contaplus 01

5/28/2018 Contaplus 01

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TEMA 11 Introduccin a ContaPlusEn este primer tema, daremos una visin general del programa, hablaremos de su utilidad y de

las prestaciones que nos ofrece.

1.1 Introduccin a ContaPlusContaPlus es un programa de uso generalizado en las empresas para llevar la contabilidad de

las mismas. En l se pueden realizar operaciones varias, desde las ms simples (introducir los

asientos en el diario), hasta las algo ms complejas (gestin de cheques, vencimientos de

efectos y su paso directo a contabilidad, llevar un control del inventario de la empresa para que

el programa calcule la amortizacin anual y cree automticamente el asiento). Tambin

efecta la cuenta de Prdidas y Ganancias, el Balance de Situacin segn el modelo Oficial, losmodelos de liquidacin de IVA, etc., procurando facilitar al mximo las labores del contable. No

obstante, para la utilizacin de este programa, es necesario tener unos conocimientos mnimos

de contabilidad, ya que no introduce automticamente los asientos, ni detecta que una cuenta

no sea la correcta, tan solo indica el cuadre o descuadre del asiento.

Este curso pretende facilitar la comprensin y uso del programa en s, centrndose en aquellas

opciones que sean de mayor utilidad.

1.2 Caractersticas ContaPlus Elite 20121. Multiempresa, permite la creacin de tantas empresas como sean necesarias, con

claves de seguridad y niveles de accesos diferenciados por usuario.

2. Plan General Contable en rbol, que permite un sencillo mantenimiento decuentas, subcuentas y epgrafes. El PGC queda definido en el momento de creacin

de la empresa, pudiendo optar entre un PGC Normal, Abreviado, de otra empresa,

PYMES o personalizado.

3. Opciones de Diario, desde la gestin de asientos se obtiene un completo control de lamayor parte de las opciones del programa: vencimientos, inventarios, banca

electrnica, opciones de casacin, etc.

4. Ampla coleccin de Asientos Predefinidos, completamente editable que simplifica yautomatiza los procesos de contabilizacin.

5. Asientos Peridicos, para automatizar la contabilizacin de aquellas operacionesque, como sucedecon alquileres, nminas,se repiten en el tiempo.

6. Utilidades de asientos, para realizar los procesos de mantenimiento ms habituales:eliminacin, copia y comprobacin de asientos contables. Reemplazar subcuentas en

diario.

7. Contabilidad Analtica, que permite un seguimiento detallado de los costes asociadospor departamento/proyecto. Listados analticos para una completa explotacin de la

informacin analtica. Adems a travs de la asignacin analtica en subcuentas es

posible predefinir a que departamento/proyecto corresponde cada una de ellas

ahorrando tiempo y evitando errores en la contabilizacin.


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8. Gestin Contable por Segmentos de Actividad o Geogrficos, nos permiteimputar determinadas operaciones a una actividad o grupo de actividades,

identificables y as obtener informacin financiera diferenciada facilitando la

evaluacin del estado de tu negocio.

9. Contabilidad Presupuestaria, que permite realizar un seguimiento detallado de laevolucin del presupuesto asignado a una subcuenta o departamento/proyecto

analtico. La actualizacin del presupuesto se realiza desde la introduccin de

asientos mediante cantidades fijas o repartos porcentuales.

10. Gestin de Inventario, para mantener un control exhaustivo del inmovilizado ascomo un seguimiento de las amortizaciones. La gestin de inventario incluye,

asimismo un control de bajas de activos.

11.Gestin de vencimientos, que simplifican el tratamiento y la generacinautomtica de asientos, cheques y remesas de pago.

12.Coleccin de informes, ContaPlus Elite incorpora un amplio muestrario deinformes y documentos contables preconfigurados. Todos son completamenteeditables, pudiendo adems aadir nuevos listados o formatos de documentos de una

forma gil y sencilla. Adems imprimirlos y visualizarlos por pantalla, podemos

generar informes XLS, HTML o PDF facilitando el envo de informacin mediante

correo electrnico.

13.Compatibilidad con e-factura, un mdulo de facturacin electrnica, para el control yla remisin on-line de facturas electrnicas, que facilita adems su posterior

contabilizacin automtica.

14 .Memento Contable, un acceso directo desde ContaPlus a la mejor y ms completabase de datos de legislacin contable y fiscal.

15.Compatibilidad con InfoPlus, un mdulo de facilita la integracin de toda lainformacin de tu sistema de gestin, facilitando el control, la comunicacin y el

seguimiento de las operaciones con clientes, proveedores,

16.Compatibilidad con AnalizaPlus, un completo cuadro de mandos completamentepersonalizable que integra informacin de ContaPlus, FacturaPlus y NominaPlus para

ofrecerle una imagen global sobre la situacin de tu empresa mediante ratios,

grficos e informes de tendencias. Incorpora un potente sistema de alertas y avisos

mediante e-mail.

17.Compatibilidad con Anlisis de Balances, una potente herramienta de generacin deinformes financieros y econmicos.

1.3 Entrar y abandonar el programaComo es lgico, para poder hacer uso del programa, es necesario que est instalado y, as,

ejecutarlo y disfrutar de sus mltiples ventajas.

1. Haremos clic con el ratn en el botn Inicio para ver su contenido.2. Desplazaremos el cursor del ratn hasta Programas o Todos los programas, depende

del sistema operativo que tengamos instalado, y hacemos clic sobre l.

3. Elegiremos SP Panel de Gestin.


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1. En el panel que visualizamos, encontramos accesos directos a la ayuda, publicidad delproducto, herramientas para realizar copias de seguridad, etc.

2. Hacemos clic en el icono superior del panel izquierdo ContaPlus lite.

Aparece el cuadro de acceso al programa, donde, si nos encontramos con ms de un usuario,

seleccionamos Supervisor. La eleccin de usuarios permite que varias personas trabajen en

una misma empresa, pudiendo tener cada uno de ellos zonas restrictivas. Le podemos dar una

contrasea para cada usuario.


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3. Una vez dentro, finalizaremos la sesin mediante la orden Terminar del men Global.

4. A la pregunta, Desea finalizar la ejecucin?, contestamos afirmativamente.5. Para abandonar el Panel de Gestin, elija Terminar del men Global o pulse la

combinacin de teclasALT+F4.

1.4 Entorno de TrabajoAl iniciar la aplicacin, el entorno de trabajo le ofrece la posibilidad de trabajar con dos

presentaciones distintas:

Vista Nueva

Vista Clsica.


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1.5 Vista NuevaEst Vista est compuesta por:

Men Horizontal. Contiene todas las opciones de trabajo de la aplicacin.

Barra de favoritos. Zona de accesos directos a opciones del programa o aarchivos externos. Puede configurarla con la funcionalidad arrastrar y soltarde su

ratn, o bien marcando dentro de cada opcin de men el botn Favoritos. Puede

adems realizar agrupaciones y ordenaciones de los elementos pulsando el botn

derecho del ratn sobre esta barra.

Dentro de esta barra tambin existe el botn Carrusel de Pantallas, donde podr

seleccionar la pantalla de trabajo de forma visual.

rea de trabajo con el Escritorio Sage. La pantalla principal de la aplicacin incorporaun escritorio que le proporcionar la informacin de sus datos y procesos ms

relevantes, as como un panel de informacin actual relativo al producto. Podr

visualizar, dicha informacin desde la opcin Ir al Escritorio Sage, dentro del men

til, o bien pulsando la tecla F3.

Nota: Nosotros trabajaremos en el Manual con la Vista Clsica, de todas formas si

posteriormente quisieras cambiar de Vista, lo puedes hacer desde el Men til y Cambiar

apariencia.


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1.6 Vista ClsicaDentro de esta Vista, podremos navegar a travs del Men Vertical o Panel de Exploracin o

del MenHorizontal

IMPORTANTE:

Con la introduccin del Panel de Exploracin el acceso a las distintas opciones es ms intuitivoy rpido, sin embargo, se ha mantenido el men y la barra de botones superior de siempre.

Por lo tanto podr acceder a las distintas opciones de la aplicacin a travs del menhorizontal, de la botonera superior o mediante el nuevo Panel de Exploracin (Men Vertical)

Navegar por el Panel de Exploracin es muy sencillo.

Como puede observar el desglose de men es similar al men superior u horizontal, Empresa,

Plan Contable, Asientos (gestin de asientos)...

Navegar por el Panel de Exploracin es muy sencillo de ah que recomendamos su uso. A

continuacin pasamos a explicar su composicin y funcionalidades.


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1.7 Barra de MenPara movernos por el Panel de Exploracin debemos hacerlo a travs de las barras de men. Al

pulsar la barra, sta cambiar de color azul a amarillo, el Ttulo inicial tomar el nombre de labarra de men y las opciones de su men se visualizarn.

Opciones:

Dentro de cada barra de men se encuentra n las opciones (acciones) separadas por

CABECERAS, podemos encontrar:

TAREAS, suele contener opciones de aadirnuevos registros en la aplicacin, comonuevo asiento, nueva empresa, nuevo vencimiento, etc.

BUSCAR, le dar acceso directo a la opcin para localizar un registro/s determinadosdentro de la opcin.

Podremos tener abiertas simultneamente varias opciones de bsqueda, para identificarlas

fjese en las pestaas situadas en la parte inferior, estas pestaas sirven para seleccionar las

ventanas abiertas o cerrar las mismas.

En la parte superior se sita la botonera. Si pincha en la flecha situada a la izquierda de la

botonera, sta, se ocultar. Para volver a visualizar la botonera vuelva a pinchar la misma

flecha que habr cambiado de direccin.


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UTILIDADES, engloba distintas opciones de control y mantenimiento dentro de unmen determinado, como eliminar, comprobar, copiar asiento, etc.

Cuando tenemos varias ventanas abiertas y deseamos visualizarlas todas a la vez

podremos hacerlo situando el ratn sobre una de las pestaas y al pulsar el botn

derecho seleccionar alguna de las siguientes opciones.

Si pulsa la opcin de Maximizar la ventana volver a su estado normal. Para cerrar todas las

ventanas pulse Cerrar todas.

PERSONALIZACIN DEL PANEL

El Panel de Exploracin puede acomodarse a sus necesidades, para ello dispone de una serie de

opciones que le permitirn su configuracin.

Arrastrando la barra superior formada por una lnea de puntos podr aumentar o disminuir el

tamao del Panel de Exploracin.

Al disminuir el tamao del Panel las barras de men que no quepan en el tamao elegido se

minimizarn en la parte inferior en forma de iconos. Para seleccionar el men minimizado slo

deber pulsar el icono, este se pondr sobre un fondo amarillo y pasar al ttulo inicial

visualizando las distintas opciones del men seleccionado.


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MEN DE CONTROL

Al pulsar situado en la barra inferior del panel se desplegar un Men de Control con las

siguientes opciones:

Mostrar ms botones, le permite ir aadiendo barras de men que se encuentranminimizadas en forma de icono.

Mostrar menos botones, minimiza la ltima barra de men en forma de icono. Opciones del Panel de Exploracin, permite subir, bajar u ocultar los iconos de men. Agregar o quitar botones, podr aadir y ocultar botones del Panel de Exploracin.

REA DE TRABAJO CON EL ESCRITORIO SAGE

La pantalla principal de la aplicacin incorpora un escritorio que le proporcionar informacin

de sus datos y procesos ms importantes, as como un panel de informacin actual relativo al

producto. Podr configurar el Escritorio pulsando la opcin PERSONALIZACIN que encontrar

en la parte superior izquierda del mismo.

En el Escritorio, podr gestionar a travs de las pestaas inferiores las siguientes reas:


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ESCRITORIO SAGE

rea para la gestin e informacin de su negocio a travs de los diferentes elementos. La

informacin que me muestra es distinta segn donde est posicionado dentro del men.Puede personalizarla desde la opcin habilitada para ello.

SAGE RESPONDE

rea de ayuda Tcnica al usuario.

EXCLUSIVO CLIENTES

rea de atencin al cliente.

1.8 Barra de Mens superiorA continuacin, daremos una breve explicacin de cada uno de los apartados que nos presenta

la Barra de mens y las utilidades ms comunes:

Global: Nos da la posibilidad de modificar la fecha de trabajo; seleccionar, crear, modificar,visualizar, etc., los datos de la empresa, tanto contables como fiscales; y finalizar la sesin

con ContaPlus.

Financiera: ste es el men ms utilizado, ya que es donde se recogen los hechos diarios.Se subdivide en:


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- Plan General Contable: Podemos visualizar la estructura que presenta el PlanGeneral en el programa, y crear o modificar las subcuentas con las que se va a

trabajar en el mismo. Es decir, en ContaPlus no se trabaja con cuentas de tres dgitos,

sino con subcuentas de entre 5 a 12 dgitos a elegir (generalmente se usan 7 u 8),

ya que con ello se pretende personalizar el Plan General a cada una de las empresas.

- Opciones de diario: Nos presenta toda una gama de opciones relacionadas con lagestin del diario, como introduccin de asientos, modificacin de los mismos, punteo

y casacin, listados de los libros contables y creacin de asientos predefinidos.

- Balances: Podremos obtener los balances de Sumas y Saldos, la cuenta de Prdidasy Ganancias y el Balance de Situacin, bien sea por pantalla o por impresora, as

como, la consolidacin de los mismos, comparando diferentes ejercicios econmicos.

- Vencimientos: Funciona como una base de datos donde se registran las fechas devencimiento de los distintos derechos de cobro o deudas.

- Opciones de IVA: Imprimir un registro de facturas recibidas y emitidas, as como losmodelos de liquidacin del IVA y la realizacin de las liquidaciones de este impuesto,

trimestrales o mensuales.

- Opciones de I.R.P.F.: Desde esta opcin de ContaPlus se tratan las opciones quenecesita para una correcta fiscalidad del Impuesto de Renta de Personas Fsicas.

- - Fin de ejercicio: Nos ayudar a cerrar el ejercicio econmico, realizando los asientosde regularizacin de ingresos y gastos, cierre del ejercicio y asiento de apertura para

comenzar el prximo ejercicio econmico.

- Configuracin: Cambiaremos los tipos de IVA, la configuracin de las cuentasespeciales, y crearemos conceptos y vencimientos tipo. En este submen, no es

aconsejable la modificacin de las cuentas especiales, ni de los niveles de desglose, ya

que ello repercutir en el correcto funcionamiento del programa, a no ser que se est

muy seguro de que se realizar satisfactoriamente.

- - Banca Electrnica: Slo se podr usar en caso de que la empresa disponga de dichoenlace.

- Libro de provisiones y suplidos: Es el libro en el que se inscriben tanto lossuplidos, es decir, las cantidades pagadas en nombre del cliente, como las

provisiones, es decir, entregas anticipadas realizadas por el cliente que luego

debern ser descontadas en la factura final.

-Memento Contable: Un acceso directo desde ContaPlus a la mejor y ms completabase de datos de legislacin contable y fiscal.


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Presupuesto: Es donde se introducen los presupuestos mensuales o anuales.

Analtica: Se basa en la contabilidad interna de la empresa, separando pordepartamentos y proyectos los distintos datos, al igual que la opcin anterior, no

profundizaremos en ella, ya que nos vamos a basar en la contabilidad financiera.

Inventario: Nos permite llevar un control del inventario amortizable de la empresa,para que calcule automticamente los asientos de amortizacin.

Cheques: Lleva un registro de los talones emitidos por la empresa. Permite laimpresin, configuracin y paso a contabilidad de los mismos.

Informes: En esta opcin podremos obtener cualquier tipo de informe y estadsticapersonalizada, seleccionando datos de cualquier fichero de la aplicacin. De esta manera,

nos permitir controlar en todo momento la situacin de nuestra empresa. Podremos


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realizar grficos en distintos formatos, tomando los datos de nuestra contabilidad.

Realizaremos grficos comparativos del movimiento que sufre cada cuenta por periodos.

Babel: Esta opcin tiene como objetivo gestionar la transferencia de ficheros BABEL,cuyo contenido es la informacin contable bsica. Estos ficheros pueden ser exportados e

importados por cualquier aplicacin SAGE.

eFactura: Desde ContaPlus, podremos acceder a la plataforma eFactura para realizarfacturas online, imprimirlas en PDF y firmarlas electrnicamente con certificados

digitales y con el DNIe. Posteriormente podremos descargar los asientos contables de

todas las facturas emitidas directamente a ContaPlus. Contabilizando de manera

automtica todas las facturas generadas en este mdulo.

til: Nos muestra las opciones generales del programa, tales como organizacin deficheros, herramientas como la agenda, planning o calculadora, modificacin de los

perfiles de usuario y perifrico, etc.


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Ventana: Nos muestra distintas formas de ver las ventanas, en Mosaico Vertical,Horizontal.

Ayuda: Presenta el manual que acompaa al programa donde se explica de formaexhaustiva cada uno de estos mens y opciones.

1.9 Esquema a seguirEl usuario de ContaPlus debe seguir un esquema, que le facilitar la labor diaria. Considerando

que partiramos de cero, el procedimiento a seguir sera:

1. Crear la empresa introduciendo todos los datos necesarios de la misma.2. Crear las subcuentas con las que el usuario vaya a trabajar en un principio, ya questas se pueden aadir a medida que se vayan necesitando.3. Introducir los asientos. Esta parte del proceso es la que ms se repite. En l se

anotan los hechos que se van produciendo da a da. Dado que muchos asientos

guardan un esquema fijo, el programa procura facilitar la labor del usuario

ofreciendo la posibilidad de crear asientos predefinidos, que son plantillas de aquellos

asientos que se repiten con ms frecuencia.

4. Cerrar el ejercicio consiste en calcular el resultado del ejercicio econmico y cerrartodas las cuentas, para dar acceso al prximo ejercicio. Para ello, el programa nos pide

que creemos una nueva empresa a la que traspasar los datos de aqulla que se cierra,

ya que, ContaPlus separa los diferentes ejercicios econmicos en distintas empresas.

Paralelamente a este esquema base, est la copia de seguridad. Al introducir datos en el

programa, el PC los archiva automticamente en el disco duro, no obstante, es aconsejable

realizar copias de seguridad cada vez que se finalice la sesin con ContaPlus, as evitamos el

peligro de perder la informacin.


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1.10Prctica: Entrar y abandonar ContaPlusEn esta primera prctica, aprenderemos a entrar y a abandonar ContaPlus de alguna de las

formas que hemos estudiado.


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1.11Cuestionario Introduccion a ContaPlus1. Contaplus 2012 presenta unPanel ms intuitivo y rpido Cul es su nombre?

a. Panel de Exploracin o Men Vertical.b. Panel Vertical.c. Barra de Men.d. Panel de Exploracin o Men Horizontal.

2. Dentro de la Barra de mens, podemos encontrar, entre otras, las siguientes opcionesprincipales:

a. Global, Financiera, Presupuesto, Analticab. Plan presupuestario, Global, Analticac. Seleccin de empresa, Financiera, Global

3. Los pasos a seguir por el usuario de ContaPlus para facilitar la labor diaria seran:a. Creacin de empresa, creacin de subcuentas e introduccin de asientos.b. Creacin de empresa e introduccin de asientos.c. Creacin de empresa y punteo.

4. Las subcuentas pueden constar de:a. 5 dgitos.b. dgitos.c. 5 a 12 dgitos.

5. La opcin Seleccin de empresas forma parte del men:a. Global.b. Inventario.c. Presupuestos.d. Analtica


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