"StUD.D.

NDERMARRJA HIDROEKONOMIKE "IBER - LEPENC" SH.A.

HYDRO - ECONOMIC ENTERPRISE "IBER - LEPENC" J.S.C.

VODOPRIVREDNO PREDUZECE "IBER - LEPENC" D.D.

Sheshi "Bil Klinton Nr 13 Prishtine, Kosove Buievar'Bil Klintcn'' Br 13 Pnstina. KosovcTel. 038/526-070 525-006. Fax: 038/526-159; Email: iber lepenci@hotmail.com

Ne baze te nenit 17 te Ligjit Nr. 04/L-lll PER NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN ELIGJIT Nr.03/L-087 PER NDERMARRJET PUBLIKE dhe nenit 14 paragrafi 1 pika 5 eStatutit, Bordi i drejtoreve i NH,,Iber -Lepenc", ne mbledhjen e mbajtur me dt.07.12.2012,miratoi kete

V E N D I M

1. Miratohet Plani i Biznesit i NH ,,Iber-Lepenc" SH.A, per vitin 2013.

2. Autorizohet KE qe, s'bashku me Zyrtaret tjere te larte, te njejtin ta zbatoi, memundesi te rishikimit te tij, pas kalimit te gjashte (6) mujorit te pare te vitit 2013.

3. Pjese perberese e ketij vendimi eshte Plani i Biznesit per vitin 2013.

Derguar:

- Zyrtareve te larte te ,,IL-e"- Bordit te drejtoreve- a/a

TOREVE

NDERMARRJA HIDROEKONOMIKE "IBER - LEPENC" SH.A.

HYDRO - ECONOMIC ENTERPRISE "IBER - LEPENC" J.S.C.

VODOPRIVREDNO PREDUZECE "IBER - LEPENC" D.D.

Sheshi "Bil Klinton" Mr. 13 Prishtine, Kosove Bulevar "Bil Klinton" Br.13 Pristina, KosovoTel: 038/526-070, 525-006, Fax: 038/526-159; Email: iberjepenci@hotmail.com

Plani i biznesit

2 0 1 3

TETOR, 2012

PERMBAJTJA:

HYRJE 3Misioni dhe vizioni 3

VEPRIMTARIA 3STRUKTURA ORGANIZATIVE E NDERMARRJES 4MENAXHIMII NDERMARRJES 6PLANI STRATEGJIK 6

Perparesite 8Dobesite 8Mundesite 9Rreziqet 9Investimet e planifikuara 9

TREGU 10Energjia Elektrike 10Uji 10Sherbimet e ujitjes 10

PLANIAFARISTPERVITIN2013 11PLANI I MENAXHIMIT TE ASETEVE 15PROJEKTET INVESTIVE: 15

Njesia afariste "Uji&Centrali elektrik" 15Njesia afariste "Ujitja" 17

PLANI I FUQISE PUNUESE 20PLANI I BUXHETIT 22REZULTATI FINANCIAR I NDERMARRJES 23

/. Njesiapunuese "UJI" 24II. Njesia punuese "CENTRALIELEKTRIK" 24///. Njesia punuese "UJITJA " 24IV. Administrata dhe sherbimet e perbashketa 24

PLANI I ZHVLERESIMIT TE ASETEVE PER VITIN 2013 25RRJEDHA E PARASE SE KONSOLIDUAR PER VITIN 2013 26

'rishtine Tetor, 2012

NH "Iber Lepenc" - sh, a.

HYRJE

Sipas Ligjit per ndermarrjet publike (Ligji nr. 037 L-087) "Iber Lepenc"-i eshtenjera nga ndermarrjet publike qendrore te Republikes se Kosoves e organizuar sishoqeri aksionare, e cila permes Bordit te Drejtoreve i pergjigjet Qeverise seRepublikes se Kosoves si aksionar i vetem.

Plani i biznesit eshte dokument baze per menaxhimin e ndermarrjes. Ky planeshte perpiluar duke patur parasysh informatat e vitit 2012 dhe ofron planifikim tedetajuar lidhur me afarizmin e ndermarrjes per vitin 2013.

Ne kete plan pershkruhet afarizmi vjetor i bazuar edhe ne strategjine endermarrjes, me qellim te ofrimit te te gjitha informatave te nevojshme te cilatjane te rendesishme per marrjen e vendimeve ne ndermarrje. Plani vjetor pervitin 2013 eshte detajisht i zberthyer.

Pjesa strategjike e ketij plani vazhdimisht monitorohet, rishqyrtohet dhe sipasnevojes mund te ndryshohet nga Bordi i Drejtoreve. Rendesia e ketij planistrategjik eshte se i nje'jti do te sherbej per Bordin dhe Menaxhmentin endermarrjes si platforme per zhvillimin e ndermarrjes dhe vendosjen eprioriteteve te investimeve ne te ardhmen.

Misioni dhe vizioniMisioniMisioni i NH "Iber Lepenc" SH.A. eshte te ofroje sherbime sa me kualitative perpublikun dhe rritjen afatgjate te vleres se ndermarrjes ne perputhje me parimet enjohura nderkombetare te qeverisjes korporative.

VizioniQe duke ruajtur, mirembajtur asetet ekzistuese dhe duke shtuar investimetkapitale ne menyre te vazhdueshme ne te ardhmen te kryej funksionin eplotesimit te sherbimeve per publikun.

VEPRIMTARIA

"lber-Lepenc"-i eshte shoqeri aksionare dhe si ndermarrje publikehidroekonomike merret me shfrytezimin dhe mirembajtjen e sistemit shume-funksional perfurnizim me uje. Asetet kryesore te ndermarrjes jane:

'rishtine Tetor. 2012 Faqe 3 nga 26

N'H "Ibfir Lepenc" - sh. a. Piani i biznesit 2013

• Diga ne Ujman, e cila mundeson akumulimin e ujit i cili perdoret pergjenerimin e energjise elektrike,

• Hidrocentrali "Ujman"• Kanali kryesor "Pridvorice - Obiliq", ne gjatesi prej 50 km qe mundeson

furnizimin e industrise me uje te paperpunuar per ftohje (KEK -termocentralet "Kosova A" dhe "Kosova B" si dhe Ferronikeli), ujesjellesitregjional ne Mitrovice dhe Prishtine.

• Rrjeti nentokesor per furnizimin e bujqesise me uje per ujitje.

STRUKTURA ORGANIZATIVE E NDERMARRJES

Ndermarrja "Iber Lepenc" mbikeqyret nga Bordi i Drejtoreve dhe udhehiqet ngaKryeshefi Ekzekutiv, eshte e organizuar ne dy nje'si:

1. Njesia administrative dhe2. Njesia operative

Ne kuader te njesise administrative jane te perfshira:• Zyra e sekretarit te ndermarrjes• Zyra per auditim te brendshem• Administrata e pergjithshme• Zyrtari kryesor financiar• Departamenti i prokurimit• Departamenti per planifikim dhe zhvillim

Ne kuader te njesise operative jane te perfshira:

• Njesia afariste "Uji & central! elektrik",• Njesia afariste "Ujitja",

Ne organogramin e meposhtem eshte e paraqitur struktura organizative endermarrjes:

Prishtine Tetor. 2012 Faqe 4 nga 26

NH "Iber Lcpenc" sh. a.

NDERMARRJA HIDROEKONOMIKE "IBER- LEPENC" SnA.SKEMA ORGANIZATIVE

BORDI I DREJTOREVE

T[ Kabineti[ Kryeshefitekzekuliv

NJESIA AFAF

1 UJIS.CENTR

1

U8TE

AU

J KRYESHER EKZEKLTTIV

t

Qjerimidhemirembajja

Central!elektnk

NJESIA AFARiSTEUJTJA

\- Njesia punueseSHHABAJ

Njesia punueseVUSHTRRI

Njesia punueseKOMOR/N

H

H

ZYRTARIIAUDITIHIT 1

T6BRENDSH6M 1

I SEKRETARI 1

[ ADHINISTRATA 1

EP6ROJITH3HME 1

[ ZYRTARI KRYESOR 1 ^^^

' — *" J d l̂'S. .

( Sherbirrii SherbimiKontabiltetit "~ " iprones

( _ . . „ . . . ' Sherbimii

fin^S - • - -»*•«•«tgnbiektevR

DEPARTAMENTI PER |PLANIFIKIH DHE 1

ZHVILLJM |

'rishtinc Faqc 5 nga 26

N i l "Iber Lepenc" sh. a.

MENAXHIMI I NDERMARRJES

Ligji per shoqerite tregtare (Ligji nr. 02/L-123) dhe Ligji per ndermarrjet publike(Ligji nr. 037 L-087) te aprovuara nga Kuvendi i Republikes se Kosoves jane aktetme te rendesishme te cilat e rregullojne menaxhimin e ndermarrjes. Statuti, kodi ietike's dhe rregulloret e brendshme te ndermarrjes.

Ndermarrja mbikeqyret nga Bordi i Drejtoreve dhe udhehiqet nga KryeshefiEkzekutiv i cili zgjidhet nga ky Bord, e qe njeherit eshte edhe zyrtari me i larte nendermarrje ne baze te Ligjit per ndermarrjet publike.

PLANI STRATEGJIK

Mirembajtja dhe operimi i infrastructure's ekzistuese, modernizimi i sistemit,rehabilitimi dhe zgjerimi i kapaciteteve eshte qellim dhe synim i ndermarrjes.Rritja e vleres se aseteve, maksimalizimi i te hyrave me nje shfrytezim sa meefikas te aseteve mbetet prioritet i ndermarrjes, nderkaq ne planin strategjikzgjerimi i ndermarrjes ne aspektin e aseteve si dhe ne aspektin e veprimtarisembeten si qellim.Gjithashtu, synim i ndermarrjes eshte edhe inicimi i realizimit te projektit perhidrocentrale te vogla dhe ndertimi i fazes se dyte te projektit "Iber Lepenc" -"Lepenci".

Qellimi kryesor i ndermarrjes dhe objekivat e ke'tij plani jane rritja e vleres seaseteve dhe shfrytezimi me i madh i kapaciteteve si dhe zgjerimi i veprimtarisecka do te siguronte edhe ngritjen e te hyrave gjate tre viteve te ardhshme.

Ne planin e te hyrave per vitin 2013 eshte parapare qe te hyrat nga shitja eenergjise elektrike te jene rreth 57% te te hyrave te pergjitheshme. Shitja e ujit tepaperpunuar merr pjese me 38% te te hyrave ndersa ujitja pritet te kontribuoj me5% ne te hyrat e pergjitheshme te ndermarrjes.

Ne grafikonin e meposhtem jane paraqitur te hyrat e planifikuara per vitin 2013sipas veprimtarive te ndermarrjes:

•"rishtine Tetor, 20 \

N i l "Iber Lepenc" - sh. a.

Figura 1: Paraqitja grafike e pjesemarrjes se te hyrave sipas veprimtarive per vitin 2013

Ne te ardhmen parashihet rritja e te hyrave nga shitja e energjise elektrikebazuar ne liberalizimin e tregut. Mungesa e energjise elektrike ne treg gjithashtudo te ndikoj ne rritjen e cmimit, ku nga kjo pritet qe te hyrat nga shitja e energjiseelektrike te rriten prej 30 - 50 %.

Rritja e te hyrave nga uji i paperpunuar do te permiresohet me rritjen dheriaktivizimin e kerkesave te industrise ne te ardhmen. Te hyrat momentale prej1.37 milion € parashikohen te rriten deri ne 2 milion Euro.

Tabela 1. Te hyrat aktuale dhe te parashikuara deri me 2015 ne milion Euro.

VeprimtariaEnergjiaUjiUjitjaTotal:

Aktuale: 20122.13

1.49

0.19

3.81

Plani: 20132.25

1.51

0.21

3.97

Synimi: 20153.50

2.00

0.50

6.00

•'risht.ine Tetor. 2012 Faqe 7 nga 26

N'H "Iber Lepenc" sh. a. Plani i hizncsit 2013

Figura 2. Pasqyrimi grafik i parashikuar i te hyrave sipas veprimtarive deri ne vitin 2015 (milion Euro)

— -0.71

2O12 Plani 2O13 Synimi 2015

2.OO»™«™™"i» Hit

*>******-«>•""•" ujitj.a

0 SO

Siperfaqet e rehabilituara per ujitje deri ne vitin 2012 jane 10,320 ha. Ne baze teplanit 2013-2015 Siperfaqet e rehabilituara do te rriten deri ne 12.000 ha.

Ne kete drejtim kemi arritur qe nga 500 ha te ujitura ne vitin 2006, Siperfaqet eujitura te rriten ne 1860 ha ne vitin 2012 dhe planifikojme qe deri ne vitin 2015 teujiten rreth 2,550 ha. Ngritja e pjesemarrjes se ujitjes ne te hyrat egjithembarshme te ndermarrjes, ne periudhen e ardhshme tre vjecare parashihetqe te realizohet edhe me aplikimin e Ligjit te ujitjes, i cili rregullon arketimin epjeses fikse te cmimit te ujitjes per Siperfaqet nen hidrosistem.

Per te arritur objektivat strategjike, ndermarrja duhet qe:• Te negocioje cmim me te favorshem te energjise elektrike.• Kerkim aktiv i klienteve te ri.• Promovimi i vazhdueshem i ujitjes ne zona te veganta me qellim te rritjes

se siperfaqeve te ujitura.

Perparesite- Tregu i sigurte- Operator i vetem i hidrosistemit ne Kosoven Qendrore- Prodhues i hidro - energjise- Kerkesat ne rritje per uje te paperpunuar

Dobesite- Gjendja ekonomike jo e mire e shfrytezuesve te sherbimeve

>rishtine Tetor. 2012 l-'aqe 8 nga 26

NH "(her Lepenc" - sh. a. Plani i biznesil 2013

- Shkalla e ulet e inkasimit si dhe vonesat ne pagesa nga konsumatoretper sherbimet e pranuara

- Asete te vjeteruara qe kerkojne mirembajtje me kosto te larte- Shfrytezim ne shkalle te ulet i kapaciteteve per ujitje

Mundesite- Ekzistimi i infrastruktures operacionale- Afarizmi me uje: Kerkesat per uje te paperpunuar pritet te rriten, ndersa

"Iber Lepenc"-i me infrastrukturen momentale eshte ne pozite te mire t'iplotesoj keto kerkesa.

- Mungesa e energjise elektrike ne rajon mundeson nje gmim me tefavorshem te hidro-energjise.

- Kapacitetet e ujitjes jane shume me te medha se sa kerkesat aktuale teshfrytezueshme nga fermeret

Rreziqet

- Fatkeqesite elementare natyrore (reshjet e medha, rreshqitjet e tokes,vershimet etj.), mund te ndikojne ne demtimin e aseteve te ndermarrjes

- Thatesite ekstreme mund te rrezikojne realizimin e prodhimit teplanifikuarte energjise elektrike

- Mosarketimi i kerkesave nga klientet me kohe- Zvogelimi i siperfaqeve bujqesore ne hidrosistem per shkak te nderrimit

te destinacionit nga toka bujqesore ne toka urbane

Investimet e planifikuara

Ky plan mund te arrihet me operim dhe mirembajtje te vazhdueshme te aseteveekzistuese dhe investime ne rehabilitimin e aseteve.Ne veganti do te behen investime ne:

• Infrastruktureo Rehabilitimi i kanalit kryesor dhe i degeve te tij, sanimi i rrjetit te

ujitjes dhe zevendesimi i gypave nentokesoreo Revitalizimi dhe modernizimi i sistemit te "Iber Lepenc" -it,o Digjitalizimi i dokumentacionit teknik te ndermarrjes

• Ngritjen e kapaciteteveo Trajnime te menaxhmentit dhe stafit tjetero Punesimi i kuadrove te reja sipas nevojave

PrishiinS Tetor, 2012 Faqe 9 nga 26

NH '"Iber Lepenc" sh. a. Hani i biznesit 2013

TREGU

Aktualisht tregjet e NH "Ibe'r Lepenc" jane stabile dhe te sigurta. Konsumatore tendermarrjes jane: KEK-u, KRU "Mitrovica" KRU "Prishtina" "Feronikeli" dhekonsumatore't individual qe shfrytezojne uje per ujitje.

Energjia ElektrikeDuke pasur parasyshe kerkesat gjendjen energjetike ne Kosove dhe rajon, si dhemungesen per energji, tregu eshte i sigurt

Uji

Kerkesat aktuale per uje te paperpunuar jane me te vogla se sa mundesite dhekapacitetet me te cilat disponon "Ibe'r Lepenc" - i.

Pritet rritja e kerkesave prej bujqeve per ujitje si rrjedhoje e permire'simit tepozites se bujqesise ne vend.

Kerkesat e industrise do te rriten edhe me tej me shtimin e kerkesave eventualenga ndonje klient i ri per uje te paperpunuar. Ne afat me te gjate (pas vitit 2014),eshte perspektiva e nde'rtimit te termocentralit "Kosova e Re", gjithashtu zgjerimi imetutjeshe'm i ndermarrjeve te ujit ne Prishtine, Mitrovice dhe Vushtrri, te cilatgjithashtu do te rrisin kerkesat per uje.

Sherbimet e ujitjesNdermarrja "Ibe'r Lepenc" ka nje sistem modern te ujitjes, i cili shtrihet ne pjese'nveri-lindore dhe qendrore te Kosoves me qellim te rritjes se prodhimtarisebujqesore ne kete regjion.

Ne vitin 2013 "lber-Lepenc"-i ne harmonizim me kerkesat e farmereve planifikonujitjen e 1,950 ha dhe ate ne Vushtrri 900 ha, ne Shkabaj 550 ha dhe neKomoran 500 ha.

Shpenzimet e mirembajtjes dhe operimit jane llogaritur per te gjitha siperfaqet erehabilituara, ndersa shpenzimet e ujit dhe te energjise elektrike vetem persiperfaqet e planifikuara per vitin 2013. Plani i ujitjes per vitin 2013 i krahasuarme siperfaqet e ujitura ne vitin 2012 eshte dhene ne tabelen ne vijim:

' rishtine Tctor. 2012

N i l "Iber Lepenc" sli, a.

Tabela 2: Siperfaqet e rehabilituara dhe te planifikuara per rehabilitim ne vitet 2013-2015 -te dhenatjane te shenuara ne ha.

NjesiaPunuese

Vushtrri

Siperfaqetnen

sistemin eujitjes

7.200,00

Siperfaqet erehabilituara(ne funksion)

4.000,00

Siperfaqet eplanifikuara

per rehabilitimne2013

$Miiii^300,00

Siperfaqet eplanifikuara

per rehabilitimne 2014

200,00

Siperfaqet eplanifikuara

per rehabilitimne2015

150,00Shkabaj 7.100,00 2.500,00 200,00 250,00 200,00Komoran 5.620,00 3.820,00 230,00 150,00 150,00Gjithe'sejt 19.920,00 10.320,00 730,00 600,00 500,00Totali i sipe'rfaqeve te rehabilituara deri ne vitin 2013 do te arrije ne: 11.050 ha

Tabela 3: Siperfaqet e ujitura ne vitin 2012 dhe te planifikuara per vitin 2013 - ha

NjesiaPunuese

Siperfaqetnen

sistemin eujitjes

Sip. eujituara2012

Siperfaqete

planifikuaraper 201 3

Siperfaqete

planifikuaraper 2014

Siperfaqete

planifikuaraper 201 5

Indeksi%

VushtrriShkabajKomoranGjithe'sejt

7,2007,1005,620

19,920

851557452

1,860

900550500

1,950

1,100700700

2,500

1,250900850

3,000

105103112105

Gjate tre viteve ne vijim pritet te rriten Siperfaqet e ujitura deri ne 3.000 ha. Kjovaret shume nga gjendja e pergjitheshme e zhvillimit te bujqesise dhe rikthimi ifermereve ne punimin e toke's bujqesore, dhe me kete, edhe shfrytezimit te ujitper ujitjen e kulturave bujqesore.

PLANI AFARIST PER VITIN 2013

Plani i operimit dhe mirembajtjes per vitin 2013 eshte perpiluar ne baze testrategjise se ndermarrjes dhe kerkesave te shfrytezuesve te ujit te paperpunuarper Ujesjellesit, industrine (TC "Kosova B" dhe TC "Kosova A" dhe Feronikeli),per ujitjen si dhe kerkesave per energji elektrike.

Prishtine 'fetor. 20 i 2 Faqc I I nga 26

NH "(ber Lepenc" - sh. a.

Uji i paperpunuar

Ujesjellesi regjional i Mitrovices do te furnizohet me uje te paperpunuar ne sasiprej 0.5 m3/sec, nde'rsa Ujesjellesi i Prishtines (per Drenas) ne sasi prej 0.065m3/sec. Tarifat apo 9mimi i ujit te paperpunuar per ujesjellesit eshte i rregulluarnga ZRRUK-i, dhe ate me sistem dytarifor: per ujesjellesin e Mitrovices me pmimprej 0.0184 €/m3, dhe per Ujesjellesin e Prishtines 0.0455 €/m3.

Termocentrali "Kosova B" furnizohet me uje industrial ne sasi 0.388 m3/sec, dheTC "Kosova A" ne sasi 0.3 m3/sec gjate muajve te veres me cmimin aktual tekontraktuar 0.06 € /m3. Feronikeli furnizohet me 0.1 m3/sec.

Gjenerimi i energjise elektrike varet nga kushtet hidrologjike dhe niveli i ujit neakumulim edhe per vitin 2013 planifikohet te prodhohen 82,000 MWh. Kjo sasi eprodhimit te energjise elektrike eshte e planifikuar ne baze te kapaciteteveprodhuese, nde'rsa pjesa tjeter varet nga kerkesat e KEK-ut dhe duke u bazuarne kushtet hidrologjike te cilat lejojne prodhimin e me shume sasive sipaskerkesave te tregut.

Tabela ne vijim pasqyron planin per prodhimin dhe te hyrat sipas veprimtarive nevitin 2013:

Tabela 5: Qmimet, prodhimi dhe te hyrat e planifikuara per 2013

Nr

1

2

3

Produkti

Energjia elektrikeEn. e gjeneruarKapac. i deklaruar

Uji i paperpunuarUjesjellesat

Kosova A dhe BFerronikeli

Ujitja

Qmimi/Njesi-€

8.416.24

0.01 84 dhe0.0455

0.060.06110

Njesia

MWhMWhmj

mj

ma

rrr3ha

Sasia

82,000249,600

36,571,80017,817,840

15,600,3603,153,600

1,950

Gjithesejt (1+2+3)

Euro

2,247,124689,620

1,557,5041,508,637

383,399

936,022189,216214,500

3,970,260

"•rishtine Tetor. 20 i Faqe 12 nga 26

NH "(her Lepenc" -- sh. a. Piani i biznesit20i3

Tabela 7: Sasite e planifikuara te gjenerimit te energjise sipas muajve ne vitin 2013

Muaji

1

Janar

Shkurt

Mars

Prill

Maj

Qershor

Korrik

Gusht

Shtator

Tetor

Mentor

Dhjetor

Gjithesejt:

Emertimi

2

Energjia e prodhuar

Kapaciteti i deklaruar

Energjia e prodhuar

Kapaciteti i deklaruar

Energjia e prodhuar

Kapaciteti i deklaruar

Energjia e prodhuar

Kapaciteti i deklaruar

Energjia e prodhuar

Kapaciteti i deklaruar

Energjia e prodhuar

Kapaciteti i deklaruar

Energjia e prodhuar

Kapaciteti i deklaruar

Energjia e prodhuar

Kapaciteti i deklaruar

Energjia e prodhuar

Kapaciteti i deklaruar

Energjia e prodhuar

Kapaciteti i deklaruar

Energjia e prodhuar

Kapaciteti i deklaruar

Energjia e prodhuar

Kapaciteti i deklaruar

Energjia e prodhuar

Kapaciteti i deklaruar

Kapaciteti ideklaruar -

MW

3

32

32

32

32

32

32

32

32

16

32

32

32

Dite * 24 h

4

31

28

26

30

31

30

21

21

30

31

30

31

Sasia -MWh

5

7,000

23,808

7,000

21,504

8,000

19,968

8,000

23,040

8,000

23,808

6,00023,040

4,00016,128

4,00016,128

6,00011,520

7,00023,808

8,00023,040

9,00023,808

82,000

249,600

Qmimi -€

6

8.41

6.24

8.41

6.24

8.41

6.24

8.41

6.24

8.41

6.24

8.41

6.24

8.41

6.24

8.41

6.24

8.41

6.24

8.41

6.24

8.41

6.24

8.41

6.24

Total te hyra ne EURO:

Te hyra - €

Plani2013

7

58,870

148,562

207,432

58,870

134,185

193,055

67,280

124,600

191,880

67,280

143,770

211,050

67,280

148,562

215,842

50,460

143,770

194,230

33,640

100,639

134,279

33,640

100,639

134,279

50,460

71,885

122,345

58,870

148,562

207,432

67,280

143,770

211,050

75,690

148,562

224,252

689,620

1,557,504

2,247,124

Prishtine Tetor, 2012 Faqe I ? nga 26

NH "Iber Lepenc" -- sh. a. %ni i biznesil 20 i

Furnizimi me uje per konsumatoret

Tabela 9: Sasite e shpenzuara mujore te ujit sipas shfrytezuesve - Plani 2013Shenim: shifrat e dhenajane ne m3

Muajt

JanarShkurtMarsPrillMajQershorKorrikGushtShtatorTetorMentorDhjetorGjithesejt

UjesjellesiMitrovice

1,339,2001,209,6001,339,2001,296,0001,339,2001,296,0001,339,2001,339,2001,296,0001,339,2001,296,0001,339,200

15,768,000

UjsjellesiDrenas

174,096157,248174,096168,480174,096168,480174,096174,096168,480174,096168,480174,096

2,049,840

TC KosovaB

1,041,600940,800

1,041,6001,008,0001,041,6001,008,0001,041,600

672,0001,008,0001,041,6001,008,0001,041,000

11,893,800

TC KosovaA

-----

518,400803,520803,520777,600803,520

--

3,706,560

Feronikeli

267,840241,920267,840259,200267,840259,200267,840267,840259,200267,840259,200267,840

3,153,600

Ujitja

950,6252,218,1252,218,125

950,625

6,337,500

Gjithesejt

2,822,7362,549,5682,822,7362,731,6802,822,7364,200,7055,844,3815,474,7814,459,9053,626,2562,731,6802,822,136

42,909,300

Tabela 10: Plani i te hyrave mujore nga sasite e ujit sipas shfrytezuesve - Plani 2013

Shenim: shifrat e dhenajane ne Euro

Muajt

JanarShkurtMarsPrillMajQershorKorrikGushtShtatorTetorMentorDhjetorGjithesejt

UjesjellesiMitrovice24,641.2822,256.6424,641.2823,846.4024,641.2823,846.4024,641.2824,641.2823,846.4024,641.2823,846.4024,641.28

290,131.20

UjsjellesiDrenas7,921.377,154.787,921.377,665.847,921.377,665.847,921.377,921.377,665.847,921.377,665.847,921.37

93,267.72

TCKosova B

62,496.0056,448.0062,496.0060,480.0062,496.0060,480.0062,496.0040,320.0060,480.0062,496.0060,480.0062,460.00

713,628.00

TCKosova A

0.000.000.000.000.00

31,104.0048,211.2048,211.2046,656.0048,211.20

0.000.00

222,393.60

Feronikeli

16,070.4014,515.2016,070.4015,552.0016,070.4015,552.0016,070.4016,070.4015,552.0016,070.4015,552.0016,070.40

189,216.00

Ujitja

64,350.00

150,150.00

214,500.00

Gjithesejt

111,129.05100,374.62111,129.05107,544.24111,129.05202,998.24159,340.25137,164.25154,200.24159,340.25257,694.24111,093.05

1,723,136.52

•"rishtine Tetor. 2012 Faqe 14 nga 26

NH "(her Lepenc" sh, a.

PLANI I MENAXHIMIT TE ASETEVE

Mirembajtja e aseteve

Ndermarrja ne menyre te vazhdueshme perkujdeset qe te gjitha asetet te jene negatishmeri te plote funksionale, duke investuar per mirembajtjen e tyrepermanente.

PROJEKTET INVESTIVE:

Njesia afariste "Uji&Centrali elektrik"Njesia afariste "Uji&Centrali elektrik" edhe ne planin e biznesit per vitin 2013 nefokus e ka rehabilitimin e kanalit kryesor Pridvorice - Obiliq, nga i cili furnizohente gjithe konsumatoret aktual te IL (UR i Mitrovices ,UR Prishtines - dega neDrenas, "Kosova B" , "Kosova A", Feronikeli ) si dhe konsumatoret potencial nete ardhmen si Kosova e Re ,Ujesjellesi i Vushtrrise etj.Gjithashtu mjete te konsiderueshme jane parapare edhe per rehabilitimin e dydegeve kryesore te kanalit (kanali Mihaliq-Besi- Gracanke dhe Hamidi -Drenice),e nga te cilat behet furnizimi i sitemit te ujitjes.Rehabilitimi i ketyre kanaleve mundeson nje furnizim te sigurte me uje per tegjithe konsumatoret aktual por edhe per te ardhmen kur kerkesat do te rriten, sidhe per sistemin e ujitjes.Me rehabilitimin e kanaleve zvogelohen humbjet e ujit dhe do te kemi siguri mete madhe ne furnizim me uje ne' kohe, sasi dhe cilesi, si dhe nje shfrytezim meracional te ujit e gjithashtu evitohen edhe demet ne pronat pergjate kanaleve.

Gjithashtu ne planin per vitin 2013 jane parapare mjete te kosiderueshme perremontin e HC Ujman si dhe mirembajtjen e pajisjeve dhe objekteve te sistemit.Ne menyre tabelare jane paraqitur te gjitha pozicionet per investimet kapitale pervitin 2013, e qe jane ne funksion te mirembajtjes dhe operimit sa me efikas dhekryrjes te te gjitha obligimeve ne menyre sa me kualitative dhe me kohe qe i kemindaj konsumatoreve tane.

Projekti:1) Rehabilitimet ne kanalin kryesor - "Pridvorice - Obiliq" me dege't "Mihaliq-Besi-

Graqanke" dhe "Hamidi-Drenice"

Pershkrimi:Nga kanali Pridvorice - Obiliq, behet furnizimi i te gjithe konsumatoreve aktual teIL (UR i Mitrovices ,UR Prishtines - dega ne Drenas, "Kosova B", "Kosova A",Feronikeli, si dhe rrjeti i ujitjes .

•"rishtine Te1,or, 2012 Faqe 15 nga 26

NH "IbCr Lepenc" sli. a, Pkmi i hizncsit 201,"

Duke pasur parasyshe kerkesat per zgjerim te" kapaciteteve te UR te Mitrovices,Prishtines, Vushtrrise si dhe TC "Kosova e Re" si konsumatore potencial,kerkesat per uje do te rriten gjithnje e me shume. Per permbushjen e ketyrekerkesave ne te ardhmen dhe furnizimit te qendrueshem te konsumatoreve mecilesi, sasi dhe kohe edhe gjate viteve ne vijim, jane parapare investime neriparimin e segmenteve me te demtuara te kanalit te hapur.Duke pasur parasyshe demtimet e shumta te cilat ekzistojne ne kanal, eshte enevojshme qe te behet sanimi i pjeseve te demtuara ne keto kanale.Sanimi i ke'tyre pjeseve te demtuara do t'i zvogeloje humbjet e ujit ne kanal, qeme kete rast do te behet evitimi i demtimit te pronave pergjate pjeseve tesanuara.

2) Rehabilitimi i objekteve ne kanalin kryesor

Pershkrimi:Objektet te cilat jane te ndertuara pergjate kanaleve jane demtuar kryesisht sipasoje e vjetersise se tyre, prandaj duhet qe te behen investime me qellim tefunksionimit normal te tyre. Ne keto objekte, bejne pjese objekte ndarese,stacionet pompike etj.

3) Furnizimi me kamionete per bartjen e punetoreve

Pershkrimi:Ne kanalin dhe ne objektet percjellese kohe pas kohe duhet te behenintervenime te ndryshme me qellim te funksionimit normal te tyre, per kete arsyeeshte e nevojshme qe materialet, mjetet e punes dhe punetoret, e sidomospunetoret gjate sezones se veres duhet te behet transport! i tyre dhe menyra meefikase dhe ekonomike eshte qe te behet permes kesaj kamionete.

4) Dizel pompe

Pershkrimi:Ne rastet e demtimeve te gypave apo te ndonje pjese tjeter te kanalit, gjatepunes duhet te behet evitimi i ujit dhe per kete arsye nevojitet nje pompe.

5) Kose per traktor

Pershkrimi:Pergjate pjeseve anesore te kanalit rriten barishte dhe shkurre te ndryshme tecilat jane pengese per levizjen e punetoreve te mirembajtjes ne kanal, perkete arsye nevojiten mjete me anen e te cilave behet prerja e tyre.

>rishtint? Tetor. 2012 Faqo 16 nga 26

NH "Iber Lepenc" - sh. a. Plani i biznesil 2013

Njesia afariste "Ujitja"

- Rehabilitimi i kanalit te hapur nga dalja e sifonit te Lazit deri neS.P. Fushtice

Kanali i hapur i cili sherben per furnizim me uje te Stacionit Pompik ne Fushtice,nga dalja e sifonit te Lazit deri ne S.P.Fushtice, eshte shume i demtuar dhe sipasoje kemi shume humbje te ujit nga kanali.Me kete projekt duhet te rehabilitohet teresisht kjo pjese e kanalit.

- Rehabilitimi i kulmit te depove, termo izolimi dhe lyerja e objektit tezyrave ne Nj.P. ne Komoran

Strehimores (Depos) ne Nj.P.ne Komoran nga vjetersia i eshte demtuar kulmi.Po ashtu objekti i zyrave nuk eshte i izoluar me termo izolim dhe fasada i eshtedemtuar.Prandaj me kete projekt duhet te behet rehabilitimi i kulmit te depos dhetermoizolimi dhe fasadimi i objektit te zyrave ne Nj.P. ne Komoran.

- Ndertimi i Objektit per montuesit e gypave dhe punetoret sezonal neNj.P. ne Shkabaj

Ne Nj.P.ne Shkabaj ekziston nje objekt i ndertuar nga druri (montazhe) porshume i demtuar nga koha,Me qene se ne Nj.P.ne Shkabaj nuk kemi objekt tjeter per punetoret sezonal dhesig e pershkrova me larte, i njejti eshte shume i demtuar, atehere kemi menduarqe te ndertohet nje objekt i ri ne te njejtin vend.Ky object, do te kete nje banjo te madhe me dy lavamane, nje salle per ushqimte punetoreve dhe nje kthine ku punetoret do te veshin dhe zhveshin unifomat.

Furnizimi me gypa dhe fazoneri per realizimin e projektit te Vinarcit

Me kerkesen e fermereve te fshatit Vinarc, mbeshtetur edhe nga komuna eMitrovices, dhe me urdher te Kryeshefit Ekzekutiv kemi vendosur qe ne fshatinVinarc te vazhdohet gypi i ujitjes edhe per 400 m.

•'rishtine Tetor. 2012 F a q e l 7 n g a 2 6

NH "IbSr Lepenc" -- sh. a.

Andaj, me kete projekt, do te furnizohemi me gypa dhe fazoneri per vazhdimin egypit, nde'rsa pune't do te kryhen nga punetoret tone.

- Furnizim me eskavator me goma per Nj,P,ne Vushtrri

Ne Nj.P. ne Vushtrri eskavatori ekzistues eshte i prishur, edhe perkunderremontit qe i eshte bere ne vitin 2009, prape eshte jashte funksionit. Prandaj,konsiderojme se eshte e nevojshme furnizimi me nje eskavator me goma, i cili dote sherbej edhe per nderrimin e gypave te profileve te medha.

- Furnizimi me kompjutera, printera, skaner dhe paisje informative

Nj.A.,,Ujitja", gjegjesisht stafi profesional, ka nevoje qe edhe me tutje te pajisetme kompjuter dhe pajisje te tjera informative.

Plan! i investimeve kapitale per vitin 2013 -15

Nr. Projekti

Ralizimi

2012

Plani

2013

Projeksioni

2014

Projeksioni

20151. Njesia afariste "UJI DHE HIDROCENTRALI"

1

2

3

4

5

Penda Ujman

Rregullimi i rruges mbi pendeHC Ujman

Renovimi i objekteve te HC dhe te pendave

Veture terreniKanali kryesor Pridvorice - Obiliq

Rehabilitimi i pompave te drenazhes

Rehabilitimet ne kanalin kryesor - "Pridvorice - Obiliq" me deget"Mihaliq - Besi - Graqanke" dhe "Hamidi - Drenice"

Rehabilitimet e objekteve ne kanalin kryesor

Gypi shtytes 01200 - 100 m, BivolakMjete themelore dhe mirembajtje

Furnizimi me kamionete per bartjen e punetorve

Dizel pompe

Paisje kompjuterike dhe Tl (PC, telefon, scaner, aparat, etj)

Kose per traktor

Rezervuar per uje me hidrofor (3000 L)

Furnizimi dhe montimi i agregatit 30kW-ShkabajTotal

-

--

-

872,781

685, 127

112,654

75,000

13,350

.

^

4,300

9,050

886,131

.

-

1,760,000

10,000

1,700,000

50,000

32,500

25,000

1,000

2,500

2,000

2,000

1,792,500

120,000

120,000-

1,800,000

1,800,000

_

1,920,000

-

150,000

125,000

25,000

1,900,000

1,900,000

m

2,050,000

•Yishtine Tetor. 2012 Faqe 18 nga 26

NH "Iber Lepenc"

II. Njesia afariste "UJITJA"

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Rehabilitimi I kanalit te hapur - krahu I majt nga dalja e sifonit te Lazitderi te SP Fushtice - 3000 m

Rehabilitimi I kulmit te depove, termoizolimi dhe lyerja e objektit tezyreve ne Komoran

Furnizimi me gypa dhe fazoneri per realizimin e projektit te Vinarcit

Rehabilitimi i kanalit te hapur O.N.Vasileve-hyerja e Sifonit KorroticS -2020m.

Rehabilitimi i SP Banjske

Rehabilitimi i nevojshem i rrjetit te ujitjes ne fushen e Pantines (gypadhe fazoneri)

Gypa dhe fazoneri

Asfaltimi i oborrit ne Nj.P, n6 Komoran

Ndertimi i 60 pusetave ne Nje'site Punuese Komoran dhe Shkabaj

Pajisje kompjuterike dhe Tl

Ndertmi 1 objektit per montuesit e gypave dhe punetoret sezonal neShkabaj

Furnizim me eskvator me goma per Vushtrri

Rehabilitimi i zyrave ne NJ.P. "Shkabaj"Total

.

209,332_

118,605

8,725

76,853

600

55,000

469,115

250,000

40,000

160,000

4,000

30,000

160,000

644,000

700,000

700,000.00

750,000

750,000.00

III. Sherbimet e perbashketa

1

2

3

4

5

6

7

8

Pajisje kompjuterike dhe Tl

GIS programi

Softveri per monitorimin e mjeteve motorike me GPS

Renovimi i zyreve ne objektin e drejtorise

Softver per kontabilitet

Programi per kontrollimin e hyrje/dalje te punetoreve me kartela

Arkiva digjitale

Pajisje gjeodezikeTotal

Gjithesejt (I + II + III)

922

25,000

45,000

99,500

170,492.00

1,525,737.53

9,000

70,000

30,000

120,000

229,000.00

2,665,500.00

45,000

130,000

175,000.00

2,795,000.00

37,000

37,000.00

2,837,000.00

•'rishtinS Faqe 19 nga 26

NH "Iber Lepenc" sh. a. Plani i biznesil 2013

PLANI I FUQISE PUNUESENumri ekzistues i te punesuarve ne ndermarrje eshte 248 punetor. Gjate vitit2013 planifikohet edhe punesimi i 9 punetoreve te perhershem dhe 46punetoreve sezonal (sipas nevojes) - 10 punetore per Njesine afariste te Ujit dhe36 punetore per ate te Ujitjes.Struktura e planifikuar per punesimin e punetoreve te perhershem eshte:

1. Njesia Afariste "UJI"• 1 (nje) punetore, operator per objekte ndarese (PMSH elek. ose

mak.)• 1 (nje) punetore per mirembajtjen e kanalit kryesor• 1 (nje) punetore per mirembajtjen e higjienes

2. Njesia Afariste "Ujitja"• 1 (nje) punetore i mirembajtjes ne NP "Vushtrri"• 1 (nje) rojtar ne NP "Shkabaj"• 2 (dy) punetore operues ne NP "Komoran"• 1 (nje) punetor per mirembajtjen e rrjetit ne NP "Komoran"

^rishtine "Fetor. 2012

NH "Ibor Lenenc" sh, a.

Tabela 11: Numri i punetoreve sipas Njesive dhe pergatitja shkollore

Kategoria profesionalePozitat

I. Stafi menagjues:Kryeshefi EkzekutivZyrtari kryesor financiarSekretari i ndermarrjesZyrtar i auditimit te mbrendshemDrejtor te njesive afaristeDepartamenti i ZhvillimitDrejtor i administratesMenaxher i prokurimitUdheheqes te njesive punueseII. Stafi profesional:

InxhinierZyrtar te financaveZyrtar te administratesIII. Stafi mbeshtetes:

Teknik te elektrosTeknik te makineriseTeknik te ndertimtariseTeknik te meliorimitTeknik te hidrosAdministrator

IV. Stafi i mirembajtjes:Me kualifikim te larteTe kualifikuarPa kualifikimGjithsej

Nr. aktual2012

111121114

14411

1814581

331

73386

248

Punesimet2013

358

GjithsejStafi -20 13

111121114

14411

1814581

331

73691

256

>rishtine Teror. 2012 Faqe 21 nga 26

NH "(ber Lepenc" - sh. a. Plani i biznesit 2013

PLANI I BUXHETIT

Buxheti i ndermarrjes per vitin 2013 eshte perpiluar ne baze te :• Madhesive fizike te prodhimit dhe sherbimeve• Nevojave materiale per te siguruar procesin e pune's• Vleres se aseteve

Shpenzimet jane shprehje e kerkesave te njesive afariste, respektivisht te njesivepunuese duke patur parasyshe pdo here racionalizimin e tyre ne nje shkalle temundur. Buxheti i ndermarrjes ne vitin 2013, do te jete buxhet unik, per te cilinparticipojne njesite afariste dhe do te jete ne funksion te ndermarrjes si tere'si.Mirembajtja investive si dhe pagat e punetoreve jane pjesa me e madhe ebuxhetit.Buxheti per paga eshte i kalkuluar me vleren e poenit prej 1.8 euro.Varesisht nga performanca dhe nga rezultati afarist i ndermarrjes dhe ne pajtimme politikat e aprovuara nga Bordi i Drejtoreve do te shperblehet edhe stimulimi iefektshmerise per Drejtoret e Bordit dhe per te punesuarit ne ndermarrje.Vlera e shperblimit per stimulim te efektshmerise, ne rast te tejkalimit teparametrave te planit afarist, do te jete se paku ne lartesine e nje page mujore tesecilit punetor. Kjo do te aplikohet pas aprovimit te raportit financiar periodik apovjetor nga Kryshefi Ekzekutiv.

Ne vitin 2013, pritet te realizohen te hyrat ne shumen totale prej 3,970,261 €, dhekur kesaj i shtohen edhe parate Cash do te kemi gjithsej mjete ne shumen prej6,530,261 €. Shpenzimet operative planifikohen te jene 3,612,690 € dheshpenzimet kapitale te planifikuara per vitin 2013 ne shume prej 2,665,500 €.

Derisa rezultati operativ vjetor per vitin 2013 do te jete:

• Te hyrat 3,970,261• Shpenzimet 3,612,690

operative• Rezultati financiar 357,571

(1-2)• Zhvleresimi 4,611,295

(amortizimi)• Fitim / Humbja (3-4) -4,253,725

Prishtine "Fetor. 2012 Faqe 22 nga 26

NH "Iber l.epenc" sh. a.

REZULTATI FINANCIAR I NDERMARRJES

PLANI 1 TE HYRAVE TE NDERMARRJESNr.1

123

Emertimi

• • • - . . - . ' • 2Uji ne teresiCentral! elektrikUjitjaGjithsejt

Realizimi 20123

1,486,3262,126,099

189,2003,801,625

Plan! 20134

1,508,6372,247,124

214,5003,970,261

(+/-) %5(4:3)

101.50105.69113.37104.44

PLANI I SHPENZIMEVE PER VITIN 2012Nr.1123456789101112

III

Emertimi• 2

PagatKompensimi per shujteUdhetimet zyrtare dhe reprez.Shpenzimet e mirembajtjesShpenzimet komunaleMaterial! hargjuesMallra dhe materialShpenzimet per sherbimeShpenz. e telekomunikimitShpenzimet e karburanteveShpenz. e energj. ElektrikeKompensimet dhe taksat

Shpenzimet operativeZhvleresimi (amortizimi)

Gjithsejt

Realizimi 20123

2,380,157130,74927,65973,46913,10284,66582,276

119,69816,60851,464

226,117100,722

3,306,6864,585,571

7,892,257

Plan! 20134

2,500,500130,62042,660

232,79017,87063,86073,77089,71018,82063,870

275,620102,600

3,612,6904,611,295

8,223,985

(+/-) %5(4:3)

105.0699.90

154.24316.85136.3975.4389.6674.95

113.32124.11121.89101.86

109.25100.56

104.20

REZULTATI FINANCIARNr.

"T.12345

Emertimi2

Te hyratShpenzimet operativeRezultati financiar (1-2)Zhvleresimi (amortizimi)Fitim / Humbja (3-4)

Realizimi 2012

33,801,6253,306,686

494,9394,585,571

-4,090,632

Plan! 20134-.-

3,970,2613,612,690

357,5714,611,295

-4,253,725

(+/-) %

$w®104.44109.2572.25

100.56103.99

3rishtine 'Fetor, 20 i 2 Faqe 23 nga 26

NH "Iber Lepenc" - sh, a. Plani i biznesil 2013

I. Njesia punuese "UJI'MIREMBAJTJA DHE OPERIMI - REZULTATI FINANCIAR

Nr.

•t":1234

5

Emertimi

/<;..*•-.••: >• * • .Te HyratShpenzimet operativeRezultati financiar (1-2)Zhvleresimi (amortizimi)Fitimi / Humbja (3-4)

Realizimi2012, - 3 •;•

1,486,3261,312,475

173,8513,280,383

(3,106,532)

Plani 20134

1,508,6371,332,280

176,3563,293,643

(3,117,287)

(+/-) %5(4:3}

101.50101.51101.44100.40100.35

//. NjSsia punuese "CENTRALIELEKTRIK'CENTRALI ELEKTRIK - REZULTATI FINANCIAR

Nr.

'•1'::1234

5

Emertimi•]';•" ;y . 2Te HyratShpenzimet operativeRezultati financiar (1-2)Zhvleresimi (amortizimi)Fitimi / Humbja (3-4)

Realizimi 20123 ' :

2,126,099507,066

1,619,033948,154670,879

Plani 201 34

2,247,124727,127

1,519,997948,959571,038

(+/-) %5(4:3)

105.69143.4093.88

100.0885.12

///. Njesia punuese "UJITJA"UJITJA - REZULTATI FINANCIAR

Nr.

,112345

Emertimi. . . . : . ' . . 2 .

Te HyratShpenzimet operativeRezultati financiar (1-2)Zhvleresimi (amortizimi)Fitimi / Humbja (3-4)

Realizimi 201 23189,200

1,487,145(1,297,945)

357,034(1,654,979)

Plani 20134214,500

1,553,283(1,338,783)

368,693(1,707,476)

(+/-) %5(4:3)

113.37104.45103.15103.27103.17

IV. Administrate dhe sherbimet e perbashketaPLANI I SHPENZIMEVE PER VITIN 2013

Nr.1III

Emertimi..' • ' ? - • .- ' ' "2 ; - '

Shpenzimet operativeZhvleresimi (amortizimi)Gjithsejt (l+ll) :

Realizimi 2012. 3 ;•

940,87978,349

1,019,228

Plani 201 34939,63084,399

1,024,029

(+/-) %5(4:3)

99.87107.72100.47

Prishtine Tetor, 201; Faqe 24 nga 26

PLANII ZHVLERESIMIT TE ASETEVE PER VITIN 2013

1Sherb. e perbash.

Uji ne tersi

Central! elektrik

UjitjaGJITHESEJT:

Objekte ndertimore

Vlera blerese2

2,052,488.21

166,506,648.12

78,998,946.0028,939,714.92

276,497,797.25

Zhvleresimi2013

3

41,049.72

3,204,123.86

845,313.12

289,955.92

4,380,442.62

Makina te re'nda

Vlera blerese4

4,151,110.00

4,151,110.00

Zhvleresimi2013

5

83,022.12

83,022.12

Pajisjet

Vlera blerese6

340,631.51

3,260,254.00

1,488,549.32

2,577,872.35

7,667,307.18

Zhvleresimi2013

7

43,349.19

29,236.75

3,255.69

71,988.70

147,830.33

Gjithesejt

Vlera blerese

8 (2+4+6)

2,393,119.72

169,766,902.12

84,638,605.32

31,517,587.27

288,316,214.43

Zhvleresimi2013

9 (3+5+7)

84,398.91

3,233,360.61

931,590.93

361,944.62

4,611,295.07

RRJEDHA E PARASE SE KONSOLIDUAR PER VITIN 2013

(CASH FLOW)

Bilancifillestar -Parate ne

banke

Te hyrat

Energjia

Uji

Ujitja

Total!

Shpenzimet

Miremb.in vest! ve

Bilancipermbyllesi CASH-it

JanarI

2,560,000

207,432

111,129

318,561

248,051

80,000

2,550,510

ShkurtII

2,550,510

193,055

100,374

293,429

245,823

80,000

2,518,116

MarsIII

2,518,116

191,880

111,129

303,009

250,958

150,000

2,420,167

PrillIV

2,420,167

211,050

107,544

318,594

255,038

150,000

2,333,724

MajV

2,333,724

215,842

111,129

326,971

267,364

150,000

2,243,331

QershorVI

2,243,331

194,230

138,648

64,350

397,228

320,310

200,000

2,120,249

KorrikVII

2,120,249

134,279

159,340

293,619

375,073

245,500

1,793,295

GushtVIII

1 ,793,295

134,279

137,164

271,443

406,256

400,000

1,258,482

ShtatorIX

1,258,482

122,345

154,200

276,545

272,871

300,000

962,156

TetorX

962,156

207,432

159,340

366,772

247,446

300,000

781,482

MentorXI

781,482

211,050

107,544

150,150

468,744

253,627

250,000

746,600

DhjetorXII

746,600

224,250

1 1 1 ,093

335,343

469,873

360,000

252,070

2,247,124

1,508,636

214,500

3,970,260

3,612,690

2,665,500