costear sap
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descripción de como costear lista de productos sapTRANSCRIPT
Business Process Procedures
EHP4 for SAP ERP 6.0Junio 2010EnglishEspaol
APOCierre del perodo del centro "general" (181)
SAP AGDietmar-Hopp-Allee 1669190 WalldorfAlemaniaDocumentacin de proceso empresarial
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IconoSignificado
Advertencia
Ejemplo
Nota
Recomendacin
Sintaxis
Procesos Externos
Proceso de Negocio Alternativa / Decisin Eleccin
Convenciones tipogrficas
Estilo de escrituraDescripcin
Texto de ejemploPalabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de campo, los ttulos de pantalla, los pulsadores, as como los nombres de men, las vas de acceso y las opciones.
Referencias cruzadas a otros documentos.
Texto de ejemploPalabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los ttulos de los grficos y las tablas.
TEXTO DE EJEMPLONombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen los nombres de informe, nombres de programa, cdigos de transaccin, nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programacin, cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE.
Texto de ejemploSalida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero y directorio, sus vas de acceso, mensajes, cdigo fuente, nombres de variables y parmetros, as como nombres de herramientas de base de datos, actualizacin e instalacin.
TEXTO DE EJEMPLOTeclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (como F2) o la tecla INTRO.
Texto de ejemploEntrada exacta del usuario. Palabras o caracteres que el usuario introduce en el sistema tal y como aparecen en la documentacin.
Entrada variable del usuario. Los corchetes indican que estas palabras y caracteres se sustituirn por las entradas pertinentes.
Abreviaciones
Obl.Campo de entrada obligatoria (utilizado en los procedimientos de usuario)
Opc.Campo de entrada opcional
(utilizado en los procedimientos de usuario)
CCampo condicional
(utilizado en los procedimientos de usuario)
Contenido
61Objetivo
62Requisitos
62.1Datos maestros
62.2Pasos preliminares
62.3Roles
83Tabla de resumen del proceso
104Etapas del proceso
104.1Evaluar los centros de costes por calidad
114.2Registro de transacciones de Acreedores relacionadas con los pedido
134.3Liberacin de facturas bloqueadas
134.4Garantizar si los movimientos del inventario estn completos Edicin de las mercancas
144.5Garantizar que los movimientos de mercancas se han completado
154.6Garantizar que las transacciones de fabricacin se han completado
154.7Abrir movimiento de materiales en perodo nuevo
174.8Contabilizar gastos en rdenes de fabricacin/colectores de costes del producto
194.9Cierre de perodo con entrega parcial de rdenes de produccin
204.10Calcular el trabajo en curso (WIP)
224.11Revisar el clculo WIP
234.12Calculo de las desviaciones de las rdenes de fabricacin y proceso
244.13Clculo de las desviaciones del colector de costes del producto
264.14Variaciones de liquidacin
274.15Data Collection for Summarization Hierarchy
294.16Analizar desviaciones
304.17Cerrar las rdenes de fabricacin completas
314.18Sistema de informacin de la orden de produccin
334.19Ejecutar Subrebrepartos Reales a COPA
344.20Ejecucin del informe del resultado
365Apndice
365.1Anulacin de las etapas del proceso
365.2Anulacin de las etapas del proceso
395.3Formularios utilizados
Cierre del perodo del centro "general"1 Objetivo
El proceso de cierre de centros se realiza para asegurarse de que todas las contabilizaciones financieras se efectan para representar la actividad de los centros del perodo. La actividad diaria en el centro consiste en contabilizar documentos financieros en el libro mayor y el mdulo de Controlling de costes. Este proceso garantiza que toda la actividad del centro se muestre correctamente, y que no falta ninguna contabilizacin financiera. Algunos datos (valor de stock total, stock total, clase de valoracin, indicador de control de precios y unidad de precio) se gestionan por perodo. Para que estos valores y los movimientos de mercancas se contabilicen en el perodo correcto, el perodo debe establecerse siempre que comienza uno nuevo. Management Reporting necesita recibir informacin de los centros referida a las desviaciones, el trabajo en curso y el rechazo para permitir ofrecer la informacin correcta de estas cifras. Las rdenes de produccin/proceso que ya no estn activas deben marcarse como cerradas de manera que no se permitan contabilizaciones futuras. Este proceso finaliza desplazndose al proceso de cierre central que termina los informes financieros de la empresa.
Este MPE cubre el cierre del perodo para el Controlling de costes del producto por perodo y por orden. Los procedimientos de costo de producto por orden (Product Cost by Order) son los mismos independientemente de si un fabricante utiliza rdenes de proceso u rdenes de fabricacin. Cuando se producen diferencias, una nota especial lo aclara.2 Requisitos
2.1 Datos maestros
Se han indicado los datos maestros necesarios para realizar los procedimientos de este escenario, especialmente los ciclos de imputacin y los nuevos porcentajes de gastos generales reales (en caso necesario).
2.2 Pasos preliminares
Para ejecutar este escenario deben cumplirse las condiciones empresariales siguientes:
Deben contabilizarse las facturas de pedidos.
Deben liberarse las facturas de pedidos bloqueadas.
Se han contabilizado todas las mercancas entregadas en perodos anteriores.
Se han contabilizado todos los movimientos de mercancas.
Se han contabilizado todas las confirmaciones de fabricacin.
2.3 Roles
Utilizacin
Los siguientes roles se deben haber instalado para probar este escenario en el SAP NetWeaver Business Client (NWBC). Los roles de este Documentacin de proceso empresarial se deben asignar al usuario o usuarios que prueben este escenario. Estos roles slo son necesarios si se utiliza la interfase NWBC. Si se utiliza el SAP GUI estndar, no son necesarios.
Requisitos
Los roles de usuario se han asignado al usuario que est probando este escenario.
Rol de usuarioNombre tcnicoEtapa del proceso
Empleado (usuario profesional)SAP_NBPR_EMPLOYEE-SAsignacin de este rol es necesario para la funcionalidad bsica
Controlador de empresaSAP_NBPR_CONTROLLER-MEjecutar ciclo de evaluacin de calidad para los gastos
Contable de acreedoresSAP_NBPR_AP_CLERK-STransacciones de acreedores relacionadas con pedidos
Liberacin de facturas bloqueadas
Especialista de taller
SAP_NBPR_SHOPFLOOR-S
Comprobacin de movimientos de mercancas completos
Garantizas transacciones de produccin completas
Contable de libro de mayorSAP_NBPR_FINACC-SApertura de nuevo periodo de MM
Controlador de costes de produccinSAP_NBPR_PRDCOST_CONTRLR-SCalculo de gastos de ordenes de produccin
Cierre parcial de periodo de ordenes de produccin
Clculo del trabajo en curso
Clculos WIP
Diferencia entre calculo y produccin
Diferencia entre colector y costo del producto
Resolver diferencias
Recopilacin de datos
Analizar variantes
Planificador de produccinSAP_NBPR_PRODPLANNER-SCierre ordenes produccin completas
Sistema info. De ordenes de produccin
Controlador de empresaSAP_NBPR_CONTROLLER-MEvaluacin realm CO-PA
Ejecucin del informe del resultado
3 Tabla de resumen del proceso
Etapa del procesoReferencia de proceso externoCondicin empresarialRol de usuarioCdigo de transaccinResultados esperados
Evaluacin ciclo de calidad para costosControlador de empresaKSU5Se distribuyen los costes de calidad a los centros de coste de fabricacin.
Transacciones de acreedores relacionadas con pedidosLas facturas de los pedidos deben contabilizarse antes de fin de mesContable de acreedoresMIROEl pasivo del proveedor se contabiliza con GR/IR, PPV y/o la contabilizacin de la compensacin de diferencia mnima
Liberacin de facturas bloqueadasContable de acreedoresMRBRSe liberan las facturas bloqueadas
Comprobacin de movimientos de mercanca completosConsulte 203 Tareas de cierre SDConsulte 203 Tareas de cierre SDConsulte 203 Tareas de cierre SDSe contabilizan todas las salidas de mercancas realizadas en el perodo anterior. (consulte la transaccin VL10C)
Garantizar movimientos completosEspecialista de taller
COGISe contabilizan todos los movimientos de mercancas.
Garantizar transacciones de produccin completas.Especialista de taller
CO16N.
Abrir nuevo periodo de MMContable de libro de mayorMMPVSe cierran los valores MM para el mes anterior. Se abre un nuevo perodo MM para las contabilizaciones.
Calculo de gastos de ordenes de produccinControlador de costes de produccinCO43Se contabilizan clculos de gastos generales reales para las rdenes de fabricacin
Cierre parcial de periodos ordenes de produccinLiquidacin preliminary para coproductosControlador de costes de produccinCO8ALos costes se transfieren de la cabecera de fabricacin a las posiciones
Calculo WIPControlador de costes de produccinKKAOSe guardan los clculos del trabajo en curso para las rdenes de fabricacin
Revisin clculo WIPControlador de costes de produccinKKAQSe revisan los clculos del trabajo en curso.
Diferencia entre calculo y produccinControlador de costes de produccinKKS1Se calculan las desviaciones para el perodo para liquidarlas en el proceso ms tarde.
Resolver diferenciasControlador de empresaCO88Las desviaciones se contabilizan en cero rdenes y las desviaciones se desplazan a CO-PA. Las rdenes de PP se totalizan en el trabajo en curso, calculado anteriormente.
Recopilacin de datosControlador de costes de produccinKKRCDatos resumidos
Anlisis de variantesControlador de costes de produccinKKB_HOELas desviaciones se analizan con un conjunto de informes
Cierre ordenes de produccin completasPlanificador de produccinCO02Las rdenes de fabricacin cerradas se marcan de modo que las contabilizaciones en ellas ya no son posibles
Sistema info. De ordenes de produccinPlanificador de produccinCO0ISNotificacin de fabricacin que indica que se necesita un proceso de proveedor externo
Evaluacin real CO-PAControlador de empresaKEU5Los informes de la lnea de produccin de CO-PA contienen valores de PPV, de fabricacin variada y de rechazo basados en reglas de asignacin definidas por la empresa.
Ejecucin del informe del resultadoControlador de empresaKE30
Ejecutar ciclo de sub-reparto de control de calidadControlador de empresaKSU5Se distribuyen los costes de calidad a los centros de coste de fabricacin.
4 Etapas del proceso
4.1 Evaluar los centros de costes por calidad
Utilizacin
Los costes de calidad se renen en el centro de coste 1401 y se evalan en los centros de coste de fabricacin.
Requisitos
El ciclo de subreparto real Y_A010 debe definirse con el centro de coste emisor 1401. El subreparto se basa en porcentajes fijos que se contabilizan en los centros de coste 1301 y 1302La misma transaccin KSU2 puede utilizarse para adaptar porcentajes fijos a las necesidades especficas del cliente. Los porcentajes entregados con SAP Best Practicas son slo ejemplos.
Procedimiento
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:
Opcin 1: interfase grfica de usuario SAP (SAP GUI)
Men SAP
Finanzas( Controlling( Contabilidad de centros de coste ( Cierre de perodo( Funciones individuales( Imputaciones ( Subreparto
Cdigo de transaccinKSU5
Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Controlador de empresa (SAP_NBPR_CONTROLLER-M)
Men NWBCContabilidad de costes -> Cierre de periodo -> Ejecutar ciclo de subreparto real para centros de coste
2. En la pantalla Ejecutar sobreparto real: Acceso, efecte las entradas siguientes:Nombre de campoDescripcinAcciones y valores de usuarioComentarios
PerodosDos campos:
Perodo DePerodo AIndique un nmero en cada campo, por ejemplo del 1 al 12Nmero del mes (enero =1, diciembre =12)
Rellene slo el primer campo. No indique ningn valor en el segundo campo.
AoEjercicio en cursoAo real
Ejecucin de testUtilice ejecuciones de prueba hasta que la ejecucin est libre de errores
List. detalladasX
CicloIndique el cdigo del ciclo
Ejecute la operacin
Resultado
Se distribuyen los costes de calidad reales a los centros de coste de fabricacin.4.2 Registro de transacciones de Acreedores relacionadas con los pedidoUtilizacin
En esta actividad se registran transacciones de Acreedores relacionadas con los pedidos.
Procedimiento
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:
Opcin 1: interfase grfica de usuario SAP (SAP GUI)
Men SAPLogstica(Gestin de materiales(Verificacin de facturas logstica(Entrada de documentos(Aadir factura recibida
Cdigo de transaccinMIRO
Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Contable de acreedores (SAP_NBPR_AP_CLERK-S)
Men NWBCContabilidad de acreedores -> Contabilizar -> Facturacin -> Registrar factura recibida
2. En la pantalla Aadir factura recibida: Sociedad 1000 (eg.), efecte las entradas siguientes:
Nombre de campoDescripcinAcciones y valores de usuarioComentarios
ActividadFactura
Fecha de la factura
ReferenciaNmero de factura
Fecha de contabilizacin
Importe
MonedaCOP
Calc. ImpuestosMarcado
PO Number
3. Seleccione Continuar.
4. Revise las partidas individuales visualizadas. Desactive las partidas individuales que no formen parte de la factura. En caso necesario, modifique los importes o las cantidades de las partidas que formen parte de la factura.
5. Seleccione Continuar.
6. Seleccione Contabilizar.
Resultado
El pasivo del proveedor se contabiliza con GR/IR, PPV y/o la contabilizacin de la compensacin de diferencia mnima.Cuentas en el DebeCuentas en el Haber
Cuenta GR/IRProveedor
PPV (si procede)PPV
Diferencia mnima (si procede)Diferencia mnima (si procede)
Impuesto sobre el consumo (si procede)
4.3 Liberacin de facturas bloqueadas
Utilizacin
Esta actividad revisa y libera las facturas bloqueadas.
Procedimiento
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:Opcin 1: interfase grfica de usuario SAP (SAP GUI)
Men SAPLogstica ( Gestin de materiales ( Verificacin de facturas logstica ( Continuar proceso ( Liberar facturas bloqueadas
Cdigo de transaccinMRBR
Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Contable de acreedores (SAP_NBPR_AP_CLERK-S)
Men NWBCContabilidad de acreedores -> Contabilizar -> Facturacin -> Liberar facturas bloqueadas
2. En el campo Sociedad, indique 1000 MERGEFIELDy seleccione Ejecutar.
3. En la pantalla Liberar facturas bloqueadas, seleccione las facturas a liberar y, a continuacin, seleccione Liberar factura. 4. Seleccione Grabar.
Si la factura no se ha autorizado, resuelva el problema y vuelva a ejecutar esta transaccin. De lo contrario, vaya a la etapa siguiente.Resultado
Se liberan las facturas para el pago.
4.4 Garantizar si los movimientos del inventario estn completos Edicin de las mercancasUtilizacin
En esta actividad se garantiza que los movimientos de stock se han completado.
Procedimiento
Para ejecutar esta actividad, ejecute el escenario Tareas de cierre SD (203) mediante los datos maestros de este documento.
Ejemplo
Shipping Point / Receiving PtCdigo de Deliv Creation Date
1000
Resultado
Todas las salidas de mercancas que se enviaron en el perodo anterior se han contabilizado en el sistema.
Cuentas en el DebeCuentas en el Haber
COGSInventario
4.5 Garantizar que los movimientos de mercancas se han completadoUtilizacin
En esta actividad se garantiza que los movimientos de mercancas se han completado.
Procedimiento
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:
Opcin 1: interfase grfica de usuario SAP (SAP GUI)
Men SAPLogstica ( Produccin ( Control fabricacin ( Notificacin ( Tratamiento posterior ( Movimientos de mercancas
Cdigo de transaccinCOGI
Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Especialista de taller (SAP_NBPR_SHOPFLOOR-S)
Men NWBCrea de fabricacin -> Discreto -> Movimiento de mercancas -> Post-proceso de los movimientos en mercancas defectuosos
2En la pantalla Tratamiento posterior registros errores mov. Mercancas automticos, en el campo Centro, indique 1000 y seleccione Ejecutar.
3El informe movimientos automticos con errores: registros agregados (Automatic movements with Errors: Aggregated) Records muestra posiciones que se deben revisar y procesar. Vuelva a procesar las posiciones que se visualizan en la lista.
Resultado
Se han contabilizado todos los movimientos de mercancas.
Cuentas en el DebeCuentas en el Haber
COGSInventario
4.6 Garantizar que las transacciones de fabricacin se han completadoUtilizacin
En esta actividad se garantiza que las transacciones de fabricacin se han completado.
Procedimiento
1Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:
Opcin 1: interfase grfica de usuario SAP (SAP GUI)
Men SAPLogstica ( Produccin ( Control fabricacin ( Notificacin ( Tratamiento posterior ( Notificaciones
Cdigo de transaccinCO16N
Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Especialista de taller (SAP_NBPR_SHOPFLOOR-S)
Men NWBCrea de fabricacin -> Discreto -> Confirmacin -> Tratamiento posterior notificacin
2En la pantalla Tratamiento posterior de notificaciones errneas, en el campo Origen, indique 6, en el campo Centro, 1000, y a continuacin seleccione Ejecutar.
3Vuelva a procesar las posiciones que se visualizan en la lista.
Resultado
Se han contabilizado todas las confirmaciones de fabricacin.
4.7 Abrir movimiento de materiales en perodo nuevoUtilizacin
Los datos de stock y valoracin se gestionan por perodo. Para que los valores y los movimientos de mercancas se contabilicen en el perodo correcto, el perodo debe establecerse siempre que comienza uno nuevo.
Esta actividad debe ejecutarse cuando todos los usuarios se han desconectado. No se puede ejecutar si alguien est gestionando un material. Si no se ha ejecutado, no puede realizarse ningn movimiento de materiales en el perodo nuevo.
Requisitos
Es necesario completar las tres etapas anteriores antes de ejecutar esta etapa.
Procedimiento
Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:
Opcin 1: interfase grfica de usuario SAP (SAP GUI)
Men SAPLogstica ( Produccin: Proceso( Datos maestros( Maestro de materiales( Otros( Desplazar perodo
Cdigo de transaccinMMPV
Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Contable de libro de mayor (SAP_NBPR_FINACC-S)
Men NWBCContabilidad principal -> Procesamiento peridico -> Periodos de cierre -> Cerrar perodo para maestro de materiales
En la pantalla Desplazamiento de perodo maestro de materiales, efecte las entradas siguientes:
Nombre de campoDescripcinAcciones y valores de usuarioComentarios
De Sociedad1000
A Sociedad1000
Periodo siguiente
Ejercicio
Verificar y desplazarMarcadoUtilice Solo verificar periodos y solo desplazar periodos si desea realizar esta actividad en dos etapas en lugar de en una.
Seleccione Ejecutar.Resultado
Se cierran los valores MM para el mes anterior. Se abre un nuevo perodo MM para las contabilizaciones.
4.8 Contabilizar gastos en rdenes de fabricacin/colectores de costes del productoUtilizacin
En esta actividad se contabilizan los gastos generales reales en rdenes de fabricacin/colectores de costes del producto.
Requisitos
En caso necesario, actualice los porcentajes de los gastos generales reales que deban calcularse.
Un recargo de gastos generales indica las condiciones por las que se aplican los gastos generales a un objeto. En esta actividad de IMG se definen los recargos de gastos generales porcentuales.
Los recargos de gastos generales porcentuales se recomiendan si, por ejemplo, se desea calcular gastos generales independientes de cantidad sobre los costes de clases de coste concretos contabilizados en una orden de fabricacin o un colector de costes del producto. Algunos ejemplos son gastos generales de consumo de materiales y trabajo. Por otra parte, los recargos de gastos generales basados en cantidades se calculan para cada unidad de medida de una clase de coste.
(Opcional) Mantenimiento de recargos de gastos generales (porcentaje real):
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:
Opcin 1: interfase grfica de usuario SAP (SAP GUI)
Men SAP Finanzas ( Controlling ( Controlling de costes del producto( Contabilidad de objetos de coste( Controlling del producto por rdenes( Cierre de perodo( Parametrizaciones actuales( Definir recargo porcentual
Cdigo de transaccinS_ALR_87008275
Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Controlador del coste de produccin (SAP_NBPR_PRDCOST_CONTRLR-S)
Men NWBCControlling de costes del producto -> Planificacin de coste de produccin -> Cambiar vista de porcentajes de recargo
2. En la pantalla Modificar vista Recargo porcentual: Resumen, marque los gastos generales porcentuales que desee modificar y presione doble clic en la carpeta Detalle 3. En la pantalla Modificar vista Detalle: Resumen puede modificar el porcentaje del recargo o elegir el recargo y seleccionar copiar como. 4. En la pantalla modificar vista detalles: Listado de conjunto seleccionado (Change View Details: Overview of selected set), efecte las entradas siguientes:
Nombre de campoDescripcinAcciones y valores de usuarioComentarios
Inicio validez
a
Sociedad CO1000
Clase de recargo para el recargo de gastos generales real
Centro1000
Porcentaje
5. Seleccione Grabar.
Procedimiento
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:
Opcin 1: interfase grfica de usuario SAP (SAP GUI)
Men SAPLogstica ( Produccin ( Control fabricacin ( Cierre de perodo ( Recargos( Tratamiento colectivo
Cdigo de transaccinCO43
Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Controlador del coste de produccin (SAP_NBPR_PRDCOST_CONTRLR-S)
Men NWBCControlling de costes del producto -> Operaciones peridicas -> Clculo de Gastos -> Clculo de gastos generales reales: rdenes de proceso/fabricacin
2. En la pantalla Clculo de recargos reales: rdenes de fabricacin/Proceso, efecte las entradas siguientes:
Nombre de campoDescripcinAcciones y valores de usuarioComentarios
Centro1000
Perodo
Ejercicio
Ejecucin testDesmarcado
List. detalladasMarcado
3. Seleccione Ejecutar.
Resultado
Se contabilizan los gastos generales reales sobre rdenes de fabricacin.4.9 Cierre de perodo con entrega parcial de rdenes de produccinUtilizacin
Dado que la orden de proceso no se completa al final del perodo, es necesario calcular el valor de trabajo en curso real y liquidar los importes con propsitos informativos en Contabilidad financiera. Adems, los costes de proceso y los recargos de gastos generales deben asignarse a la orden antes del clculo del trabajo en curso. Se le ha solicitado que realice las tareas de cierre del perodo para su orden de proceso. Debido a que se trata de una orden de fabricacin conjunta, necesitar distribuir los costes reales de la cabecera a las posiciones de la orden. Esto es necesario para dar soporte al clculo del trabajo en curso para cada una de las posiciones de la orden.
Liquidacin preliminar co-producto
Esta etapa se aplica slo en el caso de rdenes de proceso.
Si se fabrican co-productos en una orden de fabricacin, los costes reales se recogen en la cabecera de la orden. Al final del perodo, estos costes pueden distribuirse en las posiciones de la orden segn las equivalencias. Esto permite cargar en cada co-producto su parte de los costes reales. Para ello se utiliza la funcin Liquidacin preliminar para Co-Productos, Rework.Requisitos
Compruebe los nmeros de equivalencia en la estructura de distribucin. En Liquidacin preliminar: Co-productos, tr puede distribuir entre los co-productos los costes generales de la orden. Para ello es necesario definir una estructura de distribucin. En esta estructura de distribucin se indican equivalencias que se utilizan para distribuir los costes reales contabilizados en la cabecera de la orden.
Procedimiento
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:
Opcin 1: interfase grfica de usuario SAP (SAP GUI)
Men SAPLogstica ( Produccin ( Control fabricacin ( Cierre de perodo ( Liquidacin preliminar: Co-productos, tr( Tratamiento colectivo
Cdigo de transaccinCO8A
Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Controlador del coste de produccin (SAP_NBPR_PRDCOST_CONTRLR-S)
Men NWBCControlling de costes del producto -> Operaciones peridicas -> Liquidaciones -> Liq.prel.:Co-producto, trab.repaso
2. En la pantalla Liquid. Preliminar co-producto, trabajo repaso, indique los datos siguientes:
Nombre de campoDescripcinAcciones y valores de usuarioComentarios
Centro1000
Con rdenes fabricacin / con rdenes procesoMarcado
Perodo liquidacinPerodo cerrado
Ejercicio
Control de proceso: ejec. TestSin marcar
Control de proceso: Lista detalladaMarcado
Control de proceso: Verif. Datos variablesMarcado (si el volumen de datos es grande)
3. Seleccione Ejecutar. El sistema genera un informe de clculos de liquidaciones para las rdenes de fabricacin del centro Marcado.
Resultado
Los costes se transfieren de la cabecera a las posiciones de la orden. Las clases de coste cargadas en la orden de proceso se muestran como emisores. Los receptores de liquidaciones deben mostrar las posiciones de la orden (co-productos) como los receptores de cada clase de coste emisora. El valor se divide segn la estructura de distribucin.
4.10 Calcular el trabajo en curso (WIP)
Utilizacin
En esta actividad se calcula el trabajo en curso (WIP). Esta etapa se ejecuta del mismo modo para las rdenes de fabricacin parcialmente entregadas que para las rdenes de fabricacin totalmente entregadas.
Procedimiento
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:
Opcin 1: interfase grfica de usuario SAP (SAP GUI)
Men SAPLogstica ( Produccin ( Control fabricacin ( Cierre de perodo ( Trabajo en curso ( Tratamiento colectivo( Determinar
Cdigo de transaccinKKAO
Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Controlador del coste de produccin (SAP_NBPR_PRDCOST_CONTRLR-S)
Men NWBCControlling de costes del producto -> Operaciones peridicas -> Trabajos en proceso -> Calcular WIP: tratamiento colectivo
2. En la pantalla Determinar WIP: Tratamiento colectivo, efecte las entradas siguientes:
Nombre de campoDescripcinAcciones y valores de usuarioComentarios
Centro1000
Con rdenes fabricacin/colectores coste producto/rdenes procesoMarcadoNo seleccione colectores de costes del producto si no tiene al menos un punto de entrega en sus hojas de ruta.
WIP hasta per.Perodo cerrado
Ejercicio
Versin periodif.0
Ejecucin testSin marcarPara revisar el trabajo en curso sin clculos, marque esta casilla de seleccin.
Grabar en log mensajes infoMarcado
Salida lista objetosMarcado
Suprimir rdenes con WIP=0Marcado
3. Seleccione Ejecutar. El sistema genera un informe de clculos del trabajo en curso para las rdenes de fabricacin del centro Marcado.
No seleccione colectores de costes del producto para el clculo del trabajo en curso si no tiene al menos un punto de entrega en sus hojas de ruta.
Resultado
Se guardan los clculos del trabajo en curso para las rdenes de fabricacin
4.11 Revisar el clculo WIP
Utilizacin
En esta actividad se revisa el clculo del trabajo en curso.
Despus de ejecutar esta actividad:
Opcin A: si el informe WIP and Variante es correcto, vaya a la etapa siguiente.
Opcin B: si el informe WIP and Variante no es correcto, corrija las desviaciones o los envos de trabajo en curso y vuelva a ejecutar las etapa 1 y la siguiente.
Requisitos
Se ha ejecutado el clculo de trabajo en curso.
Procedimiento
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:
Opcin 1: interfase grfica de usuario SAP (SAP GUI)
Men SAPLogstica ( Produccin ( Control fabricacin ( Cierre de perodo ( Trabajo en curso ( Tratamiento colectivo ( Visualizar
Cdigo de transaccinKKAQ
Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Controlador del coste de produccin (SAP_NBPR_PRDCOST_CONTRLR-S)
Men NWBCControlling de costes del producto -> Operaciones peridicas -> Trabajos en proceso -> Visualizar WIP: tratamiento colectivo
2. En la pantalla Visualizar WIP: tratamiento colectivo, efecte las entradas siguientes:
Nombre de campoDescripcinAcciones y valores de usuarioComentarios
Centro1000
Con rdenes fabricacin/colectores coste producto/rdenes procesoMarcado
WIP hasta per.
Ejercicio
Versin periodif.0
Suprimir rdenes con WIP=0Marcado
3. Seleccione Ejecutar. El sistema genera un informe de clculos del trabajo en curso para las rdenes de fabricacin del centro Marcado, organizado por orden y con los totales basados en la clase de orden.
Tambin puede utilizar el informe S_ALR_87013127, KKBC_ORD w/variant 1SAP02 de esta manera:4. Revise los costes reales contabilizados que modific la distribucin a los coproductos.
Opcin 1: interfase grfica de usuario SAP (SAP GUI)Men SAPFinanzas ( Controlling ( Controlling de costes del producto ( Contabilidad de objetos de coste ( Controlling del producto por rdenes ( Sistema de informacin ( Informes del Controlling del producto po ( Informes detallados ( Para rdenes
Cdigo de transaccinKKBC_ORD
Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Controlador del coste de produccin (SAP_NBPR_PRDCOST_CONTRLR-S)
Men NWBCControlling de costes del producto -> Gestin de informes -> Produccin y rdenes en proceso -> Analizar orden
5. Seleccione (NWBC: More () Opciones ( Posiciones de orden ( On/Off6. Seleccione Layouts y marque el layout 1SAP02 (tendencia de costes).
7. Indique su nmero de orden y la posicin 1 de la orden.
8. Seleccione Ejecutar. Cada una de las posiciones de la orden tiene ahora costes reales.
Resultado
Se revisa el clculo del trabajo en curso.
4.12 Calculo de las desviaciones de las rdenes de fabricacin y procesoUtilizacin
En esta actividad se calculan las desviaciones de las rdenes de fabricacin y de proceso.
Procedimiento
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:
Opcin 1: interfase grfica de usuario SAP (SAP GUI)
Men SAPLogstica ( Produccin( Control fabricacin( Cierre de perodo( Desviaciones( Tratamiento colectivo
Cdigo de transaccinKKS1
Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Controlador del coste de produccin (SAP_NBPR_PRDCOST_CONTRLR-S)
Men NWBCControlling de costes del producto -> Operaciones peridicas -> Desviaciones -> Determinacin de desviaciones (rdenes de produccin)
2. En la pantalla determinacin desviaciones: Acceso, efecte las entradas siguientes:
Nombre de campoDescripcinAcciones y valores de usuarioComentarios
Centro1000
Con rdenes fabricacinMarcado
Con rdenes de procesoMarcado
Perodo
Ejercicio
3. En el men, seleccione (NWBC: More () Detalles ( Activar versiones tericas.
4. Seleccione la versin 0 y a continuacin efecte las entradas siguientes:
Nombre de campoDescripcinAcciones y valores de usuarioComentarios
Costo terico total Desv.Marcado
Ejecucin testDesmarcadoPara revisar desviaciones, marque esta casilla de seleccin.
Lista detalladaMarcado
5. Seleccione Ejecutar. El sistema genera un informe Determinacin desviaciones: Lista que muestra las desviaciones, por orden, calculadas para el perodo.
Resultado
Las desviaciones de las rdenes de fabricacin se calculan para el perodo de modo que se puedan liquidar ms tarde en el proceso.
4.13 Clculo de las desviaciones del colector de costes del productoUtilizacin
Esta actividad calcula las desviaciones del colector de costes del producto.
Procedimiento
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:
Opcin 1: interfase grfica de usuario SAP (SAP GUI)
Men SAPLogstica( Produccin( Fabricacin repetitiva( Entorno( Cierre perodo colector costes producto( Desviaciones( Tratamiento colectivo
Cdigo de transaccinKKS5
Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Controlador del coste de produccin (SAP_NBPR_PRDCOST_CONTRLR-S)
Men NWBCControlling de costes del producto -> Operaciones peridicas -> Desviaciones -> Determinacin de desviaciones (colector de costes)
2. En la pantalla Determinacin desviaciones: Acceso, efecte las entradas siguientes:
Nombre de campoDescripcinAcciones y valores de usuarioComentarios
Centro1000
Con col. costes productoMarcado
Perodo
Ejercicio
3. En el men, seleccione (NWBC: More () Detalles ( Activar versiones tericas.
4. Seleccione la versin 0 y a continuacin efecte las entradas siguientes:
Nombre de campoDescripcinAcciones y valores de usuarioComentarios
Costo terico total Desv.Marcado
Ejecucin testDesmarcadoEjecute la prueba con Test Run marcado para revisar las desviaciones. Omita los errores 206 y 213 para las rdenes ETO que liquidarn PEP. Omita el error 011 para el status DLV/TECO.
Lista detalladaMarcado
5. Seleccione Ejecutar. El sistema genera un informe Determinacin desviaciones: Lista que muestra las desviaciones, por colector de costes, calculadas para el perodo.
Resultado
Las desviaciones del colector de costes se calculan para el perodo de modo que se puedan liquidar ms tarde en el proceso.
4.14 Variaciones de liquidacinUtilizacin
En esta etapa se liquidan las desviaciones de fabricacin en Contabilidad financiera y Cuenta de resultados.
Procedimiento
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:
Opcin 1: interfase grfica de usuario SAP (SAP GUI)
Men SAPLogstica ( Produccin ( Control fabricacin ( Cierre de perodo ( Liquidacin( Tratamiento colectivo
Cdigo de transaccinCO88
Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Controlador del coste de produccin (SAP_NBPR_PRDCOST_CONTRLR-S)
Men NWBCControlling de costes del producto -> Operaciones peridicas -> Liquidaciones -> Liquidacin real: rdenes de proceso/fabricacin
2. Efecte las entradas siguientes en la pantalla Actual Settlement:
Nombre de campoDescripcinAcciones y valores de usuarioComentarios
Centro1000
Con rdenes fabricacinMarcado
Con rdenes procesoMarcado
Con colectores costes productoMarcado
Perodo liquidacin
Ejercicio
Forma de procesoAutomtico
Ejec. de testsin marcarEjecute la prueba con Test Run marcado para revisar las desviaciones antes de la contabilizacin.
Lista detalladaMarcado
3. Seleccione Ejecutar.
Resultado
Para la orden de fabricacin parcialmente entregada, la periodificacin del trabajo en curso en FI no se abona en la orden de proceso. Los saldos del trabajo en curso se almacenan en las clases de elementos de RA, que no actualizarn el objeto de Controlling. Esto se puede verificar visualizando el emisor y el receptor de la liquidacin.
Seleccione una de las partidas de la orden de proceso. Seleccione Documentos contables (Accounting documents). En la lista de documentos contables, seleccione Documentos contables (Accounting document). Es la contabilizacin de periodificaciones de trabajo en curso en FI.
Las desviaciones del colector de costes se contabilizan en cero rdenes y desplazan las desviaciones a CO-PA. Las rdenes de PP se totalizan en el trabajo en curso calculado en la etapa Review WIP Calculation. Puede utilizar la transaccin S_ALR_87012993 para determinar que el saldo del grupo de rdenes PP debe ser igual al trabajo en curso de la etapa Review WIP Calculation.Opcin 1: interfase grfica de usuario SAP (SAP GUI)
Men SAPFinanzas ( Controlling ( rdenes CO ( Sistema de informacin ( Informes de rdenes CO ( Comparaciones plan/real ( Orden: Real/Plan/Desviacin
Cdigo de transaccinS_ALR_87012993
Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Controlador del coste de produccin (SAP_NBPR_PRDCOST_CONTRLR-S)
Men NWBCContabilidad de costes -> Gestin de informes -> rdenes -> rdenes: Real/Plan/Desviacin
Desviaciones negativas:
Cuentas en el DebeCuentas en el Haber
LM de modificacin de inventario con orden de fabricacin/colector de costesLM de prdidas y ganancias con campos de valor de CO-PA (Labor Variante, variante general , Variante de Material)
Desviaciones positivas:
Cuentas en el DebeCuentas en el Haber
LM de prdidas y ganancias con campos de valor de CO-PA (Labor Variante, variante general , Variante de MaterialLM de modificacin de inventario con orden de fabricacin/colector de costes
4.15 Data Collection for Summarization Hierarchy
Utilizacin
El sistema SAP ofrece varios informes para analizar datos de produccin. Para facilitar la creacin de informes recomendamos utilizar una jerarqua y efectuar un desglose en niveles inferiores.
Procedimiento
1. Adems, se debe iniciar una recopilacin de datos para la jerarqua de integracin YBMF0001. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:
Opcin 1: interfase grfica de usuario SAP (SAP GUI)
Men SAPFinanzas( Controlling ( Controlling de costes del producto ( Contabilidad de objetos de coste ( Controlling del producto por rdenes ( Sistema de informacin ( Herramientas ( Obtencin de datos ( Para la jerarqua de integracin
Cdigo de transaccinKKRC
Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Controlador del coste de produccin (SAP_NBPR_PRDCOST_CONTRLR-S)
Men NWBCControlling de costes del producto -> Operaciones peridicas -> Liquidaciones -> Integracin: Objeto CO
2. Indique la informacin siguiente:
Nombre de campoDescripcinAcciones y valores de usuarioComentarios
Jerarqua Ej: YBMF0001
Desde ejercicio
Hasta ejercicio
De perodo
A perodo
Tratamiento paraleloNo es necesario efectuar entradas
Ejecucin proceso fondoXMarque el campo
3. Ejecutar.
4. En la ventana de dilogo Tratamiento en proceso de fondo: parmetros job seleccione inicio inmediato y Tomar.
Resultado
El sistema ha resumido los costes primarios y secundarios, los datos de desviaciones y de trabajo en curso en los distintos niveles: sociedad CO, sociedad, centro, clase de orden, nmero de material y colector de costes de orden/producto.
4.16 Analizar desviacionesUtilizacin
El sistema SAP ofrece varios informes para analizar desviaciones de produccin. Le recomendamos utilizar la jerarqua de integracin y el informe de partidas individuales para la orden.
Requisitos
Se ha ejecutado la recopilacin de datos para la jerarqua de integracin.
Procedimiento
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:
Opcin 1: interfase grfica de usuario SAP (SAP GUI)
Men SAPSistemas info ( Seleccin de informes general ( Planificacin de la produccin ( Control de planta ( Informes de Controlling ( Controlling por pedido de cliente ( Anlisis comprimido ( Con jerarqua de integracin definida
Cdigo de transaccinKKBC_HOE
Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Controlador del coste de produccin (SAP_NBPR_PRDCOST_CONTRLR-S)
Men NWBCControlling de costes del producto -> Gestin de informes -> Pedidos de cliente -> Analizar objeto de integracin
2. En la Pantalla analizar objeto de integracin: Comparacin plan/real, Indique la informacin siguiente:
Nombre de campoDescripcinAcciones y valores de usuarioComentarios
Cl. jerarquaIntegracin CO Ej: YBMF0001
Jerarqua
IntervaloMarcar Limitado
Perodo De
Perodo A
Versin plan0
3. Visualice los datos de la jerarqua haciendo clic en el segundo icono desde la izquierda (Overview).
4. Puede aadir las columnas de su informe haciendo clic en el segundo icono de la izquierda de la pantalla. Seleccione Layout 1SAP02 Plan/Actual Comparacin. Puede analizar los productos y las rdenes de fabricacin que han tenido desviaciones altas.
5. Si desea ver las desviaciones de una orden concreta, haga doble clic en el nmero de orden. El sistema abre el informe de partidas individuales.
6. En el informe de partidas individuales puede crear su propio layout para analizar desviaciones.
7. Seleccione modificar Layout y clasifique de la A a la Z haciendo clic en Nombre de columna. Para analizar las desviaciones de fabricacin marque las columnas siguientes y haga clic en la flecha hacia la izquierda.
Input Price Variance
Input quantity variance
Remaining input variance
Remaining variance
Output Price Variance
Lot size variance
Output quantity variance
Resource-usage var.
Scrap variance
Mixed-price variance
Variance
8. Haga clic en la cabecera Sort order y extraiga la integracin en el nivel de clase de coste haciendo clic en el campo.
9. Grabe su layout.
10. Despus del anlisis puede volver al informe principal y continuar verificando las desviaciones de las otras rdenes de fabricacin.
Resultado
Puede analizar las desviaciones de fabricacin en diversos niveles hasta la orden de fabricacin.
4.17 Cerrar las rdenes de fabricacin completasUtilizacin
En esta actividad se cierran las rdenes de fabricacin completadas.
Procedimiento
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:
Opcin 1: interfase grfica de usuario SAP (SAP GUI)
Men SAPLogstica( Produccin( Control fabricacin( Orden( Modificar
Cdigo de transaccinCO02
Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Planificador de produccin (SAP_NBPR_PRODPLANNER-S)
Men NWBCProduccin -> Control de taller -> Orden de planificacin (pgina inicial)
2. Solo en SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC): Introduzca criterio de bsqueda y busque la orden presionando Tomar. Marque la lnea requerida y seleccione orden de proceso de produccin (Modificar orden (Process Production Order Change Order)3. En la pantalla Orden de fabricacin modificar: Acceso, en el campo Orden, indique el nmero de orden que vaya a cerrarse.
La orden debe tener el status Liberado (Released) (REL) o completado tcnicamente (Technically completed) (TECO). El saldo de la orden debe ser 0. En la orden no debe haber solicitudes de pedido pendientes, pedidos o comprometidos. Las confirmaciones ya no son posibles.
4. En la pantalla Orden de fabricacin modificar: Acceso, en el men, seleccione (NWBC: More () Funciones ( Limitar tratamiento ( Cerrar.5. En el men, seleccione (NWBC: More () Funciones ( Peticin de borrado ( Fijar6. Seleccione Grabar.
Resultado
Las rdenes de fabricacin cerradas quedan marcadas en el sistema de modo que no se puedan realizar ms contabilizaciones.
4.18 Sistema de informacin de la orden de produccin Utilizacin
Con esta actividad se visualizar todas las solicitudes de pedido vinculadas a una orden de fabricacin. El departamento de compras debe recibir informacin de produccin que indique la necesidad de un proceso de proveedor externo.
Con esta pantalla se mostrarn todas las solicitudes de pedido vinculadas a una orden de fabricacin. Esto permitir al comprador/planificador ver la carga de trabajo para las solicitudes que requieran procesos externos. El responsable del control de produccin necesita informar al departamento de compras del momento de expedicin del material. No se debe crear la orden de compra antes de que el material se encuentre en la operacin de proceso externo dentro del proceso de fabricacin. Toda modificacin de la cantidad de la orden de fabricacin actualizar de manera automtica la cantidad de la solicitud hasta que sta se convierta en un pedido.
Requisitos
El responsable del control de produccin puede informar al departamento de compras de que es necesario verificar las solicitudes que requieran procesos externos.
Procedimiento
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:
Opcin 1: interfase grfica de usuario SAP (SAP GUI)
Men SAPLogstica ( Produccin ( Control fabricacin ( Sistema de informacin ( Sistema info de rdenes
Cdigo de transaccinCOOIS
Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Planificador de produccin (SAP_NBPR_PRODPLANNER-S)
Men NWBCProduccin -> Evaluaciones -> Informes -> Sistema de informacin de rdenes fabricacin
2. En la pantalla Sistema info de rdenes fabricacin, Efecte las entradas siguientes:
Nombre de campoDescripcinAcciones y valores de usuarioComentarios
ListaSolicitudes de pedido
Disposicin000000000001 Estndar
rdenes de fabricac.Marcado
Etiqueta Seleccin
Centro de produccin1000
Planificador de necesidades100
Orden de fabricacin
3. Seleccione Ejecutar Resultado
La fabricacin ha notificado al comprador que se necesita un proceso de proveedor externo.
Nmero de solicitud de pedido: _________4.19 Ejecutar Subrebrepartos Reales a COPAUtilizacin
Los subrepartos reales se ejecutan para transferir todos los costes de los centros de coste a la Cuenta de resultados.
RequisitosSe configuran los ciclos de sobreparto reales. Revise que los sets o grupos de clases de costos primarias: 6100_CE, 6200_CE, 6300_CE, 2100_CE, contengan las cuentas correspondientes, por la Transaccin KAH3, si estos grupos estn vacios al generar el ciclo se generara error, las cuentas se pueden incluir al grupo por la transaccin KAH2.Procedimiento
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:
Opcin 1: interfase grfica de usuario SAP (SAP GUI)
Men SAPFinanzas ( Controlling ( Cuenta de resultados ( Contabilizaciones reales ( Cierre de perodo ( Tomar costes por procesos/de centros de ( Subreparto
Cdigo de transaccinKEU5
Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Controlador de empresa (SAP_NBPR_CONTROLLER-M)
Men NWBCProduccin -> Evaluaciones -> Informes -> Sistema de informacin de rdenes fabricacin
1. Si el sistema visualiza la ventana de dilogo Fijar sociedad PA, indique Sociedad PA (por ejemplo 10CO) y seleccione Contine.
2. Efecte las entradas siguientes:
Nombre de campoDescripcinAcciones y valores de usuarioComentarios
Perodo
Ejercicio
Ejecucin de testDesmarcadoSi desea revisar desviaciones antes de realizar contabilizaciones en CO-PA, marque esta casilla de seleccin.
CicloYB02
List. Det.Marcado
3. Seleccione Ejecutar. El sistema visualiza un informe de transacciones de centros de coste contabilizadas en CO-PA.
Resultado
Los costes se transfieren a CO-PA.4.20 Ejecucin del informe del resultado
Utilizacin
Para analizar los datos de resultados en los informes de desglose hay un conjunto de informes definidos en el sistema.
Procedimiento
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:
Opcin 1: interfase grfica de usuario SAP (SAP GUI)
Men SAPFinanzas ( Controlling ( Cuenta de resultados ( Sistema de informacin ( Ejecutar informe
Cdigo de transaccinKE30
Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Controlador de empresa (SAP_NBPR_CONTROLLER-M)
Men NWBCCuenta de resultados -> Gestin de informes -> Ejecutar informe del resultado
2. En el sistema existe un conjunto de informes definidos con distintas vistas sobre los datos de resultados. Todos los informes muestras datos reales, datos plan y desviaciones con posibilidades de desglose hasta el cliente, el grupo de clientes, el pas del cliente, el centro de fabricacin, el producto y la oficina de ventas.
YB1040: Plan/Actual ComparacinEste es un resumen de las lneas de informes y los ratios:
Ratios:
Cantidad de venta
IngresosIngreso por Gastos de Viajes
Descuento clientes
Descuento de material
Descuento por cantidad
Promocin de ventas
Reducciones 100%
Descuentos
Bonos
Ventas netas despus de los descuentos
Costos de materiales
Material Externo
Costes de Terceros
Costes de Mano de Obra
Gastos de viajeGastos de manuf var.
Gastos generales variables
Margen de cobertura I
Mano de Obra Fija
Costes de Manuf FijaGastos generales Fija
Margen de cobertura II
Scrap
Variaciones
DB III
Gastos de admon
Gastos de Ventas
Mercadotecnia
Centro de Ctos Invy des
Margen de cobertura IV
Ingreso Inactividad
Gastos Inactividad
Resultado antes de impuestos
Impuestos
Resultado despus de impuestos
3. An se encuentra en la transaccin KE30.
Opcin 1: interfase grfica de usuario SAP (SAP GUI)
Men SAPFinanzas ( Controlling ( Cuenta de resultados ( Sistema de informacin ( Ejecutar informe
Cdigo de transaccinKE30
Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Controlador de empresa (SAP_NBPR_CONTROLLER-M)
Men NWBCCuenta de resultados -> Gestin de informes -> Ejecutar informe del resultado
4. Si el sistema visualiza la ventana de dilogo Fijar sociedad PA, indique Sociedad PA (por ejemplo 10CO) y seleccione Contine.5. Para ejecutar uno de los informes, por ejemplo YB1040, haga doble clic en YB1040, Efecte las entradas siguientes:Nombre de campoDescripcinAcciones y valores de usuarioComentarios
Ao fiscal desde
Ao fiscal hasta
Perodo desde
Perodo hasta
Versin0
6. Confirme el mensaje de la ventana de dilogo. El informe se ejecuta y visualiza para todos los clientes, grupos de clientes, pases de los clientes, centros de fabricacin, productos y oficinas de ventas. Si desea visualizar las ventas de un solo cliente, elija cliente (customer) en la parte de navegacin del informe. El elemento customer se desplaza a la derecha y aparece un grupo de iconos. Al hacer clic en las flechas pequeas es posible desplazarse de cliente a cliente. Al hacer clic en el icono que parece una lupa puede seleccionar cualquier cliente. Cuando se hace clic en el icono situado a la izquierda del cliente, la caracterstica customer vuelve a la parte de navegacin del informe. Tambin puede seleccionar ms de una caracterstica y visualizar las cifras de una determinada combinacin de cliente, producto, pas, etc.
7. Cada vez que se selecciona una caracterstica como cliente, cliente nico, etc., las cifras del informe cambian para visualizar exactamente los valores de las caractersticas elegidas. Se fijan el layout/las lneas del informe.
Resultado
El informe se visualiza utilizando las caractersticas definidas (cliente, producto, etc.). Puede almacenar el status visualizado del informe como datos de informe fijados. Puede enviar los resultados a las personas adecuadas.
5 Apndice
5.1 Anulacin de las etapas del proceso
5.2 Anulacin de las etapas del proceso
En la siguiente seccin, se encuentran los pasos de anulacin ms frecuentes, que se pueden utilizar para anular algunas de las actividades descritas en este documento.
Ejecutar el ciclo de evaluacin de los costes de calidad
Cdigo de transaccin (SAP GUI)KSU5
Anulacin:Anulacin de subreparto real
Cdigo de transaccin (SAP GUI)KSU5
Rol de usuarioControlador de empresa (SAP_NBPR_CONTROLLER-M)
NWBC MenOverhead Cost Controlling ( Period Close ( Execute Actual Assessment Cycle for Cost Centers
ComentariosSeleccione subreparto y anulacin.
Registro de Compra-relacionados con los pedidos transacciones AP
Cdigo de transaccin (SAP GUI)MIRO
Anulacin:Cancelacin de documento de factura
Cdigo de transaccin (SAP GUI)MR8M
Rol de usuarioContable de acreedores (SAP_NBPR_AP_CLERK-S)
NWBC MenAccounts Payable ( Invoice ( Cancel Invoice Document
Comentarios
Los gastos generales reales Clculo Prod. Orden
Cdigo de transaccin (SAP GUI)CO43
Anulacin:Anulacin de orden de fabricacin de clculo de gastos generales reales
Cdigo de transaccin (SAP GUI)CO43
Rol de usuarioControlador del coste del producto (SAP_NBPR_PRDCOST_CONTROLLER-K)
NWBC MenProduct Cost Controling ( Period Close ( Actual Overhead Calculation: Production/Process Orders
ComentariosSeleccione clculo de gastos generales y anulacin.
Final del perodo de cierre-con rdenes de produccin entregados parcialmenteacuerdo preliminar para la co-productos
(Period-End-Closing with Partially Delivered Production Orders
Preliminary settlement for co-products)
Cdigo de transaccin (SAP GUI)CO8A
Anulacin:Anulacin de liquidacin preliminary para coproductos
Cdigo de transaccin (SAP GUI)CO8A
Rol de usuarioControlador del coste del producto (SAP_NBPR_PRDCOST_CONTROLLER-K)
NWBC MenProduct Cost Controling ( Period Close ( Preliminary Settlement for Co-Products/Rework
ComentariosSeleccione liquidacin preliminar y anulacin.
Clculo WIP
Cdigo de transaccin (SAP GUI)KKAO
Anulacin:Anulacin de clculo de trabajo en curso
Cdigo de transaccin (SAP GUI)KKAO
Rol de usuarioControlador del coste del producto (SAP_NBPR_PRDCOST_CONTROLLER-K)
NWBC MenProduct Cost Controlling ( Period Close ( Calculate Work in Process: Collective Processing
comentariosSeleccione clculo de trabajo en curso y anulacin.
Produccin y clculo del proceso de peticiones Diferencia
Cdigo de transaccin (SAP GUI)KKS1
Anulacin:Anulacin de la determinacin de desviaciones
Cdigo de transaccin (SAP GUI)KKS1
Rol de usuarioControlador del coste del producto (SAP_NBPR_PRDCOST_CONTROLLER-K)
NWBC MenProduct Cost Controlling ( Period Close ( Variance Calculation (Production Orders)
ComentariosSeleccione determinacin de desviaciones y anulacin.
Resolver Variantes
Cdigo de transaccin (SAP GUI)CO88
Anulacin:Anulacin de desviaciones
Cdigo de transaccin (SAP GUI)CO88
Rol de usuarioControlador del coste del producto (SAP_NBPR_PRDCOST_CONTROLLER-K)
NWBC MenProduct Cost Controlling ( Period Close ( Actual Settlement: Production/Process Orders
ComentariosSeleccione liquidacin y anulacin.
Cierre completo de ordenes de produccin
Cdigo de transaccin (SAP GUI)CO02
Anulacin:Anulacin de cierre de rdenes de fabricacin completadas
Cdigo de transaccin (SAP GUI)CO02
Rol de usuarioPlanificador de produccin (SAP_NBPR_PRODUCTIONPLANNER_EX-S)
NWBC MenProduction Planning ( Monitoring ( Production Order Change
ComentariosSeleccione funciones, restriccin de procesamiento y anule el cierre.
Realizar evaluacin real de las emisiones de CO-PA
Cdigo de transaccin (SAP GUI)KEU5
Anulacin:Anulacin de subreparto real en CO-PA
Cdigo de transaccin (SAP GUI)KEU5
Rol de usuarioEnterprise Controller (SAP_NBPR_CONTROLLER-K)
NWBC MenProfitability Analysis ( Actual Postings ( Execute Actual Assessment Cycle for Profitability Analysis
ComentariosSeleccione subreparto y anulacin.
5.3 Formularios utilizados
No aplicable.
SAP AG
Pgina 8 de 39
_1265526693.bin
Attribute VB_Name = "ThisDocument"Attribute VB_Base = "1Normal.ThisDocument"Attribute VB_GlobalNameSpace = FalseAttribute VB_Creatable = FalseAttribute VB_PredeclaredId = TrueAttribute VB_Exposed = TrueAttribute VB_TemplateDerived = TrueAttribute VB_Customizable = True