declaratia 394 valabila din 01-07-2016 - fioma.rofioma.ro/programe/balanta/modificari culegere date...
TRANSCRIPT
Declaratia 394 valabila din 01-07-2016
Modificarile in vederea repartizarii corecte a sumelor in noul format D394
Definirea partenerilor personae juridice sau fizice
In formularul de adaugare Client/Furnizor am adaugat optiunea de selectare tip
partener:
Daca selectati persoana fizica aveti posibilitatea de a completa adresa detaliata a
acelei persoane in a fereastra „Adresa persoana fizica”.
In Declaratia 394 sunt doua variante de completare a persoanelor fizice:
1. Comunicand CNP-ul persoanei si Numele si Prenumele acesteia
2. Comunicand adresa completata in formatul prezent in fereastra „Adresa
persoana fizica” (vezi. Imaginea de mai jos)
Clasificare partenerilor pe tipuri de parteneri interni, intracomunitari, din
afara UE sau persoane fizice se poate face sub forma centralizata accesand
meniul Balanta->Declaratii fiscale->Declaratia 394->Corectii tipuri
parteneri.
Consultarea registrelor de pe www.anaf.ro se poate face accesand butonul
Atentie in declaratia D394 documentele se vor declara in data receptionarii
lor si NU in data emiterii lor cum era valabil pana in luna iulie 2016.
Daca veti genera o declaratie pe oricare din lunile anterioare lunii iulie 2016
nu se vor cumprinde si documentele avand data din perioada raportata dar
receptionate in lunile ulterioare lunii iulie 2016.
Achizitiile/livrarile intracomunitare se vor declara in declaratia 394 doar
acele operatiuni care nu sunt cuprinse in declaratia 390.
Culegerea datelor in meniul Furnizori
Tipurile de documente:
1. Factura – factura normala de la platitor de TVA
2. Factura simplificata – factura emisa de furnizor cu de numirea de factura
simplificata ( a nu fi confindata cu bonul fiscal care are trecut pe el codul
fiscal al beneficiarului)
3. Bon fiscal – bon fiscal care are trecut pe el codul fiscal al beneficiarului si
care indeplineste conditiile unei facturi simplificate
4. Factura emisa in calitate de beneficiar in numele furnizorului
(Autofacturare). Daca selectati aceasta optiune vor aparea doua campuri:
seria si numarul facturii. Acestea se vor completa cu seria si numarul
facturii emise de dvs. in numele furnizorului.
5. Factura de la persoana neinregistrata in scopuri TVA.
6. Borderouri de achizitie
7. File carnete de comercializare
8. Contracte
Achizitii cu regim special se va selecta din lista pt. agentii de turism sau
achizitii de bunuri second-hand, opere de arta, obiecte de colectie sau
antichitati.
Coduri de produse:
se vor selecta atat pt. taxare inversa cat si fara taxare inversa precum si pt.
persoane platitoare de TVA sau neplatitori de TVA. Nomenclatorul de
produse difera de la platitori de TVA respectiv la neplatitori de TVA dupa cum
urmeaza:
Nomenclatorul de produse pentru platitori de TVA:
Nomenclator de produse pentru neplatitori de TVA:
Culegerea datelor in meniul Clienti
Tipurile de documente:
1. Factura
2. Factura anulata – facturile anulate important e seria si numarul de regim
special
3. Factura stornata – facturile stornate care au valoare cumulata a facturii
negativa.
4. Autofactura – facturile emise catre emitent diferite de cele definite la
furnizori (Facturile emise in calitate de beneficiar in numele furnizorului)
5. Factura simplificata – daca unitatea emitenta are posibilitatea de a emite
facturi simplificate definite la Culegere date din meniul Furnizori
6. Factura emisa de terti in numele persoanei impozabile.
dupa selectarea acestei optiuni va aparea pe ecran butonul Terti
prin actionarea acestui buton se poate
selecta codul fiscal al partenerului (Terț) care a emis factura in numele
dvs.
Livrari cu regim special
1. Livrari fara regim special
2. Livrari regim special agentii de turism – prin selectarea acestei optiuni
va aparea un camp „Costurile agentiei de turism” unde va permite sa
definiti costul serviciului intermediat de agentia de turism in vederea
calcularii marjei de profit solicitata in declaratie.
3. Livrari regim special bunuri second-hand, opere de arta, obiecte de
colectie sau antichitati – prin selectarea acestei optiuni va aparea un
camp „Pret de cumparare” in care veti completa pretul de achizitie a
bunurilor vandute.
Activitati speciale D394
Daca prestati una din activitatile urmatoare trebuie selectata
activitatea din lista de mai jos
Cod Caen Activitate 1071 Cofetarie si produse de patiserie 4520 Spalatorie auto
4730 Comert cu amanuntul al
carburantilor pentru
autovehicule in magazine
specializate
47761 Comert cu amanuntul al florilor,
plantelor si semintelor
47762 Comert cu amanuntul al animalelor
de companie si a hranei pentru
acestea,in magazine specializate
4932 Transporturi cu taxiuri
55101 Hoteluri
55102 Pensiuni turistice
56103 Restaurante
5630 Baruri si activitati de servire
a bauturilor
812 Activitati de curãtenie
9313 Activitati ale centrelor de
fitness
9602 Activitati de coafura si de
infrumusetare
9603 Servicii de pompe funebre
Produse D394
se selecteaza similar ca in modulul Clienti.
Culegerea datelor in meniul Casa / Banca
Tipurile de documente:
1. Exclus din D394 – excluse din declaratia 394 (extrase de cont, dispozitii
incasare/plata, etc.)
2. Bon fiscal – bonuri fiscale emise sau Raport Z / bonuri fiscale primite de la
furnizori pe care aveti inscriptionat codul fiscal.
3. Exceptate de la utilizarea AMEF – operatii de incasare exceptate de la
obligatia folosirii de aparate de marcat electronice fiscale (AMEF). Aici se
includ chitantele catre persoane fizice, tichete de intrare, bilete de transport,
etc.
Livrari cu regim special
se definesc similar ca in modulul Clienti
Activitati speciale D394
se definesc similar ca in modului Clienti pentru incasari.
Culegerea Rapoartelor zilnice (Z) de la Aparatele de marcat electronice fiscale
(AMEF)
aici veti defini rapoartele fiscale zilnice pe fiecare zi in parte, pt. fiecare casa de
marcat in parte in cazul in care aveti mai mult de o casa de marcat. Se vor numara
doar bonurile fiscale pt. care nu s-a emis factura fiscala. Cand veti deschide pentru
prima data formularul nu aveti definite nici o casa de marcat. Apasati butonul
codul casei se genereaza automat
dupa formatul 01, 02, 03, ... acesta se poate modifica avand in vedere conditia sa
nu aveti doua sau mai multe case de marcat cu acelasi cod. Acest cod de casa de
marcat se va seta in programele Materiale/Facturare (daca le folositi) daca acestea
sunt legate fizic de o casa de marcat.
denumirea case, modelul sau caracteristici sunt cu carater informational, deci nu
sunt obligatorii. Completati doar in zilele cand ati avut incasari cu casa de marcat.
Datele introduse se salveaza automat.
Daca folositi unul din programele Materiale/Facturare legate de programul de
Balanta preluarea datelor furnizate de aceste programe se face apasand butonul
Preluare . Informatiile preluate din aceste programe pot fi eronate din motive
tehnice de desincronizare cu casa de marcat. Va rugam sa le verificati si respectiv
sa le corectati unde este cazul. Informatiile din tabelul de mai sus se vor centraliza
la nivel de luna in declaratia 394.