corrida cibercafe fappa promete 2015 g.xls

7/25/2019 Corrida Cibercafe Fappa Promete 2015 G.xls

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ECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERA, DE ARROLLO RURAL, PE CA Y ALIMENTACIN

FORMATO: CORRIDA FINANCIERA PROGRAMAS FAPPA Y PROMETE

NOMBRE DEL PROYECTO: CIBERCAFE

A PRESUPUESTO DE INVERSION

B CALCULOS TECNICOS

B.I. MEMORIAS DE CALCULOB. II. PROYECCION DE COSTOS

C PROYECCION FINANCIERA MINIMA A 5 AOS.C.I. COSTOS TOTALESC.II. PROYECCION DE INGRESOSC.III. ESTADO DE RESULTADOSC.IV FLUJO DE EFECTIVOD ANALISIS DE RENTABILIDAD

D.I. PUNTO DE EQUILIBRIOD.II. VAN, TIR, B/C


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INDICE CIBERCA

PRESUPUESTO DE

CONCEPTOS UNIDAD ANTIDAACTIVO FIJO

Copiadora M!"i#$%io$a! I&pr'(ora ) E(%a$'r *+ Sa&($- 'ipo M0d!o( Ci1'r%a#2 P'"i" N3d, '(%ri"orio para PC Pi'4a(

COMPUTADORA COMPLETA CON PANEL DE CRISTAL INTEL CELE 'ipo

IMPRESORA A COLOR MULTIFUNCIONAL LASER 'ipo

SERVIDOR DE ALTA VELOCIDAD CON QUEMADOR Y PERIFERICO 'ipo

SILLAS FIJAS PARA COMPUTADORA Pi'4a

REGULADORES DE VOLTAJE PARA CADA COMPUTADORA Pi'4a

S5ITC6 MULTIPLE PARA DISTRIBUIR LA SE7AL DE INTERNET D 'ipo

CABLEADO DE RED PARA + COMPUTADORAS !o"'

A%o$di%io$a&i'$"o d'! !o%a!

ACTIVO DIFERIDOCapa%i"a%io$ ) A(i("'$%ia T'%$i%a PRESUPUE

CAPITAL DE TRABAJOMa"'ria pri&a ' i$(&o(

Ma$o d' o1ra

S'r3i%io( ) o"ro(

TOTAL

Pr'(p'("

Pr'(p'("

Pr'(p'("

Pr'(p'("


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4/51

E

INVERSION

MONTOS ROGRAM SOCIOS TOTAL

8,89:.:: $18,840.00 $18,840.00 $ 18,840.00,;8;.:: $21,444.00 $21,444.00 $ 21,444.008,+::.:: $99,600.00 $99,600.00 $ 99,600.009,8;.:: $ 4,872.00 $ 4,872.00 $ 4,872.00

:,8:.:: $10,180.00 $10,180.00 $ 10,180.00


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6/51

INDICE

CIBERCMEMORIASProyeccion Me

Concepto EN FEB

INRESOS !"#!""$"" !"#!""$""

Copia( ::.:: ::.::i&pr'(io$'( a %o!or 9::.:: 9::.::Cap"ra d' T'="o ,>::.:: ,>::.::

V'$"a d' USB G ,8::.:: ,8::.::

R'$"a d' i$"'r$'" 9,>::.:: 9,>::.::

I&pr'(io$'( B/N ,:::.:: ,:::.::

Gra1ado d' CD?( >::.:: >::.::

V'$"a d' Cd?( +::.:: +::.::

%O%AL DE ERESOS !'()$"" !'()$""

Costos *aria+les

6OJAS BLANCAS 8.:: 8.::

T6ONER DE IMPRESORA A COLO >.:: >.::T6ONER B/N :;.:: :;.::

CD?S 9.:: 9.::

USB ,99:.:: ,99:.::T6ONER DE MULTIFUNCIONAL *:.:: *:.::

SUB%O%AL !#,-)$"" !#,-)$""

Costos Fi.os

Ad&i$i("ra%io$ ,88:.:: ,88:.::

Ma$"'$i&i'$"o ;::.:: ;::.::

Ma$o d' o1ra >,;*:.:: >,;*:.::

R'$"a d' !o%a! ,::.:: ,::.::

Pa-o d' !4 +>:.:: +>:.::Pa-o d' T'!'#o$o ' i$"'r$'" 8::.:: 8::.::

Ma"'ria! d' !i&pi'4a 9>:.:: 9>:.::SUB%O%AL !-#!/"$"" !-#!/"$""

FLU0O DE EFEC%I*O @ +,8*;.:: @ +,8*;.::FLU0O DE EFEC%I*O ACUMULAD @ +,8*;.:: @ ;,;+9.::


7/51

PRECIOS DE *EN%A AL PUBLICO

CONCEPTO UNIDAD DE PRECIO

MEDIDO UNITARIO

RENTA DE INTERNET 6ORA :.::

IMPRESIONES A COLOR 6OJA 8.::

IMPRESIONES A B/N 6OJA .::

VENTA DE CD?S PIEA :.::

VENTA DE USB PIEA >:.::

CAPTURA DE TETO 6OJA >.::

SERVICIO DE FOTOCOPIADO 6OJA :.>:GRABADO DE CDS PIEA >.::

PRECIOS DE COMPRA

CONCEP%O UNIDAD PRECIO

6OJAS BLANCAS PAQUETE >:: >9.::

T6ONER DE IMPRESORA A COLO PIEA >;>.::

T6ONER B/N PIEA >+>.::

CD?S PAQUETE :: PIEAS 8:.::USB PIEA :.::

T6ONER DE MULTIFUNCIONAL PIEA *::.::

Calculo de Costos Fi.os

Concepto U$ de Medida Cantidad

Ad&i$i("ra%io$ Sa!ario

Ma$"'$i&i'$"o S'r3i%io

Ma$o d' o1ra Sa!ario 9

R'$"a d' !o%a! S'r3i%io

Pa-o d' !4 S'r3i%io

Pa-o d' T'!'#o$o ' i$"'r$'" S'r3i%io

Ma"'ria! d' !i&pi'4a Lo"'


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FEDE CALCULOsual de Egresos e Ingresos

MAR1O ABRIL MA2 0UN 0UL AOS%

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T'&porada a!"a T'&porada 1aa

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Necesidades consu4i+les por 4es

%e4porada alta %e4porada +a.a

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Costo Unitar Frecuencia Costo Mensual

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*: 9 >;*:

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SEP OC% NO* DIC %otal

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INDICE CIBERCAFE

PROYECCION DE COST

COSTOS DEL PROYECT COSTOS AO AOCONCEPTO /MES 1 26OJAS BLANCAS

$ 320.40 $ 3,844.80 $ 4,037.04$ 383.33 $ 4,600.00 $ 4,830.00

T6ONER B/N $ 356.67 $ 4,280.00 $ 4,494.00CD?S $ 49.67 $ 596.00 $ 625.80USB $ 2,350.00 $ 28,200.00 $29,610.00

$ - $ - $ -Co("o( Fio( $ - $ - $ -

Ad&i$i("ra%io$ $ 2,880.00 $ 34,560.00 $36,288.00Ma$"'$i&i'$"o $ 700.00 $ 8,400.00 $ 8,820.00

Ma$o d' o1ra $ 5,760.00 $ 69,120.00 $72,576.00R'$"a d' !o%a! $ 1,200.00 $ 14,400.00 $15,120.00Pa-o d' !4 $ 350.00 $ 4,200.00 $ 4,410.00Pa-o d' T'!'#o$o ' i$"'r$'" $ 800.00 $ 9,600.00 $10,080.00TOTAL ### ###

T6ONER DE IMPRESORA ACOLOR

T6ONER DEMULTIFUNCIONAL


13/51

S

AO AO AO3 4 5

$ 4,238.89 $ 4,450.84 $ 4,673.38$ 5,071.50 $ 5,325.08 $ 5,591.33$ 4,718.70 $ 4,954.64 $ 5,202.37$ 657.09 $ 689.94 $ 724.44

### $32,645.03 $ 34,277.28

$ - $ - $ -$ - $ - $ -

### $40,007.52 $ 42,007.90$ 9,261.00 $ 9,724.05 $ 10,210.25

### $80,015.04 $ 84,015.79### $16,669.80 $ 17,503.29$ 4,630.50 $ 4,862.03 $ 5,105.13

### $11,113.20 $ 11,668.86### ### ###


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LABORATORIOS TEXTILES LOS ROSALE

COS%OS FI0OS

Ga("o( d' #a1ri%a%io$ #io( S/. ,:::R'$"a d' !o%a! S/. 9+,:::Pa-o d' S'r3i%io( S/. :,::S'-ro( ) #ia$4a( S/. >,9::

%O%AL S/. >8,>::

COS%OS *ARIABLES

Ga(a S/. >*,:::Ci$"a "i!! S/. 8,:::Ci$"a radiopa%a S/. +:,:::6i!o 1!a$%o S/. ;,:::Pap'! %r'pado S/. :,:::So1r' d' pap'! -rado &'di%o S/. 9:,:::3'$da( S/. ,:9'"i'"a( ) '&1o!(ado S/. +9,;::

S/. *>,>>:

Ma$o d' o1ra S/. *>,;::%O%AL S/. *+8,::COS%OS *ARIABLES S/. *+8,


15/51

S S.A.

S/. >8,>::


16/51

>8>::


17/51

INDICE

LABORA%ORIOS %E5%ILES LOS ROSALES S$A$

Pr'(p'("o A$a! d' I$-r'(o(

Concepto A6o ! A6o - A6o & A6o / A6o 3

Copias >,9::.:: >,*;:.:: >,+.>: *,>.8 *,>*+.;+i4presiones a color :,9::.:: :,: >,*++.+ *,*enta de USB - +>,>:.:: +;,:.>: +8,8*+.+ 9:,8:*.8 9,89*.*:Renta de internet :,:::.:: >,>::.:: ,;>.:: ;,++8.;> ++,;:>.*,8;.>: >9,9:8.+8 >;,8.;:.:: ,8.>: ,9:+.+ +,:+.8 +,*;9.9>*enta de Cd9s ;,9>:.:: ;,8.>: 8,+.*+ 8,*9.+ >.>

%otal de Ingresos -3"#"""$"" -(-#3""$"" -)3#(-3$"" -,'#/"($-3 &",)($3(


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INDICE LABORATORIOS TEXTI

ESTADO DE

CONCEPTOS AO 1( + ) VENTAS $ 250,000.00

COSTOS FIOS $ 518,500.00COSTOS VA!IA"ES $ 638,992.00( - ) COSTOS TOTAES $ 1,157,492.00( ) %TII&A& "!%TA -$ 907,492.00( - ) &EP!ECIACION $ 28,780.17( ) %TII&A& ANTES &E I'P%ESTOS -$ 936,272.17( - ) I'P%ESTOS -$ 93,627.22( ) %TII&A& &E EE!CICIO -$ 842,644.95

COSTOS DE DEACTIVO FIJO ALOR ORIGINA

$ 18,840.00

'* C/ P N, PC $ 21,444.00

$ 99,600.00

I'P!ESO!A A COO! '%TIF%NCIONA ASE! $ 4,872.00

$ 10,180.00

SIAS FIAS PA!A CO'P%TA&O!A $ 11,640.00

!E%A&O!ES &E VOTAE PA!A CA&A CO'P%TA&O!A $ 8,664.00

$ 812.00

CA"EA&O &E !E& PA!A 13 CO'P%TA&O!AS $ 3,948.00

TOTA $ 180,000.00

C '**:: I; < E: 6322S;*:=

CO'P%TA&O!A CO'PETA CON PANE &E C!ISTAINTE CEE!ON &%A 2.6 >?, &ISCO &%!O &E 500" SATA. 'E'O!IA !A' 4 " &&!3, @%E'A&O! &V&,PANTAA &E 15.6 >ACE! !AFICOS INTE B4500,A%&IO 6 CANAES, TECA&O, 'O%SE &IA&E'A CON

SE!VI&O! &E ATA VEOCI&A& CON @%E'A&O! PE!IFE!ICOS '%TIPES, PANTAA &E C&

SDITC> '%TIPE PA!A &IST!I"%I! A SEA &EINTE!NET &E SE!VI&O! A 7 CO'P%TA&O!AS


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20/51

ES LOS ROSALES S.A.

ESULTADOS

AO 2 AO 3 AO 4 AO 5$ 262,500.00 $ 275,625.00 $ 289,406.25 $ 303,876.56

$ - $ - $ - $ -$ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ -

$ 262,500.00 $ 275,625.00 $ 289,406.25 $ 303,876.56

$ 30,219.18 $ 31,730.13 $ 33,316.64 $ 34,982.47

$ 232,280.83 $ 243,894.87 $ 256,089.61 $ 268,894.09

$ 23,228.08 $ 24,389.49 $ 25,608.96 $ 26,889.41

$ 209,052.74 $ 219,505.38 $ 230,480.65 $ 242,004.68

PRECIACIONESTASA AOS DEP ANUAL ALOR RESCATE25 6.00

$ 3,140.00 $ 3,140.0015 8.00 $ 2,680.50 $ 8,041.5025 6.00

$ 16,600.00 $ 16,600.0025 6.00 $ 812.00 $ 812.00

25 6.00 $ 1,696.67 $ 1,696.6715 8.00 $ 1,455.00 $ 4,365.0025 6.00 $ 1,444.00 $ 1,444.0025 5.00

$ 162.40 $ -25 5.00 $ 789.60 $ -

$ 28,780.17 $ 36,099.17


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22/51

INDICE LABORATORIOS TEXTILES LOS ROS

FLUJO DE EFECTIVO

CONCEPTOS / AO AO 0 AO 1 AO 2 AO 3

! " VENTAS $ - ### ### $275,625.00 ! " VALOR DE RES $ - $ - ### $ - " INGRESOS TOT $ - ### ### $275,625.00COSTOS FIJOS $ - ### $ - $ -COSTOS VARIABLES $ - ### $ - $ - " COSTOS TOTA $ - ### $ - $ -COMPRA ACTIVO FIJ ### $ - ### $ -COMPRA ACTIVO DI ### $ - ### $ -COMPRA CAPITAL D ### $ - ### $ -

" SALDO FINAL ### ### ### $275,625.00


23/51


24/51

LES S.A.

AO 4 AO 5### $ 303,876.56

$ - $ 36,099.17

### $ 339,975.73

$ - $ -

$ - $ -

$ - $ -

$ - $ -

### $ -

### $ -

### $ 339,975.73


25/51


26/51

INDICE LABORATORIOS TEXTILES LOS R

PUNTO DE E$UILIBRIO

CONCEPTOS / AO AO 1 AO 2 AO 3

VENTAS $ 250,000.00 ### $ 275,625.00COSTOS FIJOS $ 518,500.00 $ - $ -COSTOS VARIABLES $ 638,992.00 $ - $ -COSTOS TOTALES $ 1,157,492.00 $ - $ -PUNTO DE E$UILIBRIO % -$ 333,233.07 $ - $ -PUNTO DE E$UILIBRIO & -133 0 0

INTERPRETACIONSIGNIFCA EL PORCENTAJE DE VENTAS QUE SE TIENE QUE REALIAR POR A7O PARA NOES EL VALOR MINIMO EN VENTAS QUE SE TIENE QUE REALIAR PARA NO PERDER, ENCIM


27/51


28/51

SALES S.A.

AO 4 AO 5

$ 289,406.25 $ 303,876.56$ - $ -

$ - $ -

$ - $ -

$ - $ -

0 0

ENER PERDIDAS, ES DECIRA DE ESOS VALOR SIGNIFICARIA BUENAS GANANCIAS


29/51


30/51

INDICE

ANALISIS DE RENTABILIDAD VAN' TI

TASA DE ACTUALIZACIO 10&

AO INGRESOS COSTOS FLUJO DE TASAEFECTIVO 1!(")*

AO 0 $ - $ 220,350.07 -$ 220,350.07 1.00000AO 1 $ 250,000.00 $1,157,492.00 -$ 907,492.00 0.90909A O 2 $ 262,500.00 $ - $ 262,500.00 0.82645AO 3 $ 275,625.00 $ - $ 275,625.00 0.75131

AO 4 $ 289,406.25 $ - $ 289,406.25 0.68301AO 5 $ 339,975.73 $ - $ 339,975.73 0.62092

TOTAL ### ### $ 39,664.91

VAN @ ,>>. ao( %o(' d'"'r&i$a ' '! pro)'%"o '( 3ia1!', )a ' pr'('$"a $ Va!or Pr'('$"' N'"o &a)or a %'rKa1'r r'%p'rdo !a i$3'r(io$, d' Ka1'r o1"'$ido "i!idad'( ) -a$a$%ia(. D' !a &i(&a &a$'rai$3'r"ido '("' (' r'%p'ra ) ' $ '=%'d'$"' d' :.:< p'(o(.


31/51

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32/51

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' B/C"

INGRESOS EGRESOSCTUALI+ADO CTUALI+ADOS$ - $ 220,350.07$ 227,272.73 ###$ 216,942.15 $ -$ 207,081.14 $ -

$ 197,668.36 $ -$ 211,098.18 $ -

### ###

$a Ta(a d' A%"a!i4a%io$ d' : , !o ' r'#!'a -a$a$%ia( '="ra( d'(p'( d'

!a B/C i$di%a ' por %ada p'(o


33/51


34/51

A,-.-.(. SC'("' (o!o '( $a &'("ra, "'$'&o( $ a&p!io %a"a!o-o

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35/51

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36/51

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