426 Orden Jurídica e IT0427 Deudas por Orden Jurídica. Para ello se requiere llevar a cabo actividades preliminares tales como:

Crear los conceptos de Nómina. Definir el modelo para determinar la base del bruto y el neto.

Creación del concepto de Nómina:



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El estándar de SAP cuenta con conceptos de nómina previamente definidos para calcular y retener el monto de las pensiones alimenticias ya sea que se calculen sobre un neto (Percepciones ordinarias y/o extraordinarias menos las cargas sociales e impuestos) o sobre el bruto (Percepciones ordinarias y extraordinarias). Definición de Modelos. Como parte de las definiciones se crean diversos modelos sobre los cuales deberá aplicarse el porcentaje que el juez determine, los cuales incluyen o excluyen determinado tipo de pagos y/o descuentos.

Pensiones Alimenticias Se propone el manejar el descuento del concepto de “Pensión Alimenticia” mediante los IT0426 (Orden Jurídica) y IT0427 (Deudas por Orden Jurídica). Para ello, deberá de seguir los siguientes pasos: Paso 1.- Estando en el menú inicial de SAP, deberá de acceder a la pantalla de actualización de Datos Maestros mediante la transacción PA30. Paso 2.- Estando en la pantalla de Actualización de Datos Maestros, deberá de seleccionar el número de empleado a capturar, la fecha de inicio y fin, así como el IT0426 (Orden Jurídica México) como se muestra en la siguiente pantalla.

Paso 3.- A continuación, el usuario deberá de crear el registro mediante el siguiente botón de . “CREAR” El cual se encuentra en la parte superior de la pantalla.



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Paso 4.- Concluido el paso anterior, el sistema desplegará la siguiente pantalla donde el usuario deberá de capturar los siguientes campos:

Número de Orden Receptor (Que es la persona a la cual se le dará la pensión alimenticia). Datos personales del Receptor. Vía de pago, etc.

Paso 5.- Posteriormente y una vez salvado el registro anterior mediante el botón de grabar, el sistema en automático accede al IT0427 (Deudas por Orden Jurídica) como se muestra a continuación.



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Paso 6.- Finalmente, el usuario deberá de seleccionar el tipo de descuento ya sea en “Porcentaje” o en “Cantidad Fija” en el campo de Tipo de Descuento, y dependiendo de la opción seleccionada, se deberán de complementar los campos de % de Descuento o Descuento Cuota Fija.

IT0057 Asociaciones En este infotipo se registra el sindicato al cual el funcionario público está afiliado, con el objeto de que en cada periodo de nómina se realice las aportaciones correspondientes. Los datos requeridos por el Infotipo son:



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La calse de asociación que será igual a Sindicato El concepto de Nómina será: 6340 Sindicato, que corerspondera a 1.5% del salario

Beneficios: IT0171 Información de Beneficios

De acuerdo a los tipos de funcionarios (áreas de personal), Division y Subdivisión de Personal se propone y asignan agrupadores (primera clasificación de programa y a la segunda de clasificación de programa); a fin de reconocer que Infotipos de Beneficios, se crearan como propuesta y por ende se le asignaran.

Una vez asignados los 1eros y 2dos agrupadores correspondientes al IT0171, y si la persona se está dando de alta, el sistema propone, de acuerdo al plan de beneficios configurado preliminarmente, de forma detallada los diferentes planes a que tienen derecho.



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Otra forma de actualizar es entrar directamente a los Infotipos de Beneficios que son: IT0169 Planes de Ahorro IT0377 Planes de Varios (Despensa) IT0167 Planes de Salud IT0168 Planes de Seguros

Créditos Fonacot IT0370 subtipo 0002 Fonacot

Contiene la información correspondiente a los créditos otorgados por el Fonacot.

Este infotipo consta de los siguientes grupos de campos:

Datos del crédito

Dentro de este grupo de campos se captura la información administrativa del crédito Fonacot, en los siguientes campos:

No. FONACOT: Se asigna por Fonacot al empleado.

No. crédito: Este lo asigna Fonacot, un empleado puede tener más de dos créditos, en este caso el número asignado es un consecutivo.

Importe crédito: Se captura el monto del crédito otorgado por Fonacot. Cuando el crédito no es nuevo, entonces se captura el importe del saldo.

Descuentos

Desc. Cuota Fija: En este campo se captura la cantidad a ser descontada. Asignada por Fonacot.

Tipo distrib: Identifica la forma de reparto del descuento por concepto de crédito otorgado por el FONACOT. Este campo no aplica en caso de que se elija el tipo de descuento por porcentaje.

Existen tres opciones para realizar este descuento:



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a. Aplicar la deducción incluso en la quinta semana. Esto significa que siempre será aplicada una deducción al empleado. Como consecuencia de esto, en los meses que tengan 5 semanas, el descuento será mayor que en los meses de 4 semanas.

b. La deducción mensual establecida por la institución correspondiente es dividida entre 4 semanas. En caso de que el mes cuente con 5 semanas, en esta última no se realizará ningún descuento.

c. Aplicar una deducción variable, es decir, cuando el mes tenga 4 semanas la deducción se dividirá entre cuatro y cuando el mes cuente con 5 semanas, la deducción se dividirá entre cinco. De esta manera, la deducción no siempre será la misma y en algunos meses se descontará más que en otros.

En la parte superior de la pantalla existe un botón denominado SALDO, en este se podrá consultar lo que falta por descontar del crédito, y la fecha en la que se realizó el último descuento.

Atrasos y prioridades de Deducción

Como parte de la funcionalidad de la nómina de SAP, se cuenta con el tratamiento de atrasos para las deducciones que disminuyen la remuneración neta. Estas deducciones se introducen utilizando CC-nóminas de deducción en los infotipos devengos/deducciones periódicas (0014) o pagos complementarios (0015). El sistema compara el importe de deducción con el importe neto restante y, si es posible, realiza la deducción. Cuando efectúa esta comparación, el sistema tiene en cuenta un importe neto mínimo calculado específico de para cada entidad.

El tratamiento de atrasos es responsable de determinar cómo se realiza el Cálculo de nómina si las deducciones superan la remuneración neta, por ejemplo:

Si la suma de todas las deducciones es mayor que el importe neto, durante el proceso de cálculo de nómina no se podrán efectuar todas las deducciones que se introdujeron en los datos maestros.

Los absentismos no pagados, por ejemplo, pueden provocar que la remuneración sea excepcionalmente baja. Si se restan todas las deducciones por completo, la diferencia entre la remuneración neta total y la suma de todas las deducciones se convierte en una cuenta pendiente que se debe al Servidor Público.

Priorizar la aplicación de los descuentos se hace a través de parámetros de configuración, sin embargo pueden existir más de un concepto que tenga la misma prioridad, el siguiente criterio de aplicación es la clave de concepto de nómina.

Con relación a la funcionalidad de atraso, la nómina de SAP, cuenta con la posibilidad de definir qué hacer cuando el importe neto no proporciona la cobertura suficiente.

Valor 1: Deducción de todo el importe

Todo el importe solicitado de deducción se toma sin tener en cuenta el neto mínimo existente. En caso de que el importe neto no sea suficiente, se distribuye la deducción en el importe, que se puede tomar y en el importe que el empresario adelanta al empleado.

Para este anticipo se creará una nueva CC-nómina (CC-nómina por adelantado), que se transferirá en el siguiente período de cálculo de nómina. Allí, es posible que se retenga el importe.

Valor 2: Deducción lo que es posible

La deducción se toma hasta el neto mínimo. El importe que no se puede deducir se acumula en la tabla DDNTK (Deducciones no efectuadas). El noto restante no puede ser negativo.



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Valor 3: como 2, resto en la tabla Atrasos

La deducción se toma hasta el neto mínimo. El importe que no se puede deducir se acumula en la tabla DDNTK y se almacena adicionalmente en la tabla ARRRS.

Valor 4: Embargo, sin reducción

Se trata de una CC-nómina de embargo. Si no se puede deducir el importe debe existir algún error, por ejemplo, en la codificación de CC-nóminas en la tabla T51P6 (Características de CC-nóminas referentes al tratamiento de atrasos).

Se rechazará a la persona.

Valor 5: Deducir todo o nada

La deducción se realiza sólo si se puede efectuar íntegramente. Si el sistema no puede efectuar la deducción del importe íntegro, se almacenará el importe total en la tabla DDNTK.

Valor 6: Todo o nada, en la tabla Atrasos

La deducción se realiza si se puede efectuar íntegramente. Si el sistema no puede efectuar la deducción del importe íntegro, se almacenará el importe total en la tabla DDNTK y, adicionalmente, en la tabla ARRRS.

Valor 7: Préstamos, sin reducción

Se trata de una CC-nómina de préstamo. para ello, no se permite ninguna reducción. Si el importe neto no es suficiente para la amortización del préstamo, se deberá reducir manualmente el importe de la amortización en el infotipo Préstamos (0045).

Se rechazará a la persona

Valor 8: Embargo, deducir, lo que es posible

La deducción es una CC-nómina de embargo. Al contrario que para el valor 4, esta CC-nómina no se puede reducir. Esto puede ser razonable, por ejemplo, cuando los empleados reciben propinas, que se tienen en cuenta en la el cálculo del importe embargable.

El sistema toma el importe de deducción hasta que se agote el importe neto. El importe de deducción que no se puede tomar se almacenará en la tabla DDNTK.

Valor 9: Embargo, deducción, lo que es posible, resto en atrasos

Se trata de una CC-nómina de embargo. Como en el valor 8, no se puede reducir esta CC-nómina.

El sistema toma el importe de deducción hasta que se agote el importe neto. El importe de la deducción que no se puede tomar se almacenará en tabla DDNTK y, adicionalmente, en la tabla ARRRS.

Valor A: Anticipo para deducciones incondicionales

Se trata de una CC-nómina por adelantado del período anterior. Se efectuará la retención de tanto como es posible, el resto se mantiene y se transferirá en el siguiente período de cálculo de nómina. El importe tomado se almacenará en la tabla RT bajo una nueva CC-nómina.



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Diagrama de Flujo:

Se desarrollará la actividad durante la fase de realización.

Descripción detallada de Actividades:

Actualmente el Gobierno de Tamaulipas y OPD’s realizan algunos pagos a los Servidores Públicos directamente por la Secretaría de Finanzas que se identifican como “Recibos” y procesos derivados como el de cálculo de impuestos y reportes, sin que sean procesados en la nómina, el asunto fue planteado como propuesta de incluir todos estos procesos y pagos dentro del sistema SAP, sin embargo, de continuar con esta práctica, el proceso de Ajuste Anual de Impuestos y reportes derivados, Impuesto Estatal y reportes derivados, Pagos por Terminación, etc., continuaría fuera del sistema SAP, por lo tanto las actividades de Carga de Acumulados (enero a junio 2012), procesos y reportes mencionados quedarían sin efecto o se realizarían fuera del sistema SAP.



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Descripción de requerimientos de Configuración:

Devengos y Deducciones periódicas (IT0014) y Pagos Complementario (IT0015)- Propuesta:

Se propone que las incidencias de percepciones y deducciones, que aplican en periodos de nómina ordinarios sean los siguientes, así como sus subtipos y claves de conceptos de nómina:

Agrupación de países

Grupo de CC-

nóminas

CC-nómina Texto grupos CC-nóminas Texto expl.CC-nómina

32 0014 1401 Dev/deduc. period. Prima vacacional

32 0014 2272 Dev/deduc. period. Gratificación

32 0014 2275 Dev/deduc. period. Gratificación Niv.Académ.

32 0014 2290 Dev/deduc. period. Quinquenio

32 0014 2295 Dev/deduc. period. Incentivo Serv.Pùblico

32 0014 2300 Dev/deduc. period. Gratificación Vacaciones

32 0014 2305 Dev/deduc. period. Gratificación Alto Riesgo

32 0014 2310 Dev/deduc. period. Gratifición Aniversario

32 0014 2315 Dev/deduc. period. Bono del día del Padre

32 0014 3300 Dev/deduc. period. MembresíaGimnasio UPYSSET

32 0014 3600 Dev/deduc. period. Ahorro CAET

32 0014 3650 Dev/deduc. period. Ahorro 4% CAET

32 0014 3700 Dev/deduc. period. Ahorro 4% SARTET

32 0014 3750 Dev/deduc. period. Ahorro 10% SARTET

32 0014 5307 Dev/deduc. period. Ayuda de Transporte

32 0014 5325 Dev/deduc. period. P.A.S.F.Capacitaciòn/Beca

32 0014 5330 Dev/deduc. period. P.A.S.F.Canasta Bàsica

32 0014 5335 Dev/deduc. period. Ayuda de Ùtiles Escolares

32 0014 5340 Dev/deduc. period. Aapoyo para Becas

32 0014 6601 Dev/deduc. period. Seguro de Vehìculo

32 0014 6605 Dev/deduc. period. Ayuda Postuma

32 0014 6610 Dev/deduc. period. Seguro de Vida

32 0014 6620 Dev/deduc. period. Descuentos Especiales

32 0014 6635 Dev/deduc. period. Descuento Extraordinario

32 0014 6640 Dev/deduc. period. Crédito Educativo

32 0014 6655 Dev/deduc. period. Seguro A

32 0014 6670 Dev/deduc. period. Electrodomésticos

32 0014 6675 Dev/deduc. period. Medica Noreste ION

32 0014 6685 Dev/deduc. period. Protección Magistral

32 0014 6695 Dev/deduc. period. Promobien

32 0014 6700 Dev/deduc. period. Aseguradora Hidalgo

32 0014 6705 Dev/deduc. period. Comercializadora

32 0014 6710 Dev/deduc. period. ALVIC



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Grupo de CC-

nóminas


32 0014 6715 Dev/deduc. period. Argos

32 0014 6730 Dev/deduc. period. Garantìa Funeraria

32 0014 6735 Dev/deduc. period. Muebleria Villareal Cro.

32 0014 6740 Dev/deduc. period. Evoluciòn

32 0014 6745 Dev/deduc. period. Attendo Financiero

32 0014 6750 Dev/deduc. period. Consupago

32 0014 6755 Dev/deduc. period. Publiseg

32 0014 6760 Dev/deduc. period. OFEM

32 0014 6765 Dev/deduc. period. Centro Recreativo Olivos

32 0014 6775 Dev/deduc. period. Construfomur

32 0014 6780 Dev/deduc. period. FOLY S.A. de C.V

32 0014 6785 Dev/deduc. period. FOMEPADE S.A. de C.V.

32 0014 6790 Dev/deduc. period. Nómina Apoyo SA CV

32 0014 6795 Dev/deduc. period. Finomina

32 0014 6800 Dev/deduc. period. Descuentitos

32 0014 6805 Dev/deduc. period. Seguro Corsa

32 0014 6810 Dev/deduc. period. Reposiciòn de Credencial

32 0014 6840 Dev/deduc. period. Gastos de Organizaciòn

32 0014 6845 Dev/deduc. period. Seguro Vida(Metlife)

32 0014 6850 Dev/deduc. period. New Collection

32 0014 6855 Dev/deduc. period. Adquisiciòn de Lotes

32 0014 6860 Dev/deduc. period. Crèdito Materiales ITAVU

32 0014 6865 Dev/deduc. period. Multiservicios

32 0014 6870 Dev/deduc. period. Seguro Atlas

32 0014 6875 Dev/deduc. period. Seguro Quàlitas

32 0014 6880 Dev/deduc. period. Seguro Axxa


Grupo de CC-nóminas


32 0015 2260 Pago complementario Pensiòn por Decreto

32 0015 2272 Pago complementario Gratificaciòn

32 0015 2275 Pago complementario Gratificaciòn Niv.Acadèm.

32 0015 2280 Pago complementario Gratificaciòn Dìa Niño

32 0015 2285 Pago complementario Gratificaciòn 10 Mayo

32 0015 2295 Pago complementario Incentivo Serv.Pùblico

32 0015 2300 Pago complementario Gratificaciòn Vacaciones

32 0015 2305 Pago complementario Gratificación Alto Riesgo

32 0015 2310 Pago complementario Gratifición Aniversario

32 0015 2315 Pago complementario Bono del día del Padre

32 0015 2460 Pago complementario Aguinaldo

32 0015 5307 Pago complementario Ayuda de Transporte



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32 0015 5325 Pago complementario P.A.S.F.Capacitaciòn/Beca

32 0015 5330 Pago complementario P.A.S.F.Canasta Básica

32 0015 5335 Pago complementario Ayuda de Útiles Escolares

32 0015 5340 Pago complementario Aapoyo para Becas

32 0015 6300 Pago complementario Descto.anticipo de sueldo

32 0015 6601 Pago complementario Seguro de Vehículo

32 0015 6605 Pago complementario Ayuda Postuma

32 0015 6610 Pago complementario Seguro de Vida

32 0015 6620 Pago complementario Descuentos Especiales

32 0015 6635 Pago complementario Descuento Extraordinario

32 0015 6640 Pago complementario Crèdito Educativo

32 0015 6655 Pago complementario Seguro A

32 0015 6670 Pago complementario Electrodomèsticos

32 0015 6675 Pago complementario Medica Noreste ION

32 0015 6685 Pago complementario Protecciòn Magistral

32 0015 6695 Pago complementario Promobien

32 0015 6700 Pago complementario Aseguradora Hidalgo

32 0015 6705 Pago complementario Comercializadora

32 0015 6710 Pago complementario ALVIC

32 0015 6715 Pago complementario Argos

32 0015 6730 Pago complementario Garantìa Funeraria

32 0015 6735 Pago complementario Muebleria Villareal Cro.

32 0015 6740 Pago complementario Evoluciòn

32 0015 6745 Pago complementario Attendo Financiero

32 0015 6750 Pago complementario Consupago

32 0015 6755 Pago complementario Publiseg

32 0015 6760 Pago complementario OFEM

32 0015 6765 Pago complementario Centro Recreativo Olivos

32 0015 6775 Pago complementario Construfomur

32 0015 6780 Pago complementario FOLY S.A. de C.V

32 0015 6785 Pago complementario FOMEPADE S.A. de C.V.

32 0015 6790 Pago complementario Nomina Apoyo SA CV

32 0015 6795 Pago complementario Finomina

32 0015 6800 Pago complementario Descuentitos

32 0015 6805 Pago complementario Seguro Corsa

32 0015 6810 Pago complementario Reposiciòn de Credencial

32 0015 6840 Pago complementario Gastos de Organizaciòn

32 0015 6845 Pago complementario Seguro Vida(Metlife)

32 0015 6850 Pago complementario New Collection

32 0015 6865 Pago complementario Multiservicios

32 0015 6870 Pago complementario Seguro Atlas

32 0015 6875 Pago complementario Seguro Quàlitas

32 0015 6880 Pago complementario Seguro Axxa



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32 0015 944A Pago complementario Prima antigüedad unidad

32 0015 9450 Pago complementario Indemnización importe

32 0015 9480 Pago complementario Liquidación aguinaldo

32 0015 9490 Pago complementario Liq. prima antig. importe

32 0015 9491 Pago complementario Liq. prima antig. Unidad




32 0267 2285 Pago Adic.liq.especial Gratificaciòn 10 Mayo

32 0267 2460 Pago Adic.liq.especial Aguinaldo

32 0267 2465 Pago Adic.liq.especial Becas Serv.Pblco Hijos

32 0267 5325 Pago Adic.liq.especial P.A.S.F.Capacitaciòn/Beca

32 0267 944A Pago Adic.liq.especial Prima antigüedad unidad

32 0267 9450 Pago Adic.liq.especial Indemnización importe

32 0267 9480 Pago Adic.liq.especial Liquidación aguinaldo

Bono del día Padre, Bono del día de la Madre y Bono de Jubilado; estos pagos son realizados por la Secretaría de Finanzas para la nómina de Jubilados y UPYSSET realiza la gestión del cálculo. Con respecto al cálculo del cc nómina de Becas a Servidores Públicos e Hijos (CC-Nómina 2465), requiere para su pago considerar los siguientes criterios de pago:

1. El nivel que es con base al promedio escolar 2. El nivel escolar

La tabla es:

NIVEL PROMEDIO MENSUAL 4 MESES 6 MESES

PRIMARIA

1 8.0 Y 8.4 $62.50 $500.00 $750.00

2 8.5 Y 9.4 $187.50 $750.00 $1,125.00

3 9.5 Y 10.00 $250.00 $1,000.00 $1,500.00

SECUNDARIA

4 8.0 Y 8.4 $94.00 $752.00 $1,128.00

5 8.5 Y 9.4 $281.00 $1,124.00 $1,686.00

6 9.5 Y 10.00 $375.00 $1,500.00 $2,250.00

M. SUPERIOR 7 8.0 Y 8.4 $125.00 $1,000.00 $1,500.00

8 8.5 Y 9.4 $375.00 $1,500.00 $2,250.00



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NIVEL PROMEDIO MENSUAL 4 MESES 6 MESES

9 9.5 Y 10.00 $500.00 $2,000.00 $3,000.00

SUPERIOR

10 8.0 Y 8.4 $156.00 $1,248.00 $1,872.00

11 8.5 Y 9.4 $469.00 $1,876.00 $2,814.00

12 9.5 Y 10.00 $625.00 $2,500.00 $3,750.00

Dichos criterios de pago requieren de la construcción de un nuevo infotipo que permita guardar:

a) El beneficiario (Funcionario Público y/o Hijo)

b) El nivel escolar

c) La calificación



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Préstamos- Propuesta:

Se propone emplear la funcionalidad estándar de SAP para el descuento y control de saldos de Préstamos, UPYSSET gestiona el otorgamiento de préstamos, considerado diversos criterios, así como la amortización periódica y los intereses que deberá de pagar el funcionario público en cada periodo de nómina. Como parte de la práctica actual del manejo de préstamos que UPYSSET tiene, cuando las amortizaciones por alguna razón no pueden ser descontados vía a nómina, el área jurídica de UPYSSET realiza invitación para la re estructuración del préstamo, es decir, que la fecha inicialmente pactada para la conclusión del pago del préstamo podría verse diferida, afectando con ello a la vigencia del pagare y por ende poniendo en riesgo la recuperación del crédito. Para ello previamente se califican a todas las amortizaciones regulares en nómina, así como las amortizaciones extraordinarias, que sean descontadas en su totalidad (manejo de atrasos), generando un reporte que les permita identificar las deducciones no tomadas (H99UDDED) para cada uno de los Servidores Públicos. La definición de que organismo y/o dependencia y/o área realizará la creación de nuevos registros y/o su actualización, será parte de las definiciones del modelo de operación que Gobierno Central, ITAVU, UPYSSET y Dirección de Proyecto de forma coordinada. Como parte del modelo de operación por definir, deberá de considerarse el resguardo del soporte documental de los préstamos, los cuales se propusieron que estos queden bajo la custodia de UPYSSET (minuta 4 nov. 2011) Los préstamos que son requeridos por UPYSSET son: Préstamo a Corto Plazo (CCN-3100) Abono de Útiles Escolares (CCN-3120) Abono Préstamo Terrenos (CCN-3130) Abono Préstamo Seg. Hipotecario (CCN-3140) Préstamos Especiales (CCN-3150) Préstamos Mediano Plazo (CCN-3200) Abonos Prest. C.A.E.T. (CCN-3250) Préstamo Hipotecario (CCN-3350) Préstamos de Uso Duradero (CCN-3400) Préstamo Adquisición de Vehículos (CCN-3450) Préstamo Casa Habitación (CCN-3500) Crédito ITAVU (CCN-3900) Amrt.reg.Ptmo. SARTET (CCN-3800) Amrt.reg.Ptmo. SARTET 10% (CCN-3850) Amrt. regular Vivienda (CCN-3950) Abonos Prest. C.A.E.T. (CCN-3250) Los préstamos que son requeridos por ITAVU son: Préstamos adquisición de Lote (CCN-3160) Préstamo Crédito materiales ITAVU (CCN-3170) Membresía Gimnasio (CCN-3300)* Aportaciones a la CAET (CCN-3550)* Ahorro CAET (CCN-3600)* Ahorro 4% CAET (CCN-3650)*



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Ahorro 4% SARTET (CCN-3700)* Ahorro 10% SARTET (CCN-3750)* Existen préstamos que no deberán de descontarse en el mes de diciembre de cada ejercicio, y son: Préstamo a Corto Plazo (CCN-3100) Préstamos Especiales (CCN-3150) Actualmente las descripciones de los conceptos de préstamos están en revisión, tomando en consideración la longitud de hasta 25 caracteres; se tiene una fecha límite de entrega al 20 enero 2012. Como se podrá observar, la numeración de los cc nominas de préstamos es de 3000´s. Tomando en consideración las prioridades de deducción para los prestamos, así como de otros conceptos que serán registrados por el IT0014, se les ha asignado numeración de 3000´s (corresponden aquellos que aparecen con*, de la lista anterior). Para los préstamos que no deben descontarse en el mes de diciembre, se requiere del desarrollo de una función que permita al momento de generar la tabla de amortizaciones y que establece la fecha fin del préstamos, considerar este periodo de no amortización.

Prioridades y Atrasos- Propuesta:

Con relación a las prioridades de deducción y tratamiento de los atrasos se propone lo siguientes: Cada uno de los conceptos de pago y/o descuento se determinará conforme a la mecánica de cálculo definida en la matriz de conceptos de nómina; sin embargo, para determinar en qué orden se deben de aplicar las deducciones sobre el valor neto (Total de percepciones menos deducciones legales, tales como ISR, Seguridad Social y pensiones alimenticias), se emplea la asignación de “Prioridades de deducción” la cual, tiene como criterios de asignación, para los casos en que más de un concepto de deducción tiene la misma prioridad, el siguiente criterio es la clave de concepto de nómina. Por lo anterior se propone la siguiente tabla para la asignación de prioridades de deducción y el tratamiento de los atrasos, tanto para Gobierno Central, ITAVU y UPYSSET. La siguiente tabla muestra las secuencia en que se irán descontando los conceptos de deducciones, así como el tratamiento que tendrán en caso de que el neto no sea suficiente.


CC-nómina Texto expl.CC-nómina Prioridad deduc.moras

Característica demora

32 /381 Apor. crédito INFONAVIT 0

32 /382 Apor. crédito FONACOT 0

32 /387 Seguro de vivienda INFONA 0

32 /388 Dscto.Termin.Créd.FONACOT 0

32 3100 Amort.reg.Pr.Corto Plazo B 5

32 3103 Amort.esp.nóm.CortoPlazo B 5

32 3120 Abono de Útiles Escolares B 7

32 3123 Amort.esp.nómina ÚtilesE B 7

32 3130 Abono Préstamo Terrenos B 7

32 3133 Amort.esp.nómina Terrenos B 7

32 3140 AbonoPrtm Seg.Hipotecarío B 7



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32 3143 Amrt.esp.nóminaSeg.Hipot. B 7

32 3150 Amort.reg.Ptamo Especial B 5

32 3153 Amort.esp.nóm.PtamoEscial B 5

32 3160 Amtz regular Lote ITAVU B 5

32 3163 Amrt. esp.Nom Adq.Lote IT B 5

32 3170 AmtzReg.Cred.MateriaITAVU B 5

32 3173 Amrt. esp.NomCredMaterITA B 5

32 3200 Amort.reg.PtmoMedianoPlzo B 5

32 3203 Amort.esp.nóm.PtmoMediano B 5

32 3250 Amort.reg.Ptmo. CAET B 5

32 3253 Amort.esp.nóm.Ptmo CAET B 5

32 3300 MembresíaGimnasio UPYSSET

B 5

32 3350 Amort.regPtmo.Hipotecario B 5

32 3353 Amort.esp.nóm.Ptmo Hpte. B 5

32 3400 Amort.regPtmo.Uso Ddro. B 5

32 3403 Amort.esp.nóm.Ptmo.Uso D. B 5

32 3450 Amrt.regPtmo.Adq.Vehículo B 5

32 3453 Amot.esp.nóm.Ptmo.Adq.Veh B 5

32 3500 Amrt.regPtmo.Casa Habt. B 5

32 3503 Amot.esp.nóm.Ptmo.CasaHab B 5

32 3550 Aportaciones a la CAET B 5

32 3600 Ahorro CAET B 5

32 3650 Ahorro 4% CAET B 5

32 3700 Ahorro 4% SARTET B 5

32 3750 Ahorro 10% SARTET B 5

32 3800 Amrt.reg.Ptmo. SARTET B 5

32 3803 Amot.esp.nóm.Ptmo.SARTET B 5

32 3850 Amrt.reg.Ptmo. SARTET 10% B 5

32 3853 Amt.esp.nóm.Ptm.SARTET10 B 5

32 3900 Amrt.reg.Ptmo. ITAVU B 5

32 3903 Amt.esp.nóm.Ptm.ITAVU B 5

32 3950 Amrt. regular Vivienda B 7

32 3953 Amort.esp.nóminaVivienda B 7

32 6340 Sindicato C 3

32 6601 Seguro de Vehìculo Q 3

32 6605 Ayuda Postuma Q 3

32 6610 Seguro de Vida O 2

32 6620 Descuentos Especiales Q 3

32 6625 Descuento Ùtiles Escolare Q 3

32 6635 Descuento Extraordinario Q 3

32 6640 Crèdito Educativo Q 3

32 6655 Seguro A Q 3



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32 6670 Electrodomèsticos Q 3

32 6675 Medica Noreste ION Q 3

32 6685 Protecciòn Magistral Q 3

32 6695 Promobien Q 3

32 6700 Aseguradora Hidalgo Q 3

32 6705 Comercializadora Q 3

32 6710 ALVIC Q 3

32 6715 Argos Q 3

32 6730 Garantìa Funeraria Q 3

32 6735 Muebleria Villareal Cro. Q 3

32 6740 Evoluciòn Q 3

32 6745 Attendo Financiero Q 3

32 6750 Consupago Q 3

32 6755 Publiseg Q 3

32 6760 OFEM Q 3

32 6765 Centro Recreativo Olivos Q 3

32 6775 Construfomur Q 3

32 6780 FOLY S.A. de C.V Q 3

32 6785 FOMEPADE S.A. de C.V. Q 3

32 6790 Nomina Apoyo SA CV Q 3

32 6795 Finomina Q 3

32 6800 Descuentitos Q 3

32 6805 Seguro Corsa Q 3

32 6810 Reposiciòn de Credencial Q 3

32 6840 Gastos de Organizaciòn Q 3

32 6845 Seguro Vida(Metlife) Q 3

32 6850 New Collection Q 3

32 6855 Adquisiciòn de Lotes Q 3

32 6860 Crèdito Materiales ITAVU Q 3

32 6865 Multiservicios Q 3

32 6870 Seguro Atlas Q 3

32 6875 Seguro Quàlitas Q 3

32 6880 Seguro Axxa Q 3

32 6885 Programa Austeridad Q 3

32 6G10 Porcentaje pensión alim. A 4

32 6G20 Cant. fija pensión alim. A 4



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El manejo de los atrasos que se proponen para los conceptos anteriormente mencionados son: Valor 3: como 2, resto en la tabla Atrasos La deducción se toma hasta el neto mínimo. El importe que no se puede deducir se acumula en la tabla DDNTK y se almacena adicionalmente en la tabla ARRRS. Valor 4: Embargo, sin reducción Se trata de una CC-nómina de embargo. Si no se puede deducir el importe debe existir algún error, por ejemplo, en la codificación de CC-nóminas en la tabla T51P6 (Características de CC-nóminas referentes al tratamiento de atrasos). Se rechazará a la persona. Valor 5: Deducir todo o nada La deducción se realiza sólo si se puede efectuar íntegramente. Si el sistema no puede efectuar la deducción del importe íntegro, se almacenará el importe total en la tabla DDNTK.

Pagos Extraordinarios- Propuesta:

Los conceptos de nómina que serán pagados en una nómina especial y cuyos registros de incidencias, se realizará en el IT0267 Pagos complementarios de Nómina, es el concepto “2285 Gratificación 10 Mayo”,y “2260 Pensión por Decreto” y 5325 P.A.S.F. Capacitación y Becas, con la siguiente característica de asignación en dicho infotipo.

Motivo Nómina Especial

Denominación de motivo de nómina especial

Categoría para motivo de nómina especial

Denominación Tipo Tipo de motivo de nómina especial

MA10 Gratificación 10 Mayo

03 Otros A Otros

PEDE Pensión por Decreto

03 Otros A Otros

BECA P.A.S.F. Capacitación y Becas

03 Otros A Otros

BSPH Becas al Servidor Público e Hijos

03 Otros A Otros

Las nóminas especiales, deberán tener como fecha de pago la fecha fin del periodo actual, siempre y cuando, el periodo ya se haya contabilizado preferentemente o en su caso finalizado y en proceso de contabilización o fecha fin del periodo de pago inmediato anterior, nunca en una fecha intermedia del periodo actual, ya que el sistema mandaría mensajes de error, al querer procesar en real la nómina actual, pues reconoce que ya se tuvo un pago para ese periodo. Los pagos de Prima Antigüedad se incorporaran en los pagos por terminación laboral, quedando el registro, cálculo y pago dentro del sistema SAP.

Neto legal- Propuesta

Se propone que el Servidor Público tenga como un mínimo neto el 30%, al obtener la diferencia entre las percepciones brutas menos las deducciones legales; es decir, /101 Bruto total



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Más: /481 Subsidio al empleo en efectivo Menos: ISSSTE Hospital General Seguro de Retiro (SP) Fondo de Ahorro para el Retiro (SP) Aportación al Fondo de Pensión ISPT Pensiones Alimenticias Igual a: Neto Legal Por: 30% Igual a: Mínimo del neto legal que el Servidor Público deberá recibir. Si las deducciones para el periodo de nómina son superiores al mínimo del neto legal, entonces las deducciones serán tratadas con forme a la definición de atrasos y prioridades, propuestas con anterioridad.

Capacidad de Descuento- Propuesta

Para efectos de otorgar préstamos a los Servidores Públicos, se propone determinar la capacidad de pago, misma que será determinada en cada periodo de nómina registrándose esta en el concepto 8001 Capacidad de pago, el cual no será mostrado en el recibo de nómina, pero si podrá consultarse en reportes o en línea. Se propone que la capacidad de pago sea determinada con forme a la siguiente mecánica de cálculo: Salario Mensual Más: Quinquenio Menos: Salario Mínimo diario Por: Días del periodo de pago Igual a: Salario Mínimo del periodo Por: 30% Capacidad de Pago Menos: Anticipo de Salario Porcentaje pensión alim. Cant. fija pensión alim. Igual a: Capacidad de pago por Servidor Público

Anticipo de Salario- Propuesta

Actualmente se cuenta con la práctica de que aquellos Servidores Públicos, que se incorporan a Gobierno Central o ITAVU o UPYSSET y son notificados en destiempo para el proceso de nómina, actualmente se realizan los pagos y cálculos por fuera del sistema legacy, en el proceso denominado “recibos”.



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Por lo anterior, proponemos que se emplee el concepto de deducción 6901 Anticipo de Salario, para ser registrado en importes en el Infotipo 0015 Pagos Complementarios. Si se notifica en destiempo la incorporación del Servidor Público, y se le han realizado pagos de salarios, por fuera del sistema de nómina, se propone lo siguiente: Registrar al Servidor Público con fecha de alta original, el sistema al calcular la nómina realizará los cálculos retroactivos de periodos que no ha liquidado, y para no realizar duplicidad de pago se realizará en los periodos que así corresponda el registro del cc nómina 6901 Anticipo de Salario; de esta forma el pago será cero pesos.



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Incidencias de Tiempos-Propuesta

La funcionalidad de tiempos en SAP será con tiempos negativos, es decir, que el sistema asumirá que el Funcionario Público siempre labora (de acuerdo al plan horario de trabajo asignado en el IT0007) y solo las incidencias (Inasistencias, licencias con o sin goce de salario, incapacidades, retardos y presencias) serán reportadas y registradas a SAP a fin de realizar los pagos y/o descuentos que procedan con forme a la normatividad establecida para Gobierno Central, UPYSSET e ITAVU.

Calendario Festivos: De acuerdo a la información proporcionada, se propone el siguiente calendario de festivos para Gobierno Central, ITAVU y UPYSSET:

Con relación a los días: Los que determina el Calendario Oficial de la Federación Los que determine el Titular de la Secretaría de Administración previo acuerdo del Ejecutivo Se realizarán su incorporación al calendario de festivos en SAP, hasta que se cuente con el día y o fecha específica. Los días de calendario, así como las notas son para Gobierno Central, ITAVU y UPYSSET.

Planes Horarios de Trabajo: De acuerdo a la información proporcionada, se proponen los siguientes planes horarios de trabajo diario para Gobierno Central, UPYSSET e ITAVU:



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Para el caso de UPYSSET, tendrá disponible los mismos planes horarios de trabajo diario que Gobierno Central, ITAVU y UPYSSET Agrup.para PHTD

Plan hor.tbjo. diario

Variante PHTD

Número consecutivo

Fin de validez

Inicio de validez

Texto plan hr.tr.dia Regla selec. PHTD Clase PHTD Horas trabajo teór. Inicio tolerancia Inicio trabajo teor. Inicio Tolerancia Final trabajo teór.

32 D001 1 31/12/9999 02/01/1900 Nor.06:00-14:00 4 8.00 06:00:00 a.m. 06:00:00 a.m. 06:10:00 a.m. 02:00:00 p.m.

32 D002 1 31/12/9999 02/01/1900 Nor.07:00-15:00 4 8.00 07:00:00 a.m. 07:00:00 a.m. 07:10:00 a.m. 03:00:00 p.m.

32 D003 1 31/12/9999 02/01/1900 Nor.08:00-15:00 4 7.00 08:00:00 a.m. 08:00:00 a.m. 08:10:00 a.m. 03:00:00 p.m.

32 D004 1 31/12/9999 02/01/1900 Nor.08:00-16:00 4 8.00 08:00:00 a.m. 08:00:00 a.m. 08:10:00 a.m. 04:00:00 p.m.

32 D005 1 31/12/9999 02/01/1900 Nor.08:00-16:00 4 8.00 08:00:00 a.m. 08:00:00 a.m. 08:30:00 a.m. 04:00:00 p.m.

32 D006 1 31/12/9999 02/01/1900 Nor.08:00-18:00 4 10.00 08:00:00 a.m. 08:00:00 a.m. 08:10:00 a.m. 06:00:00 p.m.

32 D007 1 31/12/9999 02/01/1900 Nor.08:30-16:00 4 7.50 08:30:00 a.m. 08:30:00 a.m. 08:35:00 a.m. 04:00:00 p.m.

32 D008 1 31/12/9999 02/01/1900 Nor.08:30-16:30 4 8.00 08:30:00 a.m. 08:30:00 a.m. 08:40:00 a.m. 04:30:00 p.m.

32 D009 1 31/12/9999 02/01/1900 Nor.08:30-16:30 4 8.00 08:30:00 a.m. 08:30:00 a.m. 09:00:00 a.m. 04:30:00 p.m.

32 D010 1 31/12/9999 02/01/1900 Nor.08:30-18:30 4 10.00 08:30:00 a.m. 08:30:00 a.m. 08:40:00 a.m. 06:30:00 p.m.

32 D011 1 31/12/9999 02/01/1900 Nor.09:00-16:30 4 7.50 09:00:00 a.m. 09:00:00 a.m. 09:05:00 a.m. 04:30:00 p.m.

32 D012 1 31/12/9999 02/01/1900 Nor.09:00-17:00 4 8.00 09:00:00 a.m. 09:00:00 a.m. 09:10:00 a.m. 05:00:00 p.m.

32 D013 1 31/12/9999 02/01/1900 Nor.09:00-17:00 4 8.00 09:00:00 a.m. 09:00:00 a.m. 09:30:00 a.m. 05:00:00 p.m.

32 D014 1 31/12/9999 02/01/1900 Nor.09:00-18:00 4 9.00 09:00:00 a.m. 09:00:00 a.m. 09:10:00 a.m. 06:00:00 p.m.

32 D015 1 31/12/9999 02/01/1900 Nor.09:00-19:00 4 10.00 09:00:00 a.m. 09:00:00 a.m. 09:10:00 a.m. 07:00:00 p.m.

32 D016 1 31/12/9999 02/01/1900 Nor.09:00-20:00 4 11.00 09:00:00 a.m. 09:00:00 a.m. 09:10:00 a.m. 08:00:00 p.m.

32 D017 1 31/12/9999 02/01/1900 Nor.09:30-17:00 4 7.50 09:30:00 a.m. 09:30:00 a.m. 09:35:00 a.m. 05:00:00 p.m.

32 D018 1 31/12/9999 02/01/1900 Nor.09:30-17:30 4 8.00 09:30:00 a.m. 09:30:00 a.m. 09:40:00 a.m. 05:30:00 p.m.

32 D019 1 31/12/9999 02/01/1900 Nor.09:30-17:30 4 8.00 09:30:00 a.m. 09:30:00 a.m. 10:00:00 a.m. 05:30:00 p.m.

32 D020 1 31/12/9999 02/01/1900 Nor.10:00-17:30 4 7.50 10:00:00 a.m. 10:00:00 a.m. 10:05:00 a.m. 05:30:00 p.m.

32 D021 1 31/12/9999 02/01/1900 Nor.10:00-18:00 4 8.00 10:00:00 a.m. 10:00:00 a.m. 10:10:00 a.m. 06:00:00 p.m.

32 D022 1 31/12/9999 02/01/1900 Nor.11:00-19:00 4 8.00 11:00:00 a.m. 11:00:00 a.m. 11:10:00 a.m. 07:00:00 p.m.

32 D023 1 31/12/9999 02/01/1900 Nor.12:00-20:00 4 8.00 12:00:00 p.m. 12:00:00 p.m. 12:10:00 p.m. 08:00:00 p.m.

32 D024 1 31/12/9999 02/01/1900 Nor.14:00-22:00 4 8.00 02:00:00 p.m. 02:00:00 p.m. 02:10:00 p.m. 10:00:00 p.m.

32 D025 1 31/12/9999 02/01/1900 Nor.14:30-22:30 4 8.00 02:30:00 p.m. 02:30:00 p.m. 02:40:00 p.m. 10:30:00 p.m.

32 D026 1 31/12/9999 02/01/1900 Nor.06:00-13:00 4 7.00 06:00:00 a.m. 06:00:00 a.m. 06:10:00 a.m. 01:00:00 p.m.

32 D027 1 31/12/9999 02/01/1900 Nor.13:00-20:00 4 7.00 01:00:00 p.m. 01:00:00 p.m. 01:10:00 p.m. 08:00:00 p.m.

32 D028 1 31/12/9999 02/01/1900 Nor.15:00-22:00 4 7.00 03:00:00 p.m. 03:00:00 p.m. 03:10:00 p.m. 10:00:00 p.m.

32 D029 1 31/12/9999 02/01/1900 Nor.22:30-07:30 4 9.00 10:30:00 p.m. 10:30:00 p.m. 10:40:00 p.m. 07:30:00 a.m.

32 D030 1 31/12/9999 02/01/1900 Nor.22:00-07:00 4 9.00 10:00:00 p.m. 10:00:00 p.m. 10:10:00 p.m. 07:00:00 a.m.

32 D031 1 31/12/9999 02/01/1900 Nor.07:30-15:30 4 8.00 07:30:00 a.m. 07:30:00 a.m. 07:40:00 a.m. 03:30:00 p.m.

32 D032 1 31/12/9999 02/01/1900 Nor.15:00-23:00 4 8.00 03:00:00 p.m. 03:00:00 p.m. 03:10:00 p.m. 11:00:00 p.m.

32 D033 1 31/12/9999 02/01/1900 Nor.23:00-07:00 4 8.00 11:00:00 p.m. 11:00:00 p.m. 11:10:00 p.m. 07:00:00 a.m.

32 D034 1 31/12/9999 02/01/1900 Nor.08:00-14:00 4 6.00 08:00:00 a.m. 08:00:00 a.m. 08:10:00 a.m. 02:00:00 p.m.

32 D035 1 31/12/9999 02/01/1900 Nor.06:30-14:30 4 8.00 06:30:00 a.m. 06:30:00 a.m. 06:40:00 a.m. 02:30:00 p.m.

32 D036 1 31/12/9999 02/01/1900 Nor.07:00-12:00 4 5.00 07:00:00 a.m. 07:00:00 a.m. 07:05:00 a.m. 12:00:00 p.m.

32 D037 1 31/12/9999 02/01/1900 Nor.07:00-15:00 4 8.00 07:00:00 a.m. 07:00:00 a.m. 07:30:00 a.m. 03:00:00 p.m.

32 D038 1 31/12/9999 02/01/1900 Nor.08:00-15:30 4 7.50 08:00:00 a.m. 08:00:00 a.m. 08:05:00 a.m. 03:30:00 p.m.

32 D039 1 31/12/9999 02/01/1900 Nor.10:00-18:00 4 8.00 10:00:00 a.m. 10:00:00 a.m. 10:30:00 a.m. 06:00:00 p.m.

32 D040 1 31/12/9999 02/01/1900 Nor.10:30-18:30 4 8.00 10:30:00 a.m. 10:30:00 a.m. 10:40:00 a.m. 06:30:00 p.m.

32 D041 1 31/12/9999 02/01/1900 Nor.11:00-19:00 4 8.00 11:00:00 a.m. 11:00:00 a.m. 11:30:00 a.m. 07:00:00 p.m.



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Agrup.para PHTD

Plan hor.tbjo. diario

Variante PHTD

Número consecutivo

Fin de validez

Inicio de validez

Texto plan hr.tr.dia Regla selec. PHTD Clase PHTD Horas trabajo teór. Inicio tolerancia Inicio trabajo teor. Inicio Tolerancia Final trabajo teór.

32 D042 1 31/12/9999 02/01/1900 Nor.11:30-19:30 4 8.00 11:30:00 a.m. 11:30:00 a.m. 11:40:00 a.m. 07:30:00 p.m.

32 D043 1 31/12/9999 02/01/1900 Nor.12:00-17:00 4 5.00 12:00:00 p.m. 12:00:00 p.m. 12:05:00 p.m. 05:00:00 p.m.

32 D044 1 31/12/9999 02/01/1900 Nor.12:00-19:00 4 7.00 12:00:00 p.m. 12:00:00 p.m. 12:30:00 p.m. 07:00:00 p.m.

32 D045 1 31/12/9999 02/01/1900 Nor.12:30-20:30 4 8.00 12:30:00 p.m. 12:30:00 p.m. 12:40:00 p.m. 08:30:00 p.m.

32 D046 1 31/12/9999 02/01/1900 Nor.13:00-21:00 4 8.00 01:00:00 p.m. 01:00:00 p.m. 01:10:00 p.m. 09:00:00 p.m.

32 D047 1 31/12/9999 02/01/1900 Nor.13:00-20:00 4 7.00 01:00:00 p.m. 01:00:00 p.m. 01:30:00 p.m. 08:00:00 p.m.

32 D048 1 31/12/9999 02/01/1900 Nor.13:00-21:00 4 8.00 01:00:00 p.m. 01:00:00 p.m. 01:30:00 p.m. 09:00:00 p.m.

32 D049 1 31/12/9999 02/01/1900 Nor.13:30-21:30 4 8.00 01:00:00 p.m. 01:30:00 p.m. 01:40:00 p.m. 09:30:00 p.m.

32 D050 1 31/12/9999 02/01/1900 Nor.21:00-07:00 4 10.00 09:00:00 p.m. 09:00:00 p.m. 09:10:00 p.m. 07:00:00 a.m.

32 D051 1 31/12/9999 02/01/1900 Nor.21:00-06:00 4 9.00 09:00:00 p.m. 09:00:00 p.m. 09:10:00 p.m. 06:00:00 a.m.

32 D121 1 31/12/9999 02/01/1900 Vig.07:00-19:00 4 12.00 07:00:00 a.m. 07:00:00 a.m. 07:10:00 a.m. 07:00:00 p.m.

32 D122 1 31/12/9999 02/01/1900 Vig.19:00-07:00 4 12.00 07:00:00 p.m. 07:00:00 p.m. 07:10:00 p.m. 07:00:00 a.m.

32 D123 1 31/12/9999 02/01/1900 Vig.07:00-07:00 4 48.00 07:00:00 a.m. 07:00:00 a.m. 07:10:00 a.m. 12:00:00 a.m.

32 D124 1 31/12/9999 02/01/1900 Nor.07:00-19:00 4 12.00 07:00:00 a.m. 07:00:00 a.m. 07:10:00 a.m. 07:00:00 p.m.

Se propone los siguientes Planes Horario de Trabajo por Periodo: Agrup.para PHTD

PHT por períodos

Número de semana

Plan hor.tbjo.diario

Texto PHT período Plan hor.tbjo.diario






32 P001 1 D001 Norm.L-V 06:00-14:00 D001 D001 D001 D001 DESC DESC

























32 P026 1 D001 Horario Mixto 1 D001 D001 D026 D026 DESC DESC



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Agrup.para PHTD

PHT por períodos

Número de semana


Texto PHT período Plan hor.tbjo.diario






32 P026 2 D001 Horario Mixto 1 D001 D001 D026 D026 D034 DESC






























32 P121 1 D121 Norm.L-V 07:00-19:00 DESC

32 P122 1 D122 Norm.L-V 19:00-07:00 DESC

32 P123 1 DESC Norm.L-V 07:00-07:00 DESC DESC DESC DESC D123 D123

32 P124 1 DESC Norm.L-V 07:00-19:00 DESC DESC DESC DESC D124 D124

Los datos que se mostrarán en el IT0007 Horarios de trabajo son: Plan Horario de

Trabajo por Periodo

Horas x Día Horas x Semana

Días Laborables

Horas por mes

Horas por año

P001 8.00 40.00 5 160 1,920

P002 8.00 40.00 5 160 1,920

P003 7.00 35.00 5 140 1,680

P004 8.00 40.00 5 160 1,920

P005 8.00 40.00 5 160 1,920

P006 10.00 50.00 5 200 2,400



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Plan Horario de Trabajo por

Periodo Horas x Día

Horas x Semana

Días Laborables

Horas por mes

Horas por año

P007 7.50 37.50 5 150 1,800

P008 8.00 40.00 5 160 1,920

P009 8.00 40.00 5 160 1,920

P010 10.00 50.00 5 200 2,400

P011 7.50 37.50 5 150 1,800

P012 8.00 40.00 5 160 1,920

P013 8.00 40.00 5 160 1,920

P014 9.00 45.00 5 180 2,160

P015 10.00 50.00 5 200 2,400

P016 11.00 55.00 5 220 2,640

P017 7.50 37.50 5 150 1,800

P018 8.00 40.00 5 160 1,920

P019 8.00 40.00 5 160 1,920

P020 7.50 37.50 5 150 1,800

P021 8.00 40.00 5 160 1,920

P022 8.00 40.00 5 160 1,920

P023 8.00 40.00 5 160 1,920

P024 8.00 40.00 5 160 1,920

P025 8.00 40.00 5 160 1,920

P026 7.00 35.00 5 140 1,680

P027 8.00 40.00 5 160 1,920

P028 8.00 40.00 5 160 1,920

P029 8.00 40.00 5 160 1,920

P030 8.00 40.00 5 160 1,920

P031 8.00 40.00 5 160 1,920

P032 8.00 40.00 5 160 1,920

P033 7.00 35.00 5 140 1,680

P121 12.00 60.00 5 240 2,880

P122 12.00 60.00 5 240 2,880

P123 24.00 48.00 2 192 2,304



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Se propone que independientemente de las horas de trabajo, el costo por hora se determinará siempre entre 8 hrs, esto para efectos de determinar el pago por horas extras.

Propuesta de Incidencias tiempos- Presencias

Tiempo Extra: Se registrará en el IT2002 Presencias con subtipo 0755 Tiempo Extra, teniendo como opciones de registro: La hora de inicio y fin en que realizo tiempo extra, para un día en particular o el total de horas extras realizadas, para un día en particular. Es de observar que en cualquiera de los casos, el sistema verifica que el lapso de tiempo o las horas registradas, serán a partir de la hora de salida y nunca sobrepondrá horas extras en horario de trabajo. Para las incidencias de tiempo extra cuya fecha de realización sea en un periodo anterior al periodo de salida a productivo, para ser pagada se requiere que sean registradas en importes en el IT2010 subtipo 1120 Horas Extras Dobles. El método de cálculo de horas extras dobles que se propone es 3 horas diarias por no más de 3 veces a la semana, el excedente será pagado como horas extras triples, pagándose estas al 300% del salario (cc nomina 1015).

Prima Dominica: Para los casos en que el Servidor Público labore en domingo, se recomienda que el sistema realice el pago de la Prima dominical, que corresponderá al 25% del salario (CC nomina 1015), sin embargo Gobierno Central, ITAVU y UPYSSET, realizarán consultas con las autoridades correspondientes. Otra forma de realizar el pago de la Prima Dominical, es mediante una entrada nueva en el IT2002 subtipo0750 Domingo trabajado; con este registro el sistema verifica de acuerdo a su plan horario, el pago de la prima vacacional. Para la salida a productivo, las incidencias, que tengan fecha de validez con periodos anteriores a la primera quincena de la salida a productivo, requieren ser registradas en importes en el IT2010 subtipo 1292 Domingo Trabajado.

Descanso Laborado: Para los casos en que el Servidor Público labore en su descanso, se recomienda que el sistema realice el pago de Descanso Laborado, que corresponderá al 200% de un día de salario (CC nomina 1015), independientemente de las horas que labore en el día de descanso, se realizará el pago de 1 día laborado al 200%; sin embargo Gobierno Central, ITAVU y UPYSSET; realizaran las consultas con las áreas correspondientes para verificar si la recomendación es implementada; por lo que este pago no se realizará configuración hasta nueva notificación. En caso de ser aceptada la recomendación se registrara en el IT2002 subtipo 0751 Descanso trabajado, la incidencias, el sistema verificará de acuerdo a el PHT asignado en el IT0007 del funcionario, si la fecha inicio y fin, corresponden a un día de descanso. Para la salida a productivo, las incidencias que tengan fecha de validez con periodos anteriores a la primera quincena de la salida a productivo, requieren ser registradas en importes en el IT2010 Recibo de Salario subtipo 1296 Descanso Laborado.



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Festivo Laborado: Para los casos en que el Servidor Público labore en un día festivo, se recomienda que el sistema realice el pago del Festivo Laborado, que corresponderá al 200% del salario (CC nomina 1015); sin embargo Gobierno Central, ITAVU y UPYSSET; realizaran las consultas con las áreas correspondientes para verificar si la recomendación es implementada; por lo que este pago no se realizará configuración hasta nueva notificación. En caso de ser aceptada la recomendación se registrará la incidencia en el IT2002 subtipo 0752 Festivo trabajado, el sistema verificará de acuerdo a el PHT asignado en el IT0007 del funcionario, si la fecha de inicio o fin corresponden a un día festivo, esto de acuerdo al calendario de festivos definido con anterioridad Para la salida a productivo las incidencias que tengan fecha de validez con periodos anteriores a la primera quincena de la salida a productivo, se requiere ser registradas en importes en el IT2010 Recibo de Salario subtipo 1297 Festivo Trabajado. A continuación se presenta un cuadro resumen de las recomendaciones para el pago de presencias. Concepto Infotipo Subtipo Clave de

Concepto Nómina

Forma de registro Mecánica de cálculo

Horas Extras Dobles

IT2002 0755 1120 Horas o lapso de tiempo Salario diario entre 8 hrs por número de horas (dobles) por 200%

IT2010 1120 1120 Importe a pagar por concepto de Tiempo Extra

Solo se empleara para incidencias que sean de periodos anteriores con relación al periodo de nómina en que sale a productivo. Para ISR, serán considerados el pago como gravable.

Horas Extras Triples

IT2002 0755 1130 Horas o lapso de tiempo Salario diario entre 8 hrs por número de horas (dobles) por 300%

Prima Dominical N/A N/A 1292 Por el PHT asignado en el IT0007 del empleado identificará que labora en domingo

Salario diario por 25%

IT2002 0750 1292 Cantidad horas Salario diario por 25%

IT2010 1292 1292 Importe a pagar por concepto de Prima Dominical


Descanso Laborado

IT2002 0751 1296 Cantidad de horas (el registro deberá de realizarse en el día de descanso, ello será verificado por el PHT del IT0007)

Independientemente de las horas que labore en su día de descanso, se le pagara el 200% de un día de salario (CCN 1015)

IT2010 1296 1296 Importe a pagar por concepto de Descanso Laborado


Festivo Trabajado IT2002 0752 1297 Cantidad de horas (el registro deberá de realizarse en el día festivo, ello serpa verificado por el PHT del IT0007)

Independientemente de las horas que labore en su día de descanso, se le pagara el 200% de un día de salario (CCN 1015)

IT2010 1297 1297 Importe a pagar por concepto de Festivo Trabajado




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Propuesta de Incidencias tiempos- Absentismos. Se propone los siguientes absetismos para Gobierno Central, ITAVU y UPYSSET que se registre en el IT2001 Absetismos con los siguientes subtipos: Concepto Infotipo Subtipo Clave de

Concepto Nómina

Observaciones

Retardo 2001 0314 6004 Se registrará el no de retardos

Inasistencia

2001 0300 6002 Salario diario, no considera la parte proporcional

Inasistencia- Omisión de entrada/salida 2001 0311 6005 Salario diario, no considera la parte proporcional

Inasistencia- Fuera de horario 2001 0312 6006 Salario diario, no considera la parte proporcional

Suspensión temporal- Medida Disciplinaria

2001 0400 6003 Salario diario, no considera la parte proporcional

Incapacidades- Enfermedades no profesionales

2001 1000 6200 Por el tipo de incapacidad, proporcionará el subsidio de salario que corresponderá a un porcentaje de salario *** Se generaré el cc nomina 5I01 Subsidio por Enfermedad no Profesional.

Incapacidades- Enfermedades no profesionales menos 1 año servicio


Incapacidades- Enfermedades no profesionales Antigüedad de 1 a 5 año servicio






Incapacidades- Riego de Trabajo 2001 2001 6202 Por el tipo de incapacidad, proporcionará el subsidio del 100% de salario. Se generaré el cc nomina 5I03 Subsidio por Riesgo de Trabajo.

Incapacidades por Maternidad 2001 3000 6201 Por el tipo de incapacidad, proporcionará el subsidio del 100% de salario Se generaré el cc nomina 5I02 Subsidio por Maternidad.

Lic.c/g salario por Cumpleaños 2001 0100 6250 Se creará el derecho en el IT2006 Contingentes de Vacaciones, para que al registrarse la ausencia en el IT2001, se disminuyan los derechos (ver documento de To Be HR Contingentes y Licencias c goce salario). Se propone que la incidencias en el recibo de nómina sea presentada del lado de las percepciones disminuyendo al salario (CCN 1015)

Lic. c/g salario por Antigüedad 5 años 2001 0110 6252





Lic. c/g salario hasta por 9 días 2001 0115 6262

Lic. c/g salario por Matrimonio 2001 0116 6264

Lic. c/g salario por Enfermedad de familiar

2001 0117 6266

Periodo de Lactancia 2001 0602 6268 Actualmente no se emplea el concepto, sin embargo



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Concepto Infotipo Subtipo Clave de Concepto Nómina

Observaciones

Licencias c/g salario- Cultural 2001 0118 6270 para fines estadísticos y comprobación en el recibo de pago, se propone el concepto, el cual corresponderá a un día de salario (ccn1015), por los días de la incidencia. Se propone que la incidencias en el recibo de nómina sea presentada del lado de las percepciones disminuyendo al salario (CCN 1015)

Lic. c/g salario por Estudio 2001 0119 6272

Lic. c/g salario Permiso pre jubilatorio 2001 0120 6274

Lic. c/g salario por Defunción Familiar 2001 0121 6276

Lic.s/g salario por 30 días 2001 4001 6278 Actualmente solo se emplea el concepto de Licencia sin goce de salario, sin embargo se propone que se de alta este concepto, el cual corresponderá a un día de salario (ccn1015), por los días de la incidencia. Se propone que el concepto se muestre en la sección de las deducciones.

Lic.s/g salario por 60 días 2001 4010 6280




Lic.s/g salario por un año 2001 4014 6288

Vacaciones Disfrutadas 2001 0200 1400 Se propone que las vacaciones disfrutadas, sean registradas en el IT2001 teniendo el efecto de disminuir el saldo del derecho (IT2006 Contingentes de Absentismo) ; así como presentar el concepto en el recibo de pago en la sección de percepciones, previamente disminuido del salario (ccn 1015)

Vacaciones Disfrutadas Extraordinarias 2001 0205 1402

Los subsidios, serán considerados al 100% del salario tabular, hasta el momento que se proporcione la información a la consultoría para su configuración, en caso de requerir desarrollos para cubrir el requerimiento, estos no están siendo considerados en la presente propuesta derivado de la información a proporcionar.

Colisiones Una vez que se han identificado las incidencias de tiempos (absentismos/ presencias), es necesario establecer la reacción que el sistema deberá tener cuando en un mismo periodo de tiempo (días u horas) se requiere registrar una 2da incidencia de tiempos. Las causas de un 2do registro de incidencia de tiempos pueden ser muy variables, desde un error de registro o por que el servidor público efectivamente realizo varias incidencias de tiempos en el mismo periodo. El sistema podrá enviar un mensaje de advertencia (W) notificando al usuario, que ya existe para el periodo de tiempo de la 2da incidencia un primer registro, teniendo la opción de sobre escribir el registro actual con la nueva incidencia o dejar el 1er registro. Otra situación seria que aun que exista un 2do registro el sistema no permitirá sobre escribirlo o limitar el ya existente mandando mensaje de error (E ). Por lo anterior, proponemos la siguiente matriz de colisiones para Gobierno Central, ITAVU y UPYSSET



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La lectura de las tablas anteriores, deberá de realizarse, considerando que las incidencias verticales (con terminación “a”), corresponden al primer registro en SAP, y las incidencias horizontales corresponden al 2do registro (con terminación “B”) y el sistema deberá de notificar al usuario un aviso de error en el cual no podrá sobre escribir la incidencia o un aviso de alerta a fin de que elija que incidencia es la que se quedara o en su caso permitir el registro limitando el ya existente.



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Incidencias de Tiempos y sus afectaciones a las Percepciones/Deducciones-Propuesta: Como parte de la propuesta de las incidencias de tiempos, es que las Licencias con goce de salario, subsidios, son percepciones que disminuirán al salario y se presentarán en el recibo de salario en la sección de percepciones; mientras que incidencias de ausentismos, incapacidades y licencias sin goce de salario, son deducciones que se presentarán en el recibo de salario, en la sección de Deducciones. Por lo anterior, actualmente la práctica de que otros conceptos de pago/descuento son determinados con base al salario tabular, es decir el salario neto (salario menos incidencias de tiempos); al proponer un cambio en la práctica, de la presentación de las deducciones de ausentismo y el sueldo, estos mismos conceptos podrán afectar el cálculo de percepciones / deducciones que anteriormente estaban asociadas al tabulador. Por lo anterior, proponemos para cada uno de los conceptos de pago y/o descuento (Conceptos horizontales) la afectación que tendrán las incidencias de tiempos para Gobierno Central, ITAVU y UPYSSET, con forme al siguiente recuadro:



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La revisión de las afectaciones de los conceptos de nómina de ausentismos (Incapacidades, Inasistencias, licencias con y sin goce de sueldo) están en revisión por parte de los líderes y usuarios clave, teniendo como fecha limite el miércoles 25 enero 2011; a fin de hacer los cambios correspondientes a la presente propuesta. Actualmente los ausentismos no disminuyen al Fondo de pensión, por lo que la configuración se tomará en cuenta esta premisa. Con relación a la salida a productivo, para aquellas incidencias que correspondan a periodos anteriores al de la salida a productivo se requieren ser valorados monetariamente fuera del sistema de SAP, es decir, que solo en SAP se registrara el importe a pagar y/o a descontar, registrándose estos importes en conceptos de nómina distintos a los aquí mencionados; así también se establecerá durante la Fase IV la estrategia de incidencias y pagos que correspondan a periodos anteriores con relación al primer periodo de pago en productivo, en el sistema de SAP.

Otras Incidencias

Asociaciones; se propone que el concepto de Sindicato (CCN 6340) sea determinado por la funcionalidad de Asociaciones, para ello se va a requerir, crear el registro en el IT0057 por cada uno de los Servidores Públicos realizan aportaciones a la asociación.

Beneficios- Propuesta; Se propone que las incidencias de:

Aportación al Fondo de Pensión (aportación del Servidor Público y Gobierno)



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Seguro de Retiro (aportación del Servidor Público y Gobierno)

Fondo de Ahorro para el retiro (aportación del Servidor Público y Gobierno) Sean determinados en SAP con la funcionalidad de Beneficios, pues en cada una de ellas, el Servidor Público y Gobierno realizan aportaciones. Por lo anterior se propone los datos que deberán de proporcionarse, para que el Servidor Público realice las aportaciones conjuntamente con el Gobierno, para cada periodo de nómina.



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Área Beneficios

Agrupador Pais

Denominación

Tipo Plan

Texto Categoría Plan

Denominación

Áreas de Personal Grupo de Cotización Empleado Grupo de Cotización Empresario

1º Agrup.programas

2º agrup.programas

MX 32 México TFAP Aportación al Fondo de Pensión

C Plan de ahorros

CM Conf.Mand.Med.y Sup

1 Conf.Mand.Med.y Sup 1 Conf.Mand.Med.y Sup FAPE ESTD

CO Conf.Administrativos 2 Conf.Administrativos 2 Conf.Administrativos FAPE ESTD

SA Sind. Administrativo 3 Sindicalizados 3 Sindicalizados FAPE ESTD

SO Sind.Oficiales 3 Sindicalizados 3 Sindicalizados FAPE ESTD

SP Sind.Profesionales 3 Sindicalizados 3 Sindicalizados FAPE ESTD

ST Sind.Técnicos 3 Sindicalizados 3 Sindicalizados FAPE ESTD

EX Extraordinario 4 Proyecto y Contrato 4 Proyecto y Contrato N/A N/A

PC Proyecto / Contrato 4 Proyecto y Contrato 4 Proyecto y Contrato N/A N/A

CH C. Seg.P.Homolgados

5 Seguridad Pública 5 Seguridad Pública FAPE ESTD

CN C. Seg.P.No Homolgad

5 Seguridad Pública 5 Seguridad Pública FAPE ESTD

PB Jub/Pen.Borócrata 6 Jubilados y Pensionados 6 Jubilados y Pensionados N/A N/A

PF Jub/Pen.Federalizado 6 Jubilados y Pensionados 6 Jubilados y Pensionados N/A N/A

MX 32 México TSRE Seguro Retiro

C Plan de ahorros


1 Conf.Mand.Med.y Sup 1 Conf.Mand.Med.y Sup FOSR

ESTD

CO Conf.Administrativos 2 Conf.Administrativos 2 Conf.Administrativos

FOSR

ESTD

SA Sind. Administrativo 3 Sindicalizados 3 Sindicalizados

FOSR

ESTD

SO Sind.Oficiales 3 Sindicalizados 3 Sindicalizados

FOSR

ESTD

SP Sind.Profesionales 3 Sindicalizados 3 Sindicalizados

FOSR

ESTD

ST Sind.Técnicos 3 Sindicalizados 3 Sindicalizados

FOSR

ESTD





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Área Beneficios

Agrupador Pais

Denominación

Tipo Plan

Texto Categoría Plan

Denominación

Áreas de Personal Grupo de Cotización Empleado Grupo de Cotización Empresario

1º Agrup.programas

2º agrup.programas


5 Seguridad Pública 5 Seguridad Pública FOSR

ESTD


5 Seguridad Pública 5 Seguridad Pública FOSR

ESTD



MX 32 México TFAR Fondo de Ahorro para retiro

C Plan de ahorros


1 Conf.Mand.Med.y Sup 1 Conf.Mand.Med.y Sup N/A N/A

CO Conf.Administrativos 2 Conf.Administrativos 2 Conf.Administrativos N/A N/A

SA Sind. Administrativo 3 Sindicalizados 3 Sindicalizados FASR ESTD

SO Sind.Oficiales 3 Sindicalizados 3 Sindicalizados FASR ESTD

SP Sind.Profesionales 3 Sindicalizados 3 Sindicalizados FASR ESTD

ST Sind.Técnicos 3 Sindicalizados 3 Sindicalizados FASR ESTD




5 Seguridad Pública 5 Seguridad Pública N/A N/A


5 Seguridad Pública 5 Seguridad Pública N/A N/A





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Propuesta de Pensiones Alimenticias Se propone los siguientes modelos de pensiones alimenticias así como la información que deberá ser registrada en SAP Infotipo 0427. Deuda: Tipo de descuento: PO o CF Regla de Cálculo: 001 Modelo 1 para Gobierno Central 002 Modelo 2 para ITAVU Descuento: Porcentaje del bruto Porcentaje del Neto Por pago Por periodo de pago % de Descuento: El que determine el juez Con relación a las reglas de cálculo, se propone que el modelo 1 aplique a Gobierno Central, el cual se integra con los siguientes conceptos para formar la base de cálculo sobre la cual se aplicará el porcentaje de pensión alimenticia:

PERCEPCIONES

((Percepciones de Pensión)

Gravables y Excentas

Clave Legacy Descripción SAP

1 Sueldo 1015

2 Quinquenio 2290

3 Tiempo Extra 1120

1130

4 Aguinaldo 2460

5 Prima Vacacional 1401

9 Gratificación por Vacaciones 2300

10 P.A.S.F. Capacitación y Becas 5325

11 P.A.S.F. Canasta Básica 5330

12 Ayuda para Transporte 5307

14 Participación por Gastos de Ejec. N/A

15 Participación por Cobranza N/A

16 Participación por Multas N/A

20 Retroactivo de Sueldo 1015

21 Retroactivo de Quinquenio 2290

22 Retroactivo de Aguinaldo 2460

23 Retroactivo de Prima Vacacional 1401

24 Retroactivo de Capacitación y Becas 5325



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PERCEPCIONES

((Percepciones de Pensión)

Gravables y Excentas

Clave Legacy Descripción SAP

25 Retroactivo de Canasta Básica 5330

27 Retroactivo de Pensión por Decreto 2260

28 Retroactivo de Apoyo para Becas 5340

36 Reintegro de I.S.P.T /491

37 Gratificación Alto Riesgo 2305

38 Retroactivo de Gratificación 2272

41 Ayuda para Utiles Escolares 5335

45 Gratificación 2272

49 Apoyo para Becas 5340

152 Bonificación de Sueldo N/A

155 Retroactivo de Ayuda para Transporte 5307

158 Gatificacion por Desarrollo Policial N/A

159 Retroactivo de Gatificacion por Desarrollo Policia N/A

DEDUCCIONES

(Deducciones de Pensión))

Clave descripcion

51 I.S.P.T.*

52 I.S.S.S.T.E.

53

Pensiones Nueva denominación: Aportación al Fondo de Pensión (SP)

54 Ayuda Póstuma

55 Sindicato

70 Hospital General

64 Seguro de Retiro

Con relación al modelo de pensiones alimenticias para ITAVU, se configurará el modelo 2(*solo aplica) que se compone de Total de percepciones menos Impuestos y sobre esa base se aplica el porcentaje de pensión alimenticia dictada por el juez. Los modelos propuestos para UPYSSET actualmente lo manejan como ITAVU, pero deben verificar que se maneje como Gobierno Central; así también ITAVU verificará manejarlo como Gobierno Central.



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Una vez que los el cálculo de la nómina sea llevado a cabo en el sistema de SAP, los registros de incidencias de percepciones y deducciones, que se lleven a cabo al pasado, siempre y cuando no sean anteriores al primer periodo de la salida a productivo, se estará empleando la funcionalidad de retroactividad.

Anexo: Matriz de Conceptos de Nómina

Cada uno de los conceptos de nómina será configurado para que se calculen conforme a las indicaciones que se especificaron en la Matriz de Conceptos de Nómina. Los temas que están por definir, en la Matriz de Conceptos, tales como ausentismos u otros en el presente documento se proponen alternativas mismas que requieren ser aprobadas y/o rechazadas y/o complementadas con los comentarios de Gobierno Central, UPYSSET e ITAVU e incorporadas al presente documento y con ello realizar la configuración y/o pruebas.

Matriz de Conceptos Nómina_04.xlsx



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Descripción de requerimientos de Desarrollo

Se han identificado los siguientes desarrollos correspondientes al proceso de incidencias de percepciones/ deducciones:

1. Programa para determinar la propuesta de pago de Gratificación del día del niño. 2. Programa para determinar la propuesta de pago de Gratificación del día de la madre. 3. Programa para determinar la propuesta de pago de Gratificación día del padre. 4. Programa para determinar la propuesta de pago de Ayuda de Útiles escolares. 5. Programa para determinar la propuesta de pago de Gratificación por Aniversario 6. Función para la determinar la antigüedad del empleado. 7. Interfaz de salida del sistema de SAP a relojes checadores para la actualización de ABC de

empleados 8. Interfaz de salida del sistema de SAP a relojes checadores para la actualización de planes horarios de

trabajo 9. Interfaz de salida del Sistema de SAP al sistema de préstamos de UPYSSET para proporcionar el

ABC de los Servidores Públicos así como las amortizaciones que se realizan en cada periodo de nómina por cada Servidor Público.

10. Expediente electrónico (corroborar el alcance con Ezequiel P. para dar una respuesta). 11. Infotipo de Cliente 9000´s para el Pago de Becas a Servidores Públicos e Hijos 12. Función que permita leer los datos que son relevantes para la determinación del Pago de Becas a

Servidores Públicos e Hijos 13. Función para Préstamos que permita identificar las clases de préstamo que no deben descontarse en

el mes de diciembre.



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Firmas

Nombre

Fecha Firma

CP Ramiro Turrubiates Martínez Líder Procesos

16-12-2011

Ing. Luis Soto Villafaña Líder Procesos

16-12-2011

CP Alberto Terrones Cuellar Líder de Procesos

16-12-2011

Lic. Irasema Castañeda Montelongo Usuario Clave

16-12-2011

CP José Guadalupe Rodríguez Moreno Usuario Clave

16-12-2011

Lic. Omar Ruiz Usuario Clave

16-12-2011

Lic. Elvira Valladares Guerrero Usuario Clave

16-12-2011

CP Graciela Adame Pérez Usuario Clave

16-12-2011

Lic. Gabriel Rodríguez Hernández Soporte Funcional

16-12-2011

David Gutiérrez Coordinador del Proyecto Plataforma Única

16-12-2011

Ezequiel Peralta Gerente del Proyecto Plataforma Única

16-12-2011

Gonzalo Becerril Gerente del Proyecto Turance Consulting

16-12-2011

Liliana López Consultor PY Turance Consulting

16-12-2011