contpaq i universidad tecnolÓgica de jalisco u.t.j. 2010 ... contabilidad... · impreso de...
TRANSCRIPT
-
CONTPAQ i UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO U.T.J. 2010 Hoja: 1 Impreso de pólizas del 01/Ene/2010 al 31/Dic/2010 Fecha: 09/Ago/2013
Moneda: Peso Mexicano Dirección: Código postal: 44979 Reg. Fed.: UTJ 980430 7H5 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s
02/Ene/2010 Ingresos 1 RegDep. x Ing."NoIdentificados" Conc.Bancaria 07a09. 1 PI-01 0454-001 Otros Ingresos 3,600.07
Dep.xIng."NoIdentificados" C428 Conc.Bancaria.. 2 PI-01 0202-152 Deps.Bancarios No Identificacos C-428 3,600.07
Dep.xIng."NoIdentificados" C428 Conc.Bancaria.. 3 PI-01 0454-001 Otros Ingresos 81,641.87
Dep.xIng."NoIdentificados" C215 Conc.Bancaria.. 4 PI-01 0202-153 Deps.Bancarios No Identificados C-215 81,641.87
Dep.xIng."NoIdentificados" C215 Conc.Bancaria..
Cifra de Control 1,312,307 Total póliza : 85,241.94 85,241.94
Total al 02/Ene/2010 : 85,241.94 85,241.94 Total de pólizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 4 11/Ene/2010 Ingresos 2 Reg.xDifCompViats/Fact. Ejerc-2009 U.T.J.
1 PI-02 0103-002 Banamex Cta.5607231 Fed. 2,888.00 Reg.xDifCmpViats. Ch-5382 ArmandoRguez.
2 PI-02 0105-763 Rodriguez Manriquez Andres Armando 2,888.00 Reg.xDifCmpViats. Ch-5382 Ene-2010.
3 PI-02 0103-003 Banamex Cta.5607258 Est. 2,400.00 Reg.xDifCmpViats. Ch-5481 AnaGonzalezS.
4 PI-02 0105-293 Gonzalez Silva Ana Maria 2,400.00 Reg.xDifCmpViats. Ch-5481 Ene-2010. UTJ
5 PI-02 0103-010 Banamex Cta.5714216 Fid. PIFI 105.00 Reg.xDifCmpViats. Ch-009 AnaGonzalezS.
6 PI-02 0105-293 Gonzalez Silva Ana Maria 105.00 Reg.xDifCmpViats. Ch-009 Ene-2010 UTJ.
7 PI-02 0103-001 Banamex Cta.5607215 IngP. 460.00 Reg.xPago F1564 "Mapagua,SA" Dic/2009. UTJ
8 PI-02 0105-524 Mapagua, S.A. de C.V. 460.00 Reg.xPago F1564 "RtnEspcTaller" Dic/2009. UTJ
Cifra de Control 833,889 Total póliza : 5,853.00 5,853.00
Total al 11/Ene/2010 : 5,853.00 5,853.00 Total de pólizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 8 14/Ene/2010 Ingresos 3 RegDepIng. Caja General 16a24/Dic-2009.
1 PI-03 0103-001 Banamex Cta.5607215 IngP. 16,189.00 RegDepIng. Caja General 16/Dic-2009.
2 PI-03 0105-275 Guzman Corona Irene 16,189.00 RegDepIng. Caja General 16/Dic-2009.
3 PI-03 0103-001 Banamex Cta.5607215 IngP. 7,208.00 RegDepIng. Caja General 18/Dic-2009.
4 PI-03 0105-275 Guzman Corona Irene 7,208.00 RegDepIng. Caja General 18/Dic-2009.
5 PI-03 0103-001 Banamex Cta.5607215 IngP. 625.00 RegDepIng. Caja General 23a24/Dic-2009.
6 PI-03 0105-275 Guzman Corona Irene 625.00 RegDepIng. Caja General 23a24/Dic-2009.
7 PI-03 0103-001 Banamex Cta.5607215 IngP. 58.00 RegDepIng. Caja General 23a24/Dic-2009.
8 PI-03 0105-275 Guzman Corona Irene 58.00 RegDepIng. Caja General 23a24/Dic-2009.
Cifra de Control 833,104 Total póliza : 24,080.00 24,080.00
Total al 14/Ene/2010 : 24,080.00 24,080.00 Total de pólizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 8 29/Ene/2010 Ingresos 4 RegDepNoIdentf. -DifEvnt. CONALEP- UTJ.
1 PI-4 0103-002 Banamex Cta.5607231 Fed. 1,116.29 RegDepNoIdentf. -DifEvnt. CONALEP- UTJ.
2 PI-4 0454-001 Otros Ingresos 1,116.29 RegDepNoIdentf. -DifEvnt. CONALEP- UTJ.
Cifra de Control 557,003 Total póliza : 1,116.29 1,116.29
-
CONTPAQ i UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO U.T.J. 2010 Hoja: 2 Impreso de pólizas del 01/Ene/2010 al 31/Dic/2010 Fecha: 09/Ago/2013
Moneda: Peso Mexicano Dirección: Código postal: 44979 Reg. Fed.: UTJ 980430 7H5 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s
Total al 29/Ene/2010 : 1,116.29 1,116.29 Total de pólizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 2 13/Ene/2010 Ingresos 5 Reg.TEF ActinverSA -Trasp.Cta-258 Estatal- Ene10
1 PI-5 0103-003 Banamex Cta.5607258 Est. 500,000.00 Reg.TEF ActinverSA -Trasp.Cta-258 Estatal- En..
2 PI-5 0102-001 Inversion ACTINVER 500,000.00 Reg.TEF ActinverSA -Trasp.Cta-258 Estatal- En..
Cifra de Control 205,004 Total póliza : 500,000.00 500,000.00
Total al 13/Ene/2010 : 500,000.00 500,000.00 Total de pólizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 2 30/Ene/2010 Ingresos 6 Reg. Ing. Intereses Bancarias Ctas. UTJ
1 PI-6 0103-001 Banamex Cta.5607215 IngP. 498.42 Reg. Ing. x InteresesBanc. Ene10 C-215 IP
2 PI-6 0103-002 Banamex Cta.5607231 Fed. 524.80 Reg. Ing. x InteresesBanc. Ene10 C-231 Fd
3 PI-6 0103-003 Banamex Cta.5607258 Est. 544.70 Reg. Ing. x InteresesBanc. Ene10 C-258 Est
4 PI-6 0103-005 Banamex Cta.5607428 EBC 280.75 RegIng. x InteresesBanc. Ene10 C-428 EBC
5 PI-6 0454-002 Intereses Bancarios 498.42 Reg. Ing. x InteresesBanc. Ene10 C-215 IP
6 PI-6 0454-002 Intereses Bancarios 524.80 Reg. Ing. x InteresesBanc. Ene10 C-231 Fd
7 PI-6 0454-002 Intereses Bancarios 544.70 Reg. Ing. x InteresesBanc. Ene10 C-258 Est
8 PI-6 0454-002 Intereses Bancarios 280.75 RegIng. x InteresesBanc. Ene10 C-428 EBC
9 PI-6 0102-001 Inversion ACTINVER 56,021.94 RegIng. x InteresesInvrs. Ene10 Fnds.-IP/Fed/E..
10 PI-6 0454-002 Intereses Bancarios 56,021.94 RegIng. x InteresesInvrs. Ene10 Fnds.-IP/Fed/E..
Cifra de Control 2,784,022 Total póliza : 57,870.61 57,870.61
Total al 30/Ene/2010 : 57,870.61 57,870.61 Total de pólizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 10 15/Ene/2010 Ingresos 7 Reg.TEF ActinverSA -Trasp.Cta/231 Federal Ene10-
1 PI-7 0103-002 Banamex Cta.5607231 Fed. 3,000,000.00 Reg.TEF ActinverSA -Trasp.Cta/231 Federal En..
2 PI-7 0102-001 Inversion ACTINVER 3,000,000.00 Reg.TEF ActinverSA -Trasp.Cta/231 Federal En..
Cifra de Control 205,003 Total póliza : 3,000,000.00 3,000,000.00
Total al 15/Ene/2010 : 3,000,000.00 3,000,000.00 Total de pólizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 2 13/Ene/2010 Ingresos 8 Reg.TEF Ctas.Propias Ene10 C231 a C201 CAU.
1 PI-8 0103-011 Banamex Cta.5736201 Educ. a Distancia. 98,752.80 Reg.TEF Ctas.Propias Ene10 C231 a C201 CAU.
2 PI-8 0103-002 Banamex Cta.5607231 Fed. 98,752.80 Reg.TEF Ctas.Propias Ene10 C231 a C201 CAU.
Cifra de Control 206,013 Total póliza : 98,752.80 98,752.80
Total al 13/Ene/2010 : 98,752.80 98,752.80 Total de pólizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 2 26/Ene/2010 Ingresos 9 Rg.TEF x AprtcSubOprc.Ene/10 C258 Estl.
-
CONTPAQ i UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO U.T.J. 2010 Hoja: 3 Impreso de pólizas del 01/Ene/2010 al 31/Dic/2010 Fecha: 09/Ago/2013
Moneda: Peso Mexicano Dirección: Código postal: 44979 Reg. Fed.: UTJ 980430 7H5 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s
CONTPAQ i UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO U.T.J. 2010 Hoja: 3 Impreso de pólizas del 01/Ene/2010 al 31/Dic/2010 Fecha: 09/Ago/2013
Moneda: Peso Mexicano Dirección: Código postal: 44979 Reg. Fed.: UTJ 980430 7H5 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s
1 PI-9 0103-003 Banamex Cta.5607258 Est. 2,540,571.67 Rg.TEF x AprtcSubOprc.Ene/10 C258 Estl.
2 PI-9 0452-001 Ingresos x TEF Estatal C258 2,540,571.67 Rg.TEF x AprtcSubOprc.Ene/10 C258 Estl.
Cifra de Control 555,004 Total póliza : 2,540,571.67 2,540,571.67
Total al 26/Ene/2010 : 2,540,571.67 2,540,571.67 Total de pólizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 2 07/Ene/2010 Ingresos 10 RgDp.TEF/SEFIN -Adeudo Ejerc./09- Empd-Incbc.
1 PI-10 0103-006 Banamex Cta. 5675660 EmpIncb. 404,700.00 RgDp.TEF/SEFIN -Adeudo Ejerc./09- Empd-Inc..
2 PI-10 0105-271 Gobierno de Estado Jalisco 404,700.00 RgDp.TEF/SEFIN -Adeudo Ejerc./09- Empd-Inc..
Cifra de Control 208,277 Total póliza : 404,700.00 404,700.00
Total al 07/Ene/2010 : 404,700.00 404,700.00 Total de pólizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 2 25/Ene/2010 Ingresos 11 Rg.TEF x AprtcSubOprc.Ene/10 C231 Fdrl.
1 PI-11 0103-002 Banamex Cta.5607231 Fed. 2,901,478.00 Rg.TEF x AprtcSubOprc.Ene/10 C231 Fdrl.
2 PI-11 0451-001 Ingresos x TEF Federal C231 2,901,478.00 Rg.TEF x AprtcSubOprc.Ene/10 C231 Fdrl.
Cifra de Control 554,003 Total póliza : 2,901,478.00 2,901,478.00
Total al 25/Ene/2010 : 2,901,478.00 2,901,478.00 Total de pólizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 2 13/Ene/2010 Ingresos 12 RegIng. Caja Gral.UTJ 04a11-Ene/2010 UTJ
1 PI-12 0103-001 Banamex Cta.5607215 IngP. 1,500.00 RgDepIng.Caja Gral.UTJ 4-5Ene 1/1.
2 PI-12 0453-002 Paquetes de Admisión 1,500.00 RgDepIng.Caja Gral.UTJ 4-5Ene 1/1.
3 PI-12 0103-001 Banamex Cta.5607215 IngP. 81,590.00 RgDepIng.Caja Gral.UTJ 07Ene 1/1.
4 PI-12 0453-005 Mensualidades (Coleg.). 66,426.00 RgIng.Caja General UTJ 07Ene10.
5 PI-12 0453-006 Reinscripciones 4,112.00 RgIng.Caja General UTJ 07Ene10.
6 PI-12 0453-001 Inscripciones 3,325.00 RgIng.Caja General UTJ 07Ene10.
7 PI-12 0453-002 Paquetes de Admisión 2,125.00 RgIng.Caja General UTJ 07Ene10.
8 PI-12 0453-007 Titulación 4,500.00 RgIng.Caja General UTJ 07E