COMUNE DI MASSA MARITTIMACOMUNE DI MASSA MARITTIMA

VARIAZIONE DI BILANCIO N. 4E

ASSESSORATO BILANCIO/PATRIMONIO

Consiglio Comunale Massa Marittima 06 Ottobre 2009

a cura di Giacomo Michelini - Assessore Delegato

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2009

PREMESSE

 

• Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 17.4.2009 è stato approvato il Bilancio di previsione 2009

• Si sono verificate ulteriori esigenze rispetto allo stanziamento iniziale del Bilancio di previsione 2009 così come segue:

INTERVENTI IN PARTE CORRENTE UFFICIO GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE

UFFICIO LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE

UFFICIO BIBLIOTECHE-MUSEI

UFFICIO ISTRUZIONE-CULTURA-PARI OPPORTUNITA’

SEGRETERIA GENERALE – ANAGRAFE – STATO CIVILE - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI

UFFICIO GESTIONE ECONOMICA BENI PATRIMONIALI

UFFICIO RAGIONERIA-TRIBUTI ECONOMATO

UFFICIO URBANISTICA-ATTIVITA’ EONOMICHE E PRODUTTIVE

UFFICIO GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE

Integrazione risorse per Nuovo Contratto Collettivo Nazionale di lavoro 2008 – 2009

Le risorse ulteriori da reperire in Bilancio ammontano ad € 65.041,30

Il maggior fabbisogno previsto a carico dell’Ente è pari a

€ 39.991,30

Il rimborso per personale comandato (Società della Salute, Comunità Montana Colline Metallifere e Farmacia Comunale) ammonta ad

€ 25.050,00

UFFICIO LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE

Integrazione risorse per lo stanziamento sui capitoli per acquisti di beni, servizi, canoni di noleggio e trasferimenti

BENIspese per acquisto compostori domestici pari ad

€ 2.343,00 con contributo di pari importo Comunità di Ambito Toscana Sud Progetto “Differenziamoli, riciclare conviene!” - Edizione 2009

UFFICIO LAVORI PUBBLICI-AMBIENTEIntegrazione risorse per lo stanziamento sui capitoli per acquisti di

beni, servizi, canoni di noleggio e trasferimenti

SERVIZIspese per servizi tecnici, cimiteriali e manutentivi nelle frazioni di

Prata e Tatti - € 5.000,00spese per servizi manutentivi vari presso i Cimiteri - € 1.000,00spese per servizi di gestione del verde pubblico (pulizia muri e

marciapiedi da erbe infestanti) - € 19.000,00 spese per trasferimenti alla Comunità Montana Colline Metallifere

per gestione verde pubblico (interventi urgenti nelle frazioni) - € 10.000,00

spese per studi, collaudi, incarichi esterni - € 6.000,00 spese per smaltimento rifiuti (amianto, carcasse di animali, pulizia

strade per eventi, smaltimento rifiuti abbandonati, maggiori oneri per contratto servizio COSECA) - € 45.000,00

spese per servizi di disinfestazione - € 3.000,00spese per servizi di manutenzione pubblica illuminazione - € 1.000,00

UFFICIO LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE

Integrazione risorse per lo stanziamento sui capitoli per acquisti di beni, servizi, canoni di noleggio e trasferimenti

CANONI NOLEGGIOcanoni di noleggio mezzi operativi pari a

€ 1.500,00

UFFICIO BIBLIOTECHE E MUSEIEffettuazione di storni fra capitoli e

variazioni degli stanziamenti di entrata e di spesa

Mostra di Niki de Saint Phalle organizzata dalla Rete Museale Provinciale - € 1.000,00

Riduzione del capitolo di spesa destinato a finanziare un contributo al Gruppo Speleologico Massetano per diminuzione contributo regionale

€ 3.000,00 Incremento del cofinanziamento progetti Parco Minerario (finanziata

con economie di spesa 2007-2008 Istituzione culturale Massa Marittima Cantiere Cultura) - € 1.550,00

Potenziamento linea wireless Biblioteca comunale (spesa finanziata con economie di spesa 2007-2008 dell’Istituzione culturale Massa Marittima

Cantiere Cultura) - € 2.004,00

Previsioni di minori spese per servizi bibliotecari (servizio catalogazione ed altri servizi bibliotecari) - € 25.000,00

UFFICIO BIBLIOTECHE E MUSEI

Realizzazione progetto PIC “Giardini d’Artista” 2009 finanziato con un contributo da parte dell’Amministrazione provinciale per

€ 20.000,00 e da parte della Regione Toscana per € 46.000,00. Progetto seguito dall’Istituzione culturale Massa Marittima Cantiere

Cultura - € 66.000,00

Progetti Rete Museale provinciale finanziati con contributo della Comunità Montana del Monte Amiata per € 840,00 e del Comune di Scarlino per €

3.000,00. Progetto seguito dall’Istituzione culturale Massa Marittima Cantiere Cultura - € 3.840,00

Maggior contributo da parte del Parco Tecnologicoed Archeologico delle Colline Metallifere da destinare a capitoli di

spesa assegnati all’Ufficio tecnico per la manutenzione ordinaria del Museo della Miniera - € 4.191,58

UFFICIO ISTRUZIONE-CULTURA-PARI OPPORTUNITA’

Maggiori entrate da contributi regionali per diritto allo studio, per borse di studio e sussidi economici - € 4.698,47

Minori entrate da parte della Regione Toscana per il progetto “Andiamo al Cinema” - € 2.000,00

Maggiori entrate per contributi regionali manifestazioni culturali (Maremma dei festival) - € 4.300,00

Maggiori entrate per € 10.141,30 da proventi vendita biglietti di Lirica in Piazza 2009 e per € 3.630,00 da introiti per sponsorizzazione eventi

estivi da parte di società private - € 13.771,30 € 6.000,00 destinati ad incremento risorse scuole per Piano Offerta

Formativa 2009/2010 € 7.771,30 a rimpinguare il capitolo di spesa per servizi culturali

UFFICIO GESTIONE ECONOMICA BENI PATRIMONIALI

Pagamento utenze Servizio Biblioteche e Musei derivante in parte dalle nuove utenze attivate Biblioteca comunale e Portale degli Etruschi

presso l’Ex Convento delle Clarisse - € 18.000,00

Contributo Regione Toscana per attivazione Progetto percorsi di accompagnamento autonomia sociale e lavorativa di gruppi familiari

extracomunitari presso l’ ex struttura ospedaliera Luzzi di Sesto Fiorentino - € 12.000,00

Pagamento utenze Scuole elementari del territorio - € 4.000,00

Pagamento delle utenze di telefonia mobile € 1.400,00

Pagamento canoni anni 2002-2009 bocche antincendio (primo anno di fatturazione) - € 5.800,00

Pagamento utenze telefoniche uffici comunali - € 1.500,00

UFFICIO GESTIONE ECONOMICA BENI PATRIMONIALI

Pagamento utenze elettriche e riscaldamento uffici comunali - € 8.000,00

Pagamento utenze servizio pubblica illuminazione - € 20.000,00

Minori spese per utenze degli Uffici giudiziari - € 450,00

Minori spese per utenze Scuole Medie - € 950,00

Minori spese per utenze Scuola Materna - € 250,00

Minori spese utenze del Servizio di illuminazione votiva - € 500,00

Minori spese utenze impianti sportivi - € 250,00

Minori spese utenze edifici di proprietà comunale non destinati ad uffici € 7.700,00

UFFICIO RAGIONERIA-TRIBUTI ECONOMATO

Minor contributo per annualità 2009 da parte della Fondazione M.P.S. per pagamento delle rate del mutuo contratto per la ristrutturazione del

Palazzo dell’Abbondanza - € 35.000,00

Maggiori entrate rimborsi gestori errate fatturazioni utenze - € 1.500,00

Maggiori entrate derivanti dalla concessione diritti di superficie su aree di proprietà dell’Ente - € 9.000,00

Necessità di storno di risorse tra diversi capitoli di spesa assegnati all’Economo comunale di importo non rilevante destinati agli acquisti

economati dei diversi uffici

UFFICIO URBANISTICA – ATTIVITA’ ECONOMICHE E PRODUTTIVE

Maggior fabbisogno di risorse destinato ad interventi di protezione animali (randagismo) - € 35.000,00

Minor fabbisogno di risorse destinate ad interventi per il turismo€ 4.000,00

Maggior fabbisogno di risorse per compensi componenti Commissione edilizia integrata con competenze

paesaggistico-ambientali€ 3.330,00

INTERVENTI IN C/CAPITALE NON INSERITI NEL PIANO TRIENNALE

LL. PP. 2009/2011

Necessità di prevedere in entrata contributo Comunità Montana Colline Metallifere miglioramento offerta formativa sistema scolastico locale

anno 2008/2009 acquisto di arredi scolastici ed attrezzature informatiche € 6.908,00

Necessità di prevedere in entrata contributo Regione Toscana/Protezione civile per interventi somma urgenza effettuati dall’Ente su strada

vicinale Suvereto – Massa Marittima. Intervento effettuato e finanziato con risorse dell’Ente; il contributo sarà destinato al potenziamento della

segnaletica stradale e turistica del territorio € 25.750,00

Maggiori entrate da sanzioni per abusi edilizi

€ 6.000,00

INTERVENTI IN C/CAPITALE NON INSERITI

INTERVENTI IN C/CAPITALE INSERITI NEL PIANO TRIENNALE

LL. PP. 2009/2011

Scheda n. 2 - Edifici scolastici per adeguamento impianti-normativoincremento importo di progetto da € 94.000,00 ad € 125.000,00con contributo regionale - € 75.00,00 con vendita di patrimonio - € 50.000,00

Scheda n. 9 - Uffici pubblici comunalinon varia l'importo pari a € 120.000,00

finanziato con vendita di patrimonio - € 30.000,00 con i proventi degli oneri di urbanizzazione, residui 2007 e 2008,

destinati al superamento delle barriere architettoniche - € 90.000,00

Scheda n. 10 - Ampliamento cimitero del capoluogoL’importo viene incrementato e finanziato con i proventi della vendita di loculi cimiteriali/cappelle gentilizie da € 93.147,00 ad € 200.000,00

INTERVENTI IN C/CAPITALE INSERITI

Scheda 21 - Interventi e messa a norma per la prevenzione incendi sul patrimonio comunale non varia importo ma la forma di finanziamentoda proventi delle concessioni edilizie a vendita di patrimonio

Scheda 35 - Realizzazione campo da tennis in erba sinteticanon varia importo € 40.000,00 ma la forma di finanziamento

con contributo regionale € 15.000,00 con proventi degli oneri di urbanizzazione € 25.000,00

Nuova scheda da inserire - Mattatoio comunale realizzazione spazio sezionamento e vendita importo del progetto interamente finanziato con contributo € 120.000,00

INTERVENTI IN C/CAPITALE INSERITI

INTERVENTI IN C/CAPITALE INSERITI

Nuova scheda da inserire – Manutenzione straordinaria viabilità minore ad uso pubblico importo del progetto € 161.254,96 finanziato con contributo regionale € 137.622,93 con vendita di patrimonio € 23.632,03

Nuova scheda da inserire – Opere finalizzate alla sicurezza stradale importo del progetto di € 15.000,00 finanziato contributo regionale € 6.00,000 proventi cessione dei diritti di superficie su beni di proprietà dell’Ente € 9.000,00

Nuova scheda da inserire – Acquedotto Fenice Capanne importo del progetto € 25.00,00

finanziato con gettito dei canoni minerari 2009 (L.R. 45/97 e 5/04);

CONCLUSIONI

Avanzo di amministrazione 2008 - € 186.505,76

Vincolato per spese correnti - € 132.399,92

Senza vincolo - € 51.644,13

Progetto Habitat 2008 - € 18.000,00

Totale avanzo 2008 - € 177.842,30

Trasferimento ICI ex-rurali 2008 - € 109.085,01

Finanziamento spese in conto capitale - € 2461,71

EntrateVariazioni in aumento + € 584.628,35Variazioni in diminuzione - € 104.500,00

Sub- Totale + € 480.128,35Applicazione avanzo 2008 + € 177.842,30Totale + € 657.970,65

UsciteVariazioni in aumento + € 1.035.614,26Variazioni in diminuzione - € 377.643,61Totale + € 657.970,65

CONCLUSIONI