CUNA DEL CENTAURO DEL NORTEAOMINISTRACION 201(,-2019

MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, DURANGOConciliacion BancariaEjercicio 2018

Mes de Diciembre de 2018Banco:Cuenta BancariaCuenta Contable

4629390101112·01-16·00-002

BANORTE

Saldo Segun Estado de Cuenta Bancario 77,731.17

( + ) Depositas en transito

Fecha Referencia Concepto Importe

( . ) Cheques en Transito

Fecha Referencia Concepto Importe

( + ) Cargos Bancarios no Correspondidos (Retiros)

Fecha Referencia Concepto Importe

( . ) Abonos Bancarios no Correspondidos (Deposltos)

Fecha Referencia Concepto Importe

( = ) Saldo Conciliado( - ) Saldo Segun Contabilidad

77,731.1777,731.17

Diferencia

PRESIDENCIA MUNICIPAL CALLE VICTORIA # 2· ZONA CENTRO· c.r. 34490 SAN JUAN DEL Río, DGO.· TEL. 01(677)866-00-05E-mail: presidencia_sjr20162019@hotmail.com

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ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBALPM S/lNTERESES

INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIOMUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO DGOCALLE VICTORIA 02 PISO 1 DEPTO. 1CENTROSAN JUAN DEL RIO DGO. e.P. 34490SUCURSAL: 74S8 SAN JUAN DEL RIOTIPO DE ENVIo: CORREO

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INFORt-AACION DEL PERIODO .Periodo Del 01lDiciembre12018 al 311Diclembre/2018Fec~a de corte 311Diciembré/l018Moneda PESOS

Producto No. de Cuenta

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ENLACE GLOBAL PMSIINTERESES 0462939010$77,731.17'TOTAL

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Saldo inidal del periodo+ Total de depésucso Total de retiros+ lntereses Netos Ganados- Total de comisiones Cobradas I Pagadas. IVA sobre comisiones (16%). Intereses Cobrados I Pagados

Saldo anuaíSaldo disponible al día'

Ot!.:;...~~..;..: .Saldo promedio mínimoEnelPeñodo01 Dical31 Die:Días que comprende el periodo~:~~=-.~ I~t ,~~,l'~ _..i'.i~~...-;J.~m::~~W:;~1

Tasa Bruta Anual 0.00%Inlerés Tasa Bruta Anual S 0.00Relención de ISR $ 0.00

S 156,150.00s 0.00

$54000$8.64$ 0.00

$ 77,731.17$77,731.17

INTERESES NETOS GANADOS $ 0.00- '!I$0.00SO.OO$0.00SO.OO

Depósitos de Cheques S.8.e.Re!. Garantía lfquidaComisiones pendientes de aplicarCompras no aplicadasTOTAL

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Cheques giradosCheques girados sin (omisiónCheques girados con comisiónImporte de la comisiónPor cheques devueltosOtras comisiones

SO.OO.. -J

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S 54.00SO,OO$0.80

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ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de 5131,605.46)

DEPÓSITOS• RETIROSf .

COMISIONES• OTROS CARGOS

SALDO FINAL

$101,33835

$156,150.00

$54.00

$8.64

$77,731.17

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110%deCETES

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DETAlLEDE MOVIMIENTOS (PESOS). .

FECHA DESCRIPCiÓN I ESTABLEClMIENTO MONTO DEL DEPOSIlO MONTO DEL AETIRO SALDO

132,605.4629;020~0 !1ll,60S:~

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300.00 7l.70152750.00 74,451.52

__ 10,~:~_ 85,251522,293.00 81,544511.646.00 90,190.52

558.00 90,74851353.00 91,101.51229.50------ 91,310.51

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7,986.12 55,11954·570.66 55,690.10

11,979,67 67,669.878,065.34 75,735.21

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Mes:Excedentes de depósitoslipo de CambioResumen por diente del ejer<iclo 2018Monto de excedente de depósilos

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"los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada entodas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

lInta Dir~<t,)para 5Uempltra:Oudad de Mi,ko: (55) 51405640 IMonltuey: (81) 8156 9640 IGuadala¡.,,: (ll13669 9040 IRe<lo del país: 01 800 • DIReCTA(347318211 VIsita nuestra pagina: www.benone (001

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ESTADO DE CUENTA I ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

MENSAJES IMPORTANTESESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTETODOS-SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOSDE FORMA AUTOMAnCA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTEl'OR EL (UAL DESEA QUE SEANCOBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVIOO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE (OSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELE(.TRONIC~, LOINVITAMOS A QUE.LO CONTRATE EN. SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCIDN DE.(HEQUESY PUEDACONTNUAR EXPIDIENDOLOS'DE'FORMASEGURA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generarcomisiones.Elpresente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminaci6n del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante losdías no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad. como realizadas en el siguiente día hábil bancario.Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la Informaci6n contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá suconformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 dias siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor desolicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato deadhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelaci6n de su cuenta dentro delos 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado ala fecha.

Aviso de privaddadPonemos a su disposición el Aviso de Privaddad en www.banorte.com en el entendido de que su informaci6n será tratada con sujeción a los finesestablecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y AclaracionesBanco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca MliltiRle, Grupo Financien) Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a travésde su UnidadEspecializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtérnoc, c.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudadde México,.correo electrónico: une@banorte.colD, o al Teléfono: 01 8006272292 así corno en cualquiera de-sus sucursales. En el caso de no obtener unarespuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultary/o comparar información sobre comisiones podrá acudira la Comisi6n Nacional para la Proteéclón yDefensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atendón en la Ciudad de México (55) 5340 0999 Ydesde elinterior de la RepúbliEa el 01 8009998080.

Referencia de AbreviaturasA.BO Abono (OM Comisión EDC Estado 0/8 ene BancoATM Cajero Autométíco CONS Consulta 1.5.R Impuesto Sobre la REma PZO Plazo

BTE Banorte CPA Compra LV}.. Impuesto al Valor R.f.C Regisuo Federal de.......... Agregado Causantes

CAM Cámara de compensación (TA Cuenta INT Interés (es) REV ReversoCAP Capitdl DEP Deposito INTBC ínterbancaria 5.8.C Salllo salvo Buen CobroCHEQ/CHQ Ch~que D~V Devolución INV lnversión VEN V¿ntünilla

CLASE Clave Bancaria DI5P DisposiciónlDispersión UQ Liquidación (Pago)Estandarizada

Ilij=l¡ los produnos aruetlormente del(rilos se encuentran protegidos por ellnnllU(Q para la Protecdón del Ahorro Bancario UPA81hilsta por un monto equivalente a 400,000 UDIpor diente, porln,tltuci6n.lo aoterlor d. conrormldad <9n la, dllpo~clon.s legalcs que regulan a dicho In't1tUto;.Vlstal. p.lglna w\'Iw.l"ah.org.mx

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CUNA DEL CENTAURO DEL NORTEAOMINISTRACION 20162019

MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, DURANGOConciliacion BancariaEjercicio 2018

Mes de Diciembre de 2018Banco:Cuenta BancariaCuenta Contable

Saldo Segun Estado de Cuenta Bancario

( + ) Depositas en transito

Fecha Referencia Concepto

( - ) Cheques en Transito

Fecha Referencia Concepto

( + ) Cargos Bancarios no Correspondidos (Retiros)

Fecha Referencia Concepto

( - ) Abonos Bancarios no Correspondidos (Depositos)

Fecha Referencia Concepto

( = ) Saldo Conciliado( - ) Saldo Segun Contabilidad

ICTO HUGO RAMIREZ RAMIREZPR¡t IDENTE MUNICIPAL

BANORTE0806750341

1112-03-12-00-001

116.76

Importe

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Importe

Importe

Importe

116.761;16.76

Diferencia

PRESIDENCIA MUNICIPAL CALLE VICTORIA # 2· ZONA CENTRO· c.r. 34490 SAN JUAN DEL Río, DGO.· TEL. 011677)866-00-05E-mail: presidencia_sjr20162019@hotmail.com

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RAMO 332011MUNICIPIO OE SAN JUAN OEL RIO OGOCAUE VICTORIA 02 PISO 1 OEPro. 1CENTROSAN JUAN OEL RIO OGO. c.P. 34490SUCURSAL: 7458 SAN JUAN OEL RIOTIPO DE ENVio: CORREO

1111111111111111111111111111111111111111111111111NO. DE CLIENTE: 17910513RFC: MSJ920901 NADATOS DE SUCURSAl:PLAZA: 9986 PlAZ.~ OURANGODIRECClON; PLAZA 5 CENTROTElEFO~JO: 8660244

Periodo Del 01/Diciembre/2018 al 31/Diciembre/2018Fecha de corte 31/Diciembre/2018Moneda PESOS

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0806750341

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Saldo actualSaldo disponible al día"

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Saldo premedie minimoEn el Periodo O1 Die 0131 Dieüías que comprende el periodo¡ .... "t~,,_K.' "~I t: .."::.:#'*.-." ~:.

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S 0.00$0.00$ 0.00

072 197 00806750341 2 $116.76 $116.76$116.76 $116.76

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de $116.76)

DEPÓSITOS

RETIROS

COMISIONES

OTROS CARGOS

SALDO FINAL

$0.00

50.00

SO.OO

50.00

$116.76

¿ALGUIEN TE DA MÁS?...TU BANCO SI.

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Consultas, Reclamaciones y AclaracionesBanco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banarle recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su UnidadEspecializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, c.P. 06500, Delegación Cuauhtémóc, Ciudadde México, Correo electrónico: une@banorte.(orn, o al Teléfono: 01 800627 2291 asl como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener unarespuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección yDefensa de los Usuarios de Servicios financieros www.condusef.qob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de M~xico (55) 5340 0999 Ydesde elinterior de la República el 01 8009998080.

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