cong ty co phan mai thac, che bitn cong hca xa ktioang...
TRANSCRIPT
CONG TY CO PHAN MAI THAC, CHE BItN CONG Hca xA HOI CHU NGIITA VI ]T NAM D6c lap - Tg do - Hanh phdc KTIOANG SAN HAI DirONG
Hai Throng, ngay 23 thang 03 ná in 2020
BAO CAO THVONG NIEN CONG TY CO PHAN KHAI THAC, CHE BIEN ICHOANG SAN HAT WONG
NAM: 2019 (Phi lye so' 04- Ban hanh theo Thong tit• s 155/2015/TT-BTC ngay 06 thang 10 nam 2015
czia BO tai chinh htrong difin cong bif thong tin tren thi trufmg chii•ng khodn)
I. Thong tin chung
1. Thong tin khai quit
• Ten giao dich: C6ng ty c6 ph'an khai thac,ch6 bin khoang san Hai Duang
• chimg nhan DKDN s6: 0800282498
• V6n di.au le: 32.628.180.000 (216ng
• V6n Mu ttr cita chü ser him: 32.628.180.000 d6ng
• Da chi: S6 87 WI Marl Hung — KDC s6 2, phtrOng Phia Thir, thi xã Kinh Mon, tinh Hai Duang
• Dien thoai: 02203.821338
• S6 Fax: 02203.821.557
• Website: www. Khoangsanhaiduong.com
• Email: [email protected]
• Ma c6 phi6u: KHD
Qua trinh hinh thanh va phat trin
Cong ty c6 plfan khai thac, che' bin khoang san Hai Duang (Cong ty) tin than la mo (Id voi Thong Nhat Hai Hung, duac thanh lap va di vao hog d6ng tr thang 8 na'm 1958.
Tr ngay 15/9/1992 UBND tinh Hai Hung thanh lap doanh nghiep nha nude: MO da. voi Th6ng Nht, trkrc thu6c so• xay chrng Hai Hung.
Tir ngay 15/8/1997 UBND, tinh Hai axing d6i ten in6 dá voi Th6ng Nht thanh COng ty khai Iliac, che bin da và khoang san Hai Dtrong.
Thang 7/2003: Theo quye't dinh s6 2740/QD-UB ngay 04/7/2003 dm Uy ban nhan dan tinh Hai Dtrang phe duyet phuang an c6 phAn hóa, chuye'n doanh nghiep nha nu& Cong ty khai thac, ch6 bin dá va khoang san Hai Dtrang
1 BAO CAO THIroNG NIEN NAM 2019
thanh Cong ty ca phan khai thac, ch6 bin khoang san Hai Duang., Do,vay tir
thang 8/2003 Cong ty chinh thirc hoat dOng theo mo hinh Ong ty co phan.
- Ngay 03/9/2013 Cong ty chinh thirc la C6ng ty dal chUng theo c6ng van chip thuan s6: 5547/UBCK-QLPH ngay 03/9/2013, dm Oy ban chirng khoan nha
nuac, vai mire van di&r l Id 11.449.400.000 dong.
- Ngdy 07/01/2014 C6ng ty dã clugc Trung tam luu k dicing khoan Vi4 Nam cap giay chirng nhan Tang 1c)'7 chimg khoan sa ,02/2014/GCNCP-VSD, theo dO Cling ty da dang ICY chirng khoan va duac cap ma chirng khoan ke tir ngay 07/01/2014.
- Ngay 05/06/2015 Dai hi clang c6 dong Cong ty cid th6ng qua phuang an phat hanh them 572.470 CO phi6u d6 tang v6n, c6 phdn tir nguon von chil sa. C6ng ty cla hoan tht vic phat hanh them co phieu theo quy dinh va da (Iliac fly ban chirng khoan nha mrac chap thuan, dugc Trung tarn luu, k3'7, chirng khoan Vist Nam cap giay chrIng nhan Bang k chirng khoan thay doi Ian thir nhat so 02/2014/GCNCP-VSD-1 ngay 23/09/2015 vai sa luang chirng khoan clang lcr la 1.717.410 Co phan, t6ng gia tri la 17.174.100.000 clang.
Ngay 12/12/2016 Cong ty nhan dtrac Quye't dinh se') 818/QD-SGDHN cUa So. giao dich chirng khoan Ha Ni v v* chap thuan &Lig k giao dich Ca phi6u; Ngay 22/12/2016 c6 phieu cüa Cong ty chinh thirc dirge giao dich trenh thong giao dich 'UPCoM. Sa lu:ang chirng khoan dang lc* giao dich la 1.717.410 ca phi6u vcri tang gia tri la 17.174.100.000 clang.
Ngay 28/08/2019 Dai hi clang ca. clang C6ng ty da thong qua phuang an phat hanh them 1.493.991 c6 phiki a tra c6 tire bang c6 phiL va tang van ca phdn ifi nguon von chir sâ hau. Gong ty da hoan tAt vic phat hanh them ca phi6u theo quy dinh va cla duac Uy ban chirng khoan nha nuorc chap thuan, dugc Trung tarn luu k chirng Ichoan Vit Nam cap giay chimg nhan Bang k chirng khoan thay dal lan thur hai sa: 02/2014/GCNCP-VSD-2 ngay 24/12/2019 veri so luang chimg khoan dang lq'T la 3.262.818 ca phdri, tang gia tri là 32.628.180.000 dang.
2. Nganh nghe va dia ban kinh doanh
Nghanh nghe kinh doanh chinh:
Khai thac, ch6 bie'n dá lam nguyen lieu sin xat v4t 110 xay dcrng thOng thu'Ong.
Dia ban kinh doanh:
Trv so, Cong ty: S6 87 VII Mph Hung — KDC s6 2, phuemg Phu Thir, thi xa Kinh Mon, tinh Hai Duang
Cac dan vi san xuat thuOc dia ban phuerng Minh Tan, phuorng Phu Thir, thi xa Kinh Mon, tinh Hai Duang
9 BAO CAO THLIONG NIEN NAM 2019
DOi khai thac, che bier' (la Thong Nhat
Di khai che
bin da Ang Bat
DÔI khai thac, che bien da
Ang D'au
3. Tilting tin yt mo hinh quail tri, t .6 chtic kinh doanh vã bi5 may quail 1S7
DO WO c &mg
HEi d6ng quan tri
Giam d6c
Phong ke toan — tai vu
Phong kinh te -
ke hoach
Ph!5ng to -
1-lanh chinh
Phong thu4t
—an toan va
moi truirnz 1
Ban kiem suit
3.1 MO hinh plan tri
Di Hi D6ng C6 d'Ong
1)4i Hi D6ng C6 (long IA t6 chirc quyL lirc có thdin quy'dn cao nhdt ciia Cong ty
theo L4t Doanh nghi0 va. Di'&11 cüa Cong ty. Dai Hi D6ng C6 dong co trach
nhiem dua ra nhang chinh sach dai han vá ngLi fwn ve viec phat trien cüa Gong
ty, bau ra Hi d6ng Quail tri va Ban Ki&n soat oda Cong ty, cac &dm quyL khac
theo quy dinh ti Drell l Cong ty va Lust Doanh nghie:p 2014.
3 BAO CA.0 THU'ONG NIEN NAM 2019
+ Hi d6ng Quan tri
Hi Mng Quan tri la co. quan quan 1 C6ng ty, c6 toan quyen nhan danh Cong ty
de ,quyet dinh m9i vAn alien quan den rniic dich, quyen lai va hog d6ng cüa
Cong ty trir nhilng va'n d thuOc tham quyen cfra Dai HOi D6ng C6 dong ma
khong duac fry quyen. HOi dling Quan tri c6 trach nhiem xay dk.mg cac k hoach
kinh doanh, dua ra cac bin phap, cac quy6t clinh nham dat dirge cac mnc tieu do
Dai hi Mng c6 dong d ra.
+ Ban Kiem sok
Ban kiem sok la ca quan trgc thu6c Di Hi D6ng c6 dong, do Dai hi D6ng c6
dong bau ra. Ban kiem soat thay tn4t c6s dong kiem soat m9i hog dOng kinh
doanh, quan tri va dieu hanh cUa Cong ty.
3.2 Co ciu quail 157 Cong ty
•:• Ban Giam dim
Ban Giam Mc la co. quan dieu hanh m9i hog dOng kinh .doanh cüa COng ty. Giam doe Cong ty la nguoi chin trach nhiem cao nhat tru6c Di hOi Dong C6 dOng, HOi dong Quan tri, va phap luat ve toan b6 viec th chic kinh doanh, thgc hien cac bin phap nham dg dugc cac mgc tieu phat trien cüa Cong ty.
4 Cac phOng ban chfic nang: Hien tai C6ng ty c6 04 phOng chile nang thgc hien cac cong viec chfrc nang nha'm dam bao cho viec quan l, to chfrc, dieu hanh hog d6ng kinh doanh &rex hieu qua.
✓ Phong k toan tai vg: Tham mini cho Giam dc cong ty ve thgc hien nhiem vi quan 1 tài san cüa Cong ty, chi dao, huang dan, kiem tra, giarn sat ve mat cong tac tai chinh va hoat d6ng ke toan toa.n Cong ty theo quy dinh cUa Nha nude va quy checüa Cong ty.
✓ PhOng,kinh t6 - ke hoach: Tham muu cho giam dc trong viec ra quy6t dinh ve ke hoach san xuat kinh doanh, du ti.r xay dgng ca ban, mua sarn may mac thiet bi, quyet dinh khoan chi phi, ke hoach cung frng vat tu, nguyen lieu de darn bao san xuAt cua Cong ty. Ngoai ra ph6ng KT-ICH con c6 nhiem vg tham mini cho Giam dc ve cong tac ban hang nhu: tip
giai thieu san pham, phat triAn thi tracing, theo döi cc hop ang kinh ti.... Quan 1 toan b0 din tich dat cüa Cong ty.
✓ Phong ky thuat - an toan va moi tru6ng: Tham mini cho Giarn d6c Cong ty trong ding tac quan 1 khai thac cac m6, chin trach nhi'em khau huan luyen an toan lao d6ng theo timg cong,viec di vai ding nhan va chiu trach nhiem tru.6c Giam Mc ve m9i che d6 chinh sach v bao him lao d6ng cüa cong nhan vien chfrc theo luat dinh.
4 BAO CAO THU'ONG NIEN NAM 2019
V Phong t6 chirc — hanh chinh: Tham muu cho Giam d6c v c8ng tac th chirc can b0, dao tao nang cao trinh dO chuyen mon nghiep vi cho cong nhan vien, chiu trach nhiem ve ding tac quan 1)% lao &Ong, trien khai thuc hien cac che d6 chinh sach cüa Nha nuac lien quan den nguai lao d6ng. Chiu trach nhiem ve cong tac an ninh trat tu, bao dam an toan ye tai san trong toan Cong ty, d6ng thai plav trach dai song van hoa, the dc the thao, phat d6ng cac phong trao thi dua, khen thirang cac hoat d6ng phong trao cüa Cong ty.
• Cac d(loi san xuAt:
Hin co tai Cong ty cc') 03 dOi san xudt, bao gm:
• DOi khai thac, ch6 bin dá Th6ng NhAt
V DOi khai thac, ch6 bie'n dá Ang Bat
• Di khai thac, ch6 bin dá Ang Dau
Day la nhang dOi san xuAt tham gia triyc tip vao qua trinh khai thac va che bin sari pham. Mi dOi san xuat bao gem dOi truang, dOi phO, nha.n vien ky thug, nhan vien kinh te va ding nhan san xuat true tip.
3.3 Cie cont.ty con/Cong ty ket
4. Cling ty con: 01
Ten Cong ty: Cong ty c6 phan Dix Chung Thai Nguyen
Dia chi: Xom Lang Mai 1, xa Tan Long, huyen D6ng HS', tinh Thai Nguyen
Linh vuc san xuAt kinh doanh chinh: Khai thac, ch6 bin dá lam vat lieu xay dung thong thuang
V6n dieu l thgc gop: 12.060.000.000 d6ng
TY le sa hfru cüa C6ng ty tai Cong ty con: 99,99%
4. Cling ty lien ket: Khong
4. Dinh lartfrng phat tri'en
4.1 Cac muc tieu clra yeu cüa Cong ty
• Hoat d6ng san xu6s.t kinh doanh co hieu qua, ten cci sâ n dinh doanh nghiep, on dinh viec lam va thu nhap cho ngued lao d6ng, bao toan &rot v6n cua cac cO dong, von efia doanh nghiep.
• Hoan thanh k hooch do Di h6i c6 dOng va H6i dong quan tri d ra, thuc hien tot cong tac an toan lao d6ng, giir gin an ninh tat tix trong doanh nghiep. Thuc hien tot cong tac xay dung Dang, cac th chirc doan the va cac mg cong tac khac tai doanh nghiep.
4.2 Chien luvc phAt trien trung va dai h#n
5 BAO CAO THIIONG NIEN NAM 2019
✓ Xay dtrng Cong ty theo huang phat tri6n ben viing, t6c dO tang trtrong on
dinh c6 tinh canh tranh cao. Phat huy uy tin thutmg hiu d dat dugc, flap
tic du ti.r phat trien trong linh vue khai thac khoang san va che bin vat lieu
xay dtmg.
✓ Tang cueng xay dung ca sâ vat chAt, ap dung khoa hoc ky thuat cong nghe
tien tin hien dai, nang cao nang luc kinh doanh, phat trien va mo• rOng lien
doanh lien ket v6i cac di tac a phat trien nang luc cda Cong ty.
• Thtrc hien dung cac quy dinh ctla phap luat di vai cac hoat d6ng san xuAt
cüa Cong ty.
4.3 Cac Inv tieu phat trin btn yfrng ( môi trtritng, x5 hi va c(ing ang) cüa Cty.
Phat trien doanh nghiep phai gAn 1in voi nwc tieu bao ve m6i tnrOng, c6 trach nhiem vai xã hOi, lam cong tac xa hOi tir thin, &rig g6p vao sir phat trien cUa xa hOi va cOng (long.
5. Cac rtii ro
✓ Rüi ro ve phap luat: Nha mr6c c6 nhang quy dinh chat che v lTnh \rue khoang san. C6ng ty chiu sir dieu chinh bOi cac quy dinh cüa phap luat nhtr: Luat doanh nghiep; Luat chUng khoan; Luat pan l thue; Luat lao BHXH; Luat khoang san; Luat moi trueng... ,Moi sir thay di chinh sach phap luat cita Nha ntrac au dem ,den ro nhat dinh,cho doanh nghiep, bat IcSi siI thay di nao ang c6 the anh huong den chin lugc va hieu qua san xuat kinh doanh.
✓ Rai ro v nguyen lieu clAu vao: Khoang san la tài nguyen khong tai tao va c6 tr lugng han che day la khO khan dc tiling cüa C6ng ty. Ngoai ra cac,yeu to ve tit itr9n2, chat luong khoang mOt phan anh hue:mg den tinh hinh san xu'a.t kinh doanh cüa Cong ty.
✓ Rüi ro v thai tit: Day la rüi ro kha dc thii cüa nghanh khoang san. TAt ca cac mo dá cUa Cong ty deli 10 thien. Vi vay, nhang thay doi cfm then tiet se anh htrOng rat lan den viec khai tilde m6, the bin san pham, dO an toan va san hrong khai thac cüa doanh nghiep.
✓ Rüi ro v moi truang: Vic khai tilde CO the gay anh huang an moi trutmg. Dieu nay cting gay tiem an rUi ro bi rai vao cac vii tranh cai phap 13'7.
II. Tinh hinh hog Ong trong nam
I. Tinh hinh hog dOng san xuat kinh doanh
Nam 2019 la nam thqc hien ke hoach san xuat kinh doanh giai doan 5 nam 2016-2020, ben canh nhirng thuan lgi, Cong ty ding gap phai khong it kilo khan,
6 BAO CA.0 THIYONG NIEN NAM 2019
thach thire, phai chiu tac dOng cüa nhieu yu t6, dc bit la yeu t6 v U lung m6( tit lugng it, xau...) va thi twang tieu thy dä anh huang den viec duy tri san xuAt va kha nang hoan thanh k hoach kinh doanh nam 2019 dm Cong. ty.
Ngay tir d'au nam khi da nhan thirc,clugc nhfing kh6 than, C6ng ty trien.khai dong,b6 cac bin phap nhu:,dieu,tiet trong san xuat, thay di cOng nghe che bier' dã; eat giani chi phi san xuat; dieu chinh linh hoat gia Tuy nhien, do kho khan lan ve thi truong tieu thy len viec san xuat chi duy tri de tao viee lam va thu nhap cho ngu6i lao dOng, ede chi tieu khong dat ke hoach de ra.
T6ng hp ke't qua san xuat kinh doanh nam 2019 dia Cong ty dat duge nhu sau: '
Don Kt Thtyc Thtfc So sanh %
Chi tieu vi hoach hiên hie,n ML TH
tinh 2019 2019 2018 2019 2018
1.San hrong san xuAt
+San xudt cid ccic logi M3 1.200.000 957.447 1.068.496 79,8% 89,6%
+San xucit cat nghien 36.000 7.604 17.588 21,1% - 43,2%
2.San hrong tiou thu
+ Mu thy da cac logi 1.280.000 1.004.340 985.523 78,5% 101,9%
+ Tieu thy cat nghien 4 1
36.000 8.167 16.752 22,7% 48,7%
3.Doanh thu Ti'. d 138.200 115.457,7 117.978,5 83,5% 97,9%
4.Loi nhulan sau thus (4
7.500 6.198,8 8.599,1 82,6% 72,1%
5.Cac khoan nOp ngan sach 30.000 26.648,2 29.203,1 88,8% 91,2%
San lugng sari xulat dá cac loai chi dat 79,8% ke' hoach, giam so vai nam 2018; sari lugng tieu thy cid chi dat 78,5 % ke hoach, tang nhe so v6i ding kST; Doanh thu chi dat 83,5% ke' hoach, giam so vai ding kS7, lgi nhuan chi dat 82,6% k6 hoach, giam so vai ding IcSi. •
To chtic va nhan sty
Danh sach ban diet' hanh:
S4 Itrlyng STT 149 vh. ten Chiic co phalli Ti, (,hi chti
Warn gill
1 Da° Van Diing
Giam de 131.650 4,03%
7 BAD CAO THU'oNG NIEN NAM 2019
2 D'ci Quang Manh Pho giam dc 86.212 2,64%
3 Doan Van Cuong PhO giam dc 24.499 0,75%
4 Nguy6n Hthi Khiern K toan truong 30.796 0,94%
+ So'yu I lich ban di&I hanh:
•.7 Ong Dao Van Dung — Giam dc
- Giai tinh: Nam
- Ngay sinh: 28/11/1966
-ChUng minh nhan 030066003786, Ngay cap: 24/07/2018, Nai cap:
dan Hai Duang
- Qu6c tich: Viet Nam
- Dan tOc: Kinh
- Dia chi thueyng D6ng Ngo - Nam DOng — TP Hai Duang — Hai
Dirang
- Trinh de) chuyen Ky, sir kinh t6 mO
mon:
,/ Ong D Quang 1V14nh - PIO giam
- H9 va ten: D Quang Manh
- Giai tinh: Nam
- Ngdy sinh: 15/03/1965
-Chirng minh nhan 140340892 Ngdy cap: 09/01/2010 Nai cap: CA
dan Hai Duang
- Qu6c tich: Viet Nam
- Dan t&: Kinh
- Dia chi thirOng Khu 2, P. Phu Thu., TX. Kinh Mon, tinh Hai Duang
- Trinh d chuyen Ky sir kinh t6 mô
mon:
Ong Doan Van Cuteng - Phó giam dew:
8 BAO CAO THU'oNG NIEN NAM 2019
- Giai tinh:
Nam
- Ngay sinh:
12/12/1979
-Chung minh nhan 141822720, Ngay ch 05/04/2011, CA Hai Dm:mg
dan: cdp.
- Quoc tich:
Vit Nam
- Dan tOc:
Kinh
- Da chi thuang trn: Tp Hai throng, tinh Hai Duang
- Trinh dO chuyen
Ky str khai thac
m6n:
V Ong Nguygn Him Khiem — Ké toan trtromg:
- Giâi tinh:
- Ngay sinh:
minh nhan
dan:
- Qu6c tich:
-Dan tOc:
- Dia chi thlrang tra:
- Trinh 5 chuyen
mon:
Nam
21/03/1980
100726346, Nga.y cb 28/05/2015, CA Quang Ninh
cdp
Vildt Nam
Kinh
Khu 2, P. Minh Tan, TX. Kinh Mon, tinh Hai
Durmg
Cfr nhan k toan, Cir nhan Quan tri kinh doanh.
Nhiing thay t1i trong ban di&I hanh: Khong
S6 luvng can bO nhan vien:
..STT A Tinh chat phan loia SO I taring TS,
A Theo trinh dO 207 100%
1 Dqi hoc va tren dai hoc 23 11,1%
2 Cao clang 13 6,3%
3 Ngh& so. cap 30 14,5%
4 Pho thong, 141 68,1%
B Theo tinh chAt cong vi4c 207 100%
BAO CAO THISONG NIEN NAM 2019 9
1 Lao dOng gian tiep 74 35,7%
2 Lao dOng trvc tip 133 63,4%
Chinh sach di voi nguii lao d§ng:
• Thvc hien nghiem chinh, day &I cac quyen va nghia v11 theo quy dinh &SI vai ngu6i lao dOng( Tien luang, BHXH, BHYT, BHTN; Bao h6 lao Ong, b6i throng dc hai; kham sire khaa dinh ky; Om dau, thai
'• ThOng qua t6 chirc cong doan, cac,quyen lgi khac cüa ngued lao Ong dugc thvc hien dung quy dinh( Tien thuang, tham quan du lich, cu6i h6i, Om dau...).
• Thvc hien tra Krung theo don gia khoan san phAm.
✓ Do phai thu hçp san xuAt( trir hrong khai thac thAp) nhu cu sir dvng lao d'Ong giam. Nguai lao clOng da nhan thirc 'clugc van de, mOt so lao dOng da tr nguyen xin cham dUt hp dong lao dOng vai Cong ty, Cong ty dal to dieu kin cho so lao d'Ong nay nghi viec de cO co hi tim viec lam 6 ode don vi kha.c. Theo do, C6ng ty dã giai quyet cho 148 lao dOng xin nghi viec vOi t6ng s6 tin da chi la 3,1 ty d6ng.
3. Tinh hinh dau ttr, tinh hinh thyc hiên cac dy an
• Cac khoan Tau ttr 1.611: Trong nam khong phat sinh cac khoan du tir lem ngodi khoan da dau tu vao Cong ty con — Cong ty co phan Dire Chung Thai Nguyen nam 2018.
Cong ty c6 phan Dire Chung Thai Nguyen da hop tac \raj di tac,,cho phep dal the dupe dau tu cac hang mix ding trinh, may moo thiet bi de phvc viec khai thac, che bin da tai mo Hang Trai 2. Den nay cac hang intic cong trinh, MMTB da duge dau tu va dang trong giai don san xuat thir nghiem. Truac mat, Cong ty .c6 phAn Dire Chung Thai Nguyen se thue lai the hang rniic cong trinh noi ten, khi bo tri dm:re nguon von s mua lai mOt phan hoc toan b0 cac hang inve ding trinh nay.
• Cac ding ty con:
- Cong ty c6 phAn. Dire Chung Thai Nguyen:
+ Cong ty c6 phAn Dire Chung Thai Nguyen hoat dOng theo ma soc doanh nghiep 4601324133, clia chi Xom Lang Mai, xã Tan Long, huyen Ddng HY), tinh Thai Nguyen, vein clie'u le 12.060.000.000 dang- Cong ty clang so haw md cla Hang Trai 2 val trib luvng khai thac la 5,1 trieu M3 thol hçxn khai thcic 30 nam).
+ Tinh hinh tai chinh: Den 31/12/2019 t6ng tai san la 24.636 trieu d6rig trong dO tai san ngan han 83 trieu, con lai la tai san dai han. T6ng ngu0n v6n 24.636 trieu ding, trong do ng phai tra 13.146 trieu d6ng vOn chil 11.489 trieu dong.
10 BA.0 CAO THITONG NIEN NAM 2019
Dom vj
tinh Chi Wen
NAm Nam Ghi
2018 2019 chti
Can 0,85 0,71 + H s6 thanh toan ngan han:
Tai san ngan hp/Ng ngin
+ He s6 thanh toan nhanh
Tai san ngan han - Hang ton kho Nci ngan han
Can 0,46 0,43
Chi tiO ye kha niing thanh toan
Chi tieu ye cif can von
+ H s6 nc/T6ng tai san 62.87 55,91
+ He s6 ng/V6n chil so. hau / /0 169,33 126,79
Chi Wen v niing ltyc hofjt Ong
11
4. Tinh hinh tãi chinh
Tinh hinh tai chinh
Dan vi: VND
STT
1
Chi tieu
TOng gia tri tai san
Mimi 2018 Nam 2019
85.116.883.026
% tang giam
-8,6% 93.146.123.100
2 Doanh thu than 117.978.580.595 115.457.716.413 -2,1%
Lgi nhulan tit hoat Ong ldnh doanh
9.972.075.109 7.134.275.608 -28,6%
4 Lgi nhu;an khac 397.977.285 (713.973.521) -279,4%
5 Lgi nhuan trdyc thue' 10.370.052.394 6.420.302.087 -38,1%
6 Lgi nhub sau thu6 8.098.432.955 4.589.463.959 -43,3%
7 TS11 tra c tire (%) 90 0 -100%
Ngu an: BCTC 179p nh idt nam 2019
•:* Cac chi tieu tai chinh chi y6'n
BAO CAO THU'ONGNIEN NAM 2019
+ Wing quay hart din kho:
Gia yen hang ban Hang ttm kho binh quan
yang 8,01 7,12
+ Vong quay tong tai san
Doanh thu thuri/T6ng tai sari V6ng 1,27 1,36
Chi tieu vek1ii nang sinh loi
+ He s6 lgi nhuan sau thu/ Doanh thu thuan
6,86 3,97
+ He st) lgi nhu'Ori sau thueNen chit sor htru(ROE)
23,41 12,23
+ H s6 lgi nhuan sau thue/T6ng tai san(ROA)
8,69 5,39
+ H se lgi nhuan tir hog dOng kinh doanh/Doanh thu thuan.
8,45 6,18
5. Ca cu cO dong, thay diii vn du ttr ciia chi') s6 hfru
• C6 phAn
✓ Ten c6 phi6u: C6 phiL C6ng ty c phAn khai thac, che bin khoang san Hai Ducmg
• Lo4i c6 phieu: C6 phieu ph 6 thong
✓ Me'rih gia: 10.000 dOng/c6 phi6u
V Tong so co phan:
Se hrgng c6 ph'an dang hru hanh: 3.262.818 c6 phieu
S6 lugrig c6 phAn tv do chuyen nhugng: 3.262.818 c6 phieu
S6 hrong c6 pliAn bi han che chuyen nhugng: 0 c6 phieu
• Co. cAti cO dong:
STT Thanh phan So luvng
CO (long
So co
phAn
CO dOng trong ntro.c
1 TO chirc 01 1.164.919 35,70%
2 Ca nhan 352 1.930.699 59,17%
12 BAO CAO TITLIONG NIEN NAM 2019
TCing 353 3.095.618 94,87%
II Co dong mak ngoai
1 TO chirc 01 166.060 5,09%
2 Ca nhan 01 1.140 0,04%
Ting 02 167.200 5,13%
III Co phieu quST 0 0 0%
Tiing c(ing: 355 3.262.818 100%
(Nguan: Danh sach ca clang chat ngay 21/11/2019)
Tinh hinh thay di vn dAtt ttr cita chit so,. him:
Trong nam 2019 vOn du tu cüa chil s& him c6 thay dOi tang 90%, cij the nhu sau:
+ VOn cO phan tai ngay 31/12/2018 la: 17.174.100.000 ding
+ Tra cO tirc bang ce) phieu : 14.939.910.000 d6ng
+ Tang von ca phan tir nguon von CSH: 514.170.000 d6ng
+ V6n cO phan tai ngdy 31/12/2019 la: 32.628.180.000 Tong
Nghi guy& Dii hi d6na cO dong so 05/NQ-DHDCD ngay 05 thang 4 nam 2019 va Nghi quyet Dai hi d6ng cO (long b'at thuang s6 06/NQ-DHDCD ngay 28 thang 8 nam 2019 dä thong qua phuang an trã ce) tirc bang Co phieu vai gia tri bang 87% von dieu tuang throng 14.941.460.000 VND va phat hanh c6 phan de tang v6n c phan tir ngu6n v6n khac cüa chil sâ hiru vai gia tri bang 3% v6n dieu le, tuang &rang 515.220.000 VND. Ngay 27 thang 11 nam 2019, Cong ty da phat hanh 1.493.991 c phieu (ttrcmg throng 14.939.910.000 VND) de chi tra cO tire va 51.417 Co phieu (tuang throng 514.170.000 VND) de tang v6n c6 phan tr ngu6n v6n khac cüa chit s6
• Giao dich cô phieu quST: Kh6ng
• Cac chting khoan khac: Khong
III. Bao cao va danh gia ctia Ban Giam dc:
1. Danh gia ket qua hoat dOng sin xuAt kinh doanh:
• Dinh gia ket qua sin xuAt kinh doanh:
V Thu4n 19i:
Tap the CBCNV - nguei lao d6ng trong Cong ty c6 tinh than doan ket, thong nhat, tich cgc hang say lao 4:16ng san xuat, c6 thirc trach nhiem cao trong ding viec. Di ngia CBCN ky- thuat Co tay nghe cao, c6 kinh nghiem ,trong khai thác, che bin dá cac loai, dap irng dugc yeu cau cüa thi tru6ng ye chat ltrang, chfing loai san pham.
13
S'
BAO CAO THU'oNG NIEN NAM 2019
He th6ng may mOc thiet bi, cong nghe khai thác, che bier' cid dong b6, cong suat khai thac, che bin dá lan, mat bang san xuat rang, c6 vi tri thuan lgi cho hoat Ong khai thác, che bin va tieu thu san phim.
V Khe khan:
Dieu kin lam viec chü ye'u ngodi trai, tren niii cao, cong viec Ong nh9c, doe hai, nguy hiem va chiu anh huong rat nhieu cüa thai tiet.
Mat s6 ma dá voi trir lugng con lai it, dang khai thac tan thu, chit lung xAu, chi phi san xuat cao...
Kt qua san xuAt kinh doanh nam 2019:
Nam 2019 cac chi lieu kinh t6 du khong dat ice hoach de ra, d6ng thai giam so voi cimg ky, la do:
+ Tit lacing m6 can lai thip, chit lugng xu chi yeu la khai thac tan thu, chi phi san xuat cao; Thi tnrang tieu thp bi thu hp: Cac cong trinh xay dung dm Nha nu6c(sir dung s6 lugng lan san pharn cüa C6ng ty) d hoan thin, nhu cau xay dung dan sinh giam.
+ Ngodi ra, Cong ty phai chi phi 3,1 tsi d6ng de giai guy& the d6 cho 148 lao Tang xin chim dirt hp clang lao clang v6i COng ty.
Ban giam d6c di nhan thirc dirge nhang kh6 khan, da trien khai cac bin phap nhu: diet' tiet trong san xuat, thay di c6ng nghech bin cid; cat giam chi phi san xuat; dieu chinh giam gia ban.... Tuy ,nhien, do khO , khan lan vetril lugng, chat lugng va thi truang len viec san xuat chi duy tri de tap viec lam va thu nhap cho nguai lao Ong, cac chi tieu khong dat ke hoach de ra va giam so vai ciing kY.
Nhfing titn b0 Cong ty da dat duvc
- Chit lugng trong cong tac tai chinh,- k toan dtrgc nang cao, sir dung vo'n hgp 1, kip thai cho nhu cau san xuat kinh doanh.Tuan thU che d6 bao cao tai chinh áp dung cho cong ty dai chUng, chat lugng hach toan, ke khai, quyet toan thue kip thai.
- Vic thuc hien cong tac ban hang dung theo cac quy dinh cüa phap luat, theo quy ch'e pan 13"7 san pham cUa Cong ty, khOng con de khach hang ng dong keo dai.
- Tang cuang va nang cao chit lugng hoat d6ng theo phan cOng cUa Hi dong quan tri d phat huy tot nang luc cüa cac thanh vien HDQT trong viec lanh dao, giam sat, dam bao hog d6ng dimg dinh huang, tuan thñ Dieu le va cac quy che, quy trinh, bao ve lgi ich cüa Cong ty.
14 BAO CAO TIRSONG NIEN NAM 2019
- Phan ding nhi8m vçi trong Ban giarn dc ro rang, cp th&• tao dirgc si,i ding thuan, phat huy dugc vai tro, kha nang cüa tirng Ca nhan trong tirng v tri quan1S, va di8u hanh.
2. Tinh hinh tai chinh
• Tinh hinh tai san
Don v tinh: TriL ding
Nam 2018 Nam 2019 Chi tieu
2019/2018
Giii in T trcmg Cia trl TST trong
Tai san ngan han 31.753,4 34,09% 26.564,3 31,2% -16,3%
Tai san dai hn 61.392,7 65,91% 58.552,5 68,8% -4,6%
Tong Ong tai san 93.146,1 100% 85.116,8 100% -8,6%
Ngudn: BCTC kip nhcit niim 2019
Trong nam 2019 co Wen dOng nhc v gia tri tai san cüa Cong ty so vai nam 2018: temg tai san (14 85,-1 t-Si ding gib.'m 8,6% so veri nam 2018. Ca cu tài- san cling có sr thay Tai san ngan han d4-t : 26,6 tSr ding giam 16,3% so vai nam 2018, trong khi tai san dai han dat: 58,5 tS/ ding giam 4,6% so voi nam 2018.
Vktai san ngan han: Hang thn kho la chi tieu giam math trong cu cu tai san ngan han vai gia tri giam 3,5 tS/(ttrong &rang mire giam 24,5%). Trong khi do cac chi tieu khac dal giam nhc so vai cimg
cu cu tai san dài han: Trong nam 2019 khong có bin dOng lan v tai san dai han: cac chi ti8u du giam vai t8ng "gia tri giam la 2,8 tS, ding(tuang &rung voi müc giam la 4,6%).
• Tinh hinh nu/ phai tra
Dorn vi tinh: Triu dmig.
• Nam 2018 Nam 2019 Chi tieu
Gia tri trong Gia tri TS, trong 2019/2018
Ng ngan han 37.446,8 63,94% 37.154,2 78,08% -0,78%
Ng dai han 21.114,4 36,06% 10.430,8 21,92% -50,59%
Tong My 58.561,2 100% 47.585,0 100% -18,74%
Nguan: BCTC hipp nhdt nam 2019
15 BAO CAO THONG NIEN NAM 2019
Trong nam 2019 Co bin dOng nhe trong co cu ng phai tra, ty' tr9ng hai nh6m ng nay thay di v6i 78,08% la ng ngan han va 21,92% la ng dai han. Ng dai han giam manh so vai cling kY vOi mirc giam 50,59%.
3. Nhiing cãi tiL Nit cif cAu to chfrc, chinh sach quan
Thuc hie‘n nghiem tac cac quy dinh cita phap lust lien quan den tat ca cac hoat d'Ong cüa C6ng ty.
Co ch chinh sach quan l cüa Cong ty ngay cang hoan thi'en, phU hgp vai dieu kin san xuat kinh doanh cüa Cong ty.
Chinh sach khoan van dugc xem xet ap dung trong toan Cong ty, viec áp dung linh hoat chinh sach khoan phü h9p vai thuc te tai tdng theci diem.
4. K hoach phat tri61 trong ttrong lai
Cong ty d ra cac giai phap,cu the de thgc hien cac muc tieu chit ye'u ding nhu thuc hien chien lugc phat trien trung va dai han.
• Nghien ciru -ding buck de m6 r6ng rinh vuc san xuat kinh doanh, nghanh nghe kinh doanh dual cac hinh thirc nhtr lien doanh, hgp tac dau tu thanh lap them cac chi nhanh tai cac viing mien khac nhau dac bit la cac tinh phia Bac nham tan dung lgi the ve thuana hi'eu, co s6 ha tang va nguon nhan luc.
• Ve thi tnrOng: Duy tri, tao m6i quan he t6t d6i vai cac khach hang truyen thon, tan dung Ii the ve thuang hieu, CO so. ha tang, mat bang ben MI de phat trien thi truong mai.
✓ Ve san pham: Duy tri va phat huy cac san pham CO th6 manh cUa COng ty, kiem soat chat die cong tac giao khoan san pham nham tap tung nang cao nang suat va chat ,lugng san pham, giam tieu hao chi phi. Nghien cdu cai tien cong ngh'e che bin nham da clang h6a san pham cling nhu tan thu t6i da cac san pham thu
• Ve tai chinh: Tuan thu nghiem tik cac quy dinh hien hanh ctla phap luat ve cong tac quan 13,̀ tai chinh doanh ,nghiep, quail V/ (long lien m6t cach h9p 1, kiem soat chat che chi phi san xuat kinh doanh, chi phi du tu.
• Ve nhan lug: Lam tot c6ng tac lap ke hoach ngu6n nhan lirc cho tirng nam, tirng giai clop, 1)6 tri sir dung va ched dai ng6 di vai tirng chic danh, tang cong viec; phan phoi thanh qua lao d6ng phü hop vi cong sirc +Jong gOp cna mi thanh vien trong qua trinh san xuat. Duy tri chinh sach khoan san pham tOi tirng t6 san xuat nhAm kich thich tinh than lam viec tich cgc va nang cao trinh d6 quail 1)", va dieu hanh san xuat cCia m9i thanh vien trong doanh nghiep.
• thgc luc hien c6 cña Cong ty ket hgp v6i viec xem xet \id danh gia in6t cach than tr9ng nhung yeu to thuan lgi va kilo khan sap toi. Cong ty du kin xay di:mg
hoach nam 2020 Wong ty me) voi m6t so chi tieu chit yeu nhu sau:
16 BAO CAO THU'ONG NIEN NAM 2019
1.San lacing san xuAt
+ Da" cac logi
(4
770.000
+Cat nghien C,
15.000
2.San lugng tieu thy if
+ Da cac /oai 845.000
+ Cat nghldn It
15.000
3.Doanh thu Tr.c1
90.600
4.Lgi nhuan sau thu6
41
5.000
5.Cac khoan nOp ngan sach
20.700
5. Giai trinh dm Ban giam dc vOi kin kiem toin nu có: Kitting
IV. Dinh gii ella Hi ding quan tri v hot Ong cfia Cong ty
I. DMA gia ciia Hi ding quail tri v cac mO't ho#t dOng ciia Ging ty
Nam 2019 HDQT va Ban giarn d6c d'a barn sat inpc tieu nhiem vij a chi dao chng vai six 18 lgc phan du, doan lc& dm tap the can b6 ding nhan vien Cong ty. Tuy nhien, veri ,lcho,khan rat lon v thi tnrOng tieu thy va trli hrong khai thac d'a tac ging lOn den ket qua san xuat kinh doanh dUa C8ng ty: Cac chi tieu kinh t6 du khong dat k hoach d& ra.
2. Dinh gia cda Hi ang quan tri ye cac m4t hot dOng ciia Ban giam dc Cling ty
Ban Giam dc gm 03 thanh vien, trong do aide danh Giam d6c do Pho chU tich HDQT lciem nhiem va 01 PhO giam d6c do thanh vien HDQT kiem nhiem, day la thuan iqi gillp cong tac di6u hanh duov sau sat va nhat quan trong viec trie'n khai
-cac nghi quyk dUa DHDCD \fa nghi guy& cua HDQT.
Ban Giam dc d thgc hien &mg chirc nang quan 1 di'eu hanh trong moi hot dOng san xuat kinh doanh oda C6ng ty, thixc hien nghiem chinh cac Nghi guy& HDQT, Nghi guy& DHfCD, nang dOng, sang to, doan kt và quy6t tam trong diu hanh kinh doanh.
3. Cac ke hoph, dinh huang dlla Hi ding quail tri
+ D6i cong tic quan 15r
17 BAO CAO THUONG NIEN NAM 2019
Xay Ong cac trtrcmg trinh hog d'6ng cUa HDQT cho nam 2020 de chi dao, guar' 13"/ dieu hanh doanh nghiep hog d'6ng san xuat kinh doanh co,hieu qua cao.Tiep Wc duy tri cac phien hop thtrOeng kS7, it nhdt m8i .quS/ m6t lan de ban bac, thao luan chin lucre kinh doanh, dinh htrang hoat dOng cira Cong ty, thong qua cac bao cao, ke hoach kinh doanh cita Ban Om doe.
Giam sat chat cite, chi ciao kip th6i va kien quy6t cac hoat d6ng dm Ban Giant dc trong viec trien khai va to chirc thgc hien cac Nghi quyet, guy& dinh cüa Dai hOi dong c6 (long, Hi d6ng quan tri.
Tuan thu va hoat d6ng theo Dieu 1e va Quy ch8 hoat dOng cüa Hi d6ng quan thgc hien nghiem cac quy dinh phap luat ve chimg khoan va thi twang
chimg khoan.
• D6i vó,i hoat d'Ong kinh doanh
Duy tri on dinh cac mó hien co, chuan bi ,ca ban cac dieu kin tin tai du gia quyen tharn do ma rOng khai thac xuong sau tai m6 Pink Scm, Nth Se va Ham Long. Tham do khai thac xu6ng sau tai mo Ang Bat, xin gia han cac mo chtra khai thac het tril hrong.
Tap trung ti da cho cong . tac ban hang nham giam hang t6n kho bang cac giai phap phü hop tai timg theyi dim.
Tich cgc 116- trq nham nang cao cong tac quan tri dieu hanh tai Cong ty c6 phan Dire Chung Thai Nguy8n de hoat d6ng san xuat kinh doanh tai Cong ty nay dat hieu qua cao.
V. Quin tri Ong ty
1. 110i 'long quin tri
• Thinh vien ITO dong quin tri
OngVuThângBInh
Chü tich HDQT
Ong Dao Van Dung Pho chu tich HDQT 131.650 4,03%
Ong Pham Thanh Do Thanh vien HDQT
Ong D8 Quang Manh Thanh vien HDQT 86.212 2,64%
Ong Tr'an Van Sir Thanh vien HDQT 64.495
18 BAO CAO THTIONG NIEN NAM 2019
H9 ya ten Chk v9
08/08 100% Chu tich HDQT 1.Ong Vu Thang BInh
2.Ong Dao Van Dung Ph6 chU tich HDQT 08/08 100%
3.Ong Pham Thanh DO Thanh vien HDQT 06/08 75% Basn cOng tac
4.Ong D76 Quang Manh Thanh vien HDQT 08/08 100%
5.Ong Trin Van Sir Thanh vien HDQT 08/08 100%
So build hop tham
tham dtr h9p
LS, do khong
tham thy
TS, 4
Cac tau ban thu§c Hi dOng quan tri: 1-1"(5i dông quan tr chua Ip cac tiL ban
Tieu ban Thtr 147 HDQT gm co 01 thanh vien IA Ong Nguien Hihi Khiem, dong vai tro gidp viec cho cac thanh vien HDQT, dam bac) cho vic t6 chirc cac cuOc h9p thing trinh tr, thir tpc theo qui dinh.
+ Hot dOng ctia fr9i thing quan tri
Trong narn 2019, HDQT th chirc 8 cuOc hop d nghe bao cao va de xudt cUa Ban giam dc, tir do nam bat tinh hinh chfi Ong xay dgng chin luvc phat trien phir h9p vai tirng giai doan cUa Cong ty, tuan thii dung quy dinh cUa phap luat, dieu le Cong ty nham tlusc hien hoan thanh k hoach san xuAt kinh doanh.
HOi dong ,quan tri da linh Ong 6 ra nhimg chi dao phit h9p thong qua cac Nghi quyet, Quyet dinh dirge th6ng nhAt bang hinh thirc bieu quye't truc tip tai cac cuOc hop. Nho vay, cOng tac chi dao luon kip tiled \IA barn sat tinh hinh Gong ty ding nhtr yeu cau cUa timg tiled kSt.
Cac Nghi quytt, Quy6t dinh ma HDQT TA ban hanh trong nam
So Nghi quyet/ Quyet dInh/BB
1 21/BB-HDQT 29/01/2019
-Danh gia ke't qua boat Ong san,xudt kinh doanh quSi IV va ca narn 2018; Trien khai ke hoach san xuat kinh doanh nam 2019 và is* so cong viec có lien quan; Thao luan kê hoach to chirc Dai hOi dong ce; (long
19 BAO CAO THUONG NIEN NAM 2019
thuong nien nam 2019.
2 29 /NQ-HDQT 29/01/2019
3 30/NQ-HDQT 29/01/2019
4 22/BB-HDQT 22/03/2019
5 31 /1\1Q-HDQT
22/03/2019
6 32 /NQ-HDQT
22/03/2019
7 23/BB-HDQT 10/04/2019
8 33 /NQ-HDQT
10/04/2019
Thong nhat thong qua ke hoach to' chirc Dai hi dong co &mg thuang nien nam 2019
- HDQT th6ng nhat thong qua ket qua SXKD QuY 4 va Ca nam 2018 theo bao cao cUa Giam doc Cong ty.
- HDQT théing nhAt thong qua dinh twang xay dung ke hoach san xuat kinh doanh nam 2019.
- HDQT th6ng nhAt thong qua viec chi tam Ung thu lao nam 2019 cho cac thanh vien HDQT, BKS va thu Cong ty.
- HDQT th6ng nhAt dOng theo de xuAt cüa Nguari dai
din \Tem tai Cong ty c6 phAn Dire Chung Thai Nguyen
ve viec cho phep Cling ty c6 phAn Dire Chung Thai
Nguyen(Cong ty con) dugc h9p tac vai Cong ty c6 phAn
Phü Thinh trong viec khai thac, ch bien (Id tai du an
m6 (Id Hang Trai 2, xa" Tan Long, huyen Dtmg Hy, tinh
Thai Nguyen.
Thao luan nOi dung chuang trinh NIA thong qua nOi dung cac tai lieu trinh Dai hi dong co clang thuong nien nam 2019.
HDQT thong nhat thong qua nOi dung cac tai lieu trinh Dai hi dong co dong thuang nien nam 2019
Th6ng nhAt thong qua chi' tracing cho Cong ty c phAn Dire Chung Thai Nguyen Cong ty con vay von de phiic v11 hog dOng san xuat kinh doanh:
Min nhiem chirc vi Chir tich HDQT Cong ty NIA Bu Chu tich HDQT rnài
- MIL nhiem chirc vu Chü tich Hi d6ng quail tri Cong ty co phan khai thac, che hien khoang sari Hai Dirang d6i vai ong Pham Thanh Do, sinh ngay 01/01/1978, ke tir ngay 11/04/2019.
- Bu Ong WI Thang Binh sinh ngay 09/12/1977, hien dang la thanh vien Hi dong quan tri Gong ty co phan khai thác, che bien khoang san Hai Duong,girr chirc vii ChU tich Hi dong quail tri Cong ty co phan khai thac,
20 BAO CAO THIIONG NIEN NAM 2019
che bin khoang san Hdi Ducmg k tir ngay 11/04/2019.
9 18/QD-HDQT 18/04/2019
Trien khai phugng an phat hanh ca phieu d trd ca tire nam 2018 theo Nghi quyet Di hi dang ca (Ring thuong nien nam 2019 se> 05/NQ-DHDCD ngay 05/04/2019.
Tang ket tinh hinh SXKD 06 thang du nam 2019; Trien khai kê hoach san xuat kinh doanh 06 thang cuai
10 24/BB-HDQT 12/7/2019 nam 2019 va cac deg viec co lien quan; Thdo luan ke hoach to chirc Dai hOi clang co (long bat thuong nam 2019.
34 /NQ-HDQT HDQT thang nhAt trieu tap Dai 1161 dang ca dong bdt 11 12/7/2019 thucm' g nam 2019.
12 35 /NQ-HDQT
12/7/2019
13 25/BB-HDQT 02/10/2019
14 36 /NQ-HDQT 02/10/2019
15 26/BB-HDQT 18/10/2019
-HDQT thang nhdt thong qua ket qua SXKD 06 thang din nam 2019 va ké hoach san xuat kinh doanh 06 thang cuoi nam theo bao cao cüa Giam dac Cong ty (ket qud kinh doanh 06 thang dau nam 2019 chua dugc kiem
Thang nhat tra nha nu& din tich,ddt khong CO nhu cau sir dung tai Di khai thac che bien dá Ang Dau va tao dieu kin cho Cong ty c6 phan Thinh thue dat sau khi giay phep khai thac mó Ang Dau het Ilan va het thai gian thue dat.
- ChU truang hgp tac kinh doanh theo bao cao cüa Giam dc Cong ty. Giao Ban giam doe Cong ty lam viec vari dal tac trong viec hgp tac kinh doanh ten din tich dat 13ha tai Di khai thac dá Thong Nhat. La ch9n phacmg an hieu qud bao cao HDQT xem xet quyet dinh.
Thae luan viec rat m'Ot phin tai san the chap, giam han mire TD tai Ngan hang TMCP Dâu tu va Phat tri'L Viet Nam (BIDV) - Chi nhanh Hdi Duang.
HDQT thang nhat rut mt)t phin tai san the chip, giam han mirc TD tai Ngan hang TMCP Diu tu \fa Phát trien Viet Nam (BIDV) - Chi nhanh Hai Ducmg.
Tong ket tinh hinh SXKD Q4 III va 09 thang nam 2019; 'Fri& khai kê hoach SXKD qu3"/ IV nam 2019 va cac cong viec có lien quan; Bao cap cOng tac diu tu tai mo Hang Trai 2 — C6ng ty ea phan Dirc Chung Thai Nguyen; Xay dung ke hoach kinh doanh nam 2020;
21 BAO CA.0 THIXONG NIEN NAM 2019
Thong nhat in6t s6 n6i dung: + Xem xet ma r6ng nganh nghe hoc keu g9i di tac du tu tai mat bang hien CO cUa Cong ty;
+ ,Xem xet viec tra lai mat bang khi cong ty khai tilde het tai nguyen khoang san , va khong cO nhu cau sir dung: MO Tan San, MO Bac Tan San, Khu vgc mat bang tai Ham Long — Phtic Son.
16 37 /NQ-HDQT 18/10/2019
- HDQT th6ng nhat thOng qua ket qua SXKD QuY III va 09 thang nam 2019 (ket qua kinh doanh Quy III \fa 09 thang dau, nam 2019 chtra duvc kiem toan) va ke hoach san xuat kinh doanh QuY IV nam 2019 theo bao cao cüa Giam doc Gong ty. - HDQT th6ng nhat dinh hudng xay dung ke hoach sari xuat kinh doanh nam 2020 vai cac chi tieu ke hoach theo bao cao cüa Giam doc Cong ty. COng ty can cir vac) ket qua SXKD Ca nam 2019, nhiing thuan 19i, kilo khan va kha nang nhu cau thi truerng de' xay dung, ke hoach nam 2020 cho phd h9p vâi(lieu kin thuc te, bao cao HDQT trinh DHDCD thueng nien nam 2020 thong qua. - HDQT th6ng nhat Giao Ban giam dc Cong ty can cir nhu cau sir dung lao Ong thuc te, xay dung phtrong an sir dung lao d6na, CO phuong ánxU ly s6 lao d6ng d6i du phd hgp veri tinh hinh thuc te theo twang tiet ki'em chi phi cho Cong ty va phai tuan thu theo cac quy dinh cüa phap luat hien hanh.
- HDQT th6ng nhât veri de xuat cüa Giam d6c Cong ty ye viec tra tra lai mat bang san cong nghe thu6c mat bang mo Tan San va vimg vanh dai giap 829 de lien danh Binh Minh — Tan Ctrong thue lai Nha ntrov bd lai lien Danh sê h6 trg c6ng ty m6t phan kinh phi. Giao cho Giam doc Cong ty trien khai thgc hien tren tinh than co lçii nhat cho Cong ty.
17 27/BB-HDQT 21/10/2019 Thao luan viec vay von, sir dung tai san lam bin phap bao darn tai Ngan hang TMCP Dau tu va Phat trien Vi'et Nam (BIDV) - Chi nhanh Hai Dung.
18 38 /NQ-HDQT 21/10/2019 Vay v6n, sir dung tai san lam bin phap bao darn 41 Ngan hang TMCP Dau tu vã Phat trien Viet Nam (BIDV) - Chi nhanh Hãi Dtrong)
19 28/BB-HDQT 16/12/2019 Dang k giao dich b6, sung 1.545.408 CO phieu sau do:t Oat hanh co phieu de tang ,von c6 phan tix nguon von chu ser hdu va phat hanh cO phieu de tra cO tdc trong
22 BAO CAO THU'ONG NIEN NAM 2019
nam 2019 ten Sr Giao dich chimg khoan Ha Ni.
Thong qua viec clang k giao dich b6 sung ,1.545.408 phieu sau dot phat hanh co phieu de tang von co phan fir
20 39 /NQ-EIDQT 16/1 2/2019 nguon von chi" sâ hfru va phat hanh co phieu de trà co tire trong na.m 2019 ten So. Giao dich chimg khoan Ha Ni.
Hog Ong ciia thanh vier) HDQT dc lip: Khong
+ Danh sach cac thanh vier) HDQT co chting chi dao to v quan tr Cong ty: Khong co
2. Ban kgm sok
Thanh vien va co. du dm Ban kiim soat
So Itning Tylêso Chirc vi CP dang hint Ghi chti
nain gift H9 va ten
BA Nguygn Thi Thanh Huy6n Tnr?.ing BKS
25.650,___ 0,78%
Ong WI Van Trao Thanh vien BKS 1.595 0,05%
Ong Nguygn Noe TuA.n Thanh vien BKS
Hot dOng ctia Ban kgm soat
Thgrc hien chic nang, nhiem vi va quyen han theo quy dinh ciXa Lust Doanh nghiep va Diu Fe'Cong ty, Ban Kim soat d kiem tra, giam sat viec tuan thit cac quy dinh trong quan 1, dieu hanh hoat dOng san xuAt kinh doanh hang nam cUa Cong ty.
Theo dot, giam sat hoat dOng cUa HDQT, Ban Giam dc; Xem xet tinh phit hop dm cac quyet dinh,cita. Hi d6ng quan tri, Ban Giam dc trong c6ng tac quan 1, dieu hanh; Kim sok trinh tr, tha tqc ban hanh cac nOi quy, quy dinh, van ban dm Cong ty.
Kim tra cac chimg ffr k toan v tinh hop phap, hop 1y va hop 1e; ki&n soat six tuan thU cac chedO chinh sach hin hanh.
- Thi.rerng xuyen tham gia cuOc hop cila HOi d6ng quan tit Kim tra giarn sat qua trinh trien khai thgc hien ke hoach theo Nght quyet hOi dong co dong da ct ra.
Cac cug'c hgp dm Ban ki"e'rn sok trong Wain
23 BAO CAO THLIONG MEN NAM 2019
1 Vu ThAng Binh Chu tich HDQT
Dao Van Dung Pho chü tich
HDQT — Giam dc
3 D8 Quang Wrila TV HDQT — Pho giam dOc
4 Pharn Thanh Do TV HDQT
5 TrAn Van Sir TV HDQT
6 Doan Van Cuemg Pho giarn d6c
420.000 819.773 1.239.773
99.000 99.000
96.000 270.623 366.623
72.000 235.654 307.654
81.000 81.000
72.000 80.770 152.770
232.726 232.726
168.000 221.515 389.515
72.000 140.953 212.953
48.000 80.562 128.562
48.000 48.000
d'ong quan try/Ban giam do'c
H Ban kiem soat
1 Nguygn Thi Thanh TruOng BKS HuyL
2 VüVãnTrào TV BKS
3 Nguygn Ngoc Tua'n TV BKS
Tong thu nliOp (DVT: 1.000 diing)
Thu lao HDQT/BKS
ithtr k57
Luang, Tiing Miran Ong
Thanh viên Chtiv danh
LAn hop Ni dung
LAn hop 1 Danh gia v ke't qua giam sat hoat dOng cüa HDQT va. Ban diL hanh nam 2018, tri6n khai k ho4ch ho4t dOng nam 2019;
Can hop 2 Tri6n khai cac nOi dung Nghi guy& DHDCD thuemg nien nam 2019.
4. Cac giao dich, din lao va cac khoin loi ich cfia Hi diing plan tri, Ban giam Mc, Ban kiem sok.
4.1 Lifung, thuiing, thfi lao, cac khoan ich
BA.0 CAO THtiONG NIEN NAM 2019 24
ngdy Cong ty nl* nye dAy dCi s6 tin vay. Lai suAt vay la 11%/nam, thanh toan lai dinh ky 6 thang m6t lan vao ngdy thanh toan ng g6c vay. Trong k dä tra, g6c vay la 1.732.000.000 VND, tra lai vay la 536.022.700 VND, an 31/12/2019 se) du ng g6c con 14i la 3.468.000.000 VND
- Cong ty vay dan han khong tai san darn bao tir Ong D Quang Manh — thanh vien HDQT, Pho giam dc Cong ty theo H9p d6ng vay s6 03-2018/HDVV ngay 22 thang 8 nam 2018. S6 tin vay theo lagp dong vay la 1.000.000.000 VND. Thad hp vay la 36 thang k tfr ngay Cong ty nhan dugc day dü s6 ti'en vay. Lai suat vay la 11%/nam, thanh toan lai dinh ky 6 thang mOt Lan vao ngay thanh toan ng goc vay. Trong k dä tra ng g6c vay la 332.000.000 VND, trá lai vay la 108.806.000 VND, an 31/12/2019 s6 du lig g6c cOn lai la 668.000.000 VND
3.4 WO thiTc hin cac quy dinh v quail tri Cong ty.
Trong nam 2019 Cong ty dã thgc hien nghiem tüc cac quy dinh ye quan tri Cong ty, va thgc hiL bao cao kip th6i cang nhu cong 1)6 thong tin dinh ky ve tinh hinh quail tri cong ty.
VI. Bao co tai chinh
1. "c7 kin kie'm toan
Bao cao ki6m toan sei 0635/VN1A-HN-BC ngdy 12 thang 03 nam 2020 dm C6ng ty TNHH Deloitte Viet Nam.
2. Bao cao tai chinh nam 2019 dm Cong ty da dugc ki6m toan theo quy clinh cüa phap luat ve ke toan va kirn toan (kern theo).
THEO PHAP LUAT DOC
NGU'd
•>.
C9NG TY CO PHAN
KHAI THAC, CHI MIN
KII,OANG SAN HAI MIONG
9. t9 OD
HAI '
An Diing
26 BAO CAO THIANG NIEN NAM 2019