conselho nacional de tÉcnicos em...

CONTA ATIVO SALDO INICIAL DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL

1111 ATIVOATIVOATIVOATIVO 12.941.127,7412.941.127,7412.941.127,7412.941.127,74 790.094,43790.094,43790.094,43790.094,43 -1.082.528,97-1.082.528,97-1.082.528,97-1.082.528,97 12.648.693,2012.648.693,2012.648.693,2012.648.693,20

1.11.11.11.1 ATIVO CIRCULANTEATIVO CIRCULANTEATIVO CIRCULANTEATIVO CIRCULANTE 6.058.061,376.058.061,376.058.061,376.058.061,37 790.094,43790.094,43790.094,43790.094,43 -1.042.994,55-1.042.994,55-1.042.994,55-1.042.994,55 5.805.161,255.805.161,255.805.161,255.805.161,25

1.1.11.1.11.1.11.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXACAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXACAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXACAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 5.338.087,095.338.087,095.338.087,095.338.087,09 648.603,76648.603,76648.603,76648.603,76 -897.900,97-897.900,97-897.900,97-897.900,97 5.088.789,885.088.789,885.088.789,885.088.789,88

1.1.1.11.1.1.11.1.1.11.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONALCAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONALCAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONALCAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 5.338.087,095.338.087,095.338.087,095.338.087,09 648.603,76648.603,76648.603,76648.603,76 -897.900,97-897.900,97-897.900,97-897.900,97 5.088.789,885.088.789,885.088.789,885.088.789,88

1.1.1.1.11.1.1.1.11.1.1.1.11.1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃOCAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃOCAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃOCAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO 5.338.087,095.338.087,095.338.087,095.338.087,09 648.603,76648.603,76648.603,76648.603,76 -897.900,97-897.900,97-897.900,97-897.900,97 5.088.789,885.088.789,885.088.789,885.088.789,88

1.1.1.1.1.191.1.1.1.1.191.1.1.1.1.191.1.1.1.1.19 BANCOS CONTA MOVIMENTOBANCOS CONTA MOVIMENTOBANCOS CONTA MOVIMENTOBANCOS CONTA MOVIMENTO 254.726,09254.726,09254.726,09254.726,09 597.644,13597.644,13597.644,13597.644,13 -697.900,97-697.900,97-697.900,97-697.900,97 154.469,25154.469,25154.469,25154.469,25

1.1.1.1.1.19.011.1.1.1.1.19.011.1.1.1.1.19.011.1.1.1.1.19.01 CAIXA ECONÔMICA FEDERALCAIXA ECONÔMICA FEDERALCAIXA ECONÔMICA FEDERALCAIXA ECONÔMICA FEDERAL 108.334,95108.334,95108.334,95108.334,95 100.349,05100.349,05100.349,05100.349,05 -161.882,06-161.882,06-161.882,06-161.882,06 46.801,9446.801,9446.801,9446.801,94

1.1.1.1.1.19.01.01.002 900.021-7 105.987,10 100.349,05 -161.867,56 44.468,59

1.1.1.1.1.19.01.01.003 001.348-0 2.347,85 0,00 -14,50 2.333,35

1.1.1.1.1.19.021.1.1.1.1.19.021.1.1.1.1.19.021.1.1.1.1.19.02 BANCO DO BRASILBANCO DO BRASILBANCO DO BRASILBANCO DO BRASIL 146.391,14146.391,14146.391,14146.391,14 497.295,08497.295,08497.295,08497.295,08 -536.018,91-536.018,91-536.018,91-536.018,91 107.667,31107.667,31107.667,31107.667,31

1.1.1.1.1.19.02.01.001 428.811-4 146.391,14 497.295,08 -536.018,91 107.667,31

1.1.1.1.1.501.1.1.1.1.501.1.1.1.1.501.1.1.1.1.50 BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRASBANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRASBANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRASBANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS 5.083.361,005.083.361,005.083.361,005.083.361,00 50.959,6350.959,6350.959,6350.959,63 -200.000,00-200.000,00-200.000,00-200.000,00 4.934.320,634.934.320,634.934.320,634.934.320,63

1.1.1.1.1.50.011.1.1.1.1.50.011.1.1.1.1.50.011.1.1.1.1.50.01 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CDB PRÉ FIXADOCAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CDB PRÉ FIXADOCAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CDB PRÉ FIXADOCAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CDB PRÉ FIXADO 497.553,83497.553,83497.553,83497.553,83 5.302,015.302,015.302,015.302,01 0,000,000,000,00 502.855,84502.855,84502.855,84502.855,84

1.1.1.1.1.50.01.01.001 900.021-7 381.473,89 4.023,07 0,00 385.496,96

1.1.1.1.1.50.01.01.003 001348-0 116.079,94 1.278,94 0,00 117.358,88

1.1.1.1.1.50.031.1.1.1.1.50.031.1.1.1.1.50.031.1.1.1.1.50.03 BANCO DO BRASIL - CDB PRÉ FIXADOBANCO DO BRASIL - CDB PRÉ FIXADOBANCO DO BRASIL - CDB PRÉ FIXADOBANCO DO BRASIL - CDB PRÉ FIXADO 4.584.058,774.584.058,774.584.058,774.584.058,77 45.645,1345.645,1345.645,1345.645,13 -200.000,00-200.000,00-200.000,00-200.000,00 4.429.703,904.429.703,904.429.703,904.429.703,90

1.1.1.1.1.50.03.01.001 428.811-4 4.584.058,77 45.645,13 -200.000,00 4.429.703,90

1.1.1.1.1.50.071.1.1.1.1.50.071.1.1.1.1.50.071.1.1.1.1.50.07 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇACAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇACAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇACAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA 1.748,401.748,401.748,401.748,40 12,4912,4912,4912,49 0,000,000,000,00 1.760,891.760,891.760,891.760,89

1.1.1.1.1.50.07.01.001 608.658-4 1.591,91 11,39 0,00 1.603,30

1.1.1.1.1.50.07.01.002 11827-1 156,49 1,10 0,00 157,59

1.1.21.1.21.1.21.1.2 CRÉDITOS A CURTO PRAZOCRÉDITOS A CURTO PRAZOCRÉDITOS A CURTO PRAZOCRÉDITOS A CURTO PRAZO 661.090,06661.090,06661.090,06661.090,06 30.000,0030.000,0030.000,0030.000,00 -11.563,46-11.563,46-11.563,46-11.563,46 679.526,60679.526,60679.526,60679.526,60

1.1.2.51.1.2.51.1.2.51.1.2.5 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBERCRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBERCRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBERCRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER 292.791,90292.791,90292.791,90292.791,90 0,000,000,000,00 -7.451,86-7.451,86-7.451,86-7.451,86 285.340,04285.340,04285.340,04285.340,04

1.1.2.5.11.1.2.5.11.1.2.5.11.1.2.5.1 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER INTRAGOVERNAMENTALCRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER INTRAGOVERNAMENTALCRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER INTRAGOVERNAMENTALCRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER INTRAGOVERNAMENTAL 292.791,90292.791,90292.791,90292.791,90 0,000,000,000,00 -7.451,86-7.451,86-7.451,86-7.451,86 285.340,04285.340,04285.340,04285.340,04

CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIACONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIACONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIACONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIACNPJ: 03.635.323/0001-40 | TELEFONE: (61) 30516500

SRTN 701 CONJUNTO P SALA 2060 N.º: S/N, ED. BRASILIA RADIO CE | ASA NORTE

BRASÍLIA/DF | CEP: 70.719-900

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - JULHO/2016BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - JULHO/2016BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - JULHO/2016BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - JULHO/2016

TR MANOEL BENEDITO VIANA SANTOSTR MANOEL BENEDITO VIANA SANTOSTR MANOEL BENEDITO VIANA SANTOSTR MANOEL BENEDITO VIANA SANTOS

DIRETOR PRESIDENTEDIRETOR PRESIDENTEDIRETOR PRESIDENTEDIRETOR PRESIDENTE

272.509.113-68272.509.113-68272.509.113-68272.509.113-68

TR ABEL DOS SANTOSTR ABEL DOS SANTOSTR ABEL DOS SANTOSTR ABEL DOS SANTOS

DIRETOR TESOUREIRODIRETOR TESOUREIRODIRETOR TESOUREIRODIRETOR TESOUREIRO

288.027.729-91288.027.729-91288.027.729-91288.027.729-91

MARCOS ROBERTO BOTELHO DE ALBUQUERQUEMARCOS ROBERTO BOTELHO DE ALBUQUERQUEMARCOS ROBERTO BOTELHO DE ALBUQUERQUEMARCOS ROBERTO BOTELHO DE ALBUQUERQUE

CONTADORCONTADORCONTADORCONTADOR

620.550.541-04620.550.541-04620.550.541-04620.550.541-04

Gerado em : 30/06/2017 11:36:57Gerado em : 30/06/2017 11:36:57Gerado em : 30/06/2017 11:36:57Gerado em : 30/06/2017 11:36:57 Página 1/14Página 1/14Página 1/14Página 1/14

CONTACONTACONTACONTA ATIVOATIVOATIVOATIVO SALDO INICIALSALDO INICIALSALDO INICIALSALDO INICIAL DÉBITODÉBITODÉBITODÉBITO CRÉDITOCRÉDITOCRÉDITOCRÉDITO SALDO ATUALSALDO ATUALSALDO ATUALSALDO ATUAL

1.1.2.5.1.01.01.01.001 COTA PARTE A RECEBER DE REGIONAIS 292.791,90 0,00 -7.451,86 285.340,04

1.1.2.61.1.2.61.1.2.61.1.2.6 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOSEMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOSEMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOSEMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 368.298,16368.298,16368.298,16368.298,16 30.000,0030.000,0030.000,0030.000,00 -4.111,60-4.111,60-4.111,60-4.111,60 394.186,56394.186,56394.186,56394.186,56

1.1.2.6.21.1.2.6.21.1.2.6.21.1.2.6.2 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - INTRAGOVERNAMENTALEMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - INTRAGOVERNAMENTALEMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - INTRAGOVERNAMENTALEMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - INTRAGOVERNAMENTAL 368.298,16368.298,16368.298,16368.298,16 30.000,0030.000,0030.000,0030.000,00 -4.111,60-4.111,60-4.111,60-4.111,60 394.186,56394.186,56394.186,56394.186,56

1.1.2.6.2.01.01.01.001 EMPRESTIMOS CONCEDIDOS AOS CRTRs A RECEBER 368.298,16 30.000,00 -4.111,60 394.186,56

1.1.31.1.31.1.31.1.3 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZODEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZODEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZODEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 58.884,2258.884,2258.884,2258.884,22 110.055,63110.055,63110.055,63110.055,63 -133.372,85-133.372,85-133.372,85-133.372,85 35.567,0035.567,0035.567,0035.567,00

1.1.3.11.1.3.11.1.3.11.1.3.1 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROSADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROSADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROSADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS 23.198,5223.198,5223.198,5223.198,52 110.055,63110.055,63110.055,63110.055,63 -132.701,75-132.701,75-132.701,75-132.701,75 552,40552,40552,40552,40

1.1.3.1.11.1.3.1.11.1.3.1.11.1.3.1.1 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃOADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃOADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃOADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO 23.198,5223.198,5223.198,5223.198,52 110.055,63110.055,63110.055,63110.055,63 -132.701,75-132.701,75-132.701,75-132.701,75 552,40552,40552,40552,40

1.1.3.1.1.011.1.3.1.1.011.1.3.1.1.011.1.3.1.1.01 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOALADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOALADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOALADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL 22.750,0022.750,0022.750,0022.750,00 109.055,63109.055,63109.055,63109.055,63 -131.805,63-131.805,63-131.805,63-131.805,63 0,000,000,000,00

1.1.3.1.1.01.01.01.001 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS 0,00 8.407,87 -8.407,87 0,00

1.1.3.1.1.01.01.01.002 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 0,00 12.897,95 -12.897,95 0,00

1.1.3.1.1.01.01.01.003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 0,00 25.699,81 -25.699,81 0,00

1.1.3.1.1.01.01.01.005 ADIANTAMENTO DE VIAGENS 22.750,00 62.050,00 -84.800,00 0,00

1.1.3.1.1.01.01.01.007 ADIANTAMENTO ASSISTÊNCIA MÉDICA 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3.1.1.031.1.3.1.1.031.1.3.1.1.031.1.3.1.1.03 ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOSADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOSADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOSADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 448,52448,52448,52448,52 1.000,001.000,001.000,001.000,00 -896,12-896,12-896,12-896,12 552,40552,40552,40552,40

1.1.3.1.1.03.01.01.099 ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 448,52 1.000,00 -896,12 552,40

1.1.3.1.1.03.01.01.002 VERA LÚCIA BARROSO 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3.41.1.3.41.1.3.41.1.3.4 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIOCRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIOCRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIOCRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 14.597,6614.597,6614.597,6614.597,66 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00 14.597,6614.597,6614.597,6614.597,66

1.1.3.4.11.1.3.4.11.1.3.4.11.1.3.4.1 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃOCRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃOCRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃOCRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO 14.597,6614.597,6614.597,6614.597,66 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00 14.597,6614.597,6614.597,6614.597,66

1.1.3.4.1.011.1.3.4.1.011.1.3.4.1.011.1.3.4.1.01 RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃORESPONSABILIDADE EM APURAÇÃORESPONSABILIDADE EM APURAÇÃORESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO 14.597,6614.597,6614.597,6614.597,66 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00 14.597,6614.597,6614.597,6614.597,66

1.1.3.4.1.01.01.01.003 MULTAS E JUROS 14.597,66 0,00 0,00 14.597,66

1.1.3.51.1.3.51.1.3.51.1.3.5 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOSDEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOSDEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOSDEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 955,17955,17955,17955,17 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00 955,17955,17955,17955,17

1.1.3.5.11.1.3.5.11.1.3.5.11.1.3.5.1 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃODEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃODEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃODEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO 955,17955,17955,17955,17 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00 955,17955,17955,17955,17

1.1.3.5.1.011.1.3.5.1.011.1.3.5.1.011.1.3.5.1.01 DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHISTASDEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHISTASDEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHISTASDEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS 955,17955,17955,17955,17 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00 955,17955,17955,17955,17







272.509.113-68272.509.113-68272.509.113-68272.509.113-68



288.027.729-91288.027.729-91288.027.729-91288.027.729-91



620.550.541-04620.550.541-04620.550.541-04620.550.541-04



1.1.3.5.1.01.01.01.001 BARBARA RODRIGUES DA S. CABRAL. 955,17 0,00 0,00 955,17

1.1.3.81.1.3.81.1.3.81.1.3.8 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZOOUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZOOUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZOOUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 20.132,8720.132,8720.132,8720.132,87 0,000,000,000,00 -671,10-671,10-671,10-671,10 19.461,7719.461,7719.461,7719.461,77

1.1.3.8.11.1.3.8.11.1.3.8.11.1.3.8.1 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃOOUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃOOUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃOOUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO 20.132,8720.132,8720.132,8720.132,87 0,000,000,000,00 -671,10-671,10-671,10-671,10 19.461,7719.461,7719.461,7719.461,77

1.1.3.8.1.011.1.3.8.1.011.1.3.8.1.011.1.3.8.1.01 ENTIDADES PÚBLICASENTIDADES PÚBLICASENTIDADES PÚBLICASENTIDADES PÚBLICAS 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00

1.1.3.8.1.01.01.01.004 BANCO DO BRASIL 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3.8.1.01.01.01.005 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3.8.1.021.1.3.8.1.021.1.3.8.1.021.1.3.8.1.02 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBERCRÉDITOS DIVERSOS A RECEBERCRÉDITOS DIVERSOS A RECEBERCRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER 20.132,8720.132,8720.132,8720.132,87 0,000,000,000,00 -671,10-671,10-671,10-671,10 19.461,7719.461,7719.461,7719.461,77

1.1.3.8.1.02.021.1.3.8.1.02.021.1.3.8.1.02.021.1.3.8.1.02.02 OUTROS DEVEDORESOUTROS DEVEDORESOUTROS DEVEDORESOUTROS DEVEDORES 20.132,8720.132,8720.132,8720.132,87 0,000,000,000,00 -671,10-671,10-671,10-671,10 19.461,7719.461,7719.461,7719.461,77

1.1.3.8.1.02.02.01.001 FERNANDO GERBER FILHO 20.132,87 0,00 -671,10 19.461,77

1.1.51.1.51.1.51.1.5 ESTOQUESESTOQUESESTOQUESESTOQUES 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00

1.1.5.61.1.5.61.1.5.61.1.5.6 ALMOXARIFADOALMOXARIFADOALMOXARIFADOALMOXARIFADO 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00

1.1.5.6.11.1.5.6.11.1.5.6.11.1.5.6.1 ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃOALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃOALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃOALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00

1.1.5.6.1.011.1.5.6.1.011.1.5.6.1.011.1.5.6.1.01 MATERIAIS EM ALMOXARIFADOMATERIAIS EM ALMOXARIFADOMATERIAIS EM ALMOXARIFADOMATERIAIS EM ALMOXARIFADO 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00

1.1.5.6.1.01.01.01.001 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.91.1.91.1.91.1.9 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTEVARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTEVARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTEVARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 0,000,000,000,00 1.435,041.435,041.435,041.435,04 -157,27-157,27-157,27-157,27 1.277,771.277,771.277,771.277,77

1.1.9.11.1.9.11.1.9.11.1.9.1 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIARPRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIARPRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIARPRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR 0,000,000,000,00 1.435,041.435,041.435,041.435,04 -157,27-157,27-157,27-157,27 1.277,771.277,771.277,771.277,77

1.1.9.1.11.1.9.1.11.1.9.1.11.1.9.1.1 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃOPRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃOPRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃOPRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO 0,000,000,000,00 1.435,041.435,041.435,041.435,04 -157,27-157,27-157,27-157,27 1.277,771.277,771.277,771.277,77

1.1.9.1.1.011.1.9.1.1.011.1.9.1.1.011.1.9.1.1.01 SEGUROS DIVERSOSSEGUROS DIVERSOSSEGUROS DIVERSOSSEGUROS DIVERSOS 0,000,000,000,00 1.435,041.435,041.435,041.435,04 -157,27-157,27-157,27-157,27 1.277,771.277,771.277,771.277,77

1.1.9.1.1.01.01.01.001 SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR 0,00 1.435,04 -157,27 1.277,77

1.21.21.21.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTEATIVO NÃO-CIRCULANTEATIVO NÃO-CIRCULANTEATIVO NÃO-CIRCULANTE 6.883.066,376.883.066,376.883.066,376.883.066,37 0,000,000,000,00 -39.534,42-39.534,42-39.534,42-39.534,42 6.843.531,956.843.531,956.843.531,956.843.531,95

1.2.31.2.31.2.31.2.3 IMOBILIZADOIMOBILIZADOIMOBILIZADOIMOBILIZADO 6.883.066,376.883.066,376.883.066,376.883.066,37 0,000,000,000,00 -39.534,42-39.534,42-39.534,42-39.534,42 6.843.531,956.843.531,956.843.531,956.843.531,95

1.2.3.11.2.3.11.2.3.11.2.3.1 BENS MÓVEISBENS MÓVEISBENS MÓVEISBENS MÓVEIS 493.856,69493.856,69493.856,69493.856,69 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00 493.856,69493.856,69493.856,69493.856,69

1.2.3.1.11.2.3.1.11.2.3.1.11.2.3.1.1 BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃOBENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃOBENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃOBENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO 493.856,69493.856,69493.856,69493.856,69 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00 493.856,69493.856,69493.856,69493.856,69







272.509.113-68272.509.113-68272.509.113-68272.509.113-68



288.027.729-91288.027.729-91288.027.729-91288.027.729-91



620.550.541-04620.550.541-04620.550.541-04620.550.541-04



1.2.3.1.1.011.2.3.1.1.011.2.3.1.1.011.2.3.1.1.01 BENS MÓVEISBENS MÓVEISBENS MÓVEISBENS MÓVEIS 493.856,69493.856,69493.856,69493.856,69 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00 493.856,69493.856,69493.856,69493.856,69

1.2.3.1.1.01.01.01.001 MOBILIÁRIO EM GERAL 150.125,09 0,00 0,00 150.125,09

1.2.3.1.1.01.01.01.002 VEÍCULOS 85.153,88 0,00 0,00 85.153,88

1.2.3.1.1.01.01.01.003 MÁQUINAS E APARELHOS 60.093,57 0,00 0,00 60.093,57

1.2.3.1.1.01.01.01.004 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 175.408,73 0,00 0,00 175.408,73

1.2.3.1.1.01.01.01.007 UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA 230,00 0,00 0,00 230,00

1.2.3.1.1.01.01.01.008 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 2.029,00 0,00 0,00 2.029,00

1.2.3.1.1.01.01.01.009 OUTROS EQUIPAMENTOS 1.526,16 0,00 0,00 1.526,16

1.2.3.1.1.01.01.01.010 BANDEIRAS E INSÍGNIAS 1.386,00 0,00 0,00 1.386,00

1.2.3.1.1.01.01.01.099 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 17.904,26 0,00 0,00 17.904,26

1.2.3.21.2.3.21.2.3.21.2.3.2 BENS IMÓVEISBENS IMÓVEISBENS IMÓVEISBENS IMÓVEIS 7.353.267,817.353.267,817.353.267,817.353.267,81 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00 7.353.267,817.353.267,817.353.267,817.353.267,81

1.2.3.2.11.2.3.2.11.2.3.2.11.2.3.2.1 BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃOBENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃOBENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃOBENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO 7.353.267,817.353.267,817.353.267,817.353.267,81 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00 7.353.267,817.353.267,817.353.267,817.353.267,81

1.2.3.2.1.011.2.3.2.1.011.2.3.2.1.011.2.3.2.1.01 BENS IMÓVEISBENS IMÓVEISBENS IMÓVEISBENS IMÓVEIS 7.353.267,817.353.267,817.353.267,817.353.267,81 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00 7.353.267,817.353.267,817.353.267,817.353.267,81

1.2.3.2.1.01.01.01.001 EDIFÍCIOS 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00

1.2.3.2.1.01.01.01.003 TERRENOS 1.245.360,00 0,00 0,00 1.245.360,00

1.2.3.2.1.01.01.01.004 SALAS E ESCRITÓRIOS 5.707.907,81 0,00 0,00 5.707.907,81

1.2.3.81.2.3.81.2.3.81.2.3.8 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -964.058,13-964.058,13-964.058,13-964.058,13 0,000,000,000,00 -39.534,42-39.534,42-39.534,42-39.534,42 -1.003.592,55-1.003.592,55-1.003.592,55-1.003.592,55

1.2.3.8.11.2.3.8.11.2.3.8.11.2.3.8.1 (-) DEPRECIAÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO(-) DEPRECIAÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO(-) DEPRECIAÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO(-) DEPRECIAÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO -964.058,13-964.058,13-964.058,13-964.058,13 0,000,000,000,00 -39.534,42-39.534,42-39.534,42-39.534,42 -1.003.592,55-1.003.592,55-1.003.592,55-1.003.592,55

1.2.3.8.1.011.2.3.8.1.011.2.3.8.1.011.2.3.8.1.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS -278.679,51-278.679,51-278.679,51-278.679,51 0,000,000,000,00 -4.093,35-4.093,35-4.093,35-4.093,35 -282.772,86-282.772,86-282.772,86-282.772,86

1.2.3.8.1.01.01.01.001 MOBILIÁRIO EM GERAL -70.484,12 0,00 -963,54 -71.447,66

1.2.3.8.1.01.01.01.002 VEÍCULOS -70.387,49 0,00 -493,50 -70.880,99

1.2.3.8.1.01.01.01.003 MÁQUINAS E APARELHOS -116.301,03 0,00 -447,24 -116.748,27

1.2.3.8.1.01.01.01.004 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA -2.110,38 0,00 -2.110,38 -4.220,76







272.509.113-68272.509.113-68272.509.113-68272.509.113-68



288.027.729-91288.027.729-91288.027.729-91288.027.729-91



620.550.541-04620.550.541-04620.550.541-04620.550.541-04


CONTA ATIVO SALDO INICIAL DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL

1.2.3.8.1.01.01.01.007 UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA -60,03 0,00 -1,72 -61,75

1.2.3.8.1.01.01.01.008 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO -1.826,10 0,00 0,00 -1.826,10

1.2.3.8.1.01.01.01.009 OUTROS EQUIPAMENTOS -196,23 0,00 -5,21 -201,44

1.2.3.8.1.01.01.01.010 BANDEIRAS E INSÍGNIAS -1.064,00 0,00 -6,24 -1.070,24

1.2.3.8.1.01.01.01.099 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES -16.250,13 0,00 -65,52 -16.315,65

1.2.3.8.1.021.2.3.8.1.021.2.3.8.1.021.2.3.8.1.02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS -685.378,62-685.378,62-685.378,62-685.378,62 0,000,000,000,00 -35.441,07-35.441,07-35.441,07-35.441,07 -720.819,69-720.819,69-720.819,69-720.819,69

1.2.3.8.1.02.01.01.003 SALAS E ESCRITÓRIOS -685.378,62 0,00 -35.441,07 -720.819,69

TOTAL DO ATIVOTOTAL DO ATIVOTOTAL DO ATIVOTOTAL DO ATIVO 12.941.127,7412.941.127,7412.941.127,7412.941.127,74 790.094,43790.094,43790.094,43790.094,43 -1.082.528,97-1.082.528,97-1.082.528,97-1.082.528,97 12.648.693,2012.648.693,2012.648.693,2012.648.693,20







272.509.113-68272.509.113-68272.509.113-68272.509.113-68



288.027.729-91288.027.729-91288.027.729-91288.027.729-91



620.550.541-04620.550.541-04620.550.541-04620.550.541-04


CONTA PASSIVO SALDO INICIAL DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL

2222 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDOPASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDOPASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDOPASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO -12.941.127,74-12.941.127,74-12.941.127,74-12.941.127,74 1.665.105,611.665.105,611.665.105,611.665.105,61 -1.372.671,07-1.372.671,07-1.372.671,07-1.372.671,07 -12.648.693,20-12.648.693,20-12.648.693,20-12.648.693,20

2.12.12.12.1 PASSIVO CIRCULANTEPASSIVO CIRCULANTEPASSIVO CIRCULANTEPASSIVO CIRCULANTE -297.820,19-297.820,19-297.820,19-297.820,19 948.788,42948.788,42948.788,42948.788,42 -1.004.585,85-1.004.585,85-1.004.585,85-1.004.585,85 -353.617,62-353.617,62-353.617,62-353.617,62

2.1.12.1.12.1.12.1.1 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZOOBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZOOBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZOOBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO-68.882,17-68.882,17-68.882,17-68.882,17 236.271,21236.271,21236.271,21236.271,21 -240.302,70-240.302,70-240.302,70-240.302,70 -72.913,66-72.913,66-72.913,66-72.913,66

2.1.1.12.1.1.12.1.1.12.1.1.1 PESSOAL A PAGARPESSOAL A PAGARPESSOAL A PAGARPESSOAL A PAGAR -955,17-955,17-955,17-955,17 169.034,41169.034,41169.034,41169.034,41 -169.034,41-169.034,41-169.034,41-169.034,41 -955,17-955,17-955,17-955,17

2.1.1.1.12.1.1.1.12.1.1.1.12.1.1.1.1 PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃOPESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃOPESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃOPESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO -955,17-955,17-955,17-955,17 169.034,41169.034,41169.034,41169.034,41 -169.034,41-169.034,41-169.034,41-169.034,41 -955,17-955,17-955,17-955,17

2.1.1.1.1.012.1.1.1.1.012.1.1.1.1.012.1.1.1.1.01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTASOBRIGAÇÕES TRABALHISTASOBRIGAÇÕES TRABALHISTASOBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -955,17-955,17-955,17-955,17 169.034,41169.034,41169.034,41169.034,41 -169.034,41-169.034,41-169.034,41-169.034,41 -955,17-955,17-955,17-955,17

2.1.1.1.1.01.01.01.001 SALÁRIOS A PAGAR 0,00 169.034,41 -169.034,41 0,00

2.1.1.1.1.01.01.01.002 RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR -955,17 0,00 0,00 -955,17

2.1.1.1.1.01.01.01.005 MENSALIDADE E CONTRIBUÇÃO SINDICAL A PAGAR 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.1.1.01.01.01.009 13º SALÁRIO A PAGAR 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.1.1.01.01.01.010 FÉRIAS A PAGAR 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.42.1.1.42.1.1.42.1.1.4 ENCARGOS SOCIAIS A PAGARENCARGOS SOCIAIS A PAGARENCARGOS SOCIAIS A PAGARENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -67.927,00-67.927,00-67.927,00-67.927,00 67.236,8067.236,8067.236,8067.236,80 -71.268,29-71.268,29-71.268,29-71.268,29 -71.958,49-71.958,49-71.958,49-71.958,49

2.1.1.4.12.1.1.4.12.1.1.4.12.1.1.4.1 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃOENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃOENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃOENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO -67.927,00-67.927,00-67.927,00-67.927,00 67.236,8067.236,8067.236,8067.236,80 -71.268,29-71.268,29-71.268,29-71.268,29 -71.958,49-71.958,49-71.958,49-71.958,49

2.1.1.4.1.012.1.1.4.1.012.1.1.4.1.012.1.1.4.1.01 ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHERENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHERENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHERENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER -67.927,00-67.927,00-67.927,00-67.927,00 67.236,8067.236,8067.236,8067.236,80 -71.268,29-71.268,29-71.268,29-71.268,29 -71.958,49-71.958,49-71.958,49-71.958,49

2.1.1.4.1.01.01.01.001 INSS A RECOLHER -53.038,40 52.348,20 -54.688,71 -55.378,91

2.1.1.4.1.01.01.01.002 FGTS A RECOLHER -13.306,46 13.306,46 -15.189,33 -15.189,33

2.1.1.4.1.01.01.01.003 PIS A RECOLHER -1.582,14 1.582,14 -1.390,25 -1.390,25

2.1.32.1.32.1.32.1.3 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZOFORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZOFORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZOFORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 0,000,000,000,00 265.101,12265.101,12265.101,12265.101,12 -265.101,12-265.101,12-265.101,12-265.101,12 0,000,000,000,00

2.1.3.12.1.3.12.1.3.12.1.3.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZOFORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZOFORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZOFORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 0,000,000,000,00 265.101,12265.101,12265.101,12265.101,12 -265.101,12-265.101,12-265.101,12-265.101,12 0,000,000,000,00

2.1.3.1.12.1.3.1.12.1.3.1.12.1.3.1.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃOFORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃOFORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃOFORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 0,000,000,000,00 265.101,12265.101,12265.101,12265.101,12 -265.101,12-265.101,12-265.101,12-265.101,12 0,000,000,000,00

2.1.3.1.1.012.1.3.1.1.012.1.3.1.1.012.1.3.1.1.01 FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZOFORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZOFORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZOFORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO 0,000,000,000,00 265.101,12265.101,12265.101,12265.101,12 -265.101,12-265.101,12-265.101,12-265.101,12 0,000,000,000,00

2.1.3.1.1.01.01.01.001 FORNECEDORES DIVERSOS 0,00 265.101,12 -265.101,12 0,00

2.1.3.1.1.01.01.01.002 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 0,00 0,00 0,00 0,00







272.509.113-68272.509.113-68272.509.113-68272.509.113-68



288.027.729-91288.027.729-91288.027.729-91288.027.729-91



620.550.541-04620.550.541-04620.550.541-04620.550.541-04



2.1.3.1.1.01.01.01.004 DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDO A COMPROVAR 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.42.1.42.1.42.1.4 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZOOBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZOOBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZOOBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO -17.164,48-17.164,48-17.164,48-17.164,48 21.077,2421.077,2421.077,2421.077,24 -19.449,32-19.449,32-19.449,32-19.449,32 -15.536,56-15.536,56-15.536,56-15.536,56

2.1.4.12.1.4.12.1.4.12.1.4.1 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃOOBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃOOBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃOOBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO -17.064,48-17.064,48-17.064,48-17.064,48 20.977,2420.977,2420.977,2420.977,24 -19.349,32-19.349,32-19.349,32-19.349,32 -15.436,56-15.436,56-15.436,56-15.436,56

2.1.4.1.12.1.4.1.12.1.4.1.12.1.4.1.1 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃOOBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃOOBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃOOBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO -17.064,48-17.064,48-17.064,48-17.064,48 20.977,2420.977,2420.977,2420.977,24 -19.349,32-19.349,32-19.349,32-19.349,32 -15.436,56-15.436,56-15.436,56-15.436,56

2.1.4.1.1.012.1.4.1.1.012.1.4.1.1.012.1.4.1.1.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIASOBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIASOBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIASOBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS -17.064,48-17.064,48-17.064,48-17.064,48 20.977,2420.977,2420.977,2420.977,24 -19.349,32-19.349,32-19.349,32-19.349,32 -15.436,56-15.436,56-15.436,56-15.436,56

2.1.4.1.1.01.01.01.001 IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER -17.036,54 16.859,21 -15.118,01 -15.295,34

2.1.4.1.1.01.01.01.002 TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF) -27,94 4.099,84 -4.213,12 -141,22

2.1.4.1.1.01.01.01.005 IRRF S/AUTONÔMOS A RECOLHER 0,00 18,19 -18,19 0,00

2.1.4.32.1.4.32.1.4.32.1.4.3 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOSOBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOSOBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOSOBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS -100,00-100,00-100,00-100,00 100,00100,00100,00100,00 -100,00-100,00-100,00-100,00 -100,00-100,00-100,00-100,00

2.1.4.3.12.1.4.3.12.1.4.3.12.1.4.3.1 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃOOBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃOOBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃOOBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO -100,00-100,00-100,00-100,00 100,00100,00100,00100,00 -100,00-100,00-100,00-100,00 -100,00-100,00-100,00-100,00

2.1.4.3.1.012.1.4.3.1.012.1.4.3.1.012.1.4.3.1.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAISOBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAISOBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAISOBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS -100,00-100,00-100,00-100,00 100,00100,00100,00100,00 -100,00-100,00-100,00-100,00 -100,00-100,00-100,00-100,00

2.1.4.3.1.01.03.01.001 ISS S/SERVIÇOS PF -100,00 100,00 -100,00 -100,00

2.1.72.1.72.1.72.1.7 PROVISÕES A CURTO PRAZOPROVISÕES A CURTO PRAZOPROVISÕES A CURTO PRAZOPROVISÕES A CURTO PRAZO -204.726,48-204.726,48-204.726,48-204.726,48 0,000,000,000,00 -41.430,82-41.430,82-41.430,82-41.430,82 -246.157,30-246.157,30-246.157,30-246.157,30

2.1.7.92.1.7.92.1.7.92.1.7.9 OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZOOUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZOOUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZOOUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO -204.726,48-204.726,48-204.726,48-204.726,48 0,000,000,000,00 -41.430,82-41.430,82-41.430,82-41.430,82 -246.157,30-246.157,30-246.157,30-246.157,30

2.1.7.9.12.1.7.9.12.1.7.9.12.1.7.9.1 OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃOOUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃOOUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃOOUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO -204.726,48-204.726,48-204.726,48-204.726,48 0,000,000,000,00 -41.430,82-41.430,82-41.430,82-41.430,82 -246.157,30-246.157,30-246.157,30-246.157,30

2.1.7.9.1.012.1.7.9.1.012.1.7.9.1.012.1.7.9.1.01 PROVISÕES TRABALHISTASPROVISÕES TRABALHISTASPROVISÕES TRABALHISTASPROVISÕES TRABALHISTAS 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00

2.1.7.9.1.01.01.01.001 PROVISÃO DE FÉRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.7.9.1.01.01.01.002 PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.7.9.1.01.01.01.003 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.7.9.1.01.01.01.004 PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.7.9.1.01.01.01.007 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.7.9.1.022.1.7.9.1.022.1.7.9.1.022.1.7.9.1.02 PROVISÕES TRABALHISTAS_STNPROVISÕES TRABALHISTAS_STNPROVISÕES TRABALHISTAS_STNPROVISÕES TRABALHISTAS_STN -204.726,48-204.726,48-204.726,48-204.726,48 0,000,000,000,00 -41.430,82-41.430,82-41.430,82-41.430,82 -246.157,30-246.157,30-246.157,30-246.157,30

2.1.7.9.1.02.01.01.001 PROVISÃO DE FÉRIAS -93.943,55 0,00 -17.904,36 -111.847,91







272.509.113-68272.509.113-68272.509.113-68272.509.113-68



288.027.729-91288.027.729-91288.027.729-91288.027.729-91



620.550.541-04620.550.541-04620.550.541-04620.550.541-04



2.1.7.9.1.02.01.01.002 PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS -21.822,13 0,00 -4.159,00 -25.981,13

2.1.7.9.1.02.01.01.003 PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS -7.515,50 0,00 -1.432,36 -8.947,86

2.1.7.9.1.02.01.01.004 PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS -939,44 0,00 -179,04 -1.118,48

2.1.7.9.1.02.01.01.005 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO -60.883,61 0,00 -13.428,28 -74.311,89

2.1.7.9.1.02.01.01.006 PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO -14.142,69 0,00 -3.119,24 -17.261,93

2.1.7.9.1.02.01.01.007 PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO -4.870,72 0,00 -1.074,26 -5.944,98

2.1.7.9.1.02.01.01.008 PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO -608,84 0,00 -134,28 -743,12

2.1.82.1.82.1.82.1.8 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZODEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZODEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZODEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -7.047,06-7.047,06-7.047,06-7.047,06 426.338,85426.338,85426.338,85426.338,85 -438.301,89-438.301,89-438.301,89-438.301,89 -19.010,10-19.010,10-19.010,10-19.010,10

2.1.8.82.1.8.82.1.8.82.1.8.8 VALORES RESTITUÍVEISVALORES RESTITUÍVEISVALORES RESTITUÍVEISVALORES RESTITUÍVEIS -477,35-477,35-477,35-477,35 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00 -477,35-477,35-477,35-477,35

2.1.8.8.12.1.8.8.12.1.8.8.12.1.8.8.1 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃOVALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃOVALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃOVALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO -477,35-477,35-477,35-477,35 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00 -477,35-477,35-477,35-477,35

2.1.8.8.1.012.1.8.8.1.012.1.8.8.1.012.1.8.8.1.01 CAUÇÕES A RESTITUIRCAUÇÕES A RESTITUIRCAUÇÕES A RESTITUIRCAUÇÕES A RESTITUIR -477,35-477,35-477,35-477,35 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00 -477,35-477,35-477,35-477,35

2.1.8.8.1.01.012.1.8.8.1.01.012.1.8.8.1.01.012.1.8.8.1.01.01 CAUÇÕES A RESTITUIR A FORNECEDORESCAUÇÕES A RESTITUIR A FORNECEDORESCAUÇÕES A RESTITUIR A FORNECEDORESCAUÇÕES A RESTITUIR A FORNECEDORES -477,35-477,35-477,35-477,35 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00 -477,35-477,35-477,35-477,35

2.1.8.8.1.01.01.01.001 VIX AR CONDICIONADO -477,35 0,00 0,00 -477,35

2.1.8.92.1.8.92.1.8.92.1.8.9 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZOOUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZOOUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZOOUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -6.569,71-6.569,71-6.569,71-6.569,71 426.338,85426.338,85426.338,85426.338,85 -438.301,89-438.301,89-438.301,89-438.301,89 -18.532,75-18.532,75-18.532,75-18.532,75

2.1.8.9.12.1.8.9.12.1.8.9.12.1.8.9.1 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃOOUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃOOUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃOOUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO -6.569,71-6.569,71-6.569,71-6.569,71 426.338,85426.338,85426.338,85426.338,85 -438.301,89-438.301,89-438.301,89-438.301,89 -18.532,75-18.532,75-18.532,75-18.532,75

2.1.8.9.1.012.1.8.9.1.012.1.8.9.1.012.1.8.9.1.01 DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENSDEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENSDEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENSDEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS -6.569,71-6.569,71-6.569,71-6.569,71 426.338,85426.338,85426.338,85426.338,85 -438.301,89-438.301,89-438.301,89-438.301,89 -18.532,75-18.532,75-18.532,75-18.532,75

2.1.8.9.1.01.01.01.003 PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS -6.569,71 425.100,40 -437.063,44 -18.532,75

2.1.8.9.1.01.042.1.8.9.1.01.042.1.8.9.1.01.042.1.8.9.1.01.04 RECEBIMENTO INTEGRAL DE ANUIDADERECEBIMENTO INTEGRAL DE ANUIDADERECEBIMENTO INTEGRAL DE ANUIDADERECEBIMENTO INTEGRAL DE ANUIDADE 0,000,000,000,00 1.238,451.238,451.238,451.238,45 -1.238,45-1.238,45-1.238,45-1.238,45 0,000,000,000,00

2.1.8.9.1.01.04.01.001 COTA-PARTE DO CRTR 7ª REGIÃO 0,00 1.238,45 -1.238,45 0,00

2.32.32.32.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDOPATRIMÔNIO LÍQUIDOPATRIMÔNIO LÍQUIDOPATRIMÔNIO LÍQUIDO -12.643.307,55-12.643.307,55-12.643.307,55-12.643.307,55 716.317,19716.317,19716.317,19716.317,19 -368.085,22-368.085,22-368.085,22-368.085,22 -12.295.075,58-12.295.075,58-12.295.075,58-12.295.075,58

2.3.72.3.72.3.72.3.7 RESULTADOS ACUMULADOSRESULTADOS ACUMULADOSRESULTADOS ACUMULADOSRESULTADOS ACUMULADOS -12.643.307,55-12.643.307,55-12.643.307,55-12.643.307,55 716.317,19716.317,19716.317,19716.317,19 -368.085,22-368.085,22-368.085,22-368.085,22 -12.295.075,58-12.295.075,58-12.295.075,58-12.295.075,58

2.3.7.12.3.7.12.3.7.12.3.7.1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOSSUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOSSUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOSSUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -12.643.307,55-12.643.307,55-12.643.307,55-12.643.307,55 716.317,19716.317,19716.317,19716.317,19 -368.085,22-368.085,22-368.085,22-368.085,22 -12.295.075,58-12.295.075,58-12.295.075,58-12.295.075,58

2.3.7.1.12.3.7.1.12.3.7.1.12.3.7.1.1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃOSUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃOSUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃOSUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO -12.643.307,55-12.643.307,55-12.643.307,55-12.643.307,55 716.317,19716.317,19716.317,19716.317,19 -368.085,22-368.085,22-368.085,22-368.085,22 -12.295.075,58-12.295.075,58-12.295.075,58-12.295.075,58







272.509.113-68272.509.113-68272.509.113-68272.509.113-68



288.027.729-91288.027.729-91288.027.729-91288.027.729-91



620.550.541-04620.550.541-04620.550.541-04620.550.541-04


CONTACONTACONTACONTA PASSIVOPASSIVOPASSIVOPASSIVO SALDO INICIALSALDO INICIALSALDO INICIALSALDO INICIAL DÉBITODÉBITODÉBITODÉBITO CRÉDITOCRÉDITOCRÉDITOCRÉDITO SALDO ATUALSALDO ATUALSALDO ATUALSALDO ATUAL

2.3.7.1.1.012.3.7.1.1.012.3.7.1.1.012.3.7.1.1.01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOSUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOSUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOSUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO -3.190.072,63-3.190.072,63-3.190.072,63-3.190.072,63 716.317,19716.317,19716.317,19716.317,19 -368.085,22-368.085,22-368.085,22-368.085,22 -2.841.840,66-2.841.840,66-2.841.840,66-2.841.840,66

2.3.7.1.1.01.01.01.001 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE -3.190.072,63 716.317,19 -368.085,22 -2.841.840,66

2.3.7.1.1.022.3.7.1.1.022.3.7.1.1.022.3.7.1.1.02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORESSUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORESSUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORESSUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES -9.422.771,49-9.422.771,49-9.422.771,49-9.422.771,49 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00 -9.422.771,49-9.422.771,49-9.422.771,49-9.422.771,49

2.3.7.1.1.02.01.01.001 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -9.422.771,49 0,00 0,00 -9.422.771,49

2.3.7.1.1.032.3.7.1.1.032.3.7.1.1.032.3.7.1.1.03 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORESAJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORESAJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORESAJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -30.463,43-30.463,43-30.463,43-30.463,43 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00 -30.463,43-30.463,43-30.463,43-30.463,43

2.3.7.1.1.03.01.01.001 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -30.463,43 0,00 0,00 -30.463,43

TOTAL DO PASSIVOTOTAL DO PASSIVOTOTAL DO PASSIVOTOTAL DO PASSIVO -12.941.127,74-12.941.127,74-12.941.127,74-12.941.127,74 1.665.105,611.665.105,611.665.105,611.665.105,61 -1.372.671,07-1.372.671,07-1.372.671,07-1.372.671,07 -12.648.693,20-12.648.693,20-12.648.693,20-12.648.693,20







272.509.113-68272.509.113-68272.509.113-68272.509.113-68



288.027.729-91288.027.729-91288.027.729-91288.027.729-91



620.550.541-04620.550.541-04620.550.541-04620.550.541-04


CONTA CONTROLES DEVEDORES SALDO INICIAL DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL

7777 CONTROLES DEVEDORESCONTROLES DEVEDORESCONTROLES DEVEDORESCONTROLES DEVEDORES 1.123.565,471.123.565,471.123.565,471.123.565,47 173.147,24173.147,24173.147,24173.147,24 0,000,000,000,00 1.296.712,711.296.712,711.296.712,711.296.712,71

7.17.17.17.1 ATOS POTENCIAISATOS POTENCIAISATOS POTENCIAISATOS POTENCIAIS 1.123.565,471.123.565,471.123.565,471.123.565,47 173.147,24173.147,24173.147,24173.147,24 0,000,000,000,00 1.296.712,711.296.712,711.296.712,711.296.712,71

7.1.17.1.17.1.17.1.1 ATOS POTENCIAIS ATIVOSATOS POTENCIAIS ATIVOSATOS POTENCIAIS ATIVOSATOS POTENCIAIS ATIVOS 1.123.565,471.123.565,471.123.565,471.123.565,47 173.147,24173.147,24173.147,24173.147,24 0,000,000,000,00 1.296.712,711.296.712,711.296.712,711.296.712,71

7.1.1.3.1.01.01.01.001 DIREITOS CONTRATUAIS 1.123.565,47 173.147,24 0,00 1.296.712,71

TOTAL DOS CONTROLES DEVEDORESTOTAL DOS CONTROLES DEVEDORESTOTAL DOS CONTROLES DEVEDORESTOTAL DOS CONTROLES DEVEDORES 1.123.565,471.123.565,471.123.565,471.123.565,47 173.147,24173.147,24173.147,24173.147,24 0,000,000,000,00 1.296.712,711.296.712,711.296.712,711.296.712,71







272.509.113-68272.509.113-68272.509.113-68272.509.113-68



288.027.729-91288.027.729-91288.027.729-91288.027.729-91



620.550.541-04620.550.541-04620.550.541-04620.550.541-04


CONTA CONTROLES CREDORES SALDO INICIAL DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL

8888 CONTROLES CREDORESCONTROLES CREDORESCONTROLES CREDORESCONTROLES CREDORES -1.123.565,47-1.123.565,47-1.123.565,47-1.123.565,47 184.180,20184.180,20184.180,20184.180,20 -357.327,44-357.327,44-357.327,44-357.327,44 -1.296.712,71-1.296.712,71-1.296.712,71-1.296.712,71

8.18.18.18.1 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAISEXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAISEXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAISEXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS -1.123.565,47-1.123.565,47-1.123.565,47-1.123.565,47 184.180,20184.180,20184.180,20184.180,20 -357.327,44-357.327,44-357.327,44-357.327,44 -1.296.712,71-1.296.712,71-1.296.712,71-1.296.712,71

8.1.18.1.18.1.18.1.1 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVOEXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVOEXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVOEXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO -1.023.244,22-1.023.244,22-1.023.244,22-1.023.244,22 184.180,20184.180,20184.180,20184.180,20 -173.147,24-173.147,24-173.147,24-173.147,24 -1.012.211,26-1.012.211,26-1.012.211,26-1.012.211,26

8.1.1.3.1.01.01.01.001 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS -1.023.244,22 184.180,20 -173.147,24 -1.012.211,26

8.1.28.1.28.1.28.1.2 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVOEXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVOEXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVOEXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO -100.321,25-100.321,25-100.321,25-100.321,25 0,000,000,000,00 -184.180,20-184.180,20-184.180,20-184.180,20 -284.501,45-284.501,45-284.501,45-284.501,45

8.1.2.3.1.01.01.01.001 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS -100.321,25 0,00 -184.180,20 -284.501,45

TOTAL DOS CONTROLES CREDORESTOTAL DOS CONTROLES CREDORESTOTAL DOS CONTROLES CREDORESTOTAL DOS CONTROLES CREDORES -1.123.565,47-1.123.565,47-1.123.565,47-1.123.565,47 184.180,20184.180,20184.180,20184.180,20 -357.327,44-357.327,44-357.327,44-357.327,44 -1.296.712,71-1.296.712,71-1.296.712,71-1.296.712,71







272.509.113-68272.509.113-68272.509.113-68272.509.113-68



288.027.729-91288.027.729-91288.027.729-91288.027.729-91



620.550.541-04620.550.541-04620.550.541-04620.550.541-04


SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIROSUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIROSUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIROSUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

ATIVO FINANCEIROATIVO FINANCEIROATIVO FINANCEIROATIVO FINANCEIRO VALORESVALORESVALORESVALORES

1.1.1.1.1.19.01.01.002 900.021-7 44.468,59

1.1.1.1.1.19.01.01.003 001.348-0 2.333,35

1.1.1.1.1.19.02.01.001 428.811-4 107.667,31

1.1.1.1.1.50.01.01.001 900.021-7 385.496,96

1.1.1.1.1.50.01.01.003 001348-0 117.358,88

1.1.1.1.1.50.03.01.001 428.811-4 4.429.703,90

1.1.1.1.1.50.07.01.001 608.658-4 1.603,30

1.1.1.1.1.50.07.01.002 11827-1 157,59

1.1.3.1.1.03.01.01.099 ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 552,40

1.1.3.4.1.01.01.01.003 MULTAS E JUROS 14.597,66

1.1.3.8.1.02.02.01.001 FERNANDO GERBER FILHO 19.461,77

1.1.9.1.1.01.01.01.001 SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR 1.277,77

SUBTOTALSUBTOTALSUBTOTALSUBTOTAL 5.124.679,485.124.679,485.124.679,485.124.679,48

ATIVO PERMANENTEATIVO PERMANENTEATIVO PERMANENTEATIVO PERMANENTE VALORESVALORESVALORESVALORES

1.1.2.5.1.01.01.01.001 COTA PARTE A RECEBER DE REGIONAIS 285.340,04

1.1.2.6.2.01.01.01.001 EMPRESTIMOS CONCEDIDOS AOS CRTRs A RECEBER 394.186,56

1.1.3.5.1.01.01.01.001 BARBARA RODRIGUES DA S. CABRAL. 955,17

1.2.3.1.1.01.01.01.001 MOBILIÁRIO EM GERAL 150.125,09

1.2.3.1.1.01.01.01.002 VEÍCULOS 85.153,88

1.2.3.1.1.01.01.01.003 MÁQUINAS E APARELHOS 60.093,57

1.2.3.1.1.01.01.01.004 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 175.408,73

1.2.3.1.1.01.01.01.007 UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA 230,00

1.2.3.1.1.01.01.01.008 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 2.029,00

1.2.3.1.1.01.01.01.009 OUTROS EQUIPAMENTOS 1.526,16

1.2.3.1.1.01.01.01.010 BANDEIRAS E INSÍGNIAS 1.386,00

1.2.3.1.1.01.01.01.099 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 17.904,26

1.2.3.2.1.01.01.01.001 EDIFÍCIOS 400.000,00

1.2.3.2.1.01.01.01.003 TERRENOS 1.245.360,00

1.2.3.2.1.01.01.01.004 SALAS E ESCRITÓRIOS 5.707.907,81







272.509.113-68272.509.113-68272.509.113-68272.509.113-68



288.027.729-91288.027.729-91288.027.729-91288.027.729-91



620.550.541-04620.550.541-04620.550.541-04620.550.541-04



ATIVO PERMANENTEATIVO PERMANENTEATIVO PERMANENTEATIVO PERMANENTE VALORESVALORESVALORESVALORES

1.2.3.8.1.01.01.01.001 MOBILIÁRIO EM GERAL -71.447,66

1.2.3.8.1.01.01.01.002 VEÍCULOS -70.880,99

1.2.3.8.1.01.01.01.003 MÁQUINAS E APARELHOS -116.748,27

1.2.3.8.1.01.01.01.004 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA -4.220,76

1.2.3.8.1.01.01.01.007 UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA -61,75

1.2.3.8.1.01.01.01.008 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO -1.826,10

1.2.3.8.1.01.01.01.009 OUTROS EQUIPAMENTOS -201,44

1.2.3.8.1.01.01.01.010 BANDEIRAS E INSÍGNIAS -1.070,24

1.2.3.8.1.01.01.01.099 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES -16.315,65

1.2.3.8.1.02.01.01.003 SALAS E ESCRITÓRIOS -720.819,69

SUBTOTALSUBTOTALSUBTOTALSUBTOTAL 7.524.013,727.524.013,727.524.013,727.524.013,72

PASSIVO FINANCEIROPASSIVO FINANCEIROPASSIVO FINANCEIROPASSIVO FINANCEIRO VALORESVALORESVALORESVALORES

2.1.1.1.1.01.01.01.002 RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR -955,17

2.1.1.4.1.01.01.01.001 INSS A RECOLHER -55.378,91

2.1.1.4.1.01.01.01.002 FGTS A RECOLHER -15.189,33

2.1.1.4.1.01.01.01.003 PIS A RECOLHER -1.390,25

2.1.4.1.1.01.01.01.001 IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER -15.295,34

2.1.4.1.1.01.01.01.002 TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF) -141,22

2.1.4.3.1.01.03.01.001 ISS S/SERVIÇOS PF -100,00

2.1.7.9.1.02.01.01.001 PROVISÃO DE FÉRIAS -111.847,91

2.1.7.9.1.02.01.01.002 PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS -25.981,13

2.1.7.9.1.02.01.01.003 PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS -8.947,86

2.1.7.9.1.02.01.01.004 PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS -1.118,48

2.1.7.9.1.02.01.01.005 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO -74.311,89

2.1.7.9.1.02.01.01.006 PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO -17.261,93

2.1.7.9.1.02.01.01.007 PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO -5.944,98

2.1.7.9.1.02.01.01.008 PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO -743,12

SUBTOTALSUBTOTALSUBTOTALSUBTOTAL -334.607,52-334.607,52-334.607,52-334.607,52

PASSIVO PERMANENTEPASSIVO PERMANENTEPASSIVO PERMANENTEPASSIVO PERMANENTE VALORESVALORESVALORESVALORES

2.1.8.8.1.01.01.01.001 VIX AR CONDICIONADO -477,35







272.509.113-68272.509.113-68272.509.113-68272.509.113-68



288.027.729-91288.027.729-91288.027.729-91288.027.729-91



620.550.541-04620.550.541-04620.550.541-04620.550.541-04



PASSIVO PERMANENTEPASSIVO PERMANENTEPASSIVO PERMANENTEPASSIVO PERMANENTE VALORESVALORESVALORESVALORES

2.1.8.9.1.01.01.01.003 PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS -18.532,75

2.3.7.1.1.01.01.01.001 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE -597.028,47

2.3.7.1.1.02.01.01.001 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -9.422.771,49

2.3.7.1.1.03.01.01.001 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -30.463,43

SUBTOTALSUBTOTALSUBTOTALSUBTOTAL -10.069.273,49-10.069.273,49-10.069.273,49-10.069.273,49

RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2016RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2016RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2016RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2016 4.790.071,964.790.071,964.790.071,964.790.071,96







272.509.113-68272.509.113-68272.509.113-68272.509.113-68



288.027.729-91288.027.729-91288.027.729-91288.027.729-91



620.550.541-04620.550.541-04620.550.541-04620.550.541-04


conselho nacional de tÉcnicos em...

Documents