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MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UF:Jales

E-mail:

Endereço:

Bairro:

Complemento:

Telefone:

Nome: CNPJ:

CEP:

Página Eletrônica:

RUA CINCO

1736223000

CENTRO

SP

[email protected]

15700010

45131885000104

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Ramal:

Cargo:

E-mail:

Complemento do Cargo:

Data de Início da Gestão:

Nome: CPF:

Telefone:

Prefeito

01/01/[email protected]

1736223000

FLAVIO PRANDI FRANCO 17405668828

ENTE

DADOS DO ENTE

RPPS em Extinção: Não

FUNDAMENTO LEGAL

Tipo da Norma:

Data da Norma:

Número da Norma:

Dispositivo da Norma:

103 11/06/2018 10:20:06Página 1 de





DADOS DA UNIDADE GESTORA

CNPJ: Razão Social:

Endereço: Complemento:

Bairro: CEP: E-mail: Página Eletrônica:

Telefone: Ramal: Natureza Jurídica: Descrição:

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

UNIDADE GESTORA

Cargo:

Telefone:

CPF:

Complemento do Cargo:

Ramal:

Nome:

Tipo de Vínculo:

Data Início Gestão:

Descrição:

E-mail:

CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR

Categoria de Investidor: Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:

Certificação

Tipo de Certificação:

Entidade Certificadora:

Validade Certificação:

Descrição:

CNPJ:

Nível da Certificação:

65.711.129/0001-53 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JALES

RUA SETE, Nº 2072

CENTRO 15700014 [email protected]

1736329606 Autarquia

109.240.378-73 CLAUDIR BALESTREIRO

Superintendente [email protected]

1736329606

01/10/2014

Investidor em Geral

Descrição:

103 11/06/2018 10:20:06Página 2 de





Finalidade do Dair:

Justificativa:

Observações:

Posição da Carteira deInvestimentos em:

Retificação:

Descrição:

Número do Documento:Data do Documento:

31/08/2017

ALTERAÇÃO NO CADASTRO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS Justificativa:

O RPPS não possui recursos aplicados: Não

DAIR - Encerramento do Mês

Motivo:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR

Iniciativa Própria

INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS

Valor do AtivoData Total de Recursos doRPPSQtd. de Cotas/Ativos Valor das Cotas/AtivosTipo de Ativo Ident. do AtivoSegmento Patrim. Líq. do Fundo de Invest. % do Patrim. Líq.

Justificativa:

Medidas Adotadas paraAtendimento àResolucao do CMN:

103 11/06/2018 10:20:06Página 3 de





GOVERNANÇA

GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

Gestor de Recursos do RPPS

10284239852 CPF: Nome: JORGE PAULO GUZZO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES

Cargo: Gestor Complemento do Cargo: Atribuição:

Ato:

Descrição:

Portaria Data do Ato: 10/02/2015 Ato: Data do Ato:

CGRPPS

Identificação dos Gestores

CNPJ:

Validade da Certificação:



Descrição:APIMEC

11/12/2018

Certificação

Início da Atuação Fim da Atuação

Observação:

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Lei Complementar

Dispositivo da Norma: Data da Norma: 31/05/1993

Número da Norma:

SEÇÃO 3, ART. 16

17

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Tipo da Norma:

103 11/06/2018 10:20:06Página 4 de






Lei Complementar


Número da Norma:

SEÇÃO 3, ART. 16

17


Tipo da Norma:

Membro Conselho - Efetivo

047.207.678-77 CPF: Nome: JOÃO ROBERTO DA ROCHA

Tipo de Vínculo: Órgão/Entidade: Vínculo/Representatividade:Servidor - Poder Executivo

Atribuição:

Ato: Outros Data do Ato: 01/04/2013 Ato: Data do Ato:

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CNPJ:




Descrição:


Descrição:

Certificação

103 11/06/2018 10:20:06Página 5 de






Lei Complementar


Número da Norma:

SEÇÃO 3, ART. 16

17


Tipo da Norma:


045.219.248-08 CPF: Nome: MARYNILDA DE LOURDES CAVENAGHI NACCA


Atribuição:



CNPJ:




Descrição:


Descrição:

Certificação

103 11/06/2018 10:20:06Página 6 de






Lei Complementar


Número da Norma:

SEÇÃO 3, ART. 16

17


Tipo da Norma:


169.857.728-11 CPF: Nome: ADMILDO JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS


Atribuição:



CNPJ:




Descrição:


Descrição:

Certificação

103 11/06/2018 10:20:06Página 7 de






Lei Complementar


Número da Norma:

SEÇÃO 3, ART. 16

17


Tipo da Norma:


088.614.568-63 CPF: Nome: ANDRÉ WILSON NEVES DA SILVA


Atribuição:



CNPJ:




Descrição:


Descrição:

Certificação

103 11/06/2018 10:20:06Página 8 de






Lei Complementar


Número da Norma:

SEÇÃO 3, ART. 16

17


Tipo da Norma:


044.876.538-19 CPF: Nome: DULCINÉIA DE FATIMA FERREIRA COLOMBO


Atribuição:



CNPJ:




Descrição:


Descrição:

Certificação

103 11/06/2018 10:20:06Página 9 de






Lei Complementar


Número da Norma:

SEÇÃO 3, ART. 16

17


Tipo da Norma:


062.398.258-75 CPF: Nome: ELIANE NOGUEIRA BISSI PIMENTEL


Atribuição:



CNPJ:




Descrição:


Descrição:

Certificação

Observação:

103 11/06/2018 10:20:06Página 10 de





Fundamento

Lei Complementar


Número da Norma:

SEÇÃO 3, ART. 16

17

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Tipo da Norma:

CPF: Nome: JORGE LUIZ DE SOUZA

Tipo de Vínculo: Órgão/Entidade: Vínculo/Representatividade:

Atribuição:

Aposentado


Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CNPJ:




Descrição:

Certificação



589.597.188-15

Descrição:

103 11/06/2018 10:20:06Página 11 de





Fundamento

Lei Complementar


Número da Norma:

SEÇÃO 3, ART. 16

17


Tipo da Norma:

CPF: Nome: JOSÉ LUIZ FRANCISCO


Atribuição:

Servidor - Poder Executivo



CNPJ:




Descrição:

Certificação



109.240.048-60

Descrição:

103 11/06/2018 10:20:06Página 12 de





Fundamento

Lei Complementar


Número da Norma:

SEÇÃO 3, ART. 16

17


Tipo da Norma:

CPF: Nome: ROBERTO EMIDIO PEREIRA


Atribuição:




CNPJ:




Descrição:

Certificação



102.816.128-03

Descrição:

Observação:

103 11/06/2018 10:20:06Página 13 de





Fundamento Legal de

Decreto


Número da Norma:

art. 1º

6446

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Tipo da Norma:

Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

047.207.678-77 CPF: Nome: JOÃO ROBERTO DA ROCHA

Tipo de Vínculo: Outros Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL Vínculo/Representatividade:


Atribuição:


Composição do Comitê de Investimentos do

CNPJ:




Descrição:

Certificação


Descrição:

103 11/06/2018 10:20:07Página 14 de





Fundamento Legal de

Decreto


Número da Norma:

art. 1º

6446


Tipo da Norma:


045.219.248-08 CPF: Nome: MARYNILDA DE LOURDES CAVENAGHI NACCA



Atribuição:



CNPJ:




Descrição:

Certificação


Descrição:

103 11/06/2018 10:20:07Página 15 de





Fundamento Legal de

Decreto


Número da Norma:

art. 1º

6446


Tipo da Norma:


589.597.188-15 CPF: Nome: JORGE LUIZ DE SOUZA



Atribuição:



CNPJ:




Descrição:

Certificação


Descrição:

Observação:

103 11/06/2018 10:20:07Página 16 de




DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Sim

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria

12

CNPJ: 11.340.009/0001-68

Data do Registro CVM: 25/02/2010 CPF do representante legal: 367.275.448-08

Objeto da Contratação: Data de assinatura do Contrato: 02/01/2017 Prazo de vigência (meses):

Informações do contrato vigente

Razão Social: Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda

Nome do representante legal: Luiz Felipe Carvalho Affonso

Número/Identificação do Processo Administrativo: 01/2015 de 05/01/2015 Modalidade do Procedimento de Licitação: Tipo de Licitação:

Valor contratual Mensal (R$): 600.00

CPF do Responsável Técnico: 367.275.448-08 Nome do Responsável Técnico: Luiz Felipe Carvalho Affonso Data de Registro do Responsável Técnico: 23/02/2015

Observação:

103 11/06/2018 10:20:07Página 17 de





REGISTRO DE ATAS

Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS

Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e Credenciada

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Relatórios sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS e a aderência à atual política anual de investimentos

Data do Relatório:


Compatibilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS com as obrigações presentes e futuras do RPPS

Data do Relatório:


Outros Relatórios

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REGISTRO DE ATAS

Data do Relatório:


Observações:

103 11/06/2018 10:20:07Página 19 de




DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRCREDENCIAMENTO

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Descrição:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Tipo de Instituição:

C0117004

CNPJ:

11/11/2016

Administrador de Fundo de Investimento

Identificação do Termo de Análise de

002/2016

00360305000104

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Razão Social:

OKRegularidade Fiscal e Previdenciária:

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadasno mercado financeiro e restrições que desaconselhem umrelacionamento seguro:

OK

Resumo da Conclusão da

103 11/06/2018 10:20:07Página 20 de




DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS


Segregação das Atividades:

Estrutura da Instituição:

103 11/06/2018 10:20:07Página 21 de





Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

OK

OK


103 11/06/2018 10:20:07Página 22 de





Principais categorias de ativos e fundos:


Volume de recursos sob administração/gestão:

103 11/06/2018 10:20:07Página 23 de






Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/gestão:

103 11/06/2018 10:20:07Página 24 de





Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo paracredenciamento ou alocação de recursos do RPPS:

Resumo da Conclusão da Análise

Outros critérios:

103 11/06/2018 10:20:07Página 25 de





Descrição:

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM




C0117002

CNPJ:

11/11/2016



002/2016

30822936000169


Razão Social:

REGULARRegularidade Fiscal e Previdenciária:


OK


103 11/06/2018 10:20:07Página 26 de








103 11/06/2018 10:20:07Página 27 de







OK

OK


103 11/06/2018 10:20:07Página 28 de








103 11/06/2018 10:20:07Página 29 de








103 11/06/2018 10:20:07Página 30 de







Outros critérios:

103 11/06/2018 10:20:07Página 31 de





Descrição:

BANCO SANTANDER




C0117003

CNPJ:

11/11/2016



002/2016

90400888000142


Razão Social:



OK


103 11/06/2018 10:20:07Página 32 de








103 11/06/2018 10:20:07Página 33 de







OK

OK


103 11/06/2018 10:20:07Página 34 de








103 11/06/2018 10:20:07Página 35 de








103 11/06/2018 10:20:07Página 36 de







Outros critérios:

103 11/06/2018 10:20:07Página 37 de





Descrição:

BRAM - Bradesco Asset Management DTVM




C0117001

CNPJ:

30/08/2016



002/2016

62375134000144


Razão Social:



OK


103 11/06/2018 10:20:07Página 38 de








103 11/06/2018 10:20:07Página 39 de







OK

OK


103 11/06/2018 10:20:07Página 40 de








103 11/06/2018 10:20:07Página 41 de








103 11/06/2018 10:20:07Página 42 de







Outros critérios:

103 11/06/2018 10:20:07Página 43 de





Descrição:

Bonus Baval Corretora de Cambio, Titulos e Valores Imobiliarios LTDA




C0117005

CNPJ:

11/11/2016

Intermediário


002/2016

72741531000146


Razão Social:



OK


103 11/06/2018 10:20:07Página 44 de








103 11/06/2018 10:20:07Página 45 de







OK

OK


103 11/06/2018 10:20:07Página 46 de








103 11/06/2018 10:20:07Página 47 de








103 11/06/2018 10:20:07Página 48 de







Outros critérios:

103 11/06/2018 10:20:07Página 49 de





Descrição:

Quantia Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.




C0117006

CNPJ:

11/11/2016

Intermediário


002/2016

68726611000155


Razão Social:



OK


103 11/06/2018 10:20:07Página 50 de








103 11/06/2018 10:20:07Página 51 de







OK

OK


103 11/06/2018 10:20:07Página 52 de








103 11/06/2018 10:20:07Página 53 de








103 11/06/2018 10:20:07Página 54 de







Outros critérios:

103 11/06/2018 10:20:09Página 55 de




DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Segmento: Tipo de Ativo:


Data da Análise:

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:

Conclusão da Análise do Fundo:

Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Renda Fixa FI 100% títulos TN

10740670000106 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF

11/11/2016

SATISFATÓRIO



Data da Análise:



Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM


20734937000106 BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX

11/11/2016

SATISFATÓRIO



Data da Análise:



Instituição: 90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER


10979017000196 SANTANDER FIC IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF

11/11/2016

SATISFATÓRIO



Data da Análise:




Renda Fixa FI de Renda Fixa

14508643000155 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF

11/11/2016

SATISFATÓRIO

103 11/06/2018 10:20:09Página 56 de







Data da Análise:




Renda Variável FI em Participações - Fechado

10418362000150 BB FI PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO

11/11/2016

SATISFATÓRIO



Data da Análise:





03737206000197 CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

11/11/2016

SATISFATÓRIO



Data da Análise:





11061217000128 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TITULOS PUBLICOS FI RF LP

11/11/2016

SATISFATÓRIO



Data da Análise:





10740658000193 CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS FI RF LP

11/11/2016

SATISFATÓRIO

103 11/06/2018 10:20:09Página 57 de







Data da Análise:





11060913000110 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP

11/11/2016

SATISFATÓRIO



Data da Análise:





14386926000171 CAIXA FI IDKA IPCA 2A RF LP

11/11/2016

SATISFATÓRIO



Data da Análise:





03191874000161 CAIXA FIC PATRIMONIO INDICE DE PREÇOS

11/11/2016

SATISFATÓRIO



Data da Análise:





11328882000135 BB IRF M1 PREVIDENCIÁRIO RF FIC TP

11/11/2016

SATISFATÓRIO

103 11/06/2018 10:20:09Página 58 de







Data da Análise:





07442078000105 BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PUBLICOS

11/11/2016

SATISFATÓRIO



Data da Análise:



Instituição: 62.375.134/0001-44 - BRAM - Bradesco Asset Management DTVM

Renda Fixa FI Renda Fixa/Referenciados RF

08246318000169 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL

30/08/2016

SATISFATÓRIO



Data da Análise:




Renda Fixa FI Renda Fixa/Referenciados RF

11492176000124 BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M1

30/08/2016

SATISFATÓRIO



Data da Análise:





03399411000190 BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM

30/08/2016

SATISFATÓRIO

103 11/06/2018 10:20:09Página 59 de







Data da Análise:



Instituição: 90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER

Renda Variável FI de Índices Referenciados em Ações

09421760000147 SANTANDER PETROPLUS FIC AÇÕES

11/11/2016

SATISFATÓRIO



Data da Análise:





10577503000188 CAIXA BRASIL IMA-B5+ TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP

11/11/2016

SATISFATÓRIO



Data da Análise:





13327340000173 BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA B5+ TÍTULOS PUBLICOS

11/11/2016

SATISFATÓRIO



Data da Análise:





23215097000155 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA

11/11/2016

SATISFATÓRIO

103 11/06/2018 10:20:13Página 60 de





CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO

VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDODO FUNDO

% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR /ÍNDICE DEREFERÊNCIA

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRAADMINISTRADASEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO

VALOR TOTAL ATUAL

TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANOCONSTITUÍDO

LIMITE DARESOLUÇÃOCMN %

760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais(NTN-B) - 10825

500,0000000000

R$ 3.232,2969810000

R$ 1.616.148,4900000000

3,34

Títulos Tesouro NacionalRenda Fixa 99,99


270,0000000000

R$ 3.232,2969810000

R$ 872.720,1800000000

1,81



630,0000000000

R$ 3.364,2952060000

R$ 2.119.505,9800000000

4,38


Sub-total por Tipo de Ativo Títulos Tesouro Nacional

1.400,00

R$ 4.608.374,65

9,53

11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMAGERAL TITULOS PUBLICOS FI RF LP

73823,5168230000

R$ 2,2576470000

R$ 166.667,4400000000

0,34

R$ 1.266.165.652,1400000000

0,01

FI 100% títulos TNRenda Fixa 99,99

10.740.658/0001-93 - CAIXA BRASIL IMA-BTITULOS PUBLICOS FI RF LP

3620861,6518940000

R$ 2,4831390000

R$ 8.991.102,7800000000

18,60

R$ 5.580.064.029,5500000000

0,16


11.060.913/0001-10 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5TITULOS PUBLICOS RF LP

1806396,4213140000

R$ 2,3638060000

R$ 4.269.970,7000000000

8,83

R$ 6.296.856.629,9300000000

0,07


10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1TP RF

358025,9181690000

R$ 2,1612140000

R$ 773.770,6300000000

1,60

R$ 14.566.700.618,3700000000

0,01


103 11/06/2018 10:20:13Página 61 de










VALOR TOTAL ATUAL



14.386.926/0001-71 - CAIXA FI IDKA IPCA 2ARF LP

2313088,1245590000

R$ 1,7767520000

R$ 4.109.783,9500000000

8,50

R$ 3.689.627.968,9700000000

0,11


11.328.882/0001-35 - BB IRF M1PREVIDENCIÁRIO RF FIC TP

1942235,0968150000

R$ 2,2603769330

R$ 4.390.183,4100000000

9,08

R$ 11.122.551.728,4800000000

0,04


20.734.937/0001-06 - BB PREVIDENCIARIORENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX

97883,3225330000

R$ 1,3544456690

R$ 132.577,6400000000

0,27

R$ 352.928.758,0000000000

0,04


07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIORENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PUBLICOS

362726,7130680000

R$ 4,3950266530

R$ 1.594.193,5700000000

3,30

R$ 5.554.970.796,8000000000

0,03


10.979.017/0001-96 - SANTANDER FIC IRF-M1TITULOS PUBLICOS RF

57880,1904120000

R$ 21,5806476000

R$ 1.249.091,9900000000

2,58

R$ 58.472.549,6200000000

2,14


10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B5+TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP

267557,7364800000

R$ 1,7799470000

R$ 476.238,5900000000

0,99

R$ 1.393.750.338,3500000000

0,03


Sub-total por Tipo de Ativo FI 100% títulos TN

10.900.478,69

R$ 26.153.580,70

54,10

08.246.318/0001-69 - BRADESCOINSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMAGERAL

34627,2530689000

R$ 3,3198917000

R$ 114.958,7300000000

0,24

R$ 712.405.882,7500000000

0,02

FI Renda Fixa/Referenciados RFRenda Fixa 80,00

103 11/06/2018 10:20:13Página 62 de










VALOR TOTAL ATUAL



11.492.176/0001-24 - BRADESCO FI RENDAFIXA IRF-M1

69592,0224925000

R$ 2,1449427000

R$ 149.270,9000000000

0,31

R$ 873.598.650,2900000000

0,02

FI Renda Fixa/Referenciados RFRenda Fixa 80,00

Sub-total por Tipo de AtivoFI Renda Fixa/Referenciados RF

104.219,28

R$ 264.229,63

0,55

03.737.206/0001-97 - CAIXA BRASIL FI RENDAFIXA REFERENCIADO DI LP

506288,4371350000

R$ 3,1754540000

R$ 1.607.695,6400000000

3,33

R$ 5.867.232.539,9900000000

0,03

FI de Renda FixaRenda Fixa 30,00

03.191.874/0001-61 - CAIXA FIC PATRIMONIOINDICE DE PREÇOS

239213,0750990000

R$ 11,4450710000

R$ 2.737.810,6300000000

5,66

R$ 213.961.333,4000000000

1,28


03.399.411/0001-90 - BRADESCO FIREFERENCIADO DI PREMIUM

288800,2870000000

R$ 10,4361647000

R$ 3.013.967,3600000000

6,23

R$ 11.675.947.076,1900000000

0,03


14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASILDISPONIBILIDADES RF

596453,5280740000

R$ 1,6300830000

R$ 972.268,7600000000

2,01

R$ 325.954.090,1600000000

0,30


23.215.097/0001-55 - CAIXA FIC BRASILGESTÃO ESTRATÉGICA

14711,2610480000

R$ 1,1054560000

R$ 16.262,6500000000

0,03

R$ 436.134.186,8700000000

0,00


Sub-total por Tipo de Ativo FI de Renda Fixa

1.645.466,59

R$ 8.348.005,04

17,27

103 11/06/2018 10:20:13Página 63 de










VALOR TOTAL ATUAL



Sub-total por Segmento

12651564.5559844000

R$ 39.374.190,02

81,45

09.421.760/0001-47 - SANTANDERPETROPLUS FIC AÇÕES

130000,0000000000

R$ 3,7553765000

R$ 488.198,9400000000

1,01

R$ 31.051.386,5800000000

1,57

FI de Índices Referenciados emAções

Renda Variável 20,00

Sub-total por Tipo de AtivoFI de Índices Referenciados emAções

130.000,00

R$ 488.198,94

1,01

10.418.362/0001-50 - BB FI PREVIDENCIÁRIOMULTIMERCADO

73505,4557630000

R$ 2,3966293510

R$ 176.165,3300000000

0,36

R$ 121.723.061,4700000000

0,14

FI em Participações - FechadoRenda Variável 5,00

Sub-total por Tipo de Ativo FI em Participações - Fechado

73.505,46

R$ 176.165,33

0,36


203505.4557630000

R$ 664.364,27

1,37

4111 / 1.180-0 - 1 Banco do Brasil S.A.

1,0000000000

R$ 6.321,3200000000

R$ 6.321,3200000000

0,01

Disponibilidades Financeiras

0085 / 45.000.194-6 - 33 Banco Santander(Brasil) S.A.

1,0000000000

R$ 9.202,9000000000

R$ 9.202,9000000000

0,02


103 11/06/2018 10:20:13Página 64 de










VALOR TOTAL ATUAL



0597 / 600.000.167-4 - 104 Caixa EconômicaFederal

1,0000000000

R$ 0,0000000000

R$ 0,0000000000

0,00


0526 / 36.266-2 - 237 Banco Bradesco S.A.

1,0000000000

R$ 0,0000000000

R$ 0,0000000000

0,00



4.0000000000

R$ 15.524,22

0,03

10412

1,0000000000

R$ 70.000,0000000000

R$ 70.000,0000000000

0,14

TerrenoImóveis

25425

1,0000000000

R$ 80.000,0000000000

R$ 80.000,0000000000

0,17

TerrenoImóveis

25427

1,0000000000

R$ 80.000,0000000000

R$ 80.000,0000000000

0,17

TerrenoImóveis

25428

1,0000000000

R$ 80.000,0000000000

R$ 80.000,0000000000

0,17

TerrenoImóveis

4046

1,0000000000

R$ 450.000,0000000000

R$ 450.000,0000000000

0,93

TerrenoImóveis

103 11/06/2018 10:20:13Página 65 de










VALOR TOTAL ATUAL



25100

1,0000000000

R$ 160.000,0000000000

R$ 160.000,0000000000

0,33

TerrenoImóveis

25101

1,0000000000

R$ 160.000,0000000000

R$ 160.000,0000000000

0,33

TerrenoImóveis

25102

1,0000000000

R$ 160.000,0000000000

R$ 160.000,0000000000

0,33

TerrenoImóveis

25103

1,0000000000

R$ 160.000,0000000000

R$ 160.000,0000000000

0,33

TerrenoImóveis

38560

1,0000000000

R$ 80.000,0000000000

R$ 80.000,0000000000

0,17

TerrenoImóveis

38561

1,0000000000

R$ 120.000,0000000000

R$ 120.000,0000000000

0,25

TerrenoImóveis

38562

1,0000000000

R$ 120.000,0000000000

R$ 120.000,0000000000

0,25

TerrenoImóveis

38563

1,0000000000

R$ 80.000,0000000000

R$ 80.000,0000000000

0,17

TerrenoImóveis

103 11/06/2018 10:20:13Página 66 de










VALOR TOTAL ATUAL



38564

1,0000000000

R$ 80.000,0000000000

R$ 80.000,0000000000

0,17

TerrenoImóveis

38565

1,0000000000

R$ 120.000,0000000000

R$ 120.000,0000000000

0,25

TerrenoImóveis

38566

1,0000000000

R$ 50.000,0000000000

R$ 50.000,0000000000

0,10

TerrenoImóveis

38567

1,0000000000

R$ 120.000,0000000000

R$ 120.000,0000000000

0,25

TerrenoImóveis

29565

1,0000000000

R$ 280.000,0000000000

R$ 280.000,0000000000

0,58

TerrenoImóveis

25431

1,0000000000

R$ 80.000,0000000000

R$ 80.000,0000000000

0,17

TerrenoImóveis

25432

1,0000000000

R$ 90.000,0000000000

R$ 90.000,0000000000

0,19

TerrenoImóveis

25433

1,0000000000

R$ 90.000,0000000000

R$ 90.000,0000000000

0,19

TerrenoImóveis

103 11/06/2018 10:20:13Página 67 de










VALOR TOTAL ATUAL



25281

1,0000000000

R$ 900.000,0000000000

R$ 900.000,0000000000

1,86

TerrenoImóveis

33138

1,0000000000

R$ 180.000,0000000000

R$ 180.000,0000000000

0,37

TerrenoImóveis

33139

1,0000000000

R$ 180.000,0000000000

R$ 180.000,0000000000

0,37

TerrenoImóveis

38550

1,0000000000

R$ 360.000,0000000000

R$ 360.000,0000000000

0,74

TerrenoImóveis

38551

1,0000000000

R$ 340.000,0000000000

R$ 340.000,0000000000

0,70

TerrenoImóveis

38552

1,0000000000

R$ 360.000,0000000000

R$ 360.000,0000000000

0,74

TerrenoImóveis

38553

1,0000000000

R$ 340.000,0000000000

R$ 340.000,0000000000

0,70

TerrenoImóveis

38554

1,0000000000

R$ 340.000,0000000000

R$ 340.000,0000000000

0,70

TerrenoImóveis

103 11/06/2018 10:20:13Página 68 de










VALOR TOTAL ATUAL



38555

1,0000000000

R$ 340.000,0000000000

R$ 340.000,0000000000

0,70

TerrenoImóveis

38556

1,0000000000

R$ 360.000,0000000000

R$ 360.000,0000000000

0,74

TerrenoImóveis

38557

1,0000000000

R$ 360.000,0000000000

R$ 360.000,0000000000

0,74

TerrenoImóveis

38558

1,0000000000

R$ 360.000,0000000000

R$ 360.000,0000000000

0,74

TerrenoImóveis

38559

1,0000000000

R$ 360.000,0000000000

R$ 360.000,0000000000

0,74

TerrenoImóveis

Sub-total por Tipo de Ativo Terreno

34,00

R$ 7.490.000,00

15,49

11473

1,0000000000

R$ 800.000,0000000000

R$ 800.000,0000000000

1,65

CasaImóveis

Sub-total por Tipo de Ativo Casa

1,00

R$ 800.000,00

1,65

103 11/06/2018 10:20:13Página 69 de










VALOR TOTAL ATUAL




35.0000000000

R$ 8.290.000,00

17,15

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:

R$ 40.038.554,29

R$ 48.344.078,51

103 11/06/2018 10:20:20Página 70 de





Data de LiquidaçãoTipo da OperaçãoNº da APR QuantidadeData da Operação Valor da Operação

APLICAÇÕES E RESGATES

A1708001 Resgate / Venda 03/08/2017 R$ 1.100.000,01512828.4051770000

A1708002 Resgate / Venda 15/08/2017 R$ 3.753,632781.4954140000

A1708003 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 11/08/2017 R$ 35.736,851665.0981580000

A1708004 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 01/08/2017 R$ 899,54555.6571340000

A1708005 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 02/08/2017 R$ 172,36106.4355330000


A1708007 Resgate / Venda 04/08/2017 R$ 7.013,404328.1904510000

A1708008 Resgate / Venda 07/08/2017 R$ 633,29390.7001460000

A1708009 Resgate / Venda 08/08/2017 R$ 771,27475.6768480000

A1708010 Resgate / Venda 09/08/2017 R$ 101,2062.3944410000

A1708011 Resgate / Venda 10/08/2017 R$ 12.304,647584.0707590000


A1708013 Resgate / Venda 18/08/2017 R$ 175.935,34108235.4672490000

A1708014 Resgate / Venda 21/08/2017 R$ 6.221,873826.4974340000

A1708015 Resgate / Venda 22/08/2017 R$ 59.114,0236344.1736000000

A1708016 Resgate / Venda 23/08/2017 R$ 253,60155.8682890000

A1708017 Resgate / Venda 24/08/2017 R$ 13.623,878370.9039550000

A1708018 Resgate / Venda 25/08/2017 R$ 20.896,5912835.4510220000

A1708019 Resgate / Venda 30/08/2017 R$ 214,00131.3224410000

103 11/06/2018 10:20:20Página 71 de





Data de LiquidaçãoTipo da OperaçãoNº da APR QuantidadeData da Operação Valor da Operação

APLICAÇÕES E RESGATES

A1708020 Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens 24/08/2017 R$ 175.827,4373505.4557630000

103 11/06/2018 10:20:20Página 72 de





PORTFÓLIO

3,00 %500.0000000000 R$ 3.232,30 R$ 1.616.148,49

500.0000000000 3,00 %R$ 3.264,93 R$ 1.632.463,26

9.900,00 % 9.900,00 %

Mês Atual

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)

RENTABILIDADE DOATIVO (%)

EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL

RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO

MÊS (%)

VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE

DE REFERÊNCIA (%)

CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO

COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA

PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA

ÚTIL DO MÊS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)

Mês Anterior

Títulos Tesouro NacionalRenda Fixa760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) -10825

Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS

SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO

LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)

INDEXADOR /ÍNDICE DE

REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

99.99

2,00 %270.0000000000 R$ 3.232,30 R$ 872.720,18

270.0000000000 2,00 %R$ 3.264,93 R$ 881.530,16

9.900,00 % 9.900,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior




LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

99.99

103 11/06/2018 10:20:20Página 73 de





4,00 %630.0000000000 R$ 3.364,30 R$ 2.119.505,98

630.0000000000 4,00 %R$ 3.318,70 R$ 2.090.779,23

10.137,00 % 10.137,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior




LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

99.99

953,00 %

Valor Total

1400.0000000000

% Recursos RPPS

R$ 4.608.374,65

Quantidade

Subtotal por Tipo Ativo

0,00 %73823.5168230000 R$ 2,26 R$ 166.667,44

73823.5168230000 0,00 %R$ 2,23 R$ 164.972,16

10.103,00 % 10.103,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TNRenda Fixa11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA GERALTITULOS PUBLICOS FI RF LP



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

99.99

103 11/06/2018 10:20:20Página 74 de





19,00 %3620861.6518940000 R$ 2,48 R$ 8.991.102,78

3620861.6518940000 18,00 %R$ 2,45 R$ 8.873.363,22

10.133,00 % 10.133,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TNRenda Fixa10.740.658/0001-93 - CAIXA BRASIL IMA-B TITULOSPUBLICOS FI RF LP



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

99.99

9,00 %1806396.4213140000 R$ 2,36 R$ 4.269.970,70

1806396.4213140000 9,00 %R$ 2,33 R$ 4.217.686,36

10.124,00 % 10.124,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TNRenda Fixa11.060.913/0001-10 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOSPUBLICOS RF LP



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

99.99

103 11/06/2018 10:20:20Página 75 de





2,00 %358025.9181690000 R$ 2,16 R$ 773.770,63

870854.3233460000 4,00 %R$ 2,14 R$ 1.865.505,81

10.089,00 % 4.148,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TNRenda Fixa 10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

99.99

8,00 %2313088.1245590000 R$ 1,78 R$ 4.109.783,95

2313088.1245590000 8,00 %R$ 1,76 R$ 4.070.544,72

10.096,00 % 10.096,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TNRenda Fixa 14.386.926/0001-71 - CAIXA FI IDKA IPCA 2A RF LP



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

99.99

103 11/06/2018 10:20:20Página 76 de





9,00 %1942235.0968150000 R$ 2,26 R$ 4.390.183,41

1942235.0968150000 9,00 %R$ 2,24 R$ 4.351.995,79

10.088,00 % 10.088,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TNRenda Fixa11.328.882/0001-35 - BB IRF M1 PREVIDENCIÁRIO RF FICTP



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

99.99

0,00 %97883.3225330000 R$ 1,35 R$ 132.577,64

100664.8179470000 0,00 %R$ 1,35 R$ 135.422,67

10.068,00 % 9.790,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TNRenda Fixa20.734.937/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXATÍTULOS PÚBLICOS IX



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

99.99

103 11/06/2018 10:20:20Página 77 de





3,00 %362726.7130680000 R$ 4,40 R$ 1.594.193,57

362726.7130680000 3,00 %R$ 4,34 R$ 1.573.384,10

10.132,00 % 10.132,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TNRenda Fixa07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXAIMA-B TÍTULOS PUBLICOS



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

99.99

3,00 %57880.1904120000 R$ 21,58 R$ 1.249.091,99

56215.0922540000 2,00 %R$ 21,40 R$ 1.202.777,86

10.086,00 % 10.385,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TNRenda Fixa10.979.017/0001-96 - SANTANDER FIC IRF-M1 TITULOSPUBLICOS RF



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

99.99

103 11/06/2018 10:20:20Página 78 de





1,00 %267557.7364800000 R$ 1,78 R$ 476.238,59

267557.7364800000 1,00 %R$ 1,76 R$ 469.986,57

10.133,00 % 10.133,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TNRenda Fixa10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B5+ TITULOSPUBLICOS RENDA FIXA LP



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

99.99

5.410,00 %

Valor Total

10900478.6920670000

% Recursos RPPS

R$ 26.153.580,70

Quantidade


0,00 %34627.2530689000 R$ 3,32 R$ 114.958,73

34627.2530689000 0,00 %R$ 3,28 R$ 113.725,29

10.108,00 % 10.108,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI Renda Fixa/Referenciados RFRenda Fixa08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FIRENDA FIXA IMA GERAL



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

80.00

103 11/06/2018 10:20:20Página 79 de





0,00 %69592.0224925000 R$ 2,14 R$ 149.270,90

69592.0224925000 0,00 %R$ 2,13 R$ 147.968,30

10.088,00 % 10.088,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI Renda Fixa/Referenciados RFRenda Fixa11.492.176/0001-24 - BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M1



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

80.00

55,00 %

Valor Total

104219.2755614000

% Recursos RPPS

R$ 264.229,63

Quantidade


3,00 %506288.4371350000 R$ 3,18 R$ 1.607.695,64

506288.4371350000 3,00 %R$ 3,15 R$ 1.595.068,30

10.079,00 % 10.079,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI de Renda FixaRenda Fixa03.737.206/0001-97 - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXAREFERENCIADO DI LP



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

30.00

103 11/06/2018 10:20:20Página 80 de





6,00 %239213.0750990000 R$ 11,45 R$ 2.737.810,63

239213.0750990000 6,00 %R$ 11,33 R$ 2.709.515,55

10.104,00 % 10.104,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI de Renda FixaRenda Fixa03.191.874/0001-61 - CAIXA FIC PATRIMONIO INDICE DEPREÇOS



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

30.00

6,00 %288800.2870000000 R$ 10,44 R$ 3.013.967,36

288800.2870000000 6,00 %R$ 10,33 R$ 2.984.482,12

10.099,00 % 10.099,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI de Renda FixaRenda Fixa03.399.411/0001-90 - BRADESCO FI REFERENCIADO DIPREMIUM



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

30.00

103 11/06/2018 10:20:20Página 81 de





2,00 %596453.5280740000 R$ 1,63 R$ 972.268,76

163527.7772630000 1,00 %R$ 1,62 R$ 264.648,29

10.072,00 % 36.738,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI de Renda FixaRenda Fixa14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADESRF



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

30.00

0,00 %14711.2610480000 R$ 1,11 R$ 16.262,65

14711.2610480000 0,00 %R$ 1,09 R$ 16.088,74

10.108,00 % 10.108,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI de Renda FixaRenda Fixa23.215.097/0001-55 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃOESTRATÉGICA



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

30.00

1.727,00 %

Valor Total

1645466.5883560000

% Recursos RPPS

R$ 8.348.005,04

Quantidade


R$ 39.374.190,02 8.145,00 %

Quantidade % Recursos RPPSValor Total

12651564.5559844000Subtotal por Segmento

103 11/06/2018 10:20:20Página 82 de





1,00 %130000.0000000000 R$ 3,76 R$ 488.198,94

130000.0000000000 1,00 %R$ 3,72 R$ 483.737,10

10.092,00 % 10.092,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI de Índices Referenciados em AçõesRenda Variável09.421.760/0001-47 - SANTANDER PETROPLUS FICAÇÕES



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

20.00

101,00 %

Valor Total

130000.0000000000

% Recursos RPPS

R$ 488.198,94

Quantidade


0,00 %73505.4557630000 R$ 2,40 R$ 176.165,33Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI em Participações - FechadoRenda Variável10.418.362/0001-50 - BB FI PREVIDENCIÁRIOMULTIMERCADO



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

5.00

36,00 %

Valor Total

73505.4557630000

% Recursos RPPS

R$ 176.165,33

Quantidade


103 11/06/2018 10:20:20Página 83 de





R$ 664.364,27 137,00 %



0,00 %1.0000000000 R$ 6.321,32 R$ 6.321,32

1.0000000000 0,00 %R$ 986,34 R$ 986,34

64.089,00 % 64.089,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

Disponibilidades Financeiras 4111 / 1.180-0 - 1 Banco do Brasil S.A.



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

0,00 %1.0000000000 R$ 9.202,90 R$ 9.202,90

1.0000000000 0,00 %R$ 23.303,13 R$ 23.303,13

3.949,00 % 3.949,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

Disponibilidades Financeiras 0085 / 45.000.194-6 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

103 11/06/2018 10:20:20Página 84 de





0,00 %1.0000000000 R$ 0,00 R$ 0,00

1.0000000000 0,00 %R$ 899,54 R$ 899,54

0,00 % 0,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

Disponibilidades Financeiras 0597 / 600.000.167-4 - 104 Caixa Econômica Federal



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

0,00 %1.0000000000 R$ 0,00 R$ 0,00

1.0000000000 0,00 %R$ 0,00 R$ 0,00

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

Disponibilidades Financeiras 0526 / 36.266-2 - 237 Banco Bradesco S.A.



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

R$ 15.524,22 3,00 %



103 11/06/2018 10:20:20Página 85 de





0,00 %1.0000000000 R$ 70.000,00 R$ 70.000,00

1.0000000000 0,00 %R$ 70.000,00 R$ 70.000,00

10.000,00 % 10.000,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

TerrenoImóveis 10412



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

0,00 %1.0000000000 R$ 80.000,00 R$ 80.000,00

1.0000000000 0,00 %R$ 80.000,00 R$ 80.000,00

10.000,00 % 10.000,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior




LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

103 11/06/2018 10:20:20Página 86 de





0,00 %1.0000000000 R$ 80.000,00 R$ 80.000,00

1.0000000000 0,00 %R$ 80.000,00 R$ 80.000,00

10.000,00 % 10.000,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior




LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

0,00 %1.0000000000 R$ 80.000,00 R$ 80.000,00

1.0000000000 0,00 %R$ 80.000,00 R$ 80.000,00

10.000,00 % 10.000,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior




LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

103 11/06/2018 10:20:20Página 87 de





1,00 %1.0000000000 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00

1.0000000000 1,00 %R$ 450.000,00 R$ 450.000,00

10.000,00 % 10.000,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior




LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

0,00 %1.0000000000 R$ 160.000,00 R$ 160.000,00

1.0000000000 0,00 %R$ 160.000,00 R$ 160.000,00

10.000,00 % 10.000,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior




LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

103 11/06/2018 10:20:20Página 88 de





0,00 %1.0000000000 R$ 160.000,00 R$ 160.000,00

1.0000000000 0,00 %R$ 160.000,00 R$ 160.000,00

10.000,00 % 10.000,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior




LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

0,00 %1.0000000000 R$ 160.000,00 R$ 160.000,00

1.0000000000 0,00 %R$ 160.000,00 R$ 160.000,00

10.000,00 % 10.000,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior




LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

103 11/06/2018 10:20:20Página 89 de





0,00 %1.0000000000 R$ 160.000,00 R$ 160.000,00

1.0000000000 0,00 %R$ 160.000,00 R$ 160.000,00

10.000,00 % 10.000,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior




LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

0,00 %1.0000000000 R$ 80.000,00 R$ 80.000,00

1.0000000000 0,00 %R$ 80.000,00 R$ 80.000,00

10.000,00 % 10.000,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior




LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

103 11/06/2018 10:20:20Página 90 de





0,00 %1.0000000000 R$ 120.000,00 R$ 120.000,00

1.0000000000 0,00 %R$ 120.000,00 R$ 120.000,00

10.000,00 % 10.000,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior




LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

0,00 %1.0000000000 R$ 120.000,00 R$ 120.000,00

1.0000000000 0,00 %R$ 120.000,00 R$ 120.000,00

10.000,00 % 10.000,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior




LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

103 11/06/2018 10:20:20Página 91 de





0,00 %1.0000000000 R$ 80.000,00 R$ 80.000,00

1.0000000000 0,00 %R$ 80.000,00 R$ 80.000,00

10.000,00 % 10.000,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior




LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

0,00 %1.0000000000 R$ 80.000,00 R$ 80.000,00

1.0000000000 0,00 %R$ 80.000,00 R$ 80.000,00

10.000,00 % 10.000,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior




LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

103 11/06/2018 10:20:20Página 92 de





0,00 %1.0000000000 R$ 120.000,00 R$ 120.000,00

1.0000000000 0,00 %R$ 120.000,00 R$ 120.000,00

10.000,00 % 10.000,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior




LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

0,00 %1.0000000000 R$ 50.000,00 R$ 50.000,00

1.0000000000 0,00 %R$ 50.000,00 R$ 50.000,00

10.000,00 % 10.000,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior




LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

103 11/06/2018 10:20:20Página 93 de





0,00 %1.0000000000 R$ 120.000,00 R$ 120.000,00

1.0000000000 0,00 %R$ 120.000,00 R$ 120.000,00

10.000,00 % 10.000,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior




LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

1,00 %1.0000000000 R$ 280.000,00 R$ 280.000,00

1.0000000000 1,00 %R$ 280.000,00 R$ 280.000,00

10.000,00 % 10.000,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior




LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

103 11/06/2018 10:20:20Página 94 de





0,00 %1.0000000000 R$ 80.000,00 R$ 80.000,00

1.0000000000 0,00 %R$ 80.000,00 R$ 80.000,00

10.000,00 % 10.000,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior




LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

0,00 %1.0000000000 R$ 90.000,00 R$ 90.000,00

1.0000000000 0,00 %R$ 90.000,00 R$ 90.000,00

10.000,00 % 10.000,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior




LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

103 11/06/2018 10:20:20Página 95 de





0,00 %1.0000000000 R$ 90.000,00 R$ 90.000,00

1.0000000000 0,00 %R$ 90.000,00 R$ 90.000,00

10.000,00 % 10.000,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior




LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

2,00 %1.0000000000 R$ 900.000,00 R$ 900.000,00

1.0000000000 2,00 %R$ 900.000,00 R$ 900.000,00

10.000,00 % 10.000,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior




LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

103 11/06/2018 10:20:20Página 96 de





0,00 %1.0000000000 R$ 180.000,00 R$ 180.000,00

1.0000000000 0,00 %R$ 180.000,00 R$ 180.000,00

10.000,00 % 10.000,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior




LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

0,00 %1.0000000000 R$ 180.000,00 R$ 180.000,00

1.0000000000 0,00 %R$ 180.000,00 R$ 180.000,00

10.000,00 % 10.000,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior




LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

103 11/06/2018 10:20:20Página 97 de





1,00 %1.0000000000 R$ 360.000,00 R$ 360.000,00

1.0000000000 1,00 %R$ 360.000,00 R$ 360.000,00

10.000,00 % 10.000,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior




LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

1,00 %1.0000000000 R$ 340.000,00 R$ 340.000,00

1.0000000000 1,00 %R$ 340.000,00 R$ 340.000,00

10.000,00 % 10.000,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior




LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

103 11/06/2018 10:20:20Página 98 de





1,00 %1.0000000000 R$ 360.000,00 R$ 360.000,00

1.0000000000 1,00 %R$ 360.000,00 R$ 360.000,00

10.000,00 % 10.000,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior




LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

1,00 %1.0000000000 R$ 340.000,00 R$ 340.000,00

1.0000000000 1,00 %R$ 340.000,00 R$ 340.000,00

10.000,00 % 10.000,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior




LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

103 11/06/2018 10:20:20Página 99 de





1,00 %1.0000000000 R$ 340.000,00 R$ 340.000,00

1.0000000000 1,00 %R$ 340.000,00 R$ 340.000,00

10.000,00 % 10.000,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior




LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

1,00 %1.0000000000 R$ 340.000,00 R$ 340.000,00

1.0000000000 1,00 %R$ 340.000,00 R$ 340.000,00

10.000,00 % 10.000,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior




LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

103 11/06/2018 10:20:20Página 100 de





1,00 %1.0000000000 R$ 360.000,00 R$ 360.000,00

1.0000000000 1,00 %R$ 360.000,00 R$ 360.000,00

10.000,00 % 10.000,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior




LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

1,00 %1.0000000000 R$ 360.000,00 R$ 360.000,00

1.0000000000 1,00 %R$ 360.000,00 R$ 360.000,00

10.000,00 % 10.000,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior




LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

103 11/06/2018 10:20:20Página 101 de





1,00 %1.0000000000 R$ 360.000,00 R$ 360.000,00

1.0000000000 1,00 %R$ 360.000,00 R$ 360.000,00

10.000,00 % 10.000,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior




LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

1,00 %1.0000000000 R$ 360.000,00 R$ 360.000,00

1.0000000000 1,00 %R$ 360.000,00 R$ 360.000,00

10.000,00 % 10.000,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior




LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

1.549,00 %

Valor Total

34.0000000000

% Recursos RPPS

R$ 7.490.000,00

Quantidade


103 11/06/2018 10:20:20Página 102 de





2,00 %1.0000000000 R$ 800.000,00 R$ 800.000,00

1.0000000000 2,00 %R$ 800.000,00 R$ 800.000,00

10.000,00 % 10.000,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

CasaImóveis 11473



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

165,00 %

Valor Total

1.0000000000

% Recursos RPPS

R$ 800.000,00

Quantidade


R$ 8.290.000,00 1.715,00 %



TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:

OBSERVAÇÕES:

META DE RENTABILIDADE DOS iNVESTIMENTOS:R$ 6,00

OK

R$ 40.038.554,29

R$ 48.344.078,51

103 11/06/2018 10:20:20Página 103 de

demonstrativo de aplicaÇÕes e investimentos dos … · ministÉrio da previdÊncia social - mps...

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