cuentas por pagar y contabilizaciones directamente por modulo fiap
TRANSCRIPT
-
FICHA TCNICA CUENTAS POR PAGAR Y CONTABILIZACIONES DIRECTAMENTE
POR EL MODULO FI-AP Macroproceso Gestin financiera
Nivel 1 Gestin de egresos
Nivel 2 Gestin de cuentas por pagar
Cdigo PRO-25-3-01-02
Versin 1
Fecha publicacin 04/09/2015
Tipo Documento Ficha tcnica
Tabla de contenido
1. OBJETIVO ............................................................................................................................................. 2
2.ALCANCE ............................................................................................................................................... 2
3.NORMATIVA ......................................................................................................................................... 2
4.RESPONSABILIDADES ........................................................................................................................... 4
4.1 Responsable del proceso ................................................................................................................ 4
4.2 Responsabilidades especficas ....................................................................................................... 4
5.DIAGRAMA DE FLUJO Y DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES ................................................................... 4
5.1 Diagrama de flujo - Cuentas por pagar y cont. directamente por el modulo FI-AP ..................... 5
5.2 Descripcin de actividades - Cuentas por pagar y cont. directamente por el modulo FI-AP ....... 5
6.DEFINICIONES ....................................................................................................................................... 9
7.DOCUMENTOS DE REFERENCIA ......................................................................................................... 11
8.INDICADORES ..................................................................................................................................... 11
9.RIESGOS .............................................................................................................................................. 15
10.CONTROL DE CAMBIOS .................................................................................................................... 16
11.APROBACIN .................................................................................................................................... 16
-
FICHA TCNICA CUENTAS POR PAGAR Y CONTABILIZACIONES DIRECTAMENTE
POR EL MODULO FI-AP Macroproceso Gestin financiera
Nivel 1 Gestin de egresos
Nivel 2 Gestin de cuentas por pagar
Cdigo PRO-25-3-01-02
Versin 1
Fecha publicacin 04/09/2015
Tipo Documento Ficha tcnica
1. OBJETIVO
Realizar operaciones de ajustes contables y contabilizaciones de cuentas por pagar afectando directamente las cuentas del mdulo FI-AP.
2. ALCANCE
Desde la recepcin de los documentos y registro de las operaciones correspondientes, hasta el envo de los soportes de contabilizacin a la respectiva unidad.
3. NORMATIVA
Directrices
N.A
Lineamientos
Los siguientes procesos SI requieren radicacin: Devolucin retencin de garanta y amortizacin deanticipo.
Los siguientes procesos NO requieren radicacin: Rechazos de nmina, ajustes de seguridad social,y ajustes contables.
Caja menoro Poltica de Caja menor
Devolucin de retencioneso Solo se tramitarn las solicitudes enviadas al correo electrnico del Analista de impuestos
de la Jefatura de Contabilidad.o Una vez radicada la solicitud el tiempo de respuesta para la solucin de la misma es de 15
das calendario.o Los documentos requeridos sern solicitados por el Analista de impuestos al acreedor
segn el tipo de reclamacin (RUT, Cmara de comercio, Carta DIAN, documentosadicionales).
o El Analista de impuestos debe realizar los ajustes de retencin en el sistema y enviar lainformacin del mismo en el Formato SOLICITUD DE PAGO a Cuentas por pagar para queall sea realizada la respectiva causacin.
-
FICHA TCNICA CUENTAS POR PAGAR Y CONTABILIZACIONES DIRECTAMENTE
POR EL MODULO FI-AP Macroproceso Gestin financiera
Nivel 1 Gestin de egresos
Nivel 2 Gestin de cuentas por pagar
Cdigo PRO-25-3-01-02
Versin 1
Fecha publicacin 04/09/2015
Tipo Documento Ficha tcnica
Devolucin de saldoso La unidad debe realizar la solicitud al Gestor financiero de Contabilidad a travs de
memorando o correo electrnico, indicando el nombre del proyecto, nmero de contratoy objeto de costo, en el caso de Colciencias la solicitud se hace con la evaluacin financieray otras entidades con el acta de liquidacin.
o Una vez radicada la solicitud el tiempo de respuesta para la solucin de la misma es de 8das calendario.
o El registro contable en Cuentas por pagar solo se realizar con memorando emitido por elJefe de Contabilidad dirigido el Coordinador de Cuentas por pagar, autorizando ladevolucin de los recursos al acreedor e indicando el monto, el beneficiario del pago, elobjeto de costo que se va a afectar y la cuenta contable de donde se desembolsaran losrecursos.
Devoluciones comerciales y devoluciones a estudianteso Solo se tramitan si la solicitud cuenta con los siguientes documentos: Documento de
radicacin, solicitud de devolucin firmada por el Jefe de Tesorera (y si es comercial debeestar firmada tambin por el Director de la unidad acadmica), soportes de anlisis deTesorera, formato para solicitud de devoluciones, Autorizacin de pagos por transferencia,firmado por el solicitante, datos del beneficiario de pago (fotocopia de la cedula ycertificacin bancaria).
o Una vez Tesorera radique los documentos en Cuentas por pagar se procede a realizar eltrmite contable dentro de los siguientes 8 das calendario. De acuerdo con las polticas depago, lo que se radica hasta el mircoles a as 12M se programa para pago el jueves de lasiguiente semana, mientras que lo que se radica el mircoles despus de las 12M seprograma para pago el jueves 15 das despus.
Causacin de impuestoso Para tramitar la solicitud en Cuentas por pagar, el rea de impuestos debe entregar una
relacin en EXCEL discriminando la afectacin contable por segmentos (digital), junto conel formato de Solicitud de pago, firmado por el Analista de impuestos de Contabilidad y elDirector Financiero (fsico).
o Las solicitudes se tramitarn de acuerdo a la fecha de vencimiento de la obligacin.
Ajustes contables
-
FICHA TCNICA CUENTAS POR PAGAR Y CONTABILIZACIONES DIRECTAMENTE
POR EL MODULO FI-AP Macroproceso Gestin financiera
Nivel 1 Gestin de egresos
Nivel 2 Gestin de cuentas por pagar
Cdigo PRO-25-3-01-02
Versin 1
Fecha publicacin 04/09/2015
Tipo Documento Ficha tcnica
o La solicitud se debe realizar por correo electrnico o memorando al Coordinador deCuentas por pagar, quien analiza la solicitud y si es procedente la debe firmar para que eltrmite sea realizado por el Gestor o Analista financiero de Contabilidad.
o Las solicitudes se tramitarn con los siguientes tiempos de respuesta: Reclasificacin entre objetos de costo: Durante el mes de la solicitud. Seguridad social: de acuerdo a la fecha de vencimiento de la obligacin.
Rechazos de nminao Se tramita con memorando emitido por el rea de GHDO firmado por el Jefe de beneficios
y relaciones laborales, indicando datos del empleado (identificacin, nombre, valor delrechazo de nmina y datos bancarios, fecha del rechazo).
o Las solicitudes se tramitarn en los siguientes 3 das hbiles.
4. RESPONSABILIDADES
4.1 Responsable del proceso
Jefe de Contabilidad
4.2 Responsabilidades especficas
Coordinador Cuentas por pagar
Garantizar el cumplimiento de los tiempos de respuesta. Velar por el cumplimiento de resoluciones, decretos y leyes que regulan las actividades
contables y financieras en la ejecucin del proceso.
Gestor /Analista Cuentas por pagar
Asegurar que la informacin sea ingresada en el sistema correctamente y de forma oportuna. Entregar a Tesorera los documentos e informacin necesaria para realizar los respectivos
pagos. Asegurar que la informacin de los proveedores creados en el sistema sea consistente, est
actualizada permanentemente y no sea duplicada.
5. DIAGRAMA DE FLUJO Y DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES
-
FICHA TCNICA CUENTAS POR PAGAR Y CONTABILIZACIONES DIRECTAMENTE
POR EL MODULO FI-AP Macroproceso Gestin financiera
Nivel 1 Gestin de egresos
Nivel 2 Gestin de cuentas por pagar
Cdigo PRO-25-3-01-02
Versin 1
Fecha publicacin 04/09/2015
Tipo Documento Ficha tcnica
5.1 Diagrama de flujo - Cuentas por pagar y cont. directamente por el modulo FI-AP
5.2 Descripcin de actividades - Cuentas por pagar y cont. directamente por el modulo FI-AP
-
PRO-25-3-01-02
CUENTAS POR PAGAR Y CONTABILIZACIONES DIRECTAMENTE POR MDULO FI-APC
UE
NT
AS
PO
R P
AG
AR
TE
SO
RE
RA
CO
NT
AB
ILID
AD
Contabilizacin en el SistemaRecepcin de Documentos
1- Verificar documentos de
pago y/o adjuntar soportes
requeridos
El proveedor est
creado en el sistema?
Administracin de datos
acreedores - proveedores
NO
3- Registrar operacin
4- Simular y revisar el
documento
El documento es
correcto?
5- Corregir documento
NO
S6- Contabilizar
documento
-Solicitud de Pago -Factura
-Formato devolucin AR FICA-Memorando
-Cuenta de Cobro-Reporte de radicaciones
- Documento contable- Documento CO (PA)
- Documento FM
-Solicitud de Pago -Factura / Cuenta de Cobro
-Formato devolucin AR FICA-Memorando
8- Enviar
radiaciones y soportes para
pagos a Tesorera
2- Verificar si el proveedor esta
creado
Requiere radicacin en
CxP?SI
NO
La cuenta requiere
compensacin?
Compensacin de partidas
abiertas Cuentas por Pagar
S
NOSe requiere
enviar a Tesorera?
S
7- Enviar documentos al archivo de la
Direccin Financiera
NO
Genera Cuenta por
Pagar?S
NO
- Documento contable- Documento CO (PA)
- Documento FM
SI
Ejecucin de Pago
- Factura- Ajustes contables- Cuentas de cobro
Digitalizacin y validacin de
documentos en VIM
Datos que requiere la operacin:- Gastos: Fondo, Ceco- Ingresos: Fondo, CeBe
Clases de operacin:- Devolucin FICA- Devolucin AR- Retencin de garanta- Amortizacin de anticipo-Pago de impuestos-Reembolso a empleados en TV
PRO-25-3-01-02-Cuentas por pagar y cont directamente por modulo FI-AP.vsd
Cuentas por Pagar por FI-AP
mp.sanchez116Archivo adjuntoPRO-25-3-01-02-Cuentas por pagar y cont directamente por modulo FI-AP.pdf
-
FICHA TCNICA CUENTAS POR PAGAR Y CONTABILIZACIONES DIRECTAMENTE
POR EL MODULO FI-AP Macroproceso Gestin financiera
Nivel 1 Gestin de egresos
Nivel 2 Gestin de cuentas por pagar
Cdigo PRO-25-3-01-02
Versin 1
Fecha publicacin 04/09/2015
Tipo Documento Ficha tcnica
Entrada -Documentos de pago - Soportes requeridos Proveedor Unidad Acadmica o Administrativa Salida Documentos de soporte para pago Cliente Tesorera
No. Actividad
Actividad Descripcin Responsable Sistema Documentos
1
Verificar documentos de pago y/o adjuntar soporte requeridos
El proceso de Cuentas por pagar por el mdulo de FI inicia con la verificacin del formato de solicitud de pago manual definido por la universidad o en su defecto los soportes requeridos para llevar a cabo la contabilizacin. Si requiere radicacin pasa al Punto 2, de lo contrario seguir al Punto 4.
Cuentas por Pagar
-Solicitud de Pago -Factura -Formato devolucin AR FICA -Memorando -Cuenta de Cobro
2 Verificar si el proveedor esta creado
Se debe verificar si el proveedor est creado mediante la transaccin XK03. Si el proveedor est creado en el sistema continuar con el punto 4. Si no est creado en el sistema se debe seguir con el punto 3.
Cuentas por Pagar SAP AP
XK03
-
FICHA TCNICA CUENTAS POR PAGAR Y CONTABILIZACIONES DIRECTAMENTE
POR EL MODULO FI-AP Macroproceso Gestin financiera
Nivel 1 Gestin de egresos
Nivel 2 Gestin de cuentas por pagar
Cdigo PRO-25-3-01-02
Versin 1
Fecha publicacin 04/09/2015
Tipo Documento Ficha tcnica
3 Registrar operacin Se registra la operacin con una imputacin directa de las cuentas por medio de las transacciones F-43, FB60, F-02 Cuentas por Pagar SAP AP
FB60, F-43, F-02
4 Simular y revisar el documento Simular el documento en la transaccin F-43, FB60, F-02 previo a la contabilizacin Cuentas por Pagar
SAP AP
FB60, F-43, F-02
5 Corregir documento Ajustar datos de acuerdo con documento fsico y condiciones tributarias del tercero. Cuentas por Pagar
SAP AP
FB60, F-43, F-02
6 Contabilizar documento
En el momento de realizar la contabilizacin el sistema genera paralelamente diferentes tipos de documentos, documento contable, documento CO (PA) costo y rentabilidad, y documento FM presupuesto.
Cuentas por Pagar
SAP AP
FB60, F-43, F-02
-Documento contable, -Documento CO (PA) -Documento FM
7
Enviar documentos al archivo de la Direccin Financiera
Si no es necesario enviar los documentos a Tesorera se deben guardar en el archivo de la Direccin Financiera. Cuentas por Pagar
- Factura - Ajustes contables - Cuentas de cobro
8 Enviar radicaciones y soportes para Pagos a tesorera
Si se trata de radicaciones que es necesario entregar soportes a tesorera estn deben ser enviadas. Pago declaracin retencin en la fuente, devolucin de saldos.
Cuentas por Pagar VIM
/N/OPT/VIM_ANALYTICS
-Reporte de radicaciones
-
FICHA TCNICA CUENTAS POR PAGAR Y CONTABILIZACIONES DIRECTAMENTE
POR EL MODULO FI-AP Macroproceso Gestin financiera
Nivel 1 Gestin de egresos
Nivel 2 Gestin de cuentas por pagar
Cdigo PRO-25-3-01-02
Versin 1
Fecha publicacin 04/09/2015
Tipo Documento Ficha tcnica
-Solicitud de Pago -Factura -Formato devolucin AR FICA -Memorando -Cuenta de Cobro
-
FICHA TCNICA CUENTAS POR PAGAR Y CONTABILIZACIONES DIRECTAMENTE
POR EL MODULO FI-AP Macroproceso Gestin financiera
Nivel 1 Gestin de egresos
Nivel 2 Gestin de cuentas por pagar
Cdigo PRO-25-3-01-02
Versin 1
Fecha publicacin 04/09/2015
Tipo Documento Ficha tcnica
6. DEFINICIONES
VIM (Vendor invoice management): Solucin de SAP que permite homogeneizar y hacerms eficientes los procesos de recepcin, validacin, contabilizacin y aprobacin defacturas1.
Caja menor: Fondo fijo que la Empresa crea de acuerdo con sus requerimientos parasolventar gastos menores2.
Contabilizar: Apuntar una partida o cantidad en los libros de cuentas.3
Devolucin de retenciones: Devolucin de valores por error en aplicacin del indicador ocambios de estatus tributario del tercero.
Devolucin de saldos: Devolucin de valores no ejecutados o no autorizados por lasentidades financiadoras e intereses que se deben reconocer.
Devoluciones comerciales y devoluciones a estudiantes: Devolucin de valores por ajustesen las facturas y por cambios en las matrculas de los estudiantes.
Causacin de impuestos: Los hechos econmicos deben ser reconocidos en el perodo enel cual se realicen y no solamente cuando sea recibido o pagado el efectivo o suequivalente.4
Rechazos de nmina: Valores no pagados por error en la informacin (nmero cuentabancaria, identificacin).
Ajustes contables: Antes de emitir estados financieros deben efectuarse los ajustesnecesarios para cumplir la norma tcnica de asignacin, registrar los hechos econmicosrealizados que no hayan sido reconocidos, corregir los asientos que fueron hechosincorrectamente y reconocer el efecto de la prdida de poder adquisitivo de la monedafuncional.5
Cuenta por pagar: Deuda que tiene la empresa por concepto de bienes y servicios quecompra a crdito6.
1 SAP Vendor Invoice Management. Recuperado el 06 de Octubre de 2014 del sitio web: http://vendorinvoicemanagementblog.wordpress.com/2013/09/20/sap-vendor-invoice-management/ 2 Definicin de Caja menor. Recuperado el 07 de Octubre de 2014 del sitio web: http://profeancizar.webnode.com.co/comentarios/definicion-de-caja-menor/ 3 Definicin de Contabilizar. Recuperado el 06 de Octubre de 2014 del sitio web: http://www.wordreference.com/definicion/contabilizar 4 Contabilidad de causacin o por acumulacin Art. 48 Decreto Reglamentario 2649 de 1993 5 Ajustes Contables Art. 58 Decreto Reglamentario 2649 de 1993 6 SifCAD. Recuperado el 06 de Octubre de 2014 del sitio web: http://www.cad.com.mx/sifcad__cuentas_por_pagar.htm
http://www.wordreference.com/definicion/contabilizar
-
FICHA TCNICA CUENTAS POR PAGAR Y CONTABILIZACIONES DIRECTAMENTE
POR EL MODULO FI-AP Macroproceso Gestin financiera
Nivel 1 Gestin de egresos
Nivel 2 Gestin de cuentas por pagar
Cdigo PRO-25-3-01-02
Versin 1
Fecha publicacin 04/09/2015
Tipo Documento Ficha tcnica
Acreedor: Adjetivo que nombra a quien tiene mrito para obtener algo, o derecho a pedirel cumplimiento de una obligacin7.
Radicacin: Asignacin de un nmero consecutivo a los documentos recibidos para iniciarel trmite.
Modulo FI: Gestin Financiera FI Financial Accounting. Rene todos los datos de la empresarelevantes para la contabilidad financiera. Recibe todas las imputaciones contables del resto de mdulos y las centraliza en una base de datos actualizada en tiempo real. Esto nospermite conocer el estado contable de nuestra compaa (balance y cuenta de prdidas yganancias) en todo momento.8
Modulo AP: Registra los asientos contables generados como resultado de la actividad decompras a proveedores. Se generan, adems, asientos automticos en el Libro Mayor. Seencarga de realizar la denominada contabilidad de costes o contabilidad analtica de unaempresa.9
Documento contable (GL): General ledger El documento de libro mayor contiene laspartidas individuales y es, pues, un registro de los saldos en el libro mayor flexible. El
7 Definicin de acreedor. Recuperado el 07 de Octubre de 2014 del sitio web: http://definicion.de/acreedor/ 8 Mdulo FI recuperado el 08 mayo de 2015 del sitio web: http://help.sap.com 9 Modulo AP recuperado el 08 de mayo de 2015 del sitio web: http://help.sap.com
http://definicion.de/acreedor/http://help.sap.com/http://help.sap.com/
-
FICHA TCNICA CUENTAS POR PAGAR Y CONTABILIZACIONES DIRECTAMENTE
POR EL MODULO FI-AP Macroproceso Gestin financiera
Nivel 1 Gestin de egresos
Nivel 2 Gestin de cuentas por pagar
Cdigo PRO-25-3-01-02
Versin 1
Fecha publicacin 04/09/2015
Tipo Documento Ficha tcnica
documento de libro mayor es una vista del documento contable que contiene todas lasimputaciones. El documento de libro mayor contiene nicamente las imputaciones odimensiones que se necesitan para el libro mayor flexible.10
Documento contable (CO): Controlling Al realizar contabilizaciones real/plan, comoliquidaciones, traslados o facturaciones de actividad, en objetos CO, se generandocumentos CO. Puede visualizar estos documentos y los documentos originales grabadosen la Gestin financiera.11
Documento contable (FM): Operaciones empresariales de la Gestin presupuestariaque reclaman el presupuesto ya asignado para ingresos previstos o salidas.12
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Internos (Cadena de Valor)
Externos (Unidades acadmicas /
administrativas/entidades externas ) PRO-25-3-01-11 Digitalizacin y validacin de documentos en VIM Estatuto Tributario Nacional
PRO-25-3-01-06 Compensacin de partidas abiertas Cuentas por Pagar
Resoluciones, decreto y leyes que regulan las actividades contables y financieras
Poltica de caja menor Formato Solicitud de Pago Poltica devoluciones Pregrado Poltica devoluciones Posgrado
8. INDICADORES
10 Documento contable (GL) General ledger recuperado el 08 de mayo de 2015 del sitio web: http://help.sap.com/saphelp_46c/helpdata/es/a7/ccac2a141111d29aae0000e8a5f048/content.htm
11 Documento contable (CO) Controlling recuperado el 08 de mayo de 2015 del sitio web: http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/ee/41f6e046ee11d189470000e829fbbd/content.htm 12 Documento contable (FM) recuperado el 08 de mayo de 2015 del sitio web: http://help.sap.com/saphelp_46c/helpdata/es/89/84ea76eb0211d1952d0000e835339d/content.htm
http://estatuto.co/https://secretariageneral.uniandes.edu.co/images/documents/Reglamentodematriculasdepregrado.pdfhttps://secretariageneral.uniandes.edu.co/images/documents/Reglamentodematriculasydevolucionesmagisterydoctorados.pdfhttp://help.sap.com/saphelp_46c/helpdata/es/a7/ccac2a141111d29aae0000e8a5f048/content.htmhttp://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/ee/41f6e046ee11d189470000e829fbbd/content.htmhttp://help.sap.com/saphelp_46c/helpdata/es/89/84ea76eb0211d1952d0000e835339d/content.htm -
POLTICA DE CAJA MENOR
La Caja Menor ser administrada nicamente por la Direccin Financiera, a travs del Departamento de Tesorera, para cubrir gastos menores, excepcionales, de carcter urgente y no programados. Los gastos autorizados para el pago por Caja Menor son los siguientes: - Transporte Urbano Diario (Buses y Taxis)............ ..................... $ 94.999.oo - Compras Menores Excepcionales.............................................. $ 100.000.oo - Servicios de Acarreo y Reparaciones.......................................... $ 94.999.oo - Diligencias Notariales.............................................................. $ 94.999.oo - Parqueaderos y Peajes............................................................. $ 94.999.oo - Fotocopias.............................................................................. $ 94.999.oo - Refrigerios............................................................................. $ 94.999.oo NOTA: Para compras urgentes y excepcionales superiores a $100.000, la Universidad tiene dispuesto un fondo en el Departamento de Adquisiciones y Suministros, quien adems ser la unidad responsable de tramitar la compra en el mismo da de la solicitud. No est permitido utilizar el dinero de Caja Menor para: cambiar cheques a empleados de la Universidad o a Terceros, efectuar gastos personales, comprar libros (por Unidades diferentes al Sistema de Bibliotecas), pagar Servicios Pblicos o comprar elementos de papelera o cafetera. La Legalizacin de los gastos efectuados por Caja Menor deber estar soportada con Facturas, Cuentas de Cobro o Documentos Equivalentes en original, los cuales deben llenar los requisitos establecidos en el "Instructivo para Pago a Terceros". Las solicitudes para gastos de transporte urbano diario debern legalizarse diligenciando el "Formato Reporte de Recorrido" (TE-15) y anexndolo al "Formatos de Caja Menor" (TE-01 DEFINITIVO). Los Formatos de Caja Menor PROVISIONALES debern ser legalizados dentro de los siguientes tres (3) das hbiles a partir de la fecha de su expedicin. Si los gastos corresponden a los dos ltimos das del mes, slo podrn legalizarse a ms tardar el primer da hbil del mes siguiente. Para solicitar dinero por Caja Menor, tanto el Solicitante como el Centro de Costo no podrn tener Formatos de Caja Menor Provisionales pendientes por legalizar. La Tesorera no legalizar recibos provisionales a travs de caja menor en los siguientes casos: - Facturas y/o documentos equivalentes que no corresponden al concepto de pago inicial por el cual fue solicitado el dinero. - Facturas y/o documentos equivalentes cuya fecha sea anterior a la de la solicitud de dinero mediante
recibo provisional.
Cuando un gasto sea asumido por varios Centros de Costo se deber diligenciar un Formato de Caja Menor por cada Centro de Costo. El Solicitante del gasto por Caja Menor no podr autorizarse a s mismo. No se realizarn reembolsos a empleados de la Universidad que adquieran bienes, suministros o servicios con proveedores habituales e inscritos en la base de datos de terceros de la Universidad, como tampoco
-
POLTICA DE CAJA MENOR
se realizarn pagos a empleados de la Universidad por concepto de prestacin de servicios, honorarios o venta de bienes y servicios. Las solicitudes de bienes de consumo regular (Papelera, Cafetera y Medicamentos) requeridos por las Unidades para su funcionamiento se realizarn a travs del Sistema Electrnico de Pedidos PEDIXPRES o PANAMERICANA, por tal razn no se aceptar la legalizacin de gastos relacionados con productos incluidos en el catlogo de dicho sistema a travs de Caja Menor. Las personas que ocupan los cargos con atribuciones para autorizar la solicitud de dinero por Caja Menor en cada una de las Unidades Acadmicas o Administrativas (Ver Atribuciones para Autorizar la Solicitud de Dinero por Caja Menor de este proceso) deben registrar su firma en Recursos Humanos y las Unidades deben mantener actualizado este registro. La persona que firma el Formato de Caja Menor autorizando la solicitud de dinero por este medio asume las responsabilidades relacionadas con el correcto diligenciamiento de la solicitud, la veracidad de la cuenta y el uso de dinero a su cargo. Los "Formatos de Caja Menor" (TE-01) o Documentos Soporte que deban ser modificados sern devueltos a la Unidad para ser corregidos con el fin de registrar correctamente la cuenta de pago. Cuando se efecte dicha devolucin, se diligenciar y anexar el Formato "Causales de Devolucin de Cuentas por Pagar" (TE-12). Est expresamente prohibido a las unidades acadmicas o adminsitrativas establecer cajas menores
diferentes a la de la Direcin Financiera.
mp.sanchez116Archivo adjuntoPolitica de Caja menor.pdf
Inicio
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
SOLICITUD DE PAGO
Opciones para registrar:
Elaborar Solicitud de Pago
Consulta de Concpetos
Proveedores
Centros de Costo
Pnas. que autorizan
Pnas. que elaboran
Funciones
Fondos
Captura
identificacionidentificacionMONEDASFondosElaboroAutorizoCoceptos
SIPESOS11 - FONDO OPERACIONALOLGA MENDIGAA ROZOBERNARDO ROZO RUBIANO2000045 - ACUEDUCTO ALCANTARILLADO, ASEO
26/5/15NITNODOLARES15 - FONDO PDI0LUZ STELLA MONCALEANO QUESADA2000070 - ADECUACION CABLEADO ESTRUCTURADO
2C.C.EUROS-0JAVIER SERRANO RODRIGUEZ2000071 - ADECUACION REDES TRONCALES
UNIVERSIDAD DE LOS ANDESC.E.MARCOS-0PABLO NAVAS SANZ DE SANTAMARIA2000248 - ALOJA MANUT ESTUDIAN PROG EDUC INTERNAL
SOLICITUD DE PAGOValidacin para imprimirP.S.0-0TERESA GOMEZ TORRES2000226 - ALOJAMIENTO Y RESTAURANTE
ConceptoValidaVl valida0-002000023 - ALQUILER PELICULAS
Fecha:5-Jun-15Docum.:NITEs un anticipo:NOMoneda:PESOS1Doc Prv110-002000087 - APLICACIONES
0-002000150 - ARREGLO MOBILIARIO ACADEMICO
Acreedor:899,999,061BOGOTA D.C24352522435252CR 30 24 900011111Anticipo110-002000151 - ARREGLO MOBILIARIO DE OFICINA
-002000095 - ARREGLOS ORNAMENTALES
Beneficiario:890,903,938BANCOLOMBIADocum.:NITMoneda11-002000018 - ARRENDAMIENTO CONSTRUCCI Y EDIFICACIONES
-002000017 - ARRENDAMIENTO DE TERRENOS
Concepto2000015 - PD-IMPUESTO DE ESTAMPILLASFondo:-1Dat prov11-002000020 - ARRENDAMIENTO EQUIPO DE OFICINA
Dat benef11-002000022 - ARRENDAMIENTO FLOTA Y EQUIPO TRANSPORTE
-002000019 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO
OBJETO DE COSTONOMBRE OBJETO DE COSTOFONDOPRESUP.NOMBRE FONDO% DE DISTRIB.VALORConcepto11-002000024 - ARRENDAMIENTO MUEBLES Y ENSERES
BASEIVATOTALFondo11-2000021 - ARRIENDO EQUIPO COMPUTACION COMUNICACION
999999602DISTRIBUIDOS UNIVERSISDAD11000CORRIENTE OPERATIVO100.00%1,008,920,000.000.001,008,920,000.00X0.986066913211Valor11-2000040 - ASISTENCIA TECNICA
160421024C. INVES. BIOQUIMICA15000CIBI100.00%502,000.000.00502,000.00X0.000490629211Observ.11-2000002 - AUDITORIA LABORATORIO
223822001CONDITIONAL CASH TRANSFER Y RURAL17000IFAD100.00%20,000.000.0020,000.00X0.00001954711Elaboro11-2000245 - AUXILIO DE TRANSPORTE
860076003CONV ESTACION POLICIA NAL16000CONV POLICIA100.00%12,330,000.000.0012,330,000.00X0.012050712711Autorizo112000243 - AUXILIO FOTOCOPIAS
810481401FOPRE26002FOPRE100.00%73,000.0073,000.00
627063009NOVICIADOS EVENTOS30000ENDOWTMENT100.00%1,404,000.000.001,404,000.00X0.0013721979112000244 - AUXILIO MATERIALES
0.000.00X0112000246 - AUXILIO RESTAURANTE
0.000.00X0112000009 - AUXILO EDUCATIVO
00Centro no valido0.000.000.00X0112000088 - BASES DE DATOS
00Centro no valido0.000.000.00X0112000012 - COMISION
00Centro no valido0.000.000.00X0112000060 - COMISION BENEFLEX ALIMENTACION
00Centro no valido0.000.000.00X0112000061 - CORREO PORTES Y TELEGRAMAS
00Centro no valido0.000.000.00X0112000252 - DERECHOS AUTOR REGALIA MUSICA AMBIENTAL
00Centro no valido0.000.000.00X0112000233 - DESARROLLO PROFESORAL
00Centro no valido0.000.000.00X0112000043 - DIGITACION Y ENCUESTAS
00Centro no valido0.000.000.00X0112000044 - DIGITACON EN/STA LABOR OCASIONAL ES/ANTE
00Centro no valido0.000.000.00X0112000234 - DOTACION PERSONAL NO PROFESIONAL
00Centro no valido0.000.000.00X0112000257 - EDICION LIBROS - COEDICION (APORTES)
00Centro no valido0.000.000.00X0116C centros112000255 - EDICION LIBROS - SERV GENERALES
00Centro no valido0.000.000.00X0116C vs F112000253 - EDICION LIBROS DERECHOS AUTOR Y REGALIAS
00Centro no valido0.000.000.00X0116C vz %112000254 - EDICION LIBROS HONORARIOS
0TOTALES1,023,249,000.001,023,249,000.001,023,176,000Dis total112000256 - EDICION LIBROS TRAMITES
2000238 - FOTOCOPIAS
SON:SON MIL VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS MCTE.112000175 - GASTOS DE OBRAS CIVILES
1,023,249,000.002000235 - GASTOS DE VIAJE ESTUDIANTES
ObservacionesDECLARACIN DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y RETENCION DE ICA CORRESPONDIENTE AL SEXTO BIMESTRE DEL AO 2014. PARA PAGO EL DIA VEINTINUEVE (29) DE ENERO DE 2015.0.002000224 - GASTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS
2000225 - GASTOS MEDICOS
2000055 - GASTOS RODAMIENTO
2000004 - HONORARIOS ASESORIA JURIDICA
Elaborado:OLGA MENDIGAA ROZOANALISTA DE IMPUESTOS21632000005 - HONORARIOS ASESORIA TECNICA
2000001 - HONORARIOS AUDITORIA EXTERNA
AutorizadoTERESA GOMEZ TORRESDIRECTORA FINANCIERA21772000003 - HONORARIOS AVALUOS
2000010 - HONORARIOS LABOR OCASIONAL ESTUDIANTE
2000006 - HONORARIOS PERSONAL PROFESIONAL
2000007 - HONORARIOS PERSONAS EXTRANJERAS
2000000 - HONORARIOS REVISORIA FISCAL
2000229 - IMPUESTO DE SALIDA
2000223 - INSCRIP SEM/RIO CURSO EMP/ADO NO PROFESI
2000222 - INSCRIP SEM/RIO CURSO EMPLEADO PROFESION
2000008 - INSCRIPCIONES CURSOS ESTUDIANTES
2000094 - INSTALACION DE EQUIPOS
2000072 - INSTALACION PUNTOS DE CABLEADO ESTRUCTUR
2000093 - INSTALACIONES ELECTRICAS
2000059 - INTEGRALES DE SALUD
2000041 - INTERLABORATORIOS
2000081 - MANTENIMIENTO AUDIO, SONIDO, VIDEO Y PRO
2000079 - MANTENIMIENTO BACKUP
2000073 - MANTENIMIENTO CUARTO TECNICO
2000083 - MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTACION
2000077 - MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMUNICACION
2000068 - MANTENIMIENTO EQUIPO PRODUCCION AUDIOVIS
2000074 - MANTENIMIENTO EQUIPO RED, TELECOMUNICACI
2000085 - MANTENIMIENTO SERVIDORES
2000064 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TERRENOS
2000042 - METROLOGIA
2000089 - MIDDLEWARE
2000067 - MMTO. Y REPAR.EQUIPO DE OFICINA
2000065 - MMTO. Y REPAR.MAQUINARIA Y EQUIPO
2000063 - MMTO. Y REPARC.FLOTA Y EQUIPO TRANSPORTE
2000062 - MTO REPAR CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
2000230 - PASAJES TERRESTRES MARITIMOS Y FLUVIALES
2000249 - PD-APORTES OTRAS ENTIDADES
2000011 - PD-CONSULTAS COVINOC
2000025 - PD-CONTRIBUCIONES
2000251 - PD-CONVENIO MARCO FUNDACION SANTAFE
2000026 - PD-CUOTAS ADMON SOSTENIMIENTO AFILIACION
2000046 - PD-ENERGIA ELECTRICA
2000048 - PD-GAS NATURAL
2000236 - PD-GASTO REPRESENTACI PERSONA AJENA UNIV
2000015 - PD-IMPUESTO DE ESTAMPILLAS
2000261 - PD-IMPUESTO DELINEACION URBANA
2000049 - PD-INTERNET
2000250 - PD-PREMIOS
2000240 - PD-RESTAURANTE APOYO LOGISTICO A CURSOS
2000050 - PD-SEAL POR SATELITE Y CABLE
2000259 - PD-SERV ASEO OUT
2000239 - PD-SERV CAFETERIA EMPLEADOS
2000258 - PD-SERV CAFETERIA OUT
2000013 - PD-SERV NOTARIALES
2000260 - PD-SERV PAPELERIA OUT
2000047 - PD-TELEFONO
2000014 - PD-TRAMITES Y LICENCIAS
2000029 - POLIZA CORRIENTE DEBIL
2000028 - POLIZA CUMPLIMIENTO
2000032 - POLIZA FLOTA Y EQUIPO TRANSPORTE
2000036 - POLIZA HOSPITALIZACION Y CIRUGIA
2000027 - POLIZA MANEJO
2000037 - POLIZA MEDICINA PREPAGADA
2000034 - POLIZA OBLIG ACCIDENTE TRANSITO
2000033 - POLIZA RESPO/LIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUA
2000031 - POLIZA SUSTRACCION Y HURTO
2000035 - POLIZA TODO RIESGO
2000030 - POLIZA VIDA COLECTIVA
2000242 - PUBLICIDAD PROPAGANDA PROMOCION
2000237 - REGALOS Y OBSEQUIOS
2000075 - REMODELACION CABLEADO ESTRUCTURADO
2000082 - REPARACION AUDIO, SONIDO, VIDEO Y PROY
2000080 - REPARACION BACKUP
2000084 - REPARACION EQUIPO DE COMPUTACION
2000078 - REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION
2000069 - REPARACION EQUIPO PRODUCCION AUDIOVISUAL
2000076 - REPARACION EQUIPO RED, TELECOMUNICACIONE
2000066 - REPARACION MMTO EQUIPO LABORATORIO
2000086 - REPARACION SERVIDORES
2000096 - REPARACIONES LOCATIVAS
2000090 - SEGURIDAD INFORMATICA
2000156 - SERV ACABADOS ALFOMBRA SUMI E INSTAL
2000157 - SERV ACABADOS CIELO RASO PINTURA
2000158 - SERV ACABADOS MUROS
2000159 - SERV ACABADOS PISOS
2000137 - SERV ACCESORIOS CUBIERTA
2000219 - SERV ACOMPAAMIENTO A EVENTOS
2000220 - SERV ALMACENAMIENTO DE ELEMENTOS
2000210 - SERV ARREGLO TABLERO VIDRIO TEMPLADO
2000097 - SERV ARREGLO ACCESORIOS EN MADERA
2000115 - SERV ARREGLO ACCESORIOS METALICOS
2000190 - SERV ARREGLO ACCESORIOS PUERTAS VIDRIO
2000182 - SERV ARREGLO ADECU ACCESORIOS Y HERRAJES
2000116 - SERV ARREGLO CERRADURAS MUEBLE METALICO
2000191 - SERV ARREGLO CERRADURAS PUERTAS VIDRIO
2000138 - SERV ARREGLO DE CANAL CUBIERTA
2000098 - SERV ARREGLO DE CERRADURAS DE MUEBLES
2000145 - SERV ARREGLO DE JARDINES
2000195 - SERV ARREGLO DE SEALIZACION EN ACRILICO
2000196 - SERV ARREGLO DE SEALIZACION EN VIDRIO
2000197 - SERV ARREGLO DE SEALIZACION LUMINOSA
2000198 - SERV ARREGLO DE SEALIZACION REFLECTIVA
2000139 - SERV ARREGLO ESTRUCTURA CUBIERTA
2000117 - SERV ARREGLO HERRAJES DE MUEBLE METALICO
2000099 - SERV ARREGLO HERRAJES DE MUEBLES
2000100 - SERV ARREGLO MOBILIARIO DE EXTERIOR
2000118 - SERV ARREGLO MOBILIARIO DE EXTERIOR
2000192 - SERV ARREGLO PUERTAS EN VIDRIO
2000101 - SERV ARREGLO PUERTAS MADERA
2000119 - SERV ARREGLO PUERTAS METALICAS
2000208 - SERV ARREGLO TABLERO EN ACRILICO
2000209 - SERV ARREGLO TABLERO POLYVISION-SALONES
2000102 - SERV ARREGLO VENTANAS MADERA
2000120 - SERV ARREGLO VENTANAS METALICAS
2000218 - SERV ASEO CUARTOS
2000140 - SERV ASEO DE CUBIERTAS
2000141 - SERV ATENCION GOTERAS
2000183 - SERV CORTE Y RE-INSTAL VIDRIOS O ESPEJOS
2000184 - SERV DE APLICACION SILICONA
2000176 - SERV DE APLICACION SOLDADURA
2000038 - SERV DE ASEO
2000146 - SERV DE FUMIGACION DE ADOQUINES
2000177 - SERV DE MANT ACCESORIOS PARTES METALICAS
2000241 - SERV DE PARQUEADERO
2000039 - SERV DE VIGILANCIA
2000160 - SERV ELABORACION CIELO RASO
2000161 - SERV ELABORACION MURO EN DRYWALL
2000162 - SERV ELABORACION MURO EN MAMPOSTERIA
2000163 - SERV ELABORACION PISO BASE
2000103 - SERV FABRICACION DE ELEMENTOS EN MADERA
2000121 - SERV FABRICACION DE ELEMENTOS METALICOS
2000104 - SERV FABRICACION DE PIEZAS EN MADERA
2000122 - SERV FABRICACION PIEZAS METALICOS
2000147 - SERV FUMIGACION DE JARDINES ZONAS VERDES
2000057 - SERV GENERAL APOYO LOGISTICO CURSOS
2000142 - SERV IMPERMEABILIZACION CUBIERTA PLANA
2000164 - SERV IMPERMEABILIZACIONES DE ESTRUCTURAS
2000165 - SERV IMPERMEABILIZACIONES MUROS EN MAMPO
2000166 - SERV IMPERMEABILIZACIONES PISOS
2000133 - SERV INSTALACION ACCESORIOS
2000058 - SERV LABOR OCASION ESTUDIANT
2000167 - SERV LAVADO Y MANTENIMIENTO ALFOMBRA
2000199 - SERV MANTEN BANDAS ANTIDESLIZANTES
2000247 - SERV MEDICOS Y MEDICAMENTOS ESTUDIANT
2000143 - SERV PINTURA CUBIERTA
2000105 - SERV PINTURA MUEBLES
2000123 - SERV PINTURA MUEBLES METALICOS
2000106 - SERV PINTURA PUERTAS EN MADERA
2000124 - SERV PINTURA PUERTAS METALICA
2000107 - SERV PINTURA VENTANERIA EN MADERA
2000125 - SERV PINTURA VENTANERIA METALICA
2000148 - SERV PODA DE ARBOLES
2000144 - SERV REEMPLAZO TEJA DE CUBIERTA
2000168 - SERV REFORZ ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES
2000169 - SERV REFORZ ESTRUCTURAS EN CONCRETO
2000170 - SERV REFORZ ESTRUCTURAS EN MADERA
2000171 - SERV REFORZ ESTRUCTURAS METALICAS
2000211 - SERV REINSTAL CORCHOS O CARTELERAS INFOR
2000134 - SERV REINSTAL CORTINA, BLACKOUT, TELONES
2000172 - SERV RESANES Y ACABADOS CIELO RASO
2000173 - SERV RESANES Y ACABADOS MUROS
2000181 - SERV SUM APLIC ANTICORROSIVOS Y PINTURAS
2000136 - SERV SUM E INSTAL BLACKOUT, TELONES
2000185 - SERV SUM E INSTAL ACCESORIOS Y HERRAJES
2000214 - SERV SUM E INSTAL CORCHOS O CARTELERAS
2000179 - SERV SUM E INSTAL PARTES METALICAS
2000217 - SERV SUM E INSTAL TABLEROS VIDRIO TEMPL
2000187 - SERV SUM E INSTAL VIDRIO CRUDO
2000188 - SERV SUM E INSTAL VIDRIO LAMINADO
2000174 - SERV SUM E INSTALA ATRAPAMUGRES
2000130 - SERV SUM HERRAJES DE MUEBLES METALICOS
2000215 - SERV SUM INSTAL TABLEROS EN ACRILICO
2000189 - SERV SUM INSTAL VIDRIO TEMPLADO-LAMINADO
2000216 - SERV SUMIN E INSTAL TABLEROS POLYVISION
2000135 - SERV SUMINISTRO ACCESORIOS CORTINAS
2000212 - SERV SUMINISTRO ACCESORIOS TABLEROS
2000213 - SERV SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS
2000186 - SERV SUMINISTRO E INSTALACION ESPEJOS
2000112 - SERV SUMINISTRO HERRAJES DE MUEBLES
2000194 - SERV SUMINISTRO PUERTAS EN VIDRIO
2000180 - SERV SUMINISTRO SOLDADURA DE PUNTO
2000221 - SERV TRASLADO DE ELEMENTOS
2000152 - SERV Y SUM ACCES. MOBILIARIO ACADEMICO
2000153 - SERV Y SUM ACCES. MOBILIARIO OFICINA
2000113 - SERV Y SUM ACCESORIOS PARA PUERTAS
2000131 - SERV Y SUM ACCESORIOS PARA PUERTAS
2000114 - SERV Y SUM ACCESORIOS PARA VENTANERIA
2000132 - SERV Y SUM ACCESORIOS PARA VENTANERIA
2000178 - SERV Y SUM ACCESORIOS PARTES METALICAS
2000200 - SERV Y SUM ACETATOS PARA SEALIZACION
2000201 - SERV Y SUM BANDAS ANTIDESLIZANTES
2000108 - SERV Y SUM CERRADURAS DE MUEBLES
2000126 - SERV Y SUM CERRADURAS MUEBLES METALICOS
2000202 - SERV Y SUM ELEM NUEVOS DE SEALIZACION
2000109 - SERV Y SUM ELEMENTOS EN MADERA
2000127 - SERV Y SUM ELEMENTOS METALICOS
2000149 - SERV Y SUM JARDINES NUEVOS
2000203 - SERV Y SUM PELICULA SANDBLASTING
2000110 - SERV Y SUM PUERTAS
2000128 - SERV Y SUM PUERTAS
2000204 - SERV Y SUM SEALIZACION EN ACRILICO
2000205 - SERV Y SUM SEALIZACION EN VIDRIO
2000206 - SERV Y SUM SEALIZACION LUMINOSA
2000207 - SERV Y SUM SEALIZACION REFLECTIVA
2000111 - SERV Y SUM VENTANAS MADERA
2000129 - SERV Y SUM VENTANAS METALICAS
2000193 - SERV y SUM ACCESORIOS PUERTAS EN VIDRIO
2000154 - SERV Y SUM MOBILIARIO ACADEMICO
2000155 - SERV Y SUM MOBILIARIO DE OFICINA
2000091 - SISTEMAS OPERATIVOS
2000092 - SITIOS WEB
2000232 - TASA AEROPORTUARIA
2000054 - TAXIS Y BUSES
2000227 - TELEFONO E INTERNET EN VIAJES
2000056 - TEMPORALES
2000228 - TIQUETE AEREO
2000016 - TRAMITE DE VISAS
2000051 - TRANS MARITIMO NACIONAL PASAJER
2000052 - TRANSPORTE DE PASAJEROS
2000231 - TRANSPORTE URBANO (TAXIS Y BUSES)
2000053 - TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Jorge Charry:Si alguno de estos item no debe terner IVA, borre la "X"
I M P R I M I R
LIMPIAR FORMATO
MENU
UTILIZAR ANEXO
Form solic1
ES UN ANTICIPO?NO
NIT. 860.007.386 - 1
FECHA (DD/MM/AAAA)
SOLICITUD DE PAGO05062,015
1. INFORMACION DEL ACREEDOR
NOMBRETIPO DE DOCUMENTO:NITC.C.
1BOGOTA D.CNUMERO899,999,061
C.E.PS.
TELEFONO:2435252FAX:2435252DIRECCION:
CR 30 24 90
2. BENEFICIARIO DEL PAGO (Diligencie esta seccin solo si los datos del Beneficiario son diferentes a los del Acreedor)
NOMBRE:BANCOLOMBIADOCUMENTO:NITNUMERO890,903,938
3. DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO
CONCEPTORUBROMONEDA
2000015 - PD-IMPUESTO DE ESTAMPILLAS10000PESOS
4. ASIGNACION PRESUPUESTAL
CENTRO DE COSTONOMBRE DEL CENTRO DE COSTOFUNCINVALOR
BASEIVATOTAL
999999602DISTRIBUIDOS UNIVERSISDAD110001,008,920,000.000.001,008,920,000.00
160421024C. INVES. BIOQUIMICA15000502,000.000.00502,000.00
223822001CONDITIONAL CASH TRANSFER Y RURAL1700020,000.000.0020,000.002
860076003CONV ESTACION POLICIA NAL1600012,330,000.000.0012,330,000.002
627063009NOVICIADOS EVENTOS300001,404,000.000.001,404,000.002
0000.000.000.000
0000.000.000.000
0000.000.000.000
0000.000.000.000
0000.000.000.00
0000.000.000.00
0000.000.000.00
0000.000.000.00
0000.000.000.00
0000.000.000.00
0000.000.000.00
0000.000.000.00
0000.000.000.00
0000.000.000.00
0000.000.000.000
VALOR EN LETRASSON MIL VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS MCTE.VALOR TOTAL A PAGAR $:
1,023,249,000.00
FONDO DE DESTINACION:-
5. OBSERVACIONES
DECLARACIN DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y RETENCION DE ICA CORRESPONDIENTE AL SEXTO BIMESTRE DEL AO 2014. PARA PAGO EL DIA VEINTINUEVE (29) DE ENERO DE 2015.
ELABORADO POR:AUTORIZADO PORVo.Bo. CONTABILIDAD (Para anticipos)
FIRMA:FIRMA:FIRMA:
NOMBRE:OLGA MENDIGAA ROZONOMBRE:TERESA GOMEZ TORRESNOMBRE:
CARGO:ANALISTA DE IMPUESTOSCARGO:DIRECTORA FINANCIERACARGO:
EXT.:21632177
O&M - TE03
Anexo
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
SOLICITUD DE PAGO
OBJETO DE COSTONOMBRE OBJETO DE COSTOFONDOPRESUP.NOMBRE FONDO% DE DISTRIB.VALOR
BASEIVATOTAL
000.000.000.00X011
00Centro no valido0.000.000.00X011
00Centro no valido0.000.000.00X011
00Centro no valido0.000.000.00X011
00Centro no valido0.000.000.00X011
00Centro no valido0.000.000.00X011
00Centro no valido0.000.000.00X011
00Centro no valido0.000.000.00X011
00Centro no valido0.000.000.00X011
00Centro no valido0.000.000.00X011
00Centro no valido0.000.000.00X011
000.000.000.00X011
000.000.000.00X011
000.000.000.00X011
000.000.000.00X011
000.000.000.00X011
000.000.000.00X011
000.000.000.00X011
000.000.000.00X011
000.000.000.00X011
000.000.000.00X011
000.000.000.00X011
000.000.000.00X011
000.000.000.00X011
000.000.000.00X011
000.000.000.00X011
000.000.000.00X011
000.000.000.00X011
000.000.000.00X011
000.000.000.00X011
000.000.000.00X011
000.000.000.00X011
000.000.000.00X011
000.000.000.00X011
000.000.000.00X011
000.000.000.00X011
000.000.000.00X011
000.000.000.00X011
000.000.000.00X011
000.000.000.00X011
000.000.000.00X011
000.000.000.00X011
000.000.000.00X011
000.000.000.00X011
000.000.000.00X011
000.000.000.00X011
000.000.000.00X011
000.000.000.00X011
000.000.000.00X011
000.000.000.00X011
000.000.000.00X011
000.000.000.00X011
000.000.000.00X011
000.000.000.00X011
000.000.000.00X011
000.000.000.00X011
000.000.000.00X011
000.000.000.00X011
000.000.000.00X011
000.000.000.00X011
000.000.000.00X011
000.000.000.00X011
000.000.000.00X011
000.000.000.00X011
000.000.000.00X011
000.000.000.00X011
000.000.000.00X011
000.000.000.00X011
000.000.000.00X011
000.000.000.00X011
000.000.000.00X011
000.000.000.00X011
000.000.000.00X011
000.000.000.00X011
000.000.000.00X011
000.000.000.00X011
000.000.000.00X011
000.000.000.00X011
000.000.000.00X011
000.000.000.00X011
000.000.000.00X011
000.000.000.00X011
000.000.000.00X011
000.000.000.00X011
000.000.000.00X011
000.000.000.00X011
000.000.000.00X011
000.000.000.00X011
000.000.000.00X011
000.000.000.00X011
000.000.000.00X011
000.000.000.00X011
000.000.000.00X011
000.000.000.00X011
000.000.000.00X011
000.000.000.00X011
000.000.000.00X011
000.000.000.00X011
000.000.000.00X0110C centros11
000.000.000.00X0110C vs F11
00Centro no valido0.000.000.00X0110C vz %11
TOTALES1,023,249,000.000.001,023,249,000.00- 0Dis total21
00.00
-1,023,249,000
Jorge Charry:Si alguno de estos item no debe terner IVA, borre la "X"
Jorge Charry:contar de la cantidad de centros
VER SOLICITUD
Anexo solic
NIT. 860.007.386 - 1FECHA (DD/MM/AAAA)
ANEXO A SOLICITUD DE PAGO05062,015
4. ASIGNACION PRESUPUESTAL
CENTRO DE COSTONOMBRE DEL CENTRO DE COSTOFUNCINVALOR
BASEIVATOTAL
10000.000.000.000
20000.000.000.00
30000.000.000.000
40000.000.000.000
50000.000.000.000
60000.000.000.000
70000.000.000.000
80000.000.000.000
90000.000.000.000
100000.000.000.00
110000.000.000.00
120000.000.000.00
130000.000.000.00
140000.000.000.00
150000.000.000.00
160000.000.000.00
170000.000.000.00
180000.000.000.00
190000.000.000.00
200000.000.000.000
210000.000.000.00
220000.000.000.00
230000.000.000.00
240000.000.000.00
250000.000.000.00
260000.000.000.00
270000.000.000.00
280000.000.000.00
290000.000.000.00
300000.000.000.00
310000.000.000.00
320000.000.000.00
330000.000.000.00
340000.000.000.00
350000.000.000.00
360000.000.000.00
370000.000.000.00
380000.000.000.00
390000.000.000.00
400000.000.000.00
410000.000.000.00
420000.000.000.00
430000.000.000.00
440000.000.000.00
450000.000.000.00
460000.000.000.00
470000.000.000.00
480000.000.000.00
490000.000.000.00
500000.000.000.00
510000.000.000.00
520000.000.000.00
530000.000.000.00
540000.000.000.00
550000.000.000.00
560000.000.000.00
570000.000.000.00
580000.000.000.00
590000.000.000.00
600000.000.000.00
610000.000.000.00
620000.000.000.00
630000.000.000.00
640000.000.000.00
650000.000.000.00
660000.000.000.00
670000.000.000.00
680000.000.000.00
690000.000.000.00
700000.000.000.00
710000.000.000.00
720000.000.000.00
730000.000.000.00
740000.000.000.00
750000.000.000.00
760000.000.000.00
770000.000.000.00
780000.000.000.00
790000.000.000.00
800000.000.000.00
810000.000.000.00
820000.000.000.00
830000.000.000.00
840000.000.000.00
850000.000.000.00
860000.000.000.00
870000.000.000.00
880000.000.000.00
890000.000.000.00
900000.000.000.00
910000.000.000.00
920000.000.000.00
930000.000.000.00
940000.000.000.00
950000.000.000.00
960000.000.000.00
970000.000.000.00
980000.000.000.00
990000.000.000.00
1000000.000.000.00
1010000.000.000.00
Tablas
Objeto de Costo ( Ceco - Orden - Elemento PEP)Terceros - ProveedoresFONDOS PRESSUPUTALESTIPO FONDOMONEDASPara elaboracin
CodigoNombreNITApellidos Nombre / Razn SocialTELEFONOFAXDIRECCIONCodigoOPERACIONAL - OBJETIVO PDICodigoNombre del rubroNombres y apellidosCargoExt
999999602DISTRIBUIDOS UNIVERSIDAD899,999,094ACUEDUCTO ALCANTARILLADO DE BOGOT26048042603831AV. BOYACA (AK 72) NO. 65 B 2011000000FONDO OPERACIONAL11FONDO OPERACIONALPESOSOLGA MENDIGAA ROZOANALISTA DE IMPUESTOS2163
161221003C. INVES. BIOQUIMICA830,000,861ASEO CAPITAL S.A. E.S.P21119942111027CRA. 7 NO. 56 -2911150001OBJETIVOS PDI 2011 -201515FONDO PDIDOLARES
830,037,248CODENSA S.A. E.S.P60154426015442CRA 13 A 93 - 6611150101OBJETIVOS DE APRENDIZAJE PROG. ACAD.EUROS
800,197,268DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES29712202435252CR 8 6 6411150102USO METODILOGIAS DOCENTESMARCOS
890,903,937BANCO CORPBANCA64487136448713CL 12 7 3211150103SISTEMA EVALUACION DEL APRENDIZAJE
900,191,859FONDO DE PROMOCION TURISTICA28701442435252CR 13 28 0111150104FLEXIBILIDAD, ELECTIVIDAD E INTERDISC
800,178,148FIDUCOLDEX ENCARGO FIDUCIARIO PROTURISMO PARAFISCALES32755003275500CL 28 13 A 15 PI 3211150105EVALUAR LA EDUCACION FORTALECER OFERTA
899,999,061BOGOTA D.C24352522435252CR 30 24 9011150106FACILITAR LA INTERNACIONALIZACION
890,903,938BANCOLOMBIA28468862846886CR 3 18 0911150201FORTALECER ESCOLARIDAD PROFESORAL
860,002,964BANCO DE BOGOTA2881188CL 36 7 47 PI 1111150202CUBRIMIENTO CURSOS PROFESORALES
899,999,114GOBERNACION DE CUNDINAMARCA42605124260512AV EL DORADO 47 7311150203IGUALDAD PROFESORAL
860,003,020BANCO BBVA COLOMBIA SA34944463494446CL 73 10 34 LOCAL 13611150204INVESTIGADORES Y ARTITAS PROFESORALES
830,046,582FONDO MIXTO DE PROMOCION CINEMATOGRAFICA28701032884828CL 35 4 8911150205COMPENSACION SALARIAL Y BENEFICIOS
11150206ALINEAR CARGA, EVALUACION Y ORDENAMIE
11150207MOVILIDAD EFECTIVA PROFESORAL
11150301INCREMENTO ESTUDIANTIL ALTO DESEMPEO
11150302MEJORAR TASA DE GRADUCACION
11150303AUMENTAR PART. ACTIV. EXTRACURRICULARES
11150304FORTALECER CONSEJERIA Y ACOMPAA INTEG.
11150305APOYO FINANCIERO ESTUDIANTES DE CALIDADPara autorizacin
11150306DIVERSIDAD CONDICIONES IGUALDAD/CALIDADNombres y apellidosCargoCarnet
11150307MOVILIDAD EFECTIVA DE ESTUDIANTESBERNARDO ROZO RUBIANODIRECTOR FINANCIERO2177
11150401INCREMENTAR FINANCIACION EXTERNALUZ STELLA MONCALEANO QUESADAJEFE DE CONTABILIDAD2156
11150402INCREMENTAR INVEST .SECTOR PRODUCTIVOJAVIER SERRANO RODRIGUEZVICERRECTOR DE ASUNTOS ADM Y FINANCIEROS2121
11150403PROMOVER DESARROLLO DE INVEST. CONJUNTASPABLO NAVAS SANZ DE SANTAMARIARECTOR2082
11150404FORTALECER LA CREACION ARTISTICATERESA GOMEZ TORRESDIRECTORA FINANCIERA2177
11150405CALIDAD DE PRODUCTOS DE INVESTIGACION
11150501FORTALECER GOBERNABILIDAD INSTITUCIONAL
11150502DISEAR, AJUSTAR PROCESOS ORGANIZACIO
11150503DISPONER REC HUMANOS CALIF Y MOTIVADOS
11150601INCREMENTAR INGRESOS DIFER. MATRICULAS
11150602AUMENTAR EL FONDO PATRIMONIAL
11150603INV NECESARIAS EFECTIVIDAD Y AUSTERIDAD
11150701DESARROLLAR EL ESPACIO FISICO
11150702ARTICULAR EFECTIVAMENTE RECURSOS TECN
11150703FORTALECER EL SISTEMA DE BIBLIOTECAS
11150704DESARROLLAR ESQUEMAS DE GESTION RECURSOS
11150705ESTANDARES INTERN REC FISICOS BIBLI Y TE
11150801FACILITAR INSERCION LABORAL EGRESADOS
11150802DESEMPEO LABORAL DE LOS EGRESADOS
11150803COMPROMETER EGRESADO FUTURO UNIVERSIDAD
11150804MEJORAR LOS SERVICIOS A LOS EGRESADOS
11150901ACREDITACION INTERNACIONAL UNIVERSIDAD
11150902FORTALECER VINCULOS SEC PUBLICO/PRIVADO
11150903MANTENER PRESENCIA NACIONAL E INTERNAL
11150904FORTALECER PRESENCIA DE LA UNIVERSIDAD
11150905PROMOVER PROGRAMAS DE EDUCON
11000CORRIENTE OPERATIVO
15000CENTRO DE INVESTIGACION IPS - CIBI
MENU PRINCIPAL
Conceptos
TransaccinNombre TransaccinConceptoRubroNombre rubroConcepto 1Nombre conceptoControlPREDIALControlConceptoRubroNombre rubro
2000045 - ACUEDUCTO ALCANTARILLADO, ASEO2000045 - ACUEDUCTO ALCANTARILLADO, ASEO10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000045 - ACUEDUCTO ALCANTARILLADO, ASEO0>0
2000070 - ADECUACION CABLEADO ESTRUCTURADO2000070 - ADECUACION CABLEADO ESTRUCTURADO10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000070 - ADECUACION CABLEADO ESTRUCTURADO0
2000071 - ADECUACION REDES TRONCALES2000071 - ADECUACION REDES TRONCALES10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000071 - ADECUACION REDES TRONCALES0
2000248 - ALOJA MANUT ESTUDIAN PROG EDUC INTERNAL2000248 - ALOJA MANUT ESTUDIAN PROG EDUC INTERNAL10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000248 - ALOJA MANUT ESTUDIAN PROG EDUC INTERNAL0
2000226 - ALOJAMIENTO Y RESTAURANTE2000226 - ALOJAMIENTO Y RESTAURANTE10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000226 - ALOJAMIENTO Y RESTAURANTE0
2000023 - ALQUILER PELICULAS2000023 - ALQUILER PELICULAS10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000023 - ALQUILER PELICULAS0
2000087 - APLICACIONES2000087 - APLICACIONES10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000087 - APLICACIONES0
2000150 - ARREGLO MOBILIARIO ACADEMICO2000150 - ARREGLO MOBILIARIO ACADEMICO10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000150 - ARREGLO MOBILIARIO ACADEMICO0
2000151 - ARREGLO MOBILIARIO DE OFICINA2000151 - ARREGLO MOBILIARIO DE OFICINA10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000151 - ARREGLO MOBILIARIO DE OFICINA0
2000095 - ARREGLOS ORNAMENTALES2000095 - ARREGLOS ORNAMENTALES10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000095 - ARREGLOS ORNAMENTALES0Buscar concepto con:
2000018 - ARRENDAMIENTO CONSTRUCCI Y EDIFICACIONES2000018 - ARRENDAMIENTO CONSTRUCCI Y EDIFICACIONES10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000018 - ARRENDAMIENTO CONSTRUCCI Y EDIFICACIONES0
2000017 - ARRENDAMIENTO DE TERRENOS2000017 - ARRENDAMIENTO DE TERRENOS10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000017 - ARRENDAMIENTO DE TERRENOS0PREDIAL
2000020 - ARRENDAMIENTO EQUIPO DE OFICINA2000020 - ARRENDAMIENTO EQUIPO DE OFICINA10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000020 - ARRENDAMIENTO EQUIPO DE OFICINA0
2000022 - ARRENDAMIENTO FLOTA Y EQUIPO TRANSPORTE2000022 - ARRENDAMIENTO FLOTA Y EQUIPO TRANSPORTE10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000022 - ARRENDAMIENTO FLOTA Y EQUIPO TRANSPORTE0ConceptoRubro
2000019 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO2000019 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000019 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO0
2000024 - ARRENDAMIENTO MUEBLES Y ENSERES2000024 - ARRENDAMIENTO MUEBLES Y ENSERES10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000024 - ARRENDAMIENTO MUEBLES Y ENSERES0
2000021 - ARRIENDO EQUIPO COMPUTACION COMUNICACION2000021 - ARRIENDO EQUIPO COMPUTACION COMUNICACION10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000021 - ARRIENDO EQUIPO COMPUTACION COMUNICACION0
2000040 - ASISTENCIA TECNICA2000040 - ASISTENCIA TECNICA10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000040 - ASISTENCIA TECNICA0
2000002 - AUDITORIA LABORATORIO2000002 - AUDITORIA LABORATORIO10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000002 - AUDITORIA LABORATORIO0
2000245 - AUXILIO DE TRANSPORTE2000245 - AUXILIO DE TRANSPORTE10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000245 - AUXILIO DE TRANSPORTE0
2000243 - AUXILIO FOTOCOPIAS2000243 - AUXILIO FOTOCOPIAS10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000243 - AUXILIO FOTOCOPIAS0
2000244 - AUXILIO MATERIALES2000244 - AUXILIO MATERIALES10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000244 - AUXILIO MATERIALES0
2000246 - AUXILIO RESTAURANTE2000246 - AUXILIO RESTAURANTE10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000246 - AUXILIO RESTAURANTE0
2000009 - AUXILO EDUCATIVO2000009 - AUXILO EDUCATIVO10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000009 - AUXILO EDUCATIVO0
2000088 - BASES DE DATOS2000088 - BASES DE DATOS10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000088 - BASES DE DATOS0
2000012 - COMISION2000012 - COMISION10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000012 - COMISION0
2000060 - COMISION BENEFLEX ALIMENTACION2000060 - COMISION BENEFLEX ALIMENTACION10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000060 - COMISION BENEFLEX ALIMENTACION0
2000061 - CORREO PORTES Y TELEGRAMAS2000061 - CORREO PORTES Y TELEGRAMAS10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000061 - CORREO PORTES Y TELEGRAMAS0
2000252 - DERECHOS AUTOR REGALIA MUSICA AMBIENTAL2000252 - DERECHOS AUTOR REGALIA MUSICA AMBIENTAL10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000252 - DERECHOS AUTOR REGALIA MUSICA AMBIENTAL0
2000233 - DESARROLLO PROFESORAL2000233 - DESARROLLO PROFESORAL10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000233 - DESARROLLO PROFESORAL0
2000043 - DIGITACION Y ENCUESTAS2000043 - DIGITACION Y ENCUESTAS10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000043 - DIGITACION Y ENCUESTAS0
2000044 - DIGITACON EN/STA LABOR OCASIONAL ES/ANTE2000044 - DIGITACON EN/STA LABOR OCASIONAL ES/ANTE10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000044 - DIGITACON EN/STA LABOR OCASIONAL ES/ANTE0
2000234 - DOTACION PERSONAL NO PROFESIONAL2000234 - DOTACION PERSONAL NO PROFESIONAL10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000234 - DOTACION PERSONAL NO PROFESIONAL0
2000257 - EDICION LIBROS - COEDICION (APORTES)2000257 - EDICION LIBROS - COEDICION (APORTES)10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000257 - EDICION LIBROS - COEDICION (APORTES)0
2000255 - EDICION LIBROS - SERV GENERALES2000255 - EDICION LIBROS - SERV GENERALES10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000255 - EDICION LIBROS - SERV GENERALES0
2000253 - EDICION LIBROS DERECHOS AUTOR Y REGALIAS2000253 - EDICION LIBROS DERECHOS AUTOR Y REGALIAS10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000253 - EDICION LIBROS DERECHOS AUTOR Y REGALIAS0
2000254 - EDICION LIBROS HONORARIOS2000254 - EDICION LIBROS HONORARIOS10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000254 - EDICION LIBROS HONORARIOS0
2000256 - EDICION LIBROS TRAMITES2000256 - EDICION LIBROS TRAMITES10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000256 - EDICION LIBROS TRAMITES0
2000238 - FOTOCOPIAS2000238 - FOTOCOPIAS10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000238 - FOTOCOPIAS0
2000175 - GASTOS DE OBRAS CIVILES2000175 - GASTOS DE OBRAS CIVILES10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000175 - GASTOS DE OBRAS CIVILES0
2000235 - GASTOS DE VIAJE ESTUDIANTES2000235 - GASTOS DE VIAJE ESTUDIANTES10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000235 - GASTOS DE VIAJE ESTUDIANTES0
2000224 - GASTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS2000224 - GASTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000224 - GASTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS0
2000225 - GASTOS MEDICOS2000225 - GASTOS MEDICOS10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000225 - GASTOS MEDICOS0
2000055 - GASTOS RODAMIENTO2000055 - GASTOS RODAMIENTO10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000055 - GASTOS RODAMIENTO0
2000004 - HONORARIOS ASESORIA JURIDICA2000004 - HONORARIOS ASESORIA JURIDICA10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000004 - HONORARIOS ASESORIA JURIDICA0
2000005 - HONORARIOS ASESORIA TECNICA2000005 - HONORARIOS ASESORIA TECNICA10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000005 - HONORARIOS ASESORIA TECNICA0
2000001 - HONORARIOS AUDITORIA EXTERNA2000001 - HONORARIOS AUDITORIA EXTERNA10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000001 - HONORARIOS AUDITORIA EXTERNA0
2000003 - HONORARIOS AVALUOS2000003 - HONORARIOS AVALUOS10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000003 - HONORARIOS AVALUOS0
2000010 - HONORARIOS LABOR OCASIONAL ESTUDIANTE2000010 - HONORARIOS LABOR OCASIONAL ESTUDIANTE10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000010 - HONORARIOS LABOR OCASIONAL ESTUDIANTE0
2000006 - HONORARIOS PERSONAL PROFESIONAL2000006 - HONORARIOS PERSONAL PROFESIONAL10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000006 - HONORARIOS PERSONAL PROFESIONAL0
2000007 - HONORARIOS PERSONAS EXTRANJERAS2000007 - HONORARIOS PERSONAS EXTRANJERAS10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000007 - HONORARIOS PERSONAS EXTRANJERAS0
2000000 - HONORARIOS REVISORIA FISCAL2000000 - HONORARIOS REVISORIA FISCAL10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000000 - HONORARIOS REVISORIA FISCAL0
2000229 - IMPUESTO DE SALIDA2000229 - IMPUESTO DE SALIDA10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000229 - IMPUESTO DE SALIDA0
2000223 - INSCRIP SEM/RIO CURSO EMP/ADO NO PROFESI2000223 - INSCRIP SEM/RIO CURSO EMP/ADO NO PROFESI10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000223 - INSCRIP SEM/RIO CURSO EMP/ADO NO PROFESI0
2000222 - INSCRIP SEM/RIO CURSO EMPLEADO PROFESION2000222 - INSCRIP SEM/RIO CURSO EMPLEADO PROFESION10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000222 - INSCRIP SEM/RIO CURSO EMPLEADO PROFESION0
2000008 - INSCRIPCIONES CURSOS ESTUDIANTES2000008 - INSCRIPCIONES CURSOS ESTUDIANTES10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000008 - INSCRIPCIONES CURSOS ESTUDIANTES0
2000094 - INSTALACION DE EQUIPOS2000094 - INSTALACION DE EQUIPOS10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000094 - INSTALACION DE EQUIPOS0
2000072 - INSTALACION PUNTOS DE CABLEADO ESTRUCTUR2000072 - INSTALACION PUNTOS DE CABLEADO ESTRUCTUR10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000072 - INSTALACION PUNTOS DE CABLEADO ESTRUCTUR0
2000093 - INSTALACIONES ELECTRICAS2000093 - INSTALACIONES ELECTRICAS10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000093 - INSTALACIONES ELECTRICAS0
2000059 - INTEGRALES DE SALUD2000059 - INTEGRALES DE SALUD10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000059 - INTEGRALES DE SALUD0
2000041 - INTERLABORATORIOS2000041 - INTERLABORATORIOS10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000041 - INTERLABORATORIOS0
2000081 - MANTENIMIENTO AUDIO, SONIDO, VIDEO Y PRO2000081 - MANTENIMIENTO AUDIO, SONIDO, VIDEO Y PRO10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000081 - MANTENIMIENTO AUDIO, SONIDO, VIDEO Y PRO0
2000079 - MANTENIMIENTO BACKUP2000079 - MANTENIMIENTO BACKUP10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000079 - MANTENIMIENTO BACKUP0
2000073 - MANTENIMIENTO CUARTO TECNICO2000073 - MANTENIMIENTO CUARTO TECNICO10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000073 - MANTENIMIENTO CUARTO TECNICO0
2000083 - MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTACION2000083 - MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTACION10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000083 - MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTACION0
2000077 - MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMUNICACION2000077 - MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMUNICACION10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000077 - MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMUNICACION0
2000068 - MANTENIMIENTO EQUIPO PRODUCCION AUDIOVIS2000068 - MANTENIMIENTO EQUIPO PRODUCCION AUDIOVIS10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000068 - MANTENIMIENTO EQUIPO PRODUCCION AUDIOVIS0
2000074 - MANTENIMIENTO EQUIPO RED, TELECOMUNICACI2000074 - MANTENIMIENTO EQUIPO RED, TELECOMUNICACI10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000074 - MANTENIMIENTO EQUIPO RED, TELECOMUNICACI0
2000085 - MANTENIMIENTO SERVIDORES2000085 - MANTENIMIENTO SERVIDORES10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000085 - MANTENIMIENTO SERVIDORES0
2000064 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TERRENOS2000064 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TERRENOS10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000064 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TERRENOS0
2000042 - METROLOGIA2000042 - METROLOGIA10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000042 - METROLOGIA0
2000089 - MIDDLEWARE2000089 - MIDDLEWARE10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000089 - MIDDLEWARE0
2000067 - MMTO. Y REPAR.EQUIPO DE OFICINA2000067 - MMTO. Y REPAR.EQUIPO DE OFICINA10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000067 - MMTO. Y REPAR.EQUIPO DE OFICINA0
2000065 - MMTO. Y REPAR.MAQUINARIA Y EQUIPO2000065 - MMTO. Y REPAR.MAQUINARIA Y EQUIPO10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000065 - MMTO. Y REPAR.MAQUINARIA Y EQUIPO0
2000063 - MMTO. Y REPARC.FLOTA Y EQUIPO TRANSPORTE2000063 - MMTO. Y REPARC.FLOTA Y EQUIPO TRANSPORTE10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000063 - MMTO. Y REPARC.FLOTA Y EQUIPO TRANSPORTE0
2000062 - MTO REPAR CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES2000062 - MTO REPAR CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000062 - MTO REPAR CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES0
2000230 - PASAJES TERRESTRES MARITIMOS Y FLUVIALES2000230 - PASAJES TERRESTRES MARITIMOS Y FLUVIALES10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000230 - PASAJES TERRESTRES MARITIMOS Y FLUVIALES0
2000249 - PD-APORTES OTRAS ENTIDADES2000249 - PD-APORTES OTRAS ENTIDADES10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000249 - PD-APORTES OTRAS ENTIDADES0
2000011 - PD-CONSULTAS COVINOC2000011 - PD-CONSULTAS COVINOC10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000011 - PD-CONSULTAS COVINOC0
2000025 - PD-CONTRIBUCIONES2000025 - PD-CONTRIBUCIONES10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000025 - PD-CONTRIBUCIONES0
2000251 - PD-CONVENIO MARCO FUNDACION SANTAFE2000251 - PD-CONVENIO MARCO FUNDACION SANTAFE10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000251 - PD-CONVENIO MARCO FUNDACION SANTAFE0
2000026 - PD-CUOTAS ADMON SOSTENIMIENTO AFILIACION2000026 - PD-CUOTAS ADMON SOSTENIMIENTO AFILIACION10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000026 - PD-CUOTAS ADMON SOSTENIMIENTO AFILIACION0
2000046 - PD-ENERGIA ELECTRICA2000046 - PD-ENERGIA ELECTRICA10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000046 - PD-ENERGIA ELECTRICA0
2000048 - PD-GAS NATURAL2000048 - PD-GAS NATURAL10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000048 - PD-GAS NATURAL0
2000236 - PD-GASTO REPRESENTACI PERSONA AJENA UNIV2000236 - PD-GASTO REPRESENTACI PERSONA AJENA UNIV10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000236 - PD-GASTO REPRESENTACI PERSONA AJENA UNIV0
2000015 - PD-IMPUESTO DE ESTAMPILLAS2000015 - PD-IMPUESTO DE ESTAMPILLAS10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000015 - PD-IMPUESTO DE ESTAMPILLAS0
2000261 - PD-IMPUESTO DELINEACION URBANA2000261 - PD-IMPUESTO DELINEACION URBANA10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000261 - PD-IMPUESTO DELINEACION URBANA0
2000049 - PD-INTERNET2000049 - PD-INTERNET10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000049 - PD-INTERNET0
2000250 - PD-PREMIOS2000250 - PD-PREMIOS10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000250 - PD-PREMIOS0
2000240 - PD-RESTAURANTE APOYO LOGISTICO A CURSOS2000240 - PD-RESTAURANTE APOYO LOGISTICO A CURSOS10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000240 - PD-RESTAURANTE APOYO LOGISTICO A CURSOS0
2000050 - PD-SEAL POR SATELITE Y CABLE2000050 - PD-SEAL POR SATELITE Y CABLE10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000050 - PD-SEAL POR SATELITE Y CABLE0
2000259 - PD-SERV ASEO OUT2000259 - PD-SERV ASEO OUT10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000259 - PD-SERV ASEO OUT0
2000239 - PD-SERV CAFETERIA EMPLEADOS2000239 - PD-SERV CAFETERIA EMPLEADOS10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000239 - PD-SERV CAFETERIA EMPLEADOS0
2000258 - PD-SERV CAFETERIA OUT2000258 - PD-SERV CAFETERIA OUT10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000258 - PD-SERV CAFETERIA OUT0
2000013 - PD-SERV NOTARIALES2000013 - PD-SERV NOTARIALES10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000013 - PD-SERV NOTARIALES0
2000260 - PD-SERV PAPELERIA OUT2000260 - PD-SERV PAPELERIA OUT10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000260 - PD-SERV PAPELERIA OUT0
2000047 - PD-TELEFONO2000047 - PD-TELEFONO10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000047 - PD-TELEFONO0
2000014 - PD-TRAMITES Y LICENCIAS2000014 - PD-TRAMITES Y LICENCIAS10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000014 - PD-TRAMITES Y LICENCIAS0
2000029 - POLIZA CORRIENTE DEBIL2000029 - POLIZA CORRIENTE DEBIL10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000029 - POLIZA CORRIENTE DEBIL0
2000028 - POLIZA CUMPLIMIENTO2000028 - POLIZA CUMPLIMIENTO10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000028 - POLIZA CUMPLIMIENTO0
2000032 - POLIZA FLOTA Y EQUIPO TRANSPORTE2000032 - POLIZA FLOTA Y EQUIPO TRANSPORTE10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000032 - POLIZA FLOTA Y EQUIPO TRANSPORTE0
2000036 - POLIZA HOSPITALIZACION Y CIRUGIA2000036 - POLIZA HOSPITALIZACION Y CIRUGIA10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000036 - POLIZA HOSPITALIZACION Y CIRUGIA0
2000027 - POLIZA MANEJO2000027 - POLIZA MANEJO10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000027 - POLIZA MANEJO0
2000037 - POLIZA MEDICINA PREPAGADA2000037 - POLIZA MEDICINA PREPAGADA10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000037 - POLIZA MEDICINA PREPAGADA0
2000034 - POLIZA OBLIG ACCIDENTE TRANSITO2000034 - POLIZA OBLIG ACCIDENTE TRANSITO10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000034 - POLIZA OBLIG ACCIDENTE TRANSITO0
2000033 - POLIZA RESPO/LIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUA2000033 - POLIZA RESPO/LIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUA10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000033 - POLIZA RESPO/LIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUA0
2000031 - POLIZA SUSTRACCION Y HURTO2000031 - POLIZA SUSTRACCION Y HURTO10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000031 - POLIZA SUSTRACCION Y HURTO0
2000035 - POLIZA TODO RIESGO2000035 - POLIZA TODO RIESGO10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000035 - POLIZA TODO RIESGO0
2000030 - POLIZA VIDA COLECTIVA2000030 - POLIZA VIDA COLECTIVA10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000030 - POLIZA VIDA COLECTIVA0
2000242 - PUBLICIDAD PROPAGANDA PROMOCION2000242 - PUBLICIDAD PROPAGANDA PROMOCION10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000242 - PUBLICIDAD PROPAGANDA PROMOCION0
2000237 - REGALOS Y OBSEQUIOS2000237 - REGALOS Y OBSEQUIOS10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000237 - REGALOS Y OBSEQUIOS0
2000075 - REMODELACION CABLEADO ESTRUCTURADO2000075 - REMODELACION CABLEADO ESTRUCTURADO10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000075 - REMODELACION CABLEADO ESTRUCTURADO0
2000082 - REPARACION AUDIO, SONIDO, VIDEO Y PROY2000082 - REPARACION AUDIO, SONIDO, VIDEO Y PROY10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000082 - REPARACION AUDIO, SONIDO, VIDEO Y PROY0
2000080 - REPARACION BACKUP2000080 - REPARACION BACKUP10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000080 - REPARACION BACKUP0
2000084 - REPARACION EQUIPO DE COMPUTACION2000084 - REPARACION EQUIPO DE COMPUTACION10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000084 - REPARACION EQUIPO DE COMPUTACION0
2000078 - REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION2000078 - REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000078 - REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION0
2000069 - REPARACION EQUIPO PRODUCCION AUDIOVISUAL2000069 - REPARACION EQUIPO PRODUCCION AUDIOVISUAL10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000069 - REPARACION EQUIPO PRODUCCION AUDIOVISUAL0
2000076 - REPARACION EQUIPO RED, TELECOMUNICACIONE2000076 - REPARACION EQUIPO RED, TELECOMUNICACIONE10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000076 - REPARACION EQUIPO RED, TELECOMUNICACIONE0
2000066 - REPARACION MMTO EQUIPO LABORATORIO2000066 - REPARACION MMTO EQUIPO LABORATORIO10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000066 - REPARACION MMTO EQUIPO LABORATORIO0
2000086 - REPARACION SERVIDORES2000086 - REPARACION SERVIDORES10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000086 - REPARACION SERVIDORES0
2000096 - REPARACIONES LOCATIVAS2000096 - REPARACIONES LOCATIVAS10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000096 - REPARACIONES LOCATIVAS0
2000090 - SEGURIDAD INFORMATICA2000090 - SEGURIDAD INFORMATICA10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000090 - SEGURIDAD INFORMATICA0
2000156 - SERV ACABADOS ALFOMBRA SUMI E INSTAL2000156 - SERV ACABADOS ALFOMBRA SUMI E INSTAL10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000156 - SERV ACABADOS ALFOMBRA SUMI E INSTAL0
2000157 - SERV ACABADOS CIELO RASO PINTURA2000157 - SERV ACABADOS CIELO RASO PINTURA10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000157 - SERV ACABADOS CIELO RASO PINTURA0
2000158 - SERV ACABADOS MUROS2000158 - SERV ACABADOS MUROS10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000158 - SERV ACABADOS MUROS0
2000159 - SERV ACABADOS PISOS2000159 - SERV ACABADOS PISOS10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000159 - SERV ACABADOS PISOS0
2000137 - SERV ACCESORIOS CUBIERTA2000137 - SERV ACCESORIOS CUBIERTA10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000137 - SERV ACCESORIOS CUBIERTA0
2000219 - SERV ACOMPAAMIENTO A EVENTOS2000219 - SERV ACOMPAAMIENTO A EVENTOS10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000219 - SERV ACOMPAAMIENTO A EVENTOS0
2000220 - SERV ALMACENAMIENTO DE ELEMENTOS2000220 - SERV ALMACENAMIENTO DE ELEMENTOS10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000220 - SERV ALMACENAMIENTO DE ELEMENTOS0
2000210 - SERV ARREGLO TABLERO VIDRIO TEMPLADO2000210 - SERV ARREGLO TABLERO VIDRIO TEMPLADO10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000210 - SERV ARREGLO TABLERO VIDRIO TEMPLADO0
2000097 - SERV ARREGLO ACCESORIOS EN MADERA2000097 - SERV ARREGLO ACCESORIOS EN MADERA10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000097 - SERV ARREGLO ACCESORIOS EN MADERA0
2000115 - SERV ARREGLO ACCESORIOS METALICOS2000115 - SERV ARREGLO ACCESORIOS METALICOS10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000115 - SERV ARREGLO ACCESORIOS METALICOS0
2000190 - SERV ARREGLO ACCESORIOS PUERTAS VIDRIO2000190 - SERV ARREGLO ACCESORIOS PUERTAS VIDRIO10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000190 - SERV ARREGLO ACCESORIOS PUERTAS VIDRIO0
2000182 - SERV ARREGLO ADECU ACCESORIOS Y HERRAJES2000182 - SERV ARREGLO ADECU ACCESORIOS Y HERRAJES10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000182 - SERV ARREGLO ADECU ACCESORIOS Y HERRAJES0
2000116 - SERV ARREGLO CERRADURAS MUEBLE METALICO2000116 - SERV ARREGLO CERRADURAS MUEBLE METALICO10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000116 - SERV ARREGLO CERRADURAS MUEBLE METALICO0
2000191 - SERV ARREGLO CERRADURAS PUERTAS VIDRIO2000191 - SERV ARREGLO CERRADURAS PUERTAS VIDRIO10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000191 - SERV ARREGLO CERRADURAS PUERTAS VIDRIO0
2000138 - SERV ARREGLO DE CANAL CUBIERTA2000138 - SERV ARREGLO DE CANAL CUBIERTA10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000138 - SERV ARREGLO DE CANAL CUBIERTA0
2000098 - SERV ARREGLO DE CERRADURAS DE MUEBLES2000098 - SERV ARREGLO DE CERRADURAS DE MUEBLES10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000098 - SERV ARREGLO DE CERRADURAS DE MUEBLES0
2000145 - SERV ARREGLO DE JARDINES2000145 - SERV ARREGLO DE JARDINES10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000145 - SERV ARREGLO DE JARDINES0
2000195 - SERV ARREGLO DE SEALIZACION EN ACRILICO2000195 - SERV ARREGLO DE SEALIZACION EN ACRILICO10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000195 - SERV ARREGLO DE SEALIZACION EN ACRILICO0
2000196 - SERV ARREGLO DE SEALIZACION EN VIDRIO2000196 - SERV ARREGLO DE SEALIZACION EN VIDRIO10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000196 - SERV ARREGLO DE SEALIZACION EN VIDRIO0
2000197 - SERV ARREGLO DE SEALIZACION LUMINOSA2000197 - SERV ARREGLO DE SEALIZACION LUMINOSA10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000197 - SERV ARREGLO DE SEALIZACION LUMINOSA0
2000198 - SERV ARREGLO DE SEALIZACION REFLECTIVA2000198 - SERV ARREGLO DE SEALIZACION REFLECTIVA10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000198 - SERV ARREGLO DE SEALIZACION REFLECTIVA0
2000139 - SERV ARREGLO ESTRUCTURA CUBIERTA2000139 - SERV ARREGLO ESTRUCTURA CUBIERTA10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000139 - SERV ARREGLO ESTRUCTURA CUBIERTA0
2000117 - SERV ARREGLO HERRAJES DE MUEBLE METALICO2000117 - SERV ARREGLO HERRAJES DE MUEBLE METALICO10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000117 - SERV ARREGLO HERRAJES DE MUEBLE METALICO0
2000099 - SERV ARREGLO HERRAJES DE MUEBLES2000099 - SERV ARREGLO HERRAJES DE MUEBLES10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000099 - SERV ARREGLO HERRAJES DE MUEBLES0
2000100 - SERV ARREGLO MOBILIARIO DE EXTERIOR2000100 - SERV ARREGLO MOBILIARIO DE EXTERIOR10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000100 - SERV ARREGLO MOBILIARIO DE EXTERIOR0
2000118 - SERV ARREGLO MOBILIARIO DE EXTERIOR2000118 - SERV ARREGLO MOBILIARIO DE EXTERIOR10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000118 - SERV ARREGLO MOBILIARIO DE EXTERIOR0
2000192 - SERV ARREGLO PUERTAS EN VIDRIO2000192 - SERV ARREGLO PUERTAS EN VIDRIO10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000192 - SERV ARREGLO PUERTAS EN VIDRIO0
2000101 - SERV ARREGLO PUERTAS MADERA2000101 - SERV ARREGLO PUERTAS MADERA10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000101 - SERV ARREGLO PUERTAS MADERA0
2000119 - SERV ARREGLO PUERTAS METALICAS2000119 - SERV ARREGLO PUERTAS METALICAS10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000119 - SERV ARREGLO PUERTAS METALICAS0
2000208 - SERV ARREGLO TABLERO EN ACRILICO2000208 - SERV ARREGLO TABLERO EN ACRILICO10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000208 - SERV ARREGLO TABLERO EN ACRILICO0
2000209 - SERV ARREGLO TABLERO POLYVISION-SALONES2000209 - SERV ARREGLO TABLERO POLYVISION-SALONES10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000209 - SERV ARREGLO TABLERO POLYVISION-SALONES0
2000102 - SERV ARREGLO VENTANAS MADERA2000102 - SERV ARREGLO VENTANAS MADERA10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000102 - SERV ARREGLO VENTANAS MADERA0
2000120 - SERV ARREGLO VENTANAS METALICAS2000120 - SERV ARREGLO VENTANAS METALICAS10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000120 - SERV ARREGLO VENTANAS METALICAS0
2000218 - SERV ASEO CUARTOS2000218 - SERV ASEO CUARTOS10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000218 - SERV ASEO CUARTOS0
2000140 - SERV ASEO DE CUBIERTAS2000140 - SERV ASEO DE CUBIERTAS10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000140 - SERV ASEO DE CUBIERTAS0
2000141 - SERV ATENCION GOTERAS2000141 - SERV ATENCION GOTERAS10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000141 - SERV ATENCION GOTERAS0
2000183 - SERV CORTE Y RE-INSTAL VIDRIOS O ESPEJOS2000183 - SERV CORTE Y RE-INSTAL VIDRIOS O ESPEJOS10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000183 - SERV CORTE Y RE-INSTAL VIDRIOS O ESPEJOS0
2000184 - SERV DE APLICACION SILICONA2000184 - SERV DE APLICACION SILICONA10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000184 - SERV DE APLICACION SILICONA0
2000176 - SERV DE APLICACION SOLDADURA2000176 - SERV DE APLICACION SOLDADURA10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000176 - SERV DE APLICACION SOLDADURA0
2000038 - SERV DE ASEO2000038 - SERV DE ASEO10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000038 - SERV DE ASEO0
2000146 - SERV DE FUMIGACION DE ADOQUINES2000146 - SERV DE FUMIGACION DE ADOQUINES10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000146 - SERV DE FUMIGACION DE ADOQUINES0
2000177 - SERV DE MANT ACCESORIOS PARTES METALICAS2000177 - SERV DE MANT ACCESORIOS PARTES METALICAS10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000177 - SERV DE MANT ACCESORIOS PARTES METALICAS0
2000241 - SERV DE PARQUEADERO2000241 - SERV DE PARQUEADERO10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000241 - SERV DE PARQUEADERO0
2000039 - SERV DE VIGILANCIA2000039 - SERV DE VIGILANCIA10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000039 - SERV DE VIGILANCIA0
2000160 - SERV ELABORACION CIELO RASO2000160 - SERV ELABORACION CIELO RASO10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000160 - SERV ELABORACION CIELO RASO0
2000161 - SERV ELABORACION MURO EN DRYWALL2000161 - SERV ELABORACION MURO EN DRYWALL10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000161 - SERV ELABORACION MURO EN DRYWALL0
2000162 - SERV ELABORACION MURO EN MAMPOSTERIA2000162 - SERV ELABORACION MURO EN MAMPOSTERIA10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000162 - SERV ELABORACION MURO EN MAMPOSTERIA0
2000163 - SERV ELABORACION PISO BASE2000163 - SERV ELABORACION PISO BASE10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000163 - SERV ELABORACION PISO BASE0
2000103 - SERV FABRICACION DE ELEMENTOS EN MADERA2000103 - SERV FABRICACION DE ELEMENTOS EN MADERA10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000103 - SERV FABRICACION DE ELEMENTOS EN MADERA0
2000121 - SERV FABRICACION DE ELEMENTOS METALICOS2000121 - SERV FABRICACION DE ELEMENTOS METALICOS10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000121 - SERV FABRICACION DE ELEMENTOS METALICOS0
2000104 - SERV FABRICACION DE PIEZAS EN MADERA2000104 - SERV FABRICACION DE PIEZAS EN MADERA10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000104 - SERV FABRICACION DE PIEZAS EN MADERA0
2000122 - SERV FABRICACION PIEZAS METALICOS2000122 - SERV FABRICACION PIEZAS METALICOS10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000122 - SERV FABRICACION PIEZAS METALICOS0
2000147 - SERV FUMIGACION DE JARDINES ZONAS VERDES2000147 - SERV FUMIGACION DE JARDINES ZONAS VERDES10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000147 - SERV FUMIGACION DE JARDINES ZONAS VERDES0
2000057 - SERV GENERAL APOYO LOGISTICO CURSOS2000057 - SERV GENERAL APOYO LOGISTICO CURSOS10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000057 - SERV GENERAL APOYO LOGISTICO CURSOS0
2000142 - SERV IMPERMEABILIZACION CUBIERTA PLANA2000142 - SERV IMPERMEABILIZACION CUBIERTA PLANA10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000142 - SERV IMPERMEABILIZACION CUBIERTA PLANA0
2000164 - SERV IMPERMEABILIZACIONES DE ESTRUCTURAS2000164 - SERV IMPERMEABILIZACIONES DE ESTRUCTURAS10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000164 - SERV IMPERMEABILIZACIONES DE ESTRUCTURAS0
2000165 - SERV IMPERMEABILIZACIONES MUROS EN MAMPO2000165 - SERV IMPERMEABILIZACIONES MUROS EN MAMPO10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000165 - SERV IMPERMEABILIZACIONES MUROS EN MAMPO0
2000166 - SERV IMPERMEABILIZACIONES PISOS2000166 - SERV IMPERMEABILIZACIONES PISOS10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000166 - SERV IMPERMEABILIZACIONES PISOS0
2000133 - SERV INSTALACION ACCESORIOS2000133 - SERV INSTALACION ACCESORIOS10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000133 - SERV INSTALACION ACCESORIOS0
2000058 - SERV LABOR OCASION ESTUDIANT2000058 - SERV LABOR OCASION ESTUDIANT10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000058 - SERV LABOR OCASION ESTUDIANT0
2000167 - SERV LAVADO Y MANTENIMIENTO ALFOMBRA2000167 - SERV LAVADO Y MANTENIMIENTO ALFOMBRA10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000167 - SERV LAVADO Y MANTENIMIENTO ALFOMBRA0
2000199 - SERV MANTEN BANDAS ANTIDESLIZANTES2000199 - SERV MANTEN BANDAS ANTIDESLIZANTES10000SEGN TIPO DE IMPUTACION2000199 - SERV MANTEN BANDAS ANTIDESLIZANTES0
2000247