Continental Matador s. r. o.Continental Matador s. r. o.

VÝROČNÁ SPRÁVAVÝROČNÁ SPRÁVA

20032003

2

OBSAHOBSAH

Príhovor generálneho riaditeľa 3

Základné údaje o spoločnosti 4

Organizačná štruktúra 5

Produkcia 6

Rozvoj spoločnosti 7

Finančné ukazovatele 9

The Basic 11

Vízia do roku 2005 12

Kontakt 13

Finančné výkazy 14

Správa nezávislého audítora

Súvaha k 31. 12. 2003

Výkaz ziskov a strát k 31. 12. 2003

Poznámky k účtovnej závierke k 31. 12. 2003

3

PRÍHOVOR GENERÁLNEHO PRÍHOVOR GENERÁLNEHO RIADITEĽARIADITEĽA

  Po masívnej reštrukturalizácii závodu a implementácii know-how by som tento rok označil ako rok stabilizácie výrobného procesu. Všetky dostupné výsledky nasvedčujú tomu, že táto úloha bola excelentne splnená. Rast produktivity práce a výsledky dosiahnuté v oblasti kvality práce to jednoznačne potvrdzujú.

Ocenenie nášho tímu v celokoncernovom meradle - za implementáciu The Basics, jasne dokazuje lojalitu a entuziazmus nášho celého pracovného kolektívu. Úspešný kontolný audit nášho výrobného systému podľa normy ISO 9001:2000 a QS 9000 a tiež kontrolný audit systému environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001 sú jasným dôkazom snahy všetkých zamestnancov o zaradenie sa do skupiny výrobcov so značkou „World Class Manufacturing“ – výrobca svetovej triedy.

Som potešený uznaním, ktorého sa našej spoločnosti v tomto roku dostalo v európskej propagačnej súťaži Euroleader 2003. Naše druhé miesto v prestížnej súťaži „Firma roka“ vyhlasovanej hospodárskym týždenníkom Trend prekonalo všetky naše očakávania.

Pri príležitosti vydania výročnej správa za rok 2003 patrí poďakovanie všetkým, ktorí sa o tento vysoko dynamický rast našej spoločnosti zaslúžili, teda spolupracovníkom aj akcionárom. Ing. Petr Sehnal, Ph.D.

Vážené dámy, vážení páni, v minulej výročnej správe som sa zmienil o najúspešnejšom ekonomickom výsledku korporácie Continental AG za rok 2002. Teraz som potešený tým,. Že rok 2003 prekonal naše očakávania a opäť prelomil všetky rekordy. Podobným výsledkom sa prezentuje aj náš druhý vlastník Matador, a. s. Na tomto mieste je nutné bez nadsadenia vyzdvihnúť podiel a zásluhy spoločnosti Continental Matador s.r.o. na pozitívnom svojich vývoji vlastníkov.

4

Spoločnosť Continental Matador s. r.o. , so sídlom T. Vansovej 1054/45, 020 01 Púchov, bola založená 17. septembra 1998, do obchodného registra bola zapísaná 14. októbra 1998 a 7. januára 1999 zahájila svoju činnosť.

Continental Matador s.r.o. má dvoch spoločníkov:

76% Continental AG, Hannover

24% Matador, a. s., Púchov

Hlavnými činnosťami spoločnosti sú:

- výroba gumových pneumatík,- opravy gumových pneumatík,- výroba gumových a plastikových výrobkov- servis gumových pneumatík a ostatných gumárenských výrobkov,- vulkanizácia a pogumovanie kovových výrobkov,- výroba, opravy a servis účelových strojov a zariadení hlavne pre gumárenskú výrobu, včítane chemicko-technologických zariadení.

Rozdelenie zisku za rok 2003

Hospodárenie spoločnosti v roku 2003 skončilo s čistým ziskom vo výške 422.079.000,- Sk. Valné zhromaždenie dňa 06. mája 2004 schválilo rozdelenie čistého zisku nasledovne:- doplnenie rezervného fondu: 21.104.000,- Sk- nerozdelený zisk: 400.975.000,- Sk.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTIO SPOLOČNOSTI

5

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRAORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

Výroba1Já n Je lč ic

Výroba2L ibo r L ázn ička

Priemyslovéinžinierstvo

L a d is la v R os ina

TovárenskéinžinierstvoM ila n M ika

Ľudskézdroje

Iv e ta V e li tso vá

KvalitaF ra n k N o tt

Financiea kontroling

V lad im ír K u ch ař

Industrializáciavýrobkov

Jo ze f P a n áček

G en erá lnyriaditeľ

P e tr S ehnal

Ing. Petr Sehnal, Ph.D.

Generálny riaditeľ a konateľ

Narodený v roku 1946. V roku 1976 absolvoval Elektrotechnickú fakultu na VUT v Brne, v roku 2001 doktorantské štúdium tamtiež. Od roku 1961 pracoval v spoločnosti Barum, Otrokovice od roku 1972 na manažérskych pozíciách, naposledy ako riaditeľ Divízie Výroba. Od roku 1999 na súčasnej pozícii. Študijné pobyty v štátoch EU, USA, Kanada, Japonsko.

Ing. Ján Jelčic

Riaditeľ divízie Výroba a konateľ

Narodený v roku 1947. V roku 1981 absolvoval Fakultu technologickú na VUT v Brne. Od roku 1968 pracoval na rôznych pozíciách v spoločnosti Matador, Púchov až do roku 1999, kedy nastúpil na súčasnú pozíciu.

Ing. Vladimír Kuchař

Riaditeľ divízie FaC a konateľ

Narodený v roku 1964. Vyštudoval ekonomickú fakultu Vysokej školy banskej v Ostrave, odbor systémové inžinierstvo. Vo firme pracuje od roku 2002. Od januára 2003 vo funkcii riaditeľa divízie financie a kontroling a konateľa spoločnosti.

6

PRODUKCIAPRODUKCIA

Spoločnosť vyrába pneumatiky nasledovných značiek:

Európski zákazníci pre prvú výbavu:DAF, DaimlerChrysler, IVECO, MAN, Nissan, Renault Trucks, Scania, VOLVO.

Najvýznamnejšie trhy:Nemecko, Veľká Británia, Rakúsko, Francúzsko, Turecko, Španielsko, Taliansko, Česká Republika, Holandsko, USA.

7

ROZVOJ SPOLOČNOSTIROZVOJ SPOLOČNOSTI

V roku 2003 spoločnosť vyrobila 1, 613 milióna kusov pneumatík, čím prekročila plán o 13 tisíc kusov. Výroba vzrástla oproti roku 2002 o 21,6 percent, čo je v porovnaní s minulým obdobím menej takmer o 50 percent. Kým rok 2002 bol rokom expanzie vo všetkých oblastiach, rok 2003 môžeme označiť ak začiatok postupnej stabilizácie spoločnosti. Ukončenie piatej etapy reštrukturalizácie bolo spojené aj so zvýšeným príjmom pracovníkov, ich počet vzrástol o 11,9 percenta, čo je najvyšší nárast počas existencie podniku. Aj napriek tomuto vývoju sme dokázali medziročne zvýšiť produktivitu o 7,1 percenta.

V súčasnosti už investičné akcie nedosahujú objem uplynulého roku, ak chceme byť aj naďalej jedným z najlepších podnikov koncernu Continental, musíme sa venovať využitiu strojného zariadenia. Ocenením nášho úsilia je, že aj napriek pôvodne plánovanej ročnej kapacite nášho závodu 1,75 milióna, cieľová ročná kapacita ba mala v roku 2005 dosiahnuť 2 milióny kusov.

Základné čísla sledujúce rozvoj našej spoločnosti sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. Na týchto údajoch sa dá ľahko dokumentovať rast, ktorý spoločnosť v priebehu uplynulých piatich rokov zaznamenala.

VysvetlivkyAct – skutočná hodnota ukazovateľaB – rozpočet, plán na príslušný rokSTD plášť – štandartný plášť – na porovnanie časovej náročnosti výroby plášťov

Act 1999 Act 2000 Act 2001 Act 2002 Act 2003 B 2004VýrobaPlášte (000) 625 692 892 1 326 1 613 1 750STD plášte (000) 3 698 4 176 5 348 8 371 10 159 11 267STD / človekohod. 2,55 2,78 3,42 5,06 5,42 5,53

Počet pracovníkov (ročný priemer)TOTAL 792 815 891 * 940 1 052 ** 1 089Variabilní 659 673 729 770 872 901Fixní 133 142 162 170 180 188

* od 1/01- logistika insourcovaná ** od 5/04 - logistika outsourcovaná

8

0,63 0,69

0,89

1,35

1,611,75

2,00

1999 2000 2001 2002 2003 B2004 B2005

ROZVOJ SPOLOČNOSTIROZVOJ SPOLOČNOSTI

5,53

2,55 2,78 3,425,06

5,42

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

1999 2000 2001 2002 2003 B2004

Produktivita

Výrobná kapacita

STD plášť/ človekohod.

mil. ks. ročne

9

FINANČNÉ UKAZOVATELEFINANČNÉ UKAZOVATELE

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t.j. podľa hlavných teritórií sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách.

2001 2002 2003 2001 2002 2003

Krajina tis. Sk tis. Sk tis. Sk tis. Sk tis. Sk tis. Sk

Slovensko 1 666 608 1 377 914 1 269 731 33 328 8 897 115

Nemecko 3 125 373 5 648 528 6 872 800 30 778 148

Česko 0 0 0 102 022 105 722 108 002

Ostatné 0 0 0 485 1778 7927

Spolu 4 791 981 7 026 442 8 142 531 135 865 117 175 116 192

Pneumatiky Služby a tovar

2001 2002 2003

Krajina tis. Sk tis. Sk tis. Sk

Slovensko 1 700 536 1 386 811 1 269 846

Nemecko 3 125 403 5 649 306 6 872 948

Česko 102 022 105 722 108 002

Ostatné 485 1778 7927

Spolu 4 928 446 7 143 617 8 258 723

Celkové tržby

Slovensko15,4%

Export84,6%

Celkové tržby za rok 2003

10

FINANČNÉ UKAZOVATELEFINANČNÉ UKAZOVATELE

Tabuľka uvedená nižšie spolu s prehľadným grafom dokumentuje vývoj najvýznamnejších finančných ukazovateľov počas uplynulých troch rokov. Spoločnosť nemá vlastné náklady na výskum a vývoj. V roku 2003 nenastali ani žiadne významné udalosti.

2001 2002 2003

tis. Sk tis. Sk tis. Sk

Spotreba: materiál,energie,služby 3 978 775 5 481 275 6 345 893

Pridaná hodnota 1 031 495 1 688 595 1 844 136

Výsledok hospodárenia z prevádzkovej činnosti

188 734 442 712 398 117

Hospodársky výsledok za účtovné obdobie

215 421 331 311 422 079

Spotrebamateriálu,energie,služby

Pridaná hodnota

Výsledok hospodárenia zprevádzkovej činnosti

Hospodársky výsledok zaúčtovné obdobie

2001 2002 2003

11

THE BASIC –THE BASIC –ZÁSADY SPOLOČNOSTI CONTINENTALZÁSADY SPOLOČNOSTI CONTINENTAL

Naša vízia• Vďaka nám je individuálna mobilita bezpečnejšia a pohodlnejšia• Budeme vedúcou spoločnosťou globálnych technológií vo všetkých našich

obchodných aktivitách

Tvorba hodnoty• Tvorba hodnoty je základnou úlohou manažmentu a zamestnancov spoločnosti• Rast ziskovosti - zachovanie finančného úspechu • Vysoká hodnota spoločnosti - vysoký dopyt na trhoch• Dlhodobé investície - budúcnosť spoločnosti

Stakeholders• Záväzky ku všetkým zainteresovaným ( zákazníci, akcionári, zamestnanci, partneri,

dodávatelia, okolie) • Orientácia na zákazníka a trh • S našimi zamestnancami a pre nich • Sociálna zodpovednosť• Životné prostredie

Výrobky a služby• Vynikajúce technológie• Vedenie v technológii a inovačných

procesoch• Kvalita bez kompromisu

Pocit spolupatričnosti ku spoločnosti• Kultúra vysokého výkonu • Snaha o dokonalosť • Spolupráca a tímová práca• Zodpovednosť a manažment• Riadenie rastu vzdelanosti a znalostí

12

VÍZIA DO ROKU 2006VÍZIA DO ROKU 2006

1. Bezpečnosť práce

Sme zodpovední za svoje zdravie a zdravie svojich spolupracovníkov. Všetci sa podieľame na plnení Konceptu „0“ úrazov. Netolerujeme porušovanie zásad bezpečnosti práce.

2. Kvalita

Kvalita je naša najvyššia priorita . Pracujeme s „0“ chybou. Cítime zodpovednosť za svoju prácu, presné špecifikácie, dokonale nastavené a udržiavané zariadenia a organizované procesy.

3. Náklady

Každý pracovník dokáže rozpoznať plytvanie a netoleruje

ho. Sme šampióni nízkych nákladov.

4. Produktivita

Trvalým zvyšovaním produktivity sme najlepším

výrobcom nákladných pneu na svete.

5. Zákazník

Zákazníka uspokojujeme dodávkou našich výrobkov

a služieb v 100% kvalite, sortimente a čase.

6. Ľudia

Na každom pracovisku máme správneho pracovníka. Svojich spolupracovníkov si vyberáme a rozvíjame ich schopnosti. Každý pracovník profesionálnym prístupom prispieva k plneniu cieľov svojho tímu a firmy.

7. Životné prostredie

Starostlivosť o životné prostredie je súčasťou všetkých našich aktivít.

13

KONTAKTKONTAKT

Continental Matador s.r.o.T. Vansovej 1054/45020 01 PúchovSlovenská republika

Tel.: +421 – 42 – 463 2100Fax: +421 – 42 – 461 3400www.continental.sk

14

Finančné výkazy za rok 2003Finančné výkazy za rok 2003

1. Správa nezávislého audítora

2. Súvaha k 31. 12. 2003

3. Výkaz ziskov a strát k 31. 12. 2003

4. Poznámky k účtovnej závierke k 31. 12. 2003