czwartek, 21.03.2013 startujemy o godz. 18:00 · • jak efektywnie połączyć trading z pracą na...

„Trading po pracy część 1” czwartek, 21.03.2013

Startujemy o godz. 18:00

Partnerzy dzisiejszego webinarium

Organizacja szkolenia:

• Nie trzeba robić notatek, prezentacja zostanie przesłana mailem na adres z

rejestracji,

• Załączymy również arkusz zarządzania ryzykiem,

• Szkolenie jest cz. 1 cyklu, info o kolejnych również w mailu.

• Na pytania odpowiem po szkoleniu, żeby nie rozbijać formuły nie będę patrzył na

chat.

Powinniśmy skończyć ok. 20:30-45.

Sebastian Job, full-time trader / part-time trainer

• na rynku do 2005 roku (fundusze, akcje + futures),

• na Forex od 2009 roku,

• główny obszar zainteresowań: analiza techniczna -> Price Action, geometrie

• autor e-book’a „Skuteczny daytrading na rynku Forex”

• przez 2 lata łączyłem trading z pracą na etacie.

Więcej info o mnie:

• https://www.forex-university.pl/zespol

Kilka słów o prowadzącym:

Kilka słów o Forex-University.pl

1. Wiarygodny przekaz – Nie obiecujemy szybkiej „niezależności finansowej”,

– Nie mówimy, że FX to „maszynka do łatwych pieniędzy”,

– Promujemy ochronę kapitału i profesjonalny handel.

2. Zaawansowana formuła (>28h) – Prawie każdy może zostać traderem, ale nie w 2,5h.

– Samodzielna nauka jest dłuższa i bardziej kosztowna.

3. Zaangażowanie ekspertów – Traderzy, Dealerzy, Maklerzy, Eksperci TV/medialni

4. Możliwość uzyskania pełnej refundacji – Dzięki współpracy strategicznej z TMS

– Stawiamy na relację i długoterminowy wynik, masz na to 6 mies.

– Promujemy wybór krajowego brokera, z 15-letnim doświadczeniem.

Fundamenty Forex-University.

I. Czego oczekiwać?

II. Trzy drogi, jeden cel.

III. Organizacja handlu.

IV. Kto rusza rynkiem i jak się „pod niego” podłączyć.

V. Price Action.

VI. Strategia.

VII. Prezentacja zagrań.

VIII.Podsumowanie.

Agenda szkolenia:

Na początek trochę o „łatwych pieniądzach”

• Łatwy i przyjemny kawałek chleba…

Chciałbym powiedzieć, że trading to…


• … że w 2,5h-3h poznacie Państwo metody…




• … które pozwolą Wam jutro rzucić pracę…





• … i zarabiać mnóstwo pieniędzy z małego depozytu miesiąc w miesiąc…






• Najlepiej dealując z ładnej plaży, popijając drink z palemką.






• …najlepiej dealując z ładnej plaży, popijając drink z palemką…

• I poświęcać na to 20 min dziennie.


Kusząca perspektywa?

Kusząca perspektywa?

Niestety mająca niewiele wspólnego z rzeczywistością.

Trading to ciężka praca.

Sukces jest wypadkową ciężkiej pracy i nabywanego

stopniowo doświadczenia.

Nie ma magicznych systemów…

… Ani drogi na skróty.

Gratuluję, że zdecydowaliście się Państwo na edukację w Forex-University.

W poszukiwaniu świętego Graala…

Próbowali Nobliści...

Próbowali Nobliści... #2

Próbowali Nobliści... #3

LTCM – long term capital management

Skoro im się nie udało, czy możemy zakładać, że istnieje robot za 12 zł pokonujący rynek?

Statystyki są bezlitosne…

W USA jest trochę lepiej:

Jednak czy aby na pewno dotyczą traderów?

Ile osób z tych 82%:

- Gra dobrze dopasowaną do siebie strategią?

- Ilu z nich ma model zarządzania kapitałem?

- Ilu z nich cechuje konsekwencja?

„Cykl życia strategii” u amatora

1. Gram na Fibo + Świece 2. Jest dobrze, 3 razy

zarobiłem 3. 2 razy pod rząd strata…

Muszę ulepszyć system

4. Dodaje RSI 5. Znowu zarabiam 6. 3 razy straciłem… Na

forum wszyscy zarabiają…

7. Oni grają na Elliotta, Porzucam Fibo! Będę

liczył fale!

8. To nie działa, straciłem … Szukam dalej

magicznego systemu

9. Będę jednak grał na średnie. Na forum na

tych zarabiają

10. O, 2 razy zarobiłem 11. Znowu tracę… ten

system jest słaby 12. Może wrócę do Fibo?

• I tak mijają tygodnie, miesiące…

• Żyjemy iluzją, że w końcu znajdziemy coś co pozwoli skutecznie inwestować w każdych warunkach,

• Komplikujemy nasz warsztat…

• O wszystkim coś wiemy, żadnej metody nie doskonalimy

• Patrzymy na tysiące czynników, pomijamy te oczywiste

• Biegniemy szybciej... Tylko co z tego?

„Cykl życia strategii” u amatora

• Brak zrozumienia strategii

• Brak wiary w strategię

• Niedopasowanie strategii

Co prowadzi do:

• Przesadnej optymalizacji (np. dodajemy kolejne wskaźniki)

• Częstych zmian strategii

Najczęściej popełniane błędy, dlaczego 82% traci…

Czyli m.in.:

• Twój czas tradingu

• Zachowanie podczas danych makro

• Obserwowane rynki

• Model zarządzania kapitałem

• Sygnały wejścia

• Sygnały wyjścia (prowadzenie pozycji)

• Zasady, kiedy powiedzieć stop

Strategia to tylko element trading planu…

zarządzanie kapitałem

strategia

psychologia inwestowania

X-Factor

Sukces w tradingu

X-factor

Czasem możesz być lepszy od B. Dylana i nic z tego nie mieć.

Wracając do Świętego Graala…

1. Na rynku nie ma gotowych przepisów, jak szybko, łatwo i przyjemnie zarobić dużo pieniędzy.

2. Nie ma również gotowych algorytmów, czarnych skrzynek, które w długim terminie pokonują rynek.

3. Są za to strategie (nie systemy), które połączone z dobrym zarządzaniem kapitału, w długim terminie są zyskowne. Wymagają one doświadczenia tradera oraz zaufaniu prawu wielkich liczb.

• RPP tnie stopy, stopy realne są bliskie zeru (4,75% -> 3,25%)

• Fundusze inwestycyjne nie osiągają zadowalających stóp zwrotu, podobnie struktury…

• Nikt nie zadba o Twoje pieniądze tak jak Ty!!! (historia Andy’ego Zaky i Apple)

Tak kończy się gra bez SL.

Dlaczego warto?

Historia Bullish Cross

„Straty liczą wszyscy inwestorzy, którzy słuchali rad błyskotliwego analityka, szczególnie dotkliwe okazały się jednak dla udziałowców funduszu Bullish Cross. Opcje call wygasły, pieniądze wydane na ich zakup przepadły, a aktywa funduszu zmalały niemal do zera. Jak informują amerykańskie media, poszkodowani to w większości inwestycyjni laicy, wielbiciele marki Apple, którzy inwestowali w nią majątek swojego życia. - Nie rozumieli instrumentów, w które inwestują - mówi jeden bardziej świadomych prenumeratorów newslettera.” http://wyborcza.biz/Gieldy/1,114507,13570977,Analityk_amator_naganial_na_akcje_Apple_a__Kto_posluchal_.html

http://wyborcza.biz/Gieldy/1,114507,13570977,Analityk_amator_naganial_na_akcje_Apple_a__Kto_posluchal_.html

http://wyborcza.biz/Gieldy/1,114507,13570977,Analityk_amator_naganial_na_akcje_Apple_a__Kto_posluchal_.html

Kilka faktów o rynku:

1. Nie ma ludzi/systemów, które są nieomylne. Zawsze stawiaj SL.

2. Nie jesteś na rynku po to by mieć rację -> jesteś tu po to aby zarabiać pieniądze.

3. Wynik 1 czy 5 zagrań nie ma znaczenia. Nie wyciągaj pochopnych wniosków na podstawie chwilowego gorszego okresu.

4. Nie ma uniwersalnych strategii. Twój Trading musi być dostosowany do Ciebie.


1. Nie ma ludzi/systemów, które są nieomylne. Zawsze stawiaj SL.

GBPJPY – 2007 rok – rynek nie zawsze wraca. Kto wytrzyma 13,5 tys pips?


3. Wynik 1 czy 5 zagrań nie ma znaczenia. Nie wyciągaj pochopnych wniosków na podstawie chwilowego gorszego okresu.

Moja krzywa kapitału za 2010 – lekcja cierpliwości… 21 zagrań poniżej początkowego kapitału 37 zagrań zanim krzywa kapitału poszła na północ.

Zrozumienie rynku, zachowania ceny & dostosowanie swojej strategii

Wiara we własne umiejętności i skuteczność stosowanych metod

Konsekwencja, ograniczanie ryzyka, orientacja na długi termin, nie pojedyncze zagranie

Profesjonalny trading:

• Jak efektywnie połączyć trading z pracą na etacie?

Nie ma uniwersalnej odpowiedzi. Każdy z nas ma inną

sytuację życiową / zawodową / profil ryzyka / oczekiwania.

• Istnieje wiele dróg, dziś wskażę jedną z nich, coś co dla mnie bardzo dobrze pracowało/pracuje od kilku lat.

Dochodzimy do meritum

3 drogi, 1 cel

1. Trading automatyczny

2. Gra w nocy na sesji azjatyckiej

3. Trading pozycyjny


• Czy mamy dostateczne doświadczenie programistyczne?

• Czy jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkie okoliczności i się na nie ubezpieczyć?

• Czy chcemy, aby naszymi pieniędzmi zarządzał robot?


Dla planujących swoją karierę w Algoritmic Tradingu – polecam poznać historię Eda Seykoty…

choć nawet on sam nie zdaje się 100% na „komputer”

2. Gra w nocy. Hint – mała zmienność!

3. Trading pozycyjny – tym się dziś zajmiemy.

Główne założenia:

- Strategia stricte techniczna,

- Analizujemy tylko zachowanie ceny (Price Action),

- Gramy z trendem

- Interesują nas interwały H4 & D1,

- Rynek obserwujemy 2 razy dziennie,

- Analizujemy max. 10 rynków,

Zanim przejdziemy dalej…

1. Nie neguję skuteczności innych podejść. Być może ktoś z Państwa umie zarabiać posługując się innymi narzędziami. Pokazuję to, co sam rozumiem i w jaki sposób inwestuję swoje pieniądze.

2. Przedstawione metody stosuję od lat. Jestem zadowolony z wyników, pozwala mi to komfortowo przeczekać gorsze okresy. Nie twierdzę, że strategia ta to droga do wolności finansowej w kilka miesięcy…

Dwa powody dla których nie będzie wskaźników.

CENA

ALGORYTM

(oparty np. na średnich jak MACD

lub RSI)

SYGNAŁ

Uwaga! Wskaźniki to: przetworzenie/opóźnienie/wygładzanie najważniejszej informacji z rynku jaką jest cena.

Dwa powody dla których nie będzie wskaźników.

Kto „rusza rynkiem”?

Czy mamy szansę uzyskać info nt. ich ekspozycji?

Jaka informacja nam pozostaje?

Jaka informacja nam pozostaje?

Istotny poziom cenowy




Nasza przewaga nad robotami i modelami.

Inwestujmy w „istotnych” z punktu widzenia dużych przepływów $$$ miejscach.

Podłączmy się pod „Big fish”

Rynkiem rządzą Ci w przewadze kapitałowej, a nie liczbowej.

Trend - najgorzej strzeżona tajemnica rynku.

Odejdźmy od standardowej definicji trendu. Trend można rozumieć jako większe prawdopodobieństwo kontynuowania trwającej tendencji niż jej odwrócenia. Generalnie jednak, trend jest to sekwencja ekstremów cenowych. Trend wzrostowy – coraz wyższe dołki i szczyty. Trend spadkowy – coraz niższe dołki i szczyty.

Rynek bez trendu.

Ocena charakteru technicznego.

Ocena charakteru technicznego - impulsy

To co warto wziąć od Elliotta… …. w kolejny webinarach

powiem o grze na „5tkę i 7kę”

Ocena charakteru technicznego - korekty

To co warto wziąć od Elliotta

2. Czy korekty kończą się przypadkowo?

Dlaczego akurat na tych poziomach?

2. Czy korekty kończą się przypadkowo?

Czy korekty kończą się przypadkowo?

Czy korekty kończą się przypadkowo?

Przypadek?

I. Szukanie końca korekt w istotnych z punktu widzenia BIG FISH miejscach

(LOKACJA)

II. Taki dobór rynków, aby grać w silnych tendencjach (TREND)

Idea gry z trendem – trend followingu.

• NIE!

• ALE, jeśli znajdziesz trendowy rynek oraz zastosujesz odpowiedni MM -> to można na tym zarabiać.

• TRZEBA, umieć znajdować odpowiednie miejsca, oraz POTRAFIĆ je rozegrać.

Czy działa to na każdym rynku, cały czas?

1. Znajdź trendowy rynek – np. na podstawie oceny ułożenia średnich na D1.

2. Zidentyfikuj najbliższą silną strefę zwrotu.

3. Ustaw limit wejścia na wejściu do strefy (max 1% kapitału).

4. Ustaw SL z ATR.

5. Gdy na H4 pojawi się potwierdzenie ze świec, powiększ pozycję.

6. Target 3x1 od limitu.

Strategia pozycyjna.

W kolejnych slajdach każdy z tych elementów omówimy bardziej szczegółowo.

Czy warto kontrolować pozycję w ciągu dnia?

Moim zdaniem NIE.

Typowa strategia SET & FORGET.

Poświęcamy na trading 1H dziennie i tego się

trzymamy.

Zapomnij o rynku.

1. Na analizę poświęć 1h dziennie. Polecam godz. 21-22.

2. Znajdź interesujące rynki + lokacje (trend).

3. Prawidłowo oznacz strefy.

4. Zacznij od spisania ATR i uzupełnienia „Arkusza zarządzania pozycją”.

5. Ustaw limity (pułapki ) i odpowiednie wielkości pozycji na SL.

6. Poczekaj do następnego dnia.

Harmonogram.

Strategia pozycyjna – step by step

1. Analiza trendu – wykres kontekstowy D1

Strategia pozycyjna – step by step.



Ułożenie średnich 21, 44 (SMA)

Impuls

Żeby inwestować z limitem potrzebujemy min. 2 potwierdzeń.

I. Konfluencja – potwierdzenie sygnału przez kilka czynników,

II. Dywergencja – rozbieżność sygnałów wynikająca z min. czynników,

1. Lokacja – zjawisko konfluencji


Przypadek?

2. Lokacja – zjawisko konfluencji COMBO


Sprawdź mierzenia… przypadek?

2. Lokacja – zjawisko konfluencji


IMPET!

Genialny set-up USDJPY

Fibo + support

Oraz na „kablu”…


Rozegranie – pierwsze wejście LIMIT

Z wykresu kontekstowego schodzimy na tradingowy – H4 (analiza międzyinterwałowa)

Oznaczamy strefę miedzy zamknięciem świec, a wierzchołkami

Ustawiamy limit w połowie

SL = 50% dziennego ATR

Max. risk 1%

Buy Limit

Stop Loss


Zalety limitu:

• Precyzja wejścia

• Brak szumu

• Duże R/R

Wady:

• Okresowo gorsza skuteczność

• Brak potwierdzenia


Rozegranie – drugie wejście – formacja świecowa

• Pin-bar

• Outside-bar

• Engoulfing

• 2B

• 1-2-3 H1

Strategia pozycyjna Wybrane formacje świecowe

Powyższe i inne omówimy w kolejnych częściach.

Zarządzanie kapitałem.

Odróżnia profesjonalny trading od kasyna,

Sprawia, że pojedynczy trade jest nieistotny,

OGRANICZNA Twoje ryzyko (nie eliminuje),

Uczy Cię myśleć o FX jak o biznesie,

Uniezależnia od aktualnej serii.

Serie... Skuteczność 50%

S, S, S, S, S, Z, Z, Z, Z, Z, Z

- Jeśli grasz za dużym ryzykiem możesz nie doczekać do właściwego dla Twojej strategii momentu

S, Z, S, Z, S, Z, S, Z, S, Z

- Równomierne rozkłady trafiają się niezwykle rzadko

Skuteczność vs. Risk/Reward

3:1 R/R

Jaką musimy mieć skuteczność?

>25%, w praktyce (biorąc pod uwagę poślizgi, koszty transakcyjne i inne) -> 30-35% żeby zarabiać.

Możesz często się mylić i zarabiać pieniądze.

Skuteczność vs. Risk/Reward

Arkusz zarządzania ryzykiem

Fragment e-booka „Skuteczny daytrading na rynku Forex”, Sebastian Job

Przykład:

#1 Przykłady moich zagrań pozycyjnych:

Absolutny high! Wejście na limit

zagrania prawie 2-letnie… na dowód, że strategią gram już jakiś czas…


Wejście na Potwierdzenie Pin-bar set-up


COMBO, Jedno z moich najlepszych

zagrań w cash’u.

Zrozumienie zachowania ceny + zarządzanie kapitałem kluczem do osiągnięcia pewności w tradingu,

Price Action – podążamy za dużymi pieniędzmi

Traktujemy FX jako biznes, nie kasyno.

Podsumowanie:

TO NIE KONIEC!!!

…To dopiero początek…

Jeśli zainteresował Cię handel pozycyjny…

Szczegóły w jutrzejszym mailu z materiałami z dzisiejszego szkolenia.

Przygotuj się na jeszcze większą dawkę praktyki rynkowej.

Kolejne webinary „Trading po pracy” cz. 2,3 i 4 Zaplanowaliśmy na 03.04, 10.04 i 17.04 (środy)

Zbudujesz swój własny, unikatowy trading plan oparty na handlu

pozycyjnym,

Nauczysz się identyfikować konfluencje wynikające z geometrii korekt i

Price Action oraz inwestować w silnym impulsie,

Dowiesz się jak rozgrywać najważniejsze zachodnie formacje świecowe

oraz szczegółowo oznaczać silne strefy bronione przez „big fish”,

Nauczysz się poruszać w świecie korelacji i śledzić 10 rynków na raz,

Poznasz model zarządzania kapitałem nazywany modelem

„nadzwyczajnych zysków”,

Dowiesz się jak radzić sobie ze stresem podczas inwestycji.

Kolejne webinary „Trading po pracy” cz. 2,3 i 4

Prośba o opinie [email protected]

2 najbardziej konstruktywne, zostaną wynagrodzone e-bookiem i trafią do działu „Referencje”

mailto:[email protected]



„Polub” nasz profil na Facebook’u

Czas na kilka pytań.

Dziękuję za uwagę!

czwartek, 21.03.2013 startujemy o godz. 18:00 · • jak efektywnie połączyć trading z pracą na...

Documents