comune di roma l’evoluzione dell’amministrazione comunale la strada percorsa --
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COMUNE DI ROMA
L’evoluzione dell’Amministrazione comunale La strada percorsa
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• Il Contesto di riferimento e gli Obiettivi
• La soluzione implementata
• Il valore aggiunto della soluzione:
• I vantaggi operativi
• I Fattori Critici di Successo
• Prospettive future
Agenda
Agenda
• Il Contesto di riferimento e gli Obiettivi
• La soluzione implementata
• Il valore aggiunto della soluzione:
• I vantaggi operativi
• I Fattori Critici di Successo
• Prospettive future
L’RTI per il Comune di Roma
Formazione
Implementazione moduli SAP: Controlling (CO) - Gestione Progetti (PS) - Gestione mutui (TR)
Gestione Legacy System
Project Management Quality Assurance Implementazione moduli SAP: Contabilità finanziaria (IS-PS) - Contabilità economica patrimoniale(FI) - Gestione cespiti (AA) - Gestione magazzino (MM) Fornitura Hardware e supporto tecnologico esteso
Soluzione: SAP for Public Sector
AMA
Fiera di Roma
Bio-Parco
ATAC
Metro
Enti e aziende speciali
controllate 80
COMUNE DI ROMA
DIPARTIMENTI20
EXTRA-DIPARTIMENTI13
Uff.01
Uff.02
Uff.03
Uff.04
Uff.05
ASS.01
ASS.02
ASS.03
ASS.04
Tot. Dipendenti a tempo pieno 26.400 unitàDi cui impegnati nell’attività amministrativa 7.000 unità
Serv.01
Serv.02
Serv.03
Serv.04
Serv.05
52
UFF.200
ASS.15
SERV.680
ASS.05
ASS.06
ASS.07
ASS.08
MUNICIPI19
Uff.06
Uff.07
Uff.08
Serv.06
Serv.07
Serv.08
COMUNE DI ROMA
Il Contesto di riferimento
Obiettivi dell’Amministrazione
• Introduzione dei nuovi concetti economico-aziendali
• Introduzione di un sistema contabile integrato• Miglioramento del servizio all’utenza
Obiettivi dell‘EDP
• unificazione del software contabile
• largo accesso ai dati, con possibilità di ulteriori elaborazioni locali e riduzione dell’ output cartaceo
• ottimizzazione delle spese per manutenzione e gestione
•Vincoli organizzativi:•Flussi operativi consolidati e non modificabili
•Ambito progettuale limitato agli utenti della Ragioneria Generale
I vincoli progettuali
•Vincoli normativi/procedurali:•La contabilità economica deriva da quella finanziariaCosto = Impegno / Ricavo = Accertamento
•Attualmente gli utenti non effettuano registrazioni in partita doppia (fatture/prime note)
Agenda
• Il Contesto di riferimento e gli Obiettivi
• La soluzione implementata
• Il valore aggiunto della soluzione:
• I vantaggi operativi
• I Fattori Critici di Successo
• Prospettive future
Controlling
PianificazioneGestione AllocazioneReporting
PianificazioneGestione AllocazioneReporting
Contabilità generale Sezionale Creditori/Debitori Conto del Patrimonio e Conto Economico Gestione cespiti
AcquisizioniAlienazioniAmmortamentiGiroconti
Contabilità generale Sezionale Creditori/Debitori Conto del Patrimonio e Conto Economico Gestione cespiti
AcquisizioniAlienazioniAmmortamentiGiroconti
ContabilitàEconomico-Patrimoniale e Cespiti
Contabilità Finanziaria
Bilancio di Previsione/Bilancio Finanziario Assegnazione Stanziamenti Controllo di disponibilità Gestione della spesa (impegni-liquidazioni-Mandatii) Gestione dell’entrata (accertamenti-riscossioni,Reversali) Gestione dei Residui Rendicontazione
Bilancio di Previsione/Bilancio Finanziario Assegnazione Stanziamenti Controllo di disponibilità Gestione della spesa (impegni-liquidazioni-Mandatii) Gestione dell’entrata (accertamenti-riscossioni,Reversali) Gestione dei Residui Rendicontazione
Accensione mutui Piani di ammortamento Creazione a scadenza di …impegni liquidazioni e mandati
Accensione mutui Piani di ammortamento Creazione a scadenza di …impegni liquidazioni e mandati
Gestione Mutui.
Prospetto di Conciliazione
Gestione progetti
PianificazioneGestione Piano InvestimentiGestione (Quadri economici)ContabilizzazioneReporting
PianificazioneGestione Piano InvestimentiGestione (Quadri economici)ContabilizzazioneReporting
Gestione Richieste d’acquistoGestione Ordini d’AcquistoEntrata FatturaGestione magazzino economale
Gestione Richieste d’acquistoGestione Ordini d’AcquistoEntrata FatturaGestione magazzino economale
Ciclo Acquisti
Macro Disegno della soluzione realizzata
Gantt di ProgettoC
om
un
e d
i Ro
ma
II° trimestre III° trimestre IV° trimestreI° trimestre
Gestione entrate
Gestione entrate
2002II° trimestre III° trimestre IV° trimestreI° trimestre
2003
PARALLELO
MANUTENZIONE
Gestione Uscite
Gestione Uscite
Bilancio di previsione
Bilancio di previsione
Funzionalità Aggiuntive
Funzionalità Aggiuntive
DISEGNODISEGNO
Consuntivo Consuntivo
Agenda
• Il Contesto di riferimento e gli Obiettivi
• La soluzione implementata
• Il valore aggiunto della soluzione: “vantaggi operativi”
• I Fattori Critici di Successo
• Prospettive future
I Vantaggi Operativi
•Esistenza di una base dati unica ed integrata:• gli inserimenti che alimentano i diversi sistemi devono essere effettuati una sola volta• non sono necessarie procedure di quadratura dei dati tra le risultanze delle diverse contabilità
•Esistenza di utilities:• esportabilità dei dati su strumenti office (word, excel)• disponibilità di strumenti di comunicazione on line (posta interna SAP)• flessibilità della reportistica (ABAP Query)
I Vantaggi Operativi
• Avvio della contabilità economico-patrimoniale, cespiti:• allineamento automatico, a partire dalla contabilità finanziaria, della
economico-patrimoniale e del controllo di gestione
• registrazione automatica in partita doppia delle acquisizioni,alienazioni ed ammortamenti dei cespiti
• possibilità di produrre in tempo reale il prospetto di conciliazione, il conto economico e lo stato del patrimonio
• disporre della situazione creditoria/debitoria in dettagliata • Avvio del controllo di gestione:
• decentramento delle operazioni di controlling verso le periferie, riservando all’ufficio centrale le attività di monitoraggio e reporting direzionale
• miglioramento della comunicazione con flussi di dati uniformi ed immediatamente fruibili
• reportistica generale disponibile in ogni fase del processo e possibilità dell’utente di realizzare specifici reports
I Vantaggi Operativi
•Realizzazione di funzionalità finanziarie aggiuntive•Gestione anagrafica banche•Gestione servizi pubblici a domanda individuale•Gestione impegni multipli•Perfezionamento multiplo degli impegni
Agenda
• Il Contesto di riferimento e gli Obiettivi
• La soluzione implementata
• Il valore aggiunto della soluzione:
• I vantaggi operativi
• I Fattori Critici di Successo
• Prospettive future
Fattori Critici di Successo
Un progetto realizzativo complesso nasconde molteplici insidie e rischi che occorre prevenire, mitigare e controllare. I principali fattori critici di successo sono:
Disponibilità degli utenti chiave
Metodologia ed organizzazione del progetto
Affidamento ad un partner che capitalizzando su competenze di settore, metodologie consolidate, soluzioni realizzate, aiuti a raggiungere nei tempi previsti gli obiettivi
Stato Avanzamento lavori periodico per definire azioni di recupero se necessarie
Continuità dei servizi di supporto durante le fasi del progetto
Agenda
• Il Contesto di riferimento e gli Obiettivi
• La soluzione implementata
• Il valore aggiunto della soluzione:
• I vantaggi operativi
• I Fattori Critici di Successo
• Prospettive future
I plus della soluzione
L’evoluzione del sistema e’ parte di una strategia globale, impostata su interventi nel breve, medio e lungo termine che capitalizzano sulle caratteristiche della Soluzione .
In particolare: • sulla Scalabilità orizzontale: attivazione di nuove funzionalità
• sulla Scalabilità verticale: crescita graduale in funzione delle introduzioni di nuovi processi
• sulle tecniche di Roll-out: estensione del modello applicato in un settore a tutti gli altri
Opportunità offerte dalla soluzione
AREA EVOLUZIONE
INTERVENTI NEL BREVE PERIODO
Formazione del bilancio
Simulazioni per pianificazione: supportare il pianificatore finanziario nelle varie fasi del bilancio con uno strumento che permetta di: • analizzare le richieste di bilancio ed effettuare simulazioni• gestire l’iter di approvazione delle richieste di modifica di bilancio e piano investimenti• gestire l’iter di approvazione richieste di variazione/storno• fornire reportistica di supporto
Contabilita E/P
Passaggio alla Contabilità E.P pura : Rilevazione dei costi e ricavi Dalla registrazione delle fatture e scritture in partita doppia nel rispetto dei Vincoli dettati dalla contabilità finanziaria. ( es. Limite di spesa dettato dall’impegno)
AREA EVOLUZIONE
INTERVENTI NEL MEDIO PERIODO
Controllo di gestione
Gestione degli obiettivi del PEG: definire gli obiettivi strategici a livello politico, per poi quantificarli, assegnarli ai responsabili e tradurli in obiettivi operativi da assegnare ai livelli organizzativi inferiori. Il raggiungimento degli obiettivi viene monitorato, a tutti i livelli, tramite una serie di indicatori ed indici ad hoc.
ImmobiliGestione integrata del patrimonio immobiliare realizzare l’inventario fisico dei beni immobili attraverso l’integrazione tra i flussi contabili della Conservatoria e della Ragioneria
Ciclo acquisti
Gestione inventario beni mobili: estendendo il modello del ciclo acquisti implementato per la Ragioneria anche agli altri economi si può disporre dell’inventario dei beni mobili.
Cruscotto direzionale: centrato su alcuni indicatori significativi in modo da fornire alla direzione strategica o operativa un quadro immediato e sintetico della situazione del Comune o di alcune particolari aree. Gli indicatori possono essere di natura contabile o extracontabile, e possono essere correlati tra loro.
AREA EVOLUZIONE
INTERVENTI NEL LUNGO PERIODO
Gestione opere
Stato Avanzamento Lavori: gestire la realizzazione delle opere pubbliche non solo da un punto di vista contabile, ma anche da un punto di vista progettuale.
Gestione incassi: gestire in maniera automatica ed integrata le entrate del Comune derivanti da tasse e imposte (ICI, TOSAP, ecc.). L’applicazione può anche essere estesa fino alla gestione dell’anagrafica dei singoli contribuenti
Gestione entrate
La struttura finale
R/3R/3COCO
AAAA..
IS-PSIS-PS
IMIM ..
PSPS FIFIl
TRTR
MMMM ..
RERE ..
DSS(DecisionSupportSystem)
FI-CA
Soluzione centrata sulla piattaforma mySap.com arricchita:• dagli indirizzi Strategici del Comune di Roma• dalla utilizzazione delle risorse interne, umane e strumentali• dalla acquisizione dei migliori modelli attualmente realizzati