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DOCUMENTO DE CUSTOMIZING
ACTIVOS FIJOS
MÓDULO AA
PROYECTO SAP CONO SUR
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ÍNDICE
1. CREAR PLAN DE VALORACIÓN............................................................................................................................32. AREAS DE VALORACIÓN – DEFINIR AREAS.........................................................................................................53. AREAS DE VALORACIÓN – ESPECIFICAR TIPOS.................................................................................................114. ESPECIFICAR TRASPASO DE VALORES CAP......................................................................................................125. ESPECIFICAR TRASPASO DE PARÁMETROS DE VALORACIÓN.............................................................................136. DEFINIR AREAS DE VALORACIÓN PARA MONEDAS EXTRANJERAS...................................................................147. ESPECIFICAR UTILIZACIÓN DE MONEDAS PARALELAS......................................................................................168. ASIGNAR INDICADOR DE IVA............................................................................................................................179. ASIGNAR PLAN DE VALORACIÓN A SOCIEDAD FI.............................................................................................1810. DEFINIR INTERVALOS DE RANGOS DE NÚMEROS............................................................................................1911. DEFINIR CLASES DE ACTIVOS FIJOS................................................................................................................2012. CREAR DETERMINACIÓN DE CUENTAS............................................................................................................2213. CREAR REGLAS DE ESTRUCTURACIÓN DE PANTALLAS...................................................................................2314. DEFINIR CONTROLES DE PERÍODOS.................................................................................................................2415. DEFINIR ASIGNACIONES DE CALENDARIO.......................................................................................................2516. DEFINIR CLAVE DE CÁLCULO..........................................................................................................................2717. DEFINIR CLAVE DE AMORTIZACIÓN................................................................................................................2918. DETERMINAR VALORACIÓN DE CLASES DE ACTIVOS FIJOS............................................................................3119. INTEGRACIÓN CON EL LIBRO MAYOR – ASIGNAR CUENTAS...........................................................................3220. ESPECIFICAR CLASE DE DOCUMENTO PARA AMORTIZACIÓN..........................................................................3421. ESPECIFICAR PERIODICIDAD / REGLAS DE IMPUTACIÓN..................................................................................3522. AMORTIZACIONES NORMALES – DETERMINAR AREAS DE VALORACIÓN.......................................................3623. AMORTIZACIONES NO PLANIFICADAS – DETERMINAR AREAS DE VALORACIÓN............................................3724. DEFINIR ESTRUCTURA DE PANTALLA PARA DATOS MAESTROS.....................................................................3825. CREAR CLASES DE COSTE ESTADÍSTICAS........................................................................................................39
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1. Crear Plan de Valoración
Transacción:Menú: Customizing > Gestión financiera > Contabilidad de activos fijos > Estructuras
organizativas y datos maestros > Copiar plan de valoración de ref / áreas de valoraciónDescripción: Modificar vista Plan de valoración: especificar denominación: Resúmen
Esta transacción permite crear un plan de valoración, tomando como referencia al standard provisto por SAP para Argentina.
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Se definieron los siguientes planes de valoración:
Sociedad FI Plan de ValoraciónL010 Carrier S.A. L010 Plan de valoración Carrier S.A.L020 Arco S.A. L020 Plan de valoración Arco S.A.L030 Transicold S.A. L030 Plan de valoración Transicold S.AL110 Carrier Chile S.A. L110 Plan de valoración Carrier Chile S.A
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2. Areas de Valoración – Definir Areas
Transacción: OADBMenú: Customizing > Gestión financiera > Contabilidad de activos fijos > Valoración General >
Areas de valoración > Definir áreas de valoraciónDescripción: Modificar vista Contabilidad de inmovilizados: definir área de valoración
Dentro de cada plan de valoración es posible definir distintas áreas de valoración, ya sea con fines informativos, legales, analíticos o de otra índole. En cada una de esta áreas se podrán definir diferentes criterios para la valuación de los bienes.
Las pantallas siguientes contienen la configuración para cada una de estas áreas:
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Una vez parametrizadas cada una de las áreas se deben definir los tipos que corresponden a cada una de estas.
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3. Areas de Valoración – Especificar Tipos
Transacción: OADBMenú: Customizing > Gestión financiera > Contabilidad de activos fijos > Valoración General >
Areas de valoración > Definir áreas de valoraciónDescripción: Modificar vista Areas de valoración reales: tipo de área: Resumen
Las áreas de valoración definidas se tipificaron de la siguiente manera:
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4. Especificar Traspaso de Valores CAP
Transacción: OABCMenú: Customizing > Gestión financiera > Contabilidad de activos fijos > Valoración General >
Areas de valoración > Especificar traspaso de valores CAPDescripción: Modificar vista areas de valoración:reglas de traspaso de valores: Re
5. Especificar Traspaso de Parámetros de Valoración
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Transacción: OABDMenú: Customizing > Gestión financiera > Contabilidad de activos fijos > Valoración General >
Areas de valoración > Especificar traspaso de parámetros de valoraciónDescripción: Modificar vista areas de valoración:reglas de traspaso para parámetro.
6. Definir Areas de Valoración para Monedas Extranjeras
Transacción: OAYHMenú: Customizing > Gestión financiera > Contabilidad de activos fijos > Valoración General
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Monedas extranjeras > Definir áreas de valoración para monedas extranjerasDescripción: Modificar vista FI-AA:especificar la moneda del área de valoración
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7. Especificar Utilización de Monedas Paralelas
Transacción: OABTMenú: Customizing > Gestión financiera > Contabilidad de activos fijos > Valoración General
Monedas extranjeras > Especificar utilización “monedas paralelas”Descripción: Modificar vista Areas de valoración: tipo de moneda: Resumen
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8. Asignar Indicador de IVA
Transacción: OBCLMenú: Customizing > Gestión financiera > Contabilidad de activos fijos > Guía de
implementación FI-AA > Estructuras organizativas y datos maestros > Asignar ind IVA soportado para altas no relevantes para imptos.
Descripción: Modificar vista Asignar soc: op. No sujetas a tributación: Resumen
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Se definieron los indicadores C0 y D0 para IVA crédito fiscal exento y débito fiscal exento respectivamente.
9. Asignar Plan de Valoración a Sociedad FI
Transacción: OAOBMenú: Customizing > Gestión financiera > Contabilidad de activos fijos > Guía de
implementación FI-AA > Estructuras organizativas y datos maestros > Especificar asignación de sociedad / plan de valoración.
Descripción: Modificar vista Actualizar sociedad en la contabilidad de inmovilizado
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10. Definir Intervalos de Rangos de Números
Transacción: AS08Menú: Customizing > Gestión financiera > Contabilidad de activos fijos > Estructuras de
organización > Clases de activos fijos > Definir intervalos de rangos de númerosDescripción: Modificar intervalos de rangos de números
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Se definieron los siguientes intervalos:
Sociedad Intervalo N° Desde N° Hasta ExternaL010 01 000000000001 999999999999 NoL020 01 000000000001 999999999999 NoL030 01 000000000001 999999999999 NoL110 01 000000000001 999999999999 No
11. Definir Clases de Activos Fijos
Transacción: OAOAMenú: Customizing > Gestión financiera > Contabilidad de activos fijos > Estructuras de
organización > Clases de activos fijos > Definir clases de activos fijosDescripción: Modificar vista Clases de activos fijos: Resumen
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Se definieron las siguientes clases:
Clase Descripción Det. ctas. Regla est. pant. Rgo. num. Incluir A.F. Status AFeC1000 Maquinarias 10000 1000 01 Activado Ningún IeC2000 Matrices 10000 2000 01 Activado Ningún IeC3000 Herramientas 10000 2000 01 Activado Ningún IeC3500 Inst. de precisión 10000 2000 01 Activado Ningún IeC4000 Instalaciones 10000 2000 01 Activado Ningún IeC5000 Muebles y útiles 10000 2000 01 Activado Ningún IeC5500 Máq. de oficina 10000 2000 01 Activado Ningún IeC6000 Software 10000 2000 01 Activado Ningún IeC6500 Hardware 10000 2000 01 Activado Ningún IeC7000 Terrenos 70000 7000 01 Activado Ningún IeC7100 Edificios 71000 7000 01 Activado Ningún IeC7200 Mejoras 72000 7000 01 Activado Ningún IeC7300 Obras en curso 73000 4000 01 Activado Ningún IeC8000 Rodados 10000 8000 01 Activado Ningún IeC8500 Transp. interno 10000 2000 01 Activado Ningún IeC9000 Bs. intangibles 90000 9000 01 Activado Ningún IeC9500 Leasing 95000 9998 01 Activado Ningún IeC
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12. Crear Determinación de Cuentas
Transacción:Menú: Customizing > Gestión financiera > Contabilidad de activos fijos > Estructuras de
organización > Clases de activos fijos > Crear determinación de cuentasDescripción: Modificar vista FI-AA: determinación de cuentas: Resumen
La determinación de cuentas consiste en la definición de sets de cuentas a los que luego se asignan ,por cada área de valoración, las cuentas a utilizar en las diferentes operaciones que involucran a los activos fijos (altas, bajas, ventas, amortizaciones, etc.).
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13. Crear Reglas de Estructuración de Pantallas.
Transacción:Menú: Customizing > Gestión financiera > Contabilidad de activos fijos > Estructuras de
organización > Clases de activos fijos > Crear reglas de estructuración de pantallasDescripción: Modificar vista Contabilidad de activos fijos: estruc. pantalla maestro
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14. Definir Controles de Períodos.
Transacción: OAVSMenú: Customizing > Gestión financiera > Contabilidad de activos fijos > Amortizaciones >
Métodos de valoración nuevos > Controles de períodos > Definir controles de períodosDescripción: Modificar vista Control de períodos: Resumen
Se definieron los controles 16, 17 y 18, correspondientes a año de alta y no de baja, trimestre de alta y no de baja, mes de alta y no de de baja respectivamente
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15. Definir Asignaciones de Calendario.
Transacción: OAVHMenú: Customizing > Gestión financiera > Contabilidad de activos fijos > Amortizaciones >
Métodos de valoración nuevos > Controles de períodos > Definir asignaciones de calendario
Descripción: Modificar vista Actualización del control de períodos: Resumen
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Para la variante de ejercicio Z1, se procedió a asignar a cada uno de los controles definidos los períodos correspondientes. Estos controlan las fechas de inicio y finalización de las amortizaciones.
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16. Definir Clave de Cálculo.
Transacción: OA23Menú: Customizing > Gestión financiera > Contabilidad de activos fijos > Amortizaciones >
Métodos de valoración nuevos > Definir clave de cálculoDescripción: Actualizar claves de cálculo
Se definieron las claves de cálculo ZA01, ZT01 y ZM01, referidas a las amortizaciones anuales, trimestrales y mensuales respectivamente.
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La siguiente tabla muestra como fueron parametrizadas cada una de estas claves. Para acceder a los parámetros de Períodos y los de Niveles se deben presionar los botones pertinentes en la barra de menú.
Parámetros / Clave ZA01 ZT01 ZM01Clase Amo N Amortización normal N Amortización normal N Amortización normalClase 1 Amortización lineal 1 Amortización lineal 1 Amortización linealCálculo automático Activo Activo ActivoMétodo Amo D Porcentaje vida útil D Porcentaje vida útil D Porcentaje vida útilDurc. Rest. Activo Activo ActivoVal. Ref 24 Valor neto contable 24 Valor neto contable 24 Valor neto contablePeríodosAlta 16 17 18Alta ejerc. Posterior 16 17 18Baja 16 17 18Traslado 16 17 18NivelesAño alta 999 999 999Validez 999 / 12 999 / 12 999 / 12Val. Ref 24 24 24Durc. Rest. Activo Activo Activo
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17. Definir Clave de Amortización.
Transacción: OA27Menú: Customizing > Gestión financiera > Contabilidad de activos fijos > Amortizaciones >
Métodos de valoración nuevos > Definir clave de amortizaciónDescripción: Claves de Amo externas
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Se definieron, para los planes de valoración L010, L020, L030 y L110, las siguientes claves de amortización:
Clave de Amortización Clave de Cálculo InternaLIAN – Línea recta / año de alta completo ZA01 – Lineal/VU total/anual/hasta 0 LITR – Línea recta / trimestre de alta completo ZT01 – Lineal/VU total/trimestre/hasta 0 LIME – Línea recta / mes de alta completo ZM01 – Lineal/VU total/mensual/hasta 0
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18. Determinar Valoración de Clases de Activos Fijos.
Transacción: OAYZMenú: Customizing > Gestión financiera > Contabilidad de activos fijos > Valoración general >
Determinar valoración de clases de activos fijosDescripción: Modificar vista Clase de inmovilizados: datos de las áreas de valorac
Para cada clase de activos fijos, se asignó a cada área de valoración la clave de amortización correspondiente, según se trate de amortizaciones mensuales, trimestrales o anuales. A los terrenos y obras en curso se les asignó la clave 0000, puesto que no deben ser amortizados.
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19. Integración con el Libro Mayor – Asignar Cuentas.
Transacción: AO90Menú: Customizing > Gestión financiera > Contabilidad de activos fijos > Integración con el libro
mayor > Asignar cuentas de mayorDescripción: Modificar vista FI-AA:Control de cuentas: Detalle
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Para cada determinación de cuentas y cada área de valoración es necesario especificar las cuentas que serán imputadas al momento de producirse altas, bajas y amortizaciones.En el caso de sociedades con ajuste por inflación, también se deberá especificar la cuenta pertinente para la corrección monetaria.
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20. Especificar Clase de Documento para Amortización.
Transacción: AO71Menú: Customizing > Gestión financiera > Contabilidad de activos fijos > Integración con el libro
mayor > Contabilizar amortizaciones en el libro mayor > Especificar clase de documentoDescripción: Modificar vista FI-AA:clase de doc. para contabilizar amortizaciones
Para todas las sociedades FI definidas se estableció la clase de documento AF para la contabilización de las amortizaciones.
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21. Especificar Periodicidad / Reglas de Imputación.
Transacción: OAYRMenú: Customizing > Gestión financiera > Contabilidad de activos fijos > Integración con el libro
mayor > Contabilizar amortizaciones en el libro mayor > Especificar periodicidad / reglas de imputación.
Descripción: Modificar vista Reglas para contabilizar las amortizaciones: Detalle
La pantalla precedente muestra las reglas parametrizadas para el proceso de amortizaciones. Se definió que la contabilización se realice en forma mensual y que se impute al centro de costos especificado en el maestro de cada activo fijo. En el caso de sociedades que gestionan ajuste por inflación se deberá activar el flag Contab. Revalorizaciones (Otras opciones de contabilización).
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22. Amortizaciones Normales – Determinar Areas de Valoración.
Transacción: OABNMenú: Customizing > Gestión financiera > Contabilidad de activos fijos > Amortizaciones >
Amortizaciones normales > Determinar áreas de valoraciónDescripción: Modificar vista Especificar áreas de valoración para amortización normal
No es necesario ingresar en la transacción para la asignación de cuentas de amortización, ya que las mismas fueron especificadas en el punto de Integración con el Libro Mayor – Asignar Cuentas de Mayor.
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23. Amortizaciones No Planificadas – Determinar Areas de Valoración.
Transacción: OABUMenú: Customizing > Gestión financiera > Contabilidad de activos fijos > Amortizaciones >
Amortizaciones no planificadas > Determinar áreas de valoraciónDescripción: Modificar vista Contabilidad inmov.: definir signo +/- amotz no plan.
24. Definir Estructura de Pantalla para Datos Maestros.
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Transacción:Menú: Customizing > Gestión financiera > Contabilidad de activos fijos > Datos maestros >
Estructura de pantalla > Definir estructura de pantalla para datos maestros activos fijosDescripción: Modificar vista Lóg. Reglas gr campos: Resumen
En esta transacción se indica que campos son opcionales, obligatorios y no visibles para los datos maestros de activos fijos y para cada una de las reglas de estructuración de pantallas definidas.
25. Crear Clases de Coste Estadísticas.
Transacción: OAK7Menú: Customizing > Gestión financiera > Contabilidad de activos fijos > Operaciones > Control
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presupuestario > Crear clases de coste estadísticasDescripción: Crear clases de coste p contab estadística asociada de activos fijos
Esta transacción permite crear las cuentas de mayor de activos fijos como clases de costo estadística para los casos en que deben imputarse ordenes CO y activos fijos en forma simultánea (ej. obras en curso).
CON IFRS
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Gestión financiera (nuevo)> Contabilidad de activos fijos>Valoración general>Áreas de valoración>Definir áreas de valoración>Definir áreas de valoración
Acá creas un área de valoración para IFRS
Lo importante acá es que el área de valoración debe estar mapeada con el Ledger de IFRS (que ya tenés que tener creado), en el ejemplo que te mando L1
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Gestión financiera (nuevo)> Contabilidad de activos fijos>Valoración general>Áreas de valoración>Definir áreas de valoración> Especificar tipo de área
Gestión financiera (nuevo)> Contabilidad de activos fijos>Valoración general>Áreas de valoración> Especificar traspaso de valores de CAP
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Gestión financiera (nuevo)> Contabilidad de activos fijos>Valoración general>Áreas de valoración> Especificar traspaso de parámetros de valoración
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