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Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio

DELIBERAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO N. 8 DEL 10 APRILE 2017

PRATICA N. 26884 DEL 10 APRILE 2017 STRUTTURA PROPONENTE:

Direzione Generale

OGGETTO:

Variazione bilancio 2017 n. 1 – Adeguamento delle dotazioni per l’anno 2017 alla Legge di bilancio della Regione Lazio 31 Dicembre 2016, n. 18.

Si dichiara la conformità della presente proposta di deliberazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione.

ISTRUTTORE (nome e cognome)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(nome e cognome)

DIRIGENTE DI AREA

(nome e cognome)

IL DIRETTORE GENERALE

Livia Lucia Sgrò

Lucia Tosti Pandolfini

Dr. Stefano Sbaffi

Dr. Stefano Sbaffi

L’Amministratore Unico _______________________________________

PUBBLICAZIONE

N. 8 DELL’ALBO DELL’AGENZIA

INVIATA ALL’ORGANO DI CONTROLLO

IL __________________ PROT. N. ________________

DATA, 10 APRILE 2017

ESITO ______________________

DELIBERAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO N. 8 DEL 10 APRILE 2017

OGGETTO: Variazione bilancio 2017 n. 1 Adeguamento delle dotazioni per l’anno 2017 alla Legge di bilancio della Regione Lazio 31 Dicembre 2016, n. 18.

L’AMMINISTRATORE UNICO

VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2 e ss.mm.ii., concernente l’Istituzione

dell’Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL); VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T000430 del 19 Novembre 2014,

con il quale il Dott. Antonio Rosati è stato nominato Amministratore Unico dell’Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL);

VISTA la Deliberazione dell’Amministratore Unico n. 3 del 9 dicembre 2014 con la quale è stato confermato l’incarico di Direttore Generale conferito al Dott. Stefano Sbaffi, già nominato ex Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Arsial n. 6/2014;

VISTA la Legge Regionale 31 Dicembre 2016, n. 18, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2017-2019 e dei suoi Enti ed Agenzie. Con l’art. n. 1, comma 21, della predetta legge è stato approvato, altresì, il Bilancio di Previsione Finanziario esercizi 2017-2019 approvato da ARSIAL con deliberazione dell’Amministratore Unico n. 46 del 05 Dicembre 2016;

VISTO l’articolo 1 comma 22 della Legge Regionale 31 Dicembre 2016 n. 18 che dispone di apportare variazioni al bilancio di previsione approvato in relazione agli stanziamenti definitivamente approvati dalla legge di bilancio regionale per gli anni 2017-218-2019;

VISTO gli allegati alla nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2017-2019 della Regione Lazio pubblicati nel Burl n. 105 ed in particolare

“Il Bilancio 2017-2019 delle Società e degli Enti regionali” nel quale sono riportati, tra l’altro, gli stanziamenti per Arsial per l’anno 2017 euro 14.300.000,00, per l’anno 2018 euro 13.900.000,00 e per l’anno 2019 euro 13.400.000,00;

“Agricoltura, Sviluppo Rurale e Turismo” che riporta tra l’altro lo stanziamento per Arsial per l’anno 2017 pari ad euro 15.500.000,00, comprensiva degli oneri per “promozione in agricoltura” che ammontano quindi ad € 1.200.000,00;

“Agricoltura, Sviluppo Rurale e Turismo” che riporta tra la dotazione per Investimenti Arsial per l’anno 2017 euro 3.000.000,00, e per l’anno 2018 euro 1.000.000,00;

CONSIDERATO necessario procedere all’adeguamento delle dotazioni nel bilancio dell’Agenzia nel solo anno 2017, rimandando a successivo atto, acquisite le indicazioni regionali, la variazione agli stanziamenti degli anni 2018-2019;

VISTA la determinazione della Regione Lazio G13382 del 14 novembre 2016 riportante una dotazione per ARSIAL di € 400.000,00 per l’esecuzione del progetto “Sapere i Sapori”, importo non accertato nell’anno 2016 dall’Agenzia;

VISTA la restituzione di euro 24.275,71 effettuata da parte di tre apicoltori relativa a somme erogate e non dovute;

TENUTO CONTO della richiesta dell’Area Affari Istituzionali, Promozione e Comunicazione di iscrivere nelle entrate l’importo di euro 100.000,00 relativa a proventi ricavabili dall’addebito alle aziende di corrispettivi per la partecipazione alle manifestazioni e fiere promosse da Arsial;

VISTA la richiesta dell’Area Contabilità, Bilancio, Patrimonio, Acquisti, Rapporti con gli assegnatari e Partecipazioni societarie, di iscrizione nelle entrate della somma di euro 16.000,00 per gli incassi per riscatti da parte degli assegnatari di beni di proprietà dell’Agenzia provenienti dalla riforma agraria;

TENUTO CONTO di quanto sopra esposto si procede alla variazione in termini di competenza e di cassa degli stanziamenti limitatamente all’anno 2017 del bilancio di previsione 2017-2019, necessaria per i seguenti motivi:

Riduzione dello stanziamento del capitolo di entrata relativo al finanziamento annuo regionale per spese di funzionamento di euro 2.100.000,000 (da euro 16.400.000,00 ad euro 14.300.000,00)

Adeguamento dello stanziamento del capitolo di entrata per promozione di euro 200.000,00 (da euro 1.000.000,00 ad euro 1.200.000,00)

Istituzione di un capitolo di entrata per contributi agli investimenti di euro 3.000.000,00;

Integrazione della dotazione relativa a trasferimenti correnti da regioni e province autonome di euro 400.000,00 per il progetto “Sapere i Sapori”;

Integrazione della dotazione per Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese per € 24.275,61 per la ripetizione da parte di tre apicoltori di somme percepite e non dovute;

Integrazione della dotazione relativa al capitolo di entrata “proventi da concessioni sui beni” di euro 16.000,00 per pagamenti effettuati da parte degli assegnatari dei beni della riforma agraria;

TENUTO CONTO della nuova articolazione delle dotazioni di entrata, si è proceduto ad effettuare una analisi dei capitoli di uscita effettuando le necessarie variazioni per mantenere l’allineamento della previsione dell’anno 2017;

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33; SU PROPOSTA della Direzione Generale e istruttoria dell’Area Contabilità, Bilancio,

Patrimonio, Acquisti – Bilancio; VISTO il parere positivo del Revisore Unico allegato alla presente;

D E L I B E R A

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione,

DI APPROVARE la variazione n. 1/2017 in termini di competenza e cassa nella annualità 2017 come da prospetti allegati che formano parte integrante della presente.

DI TRASMETTERE alla Regione Lazio la presente deliberazione per gli adempimenti di competenza.

DI TRASMETTERE al TESORIERE la presente deliberazione.

Soggetto a pubblicazione Tabelle Pubblicazione documento

Norma/e Art. c. l. Tempestivo Semestrale Annuale Si No D.Lgs.33/2011

e ss.mm.i.i. 29 x x

L’Amministratore Unico Dott. Antonio Rosati

Agenzia Regionale per lo Sviluppo

e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio

Anno E/UN.ro Riga C/R Comp/Cassa Cod. Capitolo

Cod. C.Co.Ri. Cod. CRAM

Cod. Ob.Fu. Entrate Uscite Descrizione Capitolo Descrizione CRAM Descrizione CCRI Descrizione OBFU

2017 U 1 C Comp. e Cassa1.01.02.01.001 2. DG.008. B01GEN. € 0,00 -€ 156.000,00 Contributi obbligatori per il personaleAREA RISORSE UMANE, PIANIFICAZIONE, FORMAZIONE, Avanzo/Fondo disponibile GENERICO

2017 U 2 C Comp. e Cassa1.02.01.01.001 2. DG.007.02.7B B01GEN. € 0,00 € 30.000,00 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)Gestione amministrativa e controllo contabile Avanzo/Fondo disponibile GENERICO

2017 U 3 C Comp. e Cassa1.02.01.02.001 2. DG.007.01.7F B01GEN. € 0,00 -€ 3.000,00 Imposta di registro e di bollo Dismissioni patrimoniali Avanzo/Fondo disponibile GENERICO

2017 U 4 C Comp. e Cassa1.02.01.09.001 2. DG.005. B01GEN. € 0,00 -€ 300,00Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)

AREA VALORIZZAZIONE FILIERE AGRO-ALIMENTARI E DELLA Avanzo/Fondo disponibile GENERICO

2017 U 5 C Comp. e Cassa1.02.01.10.001 2. DG.007.02.7B B01GEN. € 0,00 -€ 30.000,00 IRPEG) contabile Avanzo/Fondo disponibile GENERICO

2017 U 6 C Comp. e Cassa1.02.01.99.999 2. DG.007.02.7B B01GEN. € 0,00 -€ 50.000,00 dell'ente n.a.c. contabile Avanzo/Fondo disponibile GENERICO

2017 U 7 C Comp. e Cassa1.03.01.01.001 2. DG.001. B01GEN. € 0,00 -€ 1.500,00 Giornali e rivisteAREA AFFARI ISTITUZIONALI, PROMOZIONE E COMUNICAZIONE Avanzo/Fondo disponibile GENERICO

2017 U 8 C Comp. e Cassa1.03.01.01.002 2. DG.001. B01GEN. € 0,00 -€ 5.000,00 PubblicazioniAREA AFFARI ISTITUZIONALI, PROMOZIONE E COMUNICAZIONE Avanzo/Fondo disponibile GENERICO

2017 U 9 C Comp. e Cassa1.03.01.01.002 2. DG.004. B01B16. € 0,00 -€ 2.000,00 PubblicazioniAREA TUTELA RISORSE, VIGILANZA, QUALITA' DELLE PRODUZIONI Avanzo/Fondo disponibile

SPESE PER LA TUTELA DELLE RISORSE

2017 U 10 C Comp. e Cassa1.03.01.01.002 2. DG.004. B01B56. € 0,00 -€ 2.000,00 PubblicazioniAREA TUTELA RISORSE, VIGILANZA, QUALITA' DELLE PRODUZIONI Avanzo/Fondo disponibile

PROGRAMMA AGRICOLTURA E

2017 U 11 C Comp. e Cassa1.03.01.02.001 2. DG.005. B01GEN. € 0,00 -€ 500,00 Carta, cancelleria e stampatiAREA VALORIZZAZIONE FILIERE AGRO-ALIMENTARI E DELLA Avanzo/Fondo disponibile GENERICO

2017 U 12 C Comp. e Cassa1.03.01.02.001 2. DG.004. B01B16. € 0,00 -€ 500,00 Carta, cancelleria e stampatiAREA TUTELA RISORSE, VIGILANZA, QUALITA' DELLE PRODUZIONI Avanzo/Fondo disponibile


2017 U 13 C Comp. e Cassa1.03.01.02.002 2. DG.007.02.7C B01GEN. € 0,00 € 1.000,00 Carburanti, combustibili e lubrificanti Acquisti Avanzo/Fondo disponibile GENERICO

2017 U 14 C Comp. e Cassa1.03.01.02.002 2. DG.005. B01GEN. € 0,00 -€ 2.000,00 Carburanti, combustibili e lubrificantiAREA VALORIZZAZIONE FILIERE AGRO-ALIMENTARI E DELLA Avanzo/Fondo disponibile GENERICO

2017 U 15 C Comp. e Cassa1.03.01.02.006 2. DG.005. B01GEN. € 0,00 -€ 500,00 Materiale informaticoAREA VALORIZZAZIONE FILIERE AGRO-ALIMENTARI E DELLA Avanzo/Fondo disponibile GENERICO

2017 U 16 C Comp. e Cassa1.03.01.02.007 2. DG.004. B01B16. € 0,00 -€ 500,00 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitariAREA TUTELA RISORSE, VIGILANZA, QUALITA' DELLE PRODUZIONI Avanzo/Fondo disponibile


2017 U 17 C Comp. e Cassa1.03.01.02.999 2. DG.005. B01GEN. € 0,00 € 30.000,00 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.AREA VALORIZZAZIONE FILIERE AGRO-ALIMENTARI E DELLA Avanzo/Fondo disponibile GENERICO

2017 U 18 C Comp. e Cassa1.03.02.01.001 2. DG.008. B01GEN. € 0,00 -€ 10.000,00 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità

AREA RISORSE UMANE, PIANIFICAZIONE, FORMAZIONE, AFFARI GENERALI Avanzo/Fondo disponibile GENERICO

2017 U 19 C Comp. e Cassa1.03.02.01.008 2. DG.008. B01GEN. € 0,00 € 10.000,00Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali

AREA RISORSE UMANE, PIANIFICAZIONE, FORMAZIONE, Avanzo/Fondo disponibile GENERICO

2017 U 20 C Comp. e Cassa1.03.02.02.005 2. DG.003. B01GEN. € 0,00 -€ 2.000,00 e convegni AREA OSSERVATORIO FAUNISTICO Avanzo/Fondo disponibile GENERICO

2017 U 21 C Comp. e Cassa1.03.02.02.005 2. DG.005. B01GEN. € 0,00 -€ 1.000,00Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni


2017 U 22 C Comp. e Cassa1.03.02.02.005 2. DG.001. B03A01. € 0,00 € 200.000,00Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

AREA AFFARI ISTITUZIONALI, PROMOZIONE E COMUNICAZIONE Avanzo/Fondo disponibile

INIZIATIVE PROMOZIONALI

2017 U 23 C Comp. e Cassa1.03.02.02.005 2. DG.004. B01B16. € 0,00 -€ 5.000,00Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

AREA TUTELA RISORSE, VIGILANZA, QUALITA' DELLE PRODUZIONI Avanzo/Fondo disponibile


2017 U 24 C Comp. e Cassa1.03.02.02.005 2. PR.000. B01GEN. € 0,00 -€ 12.500,00 e convegni PRESIDENZA Avanzo/Fondo disponibile GENERICO

2017 U 25 C Comp. e Cassa1.03.02.02.999 2. DG.001. B01GEN. € 0,00 -€ 5.000,00Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c

AREA AFFARI ISTITUZIONALI, PROMOZIONE E COMUNICAZIONE Avanzo/Fondo disponibile GENERICO

2017 U 26 C Comp. e Cassa1.03.02.02.999 2. DG.000.01 B01GEN. € 0,00 -€ 5.000,00Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c DIREZIONE GENERALE Avanzo/Fondo disponibile GENERICO

2017 U 27 C Comp. e Cassa1.03.02.05.001 2. DG.007.02.7C B01GEN. € 0,00 € 1.000,00 Telefonia fissa Acquisti Avanzo/Fondo disponibile GENERICO

2017 U 28 C Comp. e Cassa1.03.02.05.004 2. DG.007.01.7E B01GEN. € 0,00 -€ 10.000,00 Energia elettricaGestione del Patrimonio e coordinamento attività patrimoniali Avanzo/Fondo disponibile GENERICO

VARIAZIONE N. 1/2017 -ADEGUAMENTO 2017 ALLA LEGGE DI BILANCIO DELLA REGIONE LAZIO

1 di 4







2017 U 29 C Comp. e Cassa1.03.02.05.005 2. DG.007.01.7E B01GEN. € 0,00 -€ 20.000,00 AcquaGestione del Patrimonio e coordinamento attività patrimoniali Avanzo/Fondo disponibile GENERICO

2017 U 30 C Comp. e Cassa1.03.02.05.999 2. DG.007.01.7E B01GEN. € 0,00 -€ 10.000,00 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.Gestione del Patrimonio e coordinamento attività patrimoniali Avanzo/Fondo disponibile GENERICO

2017 U 31 C Comp. e Cassa1.03.02.05.999 2. DG.007.02.7C B01GEN. € 0,00 € 500,00 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. Acquisti Avanzo/Fondo disponibile GENERICO

2017 U 32 C Comp. e Cassa1.03.02.07.001 2. DG.005. B01GEN. € 0,00 € 12.000,00 Locazione di beni immobiliAREA VALORIZZAZIONE FILIERE AGRO-ALIMENTARI E DELLA Avanzo/Fondo disponibile GENERICO

2017 U 33 C Comp. e Cassa1.03.02.07.001 2. DG.007.01.7E B01GEN. € 0,00 € 50.000,00 Locazione di beni immobiliGestione del Patrimonio e coordinamento attività patrimoniali Avanzo/Fondo disponibile GENERICO

2017 U 34 C Comp. e Cassa1.03.02.07.005 2. DG.000.02.11 B01GEN. € 0,00 -€ 1.000,00 Fitti di terreni e giacimenti Staff Sistemi Informativi, SIARL, SIT Avanzo/Fondo disponibile GENERICO

2017 U 35 C Comp. e Cassa1.03.02.09.001 2. DG.005. B01GEN. € 0,00 -€ 500,00Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine


2017 U 36 C Comp. e Cassa1.03.02.09.004 2. DG.005. B01GEN. € 0,00 -€ 1.000,00Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari


2017 U 37 C Comp. e Cassa1.03.02.09.004 2. DG.007.01.7E B01GEN. € 0,00 -€ 30.000,00Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

Gestione del Patrimonio e coordinamento attività patrimoniali Avanzo/Fondo disponibile GENERICO

2017 U 38 C Comp. e Cassa1.03.02.09.008 2. DG.007.01.7G B01GEN. € 0,00 -€ 10.000,00 immobili opere Avanzo/Fondo disponibile GENERICO

2017 U 39 C Comp. e Cassa1.03.02.09.008 2. DG.007.01.7E B01GEN. € 0,00 -€ 50.000,00Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili


2017 U 40 C Comp. e Cassa1.03.02.09.012 2. DG.007.01.7E B01GEN. € 0,00 -€ 20.000,00Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti


2017 U 41 C Comp. e Cassa1.03.02.10.001 2. DG.000.02.09 B01GEN. € 0,00 -€ 5.000,00Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza

Staff indagini socio economiche, attuazione politiche e programmi Avanzo/Fondo disponibile GENERICO

2017 U 42 C Comp. e Cassa1.03.02.10.001 2. DG.004. B01GEN. € 0,00 -€ 5.000,00Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza

AREA TUTELA RISORSE, VIGILANZA, QUALITA' DELLE PRODUZIONI Avanzo/Fondo disponibile GENERICO

2017 U 43 C Comp. e Cassa1.03.02.10.002 2. DG.008. B01GEN. € 0,00 -€ 3.000,00 Esperti per commissioni, comitati e consigliAREA RISORSE UMANE, PIANIFICAZIONE, FORMAZIONE, Avanzo/Fondo disponibile GENERICO

2017 U 44 C Comp. e Cassa1.03.02.11.999 2. DG.005. B01GEN. € 0,00 -€ 30.000,00Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.


2017 U 45 C Comp. e Cassa1.03.02.11.999 2. DG.007.01.7E B01GEN. € 0,00 -€ 40.000,00Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.


2017 U 46 C Comp. e Cassa1.03.02.11.999 2. DG.004. B01B16. € 0,00 -€ 10.000,00Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.





PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DELLA



PROGETTI INTEGRATI DI TRACCIABILITA' E

2017 U 49 C Comp. e Cassa1.03.02.11.999 2. DG.004. B01B56. € 0,00 € 4.900,00Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.



2017 U 50 C Comp. e Cassa1.03.02.12.003 2. DG.008. B01E47. € 0,00 -€ 1.100,00 Collaborazioni coordinate e a progettoAREA RISORSE UMANE, PIANIFICAZIONE, FORMAZIONE, Avanzo/Fondo disponibile

ATTUAZIONE PIANO AGRITURISTICO

2017 U 51 C Comp. e Cassa1.03.02.13.003 2. DG.007.02.7C B01GEN. € 0,00 -€ 2.000,00 Trasporti, traslochi e facchinaggio Acquisti Avanzo/Fondo disponibile GENERICO

2017 U 52 C Comp. e Cassa1.03.02.16.001 2. DG.008. B01GEN. € 0,00 € 3.000,00 Pubblicazione bandi di garaAREA RISORSE UMANE, PIANIFICAZIONE, FORMAZIONE, Avanzo/Fondo disponibile GENERICO

2017 U 53 C Comp. e Cassa1.03.02.16.002 2. DG.008. B01GEN. € 0,00 -€ 5.000,00 Spese postaliAREA RISORSE UMANE, PIANIFICAZIONE, FORMAZIONE, Avanzo/Fondo disponibile GENERICO

2017 U 54 C Comp. e Cassa1.03.02.16.004 2. DG.007.01.7E B01GEN. € 0,00 -€ 10.000,00 Spese notariliGestione del Patrimonio e coordinamento attività patrimoniali Avanzo/Fondo disponibile GENERICO

2017 U 55 C Comp. e Cassa1.03.02.19.001 2. DG.000.02.11 B01GEN. € 0,00 -€ 10.000,00 Gestione e manutenzione applicazioni Staff Sistemi Informativi, SIARL, SIT Avanzo/Fondo disponibile GENERICO

2017 U 56 C Comp. e Cassa1.03.02.19.001 2. DG.006. B01E47. € 0,00 € 1.100,00 Gestione e manutenzione applicazioniAREA SVILUPPO TERRITORIALE E RURALE, MERCATI, ENERGIA Avanzo/Fondo disponibile

ATTUAZIONE PIANO AGRITURISTICO

2 di 4







2017 U 57 C Comp. e Cassa1.03.02.19.001 2. DG.003. B01B66. € 0,00 -€ 5.000,00 Gestione e manutenzione applicazioni AREA OSSERVATORIO FAUNISTICO Avanzo/Fondo disponibile DI PESCA

2017 U 58 C Comp. e Cassa1.03.02.19.004 2. DG.000.02.11 B01GEN. € 0,00 -€ 5.000,00Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione Staff Sistemi Informativi, SIARL, SIT Avanzo/Fondo disponibile GENERICO

2017 U 59 C Comp. e Cassa1.03.02.19.005 2. DG.000.02.11 B01GEN. € 0,00 -€ 5.000,00 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione Staff Sistemi Informativi, SIARL, SIT Avanzo/Fondo disponibile GENERICO

2017 U 60 C Comp. e Cassa1.03.02.19.007 2. DG.004. B01B62. € 0,00 -€ 10.000,00 Servizi di gestione documentaleAREA TUTELA RISORSE, VIGILANZA, QUALITA' DELLE PRODUZIONI Avanzo/Fondo disponibile

SPORTELLO GESTIONE TERRE COLLETTIVE

2017 U 61 C Comp. e Cassa1.03.02.99.002 2. DG.007.01.7E B01GEN. € 0,00 -€ 5.000,00 Altre spese legaliGestione del Patrimonio e coordinamento attività patrimoniali Avanzo/Fondo disponibile GENERICO

2017 U 62 C Comp. e Cassa1.03.02.99.002 2. DG.007.01.7F B01GEN. € 0,00 -€ 10.000,00 Altre spese legali Dismissioni patrimoniali Avanzo/Fondo disponibile GENERICO

2017 U 63 C Comp. e Cassa1.03.02.99.999 2. DG.005. B01GEN. € 0,00 -€ 5.000,00 Altri servizi diversi n.a.c.AREA VALORIZZAZIONE FILIERE AGRO-ALIMENTARI E DELLA Avanzo/Fondo disponibile GENERICO

2017 U 64 C Comp. e Cassa1.03.02.99.999 2. DG.004. B01B10. € 0,00 -€ 5.000,00 Altri servizi diversi n.a.c.AREA TUTELA RISORSE, VIGILANZA, QUALITA' DELLE PRODUZIONI Avanzo/Fondo disponibile

STUDI, ANALISI, VALORIZZAZIONE





2017 U 67 C Comp. e Cassa1.04.01.01.002 2. PR.000. B01GEN. € 0,00 -€ 25.000,00Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche PRESIDENZA Avanzo/Fondo disponibile GENERICO

2017 U 68 C Comp. e Cassa1.04.01.01.002 2. DG.006. B01GEN. € 0,00 € 5.000,00Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche

AREA SVILUPPO TERRITORIALE E RURALE, MERCATI, ENERGIA Avanzo/Fondo disponibile GENERICO

2017 U 69 C Comp. e Cassa1.10.01.01.001 2. DG.000.01 B01GEN. € 0,00 -€ 200.000,00 Fondi di riserva DIREZIONE GENERALE Avanzo/Fondo disponibile GENERICO

2017 U 70 C Comp. e Cassa1.10.01.99.999 2. DG.007.02.7B B01GEN. € 0,00 -€ 386.100,00 Altri fondi n.a.c. contabile Avanzo/Fondo disponibile GENERICO

2017 U 71 C Comp. e Cassa1.10.05.04.001 2. DG.002. B01GEN. € 0,00 -€ 145.000,00 Oneri da contenzioso DEL CONTENZIOSO Avanzo/Fondo disponibile GENERICO

2017 E 72 C Comp. e Cassa2.01.01.02.001 2. DG.005. B01E77. € 24.275,61 € 0,00Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome

AREA VALORIZZAZIONE FILIERE AGRO-ALIMENTARI E DELLA Avanzo/Fondo disponibile

LEGGE 24/12/2004 N. 313 ART. 5 DISCIPLINA

2017 E 73 C Comp. e Cassa2.01.01.02.001 2. DG.001. B03A01. € 200.000,00 € 0,00Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome



2017 E 74 C Comp. e Cassa2.01.01.02.001 2. DG.007.02.7B B01GEN. -€ 2.100.000,00 € 0,00 autonome contabile Avanzo/Fondo disponibile GENERICO

2017 U 75 C Comp. e Cassa2.02.01.05.999 2. DG.005. B01GEN. € 0,00 -€ 15.000,00 Attrezzature n.a.c.AREA VALORIZZAZIONE FILIERE AGRO-ALIMENTARI E DELLA Avanzo/Fondo disponibile GENERICO

2017 U 76 C Comp. e Cassa2.02.01.09.002 2. DG.007.01.7G B01GEN. € 0,00 € 90.000,00 Fabbricati ad uso commerciale opere Avanzo/Fondo disponibile GENERICO

2017 U 77 C Comp. e Cassa2.02.03.02.001 2. DG.000.02.11 B01GEN. € 0,00 -€ 6.000,00 Sviluppo software e manutenzione evolutiva Staff Sistemi Informativi, SIARL, SIT Avanzo/Fondo disponibile GENERICO

2017 U 78 C Comp. e Cassa2.04.18.01.001 2. DG.000.01 B01GEN. € 0,00 € 100.000,00Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a imprese controllate DIREZIONE GENERALE Avanzo/Fondo disponibile GENERICO

2017 U 79 C Comp. e Cassa2.04.21.02.001 2. DG.007.01.7F B01E82. € 0,00 -€ 230.000,00Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Regioni e province autonome Dismissioni patrimoniali Avanzo/Fondo disponibile

DISMISSIONI DEL PATRIMONIO

2017 U 80 C Comp. e Cassa1.04.01.02.001 2. DG.005. B01E77. € 0,00 € 24.275,61Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome



2017 E 81 C Comp. e Cassa4.02.01.02.001 2. DG.007.01.7E B01GEN. € 3.000.000,00 € 0,00Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome.


2017 U 82 C Comp. e Cassa2.02.01.09.004 2. DG.007.01.7E B01GEN. € 0,00 € 2.300.000,00 Fabbricati industriali e costruzioni leggereGestione del Patrimonio e coordinamento attività patrimoniali Avanzo/Fondo disponibile GENERICO

2017 E 83 C Comp. e Cassa3.01.02.01.009 2. DG.001. B03A01. € 100.000,00 € 0,00 Proventi da mercati e fiereAREA AFFARI ISTITUZIONALI, PROMOZIONE E COMUNICAZIONE Avanzo/Fondo disponibile


2017 E 84 C Comp. e Cassa2.01.01.02.001 2. DG.001. B01E17. € 400.000,00 € 0,00Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome


PROGRAMMA REGIONALE DI

2017 U 85 C Comp. e Cassa1.04.01.01.002 2. DG.001. B01E17. € 0,00 € 400.000,00Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche



3 di 4







2017 U 86 C Comp. e Cassa1.02.01.06.001 2. DG.005. B01GEN. € 0,00 € 500,00 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbaniAREA VALORIZZAZIONE FILIERE AGRO-ALIMENTARI E DELLA Avanzo/Fondo disponibile GENERICO

2017 U 87 C Comp. e Cassa1.03.02.02.002 2. DG.004. B01B16. € 0,00 -€ 3.000,00 Indennità di missione e di trasfertaAREA TUTELA RISORSE, VIGILANZA, QUALITA' DELLE PRODUZIONI Avanzo/Fondo disponibile

SPESE PER LA TUTELA DELLE RISORSE GENETICHE AUTOCTONE DI INTERESSE AGRARIO (LR 15/2000)

2017 E 88 C Comp. e Cassa3.01.03.01.003 2. DG.007.01.7H B01GEN. € 16.000,00 € 0,00 Proventi da concessioni su beni Partecipazioni societarie Avanzo/Fondo disponibile GENERICO

2017 U 89 C Comp. e Cassa1.10.05.04.001 2. DG.002. B01GEN. € 0,00 € 16.000,00 Oneri da contenzioso DEL CONTENZIOSO Avanzo/Fondo disponibile GENERICO

2017 U 90 C Comp. e Cassa1.10.05.04.001 2. DG.002. B01GEN. € 0,00 -€ 16.000,00 Oneri da contenzioso DEL CONTENZIOSO Avanzo/Fondo disponibile GENERICO

2017 U 91 C Comp. e Cassa1.03.02.05.004 2. DG.007.01.7E B01GEN. € 0,00 € 16.000,00 Energia elettricaGestione del Patrimonio e coordinamento attività patrimoniali Avanzo/Fondo disponibile GENERICO

2017 U 92 C Comp. e Cassa1.04.01.01.002 2. DG.001. B01E17. € 0,00 -€ 15.000,00Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche



2017 U 93 C Comp. e Cassa1.04.01.02.003 2. DG.001. B01E17. € 0,00 € 5.000,00 Trasferimenti correnti a ComuniAREA AFFARI ISTITUZIONALI, PROMOZIONE E COMUNICAZIONE Avanzo/Fondo disponibile


2017 U 94 C Comp. e Cassa1.03.02.02.005 2. DG.001. B01E17. € 0,00 € 10.000,00Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni



2017 U 95 C Comp. e Cassa1.01.01.01.002 2. DG.008. B01GEN. € 0,00 -€ 2.287.000,00Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

AREA RISORSE UMANE, PIANIFICAZIONE, FORMAZIONE, Avanzo/Fondo disponibile GENERICO

2017 U 96 C Comp. e Cassa1.01.01.01.004 2. DG.008. B01GEN. € 0,00 € 2.287.000,00

Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato

AREA RISORSE UMANE, PIANIFICAZIONE, FORMAZIONE, AFFARI GENERALI Avanzo/Fondo disponibile GENERICO

2017 E 97 C Comp. e Cassa2.01.01.02.001 2. DG.005. B01E77. -€ 24.275,61 € 0,00Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome



2017 E 98 C Comp. e Cassa3.05.02.03.005 2. DG.005. B01E77. € 24.275,61 € 0,00Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da



1.640.275,61 1.640.275,61

4 di 4

Valori

Cod. Capitolo Descrizione Capitolo Cod. Ob.Fu. Descrizione OBFU Somma di Entrate Somma di Uscite

1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni B01E17.

PROGRAMMA REGIONALE DI EDUCAZIONE ALIMENTARE ISTITUTI DI ISTRUZIONE -

SAPERE I SAPORI 0,00 10.000,00

B01GEN. GENERICO 0,00 -15.500,00

B01B16.

SPESE PER LA TUTELA DELLE RISORSE GENETICHE AUTOCTONE DI INTERESSE

AGRARIO (LR 15/2000) 0,00 -5.000,00

B03A01.

INIZIATIVE PROMOZIONALI EFFETTUATE CON LA PARTECIPAZIONE DI SOGGETTI

TERZI 0,00 200.000,00

1.10.01.99.999 Altri fondi n.a.c. B01GEN. GENERICO 0,00 -386.100,00

1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. B01GEN. GENERICO 0,00 -5.000,00

B01B16.


AGRARIO (LR 15/2000) 0,00 -5.000,00

B01B56. PROGRAMMA AGRICOLTURA E QUALITA'- ATTIVITA' ARSIAL 0,00 -2.000,00

B01B10.

STUDI, ANALISI, VALORIZZAZIONE TERRITORI E PRODUZIONI AGRICOLE E

AGROINDUSTRIALI 0,00 -5.000,00

1.04.01.02.001 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome B01E77. LEGGE 24/12/2004 N. 313 ART. 5 DISCIPLINA DELL'APICOLTURA 0,00 24.275,61

1.04.01.01.002

Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni

scolastiche B01E17.



B01GEN. GENERICO 0,00 -20.000,00

1.10.01.01.001 Fondi di riserva B01GEN. GENERICO 0,00 -200.000,00

2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c. B01GEN. GENERICO 0,00 -15.000,00

1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale B01GEN. GENERICO 0,00 -156.000,00

1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) B01GEN. GENERICO 0,00 30.000,00

1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo B01GEN. GENERICO 0,00 -3.000,00

1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) B01GEN. GENERICO 0,00 -300,00

1.02.01.10.001 Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG) B01GEN. GENERICO 0,00 -30.000,00

1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. B01GEN. GENERICO 0,00 -50.000,00

1.03.01.01.001 Giornali e riviste B01GEN. GENERICO 0,00 -1.500,00

1.03.01.01.002 Pubblicazioni B01GEN. GENERICO 0,00 -5.000,00

B01B16.


AGRARIO (LR 15/2000) 0,00 -2.000,00

B01B56. PROGRAMMA AGRICOLTURA E QUALITA'- ATTIVITA' ARSIAL 0,00 -2.000,00

1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati B01GEN. GENERICO 0,00 -500,00

B01B16.


AGRARIO (LR 15/2000) 0,00 -500,00

1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti B01GEN. GENERICO 0,00 -1.000,00

1.03.01.02.006 Materiale informatico B01GEN. GENERICO 0,00 -500,00

1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari B01B16.


AGRARIO (LR 15/2000) 0,00 -500,00

1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. B01GEN. GENERICO 0,00 30.000,00

1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità B01GEN. GENERICO 0,00 -10.000,00

1.03.02.01.008

Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri

incarichi istituzionali dell'amministrazione B01GEN. GENERICO 0,00 10.000,00

VARIAZIONE N. 1/2017 -ADEGUAMENTO 2017 ALLA LEGGE DI BILANCIO DELLA REGIONE

1 di 3

Valori



1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità B01GEN. GENERICO 0,00 -10.000,00

1.03.02.05.001 Telefonia fissa B01GEN. GENERICO 0,00 1.000,00

1.03.02.05.004 Energia elettrica B01GEN. GENERICO 0,00 6.000,00

1.03.02.05.005 Acqua B01GEN. GENERICO 0,00 -20.000,00

1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. B01GEN. GENERICO 0,00 -9.500,00

1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili B01GEN. GENERICO 0,00 62.000,00

1.03.02.07.005 Fitti di terreni e giacimenti B01GEN. GENERICO 0,00 -1.000,00

1.03.02.09.001

Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso

civile, di sicurezza e ordine pubblico B01GEN. GENERICO 0,00 -500,00

1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari B01GEN. GENERICO 0,00 -31.000,00

1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili B01GEN. GENERICO 0,00 -60.000,00

1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali B01GEN. GENERICO 0,00 -20.000,00

1.03.02.10.001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza B01GEN. GENERICO 0,00 -10.000,00

1.03.02.10.002 Esperti per commissioni, comitati e consigli B01GEN. GENERICO 0,00 -3.000,00

1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. B01GEN. GENERICO 0,00 -70.000,00

B01B16.


AGRARIO (LR 15/2000) 0,00 -10.000,00

B01B56. PROGRAMMA AGRICOLTURA E QUALITA'- ATTIVITA' ARSIAL 0,00 4.900,00

B01B34. PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DELLA PRODUZIONI BIOLOGICHE 0,00 -2.000,00

B01B36. PROGETTI INTEGRATI DI TRACCIABILITA' E SICUREZZA ALIMENTARE 0,00 -2.000,00

1.03.02.12.003 Collaborazioni coordinate e a progetto B01E47. ATTUAZIONE PIANO AGRITURISTICO REGIONALE 0,00 -1.100,00

1.03.02.13.003 Trasporti, traslochi e facchinaggio B01GEN. GENERICO 0,00 -2.000,00

1.03.02.16.001 Pubblicazione bandi di gara B01GEN. GENERICO 0,00 3.000,00

1.03.02.16.002 Spese postali B01GEN. GENERICO 0,00 -5.000,00

1.03.02.16.004 Spese notarili B01GEN. GENERICO 0,00 -10.000,00

1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni B01GEN. GENERICO 0,00 -10.000,00

B01E47. ATTUAZIONE PIANO AGRITURISTICO REGIONALE 0,00 1.100,00

B01B66. CENSIMENTI PRESSIONI DI PESCA 0,00 -5.000,00

1.03.02.19.004 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa B01GEN. GENERICO 0,00 -5.000,00

1.03.02.19.005 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione B01GEN. GENERICO 0,00 -5.000,00

1.03.02.19.007 Servizi di gestione documentale B01B62. SPORTELLO GESTIONE TERRE COLLETTIVE ARSIAL - ARUAL 0,00 -10.000,00

1.03.02.99.002 Altre spese legali B01GEN. GENERICO 0,00 -15.000,00

1.10.05.04.001 Oneri da contenzioso B01GEN. GENERICO 0,00 -145.000,00

2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome B01E17.


SAPERE I SAPORI 400.000,00 0,00

B01GEN. GENERICO -2.100.000,00 0,00

B01E77. LEGGE 24/12/2004 N. 313 ART. 5 DISCIPLINA DELL'APICOLTURA 0,00 0,00

B03A01.


TERZI 200.000,00 0,00

2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale B01GEN. GENERICO 0,00 90.000,00

2.02.03.02.001 Sviluppo software e manutenzione evolutiva B01GEN. GENERICO 0,00 -6.000,00

2 di 3

Valori



2.04.18.01.001

Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi

pregressi a imprese controllate B01GEN. GENERICO 0,00 100.000,00

2.04.21.02.001 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Regioni e province B01E82. DISMISSIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE- FONDI PER LA REGIONE LAZIO 0,00 -230.000,00

4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome. B01GEN. GENERICO 3.000.000,00 0,00

2.02.01.09.004 Fabbricati industriali e costruzioni leggere B01GEN. GENERICO 0,00 2.300.000,00

3.01.02.01.009 Proventi da mercati e fiere B03A01.


TERZI 100.000,00 0,00

1.02.01.06.001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani B01GEN. GENERICO 0,00 500,00

1.03.02.02.002 Indennità di missione e di trasferta B01B16.

SPESE PER LA TUTELA DELLE RISORSE GENETICHE AUTOCTONE DI INTERESSE AGRARIO (LR

15/2000) 0,00 -3.000,00

3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni B01GEN. GENERICO 16.000,00 0,00

1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni B01E17.



1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato B01GEN. GENERICO 0,00 -2.287.000,00

1.01.01.01.004

Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione,

corrisposti al personale a tempo indeterminato B01GEN. GENERICO 0,00 2.287.000,00

3.05.02.03.005

Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o

incassate in eccesso da Imprese B01E77. LEGGE 24/12/2004 N. 313 ART. 5 DISCIPLINA DELL'APICOLTURA 24.275,61 0,00

Totale complessivo 1.640.275,61 1.640.275,61

3 di 3


Valori

Anno Cod. CRAM Descrizione CRAM Cod. Capitolo Descrizione Capitolo Somma di Entrate Somma di Uscite

2017 DG.000.01 DIREZIONE GENERALE 1.10.01.01.001 Fondi di riserva 0,00 -200.000,00

1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c 0,00 -5.000,00

2.04.18.01.001 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a imprese controllate 0,00 100.000,00

DG.001.

AREA AFFARI ISTITUZIONALI, PROMOZIONE E

COMUNICAZIONE 1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 0,00 210.000,00

1.04.01.01.002 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche 0,00 385.000,00

1.03.01.01.001 Giornali e riviste 0,00 -1.500,00

1.03.01.01.002 Pubblicazioni 0,00 -5.000,00

1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c 0,00 -5.000,00

2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome 600.000,00 0,00

3.01.02.01.009 Proventi da mercati e fiere 100.000,00 0,00

1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni 0,00 5.000,00

DG.005.

AREA VALORIZZAZIONE FILIERE AGRO-ALIMENTARI E DELLA

PRODUZIONI DI QUALITA' 1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 0,00 -1.000,00

1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 0,00 -5.000,00

1.04.01.02.001 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome 0,00 24.275,61

2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c. 0,00 -15.000,00

1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) 0,00 -300,00

1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati 0,00 -500,00

1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti 0,00 -2.000,00

1.03.01.02.006 Materiale informatico 0,00 -500,00

1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 0,00 30.000,00

1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili 0,00 12.000,00

1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 0,00 -500,00

1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 0,00 -1.000,00

1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 0,00 -30.000,00

2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome 0,00 0,00

1.02.01.06.001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani 0,00 500,00

3.05.02.03.005 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese 24.275,61 0,00

DG.006.

AREA SVILUPPO TERRITORIALE E RURALE, MERCATI,

ENERGIA 1.04.01.01.002 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche 0,00 5.000,00

1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni 0,00 1.100,00

DG.008.

AREA RISORSE UMANE, PIANIFICAZIONE, FORMAZIONE,

AFFARI GENERALI 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 0,00 -156.000,00

1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 0,00 -10.000,00

1.03.02.01.008

Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali

dell'amministrazione 0,00 10.000,00

1.03.02.10.002 Esperti per commissioni, comitati e consigli 0,00 -3.000,00

1.03.02.12.003 Collaborazioni coordinate e a progetto 0,00 -1.100,00

1.03.02.16.001 Pubblicazione bandi di gara 0,00 3.000,00

1.03.02.16.002 Spese postali 0,00 -5.000,00

1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 0,00 -2.287.000,00

1.01.01.01.004

Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo

indeterminato 0,00 2.287.000,00

DG.007.02.7B Gestione amministrativa e controllo contabile 1.10.01.99.999 Altri fondi n.a.c. 0,00 -386.100,00

1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 0,00 30.000,00

1.02.01.10.001 Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG) 0,00 -30.000,00

1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 0,00 -50.000,00

2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome -2.100.000,00 0,00

1 di 2


Valori

Anno Cod. CRAM Descrizione CRAM Cod. Capitolo Descrizione Capitolo Somma di Entrate Somma di Uscite

2017 DG.004.

AREA TUTELA RISORSE, VIGILANZA, QUALITA' DELLE

PRODUZIONI 1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 0,00 -5.000,00

1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 0,00 -12.000,00

1.03.01.01.002 Pubblicazioni 0,00 -4.000,00

1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati 0,00 -500,00

1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 0,00 -500,00

1.03.02.10.001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 0,00 -5.000,00


1.03.02.19.007 Servizi di gestione documentale 0,00 -10.000,00

1.03.02.02.002 Indennità di missione e di trasferta 0,00 -3.000,00

DG.002. AREA AFFARI LEGALI E GESTIONE DEL CONTENZIOSO 1.10.05.04.001 Oneri da contenzioso 0,00 -145.000,00

DG.007.01.7G Manutenzioni, Gestione e realizzazione opere 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 0,00 -10.000,00

2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale 0,00 90.000,00

DG.007.01.7F Dismissioni patrimoniali 1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo 0,00 -3.000,00

1.03.02.99.002 Altre spese legali 0,00 -10.000,00

2.04.21.02.001 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Regioni e province autonome 0,00 -230.000,00

DG.007.02.7C Acquisti 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti 0,00 1.000,00

1.03.02.05.001 Telefonia fissa 0,00 1.000,00

1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 0,00 500,00

1.03.02.13.003 Trasporti, traslochi e facchinaggio 0,00 -2.000,00

DG.003. AREA OSSERVATORIO FAUNISTICO 1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 0,00 -2.000,00

1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni 0,00 -5.000,00

PR.000. PRESIDENZA 1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 0,00 -12.500,00

1.04.01.01.002 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche 0,00 -25.000,00

DG.007.01.7E

Gestione del Patrimonio e coordinamento attività

patrimoniali 1.03.02.05.004 Energia elettrica 0,00 6.000,00

1.03.02.05.005 Acqua 0,00 -20.000,00

1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 0,00 -10.000,00

1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili 0,00 50.000,00

1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 0,00 -30.000,00

1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 0,00 -50.000,00

1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti 0,00 -20.000,00


1.03.02.16.004 Spese notarili 0,00 -10.000,00

1.03.02.99.002 Altre spese legali 0,00 -5.000,00

4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome. 3.000.000,00 0,00

2.02.01.09.004 Fabbricati industriali e costruzioni leggere 0,00 2.300.000,00

DG.000.02.11 Staff Sistemi Informativi, SIARL, SIT 1.03.02.07.005 Fitti di terreni e giacimenti 0,00 -1.000,00

1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni 0,00 -10.000,00

1.03.02.19.004 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione 0,00 -5.000,00

1.03.02.19.005 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione 0,00 -5.000,00

2.02.03.02.001 Sviluppo software e manutenzione evolutiva 0,00 -6.000,00

DG.000.02.09

Staff indagini socio economiche, attuazione politiche e

programmi comunitari 1.03.02.10.001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 0,00 -5.000,00

DG.007.01.7H Rapporto con gli assegnatari e Partecipazioni societarie 3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni 16.000,00 0,00

Totale

complessivo 1.640.275,61 1.640.275,61

2 di 2

MISS. DESCRIZIONE PROGR. DESCRIZIONE TITOLO PREVISIONE ATTUALE

VARIAZIONI + VARIAZIONI - PREVISIONE ASSESTATA

16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

1601 PROGRAMMA 1601 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

TITOLO 1: Spese correnti

previsioni di competenza 20.071.935,88 3.107.275,61 3.119.900,00 20.059.311,49

di cui già impegnato 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 25.227,36 0,00 0,00 25.227,36

previsioni di cassa 28.495.999,52 3.107.275,61 3.119.900,00 28.483.375,13

TITOLO 2: Spese in conto capitale

previsioni di competenza 6.734.339,05 2.490.000,00 251.000,00 8.973.339,05


di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsioni di cassa 7.335.203,05 2.490.000,00 251.000,00 9.574.203,05

TITOLO 4: Rimborso Prestiti

previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00



previsioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

previsioni di competenza 26.806.274,93 5.597.275,61 3.370.900,00 29.032.650,54




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ARSIALElenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2017SPESE



20 MISSIONE 20 - Fondi ed accantonamenti

2001 PROGRAMMA 2001 - Fondo di Riserva

TITOLO 1: Spese correnti

previsioni di competenza 1.811.063,64 0,00 586.100,00 1.224.963,64



previsioni di cassa 1.811.063,64 0,00 586.100,00 1.224.963,64

2002 PROGRAMMA 2002 - Fondo crediti di dubbia esigibilità





2003 PROGRAMMA 2003 - Altri fondi





previsioni di competenza 1.811.063,64 0,00 586.100,00 1.224.963,64



previsioni di cassa 1.811.063,64 0,00 586.100,00 1.224.963,64

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50 MISSIONE 50 - Debito pubblico

5001 PROGRAMMA 5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari





5002 PROGRAMMA 5002 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari









60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie

6001 PROGRAMMA 6001 - Restituzione anticipazione di tesoreria





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60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie





99 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

9901 PROGRAMMA 9901 - Servizi per conto terzi e partite di giro

TITOLO 7: Uscite per conto terzi e partite di giro

previsioni di competenza 2.690.000,00 0,00 0,00 2.690.000,00



previsioni di cassa 2.786.627,00 0,00 0,00 2.786.627,00

previsioni di competenza 2.690.000,00 0,00 0,00 2.690.000,00



previsioni di cassa 2.786.627,00 0,00 0,00 2.786.627,00

Totale previsioni di competenza 31.307.338,57 5.597.275,61 3.957.000,00 32.947.614,18




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TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE PREVISIONE ATTUALE


TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

10101 Imposte, tasse e proventi assimilati

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

10103 Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali


previsione di cassa 90.710,00 0,00 0,00 90.710,00



TITOLO 2: Trasferimenti correnti 20101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

previsione di competenza 20.892.380,00 624.275,61 2.124.275,61 19.392.380,00

previsione di cassa 26.672.617,00 624.275,61 2.124.275,61 25.172.617,00



AVANZO DI AMMINISTRAZIONE previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa

FONDO DI CASSA previsione di competenza

previsione di cassa 7.691.552,05

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IN CONTO CAPITALE

previsione di competenza 6.611,18 0,00 0,00 6.611,18

previsione di cassa

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

previsione di competenza 357.094,34 0,00 0,00 357.094,34

previsione di cassa

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ARSIALElenco delle variazioni apportate agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio 2017ENTRATE



TITOLO 2: Trasferimenti correnti 20103 Trasferimenti correnti da Imprese



20105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo



previsione di competenza 20.892.380,00 624.275,61 2.124.275,61 19.392.380,00

previsione di cassa 26.673.217,00 624.275,61 2.124.275,61 25.173.217,00

TITOLO 3: Entrate extratributarie 30100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

previsione di competenza 933.000,00 116.000,00 0,00 1.049.000,00

previsione di cassa 3.854.176,00 116.000,00 0,00 3.970.176,00

30300 Interessi attivi previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00


30500 Rimborsi e altre entrate correnti

previsione di competenza 352.653,05 24.275,61 0,00 376.928,66

previsione di cassa 668.686,05 24.275,61 0,00 692.961,66

previsione di competenza 1.285.653,05 140.275,61 0,00 1.425.928,66

previsione di cassa 4.749.603,05 140.275,61 0,00 4.889.878,66

TITOLO 4: Entrate in conto capitale 40200 Contributi agli investimenti

previsione di competenza 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

previsione di cassa 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

40300 Altri trasferimenti in conto capitale



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TITOLO 4: Entrate in conto capitale 40400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

previsione di competenza 6.075.600,00 0,00 0,00 6.075.600,00

previsione di cassa 6.648.855,00 0,00 0,00 6.648.855,00

previsione di competenza 6.075.600,00 3.000.000,00 0,00 9.075.600,00

previsione di cassa 6.648.855,00 3.000.000,00 0,00 9.648.855,00

TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie

50100 Alienazione di attività finanziarie



50200 Riscossione crediti di breve termine



50300 Riscossione crediti di medio-lungo termine





TITOLO 6: Accensione Prestiti 60200 Accensione prestiti a breve termine





TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

70100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere



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TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere



TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro

90100 Entrate per partite di giro previsione di competenza 2.495.000,00 0,00 0,00 2.495.000,00


90200 Entrate per conto terzi previsione di competenza 195.000,00 0,00 0,00 195.000,00


previsione di competenza 2.690.000,00 0,00 0,00 2.690.000,00


Totale previsione di competenza 30.943.633,05 3.764.551,22 2.124.275,61 32.583.908,66

previsione di cassa 42.019.130,05 3.764.551,22 2.124.275,61 43.659.405,66

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Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio Direzione Generale

1

RELAZIONE VARIAZIONE N.1 AL BILANCIO PREVISIONALE 2017/2019 Con deliberazione dell’Amministratore Unico n. 46 del 05 Dicembre 2016 ARSIAL ha approvato il proprio bilancio previsionale 2017/2019, facendo riferimento agli stanziamenti approvati da regione Lazio con legge regionale n.18 del 31 dicembre 2015 di adozione del bilancio previsionale 2016/2018. Tale bilancio riportava stanziamenti, a favore di ARSIAL, per gli anni 2017 e 2018 poi variati con l’approvazione del previsionale 2017/2019. La presente variazione è quindi funzionale ad adeguare il bilancio previsionale 2017 agli stanziamenti approvati da Regione Lazio, in ottemperanza a quanto stabilito all’art.1, comma 22, della L.R. 18/2016 che dispone “ Gli enti dipendenti regionali sono tenuti ad apportare, ove necessario …. variazioni ai rispettivi bilanci di previsione …” Le differenze degli stanziamenti a favore di ARSIAL, relativamente all’esercizio finanziario 2017, si sostanziano come segue:

Riduzione dello stanziamento del capitolo di entrata, in conto corrente, relativo al finanziamento annuo regionale per spese di funzionamento di euro 2.100.000,000 (da euro 16.400.000,00 ad euro 14.300.000,00)

Adeguamento dello stanziamento del capitolo di entrata, in conto corrente, per le attività di promozione di euro 200.000,00 (da euro 1.000.000,00 ad euro 1.200.000,00)

Istituzione di un capitolo di entrata, in conto capitale, per contributi agli investimenti di euro 3.000.000,00;

Tali differenze comportano quindi la necessità di apportare variazioni sia in termini di entrata, stante la diversa distribuzione delle entrate fra conto corrente e conto capitale sia, conseguentemente, variazioni in uscita per mantenere l’equilibrio di bilancio. Nel’operare tali variazioni si è quindi provveduto a ricalibrare talune appostazioni di competenza in uscita al fine di:

2

- considerare la diversa disponibilità in termini di conto corrente; - dotare il capitolo per investimenti per fabbricati industriali e costruzioni

leggere (conto capitale); - correggere alcuni stanziamenti di competenza per tenere in conto

esigenze di spesa nel frattempo emerse; - collocare talune previsioni di spesa in maniera maggiormente aderenti al

piano dei conti previsto dal D.Lgs. 118/2011. Tale variazione ha comportato lo “spostamento” di euro 2.287.000,00 dal capitolo “voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato”, al capitolo “indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missioni, corrisposti a personale a tempo indeterminato” e si è resa necessaria in quanto tale importo è relativo a tutte le componenti del salario accessorio da corrispondere al personale, quali indennità di posizione e di risultato, produttività, altre indennità contrattuali, inizialmente erroneamente collocate nelle voci stipendiali.

- Riequilibrare le previsioni di spesa fra IRAP ed IRPEG ( rispettivamente per 30.000,00 euro.

Sono state inoltre previste nuove entrate per:

- euro 400.000,00 non previsi nel bilancio adottato, relativa ad uno stanziamento regionale “vincolato” all’esecuzione di un progetto specifico ( Sapere i Sapori);

- una entrata per ripetizione di somme erogate ad imprese e rivelatesi non dovute (aziende apistiche);

- euro 100.000,00 per corrispettivi che le aziende pagano per la partecipazione di manifestazioni e fiere organizzate da ARSIAL, su mandato regionale;

- incremento di entrata per euro 16.000,00 per proventi da concessione di beni, inizialmente non previsti.

Infine, come evidenziato nelle motivazione della presente deliberazione, viene rimandata a successivo atto l’adozione di variazioni relative agli esercizi 2018 e 2019, una volta acquisite disposizioni regionali circa la corretta formazione dei bilanci ti tali esercizi finanziari. IL DIRETTORE GENERALE Dr. Stefano Sbaffi

deliberazione dell’amministratore unico n. 8 del 10 …€¦ · bilancio di previsione della...

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