cour sur logiciel sage compta

8/13/2019 cour sur logiciel sage compta

1/27

SUPPORT DE COURSLOGICIEL SAGE SAARI COMPTABILITE 100


2/27

SOMMAIRE

PageINTRODUCTION

Schma descriptif des tapes du paramtrage du fichier comptable

I CREATION DE FICHIER COMPTABLE

I 1 Cration du fichier comptable

I 2 Paramtrage

II CREATION DE PLANS

II 1 Cration du plan comptable

II 2 Cration du plan analytique

II 3 Cration du plan reportingIII CREATION DE PLAN TIERS

III 1 Cration du plan tiers : clients

III 2 Cration du plan tiers : fournisseurs salaris et autres

IV CREATION DU TAUX DE TAXE

V CREATION DES CODES JOURNAUX

VI IMPUTATION DES DOTATIONS

!I 1 Saisie des critures

!I 2 Saisie analytique

VII OUTILS DE MAINTENANCE

!II 1 "aintenance du fichier Comptable#!II 2 $ecopie du fichier Comptable

2


3/27

INTRODUCTION

PRESENTATION

%e logiciel C&"P'()I%I'* 1++ ,I-.&,S de S(/* S(($I est un logiciel con0u et

spcialement adapt la gestion des P"* P"I tous secteurs dacti4it confondu# Ce logiciel

poss5de une interface utilisateur identique dans les en4ironnements ,I-.&,S et

"(CI-'&S6 et des fichiers compatibles dans les deu7 en4ironnements#

8orte dune grande puissance fonctionnelle la ligne 1++ automatise les taches les plus

comple7es# Son e7tr9me puissance de paramtrage lui permet de sadapter lorganisation et

au7 spcificits de chaque secteur dacti4it#

La COMPTABILITE 100 WINDOWS simplifie toutes 4os taches grce des

nombreu7 automatismes# *lle prend en charge toute la structure comptable de lentreprise#

;n lien dynamique a4ec les autres logiciels de Sage permet la rcupration des donnes

et le partage des informations en temps rel et optimise considrablement les traitements#

%a comptabilit 1++ ,I-.&,S poss5de :

;ne /estion "ulti socits#

;ne /estion "ulti plans (nalytiques#

;ne /estion )udgtaire#

;ne /estion des $5glements#;ne Consultation Comptable tout moment#

;ne /estion des (bonnements#

Pour une utilisation optimale du logiciel les aptitudes sui4antes sont ncessaires :

(4oir une formation comptable ou possder des aptitudes comptables

%a connaissance du syst5me de7ploitation ,indo sera un 4ritable atout#

Ce document de paramtrage contient la mthodologie adopter pour mettre en place

une Comptabilit 1++ adapte 4os besoins# %es e7priences que nous a4ons dans la mise en

?u4re des procdures comptables nous ont profondment guides dans llaboration de ce

manuel# .ans lespoir quil rponde 4otre attente nous 4ous en souhaitons bonne utilisation#

La Direci!"

#


4/27

PROCESSUS DE CREATION D$UN FICHIER COMPTABLE DE A % &

Sc'()a *e cr(ai!" *$+" ,ic'ier c!)-a.i/i( *e a %

CREATION DE PLANS TIERS

Clients

8ournisseurs

Salaris et (utres

CREATION DE PLANS

Comptable gnral

(nalytique

$eportinsg

CREATION DE PLANS TIERS

Clients

8ournisseurs

Salaris

(utres

CREATION

'au7

'a7es

CREATION

de codes @ournau7

SAISIE DES DOTATIONS

Saisie des critures

Saisie analytique

OUTILS DE

MAINTENANCE

CREATION

du fichier comptableMAINTENANCE


5/27

CHEMIN D$ACCES AU PRO3RAMME SA3E SAARI COMPTABILITE 100

Pour accder au fichier comptable procder de la fa0on sui4ante :

4

.marrer Programme *nsuite sur

Sage

8aire :

Comptabilit 1++

Comptabilit 1++#


6/27

I CREATION DU FICHIER COMPTABLE

I 1 5 Cr(ai!" *+ ,ic'ier c!)-a./e

Pour crer un fichier comptable entrer dans le programme par le menu

.marrer Programme Sage Comptabilit 1++ Comptabilit 1++# &u procder

par un double clic sur licAne de raccourci de sage sur le bureau si elle e7iste#

Li.e//( c'a)-6 E7e)-/e6T8-e *e

c'a)-6L!"9+e+r6 O.6er:ai!"6

-om -&;!*%%* /*"(S &bligatoire 2B -'ype 8ichier comptable =D#mae> &bligatoire Ne -a6 8 !+c'er

Capacit en Eo 1+++ &bligatoire F - Peut 9tre augmente

;

8ichier

-&;!*(;

'aper le nom

du fichier comptable

puis enregistrer

!otre fichier comptable 4ient

d9tre cr 4ous pou4eG

maintenant apporter les

modifications ncessaires

dans les champs 4ariables en

fonction des informations

ncessaires 4otre socit#


7/27

I 2 5 Para)(ra9e

I 2 1 5 Cr(ai!" *e /$e7ercice

(pr5s a4oir c/i# Si 4ous

saisisseG une date de dbut de7ercice suprieure la date de fin de7ercice ce

message apparaKt ?= /a *ae *e *(.+ *$e7ercice *!i @re i",(rie+re % /a *ae *e ,i"

*$e7ercice >#%es diffrentes dates de le7ercice pourront 9tre modifies par la commande

8ichier ( propos de##

L!"9+e+r *$+" c!)-e: Ces Gones permettent de dfinir la longueur des comptes

utiliss en saisie# !ous pou4eG demander une longueur de comptes fi7e : de 3 13

caract5res#

Exemple :Si la longueur choisie est 6, tous les comptes seront saisis sur 6 caractres. Si vous

saisissez un compte avec moins ou plus de 6 chiffres, le programme ajoute des

0 ou supprime le surplus de chiffre pour ramener le compte 6 chiffres.

our !ue le programme accepte des longueurs de comptes diff"rentes renseignez la

zone par 0 #z"ro$. %a longueur des comptes saisis pourra varier de & caractresnum"ri!ues '& alphanum"ri!ues. %a longueur des comptes est dite ( flottante ).

NB ? A-r6 /a cr(ai!" *+ -re)ier c!)-e ce6 /!"9+e+r6 "e 6er!" -/+6

)!*i,ia./e6 I/ "e 6era -a6 "!" -/+6 -!66i./e *e re:e"ir *$+"e /!"9+e+r ,/!a"e %

+"e /!"9+e+r ,i7e

Il est conseill de laisser la longueur des comptes flottante# CliqueG sur O pour

4alider la cration de le7ercice#

=Pour abandonner le traitement cliqueG sur (nnuler# .ans ce cas le programme ne

cre ni le7ercice ni le fichier comptable>#

%a fiche didentification de lentreprise apparaKt alors si on 4alide#

!ous pou4eG ce moment mettre les diffrentes informations relati4es 4otre socit

ou fichier comptable#


8/27

Li.e//( c'a)-6 E7e)-/e T8-e *e c'a)-6 /!"9+e+r O.6er:ai!"6

.ate dbut de7ercice +1+1+1 &bligatoire L ""((

.ate fin de7ercice 3112+1 &bligatoire L ""((

/nral et $eporting + 8acultatif 2- .e prfrence garder le +

(nalytique + 8acultatif 2-

I 2 2 5 /$(cra" A Pr!-!6 *e

Ce menu regroupe lensemble dinformations relati4es la socit# Il peut nous

ser4ir galement de base de donnes# Il permet de paramtrer le fichier cr#

a Identification

Li.e//( c'a)-6 E7e)-/e T8-e *e c'a)-6 L!"9+e+r O.6er:ai!"6

$aison Sociale &bligatoire 3B-(cti4it 8&$"('I&-M!*-'*

M(SSIS'M %&/# S(($I

8acultatif 3B-

(dresse (bid@an plateau 8acultatif 3B-

Complment )l4d $&;"* 8acultatif 3B-

C#P +N 8acultatif N-

!ille 8acultatif 3B-

$gion C*.*(& 8acultatif N-

Pays C&'* .I!&I$* 8acultatif 3B-

Commentaire 8acultatif OB-

SI$*'

-(P

- didentifiant

8acultatif 1Q-

B-

2B-

'lphone 22 B2 Q2 1L 8acultatif 21-

'lcopie 22 B2 Q2 13 8acultatif 21-

*Mmail 8acultatif BN-

Site 8acultatif BN-


9/27

.G Initialisation


Intitul =unit montaire> 8ranc C8( &bligatoire 3B-

;nit 8rs C8( 8acultatif 21-Sous unit 8acultatif 21-

8ormat montant R RRR RR+ &bligatoire 31- (lt /r 3

8ormat quantit R SRRR RR+ &bligatoire 21- (lt /r 3

/estion budget (7e analytique Slection

NB: Pour obtenir le format R faire : (%' /$ 3 ici cette disposition permet da4oir

le format des nombres rang de trois chiffres#

E7-/e: 1++++++ saffichera 1 +++ +++#

cG Contacts


-om '$( &bligatoire 3B-

Prnom "agloire 3B-

numros 22 +F 22 21-

*Mmail tramagloireTyahoo#fr ON-
mailto:[email protected]:[email protected]


10/27

*G Param5tre

eG &ptions

C'a)-6 6ai6i#

*7ple : si @e dsire faire des statistiques par $*/I&- un ni4eau 1 @e pr4ois le

champ =$*/I&-> puis un ni4eau 2 @e pr4ois les diffrentes rgions =-&$. S;.

*S' &;*S'>#

C!*e ri6


11/27

De:i6e: Cette option permet denregistrer les donnes relati4es de4ises utilises lors

des transactions a4ec les clients et fournisseurs =la de4ise de chaque tiers est

enregistrer sur sa fiche># /rce ces informations le programme con4ertit

automatiquement les montants saisis dans les @ournau7# Si 4otre acti4it ncessite une

gestion des de4ises enregistreG les informations sui4antes : intitul : Saisie obligatoiredu libell de la de4ise =31 caract5res alphanumriques> qui apparaKtra sur la liste de

slection lors de la saisie des fiches tiers et en saisie des @ournau7#

I",!r)ai!"6 /i.re6: Cette option permet da@outer des informations complmentaires

personnalises sur les fiches des comptes gnrau7 des comptes de tiers des sections

analytiques et des critures gnrales#

Si des informations libres sont paramtres pour un fichier un 4olet de saisie

supplmentaire apparaKtra pour la commande considre =Plan comptable Plan

analytique ou Plan tiers menu S'$;C';$* et saisie des @ournau7 du menu

'$(I'*"*-'> : Information libre#%es informations libres pourront 9tre utilises comme crit5re de slection :

M!*e *e r9/e)e": %e programme permet de saisir @usqu 3+ modes de r5glement#

Ces informations seront utilises dans les comptes de tiers pour prciser leur mode

habituel de r5glement#

Na+re *e6 c!)-e6: Cette option permet de dfinir pour chaque nature de compte

une fourchette de numros de comptes# (insi en crant des comptes le programme

affecte automatiquement la nature du compte en fonction de son numro#

Ni:ea+ *$a"a/86e: %es ni4eau7 seront utiliss pour les sections analytiques et surtout

pour les tats analytiques# Ils permettront dintroduire une classification des dpenses

indpendantes des plans et sections analytiques#

!ous pou4eG ainsi introduire une notion nou4elle qui permet des slections sur di7

centres de coUts au7quels 4ous aureG rattach certaines sections analytiques#

!ous pou4eG saisir di7 ni4eau7 danalyse et leurs intituls peu4ent comprendre

@usqu 3B-#

E7e)-/e: !otre tablissement dispose de 3 ateliers de production# Chacun deu7 fait

lob@et dans 4otre plan analytique dun certain nombre de comptes pour 4aluer a4ecprcision leurs charges de fonctionnement#

*n particulier 4ous a4eG dtermin certaines sections analytiques pour quelles

refl5tent les charges rele4ant de lappro4isionnement de commercialisation et de la

distribution#

Si 4ous 4ouleG en fin de7ercice pour4oir diter un tat 4ous montrant clairement la

part que reprsente chacun des trois ateliers dans ses dpenses dappro4isionnement

de commercialisation et dadministration 4ous pou4eG alors crer trois ni4eau7

danalyse ce nom et les affecter au7 sections analytiques correspondantes# Il 4ous

suffira alors dditer ltat apr5s une prslection sur le ni4eau de coUts souhaits#

11


12/27

Or9a"i6ai!": les options de ce titre sarticulent sur deu7 ni4eau7# *lles permettent

de paramtrer le caract5re obligatoire et laffichage des informations des diffrentes

fen9tres du menu '$(I'*"*-'#

Pa86 : cette option 4ous permet denregistrer les diffrents pays a4ec lesquels 4ous

commerceG# %ors de la mise en place du plan tiers 4ous pourreG associer chaqueposte de tiers lun des pays enregistrs ici#

P(ri!*e *e ra--e/: %es priodes de rappel correspondent des commentaires lis

un certain nombre de @ours de paiement sur client#

%ors de ldition des relances clients le programme imprimera le commentaire associ

au retard de paiement# 1+ priodes peu4ent 9tre enregistres# !ous pou4eG dfinir 3

priodes correspondant au7 retards de paiement sui4ants: $elance de + 3+ @ours de

retard Contentieu7 de 31 O+ @ours Poursuites de O1 N+ @ours de retard#

Si un r5glement moins de 3+ @ours de retard ldition fera apparaKtre la mention

V $elance W dans la colonne commentaire#

T8-e6 ier6: %es types sont utiliss lors de la cration des comptes tiers# Ils permettent

la cration automatique des comptes tiers#

,G Communication

Ce 4olet permet de saisir la liste de nos partenaires conomiques =e7pertMcomptable>#

%a saisie de ces donnes facilitera le7pdition de nos documents comptables notre e7pertM

comptable directement par *Mmail#

12


13/27

9G (@ustement lettrage

Ce 4olet permet la saisie dun code @ournal et dune criture type qui sadapte chaque cas

de figure#

Il facilite la gestion des carts sur les clients fournisseurs XX

;n mod5le de saisie est tou@ours associ ce genre dcriture ainsi que les montants

ma7imum que lon peut tolrer en de lettrage#

'G Prfrences

Cocher ou4erture compte en saisie si lon dsire crer des comptes pendant la saisie dans le

@ournal#

(utomatisation des carts : Indique les comptes dbit et crdit de4ant rece4oir les carts#

1#


14/27

II CREATION DE PLANS

Il est important de sa4oir que toutes les crations dans un fichier comptable se font en

gnral dans le menu S'$C;';$*#

II 1 5 Cr(ai!" *+ -/a" c!)-a./e

%e plan comptable est lensemble des comptes utiliss par lentreprise pour tenir sacomptabilit#

Pour crer un compte du plan comptable faire :

$pter les m9mes manipulations pour la cration des autres comptes du plan comptable#

NB: CocheG la case YYsaisie compte tiers lorsquil sagit des comptes collectifs tiers#

'ous les autres plans que sont le Plan (nalytique le Plan $eporting rpondent au m9me

principe de cration que le plan comptable#

Structure plan analytique ou $eporting clique droit a@outer un nou4el lment


- compte

'ype

1+11++

.tail

&bligatoire

&bligatoire

13-

Intitul Capital social &bligatoire 3B-

Complment

Code ta7e

Capital social 8acultatif

8acultatif

1F-

( slectionner-ature de compte Capitau7 &bligatoire ( slectionner

$eport nou4eau &bligatoire ( slectionner

Compte reporting 8acultatif ( slectionner

1

Structure Plan ComptableCliquer droite a@outer

un nou4el lment et

renseigner les diffrents

champs


15/27

II 2 5 Cr(ai!" *+ -/a" a"a/8i


16/27


17/27

III CREATION DE PLAN TIERS

%e plan tiers regroupe les clients les fournisseurs les salaris et les autres#

III 1 5 Cr(ai!" *+ -/a" ier6 c/ie"6

*7emple de cration de plan tiers clients

$pter les m9mes manipulations pour la cration des autres clients#

Li.e//( c'a)-6 E7e)-/e T8-e *e

c'a)-6

/!"9+e+r O.6er:ai!"6

-compte Q11&$. &bligatoire 1F- Indi4iduel ou Collectif

'ype Client &bligatoire ( slectionner en

fonction du tiers

Intitul Clients ordinaires &bligatoire 3B-

Compte collectif Q11+++ 13 - %e grand ensemble du

compte

NB : Pour faire la diffrence entre les tiers il suffit de drouler le menu o[ sest marqu

KK!+6$$ pour choisir le tiers quon 4eut crer# Ceci est 4alable si 4ous na4eG pas encore

cliquer droit de la sourie# "ais si cette derni5re opration est effectue il faudrait drouler le

libell YYtype pour faire 4otre choi7#

III 2 5 Cr(ai!" *+ -/a" ier6 ,!+r"i66e+r6 6a/ari(6 e a+re6

%a cration des autres tiers =fournisseurs salaris et autres> se fait de m9me mani5re que

les clients# Pour le faire choisir le type de tiers crer dans /e :!//e8 KK8-e$$#

1

Structure Plan tiers

Clique droite a@oute un nou4el

lment remplir les champs en

fonction de la qualit du tiers :

Clients 8ournisseurs Salaris et

(utres#


18/27


19/27

Ce sont les @ournau7 qui regroupent les aMnou4eau7 les mou4ements des oprations di4erses

=oprations diffrentes des achats 4entes trsoreries># Pendant les saisies dans ces cas

particuliers le curseur se place dans la colonne crdit si le compte mou4ement est de nature

(mortissement ou Produits#

- %es @ournau7 de situation

Ce sont des @ournau7 qui nont pas dincidence dans ldition des tats# Il est conseill de nepas les utiliser# %e curseur se place dans la colonne crdit si le compte mou4ement est de

nature (mortissement ou Produits \ un @ournal de type Situation ne peut pas 9tre clAtur#

NB: 6ormis le prMpositionnement du curseur le programme contrAle la saisie et affiche un

message de confirmation si la nature du compte mou4ement semble incompatible a4ec le typede @ournal#

%a cration dun code @ournal permet la gnration automatique de 12 @ournau7 mensuels de

m9me code#

Pour crer un code @ournal faire :

$pter les m9mes manipulations pour la cration des autres codes @ournau7#

=!oir fiche de code @ournal>

Li.e//(c'a)-6 E7e)-/e T8-e *e c'a)-6 /!"9+e+r O.6er:ai!"6

Code @ournau7 (C6 &bligatoire 3-

'ype achats &bligatoire .rouler pour

choisir

Intitul ournal des

achats

&bligatoire 3B-

NB: Cocher saisie (nalytiques si le @ournal doit faire lob@et de saisies analytiques#

1

Structure Codes @ournau7Cliquer droite a@outer un

lment et remplir les

champs affichs#


20/27

VI IMPUTATION DES DOTATIONS

VI 1 5 Sai6ie *e6 (cri+re6

Pour saisir les critures dans les @ournau7 il faut aller dans le menu YY'raitement puis sur

ournau7 de saisie# *nsuite choisir le @ournal et le mois dans lequel 4ous 4ouleG faire les saisies#

.ouble clic ou 4alider par la suite#

$pter les m9mes manipulations pour les saisies dans les autres @ournau7#

Li.e//( c'a)-6 E7e)-/e T8-e *e

c'a)-6

/!"9+e+

r

O.6er:ai!"6

our 1 &bligatoire 2- &bligatoire

- pi5ce (C6++1 8acultatif 13-

$frence 8acultatif

- compte

gnral

O+11++ &bligatoire 13-

- compte tiers 1F- &bligatoire si tiers

%ibell 8act

++21+##

&bligatoire 3+-

*chance 8acultatif !oir fiche

comptable

Position

.bit 1B+ +++ &bligatoire 1Q-

Crdit 1B+ +++ &bligatoire 1Q-

VIG 2 5 Sai6ie a"a/8i


21/27

Li.e//(

c'a)-6

E7e)-/e T8-e *e c'a)-6 /!"9+e+r O.6er:ai!"6

Section .I$/*- &bligatoire

"ontant 1B++++ &bligatoire

21


22/27

VII OUTILS DE MAINTENANCE

Pour a4oir cette fonction il faut cliquer sur de dmarrer aller dans programme Sage Saari

puis dans comptabilit et enfin cliquer sur maintenance#

VII 1 5 Mai"e"a"ce *+ ,ic'ier C!)-a./e

Si 4ous 4ouleG accder 4otre fichier et que le programme affiche ce message :

KKCe *!66ier e6 *(% !+:er

Ve+i//e /e re,er)er !+ +i/i6er /e6 !+i/6 *e )ai"e"a"ce $$

(lors procder la maintenance de celuiMci par en accdant loutil de maintenance puis faire

les manipulations sui4antes :

.marrer Programme *nsuite sur

Sage

8aire :

Comptabilit 1++"aintenance


23/27

IV 1 a 5 Acc6 a+ ,ic'ier % )ai"e"ir

NB: Il est important de connaKtre le rpertoire dans lequel se trou4e le fichier#

III 1 . 5 Mai"e"a"ce

Pour maintenir faire : Fi"

8ichier ou4rir

Chercher le fichier

maintenir sur le

disque ou dans le

dossier

%e slectionn puis faire

&E ou double clic

2#


24/27

VII 2 5 Rec!-ie *+ ,ic'ier C!)-a./e

Cette tape seffectue quand le fichier comptable est compl5tement endommag#

Pour recopier un fichier Comptable accder loutil de maintenance =4oir chemin dacc5s

loutil de maintenance> ensuite ou4rir le fichier recopier par YYfichier ou4rir puis faire :

maintenance recopier les donnes# (pr5s sui4re les instructions#

( cette tape 2 possibilits soffrent 4ous :

- Si 4ous 4ouleG recopier dans un fichier de m9me nom cliquer sur 6+i:a"

- Si 4ous 4ouleG crer un nou4eau fichier en recopiant les donnes du fichier initial cocher

YYCr(ai!" *$+" "!+:ea+ ,ic'ier$$ puis cliquer sur parcourir pour indiquer lemplacementdu nou4eau fichier ensuite taper le nou4eau nom du fichier puis e"re9i6rer# Il est conseill

dutiliser ce dernier mode de recopie de fichier pour sau4egarder 4os donnes#

(cc5s outil de

maintenance

&u4rir le fichier

recopier

"aintenance puis

recopier les donnes#

2


25/27

E7-/e: $ecopie du fichier sous un autre nom#

Ier *cran

Cliquer sur parcourir pour renommer le fichier et le mettre dans le dossier ou lon 4eut#

II5me *cran

S

Li.e//(

c'a)-6

E7e)-/e T8-e *e

c'a)-6

L!"9+e+r O.6er:ai!"6

-om S(;!* -&;!*%%*

/*"(S

&bligatoire 2BL- %e rpertoire peut

9tre modifi#

'ype 8ichier comptable =D#mae> &bligatoire -e pas changer

24


26/27

2;


27/27

CONCLUSION

La conclusion de ce document fea l!o"#et d!une s$ie de ecommandations %

&ous 'oule( ac)u$i le Lo*iciel de Com+ta"ilit$ 100 et d!autes Lo*iciels de Gestion de

SAGE SAARI , Contacte la Soci$t$ JABS AFRICA.

&ous 'oule( une fomation ad$)uate , Contacte les tec-niciens de la Soci$t$ JABS

AFRICA.

&ous a'e( des +o"l.mes de fic-ies , Contacte la JABS AFRICA. En un tem+s ecos

nous inte'enons/

Tout en es+$ant )ue ce +$sent document 'ous facilitea l!e+loitation du Lo*iciel )ue 'ous

'ene( d!ac)u$i la Soci$t$ JABS AFRICA 'ous emecie de 'ote confiance/

2ous sommes 3 'ote se'ice/

Gadons donc le contact +ou une fanc-e colla"oation/

cour sur logiciel sage compta

Documents