crystal reports activex designer - wp-b-cm fileanleihen öffentlicher emittenten..... 1b - corporate...

Anleihen öffentlicher Emittenten.............................................................................................. 1- B Corporate Bonds..................................................................................................................... 3- B Bankanleihen und Kassenobligationen inländischer Emittenten............................................... 3- B Pfandbriefe und Öffentliche Pfandbriefe.................................................................................. 7- B Bankanleihen ausländischer Emittenten................................................................................... -10B Performance Linked Bonds...................................................................................................... -10B

RENTENWERTEINHALTSVERZEICHNIS:

AMTLICHER HANDEL

GEREGELTER FREIVERKEHR:Corporate Bonds..................................................................................................................... -11B Performance Linked Bonds...................................................................................................... -11B

DRITTER MARKT:

Anleihen öffentlicher Emittenten.............................................................................................. -12B Corporate Bonds..................................................................................................................... -12B Bankanleihen und Kassenobligationen inländischer Emittenten............................................... -13B Pfandbriefe und Öffentliche Pfandbriefe................................................................................... -20B Wandelanleihen........................................................................................................................ -21B Bankanleihen ausländischer Emittenten.................................................................................. -24B Performance Linked Bonds...................................................................................................... -25B

Zeichenerklärung ..................................................................................................................... -30B

Wien, am 30. Dezember 2003 / 231. Jahrgang / Nummer 247

AMTLICHER HANDELs, OM, AOISI - Nr. dzt. Zinssatz % Stückelung

in 100Kupon Tilgung 30 . 12. Letzter Kurs,

amv�

Anleihen öffentlicher Emittenten

Anleihen inländischer öffentlicher EmittentenBundesanleihen

21.05.� 10,100 21.05.04 101,95 101,90 29/12 -7,5 ATSInvestitionsanleihe 1986—04/03AT000038043111.07.� 10,100 11.07.04 102,60 102,60 29/12 -7,5 ATSInvestitionsanleihe 1986—04/06AT000038058923.09.� 0.0001 23.09.04 103,40 103,60 29/12 -7,25 EURInvestitionsanleihe 1986—04/09AT000038064718.01.� 0.0001 18.01.04 100,00 100,05 29/12 -5,5 EURBundesanleihe 1994—04/1AT000038287415.02.� 0.0001 15.02.04 100,25 100,40 29/12 -5,875 EURBundesanleihe 1994—04/2AT000038293212.07.� 0.0001 12.07.04 102,40 102,45 29/12 -7,125 EURBundesanleihe 1994—04/5AT000038303918.10.� 0.0001 18.10.04 104,05 104,00 29/12 -7,625 EURBundesanleihe 1994—04/7AT000038307024.01.� 0.0001 24.01.05 105,20 105,25 23/12 -7,5 EURBundesanleihe 1995—05/1AT000038314616.05.� 0.0001 16.05.05 105,90 106,00 18/12 -7 EURBundesanleihe 1995—05/4AT000038327820.06.� 0.0001 20.06.05 —,— 105,90 23/12 -6,875 EURBundesanleihe 1995—05/5AT000038328617.11.� 0.0001 17.11.05 106,60 106,80 22/12 -6,5 EURBundesanleihe 1995—05/7AT000038335109.02.� 0.0001 09.02.06 106,60 106,70 29/12 -6,125 EURBundesanleihe 1996—06/1AT000038340131.05.� 0.0001 31.05.06 107,60 107,65 29/12 -6,25 EURBundesanleihe 1996—06/4AT000038347615.07.� 0.0001 15.07.06 107,20 107,25 29/12 -5,875 EURBundesanleihe 1996—06/7AT000038351817.01.� 0.0001 17.01.07 107,05 107,10 29/12 -5,625 EURBundesanleihe 1997—07/1AT000038363311.04.� 0.0001 11.04.07 107,70 107,70 29/12 -5,75 EURBundesanleihe 1997—07/3AT000038369015.07.� 0.0001 15.07.07 107,60 107,60 29/12 -5,625 EURBundesanleihe 1997—07/5AT000038374015.07.� 0.0001 15.07.27 118,10 119,10 29/12 -6,25 EURBundesanleihe 1997—27/6AT000038386415.01.� 0.0001 15.01.08 106,00 106,15 29/12 -5 EURBundesanleihe 1998—08/1AT000038422720.10.� 0.0001 20.10.05 —,— 102,35 18/12 -3,9 EURBundesanleihe 1998—05/3AT000038452415.01.� 10 15.01.14 98,25 99,51 29/12 -4,125 EURBundesanleihe 1999—14/1AT000038474815.01.� 10 15.01.10 108,85 109,30 29/12 -5,5 EURBundesanleihe 1999—10/4AT000038493815.07.� 10 15.07.09 101,40 101,95 29/12 -4 EURBundesanleihe 1999—09/2AT000038482120.10.� 10 20.10.04 100,85 100,90 29/12 -3,4 EURBundesanleihe 1999—04/3AT000038486220.10.� 10 20.10.07 107,65 107,70 29/12 -5,5 EURBundesanleihe 2000—07/ 144AAT000038495304.01.� 10 04.01.11 107,50 107,95 29/12 -5,25 EURBundesanleihe 2001—11/1AT000038506715.07.� 10 15.07.12 105,55 106,00 29/12 -5 EURBundesanleihe 2002—12/1/144AAT0000385356 24)

15.01.� 10 15.01.18 100,30 100,90 29/12 -4,65 EURBundesanleihe 2003—18/1AT000038574520.10.� 10 20.10.13 95,70 96,25 29/12 -3,8 EURBundesanleihe 2003—13/2/144AAT0000385992 25)

Bundesanleihen - Strips� 0.0001 15.01.08 —,— —,— -EURKapitalstrip BA 98/1AT0000384235� 0.0001 15.01.04 —,— —,— -EURZinsstrip BA 98/1,BA99/1,BA99/4AT0000384292� 0.0001 15.01.05 —,— —,— -EURZinsstrip BA 98/1,BA99/1,BA99/4AT0000384300� 0.0001 15.01.06 —,— —,— -EURZinsstrip BA 98/1,BA99/1,BA99/4AT0000384318� 0.0001 15.01.07 —,— —,— -EURZinsstrip BA 98/1,BA99/1,BA99/4AT0000384326� 0.0001 15.01.08 —,— —,— -EURZinsstrip BA 98/1,BA99/1,BA99/4AT0000384334� 10 15.01.14 —,— —,— -EURKapitalstrip BA 99/1AT0000384755� 0.0001 15.01.09 —,— —,— -EURZinsstrip BA 99/1,BA99/4AT0000384763� 0.0001 15.01.10 —,— —,— -EURZinsstrip BA 99/1,BA99/4AT0000384771� 0.0001 15.01.11 —,— —,— -EURZinsstrip BA 99/1AT0000384789� 0.0001 15.01.12 —,— —,— -EURZinsstrip BA 99/1AT0000384797� 0.0001 15.01.13 —,— —,— -EURZinsstrip BA 99/1AT0000384805� 0.0001 15.01.14 —,— —,— -EURZinsstrip BA 99/1AT0000384813� 10 15.01.10 —,— —,— -EURKapitalstrip BA 99/4AT0000384946� 0.0001 15.07.06 —,— 81,50 27/12 -EURKapitalstrip BA 96/7AT0000383526� 0.0001 15.07.07 —,— 75,20 31/07 -EURKapitalstrip BA 97/5AT0000383757� 0.0001 15.07.27 —,— 21,18 31/07 -EURKapitalstrip BA 97/6AT0000383872� 0.0001 15.07.04 —,— 90,60 27/12 -EURZinsstrip BA 97/6,97/5,96/7,99/2AT0000383948� 0.0001 15.07.05 —,— 86,15 27/12 -EURZinsstrip BA 97/6,97/5,96/7,99/2AT0000383955� 0.0001 15.07.06 —,— 81,50 27/12 -EURZinsstrip BA 97/6,97/5,96/7,99/2AT0000383963� 0.0001 15.07.07 —,— 76,65 27/12 -EURZinsstrip BA 97/6,97/5,99/2AT0000383971� 0.0001 15.07.08 —,— 72,75 27/12 -EURZinsstrip BA 97/6,99/2AT0000383989� 0.0001 15.07.09 —,— 68,35 27/12 -EURZinsstrip BA 97/6,99/2AT0000383997� 0.0001 15.07.10 —,— 64,25 27/12 -EURZinsstrip BA 97/6AT0000384003� 0.0001 15.07.11 —,— 60,65 27/12 -EURZinsstrip BA 97/6AT0000384011� 0.0001 15.07.12 —,— 57,31 27/12 -EURZinsstrip BA 97/6AT0000384029� 0.0001 15.07.13 —,— 54,08 27/12 -EURZinsstrip BA 97/6AT0000384037� 0.0001 15.07.14 —,— 51,08 27/12 -EURZinsstrip BA 97/6AT0000384045� 0.0001 15.07.15 —,— 48,30 27/12 -EURZinsstrip BA 97/6AT0000384052� 0.0001 15.07.16 —,— 50,00 15/12 -EURZinsstrip BA 97/6AT0000384060� 0.0001 15.07.17 —,— 43,11 27/12 -EURZinsstrip BA 97/6AT0000384078� 0.0001 15.07.18 —,— 40,69 27/12 -EURZinsstrip BA 97/6AT0000384086� 0.0001 15.07.19 —,— 38,38 27/12 -EURZinsstrip BA 97/6AT0000384094� 0.0001 15.07.20 —,— 36,16 27/12 -EURZinsstrip BA 97/6AT0000384102� 0.0001 15.07.21 —,— 34,05 27/12 -EURZinsstrip BA 97/6AT0000384110� 0.0001 15.07.22 —,— 32,04 27/12 -EURZinsstrip BA 97/6AT0000384128� 0.0001 15.07.23 —,— 30,11 27/12 -EURZinsstrip BA 97/6AT0000384136� 0.0001 15.07.24 —,— 28,28 27/12 -EURZinsstrip BA 97/6AT0000384144� 0.0001 15.07.25 —,— 26,52 27/12 -EURZinsstrip BA 97/6AT0000384151� 0.0001 15.07.26 —,— 24,85 27/12 -EURZinsstrip BA 97/6AT0000384169� 0.0001 15.07.27 —,— 23,26 27/12 -EURZinsstrip BA 97/6AT0000384177� 10 15.07.09 —,— —,— -EURKapitalstrip BA 99/2AT0000384839� 0.0001 20.10.05 —,— —,— -EURKapitalstrip BA 98/3AT0000384532� 0.0001 20.10.04 —,— —,— -EURZinsstrip BA 98/3,BA 99/3AT0000384599� 0.0001 20.10.05 —,— —,— -EURZinsstrip BA 98/3AT0000384607� 10 20.10.04 —,— 83,00 13/04 -EURKapitalstrip BA 99/3AT0000384870� 10 20.10.07 —,— —,— -EURKapitalstrip BA 2000/ 144AAT0000384961� 0.0001 20.10.04 —,— —,— -EURZinsstrip BA 2000/ 144AAT0000385018� 0.0001 20.10.05 —,— —,— -EURZinsstrip BA 2000/ 144AAT0000385026� 0.0001 20.10.06 —,— —,— -EURZinsstrip BA 2000/ 144AAT0000385034

Kursblatt der Wiener Börse — Wertpapiere, Rentenwerte — 30. 12. 2003 Nr.247B -2

s, OM, AOISI - Nr. dzt. Zinssatz % Stückelung in 100

Kupon Tilgung 30 . 12. Letzter Kurs, am

v�

� 0.0001 20.10.07 —,— —,— -EURZinsstrip BA 2000/ 144AAT0000385042� 10 04.01.11 —,— —,— -EURKapitalstrip BA 2001/1AT0000385075� 0.0001 04.01.04 —,— —,— -EURZinsstrip BA 2001/1AT0000385109� 0.0001 04.01.05 —,— —,— -EURZinsstrip BA 2001/1AT0000385117� 0.0001 04.01.06 —,— —,— -EURZinsstrip BA 2001/1AT0000385125� 0.0001 04.01.07 —,— —,— -EURZinsstrip BA 2001/1AT0000385133� 0.0001 04.01.08 —,— —,— -EURZinsstrip BA 2001/1AT0000385141� 0.0001 04.01.09 —,— —,— -EURZinsstrip BA 2001/1AT0000385158� 0.0001 04.01.10 —,— —,— -EURZinsstrip BA 2001/1AT0000385166� 0.0001 04.01.11 —,— —,— -EURZinsstrip BA 2001/1AT0000385174� 10 15.07.12 —,— —,— -EURKapitalstrip BA 02/1AT0000385364� 0,0001 15.07.04 —,— —,— -EURZinsstrip BA 2002/ 1/ 144AAT0000385414� 0,0001 15.07.05 —,— —,— -EURZinsstrip BA 2002/ 1/ 144AAT0000385422� 0,0001 15.07.06 —,— —,— -EURZinsstrip BA 2002/ 1/ 144AAT0000385430� 0,0001 15.07.07 —,— —,— -EURZinsstrip BA 2002/ 1/ 144AAT0000385448� 0,0001 15.07.08 —,— —,— -EURZinsstrip BA 2002/ 1/ 144AAT0000385455� 0,0001 15.07.09 —,— —,— -EURZinsstrip BA 2002/ 1/ 144AAT0000385463� 0,0001 15.07.10 —,— —,— -EURZinsstrip BA 2002/ 1/ 144AAT0000385471� 0,0001 15.07.11 —,— —,— -EURZinsstrip BA 2002/ 1/ 144AAT0000385489� 0,0001 15.07.12 —,— —,— -EURZinsstrip BA 2002/ 1/ 144AAT0000385497� 10 15.01.18 —,— —,— -EURKapitalstrip BA 2003/14AT0000385752� 0,0001 15.01.04 —,— —,— -EURZinsstrip BA 2003/1/144AAT0000385760� 0,0001 15.01.05 —,— —,— -EURZinsstrip BA 2003/1/144AAT0000385778� 0,0001 15.01.06 —,— —,— -EURZinnstrip BA 2003/1/144AAT0000385786� 0,0001 15.01.07 —,— —,— -EURZinsstrip BA 2003/1/144AAT0000385794� 0,0001 15.01.08 —,— —,— -EURZinsstrip BA 2003/1/144AAT0000385802� 0,0001 15.01.09 —,— —,— -EURZinsstrip BA 2003/1/144AAT0000385810� 0,0001 15.01.10 —,— —,— -EURZinsstrip BA 2003/1/144AAT0000385828� 0,0001 15.01.11 —,— —,— -EURZinsstrip BA 2003/1/144AAT0000385836� 0,0001 15.01.12 —,— —,— -EURZinsstrip BA 2003/1/144AAT0000385844� 0,0001 15.01.13 —,— —,— -EURZinsstrip BA 2003/1/144AAT0000385851� 0,0001 15.01.14 —,— —,— -EURZinsstrip BA 2003/1/144AAT0000385869� 0,0001 15.01.15 —,— —,— -EURZinsstrip BA 2003/1/144AAT0000385877� 0,0001 15.01.16 —,— —,— -EURZinsstrip BA 2003/1/144AAT0000385885� 0,0001 15.01.17 —,— —,— -EURZinsstrip BA 2003/1/144AAT0000385893� 0,0001 15.01.18 —,— —,— -EURZinsstrip BA 2003/1/144AAT0000385901� 10 20.10.13 —,— —,— -EURKapitalstrip BA 2003/2/144AAT0000386008� 0,0001 20.10.08 —,— —,— -EURZinsstrip BA 2003/2/144AAT0000386016� 0,0001 20.10.09 —,— —,— -EURZinsstrip BA 2003/2/144AAT0000386024� 0,0001 20.10.10 —,— —,— -EURZinsstrip BA 2003/2/144AAT0000386032� 0,0001 20.10.11 —,— —,— -EURZinsstrip BA 2003/2/144AAT0000386040� 0,0001 20.10.12 —,— —,— -EURZinsstrip BA 2003/2/144AAT0000386057� 0,0001 20.10.13 —,— —,— -EURZinsstrip BA 2003/2/144AAT0000386065

Austrian Treasury Bills (ATB´s)� 1000 21.01.04 —,— 99,85 29/12 -EURAustrian Treasury Bills 5AT0000062500� 1000 18.02.04 99,75 99,56 28/11 -EURAustrian Treasury Bills 7AT0000060314� 1000 17.03.04 99,60 99,41 28/11 -EURAustrian Treasury Bills 8AT0000061155� 1000 21.01.04 99,90 99,71 28/11 -EURAustrian Treasury Bills 9AT0000061601� 1000 16.06.04 99,10 —,— -EURAustrian Treasury Bills 10AT0000062054� 1000 04.04.03 —,— 99,80 07/03 -EURAustrian Treasury Bills 2003/12XS0164474552� 1000 02.06.03 —,— 99,60 08/04 -EURAustrian Treasury Bills 2003/21XS0166469469� 1000 04.07.03 —,— 99,85 06/06 -EURAustrian Treasury Bills 2003/41XS0170076888� 1000 21.07.03 —,— 99,85 25/06 -EURAustrian Treasury Bills 2003/49XS0171224107� 1000 24.09.03 —,— 99,45 27/06 -EURAustrian Treasury Bills 2003/50XS0171456576� 1000 25.09.03 —,— 99,45 30/06 -EURAustrian Treasury Bills 2003/51XS0171533747� 1000 24.09.03 —,— 99,70 01/08 -EURAustrian Treasury Bills 2003/59XS0173813261� 1000 02.12.03 —,— 99,65 07/10 -EURAustrian Treasury Bills 2003/70XS0177829248� 1000 15.12.03 —,— 99,75 04/11 -EURAustrian Treasury Bills 2003/75XS0179718167� 1000 10.12.03 —,— 99,80 05/11 -EURAustrian Treasury Bills 2003/76XS0179790356

ASFINAG30.09.� 50 30.09.04 103,40 103,55 29/12 -7,25 ATSStraßenbauanl. 1986—04/1AT000015214517.02.� 100 17.02.04 100,00 100,40 29/12 -5,625 ATSASFINAG-Anl. 1994—04/1AT000015285521.10.10 21.10.13 97,80 97,50 05/12 -4,125 EURASFiNAG-Anleihe 2003—2013/ S. 1XS0177566642

Bundesobligationen23.05.� 1000 23.05.04 —,— 100,00 29/12 -7,5 ATSBundesobligation 1986—04/5/AAT000038047214.11.� 1000 14.11.06 —,— 100,00 29/12 -7,75 ATSBundesobligation 1986—06/17/AAT000038075320.05.� 100000 20.05.10 —,— 100,00 03/08 -5,2 ATSBundesobligation 1998—10/2AT000038447412.09.� 0,0001 12.09.08 —,— 100,00 29/12 -6,5 EURBundesobligation 2002—08/1AT000038569522.04.� 0,0001 22.04.11 —,— 100,00 29/12 -6,89 EURBundesobligation 2002—11/2AT000038570315.08.� 0,0001 15.08.05 —,— 100,00 29/12 -4,57 EURBundesobligation 2002—05/3AT000038571115.08.� 0,0001 15.08.06 —,— 100,00 29/12 -4,5 EURBundesobligation 2002—06/4AT0000385729

Schieneninfrastrukturfinanzierungs-GmbH.21.11.� 100 21.11.07 —,— 107,80 29/12 -5,625 ATSSCHIG-Anl. 1997—07/1AT0000315809

Anleihen ausländischer öffentlicher Emittenten

18.03.28) 100 18.03.04 —,— 21,10 11/12 -7K ATSArgentinien (Republik) 1997—04AT0001912331 21)

17.05.100 17.05.05 105,80 106,00 29/12 -7,25 ATSEUROFIMA 1995—05AT0001283691

Corporate Bonds

Corporate Bonds inländischer Emittenten

11.02.100 11.02.04 —,— 100,10 29/12 -6 ATSARWAG Wohninvest-Anl. 1994—04AT0000159702

EVN AG14.12.10 14.12.11 103,50 103,40 20/10 -5,25 EURSchuldverschr. 2001—11/1XS0140090514

OMV AG30.06.10 30.06.10 —,— 96,50 29/12 -3,75 EUROMV Anleihe 2003—10AT0000341623

Telekom Finanzmanagement AG22.07.10,100,1000 22.07.13 100,20 99,60 03/12 -5 EURTelekom Fin.Management Anleihe 03—13 mit Garantie der TKAXS0172844283

dzt. Zinssatz %ISI - Nr. Stückelung in 100

Kupon vLetzter Kurs, am

30 . 12.TilgungUmtauschbarim Verh.,erstmalig

s, OM, AO�

Kursblatt der Wiener Börse — Wertpapiere, Rentenwerte — 30. 12. 2003 B - 3Nr. 247dzt. Zinssatz %ISI - Nr. Stückelung

in 100Kupon vLetzter Kurs,

am30 . 12.TilgungUmtauschbar

im Verh.,erstmaligs, OM, AO�

Corporate Bonds, Wandelanleihen und. Umtauschanleihen

2001—08 1 31.08. 31.08.08 113,00 113,00 29/12 -EUR 31.08.081:1504 IMMOFINANZ Immobilien Anlagen AGAT0000351465

Die vor den Umtauschterminen liegenden Einreichtermine ergeben sich aus den Anleihebedingungen



v�

Corporate Bonds ausländischer Emittenten

31.12.100 31.12.04 —,— 102,75 22/12 -9K ATSPetróleo Brasileiro 1996—04AT0001890651

Meinl European Land Limited31.07.500 31.07.13 100,00 —,— -6 EURbesicherte Anleihe 2003—13/Tranche AAT000034178931.07.500 31.07.13 100,00 —,— -15,5 EURbesicherte variable Anleihe 2003—13/Tranche BAT0000341797

Bankschuldverschreibungen

Bankanleihen und Kassenobligationen inländischer EmittentenAllgemeine Sparkasse Oberösterreich Bank AG

H 15.01.� 100 15.01.15 —,— 100,00 19/12 -H2,875 ATSF Allg. Spark. Schuldv. 1995—15/1AT0000212220H 15.01.� 100 15.01.15 —,— 100,00 19/12 -H2,75 ATSF Allg. Spark. Schuldv. 1995—15/2AT0000212238H 15.01.� 100 15.01.15 —,— 100,00 19/12 -H2,625 ATSF Allg. Spark. Schuldv. 1996—15/3AT000021228716.02.100 16.02.05 —,— 102,50 19/12 -5 ATSAllg. Spark. Schuldv. 1998—05/1AT000021235209.10.100 09.10.10 —,— 100,90 19/12 -5,25 ATSNR+EK Allg. Spark. Schuldv. 1998—10/5AT000021239401.12.100 01.12.10 —,— 101,50 19/12 -5,375 ATSNR+EK Allg. Spark. Schuldv. 1998—10/6AT000021241016.02.10 16.02.06 —,— 101,25 19/12 -3,75 EURAllg. Spark. Schuldv. 1999—06/2AT0000212428

AVABANK AG (nunm. COBB Beteiligungen und Leasing AG)04.11.100 04.11.04 —,— 104,60 19/11 -7,875 ATSNF AVABANK-Anl. 1994—04/2AT0000152426

Bank Austria Creditanstalt AG24.09.100 24.09.05 —,— 107,00 07/08 -6,75 ATSBank Austria Anl. 1993—05/4AT000054379802.02.10 02.02.08 —,— 105,80 19/12 -5,75 ATSEK Bank Austria-Schuldverschr. 1998—08/1AT000054526417.03.1 15.03.17 —,— 106,00 31/10 -6,625 EUREK Anleihe 00—15/1AT000054130517.03.1 15.03.17 —,— 97,00 13/10 -13,75 EUREK variable Anleihe 00—15/2AT000054131315.12.50, 500,

500015.12.05 —,— —,— -11 ZAREuro Medium Term Notes 02—05XS0143738705

Bank für Kärnten und Steiermark AG18.02.100 18.02.04 —,— 99,90 29/12 -13,75 ATSBKS-Schuldverschr. 1994—04/1AT000021638721.05.100 21.05.04 —,— 101,40 29/12 -6,125 ATSBKS-Obligationen 1996—04/2AT000021673425.06.100 25.06.04 —,— 101,70 29/12 -6,5 ATSEK BKS-Schuldverschr. 1996—04/1AT000021674222.04.100 22.04.05 —,— 103,55 29/12 -6 ATSEK BKS-Schuldverschr. 1997—05/1AT000021676718.02.100 18.02.06 —,— 104,10 29/12 -5,5 ATSEK BKS-Obligationen 1998—06/1AT000021678318.02.100 18.02.06 —,— 105,90 29/12 -5,5 ATSEK BKS Stufenzins-Obl. 1998—06/2AT0000216791 33)

21.10.100 21.10.06 —,— 102,55 29/12 -4,625 ATSEK BKS-Obligationen 1998—06/3AT0000216817H 21.04.100 21.10.06 —,— 99,90 29/12 -H3,25 ATSEK BKS-Obligationen 1998—06/4AT000021682509.02.10 09.02.05 —,— 101,35 29/12 -4 EURBKS-Obligationen 1999—05/1AT000021683321.04.10 21.04.07 —,— 102,70 29/12 -4,75 EUREK BKS-Obligationen 1999—07/1AT000021684101.07.10 01.07.05 —,— 102,10 29/12 -4,25 EURBKS-Obligationen 1999—05/3AT000021686623.09.10 23.09.05 —,— 103,25 29/12 -4,75 EURBKS-Obligationen 1999—05/4AT000021687417.12.10 17.12.07 —,— 105,95 29/12 -5,625 EUREK BKS-Obligationen 1999—07/2AT000021688211.02.10 11.02.05 —,— 102,70 29/12 -5,25 EURBKS-Obligationen 2000—05/1AT000021689011.04.10 11.04.10 —,— 108,30 29/12 -6 EUREK BKS-Obligationen 2000—10/1AT000021690811.08.10 11.08.04 —,— 101,75 29/12 -5,5 EURBKS-Obligationen 2000—04/2AT000021691620.10.10 20.10.06 —,— 106,15 29/12 -6 EURNR BKS-Obligationen 2000—06/1AT000021692409.02.10 09.02.06 —,— 104,15 29/12 -5 EURObligation 01—06/1AT000021693210.04.10 10.04.09 —,— 106,50 29/12 -5,75 EUREK Obligation 01—09/2AT000021694006.06.10 06.06.07 —,— 105,00 29/12 -5,125 EURObligation 01—07/3AT000021695705.10.10 05.10.08 —,— 105,20 29/12 -5 EURObligation 01—08/4AT000021696504.12.10 04.12.09 —,— 104,85 29/12 -5 EURObligation 01—09/5AT000021697308.02.10 08.02.09 —,— 105,55 29/12 -5 EURBKS-Obligation 02—09/1AT000021699909.04.10 09.04.10-10 —,— 106,30 29/12 -5,625 EUREK BKS-Obligation 02—10/2AT000021701303.09.10 03.09.07 —,— 103,15 29/12 -4,5 EUREK BKS-Obligation 02—07/3AT000021702128.10.10 28.10.10 —,— 101,25 29/12 -4,75 EURBKS-Obligation 02—10/4AT000021703925.02.10 25.02.08 —,— 100,00 29/12 -3,625 EURBKS-Obligation 2003—2008/1AT000021704728.04.10 28.04.11 —,— 99,10 29/12 -4,5 EUREK BKS-Obligation 2003—2011/2AT000021705424.07.10 24.07.08 —,— 97,80 29/12 -33)2,5 EURBKS-Stufenzins-Obligation 2003—2008/3AT000021706223.09.10 23.09.11 —,— 98,85 29/12 -4,5 EUREK BKS-Obligation 2003—2011/4AT000021707001.12.10 01.12.08 —,— 99,20 29/12 -33)3,375 EURBKS-Stufenzins-Obligation 2003—2008/5AT0000217088

Bank für Tirol und Vorarlberg AG11.01.100 11.01.04 —,— 100,00 19/12 -6,5 ATSBTV-Obligationen 1994—04/2AT000022418309.08.100 09.08.04 —,— 99,25 19/12 -12,875 ATSEK BTV-Obligationen 1994—04/6AT000022422522.11.100 22.11.05 —,— 107,10 19/12 -7 ATSBTV-Obligationen 1995—05/7AT000022431619.02.100 19.02.04 —,— 100,00 19/12 -13,5 ATSBTV-Obligationen 1996—04/2AT000022433220.05.100 20.05.06 —,— 99,25 19/12 -13,25 ATSEK BTV-Obligationen 1996—06/3AT000022434022.04.100 22.04.05 —,— 105,26 19/12 -7 ATSBTV Stufenzins-Obl. 1997—05/1AT0000224365 33)

14.10.100 14.10.05 —,— 99,00 19/12 -13,5 ATSEK BTV-Obligationen 1997—05/2AT000022437324.04.100 24.04.06 —,— 105,38 19/12 -5 ATSEK BTV Stufenzins-Obl. 1998—06/2AT0000224415 33)

14.10.100 14.10.06 —,— 104,26 19/12 -4,75 ATSEK BTV Stufenzins-Obl. 1998—06/6AT0000224464 33)

05.01.1 05.01.08 :—,— 103,66 19/12 -4,75 EUREK BTV Stufenzins-Obl. 1999—08/1AT0000224498 33)

08.03.1 08.03.04 —,— 100,20 19/12 -4,5 EURBTV Stufenzins-Obl. 1999—04/2AT0000224506 33)

07.06.1 07.06.09 —,— 102,93 19/12 -4,75 EUREK BTV Stufenzins-Obl. 1999—09/5AT0000224530 33)



16.08.1 16.08.04 —,— 102,40 19/12 -6 EURBTV Stufenzins-Obl. 1999—04/9AT0000224571 33)




17.01.1 17.01.08 —,— 108,65 19/12 -5,5 EUREK BTV Stufenzins.-Obl. 2000—08/1AT0000224621 33)



13.03.1 13.03.06 —,— 106,74 19/12 -5,5 EURBTV Stufenzins.-Obl. 2000—06/4AT0000224654 33)


14.08.1 14.08.05 —,— 104,77 19/12 -5,75 EURBTV Stufenzins.Obl. 2000—05/6AT0000224670 33)

25.01.1 25.01.09 —,— 105,11 19/12 -33)5 EUREK Stufenzins-Obl. 01—09/2AT000022470420.03.1 20.03.07 —,— 104,90 19/12 -33)4,75 EURStufenzins-Obl. 01—07/3AT000022471225.01.1 25.06.06 —,— 103,86 19/12 -4,75 EURBTV Stufenzins-Obl. 2001—06/1AT0000224696 33)

01.07.1 01.07.07 —,— 104,75 19/12 -33)5 EURStufenzins-Obl. 01—07/4AT000022472001.07.1 01.07.09 —,— 104,97 19/12 -33)5,375 EUREK Stufenzins-Obl. 01—09/5AT0000224738




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01.10.1 01.10.06 —,— 103,25 19/12 -33)4,25 EURStufenzins-Obl. 01—06/6AT000022474601.10.1 01.10.09 —,— 103,10 19/12 -33)5 EUREK BTV Stufenzins-Obl. 01—09/7AT000022475330.10.1 30.10.06 —,— 107,59 19/12 -5,5 EURBTV Stufenzins-Obl. 2001—06/1AT0000224688 33)

30.11.1 30.11.07 —,— 102,38 19/12 -33)4,25 EURBTV Stufenzins-Obl. 01—07/8AT000022476127.12.1 27.12.09 —,— 101,66 27/11 -33)5 EUREK BTV Stufenzins-Obl. 01—09/9AT000022477918.01.1 18.01.07 —,— 103,11 19/12 -33)4,25 EURBTV Stufenzins-Obl. 02—07/1AT000022478704.03.1 04.03.09 —,— 104,67 19/12 -5 EURBTV Obligation 02—09/2AT000022479525.04.1 25.04.10 —,— 105,16 19/12 -33)5,375 EUREK BTV Stufenzins-Obl. 02—10/3AT000022275710.05.1 10.05.07 —,— 104,89 19/12 -33)4,75 EURBTV Stufenzins-Obl. 02—07/4AT000022276504.07.1 04.07.08 —,— 105,25 19/12 -33)4,75 EURBTV Stufenzins-Obl. 02—08/5AT000022277304.07.1 04.07.12 —,— 103,98 19/12 -33)5,125 EUREK BTV Stufenzins-Obl. 02—12/6AT000022278126.08.1 26.08.08 —,— 102,96 19/12 -33)4,125 EURBTV Stufenzins-Obligation 02—08/7AT000022279926.08.1 26.08.11 —,— 100,86 19/12 -33)4,75 EUREK BTV Stufenzins-Obligation 02—11/8AT000022280714.10.1 14.10.06 —,— 100,97 19/12 -3,75 EURBTV Obligation 02—06/9AT000022281516.12.1 16.12.07 —,— 101,84 19/12 -33)3,875 EURBTV Stufenzins-Obligation 02—07/10AT000022283116.12.1 16.12.10 —,— 100,31 19/12 -33)4,625 EUREK BTV Stufenzins-Obligation 02—10/11AT000022284910.02.1 10.12.11 —,— 96,58 19/12 -33)3,875 EUREK BTV Stufenzins-Obligation 03—11/2AT0000222864

Bausparkasse der österr. Sparkassen AG01.02.100 01.02.04 —,— 100,00 23/12 -6,625 ATSEK S-Bauspark.-Schuldverschr. 1994—04/1AT0000159405

Bank für Arbeit und Wirtschaft AG26.04.10 26.04.04 —,— 101,20 29/12 -6,75 ATSEK BAWAG-Obligationen 1994—04/10AT000015369701.02.10 01.02.04 —,— 100,20 29/12 -6 ATSBAWAG-Obligationen 1996—04/1AT0000306337

H 16.04.10 16.04.11 —,— 100,00 29/12 -H3,5 ATSBAWAG Kapitalfloater 1996—11/5AT000030637804.02.10 04.02.07 106,20 106,30 29/12 -5,875 ATSEK BAWAG Kapitalobl. 1997—07/3AT000030646926.09.10 26.09.05 —,— 104,40 29/12 -5,5 ATSBAWAG-Obligationen 1997—05/13AT000030657608.01.10 08.01.08 106,75 106,90 29/12 -5,875 ATSEK BAWAG-Obligationen 1998—08/1AT0000306584

V 20.10.10 20.01.04 —,— 100,10 29/12 -5 ATSBAWAG 004-Obligationen 1998—04/4AT000030661820.02� 10 20.02.06 —,— 104,40 29/12 -5,125 ATSF BAWAG-Obligationen 1998—06/7AT000030663413.03.10 13.03.08 104,90 105,10 29/12 -5,375 ATSEK BAWAG-Kapitalobl. 1998—08/9AT0000306659

V 01.12.10 01.09.04 —,— 101,30 29/12 -4,5 ATSBAWAG 004-Obligationen 1998—04/24AT000030679013.10.10 13.10.08 103,25 103,45 29/12 -5 ATSEK BAWAG Vorsorge Kap.Obl. 1998—08/29AT000030682404.12.� 10 04.12.05 —,— 102,55 29/12 -4,25 ATSF BAWAG-Obligationen 1998—05/32AT000030684025.01.� 1 25.01.05 —,— 101,25 29/12 -3,75 EURF BAWAG-Obligationen 1999—05/2AT000030687325.01.� 1 25.01.08 101,90 102,10 29/12 -4,125 EURF BAWAG-Obligationen 1999—08/3AT000030688125.01.1 25.01.09 101,00 101,20 29/12 -4,5 EUREK BAWAG-Kapitalobl. 1999—09/4AT000030689901.06.1 01.06.07 102,00 102,10 29/12 -4,5 EUREK BAWAG-Kapitalobl. 1999—07/10AT000030692301.06.1 01.06.11 101,25 101,60 29/12 -5 EUREK BAWAG-Kapitalobl. 1999—11/11AT000030693101.09.1 01.09.09 104,05 104,30 29/12 -5,25 EUREK BAWAG-Kapitalobl. 1999—09/18AT000030698005.10.1 05.10.09 105,25 105,50 29/12 -5,5 EUREK BAWAG Kapitalobl. 1999—09/21AT000032330819.11.� 1 19.11.05 —,— 104,10 29/12 -5,125 EURF BAWAG-Obligationen 1999—05/24AT000032332408.02.� 1 08.02.04 —,— 100,20 29/12 -5,125 EURF BAWAG-Obligationen 2000—04/3AT000032338108.02.� 1 08.02.06 —,— 105,15 29/12 -5,5 EURF BAWAG-Obligationen 2000—06/4AT0000323399

Creditanstalt AG (nunm. Bank Austria Creditanstalt AG)25.10.100 25.10.19 —,— 90,50 13/08 -53,9 ATSNR CA-Flexible-Bonds 1989—19/2AT000024579003.08.100 03.08.07 —,— 114,00 03/12 -8,75 ATSNR CA-Anl. 1992—07AT000024597230.09.100 30.09.08 —,— 100,25 27/08 -13,125 ATSCA-Floater 1993—08/08AT000024629327.01.100 27.01.09 —,— 93,20 02/12 -14,125 ATSNR CA-Floater 1994—09/1AT000024636810.08.100 10.08.10 —,— 107,50 07/08 -7,25 ATSNR CA-Obligationen 1995—10/2AT0000246681

H 20.02.100 26.02.21 —,— 100,00 22/12 -H2,4 ATSNR CA-Floater 1996—21/1AT000024681405.07.100 05.07.09 —,— 107,30 14/08 -7,125 ATSNR+EK CA-Obligationen 1996—09/2AT000024688910.10.100 10.10.09 —,— 106,00 19/08 -6,75 ATSNR+EK CA-Obligationen 1996—09/3AT000024692125.10.10 25.10.04 —,— 100,20 31/07 -4,375 ATSCA-Obligationen 1996—04/4AT000024693906.12.10 06.12.04 —,— 101,60 24/07 -4,125 ATSCA-Obligationen 1996—04/5AT000024695417.03.10 17.03.05 —,— 99,60 07/08 -4 ATSCA-Obligationen 1997—05/1AT000024704403.02.100 03.02.06 —,— 97,90 07/08 -3,75 ATSCA-Obligationen 1998—06/1AT000024732511.09.10 11.09.06 —,— 98,40 24/11 -3,125 ATSCA-Obligationen 1998—06/4AT000024760623.09.1 23.09.07 —,— —,— -3,875 EURCA-Obligationen 1999—07/3AT000024781229.09.1 29.09.09 —,— 99,50 07/10 -4,375 EURCA-Obligationen 2000—08/4AT0000247952

Drei Banken Konsortium22.04.� 100 22.04.04 100,65 100,85 28/11 -5,375 ATSF Drei Banken-Schuldverschr. 1997—04/1AT000015761521.11.� 100 21.11.05 104,25 104,25 28/11 -5,625 ATSF Drei Banken-Schuldverschr. 1997—05/2AT000015762322.05.10 22.05.05 103,30 103,15 28/11 -5,5 EURDrei-Banken-Schuldverschr. 2000—05/1AT0000157631

EB und HYPO - BANK BURGENLAND AG01.07.10 01.07.06 103,90 103,30 28/11 -44,75 ATSF Hypo Bgld. Vario Bond 1986—06AT000033600306.12.10 06.12.14 108,20 106,80 28/11 -6,25 EUREK Hypo Bgld.-Schuldverschr. 1999-14AT0000336482

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG30.04.� 100 30.04.04 —,— 101,80 29/12 -8,125 ATSF DIE ERSTE Anl. 1992—04/2+4AT000027201824.01.100 24.01.04 —,— 100,00 29/12 -13,375 ATSDIE ERSTE Schuldverschr. 1994—04/01AT000027219024.01.� 100 24.01.04 100,00 100,20 29/12 -5,625 ATSF DIE ERSTE Schuldverschr. 1994—04/03AT000027221616.09.100 16.09.04 —,— 100,50 29/12 -13,25 ATSDIE ERSTE Schuldverschr. 1994—04/08AT000027227302.12.100 02.12.04 —,— 104,50 29/12 -7,875 ATSNR DIE ERSTE Schuldverschr. 1994—04/10AT000027232322.09.100 22.09.05 —,— 100,25 29/12 -13,5 ATSDIE ERSTE nr var EK-SV 95—05/2AT000027237222.09.100 22.09.05 —,— 106,60 29/12 -7,125 ATSNR+EK DIE ERSTE Schuldv. 1995—05/3AT000027238026.04.100 26.04.06 —,— 107,00 29/12 -6,625 ATSNR+EK DIE ERSTE Schuldv. 1996—06/1AT000027241415.07.100 15.07.27 114,75 115,25 29/12 -6,625 ATSDIE ERSTE Schuldverschr. 1997—27/4AT000027250530.04.100 30.04.13 —,— 105,50 29/12 -5,375 ATSErste Bank Schuldverschr. 1998—13/2AT000027264609.10.100 09.10.10 —,— 102,20 29/12 -5,25 ATSNR+EK Erste Bank Schuldv. 1998—10/3AT000027303201.03.10 01.03.12 110,50 110,90 29/12 -6,875 EURNR+EK Erste Bank Schuldv. 2000—12/3AT000027380001.03.10 01.03.12 —,— 100,75 29/12 -13,66 EURNR+EK Erste B.Kap.Markt Float. 2000—12/4AT0000273818

H 01.03.10 01.03.12 —,— 100,25 29/12 -H3,529 EURNR+EK Erste B.Kap.Markt-Float. 2000—12/4AT000027382603.04.10 03.04.12 —,— 116,90 29/12 -5,375 EURNR+EK Erste B.Stufenz.Anl. 2000—12/6AT0000273933 33)

H 02.02.10 02.02.06 —,— 99,30 29/12 -H1,875 EURErste Bank Schuldv. 2001—06/1AT000027435202.02.10 02.02.11 106,65 107,00 29/12 -6,25 EURNR+EK Erste Bank Schuldv. 2001—11/3AT0000274378

10 18.03.04 —,— 110,20 18/12 -EURErste Bank Schuldv. 2001—04/5AT0000274394

GiroCredit Bank AG d. Spark. (nunm. Erste Bank d. oesterr. Sparkassen AG)01.06.100 01.06.08 —,— 113,50 29/12 -7,625 ATSNR GiroCredit Obl. 1993—08/5AT000029588614.01.100 14.01.09 —,— 110,65 29/12 -6,75 ATSNR GiroCredit Obl. 1994—09/1AT0000296108

H 01.03.100 01.03.09 100,25 100,25 29/12 -H3,375 ATSNR GiroCredit Obl. 1994—09/3AT000029614002.05.100 02.05.04 —,— 101,50 29/12 -7,375 ATSEK GiroCredit Schuldverschr. 1994—04/4AT000029617326.05.100 26.05.24 —,— 111,80 29/12 -7,5 ATSNR GiroCredit Obl. 1994—24/5AT000029618112.06.100 12.06.05 —,— 100,75 29/12 -13 ATSGiroCredit Schuldverschr. 1995—05/6AT000029638922.01.100 22.01.06 106,15 106,40 29/12 -6,25 ATSGiroCredit Schuldverschr. 1996—06/1AT000029662922.01.100 22.01.04 —,— 100,00 29/12 -5,875 ATSGiroCredit Schuldverschr. 1996—04/2AT000029663722.01.100 22.01.06 —,— 100,80 29/12 -13,375 ATSGiroCredit Schuldverschr. 1996—06/4AT000029665224.06.100 24.06.06 —,— 108,30 29/12 -7,125 ATSNR+EK GiroCredit Schuldv. 1996—06/6AT000029688410.02.100 10.02.04 —,— 100,25 29/12 -5,25 ATSGiroCredit Schuldverschr. 1997—04/2AT0000296959

HYPO ALPE-ADRIA-BANK AG01.07.10 01.07.06 104,40 104,00 28/11 -45 ATSF Hypo Ktn. Vario Bond 1986—06AT000032700212.11.50 12.11.06 109,50 108,95 16/12 -6,25 ATSF Hypo Ktn. Emission 1996—06AT0000327150 33)

HYPO TIROL BANK AG12.09.5 12.09.05 —,— 105,30 02/12 -6 EURF Hypo Tirol-Anl. 2000—05/5AT0000332218 33)

13.09.10 13.09.20 —,— 100,00 27/01 -6,5 EURNR Hypo Tirol Schuldv. 2000—20/6AT000033222610.04.5 10.04.06 —,— 104,40 15/12 -4,5 EURF Hypo Tirol-Anl. 2001—06/4AT0000332275 33)

09.10.5 09.10.08 —,— 105,70 19/12 -33)4,75 EURF Hypo Tirol-Anl. 2001—08/7AT0000332358

Kursblatt der Wiener Börse — Wertpapiere, Rentenwerte — 30. 12. 2003 B - 5Nr. 247



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26.03.5 26.03.07 104,30 103,80 09/12 -33)4,5 EURF Hypo Tirol Anleihe 02—07/3AT000033240815.10.5 15.10.07 —,— 101,60 18/12 -33)3,75 EURF Hypo Tirol-Anl 2002—07/13AT000033256416.04.5 16.04.09 98,25 97,40 18/12 -33)3 EURF Hypo Tirol-Anl. 2003—09/5AT000033282025.03.10 25.03.13 —,— 96,50 20/10 -4)3,7 EURF Hypo Tirol Bank 2 Phasen Bond 03—13/6AT000033283827.03.10 27.03.23 —,— 100,00 17/10 -5 EURF Hypo Tirol Bank Schuldverschreibung 03—23/10AT000033287927.03.10 27.03.28 —,— 100,00 17/10 -5,125 EURF Hypo Tirol Bank Schuldverschreibung 03—28/11AT000033288728.03.10 28.03.43 —,— 100,00 17/10 -5)3,5 EURF HTB AG 5-Y-CMS Floater Schuldverschr. 03—43/12AT000033289514.10.� 5 14.10.10 —,— 99,75 16/12 -33)3,5 EURF Hypo Tirol-Anl. 03—10AT000033297801.07.10 01.07.06 —,— 103,70 15/12 -45 ATSF Hypo Tirol Vario Bond 1986—06AT000033900708.03.50 08.03.04 —,— 100,00 09/12 -6 ATSF Hypo Tirol-Anl. 1994—04/5AT000033917112.03.50 12.03.04 —,— 100,00 12/12 -7,25 ATSF Hypo Tirol-Anl. 1996—04/1AT0000339395 33)

11.03.50 11.03.04 —,— 100,00 11/12 -7 ATSF Hypo Tirol-Anl. 1997—04/1AT0000339445 33)



16.03.5 16.03.06 —,— 101,25 06/11 -4 EURF Hypo-Tirol Anl. 1999—06/6AT0000339809 33)

21.09.5 21.09.06 —,— 106,50 16/12 -5,25 EURF Hypo-Tirol Anl. 1999—06/14AT0000339882 33)

23.03.5 23.03.07 —,— 108,70 18/12 -5,5 EURF Hypo Tirol-Anl. 2000—07/4AT0000339999 33)

Investkredit Bank AG28.05.100 28.05.05 —,— 106,11 22/12 -7,5 ATSNR Investkreditanl. 1993—05AT000016578230.06.100 30.06.07 —,— 101,11 22/12 -14 ATSInvestkredit-Fl. 1997—07/3AT0000165881

H 09.06.100 09.06.10 —,— 99,95 22/12 -H2,414 EURInvestkredit-Fl. 2000-10AT0000322409V 02.02.1000 01.02.07 —,— 99,80 22/12 -V1,3125 USDFloating Rate Notes 02—07XS0141872787V 22.03.10 21.03.06 —,— 100,00 27/11 -V2,291 EURFloating Rate Notes 02—06XS0144314464V 19.02.10 19.02.08 —,— 100,04 22/12 -V2,3415 EURFloating Rate Notes 03—08DE0006933963

Kommunalkredit Austria AG02.12.100 02.12.05 106,33 106,00 23/12 -6,25 ATSUmweltanl. 1993—05/1AT0000329636

Landes-Hypothekenbank Steiermark AG01.07.10 01.07.06 —,— 103,25 23/12 -44,75 ATSF Hypo Stmk. Vario Bond 1986—06AT000033800901.07.50 01.07.04 —,— 100,75 23/12 -34,75 ATSF Hypo Stmk. Vario-Anl. 1992—04/1AT000017301825.01.50 25.01.06 —,— 106,25 23/12 -6,25 ATSF Hypo Stmk. Schuldverschr. 1996—06AT000017314104.06.1000 04.06.09 —,— 100,00 23/12 -13,1016 ATSF Hypo Stmk. Schuldverschr. 1997—09/3AT000033864501.04.50 01.04.05 —,— 102,00 23/12 -4,25 ATSF Hypo Stmk. Schuldverschr. 1998—05/4AT000033885016.11.10 16.11.19 —,— 100,00 23/12 -18 EURF Hypo Stmk. EUR/CHF-link. Schuldv. 1999—19/3AT0000325105 2)

22.11.10 22.11.19 —,— 100,00 23/12 -18 EURF Hypo Stmk. EUR/CHF-link. Schuldv. 1999—19/4AT0000325113 2)

Niederösterreichische Landesbank - Hypothekenbank AG01.07.10 01.07.06 —,— 103,80 29/12 -44,75 ATSF Hypo NÖ Vario Bond 1986—06AT000017251501.06.10 01.06.04 —,— 100,55 29/12 -4 EURF Hypo NÖ-Schuldverschr. 1999—04/1AT000017262201.08.10 01.08.05 —,— 102,95 29/12 -4,75 EURF Hypo NÖ-Schuldverschr. 1999—05/2AT000017263001.09.10 01.09.06 —,— 106,10 29/12 -5,625 EURF Schuldverschreibung 00—06/2AT0000172663

Oberbank AG12.11.100 12.11.05 107,60 107,60 28/11 -8 ATSEK Oberbank-Optionsanl. 1992—05 o. O.AT0000218144 e01.10.100 01.10.04 103,00 103,25 28/11 -7,5 ATSEK Oberbank-Schuldverschr. 1994—04/4AT000021839115.03.100 15.03.05 105,15 105,20 17/12 -7,75 ATSEK Oberbank-Schuldverschr. 1995—05/1AT000021845830.04.100 30.04.06 106,65 106,15 28/11 -6,75 ATSEK Oberbank-Schuldverschr. 1996—06/2AT000021765831.10.100 31.10.06 106,65 106,00 28/11 -6,5 ATSEK Oberbank-Schuldverschr. 1996—06/4AT000021771601.10.100 01.10.12 107,90 108,00 17/12 -6,5 ATSEK Oberbank-Schuldverschr. 1997—12/1AT000021776505.03.� 100 05.03.06 103,30 103,30 28/11 -5 ATSF Oberbank-Schuldverschr. 1998—06/2AT000021779905.03.100 05.03.08 109,35 108,35 28/11 -5 ATSOberbank Stufenz.-Schuldv. 1998—08/3AT0000217807 33)

15.05.100 15.05.08 108,15 107,15 28/11 -5,5 ATSEK Oberbank Stufenz.-Schuldv. 1998—08/4AT0000217815 33)

30.10.100 30.10.07 106,40 105,50 28/11 -4,5 ATSOberbank Stufenz.-Schuldv. 1998—07/6AT0000217831 33)

15.01.� 10 15.01.09 100,50 100,40 17/12 -4,25 EURF Oberbank-Schuldverschr. 1999—09/1AT000021784912.02.10 12.02.10 100,55 99,35 28/11 -4,25 EUREK Oberbank Stufenz.-Schuldv. 1999—10/3AT0000217864 33)

20.05.10 20.05.07 100,85 100,00 28/11 -4 EUROberbank-Schuldverschr. 1999—07/4AT000021787215.12.10 15.12.09 107,65 106,50 28/11 -5,75 EUREK Oberbank Stufenz.-Schuldv. 1999—09/5AT0000217880 33)

18.02.10 18.02.10 106,40 106,40 17/12 -6,25 EUREK Oberbank-Schuldv. 2000—10/2AT000021790620.07.10 20.07.04 101,35 101,50 28/11 -5,5 EUROberbank-Obligationen 2000—04/5AT000021794819.10.10 19.10.09 106,55 106,55 17/12 -6,25 EUREK Oberbank Schuldv. 2000—09/8AT000021798907.12.10 07.12.04 102,30 102,35 28/11 -5,5 EUROberbank-Obligationen 2000—04/9AT000021799705.02.10 05.02.07 103,90 103,15 28/11 -5 EURSchuldverschreibungen 01—07/1AT000021360805.02.10 05.02.11 104,90 104,90 17/12 -6 EUREK Schuldverschreibungen 01—11/2AT000021361626.07.10 26.07.11 104,80 103,65 28/11 -6 EUREK Schuldverschreibung 01—11/5AT000021365703.12.10 03.12.08 101,10 100,05 28/11 -4,375 EURSchuldverschreibung 01—08AT000021366513.02.10 13.02.12 102,30 102,30 17/12 -5,625 EUREK Schuldverschr. 02—12/1AT000021367318.04.10 18.04.08 103,90 102,95 28/11 -5 EURSchuldverschreibung 02—08/2AT000021368121.06.10 21.06.05 102,05 101,80 28/11 -4,5 EURSchuldverschreibung 02—05/3AT000021369920.09.10 20.09.06 101,65 100,90 28/11 -4,125 EURSchuldverschreibung 02—06/4AT000021370720.09.10 20.09.12 101,10 99,85 28/11 -5,5 EUREK Schuldverschreibung 02—12/5AT000021371504.02.10 04.02.07 98,00 98,00 28/11 -3,25 EURSchuldverschreibung 2003—07/1AT0000213731

V 24.02.10 24.02.13 99,75 99,75 28/11 -V2,701 EUREK Schuldverschreibung 2003—13/2AT000021374920.06.10 20.06.07 96,80 95,85 28/11 -2,75 EURSchuldverschreibung 2003—07/3AT0000213764

V 22.03.10 20.06.10 100,00 100,00 28/11 -V2,241 EURSchuldverschreibung 2003—07/4AT000021377220.06.10 20.06.13 96,00 94,50 28/11 -4,25 EUREK Schuldverschreibung 2003—13/5AT000021378020.11.10 20.11.08 100,00 99,80 17/12 -3,75 EUROberbank Schuldverschreibung 03—08/6AT0000213806

Oberösterreichische Landesbank AG01.07.10 01.07.06 —,— 100,00 23/12 -44,75 ATSF Hypo OÖ Vario Bond 1986—06AT0000359005

Oesterreichische Kontrollbank AGH 01.07.� 10 01.01.04 —,— 100,00 28/12 -4 EURF fund. Exportfin.-KO 1999—04AT0000184775H 01.10.� 10 01.04.04 —,— 100,00 28/12 -4 EURF fund. Exportfin.-KO 1999—04AT0000184783

Österreichische Volksbanken AG31.07.10 31.07.06 100,15 99,59 28/11 -3,3 EURSchuldverschreibung 03—06AT000043548231.01.10 31.01.14 98,70 97,76 28/11 -4,625 EURSchuldverschreibung 03—14AT0000435607 26)

H 17.05.10 15.05.08 99,80 99,24 28/11 -H2,647 EURFRN Schuldverschr. mit Cap 03—08AT000043570614.12.100 14.12.04 104,70 104,86 28/11 -7,625 ATSVB-Schuldverschr. 1994—04/4AT000043365108.02.100 08.02.05 105,40 105,60 28/11 -7,75 ATSVB-Schuldverschr. 1995—05/2AT0000433677

H 08.02.100 08.02.05 100,65 100,80 28/11 -H2,875 ATSVB-Schuldverschr. 1996—05/1AT000043371928.03.100 28.03.06 107,40 107,14 28/11 -6,625 ATSVB-Schuldverschr. 1996—06/4AT000043374317.10.100 17.10.06 107,55 107,16 28/11 -6,25 ATSVB-Schuldverschr. 1996—06/6AT000043376808.01.� 100 08.01.06 105,30 105,04 28/11 -5,75 ATSF VB-Schuldverschr. 1997—06/4AT000043381808.02.� 100 08.02.12 112,30 111,80 09/12 -6,25 ATSF VB-Schuldverschr. 1997—12/1AT000043378404.04.100 04.04.07 110,80 110,29 28/11 -6,75 ATSVB-Stufenzins-Schuldv. 1997—07/2AT0000433792 33)

H 15.01.100 19.07.04 100,75 100,86 28/11 -H4 ATSVB-Schuldv. 1997—04/5AT000043382629.07.100 29.07.04 101,45 101,64 28/11 -5,125 ATSVB-Schuldverschr. 1997—04/8AT000043385917.11.� 100 17.11.12 110,80 109,91 28/11 -6 ATSF VB-Schuldverschr. 1997—12/17AT0000433941

V 11.02.� 100 11.02.05 99,80 99,82 28/11 -V2,16 ATSF VB-Schuldverschr. 1998—05/2AT000043398211.05.� 100 11.05.05 102,95 102,90 28/11 -5 ATSF VB-Schuldverschr. 1998—05/7AT000043213322.07.� 10 22.07.05 101,45 101,22 28/11 -3,8 EURVB-Schuldverschr. 1999—05/2AT000043226530.01.10 30.01.04 100,10 100,38 28/11 -5,4 EURVB-Schuldverschr. 2000—04/7AT0000432521 6)

31.01.10 31.01.10 110,05 109,16 28/11 -6,125 EURVB-Schuldverschr. 2000—10/3AT000043242231.01.10 31.01.05 103,00 103,03 28/11 -5,5 EURVB-Schuldverschr. 2000—05/2AT0000432448

V 09.02.10 07.02.05 99,95 99,96 28/11 -V2,32 EURVB-Schuldverschr. 2000—05/4AT0000432455V 30.01.10 30.07.10 100,40 100,47 28/11 -V3,15 EURNR VB-Schuldverschr. 2000—10/8AT0000432547V 01.03.10 01.12.10 100,40 100,75 30/10 -V3,15 EURNR VB-Schuldverschr. 2000—10AT000043262031.01.� 10 31.01.07 104,55 103,50 10/12 -5 EURVB EURO-Schuldverschr. 01—07/1AT000043263831.01.� 10 31.01.08 105,15 104,49 28/11 -5,125 EURVB EURO-Schuldverschr. 01—08/1AT000043279431.07.10 31.07.04 100,95 101,06 28/11 -4,25 EURVB EURO-Schuldverschr. 01—04/1AT000043278609.10.10 09.10.08 105,60 104,78 28/11 -32)4,75 EURStufenzins-Schuldv. 01—08AT0000432836




v�

H 14.04.10000 14.10.11 —,— 100,00 29/12 -H2,458 EURVar. VB Schuldverschr. 01—11/P2AT000043285125.10.10000 25.10.06 105,50 105,87 29/08 -5,5 EURVB Schuldverschr. 01—06/P4AT000043286931.01.� 10 31.01.06 102,35 102,01 28/11 -4,25 EUREuro-Schuldverschr. 02—06/1AT000043295031.01.� 10 31.01.13 105,95 104,98 28/11 -5,5 EUREuro-Schuldverschr. 02—13/2AT000043296805.02.� 10000 05.02.07 101,20 101,07 28/11 -13,108 EURVar. Euro-Schuldverschr. 02—07/P5AT0000435201

V 09.02.� 10 07.05.12 103,00 103,00 28/11 -V2,414 EUREuro-Schuldverschr. 02—12AT0000432828V 23.01.� 10 23.07.12 102,55 102,35 28/11 -V2,401 EURVar. Euro-Schuldverschr. 02—12AT0000435326H 29.01.1000 29.07.10 101,20 101,20 28/11 -H2,647 EURVar. Euro-Schuldverschr. 02—10AT000043533431.07.� 10 31.07.09 101,40 100,50 28/11 -4,375 EURVB EURO Schuldverschr. 02—09AT0000435375 27)

09.08.1000 09.08.10 101,20 101,10 28/11 -12,8 EURVariable VB EURO Schuldv. 02—10AT0000435359V 30.01.1 31.01.07 99,35 99,06 28/11 -V2,403 EURCapped Geldmarkt-Floater 03—07AT0000435557V 27.02.10 30.05.08 99,95 99,95 31/10 -V2,343 EURVariable Schuldverschr. 03—08AT0000435748V 15.03.1000 13.06.13 100,00 100,00 31/10 -V2,45 EURFRN Schuldverschr. 03—13AT000043575518.06.500 18.06.13 93,70 92,76 28/11 -3,875 EUROEVAG SchuldverschreibungenAT000043578911.07.10000 11.07.33 100,00 100,00 29/12 -5,35 EURCallable Bond fix/reverse CMS 03—33AT0000435813

V 27.02.1000 27.08.13 99,25 100,00 31/10 -V3)2,402 EURÖVAG 5Y-CMS/FRN Bond 03—13AT0000435847

Österreichische Länderbank AG (nunmehr Bank Austria AG)29.03.100 29.03.04 —,— 101,40 16/10 -7,25 ATSEK Österr. Länderbank Anl. 1989—04/1AT0000185707

Österreichische Postsparkasse AG24.01.29) 100 24.01.04 —,— 100,15 29/12 -5,75 ATSF PSK-Obligationen 1994—04/2AT000042957617.07.29) 100 17.07.05 100,45 100,20 29/12 -12,625 ATSF PSK SMR-Obligationen 1995—05/10AT000042987311.01.29) 100 11.01.06 100,90 100,50 29/12 -13,125 ATSF PSK SMR-Obligationen 1996—06/1AT0000428040

Pfandbriefstelle16.10.10 16.10.07 98,75 99,00 29/12 -43,125 ATSF PFST Vario Bond 1987—07/1AT0000186010

P.S.K. Bank GmbH (nunmehr Österreichische Postsparkasse AG)14.03.100 14.03.04 —,— 100,45 29/12 -15 ATSEK PSK Bank-Obl. 1994—04/1AT0000222534

Raiffeisen Bausparkasse Gesellschaft m.b.H.09.07.100 09.07.05 105,85 105,95 22/12 -7,375 ATSEK Raiff. Wohn Bauspar. Anl. 1993—05/1AT000044350211.06.100 11.06.07 106,90 107,10 22/12 -6,3 ATSEK Raiff. Wohn Bauspar Obl. 1997—07/1AT0000443528

Raiffeisen Zentralbank Österreich AG25.03.� 10 25.03.07 —,— 98,75 29/12 -13 ATSF GZB Raiff.-Anl. 1987—07/1AT000028030029.12.� 10 29.12.07 97,27 99,00 10/12 -13 ATSF GZB Raiff.-Anl. 1987—07/2AT000028038302.02.� 10 02.02.07 109,65 109,75 22/12 -6,75 ATSF GZB Raiff.-Anl. 1988—00/1AT0000280391 16)

02.02.� 10 02.02.08 97,34 97,35 29/12 -13 ATSF GZB Raiff.-Anl. 1988—08/1AT000028040923.02.� 50 23.02.04 100,55 100,65 22/12 -7 ATSF GZB Raiff.-Anl. 1989—04/2AT000028051629.04.100 29.04.05 105,40 105,30 22/12 -7,25 ATSNR RZB-Obligationen 1993—05/2AT000028087019.01.0.0001 19.01.06 106,40 106,50 22/12 -6,375 EURRZB-Obligationen 1996—06/2AT000028247022.03.100 22.03.04 100,75 100,75 22/12 -6,375 ATSRZB-Obligationen 1996—04/5AT000028258722.03.100 22.03.06 107,60 107,00 23/12 -6,75 ATSRZB-Obligationen 1996—06/6AT0000282595

H 22.03.100 22.09.06 100,25 99,75 31/07 -H2,375 ATSRZB-Floater 1996—06/11AT000028287621.10.100 21.10.06 107,25 107,35 22/12 -6,125 ATSRZB-Obligationen 1996—06/13AT000028289216.12.100 16.12.05 105,25 105,35 22/12 -5,875 ATSRZB-Obligationen 1996—05/16AT000028352827.01.100 27.01.04 100,16 100,20 22/12 -5,375 ATSRZB-Obligationen 1997—04/1AT000028356903.02.0.0001 03.02.07 107,25 107,40 22/12 -6 EURRZB-Obligationen 1997—07/2AT000028357707.10.100 07.10.05 104,25 104,30 22/12 -5,5 ATSRZB-Obligationen 1997—05/11AT000028397304.11.100 04.11.09 107,15 107,40 22/12 -6,25 ATSEK RZB-Obligationen 1997—09/12AT000028400511.020.0001 11.02.08 105,90 106,10 22/12 -5,375 EURRZB-Obligationen 1998—08/1AT000028410416.04.100 16.04.08 105,50 105,70 22/12 -5,25 ATSRZB-Obligationen 1998—08/2AT0000284187

Raiffeisen-Finanzierung AG14.03.50 14.03.04 100,80 100,90 22/12 -7 ATSRaiffeisenanl. 1989—04/3AT0000187356

Raiffeisenlandesbank Burgenland02.03.50 02.03.04 —,— 100,00 15/12 -13,125 ATSEK RLB Bgld.-Anl. 1989—04AT0000446018

Raiffeisenlandesbank Kärnten reg.Gen.m.b.H.19.11.100 19.11.07 112,95 114,40 27/12 -8,125 ATSEK RV Ktn.-Anl. 1992—07AT0000448014

Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG17.03.100 17.03.04 100,10 100,20 12/12 -13,625 ATSEK Obligationen 1994—04/01AT000017686215.05.100 15.05.26 103,20 102,90 12/12 -54,625 ATSFLEXI-Bond 1996—26/4AT000017621914.12.0.0001 14.12.05 107,70 107,50 12/12 -7 EURSchilling-EURO-Anl. 1996—05/7AT000017624304.03.100 04.03.11 116,40 115,70 12/12 -7 ATSFLEXI-Bond 1997—11/1AT0000176250 33)

04.03.100 04.03.07 106,40 105,90 12/12 -6,125 ATSEK Obligationen 1997—07/2AT000017626804.03.100 04.03.05 106,10 106,20 12/12 -8 ATSWachstums-Obligationen 1997—05/4AT0000313606 33)

08.04.100 08.04.04 100,80 100,90 12/12 -5,5 ATSFixzins-Obligationen 1997—04/6AT000031362201.07.100 01.07.04 102,70 102,90 12/12 -8 ATSFLEXI-Bond 1997—04/9AT0000313655 33)

01.07.100 01.07.07 107,40 107,00 12/12 -6,375 ATSEK Obligationen 1997—07/10AT000031366302.09.100 02.09.17 103,50 103,00 12/12 -54 ATSFLEXI-Bond 1997—17/11AT0000313671

100 02.09.04 98,40 98,20 12/12 -ATSNullkupon-Anl. 1997—04/13AT0000313697100 02.09.07 87,80 87,20 12/12 -ATSNullkupon-Anl. 1997—07/14AT0000313705100 02.09.09 79,40 78,70 12/12 -ATSNullkupon-Anl. 1997—09/15AT0000313713

07.11.100 07.11.05 104,70 104,50 12/12 -5,5 ATSFixzins-Obligationen 1997—05/17AT000031373919.12.0.0001 19.12.06 107,60 107,20 12/12 -6 EURSchilling-EURO-Obl. 1997—06/20AT000031376227.01.100 27.01.08 106,50 106,00 12/12 -6 ATSEK Obligationen 1998—08/2AT000031379608.04.100 08.04.04 100,50 100,60 12/12 -4,625 ATSFixzins-Obligationen 1998—04/8AT000031383801.09.100 01.09.04 102,30 102,40 12/12 -6 ATSWachstums-Obligationen 1998—04/17AT0000313911 33)

09.10.100 09.10.06 104,70 104,30 12/12 -5 ATSJubiläums-Obligationen 1998—06/11AT000031385317.11.� 100 17.11.05 102,60 102,40 12/12 -4,25 ATSF Fixzins-Obligationen 1998—05/21AT000031394506.02.10 06.02.04 100,00 100,10 12/12 -3,375 EURFixzins-Obligationen 1999—04/5AT000031399407.04.10 07.04.09 103,70 103,00 12/12 -3,5 EURFLEXI-Bond 1999—09/15AT0000314091 33)

17.12.10 17.12.07 108,00 107,60 12/12 -6,375 EUREK Obligationen 1999—07/42AT000031436421.12.10 21.12.09 108,40 108,40 18/12 -6,3 EUREK Obligationen 1999—09/41AT000031435601.02.10 01.02.10 110,30 109,10 12/12 -6,5 EUREK Obligationen 2000—10/5AT0000314430

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich reg.Gen.m.b.H.22.02.� 100 22.02.04 —,— 100,40 16/12 -6 ATSF RLB OÖ Mittelstandsanlage 1994—04/3AT000036290024.03.� 100 24.03.04 —,— 100,70 29/12 -6,5 ATSF RLB OÖ Mittelstandsanlage 1994—04/5AT000036294220.08.100 20.08.04 —,— 101,60 29/12 -5,25 ATSRLB OÖ Schuldverschr. 1997—04/18AT000036143105.05.10 05.05.09 —,— 101,40 29/12 -4,25 EURRLB-OÖ Schuldverschr. 1999—09/7AT000036920218.06.10 18.06.09 —,— 103,15 29/12 -4,625 EURRLB-OÖ Schuldverschr. 1999—09/11AT000036950913.01.10 13.01.10 —,— 110,00 29/12 -6 EURRLB OÖ Schuldverschr. 2000-10/2AT0000324470

Raiffeisenlandesbank Steiermark reg.Gen.m.b.H.07.12.10 07.12.10 —,— 112,75 29/12 -6 EUREK RLB Stmk. Bestzins-Anlage 2000—10/10AT0000456504 33)

SALZBURGER LANDES - HYPOTHEKENBANK AG01.07.10 01.07.06 —,— 103,70 29/12 -44,75 ATSF Hypo Sbg. Vario Bond 1986—06AT0000459003

H 01.04.10 01.10.04 102,00 109,20 23/12 -8,25 ATSEK Hypo Sbg. Schuldverschr. 1992—04AT000045902901.03.10 01.03.09 107,60 106,50 23/12 -6,625 ATSEK Hypo Sbg. Schuldverschr. 1994—09AT000045904515.11.10 15.11.05 —,— 105,90 23/12 -7 ATSEK Hypo Sbg. Schuldverschr. 1995—05AT000045907815.01.10 15.01.06 98,50 99,25 23/12 -13,5 ATSHypo Sbg. Schuldverschr. 1996—06AT000045908601.02.10 01.02.06 98,50 99,25 23/12 -13,5 ATSHypo Sbg. Schuldverschr. 1996—06AT0000459102




v�

01.06.10 01.06.06 —,— 103,00 16/04 -6,375 ATSEK Hypo Sbg. Schuldverschr. 1996—06AT000045912815.12.10 15.12.06 —,— 107,20 29/12 -5,75 ATSHypo Sbg. Schuldverschr. 1996—06AT000045913601.02.10 01.02.05 98,40 99,90 05/02 -13,375 ATSHypo Sbg. Vario Bond 1997—05/1AT0000459144

Steiermärkische Bank und Sparkassen AG01.01.10 01.01.04 —,— 101,50 30/06 -7,5 ATSEK Stmk. Spark.-Anl. 1989—04AT0000483037

Tiroler Sparkasse Bank AG10.10.100 10.10.06 —,— 105,00 29/12 -6 ATSEK Tiroler S-Obligationen 1997—06/3AT000047639510.10.100 10.10.06 —,— 100,00 29/12 -13,25 ATSEK Tiroler S-Obligationen 1997—06/4AT000047640323.03.100 23.03.04 —,— 100,25 29/12 -5 ATSTiroler S-Obligationen 1998—04/1AT000047641115.10.100 15.10.07 —,— 102,25 29/12 -4,5 ATSEK Stufenbond 1998—07/3AT0000476437 33)

01.04.0.0001 01.04.04 —,— 100,00 29/12 -3,75 EURTiroler S-Obligationen 1999—04/1AT000047644521.01.10 21.01.09 —,— 109,30 29/12 -5,5 EUREK Stufenbond 2000—09/1AT000047647815.11.10 15.11.09 106,25 105,50 29/12 -5,75 EUREK Stufenbond 2000—09/6AT0000476536 33)

27.03.10 27.03.06 103,50 103,00 29/12 -5 EURTiroler S-Anleihe 01—06/2AT0000476551

Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG01.07.100 01.07.06 —,— 105,00 29/12 -45,125 ATSF Hypo Vbg. Vario Bond 1986—06/1AT000030500815.09.50 15.09.05 —,— 102,50 29/12 -34,625 ATSEK Hypo Vbg.-Anl. 1993—05AT000030505715.04.50 15.04.09 —,— 100,15 29/12 -13,25 ATSEK Hypo Vbg.-Anl. 1994—09AT0000305065 1)

15.11.50 15.11.08 —,— 102,30 29/12 -45,5 ATSEK Hypo Vbg.-Anl. 1996—08AT0000305081

Vorarlberger Volksbank reg. Gen. m.b.H.01.02.10 01.02.04 —,— 99,85 29/12 -13,625 ATSEK Vbg.-VB-Anl. 1989—04AT000051240520.04.100 —,— 100,70 29/12 -13,625 ATSEK Vbg.-VB ewige Schuldver. 1993AT000015820930.11.50 30.11.05 —,— 100,85 29/12 -13,625 ATSVbg.-VB-Floater 1993—05AT000051244722.03.50 22.03.04 —,— 100,70 29/12 -6,25 ATSVbg.-VB-Anl. 1994—04AT000015822522.03.50 22.03.06 —,— 100,75 29/12 -13,5 ATSVbg.-VB-Floater 1994—06AT000015823329.11.50 —,— 100,90 29/12 -13,5 ATSEK Vbg.-VB ewige Schuldver. 1994AT000015824123.04.50 —,— 100,75 29/12 -13,375 ATSEK Vbg.-VB ewige Schuldver. 1997AT0000158258

Pfandbriefe und Öffentliche PfandbriefeBank Austria Creditanstalt AG

26.05.� 10 26.05.07 —,— 107,30 11/12 -5,875 ATSPfandbrief 70/97AT000014670906.10.� 10 06.10.07 —,— 106,30 12/11 -5,625 ATSPfandbrief 71/97AT000014671723.11.� 10 23.11.05 —,— 102,00 16/12 -4,125 ATSPfandbrief 72/98AT000014672526.04.� 1 26.04.05 —,— 100,90 12/11 -3,75 EURPfandbriefe Reihe 73/99—05AT000014673315.12.� 1 15.12.04 —,— 101,80 12/11 -4,75 EURPfandbriefe Reihe 74/99—04AT000014674116.10.� 1 16.10.08 —,— 107,30 12/11 -5,75 EURPfandbriefe Reihe 75/00—08AT000014675804.04.� 1 04.04.06 —,— 103,40 07/08 -4,5 EURPfandbriefe Reihe 76/01—06AT000014676622.10.� 1 22.10.09 —,— 103,50 07/08 -4,625 EURPfandbriefe Reihe 77/01—09AT000014677410.04.� 1 10.04.11 —,— 99,00 05/12 -4,125 EURPfandbriefe Reihe 78/03—11AT0000146782

H 01.01.� 10 01.01.07 :—,— 100,40 18/06 -H3 ATSÖffentlicher Pfandbrief 92/95AT0000148929H 01.06.� 10 01.06.07 —,— 101,75 28/01 -H3,25 ATSÖffentlicher Pfandbrief 95/95AT000014895201.06.� 10 01.06.10 —,— 118,50 04/09 -7,5 ATSÖffentlicher Pfandbrief 97/95AT0000148978

H 01.01.� 10 01.01.08 :—,— 99,00 17/05 -H3 ATSÖffentlicher Pfandbrief 99/96AT000014899401.01.� 10 01.01.06 —,— 106,40 16/12 -6,375 ATSÖffentlicher Pfandbrief 100/96AT000014900001.01.� 10 01.01.04 —,— 102,40 09/04 -6,25 ATSÖffentlicher Pfandbrief 101/96AT0000149018

H 01.03.� 10 01.03.08 —,— 100,50 11/12 -H2,75 ATSÖffentlicher Pfandbrief 102/96AT000014902611.11.� 10 11.11.04 —,— 102,90 25/11 -6 ATSÖffentlicher Pfandbrief 103/96AT000014903411.11.� 10 11.11.06 —,— 108,40 07/08 -6,125 ATSÖffentlicher Pfandbrief 104/96AT000014904213.01.� 10 13.01.05 —,— 104,80 17/04 -5,875 ATSÖffentlicher Pfandbrief 105/97AT000014905913.01.� 10 13.01.07 —,— 108,30 07/08 -6 ATSÖffentlicher Pfandbrief 106/97AT000014906701.04.� 10 01.04.07 —,— 107,00 14/10 -5,75 ATSÖffentlicher Pfandbrief 107/97AT000014907526.01.� 10 26.01.04 —,— 100,20 12/11 -5 ATSÖffentlicher Pfandbrief 108/98AT000014908317.06.� 10 17.06.08 105,20 104,80 16/12 -5 ATSÖffentlicher Pfandbrief 109/98AT000014909130.01.� 1 30.01.08 —,— 102,00 12/11 -4,5 EUROeffentl. Pfandbriefe Reihe 110/02—08AT000014910917.05.� 1 17.05.09 —,— 105,60 07/08 -5 EURÖffentliche Pfandbriefe Reihe 111/02—09AT000014911713.08.� 1 13.08.08 —,— 102,80 07/08 -4,375 EURÖffentliche Pfandbriefe Reihe 112/02—08AT000014912513.08.� 1 13.08.12 —,— —,— -4,75 EURÖffentliche Pfandbriefe Reihe 113/02—12AT000014913302.01.� 1 02.01.09 —,— 99,40 23/10 -3,75 EURÖffentliche Pfandbriefe Reihe 115/03—09AT000014915802.01.� 1 02.01.13 —,— 99,80 07/08 -4,375 EURÖffentliche Pfandbriefe Reihe 116/03—13AT000014916617.03.� 1 17.03.09 —,— —,— -3,25 EURÖffentliche Pfandbriefe Reihe 119/03—09AT000014919017.03.� 1 17.03.13 —,— 95,50 31/10 -3,875 EURÖffentliche Pfandbriefe Reihe 120/03—13AT0000149208

Creditanstalt AG (nunm. Bank Austria Creditanstalt AG)22.12.� 100 22.12.08 —,— 100,50 23/12 -13,625 ATSPfandbrief 59/93AT000010159705.07.� 100 05.07.06 —,— 106,55 28/06 -6,625 ATSPfandbrief 63/96AT000010163911.11.� 100 11.11.04 —,— 104,36 13/08 -6 ATSPfandbrief 65/96AT000010165406.02.� 100 06.02.04 —,— 101,75 05/07 -5,5 ATSPfandbrief 67/97AT000010167006.02.� 100 06.02.07 —,— 106,25 13/08 -6 ATSPfandbrief 68/97AT000010168825.04.� 100 25.04.04 —,— 103,05 14/11 -5,5 ATSPfandbrief 69/97AT000010169615.07.� 100 15.07.05 —,— 105,35 30/07 -5,5 ATSPfandbrief 70/97AT000010170415.10.� 100 15.10.04 —,— 102,50 31/07 -5,375 ATSPfandbrief 71/97AT000010171203.02.� 100 03.02.08 —,— 107,25 30/07 -5,25 ATSPfandbrief 72/98AT000010172019.05.� 100 19.05.06 —,— 101,60 31/07 -5 ATSPfandbrief 73/98AT000010173803.09.� 100 03.09.06 —,— 100,90 19/08 -4,625 ATSPfandbrief 74/98AT000010174605.11.� 100 05.11.06 —,— 98,90 14/04 -4,25 ATSPfandbrief 75/98AT000010175312.02.� 10 12.02.07 —,— 97,50 31/07 -4 EURPfandbrief 76/99AT0000101761 19.05.� 10 19.05.07 —,— 97,30 31/07 -4 EURPfandbrief 77/99AT000010177923.07.� 10 23.07.07 —,— 106,00 21/05 -4,625 EURPfandbrief 78/99AT000010178723.09� 1 23.09.07 —,— 105,50 18/11 -5,25 EURPfandbrief 79/99AT000010179515.12� 1 15.12.07 —,— 103,36 13/08 -5,25 EURPfandbrief 80/99AT000010180315.12.� 1 15.12.06 —,— 103,75 31/07 -5,375 EURPfandbriefe 81/2000—06AT000010181108.03.� 1 08.03.08 —,— 101,40 31/07 -5,125 EURPfandbriefe 82/2001—08AT000010182902.07.� 1 02.07.09 —,— 101,80 05/08 -5,125 EURPfandbriefe 83/2001—09AT000010183722.10.� 1 22.10.09 —,— 97,60 19/08 -4,625 EURPfandbriefe 84/2001—09AT000010184501.10.� 7) 100 01.10.08 102,55 102,15 11/12 -5K ATSKommunalbrief 22/83AT0000103221 18)e01.12.� 8) 100 01.12.13 —,— 103,00 18/12 -6K ATSKommunalbrief 23/83AT0000103239 18)

19.05.� 100 19.05.09 —,— 100,10 03/07 -13,25 ATSKommunalbrief 37/94AT000010537431.01.� 100 31.01.04 —,— 102,60 23/07 -6 ATSKommunalbrief 42/96AT000010542403.03.� 1 03.03.08 —,— 103,00 12/07 -5,625 EURÖffentliche Pfandbriefe 45/2000—08AT000010545709.06.� 1 09.06.06 —,— 106,00 18/09 -5,5 EURÖffentliche Pfandbriefe 46/2000—06AT000010546529.09.� 1 29.09.06 —,— 105,70 09/10 -5,5 EURÖffentliche Pfandbriefe 47/2000—06AT000010547330.01.� 1 30.01.08 —,— 97,55 28/06 -4,5 EURÖffentliche Pfandbriefe 48/2002—08AT000010548117.05.� 1 17.05.09 —,— —,— -5 EURÖffentliche Pfandbriefe 49/2002—09AT0000105499

EB und HYPO - BANK BURGENLAND AG10.02.� 100 10.02.04 100,25 100,50 28/11 -5,125 ATSPfandbrief 64/98AT000011464015.06.� 10 100,85 101,00 28/11 -4,25 EURPfandbrief 65/99AT000011465701.07.� 10 01.07.92-06 106,60 106,55 28/11 -7,375 ATSKommunalbrief 62/86AT000011562101.03.� 50 01.03.04 100,65 101,15 28/11 -7 ATSKommunalbrief 85/89AT000011585202.11.� 100 02.11.06 100,45 100,20 28/11 -13 ATSÖffentlicher Pfandbrief 108/96AT000011608201.03.� 100 01.03.05 103,65 103,60 28/11 -5,75 ATSÖffentlicher Pfandbrief 109/97AT000011609001.10.� 100 01.10.05 105,25 104,95 28/11 -5,875 ATSÖffentlicher Pfandbrief 110/97AT000011610810.02.� 100 10.02.06 105,00 104,55 28/11 -5,375 ATSÖffentlicher Pfandbrief 111/98AT000011611610.02.� 100 10.02.07 106,50 105,80 28/11 -5,5 ATSÖffentlicher Pfandbrief 112/98AT000011612415.06.� 10 15.06.04 100,90 101,00 28/11 -4,25 EURÖffentlicher Pfandbrief 113/99AT000011613218.06.� 10 18.06.09 100,40 100,00 23/12 -12,6 EURÖffentliche Vario-Pfandbriefe 115/2003—2009AT0000116157

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG




v�

04.08.� 10 04.08.01 110,00 110,35 29/12 -5,875 EURPfandbrief 8/2000—10AT000013708805.02.� 10 05.02.06 —,— 101,15 29/12 -3,5 EURS-Komm.br. 03/99AT0000137039

GiroCredit Bank AG d. Spark. (nunm. Erste Bank d. oesterr. Sparkassen AG)05.09.� 100 05.09.04 —,— 103,20 29/12 -7,25 ATSPfandbrief 05/94AT000013605618.04.� 100 18.04.04 —,— 101,20 29/12 -6,5 ATSPfandbrief 57/94AT000013657716.05.� 100 16.05.04 —,— 101,65 29/12 -7 ATSPfandbrief 58/94AT000013658513.02.� 100 13.02.05 104,95 105,25 29/12 -7,375 ATSPfandbrief 06/95AT000013606405.02.� 100 05.02.06 106,10 106,50 29/12 -6,125 ATSPfandbrief 09/96AT000013609801.08.� 100 01.08.06 —,— 108,80 29/12 -6,75 ATSPfandbrief 11/96AT000013611417.03.� 100 17.03.07 106,85 107,40 29/12 -5,75 ATSPfandbrief 13/97AT000013613014.01.� 100 14.01.04 —,— 100,00 29/12 -5,875 ATSKommunalbrief 78/94AT0000137781

H 21.01.� 100 21.01.09 —,— 100,00 29/12 -H2,875 ATSKommunalbrief 79/94AT000013779918.04.� 100 18.04.09 —,— 101,70 29/12 -6,625 ATSKommunalbrief 81/94AT0000137815 20)

HYPO ALPE-ADRIA-BANK AG01.07.� 11) 10,50,100,1

00001.07.07 112,00 110,75 16/12 -7K ATSPfandbrief 41/78AT0000110416 e

01.07.� 11) 10,50,100,1000


01.10.� 11) 10,50,100,1000


20.01.� 11) 10 20.01.08 113,20 112,80 17/12 -7K ATSPfandbrief 57/83AT000011057201.07.� 11) 10,50,100,1

00001.07.07 112,00 110,50 02/12 -7K ATSKommunalbrief 40/78AT0000111406 e

01.03.� 11) 10,50,100,1000

01.03.09 116,40 114,50 28/11 -7,25K ATSKommunalbrief 43/79AT0000111430 e

01.07.� 11) 10,50,100,1000


01.10.� 11) 10,50,100,1000


20.01.� 11) 10 20.01.06 108,10 107,70 17/12 -7K ATSKommunalbrief 57/83AT000011157014.11.� 50 14.11.04 100,80 100,70 28/11 -13,445 ATSÖffentlicher Pfandbrief 104/94AT000011204022.01.� 50 22.01.04 100,00 100,50 04/12 -5,625 ATSÖffentlicher Pfandbrief 116/97AT000011216427.03.� 50 27.03.07 99,90 99,80 28/11 -13 ATSÖffentlicher Pfandbrief 117/97AT000011217202.02.� 50 02.02.06 104,60 104,30 18/12 -5,25 ATSÖffentlicher Pfandbrief Olympia 118/98AT000011218012.01.� 5 12.01.05 101,30 101,15 28/11 -3,875 EURÖffentlicher Pfandbrief 119/99AT000011219820.01.5 20.01.05 102,60 102,55 28/11 -5,125 EURÖffentlicher Pfandbrief 123/00—05 TAT000011223019.10.� 5 19.10.04 102,30 102,40 28/11 -5,5 EURÖffentliche Pfandbriefe 125/00—04AT000011225520.04.� 5 20.04.07 105,10 104,30 28/11 -5 EURÖffentliche Pfandbriefe 126/01—07AT0000112263

HYPO TIROL BANK AG01.03.� 50 01.03.05 —,— 101,25 06/11 -54 ATSPfandbrief 86/90AT000014286404.04.� 50 04.04.05 —,— 105,50 02/12 -7,5 ATSPfandbrief 104/95AT000014104901.04.� 50 01.04.06 —,— 100,70 09/12 -13,125 ATSPfandbrief 106/96AT000014106429.08.� 50 29.08.12 —,— 100,00 27/01 -6,125 ATSPfandbrief 109/97AT0000141098 33)

12.10.� 50 12.10.06 —,— 101,20 09/12 -4 ATSPfandbrief 111/98AT000014111401.10.� 5 01.10.06 —,— 105,40 15/12 -5,25 EURPfandbrief 113/99AT0000141130 33)

H 28.06.� 10 28.12.15 —,— 100,00 27/01 -H2,232 EURFRN-Pfandbrief 116/00—15AT000014116329.06.� 5 29.06.09 —,— 102,80 15/12 -5,25 EURPfandbrief 117/01—09AT000014117101.10.� 10 01.10.06 —,— 104,20 18/12 -45 ATSKommunalbrief 76/86AT0000143763

H 01.07.� 10 01.07.07 —,— 100,00 18/12 -43,625 ATSKommunalbrief 80/87AT000014380501.06.� 50 01.06.04 —,— 100,25 02/12 -6,75 ATSKommunalbrief 93/89AT000014393801.02.� 50 01.02.04 —,— 100,00 02/12 -15 ATSKommunalbrief 98/94AT000014398701.01.� 50 01.01.06 :—,— 101,40 16/12 -13,875 ATSÖffentlicher Pfandbrief 101/96AT000014401901.04.� 50 01.04.04 —,— 100,25 02/12 -5,5 ATSÖffentlicher Pfandbrief 104/97AT000014404301.04.� 50 01.04.07 —,— 100,50 18/12 -13,125 ATSÖffentlicher Pfandbrief 105/97AT000014405001.04.� 50 01.04.05 —,— 102,90 02/12 -5,5 ATSÖffentlicher Pfandbrief 108/98AT000014408401.04.� 50 01.04.08 —,— 99,50 19/11 -13,125 ATSÖffentlicher Pfandbrief 109/98AT000014409201.07.� 5 01.07.05 —,— 101,80 16/12 -4,125 EURÖffentliche Pfandbriefe R.113/02—05AT000014413401.07.� 5 01.07.07 —,— 103,45 16/12 -4,5 EURÖffentliche Pfandbriefe R.114/02—07AT000014414201.07.� 5 01.07.09 103,50 103,00 19/12 -4,75 EURÖffentliche Pfandbriefe R.115/02—09AT0000144159

H 30.01.10 30.01.12 —,— 100,00 17/12 -H2,217 EURVario öffentlicher Pfandbrief 116/02—12AT0000144167

Landes-Hypothekenbank Steiermark AGH 01.10.� 18) 10,100,1000 01.10.06 —,— 103,25 17/12 -4,5K ATSPfandbrief 30/71AT0000122304 eH 01.11.� 18) 10,100,1000 01.11.07 —,— 103,00 09/12 -4,5K ATSPfandbrief 31/72AT0000122312 eH 01.02.� 18) 10,100,1000 01.08.08 —,— 102,50 09/12 -4,5K ATSPfandbrief 32/73AT0000122320 eH 01.02.� 18) 10,100,1000 01.08.09 —,— 102,00 09/12 -4,5K ATSPfandbrief 33/74AT0000122338 eH 01.09.� 18) 10,100,1000 01.09.06 —,— 103,25 09/12 -4,5K ATSPfandbrief 36/76AT0000122361 e01.07.� 18) 10,100,1000 01.07.09 —,— 102,00 09/12 -4,5K ATSPfandbrief 37/76AT0000122379 e01.09.� 18) 10,100,1000 01.09.10 —,— 101,50 09/12 -4,5K ATSPfandbrief 38/77AT0000122387 e01.09.� 18) 10,100,1000 01.09.10 —,— 101,50 09/12 -4,5K ATSPfandbrief 39/78AT0000122395 e01.10.� 18) 10,100,1000 01.10.13 —,— 100,00 09/12 -4,5K ATSPfandbrief 41/79AT0000122411 e01.03.� 18) 10,100,1000 01.03.11 —,— 101,00 17/12 -4,5K ATSPfandbrief 42/79AT0000122429 e01.07.� 18) 10,100,1000 01.07.11 —,— 101,00 09/12 -4,5K ATSPfandbrief 43/79AT0000122437 e01.08.� 18) 10,100,1000 01.08.11 —,— 101,00 09/12 -4,5K ATSPfandbrief 44/80AT0000122445 e01.02.� 19) 10,100,1000 01.02.08 —,— 103,00 17/12 -4,5K ATSPfandbrief 52/83AT0000122528 e

H 01.12.� 18) 10,100,1000 01.12.06 —,— 103,25 10/12 -4,5K ATSKommunalschuldverschreibung 27/71AT0000123278 eH 01.12.� 18) 10,100,1000 01.12.07 —,— 103,00 10/12 -4,5K ATSKommunalschuldverschreibung 28/72AT0000123286 eH 01.12.� 18) 10,100,1000 01.12.12 —,— 101,00 10/12 -4,5K ATSKommunalschuldverschreibung 29/73AT0000123294 eH 01.12.� 18) 10,100,1000 01.12.09 —,— 102,25 10/12 -4,5K ATSKommunalschuldverschreibung 30/74AT0000123302 eH 01.11.� 18) 10,100,1000 01.11.06 —,— 103,25 10/12 -4,5K ATSKommunalschuldverschreibung 33/76AT0000123336 e01.07.� 18) 10,100,1000 01.07.09 —,— 102,00 10/12 -4,5K ATSKommunalschuldverschreibung 34/76AT0000123344 e01.04.� 18) 10,100,1000 01.04.07 —,— 103,00 17/12 -4,5K ATSKommunalschuldverschreibung 35/77AT0000123351 e01.04.� 18) 10,100,1000 01.04.08 —,— 103,00 10/12 -4,5K ATSKommunalschuldverschreibung 36/78AT0000123369 e01.10.� 18) 10,100,1000 01.10.13 —,— 100,00 10/12 -4,5K ATSKommunalschuldverschreibung 37/78AT0000123377 e01.07.� 18) 10,100,1000 01.07.13 —,— 100,00 10/12 -4,5K ATSKommunalschuldverschreibung 38/79AT0000123385 e01.03.� 18) 10,100,1000 01.03.11 —,— 101,00 10/12 -4,5K ATSKommunalschuldverschreibung 40/79AT0000123401 e01.07.� 18) 10,100,1000 01.07.11 —,— 101,00 10/12 -4,5K ATSKommunalschuldverschreibung 41/79AT0000123419 e01.04.� 18) 10,100,1000 01.04.09 —,— 102,50 10/12 -4,5K ATSKommunalschuldverschreibung 42/80AT0000123427 e01.02.� 11) 10 01.02.13 99,25 99,75 17/12 -13,125K ATSKommunalschuldverschreibung 55/83AT000012355916.05.� 18) 10 16.05.04 —,— 100,25 17/12 -4,5 ATSKommunalbrief 85/89AT000012385616.02.� 10 16.02.04 —,— 100,00 10/12 -6,75 ATSKommunalbrief 86/89AT000012386416.03.� 18) 50 16.03.04 —,— 100,00 15/12 -4,5 ATSKommunalbrief 87/89AT000012387201.04.� 10 01.04.04 —,— 100,75 15/12 -7 ATSKommunalbrief 88/89AT000012388005.01.� 50 05.01.04 —,— 100,00 17/12 -6,125 ATSÖffentlicher Pfandbrief 108/94AT000012408602.05.� 50 02.05.04 —,— 100,00 17/12 -13,25 ATSÖffentlicher Pfandbrief 109/94AT000012409401.06.� 50 01.06.05 —,— 100,75 15/12 -13,25 ATSÖffentlicher Pfandbrief 115/95AT000012415103.11.� 50 03.11.05 —,— 104,75 17/12 -5,625 ATSÖffentlicher Pfandbrief 119/97AT000012419315.07.� 5 15.07.09 109,50 109,00 15/12 -6 EURÖffentlicher Pfandbrief 124/00AT0000124243

Niederösterreichische Landesbank - Hypothekenbank AG01.06.� 100 01.06.04 —,— 101,20 29/12 -5,5 ATSPfandbrief 62/97AT000011862501.10.� 100 01.10.07 —,— 100,00 29/12 -12,875 ATSPfandbrief 64/97AT000011864101.03.� 100 01.03.05 —,— 102,70 29/12 -5 ATSPfandbrief 65/98AT000011865801.09.� 10 01.09.06 —,— 105,85 29/12 -5,5 EURPfandbrief 67/2000—2006AT000011867401.03.� 19) 50 01.03.04 —,— 100,20 29/12 -4,5 ATSKommunalbrief 96/89AT000011996101.09.� 100 01.09.04 —,— 100,10 29/12 -12,875 ATSÖffentlicher Pfandbrief 134/94AT000011734601.02.� 100 01.02.04 —,— 100,10 29/12 -6 ATSÖffentlicher Pfandbrief 150/96AT000011750201.10.� 100 01.10.06 —,— 100,00 29/12 -12,875 ATSÖffentlicher Pfandbrief 156/96AT000011756901.05.� 10 01.05.06 —,— 101,55 29/12 -3,75 EURÖffentlicher Pfandbrief 162/99AT000011762701.01.� 10 01.01.06 —,— 104,95 29/12 -5,5 EURÖffentlicher Pfandbrief 165/2000—2006AT0000117650

Oberösterreichische Landesbank AG01.07.� 18) 10,50,100,1

00001.07.04 —,— 100,50 23/12 -4,5K ATSPfandbrief 46/79AT0000130463 e




v�

01.04.� 18) 10,50,100,1000


16.08.� 18) 10,50,100,1000


01.06.� 9) 10 01.06.08 —,— 100,00 23/12 -13,125K ATSPfandbrief 60/83AT000013060401.09.� 10 01.09.05 —,— 100,00 23/12 -13,125 ATSPfandbrief 90/93AT000013090116.04.� 10 16.04.04 —,— 100,00 23/12 -13,25 ATSPfandbrief 95/94AT000013095001.09.� 10 01.09.06 —,— 100,00 23/12 -12,875 ATSPfandbrief 96/94AT000013096821.10.� 10 21.10.05 —,— 100,00 23/12 -13,125 ATSPfandbrief 98/94AT0000130984

H 01.01.� 10 01.07.07 :—,— 100,00 11/11 -H3,125 ATSPfandbrief 102/95AT0000133020H 01.02.� 10 01.02.06 —,— 99,50 23/12 -H3 ATSPfandbrief 105/96AT000013305321.01.� 10 21.01.05 —,— 105,50 10/12 -7 ATSDynamik-Pfandbrief 108/97AT0000133087 33)

01.07.� 10 01.07.05 —,— 107,50 10/12 -7 ATSDynamik-Pfandbrief 109/97AT0000133095 22)

01.07.� 10 01.07.07 —,— 106,50 10/12 -5,75 ATSPfandbrief 110/97AT000013310306.11.� 10 06.11.08 —,— 102,20 10/12 -4,6 ATSPfandbrief 126/98AT000013326908.03.� 10 08.03.06 —,— 100,90 10/12 -3,875 EURPfandbrief 137/99AT000013337614.07.� 1 14.07.05 —,— 101,00 10/12 -4,125 EURPfandbrief 141/99AT0000133418

� 1 06.09.06 —,— 103,00 10/12 -EURPfandbrief 143/99AT000013343401.01.� 1 01.01.05 —,— 102,00 10/12 -5,125 EURPfandbrief 148/00—05AT000013348301.07.� 18) 10,50,100,1

00001.07.04 —,— 100,50 23/12 -4,5K ATSKommunalbrief 43/79AT0000131438 e

01.04.� 18) 10,50,100,1000


16.08.� 18) 10,50,100,1000


01.06.� 9) 10,50,100,1000


01.07.� 1 01.07.05 —,— 103,00 10/12 -5,25 EURÖffentlicher Pfandbrief 108/00—05AT0000132089

SALZBURGER LANDES - HYPOTHEKENBANK AG01.07.� 10) 10,100,1000 01.07.06 —,— 100,20 29/12 -12,875K ATSPfandbrief 40/76AT0000126404 e01.07.� 10) 10,50,100,


01.07.� 10) 10,50,100,1000


01.10.� 10) 10,50,100,1000


01.08.� 10) 10,50,100,1000


01.10.� 10) 10,50,100,1000


01.11.� 10) 10,50,100,1000

01.11.10 —,— 100,20 29/12 -13,375K ATSPfandbrief 47/80AT0000126479

01.07.� 10) 10 01.07.13 —,— 100,50 29/12 -12,875K ATSPfandbrief 58/83AT000012658601.04.� 17) 10 01.04.10 98,90 98,25 10/01 -13 ATSPfandbrief 60/84AT000012660201.02.� 17) 10 01.02.11 98,90 98,25 24/11 -13,5 ATSPfandbrief 61/84AT000012661001.10.� 15) 10 01.10.12 99,00 100,40 24/11 -13,125 ATSPfandbrief 62/85AT000012662801.10.� 10 01.10.06 —,— 104,10 29/12 -44,5 ATSPfandbrief 64/86AT000012664401.11.� 10 01.11.07 99,20 98,00 22/12 -43,125 ATSPfandbrief 65/87AT000012665101.06.� 15) 50 01.06.10 99,00 98,25 23/12 -13,125 ATSPfandbrief 71/89AT000012671901.03.� 17) 10 01.03.10 99,00 99,80 25/04 -13,25 ATSPfandbrief 76/91AT000012676801.10.� 10 01.10.13 —,— 116,90 29/12 -6,75 ATSPfandbrief 78/93AT000012678401.04.� 10 01.04.04 99,80 99,65 23/12 -13,25 ATSPfandbrief 79/94AT000012679201.02.� 10 01.02.15 98,70 98,15 23/12 -13,5 ATSPfandbrief 81/95AT000012681801.02.� 10 01.02.04 —,— 100,00 29/12 -6 ATSPfandbrief 84/96AT000012684201.06.� 10 01.06.06 —,— 106,80 29/12 -5,75 ATSPfandbrief 85/97AT000012685901.10.� 10 01.10.04 —,— 100,00 29/12 -5,25 ATSPfandbrief 86/97AT000012686701.04.� 10 01.04.08 —,— 107,00 29/12 -5 ATSPfandbrief 89/98AT000012689101.10.� 1 01.10.04 —,— 100,00 29/12 -4,75 EURPfandbrief 90/99AT000012690901.07.� 10) 10,100,1000 01.07.06 —,— 100,20 29/12 -12,875K ATSKommunalschuldverschreibung 36/76AT0000127360 e01.07.� 10) 10,50,100,1


01.07.� 10) 10,50,100,1000


01.10.� 10) 10,50,100,1000


01.08.� 10) 10,50,100,1000


01.10.� 10) 10,50,100,1000


01.11.� 10) 10,50,100,1000

01.11.10 —,— 100,50 29/12 -13,375K ATSKommunalbrief 43/80AT0000127436

01.07.� 10) 10 01.07.13 —,— 100,20 29/12 -12,875K ATSKommunalbrief 54/83AT000012754301.02.� 17) 10 01.02.11 99,00 99,50 30/09 -13,5 ATSKommunalbrief 56/84AT000012756801.10.� 15) 10 01.10.12 98,90 98,25 23/12 -13,125 ATSKommunalbrief 57/85AT000012757601.11.� 10 01.11.06 —,— 104,30 29/12 -44,5 ATSKommunalbrief 64/86AT000012764201.11.� 10 01.11.07 99,20 98,70 03/09 -43,125 ATSKommunalbrief 65/87AT000012765901.11.� 15) 50 01.11.11 98,80 100,75 28/10 -13,375 ATSKommunalbrief 82/89AT000012782401.03.� 17) 10 01.03.10 99,00 98,25 30/12 -13,25 ATSKommunalbrief 87/91AT000012787315.05.� 50 15.05.08 —,— 110,70 29/12 -16,25 ATSKommunalbrief 96/93AT000012796401.09.� 10 01.09.05 —,— 104,00 29/12 -7 ATSKommunalbrief 97/93AT000012797201.09.� 50 01.09.08 —,— 110,40 29/12 -16,25 ATSKommunalbrief 98/93AT000012798001.12.� 50 01.12.08 —,— 110,90 29/12 -15,875 ATSKommunalbrief 100/93AT000012800401.02.� 10 01.02.04 100,00 99,70 27/12 -13,75 ATSÖffentlicher Pfandbrief 102/94AT000012802001.02.� 10 01.02.15 98,70 99,70 21/07 -13,5 ATSÖffentlicher Pfandbrief 103/95AT000012803801.03.� 10 01.03.05 99,20 100,00 21/07 -13,375 ATSÖffentlicher Pfandbrief 104/95AT000012804601.04.� 10 01.04.04 —,— 100,00 29/12 -6,125 ATSÖffentlicher Pfandbrief 108/96AT000012808701.05.� 10 01.05.06 —,— 107,70 29/12 -6,25 ATSÖffentlicher Pfandbrief 109/96AT000012809501.04.� 10 01.04.04 —,— 100,00 29/12 -6,125 ATSÖffentlicher Pfandbrief 110/96AT000012810301.06.� 10 01.06.06 99,20 100,00 21/07 -13,125 ATSÖffentlicher Pfandbrief 113/97AT000012813701.07.� 10 01.07.14 98,60 98,75 28/04 -12,875 ATSÖffentlicher Pfandbrief 114/97AT000012814501.01.� 10 01.01.04 —,— 101,50 11/08 -5,125 ATSÖffentlicher Pfandbrief 117/98AT000012817801.02.� 10 01.02.04 100,00 100,00 29/12 -5 ATSÖffentlicher Pfandbrief 118/98AT000012818601.11.� 10 01.11.08 —,— 104,70 29/12 -4,5 ATSÖffentlicher Pfandbrief 120/98AT000012820201.11.� 1 01.11.05 —,— 102,50 29/12 -5 EURÖffentlicher Pfandbrief 123/99AT000012823601.11.� 1 01.11.04 —,— 100,00 29/12 -4,75 EURÖffentlicher Pfandbrief 124/99AT0000128244

Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG01.07.� 12) 10,50,100 01.07.06 —,— 100,40 29/12 -13,125K ATSPfandbrief 35/76AT000010635601.05.� 13) 10,100 01.05.08 —,— 100,35 29/12 -13,25K ATSPfandbrief 41/78AT000010641415.04.� 14) 10,100 15.04.09 —,— 100,30 29/12 -13,25K ATSPfandbrief 48/79AT000010648901.03.� 50 01.03.06 —,— 101,30 29/12 -31)3,5 ATSVorsorge Pfandbrief 92/96AT000010692715.12.� 50 15.12.06 —,— 103,00 29/12 -4,25 ATSPfandbrief 93/98AT0000106935

� 1 15.02.06 —,— 124,60 29/12 -EURPrämien 94/99AT000010694315.09.� 50 15.09.09 —,— 106,50 29/12 -5,25 EURPfandbrief 95/99AT000010695015.06.� 10 15.06.06 —,— 106,00 29/12 -5,625 EURPfandbriefe Reihe 096 / 2000—06AT000010696815.06.� 10 15.06.08 —,— 108,30 29/12 -5,75 EURPfandbriefe Reihe 097 / 2000—08AT000010697601.05.� 12) 10,100 01.05.06 —,— 100,35 29/12 -13,25K ATSKommunalschuldverschreibung 28/76AT000010728901.05.� 13) 10,100 01.05.08 —,— 100,35 29/12 -13,25K ATSKommunalbrief 34/78AT000010734701.10.� 13) 10,100 01.10.08 —,— 100,70 29/12 -13,375K ATSKommunalbrief 35/78AT000010735415.02.� 14) 10,100 15.02.09 —,— 100,25 29/12 -13,75K ATSKommunalbrief 38/79AT000010738815.04.� 14) 10,100 15.04.09 —,— 100,30 29/12 -13,25K ATSKommunalbrief 41/79AT000010741215.04.� 12) 10 15.04.06 —,— 100,30 29/12 -13,25K ATSKommunalbrief 52/81AT000010752915.04.� 13) 10 15.04.08 —,— 100,30 29/12 -13,25K ATSKommunalbrief 59/83AT000010759415.02.� 50 15.02.05 —,— 100,50 29/12 -5,5 ATSÖffentlicher Pfandbrief 81/97AT000010781815.02.� 50 15.02.06 —,— 104,70 29/12 -6 ATSÖffentlicher Pfandbrief 82/98AT000010782615.04.� 50 15.04.08 —,— 103,00 29/12 -5 ATSÖffentlicher Pfandbrief 83/98AT000010783409.06.� 10 09.06.08 —,— 100,75 29/12 -4 EURÖffentlicher Pfandbrief 84/99AT000010784215.09.� 50 15.09.07 —,— 105,20 29/12 -5 EURÖffentlicher Pfandbrief 86/99AT0000107867

Wiener Landes-Hypothekenbank AG (nunmehr Bank Austria AG)




v�

01.04.� 19) 10,100,1000 01.04.04 —,— 100,00 27/06 -4,25K ATSPfandbrief 30/79AT0000146303 e01.04.� 19) 10,100 01.04.04 —,— 99,75 27/06 -4,25K ATSPfandbrief 31/79AT0000146311 e01.11.� 10,100 01.11.04 —,— 101,20 14/11 -4,25K ATSPfandbrief 32/80AT0000146329 e

H 01.01.� 10 01.01.04 —,— 99,80 07/08 -H3 ATSÖffentlicher Pfandbrief 89/94AT0000148895H 15.05.� 10 15.05.06 —,— 100,50 21/10 -H3,375 ATSÖffentlicher Pfandbrief 90/94AT0000148903



v�

Bankanleihen ausländischer EmittentenPERENT Funding Ltd.

V 30.12.10 :—,— 100,90 19/03 -3,632 EURV NR Limited Recourse Notes 2001DE0006482102

IKB Funding Trust IV 31.12.1 :—,— —,— -3,632 EURV NR Trust Preferred Securities 2002DE0008592759

Investkredit Funding LtdV 30.12.10 :—,— 98,00 28/11 -V3,782 EURNR Limited Recourse Notes 2002DE0009576108

dzt. Zinssatz %ISI - Nr. vLetzter Kurs, am

30 . 12.TilgungKuponBasiswertStückelung in 100

s, OM, AO�

Performance linked Bonds

Kapitalgarantierte Index- und Basket linked BondsBank für Tirol und Vorarlberg AG

AT0000224381 30) BTV 4 Plus Bond 21.10.09 —,— 130,07 21/10 -S&P,SMI,DAX,N225100ATS1997—09/3

BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.DE0009064410 23) Blue Fox II Anleihe 20.12.10 20.12.10 —,— —,— -Aktienbasket1EUR2003—2010

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AGAT0000274261 Erste B.Börse-Bonus-Garantie SV 03.11.05 —,— 104,25 29/12 -EURO STOXX 5010EUR2000—05/13AT0000274493 Garantiebond Nasdaq 100 28.03.08 —,— 91,50 29/12 -Nasdaq 100 Index10EUR01—08/6

GiroCredit Bank AG d. Spark. (nunm. Erste Bank d. oesterr. Sparkassen AG)AT0000297726 GiroCredit Index-Bond 04.07.12 —,— 130,50 29/12 -S&P,AEX,SMI,Nikkei100ATS1997—12/3

Österreichische Volksbanken AGAT0000432398 VB EURO-STOXX 50 Protect Anl. 31.03.05 —,— 95,05 20/02 -EURO STOXX 5050EUR2000—05AT0000432471 VB. EURO-STOXX 50 Protect Anl. 16.06.05 —,— 96,85 19/05 -EURO STOXX 5050EUR2000—05/2

Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AGAT0000334966 Raiffeisen Dynamic Garant 05.11.12 105,36 104,99 12/12 -FTC Futures F.Dyn.10EURSV 02—12/25

Fussnotenverzeichnis:

1) Ab Kupontermin 15. 4. 1999 jährliche Zinsanpassung2) ab Kupontermin 2002 jährliche Zinsanpassung für jede Zinsperiode im nachhinein und Handel tel quel3) Ab Kupontermin 2004 jährliche Zinsanpassung4) Ab Kupontermin 2006 jährliche Zinsanpassung5) Ab Kupontermin 2008 alle fünf Jahre Zinsanpassung6) erster kurzer Kupon 03. 07. 2000 -- 29. 01. 20017) Gekündigt per 1. 10. 95 bzw. Laufzeitverlängerung bis 30. 9. 2008 und Zinssatzherabsetzung8) Gekündigt per 1. 12. 94 bzw. Laufzeitverlängerung bis 30. 11. 2013 und Zinssatzherabsetzung9) Gekündigt per 1. 6. 1994 bzw. Laufzeitverlängerung bis 31. 5. 2008, ab Kupontermin 1. 6. 1996 jährliche Zinsanpassung10) Gekündigt zum Kupontermin 1994 bzw. Laufzeitverlängerung, ab Kupontermin 1995 jährliche Zinsanpassung11) Gekündigt zum Kupontermin 1995 bzw. Laufzeitverlängerung12) Gekündigt zum Kupontermin 1995 bzw. Laufzeitverlängerung, ab Kupontermin 1996 jährliche Zinsanpassung13) Gekündigt zum Kupontermin 1995 bzw. Laufzeitverlängerung, ab Kupontermin 1998 jährliche Zinsanpassung14) Gekündigt zum Kupontermin 1995 bzw. Laufzeitverlängerung, ab Kupontermin 1999 jährliche Zinsanpassung15) Gekündigt zum Kupontermin 1996 bzw. Laufzeitverlängerung, ab Kupontermin 1997 jährliche Zinsanpassung16) Gekündigt zum Kupontermin 1997 bzw. Laufzeitverlängerung17) Gekündigt zum Kupontermin 1997 bzw. Laufzeitverlängerung, ab Kupontermin 1998 jährliche Zinsanpassung18) Gekündigt zum Kupontermin 1999 bzw. Zinssatzherabsetzung19) Gekündigt zum Kupontermin 2000 bzw. Zinssatzherabsetzung20) Gekündigt zum Kupontermin 200421) Handel einschließlich Zinsen (tel quel)22) jährliche Zinssatzerhöhung gemäß Emissionsbedingungen23) Kuponhöhe 1 %, 6 % oder 12 % (von Aktienperformance abhängig), Kuponzahlungen am Ender der Laufzeit24) kurzer erster Kupon 15.01.2002 bis 14.07.200225) kurzer erster Kupon 28.05.2003 bis inkl. 19.10.200326) kurzer erster Kupon vom 11.03.2003 bis inkl. 30.01.200427) kurzer erster Kupon vom 30.09.02 bis inkl. 30.07.0328) Nicht-Bedienung der Zinsen per 18.03.2002 und per 18.03.200329) Schuldnerwechsel: neuer Schuldner: BAWAG30) Tilgungskurs laut Anleihebedingungen31) Zinsanpassung zum Kupontermin 1. 3. 2000 und 1. 3. 200332) Zinssatzänderung gemäß Emissionsbedingungen33) Zinssatzerhöhung gemäß Emissionsbedingungen

GEREGELTER FREIVERKEHRs, OM, AOISI - Nr. dzt. Zinssatz % Stückelung


amv�

Corporate Bonds


Kursblatt der Wiener Börse — Wertpapiere, Rentenwerte — 30. 12. 2003 B -11Nr. 247



v�

04.06.10 04.06.08 104,50 105,00 29/12 -6 EURAndritz-Anleihe 2002—08/1AT000034105218.06.10 18.06.07 104,50 104,50 29/12 -6,875 EURBau Holding Strabag Teilschuldverschr. 2002—07/1AT000034108618.06.10 18.06.08 96,50 97,00 29/12 -5,25 EURBauholding Strabag Teilschuldverschr. 2003—08/S.2AT000034161523.10.10 23.10.08 105,00 105,25 29/12 -5,5 EURBBAG-Anleihe 2001—08AT000039602307.03.10 07.03.09 104,30 103,80 29/12 -5,875 EUREgger-Anleihe 2002—09AT000034100310.11.10 10.11.08 —,— 100,50 23/12 -4,625 EURHeinzel Holding GmbH Anleihe 2003—08AT000034187029.01.10 29.01.09 —,— 100,00 06/08 -5 EURMB-Immobilien Wechselzinsanl. 1999—09AT0000326913 1)

09.04.10 09.04.10 99,50 100,00 29/12 -4,25 EURÖsterr. Bundesbahnen Anl. 2003—10AT000017171528.12.10 28.12.10 —,— 99,75 20/02 -7,25 EURPfeifer Beteiligungsverwaltung Anl. 2001—10AT0000330485 2)

15.03.1 15.03.06 104,50 104,50 29/12 -6 EURSPAR-Anleihe 2001—06/1AT000034770315.03.1 15.03.11 106,90 107,55 29/12 -6,5 EURSPAR-Anleihe 2001—11/2AT000034771104.07.1 04.07.09 105,00 104,90 29/12 -6 EURSPAR-Anleihe 2002—09/1AT0000347729



v�


Bankanleihen und Kassenobligationen inländischer Emittenten

01.07.5) 1 01.07.10 —,— 105,00 23/12 -4 EURHypo-Wohnbaub. "OÖ" 1999—10/13AT000030769918.09.10,100,1000 18.09.13 —,— 101,55 29/12 -4,75 EURErste Bank Note Series 208 2003—13XS017631179210.09.� 10 10.09.13 100,44 99,75 06/11 -4,5 EURF Kommunalkredit Austria Covered Bank Notes Serie 146 2003—13XS0176120268




s, OM, AO�

Wandelanleihen

2002—07/B 10 09.12. 09.12.07 :—,— 100,00 24/06 -EUR 29.09.031:444,446 Adcon Telemetry AGAT00003412501994—04 10 22.03. 22.03.04 —,— 101,50 29/07 -ATS 22.03.951 : 85,25 Bank Austria Wohnbau AGAT0000160205




s, OM, AO�


Kapitalgarantierte Index- und Basket linked Bonds

AT0000273040 Erste Bank Altern. Inv. Notes 4)07.04.04 —,— 163,23 26/11 -Quadra Fd. D10USD1998—04/7

HVB Alternative Financial Products AGAT0000469127 Value Protection I Notes 4)31.10.08 —,— 116,45 17/12 -Val.Tech.Sh. Sch.Fd.103) EUR2000—08

QUADRIGA Garant I GmbHAT0000341037 Quadriga Garantie I Anl. 28.06.12 —,— 102,00 29/12 -Quadriga Hedge Fund10EUR02—12

Unprotected Index- und Basket linked Bonds

AT0000155445 Constantia Alternative CODE Schuldv 4)28.11.05 112,55 112,39 23/12 -Trianon Fund100EUR2000—05

HVB Alternative Financial Products AGAT0000469036 7 7 % Value Strategy Bond 01.10. 4)01.10.08 —,— 98,00 17/12 -A-Sh. Sch.Fd.10003) ATS1998—08AT0000469044 Value Strategy Prämienbond 4)01.10.08 —,— 138,10 17/12 -B-Sh. Sch.Fd.10003) ATS1998—08AT0000469093 Value Technology Prämienbond 4)01.04.10 —,— 98,45 17/12 -Val.Prot.I-Fd.103) EUR2000—10


1) ab Kupontermin 2004 Halbjahreskupon u. halbjährliche Zinsanpassung2) kurzer erster Kupon 8.1.01-27.12.013) Schuldnerwechsel4) Tilgungskurs/Tilgungsmodalitäten laut Emissionsbedingungen5) Zinssatzerhöhung gemäß Emissionsbedingungen

DRITTER MARKTs, OM, AOISI - Nr. dzt. Zinssatz % Stückelung


amv�

Emissions-ProgrammeHYPO ALPE-ADRIA-BANK AG

— —,— —,— -Commercial Paper Programm (EUR 2.000.000.000,—)

Anleihen öffentlicher Emittenten

Anleihen inländischer öffentlicher Emittenten




v�

H 15.01.� 10000 15.07.04 —,— 100,00 18/12 -H2,2715 ATSGM ASFINAG Geldmarkt-Fl. 94—04/4AT0000152905 49)

15.09.5000 15.09.96-05 —,— —,— -6,625 ATSKärntner Wirtschaftsförd. F. 1995—05/P/2AT000031794614.09.� 10000 14.09.04 —,— 102,75 03/01 -7,375 ATSKärnten (Land) 1995—04/PAT000016782014.09.� 10000 14.09.05 —,— 103,00 03/01 -7,45 ATSKärnten (Land) 1995—05/PAT000016783814.11.� 10000 14.11.04 103,75 —,— -7,07 ATSKärnten (Land) 1995—04/PAT000016792914.11.� 10000 14.11.05 —,— 100,00 24/09 -7,15 ATSKärnten (Land) 1995—05/PAT000016793713.10.5000 13.10.96-05 —,— 100,00 27/12 -6,6 ATSLandeskrankenanst. Betriebsges 1995—05/PAT0000167416

Corporate Bonds


08.07.100 08.07.04 —,— 87,00 13/11 -6 ATSMetasys-Goldoptionsanl. o.Opt. 1994—04AT000016491828.11.10000 28.11.04 —,— 102,00 04/11 -6,625 ATSHILD-Anl. 1997—04AT0000304027

H 15.12.10000 15.12.07 —,— —,— -10,5 USDHaefely Trench Austria nachrang. SV 1997—07AT000031719312.06.10000 12.06.07 —,— 105,50 04/06 -6,8 ATSAnkauf v. Liegenschaften JM AG 1997—07AT000031744119.12.10000 19.12.06 —,— 100,00 29/12 -6,75 ATSEK Spk. Versicherung 1996—06/1/PAT000031755731.12.150 31.12.09-25 100,00 100,00 30/06 -3 EURParkflächenbewirtschaftung Anl. 1999—25/PAT000032664001.03.100 —,— 100,00 29/12 -4,9 EUREK Spk. Versicherung 1999/1/PAT000032688931.03.10000 —,— —,— -54) ATSEK CA Versicherung NamensSV 1998AT000032689731.03.54) 10000 —,— —,— -ATSEK Union Versicherung NamensSV 1998AT000032692131.12.125 31.12.09 100,00 100,00 30/06 -3 EURParkflächenbewirtschaftung Anl. 2000—09/PAT000033003001.06.1000 88) 30.03.04 —,— 100,00 29/12 -5,03 EURDIE ERSTE AVS Anleihe 2001—2004AT000033063420.03.10 20.03.13 —,— 100,00 04/04 -7 EURFirstInEx Anleihe Privatplatz. 03—13AT000034145827.05.500 27.05.08 —,— —,— -3,75 EURBerndorf AG Anleihe 03—08AT000034156501.07.10 01.07.13 —,— 100,00 16/07 -7 EURBiofame Vertriebs-GmbH Anleihe 03—13/PPAT000034159909.07.400 09.07.10 —,— 99,25 22/07 -5,625 EURJulius Meinl Industrie-Anl. 03—10/PPAT000034165631.07.400 —,— —,— -5,35 EURMorus Beteiligungs GmbH ewige Anleihe fix/variabel 2003/PPAT0000341763 28)

31.07.400 —,— —,— -5,35 EUROligo Holding GmbH ewige Anleihe fix/variabel 2003/PPAT0000341771 28)

24.10.400 —,— 100,00 29/12 -14,8 EURGoldschmiedgasse 1 BesitzgmbH variable Anleihe 03/PP/1 ohne feste LaufzeitAT0000341912H 30.06.40) 31.12.28 100,00 —,— -4,655 EURLandesimmobilienges. Kärnten Tilgungsanleihe 03—28AT0000341920 32)

31.05.500 31.05.13 —,— —,— -39)0,5 EURDPI Holding GmbH nachrang. Anl. mit var. Bonusverzinsung 03—13AT0000341961 53)

12.12.91) 10000 12.12.97-06 —,— 100,00 18/12 -5,6 ATSSbg. Stadtwerke Tilgungsanl. 1996—06/PAT000046681828.10.10 28.10.13 —,— 100,00 29/10 -4,75 USDÖsterr. Bundesbahnen Anleihe 03—13DE000802175921.05.10 21.05.08 —,— 99,50 29/12 -3,75 EUREnergie Steiermark Finanzs. GmbH Anl. 03—08DE000984244321.11.10 21.11.13 —,— —,— -4,625 USDSchieneninfrastruktur GmbH Senior Fixed Rate Bond 03—13DE000A0AABN907.05.10 07.05.09 105,95 106,10 29/12 -5,5 EURKELAG-Anl. 02—09XS014723447927.09.10 27.09.12 —,— 102,00 29/12 -4,625 EURBundesimmobilienges.m.b.H. Notes 02—12XS015510617124.09.10 24.09.13 —,— 99,55 29/12 -4,375 EURBundesimmobilienges.m.b.H. Notes 03—13XS0176666229

DIE ERSTE österreichische Spar-Casse Anteilsverwaltungssparkasse15.07.1000 15.07.05 —,— 100,00 09/12 -4,954 EURDIE ERSTE AVS Anleihe 2002—2005AT0000341128

Sparkassen Versicherungs AG02.07.100 —,— 100,00 29/12 -6,1 EUREK Spk. Versicherung ewige Anl. 01/2/PAT000033069115.11.100 —,— 100,00 29/12 -4,95 EUREK Spk. Versicherungs AG ewige Anleihe 2003/1/PAT0000341904

BÜRGES garantierte Gewinnschuldverschreibungen

15.06.10 —,— 68,00 14/10 -EURThermo Vision GmbH BÜRGES-gar.Gewinnsv. 2000AT000033032915.07.10 —,— 100,00 30/08 -EURXIMES Gewinnschuldv. 99 (BÜRGES garantiert)AT0000326814

ABATEC - Electronic AG15.06.10 —,— 100,00 11/04 -46) EURGewinnwertpapier (AWS-garant.) 2003AT0000341417 48)

BioInnova Verbundbauteile GmbH15.03.10 —,— —,— -46) EURBioInnova (BÜRGES-garant.) 2001AT0000330618 48)

BIOMAY Produktions- und Handels-AG15.06.10 —,— —,— -46) EURGewinnwertpapier (BÜRGES-garant.) 2002AT0000341144 48)

CLEARJET GmbH15.06.10 —,— 100,00 20/12 -EURCLEARJET GmbH 2001AT0000330659

Konsortium AWS-garantierter Gewinnwertpapier-Basket 2003—0,0001 —,— 100,00 15/12 -46) EURGewinnwertpapier (AWS-garant.) 2003AT0000341813 48)

LOGICO Smartcard Solutions GmbH15.06.10 —,— —,— -46) EURLogico (BÜRGES-garant.) 2002AT0000341011 48)

PXP Software AG15.06.10 —,— —,— -46) EURGewinnwertpapier (AWS-garant.) 2003AT0000341581 48)

SHOPtoSHOP AG15.06.10 —,— —,— -EURSHOPtoSHOP AG 2000AT0000330279

THERM-IC Products GmbH15.06.10 —,— 100,00 20/12 -46) EURTHERM IC Products GmbH 2001AT0000330857 48)




s, OM, AO�

Corporate Bonds, Wandelanleihen und. Umtauschanleihen

02—07/A 500 13.11. 14.11.07 :—,— 100,00 23/12 -EUR 29.09.031:2222,226 Adcon Telemetry AGAT000034124301—06 10 26.11. 21.11.06 —,— 20,00 01/10 -EUR 30.06.0245:10.0005,5 CLC AG WandelanleiheAT0000330915

02—09/A 400 30.06. 31.12.09 —,— 100,00 21/05 -EUR 48)01.01.071:55006 RHI nachrang. Wandelanl.AT000044304902—09/B 400 30.06. 31.12.09 200,00 160,00 23/09 -EUR 48)01.01.031:55006 RHI nachrang. Wandelanl.AT0000443056

03—09 98) 1 01.04. 01.04.09 —,— 100,00 04/08 -EUR6,5 VCH Venture Capital Exchangeable Bonds IIIAT000034148203—06 500 02.10. 02.10.06 —,— —,— -EUR 12.11.03EUR 41,2751,5 ÖIAG Exchangeable Notes/Voestalpine AGXS0177170064

Kursblatt der Wiener Börse — Wertpapiere, Rentenwerte — 30. 12. 2003 B -13Nr. 247Die vor den Umtauschterminen liegenden Einreichtermine ergeben sich aus den Anleihebedingungen



v�

Corporate Bonds ausländischer Emittenten

10 30.09.06 —,— 25,00 31/01 -6 USDAdmiralty Corp. Senior Debenture 1996—06/PAT000033044421.12.1000 21.12.11 —,— 103,00 04/03 -6,8 EURJulius Meinl Pramen a.s. Anl. 01—11AT0000330964

Anleihen von VersicherungenRaiffeisen Versicherung AG

13.12.400 —,— 100,00 29/12 -5,7 EUREK Raiffeisen Versicherung Anl. 2002/PPAT0000341292 38)

UNIQA Personenversicherung AG31.07.400 —,— —,— -5,36 EUREK ewige Anleihe fix/variabel 2003/PPAT0000341748 28)

UNIQA Sachversicherung AG31.07.400 —,— —,— -5,36 EUREK ewige Anleihe fix/variabel 2003/PPAT0000341730 28)

UNIQA Versicherungen AG31.07.500 —,— —,— -5,36 EUREK ewige Anleihe fix/variabel 2003/PPAT0000341722 28)


Bankanleihen und Kassenobligationen inländischer EmittentenAllgemeine Sparkasse Oberösterreich Bank AG

09.04.100 09.04.06 —,— 106,80 19/12 -6,75 ATSNR+EK Allgemeine Spk. Schuldv. 1996—06/1AT000021226109.04.100 09.04.08 —,— 98,40 19/12 -13,625 ATSNR+EK Allgemeine Spk. Schuldv. 1996—08/2AT000021227910.01.100 10.01.09 —,— 108,30 19/12 -6,5 ATSNR+EK Allgemeine Spk. Schuldv. 1997—09/1AT000021229510.01.100 10.01.11 —,— 95,40 19/12 -13,75 ATSNR+EK Allgemeine Spk. Schuldv. 1997—11/2AT000021230330.12.100 30.12.07 :—,— 110,30 19/12 -7,25 ATSEK Allg. Spk. Stufenzins Obl. 1997—07/6AT0000212345 114)

27.08.10000 27.08.18 —,— 100,00 19/12 -5,8 ATSAllg.Spk. Fix-Reverse-Fl. 1998—18/3/PAT0000212378 13)

01.12.10 01.12.09 —,— 106,30 19/12 -6,25 EUREK Allgem.Spk. OÖ Schuldv. 1999—09/3AT000021243623.03.1000 23.03.20 —,— 102,00 19/12 -17,75 EURNR Allg. Spk.CMS-Anleihe 2000—20/2AT0000212451 22)

02.02.10 02.02.11 —,— 106,10 19/12 -6,25 EURNR+EK Schuldverschr. 01—11/1AT000021248502.02.10 02.02.08 —,— 105,50 19/12 -5,25 EURBankschuldverschreibung 01—08/3AT000021250118.07.1000 18.07.31 —,— 103,00 19/12 -26)7,125 EURCMS Bankschuldv. 01—31/6/PPAT000021253521.08.1000 21.08.31 —,— 101,25 19/12 -26)7,35 EURNR Bankschuldv. 01—31/8/PPAT000021255015.10.10 15.10.11 —,— 101,80 19/12 -5,625 EURNR + EK Schuldverschr. 01—11/10AT000021257604.12.1000 04.12.26 —,— 99,50 19/12 -6,75 EURCMS Schuldverschr. 01—26/11/PAT000021258406.02.10 06.02.22 —,— 106,00 19/12 -5,9 EURBankschuldverschr. 02—22/4AT000021262613.03.10 13.03.22 —,— 106,20 19/12 -6 EURBankschuldverschr. 02—22/5AT0000212634

10 05.07.08 —,— 105,00 19/12 -45) EURZinsen-Hamster Schuldv. 02—08/9AT000021265928.06.10 28.06.08 —,— 101,00 19/12 -114)4,7 EURStufenzins-Schuldverschr. 02—08/8AT000021266710.12.1000 10.12.17 —,— 102,25 19/12 -5,25 EURBankschuldverschr. 02—17/14AT000021271720.01.10 20.01.09 —,— 100,00 19/12 -4 EURBankschuldverschreibungen 03—09/2AT000021273320.01.10 20.01.18 —,— 99,90 19/12 -5 EURBankschuldverschreibungen 03—18/3AT000021274124.01.10 24.01.23 —,— 100,00 19/12 -22)6,5 EURCMS Bankschuldverschreibung 03—23/4AT000021275814.02.10 14.02.33 —,— 100,00 19/12 -22)6 EURReverse Floater Bankschuldverschr. 03—33/5AT000021276621.02.1000 21.02.28 —,— 97,50 19/12 -5,125 EURBankschuldverschreibungen 03—28/6AT000021277417.03.10 17.03.23 —,— 98,00 19/12 -22)6,1 EURCMS Bankschuldverschreibungen 03—23/8AT000021279017.03.10 17.03.28 —,— 96,00 19/12 -5 EURBankschuldverschreibungen 03—28/9AT000021280826.08.10 26.08.23 —,— 98,00 19/12 -22)5,5 EURCMS Bankschuldverschreibungen 03—23/16AT000021287324.10.10 24.10.33 —,— 100,50 19/12 -5,5 EURBankschuldverschreibungen 03—33/18AT0000212899

Allgemeine Sparkasse Kapitalanlageges.m.b.H.11.06.10 11.06.08 —,— 96,50 19/12 -2,875 EURBankschuldverschreibungen 03—08/11AT0000212824

Bank Austria Creditanstalt AG22.09.10000 22.09.04 —,— 100,00 18/12 -7,75 ATSBank Austria-Privatplaz. 1994—04/P2AT000054390501.10.10000 01.10.04 —,— 100,00 18/12 -7,75 ATSBank Austria-Privatplaz. 1994—04/P4AT000054392116.12.10000 16.12.09 —,— 100,00 18/12 -7,85 ATSBank Austria-Privatplaz. 1994—09/P5AT000054394730.12.10000 30.12.09 —,— 100,00 18/12 -7,75 ATSBank Austria-Privatplaz. 1994—09/P6AT000054395410.01.� 10000 10.01.10 —,— 100,00 22/12 -7,75 ATSBank Austria-Privatplaz. 1995—10/P1AT000054396211.03.10000 11.03.07 —,— 100,00 22/12 -7,75 ATSBank Austria-Privatplaz. 1995—07/P2AT000054400223.03.10000 23.03.10 —,— 100,00 22/12 -7,8 ATSBank Austria-Privatplaz. 1995—10/P3AT000054401022.03.10000 22.03.07 —,— 100,00 22/12 -7,7 ATSBank Austria-Privatplaz. 1995—07/P4AT000054402807.04.10000 07.04.07 —,— 100,00 22/12 -7,5 ATSBank Austria-Privatplaz. 1995—07/P5AT000054404407.04.10000 07.04.07 —,— 100,00 22/12 -7,5 ATSBank Austria-Privatplaz. 1995—07/P7AT000054406929.05.� 10000 29.05.05 —,— 100,00 22/12 -8 ATSBank Austria Multitranche 1995—05/P8AT000054408517.08.10000 17.08.05 —,— 100,00 22/12 -8 ATSBank Austria Multitranche 1995—05P9AT000054411912.09.10000 12.09.09 —,— 100,00 22/12 -7,25 ATSBank Austria-Privatplaz. 1995—09/P10AT000054415020.10.� 10000 20.10.05 —,— 100,00 22/12 -8 ATSF Bank Austria Multitranche 1995—05/P11AT000054417619.01.10000 19.01.08 —,— 100,00 22/12 -6,5 ATSBank Austria-Anleihe 1996—08/P1AT000054425919.01.10000 19.01.11 —,— 100,00 22/12 -6,625 ATSBank Austria-Anleihe 1996—11/P2AT000054426721.02.� 10000 21.02.06 —,— 100,00 22/12 -7,5 ATSF Bank Austria Multitranche-Anl. 1996—06/P3AT000054430919.03.10000 19.03.06 —,— 100,00 22/12 -7,77 ATSBank Austria Multitra.-A 1996—06/P4AT000054432528.03.� 10000 28.03.11 —,— 100,00 22/12 -7 ATSF Bank Austria-Anleihe 1996—11/P5AT000054433310.07.� 10000 10.07.11 —,— 100,00 22/12 -7 ATSF Bank Austria-Anleihe 1996—11/P6AT000054442410.09.� 10000 10.09.06 —,— —,— -7,9 DEMBank Aust. DEM/FRF Spread L. 1996—06/P9AT000054450713.09.10000 13.09.06 —,— 112,70 28/12 -7,9 DEMNF Bank Aust. DEM/FRF Spread L 1996—06/P10AT000054451510.12.10000 10.12.11 —,— 100,00 18/12 -6,55 ATSEK Bank Austria-Anleihe 1996—11/P11AT000054461416.12.10000 16.12.11 —,— 100,00 18/12 -6,46 ATSEK Bank Austria-Anleihe 1996—11/P12AT000054462231.01.10000 31.01.09 —,— 100,00 27/03 -6,25 ATSEK Bank Austria-Anleihe 1997—09/P1AT000054467119.02.10000 19.02.07 —,— 100,00 18/12 -7,65 ATSF Bank Austria Multitranche-Anl. 1997—07/P2AT000054469719.03.10000 19.03.09 —,— 100,00 18/12 -6,125 ATSEK Bank Austria-Anleihe 1997—09/P4AT000054477021.03.10000 21.03.12 —,— 100,00 18/12 -6,4 ATSEK Bank Austria-Anleihe 1997—12/P5AT000054478826.03.10000 26.03.07 —,— 99,00 29/12 -10,485 ATSBank Austria-Fixed/Rev.-Fl. 1997—07/P3AT0000544754 8)

30.04.10000 30.04.09 —,— 100,00 18/12 -6,25 ATSEK Bank Austria-Anleihe 1997—09/P6AT000054484608.07.10000 08.07.12 —,— 100,00 18/12 -6,2 ATSBank Austria-Anleihe 1997—12/P7AT000054490314.08.� 10000 14.08.12 —,— 100,00 18/12 -6,25 ATSBank Austria-Anleihe 1997—12/P9AT000054494518.08.� 10000 18.08.12 —,— 100,00 18/12 -6,75 ATSBank Austria-Anleihe 1997—12/P10AT000054495218.03.10000 18.03.10 —,— 100,00 18/12 -5,8 ATSEK Bank Austria-Anleihe 1998—10/P1AT0000545322

1250 06.11.11 —,— 50,50 23/12 -USDNF Bank Austria Zero-Obl. 1998—11AT000054063814.07.1000 14.07.04 —,— 100,00 15/03 -3,7 EURBank Austria Callable Obl. 1999—04/1/PAT0000540703

H 01.04.10 01.10.04 —,— 98,50 11/10 -H2,257 EURBank Austria Switch Obl. 1999—04/7AT0000541016 114)

04.10.1000 04.10.19 —,— —,— -17,5 EURBank Austria Swap-link. Obl. 1999—19/6AT0000540984 12)

1000 14.12.09 —,— —,— -USDNF Bank Austria Zero Obl. 1999—09/11AT000054112328.04.10 28.04.10 —,— —,— -6,75 EUREK Bank Austria-Anleihe 2000—10/P1AT000054138828.04.10 28.04.15 —,— —,— -6,8 EUREK Bank Austria-Anleihe 2000—15/P2AT000054139628.04.10 28.04.10 —,— —,— -6,75 EUREK Bank Austria-Anleihe 2000—10/P3AT000054140402.05.10 02.05.10 —,— —,— -6,75 EUREK Bank Austria-Anleihe 2000—10/P4AT000054141210.05.10 10.05.10 —,— —,— -7 EUREK Bank Austria-Anleihe 2000—10/P5AT000054147901.06.10 29.05.10 —,— —,— -12,988 EUREK Bank Austria Anleihe 2000—10/P6AT0000541495

H 15.06.10 15.06.08 —,— —,— -3,405 EUREK Bank Austria Anleihe 2000—08/P7AT000054154526.06.10 26.06.10 —,— —,— -6,75 EUREK Bank Austria Anleihe 2000—10/P8AT000054156023.06.10 26.06.12 —,— —,— -6,875 EUREK Bank Austria Anleihe 2000—12/P9AT0000541578




v�

01.08.1000 01.08.20 —,— —,— -17,1 EURNR JPY CMS Floater 00—20/P10AT0000541669 15)

06.10.1000 06.10.20 —,— —,— -6,5 EURNR Anleihe 00—20/P11AT0000541719100 09.10.30 —,— 12,89 22/12 -EURBank Austria Zero-Obl. 2000—30/5AT0000541693100 09.10.30 —,— 12,45 22/12 -EURBank Austria Zero-Obl. 2000—30/6AT0000541701

1000 13.10.10 —,— —,— -EURNR BA Null-Kupon-Anl. 2000—2010/P12AT000054172727.10.10 27.10.10 —,— —,— -13,145 EUREK var. Anleihe 00—10/P13AT000054176816.11.10 16.11.20 —,— —,— -7,15 EUREK Anleihe 00—20/P14AT0000541792

H 25.01.1000 25.01.16 —,— —,— -H2,506 EURNR Bank Austria Floater 2001—16/P1AT000054191715.02.1000 15.02.21 —,— —,— -7,07 EURBA-Multitranche Obl. 2001—21/P3AT0000541982

1000 06.07.06 —,— —,— -EURZero-Obligation 01—06/6PAT00005392831000 16.07.31 —,— —,— -EURCallable Zero-Obligation 01—31/P5AT00005393091000 16.07.31 —,— —,— -EURCallable Zero-Obligation 01—31/P7AT0000539317

01.08.1 01.08.04 —,— 101,00 13/08 -4,25 EUREuro-Bankschuldv. 01—04/2AT00005393331000 14.08.31 —,— 102,00 07/11 -EURCallable Zero Obligation 01—31/P8AT0000539325

04.10.1000 04.10.11 —,— —,— -7,1 EURMultitranche-Obligationen 01—11/P10AT000053939015.10.1000 15.10.16 —,— —,— -16,5 EURReverse Floater Obl. 01—16/P11AT000053941630.11.1000 30.11.21 —,— —,— -6 EURNR Obligation 01—21/P12AT000053948103.12.1 03.12.07 —,— —,— -4,25 EUREuro-Bankschuldv. 01—07/4AT000053950706.12.1000 06.12.16 —,— —,— -18)7 EURNR Reverse Floater Obl. 01—16/P13AT000053953121.12.1000 21.12.26 —,— —,— -6 EURNR Obligation 01—26AT000053960614.01.10 14.01.08 —,— 101,20 06/08 -116)3,1 EURCallable Obligation 03—08/1AT000053993706.03.10 06.03.08 —,— 98,00 19/12 -116)2,75 EURBACA Callable Obligation 03—08/2AT000053998606.06.1000 06.06.23 97,30 —,— -17,05 EURCMS Linked Obligation 03—23/P4AT000024818208.08.10 08.08.08 —,— 97,50 29/12 -114)3 EURBACA Callable Obligation 03—08/3AT000024821615.12.1000 28.08.13 —,— —,— -5,47 EUREK Schuldverschr. 03—13/P1AT0000248232

Bank Austria Creditanstalt Wohnbaubank AG02.01.1 02.01.14 —,— 101,00 14/11 -4,25 EURWandelanl. 02—14/1AT0000347489

H 02.01.1 02.01.17 :—,— 99,00 29/07 -H2,5 EURvar. Wandelanl. 02—17/2AT0000347497H 28.03.1 28.03.12 —,— —,— -H35)3,875 EURZinsphasen-Wandelanl. 02—12/5AT0000347521

Bankhaus Krentschker & Co. AG15.12.100 15.12.08 —,— 100,00 23/12 -14,23 ATSEK Bankh. Krentschker Schuldv. 1998—08AT000022508123.03.1000 23.03.10 —,— 100,00 23/12 -14,31396 EURNR Bankh. Krentschker CMS-Fl. 2000—10/1AT000022511523.03.1000 23.03.20 —,— 100,00 23/12 -17,75 EURNR Bankh. Krentschker CMS Anl. 2000—20/2AT0000225123 22)

03.11.10 03.11.08 —,— 100,00 23/12 -14,5 EUREK Bankh. Kretschker Bankschuldv. 2000—08AT000022515621.11.10 21.11.11 —,— 100,00 23/12 -113)5,25 EUREK Stufenzinsanleihe 01—11AT0000225198

Bank für Arbeit und Wirtschaft AG07.07.03-010000 07.07.07 :—,— 101,71 28/11 -H3,4219 DEMNF BAWAG Floater 1997—07/9/PPAT0000306527

24.04.10 24.04.14 107,98 97,75 03/04 -5,25 ATSEK BAWAG Stufenzins Kapitalobl. 1998—14/16AT0000306717 114)

10.09.10000 10.09.13 97,80 95,69 28/11 -54) ATSBAWAG CHF/ATS Bond 1998—13/27/PPAT000030680810 23.06.09 60,88 60,48 28/11 -USDNR BAWAG Null Kup. Obl. 1999—09/29/PAT0000323357

5000 06.08.29 —,— 100,00 28/03 -97) EURBAWAG EURO/CHF l.ZeroB. 1999—29/15/PAT000030696410 16.12.09 62,45 62,04 28/11 -USDNR BAWAG Null Kup. Obl. 1999—09/28/PAT0000323340

V 20.03.10 20.03.06 101,10 101,00 28/11 -V3,48 EURBAWAG-SMR Floater 2000—06/7/PAT000032342323.05.1 26.05.10 109,35 109,70 29/12 -6,25 EUREK Kapitalobligation 00—10/10AT000032344927.06.� 1 27.06.05 —,— 103,95 29/12 -5,5 EURF Obligation 00—05/12AT000032345627.06.1 27.06.04 100,05 100,00 28/11 -12,618 EURSMR Floater 00—04/13AT000032346410.10.� 1 10.10.04 —,— 102,35 29/12 -5,625 EURF Obligation 00—04/22AT000032354823.11.1 23.11.10 110,10 110,40 29/12 -6,375 EUREK Kapitalobligation 00—10/25AT000032357106.02.� 1 06.02.06 —,— 104,15 29/12 -5 EURF Obligation 01—06/2AT000032363906.02.1 06.02.08 105,70 105,90 29/12 -5,25 EURObligation 01—08/3AT000032364706.02.1 06.02.11 104,30 104,70 29/12 -5,75 EUREK Kapitalobligation 01—11/4AT000032365422.05.� 1000 22.05.16 —,— 100,00 10/08 -7 EURF Multitranche-Schuldverschr. 01-16/20/PAT000034946927.06.� 1 27.06.04 —,— 101,00 29/12 -4,625 EURF Obligation 01-04/30AT0000349550

1000 30.06.11 —,— 105,25 23/12 -EURNullkupon-Anleihe 01—11/60PAT00003498321000 30.06.11 122,85 107,60 23/12 -EURPSK Nullkupon-Obligation 01—11/3AT0000431101

12.07.1000 12.07.11 —,— 100,00 10/08 -7,85 EURObligation 01-11/32/PAT000034957628.09.1 28.09.11 101,30 100,85 28/11 -113)5,5 EURCallable Step-Down Obl. 01—11/43AT000034966709.10.1 09.10.07 104,25 104,40 29/12 -4,75 EURObligation 01—07/45AT000034967509.10.1 09.10.11 104,40 104,80 29/12 -5,5 EUREK Obligation 01—11/46AT000034968325.01.1000 25.01.12 —,— 100,00 23/12 -7 EURObligation 02—12/5PPAT000034988101.02.10,100,1000 01.02.07 104,05 104,15 29/12 -4,75 EURSchuldverschr. 02—07/7XS0142540995

1000 12.02.12 —,— 62,05 23/12 -EURNullkupon-Anl. PP 02—12/9AT00003499311000 12.02.17 —,— 46,27 23/12 -EURNullkupon-Anl. PP 02—17/10AT00003499491000 01.03.12 —,— 60,95 23/12 -EURNullkupon-Anl. PP 02—12/14AT00003499721000 01.03.17 —,— 45,00 23/12 -EURNullkupon-Anl. PP 02—17/15AT0000349980

12.03.1 12.03.08 104,70 104,85 29/12 -4,875 EURObligation 02—08/11AT000034995627.03.1000 27.03.12 —,— 100,00 29/04 -7 EURObligation 02—12/19/PPAT000035001216.04.1 16.04.08 106,10 106,30 29/12 -5,25 EURObligation 02—08/21AT000035003816.04.1 16.04.12 107,60 108,00 29/12 -6 EURKapitalobl. 02—12/22AT000035004605.06.10 05.06.09 106,45 106,70 29/12 -5,375 EURSchuldverschreibungen 02—09/33XS014894128820.08.1 20.08.08 103,50 103,75 29/12 -4,625 EURF BAWAG Obligation 02—08/46AT000035021020.08.1 20.08.12 103,90 104,35 29/12 -5,5 EUREK BAWAG Obligation 02—12/47AT000035022822.10.1 22.10.08 101,40 101,60 29/12 -4,125 EURF BAWAG Obligation 02—08/54AT000035029322.10.1 22.10.12 101,10 101,50 29/12 -5,125 EUREK BAWAG Obligation 02—12/55AT0000350301

V 28.01.1000 28.10.12 —,— 100,05 31/10 -V2,831 EURNR BAWAG Obligation 02—12/58AT000035033525.10.1000 25.10.17 —,— 100,00 04/12 -14,32 EURNR BAWAG CMS Obligation 02—17/60AT000035035003.12.500 03.12.16 —,— —,— -5,5 EURNR BAWAG Obligation 02—16/74/PPAT000035049116.12.1000 16.12.22 —,— —,— -14,6228 EURNR BAWAG Obligation 02—22/78/PPAT000035053304.02.1 04.02.09 100,20 100,40 29/12 -4 EURBAWAG Obligation 03—09/7AT000035061604.02.1 04.02.11 100,00 100,30 29/12 -4,25 EURBAWAG Obligation 03—11/8AT000035062404.02.1 04.02.15 99,90 100,40 29/12 -5,25 EURBAWAG Obligation 03—15/9AT000035063212.02.1000 12.02.23 —,— 100,00 11/09 -5,4 EURNR BAWAG Obligation 03—23/11/PPAT000035065712.02.1000 12.02.23 —,— 100,00 11/09 -5,31 EURNR BAWAG Obligation 03—23/12/PPAT000035066512.02.1000 12.02.23 —,— 100,00 11/09 -5 EURBAWAG Obligation 03—23/13/PPAT000035067328.05.10,100,1000 28.05.13 97,90 98,30 29/12 -4,35 EURBAWAG Schuldverschr. S. 0360/03—13XS016885240712.06.500 12.06.33 —,— 100,00 11/09 -22)5,85 EURBAWAG Callable CMS-li. Bond 03—33/PPAT000035099608.07.1 08.07.15 94,00 94,50 29/12 -4,625 EUREK BAWAG Kapitalobligation 03—15/78AT000035100208.07.1 08.07.13 96,70 96,00 27/11 -114)4,5 EURBAWAG Stufenzinsanl. 03—13/79AT000035101008.07.1 08.07.11 95,65 96,00 29/12 -3,625 EURF BAWAG Obligation 03—11/77AT0000351028

500 02.07.33 —,— 100,00 11/09 -EURBAWAG Zero fix/rev. Floater 03—33 PP/81AT0000351036 108)

1000 29.08.33 —,— —,— -EURCallable Zero Fixed/Reverse Floater PP/89 03—33AT00003510511000 29.08.33 —,— —,— -EURCallable Zero Fixed/Reverse Floater PP/90 03—33AT00003510691000 29.08.33 —,— —,— -EURCallable Zero Fixed/Reverse Floater PP/91 03—33AT0000351077

Creditanstalt AG (nunm. Bank Austria Creditanstalt AG)25.01.10000 25.01.10 —,— 100,00 09/01 -7,95 ATSCreditanstalt-Bankverein 1995—10/PPAT000024656602.02.10000 02.02.10 —,— 100,00 09/01 -7,95 ATSCreditanstalt-Bankverein 1995—10/2/PPAT000024657414.03.� 10000 14.03.10 —,— 100,00 09/01 -7,85 ATSCreditanstalt-Bankverein 1995—10/3/PPAT000024660815.03.10000 15.03.10 —,— 100,00 09/01 -7,8 ATSCreditanstalt-Bankverein 1995—10/4/PPAT000024661604.12.5000 04.12.06 —,— 109,00 16/02 -43)7,5 ATSCA-Spread Linked Obl. 1996—06/PAT000024694726.04.10000 26.04.11 —,— 100,00 09/01 -7 ATSNR Creditanstalt-Bankverein 1996—11/PAT000024684830.04.10000 30.04.11 —,— 100,00 09/01 -7 ATSNR Creditanstalt-Bankverein 1996—11/2/PAT000024685508.04.10000 08.04.09 —,— 104,10 27/12 -6,25 ATSCA-Obl. 1997—09/PPAT000024706911.08.10000 11.08.12 —,— 100,00 09/01 -6 ATSCA-Obligationen 1997—12AT000024716810.02.10000 10.02.07 —,— —,— -6,9 ATSCA-Obl. 1998—07AT0000247507

H 23.01.10 23.07.04 —,— 99,50 14/03 -2,236 EURCA - Switch Obl. 1999—04AT0000247770 104)

16.11.1000 16.11.20 —,— —,— -7,15 EUREK CA--Obl. 2000—20/P1AT0000247994

Dornbirner Sparkasse Bank AG15.10.100 15.10.04 —,— 102,25 29/12 -8 ATSDornb. Spk. Stufenzinsanl. 1996—04AT0000249024 114)

05.01.10 05.01.05 —,— 100,75 29/12 -5 EURS-Obligationen 99—05/1AT0000249057

EB und HYPO - BANK BURGENLAND AG




v�

05.10.10000 05.10.07 113,30 112,55 28/11 -7,36 ATSF Hypo-Bgld. Privatplazierung 1995—07AT000033617702.11.10000 02.11.10 100,00 100,00 30/09 -7,59 ATSEK Hypo-Bgld. Privatplazierung 1995—10AT000033618522.10.10000 22.10.18 100,00 100,00 04/06 -54) ATSF Hypo Bgld. CHF-ATS linked Schuldv. 1998—18/PPAT000033636716.12.10000 16.12.18 100,00 100,00 04/06 -15,5 ATSEK Hypo Bgld.-Schuldverschr. 1998—18/PPAT0000336383 10)

H 19.05.1000 19.11.04 100,00 100,00 04/06 -H3,46 EURF Hypo Bgld.-Schuldverschr. 1999—04AT000033646611.01.1000 11.01.15 100,00 100,00 04/06 -17,5 EURF Hypo Bgld JPY/USD-li Schuldv. 2000—15/PAT0000336508 8)

08.02.1000 08.02.10 100,00 100,00 04/06 -7,35 EURF Hypo Bgld Multi-Tr.Schuldv. 2000—10/PAT000033653221.021000 21.02.07 102,90 100,00 04/06 -5,2 EURF Hypo Bgld Stufenzins Schuldv. 2000—07/PAT0000336557 114)

14.03.1000 54)14.03.10 100,00 100,00 04/06 -18 EURF Hypo Bgld 10y/30y steep.Schulv. 2000—10/PAT000033656521.03.1000 21.03.10 105,65 107,10 03/11 -1 EURF Hypo Bgld 10/30y steep.Schuldv. 2000—10/PAT000033658129.031000 54)29.03.10 100,00 100,00 04/06 -1 EURF Hypo Bgld 5y/20y steep.Schuldv. 2000—10/PAT000033657328.04.1000 28.04.20 100,00 100,00 04/06 -54) EURF Hypo Bgld kündb.Schuldverschr. 2000—20/PAT000033660709.10.10 09.10.06 106,60 106,00 28/11 -5,75 EURF Schuldverschreibungen 00—06AT0000336615

V 10.02.1000 10.11.11 101,20 101,15 28/11 -V2,475 EURF var. Schuldverschr. 00—11/PAT0000336631H 30.05.1000 30.11.15 101,70 101,70 31/10 -H2,534 EURF Hypo Bgld.Schuldverschr. 2000—15/PAT000033662301.02.1000 01.02.08 100,00 100,00 04/06 -5,41 EURF Schuldverschreibung 01—08/PAT000033664920.02.1000 20.02.07 100,00 100,00 04/06 -H5,125 EURF Schuldverschreibung 01—07/PAT000033665605.07.1000 05.07.17 100,00 —,— -5,85 EURF Schuldverschreibungen 02—17/PPAT0000336714

H 31.01.10 31.01.08 100,50 100,10 28/11 -2,75 EURF variable Schuldverschr 03—08AT0000336730H 18.09.1000 18.09.17 101,20 101,15 28/11 -H2,437 EURF var. Inhaberschuldverschr. 03—17/PPAT000033677107.11.10 07.11.08 99,85 99,25 28/11 -114)3,125 EURF 5Y Step-up Schuldverschreibungen 03—08AT000033678928.11.100 28.11.13 100,00 100,00 19/12 -14,6 EURF Variable Schuldverschreibungen 2003—2013/PPAT000033679705.12.100 05.12.08 100,00 100,00 19/12 -13,32223 EURF Variable Schuldverschreibungen 2003—2008AT0000336805

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG06.12.100 06.12.05 100,80 101,00 28/10 -13,625 ATSDIE ERSTE Schuldverschr. 1993—05/7AT000027215811.11.10000 11.11.06 —,— 100,00 09/12 -8 ATSDIE ERSTE-Anleihe 1994—06/1/PAT000027229914.11.10000 14.11.06 —,— 100,00 09/12 -8 ATSDIE ERSTE-Anleihe 1994—06/2/PAT000027230714.11.10000 14.11.09 —,— 100,00 09/12 -8 ATSDIE ERSTE-Anleihe 1994—09/3/PAT000027231515.12.10000 15.12.10 —,— 100,00 09/12 -7,35 ATSNR DIE ERSTE-Anleihe 1995—10/2/PAT000027240616.10.10000 16.10.11 —,— 100,00 09/12 -7 ATSDIE ERSTE-Anleihe 1996—11/PAT0000272422 114)

18.06.10000 18.06.07 —,— 100,00 09/12 -6,125 ATSNR DIE ERSTE-Anleihe 1997—07/2AT000027248915.07.10000 15.07.27 —,— 100,00 09/12 -6,625 ATSDIE ERSTE-Schuldverschr. 1997—27/5AT000027251310.03.10000 10.03.13 —,— 100,00 09/12 -6,125 ATSErste Bank Multitr.-Anl. 1998—13/2/PAT000027259614.05.10000 14.05.18 —,— 100,00 09/12 -6,3 ATSErste Bank Step-up Multi.-Anl. 1998—18/16/PAT0000272752 114)

22.07.10000 22.07.18 —,— 100,00 09/12 -6,15 ATSErste Bank Fix-Reverse-Anl. 1998—18/24/PAT0000272828 13)

25.10.1000 25.10.06 —,— 100,00 09/12 -6,4 EURErste Bank Multiranche Anl. 1999—06AT000027361017.02.1000 17.02.15 —,— 100,00 09/12 -7,71 EURNR + EK Erste Bank Anl. 2000—15AT000027372717.02.1000 17.02.20 —,— 100,00 09/12 -17,5 EURNR + EK Erste B.GBP-CMS-Schuldv. 2000—20AT0000273784 30)

23.03.1000 23.03.15 —,— 100,00 09/12 -7,55 EURNR + EK Erste Bank Anl. 2000—15AT000027387515.01.10000 97)06.11.49 —,— 100,00 09/12 -EURErste Bank Schuldv. 2000—49/15AT0000274295 54)

15.1.10000 06.11.49 —,— 100,00 23/12 -54) USDNF Erste Bank Schuldverschr. 2000—49/16AT000027430301.12.1000 01.12.20 —,— 100,00 09/12 -7,3 EURNR + EK Erste Bank Schuldverschr. 2000—20AT000027432902.02.1000 02.02.21 —,— 100,00 09/12 -7 EURNR+EK Erste Bank Schuldver. 2001—21AT000027441023.02.1000 23.02.31 —,— 100,00 09/12 -7 EURNR+EK Schuldverschreibungen 01—31AT000027447712.03.1000 12.03.21 —,— 100,00 09/12 -6,25 EURNR+EK Schuldverschreibungen 01—21AT000027452723.04.1000 23.04.21 —,— 100,00 09/12 -7,25 EURNR+EK Multitranche-Anleihe 01—21AT000027461821.05.10 21.05.07 —,— 101,10 17/12 -114)4,875 EURStufenzins-Schuldverschr. 01—07/9AT000027466701.02.10 01.02.08 100,00 100,00 17/12 -114)4,25 EURStufenzins-Schuldv. 02—08/1AT000027505201.02.10 01.02.14 103,00 103,50 17/12 -6 EURNR+EK Schuldverschr. 02—14/2AT000027506001.02.10 01.02.06 —,— 102,45 18/12 -4,25 EURNR+EK Schuldverschr. 02—06/4AT000027510230.04.10 30.04.12 —,— 101,00 16/12 -14,25 EURNR+EK Schuldverschr. 02—12/5AT000027517728.06.10 28.06.08 —,— 101,15 17/12 -114)4,7 EURStufenzins-Schuldverschr. 02—08/8AT000027549031.07.10 31.07.14 103,00 103,50 17/12 -6 EURNR+EK Schuldverschr. 02—14/9AT000027555712.09.10 12.09.08 —,— 101,05 23/12 -114)4,125 EURStufenzins-Schuldverschr. 02—08/10AT000027562329.11.10 29.11.12 —,— 100,75 17/12 -114)2,5 EURStufenzins-Tilgungsanleihe 02—12/11AT000027563116.10.10 16.10.08 —,— 100,85 17/12 -4 EURBankschuldverschr. 02—08/12AT000027573023.10.10 23.10.08 —,— 101,35 17/12 -114)4 EURStufenzins-Schuldverschr. 02—08/13AT000027574823.01.10 23.01.08 —,— 100,05 17/12 -3,625 EURBankschuldverschr. 03—08/1AT000027584723.01.10 23.01.09 —,— 100,80 17/12 -4 EURBankschuldverschr. 03—09/2AT000027585423.01.10 23.01.15 —,— 99,50 17/12 -5,5 EURNR+EK Bankschuldverschr. 03—15/3AT000027586227.03.1000 27.03.06 —,— 99,50 20/08 -3,23 EURBankschuldverschreibungen 02—06AT000027587023.07.10 23.07.06 —,— 100,40 17/12 -3,3 EURBankschuldverschr. 03—06/4AT000027588819.02.10 19.02.15 101,00 101,50 24/11 -15 EURNR+EK Kap.Markt Floater Schuldv. 03—15/6AT000027595330.04.10 30.04.09 —,— 100,35 17/12 -116)3 EURStufenzins-Bankschuldverschreibungen 03—09/7AT000029819524.06.10 24.06.15 —,— 92,45 17/12 -4,5 EURNR EK Bankschuldverschreibungen 03—15/12AT000029826024.06.10 24.06.11 —,— 93,50 17/12 -3,625 EURNR Bankschuldverschreibungen 03—11/13AT000029827812.07.10 10.07.15 —,— 97,50 22/12 -15 EURNR EK Kapitalmarkt-Floater Bankschuldverschr. 03—15/14AT000029828622.08.10 22.08.07 99,75 99,75 17/12 -116)3 EURStufenzins Bankschuldverschreibungen 03—07/15AT0000298294

H 19.03.10 19.09.11 —,— 98,75 17/12 -110) EURNR Zinskorridor-Bankschuldverschreibungen 03—11/16AT000029832802.10.1000 02.10.11 —,— 100,00 09/12 -4,86 EURNR EK Bankschuldverschreibungen 03—11AT0000298336

V 18.02.10000 18.11.08 —,— —,— -V6,83 SKKSKK Credit Linked Notes Series 214/03—08/PPXS0179987739

GiroCredit Bank AG d. Spark. (nunm. Erste Bank d. oesterr. Sparkassen AG)07.06.10000 07.06.04 —,— 100,00 09/12 -7,26 ATSGiroCredit-Anleihe 1994—04/3/PAT000029620707.06.10000 07.06.06 —,— 100,00 09/12 -7,39 ATSGiroCredit-Anleihe 1994—06/4/PAT000029621513.06.10000 13.06.09 —,— 100,00 09/12 -7,73 ATSGiroCredit-Anleihe 1994—09/5/PAT000029622315.09.10000 15.09.09 —,— 100,00 09/12 -7,85 ATSGiroCredit-Anleihe 1994—09/7/PAT000029628021.09.10000 21.09.09 —,— 100,00 09/12 -7,95 ATSGiroCredit-Anleihe 1994—09/10/PAT000029630621.09.10000 21.09.09 —,— 100,00 09/12 -7,95 ATSGiroCredit-Anleihe 1994—09/11/PAT000029631419.06.� 10000 19.06.05 —,— 100,00 09/12 -8 ATSF GiroCredit-Multitranche-Anl. 1995—05/1/PAT000029639719.06.� 10000 19.06.05 —,— 100,00 09/12 -8 ATSF GiroCredit-Multitranche-Anl. 1995—05/2/PAT000029640517.07.� 10000 17.07.05 —,— 100,00 09/12 -8,125 ATSF GiroCredit-Multitranche-Anl. 1995—05/5/PAT000029643901.11.100 02.11.05 —,— 100,00 09/12 -13,71875 ATSNR GiroCredit-Anleihe 1995—05/7/PAT000029647001.12.100 01.12.15 —,— 100,00 09/12 -13,5 ATSGiroCredit-Anleihe 1995—15/9/PAT000029650401.12.� 100 01.12.15 —,— 100,00 09/12 -13,5 ATSF GiroCredit-Anleihe 1995—15/10/PAT000029651227.12.� 10000 27.12.05 —,— 100,00 09/12 -7,5 ATSF GiroCredit-Multitranche-Anl. 1995—05/13/PAT000029659502.02.10000 02.02.06 —,— 100,00 09/12 -7,5 ATSGiroCredit-Multitr.-Anl. 1996—06/4/PAT0000296686

H 23.02.10000 21.02.06 —,— 100,00 09/12 -H3,3 ATSGM GiroCredit-Anl. 1996—06/7/PAT000029671001.03.10000 01.03.06 —,— 100,00 09/12 -7,5 ATSGiroCredit-Multitr.-Anl. 1996—06/6/PAT000029670227.03.10000 27.03.06 —,— 100,00 09/12 -8 ATSGiroCredit-Multitr.-Anl. 1996—06/10/PAT000029675127.03.10000 27.03.06 —,— 100,00 09/12 -8 ATSGiroCredit-Multitr.-Anl. 1996—06/11/PAT000029676902.05.10000 02.05.11 —,— 100,00 09/12 -6,76 ATSGiroCredit-Anleihe 1996—11/12/PAT000029678502.05.10000 02.05.11 —,— 100,00 09/12 -7,2 ATSGiroCredit-Anleihe 1996—11/13/PAT0000296793 114)

13.06.10000 13.06.06 —,— 100,00 09/12 -7,34 ATSNR+EK GiroCredit-Anleihe 1996—06/14/PAT000029681913.06.10000 13.06.06 —,— 100,00 09/12 -7,125 ATSNR GiroCredit-Anleihe 1996—06/16/PAT000029683513.06.10000 13.06.06 —,— 100,00 09/12 -7,125 ATSNR GiroCredit-Anleihe 1996—06/17/PAT000029684313.06.10000 13.06.06 —,— 100,00 09/12 -7,375 ATSNR+EK GiroCredit-Anleihe 1996—06/18/PAT000029685014.06.10000 14.06.06 —,— 100,00 09/12 -7,38 ATSNR+EK GiroCredit-Anleihe 1996—06/19/PAT000029686818.06.10000 18.06.06 —,— 100,00 09/12 -7,09 ATSNR GiroCredit-Anleihe 1996—06/15/PAT000029682728.06.10000 28.06.06 —,— 100,00 09/12 -7,375 ATSNR+EK GiroCredit-Anleihe 1996—06/20/PAT0000296876

H 19.02.10000 19.02.07 —,— 100,00 09/12 -H7 ATSGM G.Cr. Rev.-Fix-Fl. 1997—07/4/PAT0000296991 7)

H 26.02.10000 26.02.07 —,— 100,00 09/12 -H7 ATSGM G.Cr. Rev.-Fix-Fl. 1997—07/5/PAT0000297635 7)

H 30.04.10000 30.04.07 —,— 100,00 09/12 -H8,442 ATSGM GiroCredit Rev.-Fl. 1997—07/10PAT0000297692H 02.01.10000 02.07.07 :—,— 100,00 09/12 -12,818 ATSGiroCr. Fix-Rev.-Fl. 1997—07/11/PAT0000297718 3)

H 02.01.10000 02.07.07 :—,— 100,00 09/12 -12,818 ATSGiroCr. Fix-Rev.-Fl. 1997—07/12/PAT0000297734 3)

HYPO ALPE-ADRIA-BANK AG27.05.10000 27.05.24 —,— 100,00 22/07 -7,5 ATSNR Hypo Ktn.-Obl. 1994—24AT000032710122.06.93) 10000 22.06.05 —,— 100,00 28/12 -5,125 ATSRBB Bank-Obl. 1998—-05/PPAT000031670802.03.10000 02.03.09 —,— 100,00 22/07 -4,43 EURF Hypo Kärnten-Anl. 1999—09/1/PAT000032729102.09.5 02.09.07 105,10 104,30 28/11 -5,5 EUREK Hypo Kärnten Schuldverschr. 1999—07AT0000327358

100 15.10.14 —,— 40,13 22/07 -USDEK Hypo Kärnten-Nullkuponanl. 1999—14AT000032737428.10.10 28.10.14 —,— 100,00 27/12 -18,75 EUREK Hypo Kärnten-Schuldv. 1999—14AT0000327382 12)

100 27.03.15 —,— 38,96 23/07 -USDEK HYPO AAB USD-Nullkuponanl. 2000—15AT0000327440H 30.11.1000 31.05.14 —,— 100,00 07/10 -6,875 EURNR EK Anleihe 02—14AT0000345202V 27.02.10 27.02.07 —,— 99,85 27/12 -V2,277 EURFloating Rate Notes 02—07XS015821493109.09.1000 09.09.08 —,— 100,00 13/10 -3,77 EURkündbare Anleihe 03—08AT0000355318




v�

HYPO TIROL BANK AG25.10.10000 25.10.06 —,— 100,00 27/01 -13,482 ATSF Hypo-Tirol-Schuldverschr. 1996—06AT0000339429

H 05.02.1000 05.08.07 —,— 100,00 27/01 -H11,94 ATSF Hypo-Tirol Fixed-Inverse-Fl. 1997—07/9AT000033953629.08.50 29.08.12 —,— 100,00 27/01 -6,125 ATSF Hypo-Tirol-Bond 1997—12/10AT000033954419.09.1000 19.09.13 —,— 100,00 27/01 -6,15 ATSF Hypo-Tirol-Bond 1997—13/11AT000033956903.11.100 03.11.09 —,— 100,00 27/01 -13,7443 ATSF Hypo-Tirol Vario-Bond 1997—09/13AT0000339585

V 01.01.100 01.04.08 :—,— 100,00 27/01 -V2,033 ATSHypo Tirol 1998—08/2AT000033964324.07.1000 24.07.28 —,— 100,00 27/01 -6 ATSNR Hypo-Tirol Schulverschr. 1998—28AT000033968430.07.100 30.07.13 —,— 100,00 27/01 -5,5 ATSNR Hypo-Tirol Schulverschr. 1998—13AT000033969210.12.100 10.12.18 —,— 100,00 27/01 -54) ATSF Hypo-Tirol CHF/ATS linked Bond 1998—18AT000033974207.01.5 07.01.06 —,— 98,50 18/12 -154) EURF Hypo-Tirol EURO/CHF Bond 1999—06/1AT000033975927.01.5 27.01.14 —,— 100,00 29/01 -16,3075 EURF Hypo-Tirol Vola Bond 1999—14/5AT000033979101.06.5 01.06.04 —,— 100,25 02/12 -3,75 EURF Hypo-Tirol Bond 1999—04/3AT000033977501.06.5 01.06.06 —,— 101,40 15/12 -4 EURF Hypo-Tirol Bond 1999—06/4AT000033978301.06.10 01.06.19 —,— 95,50 17/12 -5,28 EURNR Hypo-Tirol Schuldverschr. 1999—19/11AT0000339858

10 97)08.09.29 —,— 100,00 27/01 -EURF Hypo-Tirol Nullk. vario Bond 1999—29/15AT000033989015.10.1000 15.10.19 100,00 100,00 27/01 -15,059 EURNR Hypo-Tirol Schuldverschr. 1999—19/18AT0000339924 8)

V 16.01.10000 16.10.04 —,— 100,00 27/01 -V0,02375 JPYHypo-Tirol YEN Floater 1999—04/19AT000033993201.06.5 01.06.05 —,— 102,50 04/12 -5 EURF Hypo-Tirol-Bond 2000—05/2AT000033997301.06.5 01.06.07 —,— 104,80 09/12 -5,25 EURF Hypo-Tirol-Bond 2000—07/3AT000033998114.05.5 14.05.08 —,— 104,50 18/12 -5 EURF Hypo-Tirol-Bond 01—08/5AT000033229101.07.5 01.07.04 —,— 100,50 02/12 -4,5 EURF Hypo-Tirol-Bond 01—04/2AT0000332259

H 11.05.10 11.11.17 —,— 99,50 17/12 -H19)4,75 EUREK Anleihe 02—17/14AT000033259813.12.10000 13.12.17 —,— 100,00 18/03 -5,05 EURF Schuldverschr. 02—07/15AT000033266317.02.1000 17.02.28 —,— 100,00 21/03 -5 EURF Schuldverschr. 03—28/3AT0000332754

Investkredit Bank AG13.01.10000 13.01.05 —,— 105,50 22/12 -8,25 ATSNR Investkredit-Anl. 1995—05/PAT000016580810.10.10000 10.10.05 —,— 108,41 22/12 -7,25 ATSInvestkredit-Anl. 1995—05/3/PAT000016582407.01.10000 07.01.12 —,— 114,36 22/12 -6,5 ATSNR Investkredit-Anl. 1997—12/2/PAT000016587325.06.10000 25.06.07 —,— 100,71 22/12 -12,375 ATSInvestkredit-Schuldv. 1997—07/4AT000016589930.06.10000 30.06.12 —,— 118,40 22/12 -6,2 ATSInvestkredit-Anl. 1997—12/5/PAT000016590728.04.1000 28.04.04 —,— 100,43 22/12 -3,5 EURInvestkredit-Anl. 1999—04/3/PAT0000322326

V 15.03.1000 14.03.20 —,— 100,00 22/12 -V2,68 EURNR Investkredit Floating Rating N. 2000—20/PAT000032238312.02.10000 12.02.16 —,— 100,00 22/12 -6,4 EURNR Investkredit Anl. 2001—16/PAT000032244106.03.1000 06.03.21 —,— 117,83 22/12 -7 EUREK Investkredit Anl. 2001—21/PAT000032245808.03.1000 08.03.21 —,— 117,52 22/12 -7 EUREK Investkredit Obl. 2001—21/PAT000032246604.05.10 04.05.04 —,— 100,00 22/12 -4 EURKassenobligationen 01—04AT000036525922.03.1000 22.03.12 —,— 100,00 22/12 -12)7,5 EURNR Fix-Reverse-Floater Schuldv. 02—12/1AT000032252413.04.1000 12.04.22 —,— 100,00 22/12 -17,306 EURNR Euro CMS linked Floating Note 02—22/2AT000032253229.05.1000 29.05.17 —,— 100,00 22/12 -12)7,5 EURNR Fix-Reverse-Floater Anl. 02—17/3AT000032254020.06.1000 20.06.22 106,25 114,47 22/12 -114)6,7 EUREK Schuldverschreibung 02—12/22AT000032255724.07.1000 24.07.22 —,— 100,00 22/12 -16 EURNR EK CMS-li./7% Schuldv. 02—22/4AT000032258124.09.1000 24.09.12 —,— 100,00 22/12 -14,53238 EURNR EK Euro CMS linked Schuldverschr. 02—12/5AT000032259917.02.1 17.02.08 —,— 100,00 22/12 -3 EURKassenobligationen 03—08AT000036526726.02.1000 26.02.15 —,— 100,00 22/12 -13,6388 EURCMS-li. Schuldverschr. 03—15/1AT000032263113.05.1000 13.05.13 —,— 100,00 22/12 -15)3,5 EURFixed/Reverse Floater Schuldv. 03—13AT0000322698

Kärntner Sparkasse AG13.04.1000 13.04.15 —,— 100,00 23/12 -15 EURKärntner Spk. Fix-Rev. Floater 1999—15/1/PAT0000328109 12)

23.03.1000 23.03.20 —,— 100,00 23/12 -17,75 EURNR Kärntner Spk. CMS-Anl. 2000—20/1AT0000328117 22)

Kommunalkredit Austria AG06.12.10000 06.12.04 100,00 100,00 30/06 -8 ATSNR Kommunalkredit-Anl. 1994—04/PAT000032967708.03.10000 08.03.08 111,26 114,85 30/06 -7,1875 ATSEK Kommunalkredit-Anl. 1996—08/PAT000032971912.03.10000 12.03.12 100,00 100,00 30/06 -6,25 ATSNR Kommunalkredit-Anl. 1997—12/PAT000032976814.08.10000 53) 14.08.08 112,80 111,70 29/08 -17 ATSKommunalkredit-Obl. 1997—08AT0000329800

10000 30.09.04 —,— 97,36 30/06 -ATSKommunalkr.-Nullkuponanl. 1997—04/P/1AT000032982610000 30.09.07 87,97 88,12 30/06 -ATSKommunalkr.-Nullkuponanl. 1997—07/P/2AT000032983410000 30.09.11 71,69 72,85 30/06 -ATSKommunalkr.-Nullkuponanl. 1997—11/P/3AT000032984210000 30.09.17 50,53 52,41 30/06 -ATSKommunalkr.-Nullkuponanl. 1997—17/P/4AT0000329859

08.05.100 08.05.08 98,20 99,75 30/06 -13,27 ATSKommunalkr. REX-Floater 1998—08AT000032989123.07.10000 23.07.13 100,00 100,00 30/06 -5,5 ATSNR Kommunalkr. Anl. 1998—13/1AT000032994130.09.10000 30.09.11 100,00 100,00 30/06 -5,1875 ATSEK Kommunalkr. Anl. 1998—11/PAT000032996603.03.1000 03.03.11 100,00 100,00 30/06 -14 EURKommunalkr. CMS Notes S.2 1999—11XS009521003419.11.500 19.11.12 100,00 100,00 30/06 -5,875 EUREK Kommunalkredit-Anl. 1999—12/PAT000032089017.01.1000 17.01.20 100,00 100,00 30/06 -7,5 EURKommunalkred. Schuldv. 00—20/PXS010601916827.03.500 27.03.22 100,00 100,00 30/06 -6,46 EURNR Kommunalkred.-Anl. 02—22/PXS014477292710.01.500 12.01.04 —,— —,— -2,25 EURKommunalkred.-Anl. 03—04/S. 81XS0160030937

Kremser Bank und Sparkasse AG11.06.1000 11.06.19 —,— 100,00 23/12 -4,78 EURKremser Bank Kassenobl. 1999—19/2AT0000323100 114)

H 29.06.1000 29.12.06 —,— 100,00 18/12 -H2,433 EURKremser Bank Kassenobl. 1999—06/3AT000032311825.08.1000 25.08.28 —,— 100,00 23/12 -5,32 EURKremser Bank Kassenobl. 2003—28/1AT000032312619.12.1000 19.12.23 —,— —,— -5,35 EURKremser Bank Kassenobligation 03—23AT0000323134

Landes-Hypothekenbank Steiermark AG10000 03.06.24 —,— 100,00 23/12 -7,75 ATSNR Hypo Stmk.-Anl. 1994—24AT0000173026

H 01.01.50 01.07.07 :—,— 100,00 21/12 -H3,025 ATSF Hypo-Stmk.-Schuldverschr. 1995—07/PPAT000017307501.07.50 01.07.08 —,— 109,00 22/12 -7 ATSNR+EK Hypo-Stmk.-Schuldver. 1996—08AT000017311704.06.1000 04.06.12 —,— 100,00 23/12 -6,25 ATSF Hypo-Stmk.-Schuldverschr. 1997—12/PP/3AT000033865201.07.50 01.07.10 —,— 105,00 22/12 -6,125 ATSEK Hypo-Stmk. Schuldverschr. 1998—10/1AT000033873601.08.50 01.08.10 —,— 103,50 22/12 -5,5 ATSEK Hypo Stmk. Schuldverschr. 1998—10/2AT000033884325.01.100 25.01.09 —,— 100,00 23/12 -4,125 EURF Hypo-Stmk. Schuldverschr. 1999—09/PP/2AT0000338892

100 30.03.29 —,— 139,24 22/12 -97) EURF Hypo-Stmk. Schuldverschr. 1999—29/PP/4AT000033892609.09.10 09.09.14 —,— 100,00 23/12 -14,925 EURF Hypo-Stmk. Schuldverschr. 1999—14/PP/8AT0000338967 8)

22.12.10 22.12.13 —,— 105,50 15/12 -6 EUREK Hypo Stmk. Schuldv. 1999—13/5AT000032512110 01.02.30 —,— 145,91 22/12 -EURF Hypo Stmk.Gilt-linked Zero-Schuldv. 2000—30/P/1AT0000325139

01.02.10 01.02.21 —,— 100,00 23/12 -6,09 EURF NR HYPO Stmk. Schuldverschr. 2001—21/P/1AT000032527915.04.5 15.04.07 —,— 105,00 15/12 -114)4,5 EURF Stufenzins-Bond 01—07/2AT000032529501.07.5 01.07.11 —,— 103,00 22/12 -5,5 EUREK Schuldverschr. 01—11/1AT0000325261

07.07.03-010 07.07.15 :—,— 100,00 23/12 -H2,076 EURVario-Schuldverschr. 01—15/PP/4AT000032531101.10.10 01.10.26 —,— 100,00 23/12 -20)5 EURNR vario-Schuldverschr. 01—26/PP/3AT0000325303

V 01.03.5 01.03.08 —,— 100,00 23/12 -V2 EURVario-Schuldverschr. 02—08/2AT000032535206.05.10 06.05.22 —,— 100,00 23/12 -5,8 EURF Schuldverschr. 02—22/PP/4AT000032537807.07.10 07.07.15 —,— 100,00 23/12 -5,75 EURSchuldverschreibung 02—15/PP/1AT0000325337

10 19.09.32 —,— 113,79 22/12 -EURMultitrance Zero Schulv. 02—32/PP/2AT00003253450,0001 04.11.32 —,— 18,38 22/12 -EURZero-Schuldverschreibung 02—32/PP/6AT0000325402

20.11.1000 20.11.17 —,— 100,00 23/12 -7,375 EURF Fix CMS-linked Schuldverschr. 02—17/PP/7AT000032541019.12.1000 19.12.32 —,— 100,00 23/12 -20)6,34 EURF Fix-Reverse Schuldverschr. 02—32/PP/9AT0000325451

10 27.12.22 —,— 105,54 22/12 -EURF Zero-Schuldverschr. 02—22/PP/11AT000032547718.02.1000 18.02.28 —,— 100,00 23/12 -5,05 EURF Schuldverschreibung 03—28/PP/1AT000032548503.03.1000 03.03.28 —,— 100,00 23/12 -5,01 EURF Schuldverschreibung 03—28/PP/2AT000032553501.03.5 01.03.15 —,— 97,50 22/12 -114)4 EUREK Schuldverschr. 03—15/1AT0000325543

H 08.03.1000 07.03.43 —,— 100,00 23/12 -H2,507 EURF Geldmarkt-Floater 03—43/PP/3AT0000325550H 22.03.1000 20.03.43 —,— 100,00 23/12 -H114)2,453 EURVario Schuldverschr. 03—43/PP/4AT000032556801.04.1000 01.04.33 —,— 100,00 23/12 -131)5 EURF Fix CMS-linked Schuldverschr. 03—33/PP/5AT0000325576

V 01.03.1000 01.06.33 —,— 100,00 23/12 -V2,345 EURF Vario-Schuldverschr. 03—33/PP/6AT0000325584H 26.03.1000 26.09.43 —,— 100,00 23/12 -H2,374 EURLH-Stmk. Vario-Schuldverschreibung 03—43XS0166390103V 20.02.1000 20.11.15 100,00 —,— -V2,243 EURF Vario-Schuldverschreibung 2003—2015/2AT0000325600

Niederösterreichische Landesbank - Hypothekenbank AG31.08.1000 31.08.06 —,— 102,70 29/12 -4,28 EURF Schuldverschr. 01—06/2/PAT000017270507.03.1000 07.03.28 —,— 100,00 29/12 -5 EURF kündbare Schuldverschr. 03—28/3/PPAT0000172739

V 29.03.1000 28.03.33 —,— —,— -V2,29 EURVariable Schuldverschr. 03—33/4/PPAT0000172747




v�

16.07.10 16.07.08 —,— 99,15 29/12 -115)2,6 EURKündbare Schuldverschr. 03—08/22AT0000193222

Oberbank AG04.07.1000 04.07.07 —,— 107,90 30/12 -5,98 EUROberbank-Schuldver. 2000—07/P/1AT000021793001.09.1000 01.09.10 —,— 109,25 30/12 -6,08 EUROberbank-Schuldver. 2000—10/P/2AT000021795531.01.1000 31.01.01 —,— 106,75 30/12 -5,7 EUROberbank-Schuldver. 2001—2011/P/1AT000021362407.02.1000 07.02.11 —,— 106,25 30/12 -5,63 EUROberbank-Schuldver. 2001—2011/P/2AT0000213632

V 21.01.500 21.10.10 —,— —,— -V2,415 EURVariable Oberbank Schuldverschr. 03—10/PP/1AT0000213814

Oberösterreichische Landesbank AG07.04.1000 07.04.23 —,— 96,25 23/07 -19 EUROÖ CMS-Spread Anleihe 03—23AT000035670414.04.10 14.04.33 —,— 100,00 23/07 -5 EUROÖ Anleihe 03—33AT000035679515.10.10 15.10.33 —,— 100,00 23/07 -5 EUROÖ Anleihe 03—33AT000035680316.04.10 16.04.34 —,— 100,00 23/07 -5 EUROÖ Anleihe 03—34AT000035681117.10.10 17.10.34 —,— 100,00 23/07 -5 EUROÖ Anleihe 03—34AT000035682918.04.10 18.04.35 —,— 100,00 23/07 -5 EUROÖ Anleihe 03—35AT000035683722.10.10 22.10.35 —,— 100,00 23/07 -5 EUROÖ Anleihe 03—35AT000035684523.04.10 23.04.36 —,— 100,00 23/07 -5 EUROÖ Anleihe 03—36AT000035685224.10.10 24.10.36 —,— 100,00 23/07 -5 EUROÖ Anleihe 03—36AT000035686025.04.10 25.04.37 —,— 100,00 23/07 -5 EUROÖ Anleihe 03—37AT000035687828.10.10 28.10.37 —,— 100,00 23/07 -5 EUROÖ Anleihe 03—37AT000035688618.12.100 18.12.08 —,— 100,00 28/12 -4,7 ATSEK Hypo OÖ-Anl. 1998—08AT000035813010.03.100 10.03.10 —,— 100,00 28/12 -13,95 EUREK Hypo OÖ-Anl. 1999—10AT0000358163 12)

15.10.1 31.12.10 —,— 100,00 20/07 -5,6 EUREK Anl. Hypo-OÖ 99—10AT0000358171 90)

17.01.100 17.01.20 —,— 100,00 20/07 -8,1 EURNR GBP-EUR Kap.Obl. 00—20AT0000358189 15)

03.02.53) 100 03.02.15 —,— 100,00 20/07 -4,30026 EURNR GBP-EUR Kap.Obl. 00—15AT0000358197 9)

31.01.100 31.01.20 —,— 100,00 20/07 -109) EURNR EUR/YEN Kap.Obl. 00—20AT0000358205100 22.02.10 126,21 124,16 04/04 -41) EURNR REX Kap. Obl. 00—10AT0000358239

21.03.53) 1000 21.03.15 —,— 100,00 20/07 -5,0303 EUROÖ Landesbank var. Kapital-Obl. 00—15AT0000358247 10)

10.04.100 10.04.10 —,— 100,00 20/07 -110) EURF OÖ Zins-Diff.Anl. 00—10AT000035825427.04.53) 1000 27.04.15 —,— 100,00 20/07 -4,44448 EURNR Kap. Obl. 00—15AT000035826214.06.100 14.06.16 —,— 101,95 24/08 -114)5,6 EURF Step Up Anleihe Stufenzins 01—16AT000035841125.10.1 25.10.11 —,— 101,50 29/12 -5,375 EUREK Obligation 01—11AT000035850225.10.1 25.10.11 —,— 102,50 29/12 -5,5 EUREK Hypo-Obligation 02—11AT000035860110.12.1 10.12.11 —,— 102,00 29/12 -5,75 EUREK Hypo-Obligation 02—11AT0000358874

Österreichische Volksbanken AG13.03.10 13.03.09 98,26 97,46 28/11 -114)3,25 EURKündbare ÖVAG Schuldverschreibung 03—09AT000043561527.03.1000 27.03.23 98,78 100,00 31/07 -114)5 EURCallable ÖVAG Schuldverschr. 03—23AT000043564929.12.1000 29.12.12 —,— 100,00 29/12 -6 EURSchuldverschr. Mit Put- und Callrecht 03—12AT000043566407.04.10 27.04.08 100,00 99,40 28/11 -17)3,5 EURFix callable FRN Schuldverschr. 03—08AT0000435672

H 25.04.10 25.04.07 99,60 98,10 28/11 -H4,235 EURReverse Floater Schuldverschr. 03—07AT000043568006.05.1000 06.05.13 —,— 100,00 29/12 -6,6 EURMultitranche Schuldverschr. 03—23AT000043569819.08.100 19.08.12 —,— 100,00 29/12 -6,125 ATSVolksbanken-Schuldv. 1997—12/11/PAT000043388309.09.100 09.09.04 101,80 101,98 28/11 -5,25 ATSVolksbanken-Schuldv. 1997—04/12/PAT000043389114.05.1000 14.05.08 101,00 100,95 28/11 -13,36 ATSVolksbanken-Schuldv. 1998—08/8AT0000432141

H 16.02.1000 15.02.11 100,05 100,05 30/09 -H2,473 EURVolksbanken Schuldv. 2001—11/PAT000043264615.03.10000 15.03.21 —,— 100,00 29/12 -6,5 EURNR Volksbanken-Schuldv. 2001—21AT0000432661 114)

31.08.1000 31.08.06 102,50 101,98 28/11 -4,28 EURVolksbanken-Schuldv. 2001—06/PAT000043265331.08.10 31.08.11 104,89 104,34 28/11 -113)5,6 EURStufenzins-Schuldv. 01—11AT000043280231.10.� 10 31.10.09 103,10 102,25 28/11 -4,625 EURF Schuldv. 01—09AT000043284418.01.1000 18.01.22 104,30 103,39 28/11 -114)6,35 EURNR Schuldverschreibung 02—22/P2AT000043297625.01.1000 25.01.22 —,— 100,00 29/12 -114)6,35 EURNR Schuldverschreibung 02—22/P3AT0000432984

H 16.02.10000 15.02.11 100,00 100,00 30/05 -H0,32063 JPYVar. JPY Schuldverschreibung 02—11/P7AT000043524319.02.� 1000 19.02.07 104,95 104,55 02/10 -111) EURF Libor-Range-Bond Schuldverschr. 02—07/P8AT000043525019.03.� 10 19.03.10 107,10 106,40 28/11 -114)4,5 EURStufenzins-Schuldverschr. 02—10/3AT000043526810.04.� 10 10.04.09 104,17 103,76 28/11 -114)5,35 EURStufenzins-Schuldverschr. 02—09/4AT000043527620.06.1000 20.06.22 100,00 100,00 30/05 -27)6 EUREuro-Schuldverschr. 02—22AT000043529231.10.100 31.10.22 —,— 100,00 29/12 -14,508 EURVariable VB EURO Schuldv. 02—22AT000043539122.11.1000 22.11.05 101,20 100,81 28/11 -3,59 EURSchuldverschreibung 02—05AT000043544107.02.1000 07.02.23 —,— 100,00 29/12 -5,14 EURKündbare Anleihe 03—23AT0000435565

H 20.02.1000 20.02.08 98,98 99,34 31/10 -H2,33 CZKCapped Floating Rate Note 03—08AT000043559920.06.1000 20.06.33 —,— 100,00 29/12 -28)5,41 EURCallable fix/rev. CMS Anl. 03—33AT000043576311.07.10000 11.07.33 —,— 100,00 29/12 -5,73 EURCallable Bond fix/reverse CMS 03—33AT000043582110.09.10 10.09.08 99,25 98,38 28/11 -114)3,1 EURÖVAG Stufenzinsanleihe 03—08AT000043587010.09.50 10.09.13 98,40 98,70 28/11 -14,2532 EURNR variable ÖVAG Schuldverschreibung 03—13/1AT000043588826.09.1000 26.09.28 —,— 100,00 29/12 -5,55 EURÖVAG-Anleihe 03—28AT000043589625.09.1000 25.09.23 —,— 100,00 29/12 -114)5,72 EURNR kündbare ÖVAG Nachrangkapital-Schuldverschreibung 03—23AT0000435904

1000 26.09.23 99,80 98,22 28/11 -EURKündbare ÖVAG Prämienanleihe 03—23AT0000435920

Österreichische Postsparkasse AG11.07.10000 11.07.05 107,65 107,70 28/11 -8,05 ATSF P.S.K. Multitranche 1995—05/3PAT000042989901.08.10000 01.08.05 —,— 100,00 28/12 -8,14 ATSF P.S.K. Multitranche 1995—05/5PAT000042991522.01.10000 22.01.06 —,— 100,00 28/12 -7,96 ATSF P.S.K. Multitranche-Obligation 1996—06/1PAT000042805722.01.10000 22.01.06 —,— 100,00 28/12 -7,51 ATSF P.S.K. Multitranche-Obligation 1996—06/4PAT000042808115.02.10000 15.02.06 —,— 100,00 28/12 -7,5 ATSF P.S.K. Multitranche-Obligation 1996—06/5PAT000042810715.02.10000 15.02.06 —,— 100,00 28/12 -7,83 ATSF P.S.K. Multitranche-Obligation 1996—06/6PAT000042812309.10.94) 1000 09.10.06 111,70 111,90 29/12 -43)7,75 DEMP.S.K. DEM-FRF-Spread-Obl. 1996—06/8PAT000042826305.02.10000 05.02.07 —,— 100,00 28/12 -7,5 ATSF P.S.K. Multitranche-Obligation 1997—07/1PAT000042834705.02.10000 05.02.07 —,— 100,00 28/12 -7,25 ATSF P.S.K. Multitranche-Obligation 1997—07/2PAT000042835414.02.10000 14.02.07 —,— 100,00 28/12 -7 ATSF P.S.K. Multitranche-Obligation 1997—07/3PAT000042839617.03.94) 100 17.03.07 110,80 111,50 29/12 -18,46 DEMGM P.S.K.DEM-Reverse-Fl. 1997—07/3/PAT000042840428.07.94) 100 28.07.08 106,60 108,40 28/11 -7,6 ATSF P.S.K. ATS-7,6% Rand Obl. 1998—08/5AT0000428602 117)

17.09.94) 10000 17.09.19 —,— 100,00 28/12 -17,15 EURF P.S.K. GBP-CMS linked-Obl. 1999—19/7/PAT0000428750 12)

26.01.1000 26.01.25 —,— 100,00 28/12 -7 EURF P.S.K. Multitranche-Obligation 2000—25/2/PAT0000428842

Pfandbriefstelle der österreichischen Landes-Hypothekenbanken28.02.1000 28.02.28 100,40 98,90 16/12 -5 EURCallable Notes 03—08XS0163694119

Raiffeisen Bausparkasse Gesellschaft m.b.H.21.08.10 21.08.11 107,85 108,20 22/12 -6,375 EURNR+EK Obligation 01—11/1AT000044353620.08.1 20.08.12 105,20 105,40 22/12 -25)5,75 EURNR EK WohnBau Obligation fix/var. 2002—12/1AT0000443544

Raiffeisen Zentralbank Österreich AG16.03.10000 16.03.04 —,— 99,19 27/12 -6,75 ATSRZB-Raiffeisenanleihe 1994—04/PP/1AT000028098731.03.10000 31.03.04 —,— 100,00 27/12 -6,875 ATSRZB-Raiffeisenanleihe 1994—04/PP/2AT000028200927.04.10000 27.04.04 —,— 100,00 27/12 -7 ATSRZB-Raiffeisenanleihe 1994—04/PP/3AT000028202504.07.10000 04.07.04 —,— 108,79 27/12 -7,375 ATSRZB-Raiffeisenanleihe 1994—04/PP/7AT000028209018.08.10000 18.08.04 —,— 106,20 27/12 -7,16 ATSRZB-Raiffeisenanleihe 1994—04/PP/8AT000028210819.09.10000 19.09.04 —,— 110,83 27/12 -7,8 ATSRZB-Raiffeisenanleihe 1994—04/PP/10AT000028213221.09.10000 21.09.04 —,— 100,00 27/12 -7,85 ATSRZB-Raiffeisenanleihe 1994—04/PP/11AT000028214014.10.10000 14.10.09 —,— 115,60 27/12 -8 ATSRZB-Raiffeisenanleihe 1994—09/PP/12AT000028215727.10.10000 27.10.04 —,— 110,87 28/12 -7,85 ATSRZB-Raiffeisenanleihe 1994—04/PP/13AT000028217309.01.10000 09.01.06 —,— 100,00 28/12 -7,85 ATSRZB-Raiffeisenanleihe 1995—06/PP/9AT000028236313.03.10000 13.03.10 —,— 114,03 28/12 -7,77 ATSRZB-Raiffeisenanleihe 1995—10/PP/2AT000028221525.07.10000 25.07.05 —,— 100,00 28/12 -7,875 ATSRZB-Raiffeisenanleihe 1995—05/PP/6AT000028231425.08.10000 25.08.05 —,— 100,00 28/12 -7,82 ATSRZB-Raiffeisenanleihe 1995—05/PP/8AT000028233002.10.10000 02.10.04 —,— 100,00 28/12 -8 ATSRZB-Raiffeisenanleihe 1995—04/PP/10AT000028237108.11.10000 08.11.05 109,00 100,00 28/12 -7,75 ATSRZB-Raiffeisenanleihe 1995—05/PP/7AT000028232210.11.10000 10.11.05 —,— 100,00 28/12 -7,8 ATSRZB-Raiffeisenanleihe 1995—05/PP/11AT000028240507.12.10000 07.12.05 —,— 100,00 28/12 -8 ATSRZB-Raiffeisenanleihe 1995—05/PP/12AT000028241327.12.10000 27.12.05 —,— 100,00 28/12 -7,5 ATSRZB-Raiffeisenanleihe 1995—05/PP/14AT000028245410.01.10000 10.01.06 —,— 100,00 28/12 -6,5 ATSRZB-Raiffeisenanleihe 1996—06/PP/1AT000028248824.01.10000 24.01.06 —,— 100,00 28/12 -7,5 ATSRZB-Raiffeisenanleihe 1996—06/PP/3AT000028251226.01.10000 26.01.06 —,— 100,00 28/12 -7,4 ATSRZB-Raiffeisenanleihe 1996—06/PP/4AT0000282538




v�

30.01.10000 30.01.06 —,— 100,00 27/12 -6,6 ATSRZB-Raiffeisenanleihe 1996—06/PP/5AT000028254606.03.10000 06.03.06 —,— 100,00 28/12 -7,42 ATSRZB-Raiffeisenanleihe 1996—06/PP/6AT000028256114.05.10000 14.05.04 —,— 107,70 02/01 -7,625 ATSRZB Step-up Raiffeisenanl. 1996—04/PP/8AT0000282629

H 14.05.100 16.05.06 —,— 99,90 24/07 -H2,1875 ATSRZB-Raiff. Geldmarkt-Fl. 1996—06/7AT000028260320.12.10000 20.12.06 —,— 106,10 28/12 -7 ATSRZB RF in FR-Anl. 1996—06/PP/12AT0000283544

H 26.03.0.0001 26.03.04 —,— 100,25 24/07 -H2,59375 EURGM RZB Optimal-Fl. 1997—04/4AT000028375926.03.10000 26.03.12 —,— 103,90 27/12 -6,4 ATSRZB-Raiffeisenanleihe 1997—12/PP/5AT000028378309.04.0.0001 09.04.07 —,— 108,00 04/11 -114)7,3 EURRZB Step-up Obl. 1997—07/6AT0000283791

H 07.07.10000 07.07.09 —,— 99,80 28/12 -H7,5 ATSRZB-Raiffeisenanl. 1997—09/PP/7AT000028387416.07.10000 16.07.17 —,— 100,00 27/12 -6,42 ATSRZB-Raiffeisenanl. 1997—17/PP/8AT000028388219.12.100 19.12.09 107,00 107,25 22/12 -6 ATSNR RZB-Obl. 1997—09/13AT000028406219.01.10000 19.01.13 —,— 90,39 28/12 -110,2804 ATSGM RZB Fest-Reverse-Anl. 1998—13/PP/1AT0000284070 107)

17.04.10000 17.04.06 —,— 101,04 28/12 -5,5 ATSRZB-Anl. 1998—06/PP/6AT000028419523.07.10000 23.07.10 —,— 96,31 28/12 -5,15 ATSRZB-Anl. 1998—10/PPAT000028431012.11.10000 12.11.18 —,— 100,00 28/12 -16,484 ATSRZB FIX/CMS-Inv.-Floater 1998—18/PP/17AT0000284369 6)

19.01.10 19.01.13 —,— 103,55 28/12 -6,25 EURRZB Step Down-Anl. 1999—13/PP/2AT0000284385 114)

10 12.02.19 —,— 64,00 28/12 -EURRZB Nullkupon-Anl. 1999—19/PP/1AT000028437716.06.1000 16.06.14 101,15 100,00 27/12 -14,35 EURRZB CMS-Floater 1999—14/5/PAT0000284419

H 21.01.1000 21.07.06 —,— 97,70 22/08 -H2,508 EURRZB Capped Floater 1999—06/PP/4AT000028440131.10.10 31.10.10 109,50 109,80 22/12 -6,75 EUREK RZB Obl. 2000—10AT0000284625

V 15.03.100 14.12.21 —,— —,— -V2,15 EURRaiffeisen-Floater 01—21/1AT0000284765V 22.03.1000 22.03.07 —,— —,— -V2,371 EURStep Up Anl. 02—07/PP/1AT0000284781 33)

18.04.10 18.04.12 105,12 105,25 22/12 -5,625 EURNR Step Up Note 02—12/1AT0000284799 16)

V 19.01.1000 18.04.12 —,— 100,00 19/02 -V2,84 EURNR Step Up Note 02—12/PP/2AT000028480727.05.10 27.05.08 —,— 101,00 14/11 -114)4,85 EURRaiffeisen 3+3 Bonus Bond 02—08AT0000284823

V 29.03.1000 29.06.12 —,— —,— -V2,842 EURNR Step-Up-Note 02—12/PP/3AT000028484930.09.10 30.09.08 —,— 102,80 16/07 -114)4,125 EUR3+3 Bond 02—08/2AT000028486412.01.1000 12.01.05 99,90 100,10 24/07 -2,75 EURNR Anleihe 02—05/PP/5AT000028487227.01.100 27.01.13 —,— —,— -114)4,05 EURKündbare Step Up Anl. 03—13/PP/1AT000028489828.01.10 28.01.13 99,65 99,80 22/12 -24)4,125 EURNR Raiffeisen Step Up Note 03—13/1AT0000284880 85)

24.02.10000 24.02.05 —,— —,— -1,82 USDUSD-Anleihe 03—05/PP/2AT000028490628.02.1000 28.02.28 —,— —,— -5,47 EURNR Kündbare Anleihe 03—28/PP/3AT000028491410.03.1000 10.03.18 —,— —,— -22)5 EURKapitalmarktspread Floater Anl. 03—18/P4AT0000284922 73)

30.05.1000 30.05.18 —,— —,— -22)5 EURZinsoptimierer Schuldv. 03—18/PP/6AT000028494826.06.1000 26.06.33 —,— —,— -128)5,75 EURNR kündbare Raiffeisenanleihe 03—33/PP/7AT000028495504.08.100 04.08.13 —,— —,— -24)4 EURRaiffeisen Fix/Reverse Floater 03—13/2AT0000284963 23)

20.08.1000 20.08.23 —,— —,— -116)5,21 EURKündbare Raiffeisen Step Up Note 03—23/PP/8AT000028497111.12.1000 11.12.23 —,— —,— -5,73 EURNR kündbare Raiffeisenanleihe 03—23/PP/10AT0000284997 80)

12.12.1000 12.12.05 —,— —,— -12)3,25 EURRaiffeisen Shorty Anleihe 03—05/PP/11AT000028500230.12.1000 29.12.23 —,— —,— -5,5 EURNR kündbare Raiffeisenanleihe 03—23/PP/12AT0000285010 86)

Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien reg. Gen.m.b.H.31.07.400 —,— —,— -5,36 EUREK ewige Anleihe fix/variabel 2003/PPAT0000341755 28)

Raiffeisenlandesbank Kärnten reg.Gen.m.b.H.15.07.100 15.07.05 103,55 102,90 27/12 -45 ATSNR RV-Kärnten Erfolgs-Floater 1993—05AT000044803021.07.100 114) 21.07.04 101,90 104,60 27/12 -8 ATSKärntner Raiff. Stufenz.-Obl. 1997—04/4AT000044825304.01.500 04.01.09 102,90 103,65 31/03 -4,375 EURKärntner Raiffeisen Obl. 01—09/11AT000044866704.07.1000 04.07.11 106,50 107,65 31/03 -5,5 EURRaiffeisen-Obl. 01-11/6AT000044861814.03.1000 14.03.07 99,00 —,— -3 EURKärntner Raiff. Obligation 03—07/8AT0000448865

Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG16.02.10000 16.02.04 —,— 102,20 24/07 -6,5 ATSRLB NÖ-Wien Privatplaz. 1994—04/3AT000017688811.03.10000 11.03.04 —,— 101,25 30/12 -13,77 ATSRLB NÖ-Wien Privatplaz. 1994—04/4AT000017689604.07.10000 04.07.04 —,— 107,20 28/12 -7,375 ATSRLB NÖ-Wien Privatplaz. 1994—04/7AT000017692004.08.10000 04.08.04 —,— 100,00 28/12 -7,2 ATSRLB NÖ-Wien Privatplaz. 1994—04/8AT000017693816.04.10000 16.04.06 —,— 100,00 28/12 -7 ATSRLB NÖ-Wien Flexi-Bond 1997—06/7/PAT000031363028.08.10000 28.08.18 —,— 100,00 28/12 -7,4 ATSRLB NÖ-Wien ATS/CHF-link.O. 1998—18/18/PAT000031392928.08.10000 28.08.18 —,— 100,00 28/12 -7,25 ATSRLB NÖ-Wien ATS/CHF-link.O. 1998—18/19/PAT000031393708.02.1000 08.02.11 —,— 100,00 28/12 -13,947 EUREK RLB NÖ-Wien Schuldv. 1999—11/6/PPAT000031400008.02.1000 08.02.11 —,— 100,00 28/12 -14,042 EUREK RLB NÖ-Wien Obl. 1999—11/12/PAT000031406711.02.0.01 11.02.02 —,— 99,90 28/12 -3,125 EURRLB NÖ-Wien Fixzins-Obl. 1999—02/7AT000031401830.05.10 30.05.06 100,00 100,00 30/09 -5 EURRLB NÖ-Wien Fixzins-Obl. 1999—06/43AT000031437201.07.0.01 01.07.05 —,— 102,40 09/07 -3,7 EURRLB NÖ-Wien Fixzins-Obl. 1999—05/22AT000031416601.07.0.01 01.07.07 102,00 101,60 12/12 -4,125 EURRLB NÖ-Wien Fixzins-Obl. 1999—07/23AT000031417410.08.10 10.08.04 101,10 101,10 12/12 -4,25 EURRLB NÖ-Wien Fixzins-Obl. 1999—04/28AT000031422414.09.10 14.09.04 101,40 101,40 12/12 -4,5 EURRLB NÖ-Wien Fixzins-Obl. 1999—04/31AT000031425719.10.100 19.10.05 —,— 100,00 09/07 -5,25 EURRLB NÖ-Wien Schuldv. 1999—05/33/PAT000031427319.10.100 19.10.05 —,— 104,80 25/09 -5,25 EURRLB NÖ-Wien Schuldv. 1999—05/34/PAT000031428111.11.10 11.11.05 106,50 106,40 12/12 -6,5 EURRLB NÖ-Wien Wachstumsobl. 1999—05/36AT0000314307 114)

24.11.10 24.11.05 105,70 105,50 12/12 -6 EURRLB NÖ-Wien Wachstumsobl. 1999—05/37AT0000314315 114)

01.03.10 01.03.05 103,00 103,00 12/12 -5,25 EURRLB NÖ-Wien Fixzins-Obl. 2000—05/11AT000031449701.03.10 01.03.07 101,90 101,70 12/12 -12,25 EURRLB NÖ-Wien Top-Fl. 2000—07/12AT000031450515.07.1 15.07.09 106,70 106,90 29/12 -5,875 EUREK RLB NÖ-Wien Obl. 2000—09/44AT000033443813.10.10 13.10.04 102,10 102,20 12/12 -5,25 EURRLB NÖ-Wien Fixzins-Obl. 2000—04/35AT000033433920.10.10 20.10.05 104,60 104,70 29/12 -5,375 EURRLB NÖ-Wien Fixzins-Obl. 2000—05/28AT000033426320.10.10 20.10.07 107,18 107,33 29/12 -5,5 EURRLB NÖ-Wien Fixzins-Obl. 2000—07/29AT000033427121.02.1 21.02.11 109,10 108,40 12/12 -5 EUREK RLB NÖ-Wien Wachstums-Obl. 2001—11/4AT000033446103.05.10 03.05.04 100,60 100,70 12/12 -4,5 EURFixzins-Obligation 01—04/11AT000033453716.05.1 16.05.05 102,70 102,60 12/12 -4,75 EURRLB NÖ-Wien Fixzins-Obl. 2001—05/3AT000033445312.06.10 12.06.07 104,90 104,45 12/12 -113)5 EURWachstumsobligation 01—07/16AT000033458604.07.1 04.07.11 106,20 105,48 12/12 -5,5 EURRLB NÖ-Wien Fixzins-Obl. 2001—11/15AT000033457826.07.10 27.07.09 101,80 101,93 12/12 -113)5,5 EURStufenzins-Obl. 01—09/19AT0000334610 87)

25.10.10 25.10.06 103,37 102,93 12/12 -114)4,125 EURWachstums-Obl. 01—06/24AT000033466906.03.10 06.03.07 103,70 103,20 12/12 -4,625 EURRaiffeisen Fixzins-Obl. 2002—07/5AT000033476806.03.10 06.03.08 104,88 104,34 12/12 -114)4,25 EURRaiffeisen Stufenzins-Obl. 2002—08/6AT000033477607.03.10 07.03.17 —,— 100,00 16/06 -42)6 EURNR Obligationen 02—17/9/PAT000033480018.04.10 18.04.06 103,80 103,50 12/12 -4,75 EURFixzins-Obligation 02—06/10AT000033481808.06.10 08.06.12 106,90 106,10 12/12 -6 EUREK Obligationen 02—12/17AT000033488317.02.1000 17.02.06 —,— —,— -4,5 EURRaiffeisen Fixzins-Obl. 2002—06/21/PPAT000033492529.08.10 29.08.06 102,50 102,10 12/12 -4 EURFixzins-Obligation 02—06/22AT000033493303.09.10 03.09.09 103,17 102,48 12/12 -114)4 EURStufenzins-Obligataion 02—09/23AT000033494118.11.10 18.11.05 100,50 100,20 12/12 -3,125 EURF Fixzins-Obligation 02—05/32AT0000335039

V 20.03.10 20.12.12 —,— 100,00 24/04 -V2,591 EURNR Raiffeisen EURIBO-Floater 02—12/34 PPAT000033505424.02.10000 24.02.05 —,— 100,00 25/04 -1,84 USDObligationen 03—05/2/PPAT000033498217.02.10 17.02.06 —,— 100,36 29/12 -3 EURFixzins-Obligation 03—06/6AT000033511227.03.10 27.03.09 98,60 97,90 12/12 -4 EURNR Fixzins-Obligation 03—09/3AT000033508828.05.10 28.05.09 97,00 96,30 12/12 -3,25 EURF Fixzins-Obligation 03—09/9AT000033514601.08.10 01.08.08 97,05 96,39 12/12 -114)2,75 EURRaiffeisen Stufenzins-Obligation 03—08/12AT0000335179

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich reg.Gen.m.b.H.01.08.100 01.08.06 —,— 110,16 29/12 -7,1 ATSRLB-OÖ Schuldverschr. 1996—06/3AT0000360243

H 20.01.100 22.01.07 —,— 100,52 29/12 -H2,308 ATSGM RLB-OÖ Floater 1997—07/1AT000036082104.04.100 04.04.07 —,— 104,53 29/12 -14 ATSGM RLB-OÖ Schuldv. 1997—07/7AT0000361027

H 16.07.10000 16.07.07 112,09 112,20 27/12 -17 ATSGM RLB-OÖ Schuldverschr. 1997—07/16AT000036140716.10.100 16.10.04 —,— 102,58 29/12 -5,5 ATSRLB-OÖ Schuldverschr. 1997—04/25AT0000361670

10000 01.12.09 137,90 131,83 27/12 -97) ATSRLB-OÖ Index-Schuldverschr. 1997—09/30AT0000361829V 19.02.10000 19.02.08 —,— 100,43 29/12 -V2,354 ATSGM RLB-OÖ Geldmarktfloater 1998—08/7AT000036765127.03.10 27.03.08 —,— 108,31 29/12 -5,7 ATSRLB-OÖ Stufenzinsanlage 1998—08/15AT0000367784 114)

20.07.10 20.07.07 —,— 100,20 27/12 -5,4 ATSRLB-OÖ Stufenzinsanlage 1998—07/27AT0000368188 114)

27.08.10000 27.08.18 94,06 80,40 27/12 -154)7,3 ATSRLB-OÖ Schuldverschr. 1998—18/29AT0000368279100 24.11.28 137,87 129,14 27/12 -ATSRLB-OÖ Nullkupon Schuldv. 1998—28/35AT0000368501

27.11.100 27.11.04 —,— 102,04 29/12 -4,5 ATSRLB-OÖ Stufenzinsanlage 1998—04/37AT0000368527 114)

100 04.12.18 49,14 44,60 27/12 -ATSRLB-OÖ Nullkupon Schuldv. 1998—18/38AT0000368584H 18.06.0.0001 18.12.09 —,— 98,06 29/12 -H2,384 EURGM RLB-OÖ Schuldverschr. 1998—09/30AT000036833727.01.� 10 27.01.05 —,— 101,83 29/12 -4 EURF RLB-OÖ Schuldverschr. 1999—05/1AT000036887322.02.10 22.02.09 —,— 100,20 29/12 -3,5 EURRLB-OÖ Stufenzinsanlage 1999—09/2AT0000368915 114)

22.02.10 22.02.09 —,— 102,27 29/12 -4,3 EURRLB-OÖ Schuldverschr. 1999—09/3AT0000369020




v�

H 27.05.10 27.05.06 —,— 100,95 29/12 -H2,62 EURGM RLB-OÖ Schuldverschr. 1999—06/8AT000036936822.07.50 22.07.09 —,— 101,12 29/12 -4,15 EURRLB-OÖ Schuldverschr. 1999—09/12AT0000369541 114)

27.08.10 27.08.06 —,— 101,33 29/12 -12,807 EURRLB-OÖ Schuldverschr. 1999—06/14AT000036981418.10.10 18.10.09 116,62 119,77 30/12 -7,52 EURRLB-OÖ Schuldverschr. 1999—09/20AT000032417310.12.10 10.12.07 —,— 107,85 29/12 -6 EUREK RLB-OÖ Schuldverschr. 1999—07/24AT000032431414.03.10 14.03.16 —,— 105,51 29/12 -5,375 EURF RLB OÖ fund. Stufenzinsanlage 2001—16/13AT0000346614 114)

100 30.10.11 100,31 103,97 27/12 -1112) EURF Schuldverschr. 01—11/38AT000034902230.10.100 30.10.11 99,58 103,25 27/12 -1112) EURSchuldverschr. 01—11/39AT0000349030

V 31.01.10 31.01.07 —,— 100,00 04/03 -V2,378 EURRaiff. Geldmarktfloater Anl. 02—07/8AT0000349394H 15.04.10 15.04.10 —,— 101,01 29/12 -H3,061 EURNR Geldmarktfloater 02—10/10AT000035243015.04.10 15.04.14 —,— 106,58 29/12 -114)6 EURNR Stufenzinsanlage Schuldv. 02—14/14AT000035247121.02.100 21.02.23 —,— 98,29 29/12 -5,09 EURFixzinsanlage 03—23/4AT000035411324.02.10000 24.02.05 100,43 —,— -1,8325 USDRLB-OÖ USD-Fixzins Anl. 03—05/6/PPAT0000354196 75)

H 10.03.10 10.03.11 —,— 98,41 29/12 -H2,593 EURRLB-OÖ Geldmarkt-Floater 03—11/08AT0000354204V 10.03.10 10.09.13 100,95 —,— -V2,352 EURRLB OÖ Geldmarktfloater 03—13/19AT000048571919.09.10 19.09.13 —,— 100,00 22/12 -18)5 EURRLB OÖ CMS-Spread-Floater 03—13/20AT000048577627.11.100 27.11.18 100,89 —,— -5,15 EUROÖ Raiffeisen Fixzinsanlage SV 03—18/23AT0000485925

Raiffeisenlandesbank Steiermark reg.Gen.m.b.H.08.07.10000 08.07.04 —,— 101,45 29/12 -5 ATSRLB-Stmk. Obl. 1997—04/8/PAT000045616524.10.10000 24.10.04 —,— 102,50 29/12 -5,375 ATSRLB-Stmk. Obl. 1997—04/12/PAT000045620723.02.100 23.02.04 —,— 100,55 29/12 -6,5 ATSRLB-Stmk. Stufenzins-Obl. 1998—04/1AT0000456223 114)

17.03.100 17.03.04 —,— 100,50 29/12 -4,5 ATSRLB-Stmk.-Obl. 1998—04/4/PAT000045625617.03.100 17.03.05 —,— 102,65 29/12 -4,625 ATSRLB-Stmk.-Obl. 1998—05/5/PAT000045626422.09.100 22.09.05 —,— 102,30 29/12 -4 ATSRLB-Stmk. Obl. 1998—05/10/PAT000045629810.05.10 10.05.06 —,— 101,40 29/12 -3,5 EURRLB-Stmk. Obl. 1999—06/3/PAT000045631430.06.10 30.06.04 —,— 100,00 29/12 -12,095 EURRLB-Stmk. Kapitalmarkt-Floater 1999—04/5/PAT0000456330

V 30.03.10 30.06.04 —,— 100,00 29/12 -V2,75 EURRLB-Stmk.Geldmarkt Floater 1999—04/6/PAT0000456348 49)

28.07.1 28.07.05 —,— 102,60 29/12 -4,25 EURRLB-Stmk. Obl. 1999—05/5AT000045636307.10.10 07.10.06 —,— 105,20 29/12 -5 EURRLB-Stmk. Obl. 1999—06/9/PAT000045637105.11.10 05.11.04 —,— 103,45 29/12 -6,5 EURRLB-Stmk.Bestzins-Anlage 1999—04/10AT0000456389 114)

16.12.10 16.12.06 —,— 105,35 29/12 -5 EURRLB-Stmk.Obl. 1999—06/12/PAT000045640510.01.10 10.01.04 —,— 100,05 29/12 -6 EURRLB-Stmk. Bestzins-Anlage 2000—04/1AT0000456413 114)

14.04.10 14.04.04 —,— 101,05 29/12 -6 EURRLB-Stmk.Bestzins-Anlage 2000—04/2AT0000456421 114)

02.05.10 02.05.07 —,— 106,35 29/12 -5,25 EURRLB-Stmk. Obl. 2000—07/4/PAT000045644721.06.10 21.06.08 —,— 110,55 29/12 -5,25 EURRLB-Stmk. Stufenzins.-Obl. 2000—08/5/PAT0000456454 114)

13.09.10 13.09.04 —,— 100,75 29/12 -23,29 EURRLB-Stmk. Kapitalmarkt-Fl. 2000—04/7/PAT0000456470H 08.05.10 08.11.05 —,— 99,90 29/12 -H2,15 EURRLB-Stmk.Bestzins-Fl. 2000—05/9AT000045649612.01.10 12.01.04 —,— 100,10 29/12 -5 EURBestzins-Bond 01—04/1AT000045651202.02.10 02.02.06 —,— 103,75 29/12 -4,625 EURObligation 01—06/2/PAT000045652012.02.10 12.02.08 —,— 107,20 29/12 -5 EURStufenzins-Obl. 01—08/3/PAT000045653818.02.500 18.02.05 —,— 101,10 29/12 -3,5 EURBestzins-Bond 01—05/10AT0000456603

H 09.03.10 09.03.04 —,— 99,90 29/12 -H2,075 EURBestzins-Floater 01—04/4AT000045654609.03.10 09.03.07 —,— 107,30 29/12 -5 EURBestzins-Anl. 01—07/5 Stufenz.SVAT0000456553 114)

11.05.10 11.05.05 —,— 103,00 29/12 -4,75 EURBestzins-Bond 01—05/6AT000045656129.06.10 29.06.04 —,— 101,05 29/12 -4,375 EURObligation 01—04/7/PPAT000045657918.08.500 18.08.06 —,— 103,40 29/12 -4,5 EURBestzins-Bond 01—06/9AT000045659507.11.10 07.11.06 —,— 104,15 29/12 -113)4,25 EURBestzins-Anlage Schuldv. 01—06/8AT000045658711.01.10 11.01.06 —,— 102,95 29/12 -4,25 EURBestzins-Bond 02—06/1AT000045663704.02.10 04.02.05 —,— 101,90 29/12 -4,125 EURObligation 02—05/2/PPAT000045664504.02.10 04.02.09 —,— 105,50 29/12 -114)4 EURStufenzins-Obligation 02—09/3/PPAT000045665229.04.10 29.04.09 —,— 107,95 29/12 -114)4 EURStufenzins-Obligation 02—09/4/PPAT000045666028.05.10 28.05.12 —,— 109,65 29/12 -114)5 EUREK Raiffeisen-Bestzins-Anlage SV 02—12/5AT0000456678

H 28.05.10 28.05.08 —,— 99,90 29/12 -H2,05 EURRaiffeisen-Bestzins-Floater SV 02—08/7AT000045669420.06.10 20.06.10 —,— 106,10 29/12 -5 EURObligation 02—10/8/PPAT000045670228.12.10 28.12.05 —,— 103,40 29/12 -4,5 EURRaiffeisen-Bestzins-Bond 02—05/9AT000045671009.01.10 09.01.07 —,— 100,75 29/12 -3,375 EURRaiffeisen-Bestzins-Bond 03—07/1AT000045673609.01.10 09.01.09 —,— 101,65 29/12 -114)3 EURRaiffeisen-Bestzins-Bond 03—09/2AT000045674402.01.10 02.01.06 —,— 101,00 29/12 -3,25 EURObligation der RLB Steiermark 03—06/3AT000045675102.01.10 02.01.08 —,— 101,25 29/12 -3,75 EURRaiffeisen-Bestzins-Bond 03—08/4/PPAT000045676902.01.10 02.01.11 :—,— 100,40 28/11 -114)3,25 EURStufenzins-Obligation 03—11/5/PPAT000045677725.03.10 25.03.06 —,— 100,00 29/12 -114)2,25 EURRaiffeisen-Bestzins-Bond 03—06/6AT0000456785 76)

25.03.10 25.03.13 —,— 99,30 29/12 -114)2 EURRaiffeisen-Bestzins-Bond 03—13/7AT000045679324.03.10 24.03.11 —,— 100,55 29/12 -4,125 EURObligation der RLB Steiermark 03—11/8/PPAT000045680123.07.10 23.07.09 —,— 98,70 29/12 -3,125 EURRaiffeisen-Bestzins-Bond 03—09/17AT000045689223.09.10 23.09.08 —,— 100,20 29/12 -3,625 EURObligation der RLB Steiermark 03—08/18/PPAT000045690006.10.10 06.10.06 —,— 100,00 29/12 -3 EURRaiffeisen-Bestzins-Bond 03—06/19AT000045691806.10.10 06.10.08 —,— 98,95 29/12 -114)3,125 EURRaiffeisen-Bestzins-Bond 03—08/20AT000045692622.10.10 22.10.10 —,— 100,75 29/12 -114)3,375 EURStufenzins-Obligation 03—10/21AT0000456934

Raiffeisen-Landesbank Tirol AG26.11.10 26.11.04 —,— 100,20 07/08 -3,75 EURRaiff.Tirol Anleihe 01—04/PPAT0000443700

Raiffeisenlandesbank Vorarlberg Waren- und Revisionsverband reg.Gen.m.b.H.18.02.10 18.02.05 —,— —,— -4,25 EURFixzins-Obligation 02—05/4AT000045219820.10.10 20.10.05 —,— —,— -3,9 EURFixzins-Obligationen 02—05/11AT0000452263 69)

18.08.10 18.08.06 —,— —,— -2,75 EURFixzins-Obligationen 03—06/4AT0000452305 71)

Raiffeisenverband Salzburg reg.Gen.m.b.H.V 25.02.1 25.05.05 100,00 100,00 28/11 -V1,95 EURRV-Sbg. Geldmarkt Floater 2000—05/5AT000045090321.03.1 21.03.05 100,30 100,05 28/11 -2,75 EURSalzburger Fixzinsanlage SV 03—05/5AT000045115822.07.10 22.07.33 98,63 99,75 29/08 -29)5,5 EURSalzburger Reverse Floater 03—33/10AT0000451208

S Bausparkasse19.12.100 19.12.09 —,— 100,00 23/12 -6,75 ATSEK S-Bausparkasse-Schuldv. 1996—09/1AT0000173315

H 29.06.10000 29.12.13 —,— 100,00 23/12 -H2,933 ATSNR S-Bausparkasse-Anleihe 1998—13/1/PAT0000173331 49)

30.07.1000 31.07.15 —,— 100,00 23/12 -H2,951 EURNR S-Bausparkasse-Anleihe 2000—15/1/PAT0000173356 49)

20.12.1000 20.12.12 —,— 100,00 23/12 -6,75 EUREK S-Bausparkasse Schuldver. 2000—12/2/PAT000017336428.02.1000 28.02.13 —,— 100,00 23/12 -6,25 EUREK S-Bausparkasse Schuldver. 2001—2013/1/PAT000034830528.02.1000 28.02.16 —,— 100,00 23/12 -6,3 EURNR S-Bausparkasse Schuldverschr. 2001—2016/2/PAT0000348313 114)

S Wohnbaubank AG16.10.10000 16.10.11 —,— 100,00 23/12 -7 ATSS-Wohnbaubank-Anleihe 1996—11/PAT0000160155 114)

21.04.1000 21.04.15 —,— 100,00 23/12 -5,4 EURS-Wohnbaubank Stufenz.-Anl. 2000—15/1/PAT0000315221 114)

SALZBURGER LANDES - HYPOTHEKENBANK AG03.04.1000 03.04.12 —,— 100,00 27/07 -6,875 EUREK Schuldverschreibungen 00—12/1AT000045918506.11.1000 06.11.20 100,00 100,00 27/12 -7,60925 EURNR Subord. Low Int. Prot. Notes CMS-li. 00—20/6AT000045923519.04.1000 19.04.22 —,— —,— -6,8 EURNR Schuldverschr. 02—22/4AT000045936715.05.10 15.05.13 —,— —,— -H3,495 EUREK Variable Anleihe 03—13AT0000459482

Salzburger Sparkasse Bank AGH 29.06.10000 29.12.08 —,— 100,00 23/12 -H2,933 ATSGM NR Salzb.Spk.-Anleihe 1998—08/PAT0000466537 49)

23.12.1000 23.12.19 —,— 100,00 29/12 -14,978 EURNR Salzburger Spk.-CMS-Floater 1999—19/1AT0000466545 10)

17.02.1000 17.02.15 —,— 100,00 23/12 -14,715 EURNR Salzburger Spk. CMS-Floater 2000—15/1AT0000466552 10)

V 28.02.10000 28.08.05 —,— 100,00 23/12 -V2,353 EURSalzburger Spk. Floater 2000—05/2AT000046657828.08.10000 28.08.10 —,— 100,00 23/12 -6,16 EURSalzburger Spk.-Anleihe 2000—2010/3AT0000466586

Sparkasse Amstetten11.06.1000 11.06.19 —,— 100,00 23/12 -4,78 EURSpa.Ams. Kassenobl. 1999—19/1AT0000323001 114)

23.03.1000 23.03.20 —,— 100,00 23/12 -17,75 EURNR Spk. Amstetten CMS-Anl. 2000—20/1AT0000323019 22)




v�

Sparkasse Bad Aussee (nunmehr Steiermärkische Bank und Sparkassen AG)23.03.1000 23.03.20 —,— 100,00 23/12 -17,75 EURNR Spk. Bad Aussee CMS-Anl. 2000—20/1AT0000213517 22)

Sparkasse Bad Ischl23.03.1000 23.03.20 —,— 100,00 23/12 -17,75 EURNR Spk. Bad Ischl CMS-Anl. 2000—20/1AT0000158126 22)

29.11.1000 29.11.16 —,— 100,00 23/12 -18)7,5 EURNR Fix-Reverse-Floater 01—16/3AT0000158159

Sparkasse Bludenz11.06.1000 11.06.19 —,— 100,00 23/12 -4,78 EURSpk. Bludenz Kassenobl. 1999—19/7AT0000473921 114)

23.031000 23.03.20 —,— 100,00 23/12 -17,75 EURNR Spk. Bludenz CMS-Anl. 2000—20/5AT0000473996 22)

Sparkasse Frankenmarkt AG29.11.1000 29.11.16 —,— 100,00 23/12 -18)7,5 EURNR Fix-Reverse-Floater 01—16/1AT0000351903

Sparkasse Horn-Ravelsbach-Kirchberg AG23.03.1000 23.03.20 —,— 100,00 23/12 -17,75 EURNR Spk. Horn CMS-Anl. 2000—20/1AT0000331004 22)

27.06.1000 27.06.07 —,— 100,00 23/12 -6,05 EURSpk.Horn Kassenobl. 2000—07/3AT000033101227.06.1000 27.06.10 —,— 100,00 23/12 -6,24 EURSpk. Horn Kassenobl. 2000—10/4AT000033102029.11.1000 29.11.16 —,— 100,00 23/12 -18)7,5 EURNR Fix-Reverse-Floater 2001—16/3AT000033106130.09.1000 30.09.22 —,— 100,00 23/12 -6,16 EURNR Anleihe 2002—22/3AT000033109530.09.1000 30.09.22 —,— 100,00 23/12 -5,71 EURKassenobligationen 2002—22/6AT000035370125.08.1000 25.08.28 —,— 100,00 23/12 -5,32 EURSparkasse Horn Kassenobligation 2003—28/1AT000035371924.10.10 24.10.15 —,— 100,00 23/12 -15)5 EURNR EK Ergänzungskapital-Schuldverschreibungen 03—15/1AT0000353727

Sparkasse Imst13.04.1000 13.04.15 —,— 100,00 23/12 -15 EURSpk. Imst Fix-Rev. Floater 1999—15/1/PAT0000318084 12)

23.03.1000 23.03.20 —,— 100,00 23/12 -17,75 EURNR Spk. Imst CMS-Anl. 2000—20/2AT0000318092 22)

29.11.1000 29.11.16 —,— 100,00 23/12 -18)7,5 EURNR Fix-Reverse-Floater 01—16/4AT0000318159

Sparkasse Kirchschlag23.03.1000 23.03.20 —,— 100,00 23/12 -17,75 EURNR Spk. Kirchschlag CMS-Anl. 2000—20/1AT0000333307 22)

Sparkasse MelkH 23.02.500 23.02.00-05 —,— 100,00 23/12 -4,48 EURSparkasse Melk 1999—05/1AT000032390223.03.1000 23.03.10 —,— 100,00 23/12 -14,31396 EURNR Spk. Melk CMS-Floater 2000—10/1AT000032391023.03.1000 23.03.20 —,— 100,00 23/12 -17,75 EURNR Spk. Melk-Mank CMS-Anl. 2000—20/2AT0000323928 22)

Sparkasse Mühlviertel West31.12.700000 30.03.09 :—,— 100,00 01/10 -14,79 ATSNR Spk. Mühlviertel-West-Namens SV 1999—09AT0000313143 44)

Sparkasse Mürzzuschlag AG29.11.1000 29.11.16 —,— 100,00 23/12 -18)7,5 EURNR Fix-Reverse-Floater 01—16/4AT0000344528

Sparkasse Neuhofen1000 23.03.20 —,— 100,00 23/12 -17,75 EURNR Spk. Neuhofen CMS-Anl. 2000—20/3AT0000174818 22)

1000 97)31.03.10 —,— 100,00 23/12 -EURSparkasse Neuhofen 2000—10/2AT0000174826

Sparkasse NeunkirchenH 23.02.500 23.02.00-05 —,— 100,00 23/12 -4,48 EURSpk. Neunkirchen Kassenobl. 1999—05/IVAT0000477286H 29.06.1000 29.12.06 —,— 100,00 16/12 -H2,433 EURSpk. Neunkirchen Kassenobl. 1999—06/VIIIAT0000477302

Sparkasse NiederösterreichH 23.02.500 23.02.00-05 —,— 100,00 23/12 -4,48 EURSpk. St. Pölten Kassenobl. 1999—05/7AT000031146913.04.1000 13.04.12 —,— 100,00 23/12 -5 EURSpk. St. Pölten Step-Down Anl. 1999—12/1/PAT0000311402 114)

13.04.1000 13.04.12 —,— 100,00 23/12 -15 EURSpk. St. Pölten Fix-Rev. Floater 1999—15/2/PAT0000311410 12)

11.06.1000 11.06.19 —,— 100,00 23/12 -4,78 EURSpk. St. Pölten Kassenobl. 1999—19/1AT0000311451 114)

16.12.1000 16.12.19 —,— 100,00 23/12 -18,3 EURNR Spk. NÖ CMS-Floater 1999—19/3AT0000311501 12)

31.10.1000 31.10.15 —,— 100,00 23/12 -6,55 EURSpk. NÖ Kassenobl. 2000—15/8AT0000311584

Sparkasse ScheibbsH 29.06.1000 29.12.04 —,— 100,00 16/12 -H2,383 EURSpk. Scheibbs var. Kassenobl. 1999—04/1AT0000331400

Sparkasse SchwazH 23.02.500 23.02.00-05 —,— 100,00 23/12 -4,48 EURSpk. Schwaz Kassenobl. 1999—05/11AT000017390113.04.1000 13.04.12 —,— 100,00 23/12 -5 EURSpk. Schwaz Step-Down Anl. 1999—12/7/PAT0000173869 113)

23.03.1000 23.03.20 —,— 100,00 23/12 -17,75 EURNR Spk. Schwaz CMS-Anl. 2000—20/4AT0000173984 22)

24.03.1000 24.03.06 —,— 100,00 23/12 -13,775 EURSparkasse Schwaz 2000—06/5AT0000173992 8)

27.06.1000 27.06.10 —,— 100,00 23/12 -6,24 EURSpk. Schwaz Kassenobl. 2000—10/9AT0000335237

Sparkasse Voitsberg-KöflachH 29.06.1000 29.12.06 —,— 100,00 16/12 -H2,433 EURSpk. Voitsberg-Köflach 1999—06/2AT000031941323.03.1000 23.03.20 —,— 100,00 23/12 -17,75 EURNR Spk.Voitsberg CMS-Anl. 2000—20/2AT0000319421 22)

10.10.10000 10.10.08 —,— 100,00 23/12 -3,9 EURKassenobligation 03—08AT0000319439

Steiermärkische Bank und Sparkassen AG10000 31.08.28 136,05 130,53 18/12 -ATSStmk. Bank u. Spk. Prämienanl. 1998—28/1AT0000483276

23.03.1000 23.03.20 —,— 100,00 23/12 -17,75 EURNR Stmk. Bank u. Spk. CMS-Anl. 2000—20/4AT0000483326 22)

Südoststeirische Sparkasse AG29.11.1000 29.11.16 —,— 100,00 23/12 -7,5 EURNR Fix-Reverse-Floater 01—16/4AT0000492046 18)

17.10.10 17.10.15 —,— 100,00 23/12 -15)5 EURNR EK Ergänzungskapital-Schuldverschreibungen 03—15/1AT0000492061

Tiroler Sparkasse Bankaktiengesellschaft Innsbruck12.05.1000 12.05.10 —,— 108,00 29/12 -6,2 EURTiroler Spk. S-Obl. 2000—10/3AT0000476494

H 24.05.1000 24.05.07 —,— 100,00 29/12 -H2,44 EURTiroler Spk. S-Obl. 2000—07/4AT000047650201.02.10 01.02.08 —,— 100,00 29/12 -114)4,25 EURStufenzins-Schuldverschr. 02—08/1AT000047657728.06.10 28.06.08 —,— 101,15 29/12 -114)4,7 EURFixzins-Obligation 02—08AT0000476593

Volksbank Niederösterreich Mitte reg. Gen.m.b.H.10.12.1 10.12.09 —,— 100,00 29/12 -13,875 EURNR Volksbanken-Schuldv. 1999—09AT0000172994

Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG11.12.10000 11.12.06 —,— 100,00 30/12 -13,592 ATSF Hypo-Vbg.-Floater 1996—06AT000030509916.04.1000 16.04.07 —,— 102,15 03/01 -110,984 ATSF Hypo-Vbg. Fix-Reverse-Fl. 1997—07AT000030511511.07.1000 11.07.31 —,— 100,00 06/08 -17 EURNR Fixed Rate / Swap Indexed Notes 01—31XS0132540955 26)

20.12.1000 20.12.14 127,60 131,50 09/12 -7,65 EURFixed Rate Note 03—14XS0162964224 74)

02.04.1000 02.04.13 103,00 101,00 09/12 -6,52 EURFixed Rate Notes 03—13XS016603236627.06.10 27.06.13 91,05 87,65 05/12 -118)5 EURFixed to CMS li. Float. Notes 03—13XS0170987217




v�

Waldviertler Sparkasse von 184229.11.1000 29.11.16 —,— 100,00 23/12 -18)7,5 EURNR Fix-Reverse-Floater 01—16/1AT000034602822.09.10 22.09.15 —,— 100,00 23/12 -15)5 EURNR EK Schuldverschreibungen 03—15/1AT0000346044

Weinviertler SparkasseH 29.06.1000 29.12.04 —,— 100,00 17/12 -H2,383 EURvar. Kassenobl. 1999—04/4AT0000331103

Westdeutsche Landesbank (Austria)AG (nunmehr Bank Austria AG)28.02.10000 28.02.06 —,— 100,00 13/08 -7,625 ATSWestdeutsche LB (Austria) 1996—06/4/PAT000030906726.09.10000 26.09.06 —,— 100,00 14/01 -7,41 ATSWestdeutsche LB (Austria) 1996—06/11/PAT0000309133

Wiener Neustädter Sparkasse31.01.1000 31.01.06 —,— 100,00 23/12 -3,625 EURKassenobligationen 02—06AT000051267831.10.10000 31.10.23 —,— 100,00 23/12 -5,2 EURSchuldverschreibungen 03—23/1AT0000512694

ZVEZA Bank03.11.100 03.11.05 103,02 103,36 20/12 -5 ATSZVEZA Bank Obl. 1998—05AT000031676501.03.10 01.03.07 106,97 107,60 20/12 -6,25 EURZVEZA Bank Obl. 2000—07AT000033005501.06.10 01.06.08 110,22 111,07 20/12 -7,5 EURNR ZVEZA Bank Obl. 2000—08AT0000335708

Pfandbriefe und Öffentliche PfandbriefeBank Austria Creditanstalt AG

11.03.500 11.03.11 97,54 —,— -3,875 EURÖffentliche Pfandbriefe R. 118/03—11/P2AT0000149182V 12.01.500 10.04.07 —,— —,— -V2,284 EURPfandbriefe Floater R. 79/03—07/P/1AT000014679028.05.500 28.05.12 97,00 —,— -4 EURPfandbriefe R. 80/03—12/P2AT0000146808

Creditanstalt AG (nunm. Bank Austria Creditanstalt AG)01.04.� 10 01.04.14 —,— —,— -4,4 EURCA-Pfandbr. Reihe 608/1999—14AT0000104039 114)

EB und HYPO - BANK BURGENLAND AG07.12.10 07.12.06 107,70 107,30 28/11 -6 EURPfandbriefe Reihe 066/2000—06AT0000114665

H 01.01.10 01.07.13 :—,— 100,00 31/10 -H1,965 EURVario-Pfandbriefe Reihe 067/2003—13AT0000114673

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG19.02.� 10 19.02.11 —,— 99,00 17/12 -4 EURPfandbriefe Reihe 014/2003—11AT000013614824.02.� 10 24.02.10 —,— 100,00 09/12 -3,88 EURPfandbriefe Reihe 015/2003—10AT000013615525.02.� 10 25.02.28 —,— 100,00 09/12 -5,03 EURPfandbriefe Reihe 016/2003—28AT0000136163

V 10.03.� 10 10.03.06 —,— 100,00 16/05 -V2,18075 EURPfandbriefe Reihe 017/2003—06AT000013617111.04.� 10 11.04.23 —,— 100,00 09/12 -5,15 EURPfandbriefe Reihe 018/2003—23AT0000136189

H 30.01.� 1000 31.07.10 —,— 100,00 09/12 -H2,461 EURF Variable Pfandbriefe Reihe 021/2003—10AT0000136213H 07.10.� 1000 07.10.08 —,— 100,00 09/12 -H2,492 EURF Variable Pfandbriefe Reihe 022/2003—08AT000013622109.10.� 1000 09.10.23 —,— 100,00 09/12 -4,97 EURF Pfandbriefe Reihe 024/2003—23AT000013624714.10.� 1000 14.10.28 —,— 100,00 09/12 -5,14 EURF Pfandbriefe Reihe 025/2003—28AT000013625421.10.� 10 21.10.18 —,— 100,00 09/12 -4,86 EURF Pfandbriefe Reihe 026/2003—18AT000013626217.11.� 1000 17.11.23 —,— 100,00 09/12 -5,14 EURF Pfandbriefe Reihe 027/2003—23AT000013627011.05.� 1000 11.05.20 —,— 100,00 09/12 -6,05 EURErste Bank Öff. Pfandbriefe Reihe 005/2000—20AT000013705411.05.� 1000 11.05.20 —,— 100,00 09/12 -6,35 EURErste Bank Öff. Pfandbriefe Reihe 006/2000—20AT000013706231.08.� 1000 31.08.11 —,— 100,00 09/12 -5,345 EURÖffentliche Pfandbriefe Reihe 009/2001—11AT000013709625.10.� 1000 25.10.22 —,— 100,00 09/12 -5,43 EURÖffentliche Pfandbriefe Reihe 03/02—22AT000013713808.11.� 1000 06.11.07 —,— 100,00 09/12 -13,19171 EURÖffentliche Pfandbriefe Reihe 014/02—07AT000013714622.11.� 10 22.11.05 —,— 100,00 09/12 -3,055 EURÖffentliche Pfandbriefe Reihe 015/02—05AT000013715317.03.� 10 17.03.11 —,— 97,00 17/12 -3,625 EURÖffentliche Pfandbriefe Reihe 020/2003—11AT000013720303.06.� 1000 03.06.33 —,— 98,00 19/08 -4,78 EURÖffentliche Pfandbriefe Reihe 021/2003—33AT000013721110.06.� 10 10.06.06 —,— 98,25 17/12 -2,26 EURÖffentliche Pfandbriefe Reihe 022/2003—06AT0000137229

H 21.06.� 10 20.06.11 —,— 100,00 09/12 -H2,544 EURVariable Öffentliche Pfandbriefe Reihe 023/2003—11AT000013723720.06.� 10 20.06.06 —,— 97,50 17/12 -2,02 EURÖffentliche Pfandbriefe Reihe 024/2003—06AT000013724510.07.� 1000 10.07.33 —,— 100,00 09/12 -28)5 EURF Variable Öffentliche Pfandbriefe Reihe 025/2003—33AT000013725209.07.� 1000 09.07.08 —,— 100,00 09/12 -114)2,5 EURF Öffentliche Pfandbriefe Reihe 026/2003—08AT000013726022.08.� 1000 22.08.28 —,— 100,00 09/12 -5,04 EURF Öffentliche Pfandbriefe Reihe 027/2003—28AT000013727829.09.� 1000 29.09.06 —,— 100,00 09/12 -3,1 EURF Öffentliche Pfandbriefe Reihe 029/2003—06AT0000137294

HYPO ALPE-ADRIA-BANK AG22.10.5 22.10.07 —,— 100,00 22/07 -5,5 EURHypo Kärnten Öffentl. Pfbr. Reihe 121/1999—07AT000011221424.01.5 24.01.08 104,50 103,75 28/11 -4,75 EURHypo AAB Öffentl. Pfandbr. R. 127/2002—08AT000011227116.09.5 16.09.09 102,90 101,75 28/11 -4,5 EURÖffentliche Pfandbriefe R. 128/2002—09AT0000112289

HYPO TIROL BANK AG10.11.� 1000 10.11.14 —,— 95,00 29/12 -154) EURHypo-Tirol Öff.Pf.Two-Way-Perf. 111/1999—14AT000014411829.10.� 1000 29.10.14 —,— 100,00 27/01 -154) EURHypo-Tirol Öff.Pf.Two-Way-Perf. 112/1999—14AT000014412613.02.� 1000 13.02.09 —,— 100,00 18/03 -3,7075 EURF Öffentl. Pfandbriefe 121/2003—09AT0000144217

Landes-Hypothekenbank Steiermark AG08.06.� 1000 08.06.20 —,— 100,00 23/12 -6,3 EURHypo Stmk.Öffentl.Pfbr. Reihe 125/2000—20/PAT000012425001.04.� 5 01.04.08 102,75 103,25 15/12 -4,5 EURÖffentliche Pfandbriefe Reihe 127/2001—08AT000012427601.08.� 5 01.08.08 102,75 102,75 23/12 -4,5 EURÖffentliche Pfandbriefe Reihe 128/2002—08AT000012428401.08.� 5 01.08.06 —,— 102,00 19/12 -4,125 EURÖffentliche Pfandbriefe Reihe 129/2002—06AT000012429201.04.� 5 01.04.10 105,75 106,25 19/12 -5,25 EURÖffentliche Pfandbriefe Reihe 130/2002—10AT000012430001.10.� 5 01.10.07 —,— 101,50 19/12 -4 EURÖffentliche Pfandbriefe 131/2002—07AT000012431801.07.� 5 01.07.09 —,— 100,00 15/12 -4 EURF Öffentl. Pfandbriefe 132/2003—09AT000012432601.02.� 5 01.02.10 —,— 96,50 19/12 -3,25 EURF Öffentliche Pfandbriefe 133/2003—10AT000012433410.07.� 1000 10.07.04 —,— 100,00 19/12 -5 EURÖffentliche Pfandbriefe 134/03—28/PPAT0000124342

Niederösterreichische Landesbank - Hypothekenbank AG02.05.� 10 02.05.08 —,— 105,75 29/12 -5,125 EURÖffentliche Pfandbriefe Reihe 169/2001—08AT000011769201.11.� 10 01.02.09 —,— 104,20 29/12 -V4,75 EURÖffentliche Pfandbriefe Reihe 170/2002—09AT000011770015.06.� 10 15.06.05 —,— 102,15 29/12 -4,25 EURÖffentliche Pfandbriefe Reihe 171/2002—05AT000011771815.06.� 10 15.06.07 —,— 103,85 29/12 -4,625 EURÖffentliche Pfandbriefe Reihe 172/2002—07AT0000117726

Oberösterreichische Landesbank AGH 01.04.� 100000 101)01.10.07 —,— 100,00 05/03 -H3,18 ATSHypo-OÖ Pfbr. 114/1997—07AT000013314508.10.� 10000 08.10.07 100,00 100,00 27/12 -13,36676 ATSHypo-OÖ Pfbr. 115/1997—07AT000013315203.03.� 10000 03.03.08 100,00 100,00 27/12 -16,909 ATSHypo-OÖ Reverse-Pfr. 119/1998—08AT000013319425.01.1000 97)26.01.04 78,54 100,00 27/12 -8,3 EURNF Hypo-OÖ Pfbr. 129/1999—04AT000013329322.02.1000 22.02.11 —,— 100,00 22/12 -4,3 EURHypo-OÖ Pfbr. 134/1999—11AT000013334307.04.100 07.04.14 —,— 100,00 22/12 -4,5 EURHypo-OÖ Stufenzins-Pfbr. 138/1999—14AT0000133384 114)

07.04.100 07.04.14 —,— 100,00 22/12 -4,4 EURHypo-OÖ Stufenzins-Pfbr. 139/1999—14AT0000133392 114)

07.07.03-01000 07.07.04 :—,— 100,00 27/12 -H2,955 EURHypo-OÖ Pfbr. 140/1999—04AT000013340027.08.1000 27.08.09 100,00 100,00 27/12 -13 EURHypo-OÖ Pfbr. Spread Fl. 142/1999—09AT0000133426

H 01.04.10000 01.10.29 100,00 —,— -H3,18 EURHypo-OÖ Pfbr. 144/1999—29AT000013344227.09.1000 27.09.19 100,00 100,00 27/12 -17,05 EURHypo-OÖ Pfbr. CMS-Fl. 145/1999—19AT0000133459 12)

27.09.1000 27.09.19 100,00 100,00 27/12 -14,87 EURHypo-OÖ Pfbr. CMS-Fl. 146/1999—19AT0000133467 8)

H 28.04.� 10000 28.10.08 —,— 100,00 27/12 -H3,055 ATSHypo-OÖ Öffentl. Pfbr. 94/1998—08AT0000131941 34)

07.12.100 07.12.19 —,— 100,00 27/12 -17,1 EURHypo-OÖ Öff. Pfbr.CMS-Fl. 96/1999—19AT0000131966 12)

16.12.1000 16.12.14 100,00 100,00 27/12 -15,084 EURHypo-OÖ Öff. Pfbr.CMS-Fl. 97/1999—14AT0000131974 10)

06.03.1000 06.03.15 100,00 100,00 27/12 -6,15 EURÖff. OÖ Pfbr. 101/2000—15AT0000132014




v�

06.03.1000 06.03.15 100,00 100,00 27/12 -6,15 EURÖff. OÖ Pfbr. 102/2000—15AT0000132022H 01.01.1 01.07.06 :—,— 100,00 01/12 -H3,125 EURÖff. Vario-Pfbr. 109/2000—06AT0000132097H 01.04.100000 100)01.10.07 —,— 100,00 31/07 -H3,18 ATSOÖ Vario-Öffentliche Pfandbriefe 110/2000—07AT000013210517.03.1000 17.03.15 —,— 100,00 20/07 -111) EUROÖ Pfbr. 150/2000—15AT000013350928.09.1000 28.09.05 —,— 100,00 20/07 -111) EUREUR/YEN OÖ Pfbr. 155/2000—05AT000013355822.02.� 100 22.02.15 —,— 100,00 16/01 -6,3 EURÖff. OÖ Pfandbriefe 111/2001—15AT000013211310.07.� 1 10.07.07 —,— 104,00 10/12 -5,1 EUROÖ Pfandbriefe Reihe 157/2001—07AT000013357401.01.� 1, 100 01.01.11 :—,— 102,50 10/12 -114)4 EUROÖ Dynamik Pfandbriefe 158/2001—11AT000013358226.11.10000 26.11.15 —,— 100,00 16/01 -6,02 EUROÖ Pfanbriefe 161/2001—15AT000013361629.11.� 500 29.11.11 100,00 111,00 07/06 -7 EUROÖ Pfandbriefe 162/2001—11AT000013362416.05.� 100 16.05.07 —,— 100,00 13/12 -4,92 EUROÖ Oeffentl. Pfandbriefe 112/2002—07AT000013212110.01.� 1 10.01.07 —,— 102,40 10/12 -4,5 EUROÖ Pfandbriefe 163/2002—07AT000013363218.01.� 1000 18.01.09 —,— 100,00 07/06 -13,125 EUROÖ Pfandbriefe 164/2002—09AT000013364027.02.� 1000 27.02.17 100,00 103,30 07/06 -5,68 EUROÖ Pfandbriefe 165/2002—17AT0000133657

H 25.02.� 1000 25.02.10 —,— 101,75 27/05 -H3,1 EUROÖ Pfandbriefe 166/2002—10AT000013366508.03.� 100 08.03.22 100,00 102,75 07/06 -5,68 EUROÖ Pfandbriefe 167/2002—22AT000013367301.05.� 1, 100 01.05.11 —,— 106,20 10/12 -114)4,5 EUROÖ Pfandbriefe 168/2002—11AT0000133681

� 1 10.04.08 —,— 104,00 10/12 -5 EUROÖ Pfandbriefe 169/2002—08AT000013369910.07.� 10 10.07.17 —,— 100,00 13/12 -5,555 EUROÖ Pfandbriefe 170/2002—17AT000013370725.09.� 100 25.09.18 —,— 100,00 13/12 -5,15 EUROÖ Pfandbriefe 172/2002—18AT000013372302.10.� 1 02.10.08 —,— 100,00 10/12 -4,1 EUROÖ Pfandbriefe 173/2002—08AT000013373117.10.� 1000 17.10.27 —,— 100,00 13/12 -5,3 EUROÖ Pfandbriefe 175/2002—27AT000013375628.10.� 1000 28.10.22 —,— 100,00 13/12 -5,3 EUROÖ Pfandbriefe 176/2002—22AT000013376424.10.� 1000 24.10.22 —,— 100,00 13/12 -5,36 EUROÖ Pfandbriefe 177/2002—22AT000013377222.01.1000 22.01.23 —,— 101,50 23/07 -5 EUROÖ Pfandbriefe Reihe 184/2003—23AT000013384813.02.1000 13.02.28 —,— 98,50 23/07 -5,02 EUROÖ Pfandbriefe Reihe 186/2003—28AT000013386317.03.1000 17.03.11 —,— 98,85 23/07 -3,75 EUROÖ Pfandbriefe Reihe 188/2003—11AT0000133889

H 05.04.1000 03.04.15 —,— 101,60 23/07 -H2,373 EUROÖ Pfandbriefe Reihe 194/2003—15AT0000133947

SALZBURGER LANDES - HYPOTHEKENBANK AG15.02.10000 15.02.09 —,— 100,00 15/10 -4 ATSOeffentl. Pfandbriefe 121/1999—09/PAT000012821007.10.10000 07.10.06 —,— 100,00 26/11 -5,37 EURHypo-Sbg. Öffentl. Pfbr. 122/1999—06/PAT000012822802.03.50 02.03.08 —,— 102,01 07/05 -5 EURÖff. Stufen-Pfandbr. 125/2000—08/PAT0000128251 114)

Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG15.02.� 10 15.02.10 —,— 103,20 29/12 -4,625 EURPfandbriefe Reihe 098 / 02—10AT000010698415.04.� 10 15.04.11 —,— 103,30 29/12 -4,75 EURPfandbriefe Reihe 099 / 02—11AT0000106992 83)

15.02.� 10 15.02.09 —,— 103,10 29/12 -4,5 EURF Öffentliche Euro-Pfandbriefe Reihe 089 / 02—09AT000010789115.10.� 10 15.10.08 —,— 102,10 29/12 -4,25 EURF Öffentliche Euro-Pfandbriefe Reihe 090 / 02—08AT000010790915.04.� 10 15.04.12 —,— 103,50 29/12 -4,875 EURPfandbriefe Reihe 100 / 02—12AT0000109004 83)

28.11.� 1000 28.11.06 —,— —,— -3,25 EURF Euro-Pfandbriefe Reihe 104/03—06AT0000109046




s, OM, AO�

WandelanleihenBank Austria Creditanstalt AG

02—14/4 1 15.03. 15.03.14 —,— 105,90 20/01 -EUR 15.03.034:54,5 WandelanleiheAT000034751302—14/8 1 29.07. 29.07.14 —,— —,— -EUR 29.07.034:54,5 WandelanleiheAT0000347554

Bank Austria Creditanstalt Wohnbaubank AG94—04/1 10 102) 01.07. 01.07.04 —,— 101,70 19/12 -ATS 01.07.952:26 Bank Austria Wohnb. Wandelschuldver.AT000016310094—09/2 10 102) 01.07. 01.07.09 —,— 99,10 29/07 -ATS 01.07.952:22,5 Bank Austria Wohnb. Wandelschuldver.1AT000016311894—06/3 10 01.09. 01.09.06 —,— 108,80 29/07 -ATS 01.09.952:26,75 Bank Austria Wohnb. Wandelschuldver.AT000016312694—09/4 10 01.09. 01.09.09 —,— 101,70 29/07 -ATS 01.09.952:25 Bank Austria Wohnb. Wandelschuldver.1AT000016313495—07/1 10 23.01. 23.01.07 —,— 109,50 29/07 -ATS 23.01.962:26,75 Bank Austria Wohnb. Wandelschuldver.AT000016314295—10/2 10 23.01. 23.01.10 —,— 102,30 08/08 -ATS 23.01.962:23,625 Bank Austria Wohnb. Wandelschuldver.1AT000016315995—07/3 10 18.04. 18.04.07 —,— 110,50 24/11 -ATS 18.04.962:26,625 Bank Austria Wohnb. Wandelschuldver.AT000016316795—10/4 10 H 18.10. 18.04.10 —,— 99,80 29/07 -ATS 18.04.962:22,875 Bank Austria Wohnb. Wandelschuldver.HAT000016317595—07/5 10 01.08. 01.08.07 —,— 108,30 29/07 -ATS 01.08.962:26,25 Bank Austria Wohnb. Wandelschuldver.AT000016318395—10/6 10 H 01.02. 01.08.10 —,— 99,50 06/05 -ATS 01.08.962:22,5 Bank Austria Wohnb. Wandelschuldver.HAT000016319196—08/1 10 H 04.09. 08.01.08 —,— 105,80 29/07 -ATS 08.01.972:23,875 Bank Austria Wohnb. Wandelschuldver.AT000031200496—11/2 10 08.07.03-0 11.01.08 —,— 103,50 06/09 -ATS 08.01.972:22,625 Bank Austria Wohnb. Wandelschuldver.HAT000031201296—08/3 10 06.05.92) 06.05.08 —,— 105,00 31/07 -ATS 06.05.972:25,375 Bank Austria Wohnb. Wandelschuldver.AT000031202096—11/4 10 H 06.05.92) 06.05.11 —,— 99,50 06/08 -ATS 06.05.972:24 Bank Austria Wohnb. Wandelschuldver.HAT000031203896—08/6 10 01.10.92) 01.10.08 —,— 109,70 28/04 -ATS 01.10.972:25,375 Bank Austria Wohnb. Wandelschuldver.AT000031205396—11/7 10 H 01.04.92) 01.10.11 —,— 102,00 07/04 -ATS 01.10.972:24 Bank Austria Wohnb. Wandelschuldver.HAT000031206196—08/8 10 15.11.92) 15.11.08 —,— 108,50 29/07 -ATS 15.11.972:25,5 Bank Austria Wohnb. Stufenzins WandelSV114)AT0000312079

96-06/5 10 14.06. 31.12.06 —,— 103,30 29/07 -ATS 89)14.06.972:25,25 WandelanleiheAT000031204696—06/9 10 31.12.92) 31.12.06 —,— 103,00 29/07 -ATS 31.12.972:25,125 Bank Austria Wohnb. Wandelschuldver.AT000031208797—09/1 10 07.01.92) 07.01.09 —,— 108,00 30/07 -ATS 07.01.982:25,125 Bank Austria Wohnb. Wandelschuldver.AT000031209597—09/2 10 07.01.92) 07.01.09 —,— 113,70 16/01 -ATS 07.01.982:25,5 Bank Austria Wohnb. Stufenzins WandelSV114)AT000031210397—15/3 10 H 01.04.92) 01.04.15 —,— 99,00 06/08 -ATS 01.04.982:22,25 Bank Austria Wohnb. Wandelschuldver.HAT000031211197—09/4 10 09.06.92) 09.06.09 —,— 107,80 29/07 -ATS 09.06.982:25,375 Bank Austria Wohnb. Stufenzins WandelSV114)AT000031212997—09/5 10 01.08.92) 01.08.09 —,— 102,90 29/07 -ATS 01.08.982:25 Bank Austria Wohnb. Wandelschuldver.AT000031213797—17/6 10 01.08.92) 01.08.17 —,— 108,80 29/07 -ATS 01.08.982:25,375 Bank Austria Wohnb. Wandelschuldver.AT000031214598—10/1 10 07.01.92) 07.01.10 :—,— 108,30 06/08 -ATS 07.01.992:25 Bank Austria Wohnb. Stufenzins WandelSV114)AT000031215298—13/2 10 H 09.03.92) 09.03.13 —,— 99,00 29/07 -ATS 09.03.992:22,25 Bank Austria Wohnb. Wandelschuldver.HAT000031216098—08/3 10 H 02.06.92) 02.06.08 —,— 99,10 29/07 -ATS 2)02.06.992:22,375 Bank Austria Wohnb. Wandelschuldver.AT000031217898—10/4 10 01.07.92) 01.07.10 —,— 100,00 29/07 -ATS 01.07.992:24,875 Bank Austria Wohnb. Wandelschuldver.AT000031218698—16/5 10 H 01.01.92) 01.07.16 :—,— 99,00 29/07 -ATS 01.07.992:22,5 Bank Austria Wohnb. Wandelschuldver.HAT000031219498—10/6 10 16.09.92) 16.09.10 —,— 102,20 29/07 -ATS 16.09.992:24,5 Bank Austria Wohnb. Stufenzins WandelSV114)AT000031910899—11/1 1 15.01.92) 15.01.11 —,— 97,70 29/07 -EUR 15.01.002:33,875 Bank Austria Wohnb. Stufenzins WandelSV114)AT000031911699—14/2 1 H 15.01.92) 15.01.14 —,— 99,00 29/07 -EUR 15.01.002:32,375 Bank Austria Wohnb. Wandelschuldver.HAT000031912499—11/3 1 20.05.92) 20.05.11 —,— 100,90 16/12 -EUR 20.05.004:54 Bank Austria Wohnb. Wandelschuldver.AT000031913299—11/4 1 H 20.05.92) 20.05.11 —,— 99,60 29/07 -EUR 20.05.004:52,5 Bank Austria Wohnb. Wandelschuldver.H4)AT000031914099—11/5 1 16.08.92) 16.08.11 —,— 99,00 29/07 -EUR 16.08.004:54,375 Bank Austria Wohnb. Wandelschuldver.AT000031915799—11/6 1 16.08.92) 16.08.11 —,— 101,20 29/07 -EUR 16.08.004:54,375 Bank Austria Wohnb. Stufenzins WandelSV114)AT000031916599—14/7 1 H 16.02.92) 16.08.14 —,— 102,70 14/11 -EUR 16.08.004:52,375 Bank Austria Wohnb. Wandelschuldver.HAT000031917399—09/8 0.1 25.11.92) 25.11.09 —,— 96,80 29/07 -EUR 25.11.0040:54 Bank Austria Wohnb. Wandelschuldver.AT000031918100—15/1 1 10.07.03-092) 10.01.15 —,— 104,00 27/05 -EUR 10.01.014:52,375 Bank Austria Wohnb.Wandelanl.HAT000031919900—12/2 1 20.01.92) 20.01.12 —,— 102,00 29/07 -EUR 20.01.014:54,75 Bank Austria Wohnb.Wandelanl.AT000031920700—15/5 1 H 05.01.92) 05.07.15 :—,— 99,00 29/07 -EUR 05.07.014:52,5 Bank Austria Wohnb.Wandelschuldver.HAT000031923100—12/6 1 05.07.92) 05.07.12 —,— 104,20 29/07 -EUR 05.07.014:55 Bank Austria Wohnb.Wandelschuldver.AT000031924900—15/7 1 H 25.04.92) 25.10.15 —,— 99,00 29/07 -EUR 25.10.014:52,5 Bank Austria Wohnb. Wandelschuldver.HAT000031925600—10/9 1 29.12.92) 29.12.10 —,— 100,00 14/01 -EUR 11)29.12.104:54,4 Bank Austria Wohnb.Zinsphase-WandelSV.AT0000319272

01-13/2 1 10.01. 10.01.13 —,— 99,20 29/07 -EUR 10.01.024:54,375 WandelanleiheAT000031929801—13/3 1 10.07.03-0 10.01.13 —,— 99,00 29/07 -EUR 10.01.024:52,375 Var. WandelanleiheHAT0000347406

01-11/5 1 24.04. 24.04.11 —,— 100,00 14/01 -EUR 14)24.04.024:53,75 Zinsphasen-Wandelanl.HAT000034742201—13/6 1 25.05. 25.05.13 —,— 104,10 01/12 -EUR 25.05.024:54,625 WandelanleiheAT000034743001—13/1 1 01.10. 01.10.13 —,— 103,20 28/11 -EUR 01.10.024:54,5 WandelanleiheAT000034744801—16/2 1 H 01.04. 01.10.16 —,— 101,20 12/12 -EUR 01.10.024:52,25 Var. Wandelanl.HAT000034745501—13/4 1 12.11. 12.11.13 —,— 96,70 29/07 -EUR 12.11.024:54,125 WandelanleiheAT000034747102—14/7 1 02.05. 14.05.14 —,— —,— -EUR 02.05.034:55,125 NR WandelanleiheAT000034754702—14/9 1 25.09. 25.09.14 —,— —,— -EUR 25.09.034:54 Wandelanl.AT0000347562

02—18/10 1 H 05.05. 05.11.18 —,— —,— -EUR 05.11.034:52,375 var. Wandelanl.HAT000034757003—15/1 1 02.01. 02.01.15 —,— —,— -EUR 02.01.044:54 Wandelanl.AT000034758803—19/2 1 H 02.01. 02.01.19 :—,— 100,70 28/05 -EUR 02.01.044:52,5 Wandelanl.HAT000034759603—15/4 1 03.02. 03.02.15 —,— 102,70 27/06 -EUR 03.02.044:53,625 Wandelanl.AT000034761203—13/5 1 13.02. 13.02.13 —,— —,— -EUR 13.02.044:53,1 Zinsphasen Wandelanleihe1AT000034762003—18/7 1 10.03. 10.03.18 —,— —,— -EUR 10.03.044:53,875 Wandelanl.AT000034764603—18/8 1 14.04. 14.04.18 —,— —,— -EUR 14.04.044:54 WandelanleiheAT000034765303—19/9 1 H 14.04. 14.04.19 —,— 103,00 10/09 -EUR 14.04.044:52,5 Wandelanl.HAT0000347661

Kursblatt der Wiener Börse — Wertpapiere, Rentenwerte — 30. 12. 2003 B -23Nr. 247dzt. Zinssatz %ISI - Nr. Stückelung




03—19/10 1 H 02.06. 02.06.19 —,— 100,45 16/12 -EUR 02.06.044:52,375 variable WandelanleiheHAT000034767903—16/12 1 03.11. 03.11.16 —,— —,— -EUR 03.11.044:54,875 NR+EK WandelanleiheAT0000347695

Bank für Arbeit und Wirtschaft AG98—06/28 100 37) 13.10.06 128,78 126,95 28/11 -ATS 13.10.061.22BAWAGAT0000306816

99—09 1 36) 02.07. 02.07.09 99,45 98,25 27/11 -EUR 02.07.011:64 BAWAG Wandelschuldver.AT0000306956

CA Wohnbank AG (nunm. Bank Austria Creditanstalt Wohnbaubank AG)94—04/1 100 28.06. 28.06.04 —,— 103,10 10/06 -ATS 28.06.961:105,5 CA - 3 Banken Wohnb. Wandelschuldver.AT000016240994—09/2 100 28.06. 28.06.09 —,— 100,00 29/07 -ATS 28.06.961:103 CA - 3 Banken Wohnb. Wandelschuldver.1AT000016241794—04/3 100 31.07. 31.07.04 —,— 103,80 15/07 -ATS 31.07.961:106,25 CA - 3 Banken Wohnb. Wandelschuldver.AT000016242594—09/4 100 31.07. 31.07.09 —,— 101,50 22/07 -ATS 31.07.961:102,875 CA - 3 Banken Wohnb. Wandelschuldver.1AT000016243394—06/5 100 01.09. 01.09.06 —,— 109,00 24/10 -ATS 01.09.961:106,5 CA - 3 Banken Wohnb. Wandelschuldver.AT000016244194—09/6 100 01.09. 01.09.09 —,— 99,40 29/07 -ATS 01.09.961:102,75 CA - 3 Banken Wohnb. Wandelschuldver.1AT000016245894—06/8 10 28.11. 28.11.06 —,— 109,40 28/11 -ATS 28.11.961:106,75 CA - 3 Banken Wohnb. Wandelschuldver.AT000016247494—09/9 10 28.11. 28.11.09 —,— 100,50 06/09 -ATS 28.11.961:102,625 CA - 3 Banken Wohnb. Wandelschuldver.1AT000016248295—07/1 10 01.02. 01.02.07 —,— 109,80 28/11 -ATS 01.02.9710:106,75 CA - 3 Banken Wohnb. Wandelschuldver.AT000016249095—07/3 10 12.05. 12.05.07 —,— 111,00 20/08 -ATS 12.05.9710:106,5 CA - 3 Banken Wohnb. Wandelschuldver.AT000017321695—07/5 10 16.08. 16.08.07 —,— 109,80 04/09 -ATS 16.08.9710:106,25 CA - 3 Banken Wohnb. Wandelschuldver.AT000017323295—07/7 10 18.10. 18.10.07 —,— 109,90 28/10 -ATS 18.10.9710:106,125 CA - 3 Banken Wohnb. Wandelschuldver.AT000017325796—08/1 10 05.01. 05.01.08 —,— 110,20 13/10 -ATS 05.01.9810:106 CA - 3 Banken Wohnb. Wandelschuldver.AT000017327396—08/6 10 10.10.92) 10.10.08 —,— 107,60 29/08 -ATS 10.10.9810:105,25 CA - 3 Banken Wohnb. Wandelschuldver.AT000031292197—09/1 10 10.01.92) 10.01.09 —,— 104,10 29/07 -ATS 10.01.9910:105,25 CA - 3 Banken Wohnb. Wandelschuldver.AT000031294797—09/3 10 14.03.92) 14.03.09 —,— 103,30 29/07 -ATS 14.03.9910:104,75 CA - 3 Banken Wohnb. Stufenzins WandelSV114)AT000031296297—12/4 10 21.05.92) 21.05.12 —,— 101,30 14/11 -ATS 21.05.9910:103 CA - 3 Banken Wohnb. Wandelschuldver.1AT000031297097—09/5 10 19.06.92) 19.06.09 109,00 109,40 19/12 -ATS 19.06.9910:105,125 CA - 3 Banken Wohnb. Stufenzins WandelSV114)AT000031298897—09/6 10 04.09.92) 04.09.09 —,— 109,75 03/01 -ATS 04.09.9910:105,125 CA - 3 Banken Wohnb. Stufenzins WandelSV114)AT000031299697—12/7 10 H 04.03.92) 04.09.12 —,— 101,00 24/11 -ATS 04.09.9910:102,25 CA - 3 Banken Wohnb. Wandelschuldver.HAT000031300298—10/1 10 07.01.92) 07.01.10 :—,— 110,50 07/05 -ATS 07.01.0010:104,875 CA - 3 Banken Wohnb. Stufenzins WandelSV114)AT000031301098—13/2 10 07.07.03-092) 07.01.13 :—,— 101,40 11/12 -ATS 07.01.0010:102,5 CA - 3 Banken Wohnb. Wandelschuldver.HAT000031302898—10/3 10 15.04.92) 15.04.10 —,— 109,00 01/09 -ATS 15.04.0010:104,875 CA - 3 Banken Wohnb. Stufenzins WandelSV114)AT000031303698—10/5 10 28.07.92) 28.07.10 —,— 108,20 17/12 -ATS 28.07.0010:104,875 CA - 3 Banken Wohnb. Stufenzins WandelSV114)AT000031305198—13/6 10 H 28.01.92) 28.07.13 —,— 102,10 10/12 -ATS 28.07.0010:102,375 CA - 3 Banken Wohnb. Wandelschuldver.HAT000031306998—08/4 10 H 15.04.92) 15.10.08 —,— 99,50 29/07 -ATS 15.04.0010:102,25 CA - 3 Banken Wohnb. Wandelschuldver.HAT000031304498—10/7 10 05.11.92) 05.11.10 —,— 107,50 01/10 -ATS 05.11.0010:104,25 CA - 3 Banken Wohnb. Stufenzins WandelSV114)AT000031307798—13/8 10 H 05.05.92) 05.11.13 —,— 102,50 01/10 -ATS 05.11.0010:102,5 CA - 3 Banken Wohnb. Wandelschuldver.HAT000031308599—11/1 1 04.01.92) 04.01.11 —,— 103,70 05/08 -EUR 04.01.001:23,75 CA - 3 Banken Wohnb. Stufenzins WandelSV114)AT000031309399—14/2 1 H 04.01.92) 04.01.14 :—,— 100,20 16/08 -EUR 04.01.001:22,625 CA - 3 Banken Wohnb. Wandelschuldver.HAT000032050299—11/3 1 12.04.92) 12.04.11 —,— 103,20 22/12 -EUR 12.04.011:23,75 CA - 3 Banken Wohnb. Stufenzins WandelSV114)AT000032051099—14/4 1 H 12.04.92) 12.04.14 —,— 102,90 21/11 -EUR 12.04.011:22,5 CA - 3 Banken Wohnb. Wandelschuldver.HAT000032052899—11/5 1 21.07.92) 21.07.11 —,— 103,50 06/08 -EUR 21.07.011:23,875 CA - 3 Banken Wohnb. Stufenzins WandelSV114)AT000032053699—14/6 1 H 21.01.92) 21.07.14 —,— 101,50 06/08 -EUR 21.07.011:22,5 CA - 3 Banken Wohnb. Wandelschuldver.HAT000032054499—11/7 1 29.09.92) 29.09.11 —,— 104,20 14/11 -EUR 29.09.011:24,25 CA-3 Banken Wohnb. Stufenzins Wandel SV114)AT000032055199—14/8 1 H 29.03.92) 29.09.14 —,— 102,50 12/12 -EUR 29.09.011:22,375 CA-3 Banken Wohnb. WandelSVH114)AT000032056900—12/1 1 03.01.92) 03.01.12 —,— 106,50 06/12 -EUR 03.01.021:24,375 CA-3 Banken Wohnb.Stufenzins WandelSV114)AT000032057700—15/2 1 H 03.01.92) 03.01.15 :—,— 100,75 26/09 -EUR 03.01.021:22,5 CA-3 Banken Wohnb.Wandelschuldv.HAT000032058500—12/3 1 13.04.92) 13.04.12 —,— 103,30 29/07 -EUR 13.04.021:24,5 CA-3 Banken Wohnb.Stufenzins WandelSV114)AT000032059300—15/4 1 H 13.04.92) 13.04.15 —,— 99,10 30/07 -EUR 13.04.021:22,75 CA-3 Banken Wohnb.Wandelschuldver.HAT000032060100—15/5 1 H 13.01.92) 13.07.15 —,— 99,10 30/07 -EUR 13.07.021:22,375 CA Wohnbank Wandelschuldver.HAT000032061900—15/6 1 H 09.04.92) 09.10.15 —,— 99,90 30/07 -EUR 09.10.021:22,5 CA Wohnb.Wandelschuldver.HAT000032062701—16/1 1 H 02.01. 02.01.16 :—,— 101,30 12/12 -EUR 02.01.031:22,5 Wandelschuldverschr.AT000032063501—13/2 1 H 10.04. 10.04.13 —,— 99,00 29/07 -EUR 10.04.031:22,375 Var. Wandelschuldv.HAT000032064301—13/3 1 10.04. 10.04.13 —,— 105,10 22/10 -EUR 10.04.031:24,625 Wandelschuldv.AT000032065001—13/4 1 17.07.92) 17.07.13 —,— 99,00 29/07 -EUR 17.07.031:22,75 var. Wandelschuldverschr.1AT000032066801—13/5 1 17.07.92) 17.07.13 —,— 105,30 31/10 -EUR 17.07.031:24,75 Wandelschuldverschr.AT0000320676

HYPO Wohnbaubank AG94—06/1 100 01.10. 01.10.06 106,25 108,70 29/12 -ATS 01.10.961:106,75 HYPO-Wohnbaub.WandelSVAT000016830794—09/2 100 01.10. 01.10.09 101,35 101,10 29/12 -ATS 01.10.961:104 HYPO-Wohnbaub.WandelSV1AT000016831595—07/1 100 01.03. 01.03.07 106,75 111,30 29/12 -ATS 01.03.971:106,875 HYPO-Wohnbaub.WandelSVAT000016832300—12/7 10 01.02. 01.02.12 —,— 106,55 29/12 -EUR 01.02.021:145 F Wandelschuldverschr. NÖAT0000307780

00—11/10 1 — 01.02.11 —,— 105,00 23/12 -STK 56)01.07.0210 : 144,6 F Hypo-WBB-WA OÖAT000030781400—10/2 1 — 01.07.10 —,— 105,00 23/12 -STK 56)01.01.0210 : 144,8 F Hypo-WBB-WA OÖAT0000307731

01—12/12 1 H 01.02. 01.02.12 —,— 99,75 12/08 -EUR 01.02.0310:142,625 Var. Hypo-Wohnbauanl. TirolHAT000030793901—12/17 1 15.03. 15.03.12 —,— 105,00 23/12 -EUR 72)15.03.0310:144,1 Dynamik Wandelschuldv.OÖ114)AT000030798801—12/16 1 22.03.12 —,— 105,00 23/12 -EUR 64)22.10.0310:144,5 Wandelschuldv.OÖAT000030797001—12/8 1 01.04.12 —,— 106,00 17/12 -EUR 56)01.04.0310:144,75 Hypo-Wohnbauanl. TirolAT000030789701—11/1 1 01.07. 01.07.11 —,— 105,00 23/12 -EUR 01.07.0310 : 145 F Wandelanleihe OÖAT0000307822

01—11/11 1 — 22.09.11 —,— 105,00 23/12 -EUR 61)22.07.0310 : 144,5 F Wandelschuldverschr. OÖAT000030792101—12/18 1 15.11.12 —,— 101,95 23/12 -EUR 57)15.12.0310:144 Wandelschuldv.OÖAT0000307996

01/11/7 1 20.12. 20.12.11 —,— 105,00 23/12 -EUR 20.12.0310 : 144 F Dynamik WA Stufenzins OÖ114)AT0000307889

HYPO-Wohnbaubank Burgenland95—07/6 100 01.10.92) 01.10.07 109,00 108,55 28/11 -ATS 01.10.971:106,25 HYPO-Wohnbaub."Bgld." WandelSVAT000016833196—08/3 100 01.02.92) 01.02.08 108,10 107,55 28/11 -ATS 01.02.981:105,75 HYPO-Wohnbaub."Bgld." WandelSVAT000030724497—09/6 100 01.03. 01.03.09 107,40 106,75 28/11 -ATS 01.03.991:105,25 Hypo-Wohnbaub. Wandelschuldv. „Bgld"AT000030740098—10/6 100 01.02. 01.02.10 106,85 106,10 28/11 -ATS 01.02.001:105 Hypo-Wohnbaub. Wandelschuldv. „Bgld"AT0000307491

98—10/11 100 H 01.03. 01.09.10 100,00 100,00 28/11 -ATS 01.09.001:101,75 Hypo-Wohnbaub. Wandelschuldv. „Bgld"HAT000030754199—14/8 10 01.02. 01.02.12 101,10 100,15 28/11 -EUR 01.02.021:144 Hypo-Wohnbaub. Wandelschuldv. „Bgld"AT000030764000—12/5 10 01.02. 01.02.12 107,20 106,25 28/11 -EUR 01.02.021:145 Hypo-Wohnbaub. Wandelschuldv. „Bgld"AT000030776401—13/6 10 01.02. 01.02.13 104,40 103,50 28/11 -EUR 01.02.031:144,5 Hypo-Wohnbaub. Wandelschuldv. „Bgld"AT0000307871

01—13/19 10 H 01.06. 01.12.13 100,00 99,10 11/11 -EUR 01.12.031:141,75 Hypo-Wohnbaub. Wandelschuldv. „Bgld"HAT000030300302—14/11 10 01.02 01.02.14 104,30 103,30 28/11 -EUR 01.02.041:144,5 Hypo-Wohnbaub. Wandelschuldv. „Bgld"AT000030311002—14/15 10 02.05. 02.05.14 105,75 104,50 28/11 -EUR 02.05.031:144,75 Hypo-Wohnbaub. Wandelschuldv. „Bgld"AT000030315102—14/21 10 V 21.01. 21.10.14 100,00 100,00 28/11 -EUR 21.10.041:141,75 Hypo-Wohnbaub. Wandelschuldv. „Bgld"VAT000030321903—15/16 10 01.07. 01.07.15 100,15 100,10 28/11 -EUR 01.07.051:142,25 Variable WBB-WA1AT0000303383

HYPO-Wohnbaubank NÖ95—07/7 100 01.10.92) 01.10.07 —,— 109,05 29/12 -ATS 01.10.971:106,25 HYPO-Wohnbaub."NÖ" WandelSVAT000016834996—08/4 100 01.02.92) 01.02.08 —,— 108,15 29/12 -ATS 01.02.981:105,75 HYPO-Wohnbaub."NÖ" WandelSVAT0000307251

96—08/10 100 01.06.92) 01.06.08 —,— 107,35 29/12 -ATS 01.06.981:105,375 HYPO-Wohnbaub."NÖ" WandelSVAT000030731997—09/3 100 01.02.92) 01.02.09 —,— 107,30 29/12 -ATS 01.02.991:105,25 HYPO-Wohnbaub."NÖ" WandelSVAT000030737698—10/5 100 01.02.92) 01.02.10 —,— 107,65 29/12 -ATS 01.02.001:105,25 HYPO-Wohnbaub."NÖ" WandelSVAT000030748398—10/9 100 01.08.92) 01.08.10 —,— 105,60 29/12 -ATS 01.08.001:104,75 HYPO-Wohnbaub."NÖ" WandelSVAT000030752599—11/2 100 01.01.92) 01.01.11 —,— 102,20 29/12 -ATS 01.01.011:104 HYPO-Wohnbaub."NÖ" WandelSVAT000030758201—13/5 10 01.02. 01.02.13 —,— 103,65 29/12 -EUR 01.02.031:144,5 HYPO-Wohnbaub. „NÖ" var. WandelSVAT0000307863

01—13/14 10 H 01.03. 01.09.13 —,— 100,00 29/12 -EUR 01.09.031:141,5 HYPO-Wohnbaub. „NÖ" var. WandelSVHAT000030795402—14/4 10 01.02. 01.02.14 —,— 103,30 29/12 -EUR 01.02.041:144,5 Wandelschuldv. „NÖ"AT000030304502—14/5 10 H 01.02. 01.02.14 —,— 100,00 29/12 -EUR 01.02.041:141,375 var. Wandelschuldv. „NÖ"HAT000030305202—13/8 10 V 01.05. 01.02.13 —,— 102,95 29/12 -EUR 01.02.041:144,375 Wandelschuldv. „NÖ"AT0000303086

02—14/22 10 01.11. 01.11.14 —,— 100,60 29/12 -EUR 01.11.041:144,125 Wandelschuldv. „NÖ"AT0000303227

HYPO-Wohnbaubank OÖ95—07/4 100 01.10.92) 01.10.07 —,— 105,00 23/12 -ATS 01.10.971:106,25 HYPO-Wohnbaub."OÖ" WandelSVAT000016835695—10/5 100 01.10.92) 01.10.10 —,— 99,00 23/12 -ATS 01.10.971:102,375 HYPO-Wohnbaub."OÖ" WandelSV1AT000016836496—08/1 10 01.02.92) 01.02.08 —,— 105,00 23/12 -ATS 01.02.9810:105,75 HYPO-Wohnbaub.AG "OÖ"AT000030722896—09/2 10 H 01.02.92) 01.02.09 —,— 98,50 23/12 -ATS 01.02.9810:102,625 HYPO-Wohnbaub.AG "OÖ"HAT000030723696—19/8 10 H 01.05.92) 01.05.19 —,— 97,50 23/12 -ATS 01.05.9810:102,25 HYPO-Wohnbaub."OÖ" WandelSVHAT0000307293

96—08/13 10 16.11.92) 16.11.08 —,— 105,00 23/12 -ATS 16.11.9810:106 HYPO-Wohnbaub."OÖ" WandelSV114)AT000030734397—08/9 100 02.01.92) 02.01.08 :—,— 106,00 04/09 -ATS 02.01.991:104,125 HYPO-Wohnbaub."OÖ" Stufenz. WandelSV114)AT0000307434

97—09 10 01.02.92) 01.02.09 —,— 105,00 23/12 -ATS 01.02.9910:105,75 HYPO-Wohnbaub."OÖ" Stufenz.WandelSV114)AT000030736897—09 10 01.07.92) 01.07.09 —,— 105,00 23/12 -ATS 01.07.9910:105,75 HYPO-Wohnbaub."OÖ"Stufenz. WandelSV114)AT000030742698—09 10 01.01.92) 01.01.09 —,— 105,00 23/12 -ATS 01.01.0010:105 HYPO-Wohnbaub."OÖ" Stufenz. WandelSV114)AT000030744298—09 10 01.04.92) 01.04.09 —,— 105,00 23/12 -ATS 01.04.0010:104 HYPO-Wohnbaub."OÖ" Stufenz. WandelSV114)AT0000307517

Kursblatt der Wiener Börse — Wertpapiere, Rentenwerte — 30. 12. 2003 Nr.247B -24dzt. Zinssatz %ISI - Nr. Stückelung




98—09 10 01.11.92) 01.11.09 —,— 103,50 23/12 -ATS 01.11.0010:104 HYPO-Wohnbaub."OÖ" Stufenz.WandelSV114)AT000030756699—11/1 10 08.01.92) 08.01.11 —,— 102,45 23/12 -ATS 08.01.0110:104 HYPO-Wonbaub. "OÖ" WandelSVAT000030757499—14/9 1 --92) 22.04.14 —,— 101,50 23/12 -EUR 22.04.0110:144 HYPO-Wohnbaub. "OÖ" Wandel SV61)AT0000307657

99—10/14 1 ---92) 01.07.10 —,— 105,00 23/12 -EUR 01.11.0110:144,8 HYPO-Wohnbaub. "OÖ" WandelSV61)AT000030770702—12/16 1 — 24.10.12 —,— 105,00 23/12 -EUR 62)24.05.0410:144,5 HYPO-Wohnbaub. "OÖ" Wandel SVAT000030316902—12/6 1 — 18.12.12 —,— 103,45 23/12 -EUR 59)18.02.0410:144,2 Wandelschuldverschr.AT0000303060

02—12/19 1 30.12. 30.12.12 —,— 101,90 23/12 -EUR 30.12.0410:144 Hypo Wandelschuldverschr. OÖAT000030319303—15/1 1 01.01.15 —,— 101,30 23/12 -EUR 55)01.02.0510:144 Wohnbau-Wandelschuldverschr. OÖAT0000303235

03—15/17 1 01.01.15 —,— 96,00 23/12 -EUR 63)25.07.0510:143,3 Wohnbau-Wandelschuldverschr. OÖAT000030339103—13/19 1 10.07. 10.07.13 —,— 97,25 23/07 -EUR 78)10.07.0510:143,495 Wohnbau-Wandelschuldverschr. OÖAT0000303417

HYPO-Wohnbaubank Salzburg95—07/8 100 01.10.92) 01.10.07 —,— 109,90 29/12 -ATS 01.10.971:106,25 HYPO-Wohnbaub."Sbg." WandelSVAT0000168372

99—11/10 1 01.06. 01.06.11 —,— 100,10 29/12 -EUR 01.06.0110:144 Wohnbau-WA „Salzburg"AT000030766500—10/3 1 01.08. 01.08.10 —,— 105,80 29/12 -EUR 01.08.0210:145 Wohnbau-WA „Salzburg"AT000030774900—10/4 1 01.08.10 —,— —,— -EUR 55)01.08.0210:144,8 Wohnbau-WA „Salzburg"AT0000307756

01—11/13 1 31.12. 31.12.11 —,— 106,30 29/12 -EUR 31.12.0310:144,75 Wohnbau-WA „Salzburg"AT000030794702—13/9 1 15.11.13 —,— 104,60 29/12 -EUR 57)15.03.0410:144,5 Wohnbau-WA „Salzburg"AT0000303094

02—13/18 1 15.11.13 —,— 100,50 29/12 -EUR 60)19.10.0410:144 Wohnbau-WA „Salzburg"AT000030318503—15/3 1 01.01.15 —,— 98,90 29/12 -EUR 55)01.02.0510:143,875 Wohnbau-WA „Salzburg"AT0000303250

HYPO-Wohnbaubank AG (Steiermark)95—07/2 100 01.10.92) 01.10.07 —,— 108,50 19/12 -ATS 01.10.961:106,25 HYPO-Wohnbaub.AG "Stmk."AT000030720295—10/3 100 01.10.92) 01.10.10 —,— 103,00 19/12 -ATS 01.10.961:104 HYPO-Wohnbaub.AG "Stmk."1AT000030721096—08/5 10 01.02.92) 01.02.08 —,— 107,25 19/12 -ATS 01.02.9810:105,75 HYPO-Wohnbaub."Stmk." WandelSVAT000030726996—09/9 10 H 01.01.92) 01.07.09 :—,— 103,25 19/12 -ATS 01.01.9810:104 HYPO-Wohnbaubk."Stmk." WandelSVHAT000030730197—10/1 10 H 01.01.92) 01.01.10 :—,— 99,00 15/12 -ATS 01.01.9910:102,375 HYPO-Wohnbaub.Stmk." WandelSVHAT000030735098—11/4 10 H 01.01.92) 01.01.11 :—,— 102,50 17/12 -ATS 01.01.0010:104 HYPO-Wohnbaub."Stmk." WandelSVHAT0000307475

98—12/12 10 H 01.01.92) 01.01.12 :—,— 99,25 22/12 -ATS 01.01.0010:102,5 HYPO-Wohnbaub."Stmk." WandelSVHAT000030755899—13/6 5 H 01.01.92) 01.01.13 :—,— 99,00 19/12 -EUR 01.01.022:142,5 HYPO-Wohnbaub."Stmk." Wandel SVHAT000030762499—14/7 5 --92) 01.01.14 —,— 101,50 11/12 -EUR 56)01.01.021:144 HYPO-Wohnbaub."Stmk." WandelSVAT0000307632

99—14/12 5 ---92) 01.09.14 —,— 104,75 22/12 -EUR 56)01.01.012:144,5 HYPO-Wohnbaub."Stmk." WandelSVAT000030768100—15/1 5 —92) 01.01.15 —,— 108,00 22/12 -EUR 56)01.01.022:145 Hypo-Wohnbaubank-WandelSV "Steiermark"AT000030772300—10/6 5 H 01.01.92) 01.07.10 :—,— 99,50 22/12 -EUR 01.01.022:142,5 Hypo-Wohnbaubank-WandelSV "Steiermark"HAT000030777201—12/2 5 H 01.01. 01.07.12 :—,— 99,25 22/12 -EUR 01.01.032 : 142,5 Var. Wandelschuldverschr. StmkHAT0000307830

02—13/10 5 — 01.02.13 —,— 103,50 19/12 -EUR 65)01.02.042:144,375 Hypo-Wohnbaub.-WandelSV „Stmk"AT000030310202—15/7 5 H 01.01. 01.07.15 :—,— 99,50 19/12 -EUR 01.01.042:142,5 Hypo-Wohnbaub. var. WandelSV „Stmk"HAT000030307803—16/2 5 — 01.02.16 —,— 101,00 17/12 -EUR 56)01.02.052:144 Wandelschuldv. „Stmk."AT000030324303—16/8 5 H 01.01. 01.07.16 :—,— 99,50 22/12 -EUR 70)01.01.051:142,5 Hypo-Wohnbaub. „Steiermark" Wandelschuldv.HAT0000303300

HYPO-Wohnbaubank Tirol95—07/9 100 01.10.92) 01.10.07 —,— 110,00 18/12 -ATS 01.10.971:106,25 HYPO-Wohnbaub."Tirol" WandelSVAT000016838096—09/7 10 H 01.02.92) 01.02.09 —,— 99,70 04/12 -ATS 01.02.9810:102,625 HYPO-Wohnbaub."Tirol" WandelSVHAT0000307285

96—07/12 10 01.02.92) 01.02.07 —,— 105,30 09/12 -ATS 01.02.9810:105,5 HYPO-Wohnbaub."Tirol" WandelSVAT000030733597—08/4 10 --92) 01.02.08 —,— 105,30 26/11 -ATS 56)01.02.9910:105,125 HYPO-Wohnbaub."Tirol" WandelSVAT000030738497—09/5 10 H 01.02.92) 01.02.09 —,— 100,00 22/01 -ATS 01.02.9910:102,625 HYPO-Wohnbaub."Tirol" WandelSVHAT000030739298—09/2 10 --92) 01.01.09 —,— 107,00 18/12 -ATS 56)01.01.0010:105,125 HYPO-Wohnbaub."Tirol" WandelSVAT000030745998—09/3 10 H 01.02.92) 01.02.09 —,— 100,00 22/01 -ATS 01.02.0010:102,625 HYPO-Wohnbaub."Tirol" WandelSVHAT0000307467

98—10/10 10 16.08.92) 16.08.10 —,— 107,40 18/12 -ATS 16.08.0010:104,625 HYPO-Wohnb."Tirol" Stufenz. WandelSV114)AT000030753399—12/3 1 01.08.92) 01.08.12 —,— 101,70 17/12 -EUR 01.08.0110:144 HYPO-Wohnbaub."Tirol" Wandel SVAT000030759000-13/15 1 92) 01.01.13 —,— 107,90 18/12 -EUR 56)01.01.0110:145 Hypo-Wohnbaub."Tirol" Wandel SVAT0000307715

02—13/12 1 01.04. 01.04.13 —,— 106,10 17/12 -EUR 01.04.041:144 Hypo-Wohnbaub. „Tirol" Wandelschuldv.114)AT000030312802—14/17 1 V 22.01. 22.07.14 —,— 100,00 18/03 -EUR 22.07.041:141,65 Hypo-Wohnbaub. „Tirol" Wandelschuldv.VAT000030317702—14/20 1 01.10. 01.10.14 99,50 99,00 19/12 -EUR 01.10.041:144 Hypo-Wohnbaub. „Tirol" Wandelschuldv.AT0000303201

HYPO-Wohnbaubank Vorarlberg95—07/10 100 01.10.92) 01.10.07 —,— 108,00 29/12 -ATS 01.10.971:106,25 HYPO-Wohnbaub."Vbg." WandelSVAT000016839896—08/6 10 01.02.92) 01.02.08 —,— 107,00 29/12 -ATS 01.02.9810:105,75 HYPO-Wohnbaub."Vbg." WandelSVAT0000307277

96—08/11 10 01.06.92) 01.06.08 —,— 105,50 29/12 -ATS 01.06.9810:105,375 HYPO-Wohnbaub."Vbg." WandelSVAT000030732797—09/7 10 01.03.92) 01.03.09 —,— 105,75 29/12 -ATS 01.03.9910:105,25 HYPO-Wohnbaub."Vbg " WandelSVAT000030741898—10/7 10 01.02.92) 01.02.10 —,— 105,25 29/12 -ATS 01.02.0010:105 HYPO-Wohnbaub."Vbg" WandelSVAT000030750999—11/4 1 15.02. 15.02.11 —,— 99,40 29/12 -EUR 15.02.0110:143,875 Wandelschuldv.AT000030760899—14/5 1 15.02. 15.02.14 —,— 100,25 29/12 -EUR 15.02.0110:144 Wandelschuldv.AT000030761600—12/8 1 15.02. 15.02.12 —,— 103,05 29/12 -EUR 15.02.0210:144,5 Wandelschuldv.AT000030779800—15/9 1 15.02. 15.02.15 —,— 104,05 29/12 -EUR 15.02.0210:144,875 Wandelschuldv.AT000030780601—13/3 1 15.02. 15.02.13 —,— 101,45 29/12 -EUR 15.02.0310:144,375 Wandelschuldv.AT000030784801—16/4 1 15.02. 15.02.16 —,— 100,45 29/12 -EUR 15.02.0310:144,5 Wandelschuldv.AT0000307855

01—16/15 1 — 15.10.16 —,— 100,95 29/12 -EUR 57)15.10.0310:144,5 Wandelschuldv.AT000030796202—14/1 1 15.01. 15.01.14 —,— 99,45 29/12 -EUR 15.01.0410:144,25 Hypo Wandelschuldverschr. Vbg.AT000030301102—17/2 1 15.01. 15.01.17 —,— 101,25 29/12 -EUR 15.01.0410:144,5 Hypo Wandelschuldverschr. Vbg.AT000030302902—17/3 1 15.01. 15.01.17 —,— 102,25 29/12 -EUR 15.01.0410:144,5 Hypo Wandelschuldverschr. Vbg.AT000030303703—18/6 1 15.01. 15.01.18 —,— 98,25 29/12 -EUR 15.01.051:144 Wandelschuldv. Vbg.AT000030328403—18/7 10 . 15.01.18 —,— 98,25 29/12 -EUR 58)15.02.051:143,875 Wandelschuldv. VbgAT0000303292

IMMO-BANK AG93—04 10 95) 01.01. 01.01.04 —,— 99,65 27/11 -ATS 01.01.941:13,875 IMMO-BANK Wandelschuldver.1AT0000163308

94—07/1 10 01.01.92) 01.01.07 :—,— 100,46 22/12 -ATS 31.12.951:13,75 IMMO-BANK Wandelschuldver.1AT000016331694—05/2 10 01.01.92) 01.01.05 102,50 102,68 27/11 -ATS 31.12.951:16,5 IMMO-BANK Wandelschuldver.AT000016332495—08/1 10 01.01.92) 01.01.08 :—,— 104,87 22/12 -ATS 01.01.961:15 IMMO-BANK Wandelschuldver.1AT000016333295—06/2 10 01.01.92) 01.01.06 105,50 105,45 27/11 -ATS 01.01.961:16,625 IMMO-BANK Wandelschuldver.AT000016334095—10/3 10 01.01.92) 01.01.10 :—,— 114,18 22/12 -ATS 01.01.961:16,875 IMMO-BANK Wandelschuldver.1AT000016335796—10/1 10 01.01.92) 01.01.10 :—,— 103,76 22/12 -ATS 01.01.971:14,5 IMMO-BANK Wandelschuldver.1AT000016336596—08/2 10 01.01.92) 01.01.08 106,75 106,30 27/11 -ATS 01.01.971:15,625 IMMO-BANK Wandelschuldver.AT000016337396—12/3 10 01.01.92) 01.01.12 :—,— 99,78 22/12 -ATS 01.01.981:13,5 IMMO-BANK Wandelschuldver.1AT000016338196—09/4 10 01.01.92) 01.01.09 106,50 105,89 27/11 -ATS 01.01.981:15,25 IMMO-BANK Wandelschuldver.AT000016339997—17/1 10 01.01.92) 01.01.17 :—,— 99,10 22/12 -ATS 01.01.981:13,5 IMMO-BANK Wandelschuldver.1AT000016340797—10/2 10 01.01.92) 01.01.17 106,35 105,71 27/11 -ATS 01.01.981:15,125 IMMO-BANK Wandelschuldver.AT000016341598—18/1 10 01.01.92) 01.01.18 :—,— 98,97 22/12 -ATS 01.01.991:13,5 IMMO-BANK Wandelschuldver.1AT000016342398—11/2 10 01.01.92) 01.01.11 104,35 103,63 27/11 -ATS 01.01.991:14,625 IMMO-BANK Wandelschuldver.AT000016343199—17/1 10 01.01.92) 01.01.17 :—,— 99,53 22/12 -ATS 01.01.001:13,5 IMMO-BANK Wandelschuldver.1AT000016344999—12/2 10 01.01.92) 01.01.12 101,10 99,70 29/12 -ATS 01.01.001:14 IMMO-BANK Wandelschuldver.AT000016345600—13/2 10 01.01.92) 01.01.13 106,25 105,45 27/11 -ATS 01.01.011:15 IMMO-BANK Wohnbau-WandelSVAT000016346400—13/2 10 01.01.92) 01.01.13 :—,— 100,16 22/12 -ATS 01.01.011:13,5 IMMO-BANK Wohnbau-WandelSV1AT000016347200—11/1 10 01.01.92) 01.01.11 104,95 104,21 27/11 -ATS 105)01.01.021:14,75 IMMO-BANK Wohnbau-WandelSVAT000016348000—11/2 10 01.01.92) 01.01.11 :—,— 98,39 22/12 -ATS 103)01.01.021:15,1 IMMO-BANK Wohnbau-WandelSVAT000016349801—12/1 1 01.01.92) 01.01.11 :—,— 100,10 22/12 -EUR 01.01.021:24,125 NR IMMO-BANK Wohnbau-WandelSV1AT000015250901—12/2 1 01.01. 01.01.11 103,44 102,63 27/11 -EUR 01.01.021:25 NR IMMO-BANK Wohnbau-WandelSVAT000015251701—13/3 1 01.01. 01.01.13-13 104,85 104,03 27/11 -EUR 01.01.021:24,75 Wandelschuldverschr.AT000015252502—14/1 1 H 01.01. 01.01.14 :—,— 98,96 22/12 -EUR 01.01.031:21,75 var. WandelschuldverschreibungHAT000015253302—14/2 1 01.01. 01.01.14 103,55 102,78 27/11 -EUR 13.01.031:24,5 WandelschuldverschreibungAT000015254102—15/3 1 01.01. 01.01.15 104,20 103,44 27/11 -EUR 01.01.031:24,625 WandelschuldverschreibungAT000015255802—14/4 1 01.01. 01.01.14 :—,— 103,55 22/12 -EUR 01.01.031:24 Stufenzins-Wandelschuldverschr.113)AT000015256603—15/1 1 01.01. 01.01.15 100,25 99,30 27/11 -EUR 01.01.041:24 WandelschuldverschreibungAT000015257403—15/2 1 01.01. 01.01.15 :—,— 100,34 22/12 -EUR 01.01.041:23 var. Wandelschuldverschreibung1AT000015258203—15/4 1 01.01. 01.01.15 100,25 —,— -EUR 01.01.041:24 WandelschuldverschreibungAT000015260803—15/5 1 01.01. 01.01.15 :—,— 99,52 22/12 -EUR 01.01.041:22,75 var. Wandelschuldverschreibung1AT000015261603—15/6 1 H 01.01. 01.01.15 :—,— 98,49 22/12 -EUR 01.01.041:22,4 var. WandelschuldverschreibungHAT0000152624

Raiffeisen Wohnbaubank AG94—05/1 100 01.04. 01.04.05 —,— 104,65 29/12 -ATS 01.04.951:106,75 Raiffeisen Wohnbaub. Wandelschuldver.AT000016840694—10/3 100 01.04. 01.04.10 —,— 97,15 29/12 -ATS 01.04.951:102,75 Raiffeisen Wohnbaub. Wandelschuldver.1AT000016842295—06/1 100 15.04. 15.04.06 —,— 107,55 29/12 -ATS 15.04.961:106,125 Raiffeisen Wohnbaub. Wandelschuldver.AT000016843096—07/2 100 23.03.92) 23.03.07 —,— 107,75 29/12 -ATS 24.03.971:105,5 Raiffeisen Wohnbaub. WandelschuldverAT000016845596—06/1 10 18.11. 18.11.06 —,— 107,50 29/12 -ATS 08.11.961:105,625 Raiffeisen Wohnbaub. Wandelschuldver.AT0000168448

Kursblatt der Wiener Börse — Wertpapiere, Rentenwerte — 30. 12. 2003 B -25Nr. 247dzt. Zinssatz %ISI - Nr. Stückelung




97—08/2 100 29.04.92) 29.04.08 —,— 106,60 29/12 -ATS 29.04.981:104,75 Raiffeisen Wohnbaub. Wandelschuldver.AT000016847197—07/1 10 24.08.92) 24.08.07 —,— 107,00 29/12 -ATS 24.08.971:105 Raiffeisen Wohnbaub. Wandelschuldver.AT000016846398—09/2 100 04.05.92) 04.05.09 —,— 104,00 29/12 -ATS 04.05.991:104 Raiffeisen Wohnbaub. Wandelschuldver.AT000016849798—08/1 100 24.09.92) 24.09.08 —,— 105,90 29/12 -ATS 24.09.981:104,5 Raiffeisen Wohnbaub. Wandelschuldver.AT000016848999—12/1 10 03.02.92) 03.02.12 —,— 102,75 29/12 -EUR 03.01.011:14 Raiffeisen Wohnbaub.Wandelschuldver.AT000016850599—09/2 10 03.08.92) 03.08.09 —,— 104,00 29/12 -EUR 03.01.011:14 Raiffeisen Wohnbaub.Wandelschuldver.AT000016851399—09/3 10 29.12.92) 29.12.09 —,— 107,25 29/12 -EUR 03.01.011:14,75 Raiffeisen Wohnbaub. Wandelschuldver.AT000016852100—11/2 10 29.03.92) 29.03.11 —,— 108,60 29/12 -EUR 29.03.021:15 Raiffeisen Wohnbaub.Wandelschuldver.AT000016854700—10/1 10 24.09.92) 24.09.10 —,— 107,25 29/12 -EUR 24.09.011:14,75 Raiffeisen Wohnbaub.Wandelschuldver.AT000016853901—12/2 10 20.01. 20.01.12 —,— 105,60 29/12 -EUR 20.01.0310:14,5 Euro-Wandelschuldverschr.AT000016856201—12/3 10 06.06. 06.06.12 —,— 102,50 29/12 -EUR 77)06.06.0310:14 Euro-Wandelschuldverschr.AT000016857001—11/1 10 07.10. 07.10.11 —,— 105,70 29/12 -EUR 07.10.021:14,5 Euro-Wandelschuldv.AT000016855402—12/1 10 31.07. 31.07.12 —,— 104,25 29/12 -EUR 31.07.031:14,25 Euro-Wandelschuldverschr.AT0000168588

02—12 1 V 16.01. 16.10.12 103,89 102,00 29/12 -EUR 16.10.0310:14 Wachstums-Wandel-SV Treuh. RLB NÖ-Wien114)AT000016859602—12 10 15.12. 15.12.12 103,00 101,00 13/12 -EUR 15.12.031:14,375 Wandelschuldv. Treuh. RLB OÖAT000035330502—12 1 V 22.02. 22.11.12 100,00 —,— -EUR 22.11.0310:11,75 Wandelschuldv. Treuh. RV Sbg.VAT000035331302—12 1 29.11. 29.11.12 —,— 104,65 29/12 -EUR 29.11.0310:14,375 Wandelschuldv. Treuh. RLB Vbg.AT000035332102—12 1 V 19.03. 19.12.12 —,— 100,00 13/12 -EUR 19.12.0310:11,6 Wandelschuldv. Treuh. RLB NÖVAT000035333902—13 10 30. 30.03.13 —,— 101,50 29/12 -EUR 30.03.041:14 Wandelschuldv. Treuh. RLB Stmk.AT000035334702—12 1 30.12. 30.12.12 —,— 100,00 13/12 -EUR 30.12.0310:14 Wandelschuldv. Treuh. RLB OÖAT000035335402—13 1 16.04. 16.04.13 —,— 101,50 29/12 -EUR 16.04.0410:14 Wandelschuldv. Treuh. Bgld.AT000035336202—13 10 14.05. 14.05.13 —,— 102,10 31/10 -EUR 14.05.041:14,25 Wandelschuldv. Treuh. RLB TirolAT000035337002—13 10 V 14.02. 14.05.13 —,— 99,60 31/10 -EUR 14.05.041:11,7 Wandelschuldv. Treuh. RLB TirolVAT000035338802—13 1 15.07.13 101,98 104,09 14/05 -EUR 15.07.0410:14 Wandelschuldv. Treuh. RLB NÖ-WienAT000035339603—13 1 30.12. 30.12.13 —,— 103,45 16/12 -EUR 30.12.0310:14 Wandelschuldv. Treuh. RLB OÖAT000035341203—15 1 monatlich 21.12.15 —,— 100,20 29/12 -EUR 21.08.0410:14 Wandelschuldv. Treuh. RLB Stmk.AT000035342003—13 1 06.12. 06.12.13 99,75 101,50 29/12 -EUR 06.12.0410:13,9 Wandelschuldv. Treuh. Raiff. Bauspk.AT000035348703—14 1 28. 28.01.14 —,— 98,00 29/12 -EUR 28.01.0510:13,625 Wandelschuldv. Treuh. RLB Stmk.AT000035349503—23 1 18.09. 18.09.23 —,— —,— -EUR 18.09.0410:14 Wandelschuldv. Treuh. RLB NÖ-WienAT000035351103—14 1 07. 07.04.14 —,— 101,00 29/12 -EUR 07.04.0510:14 Wandelschuldv. Treuh. RLB Stmk.AT000035353703—15 1 17.11. 17.11.15 —,— 101,15 29/12 -EUR 17.11.0410:14 Wandelschuldv. Treuh. Raiff. Bauspk.AT0000353545

S Wohnbaubank AG94—05/2 100 31.01. 31.01.05 —,— 103,00 16/12 -ATS 31.01.951:105,75 S-Wohnbaubank Wandelschuldver.AT000016000794—06/1 100 31.01. 31.01.06 —,— 100,00 16/12 -ATS 31.01.951:103,625 S-Wohnbaubank Wandelschuldver.1AT000016001594—09/3 100 01.04. 01.04.09 —,— 105,75 16/12 -ATS 01.04.951:105,125 S-Wohnbaubank Wandelschuldver.1AT000016002394—07/4 100 01.04. 01.04.07 —,— 108,75 16/12 -ATS 01.04.951:106,5 S-Wohnbaubank Wandelschuldver.AT000016003195—11/3 100 30.01. 30.01.11 —,— 106,00 16/12 -ATS 30.01.981:105,125 S-Wohnbaubank Wandelschuldver.1AT000016007295—08/4 100 30.01. 30.01.08 —,— 108,75 16/12 -ATS 30.01.981:106,25 S-Wohnbaubank Wandelschuldver.AT000016008095—10/5 100 30.01. 30.01.10 —,— 106,75 16/12 -ATS 30.01.981:105,25 S-Wohnbaubank Wandelschuldver.1AT000016009895—08/6 100 30.01. 30.01.08 —,— 109,00 16/12 -ATS 30.01.981:106,125 S-Wohnbaubank Wandelschuldver.AT000016010695—10/1 100 31.01. 31.01.10 —,— 106,25 16/12 -ATS 31.01.961:105,125 S-Wohnbaubank Wandelschuldver.1AT000016004995—07/2 100 31.01. 31.01.07 —,— 109,00 16/12 -ATS 31.01.961:106,75 S-Wohnbaubank Wandelschuldver.AT000016005696—11/1 100 09.02.92) 09.02.11 —,— 105,75 16/12 -ATS 09.02.991:105 S-Wohnbaubank Wandelschuldver.1AT000016011496—08/2 100 09.02.92) 09.02.08 —,— 107,50 16/12 -ATS 09.02.991:106 NR S-Wohnbaubank Wandelschuldver.AT000016012296—12/3 100 27.02.92) 27.02.12 —,— 105,00 16/12 -ATS 27.02.991:104,75 S-Wohnbaubank Wandelschuldver.1AT000016013096—09/4 100 27.02.92) 27.02.09 —,— 106,00 16/12 -ATS 27.02.991:105,25 S-Wohnbaubank Wandelschuldver.AT000016014896—12/5 100 22.11.92) 22.11.12 —,— 101,00 16/12 -ATS 22.11.991:104 S-Wohnbaubank Wandelschuldver.1AT000016016396—08/6 100 22.11.92) 22.11.08 —,— 106,50 16/12 -ATS 22.11.991:105,25 S-Wohnbaubank Wandelschuldver.AT000016017197—12/3 100 13.09.92) 13.09.12 —,— 111,00 16/12 -ATS 13.09.001:105 S-Wohnbaubank Stufenzins WandelSV114)AT000031505697—14/1 100 30.10.92) 30.10.14 98,25 98,25 16/12 -ATS 30.10.001:103,625 S-Wohnbaubank Wandelschuldver.1AT000016018997—14/2 100 30.10.92) 30.10.09 —,— 106,00 16/12 -ATS 30.10.001:105,125 S-Wohnbaubank Wandelschuldver.AT000016019797—15/4 100 07.1192) 07.11.15 —,— 98,50 16/12 -ATS 07.11.001:103,625 S-Wohnbaubank Wandelschuldver.1AT000031506497—10/5 100 07.11.92) 07.11.10 —,— 105,00 16/12 -ATS 07.11.001:104,875 S-Wohnbaubank Wandelschuldver.AT000031507297—12/6 100 07.11.92) 07.11.12 108,00 108,00 16/12 -ATS 07.11.001:105 S-Wohnbaubank Stufenzins WandelSV114)AT000031508098—13/4 100 10.04.92) 10.04.13 —,— 100,00 16/12 -ATS 10.04.011:104,625 S-Studentenwohnheim Wandelschuldver.1)AT000031512298—16/1 100 13.04.92) 13.04.16 —,— 98,00 16/12 -ATS 13.04.011:103,5 S-Wohnbaubank Wandelschuldver.1AT000031509898—11/2 100 13.04.92) 13.04.11 —,— 104,00 16/12 -ATS 13.04.011:104,625 S-Wohnbaubank Wandelschuldver.AT000031510698—13/3 100 13.04.92) 13.04.13 —,— 106,25 16/12 -ATS 13.04.011:104 S-Wohnbaubank Stufenzins WandelSV114)AT0000315114

98—08/6/P 100 20.12.92) 20.12.08 —,— 100,00 16/12 -ATS 20.12.011:104 S-Wohnbaubank Wandelschuldver.AT000031514899-15/4 10 22.04.92) 22.04.15 —,— 96,25 22/12 -EUR 22.04.021:103,25 S-Wohnbaubank WandelSVAT0000315189

99—17/1 100 05.06.92) 05.06.17 —,— 96,00 16/12 -ATS 05.06.021:102,875 S-Wohnbaubank Wandelschuldver.1AT000031515599—12/2 100 05.06.92) 05.06.12 —,— 98,75 16/12 -ATS 05.06.021:103,625 S-Wohnbaubank Wandelschuldver.AT000031516399—14/3 100 05.06.92) 05.06.14 —,— 100,00 16/12 -ATS 05.06.021:103,5 S-Wohnbaubank Stufenzins WandelSV114)AT0000315171

99-11/5 1 22.10.92) 22.10.11 —,— 103,25 16/12 -EUR 22.10.021:104,4 S-Wohnbaubank WandelSVAT000031519700—15/1 1 11.02.92) 11.02.15 —,— 97,75 16/12 -EUR 11.02.031:103,5 S-Wohnbaubank Wandelschuldver.1AT000031520500—12/2 1 11.02.92) 11.02.12 —,— 105,50 16/12 -EUR 11.02.031:104,875 S-Wohnbaubank Wandelschuldver.AT000031521300—10/3 1 30.09.92) 30.09.10 —,— 103,50 16/12 -EUR 30.09.031:104,5 S-Wohnbaubank Wandelschuldver.AT000031523900—15/5 1 29.12.92) 29.12.15 —,— 98,25 17/12 -EUR 28.12.001:103,5 S-Wohnbaubank Wandelschuldver.1AT000034710900—10/6 1 29.12.92) 29.12.10 —,— 105,25 16/12 -EUR 28.12.001:105 S-Wohnbaubank Wandelschuldver.AT000034711701—12/4 1 15.01. 15.01.03 —,— 102,00 16/12 -EUR 15.01.051:104 Fix/var Wandelschuldverschr.20)AT000034715801—12/5 1 15.01. 15.01.12 —,— 103,50 16/12 -EUR 15.01.051:104,5 Wandelschuldverschr.AT000034716601—16/1 1 22.10. 22.10.16 —,— 95,75 16/12 -EUR 22.10.041:103 Var. Wandelschuldverschr.1AT000034712501—11/2 1 22.10. 22.10.11 —,— 103,25 16/12 -EUR 22.10.041:104,4 Wandelschuldverschr.AT000034713302—12/1 1 15.10. 15.10.12 —,— 99,75 16/12 -EUR 15.10.051:103,75 Fix/variable Wandelschuldv.20)AT000034717402—12/2 1 15.10. 15.10.12 —,— 102,75 16/12 -EUR 15.10.051:104,25 Wandelschuldv.AT000034718202—13/3 1 05.01. 05.01.13 —,— 104,00 16/12 -EUR 05.01.061:104,5 Wandelschuldv.AT000034719002—13/4 1 05.01. 05.01.13 :—,— 98,25 16/12 -EUR 05.01.061:104,25 Var.Wandelschuldv.1AT000034720802—15/6 1 08.05. 08.05.15 —,— 98,50 29/12 -EUR 79)08.05.041:103,75 s-Wohnbaubank variable Wandelschuldverschr.1AT000034722402—13/7 1 08.05. 08.05.13 —,— 101,25 16/12 -EUR 79)08.05.041:104 s-Wohnbaubank Wandelschuldverschr.AT000034723202—14/9 1 H 28.05. 29.11.14 —,— 100,00 16/12 -EUR 29.11.041:101,668 s-Wohnbaubank variable Wandelschuldverschr.HAT000034725703—15/1 1 14.10. 14.10.15 —,— 98,50 16/12 -EUR 81)14.10.041:103,25 Variabel verzinste Wandelschuldverschreibungen1AT000034726503—13/2 1 14.10. 14.10.13 —,— 98,50 16/12 -EUR 81)14.10.041:103,6 WandelschuldverschreibungenAT0000347273




v�

Bankanleihen ausländischer Emittenten

15.08.100 15.08.06 —,— 100,00 30/12 -7,68 DEMBayern Hypo Namens-Pf. 1996—06/PDE000223856518.09.10 18.09.06 —,— 100,20 30/12 -43)7,71 DEMBayern Hypo EWU-Spr. Pf. R.1 1996—06/1PDE000223704726.03.10000 26.03.07 —,— —,— -10,6218 ATSBayern Hypo Fix-Rev.N. 1997—07/PXS0074373159 8)

V 23.01.5000 23.10.20 —,— —,— -V2,851 EURBayern Hypo Verb. B. Subord. FRN 2000—20XS011948588518.03.1000 19.03.07 —,— 100,00 11/01 -3 DEM-7,5% DEPFA Öff. Pfbr. Memo-Fl. S.441/1997—07/PDE0002474848

100 25.02.30 —,— 113,39 27/12 -7,02 EURDeutsche Bank Schuldv. Serie 296 2000—30AT00003300711000 12.11.28 —,— 19,35 27/12 -DEMDresdner Bank Zero Coupon Notes 1998—28/PDE0001857183

15.12.10000 15.12.08 —,— 100,00 21/12 -7,6 ATSDresdner Bank Rev.Dual Currency N. 1998—08/PXS0093059557 117)

02.06.100000 02.06.05 —,— —,— -8,02 ATSDSL-Bank Schuldverschr. 1995—05DE000243850417.07.1000 17.07.06 —,— —,— -7,85 ATSEurop. Hypothekenbk. S.A. Anl. 1996—06AT000133082324.02.53) 10000 23.02.11 —,— 100,00 21/12 -14,19172 EURParibas CMS Floater Serie 693 1999—11/PXS009503641301.02.10 01.02.06 —,— —,— -5 EURSpk. Bank Malta plc. Activity Bond 2001—06/1AT0000330576 114)

V 01.02.10 01.02.06 —,— —,— -V2,213 EURSpk. Bank Malta plc. Vario Bond 2001—06/1AT000033058410000 97)02.09.19 —,— 117,72 27/12 -EURUBS London Zero Coupon Notes 1999—19/PAT0000326756

H 21.06.500 19.12.09 —,— 99,50 09/01 -H3,895 EURNR Nova Kreditna B. Maribor Float. Rate Note 02—09XS015974346626.06.1000 26.06.33 —,— —,— -25)4,83 EURBNP Paribas Callable Fixed/Index Linked Note Serie 3196 / 03—33XS017103458923.10.1000 23.10.23 100,00 —,— -5,05 EURMünchener HypoBank kuendbarer Oeff. Pfbrf. 03—23AT000034189615.12.1000 15.12.15 —,— —,— -5 EURNR WestLB AG Notes 03—15DE0008079732

Investkredit International Bank ltd.V 29.03.500 28.06.06 —,— 100,24 28/11 -V2,342 EURvar. Teilschuldverschr. 01—06AT0000330675




v�

Landesbank Sachsen Girozentrale06.06.10 06.06.31 —,— —,— -6,42 EURNR Inhaberschuldverschr. R. 20/01—31DE0002978608

Landesbank Baden Württemberg15.12.10000 15.12.08 —,— 100,00 21/12 -7,5 ATSLandesb.Baden-W. LG Rev.Dual Curr.N. 98—08/PXS0093087335 117)

02.0750000 02.07.13 —,— 99,70 29/12 -54) DEMSüdwestdeutsche LB-GZ Schuldv. R.936/98—13DE000302941902.06. 02.06.14 —,— 100,00 20/08 -154) EURLandesb. Baden-Württemb. SV R.024/99—14DE000351723130.11.25 30.11.20 —,— 100,00 28/12 -17,5 EURNR Landesb. Baden Württ. SV R.048/00—20/PDE0005873921 15)

15.01.25000 15.01.21 —,— 100,00 09/04 -17,42 EURLandesb. Baden Württemb. Anl. R.049/01-21/PDE0005940159 26)

18.0150000 18.01.21 —,— 100,00 04/09 -6,5 EURNR Schuldverschr. R.050/01—21/PPDE000594062111.07.50000 11.07.16 —,— 100,00 04/09 -7,125 EURNR Schuldverschr. R.054/01—16/PPDE000706261431.05.50.000 31.05.22 —,— 100,00 04/09 -6,05 EURLandesb. Baden-W. SV R.074/02—22DE0006056583

V 19.02.53) 5000 20.08.07 —,— 102,00 10/10 -V5,404 EURCredit linked Instruments 02—07XS0152948179V 14.01.53) 10000 15.10.07 —,— 100,00 04/09 -V2,805 EURFloating Rate Class 1 (B) SV S.283/02—07XS015628456314.10.10000 14.10.07 —,— 100,00 04/09 -2,78 CHFClass 1 (B) Port. Linked SV S.284/02—07XS015628448014.10.10000 14.10.07 —,— 100,00 04/09 -5,29 EURClass 2 (C) Port. Linked SV S.285/02—07XS015628391214.10.10000 14.10.07 —,— 100,00 04/09 -7,29 EURClass 3 (D) Port. Linked SV S.286/02—07XS015628499325.04.100000 25.04.05 —,— —,— -114)4,27 EURF Öffentl.Pfandbr. Step-Up S. 433/02—05DE0005649289

H 20.06.50000 21.12.15 —,— 100,00 04/09 -H6,884 EURInhaberschuldverschr. R.108/02—15DE000161066503.06.1000 03.06.09 —,— 100,00 04/09 -113)1,5 EURStep Down Instruments S. 308/03—09XS016763845009.05.53) 10000 09.05.13 —,— 100,00 04/09 -7,2 EURCredit linked Instruments S. 317/03—13XS016696528408.10.100000 08.10.07 —,— 100,00 04/09 -114)4,37 EUROeffentliche Pfandbriefe S.518/2002—07DE000160910512.02.70000 12.02.07 —,— 100,00 04/09 -114)3,25 EURF Öffentl. Pfandbr. S.628/03—07DE000726674419.03.60000 19.03.07 —,— 100,00 04/09 -3,1 EUROeffentliche Pfandbriefe S.654/2003—07DE0003124152

1000 14.02.20 —,— 100,00 04/09 -EURMulticall Zero Notes 00—20XS010778280602.07.1000 02.07.09 —,— 100,00 04/09 -21) EURMulticall Fixed to Rev. FRN 03—09XS017184296501.08.1000 01.08.13 —,— 100,00 04/09 -6,25 EURMulticallable Fixed Rate Instruments Schuldv. 03—13XS0173346460

V 27.02.21500000 28.08.06 —,— —,— -0,58 CHFZinsvariable Inhaberschuldv. Reihe 147/03—06DE0005602858H 15.04.50000 15.10.15 —,— —,— -H111) EURNR Inhaberschuldverschr. R. 155/03—15DE0005566566H 15.04.20000 15.10.15 —,— —,— -H111) EURNR Inhaberschuldverschr. R. 156/03—15DE000556657420.10.100000 20.10.15 —,— —,— -5,25 EURNR Inhaberschuldverschr. R. 159/03—15DE0006630049

S Morava Leasing a.s.H 06.05.100000 06.11.08 —,— 100,00 11/11 -H3,47 CZKS Morava Notes 2003—08 Series 1AT0000341946

Special Purpose VehiclesALPHA-SIRES Limited

V 20.05.53) 1000 26.07.06 :—,— 100,00 19/12 -V2,94 USDALPHA-SIRES Lim.Rec. FRN S.115/01—06/PXS013381844215.02.2500 15.02.07 —,— —,— -51) EURLimit.Recource Fixed Amount Notes S.165 02—07XS0142718138

V 19.01.2500 17.07.09 —,— —,— -V2,542 EURLimit. Recourse Credit linked Notes S.169/02—09XS0143074945

Anthracite Investments (Cayman) Ltd.1000 26.11.13 —,— 104,80 06/11 -EURSeries 23 Principal Protected Notes 03—13XS0164004243

Argon Capital Plc19.08.1000 20.08.07 —,— —,— -6,45 EURLimit. Recourse Credit linked Notes S.15 02—07XS0156054057

V 19.05.53) 1000 20.08.07 —,— —,— -V3,893 EURLimit. Recourse Credit linked Notes S.16 02—07XS015605367911.05.1000 11.05.12 —,— —,— -114)5,23 EURLimit. Recourse Credit linked Notes S. 17/2002—12XS0157551648

V 14.07.1000 14.04.08 —,— —,— -V53) EURLimit. Rec. Credit-li FRN S. 20/2003—08XS0165644781V 25.07.1000 25.10.06 —,— —,— -V53) EURLimit. Rec. Credit-li FRN S. 22/2003—06XS0166749746V 25.07.1000 25.10.06 —,— —,— -V53) EURLimit. Rec. Credit-li FRN S. 23/2003—06XS0166749662V 22.09.1000 20.06.08 —,— —,— -V53) EURLimit. Rec. Credit-li FRN S. 25 /03—08XS0170538507H 26.09.1000 05.08.08 —,— —,— -H53) USDLimit. Recourse Credit linked Class B FRN S. 26 /03—08XS0172533365H 26.09.1000 05.08.08 —,— —,— -H53) USDLimit. Recourse Credit linked Class C FRN S. 27 /03—08XS0172533951V 20.03.1000 20.12.08 —,— —,— -V53) EURLimit. Recourse Credit linked Class A S. 30 /03—08XS0182028596V 22.03.1000 22.12.08 —,— —,— -V53) USDLimit. Recourse Credit linked Class B FRN S. 31 /03—08XS0183099802

B SPIRES Limited03.07.1000 03.07.31 —,— —,— -7 EURLimited Recourse Notes S.30 01—31/PXS0129802301

CB Sires S.A.0,01 01.04.03-05 —,— —,— -53) EURLim.Rec. Floating Rate Notes S.3/2002—05XS0158614874 66)

Edelweiss Auto Funding LimitedV 12.01.400 11.01.14 —,— 100,00 29/12 -V2,453 EURClass A ABS Floating Rate Notes 03—14XS0168021318V 12.01.400 11.01.14 —,— 100,00 29/12 -V2,743 EURClass B ABS Floating Rate Notes 03—14XS0168021581

Helium Capital LimitedH 07.01.1000 07.07.08 —,— —,— -8 USDLimit. Recourse Notes S. 2 / 02—08XS0156202425H 05.10.2500 05.04.05 —,— —,— -5,5 EURLimit. Recourse Notes S.36 / 03—05XS016615013520.09.1000 20.09.28 —,— —,— -5)5,381 EURLimit. Recourse Principal Prot. Notes S.38 / 03—05XS0173731539

Neon Capital Limited30.05.10000 30.05.07 —,— —,— -6,87 EURLimit. Recourse Credit linked Notes S. 1 / 02—07XS0147964018

5000 15.09.03-04 —,— —,— -EURLim.Rec. Floating Rate Notes S. 39 / 03—04XS0165190140 57)

V 09.06.5000 09.06.05 —,— —,— -V53) EURLimit. Rec. Floating Rate Notes S. 41 / 03—05XS0166465392V 09.06.1000 07.06.04 —,— —,— -V53) EURLimit. Rec. Floating Rate Notes S. 53 / 03—04XS0168596137

SEIRA LimitedV 27.08.53) 10000 27.11.06 :—,— —,— -V4,483 EURSEIRA Lim.Rec.Credit linked FRN S.17/02—06/PXS0146415723

Sires (Lines) Limited—250 31.08.06-15 —,— —,— -52) USDExchange li.var.Coupon Amortising N. S.113/97—15XS0074188508 52)

Xenon Capital PlcH 15.03.10000 15.03.12 —,— —,— -H3,1885 EURLimit. Recourse Credit linked Notes S.03/02—12XS0145116520V 28.05.10000 28.08.07 —,— —,— -V3,23 EURLimit. Recourse Credit linked Notes S.16/02—07XS0153206486



s, OM, AO�


Kapitalgarantierte Index- und Basket linked BondsAllgemeine Sparkasse Oberösterreich Bank AG

AT0000212444 F Allg.Spk.Futures Bond 01.02. 01.02.06 107,85 108,00 29/12 -SICAV Blue Danube10� EUR2000—06/1AT0000212469 Allg.Spk.OÖ InterStock Perf.B. 97)16.07.05 —,— 95,75 19/12 -Spk. Interstock Fonds10EUR2000—05/3AT0000212881 2 39) Dynamik Bond 03.11. 03.11.08 —,— 100,00 19/12 -Aktienbasket1EUR03—08

Kursblatt der Wiener Börse — Wertpapiere, Rentenwerte — 30. 12. 2003 B -27Nr. 247dzt. Zinssatz %ISI - Nr. vLetzter Kurs,

am30 . 12.TilgungKuponBasiswertStückelung

in 100s, OM, AO�

Anthracite Rated Investments (Jersey) LimitedXS0178548441 Principal Protected Bonds Series 17 30.10.15 —,— 99,98 06/11 -HemisphereDef.+EquityFund1000EUR2003—2015XS0179099758 1,2 Series 20 Principal Protected Bonds 24.10. 24.10.13 —,— —,— -Crown Global Inv. Ltd10EUR03—13XS0179100358 1,2 Series 21 Principal Protected Bonds 24.10. 24.10.13 —,— —,— -Crown Global Inv. Ltd10USD03—13

Bank Austria Creditanstalt AGAT0000541248 B.Austria DJ Euro STOXX 50 Obl. 97)02.03.05 —,— —,— -EuroStoxx50100EUR2000—05/1AT0000539226 Value Vision Protected Notes 31.07.09 —,— 94,80 06/10 -HVB Val.Vis.Prot.Zert.10EUR01—09AT0000539523 Prosp. Futures Linked Obl. 07.12.09 —,— —,— -Quadriga Prosp.Fut.GS450EUR01—09/5AT0000539838 Weltaktienindex Garantie-Anl. 09.08.05 —,— 98,75 12/08 -STX50,Topix,SP50010EUR2002—05/2AT0000539879 Weltaktienindex Garantie-Anl. 09.10.05 —,— 98,80 06/08 -STX50,Topix,SP50010EUR2002—05/1AT0000539911 Weltindex Garantie-Anl. 20.12.06 —,— 101,00 29/12 -STX50,TOPIX,SP50010EUR02—06/2AT0000248141 Weltaktien Garantie Anl. 16.05.07 —,— —,— -EUSTX,S&P,Topix10EUR03—07/1AT0000248208 2 BACA Weltaktienindex-Garantie-Anleihe 14.09. 14.09.10 —,— 99,00 03/11 -82)EUSTX50,Topix,S&P50010EUR03—10/2AT0000248240 Weltaktienindex-Garantie-Anleihe 14.11.08 —,— 95,00 17/12 -Stoxx50,Topix,S&P50010EUR03—08/3

Bank of ScotlandXS0107904418 Bank of Scotland REX-li N. 01.03.11 126,30 124,19 04/04 -108)REX1000EUR2000—11

Bankhaus Krentschker & Co. AGAT0000225230 1 39) Retro Garant Anleihe 04.07. 04.07.09 —,— 100,00 23/12 -Aktienportfolio10EUR03—09

Banque AIGXS0179311211 53) Principal Protected Notes 27.10.13 —,— —,— -Gottex Market Neutral F.1000EUR2003—2013

Bank für Arbeit und Wirtschaft AGAT0000306832 BAWAG DACHS Anleihe 28.10.08 124,00 123,00 11/12 -DAX10ATS1998—08/30AT0000306949 54) BAWAG NIPPON B.(Nikkei225) 30.06. 30.06.09 83,00 81,00 05/12 -Nikkei 2251EUR1999—09/12AT0000323316 97) BAWAG High Tech Performer 25.10.04 98,80 99,20 11/12 -5 High Tech Aktien1EUR1999—04/22AT0000323373 BAWAG Pharma Garant 97)08.02.05 97,20 96,50 23/10 -5 Pharma Aktien1EUR2000—05/1AT0000323431 54) BAWAG New Economy Bond 23.05. 23.05.08 86,30 85,50 11/12 -Nasdaq, Nemax1EUR2000—08/8AT0000323555 B.I.T. Schuldverschreibungen 02.11.05 95,60 95,20 27/11 -3 Aktienbaskets1EUR00-05/23AT0000349501 Schuldverschr. Treppenperformer 2 12.06.07 90,60 89,80 11/12 -Indexbasket1EUR01—07/25AT0000349626 Hedge Bond 16.08.11 16.08.11 —,— 100,00 30/12 -Combinvest Frick250EUR01—11/36/PPAT0000350004 Index Garant Bond 01.07.12 01.07.12 —,— —,— -EUSTX501000EUR02—12/PPAT0000350137 Kap.Gar. Indexperf. Bond 16.07.07 16.07.07 106,90 106,10 11/12 -EU50,FTSE,SP,SMI1EUR02—07AT0000351085 Kapitalgarantierter Intexgarant DJ Eurostoxx50 Schuldv. 24.10.09 103,00 101,30 11/12 -Eurostoxx501EUR03—09

BNP ParibasXS0167273340 Notes linked to Tauern Absolute Return Fund 02.05.11 —,— —,— -Tauern Abs.Ret.F.5000EUR03—11

Credit Suisse First BostonXS0138235535 103 % Return Prot. Option Linked Notes „ISG" — 17.12.04 —,— —,— -Optionen Portfolio100EUR01—04XS0180984071 54) Princ.Protected SAPIC II Master Fund Linked Notes 31.01. 28.11.14 —,— —,— -SAPIC II Master F.500EUR2003—14

Creditanstalt AG (nunm. Bank Austria Creditanstalt AG)AT0000247416 CA fondsgebundene Obl. 97)01.09.08 —,— —,— -VJV-Eurotop Fonds10000ATS1998—08/PAT0000247424 CA fondsgebundene Obl. 97)01.12.08 —,— 100,00 23/12 -VJV-Eurotop Fonds10000ATS1998—08/P/Tr.2AT0000247671 CA fondsgebundene Obl. 97)01.12.08 —,— —,— -VJV-Eurotop Fonds10000ATS1998—08/PAT0000247432 CA fondsgebundene Obl. 01.03.09 —,— —,— -VJV-Eurotop Fonds10000ATS1999—09/P/Tr.3

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AGAT0000272497 97) DIE ERSTE Welt-Index Anl. 22.06.12 —,— 164,00 29/12 -FTSE,DAX,CAC,N225,S&P10000ATS1997—12/3AT0000272737 8 54) Erste Bank Japan Stock-Bond 04.05. 04.05.08 —,— 100,00 09/12 -Nikkei22510000ATS1998—08/15/PAT0000274113 Erste Bank CIS Fund li.Euro N. 97)20.06.05 —,— 117,20 18/12 -CIS F. Com. Shares1000EUR2000—05AT0000274873 Principal Prot. CIS Fund-li. Notes 24.09.08 —,— 107,50 18/12 -Cap. Increase Strat. F.10EUR01—08/15AT0000275078 Lock the best Index-Schuldv. 01.02.07 104,50 103,50 17/12 -Indexbasket10EUR02—07/3AT0000275185 Peak Bond 30.04.09 93,40 92,25 29/12 -Fonds linked Notes10EUR02—09/6AT0000275375 Principal Prot. CIS Fund-li. Notes 26.05.06 —,— 104,60 18/12 -CIS Fund10EUR02—06/7AT0000137104 Öff. Euro-Stoxx Pfandbr. 24.07.07 —,— 100,00 09/12 -EUSTX501000EURR. 10/02—07/PAT0000275771 GIGA-Zertifikat SV 21.11.07 103,35 103,00 17/12 -S&P,Nikkei,EUST5010EUR02—07/14AT0000275904 TTT Garant Notes 10.08.08 —,— 86,14 23/12 -Handelsportfolio10EUR03—08/5AT0000298161 1 39) Erste Bank Blue Chip Garant Schuldv. 27.05. 27.05.09 105,50 105,50 17/12 -Aktienbasket10EUR03—09/8AT0000298179 Principal Protected CIS+ Notes 27.05.09 —,— 106,60 18/12 -CIS Plus Class D Sh.10EUR03—09/9AT0000298187 CIS+ Notes 27.05.07 —,— 107,20 19/12 -CIS Plus Class B Sh.10EUR03—07/10AT0000298237 2 Principal Protected CIS+ Notes 01.07. 01.07.13 —,— —,— -84)CIS Plus Class E Sh.10EUR03—13AT0000137286 111) Blue Chip Garant III Öffentlicher Pfandbrief R. 30.09. 30.09.09 —,— 98,75 17/12 -10� EUR28/03—09AT0000298252 1 39) Erste Bank Blue Chip Garant II Schuldv. 30.06. 30.06.09 99,25 100,25 17/12 -Aktienbasket10EUR03—09/11AT0000136239 1 39) Blue Chip Garant IV Pfandbrief R. 17.11. 17.11.09 —,— 98,50 17/12 -Aktienbasket10EUR23/03—09

GiroCredit Bank AG d. Spark. (nunm. Erste Bank d. oesterr. Sparkassen AG)AT0000297684 97) GiroCredit Index-Bond 10.04.12 180,00 169,00 30/12 -S&O,AEX,DAX,FTSE10000ATS1997—12/9/P

GNI European Fund No. 3 LtdBMG3944R1144 Participation Notes 31.07.06 —,— 100,00 28/12 -GNI Eur.Fund No. 30,01USD01—06ZSU

GNI Global Strategies Fund LtdBMG3944P1005 Participation Notes 30.11.08 —,— 100,00 28/12 -GNI Glob.Strat.Fund0,01USD01—08ZSU

HYPO ALPE-ADRIA-BANK AGAT0000327580 Alternative Strat. Bond 28.03.06 114,10 112,70 28/11 -Altern. Strat. Fund10EUR01—06AT0000345400 Garantieanleihe 03.12.08 105,25 101,25 28/11 -EUSTX,S&P,Nikkei5EUR02—08AT0000345467 Garantieanleihe 09.02.09 115,85 108,90 28/11 -EUSTX,S&P,Nikkei5EUR03—09

Investkredit Bank AGAT0000322649 Invest Garant 115 Bond 15.04.10 —,— 102,91 19/12 -Marktneutr.Investm.1EUR2003—2010

Landes-Hypothekenbank Steiermark AGAT0000325329 Garantiebond Fonds-li. SV 08.01.09 —,— 87,00 19/12 -Hypo-Star Dyn.Fonds50EUR02—09/1

Oberösterreichische Landesbank AGAT0000358270 Starfonds Best World Garantie Bond 09.11.07 86,50 100,00 24/08 -Starfonds10EUR00—07

Österreichische Volksbanken AGAT0000432463 Volksbanken Equity-Li.-Anl 97)05.03.07 —,— —,— -S&P,N225,EUSTX100000EUR2000—07/PAT0000432679 ÖVAG Global Blue Chip Anl. 20.04.06 —,— 94,35 30/12 -Global Blue Chip Fonds10EUR2001—06AT0000432687 ÖVAG Modern Times Anl. 20.04.06 —,— 93,20 30/12 -Modern Times Fonds10EUR2001—06AT0000432810 Europa-Invest GP 100 Anleihe 06.11.06 —,— 93,07 30/12 -VB Europa-Inv. Fonds10EUR01—06AT0000432893 K.O.-or-Partic.-Struktur Schuldv. 13.11.06 —,— 92,75 29/01 -Euro Stoxx 50 Price I.50EUR01—06AT0000435235 Bonus Starter Schuldverschr. 01.03.05 —,— 95,21 29/01 -EuroStoxx 5050EUR02—05AT0000432992 GP 112 World Anleihe 24.03.08 99,21 99,69 17/11 -EUST50,SP500,Nikk10EUR02—08AT0000435284 Europa Bonus Bond 02.05.05 —,— 96,00 12/11 -EUSTX5010EUR02—05AT0000435318 Bonus Bond 01.07.05 —,— 100,89 12/06 -EUSTX5010EUR02—05

Kursblatt der Wiener Börse — Wertpapiere, Rentenwerte — 30. 12. 2003 Nr.247B -28dzt. Zinssatz %ISI - Nr. vLetzter Kurs,


in 100s, OM, AO�

AT0000435300 GP Hedge Anleihe 16.09.09 —,— 103,77 11/04 -GP Hedge Fund10EUR02—09AT0000435342 GP Hedge 80% Anleihe 17.09.07 —,— 101,19 30/12 -GP Hedge Fund10EUR02—07

Pfandbriefstelle der österreichischen Landes-HypothekenbankenXS0146832323 Blue Chip Alternative Inv. Bond 14.04.09-09 100,75 101,12 29/12 -BCM Teilfonds10EUR02—09XS0177359345 Zeronotes linked to BCM Class B 31.10.13 —,— —,— -BCM-F. Class B Shares10EUR03—13

Raiffeisen Bausparkasse Gesellschaft m.b.H.AT0000351093 5 Jahre Aktienindexperformer Schuldverschr. 05.11.08 —,— —,— -S&P,EUS50,SMI,FTSE,Nikkei500EUR

Raiffeisen Centrobank AGAT0000340120 Winner Garantie Zertifikate 29.07.09 93,18 95,58 29/12 -Welt Index10EUR02—09AT0000340187 2,5 Winner II Garantie Zertifikate 05.10. 08.10.10 107,39 107,48 29/12 -Welt Index10EUR02—10AT0000340559 Index-Garantie Basket-Schuldv. 18.01.07 —,— —,— -EUSTX50,S&P,Nikkei10EUR03—07AT0000340567 Index-Garantie Basket-Schuldv. 19.01.09 —,— —,— -EUSTX50,S&P,Nikkei10EUR03—09AT0000340575 1 39) Blue Chip Bond 03.03. 03.03.10 108,75 109,50 29/12 -Aktienbasket10EUR03—10AT0000340617 3 Winner Garantie-Bonds 28.03. 28.03.23 —,— —,— -ESx50,SP500,Nik225500EUR03—13AT0000340930 1 Blue Chip Bond II 18.06. 18.06.10 107,75 107,25 29/12 -Aktienbasket1039) EUR03—10AT0000436514 Winner Plus Garantiebond 01.11.09 103,36 102,85 29/12 -EStx50,SP500,Nik22510EUR03—09AT0000436779 East Winner Garantie-Zertifikat Schuldv. 03.09.11 96,45 96,80 29/12 -CECE Euro10EUR03—11AT0000437314 2 Winner Plus Garantiezertifikat 27.10. 28.10.11 103,00 103,00 29/12 -EuStx50,SP500,Nik22510EUR03—11AT0000467246 6 Blue Chip Bond III 19.12. 20.12.08 102,50 102,50 29/12 -Aktienbasket100EUR2003—2008

Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AGAT0000334305 RLB NÖ-Wien EU.ST.50 In.z.Gar. 97)15.09.05 50,50 50,10 12/12 -EuroStoxx5050)EUR2000—05/32AT0000314547 RLB NÖ-W.EURO STOXX 50 Ga. 97)01.12.04 50,60 50,60 12/12 -EuroStoxx50- 50)EUR2000—04/16AT0000314539 RLB NÖ-W.DOW JONES In.Gar. 97)02.12.04 110,70 110,70 12/12 -Dow Jones- 50)EUR2000—04/15AT0000334651 Euro Stoxx 50 Index Garant Zert. 31.10.07 31,50 31,10 12/12 -EURO STOXX 501STK01—07/23AT0000335120 Dynamic Garant SV 22.05.13 92,85 92,38 12/12 -FTC Futures Fund10EUR03—13/7

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich reg.Gen.m.b.H.AT0000352802 47) F EUSTX 50 Top Coup.Note 03.09. 03.09.07 105,00 100,00 31/10 -EuroStoxx501000EUR02—07/23AT0000352836 Triple A Index Garant SV 31.10.09 101,47 103,44 09/12 -Hedge Fund A.W.I.10EUR02—09/25AT0000354188 GDF 4 Nullkuponanleihe 31.12.14 95,94 —,— -Swap0,5EUR03—14/07

Raiffeisenlandesbank Vorarlberg reg.Gen.m.b.H.AT0000452412 Raiffeisen Montfort Garant SV 31.10.13 —,— —,— -FTC Futures Fund Dyn.10EUR03—13

Raiffeisenverband Salzburg reg.Gen.m.b.H.AT0000451216 Performance Garant auf EUSTX50 Schuldv. 14.08.10 —,— —,— -EuroStoxx5010EUR03—10

Salzburger Sparkasse Bank AGAT0000466560 Sbg.Spk.EUR.STOXX50 K.-Pl.G.SV 97)14.07.05 —,— 102,00 29/12 -EuroStoxx5010EUR2000—05/1AT0000466610 "Best of Europe" Gar. Schuldverschr. 31.07.08 —,— 101,65 22/12 -EuroStoxx50, EGBI10EUR01—08/3

Schoellerbank AGAT0000469101 F SKWB Schoellerb. Top Swiss Gar.-N. 97)28.12.04 97,60 97,20 01/12 -Schweizer5 Aktien Basket10EUR2000—04AT0000469119 SKWB Schoellerb.Top Tr.Gar.USD—Not. 97)28.12.04 88,60 88,30 01/12 -4 Amex Indices10USD2000—04AT0000469168 Weltinvest-Gar.-Sicherheit EUR Notes 01.07.05 96,20 95,60 01/12 -S&P500,EUSTX50,To.10EUR01—05AT0000469176 Weltinvest-Gar.-Dynamik EUR-Notes 01.07.05 76,90 76,50 01/12 -S&P500,EUSTX50,To.10EUR01—05AT0000469226 BestPerformer 100% Garantie EUR-Notes 16.12.05 98,80 97,30 01/12 -SwissMktIndx, Topix10EUR01—05AT0000469234 BestPerformer 90% Garantie EUR-Notes 16.12.05 89,40 87,80 01/12 -SwissMktIndx, Topix10EUR01—05AT0000469242 Weltinv. Garant. II Sicherh. EUR-Notes — 31.03.06 —,— 94,00 01/12 -EUSTX50,Topix,S&P50010EUR02—06AT0000469283 Weltinv. Garant. III Sicherh. EUR-Notes 31.05.06 —,— 94,80 01/12 -EUS50,Top,S&P50010EUR02—06AT0000469291 Weltinv. Garant. III Dynamik EUR-Notes 31.05.06 —,— 86,60 01/12 -EUS50,Top,S&P50010EUR02—06AT0000469309 10,5% oder mehr Garantie EUR-Notes 12.08.05 —,— 105,80 01/12 -EUST50,Topix,S&P10EUR02—05AT0000469317 Best Select Börse Gar. EUR-Notes 15.12.06 108,40 103,80 01/12 -FTSE Branchenind.10EUR02—06AT0000469325 15% o.mehr Garantie EUR-Notes 15.12.06 —,— 106,00 01/12 -EUSTX50,Topix, S&P10EUR02—06AT0000469333 Börsen Gar. Plus Inflationsschutz EUR-Notes 17.12.07 —,— 103,35 01/12 -EUSTX50,Topix, S&P10EUR02—07AT0000469259 Weltinv. Garant. II Dynamik EUR-Notes — 31.03.06 —,— 85,20 01/12 -EUSTX50,Topix,S&P50010EUR02—06AT0000469358 10 % oder mehr Garantie EUR-Notes 27.04.07 101,80 100,70 01/12 -EUSTX50,Topix,SP500,FTSE100,SM10EUR03—07AT0000469366 Best Entry Börsen Garantie EUR-Notes 27.04.07 104,10 100,50 01/12 -EUSTX50,Topix,SP500,FTSE100,SM10EUR03—07AT0000469374 F Börsen Garantie plus Inflationsschutz EURO-Notes 30.04.09 —,— 98,80 01/12 -EUSTX50,Topix,SP500,FTSE100,SM10EUR03—09AT0000469382 F BörsenGarantie Plus Inflationsschutz II EUR-Notes 30.06.08 98,50 95,80 03/11 -EU50,Topix,S&P500,FTSE100,SMI10EUR03—08

Sparkasse BludenzAT0000333406 Spk. Bludenz Index-Kassen Obl. 97)31.03.10 —,— 100,00 23/12 -S&P,N225,EUSTX501000EUR2000—10/4

The Royal Bank of Scotland plcXS0138896609 Index linked Redemption Notes 20.11.13 —,— 100,00 27/12 -Nikkei 2255000EUR01—13

Tiroler Sparkasse Bank AGAT0000476585 Peak Bond 30.04.09 93,40 92,25 29/12 -Fonds linked Notes10EUR02—09/2

Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AGAT0000107875 111) Nikkei-li. Öffentl.Pfandbriefe 15.10. 15.10.09 —,— 77,80 29/12 -Nikkei 22510EURR.87/99—09AT0000107883 48) EURO STOXX 50-li. Öffentl.Pfandbr. 10.04. 10.04.07 —,— 96,50 29/12 -EURO STOXX 5010EURR.88/00—07XS0146055925 C-Quadrat Alternat. Gar. Notes 03.06.09 96,34 95,94 09/12 -C-Quadrat Fund1EUR03—09XS0159980597 Zulauf Balanced Note 20.12.06 102,05 102,10 09/12 -Abs.PlusEur.HedgeF.10EUR02—06XS0164902370 Zulauf Balanced Notes 20.03.07 100,00 100,00 09/12 -Abs. Plus Europ. Hedge F.10EUR03—07

Unprotected Index- und Basket linked Bonds

XS0105337751 6,95 Bank of Scotl. STOXX 50-li N. 17.12. 97)17.12.05 —,— 100,00 15/12 -EuroStoxx501000EUR1999—05XS0106550485 6,3 Bank of Scotl. EURO STOXX 50-li N. 31.01. 97)31.01.05 —,— 100,00 15/12 -EuroStoxx501000EUR2000—05XS0111110762 Hamburg Ld.B.Fin.Nasdaq 100-li SV 12.05. 97)12.05.05 —,— 100,00 21/12 -Nasdaq 1005000EUR2000—05/PXS0103973839 5,3 Westland/Utr. Hy.EuroStoxx50 li.N. 10.11. 97)10.11.09 —,— 100,00 29/12 -EuroStoxx501000EUR1999—09

Allgemeine Sparkasse Oberösterreich Bank AGAT0000212386 7,75 Allg. Spk. Europaaktien-Anl. 30.10. 97)30.10.05 —,— 92,50 19/12 -Euro Stoxx10000ATS1998—05/4/P

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AGAT0000298245 Famosa performance linked Notes 06.08.13 —,— 118,35 05/12 -Portfolio10EUR03—13

HP Funding Ltd.BMG22102AA87 54) Callable var. Coupon Lim.Rec. Note V 30.10. 30.07.16 —,— —,— -AIG Healthcare50000USD2003—16ZSU

HVB Alternative Financial Products AGAT0000445002 47) Value Profit II Shares-linked USD-Bond 01.08. 15.09.05 —,— 112,40 20/11 -Value Profit II Shares500USD03—05AT0000468947 7 7 % Mortgage-Linked Anleihe 31.10. 31.10.07 68,75 69,10 19/11 -Value Gain Sub Fund1000093) ATS1997—07AT0000468970 Value Plus USD-Anleihe 97)15.02.08 —,— 158,15 17/12 -Schoeller Funds100093) USD1998—08

Kursblatt der Wiener Börse — Wertpapiere, Rentenwerte — 30. 12. 2003 B -29Nr. 247dzt. Zinssatz %ISI - Nr. vLetzter Kurs,


in 100s, OM, AO�

AT0000469143 Value Plus USD-Anleihe 97)02.11.10 —,— 158,15 17/12 -Schoeller Funds100093) USD2000—10

Investkredit Bank AGAT0000322482 MIDAS Perf. Linked Notes 22.08.06 —,— 38,00 22/12 -MIDAS-Fonds10EUR01—06AT0000322490 CIS Fund linked Euro Notes 15.11.06 —,— 100,00 22/12 -CIS Fund1000EUR01—06AT0000322565 CULTOR Long/ Short Equity Performance-li Notes 29.06.07 —,— 131,69 22/12 -Famosa-Fonds10EUR2002—2007AT0000322672 Goldpreis-gekoppelte EUR-Schuldverschr. 30.05.08 100,50 98,80 01/12 -10EUR03—08AT0000322706 CIS Fund linked Notes 24.10.08 —,— —,— -CIS Fund10EUR03—08

Kathrein & Co. Private Equity I AGAT0000330683 46) Private Equity I Anleihe 30.06. 30.06.17 —,— 87,75 22/12 -48)Priv.Equity Dachfonds10EUR01—17

Oberösterreichische Landesbank AGAT0000133335 7,4 NF Hypo-OÖ Kn.in EuroStoxx50 Pf. 16.02. 97)16.02.06 86,25 83,50 23/12 -EuroStoxx505000EUR133/1999—06

Österreichische Volksbanken AGAT0000432315 Volksbanken ATX Indexzert. 97)18.06.04 15,47 15,01 29/12 -ATX50)1999—04AT0000432323 Volksbanken DAX Indexzert. 97)18.06.04 39,67 39,42 29/12 -DAX50)1999—04AT0000432331 Volksb. EURO STOXX 50 Indexz. 97)18.06.04 27,65 27,40 29/12 -EuroStoxx5050)1999—04AT0000432349 Volksbanken S&P 500 Indexz. 97)18.06.04 11,09 10,96 29/12 -S&P 50050)99)1999—04AT0000432497 Volksbanken VIDX Indexzert. 97)21.06.04 8,70 8,60 29/12 -VIDX50)2000—04AT0000432505 Volksbank Nasdaq 100 Indexzert. 97)21.06.04 14,70 14,40 29/12 -Nasdaq 10050)99)2000—04AT0000432513 Volksbanken Nikkei 225 Indexzert. 97)21.06.04 107,88 105,25 29/12 -Nikkei 22550)106)2000—04AT0000432562 Volksbanken Nemax 50 Indexzert. 21.06.04 5,63 5,60 29/12 -Nemax 5050)2000—04

Raiffeisen Centrobank AGAT0000340195 AUSTRIA Value Basket Zert. SV 04.08.04 134,06 131,79 19/12 -Aktien-Basket10EUR02—04AT0000340922 AUSTRIA Value Basket II Zert. SV 01.06.05 112,31 109,87 19/12 -Österr. Aktien10EUR03—05

Raiffeisen Zentralbank Österreich AGAT0000284534 RZB Dow Jones Ind. Indexzert. 97)02.12.04 —,— 97,60 19/12 -Dow Jones50)99)1999—04AT0000284542 RZB EURO STOXX 50 Indexzert. 97)02.12.04 —,— 27,30 22/12 -EuroStoxx5050)1999—04AT0000284567 RZB ATX Indexzertifikat 23.02.05 —,— 150,50 19/12 -ATX50)2000—05

Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AGAT0000107859 6,4 Hypo-Vlbg. Kn.in EuroStoxx50 Pfbr. 15.07. 97)15.07.04 75,00 75,00 09/12 -EuroStoxx5010EUR85/1999—04XS0154745300 GNI Dynamik Capital Bond 14.08.09 98,50 98,20 09/12 -GNI Dyn.EURTrad.F.10EUR2002—09XS0172641929 Double AR Note 15.07.08 —,— 100,15 23/12 -Trem.Mkt.Neutr.F.+GAMTr.(V)F.500EUR2003—2008

Wiener Neustädter SparkasseAT0000512637 7,125 Wr.Neust.Spk.EURO STOXX50 05.12. 97)05.12.07 —,— 72,50 23/12 -EuroStoxx501000EURN. 2000—2007

Reverse Convertible Notes

AT0000336375 7,1 NF Hyp-Bgld.Cash or EuroStoxx 50 SV 05.11. 97)05.11.07 —,— 103,60 01/12 -EuroStoxx5010000DEM1998—07/PXS0123972837 6,85 Morgan St.Rev.Conv. 23.06. 97)23.06.10 —,— 100,00 06/04 -EuroStoxx5010000EUREUROST.linked 2001—10/P

Bank für Arbeit und Wirtschaft AGAT0000349709 8,3 Knock-In Rev.Conv. Bond 03.10. 03.10.06 87,25 84,15 28/11 -Nasdaq 100 Index1000EUR01—06/PP/38AT0000349717 8,3 Knock-In Rev.Conv. Bond 19.11. 19.11.06 87,25 84,15 28/11 -Nasdaq 100 Index1000EUR01—06/PP/39

Dresdner Bank AGXS0123760141 7 Nasdaq-100 Linked Rev. Conv. Notes 02.02. 02.02.06 —,— —,— -Nasdaq-100 Index1000EUR01—06

HYPO TIROL BANK AGAT0000332481 9 Hypo Mixed Basket 13.05. 13.05.05 80,00 79,00 23/12 -All.,Sie.,DaiChr10EUR02—05/9AT0000332499 12 Hypo Mixed Tech Basket 13.05. 13.05.05 88,00 87,00 23/12 -SAP,Nokia,Inf.10EUR02—05/10

Landesbank Baden WürttembergDE0007935892 6,94 Inhaberschuldv. 13.02. 13.02.09 —,— —,— -EUSTX5050000EURR. 62/02—09

Österreichische Volksbanken AGAT0000435367 10 OEVAG Rev.Con. Anleihe 03.09.04 —,— —,— -ABN Amro Holding100000EUR02—04AT0000435490 8,17 OEVAG Reverse Conv. Anl. 14.01. 14.01.08 100,00 —,— -EuroStoxx 5010000EUR03—08AT0000435516 8,22 OEVAG Reverse Conv. Anl. 21.01. 21.01.08 100,00 —,— -EuroStoxx 505000EUR03—08/2

Raiffeisen Centrobank AGAT0000436704 21,2176 Cash or Share Anleihe 07.09.04 07.09.04 116,50 102,69 14/10 -BetandWin.com10EUR2003—04AT0000437132 14 Cash or Share Anleihe 21.10.04 21.10.04 109,03 107,60 18/12 -SAP AG10EUR2003—04AT0000437140 19,75 Cash or Share Anleihe 21.10.04 21.10.04 100,21 98,37 19/12 -Iinfineon Techn.10EUR2003—04AT0000437157 22 Cash or Share Anleihe 21.10.04 21.10.04 110,03 109,41 19/12 -Mobilcom AG10EUR2003—04AT0000437165 13,5 Cash or Share Anleihe 21.10.04 21.10.04 104,40 103,89 19/12 -BMW Stamm10EUR2003—04AT0000437173 14,2 Cash or Share Anleihe 21.10.04 21.10.04 108,06 107,37 18/12 -Allianz Vers.10EUR2003—04AT0000437181 16,2 Cash or Share Anleihe 21.10.04 21.10.04 104,60 103,56 19/12 -Münchn.Rückver.10EUR2003—04

Kapitalgarantierte Index- und Basket linked Partizipations-ZertifikateÖsterreichische Volksbanken AG

AT0000435722 Turbo Performer Zert. 28.05.08 —,— 108,00 23/10 -EUSTX501STK03—08AT0000435771 Turbo Performer II Zert. 13.06.08 —,— —,— -EUSTX501STK03—08

Raiffeisen Zentralbank Österreich AGAT0000284716 RZB-Garantieanlage Ertrag 01.06.06 —,— 84,68 18/12 -Raiff.-Dachf.Ertrag (WKN 081892)1 96)STK01—06/1

Unprotected Index-, Basket- und Equity PartizipationszertifikateBank für Arbeit und Wirtschaft AG

AT0000350517 SPHINX Zertifikate 31.03.08 —,— 1.039,08 19/03 -SPhinX Class A Sh.1STK02—08

BNP Paribas LuxembourgXS0161395644 BlueX Indexzertifikate I 01.04.13 1.010,00 1.015,95 03/12 -BlueX Index10EUR2003—03

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AGAT0000297767 Market-Outperform-Zertifikate 14.09.04 —,— 77,90 26/05 -Adidas Salomon1EUR03—04AT0000297775 Market-Outperform-Zertifikate 14.09.04 —,— 121,90 26/05 -Altana1EUR03—04AT0000297783 Market-Outperform-Zertifikate 14.09.04 —,— 107,13 11/06 -Allianz1EUR03—04

Kursblatt der Wiener Börse — Wertpapiere, Rentenwerte — 30. 12. 2003 Nr.247B -30dzt. Zinssatz %ISI - Nr. vLetzter Kurs,


in 100s, OM, AO�

AT0000297791 Market-Outperform-Zertifikate 14.09.04 —,— 90,70 26/05 -BASF1EUR03—04AT0000297809 Market-Outperform-Zertifikate 14.09.04 —,— 133,50 26/05 -Bayer1EUR03—04AT0000297817 Market-Outperform-Zertifikate 14.09.04 —,— 98,50 26/05 -BMW1EUR03—04AT0000297825 Market-Outperform-Zertifikate 14.09.04 —,— 129,20 26/05 -Commerzbank1EUR03—04AT0000297833 Market-Outperform-Zertifikate 14.09.04 —,— 110,30 26/05 -Dt. Boerse1EUR03—04AT0000297841 Market-Outperform-Zertifikate 14.09.04 —,— 109,90 26/05 -Dt. Bank1EUR03—04AT0000297858 Market-Outperform-Zertifikate 14.09.04 —,— 80,30 26/05 -DaimlerChrysler1EUR03—04AT0000297866 Market-Outperform-Zertifikate 14.09.04 —,— 122,10 26/05 -Dt. Post1EUR03—04AT0000297874 Market-Outperform-Zertifikate 14.09.04 —,— 80,00 09/09 -Dt. Telekom1EUR03—04AT0000297882 Market-Outperform-Zertifikate 14.09.04 —,— 98,10 26/05 -E.ON1EUR03—04AT0000297890 Market-Outperform-Zertifikate 14.09.04 —,— 80,90 26/05 -Fresenius1EUR03—04AT0000297908 Market-Outperform-Zertifikate 14.09.04 —,— 84,50 26/05 -Henkel1EUR03—04AT0000297916 Market-Outperform-Zertifikate 14.09.04 —,— 125,10 26/05 -HVB1EUR03—04AT0000297924 Market-Outperform-Zertifikate 14.09.04 —,— 81,10 26/05 -Infineon1EUR03—04AT0000297932 Market-Outperform-Zertifikate 14.09.04 —,— 92,20 26/05 -Lufthansa1EUR03—04AT0000297940 Market-Outperform-Zertifikate 14.09.04 —,— 104,60 26/05 -Linde1EUR03—04AT0000297957 Market-Outperform-Zertifikate 14.09.04 —,— 82,60 26/05 -MAN1EUR03—04AT0000297965 Market-Outperform-Zertifikate 14.09.04 —,— 128,40 26/05 -Metro1EUR03—04AT0000297981 Market-Outperform-Zertifikate 14.09.04 —,— 99,10 26/05 -Muenchn.Rueck.1EUR03—04AT0000297999 Market-Outperform-Zertifikate 14.09.04 —,— 105,30 26/05 -RWE1EUR03—04AT0000298005 Market-Outperform-Zertifikate 14.09.04 —,— 100,50 26/05 -SAP1EUR03—04AT0000298013 Market-Outperform-Zertifikate 14.09.04 —,— 106,60 26/05 -Schering1EUR03—04AT0000298021 Market-Outperform-Zertifikate 14.09.04 —,— 89,80 26/05 -Siemens1EUR03—04AT0000298039 Market-Outperform-Zertifikate 14.09.04 —,— 95,20 26/05 -Thyssenkrupp1EUR03—04AT0000298047 Market-Outperform-Zertifikate 14.09.04 —,— 103,30 26/05 -TUI1EUR03—04AT0000298054 Market-Outperform-Zertifikate 14.09.04 —,— 80,30 26/05 -Volkswagen1EUR03—04AT0000298112 ÖIAG-Aktienbasket Zertifikate 11.10.06 —,— 111,35 30/05 -ÖIAG Aktienbasket1EUR03—06AT0000298203 A.C.E.-Aktienbasket Zertifikate 19.07.05 —,— 101,40 10/09 -Österr.Aktien-Basket1EUR03—05

Landesbank Baden WürttembergXS0158814532 Equity Linked Instruments 05.12.07 —,— —,— -Telef., End., Reps., BBVA, SCH1250EUR02—07

Österreichische Volksbanken AGAT0000432703 U.P. ew. Indexzert. Dow Jones 10,41 10,36 29/12 -Dow Jones Ind.Average1 50)67) STK2001AT0000432711 U. P. ew. Indexzert. EuroStoxx 50 27,60 27,33 29/12 -EURO STOXX 501 50)STK2001AT0000432729 U.P. ew. Indexzert. Nikkei 225 107,88 105,25 29/12 -Nikkei 2251 50)68) STK2001AT0000432877 U.P. - Indexzertifikate Nemax 50 5,65 5,55 29/12 -Nemax 501STKAT0000432885 U.P. - Indexzertifikate iFG 20 4,30 4,25 01/12 -IFG 201STKAT0000435219 U.P. — Indexzertifikate DJ Global Titans 50-Euro 1,98 1,96 29/12 -Global Titans 50-Eur.Index1STKAT0000435227 U.P. — Indexzertifikate DJ Stx600 Healthcare 3,31 3,29 29/12 -Stoxx600 Healthcare1STKAT0000435383 Airbag Zertifikat 01.11.07 —,— 1.010,00 03/01 -DJIA,EUSTX50,Nikkei1STK02—07AT0000435425 Airbag Zertifikat Tranche 2 03.12.07 —,— 1.001,00 26/11 -DJIA,EUSTX50,Nikkei1STK02—07AT0000435573 U.P. - Indexzertifikate S&P 500 11,15 11,00 29/12 -S&P 5001 67)STK2003AT0000435581 U.P. - Indexzertifikate DAX 39,80 39,45 29/12 -DAX1STK2003AT0000435631 U.P. Indexzertifikate TecDAX 5,45 5,44 29/12 -TecDAX1STK2003AT0000435953 Nikkei 225 Turbo Performer 24.11.08 —,— 1.020,00 10/12 -Nikkei 2251STK03—08

Raiffeisen Centrobank AGAT0000467253 EuroSTOXX Bonus Lock-In Zertifikate 16.12.08 27,30 27,22 22/12 -EuroSTOXX 50STK03—08

ISI - Nr. vLetzter Kurs, am

Preise in EUR

LetzterTiefstHöchstErsterSchluss auktion

Eröff. auktion

30 . 12.Tilgungs, OM, AO�

Partizipationszertifikate mit fortlaufendem HandelRaiffeisen Centrobank AG

Open End Indexzert. MSCI WorldAT0000340138 —,— 8,21 29/12 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— Open End EuroStoxx 50 Indexzert.AT0000340146 27,75 27,55 29/12 -27,7527,75 27,7527,75—,— —,— Open End RDX Indexzert.AT0000340153 —,— 6,93 10/12 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— Open End ATX Indexzert.AT0000340161 15,43 15,41 29/12 -15,4315,43 15,4315,43—,— —,— Open End CECE Indexzert.AT0000340179 —,— 9,56 12/12 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— Open End Zertifikate auf DAXAT0000436589 —,— 39,10 22/12 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— Long Turbo Zert. auf Aktien der Altana AGAT0000340211 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 20.04.04Long Turbo Zert. auf Aktien der BASF AGAT0000340229 —,— 1,69 08/08 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 20.04.04Long Turbo Zert. auf Aktien der Daim.Chrys. AGAT0000340237 1,87 0,97 19/03 -—,— —,— —,— —,— —,— 1,8720.04.04Long Turbo Zert. auf Aktien der Dt. Bank AGAT0000340245 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 20.04.04Long Turbo Zert. auf Aktien der Dt. Börse AGAT0000340252 2,05 —,— -—,— —,— —,— —,— —,— 2,0520.04.04Long Turbo Zert. auf Aktien der EBSAT0000340260 6,00 2,25 12/12 -—,— —,— —,— —,— —,— 6,0020.04.04Long Turbo Zert. auf Aktien der MMKAT0000340278 4,45 —,— -—,— —,— —,— —,— —,— 4,4520.04.04Long Turbo Zert. auf Aktien der OMV AGAT0000340286 5,00 —,— -—,— —,— —,— —,— —,— 5,0020.04.04Long Turbo Zert. auf Aktien der SAP AGAT0000340294 10,47 —,— -—,— —,— —,— —,— —,— 10,4720.04.04Long Turbo Zert. auf Aktien der Siemens AGAT0000340302 4,42 3,13 12/08 -—,— —,— —,— —,— —,— 4,4220.04.04Long Turbo Zert. auf Aktien der Volkswagen AGAT0000340310 2,11 —,— -—,— —,— —,— —,— —,— 2,1120.04.04Long Index Turbo Zert. auf CECE in EUROAT0000340328 4,95 3,50 29/04 -—,— —,— —,— —,— —,— 4,9520.04.04Long Index Turbo Zert. auf EuroStoxx50AT0000340336 11,05 6,39 25/04 -—,— —,— —,— —,— —,— 11,0520.04.04Short Turbo Zert. auf Aktien der Allianz AGAT0000340344 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 20.04.04Short Turbo Zert. auf Aktien der Altana AGAT0000340351 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 20.04.04Short Turbo Zert. auf Aktien der BASF AGAT0000340369 0,68 —,— -—,— —,— —,— —,— —,— 0,6820.04.04Short Turbo Zert. auf Aktien der Daim.Chrys. AGAT0000340377 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 20.04.04Short Turbo Zert. auf Aktien der Dt. Bank AGAT0000340385 1,30 —,— -—,— —,— —,— —,— —,— 1,3020.04.04Short Turbo Zert. auf Aktien der Dt. Börse AGAT0000340393 2,92 —,— -—,— —,— —,— —,— —,— 2,9220.04.04Short Turbo Zert. auf Aktien der SAP AGAT0000340435 3,75 —,— -—,— —,— —,— —,— —,— 3,7520.04.04Short Turbo Zert. auf Aktien der Siemens AGAT0000340443 1,09 3,42 13/12 -—,— —,— —,— —,— —,— 1,0920.04.04Short Turbo Zert. auf Aktien der Volkswagen AGAT0000340450 2,92 —,— -—,— —,— —,— —,— —,— 2,9220.04.04Short Index Turbo Zert. auf EuroStoxx50AT0000340476 9,52 —,— -—,— —,— —,— —,— —,— 9,5220.04.04Open End Short Turbo Zert. EUSTX50AT0000340484 4,64 —,— -—,— —,— —,— —,— —,— 4,64Open End CECE EUR Index-Zert.AT0000340500 9,93 9,76 19/12 -9,939,93 9,929,92—,— —,— Open End Short TurboZert. CECE EUR 03AT0000340518 2,36 —,— -—,— —,— —,— —,— —,— 2,36Open End Long TurboZert. CECE EUR 03AT0000340534 —,— 3,52 15/12 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— Open End Long Turbo Zert. RDX 03AT0000340542 3,32 2,44 19/11 -—,— —,— —,— —,— —,— 3,32Open End Turbo Long Zertifikate auf EuroStoxx 50AT0000437025 6,58 5,39 03/09 -—,— —,— —,— —,— —,— 6,58Index Turbo Long Zert. auf RTXAT0000340740 4,07 3,76 17/12 -—,— —,— —,— —,— —,— 4,0722.04.04Index Turbo Long Zert. auf RTXAT0000340757 —,— 4,30 24/09 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 22.04.04Turbo Long Zert. auf Lukoil (OAO) ADRAT0000340765 4,48 3,56 18/11 -—,— —,— —,— —,— —,— 4,4822.04.04Turbo Long Zert. auf Lukoil (OAO) ADRAT0000340773 5,32 —,— -—,— —,— —,— —,— —,— 5,3222.04.04Turbo Long Zert. auf Yukos ADRAT0000340781 0,60 0,52 12/12 -—,— —,— —,— —,— —,— 0,6022.04.04Turbo Long Zert. auf Yukos ADRAT0000340799 0,68 —,— -—,— —,— —,— —,— —,— 0,6822.04.04Turbo Long Zert. auf OAO Gazprom ADS ADRAT0000340807 1,41 —,— -—,— —,— —,— —,— —,— 1,4122.04.04Turbo Long Zert. auf OAO Gazprom ADS ADRAT0000340815 1,49 —,— -—,— —,— —,— —,— —,— 1,4922.04.04Turbo Long Zert. auf MOL GDRAT0000340823 —,— 1,20 03/10 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 22.04.04Turbo Long Zert. auf MOL GDRAT0000340831 1,37 —,— -—,— —,— —,— —,— —,— 1,3722.04.04Turbo Long Zert. auf Magyar Tavkoz RT ADRAT0000340849 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 22.04.04Turbo Long Zert. auf Magyar Tavkoz RT ADRAT0000340856 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 22.04.04Turbo Long Zert. auf Bank Pekao GDRAT0000340864 1,04 —,— -—,— —,— —,— —,— —,— 1,0422.04.04Turbo Long Zert. auf Bank Pekao GDRAT0000340872 1,20 —,— -—,— —,— —,— —,— —,— 1,2022.04.04Turbo Long Zert. auf Telekom Polska GDRAT0000340880 0,24 —,— -—,— —,— —,— —,— —,— 0,2422.04.04Turbo Long Zert. auf Telekom Polska GDRAT0000340898 0,28 —,— -—,— —,— —,— —,— —,— 0,2822.04.04Turbo Long Zert. Auf Allianz AGAT0000340906 8,22 —,— -—,— —,— —,— —,— —,— 8,2222.04.04Turbo Long Zert. auf Münchner Rück Vers. AGAT0000340914 6,76 —,— -—,— —,— —,— —,— —,— 6,7622.04.04Turbo Long Zertifikate auf DAX/ 3080AT0000436522 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 19.09.03Turbo Long Zertifikate auf DAX/ 3180AT0000436530 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 19.09.03Turbo Long Zertifikate auf DAX/ 3230AT0000436548 —,— 3,34 22/08 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 19.09.03Discount Zert. auf Adidas AGAT0000340625 8,40 —,— -—,— —,— —,— —,— —,— 8,4007.10.04Discount Zert. auf BASF AGAT0000340633 4,21 —,— -—,— —,— —,— —,— —,— 4,2107.10.04Discount Zert. auf Deutsche Bank AGAT0000340641 —,— 5,00 24/11 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 07.10.04

Kursblatt der Wiener Börse — Wertpapiere, Rentenwerte — 30. 12. 2003 B -31Nr. 247ISI - Nr. vLetzter Kurs,

am

Preise in EUR


Eröff. auktion


Discount Zert. auf France TelekomAT0000340658 2,12 —,— -—,— —,— —,— —,— —,— 2,1207.10.04Discount Zert. auf Münchner Rück Vers. AGAT0000340666 9,23 —,— -—,— —,— —,— —,— —,— 9,2307.10.04Discount Zert. auf Porsche AG Vz.AT0000340674 —,— 35,70 10/11 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 07.10.04Discount Zert. auf Puma AGAT0000340682 8,63 —,— -—,— —,— —,— —,— —,— 8,6307.10.04Discount Zert. auf Royal DutchAT0000340690 4,14 —,— -—,— —,— —,— —,— —,— 4,1407.10.04Discount Zert. auf SAP AGAT0000340708 9,98 —,— -—,— —,— —,— —,— —,— 9,9807.10.04Discount Zert. auf Schering AGAT0000340716 3,91 —,— -—,— —,— —,— —,— —,— 3,9107.10.04Discount Zert. auf den CECE Index in EURAT0000340724 —,— 8,79 15/12 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 07.10.04Discount Zert. auf den EuroStoxx 50 IndexAT0000340732 25,51 —,— -—,— —,— —,— —,— —,— 25,5107.10.04Discount-Zert. auf BACA / 40AT0000340989 —,— 3,37 11/11 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 20.08.04Turbo Long Zert. auf BACA / 22AT0000436506 2,00 —,— -—,— —,— —,— —,— —,— 2,0020.08.04Discount Zertifikate auf BetandWin.comAT0000436696 10,20 9,28 26/11 -—,— —,— —,— —,— —,— 10,2007.09.04Discount Zertifikate auf BASF AGAT0000436712 —,— 3,91 22/12 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 11.12.04Discount Zertifikate auf Deutsche Bank AGAT0000436720 —,— 5,59 23/12 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 11.12.04Discount Zertifikate auf Münchner RückAT0000436738 —,— 9,07 19/12 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 11.12.04Discount Zertifikate auf PumaAT0000436746 9,62 —,— -—,— —,— —,— —,— —,— 9,6211.12.04Discount Zertifikate auf Royal DutchAT0000436753 —,— 3,73 10/11 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 11.12.04Discount Zertifikate auf SAP AGAT0000436761 —,— 10,97 09/12 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 11.12.04Turbo Long Zertifikate auf Royal Dutch AGAT0000436811 1,11 —,— -—,— —,— —,— —,— —,— 1,1118.09.04Turbo Long Zertifikate auf Adidas Salomon AGAT0000436829 3,00 —,— -—,— —,— —,— —,— —,— 3,0018.09.04Turbo Long Zertifikate auf Volkswagen AGAT0000436837 1,24 —,— -—,— —,— —,— —,— —,— 1,2418.09.04Turbo Long Zertifikate auf SAP AGAT0000436845 4,93 —,— -—,— —,— —,— —,— —,— 4,9318.09.04Turbo Long Zertifikate auf BASF AGAT0000436852 0,86 —,— -—,— —,— —,— —,— —,— 0,8618.09.04Turbo Long Zertifikate auf DaimlerChrysler AGAT0000436860 1,11 —,— -—,— —,— —,— —,— —,— 1,1118.09.04Turbo Long Zertifikate auf Deutsche Bank AGAT0000436878 1,67 1,52 05/12 -—,— —,— —,— —,— —,— 1,6718.09.04Turbo Long Zertifikate auf Siemens AGAT0000436886 2,26 —,— -—,— —,— —,— —,— —,— 2,2618.09.04Turbo Short Zertifikate auf Altana AGAT0000436928 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.09.04Turbo Short Zertifikate auf Royal Dutch AGAT0000436936 0,91 —,— -—,— —,— —,— —,— —,— 0,9118.09.04Turbo Short Zertifikate auf BASF AGAT0000436977 0,58 —,— -—,— —,— —,— —,— —,— 0,5818.09.04Turbo Short Zertifikate auf DaimlerChrysler AGAT0000436985 0,70 —,— -—,— —,— —,— —,— —,— 0,7018.09.04Turbo Short Zertifikate auf Deutsche Bank AGAT0000436993 1,43 —,— -—,— —,— —,— —,— —,— 1,4318.09.04Turbo Short Zertifikate auf Siemens AGAT0000437009 0,46 —,— -—,— —,— —,— —,— —,— 0,4618.09.04Turbo Short Zertifikate auf Deutsche Börse AGAT0000437017 0,81 —,— -—,— —,— —,— —,— —,— 0,8118.09.04Index Turbo Long Zert auf DAX/3330AT0000437058 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 19.09.03Index Turbo Long Zert auf DAX/3380AT0000437074 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 19.09.03Index Turbo Long Zert auf DAX/3430AT0000437082 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 19.09.03Discount Zertifikate auf BACA/ 30AT0000437124 2,90 —,— -—,— —,— —,— —,— —,— 2,9018.12.04Discount Zertifikate auf Betand Win.com/12AT0000437330 —,— 9,72 29/12 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.12.04Turbo Long Zertifikate 12/03 auf DAX/ 3630AT0000472550 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.12.03Turbo Long Zertifikate 12/03 auf DAX/ 3680AT0000472568 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.12.03Turbo Short Zertifikate 12/03 auf DAX/ 3595AT0000437371 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.12.03Turbo Long Zertifikate 12/03 auf DAX/ 3130AT0000437421 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.12.03Turbo Long Zertifikate 12/03 auf DAX/ 3180AT0000437439 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.12.03Turbo Long Zertifikate 12/03 auf DAX/ 3230AT0000467030 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.12.03Turbo Long Zertifikate 12/03 auf DAX/ 3280AT0000467048 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.12.03Open End Zertifikate auf Nasdaq-100 IndexAT0000467071 —,— 11,56 19/12 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— Turbo Long Zertifikate 12/03 auf DAX/ 3330AT0000467089 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.12.03Turbo Long Zertifikate 12/03 auf DAX/3380AT0000467097 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.12.03Turbo Long Zertifikate 12/03 auf DAX/3430AT0000467154 —,— 4,05 01/12 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.12.03Turbo Long Zertifikate 12/03 auf DAX/ 3480AT0000467188 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.12.03Turbo Long Zertifikate 12/03 auf DAX/ 3530AT0000467196 —,— 3,04 01/12 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.12.03Turbo Long Zertifikate 12/03 auf DAX/ 3580AT0000467204 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— Turbo Long Zertifikate 12/03 auf DAX/ 3630AT0000467212 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— Turbo Long Zertifikate auf Aktien von Adidas / 72,50AT0000467295 2,41 —,— -—,— —,— —,— —,— —,— 2,4118.12.04Turbo Long Zertifikate auf Aktien von Adidas / 79AT0000467303 1,77 —,— -—,— —,— —,— —,— —,— 1,7718.12.04Turbo Long Zertifikate auf Aktien von Allianz / 81AT0000467311 2,43 —,— -—,— —,— —,— —,— —,— 2,4318.12.04Turbo Long Zertifikate auf Aktien von Allianz / 89AT0000467329 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.12.04Turbo Long Zertifikate auf Aktien von Altana / 44AT0000467337 0,75 —,— -—,— —,— —,— —,— —,— 0,7518.12.04Turbo Long Zertifikate auf Aktien von BASF / 37,8AT0000467352 1,01 —,— -—,— —,— —,— —,— —,— 1,0118.12.04Turbo Long Zertifikate auf Aktien von BASF / 39,8AT0000467360 0,81 —,— -—,— —,— —,— —,— —,— 0,8118.12.04Turbo Long Zertifikate auf Aktien von Daimler / 28,8AT0000467378 1,18 —,— -—,— —,— —,— —,— —,— 1,1818.12.04Turbo Long Zertifikate auf Aktien von Daimler / 30,8AT0000467386 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.12.04Turbo Long Zertifikate auf Aktien von Dt. Bank / 51,8AT0000467394 1,72 —,— -—,— —,— —,— —,— —,— 1,7218.12.04Turbo Long Zertifikate auf Aktien von Dt. Bank / 53,8AT0000467402 1,53 —,— -—,— —,— —,— —,— —,— 1,5318.12.04Turbo Long Zertifikate auf Aktien von Dt. Börse / 37AT0000467410 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.12.04Turbo Long Zertifikate auf Aktien von Epcos / 16AT0000467436 0,47 —,— -—,— —,— —,— —,— —,— 0,4718.12.04Turbo Long Zertifikate auf Aktien von Epcos / 17,5AT0000467444 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.12.04Turbo Long Zertifikate auf Aktien von HypoRealEstate / 13,5AT0000467451 0,88 —,— -—,— —,— —,— —,— —,— 0,8818.12.04Turbo Long Zertifikate auf Aktien von HypoRealEstate / 14,5AT0000467469 0,78 —,— -—,— —,— —,— —,— —,— 0,7818.12.04Turbo Long Zertifikate auf Aktien von Münchner Rück / 90AT0000467477 1,18 0,85 05/12 -—,— —,— —,— —,— —,— 1,1818.12.04Turbo Long Zertifikate auf Aktien von Münchner Rück / 99AT0000467485 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.12.03Turbo Long Zertifikate auf Aktien von Royal Dutch / 31,5AT0000467493 1,33 —,— -—,— —,— —,— —,— —,— 1,3318.12.04Turbo Long Zertifikate auf Aktien von Royal Dutch / 37AT0000467501 0,79 —,— -—,— —,— —,— —,— —,— 0,7918.12.04Turbo Long Zertifikate auf Aktien von SAP / 117AT0000467519 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.12.04Turbo Long Zertifikate auf Aktien von SAP / 125AT0000467527 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.12.04Turbo Long Zertifikate auf Aktien von Siemens / 54,8AT0000467535 1,29 —,— -—,— —,— —,— —,— —,— 1,2918.12.04Turbo Long Zertifikate auf Aktien von Siemens / 57,8AT0000467543 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.12.04Turbo Long Zertifikate auf Aktien von Software AG / 15,75AT0000467550 0,29 —,— -—,— —,— —,— —,— —,— 0,2918.12.04Turbo Long Zertifikate auf Aktien von Software AG / 18,25AT0000467568 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.12.04Turbo Long Zertifikate auf Aktien von Süss Microtec / 8,5AT0000467576 0,33 —,— -—,— —,— —,— —,— —,— 0,3318.12.04Turbo Long Zertifikate auf Aktien von Volkswagen St. / 37,5AT0000467592 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.12.04Turbo Long Zertifikate auf Aktien von Volkswagen St. / 41,5AT0000467600 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.12.04Turbo Long Zertifikate auf Aktien von Lukoil ADR / 75AT0000467618 2,07 —,— -—,— —,— —,— —,— —,— 2,0718.12.04Turbo Long Zert. auf Aktien von Yukos ADR / 32,5AT0000467626 1,27 1,01 15/12 -—,— —,— —,— —,— —,— 1,2718.12.04Turbo Short Zert. auf Aktien von Adidas / 98AT0000467659 1,09 —,— -—,— —,— —,— —,— —,— 1,0918.12.04Turbo Short Zertifikate auf Aktien von Allianz / 104AT0000467675 0,88 —,— -—,— —,— —,— —,— —,— 0,8818.12.04Turbo Short Zert. auf Aktien von Altana / 58AT0000467683 1,34 —,— -—,— —,— —,— —,— —,— 1,3418.12.04Turbo Short Zert. auf Aktien von Altana / 64AT0000467691 1,93 —,— -—,— —,— —,— —,— —,— 1,9318.12.04Turbo Short Zert. auf Aktien von BASF / 44,2AT0000467709 0,15 —,— -—,— —,— —,— —,— —,— 0,1518.12.04Turbo Short Zert. auf Aktien von BASF / 46,2AT0000467717 0,54 —,— -—,— —,— —,— —,— —,— 0,5418.12.04Turbo Short Zert. auf Aktien von Dt. Börse / 46,5AT0000467766 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.12.04Turbo Short Zert. auf Aktien von Dt. Börse / 49,5AT0000467774 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.12.04Turbo Short Zert. auf Aktien von Epcos / 23AT0000467790 0,77 —,— -—,— —,— —,— —,— —,— 0,7718.12.04Turbo Short Zert. auf Aktien von Münchner Rück / 112AT0000467824 2,01 —,— -—,— —,— —,— —,— —,— 2,0118.12.04Turbo Short Zert. auf Aktien von Münchner Rück / 120AT0000467832 2,79 —,— -—,— —,— —,— —,— —,— 2,7918.12.04Turbo Short Zert. auf Aktien von Royal Dutch / 44AT0000467857 0,58 —,— -—,— —,— —,— —,— —,— 0,5818.12.04Turbo Short Zert. auf Aktien von SAP / 138,5AT0000467865 1,23 —,— -—,— —,— —,— —,— —,— 1,2318.12.04Turbo Short Zert. auf Aktien von SAP / 148,5AT0000467873 2,21 —,— -—,— —,— —,— —,— —,— 2,2118.12.04Turbo Short Zert. auf Aktien von Siemens / 69,2AT0000467899 0,89 —,— -—,— —,— —,— —,— —,— 0,8918.12.04Turbo Short Zert. auf Aktien von Software AG / 23,25AT0000467907 0,86 —,— -—,— —,— —,— —,— —,— 0,8618.12.04Turbo Short Zert. auf Aktien von Software AG / 26,25AT0000467915 1,16 —,— -—,— —,— —,— —,— —,— 1,1618.12.04Turbo Short Zert. auf Aktien von Süss Microtec / 12,5AT0000467923 0,39 —,— -—,— —,— —,— —,— —,— 0,3918.12.04Turbo Short Zert. auf Aktien von Süss Microtec / 14,5AT0000467931 0,58 —,— -—,— —,— —,— —,— —,— 0,5818.12.04Turbo Short Zert. auf Aktien von Volkswagen St. / 48,5AT0000467949 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.12.04Turbo Short Zert. auf Aktien von Volkswagen St. / 53,5AT0000467956 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.12.04Open End Turbo Long Zert. auf dne CECE EUR IndexAT0000467964 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.12.04Turbo Short Zertifikate 12/03 auf DAX/3795AT0000472535 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.12.03Turbo Long Zertifikate 12/03 auf DAX/ 3580AT0000472543 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.12.03Index Turbo Long Zertifikate auf den Dax/ 3105,00AT0000472600 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.03.04Index Turbo Long Zertifikate auf den Dax/ 3155,00AT0000472618 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.03.04Index Turbo Long Zertifikate auf den Dax/ 3205,00AT0000472626 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.03.04Index Turbo Long Zertifikate auf den Dax/ 3255,00AT0000472634 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.03.04Index Turbo Long Zertifikate auf den Dax/ 3305,00AT0000472642 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.03.04Index Turbo Long Zertifikate auf den Dax/ 3355,00AT0000472659 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.03.04Index Turbo Long Zertifikate auf den Dax/ 3405,00AT0000472667 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.03.04Index Turbo Long Zertifikate auf den Dax/ 3455,00AT0000472675 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.03.04Index Turbo Long Zertifikate auf den Dax/ 3505,00AT0000472683 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.03.04Index Turbo Long Zertifikate auf den Dax/ 3555,00AT0000472691 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.03.04Index Turbo Long Zertifikate auf den Dax/ 3580,00AT0000472709 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.03.04Index Turbo Long Zertifikate auf den Dax/ 3630,00AT0000472717 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.03.04Index Turbo Long Zertifikate auf den Dax/ 3680,00AT0000472725 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.03.04Index Turbo Long Zertifikate auf den Dax/ 3730,00AT0000472733 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.03.04Index Turbo Long Zertifikate auf den Dax/ 3780,00AT0000472741 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.03.04

Kursblatt der Wiener Börse — Wertpapiere, Rentenwerte — 30. 12. 2003 Nr.247B -32ISI - Nr. vLetzter Kurs,

am

Preise in EUR


Eröff. auktion


Index Turbo Short Zertifikate auf den Dax/ 3945,00AT0000472766 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.03.04Index Turbo Short Zertifikate auf den Dax/ 3995,00AT0000472774 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.03.04Index Turbo Short Zertifikate auf den Dax/ 4045,00AT0000472782 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.03.04Index Turbo Short Zertifikate auf den Dax/ 4095,00AT0000472790 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.03.04Index Turbo Short Zertifikate auf den Dax/ 4145,00AT0000472808 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.03.04Index Turbo Short Zertifikate auf den Dax/ 4195,00AT0000472816 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.03.04Index Turbo Short Zertifikate auf den Dax/ 4245,00AT0000472824 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.03.04Index Turbo Short Zertifikate auf den Dax/ 4295,00AT0000472832 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.03.04Index Turbo Short Zertifikate auf den Dax/ 4345,00AT0000472840 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.03.04Index Turbo Short Zertifikate auf den Dax/ 4395,00AT0000472857 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.03.04Index Turbo Short Zertifikate auf den Dax/ 4445,00AT0000472865 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.03.04Index Turbo Short Zertifikate auf den Dax/ 4495,00AT0000472873 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.03.04Index Turbo Short Zertifikate auf den Dax/ 4545,00AT0000472881 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.03.04Index Turbo Short Zertifikate auf den Dax/ 4595,00AT0000472899 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.03.04Turbo Long Zertifikate 02/04 auf DAX/ 3780AT0000472907 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 14.02.04Turbo Long Zertifikate 02/04 auf DAX/ 3830AT0000472931 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 14.02.04


1) ab Kupontermin 10. 4. 2004 jährliche Zinsanpassung2) ab Kupontermin 2. 6. 2000 Halbjahreskupon und halbjährliche Zinsanpassung3) ab Kupontermin 2. 7. 2000 Halbjahreskupon und halbjährliche Zinsanpassung4) ab Kupontermin 20. 11. 2001 halbjährliche Zinsanpassung5) Ab Kupontermin 20.09.2008 neuer Zinssatz 6,546 %6) ab Kupontermin 2001 jährliche Zinsanpassung7) ab Kupontermin 2002 ganzjähriger Kupon und fixer Zinssatz 7%8) ab Kupontermin 2002 jährliche Zinsanpassung9) ab Kupontermin 2003 jährlich Zinsanpassung10) ab Kupontermin 2003 jährliche Zinsanpassung11) ab Kupontermin 2004 halbjährliche Zinsanpassung un Halbjahreskupon12) ab Kupontermin 2004 jährliche Zinsanpassung13) ab Kupontermin 2005 Halbjahreskupon und halbjährliche Zinsanpassung14) Ab Kupontermin 2005 halbjährliche Zinsanpassung und halbjährlicher Kupontermin15) ab Kupontermin 2005 jährliche Zinsanpassung16) ab Kupontermin 2005 vierteljährlicher Kupon und variable Verzinsung; erster langer Kupon 17.04.2002 bis inkl. 17.04.200317) ab Kupontermin 2006 halbjährliche Zinsanpassung18) ab Kupontermin 2006 jährliche Zinsanpassung19) ab Kupontermin 2007 halbjährliche Zinsanpassung20) Ab Kupontermin 2007 jährliche Zinsanpassung21) ab Kupontermin 2007 vierteljährliche Zinsanpassung22) ab Kupontermin 2008 jährliche Zinsanpassung23) Ab Kupontermin 2008 keine Arrangementgeschäfte möglich, da Jahreskupon und unterjährige Zinsanpassung24) ab Kupontermin 2008 vierteljährliche Zinsanpassung25) Ab Kupontermin 2009 jährliche Zinsanpassung26) Ab Kupontermin 2011 jährliche Zinsanpassung27) ab Kupontermin 2012 jährliche Zinsanpassung28) Ab Kupontermin 2013 jährliche Zinsanpassung29) Ab Kupontermin 2014 jährliche Zinsanpassung30) ab Kupontermin 2015 jährliche Zinsanpassung31) ab Kupontermin 2018 jährliche Zinsanpassung32) Ab Kupontermin 2023 halbjährliche Zinsanpassung33) ab Kupontermin 22.03.2005 Ganzjahreskupon und fixe Verzinsung von 5,4 %34) ab Kupontermin 28. 10. 1999 halbjährliche Zinsanpassung35) ab Kupontermin 28.03.2006 halbjährliche Zinsanpassung36) auf Inhaber lautende Anteile am BAWAG GLOBAL STOCK37) auf Inhaber lautende Anteile am BAWAG STOCK38) Bis 12.12.2012 Bonusverzinsung möglich, ab 12.12.2012 jährliche Zinsanpassung39) Bonusverzinsung möglich40) Der Nennwert pro Stück verringert sich halbjährlich um EUR 2.525,-- (Anfangswert EUR 126.250,--)41) Die Zahlung d.für jede Zinsp.jährlich im nachhinein festgestellten Zinssätze erfolgt am Laufzeitende; k.Arrangementgeschäfte möglich42) einmalige Zinsanpassung am 07.03.200743) einmalige Zinsanpassung zum Kupontermin 199944) erster Kupon 30.7.99 -- 30.12.99, letzter Kupon 31.12.2008 -- 29.3.200945) eventuelle jährliche Verzinsung am 05.07. von 9% laut Anleihebedingungen46) Gewinnabhängige Verzinsung47) Handel einschließlich Zinsen48) Handel einschließlich Zinsen (tel quel)49) Jahreskupon und unterjährige Zinsanpassung, deshalb keine Arrangementgeschäfte möglich50) kein Nennwert, deshalb Stücknotiz51) Kein Zinssatz, sondern jährliche Zinsausschüttung von EUR 857.000,-- auf das Gesamtnominale52) Kein Zinssatz, sondern monatliche variable Zinsausschpttung an jedem Monatsletzten53) Keine Arrangementgeschäfte möglich54) Keine Arrangementgeschäfte möglich, da Zinssatz für jede Zinsperiode erst im nachhinein bekannt55) Kuponfälligkeit am 01. eines jeden Monats56) Kuponfälligkeit am 1. eines jeden Monats57) Kuponfälligkeit am 15. eines jeden Monats58) Kuponfälligkeit am 15. eines jeden Montas59) Kuponfälligkeit am 18. eines jeden Monats60) Kuponfälligkeit am 19. eines jeden Monats61) Kuponfälligkeit am 22. eines jeden Monats62) Kuponfälligkeit am 24. eines jeden Monats63) Kuponfälligkeit am 25. eines jeden Monats64) Kuponfälligkeit jeden 22. eines jeden Monats65) Kuponfällligkeit am 1. eines jeden Monats66) Kupons in unterschiedlichen Zeitabständen67) Kurse in USD68) Kurse in YEN69) Kurzer erster Kupon 05.11.02-19.10.0370) Kurzer erster Kupon vom 01.02.03 bis inkl. 30.06.0371) kurzer erster Kupon vom 12.05.2003 bis inkl. 17.08.200372) Kurzer erster Kupon vom 15.10.01 - 14.03.0273) kurzer erster Kupon vom 18.03.2003 bis inkl. 09.03.200474) kurzer erster Kupon vom 24.02.2003 bis inkl. 19.12.200375) kurzer erster Kupon vom 25.02.2003 bis inkl. 23.02.200476) Kurzer letzter Kupon vom 25.03.2006 - 24.09.200677) langer erster Kupon 06.12.01-05.06.0378) Langer erster Kupon vom 03.07.2003 bis inkl. 09.10.200479) Langer erster Kupon vom 08.11.02 bis inkl. 07.05.0480) langer erster Kupon vom 09.12.2003 bis inkl. 10.12.200481) Langer erster Kupon vom 14.02.2003 bis inkl. 13.10.200482) langer erster Kupon vom 14.08.2003 bis inkl. 13.09.200483) langer erster Kupon vom 15.02.2002 bis inkl. 14.04.200384) langer erster Kupon vom 25.06.2003 bis inkl. 30.06.200485) langer erster Kupon vom 27.01.2003 bis inkl. 27.01.200486) Langer erster Kupon vom 29.12.03 - 29.12.04 und kurzer letzter Kupon vom 30.12.22 - 28.12.2387) langer letzter Kupon 26.07.08-26.07.0988) letzter kurzer Kupon 01.06.2003 - 29.03.200489) Letzter kurzer Kupon 15.06.06-30.12.0690) nach 15.10.2006 Kupontermin immer am 31.12.; ein langer Kupon vom 15.10.2006-30.12.200791) Nunmehr Salzburg AG für Energie, Verkehr und Telekommunikation92) Partizipationsscheine93) Schuldnerwechsel94) Schuldnerwechsel: neuer Schuldner: BAWAG95) Stammaktien96) Stücknotiz97) Tilgungskurs/Tilgungsmodalitäten laut Emissionsbedingungen98) Umtauschbar in Aktien von Beteiligungsunternehmen der VCH bei öffentlichem Angebot99) USD100) Verlängerbar bis 01.10.2017 bzw. 01.10.2027101) Verlängerbar bis 2027102) Vorzugsaktien103) Wahlrecht der Emittentin auf Änderung in variable Verzinsung ab 01.01.2004104) Wahlrecht der Emittentin zum Kupontermin 2001 über weitere Verzinsung105) Wahlrecht des Inhabers auf Umtausch in variable Verzinsung ab 01.01.2004

Kursblatt der Wiener Börse — Wertpapiere, Rentenwerte — 30. 12. 2003 B -33Nr. 247106) YEN107) Zinsanpassung ab Kupontermin 19. 1. 2000108) Zinsausschüttung am Tilgungstag109) Zinssatz für jede Zinsperiode erst im nachhinein bakannt, deshalb keine Arrangementgeschäft möglich110) Zinssatz für jede Zinsperiode erst im nachhinein bekannt, deshalb keine Arrangementgeschäft möglich111) Zinssatz für jede Zinsperiode erst im nachhinein bekannt, deshalb keine Arrangementgeschäfte möglich112) Zinssatz für jede Zinsperiode im Nachhinein bekannt, deshalb keine Arrangementgeschäfte möglich113) Zinssatzänderung gemäß Emissionsbedingungen114) Zinssatzerhöhung gemäß Emissionsbedingungen115) Zinssatzerhöhungen gemäß Emissionsbedingungen116) Zinssatzerhöhungen gemäß Emissionsbedingungen117) Zinszahlung in Rand, deshalb keine Arrangmentgeschäfte möglich

Zeichenerklärung:

= In Österreich mündelsicher� = Notenbankfähig (TIER-1 fähig)s = Nur Sammelurkundenanteile

(Ausnahmen mit e gekennzeichnet)e = in effektiven Stücken lieferbar� = Handel per Erscheinen

= Handel eingestellt: = Handel ausgesetzt

Bankanleihen und Kassenobliagtionen:F = Fundierte BankanleihenNR = Nachrangige BankanleihenEK = ErgänzngskapitalanleiheNicht fundierte Bankanleihen und KO bleiben ohne besondere Bezeichnung.

K = Nicht kapitalertragssteuerpflichtige Rentenwerte

V = Durch Vermittler festgestellte Kurse

Schlusseinheit : kleinste Stücknominale

Kurse in Prozenten ausschließlich laufende Zinsen.(Ausnahmen sind besonders bezeichnet)

� = Handelssystem XETRA® AO = XETRA®, Handelsverfahren Auktion (auction only)OM = XETRA®, Segment Other Securities Market

= Notiz einschließlich ZinsenH,V= (bei Kupon) Halbjahreszinsen, Vierteljahreszinsen

H,V= (bei Zinssatz) Variabel Verzinst, Zinsanpassung halbjährlich, vierteljährlich

12345 = (bei Zinssatz) Variabel Verzinst, Zinsanpassung n-jährlichGM = Variabel verzinste Rentenwerte mit Sonderkupontag

(ex Kupon am Fälligkeitstag)

17:33:07IDF 30.12.03 17:30:06SRC 30.12.2003 17:30:0

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