conciliación entre los egresos presupuestarios y los ... · conciliación entre los egresos...

EA DE LEÓN TIVO

Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018

1. Total de egresas (presupuestarias)

16,294,640

2. Menos egresos presupuestarios no contables 20,537 Mobiliario y equipo de administración 15,538 Mobiliario y equipo educacional y recreativo O Equipo e instrumental médico y de laboratorio O Vehículos y equipo de transporte O Equipo de defensa y seguridad O Maquinaria, otros equipos y herramientas 4,999 Activos biológicos O Bienes inmuebles O Activos intangibles O Obra pública en bienes propios O Acciones y participaciones de capital O Compra de títulos y valores O Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos O Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales O Amortización de la deuda publica O Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) O

Otros Egresos Presupuestales No Contables O

3. Más Gasto Contables No Presupuestales O Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones O Provisiones O Disminución de inventarios O

Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia O

Aumento por insuficiencia de provisiones O Otros Gastos O

Otros Gastos Contables No Presupuestales O

4. Total de Gasto Contable (4 =1 _2 4" 3)

16,274,103

1LABORÓ LIC. ERENDIDA FRUTOS REYES

DIRECTORA DE REC. FINANCIEROS, CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

LI . JOSE ORLANDO ESPINOSA RO I UEZ COMISIONADO PRESIDENTE DEL IDAIPQR00

ABORÓ LIC. ERENDIDA FRUTOS REYES


444011 ISÓ

ASTARR HEA DE LEÓN MINIS ATIVO

C. RAN • SALVA. C0 10 1( NADO


*da' Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018 7.1?-1 Él' afirt.04 <11,..,

(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios 17,310,034

2. Más ingresos contables no presupuestarios O

Incremento por variación de inventarios O

Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia O

Disminución del exceso de provisiones O Otros ingresos y beneficios varios O

Otros ingresos contables no presupuestarios O

3. Menos ingresos presupuestarios no contables O

Productos de capital O Aprovechamientos capital O Iniresos derivados de financiamientos O

Otros Ingresos presupuestarios no contables O

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)

17,310,034

LIC. J RrA1116 ESPINOSA RODRI UEZ COMISIONADO PRESIDENTE DEL IDAIPQROO

o de Access:381e Información y Protección de Batos Personales de O

Estado Analítico del Eitselder del Presupuesto de Egresos

ClasítIcackte Administrativa

Del l de Enero al 30 de Junio de 2018

Total del Gasto $43,547,561

$0

$43,647,561

516,294,640

$16,336,277

527,252,921

Sin Ramo/Dependencia

CO1 Solicitudes de Infromacion Publica de Acceso a la Informacion y de derecho arco atendidas

CO2 Obligaciones de Transparencia en el portal del Instituto y en la Plataforma Nacional de Transparencia(PNT)

CO3 Personas Capacitadas

C04 Sujetos Obligados de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica para el Estado de Quintana Roo

CO5 Obligaciones de Transparencia Verificadas

C06 Denuncias Atendidas por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia

c07 Recursos de Revision

CO8 Proteccion de Datos Personales en posesion de los Sujetos Obligados en Quintana Roop vigilados y verificados

C09 Denuncias atendidas por Incumplimiento a la Ley de Proteccion de Datos Personales en Posicion de sujetos obligados

C10 Sistema Institucional de Archivo asesorado y fomentado

M48 Gestion y Apoyo Institucional

543,547,561

$958,248

$940,477

$4,906,328

$1,151,779

$1,419,543

$1,325,734

$4,367,772

$1,064,600

$754,590

$1,448,255

$25,210,235

1

Ampltstelittneut (Reducciones)

2

Egresas

Idoddleedo

3.(1+2)

$0

-844,600

-$49.600

4287,352

$400

$400

-$238

-$5,000

466,208

-$179.138

4272,255

$903,619

$43,547,561

$913,648

$890,877

$4,618,946

$1,152,179

$1,419,943

$1,325,496

$4,362,772

$998,394

$575,452

$1,176,000

$26,113,854

$16,294,640

$418,108

$239,334

$1,080,229

$418,436

$418,331

$628,538

$1,218,797

$360,211

$270,915

$405,894

$10,835,848

$16,336,277

$418,108

$239,334

$1,080,229

$418,436

$418,331

$628,538

$1,218,797

$360,211

$270,915

$405,894

$10,877,485

527,252,921

$495,540

$651,543

$3,538,717

$733,743

$1,001,612

$696,958

$3,143,975

$638,183

$304,538

$770,106

$15,278,006

1 1

4 LABORO

LIC. ERENDIDA FRUTOS REYES DIRECTORA DE REC. FINANCIEROS, CONTABILIDAD Y

PRESUPUESTO

AUTORIZÓ LIC. JOSE ORLANDO ESPINOSA RODRIGUEZ COMISIONADO PRESIDENTE DEL IDAIPQROO

000109b,.. AS. TARRACHEA D LEÓN COORDINAD

„. ADMINISTRATIVA

Subejercicio Pagado

4)

ncepto

Aprobado

OORDINA 1

41001 VISÓ BASTARRACHE ADMINISTRAT

111/LABORO

LIC. ERENDIDA FRUTOS REYES DIRECTORA DE REC. FINANCIEROS,

CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ DE LEÓN LIC. JOSE ORLANDO ESPINOSA RODRIGUEZ

O COMISIONADO PRESIDENTE DEL IDAIPQR00

Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018

Ampliaciones/ (Reducciones)

2

Egresos

Modificado

3 = + 2 )

Devengado

4

Gasto Corriente

Gasto de Capital

Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos

Pensiones y Jubilaciones

Participaciones

43,411,860

135,701

0

o

74,524

-74,524

o

o

43,486,384

61,177

o

o

16,274,103

20,537

o

o

16,315,740

20,537

o

o

27,212,281

40,640

o

o

Total del Gasto o 43,547,561 43,547,561 16,294,640 16,336,277 27,252,921

*a la lntcttnacKm y Protección de Datos Personales de o Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de Enero *130 de Junio de 2018

mana

27,262,921 16,336,2 43,547,561 16,294,640

AUTORIZÓ LIC. JOSE ORLANDO ESPINOSA RODRIGU COMISIONADO PRESIDENTE DEL IDAIPQROO

43,5 ,561

Gobierno Legislación

43,547,561 43,547,561 16,294,640 16,336,277 27,252,921

Justicia o O Coordinación de la Política de Gobierno 0 O Relaciones Exteriores O Asuntos Financieros y Hacendados O O Seguridad Nacional O O Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior O O Otros Servicios Generales 43,547,561 43,547,561 16,294,640 16,336,277 27,252,921

Desarrollo Social Protección Ambiental

Vivienda y Servicios a la Comunidad

Salud

Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

Educación

Protección Social

Otros Asuntos Sociales

0 o o o o 0 o o o

o o o o o o o o

Desarrollo Económico Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

Combustibles y Energía

Minería, Manufacturas y Construcción

Transporte

Comunicaciones

Turismo

Ciencia, Tecnología e Innovación

Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos

o 0 0 0 o o o o o o o

o o o o o o o o o o

Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda

Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno

Saneamiento del Sistema Financiero

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores

O o o o o o

o o o o o

Total del G to

4-0R10 LIC. ERENDIDA FRUTOS REYES



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018

Concepto Aprobado

1


2

Egreses

Modificado

3 =(1+ 2 )

Devengado

4

Pagado

5

Subejercicki

6 =( 3-4 ) Servicios Personales 36,969,814 -1,081,642 35,888,172 11,954,269 11,954,269 23,933,903

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 15,936,050 -585,000 15,351,050 6,611,804 8,811,804 8,739,246 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 846,041 405,337 1,251,378 1,171,335 1,171,335 80,044 Remuneraciones Adicionales y Especiales 7,239,088 -219,400 7,019,688 794,040 794,040 6,225,648 Seguridad Social 4,653,535 -312,409 4,341,126 1,222,883 1,222,863 3,118,263 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 5,625,100 -290,170 5,334,930 2,154,226 2,154,226 3,180,704 Previsiones O 0 0 O O O Pago de Estímulos a Servidores Públicos 2,870,000 -80,000 2,590,000 O 0 2,590,000

Materiales y Suministros 1,004,671 397,638 1,402,309 1,002,724 1,002,724 399,585 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 634,600 49,902 684,502 425,316 425,316 259,187 Alimentos y Utensilios 40,000 15,000 55,000 30,381 30,381 24,619 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización O O 0 O 0 O Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 12,000 0 12,000 2,764 2,764 9,236 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio O 0 0 0 0 O Combustibles, Lubricantes y Aditivos 262,071 351,472 613,543 537,861 537,861 75,682 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 56,000 -18,736 37,264 6,402 6,402 30,882 Materiales y Suministros Para Seguridad 0 O 0 0 0 0 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 0 0 0 0 0 0

Servicios Generales 5,297,375 758,528 6,055,903 3,239,814 3,281,451 2,816,088 Servicios Básicos 304,800 87,900 372,700 221,240 221,240 151,460 Servicios de Arrendamiento 675,200 O 675,200 184,451 217,281 490,749 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 2,096,734 351,448 2,448,182 1,853,974 1,653,974 794,207 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 76,800 8,000 84,800 36,687 36,687 48,113 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 218,000 -10,000 208,000 163,873 163,873 44,127 Servicios de Comunicación Social y Publicidad 45,000 100,000 145,000 117,180 117,180 27,820 Servicios de Traslado y Viáticos 952,800 115,000 1,067,800 476,848 485,654 590,952 Servicios Oficiales 82,000 103,882 185,882 135,526 135,526 50,358 Otros Servicios Generales 846,041 22,298 868,339 250,036 250,036 618,303

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 140,000 0 140,000 77,296 77,296 62,704 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público O O 0 O 0 O Transferencias al Resto del Sector Público O O 0 O 0 O Subsidios y Subvenciones O O 0 O 0 O Ayudas Sociales 140,000 0 140,000 77,296 77,296 62,704 Pensiones y Jubilaciones 0 0 0 O O O Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0 0 0 O 0 O Transferencias a la Seguridad Social O 0 0 O O O Donativos 0 O 0 O 0 O Transferencias al Exterior 0 O 0 O 0 O

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 135,701 -74,524 81,177 20,537 20,537 40,640 Mobiliario y Equipo de Administración 135,701 -79,523 56,178 15,538 15,538 40,640 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 0 O 0 O 0 O Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio O O 0 O 0 O Vehículos y Equipo de Transporte 0 O 0 O 0 O Equipo de Defensa y Seguridad 0 0 0 O 0 O Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 0 4,999 4,999 4,999 4,999 0

Total del Gasto 43,547,561 27,252,921 16,336,277 16,294,640 43,547,561

Concepto

Activos Biológicos

Bienes Inmuebles

Activos Intangibles

Inversión Pública

Obra Pública en Bienes de Dominio Público

Obra Pública en Bienes Propios

Proyectos Productivos y Acciones de Fomento

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas

Acciones y Participaciones de Capital

Compra de Títulos y Valores

Concesión de Préstamos

Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos

Otras Inversiones Financieras

Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales

Participaciones y Aportaciones

Participaciones

Aportaciones

Convenios

Deuda Pública

Amortización de la Deuda Pública

Intereses de la Deuda Pública

Comisiones de la Deuda Pública

Gastos de la Deuda Pública

Costo por Coberturas

Apoyos Financieros

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)

Pagado

5

Aprobado Devengado

4

Egreses

Modificado

2 3'(1+2)


Subejerciclo

0*(3-4)

Acceso a la ~nación y Protección de Datos Personales de Coi Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresas Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)


BORO LIC. ERENDIDA FRUTOS REYES



otrosins .V,;:7‘,ZTTWZItt ''‘`‘‘\\ • " o o o o O

o o o o

Total Otros Instrumentos de Deuda

!nstituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintansá o Endeudamiento Neto


Contratación/Colocación A

Cretinos Bancarios

Amortización

o o o o o o o o o

Total Créditos Bancarios o o o

k Identificación de Crédito o Instrumento



TOTAL

o o o

AUTORIZO LIC. JOSE ORLANDO ESPINOSA RO RIGUEZ COMISIONADO PRESIDENTE DEL ID IPQROO

cceso a la Info oián y Protección de Datos Personales de Quintana Roo

Estado Analítico de Ingresos


Impuestos

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

Contribuciones de Mejoras 0 0

o o

o o o

0 o o

o o O

Derechos o o O o o Productos 0 o o o O

Corriente o o o o O Capital o o o o O

Aprovechamientos o o O o o Corriente o o o o O Capital

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 0 o

O Participaciones y Aportaciones o o O Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 43,547,561 o 43,547,561 17,310,034 17,310,034 -26,237,527 Ingresos Derivados de Financiamientos O o 0 O O

Total 43,547,561 o 43,547,561 17,310,034 17,310,034 Ingresos excedentes' -26,237.527

timado plise/anea y

Reducciones (2)

Diferencia ceso

ificado

+2) (8)

Estado Analítico de ingresos Por Fuente de Financiamiento

Ingresos del Gobierno Impuestos

Contribuciones de Mejoras

Derechos

Productos

Comente

Capital

Aprovechamientos

Corriente

Capital Participaciones y Aportaciones

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

o

o o

o o o o o o o

o

O

o o o o o o

O

o O o

o o o o O

o o o

Ampliaciones y Reducciones

(2)

Esti

ti

Ingreso

Modificado

(3= 1 + 2)

Estado Analítico de ingresos Por Fuente de Financiamiento

46,237,527

-26,237.527

17,310,034 17,310,034

Ingresos de Organismos y Empresas


43,547,561 43,547,561

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 0

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 43,547,561 o 43,547,561

Ingresos derivados de financiamiento 0 0 0

Ingresos Derivados de Financiamientos o o O

Total 43,547,561 43,547,561

Ingresos excedentes' -26,237,527

17,310,034

17,310,034

o

17,310,034

17,310,034

E BORÓ LIC. ERENDIDA FRUTOS REYES

DIRECTORA DE REC. FINANCIEROS, CONTABILIDAD Y


' Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero

41/0411.

1114111 RANDY S ADOR = STARRACHEA DE L

e. MI* SOR DMINISTRATIVO

I g, LIdal

.1-0.47zekgyz

Ente Público:

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018

(Pesos)


'nación Deudas Moneda de Con Institución o País

tación Acreedor

Saldo Inicial del Periodo S do Final del Periodo

DEUDA PÚBLICA

Corto Plazo

Deuda Interna o o Instituciones de Crédito Peso México o o Títulos y Valores Peso México o o Arrendamientos Financieros Peso México o o

Deuda Externa o o Organismos Financieros Internacionales Peso México o o Deuda Bilateral Peso México o o Títulos y Valores Peso México o o Arrendamientos Financieros Peso México o o

Subtotal a Corto Plazo o o

Largo Plazo

Deuda Interna o o Instituciones de Crédito Peso México

Títulos y Valores Peso México O O

Arrendamientos Financieros Peso México O O

Deuda Externa o o Organismos Financieros Internacionales Peso México O O

Deuda Bilateral Peso México O O

Títulos y Valores Peso México O O

Saldo Inicial del Periodo Saldo Final del Periodo

2,205,798

1,031,487

2,205,798

1,031,487

Denominación de las Deudas Moneda de Contratación

Arrendamientos Financieros

Subtotal a Largo Plazo

Otros Pasivos Peso

Total de Deuda y Otros Pasivos

Institución o País Acreedor

México

CHEA DE LEÓN ATIVO

AUTORIZÓ LIC. JOSE ORLANDO ESPINOSA ROD GUEZ COMISIONADO PRESIDENTE DEL ID IPQROO

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018

(Pesos)

Ente Público: Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

ELABORÓ LIC. ERENDIDA FRUTOS REYES


5,807, 55 -2,069,592

AUTORIZÓ LIC. JOSE ORLANDO ESPINO RODRIGUEZ COMISIONADO PRESIDENTE DEL IDAIPQR00



EA DE LEÓN TIVO

Estado Analítico del Activo Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018

(Pesos)


Variación del Periodo (44)

3,905,962

576,673

3,189,326

139,963

0

0

0

0

3,970,784

4,309,112

46,136

-384,464

O

ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo y Equivalentes

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Inventarios

Almacenes

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes

Otros Activos Circulantes

Activo No Circulante

Inversiones Financieras a Largo Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Bienes Muebles

Activos Intangibles

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

Activos Diferidos

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes

Otros Activos no Circulantes

38,939,248 41,055,973 1,789,238 -2,116,724

20,954,479 21,041,811 489,341 -87,332

17,984,770 20,004,162 1,169,933 -2,019,392

0 10,000 129,963 -10,000

0 O O

0

0

0 O O O

47,133 4,017,917 47,133

O O O

O

O

47,133 O 4,356,244 47,133

O O 46,136 0

O O -384,464 0

O O O O

O

TOTAL DEL ACTIVO

Bajo protesta de decir verd

7,876,746

declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente c

38,986,381

rrectos y responsabilidad del emisor

41,055,973

Inversión Pública

Inversión Pública no Capitalizable

Total de Gastos y Otras Pérdidas

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

Bajo protesta de decir verdad declararnos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



AUTORIZÓ A DE LEÓN LIC. JOSE ORLANDO ESPINOSA RODR c UEZ VO COMISIONADO PRESIDENTE DEL ID' QR00

16,274,103

1,035,931

O

O

17,125,217

-33,224

Estado de Actividades Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018 y 2017

(Pesos)


INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Ingresos de la Gestión

Impuestos


Contribuciones de Mejoras

Derechos

Productos de Tipo Corriente

Aprovechamientos de Tipo Corriente

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

Total de Ingresos y Otros Beneficios

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

O Gastos de Funcionamiento

O Servicios Personales

O Materiales y Suministros

O Servicios Generales

O

O Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

O Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

O Transferencias al Resto del Sector Público

O Subsidios y Subvenciones

17,310,034 17,091,993 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública

Intereses de la Deuda Pública

Comisiones de la Deuda Pública

Gastos de la Deuda Pública

Costo por Coberturas

Apoyos Financieros

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones

Provisiones

Disminución de Inventarlos

Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia

Aumento por Insuficiencia de Provisiones

Otros Gastos

16,196,807

17,125,217

11,954,269

11,002,162

1,002,724

779,767

3,239,814

5,343,288

77,296 O

O

O 0

O 0

77,296 O

0

0 0

O O

O O

O O

o o o o O 0

0 0

O 0 O 0

0 0

0 0 O 0

0 0

O 0 O 0 O 0 O 0

0 0

0 0

0 0

Ayudas Sociales

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 17,310,034 17,091,993 Pensiones y Jubilaciones

Participaciones y Aportaciones

'

O Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas 17,310,034 17,091,993 Transferencias ala Seguridad Social

Donativos

Otros Ingresos y Beneficios 0 0 Transferencias al Exterior

Ingresos Financieros O O

Incremento por Variación de Inventarios 0 0 Participaciones y Aportaciones

Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia 0 0 Participaciones

Disminución del Exceso de Provisiones 0 0 Aportaciones

Otros Ingresos y Beneficios Varios 0 0 Convenios

O 1,174,310

O 1,174,310

1,174,310

o o o o o o o o o o o o o o

o

O O

0

O

O

O

O O

1,427,685 918,230

O O

O

O O

1,427,685 918,230

1,427,685 0

918,230

O O

o O

O

O

dar)

Ente Público:

Estado de Cambios en la Situación Financiera


(Pesos)


ACTIVO 2,116,724 47,133 PASIVO

Activo Circulante 2,116,724 O Pasivo Circulante

Efectivo y Equivalentes 87,332 0 Cuentas por Pagar a Corto Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 2,019,392 0 Documentos por Pagar a Corto Plazo Derechos a Recibir Bienes o Servicios 10,000 0 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo Inventados 0 0 Títulos y Valores a Corto Plazo Almacenes O Pasivos Diferidos a Corto Plazo Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes o 0 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo Otros Activos Circulantes o 0 Provisiones a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo Activo No Circulante 0 47,133

Pasivo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo O O

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo O O Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso O O Documentos por Pagar a Largo Plazo Bienes Muebles 0 47,133 Deuda Pública a Largo Plazo Activos Intangibles O O Pasivos Diferidos a Largo Plazo Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes O O Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo Activos Diferidos O O Provisiones a Largo Plazo

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes O O

Otros Activos no Circulantes O O HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

Aportaciones

Donaciones de Capital

Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorto)

Resultados de Ejercicios Anteriores

Revalúos

Reservas

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Resultado por Posición Monetaria

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

Bajo protesta de decir edad dec ados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilid del emisor

BORó LIC. ERENDIDA FRUTOS REYES EA DE LEÓN

DIRECTORA DE REC. FINANCIEROS, CONTABILIDAD Y VO PRESUPUESTO

AUTORIZÓ LIC. JOSE ORLANDO ESPINOSA RODR c EZ COMISIONADO PRESIDENTE DEL IDAIPQROO

LABORÓ LIC. ERENDIDA FRUTOS REYES


AUTORIZÓ A DE LEÓN LIC. JOSE ORLANDO ESPINOSA RODRIGUEZ O COMISIONADO PRESIDENTE DEL IDAIPQROO

ARRACH: NISTRATI

Lidaip Estado de Flujos de Efectivo 9.-A'alsolo 44+

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018 y 2017 (Pesos)


Concept*

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

201. 8 2011 COnCeptO

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen 17,310,034 41,721,646 Origen Impuestos Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso O O Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Bienes Muebles O O Contribuciones de mejoras Otros Orígenes de Inversión Derechos Productos de Tipo Coniente 00 O Aplicación 20,537 299,686 Aprovechamientos de Tipo Comente Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

° O Bienes Muebles 20,537 299,686

Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios O Otras Aplicaciones de Inversión Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

Participaciones y Aportaciones 0 0 Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas 17,310,034 40,275,072 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión -20,537 -299,686 Otros Orígenes de Operación 0 1,446,574

Aplicación 17,376,829 43,224,412 Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Servicios Personales 11,954,269 29,873,285 Materiales y Suministros 1,002,724 2,115,322 Origen O O Servicios Generales 3,281,451 11,235,805 Endeudamiento Neto O O Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0 0 Interno 0 0 Transferencias al resto del Sector Público O O Externo O O Subsidios y Subvenciones 0 0 Otros Orígenes de Financiamiento O O Ayudas Sociales 77,296 0

Pensiones y Jubilaciones O O

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos O O Aplicación o o Transferencias a la Seguridad Social O O Servicios de la Deuda Donativos O O Intemo O Transferencias al Exterior O O Externo

Participaciones O O Otras Aplicaciones de Financiamiento O O Aportaciones O 0

Convenios O O

Otras Aplicaciones de Operación 1,061,089 0 Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación -66,795 -1,502,766 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo -87,332 -1,802,452

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio 576,67 2,379,125 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio 576,673

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

O O

5,670,949

7,876,746

Estado de Situación Financiera Al 30 de Junio de 2018 y 2017

(Pesos)


CONCEPTO

ACTIVO

Activo Circulante

CONCEPTO

PASIVO

Pasivo Circulante

Efectivo y Equivalentes 489,341 576,673 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 1,030,915 2,205,225 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 1,169,933 3,189,326 Documentos por Pagara Corto Plazo Derechos a Recibir Bienes o Servicios 129,963 139,963 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo 0 0 Inventarios O O Títulos y Valores a Corto Plazo Almacenes O O Pasivos Diferidos a Corto Plazo Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes O O Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo 572 572 Otros Activos Circulantes O O Provisiones a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo 0 Total de Activos Circulantes 1,789,238 3,905,962

Total de Pasivos Circulantes 1,031,487 2,205,798

Activo No Circulante Pasivo No Circulante

Inversiones Financieras a Largo Plazo O O Cuentas por Pagara Largo Plazo o O Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo O O Documentos por Pagar a Largo Plazo

0 0

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso O O Deuda Pública a Largo Plazo O O Bienes Muebles 4,356,244 4,309,112 Pasivos Diferidos a Largo Plazo O O Activos Intangibles 46,136 46,136 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo O O Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -384,464 -384,464 Provisiones a Largo Plazo O O Activos Diferidos O O Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes O O Total de Pasivos No Circulantes o Otros Activos no Circulantes O O

Total del Pasivo 1,031,487 2,205,798 Total de Activos No Circulantes 4,017,917 3,970,784

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO Total del Activo 5,807,155 7,876,746

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido O o

Aportaciones 0 O Donaciones de Capital O O Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio O O

Hacienda Pública/Patrimonio Generado 6,180,404 5,670,949

Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) 1,035,931 -391,754 Resultados de Ejercicios Anteriores 2,584,370 3,502,600 Revalúos O Reservas 2,825,074 2,825,074 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores -264,972 -264,972

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio o o

Bajo protesta de decir verdad dec . l. .os Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

dr....... 0

t BORO LIC. ERENDIDA FRUTOS REYES RACHEA DE LEÓN

DIRECTORA DE REC. FINANCIEROS, CONTABILIDAD Y STRATIVO PRESUPUESTO

AUTORIZÓ LIC. JOSE ORLANDO ESPINOS ODRIGUEZ COMISIONADO PRESIDENTE 'EL IDAIPQROO

Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

Total Hacienda Pública/ Patrimonio

Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio

*claíp 1-kiik.1.¡6>a men

Ente Público:

Estado de Variación en la Hacienda Pública


(pesos)


TOTAL Concepto Hacienda

Pública/Patrimonio Contribuido

Hacienda Pública/Patrimonio

Generado del Ejercicio

Hacienda Pública/Patrimonio

Generado de Ejercicios Anteriores

Ajustes por Cambios de Valor

o o o o

o o 0 0

o o o o

o o o o

o o o o

-264,972 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2017

Aportaciones


Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

-264,972

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017 o 6,327,675 o -391,754 5,935,920

0 0 o 0

o o o o

-391,754 0

3,502,600

O

2,825,074

-391,754

3,502,600

2,825,074



Revalúos

Reservas

Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017 6,062,703 o -391,754 5,670,949

o o o 0

o 0 0 o

o o o o

o o o o

o o o o

Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2018

Aportaciones


Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2018 o 5,144,473 1,035,931 6,180,404 Bajo protesta de decir verdad decla amo que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

ELABORÓ LIC. ERENDIDA FRUTOS REYES EA DE LEÓN

DIRECTORA DE REC. FINANCIEROS, CONTABILIDAD Y TIVO PRESUPUESTO


o o 0 0 o

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2018



Revalúos

Reservas

-918,230 1,427,685 0 509,455

0 1,427,685 0 1,427,685

-918,230 0 0 -918,230

O O O O

O O O

Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios

Sujetos a Reglas de Operación

o o

0

o o

0 Otros Subsidios 0 o 0 0

Desempeño de las Funciones 43,547,561 o 43,547,561 16,294,640 Prestación de Servicios Públicos 43,547,561 o 43,547,561 16,294,640 Provisión de Bienes Públicos o O 0 Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas O o O Promoción y fomento 0 o O O Regulación y supervisión 0 o O 0

Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) o o o o Específicos 0 0 o 0 Proyectos de Inversión 0 o o 0

Administrativos y de Apoyo o 0 o o Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional O O

Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 0 0 o o Operaciones ajenas o 0 o o

Compromisos o o o o

Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional o o o o

Desastres Naturales o o o o Obligaciones o o o o

Pensiones y jubilaciones o o o o Aportaciones a la seguridad social o o o o Aportaciones a fondos de estabilización o o o o Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones 0 0 o o

Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) 0 o o o Gasto Federalizado o o o o

Participaciones a entidades federativas y municipios 0 0 o o Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca o o o o Adeudos de ejercicios fiscales anteriores o o o o

o

o o

o

o

o

27,252,921

27,252,921

o

o o o

o

o

o o

o

o

o o o o

o

o

O

O 16,336,277

16,336,277

o

o o o

o

o

o o

o

o

o o 0 o

o

o

o o

Total del Gasto 43,547,561 27,252,921 43,547,561

16,294,640




CHEA DE LEÓN RATIVO

Instituto de Acce o a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo Indicadores de Postura Fiscal


Concepto

Esti

evengad

Pagado

A. Financiamiento O O

B. Amortización de la deuda O O

C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B) O O

4. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egres

UTORIZÓ LIC. JOSE ORLANDO ESPINOSA RODRI EZ COMISIONADO PRESIDENTE DEL IDAIP P ROO

EA DE LEÓN TIVO

ABORÓ LIC. ERENDIDA FRUTOS REYES


Concep Estimado Devengado Pagado"

1. Ingresos Presupuestarios (1=1+2) 43,547,561 17,310,034 17,310,034 . 1 1. In• - . e • •". I I - O O

2. Ingresos del Sector Paraestatal 1 43,547,561 17,310,034 17,310,034

II. Egresos Presupuestarios (11=3+4) 43,547,561 16,294,640 16,336,277

O O

4. Es resos del Sector Paraestatal 2 43,547,561 16,294,640 16,336,277

III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = 1 - II) O 1,015,394 973,757

Concepto Es-Olmedo vengado do

III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit) O 1,015,394 973,757

IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda O

V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV) 1,015,394 973,757

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecu yo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

Otros Instrumentos de Deuda

Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda o

ÁBORÓ LIC. ERENDIDA FRUTOS REYES



Intereses de la Deuda


Identificación de Crédito o Instrumento

Créditos

Devengado

Bancarios

Pagado

Total de intereses de Créditos Bancarios O O

TOTAL

o

AUTORIZÓ LIC. JOSE ORLANDO ESPINOSA ROD GUEZ COMISIONADO PRESIDENTE DEL IDAI QR00

E LEÓN

conciliación entre los egresos presupuestarios y los ... · conciliación entre los egresos...

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