de procedimientos manual - veracruz · 2015-09-24 · subdirección de control financiero p manual...

Mayo 2015Secretaría de Finanzas y PlaneaciónSubsecretaría de Finanzas y AdministraciónDirección General de AdministraciónSubdirección de Organización y Procesos Administrativos

SE/DGIP/SCF-P-04-A4

MANUAL DE

PROCEDIMIENTOS

Subsecretaría de EgresosDirección General de Inversión PúblicaSubdirección de Control Financiero

Departamento del Sistema deInformación de Inversión Pública

COPIA N

O CONTROLA

DA

ÍNDICE

Subdirección de Control FinancieroManual de Procedimientos

MAYO 2015

Presentación

Estructura Orgánica del Departamento.................................................................................................................................

Simbología de Diagramas..........................................................................................................................................................

Descripción y Diagramas de Procedimientos

Departamento del Sistema de Información de Inversión Pública

Emisión de Reportes de Información.........................................................................................................................................

Emisión de Reportes Trimestrales de Avance Físico-Financiero de las Obras y Acciones.....................................................

Integración de la Información de los Programas Operativos Anuales de Obras y Accionesde las Unidades Presupuestales de “Inversión Pública en Materia de Infraestructura para el Desarrollo”........................................................................................................................................................................

Elaboración de Proyectos Especiales.........................................................................................................................................

Firmas de Autorización.............................................................................................................................................................

1

2

4

9

15

19

25

COPIA N

O CONTROLA

DA

Subdirección de Control FinancieroManual de ProcedimientosPRESENTACIÓN

MAYO 2015

La presente administración se caracteriza por promover una mejora en los procesos y resultados del Gobierno paraeficientar la función pública, bajo criterios de mejoras operacionales y administrativas, evaluando permanentemente laorganización, funcionamiento y responsabilidades de la Administración Pública Estatal.

Asimismo, el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, establece en sus acciones impulsar el desarrollo organizacionaly proveer a los órganos y áreas administrativos de herramientas que permitan mejorar la función pública, a fin decoadyuvar en el establecimiento de un Sistema de Planeación Estatal Moderno, que responda con oportunidad a lasnecesidades de los diferentes sectores y regiones de la Entidad.

La Secretaría de Finanzas y Planeación a través de los Manuales de Procedimientos, establece los procesos que realizan lasáreas administrativas, con el fin de que contribuyan a lograr la eficiencia, calidad y productividad que demanda lasociedad, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignaciode la Llave, Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Código de ProcedimientosAdministrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas yPlaneación y Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016.

La estructura del contenido del Manual de Procedimientos del Departamento del Sistema de Información de InversiónPública ofrece una respuesta a las necesidades del área administrativa. Para su manejo se indican y describen brevementelos componentes que lo integran:

Estructura Orgánica del Departamento: Refleja en forma esquemática la jerarquización del área, objeto del Manualen cuestión.

Simbología de Diagramas: Incluyen las figuras que se utilizan en las representaciones gráficas de losprocedimientos.

Descripción y Diagramas de Procedimientos: Expone de manera clara y concreta, cuáles son las actividades que leson inherentes a cada proceso y el área administrativa y/o puesto responsable de realizarlas.

Firmas de Autorización: Incluyen las firmas de autorización desde el Secretario de Finanzas y Planeación hasta elJefe de Departamento, dando formalidad al documento.

La información que integra este Manual, fue obtenida por un procedimiento que tiene dos modalidades: a) indirecto: através del análisis del Manual anterior; b) directo: por medio de entrevistas con los niveles involucrados en cadaprocedimiento.

Procesada la información, se presenta en un formato que incluye:

Nombre del procedimiento. Objetivo que se persigue en la realización del mismo. Frecuencia de realización. Procedimientos con los que conecta. Normas que rigen el procedimiento.

Firma de validación del procedimiento.

Descripción del procedimiento especificando áreas administrativas o puestos involucrados y las actividades quedeben llevarse a cabo para operar el proceso.

Diagrama correspondiente.

COPIA N

O CONTROLA

DA

ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL DEPARTAMENTO


1PÁG.MAYO 2015

ANALISTAFINANCIERO DEL

SISTEMA DEINFORMACIÓN DE

INVERSIÓN PÚBLICA

DEPARTAMENTO DEREGISTRO Y

NOTIFICACIÓN DEPAGOS

DEPARTAMENTO DEVALIDACIÓN DEINFORMACIÓN

FINANCIERA

DEPARTAMENTODEL SISTEMA DE

INFORMACIÓN DEINVERSIÓN PÚBLICA

DEPARTAMENTO DEANÁLISIS DE

INFORMACIÓN DELGASTO DE INVERSIÓN

SECRETARÍA DE FINANZAS Y

PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍADE INGRESOS

DIRECCIÓN GENERALDE CONTABILIDADGUBERNAMENTAL

DIRECCIÓN GENERALDE PROGRAMACIÓN

Y PRESUPUESTO

SUBDIRECCIÓN DEEVALUACIÓN DE

INVERSIONES

SUBDIRECCIÓN DECONTROL

FINANCIERO

DIRECCIÓN GENERALDE INVERSIÓN

PÚBLICA

EJECUTIVO DEPROYECTOS DE

CONTROL YCONCILIACIÓN DE

INVERSIONES

DEPARTAMENTODE ANÁLISIS Y

PROGRAMACIÓNDEL PRESUPUESTO

DE INVERSIÓN

UNIDAD DE ACCESOA LA INFORMACIÓN

PÚBLICA

SUBSECRETARÍADE FINANZAS Y

ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓNDE ASESORES

PROCURADURÍAFISCAL

UNIDAD DE GÉNERO

SUBSECRETARÍADE EGRESOS

SUBSECRETARÍADE PLANEACIÓN

COPIA N

O CONTROLA

DA


2PÁG.

SIMBOLOGÍA DE DIAGRAMAS

MAYO 2015

Inicio y fin

Actividad

Documento

Sistema y/o archivoinformático

Decisión

Pasa el tiempo

Conector de actividad

Conector de página

Conector de procedimientos

Archivo temporal:cronológico (C),alfabético (A) o numérico (N)

Archivo definitivo:cronológico (C),alfabético (A) o numérico (N)

Efectivo o cheque

Objeto o cosa

Actividades que se realizan demanera continua

Actividades que se realizan demanera simultánea

Indicadores de texto

Disco compacto (CD) oDisco de video digital (DVD)

COPIA N

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3PÁG.

DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS

MAYO 2015

DEPARTAMENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓNDE INVERSIÓN PÚBLICA

COPIA N

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DA

NORMAS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA


OBJETIVO

DE MANERA INTERMEDIA CON:

FRECUENCIA DE REALIZACIÓN

FIRMA DE VALIDACIÓN

4PÁG.

ES RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓNDE INVERSIÓN PÚBLICA LA VALIDACIÓN DEL PROCESO Y EL APEGO AL MISMO.

MAYO 2015

Semanal.

Emisión de Reportes de Información.

Los Reportes de cifra control se deben efectuar en las fechas de corte establecidas por la Dirección General deInversión Pública.

Presentar la evolución de los recursos financieros asignados a las unidades presupuestales para la ejecución de las obrasy/o acciones.

- Validación de los Registros del Sistema Integral de Administración Financiera del Estado de Veracruz, inherente alDepartamento de Análisis y Programación del Presupuesto de Inversión.

- Validación de los Registros del Sistema Integral de Administración Financiera del Estado de Veracruz Respecto alMonto Liberado para Tramitación, inherente al Departamento de Registro y Notificación de Pagos.

COPIA N

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ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD

5PÁG.MAYO 2015

Jefe de Departamento del Sistemade Información de InversiónPública.

Analista Financiero del Sistema deInformación de Inversión Pública.


Recibe confirmación verbal para que ejecute el programa de cómputoque emite las diferencias en la información financiera de los Jefes deDepartamento de Registro y Notificación de Pagos y de Análisis yProgramación del Presupuesto de Inversión de la Subdirección deControl Financiero.

Notifica verbalmente para que se realice el proceso correspondiente alAnalista Financiero del Sistema de Información de Inversión Pública.

Recibe instrucciones verbales para realizar el proceso del Jefe deDepartamento del Sistema de Información de Inversión Pública.

Ejecuta el proceso para accesar a la base de datos del Sistema Integral deAdministración Financiera del Estado de Veracruz (SIAFEV), obtiene lainformación de las cifras correspondientes al capítulo de InversiónPública y verifica si está correcta la información financiera.

¿Está correcta la información financiera?

En caso de no estar correcta la información financiera:

Genera los Reportes de diferencias en la información en dos tantospara su corrección.

Distribuye los Reportes de diferencias de la siguiente manera:- Primer tanto al Departamento de Registro y Notificación de Pagos.- Segundo tanto al Departamento de Análisis y Programación del

Presupuesto de Inversión.

Comunica verbalmente sobre la entrega de los Reportes de diferenciasal Jefe de Departamento del Sistema de Información de Inversión Públicapara su validación.

Recibe notificación verbal con referencia a la entrega de los Reportes dediferencias del Analista Financiero del Sistema de Información deInversión Pública.

Conecta con los procedimientos:- Validación de los Registros del Sistema Integral de Administración

Financiera del Estado de Veracruz, inherente al Departamento deAnálisis y Programación del Presupuesto de Inversión.

- Validación de los Registros del Sistema Integral de AdministraciónFinanciera del Estado de Veracruz Respecto al Monto Liberado paraTramitación, inherente al Departamento de Registro y Notificaciónde Pagos.

1.

2.

3.

4.

4A.

4A.1.

4A.2.

4A.3.


COPIA N

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6PÁG.MAYO 2015

Pasa el tiempo.

Recibe notificación verbal sobre las correcciones efectuadas en elSistema Integral de Administración Financiera del Estado de Veracruz(SIAFEV) de los Jefes de Departamento de Registro y Notificación dePagos y de Análisis y Programación del Presupuesto de Inversión.

Continúa con la actividad No. 2.

En caso de estar correcta la información financiera:

Comunica verbalmente que no hay diferencias en la informaciónfinanciera al Jefe de Departamento del Sistema de Información deInversión Pública.

Recibe información verbal de que no hay diferencias en la informaciónfinanciera del Analista Financiero del Sistema de Información deInversión Pública.

Comunica verbalmente que no hay diferencias en la informaciónfinanciera a los Jefes de Departamento de Registro y Notificación dePagos y de Análisis y Programación del Presupuesto de Inversión.

Recibe información verbal que se proceda con el corte de informaciónde los Jefes de Departamento de Registro y Notificación de Pagos y deAnálisis y Programación del Presupuesto de Inversión.

Indica verbalmente, que proceda con el corte de información alAnalista Financiero del Sistema de Información de Inversión Pública.

Recibe indicación verbal para que se proceda con el corte deinformación del Jefe de Departamento del Sistema de Información deInversión Pública.

Realiza el respaldo de la información, para su uso posterior.

Notifica verbalmente que el respaldo de la información ya se realizó alJefe de Departamento del Sistema de Información de Inversión Pública.

Recibe información verbal sobre la realización del respaldo de lainformación del Analista Financiero del Sistema de Información deInversión Pública.

4A.4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.







COPIA N

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7PÁG.MAYO 2015

Notifica verbalmente la reanudación de sus operaciones en el SistemaIntegral de Administración Financiera del Estado de Veracruz (SIAFEV)a los Jefes de Departamento de Registro y Notificación de Pagos y deAnálisis y Programación del Presupuesto de Inversión.

Indica que se proceda con la generación de Reportes del corte y envíode correos al Analista Financiero del Sistema de Información deInversión Pública.

Recibe la indicación para generar los Reportes del corte y envío decorreos del Jefe de Departamento del Sistema de Información deInversión Pública.

Elabora los Reportes semanales en cinco tantos y los distribuye de lasiguiente manera:- Primer tanto al Departamento de Registro y Notificación de Pagos.- Segundo tanto al Departamento de Análisis y Programación del

Presupuesto de Inversión.- Tercer tanto al Departamento de Análisis de Información del Gasto de

Inversión.- Cuarto tanto al Departamento de Validación de Información

Financiera.

Integra el Expediente de reportes y anexa los Reportes semanales enquinto tanto.

Ordena y archiva de manera cronológica temporal los Expedientes dereportes.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.




14.

15.

16.

17.

18.

19.

COPIA N

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DA

JEFE DE DEPARTAMENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA

EMISIÓN DE REPORTES DE INFORMACIÓN

ANALISTA FINANCIERO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA

INICIOJEFES DE

DEPARTAMENTODE REGISTRO Y

NOTIFICACIÓN DE PAGOSY DE ANÁLISIS Y

PROGRAMACIÓN DELPRESUPUESTO DE

INVERSIÓN

¿ESTÁ CORRECTALA INFORMACIÓN

FINANCIERA?

NO

SI

REPORTES DE DIFERENCIAS

GENERAPARA SU CORRECCIÓN

RECIBE CONFIRMACIÓNPARA QUE EJECUTE EL

PROGRAMA DE CÓMPUTOQUE EMITE LAS DIFERENCIAS

NOTIFICA PARA QUE SEREALICE EL PROCESOCORRESPONDIENTE



INVERSIÓN PÚBLICA

VERBALMENTE

VERBAL

RECIBE INSTRUCCIONESPARA REALIZAR EL

PROCESO

JEFE DEDEPARTAMENTODEL SISTEMA DE

INFORMACIÓN DEINVERSIÓN

PÚBLICA

SIAFEV

EJECUTA PROCESO PARAACCESAR A LA BASE DE

DATOS, OBTIENELA INFORMACIÓN Y VERIFICA

SI ESTÁ CORRECTA

2

VERBALMENTE

VERBALMENTE

1-2T

REPORTES DE DIFERENCIAS

DISTRIBUYE DEPARTAMENTODE REGISTRO YNOTIFICACIÓNDE PAGOS

DEPARTAMENTODE ANÁLISIS YPROGRAMACIÓNDEL PRESUPUESTODE INVERSIÓN

1T

2T

COMUNICA SOBRE LAENTREGA DE LOS REPORTES

DE DIFERENCIAS, PARA SUVALIDACIÓN



2

RECIBE NOTIFICACIÓNCON REFERENCIA A LA

ENTREGA DE LOSREPORTES DE DIFERENCIAS

ANALISTAFINANCIERODEL SISTEMA

DE INFORMACIÓNDE INVERSIÓN

PÚBLICA

VERBAL

-VALIDACIÓN DELOS REG. DEL

SIAFEV.-VALIDACIÓN DELOS REG. EN ELSIAFEV RESP. AL

MONTOLIBERADO PARATRAMITACIÓN

-JEFE DE DEPARTAMENTODE REGISTRO YNOTIFICACIÓN DE PAGOS-JEFE DE DEPARTAMENTODE ANÁLISIS YPROGRAMACIÓNDEL PRESUPUESTODE INVERSIÓN

RECIBE NOTIFICACIÓNSOBRE LAS CORRECCIONESEFECTUADAS EN EL SIAFEV VERBAL

3

3

COMUNICA QUE NO HAYDIFERENCIAS EN LA

INFORMACIÓN FINANCIERA

JEFE DE DEPARTAMENTODEL SISTEMA DE


VERBALMENTE

4

RECIBE INFORMACIÓNDE QUE NO HAY

DIFERENCIAS EN LAINFORMACIÓN

ANALISTAFINANCIERODEL SISTEMADE INFORMACIÓNDE INVERSIÓNPÚBLICA

VERBAL

4

COMUNICA QUE NO HAYDIFERENCIAS EN LA

INFORMACIÓN

JEFES DE DEPARTAMENTODE REGISTRO Y NOTIFICACIÓN

DE PAGOS Y DE ANÁLISISY PROGRAMACIÓN DEL

PRESUPUESTO DEINVERSIÓN

RECIBE INFORMACIÓNQUE SE PROCEDA CON ELCORTE DE INFORMACIÓN

JEFES DE DEPARTAMENTODE REGISTRO YNOTIFICACIÓNDE PAGOS Y DE ANÁLISISY PROGRAMACIÓN DELPRESUPUESTO DEINVERSIÓN

INDICA QUE PROCEDA CONEL CORTE DE INFORMACIÓN



INVERSIÓN PÚBLICA

VERBALMENTE

VERBALMENTE

VERBAL

5

5

RECIBE PARA QUE SEPROCEDA CON EL CORTE DE

INFORMACIÓN

INDICACIÓNVERBAL

JEFE DEDEPARTAMENTODEL SISTEMA DEINFORMACIÓNDE INVERSIÓN

PÚBLICA

REALIZA EL RESPALDODE LA INFORMACIÓN,

PARA SU USO POSTERIOR

NOTIFICA QUE ELRESPALDO DE LA

INFORMACIÓN YA SEREALIZÓ

VERBALMENTE

JEFE DEDEPARTAMENTO DEL

SISTEMA DE INFORMACIÓN DEINVERSIÓN PÚBLICA

MAYO 2015

( 1 )

( 2 )

( 3 )

( 4 )

( 4A )

( 4A.1. )

( 4A.2. )

( 4A.3. )

( 4A.4. )

( 5 )

( 6 )

( 7 )

( 8 )

( 9 )

( 10 )

( 11 )

( 12 )

ANALISTAFINANCIERODEL SISTEMA DEINFORMACIÓNDE INVERSIÓNPÚBLICA

RECIBE INFORMACIÓNSOBRE LA REALIZACIÓN DEL

RESPALDO DELA INFORMACIÓN

NOTIFICA LAREANUDACIÓN DE SUS

OPERACIONES EN ELSIAFEV

JEFES DE DEPARTAMENTO DEREGISTRO Y NOTIFICACIÓN DE

PAGOS Y DE ANÁLISIS YPROGRAMACIÓN DEL

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

INDICA QUE SE PROCEDACON LA GENERACIÓNDE REPORTES Y ENVÍO

DE CORREOS

ANALISTA FINANCIERODEL SISTEMA DEINFORMACIÓN

DE INVERSIÓN PÚBLICA

VERBAL

VERBALMENTE

( 13 )

( 14 )

( 15 )

6

REPORTESSEMANALES

INTEGRA EL EXPEDIENTEDE REPORTES Y ANEXA

1T

RECIBE LA INDICACIÓNPARA GENERAR LOS

REPORTES Y ENVÍO DECORREOS

JEFE DEDEPARTAMENTODEL SISTEMA DEINFORMACIÓN DEINVERSIÓNPÚBLICA

REPORTESSEMANALES

ELABORAY DISTRIBUYE

1T

2T

3T

DEPARTAMENTO DEREGISTROY NOTIFICACIÓN DE PAGOS

DEPARTAMENTO DE ANÁLISISY PROGRAMACIÓN DELPRESUPUESTO DE INVERSIÓN

DEPARTAMENTO DEANÁLISIS DE INFORMACIÓNDEL GASTO DE INVERSIÓN

4T

FIN

DEPARTAMENTO DEVALIDACIÓN DEINFORMACIÓNFINANCIERA

( 16 )

( 17 )

( 18 )

1

1

6

7

7

EXPEDIENTES DE REPORTES

ORDENA

( 19 )

COPIA N

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NORMAS




OBJETIVO




9PÁG.


MAYO 2015

Trimestral.

Emisión de Reportes Trimestrales de Avance Físico-Financiero de las Obras y Acciones.

La fecha de corte de la información en el Sistema Integral de Administración Financiera del Estado de Veracruz(SIAFEV), puede variar de acuerdo al último día hábil del mes.

El Resumen de informe trimestral del avance físico-financiero de las obras y acciones se debe imprimir cuandocumpla con lo establecido en el artículo 50, capítulo V, de los Lineamientos para la Gestión Financiera de la ObraPública.

Conciliar los avances físicos y financieros de las obras y acciones con las Unidades Presupuestales.

- Revisión, Distribución y Recopilación de los Reportes del Informe Trimestral del Año en Curso y Cierre de EjercicioAnterior de los Avances Físicos y Financieros de las Unidades Presupuestales, inherente al Departamento de Control yConciliación de Inversiones.

COPIA N

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10PÁG.MAYO 2015



Recibe de manera verbal la solicitud del Reporte del informe trimestraldel Jefe de Departamento de Control y Conciliación de Inversiones.

Solicita verbalmente la elaboración e impresión del Reporte delinforme trimestral al Analista Financiero del Sistema de Información deInversión Pública.

Recibe solicitud verbal para la elaboración del Reporte del informetrimestral del Jefe de Departamento del Sistema de Información deInversión Pública.

Accesa al archivo informático de respaldo de la información del corte yelabora el Reporte del informe trimestral.

Imprime el Reporte del informe trimestral del avance físico-financierode las obras y acciones en un tanto, para su validación.

Obtiene el Expediente de reportes del archivo cronológico temporal.

Extrae del Expediente de reportes, el Reporte de cifra control en untanto.

Valida el Reporte de cifra control en un tanto contra el Reporte delinforme trimestral en un tanto en coordinación con el Jefe deDepartamento de Control y Conciliación de Inversiones y verifica si escorrecto.

¿Es correcto el Reporte del informe trimestral?

En caso de no ser correcto el Reporte del informe trimestral:

Revisa, detecta, corrige los errores e imprime el Reporte del informetrimestral en un tanto.

Desecha el Reporte del informe trimestral con modificaciones en untanto.


En caso de ser correcto el Reporte del informe trimestral:

Elabora el Reporte del informe trimestral en resumen y desglose enun tanto.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

8A.

8A.1.

9.


COPIA N

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11PÁG.MAYO 2015

Turna el Reporte del informe trimestral en resumen y desglose en untanto al Jefe de Departamento de Control y Conciliación de Inversiones,para su validación.

Integra al Expediente de reportes, el Reporte de cifra control en untanto.

Ordena el Expediente de reportes y el Reporte del informe trimestralen un tanto y archiva de manera cronológica temporal.

Informa de manera verbal sobre la entrega de la información al Jefe deDepartamento del Sistema de Información de Inversión Pública.

Recibe notificación verbal con referencia a la entrega de información delAnalista Financiero del Sistema de Información de Inversión Pública.

Conecta con el procedimiento:- Revisión, Distribución y Recopilación de los Reportes del Informe

Trimestral del Año en Curso y Cierre de Ejercicio Anterior de losAvances Físicos y Financieros de las Unidades Presupuestales,inherente al Departamento de Control y Conciliación de Inversiones.

Pasa el tiempo.

Recibe el Reporte del informe trimestral en resumen y desglose en untanto del Jefe de Departamento de Control y Conciliación de Inversionesy verifica si está correcto el avance físico y financiero.

¿Está correcto el avance físico y financiero?

En caso de no estar correcto el avance físico y financiero:

Turna el Reporte del informe trimestral en resumen y desglose concorrecciones en un tanto al Analista Financiero del Sistema deInformación de Inversión Pública.

Recibe el Reporte del informe trimestral en resumen y desglose concorrecciones en un tanto del Jefe de Departamento del Sistema deInformación de Inversión Pública.

Accesa al archivo informático que contiene los avances físicos, realiza lascorrecciones e imprime el Reporte del informe trimestral en resumeny desglose en un tanto.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

15A.

15A.1.

15A.2.





COPIA N

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12PÁG.MAYO 2015

Ordena el Reporte del informe trimestral en resumen y desglose concorrecciones en un tanto y archiva de manera cronológica temporal.


En caso de estar correcto el avance físico y financiero:

Indica verbalmente la impresión definitiva del Reporte del informetrimestral en resumen y desglose al Analista Financiero del Sistema deInformación de Inversión Pública y le entrega un tanto.

Recibe instrucción verbal sobre la impresión que debe realizar junto conel Reporte del informe trimestral en resumen y desglose en un tantodel Jefe de Departamento del Sistema de Información de InversiónPública.

Imprime el Reporte del informe trimestral en resumen y desglose enun tanto.

Entrega el Reporte del informe trimestral en resumen y desglose enprimer tanto al Jefe de Departamento de Control y Conciliación deInversiones y archiva de manera cronológica temporal el segundo tanto.






15A.3.

16.

17.

18.

19.

COPIA N

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DA

ANALISTA FINANCIERODEL SISTEMA DE



EMISIÓN DE REPORTES TRIMESTRALES DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE LAS OBRAS Y ACCIONES


INICIO

JEFE DEDEPARTAMENTODE CONTROL Y

CONCILIACIÓN DEINVERSIONES

¿ES CORRECTO ELREPORTE DEL INFORME

TRIMESTRAL?

NO

SI

REPORTE DEL INFORMETRIMESTRAL

REVISA, DETECTA,CORRIGE LOS ERRORES

E IMPRIME

1T

1

REPORTE DELINFORME TRIMESTRALEN RESUMENY DESGLOSE

ELABORA

1T

1

DE MANERAVERBAL

RECIBE SOLICITUDDEL REPORTE DEL

INFORME TRIMESTRAL

SOLICITA LAELABORACIÓN DEL REPORTEDEL INFORME TRIMESTRAL



INVERSIÓN PÚBLICA

VERBALMENTE

VERBAL

RECIBE SOLICITUDPARA LA ELABORACIÓN

E IMPRESIÓN DELREPORTE


INFORMACIÓN DEINVERSIÓN

PÚBLICA

ARCHIVO INFORMÁTICODEL RESPALDO DE LA

INFORMACIÓN

ACCESA Y ELABORA ELREPORTE DEL INFORME

TRIMESTRAL


IMPRIME PARASU VALIDACIÓN

1T

EXPEDIENTEDE REPORTES

OBTIENE

C

REPORTE DECIFRA CONTROL

EXTRAE DEL EXPEDIENTEDE REPORTES

1T



VALIDA Y VERIFICA SIES CORRECTO

1T

1T


DESECHA CONMODIFICACIONES

1T

JEFE DEDEPARTAMENTODE CONTROL YCONCILIACIÓN

DE INVERSIONES


TURNA PARASU VALIDACIÓN

1T


INTEGRA AL EXPEDIENTEDE REPORTES

1T


EXPEDIENTEDE REPORTES

ORDENA

C

1T

INFORMA SOBRELA ENTREGA DE

LA INFORMACIÓN

JEFE DEDEPARTAMENTO DEL

SISTEMA DE INFORMACIÓNDE INVERSIÓN PÚBLICA

DE MANERAVERBAL

2

2

RECIBE NOTIFICACIÓNCON REFERENCIAA LA ENTREGA DE

INFORMACIÓNVERBAL

ANALISTAFINANCIERO DELSISTEMA DEINFORMACIÓN DEINVERSIÓN PÚBLICA

REV., DIST. YREC.DE LOS REP.

DEL INF.TRIMESTRALDEL AÑO EN

CURSO YCIERRE DE EJ.DE LOS AVAN.

REPORTE DELINFORME TRIMESTRALEN RESUMEN YDESGLOSE

RECIBE Y VERIFICA SIESTÁ CORRECTO EL

AVANCE FÍSICO YFINANCIERO

JEFE DEDEPARTAMENTODE CONTROL YCONCILIACIÓNDE INVERSIONES

1T

¿ESTÁCORRECTO EL

AVANCE FÍSICOY FINANCIERO?

NO

SI


TURNA CONCORRECCIONES

1T


INDICA LAIMPRESIÓN DEFINITIVA,

DESGLOSE Y LE ENTREGA

1T



VERBALMENTE

1

3

2

MAYO 2015

( 1 )

( 2 )

( 3 )

( 4 )

( 5 )

( 6 )

( 7 )

( 8 )

EN COORDINACIÓNCON EL JEFE DE

DEPARTAMENTO DECONTROL Y


( 8A )

( 8A.1. )

( 9 )

( 10 )

( 11 )

( 12 )

( 13 )

( 14 )

( 15 )

( 15A )

( 16 )

COPIA N

O CONTROLA

DA


EMISIÓN DE REPORTES TRIMESTRALES DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE LAS OBRAS Y ACCIONES



RECIBE CONCORRECCIONES

1T

1


ARCHIVOINFORMÁTICO

ACCESA Y REALIZALAS CORRECCIONES

E IMPRIME

1T


ORDENA

1T

C

3

2


RECIBE INSTRUCCIÓNSOBRE LA IMPRESIÓNQUE DEBE REALIZAR

1T


VERBAL


IMPRIME

1T


ENTREGA

JEFE DE DEPARTAMENTODE CONTROL Y


1T

2T

C

FIN

MAYO 2015

( 15A.1 )

( 15A.2 )

( 15A.3 )

( 17 )

( 18 )

( 19 )

COPIA N

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NORMAS



OBJETIVO




15PÁG.



MAYO 2015

Anual.

Integración de la Información de los Programas Operativos Anuales de Obras y Acciones de las UnidadesPresupuestales de “Inversión Pública en materia de Infraestructura para el Desarrollo”.

La información que requieran concentrar las Unidades Presupuestales debe presentarse ante la Secretaría deFinanzas y Planeación de acuerdo a lo establecido en el artículo 10, capítulo II, de los Lineamientos para la GestiónFinanciera de la Obra Pública publicados en la Gaceta Oficial.

El Departamento del Sistema de Información de Inversión Pública debe brindar asesoría a las Unidades Presupuestalespara el uso e implementación del programa de cómputo del Programa Operativo Anual de Obras y Acciones (POA).

Proporcionar a las Unidades Presupuestales el programa de cómputo para que registren la programación de sus obrasy/o acciones que van a realizar en el siguiente ejercicio.

- Elaboración del Proyecto de Asignación Presupuestal de «Inversión Pública en Materia de Infraestructura para elDesarrollo, Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma», (inherente al Departamento de Análisis yProgramación del Presupuesto de Inversión).

COPIA N

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16PÁG.MAYO 2015




Envía a las Unidades Presupuestales, el programa de cómputo, para elregistro de sus Programas Operativos Anuales de Obras y Acciones.

Pasa el tiempo.

Recibe del Departamento de Análisis y Programación del Presupuestode Inversión, el Disco compacto (CD) de cada Unidad Presupuestal, conla información del Programa operativo anual de obras y acciones, parasu impresión.

Comunica verbalmente las instrucciones necesarias y le entrega el Discocompacto (CD) con la información del Programa operativo anual deobras y acciones al Analista Financiero del Sistema de Información deInversión Pública.

Recibe instrucciones verbales y el Disco compacto (CD) con lainformación del Programa operativo anual de obras y acciones , delJefe de Departamento del Sistema de Información de Inversión Pública.

Accesa al Disco compacto (CD), localiza y procede a bajar en un archivotemporal la información del Programa operativo anual de obras yacciones.

Elabora el Reporte del programa operativo anual de obras y accionesen un tanto.

Turna el Reporte del programa operativo anual de obras y accionesen un tanto al Jefe de Departamento del Sistema de Información deInversión Pública, para su visto bueno.

Recibe el Reporte del programa operativo anual de obras y accionesen un tanto del Analista Financiero del Sistema de Información deInversión Pública.

Turna el Reporte del programa operativo anual de obras y accionesen un tanto al Jefe de Departamento de Análisis y Programación delPresupuesto de Inversión, para su validación.

Conecta con el procedimiento:- Elaboración del Proyecto de Asignación Presupuestal de «Inversión

Pública en materia de Infraestructura para el Desarrollo, Obra Públicay Servicios Relacionados con la Misma», (inherente al Departamentode Análisis y Programación del Presupuesto de Inversión)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Integración de la Información de los Programas Operativos Anuales de Obras y Acciones de las UnidadesPresupuestales de “Inversión Pública en Materia de Infraestructura para el Desarrollo”.

COPIA N

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17PÁG.MAYO 2015

Recibe el Reporte del programa operativo anual de obras y accionespreviamente validado en un tanto del Jefe de Departamento de Análisis yProgramación del Presupuesto de Inversión y verifica si está correcta lainformación.

¿Está correcta la información?

En caso de no estar correcta la información:

Recibe información verbal de que las Unidades Presupuestalesreenviarán el Programa Operativo Anual de Obras y Acciones con lascorrecciones necesarias del Jefe de Departamento de Análisis yProgramación del Presupuesto de Inversión.

Desecha el Reporte del programa operativo anual de obras y accionesen un tanto.

Pasa el tiempo.


En caso de estar correcta la información:

Comunica verbalmente que la información está correcta y le entrega elReporte del programa operativo anual de obras y acciones en untanto al Analista Financiero del Sistema de Información de InversiónPública.

Recibe notificación verbal de que la información está correcta junto conel Reporte del programa operativo anual de obras y acciones en untanto del Jefe de Departamento del Sistema de Información de InversiónPública.

Realiza la integración de la información a la base de datos del ProgramaOperativo Anual y archiva de manera cronológica temporal, el Reportedel programa operativo anual de obras y acciones en un tanto y elDisco compacto (CD).

Notifica verbalmente la integración de la información a la base de datosdel Programa Operativo de Obras y Acciones al Jefe de Departamentodel Sistema de Información de Inversión Pública.


10.

10A.

10A.1.

11.

12.

13.

14.

Integración de la Información de los Programas Operativos Anuales de Obras y Acciones de las UnidadesPresupuestales de “Inversión Pública en Materia de Infraestructura para el Desarrollo”.




COPIA N

O CONTROLA

DA

INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES DE OBRAS Y ACCIONES DE LAS UNIDADES PRESUPUESTALES DE “INVERSIÓN PÚBLICAEN MATERIA DE INSFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO”

ANALISTA FINANCIERO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICAJEFE DE DEPARTAMENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA

POA DE OBRASY ACCIONES


PROGRAMA DECÓMPUTO

INICIO

ENVÍA PARA EL REGISTRODE SUS PROGRAMAS

OPERATIVOS ANUALESDE OBRAS Y ACCIONES

UNIDADESPRESUPUESTALES

RECIBE PARA SUIMPRESIÓN

DEPARTAMENTODE ANÁLISIS YPROGRAMACIÓNDEL PRESUPUESTODE INVERSIÓN

COMUNICA LASINSTRUCCIONESY LE ENTREGA



RECIBE INSTRUCCIONES

JEFE DEDEPARTAMENTODEL SISTEMA DEINFORMACIÓN DEINVERSIÓN PÚBLICA

ARCHIVO TEMPORAL

ACCESA, LOCALIZAY PROCEDE A BAJAR

LA INFORMACIÓN

REPORTE DELPROGRAMA OPERATIVOANUAL DE OBRASY ACCIONES (POA)

ELABORA


TURNA PARA SUVISTO BUENO

1T


RECIBE

1T

1

1ANALISTAFINANCIERO DELSISTEMA DEINFORMACIÓNDE INVERSIÓNPÚBLICA


TURNA PARA SUVALIDACIÓN

1T

JEFE DE DEPARTAMENTODE ANÁLISIS Y

PROGRAMACIÓN DELPRESUPUESTO DE INVERSIÓN



- ELABORACIÓNDEL PROY. DEASIG. PPTAL.PARA EL CAP.

6000 “INFRAEST.PARA EL DES,OBRA PÚB. YSERV. RELAC.

CON LA MISMA”


RECIBE PREVIAMENTEVALIDADO Y VERIFICA SI

ESTÁ CORRECTA LAINFORMACIÓN

1T

JEFE DEDEPARTAMENTODE ANÁLISIS YPROGRAMACIÓNDEL PRESUPUESTODE INVERSIÓN

VERBALMENTE

VERBALES

1T




RECIBE NOTIFICACIÓN QUELA INFORMACIÓNESTÁ CORRECTA

1T

JEFE DEDEPARTAMENTODEL SISTEMA DEINFORMACIÓNDE INVERSIÓNPÚBLICA

BASE DE DATOSDEL PROGRAMA

OPERATIVO ANUAL

REALIZA LA INTEGRACIÓNDE LA INFORMACIÓN

NOTIFICA LAINTEGRACIÓN DE LA

INFORMACIÓN

JEFE DE DEPARTAMENTODEL SISTEMA DEINFORMACIÓN


1T

C

FIN

VERBALMENTE

VERBAL



COMUNICA QUE LAINFORMACIÓN ESTÁ

CORRECTA Y LE ENTREGA

1T



VERBALMENTE

¿EST CORRECTA LAINFORMACI N?

NO

SI

RECIBE DE QUE RECIBIRÁN ELPOA DE OBRAS Y ACCIONES

CON LAS CORRECCIONESNECESARIAS

JEFE DEDEPARTAMENTODE ANÁLISIS YPROGRAMACIÓN DELPRESUPUESTODE INVERSIÓN

REPORTE DEL PROGRAMAOPERATIVO ANUAL DEOBRAS Y ACCIONES (POA)

DESECHA

INFORMACI NVERBAL

1T

2

3

3

2

MAYO 2015

( 1 )

( 2 )

( 3 )

( 4 )

( 5 )

( 6 )

( 7 )

( 8 )

( 9 )

( 10 ) ( 10.A )

( 10A. 1.)

( 11 )

( 12 )

( 13 )

( 14 )


COPIA N

O CONTROLA

DA

NORMAS



19PÁG.



OBJETIVO



MAYO 2015

Eventual.

Elaboración de Proyectos Especiales.

Los Documentos de proyectos especiales deben elaborarse con estricto apego a la normatividad aplicable para cadacaso.

Realizar todos aquellos proyectos relacionados de Inversión Pública en materia de Infraestructura para el Desarrollo, ObraPública y Servicios Relacionados con la Misma, que le sean encomendados por sus superiores.

Ninguno.

COPIA N

O CONTROLA

DA




20PÁG.MAYO 2015





Recibe instrucciones verbales para elaborar el Proyecto especial de laDirección General de Inversión Pública, a través de la Subdirección deControl Financiero.

Analiza las instrucciones verbales para elaborar el Proyecto especial.

Indica las instrucciones que se requieren, para emitir el Proyectoespecial al Analista Financiero del Sistema de Información de InversiónPública.

Recibe instrucciones para emitir el Proyecto especial del Jefe deDepartamento del Sistema de Información de Inversión Pública.

Accesa al Sistema Integral de Administración Financiera del Estado deVeracruz (SIAFEV) y/o a las fuentes de donde proceda la informaciónque se requiere para integrar el Proyecto especial.

Procesa la información y elabora el Documento de proyecto especial,en un tanto.

Entrega el Documento de proyecto especial en un tanto al Jefe deDepartamento del Sistema de Información de Inversión Pública para surevisión.

Recibe el Documento de proyecto especial en un tanto del AnalistaFinanciero del Sistema de Información de Inversión Pública.

Revisa el Documento de proyecto especial en un tanto y verifica quecumpla con los requisitos de información solicitados.

¿Cumple con los requerimientos de información solicitados?

En caso de no cumplir con los requerimientos de informaciónsolicitados:

Indica de manera verbal las correcciones que se requieren en elDocumento de proyecto especial al Analista Financiero del Sistema deInformación de Inversión Pública en un tanto y se lo devuelve.

Recibe las indicaciones verbales y el Documento de proyecto especialen un tanto del Jefe de Departamento del Sistema de Información deInversión Pública.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

9A.

9A.1.


COPIA N

O CONTROLA

DA




21PÁG.MAYO 2015

Realiza las correcciones necesarias e imprime el Documento deproyecto especial en un tanto y desecha el anterior.


En caso de cumplir con los requerimientos de información solicitados:

Turna el Documento de proyecto especial en un tanto al Subdirectorde Control Financiero para su revisión y del Director General deInversión Pública.

Pasa el tiempo.

Recibe el Documento de proyecto especial revisado en un tanto delSubdirector de Control Financiero y verifica si está libre decorrecciones.

¿Está libre de correcciones?

En caso de no estar libre de correcciones:

Indica de manera verbal las instrucciones para realizar las correccionesy le devuelve el Documento de proyecto especial en un tanto alAnalista Financiero del Sistema de Información de Inversión Pública.


En caso de estar libre de correcciones:

Devuelve el Documento de proyecto especial en un tanto al AnalistaFinanciero del Sistema de Información de Inversión Pública y le indica laimpresión final.

Recibe el Documento de proyecto especial en un tanto del Jefe deDepartamento del Sistema de Información de Inversión Pública juntocon las indicaciones para su impresión final.

Imprime y turna el Documento de proyecto especial final en un tantoal Jefe de Departamento del Sistema de Información de InversiónPública y desecha el anterior.

9A.2.

10.

11.

11A.

12.

13.

14.





COPIA N

O CONTROLA

DA




22PÁG.MAYO 2015

Recibe el Documento de proyecto especial final en un tanto delAnalista Financiero del Sistema de Información de Inversión Pública.

Turna el Documento de proyecto especial final en un tanto al DirectorGeneral de Inversión Pública a través del Subdirector de ControlFinanciero.




15.

16.

COPIA N

O CONTROLA

DA

SUBDIRECTORDE CONTROLFINANCIERO

ELABORACIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES


INICIO

A TRAVÉS DE LASUBDIRECCIÓNDE CONTROLFINANCIERO

¿CUMPLECON LOS

REQUERIMIENTOSDE INFORMACIÓN

SOLICITADOS?

NO

SI

DOCUMENTO DEPROYECTO ESPECIAL

INDICA LASCORRECCIONES QUE SE

REQUIEREN Y SE LODEVUELVE

1T



3


DE MANERAVERBAL

DIRECCIÓNGENERAL DEINVERSIÓNPÚBLICA

RECIBE INSTRUCCIONESVERBALES PARA

ELABORAR EL PROYECTOESPECIAL

ANALIZA LASINSTRUCCIONES

VERBALES

INDICA LASINSTRUCCIONESPARA EMITIR EL

PROYECTO ESPECIAL



RECIBE INSTRUCCIONESPARA EMITIR EL

PROYECTO ESPECIAL

JEFE DE DEPARTAMENTODEL SISTEMA DEINFORMACIÓNDE INVERSIÓN PÚBLICA

ACCESA

SIAFEV

Y/O A LAS FUENTESDE DONDE PROCEDA

LA INFORMACIÓNQUE SE REQUIERE

PARA EL PROYECTOESPECIAL


PROCESA INFORMACIÓN YELABORA

1T


ENTREGA PARASU REVISIÓN

1T



2

2


RECIBE

1T

ANALISTAFINANCIERODEL SISTEMA DEINFORMACIÓN DEINVERSIÓNPÚBLICA


REVISA Y VERIFICAQUE CUMPLA CON LOS

REQUERIMIENTOSSOLICITADOS

1T

3


RECIBE INDICACIONESVERBALES

1T

JEFE DE DEPARTAMENTODEL SISTEMA DEINFORMACIÓNDE INVERSIÓN PÚBLICA


REALIZA LASCORRECCIONES

NECESARIAS Y DESECHA ELANTERIOR

1T


TURNA PARA SU REVISIÓNY DEL DIRECTOR GENERAL


1T


RECIBE Y VERIFICA SI ESTÁLIBRE DE CORRECCIONES

1T

SUBDIRECTORDE CONTROLFINANCIERO

¿ESTÁ LIBRE DECORRECCIONES?

NO

SI


INDICA LASINSTRUCCIONES PARA

REALIZAR LASCORRECCIONESY LE DEVUELVE

1T



4

DE MANERAVERBAL


DEVUELVE Y LE INDICALA IMPRESIÓN FINAL

1T



MAYO 2015

( 1 )

( 2 )

( 3 )

( 4 )

( 5 )

( 6 )

( 7 )

( 8 )

( 9 )

( 9A )

( 9A.1. )

( 9A.2. )

( 10 )

( 11 )

( 11.A )

4

( 12 )


RECIBE JUNTO CON LASINDICACIONES PARA SU

IMPRESIÓN FINAL

1T


DOCUMENTO DEPROYECTO FINAL

IMPRIME, ENTREGA YDESECHA EL ANTERIOR

1T



( 13 )

( 14 )

FIN


RECIBE

1T

ANALISTAFINANCIERODEL SISTEMA DEINFORMACIÓN DEINVERSIÓN PÚBLICA

DIRECTORGENERAL

DE INVERSIÓNPÚBLICA


ENTREGA Y DESECHALA ANTERIOR

1T

A TRAVÉS DELSUBDIRECTORDE CONTROLFINANCIERO

( 15 )

( 16 )

1

1

COPIA N

O CONTROLA

DA

ELABORACIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES

ANALISTA FINANCIERO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA JEFE DE DEPARTAMENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA

1


RECIBE JUNTO CON LASINDICACIONES PARA SU

IMPRESIÓN FINAL

1T



IMPRIME, ENTREGA YDESECHA EL ANTERIOR

1T



MAYO 2015

( 13 )

( 14 )

FIN


RECIBE

1T

ANALISTAFINANCIERODEL SISTEMA DEINFORMACIÓN DEINVERSIÓN PÚBLICA

DIRECTORGENERAL

DE INVERSIÓNPÚBLICA


ENTREGA Y DESECHALA ANTERIOR

1T

A TRAVÉS DELSUBDIRECTORDE CONTROLFINANCIERO

( 15 )

( 16 )

COPIA N

O CONTROLA

DA

FIRMAS DE AUTORIZACIÓN


25PÁG.MAYO 2015

RODRIGO GARCÍA ESCALANTEDIRECTOR GENERAL DE INVERSIÓN

PÚBLICA

ANTONIO GÓMEZ PELEGRINSECRETARIO DE FINANZAS

Y PLANEACIÓN

JUAN MANUEL DEL CASTILLO GONZÁLEZ SUBSECRETARIO DE FINANZAS

Y ADMINISTRACIÓN

EDUARDO CONTRERAS ROJANODIRECTOR GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN

CARLOS AGUIRRE MORALES SUBSECRETARIO DE EGRESOS

COPIA N

O CONTROLA

DA

FIRMAS DE AUTORIZACIÓN


26PÁG.MAYO 2015

MARÍA MAYANIN MÉNDEZ LANDASUBDIRECTORA DE CONTROL

FINANCIERO

CLAUDIA LINA ROA DÍAZJEFA DE DEPARTAMENTO DEL SISTEMA DE

INFORMACIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA

VERÓNICA ADRIANA REYNAUD ORNELASSUBDIRECTORA DE ORGANIZACIÓN

Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

Elaborado y autorizado en mayo de 2015Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave.

COPIA N

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DA

de procedimientos manual - veracruz · 2015-09-24 · subdirección de control financiero p manual...

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