comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2020

Entidad Local: 13-30-029-AA-000 Mula (17843) v.1.1.7-

10.34.251.75

F.1.1.2 Desglose de Ingresos corrientes

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2020

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar “Enviar” antes de abandonar el formulario

Los totales coinciden con la Económica.

Desglose de los ingresos corrientes Ejercicio Corriente Ejercicios cerrados

Previsionesiniciales

Presupuesto2020

Estimación Previsionesdefinitivas al final de

ejercicio (1)

Derechos Reconocidos

Netos (2)

Recaudación Líquida (2)


1 IMPUESTOS DIRECTOS 6.241.902,00 6.241.902,00 6.782.882,91 2.175.924,86 108.768,64

10 Impuesto sobre la Renta

100 Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas

101 Impuesto sobre Sociedades

102 Impuesto sobre la Renta de No Residentes

11 Impuestos sobre el capital 5.941.902,00 5.941.902,00 6.605.304,02 2.085.557,21 0,00

110 Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

111 Impuesto sobre Patrimonio

112 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmubles deNaturaleza Rústica. 1.275.000,00 1.275.000,00 1.101.495,53 543.413,36 0,00

113 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles deNaturaleza Urbana. 3.490.000,00 3.490.000,00 3.292.644,79 1.515.436,93 0,00

114 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles decaracterísticas especiales. 384.902,00 384.902,00 1.345.132,06 0,00 0,00

115 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 782.000,00 782.000,00 866.031,64 26.706,92 0,00

116 Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos deNaturaleza Urbana 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00

117 Impuesto sobre viviendas desocupadas

13 Impuesto sobre las Actividades Económicas 300.000,00 300.000,00 177.578,89 90.367,65 108.768,64

130 Impuesto sobre Actividades Económicas 300.000,00 300.000,00 177.578,89 90.367,65 108.768,64

16 Recargos sobre impuestos directos del Estado y de laComunidad Autónoma

160 Sobre impuestos del Estado

161 Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma

17 Recargos sobre impuestos directos de otros entes locales

170 En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles

171 Recargo provincial en el Impuesto sobre ActividadesEconómicas

179 Otros recargos sobre impuestos directos de otros enteslocales.

18 Impuestos directos extinguidos

19 Otros impuestos directos

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 129.255,91 129.255,91 92.783,67 44.099,81 1.208,16

21 Impuestos sobre el Valor Añadido

210 Impuesto sobre el Valor Añadido

22 Sobre consumos específicos

220 Impuestos Especiales

220.00 Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas

220.01 Impuesto sobre la cerveza

220.02 Impuesto sobre el vino y bebidas fermentadas

220.03 Impuesto sobre las labores del tabaco

220.04 Impuesto sobre hidrocarburos

220.05 Impuesto sobre determinados medios de transporte

220.06 Impuesto sobre productos intermedios

220.07 Impuesto sobre la energía

220.08 Impuesto sobre ventas minoristas de hidrocarburos

220.09 Exacción sobre la gasolina

26 Recargos sobre impuestos indirectos del Estado y de laComunidad Autónoma.

260 Sobre impuestos del Estado

261 Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma

27 Recargos sobre impuestos indirectos de otros enteslocales.

270 Sobre impuestos de otros entes locales

28 Impuestos indirectos extinguidos

29 Otros impuestos indirectos 129.255,91 129.255,91 92.783,67 44.099,81 1.208,16

290 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras 129.255,91 129.255,91 92.783,67 44.099,81 1.208,16

291 Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca)

292 Arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías enCanarias (AIEM)

293 Impuesto general indirecto canario (IGIC)

294 Impuesto sobre la producción, los servicios y la importación(IPSI) de Ceuta y Melilla

295 Impuesto sobre primas de seguros

296 Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actosjurídicos documentados

299 Otros Impuestos indirectos

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 2.351.851,48 2.351.851,48 1.388.888,16 1.214.749,86 198.287,86

30 Tasas por la prestación de servicios públicos básicos. 1.421.000,00 1.421.000,00 1.049.176,45 952.647,26 181.147,12

300 Servicio de abastecimiento de agua 400.000,00 400.000,00 354.327,91 354.327,91 0,00

301 Servicio de alcantarillado

302 Servicio de recogida de basuras 1.021.000,00 1.021.000,00 694.848,54 598.319,35 181.147,12

303 Servicio de tratamiento de residuos

304 Canon de saneamiento

309 Otras tasas por prestación de servicios básicos.

31 Tasas por la prestación de servicios públicos de caráctersocial y preferente. 88.441,33 88.441,33 29.713,20 29.440,20 252,00

310 Servicios hospitalarios 41.456,61 41.456,61 12.726,00 12.453,00 252,00

311 Servicios asistenciales

312 Servicios educativos

313 Servicios deportivos 46.984,72 46.984,72 16.987,20 16.987,20 0,00

319 Otras tasas por prestación de servicios de carácterpreferente.

32 Tasas por la realización de actividades de competencialocal 73.000,00 73.000,00 49.890,25 43.234,01 850,00

320 Licencias de caza y pesca

321 Licencias urbanísticas 23.000,00 23.000,00 22.842,68 16.186,44 850,00

322 Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación

323 Tasas por otros servicios urbanísticos

324 Tasas sobre el juego

325 Tasa por expedición de documentos. 25.000,00 25.000,00 11.759,40 11.759,40 0,00

326 Tasa por retirada de vehículos.

329 Otras tasas por la realización de actividades de competencialocal 25.000,00 25.000,00 15.288,17 15.288,17 0,00

33 Tasas por la utilización privativa o el aprovechamientoespecial del dominio público local 364.271,32 364.271,32 164.431,58 111.862,85 0,00

330 Tasa de estacionamiento de vehículos

331 Tasa por entrada de vehículos 98.730,40 98.730,40 -75,45 -75,45 0,00

332 Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial porempresas explotadoras de servicios de suministros. 143.143,56 143.143,56 132.418,78 105.806,05 0,00

333 Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial porempresas explotadoras de servicios de telecomunicaciones.

334 Tasa por apertura de calas y zanjas

335 Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas 18.953,15 18.953,15 1.195,23 1.195,23 0,00

336 Tasa por ocupación de la vía pública con suspensióntemporal del tráfico rodado.

337 Tasas por aprovechamiento del vuelo

338 Compensación de Telefónica de España S.A.

339 Otras tasas por utilización privativa del dominio público 103.444,21 103.444,21 30.893,02 4.937,02 0,00

34 Precios públicos 0,00 0,00 6.877,33 4.178,43 2.804,59

340 Servicios hospitalarios

341 Servicios asistenciales 0,00 0,00 6.877,33 4.178,43 2.804,59

342 Servicios educativos

343 Servicios deportivos

344 Entradas a museos, exposiciones, espectáculos.

345 Servicio de transporte público urbano

349 Otros precios públicos.

35 Contribuciones especiales

350 Para la ejecución de obras

351 Para el establecimiento o ampliación de servicios

36 Ventas

38 Reintegros de operaciones corrientes

380 Reintegro de avales

389 Otros reintegros de operaciones corrientes

39 Otros ingresos 405.138,83 405.138,83 88.799,35 73.387,11 13.234,15

391 Multas 175.822,18 175.822,18 44.673,30 29.673,30 12.434,15

391.00 Multas por infracciones urbanísticas 86.102,44 86.102,44 0,00 0,00 12.434,15

391.10 Multas por infracciones tributarias y análogas 15.414,33 15.414,33 6.427,30 6.427,30 0,00

391.20 Multas por infracciones de la Ordenanza decirculación. 74.304,41 74.304,41 23.246,00 23.246,00 0,00

391.90 Otras multas y sanciones 1,00 1,00 15.000,00 0,00 0,00

392 Recargos del periodo ejecutivo y por declaraciónextemporánea sin requerimiento previo 93.435,96 93.435,96 19,23 19,23 800,00

392.00 Recargos por declaración extemporánea sinrequerimiento previo

392.10 Recargo ejecutivo

392.11 Recargo de apremio 93.435,96 93.435,96 19,23 19,23 800,00

393 Intereses de demora 0,00 0,00 46,26 46,26 0,00

394 Prestación personal

395 Prestación de transporte

396 Ingresos por actuaciones de urbanización

396.00 Canon de urbanización

396.10 Cuotas de urbanización

397 Aprovechamientos urbanísticos 0,00 0,00 -22.014,64 -22.014,64 0,00

397.00 Canon por aprovechamientos urbanísticos

397.10 Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos 0,00 0,00 -22.014,64 -22.014,64 0,00

398 Indemnizaciones de seguros de no vida

399 Otros ingresos diversos 135.880,69 135.880,69 66.075,20 65.662,96 0,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.984.501,19 4.586.087,16 2.879.019,33 2.879.019,33 250.666,39

40 De la Administración General de la Entidad Local.

41 De Organismos Autónomos de la Entidad Local.

42 De la Administración del Estado. 3.405.967,19 3.405.967,19 2.161.876,08 2.161.876,08 0,00

420 De la Administración General del Estado. 3.405.967,19 3.405.967,19 2.161.876,08 2.161.876,08 0,00

420.00 Participación en los Tributos del Estado 3.405.967,19 3.405.967,19 2.161.876,08 2.161.876,08 0,00

420.10 Fondo Complementario de Financiación

420.20 Compensación por beneficios fiscales

420.90 Otras transferencias corrientes de la AdministraciónGeneral del Estado.

421 De Organismos Autónomos y agencias estatales.

421.00 Del Servicio Público de Empleo Estatal

421.90 De otros Organismos Autónomos y Agencias.

422 De fundaciones estatales.

423 De sociedades mercantiles estatales, entidadespúblicas empresariales y otros organismos públicos.

423.00 De Loterías y Apuestas del Estado

423.90 De otras sociedades mercantiles estatales, entidadespúblicas empresariales y organismos públicos

43 De la Seguridad Social.

44 De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidadlocal.

440 De entes públicos

441 De sociedades mercantiles

45 De Comunidades Autónomas 566.534,00 1.157.311,97 684.285,49 684.285,49 245.589,39

450 De la Administración General de las ComunidadesAutónomas 566.534,00 1.157.311,97 684.285,49 684.285,49 245.589,39

450.00 Participación en tributos de la Comunidad Autónoma

450.01 Otras transferencias incondicionadas 227.000,00 227.000,00 109.212,26 109.212,26 57.313,83

450.02Transferencias corrientes en cumplimiento deconvenios suscritos con la Comunidad Autónoma enmateria de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad.

0,00 222.760,10 192.044,03 192.044,03 0,00

450.30Transferencias corrientes en cumplimiento deconvenios suscritos con la Comunidad Autónoma enmateria de Educación.

450.50Transferencias corrientes en cumplimiento deconvenios suscritos con la Comunidad Autónoma enmateria de Empleo y Desarrollo local.

339.534,00 540.235,11 223.717,44 223.717,44 170.130,88

450.60 Otras transferencias corrientes en cumplimiento deconvenios suscritos con la Comunidad Autónoma. 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00

450.80 Otras subvenciones corrientes de la AdministraciónGeneral de la Comunidad Autónoma. 0,00 161.816,76 159.311,76 159.311,76 18.144,68

451 De Organismos Autónomos y agencias de las ComunidadesAutónomas.

452 De fundaciones de las Comunidades Autónomas

453De sociedades mercantiles, entidades públicasempresariales y otros organismos públicos dependientes delas Comunidades Autónomas.

46 De Entidades Locales

461 De Diputaciones, Consejos o Cabildos

462 De Ayuntamientos

463 De Mancomunidades

464 De Áreas Metropolitanas

465 De Comarcas

466 De Entidades que agrupen Municipios

467 De Consorcios

468 De Entidades locales Menores

47 De Empresas privadas 0,00 3.000,00 32.857,76 32.857,76 0,00

48 De familias e instituciones sin fines de lucro 12.000,00 19.808,00 0,00 0,00 5.077,00

49 Del exterior

490 Del Fondo Social Europeo

491 Del Fondo de Desarrollo Regional

492 Del Fondo de Cohesión

493 Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)

494 Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)

495 Del FEOGA-Orientación

496 Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)

497 Otras transferencias de la Unión Europea.

499 Otras tansferencias del exterior, excluyendo la UniónEuropea.

5 INGRESOS PATRIMONIALES 5.349,00 1.462.079,77 667.599,85 667.599,85 0,00

50 Intereses de títulos y valores

500 Del Estado

501 De Organismos Autónomos y agencias.

504 De sociedades mercantiles estatales, entidades públicasempresariales y otros organismos públicos

505 De Comunidades Autónomas

506 De Entidades locales

507 De empresas privadas

51 Intereses de anticipos y préstamos concedidos

511 A Organismos Autónomos y agencias.

514 A sociedades mercantiles, entidades públicasempresariales yotros organismos públicos

518 A familias e instituciones sin ánimo de lucro

52 Intereses de depósitos 100,00 100,00 0,83 0,83 0,00

53 Dividendos y participación beneficios

531 De Organismos Autónomos y agencias.

534 De Sociedades mercantiles, entidades públicasempresariales y otros organismos públicos.

534.00 De sociedades y entidades dependientes de lasentidades locales

534.10 De sociedades y entidades no dependientes de lasentidades locales


54 Rentas de bienes inmuebles

541 Arrendamientos de fincas urbanas

542 Arrendamientos de fincas rústicas

544 Censos

549 Otras rentas de bienes inmuebles

55 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales 5.249,00 1.461.979,77 667.599,02 667.599,02 0,00

550 De concesiones administrativas con contraprestaciónperiódica 0,00 1.456.730,77 666.999,02 666.999,02 0,00

551 De concesiones administrativas con contraprestación noperiódica 5.249,00 5.249,00 600,00 600,00 0,00

552 Derecho de superficie con contraprestación periódica

553 Derecho de superficie con contraprestación no periódica

554 Aprovechamientos agrícolas y forestales

554.00 Producto de explotaciones forestales

554.10 Fondo de mejora de montes

555 Aprovechamientos especiales con contraprestación

559 Otras concesiones y aprovechamientos

59 Otros ingresos patrimoniales

591 Beneficios por realización de inversiones financieras

592 Ingresos por operaciones de intercambio financiero

599 Otros ingresos patrimoniales

TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES CORRIENTES 12.712.859,58 14.771.176,32 11.811.173,92 6.981.393,71 558.931,05

(1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio.(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido





10.34.251.75

F.1.1.3 Desglose de Ingresos de capital y financieros


(Unidad: Euros)



Desglose de los ingresos de operaciones de capital yfinancieras Ejercicio Corriente Ejercicios

cerrados

Previsionesiniciales

Presupuesto2020

Estimación Previsionesdefinitivas al final de

ejercicio (1)

Derechos Reconocidos

Netos (2)



6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60 De terrenos

600 Venta de solares

601 Venta de fincas rústicas

602 Parcelas sobrantes de la vía pública

603 Patrimonio público del suelo

609 Otros terrenos.

61 De las demás inversiones reales

611 De inversiones de carácter inmaterial

612 De objetos valiosos

619 De otras inversiones reales

68 Reintegros por operaciones de capital

680 De ejercicios cerrados

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 1.215.035,63 238.834,71 238.834,71 22.208,72

70 De la Administración General de la Entidad Local.

71 De Organismos Autónomos de la Entidad Local

72 De la Administración del Estado 0,00 264.835,80 0,00 0,00 0,00

720 De la Administración General del Estado.

721 De Organismos Autónomos y agencias estatales. 0,00 264.835,80 0,00 0,00 0,00

721.00 Del Servicio Público de Empleo Estatal 0,00 264.835,80 0,00 0,00 0,00

721.90 De otros Organismos Autónomos y agencias.

722 De fundaciones estatales.

723 De sociedades mercantiles estatales, entidadespúblicas empresariales y otros organismos públicos.

723.00 De Loterías y Apuestas del Estado

723.90 De otras sociedades mercantiles estatales, entidadespúblicas empresariales y otros organismos públicos

73 De la Seguridad Social.

74 De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidadlocal.

740 De entes públicos.

741 De sociedades mercantiles

75 De Comunidades Autónomas 0,00 641.596,68 228.776,24 228.776,24 0,00

750 De la Administración General de las ComunidadesAutónomas 0,00 641.596,68 228.776,24 228.776,24 0,00

750.00 Subvenciones afectas a la amortización depréstamos y operaciones financieras.

750.02Transferencias de capital en cumplimiento deconvenios suscritos con la Comunidad Autónoma enmateria de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad.

750.30Transferencias de capital en cumplimiento deconvenios suscritos con la Comunidad Autónoma enmateria de Educación.

750.50Transferencias de capital en cumplimiento deconvenios suscritos con la Comunidad Autónoma enmateria de Empleo y Desarrollo local.

750.60 Otras transferencias de capital en cumplimiento deconvenios suscritos con la Comunidad Autónoma. 0,00 29.300,47 29.300,47 29.300,47 0,00

750.80 Otras transferencias de capital de la AdministraciónGeneral de la Comunidad Autónoma. 0,00 612.296,21 199.475,77 199.475,77 0,00

751 De Organismos Autónomos y agencias de las ComunidadesAutónomas.

752 De fundaciones de las Comunidades Autónomas

753De sociedades mercantiles, entidades públicasempresariales y otros organismos públicos dependientes delas Comunidades Autónomas.

76 De Entidades Locales

761 De Diputaciones, Consejos o Cabildos

762 De Ayuntamientos

763 De Mancomunidades

764 De Áreas Metropolitanas

765 De Comarcas

766 De otras Entidades que agrupen Municipios

767 De Consorcios

768 De Entidades locales Menores


78 De familias e instituciones sin fines de lucro 0,00 57.415,13 0,00 0,00 0,00

79 Del exterior 0,00 251.188,02 10.058,47 10.058,47 22.208,72

790 Del Fondo Social Europeo 0,00 3.615,59 2.065,00 2.065,00 2.468,26

791 Del Fondo de Desarrollo Regional

792 Del Fondo de Cohesión

793 Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)

794 Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) 0,00 98.570,00 0,00 0,00 0,00

795 Del FEOGA-Orientación

796 Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)

797 Otras transferencias de la Unión Europea 0,00 149.002,43 7.993,47 7.993,47 19.740,46

799 Otras transferencias del exterior, excluyendo la UniónEuropea

8 ACTIVOS FINANCIEROS 10.000,00 922.818,29 4.558,52 2.079,27 6.060,22

80 Enajenación de deuda del sector público

800 Enajenación de deuda del sector público a corto plazo

800.00 Del Estado

800.10 De Comunidades Autónomas

800.20 De Entidades locales

801 Enajenación de deuda del sector público a largo plazo

801.00 Del Estado



81 Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sectorpúblico

810 Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector públicoa corto plazo

811 Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector públicoa largo plazo

82 Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sectorpúblico

820 Reintegro de préstamos y anticipos concedidos alsector público a corto plazo

820.00 Del Estado



821 Reintegro de préstamos y anticipos concedidos alsector público a largo plazo

821.00 Del Estado



83 Reintegros de préstamos de fuera del sector público 10.000,00 10.000,00 4.558,52 2.079,27 6.060,22

830 Reintegros de préstamos de fuera del sector público a cortoplazo. 10.000,00 10.000,00 4.558,52 2.079,27 6.060,22

831 Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largoplazo.

84 Devolución de depósitos y fianzas constituidos

840 Devolución de depósitos

841 Devolución de fianzas

85 Enajenación de acciones y participaciones del sectorpúblico.

86 Enajenación de acciones y participaciones fuera del sectorpúblico.

87 Remanente de tesorería 0,00 912.818,29 0,00 0,00 0,00

870 Remanente de tesorería. 0,00 912.818,29 0,00 0,00 0,00

870.00 Para gastos generales 0,00 423.355,34 0,00 0,00 0,00

870.10 Para gastos con financiación afectada 0,00 489.462,95 0,00 0,00 0,00

9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90 Emisión de Deuda Pública en euros

900 Emisión de Deuda Pública en euros a corto plazo.

901 Emisión de Deuda Pública en euros a largo plazo.

91 Préstamos recibidos en euros

910 Préstamos recibidos a corto plazo de entes del sectorpúblico.

911 Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sectorpúblico.

912 Préstamos recibidos a corto plazo de entes de fuera delsector público.

913 Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera delsector público.

92 Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro

920 Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro acorto plazo.

921 Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro alargo plazo.

93 Préstamos recibidos en moneda distinta del euro

930 Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a cortoplazo.

931 Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a largoplazo.

94 Depósitos y fianzas recibidos

940 Depósitos recibidos

941 Fianzas recibidas

TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES DE CAPITAL YFINANCIERAS 10.000,00 2.137.853,92 243.393,23 240.913,98 28.268,94

(1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio.(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido





10.34.251.75

F.1.1.4 Desglose de Gastos corrientes


(Unidad: Euros)



Desglose de los gastos corrientes Ejercicio Corriente Ejercicios cerrados

Créditosiniciales

Presupuesto2020

EstimaciónCréditos

definitivos alfinal de

ejercicio (1)

Obligaciones Reconocidas

Netos (2)

Pagos Líquidos (2)

Pagos Líquidos (2)

1 GASTOS DE PERSONAL 5.601.390,04 6.449.739,42 4.319.003,11 4.319.003,11 100.527,70

10 Órganos de gobierno y personal directivo 149.357,80 149.357,80 107.886,19 107.886,19 0,00

100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de losmiembros de los órganos de gobierno 149.357,80 149.357,80 107.886,19 107.886,19 0,00

100.00 Retribuciones básicas 149.357,80 149.357,80 107.886,19 107.886,19 0,00

100.01 Otras remuneraciones

101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones delpersonal directivo

101.00 Retribuciones básicas


107 Contribuciones a planes y fondos de pensiones

107.00 De los miembros de los órganos de gobierno

107.01 Del personal directivo

11 Personal eventual

110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones depersonal eventual

110.00 Retribuciones básicas

110.01 Retribuciones complementarias



12 Personal Funcionario 2.861.916,07 2.786.377,41 1.776.802,75 1.776.802,75 872,02

120 Retribuciones básicas 1.143.459,96 1.099.921,30 832.080,81 832.080,81 157,48

120.00 Sueldos del Grupo A1 195.197,25 178.572,95 147.759,97 147.759,97 0,00

120.01 Sueldos del Grupo A2 178.510,54 178.510,54 124.916,40 124.916,40 0,00

120.02 Sueldos del Grupo B 42.858,73 42.858,73 39.098,84 39.098,84 0,00

120.03 Sueldos del Grupo C1 404.884,14 404.884,14 329.459,52 329.459,52 0,00

120.04 Sueldos del Grupo C2 53.486,16 44.571,80 31.644,15 31.644,15 88,14

120.05 Sueldos del Grupo E 76.937,70 61.937,70 40.488,77 40.488,77 0,00

120.06 Trienios 191.585,44 188.585,44 118.713,16 118.713,16 69,34

120.09 Otras retribuciones básicas

121 Retribuciones complementarias 1.704.776,11 1.667.876,11 931.963,99 931.963,99 714,54

121.00 Complemento de destino 619.151,19 606.251,19 350.712,54 350.712,54 465,88

121.01 Complemento específico 1.085.624,92 1.061.624,92 581.251,45 581.251,45 248,66

121.03 Otros complementos

122 Retribuciones en especie

124 Retribuciones de funcionarios en prácticas

124.00 Sueldos del Grupo A1

124.01 Sueldos del Grupo A2

124.02 Sueldos del Grupo B

124.03 Sueldos del Grupo C1

124.04 Sueldos del Grupo C2

124.05 Sueldos del Grupo E

124.06 Trienios

124.09 Otras retribuciones básicas

127 Contribuciones a planes y fondos de pensiones 13.680,00 18.580,00 12.757,95 12.757,95 0,00

13 Personal Laboral 1.101.074,77 1.051.074,77 739.084,75 739.084,75 1.522,29

130 Laboral Fijo 642.311,79 642.311,79 486.220,34 486.220,34 0,00

130.00 Retribuciones básicas 642.311,79 642.311,79 486.220,34 486.220,34 0,00

130.01 Horas extraordinarias


131 Laboral temporal 458.762,98 408.762,98 252.864,41 252.864,41 1.522,29

132 Retribuciones en especie


14 Otro personal 78.055,22 957.028,90 428.758,42 428.758,42 10.937,73

143 Otro personal 78.055,22 957.028,90 428.758,42 428.758,42 10.937,73


15 Incentivos al rendimiento 183.784,28 294.784,28 318.772,16 318.772,16 48.407,50

150 Productividad 113.784,28 191.784,28 195.497,43 195.497,43 48.407,50

151 Gratificaciones 70.000,00 103.000,00 123.274,73 123.274,73 0,00

152 Otros incentivos al rendimiento

153 Complemento de dedicación especial

16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo delempleador 1.227.201,90 1.211.116,26 947.698,84 947.698,84 38.788,16

160 Cuotas sociales 1.176.851,90 1.160.766,26 930.380,28 930.380,28 235,71

160.00 Seguridad Social 1.176.851,90 1.160.766,26 930.380,28 930.380,28 235,71

160.08 Asistencia médico-farmacéutica

160.09 Otras cuotas

161 Prestaciones sociales 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00

161.03 Pensiones excepcionales

161.04 Indemnizaciones al personal laboral por jubilacionesanticipadas 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00

161.05 Pensiones a cargo de la Entidad local

161.07 Asistencia médico-farmacéutica a pensionistas

162 Gastos sociales del personal 37.350,00 37.350,00 17.318,56 17.318,56 38.552,45

162.00 Formación y perfeccionamiento del personal 1.250,00 1.250,00 0,00 0,00 0,00

162.01 Economatos y comedores

162.02 Transporte de personal

162.04 Acción social 36.100,00 36.100,00 17.318,56 17.318,56 38.552,45

162.05 Seguros

162.09 Otros gastos sociales

164 Complemento familiar

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4.940.155,07 5.920.811,85 2.953.379,22 1.656.370,20 2.247.011,09

20 Arrendamientos y cánones 263.309,84 272.009,84 150.926,40 862,00 242.154,47

200 Arrendamientos de terrenos y bienes naturales

202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones

203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje 11.000,00 11.000,00 726,00 726,00 19,47

204 Arrendamientos de material de transporte 250.809,84 259.509,84 150.064,40 0,00 241.922,20

205 Arrendamientos de mobiliario y enseres

206 Arrendamientos de equipos para procesos de información

208 Arrendamientos de otro inmovilizado material 1.500,00 1.500,00 136,00 136,00 212,80

209 Cánones

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 389.150,00 408.341,59 143.500,24 50.539,97 142.389,57

210 Infraestructuras y bienes naturales 45.000,00 45.000,00 4.391,09 4.391,09 6.931,14

212 Edificios y otras construcciones 137.500,00 163.743,57 75.259,49 10.862,31 50.184,60

213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 102.500,00 102.500,00 28.406,35 11.452,65 66.079,76

214 Elementos de transporte 52.000,00 52.948,02 23.032,22 15.545,42 6.969,23

215 Mobiliario 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10,54

216 Equipos para procesos de información 42.150,00 34.150,00 12.411,09 8.288,50 12.214,30

219 Otro inmovilizado material

22 Material, suministros y otros 4.205.995,23 5.158.760,42 2.604.011,91 1.550.347,58 1.862.085,69

220 Material de oficina 57.800,00 58.523,28 20.612,54 13.697,44 8.563,09

220.00 Ordinario no inventariable 9.500,00 9.500,00 2.266,53 452,65 2.874,40

220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 24.800,00 25.523,28 12.214,68 8.866,15 2.041,07

220.02 Material informático no inventariable 23.500,00 23.500,00 6.131,33 4.378,64 3.647,62

221 Suministros 1.025.314,79 1.058.314,79 541.471,26 325.313,32 336.436,46

221.00 Energía eléctrica 574.000,00 594.000,00 355.174,17 280.915,26 163.515,35

221.01 Agua

221.02 Gas 14.500,00 14.500,00 625,20 0,00 1.430,93

221.03 Combustibles y carburantes 141.760,00 141.760,00 65.702,62 2.424,37 106.563,89

221.04 Vestuario 28.654,79 38.654,79 12.109,60 885,00 2.648,93

221.05 Productos alimenticios 10.000,00 13.000,00 1.727,20 1.499,50 0,00

221.06 Productos farmacéuticos y material sanitario

221.10 Productos de limpieza y aseo 9.000,00 9.000,00 11.221,19 5.395,83 7.045,75

221.11 Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje yelementos de transporte

221.12 Suministros de material electrónico, eléctrico y detelecomunicaciones

221.13 Manutención de animales

221.99 Otros suministros 247.400,00 247.400,00 94.911,28 34.193,36 55.231,61

222 Comunicaciones 35.000,00 35.000,00 27.957,66 20.779,22 17.622,31

222.00 Servicios de Telecomunicaciones 35.000,00 35.000,00 27.957,66 20.779,22 17.622,31

222.01 Postales

222.02 Telegráficas

222.03 Informáticas

222.99 Otros gastos en comunicaciones

223 Transportes 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

224 Primas de seguros 43.300,00 43.300,00 26.000,30 26.000,30 19.721,62

225 Tributos 23.000,00 23.000,00 842,46 598,46 0,00

225.00 Tributos estatales

225.01 Tributos de las Comunidades Autónomas 23.000,00 23.000,00 842,46 598,46 0,00

225.02 Tributos de las Entidades locales

226 Gastos diversos 915.276,00 1.973.141,98 1.222.029,05 1.028.477,97 269.905,80

226.01 Atenciones protocolarias y representativas 6.000,00 11.487,29 14.592,77 7.491,77 65,25

226.02 Publicidad y propaganda 38.000,00 38.000,00 13.180,36 5.835,66 13.462,12

226.03 Publicación en Diarios Oficiales

226.04 Jurídicos, contenciosos 10.000,00 10.688,28 11.257,77 7.904,76 12.232,65

226.06 Reuniones, conferencias y cursos 0,00 42.753,08 11.756,81 9.966,31 6.310,45

226.07 Oposiciones y pruebas selectivas

226.09 Actividades culturales y deportivas 77.000,00 80.790,00 11.739,37 9.949,37 21.582,81

226.99 Otros gastos diversos 784.276,00 1.789.423,33 1.159.501,97 987.330,10 216.252,52

227 Trabajos realizados por otras empresas yprofesionales 2.101.304,44 1.962.480,37 765.098,64 135.480,87 1.209.836,41

227.00 Limpieza y aseo 433.540,42 495.974,69 119.244,08 4.536,48 271.609,20

227.01 Seguridad 10.000,00 10.000,00 22.290,55 11.436,85 20.222,15

227.02 Valoraciones y peritajes

227.04 Custodia, depósito y almacenaje

227.05 Procesos electorales

227.06 Estudios y trabajos técnicos 133.980,00 165.523,96 62.776,60 27.164,74 214.503,76

227.08 Servicios de recaudación a favor de la entidad 240.000,00 240.000,00 15.715,17 15.377,53 1.461,52

227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas yprofesionales 1.283.784,02 1.050.981,72 545.072,24 76.965,27 702.039,78

23 Indemnizaciones por razón del servicio 81.700,00 81.700,00 54.940,67 54.620,65 381,36

230 Dietas 3.000,00 3.000,00 4.321,10 4.314,15 275,34

230.00 De los miembros de los órganos de gobierno 2.000,00 2.000,00 2.058,23 2.051,28 275,34


230.20 Del personal no directivo 1.000,00 1.000,00 2.262,87 2.262,87 0,00

231 Locomoción 3.700,00 3.700,00 1.999,57 1.686,50 106,02

231.00 De los miembros de los órganos de gobierno 1.700,00 1.700,00 1.294,47 1.058,92 106,02


231.20 Del personal no directivo 2.000,00 2.000,00 705,10 627,58 0,00

233 Otras indemnizaciones 75.000,00 75.000,00 48.620,00 48.620,00 0,00

24 Gastos de publicaciones

240 Gastos de edición y distribución

25 Trabajos realizados por administraciones públicas y otrasentidades públicas

26 Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro

3 GASTOS FINANCIEROS 44.185,16 261.227,04 256.225,41 253.100,23 47.717,37

30 De Deuda Pública en euros

300 Intereses

301 Gastos de emisión, modificación y cancelación

309 Otros gastos financieros de Deuda Pública

31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros 44.085,16 107.306,63 78.963,45 78.963,45 0,00

310 Intereses 44.085,16 107.306,63 78.963,45 78.963,45 0,00

311 Gastos de formalización, modificación y cancelación

319 Otros gastos financieros de préstamos y otras operacionesfinancieras en euros

32 De Deuda Pública en moneda distinta del euro

320 Intereses

321 Gastos de emisión, modificación y cancelación

322 Diferencias de cambio

329 Otros gastos financieros de Deuda Pública en monedadistinta del euro

33 De préstamos y otras operaciones financieras en monedadistinta del euro

330 Intereses

331 Gastos de formalización, modificación y cancelación

332 Diferencias de cambio

339 Otros gastos financieros de préstamos y otras operacionesfinancieras en moneda distinta del euro

34 De depósitos, fianzas y otros

340 Intereses de depósitos

341 Intereses de fianzas

35 Intereses de demora y otros gastos financieros 100,00 153.920,41 177.261,96 174.136,78 47.717,37

352 Intereses de demora 0,00 153.820,41 176.428,29 173.309,11 0,00

353 Operaciones de intercambio financiero

357 Ejecución de avales

358 Intereses por operaciones de arrendamiento financiero(leasing)

359 Otros gastos financieros 100,00 100,00 833,67 827,67 47.717,37

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 961.755,45 1.319.509,49 852.946,60 495.117,91 216.213,33

40 A la Administración General de la Entidad Local

41 A Organismos Autónomos de la Entidad Local 0,00 0,00 0,00 0,00 227,43

42 A la Administración del Estado 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00

420 A la Administración General del Estado

421 A Organismos Autónomos y agencias del Estado

421.00 Al Servicio Público de Empleo Estatal

421.10 A otros organismos autónomos

422 A Fundaciones estatales

423 A sociedades mercantiles estatales, entidadespúblicas empresariales y otros organismos públicos 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00

423.00 Subvenciones para fomento del empleo 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00

423.10 Subvenciones para bonificación de intereses yprimas de seguros

423.20 Subvenciones para reducir el precio a pagar por losconsumidores

423.90Otras subvenciones a sociedades mercantilesestatales, entidades públicas empresariales y otrosorganismos públicos

43 A la Seguridad Social

44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la EntidadLocal

440 Subvenciones para fomento del empleo

441 Subvenciones para bonificación de intereses y primas deseguros

442 Subvenciones para reducir el precio a pagar por losconsumidores

449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedadesmercantiles de la Entidad Local

45 A Comunidades Autónomas

450 A la Administración General de las Comunidades Autónomas

451 A Organismos Autónomos y agencias de las ComunidadesAutónomas

452 A fundaciones de las Comunidades Autónomas

453A sociedades mercantiles, entidades públicasempresariales y otros organismos públicosdependientes de las Comunidades Autónomas

453.00 Subvenciones para fomento del empleo

453.10 Subvenciones para bonificación de intereses yprimas de seguros

453.20 Subvenciones para reducir el precio a pagar por losconsumidores

453.90

Otras subvenciones a sociedades mercantiles,entidades públicas empresariales y otros organismospúblicos dependientes de las ComunidadesAutónomas

46 A Entidades Locales 431.441,62 529.911,89 488.412,60 203.470,27 73.770,90

461 A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares

462 A Ayuntamientos

463 A Mancomunidades 312.493,11 312.493,11 291.472,05 105.000,00 67.770,90

464 A Áreas Metropolitanas

465 A Comarcas

466 A otras Entidades que agrupen municipios

467 A Consorcios 118.948,51 217.418,78 196.940,55 98.470,27 6.000,00

468 A Entidades Locales Menores

47 A Empresas privadas

470 Subvenciones para fomento del empleo

471 Subvenciones para bonificación de intereses y primas deseguros

472 Subvenciones para reducir el precio a pagar por losconsumidores

479 Otras subvenciones a Empresas privadas

48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro 528.313,83 787.597,60 364.534,00 291.647,64 142.215,00

49 Al exterior

5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 81.000,00 81.000,00 0,00 0,00 0,00

50 Dotación al Fondo de Contingencia de ejecuciónpresupuestaria 81.000,00 81.000,00 0,00 0,00 0,00

500 Fondo de Contingencia Art. 31 de la Ley Organica 2/2012,de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 81.000,00 81.000,00 0,00 0,00 0,00

501 Otros imprevistos

TOTAL GASTOS DE OPERACIONES CORRIENTES 11.628.485,72 14.032.287,80 8.381.554,34 6.723.591,45 2.611.469,49

(1) Estimación Creditos definitivos al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio.(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido



10.34.251.75

F.1.1.5 Desglose de Operaciones de capital y financieras


(Unidad: Euros)



Desglose de los gastos de operaciones de capital yfinancieras Ejercicio Corriente Ejercicios

cerrados

Créditosiniciales

Presupuesto2020

EstimaciónCréditos

definitivos alfinal de

ejercicio (1)

Obligaciones Reconocidas

Netos (2)

Pagos Líquidos (2)

Pagos Líquidos (2)

6 INVERSIONES REALES 234.047,04 2.037.915,62 467.347,97 202.770,00 160.885,12

60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinadosal uso general 5.000,00 77.619,33 0,00 0,00 52.155,96

600 Inversiones en terrenos

609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienesdestinados al uso general 5.000,00 77.619,33 0,00 0,00 52.155,96

61 Inversiones de reposición de infraestructuras y bienesdestinados al uso general 10.000,00 622.899,06 131.307,97 57.872,26 12,46

610 Inversiones en terrenos

619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras ybienes destinados al uso general 10.000,00 622.899,06 131.307,97 57.872,26 12,46

62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo delos servicios 74.047,04 414.643,34 128.854,09 90.322,42 30.345,02

621 Terrenos y bienes naturales 0,00 71.732,05 71.732,05 35.866,05 0,00

622 Edificios y otras construcciones 0,00 262.564,25 50.757,46 50.757,46 30.338,69

623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 20.047,04 21.347,04 0,00 0,00 0,00

624 Elementos de transporte

625 Mobiliario 21.000,00 26.000,00 3.291,88 2.525,21 6,33

626 Equipos para procesos de información 33.000,00 33.000,00 3.072,70 1.173,70 0,00

627 Proyectos complejos

629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamientooperativo de los servicios

63 Inversión de reposición asociada al funcionamientooperativo de los servicios 135.000,00 912.753,89 207.185,91 54.575,32 78.371,68

631 Terrenos y bienes naturales

632 Edificios y otras construcciones 60.000,00 73.800,00 38.000,00 1.917,11 0,00

633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje

634 Elementos de transporte

635 Mobiliario

636 Equipos para procesos de información

637 Proyectos complejos 0,00 169.980,05 152.798,92 52.658,21 56.846,79

639 Otras inversiones de reposición asociadas alfuncionamiento operativo de los servicios 75.000,00 668.973,84 16.386,99 0,00 21.524,89

64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00

640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial

641 Gastos en aplicaciones informáticas 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00

648 Cuotas netas de intereses por operaciones dearrendamiento financiero (leasing)

65 Inversiones gestionadas para otros entes públicos

650 Gastos en inversiones gestionadas para otros entespúblicos

68 Gastos en inversiones de bienes patrimoniales


682 Edificios y otras construcciones

689 Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales

69 Inversiones en bienes comunales


692 Inversión en infraestructuras

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 A la Administración General de la Entidad Local

71 A Organismos Autónomos de la Entidad Local

72 A la Administración del Estado

720 A la Administración General del Estado

721 A Organismos Autónomos y agencias

721.00 Al Servicio Público de Empleo Estatal

721.09 A otros organismos autónomos

722 A fundaciones estatales

723 A sociedades mercantiles estatales, entidades públicasempresariales y otros organismos públicos

73 A la Seguridad Social

74 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidadlocal

75 A Comunidades Autónomas

750 A la Administración General de las ComunidadesAutónomas

751 A Organismos Autónomos y agencias de las ComunidadesAutónomas

752 A fundaciones de las Comunidades Autónomas

753A sociedades mercantiles, entidades públicasempresariales y otros organismos públicos dependientesde las Comunidades Autónomas

76 A Entidades Locales

761 A Diputaciones, Consejos o Cabildos

762 A Ayuntamientos

763 A Mancomunidades

764 A Áreas Metropolitanas

765 A Comarcas

766 A Entidades que agrupen Municipios

767 A Consorcios

768 A Entidades Locales Menores

77 A empresas privadas

78 A familias e instituciones sin fines de lucro

79 Al exterior

8 ACTIVOS FINANCIEROS 10.000,00 10.000,00 4.558,52 4.558,52 0,00

80 Adquisición de deuda del sector público

800 Adquisición de deuda del sector público a cortoplazo

800.00 Al Estado

800.10 A Comunidades Autónomas

800.20 A Entidades locales

800.90 A otros subsectores

801 Adquisición de deuda del sector público a largoplazo

801.00 Al Estado




81 Adquisición de Obligaciones y Bonos fuera del sectorpúblico

810 Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sectorpúblico a corto plazo. Desarrollo por sectores.

811 Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sectorpúblico a largo plazo. Desarrollo por sectores.

82 Concesión préstamos al sector público

820 Préstamos a corto plazo

820.00 Al Estado




821 Préstamos a largo plazo

821.00 Al Estado




83 Concesión de préstamos fuera del sector público 10.000,00 10.000,00 4.558,52 4.558,52 0,00

830 Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores. 10.000,00 10.000,00 4.558,52 4.558,52 0,00

831 Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.

84 Constitución de depósitos y fianzas

840 Depósitos

840.00 A corto plazo

840.10 A largo plazo

841 Fianzas

841.00 A corto plazo

841.10 A largo plazo

85 Adquisición de acciones y participaciones del sectorpúblico

850 Adquisición de acciones y participaciones del sectorpúblico

850.10 Adquisición de acciones y participaciones paracompensar pérdidas

850.20 Adquisición de acciones y participaciones parafinanciar inversiones no rentables

850.90 Resto de adquisiciones de acciones dentro delsector público

86 Adquisición de acciones y participaciones fuera del sectorpúblico

860 Adquisición de acciones y participaciones fuera delsector público

860.10 De empresas nacionales

860.20 De empresas de la Unión Europea

860.90 De otras empresas

87 Aportaciones patrimoniales

870 Aportaciones a fundaciones

871 Aportaciones a consorcios

872 Aportaciones a otros entes

872.10 Aportaciones para compensar pérdidas

872.20 Aportaciones para financiar inversiones norentables

872.90 Resto de aportaciones

9 PASIVOS FINANCIEROS 184.311,83 162.811,83 109.657,18 109.657,18 0,00

90 Amortización de Deuda Pública en euros

900 Amortización de Deuda Pública en euros a corto plazo

901 Amortización de Deuda Pública en euros a largo plazo

91 Amortización de préstamos y de operaciones en euros 184.311,83 162.811,83 109.657,18 109.657,18 0,00

910 Amortización de préstamos a corto plazo de entes delsector público

911 Amortización de préstamos a largo plazo de entes delsector público

912 Amortización de préstamos a corto plazo de entes defuera del sector Público

913 Amortización de préstamos a largo plazo de entes defuera del sector público 184.311,83 162.811,83 109.657,18 109.657,18 0,00

92 Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del

euro

920 Amortización de Deuda Pública en moneda distinta deleuro a corto plazo

921 Amortización de Deuda Pública en moneda distinta deleuro a largo plazo

93 Amortización de préstamos en moneda distinta del euro

930 Amortización de préstamos en moneda distinta del euro acorto plazo

931 Amortización de préstamos en moneda distinta del euro alargo plazo

94 Devolución de depósitos y fianzas

940 Devolución de depósitos

941 Devolución de fianzas

TOTAL GASTOS DE OPERACIONES DE CAPITAL YFINANCIERAS 428.358,87 2.210.727,45 581.563,67 316.985,70 160.885,12

(1) Estimación Creditos definitivos al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio.(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido





10.34.251.75

F.1.1.8 Remanente de Tesorería


(Unidad: Euros)

CÓDIGO Situación a final trimestre vencido

Confirm.importecero (*)

1.(+) FONDOS LÍQUIDOS R29t -1.431.356,01

2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO R09t 16.250.677,90

(+) Del Presupuesto corriente R01 4.832.259,46

(+) De Presupuestos cerrados R02 11.415.021,77

(+) De Otras operaciones no presupuestarias R04 3.396,67

3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO R19t 4.260.170,11

(+) Del Presupuesto corriente R11 1.922.540,86

(+) De Presupuestos cerrados R12 1.165.128,97

(+) De Operaciones no presupuestarias R15 1.172.500,28

4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN R89t 1.054.038,64

(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva R06 419.976,16

(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva R16 1.474.014,80

I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4) R39t 11.613.190,42

II. Saldos de dudoso cobro R41 6.142.948,63

III. Exceso de financiación afectada R42 447.322,23

IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III) R49t 5.022.919,56

V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período (1) R59t 213.710,68

VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo R69t 331.056,24

VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI) R79t 4.478.152,64

(*) Si el importe a reflejar es cero, marcar en este campo para confirmar.

(1) Este importe se corresponde con el saldo de la cuenta 4131 "Acreedores por operaciones devengadas" introducida por la Orden HAC/1364/2018, de 12 de diciembre,

por la que se modifican los planes de cuentas locales anexos a las instrucciones de los modelos normal y simplificado de contabilidad local. En el caso de que no se realice

la subdivisión de la cuenta 413 "Acreedores por operaciones devengadas" entre la 4130 y 4131 en este apartado sólo se contabilizará la parte de la cuenta 413 que

equivale a la 4131.

Sectores a considerar (X = con datos)

X - Administracion General de la Entidad Local y resto de sectoresX - Policia Local (personal que presta servicios en la Policía Local)- Sector Asistencia social y de dependencia- Sector Sanitario (personal que presta servicio en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud- Educativo Universitario (personal que presta servicio en las Universidades)- Educativo no universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria- Administracion de Justicia (personal que presta servicio en juzgados y tribunales)

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

Administracion General de la Entidad Local y resto de sectores

Modelo para cada sector de actividad(importe en EUROS)

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

Número total de efectivos 145Importe total de Gastos 3319069,67



10.34.251.75

F1.1.12 - Dotación de plantillas y retribuciones

Se cumplimentará un cuadro para cada uno de los sectores de actividad de la Entidad

G��

D��

��

O�� R�� V�� (��:10,11,12,13,14,15) A�� Ó��

�� G�� (C��2)B�� C�� I��

��P�� P��

T��

Titulares de losOrganos de Gobierno 4 107.886,19 0,00 0,00 0,00 107.886,19 0,00

Personal Directivo 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Personal eventual 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Funcionarios de

carrera 41 515.711,80 595.416,26 82.733,46 5.749,92 1.199.611,44 0,00

Funcionarios interinos 3 29.342,31 36.820,20 4.114,55 142,56 70.419,62 0,00Funcionarios en

prácticas 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Laboral fijo 35 486.220,34 0,00 90.717,44 3.539,07 580.476,85 0,00Laboral temporal 17 252.864,41 0,00 12.195,11 0,00 265.059,52 0,00Otro personal 45 428.758,42 0,00 0,00 0,00 428.758,42 0,00

Total 145 1.820.783,47 632.236,46 189.760,56 9.431,55 2.652.212,04 0,00

R�� (�� 16) O�� R�� N�� V��

Acción social 10.983,18Seguridad Social 655.874,45Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del 0,00

empleadorTotal gastos comunes 666.857,63

O��

comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º

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