compte general 2014 presentacióca.sabadell.cat/fitxers/comptes/2014/5 6 compte general... ·...

0

2014

Intervenció General

COMPTE GENERAL


1

INDEXA. INTRODUCCIÓB. SITUACIÓ PATRIMONIALC. SITUACIÓ FINANCERAD. SITUACIÓ ECONÒMICAE. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA


2

A. INTRODUCCIÓ


2014

3

A. INTRODUCCIÓ


Delimitació del Compte General

Univers Institucional

Entitat MatriuOrganismes AutònomsEns Públics EmpresarialsSocietats Municipals (capital íntegrament municipal)

4

A. INTRODUCCIÓ



Univers Institucional

• Ajuntament de Sabadell

• Informàtica Ajuntament de Sabadell• OAL de Museus i Arxiu Històric de Sabadell• Agència Tributària de Sabadell

• Promoció Econòmica SL• Comunicacions Audiovisuals de Sabadell SL• Habitatges Municipals Sabadell SA

5

A. INTRODUCCIÓ



Univers InstitucionalSistema Europeu de Comptes

Sector Administracions Públiques• Ajuntament de Sabadell• Informàtica Ajuntament de Sabadell• OAL de Museus i Arxiu Històric de Sabadell• Agència Tributària de Sabadell• Promoció Econòmica SL• Comunicacions Audiovisuals de Sabadell SL

Habitatges Municipals de Sabadell SA

6

A. INTRODUCCIÓ



Contingut Compte General

Estats i Comptes Anuals

Documentació Complementària

7

A. Delimitació del Compte General




Comptes Ajuntament i Organismes Autònoms

Balanç Resultat Econòmic Patrimonial

Estat de Liquidaciódel Pressupost

Memòria


8





Comptes Societats Municipals

Balanç Pèrdues i Guanys Estat Canvis Patrimoni Net

Fluxes d’Efectiu (1) Memòria

(1) El model abreujat no inclou l’Estat de Fluxes d’Efectiu


9

A. INTRODUCCIÓ



Documentació Complementària

• Actes d'arqueig

• Certificacions bancàries

• Estats Consolidats de l'Ajuntament i Organismes Autònoms

• Estats Consolidats del Sector Administracions Públiques

• Memòria justificativa del cost i rendibilitat dels serveis públics

• Memòria demostrativa del grau de compliment dels objectius programats, amb indicació dels previstos i els assolits amb els cost dels mateixos

10

B. SITUACIÓ PATRIMONIAL


2014

B.1. AJUNTAMENT DE SABADELLB.2. AJUNTAMENT I ORGANISMES AUTÒNOMSB.3. SECTOR ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

11

B.1. AJUNTAMENT DE SABADELL


2014

12

B. SITUACIÓ PATRIMONIAL


Grau d'endeutament

B.1. SITUACIÓ PATRIMONIAL AJUNTAMENT DE SABADELL


B.1.1. Balanç – MASSES PATRIMONIALS

EXERCICI 2013 EXERCICI 2014

ACTIU PASSIUACTIU PASSIU457.577.968

453.580.613 453.580.613

457.577.968

Immobilitzat 400.412.159

Tresoreria 12.493.218

Deutors 40.675.236

Fons propis 286.023.351

Prov. riscos i despeses 13.184.071

Creditors a llarg termini 109.703.033

Creditors a curt termnini 44.670.158 Deutors 34.957.093


Fons Propis 300.226.255




Creditors a curt termnini 50.408.598

13



Distribució masses patrimonials: Actiu i PassiuB.1.2. Balanç – A C T I U

400.412.159409.177.245

40.675.236 34.957.09312.493.218 13.443.630

0

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

300.000.000

350.000.000

400.000.000

450.000.000

Immobilitzat Deutors Tresoreria

2.013 2.014

14



B.1.3. Balanç – P A S S I U

286.023.351

300.226.255

13.184.07110.633.358

109.703.033

96.309.757

44.670.158

50.408.598

0

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

300.000.000

350.000.000

Fons Propis Provisions per riscos iper a despeses

Crèditors a llarg termini Crèditors a curt termini

2013 2.014

15



B.1.4. Fons de Maniobra

Fons de Maniobra = Actiu circulant – Passiu circulant

-601.443

4.039.670

8.498.296

-2.007.875

-4.000.000

-2.000.000

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

2011 2012 2013 2014

Fons de maniobra

16



B.1.5. Solvència llarg termini

Solvència llarg termini = Actiu fix net / Fons propis + exigible ll/t

100,49%

97,92%

99,02%

100,15%

96,50%

97,00%

97,50%

98,00%

98,50%

99,00%

99,50%

100,00%

100,50%

101,00%

2011 2012 2013 2014

17

2014B.2. AJUNTAMENT I ORGANISMES AUTÒNOMS


18

B.2. SITUACIÓ PATRIMONIAL AJUNTAMENT I OOAA




ACTIU PASSIUACTIU PASSIU

453.967.125 453.967.125

458.163.794 458.163.794







Deutors 40.705.676


Deutors 34.993.993






19



B.2.2. Balanç – A C T I U

409.339.678400.586.508

34.993.99440.705.676

13.830.123 12.674.941

0

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

300.000.000

350.000.000

400.000.000

450.000.000


2.012 2.013

20




286.636.504

300.906.104

13.184.071 10.633.358

109.703.03396.309.757

44.443.517 50.314.575

0

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

300.000.000

350.000.000

Fons Propis Provisions per riscos i pera despeses

Crèditors a llarg termini Crèditors a curt termini

2013 2.014

21





4.385.906

8.937.100

-1.490.459

-4.000.000

-2.000.000

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

2012 2013 2014

Fons de maniobra

22





98,93%

97,82%

100,37%

96,50%

97,00%

97,50%

98,00%

98,50%

99,00%

99,50%

100,00%

100,50%

101,00%

2012 2013 2014

23


2014B.3. SECTOR ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

24

B.3. SITUACIÓ PATRIMONIAL SECTOR AAPP




ACTIU PASSIUACTIU PASSIU

496.352.769 496.352.769

498.949.164 498.949.164



Deutors 42.845.416










Deutors 36.723.582


25



B.3.2. Balanç – A C T I U

440.411.238447.813.292

42.845.416 36.723.58213.096.115 14.412.290

0

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

300.000.000

350.000.000

400.000.000

450.000.000


2.013 2.014

26




316.988.232

331.198.151

13.184.071 10.633.358

121.431.997106.854.325

44.748.468

50.263.329

0

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

300.000.000

350.000.000

Fons Propis Provisions per riscosi per a despeses

Crèditors a llargtermini

Crèditors a curttermini

2013 2.014

27





5.767.917

11.193.062

872.543

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

2012 2013 2014

Fons de maniobra

28





99,81%

97,52%

98,72%

96,00%

96,50%

97,00%

97,50%

98,00%

98,50%

99,00%

99,50%

100,00%

2012 2013 2014

29

C. SITUACIÓ FINANCERA


2014

C.1. ENDEUTAMENTC.2. COBRAT I PENDENT DE COBRARC.3. PAGAT I PENDENT DE PAGAR

30

C.1. ENDEUTAMENT


2014

SECTOR ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

31

C.1. SITUACIÓ FINANCERA – ENDEUTAMENT SECTOR AAPP

C.1.1. Situació de l' ENDEUTAMENT viu 2014


108.027.211113.584.821

5.918.686 5.841.8920

-17.318.188

-40.000.000

-20.000.000

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

140.000.000

Operacions decrèdit ll/t

31/12/2013

Nous crèdits Nous avals ll/t Factoringsense recurs

Amortitzacions Deute viu a31/12/2014

32


C.1.2. Evolució de l' ENDEUTAMENT FINANCER


119.891.620

129.771.644123.841.777

108.027.212

73,56%

82,16%

70,72%

60,76%

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

140.000.000

2011 2012 2013 20140%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Deute Viu a 31/12 Ratio d'endeutament

33


C.1.3. Composició del deute viu PDE 2014


108.027.212 €

RD 4/201219,72%

Avals concedits5,41%

Llarg termini74,87%

34


C.1.4. Perfil del deute per venciments


(*) Operacions de crèdit a llarg termini amb entitats financeres

Any de venciment Import (*)

2015 17.337.378

2016 16.406.979

2017 14.906.733

2018 13.554.974

2019 11.712.061

2020 9.920.309

2021 8.136.365

2022 4.123.309

2023 2.164.020

2024 1.446.555

2025 1.240.092

2026 871.672

2027 364.873

TOTAL 102.185.320

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

18.000.000

20.000.000

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

35

C.2. COBRAT I PENDENT DE COBRAR


2014

AJUNTAMENT DE SABADELL

36

C.2. SITUACIÓ FINANCERA – COBRAT I PENDENT DE COBRAR

C.2.1. Cobrat i pendent de cobrar s/drets liquidats


162.321.245162.321.245

20.601.46920.601.469

78,28%

21,72%

84,05%

15,95%

87,16%

12,84%

88,74%

11,26%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2011 2012 2013 2014

cobrat /drets iquidats Pendent de cobrar/Drets liquidats

37

C.2. SITUACIÓ FINANCERA – COBRAT I PENDENT DE COBRAR

C.2.2. Evolució pendent de cobrar a 31 de desembre Exercicis tancats i exercici corrent


37.740.565

40.136.513

33.782.063

30.233.174

30.359.153

23.112.724

34.477.108

20.601.469

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

80.000.000

2011 2012 2013 2014

Pendent de cobrar exercics tancats Pendent de cobrar exercici corrent

38

C.3. PAGAT I PENDENT DE PAGAR


2014

AJUNTAMENT DE SABADELL

39

C.3. SITUACIÓ FINANCERA – PAGAT I PENDENT DE PAGAR

C.3.1. Pagat i pendent de pagar s/obligacions reconegudes


16.801.696

160.735.69575,38%

24,62%

78,89%

21,11% 91,97%

8,03%

90,52%

9,48%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

2011 2012 2013 2014

Pagat/Total obligacions reconegudes Pendent de pagar / Total obligacions reconegudes

40

C.3. SITUACIÓ FINANCERA – PAGAT I PENDENT DE PAGAR

C.3.2. Evolució del pendent de pagar d'exercicis tancats


201.259

47.147.998

320.745

36.794.839

0,00

12.903.778

821

16.801.696

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

45.000.000

50.000.000

2011 2012 2013 2014

Pendent de pagar exercicis anteriors Pendent de pagament exercici corrent

41

C.3. SITUACIÓ FINANCERA

C.3.3. Cobraments i pagaments mensuals


Total cobraments 177.385.427Total pagaments 173.361.876Total cobraments 177.385.427Total pagaments 173.361.876

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre

Cobraments Pagaments

42

C.3. SITUACIÓ FINANCERA

C.3.4. Solvència curt termini


Solvència curt termini = Fons líquids + drets pendents pagament / obligacions pendents pagament

Memòria punt 21.A

1,36 1,271,99

1,77

0

0,5

1

1,5

2

2,5

2011 2012 2013 2014

43

D. SITUACIÓ ECONÒMICA


2014

D.1. AJUNTAMENT DE SABADELLD.2. AJUNTAMENT I ORGANISMES AUTÒNOMSD.3. SECTOR ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

44

D.1. AJUNTAMENT DE SABADELL


2014

45

D.1. SITUACIÓ ECONÒMICA AJUNTAMENT DE SABADELL

D.1.1. Resultat ECONÒMIC-PATRIMONIAL



DEURE 155.678.578

HAVER 169.562.302

DEURE 158.721.943

HAVER 176.115.069

Vendes i Prestacions de Serveis 8.200.114

Despeses de Funcionament dels

serveis i prestacions socials 127.746.565.

Ingressos Gestió Ordinària 92.282.506

Altres Ingressos de Gestió Ordinària 9.213.351

Transferècies i Subvencions 26.517.173

Pèrdues i despeses extraordinàries 1.414.840

ESTALVI 13.883.724Guanys i Ingressos

Extraordinaris 1.140.329

Transferències i Subvencions 58.726.002



Altres Ingressos de Gestió Ordinària 9.478.964






serveis i prestacions socials 130.083.024


46




INGRESSOS

8.200.114 3.642.803

92.282.506

101.858.804

9.213.3519.478.964

58.726.00259.886.496

1.140.329 1.248.003

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

Vendes iPrestacions de

Serveis

Ingressos GestióOrdinària

Altres Ingressos deGestió Ordinària

Transferències iSubvencions

Guanys i IngressosExtraordinaris

2013 2014

47




DESPESES

127.746.565 130.083.024

26.517.173 27.336.183

1.414.840 1.302.735

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

140.000.000

Despeses de Funcionamentdels serveis i prestacions

socials

Transferècies i Subvencions Pèrdues i despesesextraordinàries

2013 2014

48


D.1.4. Evolució del Resultat ECONÒMIC - PATRIMONIAL


13.883.725

17.393.126

-2.051.388

-14.907.952

9,88%

-9,62%

-1,14%

8,19%

-20.000.000

-15.000.000

-10.000.000

-5.000.000

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

2011 2012 2013 2014

-20,00%

-10,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

Resultat de l'exercici Resultat /Total ingressos del compte de resultats

49

2014


D.2. AJUNTAMENT I ORGANISMES AUTÒNOMS

50

D.2. SITUACIÓ ECONÒMICA AJUNTAMENT I OOAA

D.2.1. Resultat ECONÒMIC - PATRIMONIAL



DEURE 155.649.241

HAVER 169.652.656

DEURE 158.713.040

HAVER 179.721.915





Altres Ingressos de Gestió Ordinària

9.213.480









9.493.431



17.469.673Guanys i Ingressos





51




INGRESSOS

8.223.227 3.670.252

92.286.773

101.863.735

9.213.4809.493.431

58.775.51759.907.292

1.153.658 1.248.003

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000


Serveis


Altres Ingressosde GestióOrdinària


Guanys iIngressos

Extraordinaris

2013 2014

52




DESPESES

131.654.865 134.000.759

22.579.535 23.409.546

1.414.840 1.302.735

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

140.000.000

Despeses de Funcionamentdels serveis i prestacions

socials

Transferècies i Subvencions Pèrdues i despesesextraordinàries

2013 2014

53




-1.962.438

14.003.415

17.469.673

-1,09%

8,25%9,92%

-5.000.000

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

2012 2013 2014

-10,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%


54

2014


D.3. SECTOR ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

55

D.3. SITUACIÓ ECONÒMICA SECTOR AAPP




DEURE 155.554.202

HAVER 174.648.118

DEURE 161.658.179

HAVER 178.412.682

Aprovisionaments 59.566Vendes i Prestacions de

Serveis 9.251.703



9.213.771



Guanys i Ingressos Extraordinaris 1.173.904

ESTALVI 19.093.916




Aprovisionaments 70.735Vendes i Prestacions de

Serveis 4.617.009



9.499.618



Impost sobre beneficis 58.469






56




INGRESSOS

9.251.703 4.617.009

92.286.773

101.863.735

9.213.7719.499.618

62.721.967 61.173.369

1.173.904 1.258.950

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000


Serveis


Altres Ingressosde GestióOrdinària


Guanys iIngressos

Extraordinaris

2013 2014

57




DESPESES

70.735 59.566

143.835.545 139.715.737

16.449.16414.226.958

1.302.7351.551.941

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

140.000.000

160.000.000

Aprovisionaments Despeses deFuncionament dels

serveis iprestacions socials

Transferècies iSubvencions

Pèrdues idespeses

extraordinàries

2014 2013

58




-2.517.623

19.093.916

16.696.029

-1,36%

10,93%9,36%

-5.000.000

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

2012 2013 2014

-10,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%


59

INDEXE. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIAE.1 AJUNTAMENT DE SABADELLE.2 ORGANISMES AUTÒNOMS

E.2.1. INFORMÀTICA AJUNTAMENT DE SABADELLE.2.2 AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE SABADELLE.2.3 OAL DE MUSEUS I ARXIU HISTÒRIC DE SABADELL

E.3 PRESSUPOST CONSOLIDAT AJUNTAMENTS I OOAAE.4 AVALUACIÓ OBJECTIUS LOEPSF SECTOR AAPP


60

E.1. AJUNTAMENT DE SABADELL


2014

61

E.1. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AJUNTAMENT DE SABADELL

E.1.1. Pressupost definitiu i crèdits totals – DRN i ORN


100,00%

80,68%

19,32%

100,00%

78,18%

21,82%

0

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

Execució pressupost d'ingressos Execució pressupost de despeses

Pressupost definitiu/crèdits totals Drets Nets/Obligacions Rec. Pressupost pendent d'executar

62


E.1.2. Evolució del grau d’execució pressupostària


75,13%

84,20%

86,25%

78,18%

72,50%

91,54%

95,03%

80,68%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%

Execució PressupostDespeses

Execució PressupostIngressos

2014

2013

2012

2011

63


E.1.3. Execució del PRESSUPOST D'INGRESSOS


+ 19,66%

+ 1,59%

+ 3,42%

-10,87 %

0

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

2013 189.471.374 180.059.150 156.946.426 23.112.724

2014 226.723.111 182.922.714 162.321.245 20.601.469

Previsió definitiva Drets Nets Recaptació LíquidaPendent de cobrament

64


E.1.4. Execució del PRESSUPOST DE DESPESES


+ 21,77%

+ 10,37%

+ 8,64%

+30,21%

0

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

2013 186.194.604 160.602.111 147.698.333 12.903.778

2014 226.723.111 177.260.614 160.458.918 16.801.696

Crèdits TotalsObligacions

ReconegudesPagaments Líquids Pendent de pagament


65


E.1.5. MODIFICACIONS DE CRÈDIT


Pressupost incial 2014 156.669.636,76

Total Modificacions de crèdit 70.053.473,76

Pressupost inicial + modificacions de crèdit 226.723.110,52

9.106.702

28.860.226

1.415.8014.909.916

-4.909.916

20.100.943

8.465.338

2.104.464

70.053.474

-10.000.000

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

80.000.000

Crèditse xtrao rdinaris

Suple me nts dec rèdit

P artide sampliable s

Tras nfe rènc ie sde c rèdit +

Tras nfe rènc ie sde c rèdit -

Inc o rpo rac ióde ro mane nts

Crèditsge ne rats

Ajus tame ntspe r pròrro ga

To ta lMo dific ac io ns

de c rèdit

66



E.1.6. RESULTAT PRESSUPOSTARI

CONCEPTE

a. Operacions Corrents 174.195.737 144.543.022 29.652.715

b. Altres operacions no financeres 2.740.101 14.134.413 (-11.394.313)

1. Total operacions no financeres (a+b) 176.935.838 158.677.435 18.258.403

2. Actius financers 68.190 1.264.991 (-1.196.801)

3. Passius financers 5.918.686 17.318.188 (-11.399.502)

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 182.922.714 177.260.614 5.662.100

AJUSTOS (4+5-6) 11.175.609

5.662.207

15.088.885

9.575.483

16.837.708 RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

6. Desviacions de finançament positives de l'exercici

4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals

5. Desviacions de finançament negatives de l'exercici

RESULTAT PRESSUPOSTARI - AJUNTAMENT DE SABADELL - EXERCICI 2014

DRETS

RECONEGUTS NETS

OBLIG.

RECONEGUDES AJUSTOS

RESULTAT

PRESSUPOSTARI

67



E.1.7. EVOLUCIÓ DEL RESULTAT PRESSUPOSTARI

CONCEPTE

a. Operacions Corrents 29.652.715 36.803.362 17.721.812 11.298.139

b. Altres operacions no financeres (-11.394.313) (-8.698.378) (-10.824.887) (-17.422.090)

1. Total operacions no financeres (a+b) 18.258.403 28.104.984 6.896.925 (-6.123.951)

2. Actius financers (-1.196.801) 1.538.877 205.013 505.817

3. Passius financers (-11.399.502) (-10.186.822) 8.080.023 (-1.103.947)

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 5.662.100 19.457.039 15.181.961 (-6.722.082)

4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per

despeses generals 5.662.207 0 0 656.696

5. Desviacions de finançament negatives de l'exercici 15.088.885 15.025.755 14.335.959 23.718.759

6. Desviacions de finançament positives de l'exercici 9.575.483 7.598.959 1.362.861 24.529.173

AJUSTOS (4+5-6) 11.175.609 7.426.796 12.973.098 (-153.718)

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 16.837.708 26.883.835 28.155.060 (-6.875.799)

RESULTAT PRESSUPOSTARI - AJUNTAMENT DE SABADELL

EXERCICI 2014 EXERCICI 2013 EXERCICI 2012 EXERCICI 2011

68



E.1.8. EVOLUCIÓ DEL RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

26.883.835

16.837.708

-6.875.799

28.155.060

-10.000.000

-5.000.000

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

2011 2012 2013 2014

Resultat pressupostari ajustat

69



E.1.9. ROMANENT DE TRESORERIA

Es presenta en el format del fitxer LENLOC 2010, fitxer de la liquidació a enviar al Ministerio de Hacienda, segons Ordre EHA/468/2007, de 22 de febrer

COMPONENTS EXERCICI 2014

1. (+) FONS LÍQUIDS 13.443.630

2. (+) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT 50.589.714

(+)DEL PRESSUPOST CORRENT 17.343.433

(+) DEL PRESSUPOST TANCAT 34.477.108

(+) D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES 666.598

(-) D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES 1.897.426

3. (-) OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT 22.949.074

(+) DEL PRESSUPOST CORRENT 16.801.696

(+) DE PRESSUPOST TANCATS 821

(+) D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES 6.544.526

(-) D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES 397.969

I. ROMANENTS DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3) 41.084.271

II. SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT 23.477.342

III. EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT 11.177.307

IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (I-II-III) 6.429.622

V. SALDO D'OBLIGACIONS PENDENTS APLICAR A PRESSUPOST A 31/12 3.147.885

VI. SALDO D'OBLIGACIONS PER DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS 105.844

VII. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS AJUSTAT (IV-V-VI) 3.175.893

ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS AJUNTAMENT DE SABADELL

70



E.1.10. EVOLUCIÓ DEL ROMANENT DE TRESORERIA

COMPONENTS EXERCICI 2014 EXERCICI 2013 EXERCICI 2012 EXERCICI 2011

1. (+) FONS LÍQUIDS 13.443.630 12.423.600 6.329.052 3.739.855

2. (+) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT 50.589.714 51.743.891 64.387.487 77.405.101

(+)DEL PRESSUPOST CORRENT 17.343.433 21.806.258 30.233.174 40.136.513

(+) DEL PRESSUPOST TANCAT 34.477.108 30.359.153 33.782.063 37.740.565

(+) D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES 666.598 468.793 577.273 514.637

(-) D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES 1.897.426 890.313 205.023 986.614

3. (-) OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT 22.949.074 22.857.682 42.930.732 53.746.319

(+) DEL PRESSUPOST CORRENT 16.801.696 12.903.778 36.794.839 47.147.998

(+) DE PRESSUPOST TANCATS 821 0 320.745 201.259

(+) D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES 6.544.526 10.338.978 6.200.221 6.811.065

(-) D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES 397.969 385.073 385.073 414.004

I. ROMANENTS DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3) 41.084.271 41.309.808 27.785.807 27.398.637

II. SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT 23.477.342 18.770.964 15.994.794 8.207.255

III. EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT 11.177.307 11.937.981 14.267.117 22.992.202

IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (I-II-III) 6.429.622 10.600.863 (-2.476.104) (-3.800.819)

ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS AJUNTAMENT DE SABADELL

71




27.398.637 27.785.807

41.309.808 41.084.271

6.429.622

10.600.863

-2.476.104-3.800.819

8.207.255

23.477.34218.770.964

15.994.794

-10.000.000

-5.000.000

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

45.000.000

2011 2012 2013 2014

Romanent de Tresoreria Total Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals Saldos de Dubtós Cobrament

72



E.1.12.a EVOLUCIÓ DELS SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT

23.477.342

18.770.964

15.994.794

8.207.255

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

2011 2012 2013 2014

Saldos de Dubtós Cobrament

73



E.1.12.b EVOLUCIÓ DELS SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT

23.477.342

18.770.964

15.994.794

8.207.255

4.868.579 4.422.330 4.401.243 4.585.133

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


74



E.1.12.c EVOLUCIÓ DELS SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT

6,14%

6,35%7,07%

13,39%

10,60%

24,84%

36,28%

46,41%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

% s/total drets pendents de cobrament

75



E.1.13. EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT

22.992.202

14.267.117

11.937.98111.177.307

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

2011 2012 2013 2014

Excés de Finançament Afectat

76



E.1.14. ESTALVI BRUT I ESTALVI NET

2014 2013 2012 2011

TOTAL DRETS/OBLIG.

LIQUIDATS

TOTAL DRETS/OBLIG

LIQUIDATS

TOTAL DRETS/OBLIG

LIQUIDATS

TOTAL DRETS/OBLIG

LIQUIDATS

DRETS RECONEGUTS NETS. CAPÍTOL 1 77.805.802 76.364.345 69.290.087 63.670.869



- Quotes urbanistiques i contribucions especials 119.031 215.503 122.231 280.470



1.-TOTAL DRETS RECONEGUTS CAPÍTOL 1 A 5 174.076.707 171.501.670 156.234.241 162.420.274

OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES. CAPITOL 1 55.773.572 55.278.108 54.747.621 59.817.686



OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES. CAPÍTOL 4 25.112.304 20.277.313 21.617.787 23.182.459

IMPORT FINANÇAT ROMANENT LÍQUID TRESORERIA 5.662.207 0 0 656.696

2.- TOTAL OBLIGACIONS RECONEGUDES CAPÍTOLS 1,2, 3, i 4 138.880.815 134.913.810 138.756.891 151.026.378

4.- ESTALVI BRUT (1-2) 35.195.892 36.587.859 17.477.349 11.393.895

RATIO D´ESTALVI BRUT (4/1)(%) 20,22% 21,33% 11,19% 7,02%

3.- TOTAL OBLIGACIONS RECONEGUDES CAPÍTOL 9 17.318.188 13.352.944 14.645.560 15.840.045

5.-ESTALVI NET (1-2-3) 17.877.703 23.234.915 2.831.790 -4.446.150

RATIO D´ESTALVI NET (5/1)(%) 10,27% 13,55% 1,81% -2,74%

ESTALVI BRUT i ESTALVI NET - AJUNTAMENT DE SABADELL

DRETS/OBLIGACIONS LIQUIDATS

77




11.393.895,29

17.477.349,29

36.587.859,3135.195.891,53

-4.446.150,13

2.831.789,74

23.234.915,15

17.877.703,15

-10.000.000

-5.000.000

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

2011 2012 2013 2014

Estalvi Brut Estalvi Net

78



E.1.16. ÀREA DE DESPESA

ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC

6%

PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE

CARÀCTER PREFERENT

16%

SERVEIS PÚBLICS BÀSICS

41%

DEUTE PÚBLIC12%

ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I

PROMOCIÓ SOCIAL13%

ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL

12%

ÀREA DE DESPESA ORN %

DEUTE PÚBLIC 20.862.764,23 11,77%

SERVEIS PÚBLICS BÀSICS 73.916.928,43 41,70%

ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL 23.891.686,24 13,48%

PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT 27.694.722,65 15,62%

ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC 10.273.252,63 5,80%

ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL 20.621.260,25 11,63%

177.260.614,43 100,00%

79



E.1.17.EVOLUCIÓ ÀREA DE DESPESA

17,31%

18,22%

13,08%9,48%

-23,48%

0,86%

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

80.000.000

90.000.000

DEUTE PÚBLIC SERVEISPÚBLICS BÀSICS

ACTUACIONS DEPROTECCIÓ IPROMOCIÓ

SOCIAL

PRODUCCIÓ DEBÉNS PÚBLICSDE CARÀCTER

PREFERENT

ACTUACIONS DECARÀCTERECONÒMIC

ACTUACIONS DECARÀCTERGENERAL

2011 2012 2013 2014

80



E.1.18.a POLÍTIQUES DE DESPESA

(*) Grau d’execució

0

14.747.840 *98.58%

20.322.682 *57,61% 34.529.402 *88,96%

4.316.904 *96,07%

304.382 *47,54%

16.134.876 *94,60%

7.452.428 *96,96%

2.027.396 *92,64%

12.775.460 *95,44%

7.238.197 *90,74%

5.653.670 *90,64%

547.484 *45,83%

2.707.308 *89,21%

6.090.180 97,58%

928.282 *9,71%

1.258.226 *102,11%

14.607.666 *91,28%

4.755.369 *101,64%

20.862.764 *46,78%

0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 30.000.000 35.000.000 40.000.000

01 Deute públic

94 Transferència a altres administracions públiques

93 Administració financera i tributària

92 Serveis de caràcter general

91 Òrgans de govern

49 Altres actuacions de caràcter econòmic

44 Transport Públic

43 Comerç i Turisme

42 Indústria i Energia

34 Esports

33 Cultura

32 Educació

31 Sanitat

24 Foment de l'Ocupació

23 Serveis Socials i Promoció social

22 Altres prestacions econòmiques a favor dels empleats

17 Medi ambient

16 Benestar comunitari

15 Vivenda i Urbanisme

13 Seguretat i mobilitat ciutadana

1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS

2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL

3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT

4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC

9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL

0 DEUTE PÚBLIC

81



E.1.18.b POLÍTIQUES DE DESPESA

(*) % s / total obligacions reconegudes netes

11,77%

0,00%

2,68%

8,24%

0,71%

0,52%

3,44%

1,53%

0,31%

3,19%

4,08%

7,21%

1,14%

4,20%

9,10%

0,17%

2,44%

19,48%

11,46%

8,32%

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00%

01 Deute públic


93 Administració f inancera i tributària







34 Esports

33 Cultura

32 Educació

31 Sanitat




17 Medi ambient









0 DEUTE PÚBLIC

82



E.1.19. AUTONOMIA / AUTONOMIA FISCAL

Autonomia = DRN capítols 1 a 7 / DRN totals Autonomia Fiscal = DRN ingressos tributaris / DRN totals

Memòria punt 21.B

0,560,560,500,48

0,77

0,850,70 0,93

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

2011 2012 2013 2014

Autonomia Fiscal Autonomia

83



E.1.20. Despesa per habitant / Inversió per habitant

Memòria punt 21.B

921,86

112,54

838,29

95,26

773,43

54,93

854,5

68,14

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

Despesa per habitant Inversió per habitant

Despesa per habitant 921,86 838,29 773,43 854,5

Inversió per habitant 112,54 95,26 54,93 68,14

2011 2012 2013 2014

84

E.2. ORGANISMES AUTÒNOMS


2014

85

E.2.1 INFORMÀTICA AJUNTAMENT


2014

DE SABADELL

86

E.2.1. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA INFORMÀTICA

E.2.1.1. Pressupost definitiu i crèdits totals – DRN i ORN


95,92%

4,08%

94,99%

5,01%

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000



87


E.2.1.2. Evolució del grau d’execució pressupostària


99,46%

90,64%

96,35%94,99%

91,22%

89,93%

99,99%

95,92%

84,00% 86,00% 88,00% 90,00% 92,00% 94,00% 96,00% 98,00% 100,00%



2014

2013

2012

2011

88


E.2.1.3. Execució del PRESSUPOST D'INGRESSOS


+ 2,50% - 1,67%

+ 1,38%

-23,16%

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

2013 1.291.755 1.291.627 1.131.127 160.500

2014 1.323.987 1.270.033 1.146.700 123.333


89


E.2.1.4. Execució del PRESSUPOST DE DESPESES


+ 2,50%+ 1,05% - 0,83%

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

2013 1.291.755 1.244.555 1.244.555 0

2014 1.323.987 1.257.624 1.234.248 23.377



90


E.2.1.5. MODIFICACIONS DE CRÈDIT



Total Modificacions de crèdit 36.826,78


0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

3 6 .8 2 6 ,7 8

0 ,0 0 0 ,0 0

3 6 .8 2 6 ,7 8

0,00

5.000,00

10.000,00

15.000,00

20.000,00

25.000,00

30.000,00

35.000,00

40.000,00

Crèditsextrao rdinaris

Suplements decrèdit

P artidesampliables

Tras nferènciesde crèdit +

Tras nferènc iesde c rèdit -

Inco rpo ració dero manents

Crèdits generats Ajus taments perprò rro ga

To ta lMo dificacio ns

de c rèdit

91



E.2.1.6. RESULTAT PRESSUPOSTARI

CONCEPTE

a. Operacions Corrents 1.270.033 1.257.624 12.409

b. Altres operacions no financeres 0 0 0

1. Total operacions no financeres (a+b) 1.270.033 1.257.624 12.409

2. Actius financers 0 0 0

3. Passius financers 0 0 0

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 1.270.033 1.257.624 12.409

AJUSTOS (4+5-6) 36.827

36.827

0

0

49.236

AJUSTOSRESULTAT

PRESSUPOSTARI

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT




RESULTAT PRESSUPOSTARI - INFORMÀTICA AJUNTAMENT DE SABADELL - EXERCICI 2014

DRETS

RECONEGUTS NETS

OBLIG.

RECONEGUDES

92



E.2.1.7. EVOLUCIÓ DEL RESULTAT PRESSUPOSTARI

CONCEPTE

a. Operacions Corrents 12.409 47.072 (-9.455) (-106.535)

b. Altres operacions no financeres 0 0 0 0

1. Total operacions no financeres (a+b) 12.409 47.072 (-9.455) (-106.535)

2. Actius financers 0 0 0 0

3. Passius financers 0 0 0 0

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 12.409 47.072 (-9.455) (-106.535)

4. Crèdits gastats finançats amb romanent de

tresoreria per despeses generals 36.827 0 90.000 0

5. Desviacions de finançament negatives de l'exercici 0 0 0 0

6. Desviacions de finançament positives de l'exercici 0 0 0 0

AJUSTOS (4+5-6) 36.827 0 90.000 0

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 49.236 47.072 80.545 (-106.535)

RESULTAT PRESSUPOSTARI - INFORMÀTICA AJUNTAMENT DE SABADELL


93



E.2.1.8. EVOLUCIÓ DEL RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

4 7 .0 72 4 9 .2 3 68 0 .54 5

- 10 6 .53 5

-150.000

-100.000

-50.000

0

50.000

100.000

2011 2012 2013 2014


94



E.2.1.9. ROMANENT DE TRESORERIA



1. (+) FONS LÍQUIDS 123.234

2. (+) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT 123.333

(+)DEL PRESSUPOST CORRENT 123.333

(+) DEL PRESSUPOST TANCAT 0

(+) D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES 0

(-) D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES 0

3. (-) OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT 89.620

(+) DEL PRESSUPOST CORRENT 23.377




I. ROMANENTS DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3) 156.947

II. SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT 0

III. EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT 0

IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (I-II-III) 156.947

V. SALDO D'OBLIGACIONS PENDENTS APLICAR A PRESSUPOST A 31/12 0

VI. SALDO D'OBLIGACIONS PER DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS 0

VII. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS AJUSTAT (IV-V-VI) 156.947

ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS INFORMÀTICA AJUNTAMENT DE SABADELL

95



E.2.1.10. EVOLUCIÓ DEL ROMANENT DE TRESORERIA


1. (+) FONS LÍQUIDS 123.234 72.868 54.402 75.300

2. (+) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT 123.333 160.500 133.402 130.560

(+)DEL PRESSUPOST CORRENT 123.333 160.500 133.402 130.560

(+) DEL PRESSUPOST TANCAT 0 0 0 0

(+) D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES 0 0 0 0

(-) D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES 0 0 0 0

3. (-) OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT 89.620 88.829 103.666 115.597

(+) DEL PRESSUPOST CORRENT 23.377 0 36.812 15.628

(+) DE PRESSUPOST TANCATS 0 0 0 12.648



I. ROMANENTS DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3) 156.947 144.538 84.137 90.263

II. SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT 0 0 0 0

III. EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT 0 0 0 0

IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (I-II-III) 156.947 144.538 84.137 90.263

ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS INFORMÀTICA AJUNTAMENT DE SABADELL

96




90.26384.137

144.538

156.947

90.26384.137

144.538

156.947

0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,000,000,00

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

2011 2012 2013 2014

Romanent de Tresoreria Total Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals

Saldos de Dubtós Cobrament Excés de Finançament Afectat

97



E.2.1.12. EVOLUCIÓ DELS SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT

0,00 0,00 0,00 0,00

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

2011 2012 2013 2014


98



E.2.1.13. EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT

0,000,000,000,00

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

2011 2012 2013 2014


99



E.2.1.14. ESTALVI BRUT I ESTALVI NET

2014 2013 2012 2011

TOTAL DRETS/OBLIG.

LIQUIDATS

TOTAL DRETS/OBLIG

LIQUIDATS

TOTAL DRETS/OBLIG

LIQUIDATS

TOTAL DRETS/OBLIG

LIQUIDATS

DRETS RECONEGUTS NETS. CAPÍTOL 1 0 0 0 0



- Quotes urbanistiques i contribucions especials 0 0 0 0





OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES. CAPITOL 2 113 86 650 140


OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES. CAPÍTOL 4 0 0 0 0

IMPORT FINANÇAT ROMANENT LÍQUID TRESORERIA 36.827 0 90.000 0


4.- ESTALVI BRUT (1-2) 49.236 47.071 80.545 (-106.535)

RATIO D´ESTALVI BRUT (4/1)(%) 3,88% 3,66% 6,68% -9,03%

3.- TOTAL OBLIGACIONS RECONEGUDES CAPÍTOL 9 0 0 0 0

5.-ESTALVI NET (1-2-3) 49.236 47.071 80.545 (-106.535)


ESTALVI BRUT i ESTALVI NET - INFORMÀTICA AJUNTAMENT SABADELL


100




-106.535

80.545

47.071 49.236

-150.000

-100.000

-50.000

0

50.000

100.000

2011 2012 2013 2014


101



E.2.1.16. ÀREA DE DESPESA


100%

102



E.2.1.17.EVOLUCIÓ ÀREA DE DESPESA

1.285.917

1.215.664

1.244.555

1.257.624

1.180.000

1.200.000

1.220.000

1.240.000

1.260.000

1.280.000

1.300.000


2011 2012 2013 2014

103



E.2.1.18. POLÍTIQUES DE DESPESA

0

0

1.257.624

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000

01 Deute públic









34 Esports

33 Cultura

32 Educació

31 Sanitat




17 Medi ambient









0 DEUTE PÚBLIC

104



E.2.1.19. AUTONOMIA / AUTONOMIA FISCAL


Memòria punt 21.B

1,00 1,00 1,00 1,00

0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

2011 2012 2013 2014

Autonomia Autonomia Fiscal

105



E.2.1.20. Despesa per habitant / Inversió per habitant

Memòria punt 21.B

6,19

0,00

5,85

0,00

5,99

0,00

6,06

0,00

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00




2011 2012 2013 2014

106


2014E.2.2 AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE

SABADELL

107

E.2.2. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AGÈNCIA TRIBUTÀRIA



100,33%

-0,33%

96,84%

3,16%

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000



108




96,28%

88,57%

97,02%

96,84%

94,86%

95,26%

95,83%

100,33%

82,00% 84,00% 86,00% 88,00% 90,00% 92,00% 94,00% 96,00% 98,00% 100,00% 102,00%



2014

2013

2012

2011

109




-3,67%+0,85%

- 3,61%

+ 23,29%

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

2013 1.610.728 1.543.574 1.287.398 256.176

2014 1.551.677 1.556.745 1.240.893 315.852


110




-3,67 %- 3,85%

- 9,80%

+ 170,27%

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

2013 1.610.728 1.562.736 1.511.101 51.635

2014 1.551.677 1.502.578 1.363.025 139.553



111




Pressupost incial 2014 1.542.453

Total Modificacions de crèdit 9.224

Pressupost inicial + modificacions de crèdit 1.551.677

0 0 0

2 3 .0 0 0

-2 3 .0 0 0

9 .2 2 4

0 0

9 .2 2 4

-25.000

-20.000

-15.000

-10.000

-5.000

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000



P artidesampliables

Tras nferènc iesde crèdit +

Tras nferènc iesde crèdit -

Inco rpo rac ió dero manents


To ta lMo dificac io ns

de crèdit

112




CONCEPTE







AJUSTOS (4+5-6) 9.224

9.224

0

0

63.391

AJUSTOSRESULTAT

PRESSUPOSTARI





RESULTAT PRESSUPOSTARI - AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE SABADELL - EXERCICI 2014

DRET

RECONEGUTS

NETS

OBLIG.

RECONEGUDES

NETES

113




CONCEPTE

a. Operacions Corrents 54.167 23.738 111.591 (-19.443)

b. Altres operacions no financeres 0 (-42.900) 0 (-368)

1. Total operacions no financeres (a+b) 54.167 (-19.162) 111.591 (-19.811)



RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 54.167 (-19.162) 111.591 (-19.811)


tresoreria per despeses generals 9.224 67.120 78.944 11.966



AJUSTOS (4+5-6) 9.224 67.120 78.944 11.966

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 63.391 47.958 190.535 (-7.845)

EVOLUCIÓ RESULTAT PRESSUPOSTARI - AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE SABADELL


114




63.39147.958

190.535

-7.845

-50.000

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

2011 2012 2013 2014


115






1. (+) FONS LÍQUIDS 145.220

2. (+) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT 316.071


(+) DEL PRESSUPOST TANCAT 0















ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE SABADELL

116





1. (+) FONS LÍQUIDS 145.220 45.799 58.525 55.489



(+) DEL PRESSUPOST TANCAT 0 0 0 0




(+) DEL PRESSUPOST CORRENT 139.553 51.635 67.211 67.043

(+) DE PRESSUPOST TANCATS 0 0 0 0







ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE SABADELL

117




84.961

196.552

177.390

231.557

84.961

196.552

177.390

231.557

0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,000,000,00

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

2011 2012 2013 2014



118




0,00 0,00 0,00 0,00

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

2011 2012 2013 2014


119




0,000,000,000,00

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

2011 2012 2013 2014


120




2014 2013 2012 2011

TOTAL DRETS/OBLIG.

LIQUIDATS

TOTAL DRETS/OBLIG

LIQUIDATS

TOTAL DRETS/OBLIG

LIQUIDATS

TOTAL DRETS/OBLIG

LIQUIDATS



DRETS RECONEGUTS NETS. CAPÍTOL 3 14.341 23 0 0






OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES. CAPITOL 2 316.799 331.221 351.408 291.395


OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES. CAPÍTOL 4 0 0 0 0

IMPORT FINANÇAT ROMANENT LÍQUID TRESORERIA 9.224 67.120 78.944 11.966


4.- ESTALVI BRUT (1-2) 63.391 90.858 190.535 -7.476

RATIO D´ESTALVI BRUT (4/1)(%) 4,07% 5,89% 12,00% -0,56%


5.-ESTALVI NET (1-2-3) 63.391 90.858 190.535 -7.476


ESTALVI BRUT i ESTALVI NET - AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE SABADELL


121




-7.476

190.535

90.858

63.391

-50.000,00

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

2011 2012 2013 2014


122





100%

123




1.344.540

1.476.104

1.562.736

1.502.578

1.200.000

1.250.000

1.300.000

1.350.000

1.400.000

1.450.000

1.500.000

1.550.000

1.600.000


2011 2012 2013 2014

124









0 DEUTE PÚBLIC

0

1.502.578

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000 1.600.000

01 Deute públic









34 Esports

33 Cultura

32 Educació

31 Sanitat




17 Medi ambient




125





Memòria punt 21.B

1,001,001,001,00

0,000,000,000,00

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

2011 2012 2013 2014


126




Memòria punt 21.B

6,47

0,00

7,10

0,00

7,53

0,21

7,24

0,00

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00




2011 2012 2013 2014

127

E.2.3 OAL DE MUSEUS I ARXIU


2014

HISTÒRIC DE SABADELL

128

E.2.3. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA MUSEUS I ARXIU



95,32%

4,68%

94,51%

5,49%

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000



129




94,48%

86,42%

96,03%94,51%

90,83%88,15%

99,09%

95,32%

80,00% 82,00% 84,00% 86,00% 88,00% 90,00% 92,00% 94,00% 96,00% 98,00% 100,00%



2014

2013

2012

2011

130




+ 1,67% - 2,19%

+ 1,83%

- 24,81%

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

2013 1.206.012 1.195.038 1.014.642 180.396

2014 1.226.210 1.168.865 1.033.218 135.647


131




+ 1,67%+ 0,07%

+ 0,79%

- 11,79%

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

2013 1.206.012 1.158.117 1.091.430 66.687

2014 1.226.210 1.158.916 1.100.094 58.823



132





Total Modificacions de crèdit 39.899,58


0 ,0 0 0 ,0 0 3 5 6 ,7 0

13 .9 4 6 ,0 0

-13 .9 4 6 ,0 0

19 .0 4 2 ,8 82 0 .5 0 0 ,0 0

0 ,0 0

3 9 .8 9 9 ,5 8

-20.000,00

-10.000,00

0,00

10.000,00

20.000,00

30.000,00

40.000,00



P artidesampliables

Tras nferènc iesde crèdit +

Tras nferènc iesde crèdit -

Inco rpo rac ió dero manents


To ta lMo dificacio ns

de crèdit

133




CONCEPTE







AJUSTOS (4+5-6) 19.043

19.043

0

0

28.991

RESULTAT

PRESSUPOSTARI





RESULTAT PRESSUPOSTARI - OAL DE MUSEUS I ARXIU HISTÒRIC DE SABADELL - EXERCICI 2014

DRETS

RECONEGUTS NETS

OBLIG.

RECONEGUDES AJUSTOS

134




CONCEPTE

a. Operacions Corrents 9.949 36.921 22.939 (-13.159)

b. Altres operacions no financeres 0 0 0 (-43.000)

1. Total operacions no financeres (a+b) 9.949 36.921 22.939 (-56.159)



RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 9.949 36.921 22.939 (-56.159)


tresoreria per despeses generals 19.043 16.874 18.002 101.177



AJUSTOS (4+5-6) 19.043 16.874 18.002 101.177

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 28.991 53.795 40.941 45.018

RESULTAT PRESSUPOSTARI - OAL DE MUSEUS I ARXIU HISTÒRIC DE SABADELL


135




53.795

28.991

40.941

45.018

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

2011 2012 2013 2014


136






1. (+) FONS LÍQUIDS 118.038 2. (+) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT 135.993


(+) DEL PRESSUPOST TANCAT 11.025















ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS OAL DE MUSEUS I ARXIU HISTÒRIC DE SABADELL

137





1. (+) FONS LÍQUIDS 118.038 63.056 36.544 82.323



(+) DEL PRESSUPOST TANCAT 11.025 14.610 12.799 12.295


(-) D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES 10.679 0 0 0


(+) DEL PRESSUPOST CORRENT 58.823 66.687 46.702 53.962

(+) DE PRESSUPOST TANCATS 0 0 0 0







ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS OAL DE MUSEUS I ARXIU HISTÒRIC DE SABADELL

138




65.689

88.628

125.549

135.103

65.689

88.628

125.549

135.103

0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,000,000,00

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

2011 2012 2013 2014



139




0,00 0,00 0,00 0,00

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

2011 2012 2013 2014


140




0,000,000,000,00

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

2011 2012 2013 2014


141




2014 2013 2012 2011

TOTAL DRETS/OBLIG.

LIQUIDATS

TOTAL DRETS/OBLIG

LIQUIDATS

TOTAL DRETS/OBLIG

LIQUIDATS

TOTAL DRETS/OBLIG

LIQUIDATS



DRETS RECONEGUTS NETS. CAPÍTOL 3 32.380 27.380 29.605 30.083





OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES. CAPITOL 1 974.154 971.716 938.085 1.005.701

OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES. CAPITOL 2 183.401 176.574 197.060 395.479


OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES. CAPÍTOL 4 1.000 7.000 7.000 9.100

IMPORT FINANÇAT ROMANENT LÍQUID TRESORERIA 19.043 16.874 60.464 101.177


4.- ESTALVI BRUT (1-2) 28.991 53.794 83.402 88.018



5.-ESTALVI NET (1-2-3) 28.991 53.794 83.402 88.018

RATIO D´ESTALVI NET (5/1)(%) 2,48% 4,51% 7,16% 6,30%

ESTALVI BRUT i ESTALVI NET - OAL DE MUSEUS I ARXIU HISTÒRIC DE SABADELL


142




88.018

83.402

53.794

28.991

0,00

10.000,00

20.000,00

30.000,00

40.000,00

50.000,00

60.000,00

70.000,00

80.000,00

90.000,00

100.000,00

2011 2012 2013 2014


143





CARÀCTER PREFERENT

100%

144




1.453.279

1.142.145 1.158.117 1.158.916

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT

2011 2012 2013 2014

145




0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.158.916

0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000

1.200.000

1.400.000

01 Deute públic









34 Esports

33 Cultura

32 Educació

31 Sanitat




17 Medi ambient









0 DEUTE PÚBLIC

146





Memòria punt 21.B

0,991,001,001,00

0,000,000,000,01

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

2011 2012 2013 2014


147




Memòria punt 21.B

7,00

0,21

5,49

0,00

5,58

0,00

5,59

0,00

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00




2011 2012 2013 2014

148

E.3. ESTATS CONSOLIDATS


2014AJUNTAMENT I ORGANISMES AUTÒNOMS

149

E.3. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AJUNTAMENT I OOAA

E.3.1. Pressupost definitiu i crèdits totals – DRN i ORN


100,00%

80,66%

19,34%

100,00%

78,13%

21,87%

0

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000



150


E.3.2. Evolució del grau d’execució pressupostària


75,16%

84,05%

86,19%

78,13%

72,46%

91,44%

95,00%

80,66%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%



2014

2013

2012

2011

151


E.3.3. Execució del PRESSUPOST D'INGRESSOS


+ 19,63%

+ 1,58%

+ 3,41%

-10,82 %

0

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

2013 189.635.231 180.144.752 157.016.276 23.128.476

2014 226.859.846 182.990.720 162.364.806 20.625.913


152


E.3.4. Execució del PRESSUPOST DE DESPESES


+ 21,73%

+ 10,35%+ 8,50%

+32,41%

0

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

2013 186.358.461 160.622.882 148.182.101 12.440.781

2014 226.859.846 177.252.096 160.779.036 16.473.060



153


E.3.5. MODIFICACIONS DE CRÈDIT


Pressupost incial 2014 156.740.923

Total Modificacions de crèdit 70.118.924

Pressupost inicial + modificacions de crèdit 226.859.847

9.106.702

28.860.226

1.416.1584.946.862

-4.946.862

20.166.037

8.465.338

2.104.464

70.118.924

-10.000.000

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

80.000.000

Crèditse xtrao rdinaris

S uple me nts dec rèdit

P artide sampliable s

Tras nfe rènc ie sde c rèdit +

Tras nfe rènc ie sde c rèdit -

Inc o rpo rac ióde ro mane nts

Crèditsge ne rats

Ajus tame ntspe r pròrro ga

To talMo dific ac io ns

de c rèdit

154



E.3.6. RESULTAT PRESSUPOSTARI

CONCEPTE

a. Operacions Corrents 174.263.381 144.534.141 29.729.240

b. Altres operacions no financeres 2.740.101 14.134.413 (-11.394.313 )

1. Total operacions no financeres (a+b) 177.003.482 158.668.555 18.334.927

2. Actius financers 68.551 1.265.353 (-1.196.801 )

3. Passius financers 5.918.686 17.318.188 (-11.399.502 )

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 182.990.720 177.252.096 5.738.624

AJUSTOS (4+5-6) 11.240.702

5.727.300

15.088.885

9.575.483

16.979.326



RESULTAT PRESSUPOSTARI - CONSOLIDAT AJUNTAMENT + OOAA - EXERCICI 2014

DRETS

RECONEGUTS

NETS

OBLIG.

RECONEGUDES

NETES

AJUSTOSRESULTAT

PRESSUPOSTARI



155



E.3.7. EVOLUCIÓ DEL RESULTAT PRESSUPOSTARI

CONCEPTE

a. Operacions Corrents 29.729.240 36.911.093 17.846.886 11.159.003

b. Altres operacions no financeres (-11.394.313 ) (-8.741.278 ) (-10.824.887 ) (-17.465.459 )

1. Total operacions no financeres (a+b) 18.334.927 28.169.815 7.021.999 (-6.306.455 )

2. Actius financers (-1.196.801 ) 1.538.877 205.013 505.817

3. Passius financers (-11.399.502 ) (-10.186.822 ) 8.080.023 (-1.103.947 )

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 5.738.624 19.521.870 15.307.035 (-6.904.586 )


tresoreria per despeses generals 5.727.300 83.994 229.408 769.839

5. Desviacions de finançament negatives de l'exercici 15.088.885 15.025.755 14.335.959 23.718.759

6. Desviacions de finançament positives de l'exercici 9.575.483 7.598.959 1.362.861 24.529.173

AJUSTOS (4+5-6) 11.240.702 7.510.790 13.202.506 (-40.575 )

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 16.979.326 27.032.660 28.509.541 (-6.945.161 )

RESULTAT PRESSUPOSTARI - CONSOLIDAT AJUNTAMENT DE SABADELL + OOAA


156



E.3.8. EVOLUCIÓ DEL RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

27.032.660

16.979.326

28.509.541

-6.945.161

-10.000.000

-5.000.000

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

2011 2012 2013 2014


157



E.3.9. ROMANENT DE TRESORERIA



1. (+) FONS LÍQUIDS 13.830.123

2. (+) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT 50.614.724 (+)DEL PRESSUPOST CORRENT 17.367.878

(+) DEL PRESSUPOST TANCAT 34.488.133


(-) D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES 1.908.203

3. (-) OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT 22.836.968

(+) DEL PRESSUPOST CORRENT 16.473.060


(+) D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES 6.761.774


I. ROMANENTS DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3) 41.607.878

II. SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT 23.477.342

III. EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT 11.177.307

IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (I-II-III) 6.953.229V. SALDO D'OBLIGACIONS PENDENTS APLICAR A PRESSUPOST A 31/12 3.147.885

VI. SALDO D'OBLIGACIONS PER DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS 105.844

VII. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS AJUSTAT (IV-V-VI) 3.699.500

ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS - CO NSOLIDAT AJUNTAMENT DE SABADELL + OOAA

158





1. (+) FONS LÍQUIDS 13.830.123 12.605.323 6.478.523 3.952.967

2. (+) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT 50.614.724 51.774.472 64.404.849 77.435.980

(+)DEL PRESSUPOST CORRENT 17.367.878 21.822.011 30.237.756 40.155.018

(+) DEL PRESSUPOST TANCAT 34.488.133 30.373.763 33.794.863 37.752.860


(-) D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES 1.908.203 890.412 205.122 986.614

3. (-) OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT 22.836.968 22.622.510 42.728.248 53.749.396

(+) DEL PRESSUPOST CORRENT 16.473.060 12.440.781 36.415.573 46.928.844

(+) DE PRESSUPOST TANCATS 821 0 320.745 213.907

(+) D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES 6.761.774 10.566.802 6.377.002 7.020.648

(-) D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES 398.687 385.073 385.073 414.004

I. ROMANENTS DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3) 41.607.878 41.757.286 28.155.124 27.639.551

II. SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT 23.477.342 18.770.964 15.994.794 8.207.255

III. EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT 11.177.307 11.937.981 14.267.117 22.992.202

IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (I-II-III) 6.953.229 11.048.341 (-2.106.787 ) (-3.559.906 )

ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS CONSOLIDAT AJUNTAMENT DE SABADELL + OOAA

159




27.639.551 28.155.124

41.757.286 41.607.878

6.953.229

-3.800.819-2.476.104

11.048.3418.207.255

23.477.342

15.994.794

18.770.964

-10.000.000

-5.000.000

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

45.000.000

2011 2012 2013 2014

Romanent de Tresoreria Total Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals Saldos de Dubtós Cobrament

160



E.3.12. EVOLUCIÓ DELS SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT

8.207.255

15.994.794

18.770.964

23.477.342

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

2011 2012 2013 2014


161



E.3.13. EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT

22.992.202

14.267.117

11.937.98111.177.307

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

2011 2012 2013 2014


162




2014 2013 2012 2011

TOTAL DRETS/OBLIG.

LIQUIDATS

TOTAL DRETS/OBLIG

LIQUIDATS

TOTAL DRETS/OBLIG

LIQUIDATS

TOTAL DRETS/OBLIG

LIQUIDATS




- Quotes urbanistiques i contribucions especials 119.031 215.503 122.231 280.470







OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES. CAPÍTOL 4 21.185.667 16.339.676 17.705.291 19.339.552

IMPORT FINANÇAT ROMANENT LÍQUID TRESORERIA 5.727.300 83.994 229.408 769.839


4.- ESTALVI BRUT (1-2) 35.337.510 36.779.584 17.954.062 11.648.371



5.-ESTALVI NET (1-2-3) (-165.719.808) (-151.222.779) (-156.376.598) (-171.210.989)

RATIO D´ESTALVI NET (5/1)(%) -95,16% -88,14% -99,99% -105,20%

ESTALVI BRUT i ESTALVI NET - CONSOLIDAT AJUNTAMENT DE SABADELL + OOAA


163




11.648.371,01

17.954.062,43

36.779.584,0435.337.509,64

-4.191.674,41

3.308.502,88

23.426.639,88

18.019.321,26

-10.000.000

-5.000.000

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

2011 2012 2013 2014


164



E.3.16. ÀREA DE DESPESA

ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC

6%


CARÀCTER PREFERENT

16%

SERVEIS PÚBLICS BÀSICS

41%

DEUTE PÚBLIC12%

ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I

PROMOCIÓ SOCIAL13%


12%

ÀREA DE DESPESA ORN CONSOLIDAT %DEUTE PÚBLIC 20.862.764,23 11,77%SERVEIS PÚBLICS BÀSICS 73.916.928,43 41,70%ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL 23.891.686,24 13,48%PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT 27.738.353,98 15,65%ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC 10.273.252,63 5,80%ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL 20.569.110,09 11,60%

177.252.095,60 100,00%

165



E.3.17. EVOLUCIÓ ÀREA DE DESPESA

-23,48%

+9,47%+13,08%

+18,22%

+17,31% +0,72%

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

80.000.000

90.000.000

DEUTE PÚBLIC SERVEISPÚBLICS BÀSICS

ACTUACIONS DEPROTECCIÓ IPROMOCIÓ

SOCIAL

PRODUCCIÓ DEBÉNS PÚBLICSDE CARÀCTER

PREFERENT

ACTUACIONS DECARÀCTERECONÒMIC

ACTUACIONS DECARÀCTERGENERAL

2011 2012 2013 2014

166



E.3.18. POLÍTIQUES DE DESPESA

20.862.764

4.715.594

14.595.290

1.258.226

928.282

6.090.180

2.707.308

547.484

5.653.670

7.281.828

12.775.460

2.027.396

7.452.428

16.134.876

304.382

4.316.904

34.529.402

20.322.682

0

14.747.840

0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 30.000.000 35.000.000 40.000.000

01 Deute públic









34 Esports

33 Cultura

32 Educació

31 Sanitat




17 Medi ambient









0 DEUTE PÚBLIC

167



E.3.19. AUTONOMIA / AUTONOMIA FISCAL


Memòria punt 21.B

0,850,930,77

0,70

0,50

0,560,48 0,56

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

2011 2012 2013 2014


168



E.3.20. Despesa per habitant / Inversió per habitant

Memòria punt 21.B

922,98

112,75

837,88

95,26

773,53

55,13

854,46

68,14

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000




2011 2012 2013 2014

169

E.4. SECTOR ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES


2014AVALUACIÓ OBJECTIUS LOEPSF

170

E.4. AVALUACIÓ OBJECTIUS LOEPSF SECTOR AAPP

E.4.1. ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA


Dades a 31/12/2014

Càlcul segons el Sistema Europeu de Comptes

Entitat Ingrès no financerDespesa no financera

Ajustos SEC95Ajustos op. Internes

Capacitat Finançament

AJUNTAMENT DE SABADELL I OO AA 177.003.482 158.668.555 4.204.249 0 22.539.177

PROMOCIÓ ECONÒMICA DE SABADELL SL 9.396.963 8.174.408 0 0 1.222.556

COMUN. AUDIOVISUALS DE SABADELL SL 752.537 754.765 0 0 -2.228

23.759.504Capacitat / Necessitat Finançament de la Corporació Local

171


E.4.2. REGLA DE LA DESPESA


Càlcul segons el Sistema Europeu de Comptes

Dades a 31/12/2014

EntitatDespesa computable

Liquidació 2013

Taxa de referència 1.5%

Augments / Disminucions recaptació

Límit de despesa computable

Despesa computable

Liquidació 2014

AJUNTAMENT DE SABADELL I OOAA 116.774.134 1.751.612 2.914.456 121.440.202 123.728.775

PROMOCIÓ ECONÒMICA DE SABADELL SL 1.489.518 22.343 0 1.511.861 1.874.246

COMUN. AUDIOVISUALS DE SABADELL SL 725.214 10.878 0 736.093 754.765

TOTAL 118.988.866 1.784.833 2.914.456 123.688.156 126.357.786

Diferència entre el Limit de la Regla de Despesa i la Despesa Computable 2014 1.979.630

% Increment despesa computable 2014/2013 1,60%

172


E.4.3. ESTABILITAT FINANCERA


Entitat Operacions C/T Operacions LL/TOperacions Adm.

PúbliquesFactoring sense

recursAvals Total DEUTE VIU

AJUNTAMENT DE SABADELL I OOAA 0 80.880.086 21.305.234 0 5.841.892 108.027.212

PROMOCIÓ ECONÒMICA DE SABADELL SL 0 0 0 0 0 0

COMUN. AUDIOVISUALS DE SABADELL SL 0 0 0 0 0 0

108.027.211,73A.- Total Deute viu a 31/12/2014

177.800.144,09B.- Drets Reconeguts Nets Operacions Corrents LIQUI DACIÓ 2014

60,76%Ràtio legal Deute Viu (A/B)

Dades a 31/12/2014

Protocol de Dèficit Excessiu

173


E.4.4. PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS


17,04

13,75

3,75

2,46

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Setembre Octubre Novembre Desembre

Metodologia RD 635/2014

174


E.4.5. RESUM MAGNITUDS PRESSUPOSTÀRIES


AJUNTAMENTAGÈNCIA

TRIBUTÀRIA INFORMATICA OAMA

COMUNICACIONS

AUDIOVISUALS

PROMOCIÓ

ECONÒMICACONSOLIDAT

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 16.837.708 63.391 49.236 28.991 --- --- 16.979.326

ESTALVI NET 17.877.703 54.167 49.236 28.991 --- --- 18.010.097

RTDG- ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES

GENERALS 6.429.622 231.557 156.947 135.103 --- --- ---

CAPACITAT DE FINANÇAMENT (SUPERÀVIT) 22.473.079 54.167 12.409 (-479) (-2.228) 1.222.556 23.759.504

REGLA DE DESPESA 2.353.676 (-82.428) (-935) 18.260 18.673 (-327.615) 1.979.630

DEUTE VIU 108.027.212 0 0 0 0 0 108.027.212

MAGNITUTS PRESSUPOSTÀRIES LIQUIDACIÓ 31/12/2014 DEL SECTOR ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

175

AJUNTAMENT DE SABADELL 2015

FACTURES REGISTRADES 2015


155

4

185

396

172

900

208

1.341

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

gener febrer març abril

Rebudes en paper efactures

176

2014

Intervenció General – Oficina Tècnica

COMPTE GENERAL


compte general 2014 presentacióca.sabadell.cat/fitxers/comptes/2014/5 6 compte general... ·...

Documents