continia collection management navpartnerzone.continia.dk/cm/nav/doc/log.pdf · Ændret til...

Continia Collection Management NAV: Change log

Continia Collection Management NAV Ændrings log

Juli 2014 CMGT 1.21


Indhold Ændringer i Continia Collection Management version 1.20 til 1.21 ............................................................. 5

Ændringer i Collection Management - Generelle Rettelser - ................................................................... 5

Ændringer Collection Management - Nets Leverandørservice - ............................................................ 5

Ændringer i Collection Management - Nets Betalingsservice - ............................................................. 5

Ændringer i Collection Management – Danske Bank Collection Service – ............................................ 5

Ændringer i Collection Management – Nets Norge AutoGiro ............................................................... 6

Ændringer i Collection Management – SEPA ......................................................................................... 6

Ændringer i Opsætningsfilen ..................................................................................................................... 6

Ændringer i Continia Collection Management version 1.19 til 1.20 ............................................................. 7


Ændringer Collection Management - Nets Leverandørservice - ............................................................ 7

Ændringer i Collection Management - Nets Betalingsservice - ............................................................. 7

Ændringer i Collection Management – Danske Bank Collection Service – ............................................ 7

Ændringer i Collection Management – Nets Norge AutoGiro ............................................................... 7

Ændringer i Collection Management – SEPA ......................................................................................... 7

Ændringer i Opsætningsfilen ..................................................................................................................... 8

Ændringer i Continia Collection Management version 1.18 til 1.19 ............................................................. 9


Ændringer Collection Management - Nets Leverandørservice - .......................................................... 10

Ændringer i Collection Management - Nets Betalingsservice - ........................................................... 10

Ændringer i Collection Management – Danske Bank Collection Service – .......................................... 10

Ændringer i Collection Management – Nets Norge AutoGiro ............................................................. 11

Ændringer i Opsætningsfilen ................................................................................................................... 11

Ændringer i Continia Collection Management version 1.17 til 1.18 ........................................................... 12

Ændringer i Collection Management - Generelle Rettelser - ................................................................. 12




Ændringer i Collection Management – Nets Norge AutoGiro ............................................................. 13

































Ændringer i Continia Collection Management version 1.09 til 1.10. .......................................................... 28

Ændringer i Collection Management Generelt........................................................................................ 28












Ændringer i Continia Collection Management ver. 1.05 til 1.06. ................................................................ 35






Ændringer i Continia Collection Management ver. 1.02 Hotfix1 til 1.04. ................................................... 37


Ændringer i Continia Collection Management ver. 1.02 til 1.02 hotfix1. ................................................... 40







Ændringer i Continia Collection Management version 1.20 til 1.21 Dette afsnit beskriver de ændringer, som er foretaget Continia Collection Management version 1.20 til

version 1.21.

Ændringer i Collection Management - Generelle Rettelser - Issue nr. Fejl/Funktionalitet Løsning

1280 Performance forbedring opkrævningskladde

Godkend er optimeret

Udlæs er optimeret

Renummerering er optimeret

1288 Konflikt i PM og CM i page navn:

”Continia License Agreement”

Rettet til i navn så der ikke længere er konflikt.

”Coll. Continia License Agree”

1299 Fejl ved visning af Pages i 2009 R2 RTC

Aftalekort og opkrævningssystem kort kan

ikke åbnes i RTC.

Det er nu muligt at køre det hele fra 2009 R2

RTC

1317 Find Valid dato fejler, hvis der laves forslag

op til en helligdag/weekend

Løst

1274 CM håndterer nu kontantrabat.

1293 Det er muligt at slette opkrævningslinjer

som har status ”Stop Ekspederes”.

Rettet, det er nu ikke muligt at slette linjer som

har en status der afventer besked fra udbyder.

Det kan kobles fra i funktionen ”Slet sendte

opkrævninger tilladt”

1318 CLC Script fejl ved direkte kommunikation Rettet.

Ændringer Collection Management - Nets Leverandørservice -

Issue nr. Fejl/Funktionalitet Løsning

Ændringer i Collection Management - Nets Betalingsservice -


1300 Opdater status arkivere også ”D” filer Rettet så ”D” bliver hentet ned i Indbakke og

ikke bliver flyttet til arkiv ved opdater status.

Ændringer i Collection Management – Danske Bank Collection Service –



Ændringer i Collection Management – Nets Norge AutoGiro Issue nr. Fejl/Funktionalitet Løsning

Ændringer i Collection Management – SEPA Issue nr. Fejl/Funktionalitet Løsning

Det er nu muligt i CM at lave Nets SEPA

opkrævninger med direkte kommunikation.

1297 Angivelse af Standard aftale på aftalekortet

ved oprettelse af SEPA aftaler fejler

Løst

1308 NAV RTC Nordea SEPA indbetalingskladde,

indlæsning af MT940 filer fejler.

Løst

1314 Oprettelse af individuelle

opkrævningssystem metoder er nu muligt.

1316 SEPA konto posterings tekst revideret.

Angiver nu følgende:

Kreditor navn, faktura XXX… kreditnota

XXX…

1319 Nordea SEPA, indlæsning af flere

indbetalingsfiler fejler.

Rettet.

1331 Nordea indbetalingsfiler MT940.

Der søges nu efter EndToEnd Ref.

Collection kan nu også håndtere hvis

EndToEnd ref. er opdelt over 2 linjer i tag

86.

Rettet.

Ændringer i Opsætningsfilen




version 1.20.


1269 Opkrævnings system metode kort –

Feltet ”Beløbsgrænse tilladt” er ændret

”Beløbsgrænse krævet (Aftale)”

Markeringen gør sådan at der på aftalekortet

kræves udfyldelse i ”Beløbgrænse” og Maks.

”Beløb pr.” Under Autogiro.







1264 Indlæsning af status filer, fejler hvis man

køre med SEPA og almindelige

opkrævninger.

Der er tilføjet filter på DBCS opdater status

filer. Filtrer nu på typen af filer:

CSV eller XML


Ændringer i Collection Management – SEPA Issue nr. Fejl/Funktionalitet Løsning

1254 Nordea - Indlæsning af status filer MT940

Fejler på placeringen. Kigger på server

placeringen.

Rettet

1263 Fejl i NAV 7.1 R2 – DBCS SEPA opdater

status i opkrævningskladden.

Rettet.


Automatiseringsvariablen er ikke blevet

instantieret.

1265 Udlæsning af filer fejler hvis der er flere,

opkrævninger til den samme debitor i

samme fil. Der indgår både ”FRST” og

”RCUR” i samme fil til samme debitor.

Rettet, systemet holder nu styr på debitors

status, og styre om der må sende en eller flere

opkrævninger til den samme debitor.

1267 Indlæsning af filer til SEPA fejler ved 3. tier.

NAV peger ud på serveren i stedet for

klienten.

Rettet.

1268 Fejlbesked DBCS SEPA, manglede angivelse

af ikrafttrædelsesdato.

Rettet.

1266 Aftalekort – Overførselsstatus kan nu få

status – gennemført.

Gennemført bliver vist når første opkrævning

er sendt og ikrafttrædelsesdato er nået.

1270 Felter som ikke må ændres er blevet låst på

SEPA aftalekort.

Debitor gr. Er låst da det ikke er muligt at

benytte dette felt til SEPA.

Nedenstående felter låses når første

opkrævning er sendt.

- Aftalenr.

- Fuldmagts ID

- Fuldmagts underskrift dato.

- Debitor bankkto. Kode.

Ændringer i Opsætningsfilen Issue nr. Fejl/Funktionalitet Løsning

1258 Opdateret med SEPA opkrævninger kan

ikke sende kreditnotaer. (Beløb skal være - )

Rettet.

1269 Opsætningsfil indeholder nu værdi for

Autogiro i opkrævnings systemmetode

kortet ”Beløbsgrænse krævet (Aftale)

Feltet er markeret til Autogiro Std m/melding

Felterne



version 1.19.


1164 Aftalekort SEPA – Feltet ”Overførselsstatus”

angiver at aftalerne skal overføres.

SEPA aftaler skal ikke overføres, Overførsels

status er rette til, ”Skal ikke overføres”

1217 Aftale eksport/import er oprettet som card

form og worksheet

Rette til, så begge nu er på Liste form.

1250 Indlæsning af MT940 fejler ved Nordea

SEPA fejler.

Rettet

1201 Fejlbesked ved tom opkrævningskladde er

misvisende.

Fejlbeskeden er fjernet.

1204 Opkr. advidefinitions kort – Feltet

”Fatureres attention” er ændret til et mere

sigende navn.

Ændret til ”Attention erstatter Navn 2”

1238 Validering på SEPA aftalekort Der bliver nu valideret på følgende felter:

- Bankkto kode.

- Fuldmagts ID

- Fuldmagts underskrifts dato.

1241 Hvis regnskabet er oprette med valutakode

EUR, kræver systemet i

opkrævningskladden at valutakode er

udfyldt med EUR.

Rettet, det er nu ikke nødvendigt at angive

EUR, hvis regnskabet er angivet til dette.

1243 Udlæsning i opkrævningskladden, fejler på

modpostlinjen.

Rettet

1246 Opkrævningssystemmetode – SEPA

afleveringsfrister skal angives.

Feltet Opkrævningsformel første dato er

oprettet til brug ved SEPA opkrævninger.

Tidsfristerne er angivet.

1253 Aftalekortet – Opdatering af aftalens status.

Ved udfyldelse af Fuldmagts ID og

fuldmagts underskrifts dato, bliver Aftalens

status ikke automatisk opdateret.

Rettet

1257 Opkrævningskladde opsætning

Ved ændring af opkrævningssystem,

ændres Første opkrævningsformel og sidste

opkrævningsdatoformel sig ikke.

Når der vælges Opkrævningssystem, bliver

felterne ”Første opkrævningsdatoformel” og

”Sidste opkrævningsdatoformel” nu opdateret.








1244 Ved opdatering af status i

opkrævningskladden til ”opkrævet”, og

senere importere betaling fra

indbetalingskladden, får denne markering i

Dobbelt indbetaling.

Rettet

1251 Afsendelse af DBCS SEPA CORE fejler.

Dialog boksen er ikke åben.

Rettet

1207 DBCS formatet understøtter 70 tegn i

felterne Navn 1..5

Rettet så CM kan udnytte dette.

(Standart NAV kan kun understøtte 50 tegn ind

til videre.)

1245 Følgende opkrævningsmetoder anvender

ikke mere.

- 105 OIOXML - m/LS

- 303 e|faktura Sverige (E-giro)

- 401 Direct Debet Finland

- 601 Lastschrift i Tyskland

(Abbuchungsaufdrag)

- 603 Lastschrift i Tyskland

(Einzugsermächtigung)

- 801 Direct Debet Irland (Første

betaling)

- 802 Direct Debet Irland (Standard

betaling)

- 803 Direct Debet Irland

(Repræsentation)

- 804 Direct Debet Irland (Sidste

betaling)

Fjernet.



1219 Overførsel af status fra Importkladden,

giver fejl.

Rettet

1220 Forkert periode kode anvendt på felt 10.

som giver fejl ved Nets NO

Rettet

1231 Formatering af beløbet i importkladden er

100 gange større end det rigtigt beløb,

Rettet, fejlen skyldes at der i filen angives

beløbet i øre.

1249 ImportPmtStatus CollSystem skal være 20

tegn.

Rettet


1164 Felter rettet til i Opstætningsfilen.

- Agreement Required by bank

- Create BankAgreement Possible

- Agreement Required by bank rettet til

False

- Create BankAgreement Possible rettet

til True

1245 Opkrævnings advis. Definition anvendes

ikke mere.

- ADVIS 027 DAN

- ADVIS 027 ENU

- ADVIS 150 DAN

- ADVIS 150 ENU

- ADVIS 140 DAN

- ADVIS 140 ENU

Fjernet fra opsætningsfilen



version 1.18.


1134 Opkrævningskladde – Problem med Dan

modposter.

Rettet

Der tages flere modposter med end dem den

skal når der filtreringen.

1148 Salgsfaktura - Skjult EAN nummer kan give

fejl ved oprettelse af salgsfaktura.

Rettet

EAN(CM) synkroniseres nu med EAN fra NAV.

Så det er muligt at slette EAN nummer.

1153 Opkrævningskladde – Samlefunktion i lav

forslag fejlede.

Rettet

Lav forslag samler nu igen posteringer

1167 Opsætning indb. Importkl. – Forkert

beskrivelse af BetalingsID maske

Rettet

1172 Opkrævningskladden - Fejl ved lav forslag

med Dan modposter/Valider/Saml trigger

ikke Samlefunktionen og Dan modposter

Rettet



1158 Info besked – Ved import af indbetalingsfil. Rettet

Mindre rettelse af Engelsk info besked.





1132 Match mellem opkrævninger /

indbetalinger på Svenske indbetalingskort

mangler.

Udvikling


Den er nu rettet til så Advice linjerne matcher

op imod BetalingsID på opkrævningsposten.


NA Nets NO AutoGiro frigivet.

1099 AutoGiro – Ikræfttrædelsesdato er ændret

fra 8 virke dage, til dd+ 8d

Rettet


1164 Aftale kort - NORDEA SEPA – Har forket

status ved oprettelse af aftale.

Rettet

Setup fil rettet, så status får ”Skal ikke

overføres”



version 1.17.


NA Opkrævningssystem – Autogiro Nets Norge Udviklet/Lavet

Autogiro Nets Norge er i Beta test

NA Opkrævningssystem – SEPA NORDEA Udviklet/Lavet

SEPA NORDEA er i Beta test

NA Opkrævningssystem – SEPA DBCS Udviklet/Lavet

SEPA DBCS er under udvikling

1140 CMGT til NAV2013 Rollout 04 og Rollout 05 Udviklet/Lavet og berørte objekter testet

1144 Indlæsning af setup fil overskriver

opsætning i Opkrævningsystem

Det gør den ikke længere.

1149 Eksport Collections fejler i andet forsøg Når man forsøgte at sende opkrævninger til

NETS og havde Direkte Kommunikation, fejlede

udlæsningen i 2. forsøg. Dette er løst





1141 Maks. Udbetalingsbeløb per dag i

BetalingsService = 20.000kr.

Der kommer til maj 2014 en begrænsning for

tilbagebetalinger i BetalingsService på 20.000

kroner per debitor per dag. Vi sikrer nu at man

ikke man bogføre en kreditnota (der skal

sendes via BS) som overskrider dette beløb.

1135 Aftale deaktivering kan give forkert std.

aftale

Hvis en debitor valgte at deaktivere sin BS

aftale oplevedes det at aftalen i CM også blev

deaktiveret. Dette er nu rettet således at CM

aftalen igen virker som en FIK

opkrævningsaftale












- Opkrævningssystem metode – PBS

BetalingsService Total og Basis

Justeret maks. længden af CVR nummer til 10

tegn, da dette felt i BS ofte bruges til at angive

et CPR nummer i, og BS i høj grad bruges til at

opkræve privatpersoner med.










version 1.12. Ændringerne der er beskrevet her, gælder for alle version af Navision Financials og Attain,

med mindre andet er angivet.


NA Opkrævningssystem – Autogiro Nets Norge Udviklet/Lavet

Autogiro Nets Norge er i Beta test

NA Opkrævningssystem – SEPA NORDEA Udviklet/Lavet

SEPA NORDEA er i Beta test

NA Opkrævningssystem – SEPA DBCS Udviklet/Lavet

SEPA DBCS er under udvikling

NA CLC – JAVA

Nyt CLC program skal installeres hvis der

køres med Nets Kommunikation

Opdateret

CLC version 1.3 er nu understøttet.

CLC version 1.2 kommunikation bliver blokeret

af senere end Java 7.11 og man kan derfor se

udfordringer da Java typisk opdateres

automatisk.

1029 Periodiske: Opdater Åbne Poster /

Dokumenter

Udviklet/Lavet

Det er nu muligt at opdatere åbne Rykkere

1118 Indbetaling Import kladde Rettet

Ved tilbageførsel af allerede bogført beløb

håndteres det nu korrekt således at

tilbageførslen kommer over i std Nav kladde

1121 Implementeret Udviklet/Lavet

Opkrævningssystem metode opsamler

implementeret.

1130 Mail Advisering Udviklet/Lavet

<amount> udlæses nu med 2 decimaler



1116 Opkrævningskladde Rettet

Opkrævningskladde status Fejl(Leverandør) nu

sat til Status Sendt. (Fejlkode 1243)


Dette grundet at Fejl1243 betyder at der er

sendt en ny opkrævning som erstatter en

allerede sendt opkrævning. Kan kun

forekomme hvis sendt opkrævning 1 stoppes

og der sendes en ny på samme debitor.

1125 Direkte Kommunikation Rettet

Ved udlæsning kom der en Fejlkode 3.

”Command Failed”.

Kom kun på nye miljøer hvor Export_Collection

mappe ikke var oprettet.

1126 Aftale Import Kladde Rettet

Aftale Deaktivering fungerer korrekt.

1127 Direkte Kommunikation Rettet

Ved udlæsning blev der brugt en ikke korrekt

sub kommand til CLC 1.3.



1117 Opkrævningssystem Rettet

Pakkeprogramsti fjernet da pakkeprogram ikke

bruges ved XML00 udlæsning

1105 Direkte kommunikation Udviklet/Lavet

Der er nu lavet en dybere arkiv struktur for

Udgående data.

Der bliver i arkiv folderen dannet en ny struktur

på baggrund af sendt data type.

Move Folder funktion er fjernet fra CM koden.



Der er ikke lavet rettelser i CM 1.15 der

alene vedrører Danske Bank Collection

Service


1077 Opkrævningssystemer Rettet

Væsentlige ændringer. Flere felter tilføjet.





Det skal bemærkes at version 1.12 er en intern release.



Account No nu låst i opkrævningskladde. Kun

Nav7.

1008 Advisering Udviklet/Lavet

Det er nu muligt at rette advisering på linjer der

har status Gensend.

1027 Indbetaling Importkladde Rettet

Ved import af betaling til en allerede lukket

post i opkrævningskladden, kommer der nu en

brugbar fejlbesked.

Note: der henvises til at man husker at bruge

funktionen ”Håndter linjer med lukkede poster

når poster lukkes manuelt.

1029 Periodiske: Opdater Åbne Poster /

Dokumenter

Udviklet/Lavet

Det er nu muligt at opdatere åbne Rykkere

1042 Straks Opkrævning Rettet

Teknisk rettelse. Ved brug af FI tekst kode i

adviseringen blev der udlæst 062 linjer.

Dette nu rettet så der kun udlæses 052 linjer.

1043 Opkr statistik Rettet

Opkrævningsststistik bliver nu opdateret

korrekt når der bruges metode Straks

10002100 – Betalingskort.

1045 Mail Advisering Udviklet/Lavet

Advisering bliver nu udfyldt med

”Fakturanummer Only” når der er valgt Mail

Advisering

1049 Rapport 6052636 Rettet

Nu tilpasset til Nav standart text50

1075 Oversigt Rettet


Kundegruppeoversigt navn ændret til

Debitorgruppe oversigt.

1080 Nyt CLC kommunikations program til Nets Udviklet/Lavet

CM understøtter nu CLC 1.3

Man skal herfor ved Opgradering eller

Nyinstallation benytte CLC 1.3 der kan hentes

på www.Continia.dk




Det er set at der dannes 2 Modposter pr

førstkommende dato når opsætningen er Dan

Modposter pr Kladde.

Dette er nu rettet.



1028

1072

Opkrævningskladde Udviklet/Lavet

Der er ved afsendelse af opkrævninger med

bilag erfaret at Nets kan have svært ved at

matche bilag med opkrævning.

Der er indført et 5 minutters delay mellem

afsendelse af Bilagsfil og Opkrævningsfil.

1036 Advisering Rettet

FI tekstkode bliver nu korrekt udlæst på Nets

Opkrævninger hvor der ikke er aftale nummer

på debitor aftale.

1044 Aftale Import kladde Rettet

Ved aftale ophør udfyldes Debitor Navn ikke i

aftale import kladde.

Nu rettet så dette ses i kladden.

1071 Medsend Bilag Rettet

Kørselsmåned angivelse i M620 – BS002 er nu

rettet.


Udlæsning af antal sektioner er max 9000.

http://www.continia.dk/


Denne limit er nu added i udlæsningsrutinen.




1077 Medsend Bilag Rettet

Antal vedhæftede PDF bilag nu angivet til 9999

pr sektion




Det skal bemærkes at version 1.12 er en intern release.


978 1.12 Opkrævningskladde. Rettet.

Funktionen ”Håndter Linjer Med Lukkede

Poster” opdateret til at fungere på flere

opsætninger.

979 1.12 Advisering. Udviklet / lavet.

Nu mulighed for at tilføje ”Sælger Kode” i

adviseringen.

988 1.12 Debitor adr2 udlæsning. Rettet.

Nu håndteres udlæsning af husnummer

såfremt disse står i adr 2.

1014 1.12 Opkrævningskladde. Rettet.

Rykker kom med i ”Lav forslag”, efter oprindelig

faktura var betalt og bogført.

1021 1.12 Understøttede versioner. DK 5.00.00

W1 5.00.00

Er ikke længere understøttet af CM.

1017 1.12 Opkrævningskladde Rettet.


Dato optaget, selvom post er slettet.

Såfremt en Linje var sendt var Dato pr

definition optaget.

I tilfælde af at man ønsker en ny opkrævning

sendt med forfald samme dag er dato ikke

optaget, når oprindelig post vha funktionen

sættes til ”slettes” førend nyt forslag laves.

1.13 Opkrævningskladde Udviklet / lavet.

Performance optimering

Der er udført betydelig performance

optimering på funktionen – Lav Forslag




optimering på funktionen – Bogfør




optimering på funktionen – Renumerering

1.13 Mail Advisering Udviklet / lavet.

Det er nu muligt at Mail advisere Debitorer pr

mail direkte fra opkrævningskladden.

Hermed kan især LS kunder nemt adviseres.



1019 1.12 Aftale import. Rettet.

Aftale oprettelse kommende fra Nets valideres

korrekt, selvom Debitor ikke er sat op med CVR

nummer.



989 1.12 Indbetaling - Typesortering. Udviklet / lavet.

Opkrævningsstatistikken giver nu mulighed for

at sortere / spore om indbetalinger er kommet


ind vha. Girokort indbetaling eller Elektronisk

indbetaling.

1013 1.12 PBST opkrævningssystem metode – Straks

Faktura med Medsend PDF Bilag.

Rettet.

BM1 rettet til BM4 på baggrund af formatet.

1074 1.12 Vedhæft Bilag Udviklet / lavet.

Der er indført et 5 minutters delay ved

udlæsning af Vedhæftet Bilag for at håndtere

Nets Server Setup.



1022 1.12 Opkrævnings kladde Rettet.

”Ved Opdater Status” i opkrævningskladde er

faktisk indbetalt beløb blevet sat på baggrund

af status opdatering.

Dette har medført at import af indbetaling

import kladde har registreret indbetalingen

som en dobbelt indbetaling.

-Opdater status medfører nu ikke en

registrering af beløb.






896 Aftale Eksport Kladde Rettet.

RTC – Ved åbning af aftale eksport kladde har

det været fejl i ”Kør forslag” fordi kladde ikke

var tom. Kladden var dog tom.

Blank linje håndteret.

917 Direkte Kommunikation

UNC & Normal Drevbetegnelse

Tilføjet.


Nu mulig at benytte både UNC og Drev

betegnelse på fanen for Direkte

Kommunikation

\\filsrv.. (UNC) – C:\Nets… (Drev betegnelse)

938 Opkrævningskladde, filter. Udviklet / lavet.

Feature.

Hvis der sættes et filter med feltet og kører en

udlæsning - så står der nu korrekt værdi i feltet

efterfølgende.

939 Fejl meddelelse i Indbetalingskladde Udviklet / lavet.

-fejlmeddelelse. "Åben skal være ja i

Debitorpost Løbenr. = '23435'.

Dette håndteres nu med opdatering af

funktionen ”Håndter Linjer Med Lukkede

Debitorposter” #943

943 Opkrævningskladde. Funktionen: ”Slet linjer

med lukkede poster”.

Rettet.

Funktionen forbedret således at der overføres

linjer til en indbetalingskladde hvis

opkrævningskladdelinjen har status Bet.

Modtaget.

I opkrævningskladde opsætning skal

kladdeoplysninger sættes op

944 Opkrævningskladde, Design. Rettet.

Kun designmæssig justering.

Feltet ”Bogfør på dato” flyttet.

948 Advisering, Toptekst / Bundtekst. Udviklet / lavet.

Nu mulighed for lave forskellig Toptekst /

Bundtekst afhængig af om det er #1 Faktura /

Kreditnota eller #2 Rykker,

949 Opkrævningskladde, filter. Udviklet / lavet.

Ved linjer med ”Bet Modt” kan filter sættes til

denne værdi for at bogføre de linjer i kladden

med denne værdi.

Efter Bogføring vil filter nu være ” ”.

950 Opret aftaler. Standart markering. Rettet.

Ved brug af Periodiske aktiviteter til skift at

standart markering, vil den nu blive sat som

angivet ved hjælp af funktionen.


951 Advisering – tidligere betalt beløb Rettet.

Tidligere Betalt beløb udregnet forkert hvis

advisering indeholder tomme tekst linjer.

953 Danske Bank API Opdatering.

Code unit 6052702 opdateret, API 3.1

understøttet.

958 Opkrævningskladde, forfaldsdato. Rettet.

Fejl kun i RTC.

Forfaldsdato ikke udregnet korrekt i RTC. Kunne

ses på at RTC ikke valgte førstkommende

forfald næste måned i PBST opkrævninger.

960 Opkrævningskladde.

Tæller med antal godkendte linjer ved

”Godkend”.

Udviklet / lavet.

Ved godkendelse af flere linjer i

opkrævningskladden vil man nu modtage en

tekstboks med det antal linjer der nu er klar til

afsendelse.

961 Opkrævningskladde. Klassisk / RTC Modpost

pr kladde.

Rettet.

Fejl kun set i RTC.

Dan Modpost, danner ikke modposter for alle

forfaldsdato ved kørsel af funktionen.

969 Forkert bilagsnummer på Modpost, når

bogføringsnummerserie er angivet.

Udviklet / lavet.

I opsætningen af nummerserie i Kladdenavn

overst i Opkr kladden kan man sætte en bogf.

nummerserie.

Når man bogfører betalingerne kan man i

finansposterne se af debitorposterne får det

korrekt bogf. nr.

De gør Modposten bare ikke. Denne får

kladdenummerserien.

972 Create Folder Tool. Udviklet / lavet.

Tool.

Der muliggør at man fra Nav tester om der er

adgang til en specificeret folder.

Kan bruges i tilfælde af Direkte

kommunikations mappe test.

986 Indbetaling import kladde. Dobbelt

indbetaling

Rettet.

Dobbelt indbetaling registreres i indbetaling

import kladden, ved overfør til


opkrævningskladden. Overførsel blokeres

herved.



945 Indbetaling import kladde, LS optimering af

automatisk match.

Rettet.

I tilfælde af at der ligger 2 linjer på samme

debitor i opkrævningskladden, hvoraf #1 er

sendt, #2 er fejl (pga dato optaget), vil

indbetalings importkladden nu vælge den linje

uden ”fejl”.

946 Indbetaling import kladde. LS udbetalinger

(Kredit nota).

Rettet.

Ved udbetaling gennem LS regner indbetaling

import kladden forkert. Det opkrævede minus

udbetalte blev i stedet adderet.

Fejlbesked var at indbetalingsfil ikke passede

med opkrævningskladden.



947 PBST Aftale deaktivering. Aftale nummer

slettes ikke.

Rettet.

Ved aftale deaktivering bliver aftalenummer nu

slettet.

Sikrer stop opkrævninger håndteres korrekt.

957 PBST. Straks – Total, skift af

opkrævningsmetode direkte i

opkrævningskladde.

Rettet.

Skift af opkrævningsmetode med assist knap i

opkrævningskladde vil ændre

opkrævningsmetode. Tabel nu opdateret ved

skift af metode.

965 Straks opkrævningsmetode. Rettet.

Ved brug af Hastermetode, vil PBST

opkrævningsmetode blive udskiftet med Straks.

Format type 117 nu udlæst i opkrævningsfil.

Format type 07 nu udlæst i M620, (vedhæft

bilag).

Format type BM1 nu udlæst i M620, (vedhæft

bilag).

967 Opkrævning til EAN nummer. Ophør.

Nets forventes at lukke denne service 2012.


Collection Management understøtter ikke

denne service grundet betydelige format

mæssige opdateringer på EAN->OIOUBL

formatet.

976 Straks Opkrævningsmetode, optimering Udviklet / lavet.

Nets har udvidet formatet.

Det er nu muligt at vælge om Debitor skal have

Straks opkrævningen inden for 2 eller 7 dage.

Det er ligeledes mulighed for at angive om

faktura skal printes eller sendes til debitor

Netbank såfremt der er træk aftale på debitor.

Collection 1.10 er det maks. 7 dage der er

understøttet.



902 DBCS, LS aftale bank -> Kreditor Rettet.

LS aftaler oprettet i bank indlæst i CM har fejlet

grundet manglende CVR nummer. Ved aftaler

oprettet i banken af debitor har dette ikke

nødvendigvis være medsendt i aftale filen.

942 DBCS, Lastschrift indbetalinger Opdateret.

Indbetaling Import Kladde Nu muligt

automatisk at finde match på Lastchrift

indbetalinger.

970 DBCS, OIOXML udlæsning. Rettet.

Der har manglet at blive udfyldt 2 felter til det

nye OIOUBL.

Felt 25 & 65 struktureret #5

982

984

985

DBCS, e|faktura ikke understøttet mere. Opdateret.

e|faktura opkrævningsmetode ikke

understøttet af DBSC.

990 Indbetaling import kladde.

Valutakode.

Ved Indkomne betalinger af anden valuta end

opkrævet, vil denne blive blokeret af

”Valutakode fejl”.

Nu muligt at overføre den indkomne betaling til

normal indbetalingskladde.



983 Opdateret. Opdateret.

Versions nummer opdateret.

Opkrævningsmetoder opdateret.


Ændringer i Continia Collection Management version 1.09 til 1.10. Dette afsnit beskriver de ændringer, som er foretaget Continia Collection Management version 1.09 til



Ændringer i Collection Management Generelt Issue nr. Fejl/Funktionalitet Løsning

910 Multiple Betalingsformskoder muligt på

aftale oprettelse.

Udviklet / lavet.

Nu muligt at pre definere en

Betalingsformskode hvormed import af en

aftaleoprettelse bliver påført.

911 Rykker opkrævning. Advisering. Rettet.

”I alt” linje fjernet da denne linje baserede sig

på oprindelig faktura kan den være misvisende i

tilfælde hvor der er del udlignet eller samlet

med ny faktura.

Nu indeholder adviseringen som standart

samme advisering som ses ved alm faktura.

Tidligere betaling.

At betale.

912 PBS Basis aftale oprettelse. Rettet.

Ved import af aftale af typen PBS Basis, er der

fejlagtigt blevet testet på om aftale kortet har

indeholdt CVR / CPR nummer.

Der testes ikke på om aftale kortet indeholder

dette ved udefrakommende aftale oprettelser.

913 Advisering. Undlad 0-antal linjer. Udviklet / lavet.

Adviseringen nu udbygget med en funktion der

muliggør at linjer hvor antal er 0 undlades i

adviseringen.

914 OIOUBL Fix. Understøttet.

Nyeste version af Nav runtime opdatering med

OIOUBL fix understøttet.

918 Vedhæft bilag automatisk. Udviklet / lavet.

Man har nu mulighed for at automatisk

vedhæfte bilag automatisk til opkrævninger

ved ”Lav Forslag”. Bilag placeres i en angivet

mappe, med ”debitorpostens bilagsnummer

xxx” som navn.


PBST er den eneste opkrævningsmetode der pt.

understøtter dette.

919 Advisering. Undlad tekst linjer. Udviklet / lavet.

Adviseringen nu udbygget med en funktion der

muliggør at linjer som er rene tekst linjer

undlades i adviseringen.


Bogføre indkomne betalinger på forskellige

datoer.

Udviklet / lavet.

Der er nu mulighed for at bogføre indkomne

betalinger følgende datoer:

Bogføringsdato -dato, hvor beløbet er bogført

på virksomhedens konto.

Valørdato -Den dato hvorfra der påregnes

renter på det modtagne beløb.

Indbetalingsdato -Dato for faktisk betaling..

924 Opkrævningspost log.

Fejl meddelelser.

Opdateret.

Opkrævningskladde status ved fejl.

Nets har udvidet deres Fejl ID numre, disse er

ligeledes opdateret med beskrivelse i Collection

Management. Fejl beskrivelsen ses ved at

bruge Opkr. post log.

925 Indbetaling Import kladde. PBS / Nets

Leverandørservice.

Udviklet / lavet.

Importkladde / opkrævningskladde

understøtter nu at man har flere

betalingsformskoder på samme Collection

Kreditor Nummer.

Det er hermed muligt at importere / matche LS

betalinger der er opkrævet på flere

betalingsformskoder.


Type 0238 – afmeldt, understøttet i

importkladde / opkrævningskladde.

Udviklet / lavet.

Importkladde / opkrævningskladde

understøtter nu type 0238 ved betalingsservice.

0238 – afmeldt vil efter import fremgå i

opkrævningskladden.


Vedhæft bilag. Feltet beskrivelse.

Udviklet / lavet.

Automatisk udfyldelse af feltet ”beskrivelse”

når der vedhæftes bilag.

Dette sker i under udlæsning i tilfælde at feltet

er blankt.


932 Indbetaling Import kladde.

Difference indbetaling.

Rettet.

Ved betaling af Girokort kan det forekomme at

Debitor betaler et andet beløb end det som er

opkrævet.

Differencen registreres nu i opkr kladde samt

på debitor.


924 Opsætningsfil mangelfuld mht de nyeste

Nets fejlbeskrivelser.

Fejlbeskrivelser er ajourført i setupfilen.






Slet linjer med lukkede poster.

Udviklet / lavet.

Ny funktion udviklet. Man kan ved hjælp af

denne funktion slette de linjer i

opkrævningskladden, hvor de bagved liggende

poster er lukket.

877 Funktionen Undlad 0-antal linjer. Mindre rettelse

Blanke linjer udskrives ikke når No. of

Description Characters ikke er udfyldt.

881 Eksternt Bilagsnummer skipper ÆØÅ Rettet.

Man kan nu udlæse Æ Ø og Å i Eksternt

Bilagsnummer på faktura hvis dette ønskes.

882 Modtagerkontonr. Krævet ved 10900100 Rettet.

883 Mulighed for at medsende Faktura

Bemærkninger

Udviklet / lavet.

Hvis checkmark "Inkluder faktura

bemærkninger" på adviseringsdefinition er sat,

vil eventuelle fakturabemærkninger blive indsat

efter beløbstotalerne

884 Mulighed for at benytte kundeattention i

stedet for faktureres attention

Udviklet / lavet.

Kunde Attention angivet på Faktura udskrives

når ”Benyt Kundeattention” på aftale kortet er

sat. Bemærk at der på adviseringsdefinitionen

skal ”Faktureres attention” være sat.


Virker kun på PBS BS og DBCS. PBS LS formatet

understøtter ikke funktionen.

885 Invalid aftale oprettelser under periodiske

aktiviteter.

Udviklet / lavet.

Det er ikke længere muligt at oprette aftaler

periodisk uden Betalingsformskode

887 Opkrævningskladdens opsætning. Rettet

RTC. Opkrævningskladdens opsætning

datoformel indlæses korrekt.

890 Aftale oprettelse, dato forslag Udviklet / lavet.

Ved aftale oprettelse vælges pr default første

valide startdag.

894 Lav forslag - Dan modposter Rettet

RTC. Ved Lav forslag har funktionen fejlet,

”ingen linjer indenfor filter”.

Rettet fra 6.00.01W1

895 Struktureret advisering OIOXML. Rettet

Advisering nu autogenereret ved import til opr

kladde.

898 / 901 Import af betalinger i udenlandsk valuta Udviklet / lavet

Nyt felt i opkrævningskladden: Currency Code

Error.

903 PBS LS aftale Rettet

PBS LS aftale oprettelse rettet.


Felterne ”Sell-to/Buy-from No.” ”Bill-to/Pay-to

No.” udfyldes.

906 Leverandørservice Rettet

Indlæsning af statusfiler virker nu korrekt.

Det er set at opkrævningskladdens status ikke

skiftet fra sendt til afvist, når status fil blev

indlæst.

908 Mulighed for at medsende Faktura linje

Bemærkninger

Udviklet / lavet.

Hvis checkmark "Inkluder faktura linje

bemærkninger" på adviseringsdefinition er sat,

vil eventuelle fakturalinjebemærkninger blive

indsat efter faktura linjen, dog før faktura

totaler.



Ved bogføring af samlefaktura hvor Debitor var

sat op med anden Valutakode end regnskabs

valuta har der været fejl I Amount (LCY) og

Balance (LCY)


879 Helligedage opdateret til 2020 Opdateret





757 Rykker fejler hvis Dokumenttype ikke er

lang nok

Rettet

758 Mulighed for at stoppe en opkrævning i LS

og PBS Total

Udviklet

764 Renummerer kunne lave huller i

nummerserien og efterfølgende give fejl

Rettet. Nu automatisk

771 Navn på dataimport Ændret til importer opsætning

779 Udlæsning af PBS opkrævninger til opkr.

journal uden beskrivelse

Rettet

730 Kan ikke udlæse en rykker på månedens

første bankdag

Rettet

606 Advisering af valutakode Lavet

760 Opkrævningskladde Modkonto virker ikke

korrekt

Rettet

773 Automatisk renummerering af bilagsnumre

ved bogføring

Udviklet/lavet

776 Posteringsdato skal kunne ændres på

poster der er sendt

Lavet

783 DBCS: Fakturanummer kan være 25 tegn Maks. længde var 15 tegn tidligere

748 Medsend bilag når der sendes til PBS Udviklet

756 Udbetaling i PBS BS + samlerutine Ekstra grundigt testet


772 Kunde attention kan udlæses i adresse

adviseringen

Aktiveres i adviseringsopsætningen

774 Det skal være muligt at sende opkrævninger

til udlandet via PBS

Se Brugerhåndbog for detaljeret beskrivelse

780 PBS Total. CVR/SE krævet ved

aftaleoprettelse

Rettet, så det kun er krævet hvis der laves en

aftale med BS træk. Hvis der sendes et

Indbetalingskort er CVR ikke krævet

781 Restbeløb = 0 Hvis en faktura udlignes af en kreditnota er det

muligt at efterudligne og fjerne linjen i opkr.

kladden

135 Deaktivering af betalingsmetode kan

resultere i fejl.

Aktiverings / Deaktiverings metode ændret.

511 Slettet aftale medfører en opdatering af

åbne ordre og poster

Ordrerne vil nu fejle inden bogføring hvis

aftalen er forsvundet

775 Mulighed for at slette en sendt opkrævning Lavet

788 Alle linjer i opkrævningskladder slettet efter

bogføring

Frigivet som Hotfix 1.07.02 og tilføjet til 1.08

785 Stoppe/slette linjer i opkrævningskladden Rettet/lavet

804 Automatisk \ ved opsætning af Direkte

kommunikation

Lavet

819 Felt til at styre hvilken opkrævningsmetode

der skal bruges til rykkerkørsel

Tilføjet til Opkrævningsmetodeoversigten. Skal

konfigureres manuelt hvis det ønskes benyttet

820 Felt der styrer om der skal flyttes til

nærmeste valide dato, eller om alternativ

metode skal benyttes

Tilføjet til Opkrævningsmetodeoversigten. Skal

konfigureres manuelt hvis det ønskes benyttet

824 Overfør til Indbetalingskladde mangler

bilagsnummer

Rettet

825 & 830 Maks antal dokumenter og tegn valideres Implementeret

843 Der er oprettet et nyt felt på opkrævning

adviseringsdefinitions kortet. To-linje

advisering.

863 Blanke Rykker linjer. Rettet. Hvis der indsættes blanke linjer i

rykkeren vil de nu blive korrekt udlæst.

876 Rykker linjer med gebyr. Rettet. Lukket både den åbne faktura samt

gebyr post, ved bogføring af betaling.



782 ”Opdater status ved import” skal ikke

sættes til ved opsætningsimport

”Opdater status ved import” i opsætningen til

indbetalingsimport kladden fjernet som

standard opsætning

809 Data til Medsend Dokument er tilføjet





3 Udlæsning/test af oplysninger fra

Salgshovedet

Tidligere blev oplysningerne testet på

Debitoren. Nu testes de på Salgshovedet

692 Folder til opkrævningskopi Der gemmes nu en kopi af den udlæste fil i

Arkiv mappen, hvis man bruger direkte

kommunikation.

694 ”Lyserød seddel” oversigt Det er nu muligt at se opkrævningsstatistik på

den enkelte debitor, herunder hvilken

opkrævningsmetode, der er benyttet

696 Sende OIO via BetalingsService i stedet for

FI/kort

Fiktivt postnummer (0555) vil blive indsat hvis

EANummer er udfyldt og AftaleNr. er blank

698 & 714 Fejl i beregning af første mulig

betalingsdato

Rettet

699 One collection per Day = Kan samles Det er nu et krav til opkrævningsmetoden at

”Kan samles” er sat hvis det kun skal være

muligt at sende 1 opkrævning pr. dag

706 Oprydning i opkrævningskladde Opkrævningslinjer der ikke længere peger på

debitorposter fjernes

708 Samling af kreditnotaer Lavet

709 Tilbagebetaling + UdligningsID fejler ved

Bogføring

Rettet

717 BankHelligDage vises i opsætning Se under Advanceret

718 & 719 Samme bogføringsdato i 2

opkrævningskladder

Rettet

443 m.fl. Rykkerkørsel i Continia Collection

Management

Implementeret

646 Fravalg af PBS oplysninger på FIK/kort Implementeret

687 Eksternt bilagsnummer bliver ikke overført

til udb. Kladde fra kreditnota

Rettet


690 Fejl i PBS hvor debitornavn overskrider 35

tegn

Der kommer nu en fejlbesked ved udlæsning

700 Faktisk indbetalt beløb indlæses forkert i

PBS Total

Rettet

711 Der låses for at bogføre opkrævninger de

sidste 6 bankdage i måneden iht. Opkr.

metode.

Rettet

721 Der mangler decimaler i adviseringen Rettet

693 FI opkrævningsoversigt som i PMBS Implementeret

724 Status filter på opkrævningskladde (øverst) Det er nu muligt lave et filter direkte i

opkrævningskladden

725 Aftale – Activation date og Payment

Method udfyldes automatisk

Nævnte felter udfyldes automatisk under

oprettelse

734 Stop Collection virker ikke i PBS Total Rettet

744 Problem med deaktivering af aftaler Rettet


685 Nye opkrævningsmetoder Kreditnotametoder til DBCS OIOXML og

e|faktura

704 Afleveringsfrist for PBS LeverandørService Rettet til klokken 18:00 (support hos PBS lukker

dog klokken 16:00)

Ændringer i Continia Collection Management ver. 1.05 til 1.06. Dette afsnit beskriver de ændringer, som er foretaget Continia Collection Management ver. 1.05 til ver.

1.06. Ændringerne der er beskrevet her, gælder for alle version af Navision Financials og Attain, med

mindre andet er angivet.


682 Brug Faktisk indbetalt dato som

Bogføringsdato

Rettet

679 Problem med aftaleimport Hvis man manuelt udpeger en debitor under

aftale import skal PBS kende til det korrekte

debitornummer. Aftalen får herefter status

”Skal overføres”

677 Små rettelser Opdater status fjernet fra periodisk aktivitet

676 Aftale eksport låser aftale Det er nu muligt at bruge sin aftale på trods af

at den er under godkendelse hos PBS


673 Fejl log på aftaleimport Det er nu muligt at se hvorfor en aftale ikke er

klar til opdatering under import

672 PBS – giv fejl hvis postkassen er tom

668 Import af indbetalings fil hænger Rettet

667 Direkte kommunikation til PBS i Financials

666 & 681 Muligt at fravælge 0-antal linjer i advicering

663 Udlæser maks 250 tegn af gangen Nødvendig rettelse for at understøtte

Financials

659, 678 Log info fra direkte kommunikation kan

vises

656, 661.

669, 674

Import/opdater status fra PBS

646 Fravalg af PBS oplysninger på FIK-kort

645 Nye statuskoder i COLSTATUS Rettelser i DBCS

267 AutoGiro NO er færdiggjort Mindre rettelser gør at status nu ændres

automatisk


662 International Setupfil Der er nu kun en opsætningsfil som ikke er

sprogafhængig

Ændringer i Continia Collection Management ver. 1.04 til 1.05. Dette dokument beskriver de ændringer, som er foretaget Continia Collection Management ver. 1.02

Hotfix1 til ver. 1.04. Disse ændringer der er beskrevet her, gælder for alle version af Navision Financials

og Attain, med mindre andet er angivet.


651 Den udlæste opkrævningsdato i

COLLECTION filen er forkert. Man udlæser

forfaldsdatoen på debitorposten. Det skal

være bogføringsdatoen i

opkrævningskladden

Rettet i COD 6052700

628 Der er sat filter ved angivelse af

indbetalingskladde i opsætningen til

IndbetalingsImport kladden, så man ikke


ved en fejl kommer til at angive

Opkrævningskladden.

634 Udlæsning af OIO opkrævninger, hvor der

mangler husnr. har resulteret i en C/AL fejl.

Rettet, så det giver en mere sigende

fejlmeddelelse i stedet.

636 Det har været muligt at rette i adviseringen

på sendte opkrævninger.

Rettet

642 Hvis en e|faktura aftale bliver indlæst,

bliver der både oprettet en e|faktura

m/indbetalingskort og e|faktura

m/kontonr.

644 Beløb i den strukturerede udlæsning

(OIOXML og e|faktura) skal være ekskl.

moms.

Rettet

658 Hvis Coll. Mgt. Setup ikke er udfyldt så fejler

kassekladden i Finans.

Rettet

660 Kørslen ’Opdater åbne poster og

dokumenter’ har ikke virket optimalt. Ikke

alle poster har fået opdateret

opkrævningsmetode.

Rettet i REP6052641


642 Det er ikke nødvendigt at have en

basisaftale på OIOXML og e|faktura med

indbetalingskort og kontonr.

Blanket feltet ’Coll. System Code (Base)’ på

disse opkrævningsmetoder.

Ændringer i Continia Collection Management ver. 1.02 Hotfix1 til

1.04. Dette dokument beskriver de ændringer, som er foretaget Continia Collection Management ver. 1.02

Hotfix1 til ver. 1.04. Disse ændringer der er beskrevet her, gælder for alle version af Navision Financials

og Attain, med mindre andet er angivet.


527 Danske efaktura opkrævningsmetoder

(DBCS) kræver at EAN nr.(CM) er udfyldt før

aftalen kan godkendes. Det er ikke korrekt

t, da efaktura acceptere både CVR nr. og

EAN nr.

Rettet, så EAN nr. ikke længere er krævet på

e|faktura opkrævningsmetoderne.


547, 608

og 609

Opkrævningen bliver fejlbehæftet ved

forskellige fejlkoder gennem DBTS, hvor

opkrævningen burde få status opkrævet.

Rettet

560 Når Status Resend sættes så blev Actual

Paid Amount, Actual Paid Date og

Difference ikke nulstilles

Rettet

562 og

569

Ved brug af AvtaleGiro Norge skal man

angive debitornr i KID-referencen.

Rettet så der er mulighed for på

Opkrævningssystemmetoden selv kan angive,

hvor mange tegn der skal gå til debitornr. Og

bilagsnr.

585 Betalingsformkode bliver altid sat på

kladdelinier oprettet i en hvilkensomhelst

kladde.

Rettet så det kun er linier med typen Faktura,

Kreditnota, Rentenota og Rykker der får

betalingsformkode på sig.

587 Navne- og adr. felterne SKAL være med

anførselstegn(")i udlæsningsfilerne. Hvis

ikke, så giver det problemer med komma i

teksten.

Rettet så samtlige udlæste felter er omgivet af

anførselstegn.

554 Mulighed for direkte PBS kommunikation

via SFTP

559 PBS LS sender negative beløb hvis

opkrævningen bliver afvist eller tilbageført.

Dette bevirker at den tilhørende post ikke

kan findes.

Rettet

561 PBS LS kunder som kun modtager afviste

opkrævninger får nu de resterende poster

til at skifte status til opkrævet ved

indlæsning af statusfilen.

563 Dagen efter Kristi Himmelfartsdag (fredag)

er ikke længere en bankdag

Rettet

570 Felterne første og sidste

opkrævningsdatokode i Opkrævningskladde

opsætningen bliver automatisk opsat ved

valg af opkrævningssystem PBSLS (, PBSB og

PBST)

573 Ved udlæsning af testfiler til PBS LS skal

delsystemet være KR9.

Rettet, så KR9 bliver udlæst ved markering af

’Kør i testmode’.

575 Det er kun den første adviseringslinie som

bliver slettet i adviseringstabellen ved

bogføring.

Rettet

576 Der er forkerte min. og maks. Længde på

debitornr. på opkrævningsmetoder som

henviser til BS.

Rettet i setup-filen. De korrekte værdier er :

Min.: 1


Maks: 15

577 Feltet med dropdown menuen ’Flyt

forfaldsdato’ er ændret til markeringsfelt

med teksten ’Find første valide

forfaldsdato’. Er feltet varkeret vil systemet

rykker datoen frem til næste gyldige

forfaldsdato.

594 Danske Bank kan ikke lide tegnene ” og # i

deres filer.

Rettet, så vi konverterer tegnene til noget

andet:

” konverteres til ’’

# konverteres til _

595 Filter på aftale import virker ikke - alle

lininer bilver slettet efter en import af en

enkelt linie

Rettet

599 NAV udlæser filer til Danske Bank i ASCII. De

vil gerne have det i ANSI

Rettet

601 Vi udlæser ikke INV02 i COLLECTION filen

ved kreditnotaer.

Rettet

602 Hvis fakturaen bliver oprettet i en kladde,

kommer enhedspris og antal ikke med i

adviseringen.

Desuden bliver momsprocent ikke adviseret

ved struktureret advisering af kreditnotaer

Rettet

605 Nyt felt: ’Valider debitors postnr.’ på

Opkrævning system metode, gør det muligt

at slå Danske Banks postnr. Validering fra.

590 ’Beløb før moms’ blev ikke udlæst i

COLLECTION-filen. Det bevirkede at

advisering via e|faktura og OIOXML ikke

blev korrekt.

Rettet

597 Funktionen ’Bogfør på faktisk indbetalt

dato’ virker ikke.

Rettet

600 Det må ikke være tilladt at sende postnr. på

mere end 10 tegn ifølge formatet.

Rettet, så valideringen melder fejl, hvis postnr.

er større end 10 tegn.

611 og

613

Alle felter blev ikke udlæst i forbindelse

med kreditnotaer.

Rettet, så oplysningerne tages fra

debitortabellen.

616 Hvis bogføringsdatoen bliver rettet på

opkrævningskladden, bliver debitorpostens

forfaldsdato ændret ved udlæsning.

Bogføringsdatoen bliver desuden


automatisk flyttet frem til første valide dato

ved ’Dan forslag’

617 Det er ikke muligt at bogføre

opkrævningskladden, hvis der er afgrænset

på ’Staus’-feltet.

Rettet

618 Hvis man har en opkrævningspost på en

opkrævningskladde som får udlignet den

tilhørende debitorpost inden bogføring, så

kan man ikke bogføre linien

Rettet, så man får lov til at slette

’Udligningspost’-feltet og der med mulighed for

at bogføre kladden.

619 Husnr. Står på udskrifter fra Danske bank to

gange.

Rettet

625 Man skal kunne overføre en kreditnota til

DBCS som kun skal adviseres (ikke

udbetales).

Danske Bank har åbnet op for denne mulighed

og vi undestøtter det fra denne version.

Ændringer i Continia Collection Management ver. 1.02 til 1.02

hotfix1. Dette dokument beskriver de ændringer, som er foretaget Continia Collection Management ver. 1.02 til

ver. 1.02 hotfix1. Disse ændringer der er beskrevet her, gælder for alle version af Navision Financials og

Attain, med mindre andet er angivet.


555 Indbetalingsoplysningerne kan ikke

indlæses, hvis man benytter PBS

Leverandørservice. Fejlen er opstået ved

implementering af ny funktion til version

1.01.

Rettet i COD6052648 og COD6052680

Ændringer i Continia Collection Management ver. 1.01 til 1.02. Dette dokument beskriver de ændringer, som er foretaget Continia Collection Management ver. 1.01 til

ver. 1.02. Disse ændringer der er beskrevet her, gælder for alle version af Navision Financials og Attain,



537 Hvis man har oprettet linier i

opkrævningskladden med separate

modkontolinier, så vil systemet overføre

modkontolinien ved udlæsning, hvis

Rettet


markøren befinder sig på denne linie,

hvilket giver en fejl.

543 Når man fra Coll. Entry List vil se udlignede

poster, så får man dem ikke at se, hvis der

er udlignet mere end en post.

Rettet bl.a. i afgrænsningen så man nu kan se

de poster der er samlet. Dog virker rettelsen

kun på poster dannet efter opdateringen.

544 Opkrævningsdatoen flyttes i

opkrævningskladden, hvis der er en anden

opkrævning på samme debitor. Også selv

om opkrævningsmetoden giver mulighed

for at opkræve flere gange pr. dag.

Rettet, så så der tages højde for, om det er

muligt at opkræve gange pr. dag eller ej.

546 Fuktionen ”Opdater åbne

poster/dokumenter” på aftalekortet

fungerer ikke.

Rettet, så det er samme funktion, som bliver

kørt under periodiske aktiviteter.

Desuden bliver åbne poster automatisk

opdateret ved modtagelse af en ny aftale.

549 Hvis man har en betaling i

opkrævningskladden med status "Betaling

modtaget" kan du ikke bogføre den, hvis

datoen på linien overskrider den tilladte

dato for opkrævning. På trods af, at linien

allerede ER opkrævet.

Rettet i COD12, så der ikke valideres på poster

som er betalt.

550 Ved dannelse af betalings-ID har vi brugt en

anden fremgangsmåde, end Continia

Payment Management. Det skaber

problemer ved kombination af de to

produkter.

Rettet, så betalings-ID bliver dannet på samme

måde, som i Continia Payment Management.

551 Lavet smårettelser i opkrævningsfilen.

Ændringer i Continia Collection Management ver. 1.00 til 1.01. Dette dokument beskriver de ændringer, som er foretaget Continia Collection Management ver. 1.00 til

ver. 1.01. Disse ændringer der er beskrevet her, gælder for alle version af Navision Financials og Attain,



Poster blev overført til indbetalingskladden

med forkert fortegn.

Når der overføres beløb til indbetalingskladden

fra Indbetalingsimportkladden.

301 Hvis man indlæser en forkert aftale fil får

man ikke en fejlbesked, men får kun at vide

at der ikke er aftaler til indlæsning.

Rettet i COD605268, så man får en

fejlmeddelelse, hvis det ikke er den rigtige fil.

381+493 Hvis man kører med engelsk sproglag bliver

adviseringsteksterne engelske

Dette er rettet. Desuden kan man nu oprette

en kopi af en opkrævningsystemmetode, som

f.eks. adviserer med et andet sprog.


474 Hvis man kalder funktionen ’Opdater

status’, men annullerer dialogboksen før

filen bliver indlæst, får man at vide, at

status er opdateret.

Rettet, så man i stedet får at vide, at status

opdateringen blev annulleret.

495 Feltet ’Faktisk indbetalt beløb’ på

opkrævningsposten bliver allerede sat, når

posten har status ’Ekspederes’.

Der er lavet sådan nu, at faktisk indbetalt beløb

først fremgår af posten, når status er

’Opkrævet’.

496 I opkrævningspost oversigten, når man

vælger Linie->Opkrævningskladde fejler

systemet.

Rettet, så det er muligt at se posten i kladden.

497 Hvis man i opkrævningskladden har valgt at

danne modposter pr. debitor eller kladde,

fejler systemet.

Rettet så systemet danner de rigtige poster.

497 Der blev ikke taget højde for valuta ved

oprettelse af modkonto i


Det gør der nu.

497 Modposten får ikke korrekt bilagsnr. hvis

der bliver dannet modpost pr.linie.

Det gør de nu.

497 Der kan ikke dannes forslag i

opkrævningskladden, hvis der er poster i

forvejen.

Rettet, så der kan køres ’Dan forslag’ selv om

der er poster i kladden.

500 Funktionen ’Stop opkrævning’ kan kun

udføres på poster som har status ’Sendt’

Det er rette, så poster med status ’Ekspederes’

også kan stoppes.

501 Posten som bliver dannet af funktionen

’Stop opkrævning’ er fejlbehæftet.

Der er rettet i valideringen af den slags poster.

514 Poster bliver ikke lukket ved bogføring af

opkrævningskladden, NAV 4.00->.

Rettet i REP6052638

519 Kreditnotaer fik ikke betalingform og

opkrævningsmetode, så de kunne ikke

indgå i et opkrævningsforslag.

Rettet så der kan dannes korrekt kreditnota,

også fra fra salgskladden. Desuden er der rettet

i valideringen.

520 Hvis man ændrer i adviseringsdef. koden på

opkrævningssystemmetoden, får man en

fejl når man danner forslag.

Rettet, så det kan lade sig gøre at ændre

adviseringsdef. koden. Desuden er setupfilen

blevet ændret, så advis.def.kode med 35 tegn

ikke er med, da den ikke benyttes.

528 Systemet fejler ved ’Dan forslag’ i

opkrævningskladden samt ved eksport af

aftaler til DBCS. Fejlen var at COD6052692

Coll. PBS Communication blev kaldt.

Rettet i COD6052638 Coll. Communication

Management.

535 Når der dannes debitorposter i

salgskladden, som skal opkræves via DBCS,

Rettet i COD6052700


så mangler der et felt i filen, som bliver

udlæst.

530 I tilfælde, hvor aftaler importeres og der er

nye aftaler med andet

identifikationsnummer end

debitornummeret, kan man opleve at

Debitors navn står forkert på Aftale

Importkladden.

Dette er rettet, så systemet slår debitornavnet

rigtigt op.

538 Hvis man opretter et nyt kladdenavn til sin

Aftaleeksportkladde, bliver dette

kladdenavn ikke automatisk sat som

eksportkladde.

Rettet.

Rettet div. sprogblomster og trykfejl.

306 Man får nu besked, hvis man laver en

faktura med en aftale, som er deaktiveret

431 ’Faktisk indbetalt dato’ og ’Faktisk indbetalt

beløb’ kan nu blive vist som kolonne i


491 Hvis Opkrævningssystemmetoden kun kan

benyttes en gang om dagen SKAL

opkrævningerne kunne samles.

498 Man kan nu benytte Salgskladden til at

oprette poster, som skal opkræves i CM.

512 Det er nu sådan, at man kun får en advarsel

når forfaldsdatoen bliver ændret, hvis man i

opsætningen har valgt, at man vil have en

advarsel.

531 Der er oprettet et nyt felt på debitoraftalen,

så det kan håndteres, at det ikke

nødvendigvis er debitornummeret, som er

identifikationen, når der kommunikeres til

DBCS.

continia collection management navpartnerzone.continia.dk/cm/nav/doc/log.pdf · Ændret til...

Documents