compte administratif - support normalisé année n : …...l.312-1 du code de l'action sociale...
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Compte Administratif - Support normalisé Année N : 2019
CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE
L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
N° FINESS / Nom de l'établissement ou service :
ADRESSE :
Date de la dernière habilitation :
NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant
qualité pour représenter l'établissement :
ORGANISME GESTIONNAIRE :
TELEPHONE / FAX / Email :
CATEGORIE :
COMPETENCE :
C.C.N.T :
DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :
CAPACITE AUTORISEE :
Département :
31 PROMENADE DU CAMPET
31220 Cazères
31
COMMUNAUTE DE COMMUNES COEUR DE GARONNE
Monsieur Gérard CAPBLANQUET, Président,
460 - Service Prestataire d’Aide à Domicile (SAD)
FPT (titre III)
0
COMMUNAUTE COMMUNES COEUR DE GARONNE310026893
Effectifs en nb d'ETP prévus au BE
Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)
Exédent incorporé N-2
Elements du Budget exécutoire
Nombre de jours de fonctionnement de l'ESMS
Prévu :
BE
Réalisé :
CA
0.00
0.00 €
0.00 €CAPACITE INSTALLEE :
1
Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé
Réel accepté
n-1
Budget
exécutoire n
Total
(2) + (3)
Écart
(1) (2) (3) (5)(4) = (2) + (3) (8)
Dépenses
réalisées nEn %
Virements
de crédits et
DM Montant
Retenu par
l'autorité de
certification
(6) = (5) - (4)
ESMS
2019
M22BUDGET AIDE SOCIALE
COMMUNAUTE COMMUNES COEUR DE GARONNE310026893
Code FINESS
CA
(7)=(5)/(4)
Dont CNR
Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante
0.00 € 2 500.00 € 1 516.15 € 1 048.30 € 2 500.00 €ACHATS ET VARIATION DES STOCKS -1 451.70 € 41,93% 0.00 €
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €602 Achats stockés, autres approv
1 516.15 € 0.00 € 2 500.00 € 2 500.00 € 1 048.30 € -1 451.70 € 41.93% 0.00 €606 Achat non stockés de mat et four
0.00 € 22 600.00 € 21 610.55 € 20 963.33 € 22 600.00 €AUTRES SERVICES EXTERIEURS -1 636.67 € 92,76% 0.00 €
16 559.40 € 0.00 € 17 500.00 € 17 500.00 € 15 495.99 € -2 004.01 € 88.55% 0.00 €625 Déplacements, missions et récept.
4 586.15 € 0.00 € 5 100.00 € 5 100.00 € 5 467.34 € 367.34 € 107.20% 0.00 €626 Frais postaux et télécom
465.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €6288 Autres
23 126.70 € 0.00 € 25 100.00 € 22 011.63 € 25 100,00 €TOTAL GROUPE 1 -3 088.37 € 87.70% 0.00 €
Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel
0.00 € 847 487.20 € 827 394.66 € 805 576.99 € 847 487.20 € -41 910.21 € 95,05% 0.00 €
0.00 € 0.00 € 2 300.00 € 2 300.00 € 2 299.50 € -0.50 € 99.98% 0.00 €622 Rémunérations intérim/honoraire
12 961.16 € 0.00 € 18 315.00 € 18 315.00 € 12 361.07 € -5 953.93 € 67.49% 0.00 €633 Impôts et taxes sur autres organ
607 459.44 € 0.00 € 670 923.20 € 670 923.20 € 645 898.18 € -25 025.02 € 96.27% 0.00 €641 Rémunérations du pers non méd
178 987.20 € 0.00 € 114 544.00 € 114 544.00 € 116 948.83 € 2 404.83 € 102.10% 0.00 €645 Charges de sécu. soc. et prevoy.
27 986.86 € 0.00 € 32 950.00 € 32 950.00 € 25 309.41 € -7 640.59 € 76.81% 0.00 €647 Autres charges sociales
0.00 € 0.00 € 8 455.00 € 8 455.00 € 2 760.00 € -5 695.00 € 32.64% 0.00 €648 Autres charges de personnel
827 394.66 € 0.00 € 847 487.20 € 805 576.99 € 847 487,20 €TOTAL GROUPE 2 -41 910.21 € 95.05% 0.00 €
2C-1-1-1
Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé
Réel accepté
n-1
Budget
exécutoire n
Total
(2) + (3)
Écart
(1) (2) (3) (5)(4) = (2) + (3) (8)
Dépenses
réalisées nEn %
Virements
de crédits et
DM Montant
Retenu par
l'autorité de
certification
(6) = (5) - (4)
ESMS
2019
M22BUDGET AIDE SOCIALE
COMMUNAUTE COMMUNES COEUR DE GARONNE310026893
Code FINESS
CA
(7)=(5)/(4)
Dont CNR
Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure
0.00 € 26 446.00 € 12 742.42 € 12 901.86 € 26 446.00 € -13 544.14 € 48,79% 0.00 €
2 294.52 € 0.00 € 3 096.00 € 3 096.00 € 3 260.24 € 164.24 € 105.30% 0.00 €6135 Locations mobilières
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 65.00 € 65.00 € 0.00 €6155 Entretien et rép sur biens mob
8 889.65 € 0.00 € 7 500.00 € 7 500.00 € 9 096.81 € 1 596.81 € 121.29% 0.00 €6156 Maintenance
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €616 Primes d'assurances
0.00 € 0.00 € 15 000.00 € 15 000.00 € 0.00 € -15 000.00 € 0.00% 0.00 €617 Etudes et recherches
1 054.85 € 0.00 € 250.00 € 250.00 € 210.00 € -40.00 € 84.00% 0.00 €618 Divers
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €623 Publicité, relations publiques
503.40 € 0.00 € 600.00 € 600.00 € 269.81 € -330.19 € 44.97% 0.00 €627 Services bancaires et assim
0.00 € 1 900.00 € 840.00 € 841.08 € 1 900.00 €AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE -1 058.92 € 44,27% 0.00 €
0.00 € 0.00 € 1 000.00 € 1 000.00 € 0.00 € -1 000.00 € 0.00% 0.00 €654 Pertes / cr irrécouvrables
840.00 € 0.00 € 900.00 € 900.00 € 840.00 € -60.00 € 93.33% 0.00 €657 Subventions
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1.08 € 1.08 € 0.00 €658 Charges diverses de gest. cour.
0.00 € 5 000.00 € 131.88 € 134.89 € 5 000.00 €CHARGES EXCEPTIONNELLES -4 865.11 € 2,70% 0.00 €
1.96 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €671 Charges except./op de gestion
129.92 € 0.00 € 5 000.00 € 5 000.00 € 134.89 € -4 865.11 € 2.70% 0.00 €673 Titres annulés (ex. antérieurs)
0.00 € 7 177.80 € 8 177.00 € 7 177.80 € 7 177.80 €DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS 0.00 € 100,00% 0.00 €
7 177.00 € 0.00 € 7 177.80 € 7 177.80 € 7 177.80 € 0.00 € 100.00% 0.00 €6811 Dap immo inc et corpo
1 000.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €6817 Dap dépré actifs circulants
3C-1-1-1
Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé
Réel accepté
n-1
Budget
exécutoire n
Total
(2) + (3)
Écart
(1) (2) (3) (5)(4) = (2) + (3) (8)
Dépenses
réalisées nEn %
Virements
de crédits et
DM Montant
Retenu par
l'autorité de
certification
(6) = (5) - (4)
ESMS
2019
M22BUDGET AIDE SOCIALE
COMMUNAUTE COMMUNES COEUR DE GARONNE310026893
Code FINESS
CA
(7)=(5)/(4)
Dont CNR
21 891.30 € 0.00 € 40 523.80 € 21 055.63 € 40 523,80 €TOTAL GROUPE 3 -19 468.17 € 51.96% 0.00 €
0.00 €Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3) 872 412.66 € 913 111.00 € 848 644.25 € 913 111.00 € -64 466.75 € 92.94%
002 - Déficit de la section d'exploitation reporté
TOTAL GÉNÉRAL
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
872 412.66 € 913 111.00 € 0.00 € 913 111.00 € 848 644.25 € -64 466.75 € 92.94%
005 - Amortissements comptables excédentaires différés 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00%
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
4C-1-1-1
Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé
Réel accepté
n-1
Budget
exécutoire n
Total
(2) + (3)
Écart
(1) (2) (3) (5)(4) = (2) + (3) (8)
Recettes
réalisées nEn %
Virements
de crédits et
DM Montant
Retenu par
l'autorité de
certification
(6) = (5) - (4)
ESMS
2019
M22BUDGET AIDE SOCIALE
COMMUNAUTE COMMUNES COEUR DE GARONNE310026893
Code FINESS
CA
(7)=(5)/(4)
Dont CNR
Groupe 1 : Produits de la tarification
0.00 € 751 610.00 € 0.00 € 25 931.00 € 751 610.00 € -725 679.00 € 3,45% 0.00 €
0.00 € 0.00 € 509 610.00 € 509 610.00 € 0.00 € -509 610.00 € 0.00% 0.00 €733 Produit à la charge du département (hors EHPAD)
0.00 € 0.00 € 170 000.00 € 170 000.00 € 0.00 € -170 000.00 € 0.00% 0.00 €734 Produits à la charge de l'usager
0.00 € 0.00 € 72 000.00 € 72 000.00 € 25 931.00 € -46 069.00 € 36.02% 0.00 €738 Produits à la charge d'autre financeurs
0.00 € 0.00 € 751 610.00 € 25 931.00 € 751 610,00 €TOTAL GROUPE 1 -725 679.00 € 3.45% 0.00 €
Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation
0.00 € 152 406.00 € 875 274.23 € 821 927.25 € 152 406.00 € 669 521.25 € 539,30% 0.00 €
37 156.68 € 0.00 € 10 000.00 € 10 000.00 € 32 736.34 € 22 736.34 € 327.36% 0.00 €6419 Remb. / rémun. pers. non medical
155 667.03 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 164 048.10 € 164 048.10 € 0.00 €70 Produits sauf 7082
682 450.52 € 0.00 € 142 406.00 € 142 406.00 € 625 142.04 € 482 736.04 € 438.99% 0.00 €74 Subv d'exp et participations
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.77 € 0.77 € 0.00 €75 Autres produits gestion courant
875 274.23 € 0.00 € 152 406.00 € 821 927.25 € 152 406,00 €TOTAL GROUPE 2 669 521.25 € 539.30% 0.00 €
Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables
0.00 € 4 224.67 € 8.76 € 4 370.99 € 4 224.67 €PRODUITS EXCEPTIONNELS 146.32 € 103,46% 0.00 €
8.76 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 146.32 € 146.32 € 0.00 €771 Pdt except. sur opérat. de gest.
0.00 € 0.00 € 4 224.67 € 4 224.67 € 4 224.67 € 0.00 € 100.00% 0.00 €777 Quote part des subv d'invest
0.00 € 2 000.00 € 0.00 € 0.00 € 2 000.00 €REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS -2 000.00 € 0,00% 0.00 €
0.00 € 0.00 € 2 000.00 € 2 000.00 € 0.00 € -2 000.00 € 0.00% 0.00 €781 Reprise amort dép et prov (exploitation)
8.76 € 0.00 € 6 224.67 € 4 370.99 € 6 224,67 €TOTAL GROUPE 3 -1 853.68 € 70.22% 0.00 €
5C-1-1-1
Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé
Réel accepté
n-1
Budget
exécutoire n
Total
(2) + (3)
Écart
(1) (2) (3) (5)(4) = (2) + (3) (8)
Recettes
réalisées nEn %
Virements
de crédits et
DM Montant
Retenu par
l'autorité de
certification
(6) = (5) - (4)
ESMS
2019
M22BUDGET AIDE SOCIALE
COMMUNAUTE COMMUNES COEUR DE GARONNE310026893
Code FINESS
CA
(7)=(5)/(4)
Dont CNR
Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté
0.00 €Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3) 875 282.99 € 910 240.67 € 852 229.24 € 910 240.67 € -58 011.43 € 93.63%
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté
TOTAL GÉNÉRAL
0.00 € 2 870.33 € 0.00 € 2 870.33 € 2 870.33 € 0.00 € 100.00%
875 282.99 € 913 111.00 € 0.00 € 913 111.00 € 855 099.57 € -58 011.43 € 93.65%
005 - Amortissements comptables excédentaires différés 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00%
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
6C-1-1-1
ESMS
2019
M22BUDGET AIDE SOCIALE
COMMUNAUTE COMMUNES COEUR DE GARONNE310026893
Code FINESS
CA
SECTION D'INVESTISSEMENT : Emplois - Non Ventilé
EcartBudget
initial
Crédits compl.
ou virements RéelTotal
Montant En %
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports
0.00 € 0.00% 4 224.67 € 4 224.67 € 0.00 € 4 224.67 €Subv. invest. compte résultat13
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé
-3 946.39 € -100.00% 0.00 € 3 946.39 € 0.00 € 3 946.39 €Immobilisations corporelles21
0.00 € 0.00 € 0.00 €
TOTAL GÉNÉRAL
0.00 € 0.00 €
8 171.06 € -3 946.39 € -48.30%
Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)
Excédent prévisionnel d'investissement
TOTAL
001
0.00 €
0.00 € 8 171.06 € 4 224.67 €
0.00 €
8 171.06 € 0.00 € 8 171.06 € 4 224.67 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
-3 946.39 € -48.30%
003
004 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €Amortissements comptables excédentaires différés
7C-1-1-1
ESMS
2019
M22BUDGET AIDE SOCIALE
COMMUNAUTE COMMUNES COEUR DE GARONNE310026893
Code FINESS
CA
SECTION D'INVESTISSEMENT : Ressources - Non Ventilé
EcartBudget
initial
Crédits compl.
ou virements RéelTotal
Montant En %
Autres
0.00 € 0.00% 7 177.80 € 7 177.80 € 0.00 € 7 177.80 €Amortissement immobilisations28
993.26 € 0.00% 0.00 € 993.26 €
TOTAL GÉNÉRAL
0.00 € 0.00 €
8 171.06 € 0.00 € 0.00%
Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)
Déficit prévisionnel d'investissement
TOTAL
001
0.00 €
0.00 € 8 171.06 € 8 171.06 €
0.00 €
7 177.80 € 0.00 € 7 177.80 € 7 177.80 €
0.00 €
993.26 €
0.00 €
0.00 € 0.00%
007
004 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €Amortissements comptables excédentaires différés
8C-1-1-1
SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des emplois - Non Ventilé
Budget
initial
DM
ou
virements
de crédits
Net
(public)Total
EcartEtablissements publics
Montant En %Mandats
émis
Mandats en
annulation
ESMS
2019
M22BUDGET AIDE SOCIALE
COMMUNAUTE COMMUNES COEUR DE GARONNE310026893
Code FINESS
CA
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports
13 Subv. invest. compte résultat 4 224.67 € 0.00 € 4 224.67 € 4 224.67 € 0.00 € 4 224.67 € 0.00 € 0.00%
TOTAL 4 224.67 € 4 224.67 € 4 224.67 € 0.00 € 4 224.67 € 0.00 € 0.00 € 0.00%13
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé
21 Immobilisations corporelles 3 946.39 € 0.00 € 3 946.39 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € -3 946.39 € -100.00%
TOTAL 3 946.39 € 0.00 € 0.00 € -3 946.39 € 3 946.39 € 0.00 € 0.00 € -100.00%21
0.00 € 0.00 € 0.00 €0.00 € 0.00 €
TOTAL GÉNÉRAL
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
8 171.06 € 0.00 € 8 171.06 € 4 224.67 € 0.00 € 4 224.67 € -3 946.39 € -48.30%
Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)
Excédent prévisionnel d'investissement
0.00 € 0.00 €001
004 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
003
Amortissements comptables excédentaires différés
Autres
28 Amortissement immobilisations 7 177.80 € 0.00 € 7 177.80 € 7 177.80 € 0.00 € 7 177.80 € 0.00 € 0.00%
TOTAL 7 177.80 € 7 177.80 € 7 177.80 € 0.00 € 7 177.80 € 0.00 € 0.00 € 0.00%28
0.00 € 993.26 € 0.00% 993.26 €0.00 € 993.26 €
TOTAL GÉNÉRAL
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
8 171.06 € 0.00 € 8 171.06 € 8 171.06 € 0.00 € 8 171.06 € 0.00 € 0.00%
Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)
Déficit prévisionnel d'investissement
0.00 € 993.26 €001
004 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
007
Amortissements comptables excédentaires différés
9C-1-1-1
Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé
Réel
accepté n-1
Budget
exécutoire
n
Total
(2) + (3)
Écart
(1) (2) (3) (5)(4)=(2)+(3) (8)
Dépenses
réalisées n En %
Virements
de crédits
et DMMontant
Retenu par
l'autorité de
certification
(6) = (5) - (4) (7)=(5)/(4)
ESMS
2019
M22BUDGET AIDE SOCIALE
COMMUNAUTE COMMUNES COEUR DE GARONNE310026893
Code FINESS
CA
Dont CNR
Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante
0.00 € 2 500.00 € 1 516.15 € 1 048.30 € 2 500.00 €ACHATS ET VARIATION DES STOCKS -1 451.70 € 41,93% 0.00 €
602 0.00 € 0.00 € 0.00 €Achats stockés, autres approv 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Combustibles et carburants60221 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
606 1 516.15 € 0.00 € 2 500.00 €Achat non stockés de mat et four 2 500.00 € 1 048.30 € -1 451.70 € 41.93% 0.00 €
Energie, électricité60612 102.48 € 500.00 € 0.00 € 500.00 € 0.00 € -500.00 € 0.00% 0.00 €
Combustibles et carburants60621 38.30 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Produits d'entretien60622 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Fournitures d'atelier60623 67.99 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Fournitures administratives60624 0.00 € 1 000.00 € 0.00 € 1 000.00 € 361.78 € -638.22 € 36.18% 0.00 €
Autres fournitures hôtelières606268 1 283.46 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 686.52 € 686.52 € 0.00 €
Autres fournitures non stockées60628 0.00 € 1 000.00 € 0.00 € 1 000.00 € 0.00 € -1 000.00 € 0.00% 0.00 €
Alimentation6063 23.92 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00 € 22 600.00 € 21 610.55 € 20 963.33 € 22 600.00 €AUTRES SERVICES EXTERIEURS -1 636.67 € 92,76% 0.00 €
625 16 559.40 € 0.00 € 17 500.00 €Déplacements, missions et récept. 17 500.00 € 15 495.99 € -2 004.01 € 88.55% 0.00 €
Voyages et déplacements6251 16 559.40 € 17 500.00 € 0.00 € 17 500.00 € 15 495.99 € -2 004.01 € 88.55% 0.00 €
626 4 586.15 € 0.00 € 5 100.00 €Frais postaux et télécom 5 100.00 € 5 467.34 € 367.34 € 107.20% 0.00 €
Frais de télécommunication6262 4 586.15 € 5 100.00 € 0.00 € 5 100.00 € 5 467.34 € 367.34 € 107.20% 0.00 €
6288 465.00 € 0.00 € 0.00 €Autres 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Autres6288 465.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
23 126.70 € 0.00 € 25 100.00 € 22 011.63 € 25 100.00 €TOTAL GROUPE 1 -3 088.37 € 87.70% 0.00 €
Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel
0.00 € 847 487.20 € 827 394.66 € 805 576.99 € 847 487.20 € -41 910.21 € 95,05% 0.00 €
622 0.00 € 0.00 € 2 300.00 €Rémunérations intérim/honoraire 2 300.00 € 2 299.50 € -0.50 € 99.98% 0.00 €
Indemnités au comptable et aux régisseurs6225 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Honoraires6226 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Divers6228 0.00 € 2 300.00 € 0.00 € 2 300.00 € 2 299.50 € -0.50 € 99.98% 0.00 €
10C-1-1-1
Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé
Réel
accepté n-1
Budget
exécutoire
n
Total
(2) + (3)
Écart
(1) (2) (3) (5)(4)=(2)+(3) (8)
Dépenses
réalisées n En %
Virements
de crédits
et DMMontant
Retenu par
l'autorité de
certification
(6) = (5) - (4) (7)=(5)/(4)
ESMS
2019
M22BUDGET AIDE SOCIALE
COMMUNAUTE COMMUNES COEUR DE GARONNE310026893
Code FINESS
CA
Dont CNR
633 12 961.16 € 0.00 € 18 315.00 €Impôts et taxes sur autres organ 18 315.00 € 12 361.07 € -5 953.93 € 67.49% 0.00 €
Allocation logement6332 0.00 € 5 129.00 € 0.00 € 5 129.00 € 417.01 € -4 711.99 € 8.13% 0.00 €
Cotisations au centre national de gestion6334 11 113.08 € 11 478.00 € 0.00 € 11 478.00 € 10 160.27 € -1 317.73 € 88.52% 0.00 €
Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier6336 40.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations6338 1 808.08 € 1 708.00 € 0.00 € 1 708.00 € 1 783.79 € 75.79 € 104.44% 0.00 €
641 607 459.44 € 0.00 € 670 923.20 €Rémunérations du pers non méd 670 923.20 € 645 898.18 € -25 025.02 € 96.27% 0.00 €
Rémunération principale64111 416 627.12 € 425 094.20 € 0.00 € 425 094.20 € 424 727.47 € -366.73 € 99.91% 0.00 €
NBI, supplément familial de traitement, indemnité de résidence64112 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Prime de service64113 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 5 550.00 € 5 550.00 € 0.00 €
Autres indemintés641188 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Rémunération principale64131 190 832.32 € 193 640.00 € 0.00 € 193 640.00 € 147 701.45 € -45 938.55 € 76.28% 0.00 €
Autres indemnités64138 0.00 € 52 189.00 € 0.00 € 52 189.00 € 0.00 € -52 189.00 € 0.00% 0.00 €
Rémunération principale64151 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 54 195.20 € 54 195.20 € 0.00 €
Emplois d'insertion6416 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Apprentis6417 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 13 724.06 € 13 724.06 € 0.00 €
645 178 987.20 € 0.00 € 114 544.00 €Charges de sécu. soc. et prevoy. 114 544.00 € 116 948.83 € 2 404.83 € 102.10% 0.00 €
Cotisations à l'U.R.S.S.A.F64511 60 186.93 € 40 444.00 € 0.00 € 40 444.00 € 40 839.80 € 395.80 € 100.98% 0.00 €
Cotisations aux caisses de retraite64513 20 890.35 € 21 700.00 € 0.00 € 21 700.00 € 25 268.21 € 3 568.21 € 116.44% 0.00 €
Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.64514 10 882.71 € 12 400.00 € 0.00 € 12 400.00 € 8 302.51 € -4 097.49 € 66.96% 0.00 €
Cotisations à la C.N.R.A.C.L.64515 82 749.31 € 40 000.00 € 0.00 € 40 000.00 € 38 064.87 € -1 935.13 € 95.16% 0.00 €
Cotisations à la C.N.R.A.C.L.64525 4 277.90 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 4 473.44 € 4 473.44 € 0.00 €
647 27 986.86 € 0.00 € 32 950.00 €Autres charges sociales 32 950.00 € 25 309.41 € -7 640.59 € 76.81% 0.00 €
Prestations versées pour le compte du F.N.A.L..6471 3 018.28 € 3 000.00 € 0.00 € 3 000.00 € 2 725.20 € -274.80 € 90.84% 0.00 €
Allocations de chômage6473 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 252.29 € 252.29 € 0.00 €
Médecine du travail6475 2 958.55 € 3 000.00 € 0.00 € 3 000.00 € 50.00 € -2 950.00 € 1.67% 0.00 €
OEuvres sociales64784 21 998.03 € 26 950.00 € 0.00 € 26 950.00 € 22 081.92 € -4 868.08 € 81.94% 0.00 €
Autres64788 12.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 200.00 € 200.00 € 0.00 €
648 0.00 € 0.00 € 8 455.00 €Autres charges de personnel 8 455.00 € 2 760.00 € -5 695.00 € 32.64% 0.00 €
Autres charges diverses de personnel6488 0.00 € 8 455.00 € 0.00 € 8 455.00 € 2 760.00 € -5 695.00 € 32.64% 0.00 €
11C-1-1-1
Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé
Réel
accepté n-1
Budget
exécutoire
n
Total
(2) + (3)
Écart
(1) (2) (3) (5)(4)=(2)+(3) (8)
Dépenses
réalisées n En %
Virements
de crédits
et DMMontant
Retenu par
l'autorité de
certification
(6) = (5) - (4) (7)=(5)/(4)
ESMS
2019
M22BUDGET AIDE SOCIALE
COMMUNAUTE COMMUNES COEUR DE GARONNE310026893
Code FINESS
CA
Dont CNR
827 394.66 € 0.00 € 847 487.20 € 805 576.99 € 847 487.20 €TOTAL GROUPE 2 -41 910.21 € 95.05% 0.00 €
Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure
0.00 € 26 446.00 € 12 742.42 € 12 901.86 € 26 446.00 € -13 544.14 € 48,79% 0.00 €
6135 2 294.52 € 0.00 € 3 096.00 €Locations mobilières 3 096.00 € 3 260.24 € 164.24 € 105.30% 0.00 €
Locations mobilières6135 2 294.52 € 3 096.00 € 0.00 € 3 096.00 € 3 260.24 € 164.24 € 105.30% 0.00 €
6155 0.00 € 0.00 € 0.00 €Entretien et rép sur biens mob 0.00 € 65.00 € 65.00 € 0.00 €
Matériel médical61551 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 65.00 € 65.00 € 0.00 €
6156 8 889.65 € 0.00 € 7 500.00 €Maintenance 7 500.00 € 9 096.81 € 1 596.81 € 121.29% 0.00 €
Informatique61561 8 889.65 € 7 500.00 € 0.00 € 7 500.00 € 8 909.83 € 1 409.83 € 118.80% 0.00 €
Autres61568 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 186.98 € 186.98 € 0.00 €
616 0.00 € 0.00 € 0.00 €Primes d'assurances 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Multirisques6161 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
617 0.00 € 0.00 € 15 000.00 €Etudes et recherches 15 000.00 € 0.00 € -15 000.00 € 0.00% 0.00 €
Etudes et recherches617 0.00 € 15 000.00 € 0.00 € 15 000.00 € 0.00 € -15 000.00 € 0.00% 0.00 €
618 1 054.85 € 0.00 € 250.00 €Divers 250.00 € 210.00 € -40.00 € 84.00% 0.00 €
Concours divers (cotisations ...)6184 1 054.85 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Autres frais divers6188 0.00 € 250.00 € 0.00 € 250.00 € 210.00 € -40.00 € 84.00% 0.00 €
623 0.00 € 0.00 € 0.00 €Publicité, relations publiques 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Publicité, publications, relations publiques623 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
627 503.40 € 0.00 € 600.00 €Services bancaires et assim 600.00 € 269.81 € -330.19 € 44.97% 0.00 €
Services bancaires et assimilés627 503.40 € 600.00 € 0.00 € 600.00 € 269.81 € -330.19 € 44.97% 0.00 €
0.00 € 1 900.00 € 840.00 € 841.08 € 1 900.00 €AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE -1 058.92 € 44,27% 0.00 €
654 0.00 € 0.00 € 1 000.00 €Pertes / cr irrécouvrables 1 000.00 € 0.00 € -1 000.00 € 0.00% 0.00 €
Créances admises en non valeur6541 0.00 € 1 000.00 € 0.00 € 1 000.00 € 0.00 € -1 000.00 € 0.00% 0.00 €
Créances éteintes6542 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
657 840.00 € 0.00 € 900.00 €Subventions 900.00 € 840.00 € -60.00 € 93.33% 0.00 €
Autres subventions6578 840.00 € 900.00 € 0.00 € 900.00 € 840.00 € -60.00 € 93.33% 0.00 €
12C-1-1-1
Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé
Réel
accepté n-1
Budget
exécutoire
n
Total
(2) + (3)
Écart
(1) (2) (3) (5)(4)=(2)+(3) (8)
Dépenses
réalisées n En %
Virements
de crédits
et DMMontant
Retenu par
l'autorité de
certification
(6) = (5) - (4) (7)=(5)/(4)
ESMS
2019
M22BUDGET AIDE SOCIALE
COMMUNAUTE COMMUNES COEUR DE GARONNE310026893
Code FINESS
CA
Dont CNR
658 0.00 € 0.00 € 0.00 €Charges diverses de gest. cour. 0.00 € 1.08 € 1.08 € 0.00 €
Autres6588 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1.08 € 1.08 € 0.00 €
0.00 € 5 000.00 € 131.88 € 134.89 € 5 000.00 €CHARGES EXCEPTIONNELLES -4 865.11 € 2,70% 0.00 €
671 1.96 € 0.00 € 0.00 €Charges except./op de gestion 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion6718 1.96 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
673 129.92 € 0.00 € 5 000.00 €Titres annulés (ex. antérieurs) 5 000.00 € 134.89 € -4 865.11 € 2.70% 0.00 €
Titres annulés (sur exercices antérieurs)673 129.92 € 5 000.00 € 0.00 € 5 000.00 € 134.89 € -4 865.11 € 2.70% 0.00 €
0.00 € 7 177.80 € 8 177.00 € 7 177.80 € 7 177.80 €DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS 0.00 € 100,00% 0.00 €
6811 7 177.00 € 0.00 € 7 177.80 €Dap immo inc et corpo 7 177.80 € 7 177.80 € 0.00 € 100.00% 0.00 €
Immobilisations incorporelles68111 4 571.00 € 4 571.80 € 0.00 € 4 571.80 € 4 571.80 € 0.00 € 100.00% 0.00 €
Immobilisations corporelles68112 2 606.00 € 2 606.00 € 0.00 € 2 606.00 € 2 606.00 € 0.00 € 100.00% 0.00 €
6817 1 000.00 € 0.00 € 0.00 €Dap dépré actifs circulants 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Créances68174 1 000.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
21 891.30 € 0.00 € 40 523.80 € 21 055.63 € 40 523.80 €TOTAL GROUPE 3 -19 468.17 € 51.96% 0.00 €
0.00 €Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3) 872 412.66 € 913 111.00 € 848 644.25 € 913 111.00 € -64 466.75 € 92.94%
002 - Déficit de la section d'exploitation reporté
TOTAL GÉNÉRAL
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
872 412.66 € 913 111.00 € 0.00 € 913 111.00 € 848 644.25 € -64 466.75 € 92.94%
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €005 - Amortissements comptables excédentaires différés 0.00 € 0.00 € 0.00%
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
13C-1-1-1
Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé
Réel
accepté n-1
Budget
exécutoire
n
Total
(2) + (3)
Écart
(1) (2) (3) (5)(4)=(2)+(3) (8)
Recettes
réalisées n En %
Virements
de crédits
et DMMontant
Retenu par
l'autorité de
certification
(6) = (5) - (4) (7)=(5)/(4)
ESMS
2019
M22BUDGET AIDE SOCIALE
COMMUNAUTE COMMUNES COEUR DE GARONNE310026893
Code FINESS
CA
Dont CNR
Groupe 1 : Produits de la tarification
0.00 € 751 610.00 € 0.00 € 25 931.00 € 751 610.00 € -725 679.00 € 3,45% 0.00 €
733 0.00 € 0.00 € 509 610.00 €Produits à la charge de département 509 610.00 € 0.00 € -509 610.00 € 0.00% 0.00 €
Dépt-P.âgées-Dot globale ou forfait global-SAAD733111 0.00 € 509 610.00 € 0.00 € 509 610.00 € 0.00 € -509 610.00 € 0.00% 0.00 €
734 0.00 € 0.00 € 170 000.00 €Produits à la charge de l'usager 170 000.00 € 0.00 € -170 000.00 € 0.00% 0.00 €
Usager (hors EHPAD) - Pers. âgées - SAAD73412 0.00 € 170 000.00 € 0.00 € 170 000.00 € 0.00 € -170 000.00 € 0.00% 0.00 €
738 0.00 € 0.00 € 72 000.00 €Produits à la charge d'autre financeurs 72 000.00 € 25 931.00 € -46 069.00 € 36.02% 0.00 €
Autres financeurs - Autres7388 0.00 € 72 000.00 € 0.00 € 72 000.00 € 25 931.00 € -46 069.00 € 36.02% 0.00 €
0.00 € 0.00 € 751 610.00 € 25 931.00 € 751 610.00 €TOTAL GROUPE 1 -725 679.00 € 3.45% 0.00 €
Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation
0.00 € 152 406.00 € 875 274.23 € 821 927.25 € 152 406.00 € 669 521.25 € 539,30% 0.00 €
70 155 667.03 € 0.00 € 0.00 €Produits sauf 7082 0.00 € 164 048.10 € 164 048.10 € 0.00 €
Prestations de services706 155 667.03 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 164 048.10 € 164 048.10 € 0.00 €
74 682 450.52 € 0.00 € 142 406.00 €Subv d'exp et participations 142 406.00 € 625 142.04 € 482 736.04 € 438.99% 0.00 €
Autres7488 682 450.52 € 142 406.00 € 0.00 € 142 406.00 € 625 142.04 € 482 736.04 € 438.99% 0.00 €
75 0.00 € 0.00 € 0.00 €Autres produits gestion courant 0.00 € 0.77 € 0.77 € 0.00 €
Autres produits divers de gestion courante7588 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.77 € 0.77 € 0.00 €
6419 37 156.68 € 0.00 € 10 000.00 €Remb. / rémun. pers. non medical 10 000.00 € 32 736.34 € 22 736.34 € 327.36% 0.00 €
Remboursements sur rémunérations du personnel non médical6419 37 156.68 € 10 000.00 € 0.00 € 10 000.00 € 32 736.34 € 22 736.34 € 327.36% 0.00 €
875 274.23 € 0.00 € 152 406.00 € 821 927.25 € 152 406.00 €TOTAL GROUPE 2 669 521.25 € 539.30% 0.00 €
Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables
0.00 € 4 224.67 € 8.76 € 4 370.99 € 4 224.67 €PRODUITS EXCEPTIONNELS 146.32 € 103,46% 0.00 €
771 8.76 € 0.00 € 0.00 €Pdt except. sur opérat. de gest. 0.00 € 146.32 € 146.32 € 0.00 €
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion7718 8.76 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 146.32 € 146.32 € 0.00 €
777 0.00 € 0.00 € 4 224.67 €Quote part des subv d'invest 4 224.67 € 4 224.67 € 0.00 € 100.00% 0.00 €
Quote part des subventions d'investissement virées au résultat777 0.00 € 4 224.67 € 0.00 € 4 224.67 € 4 224.67 € 0.00 € 100.00% 0.00 €
14C-1-1-1
Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé
Réel
accepté n-1
Budget
exécutoire
n
Total
(2) + (3)
Écart
(1) (2) (3) (5)(4)=(2)+(3) (8)
Recettes
réalisées n En %
Virements
de crédits
et DMMontant
Retenu par
l'autorité de
certification
(6) = (5) - (4) (7)=(5)/(4)
ESMS
2019
M22BUDGET AIDE SOCIALE
COMMUNAUTE COMMUNES COEUR DE GARONNE310026893
Code FINESS
CA
Dont CNR
0.00 € 2 000.00 € 0.00 € 0.00 € 2 000.00 €REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS -2 000.00 € 0,00% 0.00 €
781 0.00 € 0.00 € 2 000.00 €Reprise amort dép et prov (exploitation) 2 000.00 € 0.00 € -2 000.00 € 0.00% 0.00 €
Reprises sur dépréciations des actifs circulants7817 0.00 € 2 000.00 € 0.00 € 2 000.00 € 0.00 € -2 000.00 € 0.00% 0.00 €
8.76 € 0.00 € 6 224.67 € 4 370.99 € 6 224.67 €TOTAL GROUPE 3 -1 853.68 € 70.22% 0.00 €
0.00 €Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3) 875 282.99 € 910 240.67 € 852 229.24 € 910 240.67 € -58 011.43 € 93.63%
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté
TOTAL GÉNÉRAL
0.00 € 2 870.33 € 0.00 € 2 870.33 € 2 870.33 € 0.00 € 100.00%
875 282.99 € 913 111.00 € 0.00 € 913 111.00 € 855 099.57 € -58 011.43 € 93.65%
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €005 - Amortissements comptables excédentaires différés 0.00 € 0.00 € 0.00%
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
15C-1-1-1
SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des emplois - Non Ventilé
Budget
initial
DM
ou
virements
de crédits
Net
(public)
Total
EcartEtablissements publics
Montant En %Mandats
émis
Mandats en
annulation
ESMS
2019
M22BUDGET AIDE SOCIALE
COMMUNAUTE COMMUNES COEUR DE GARONNE310026893
Code FINESS
CA
DONT
CNR
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports
1392 Subv. d'inv. - Collectivités et établissements publics 4 224.67 € 0.00 € 4 224.67 € 4 224.67 € 0.00 € 4 224.67 € 0.00 € 0.00% 0.00
TOTAL 4 224.67 € 4 224.67 € 4 224.67 € 0.00 € 4 224.67 € 0.00 € 0.00 € 0.00%13 0.00
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé
2188 Autres immobilisations corporelles 3 946.39 € 0.00 € 3 946.39 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € -3 946.39 € -100.00% 0.00
TOTAL 3 946.39 € 0.00 € 0.00 € -3 946.39 € 3 946.39 € 0.00 € 0.00 € -100.00%21 0.00
0.00 € 0.00 € 0.00 €0.00 € 0.00 €
TOTAL GENERAL
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
8 171.06 € 0.00 € 8 171.06 € 4 224.67 € 0.00 € 4 224.67 € -3 946.39 € -48.30%
Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)
Excédent prévisionnel d'investissement
0.00 € 0.00 €001
003
004 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €Amortissements comptables excédentaires différés
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00
16C-1-1-1
SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des ressources - Non Ventilé
Budget
initial
DM
ou
virements
de crédits
Net
(public)
Total
EcartEtablissements publics
Montant En %Titres émis Titres en
réduction
ESMS
2019
M22BUDGET AIDE SOCIALE
COMMUNAUTE COMMUNES COEUR DE GARONNE310026893
Code FINESS
CA
DONT
CNR
Autres
2805 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et 4 571.80 € 0.00 € 4 571.80 € 4 571.80 € 0.00 € 4 571.80 € 0.00 € 0.00% 0.00
28183 Matériel de bureau et matériel informatique 2 606.00 € 0.00 € 2 606.00 € 2 606.00 € 0.00 € 2 606.00 € 0.00 € 0.00% 0.00
TOTAL 7 177.80 € 7 177.80 € 7 177.80 € 0.00 € 7 177.80 € 0.00 € 0.00 € 0.00%28 0.00
0.00 € 993.26 € 0.00% 993.26 €0.00 € 993.26 €
TOTAL GENERAL
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
8 171.06 € 0.00 € 8 171.06 € 8 171.06 € 0.00 € 8 171.06 € 0.00 € 0.00%
Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)
Déficit prévisionnel d'investissement
0.00 € 993.26 €001
007
004 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €Amortissements comptables excédentaires différés
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00
17C-1-1-1
SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble
ESMS
2019
M22BUDGET AIDE SOCIALE
COMMUNAUTE COMMUNES COEUR DE GARONNE310026893
Code FINESS
CA
Non Ventilé Total Réalisé
Alloué Réalisé
Total 913 111.00 € 854 322.08 € 854 322.08 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante 25 100.00 € 22 011.63 € 22 011.63 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel 847 487.20 € 805 576.99 € 805 576.99 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure 40 523.80 € 26 733.46 € 26 733.46 €
INTITULÉS
Dépenses
Non Ventilé Total Réalisé
Alloué Réalisé
Total 913 111.00 € 855 099.57 € 855 099.57 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté 2 870.33 € 2 870.33 € 2 870.33 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification 751 610.00 € 25 931.00 € 25 931.00 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation 152 406.00 € 821 927.25 € 821 927.25 €
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables 6 224.67 € 4 370.99 € 4 370.99 €
INTITULÉS
Recettes
C-1-1-3 18
ESMS
2019
M22BUDGET AIDE SOCIALE
COMMUNAUTE COMMUNES COEUR DE GARONNE310026893
Code FINESS
CA
Non Ventilé Total Réalisé
Alloué Réalisé
TOTAL DEPENSES 913 111.00 € 854 322.08 € 854 322.08 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante 25 100.00 € 22 011.63 € 22 011.63 €60612 Energie, électricité 500.00 € 0.00 € 0.00 €60624 Fournitures administratives 1 000.00 € 361.78 € 361.78 €606268 Autres fournitures hôtelières 0.00 € 686.52 € 686.52 €60628 Autres fournitures non stockées 1 000.00 € 0.00 € 0.00 €6251 Voyages et déplacements 17 500.00 € 15 495.99 € 15 495.99 €6262 Frais de télécommunication 5 100.00 € 5 467.34 € 5 467.34 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel 847 487.20 € 805 576.99 € 805 576.99 €6228 Divers 2 300.00 € 2 299.50 € 2 299.50 €6332 Allocation logement 5 129.00 € 417.01 € 417.01 €6334 Cotisations au centre national de gestion 11 478.00 € 10 160.27 € 10 160.27 €6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rém 1 708.00 € 1 783.79 € 1 783.79 €64111 Rémunération principale 425 094.20 € 424 727.47 € 424 727.47 €64113 Prime de service 0.00 € 5 550.00 € 5 550.00 €64131 Rémunération principale 193 640.00 € 147 701.45 € 147 701.45 €64138 Autres indemnités 52 189.00 € 0.00 € 0.00 €64151 Rémunération principale 0.00 € 54 195.20 € 54 195.20 €6417 Apprentis 0.00 € 13 724.06 € 13 724.06 €64511 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F 40 444.00 € 40 839.80 € 40 839.80 €64513 Cotisations aux caisses de retraite 21 700.00 € 25 268.21 € 25 268.21 €64514 Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C. 12 400.00 € 8 302.51 € 8 302.51 €64515 Cotisations à la C.N.R.A.C.L. 40 000.00 € 38 064.87 € 38 064.87 €64525 Cotisations à la C.N.R.A.C.L. 0.00 € 4 473.44 € 4 473.44 €6471 Prestations versées pour le compte du F.N.A.L.. 3 000.00 € 2 725.20 € 2 725.20 €6473 Allocations de chômage 0.00 € 252.29 € 252.29 €6475 Médecine du travail 3 000.00 € 50.00 € 50.00 €64784 OEuvres sociales 26 950.00 € 22 081.92 € 22 081.92 €64788 Autres 0.00 € 200.00 € 200.00 €6488 Autres charges diverses de personnel 8 455.00 € 2 760.00 € 2 760.00 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure 40 523.80 € 26 733.46 € 26 733.46 €6135 Locations mobilières 3 096.00 € 3 260.24 € 3 260.24 €61551 Matériel médical 0.00 € 65.00 € 65.00 €61561 Informatique 7 500.00 € 8 909.83 € 8 909.83 €61568 Autres 0.00 € 186.98 € 186.98 €617 Etudes et recherches 15 000.00 € 0.00 € 0.00 €6188 Autres frais divers 250.00 € 210.00 € 210.00 €627 Services bancaires et assimilés 600.00 € 269.81 € 269.81 €653 Contributions versées aux groupements hospitaliers d 0.00 € 5 677.83 € 5 677.83 €6541 Créances admises en non valeur 1 000.00 € 0.00 € 0.00 €6578 Autres subventions 900.00 € 840.00 € 840.00 €6588 Autres 0.00 € 1.08 € 1.08 €673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 5 000.00 € 134.89 € 134.89 €68111 Immobilisations incorporelles 4 571.80 € 4 571.80 € 4 571.80 €68112 Immobilisations corporelles 2 606.00 € 2 606.00 € 2 606.00 €
INTITULÉS
SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses
C-1-1-4 19
ESMS
2019
M22BUDGET AIDE SOCIALE
COMMUNAUTE COMMUNES COEUR DE GARONNE310026893
Code FINESS
CA
Non Ventilé Total Réalisé
Alloué Réalisé
TOTAL RECETTES 913 111.00 € 855 099.57 € 855 099.57 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté 2 870.33 € 2 870.33 € 2 870.33 €002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté 2 870.33 € 2 870.33 € 2 870.33 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification 751 610.00 € 25 931.00 € 25 931.00 €733111 Dépt-P.âgées-Dot globale ou forfait global-SAAD 509 610.00 € 0.00 € 0.00 €73412 Usager (hors EHPAD) - Pers. âgées - SAAD 170 000.00 € 0.00 € 0.00 €7388 Autres financeurs - Autres 72 000.00 € 25 931.00 € 25 931.00 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation 152 406.00 € 821 927.25 € 821 927.25 €6419 Remboursements sur rémunérations du personnel no 10 000.00 € 32 736.34 € 32 736.34 €706 Prestations de services 0.00 € 164 048.10 € 164 048.10 €7488 Autres 142 406.00 € 625 142.04 € 625 142.04 €7588 Autres produits divers de gestion courante 0.00 € 0.77 € 0.77 €
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissable 6 224.67 € 4 370.99 € 4 370.99 €7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gest 0.00 € 146.32 € 146.32 €777 Quote part des subventions d'investissement virées au 4 224.67 € 4 224.67 € 4 224.67 €7817 Reprises sur dépréciations des actifs circulants 2 000.00 € 0.00 € 0.00 €
INTITULÉS
SECTION D'EXPLOITATION - Recettes
C-1-1-4 20
SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble
ESMS
2019
M22BUDGET AIDE SOCIALE
COMMUNAUTE COMMUNES COEUR DE GARONNE310026893
Code FINESS
CA
Non Ventilé Total Réalisé
Alloué Réalisé
Total 8 171.06 € 4 224.67 € 4 224.67 €
13 Subventions d'investissement 4 224.67 € 4 224.67 € 4 224.67 €
21 Immobilisations corporelles 3 946.39 € 0.00 € 0.00 €
INTITULÉS
Dépenses
Non Ventilé Total Réalisé
Alloué Réalisé
Total 8 171.06 € 8 171.06 € 8 171.06 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 993.26 € 993.26 € 993.26 €
28 Amortissements des immobilisations 7 177.80 € 7 177.80 € 7 177.80 €
INTITULÉS
Recettes
C-1-1-5 21
ESMS
2019
M22BUDGET AIDE SOCIALE
COMMUNAUTE COMMUNES COEUR DE GARONNE310026893
Code FINESS
CA
Non Ventilé Total Réalisé
Alloué Réalisé
TOTAL DEPENSES 8 171.06 € 4 224.67 € 4 224.67 €
13 Subventions d'investissement 4 224.67 € 4 224.67 € 4 224.67 €1392 Subv. d'inv. - Collectivités et établissements pub 4 224.67 € 4 224.67 € 4 224.67 €
21 Immobilisations corporelles 3 946.39 € 0.00 € 0.00 €2188 Autres immobilisations corporelles 3 946.39 € 0.00 € 0.00 €
INTITULÉS
SECTION D'INVESTISSEMENT - Dépenses
Non Ventilé Total Réalisé
Alloué Réalisé
TOTAL RECETTES 8 171.06 € 8 171.06 € 8 171.06 €
001 Solde d'exécution de la section d'investisseme 993.26 € 993.26 € 993.26 €001 Solde d'exécution de la section d'investissement r 993.26 € 993.26 € 993.26 €
28 Amortissements des immobilisations 7 177.80 € 7 177.80 € 7 177.80 €2805 Concessions et droits similaires, brevets, licence 4 571.80 € 4 571.80 € 4 571.80 €28183 Matériel de bureau et matériel informatique 2 606.00 € 2 606.00 € 2 606.00 €
INTITULÉS
SECTION D'INVESTISSEMENT - Recettes
C-1-1-6 22
Plan de financement - Opérations d'investissement réalisées dans l'année
Nature de l'opération prévue
CoûtDate de réalisation
prévue
Autorisé dans le cadre du plan de
financement
Date de réalisation Coût
Réalisé en N
TOTAL
Plan de financement (tranche annuelle réalisée)
Auto financement Subvention Emprunt Autres
Autorisé dans le cadre du plan
Réalisé
Ecart
23
TABLEAU DES EMPRUNTS AUTORISÉS ET CONTRACTÉS
Organisme prêteur Date de
souscription
Durée
(années)
Taux
(%)
Capital emprunté Dette en fin d'exercice précédent
Capital Intérêts
Remboursement
du capital de
l'année n
Montant des
intérêts de l'année
n
ESMS
2019
M22BUDGET AIDE SOCIALE
COMMUNAUTE COMMUNES COEUR DE GARONNE310026893
Code FINESS
CA
TOTAL
24
TABLEAU DES AMORTISSEMENTS
N° COMPTES Désignation du compte Amortissements cumulés
au 31 décembre n-1
Dotations de l'exercice Diminutions résultant
des sorties de
l'exercice
Amortissements
cumulés au 31
décembre n
ESMS
2019
M22BUDGET AIDE SOCIALE
COMMUNAUTE COMMUNES COEUR DE GARONNE310026893
Code FINESS
CA
Amortissement des immobilisations incorporelles
2805 Concessions et droits similaires, brevets, licenc 4 571.80 € 9 142.80 € 0.00 € 4 571.00 €
Amortissement des immobilisations corporelles
28183 Matériel de bureau et matériel informatique 2 606.00 € 5 212.00 € 0.00 € 2 606.00 €
Total général 7 177.80 € 14 354.80 € 0.00 € 7 177.00 €
C-3-1-2 25
ESMS
2019
M22BUDGET AIDE SOCIALE
COMMUNAUTE COMMUNES COEUR DE GARONNE310026893
Code FINESS
CA
Tableaux récapitulatifs de l'execution budgétaire
Totaux
Dépenses - Charges
Budget
exécutoire n
Réel n Ecart
Recettes - Produits
Budget
exécutoire n
Réel n Ecart
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT
0,00 € 8 171,06 € 8 171.06 € 4 224.67 € -3 946.39 € 8 171,06 €BUDGET AIDE SOCIALE
-3 946.39 € 4 224.67 € 8 171.06 €Total général 0,00 € 8 171,06 € 8 171,06 €
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL
-58 011,43 € 910 240,67 € 913 111.00 € 854 322.08 € -58 788.92 € 852 229,24 €BUDGET AIDE SOCIALE
Reprise de resultat 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0,00 € 2 870,33 € 2 870,33 €
-58 788.92 € 854 322.08 € 913 111.00 €Total général -58 011,43 € 855 099,57 € 913 111,00 €
C-3-1-3 26
ESMS
2019
M22BUDGET AIDE SOCIALE
COMMUNAUTE COMMUNES COEUR DE GARONNE310026893
Code FINESS
CA
Tableau des provisions, des dépréciations, des fonds dédiés et des réserves de compensation
Provisions pour risque et charge
0,00 €
Fonds dédiés
Dépréciations
Provisions règlementées
TOTAL GENERAL
194
59
49
39
29
158
151
148
145
142
141
10687
Sur legs et donations affectés
Sur dons manuels affectés
Sur subvention de fonctionnement
Dépréciation des comptes financiers
Dépréciation des comptes de tiers
Dépréciations des stocks et encours
Dépréciations des immos
Autres provisions pour charges
Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices
Provisions pour risques
Autres provisions règlementées
Amortissements dérogatoires
Pour renouvellement des immobilisations
Destinées à la couverture des besoins en fonds de roulement
Des charges d'amortissement
Des déficits d'exploitation10686
Réserves de compensation(4) = (1) + (2) - (3)(3)(2)(1)
Montant au 31
décembre NReprises de l'exerciceDotations de l'exercice
Montant au 31
décembre N-1
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00€
0.00€
0.00€
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00€
0.00€
0.00€
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00€
0.00€
0.00€
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00€
0.00€
0.00€
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0,00 €
152 Provisions pour risques et charges sur emprunts 0.00€ 0.00€ 0.00€
157
195
197
0.00€
27
ESMS
2019
M22BUDGET AIDE SOCIALE
COMMUNAUTE COMMUNES COEUR DE GARONNE310026893
Code FINESS
CA
Activité de l'établissement ou du service - Activité réalisée
PourcentageNombre
EcartTaux
d'occupation
Nombre réalisé
2019
Nombre prévisionnel
2019
Nombre théorique
2019Nature
(5) = (4) / (1)(4) = (2) - (1)(2)(1) (3) = (2) / (1)
TOTAL en journées 0 0 0 0
0 0 0 0.00% 0 0.00%
28
ESMS
2019
M22BUDGET AIDE SOCIALE
COMMUNAUTE COMMUNES COEUR DE GARONNE310026893
Code FINESS
CA
Activité de l'établissement ou du service - Accueil des plus de 20 ans au titre de l'art. L242-4 du CASF
(8)
Nature
Plus de
20 ans
orientés
Foyer
TOTAL
Réel
Plus de
20 ans
orientés en
FAM
Plus de
20 ans
orientés
MAS
Plus de
20 ans
orientés
ESAT
Plus de
20 ans
orientés
Foyer
Plus de
20 ans
orientés en
FAM
Plus de
20 ans
orientés
MAS
Plus de
20 ans
orientés
ESAT
TOTAL
BP
(7)(6)(5)(de 5 à 8)(4)(3)(2)(1)(de 1 à 4)Nombre de journées prévues et réalisées
TOTAL en journées 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29
Tableau des effectifs
Catégorie
C (Réel)
Total
Nombre d'ETP
au précédent
compte
administratif
Ecart
ESMS
2019
M22BUDGET AIDE SOCIALE
COMMUNAUTE COMMUNES COEUR DE GARONNE310026893
Code FINESS
CA
(4) = (1) + (2) (6) (7) = (5) - (6)
Nombre
d'agents
Nombre
d'ETP
(5) = (1) + (3)(3)(2)
Nombre
d'ETP
Nombre
d'agents
B (Réel)
Temps partiel
A (Réel)
Temps plein
(1)
Nombre
d'agents
Direction / Encadrement 0 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
Administration / Gestion 0 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
Services généraux 0 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
Restauration 0 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
Socio-éducatif 14 0 0.00 14 14.00 14.00 0.00
Paramédical 0 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
Médical 0 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
Autres fonctions 0 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
TOTAL 14 0 0.00 14 0.00 14.00 14.00
C-5-3-1 30
Tableau des rémunérations : en euros - Valorisation du tableau des effectifs
Catégorie Budget exécutoire Compte administratif Ecart
ESMS
2019
M22BUDGET AIDE SOCIALE
COMMUNAUTE COMMUNES COEUR DE GARONNE310026893
Code FINESS
CA
(1) (2) (3) = (2) - (1)
Direction / Encadrement 0.00 0.00 0.00
Administration / Gestion 0.00 0.00 0.00
Services généraux 0.00 0.00 0.00
Restauration 0.00 0.00 0.00
Socio-éducatif 0.00 0.00 0.00
Paramédical 0.00 0.00 0.00
Médical 0.00 0.00 0.00
Autres fonctions 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00
C-5-3-1 31
Tableau des rémunérations : en euros - Autres rémunérations et avantages
ESMS
2019
M22BUDGET AIDE SOCIALE
COMMUNAUTE COMMUNES COEUR DE GARONNE310026893
Code FINESS
CA
Budget 2019
(1)
Ecart 2019
(3) = (2) - (1)Nature des rémunérations Réalisé 2019
(2)
32C-5-3-3
Tableau des indicateurs de personnel
ESMS
2019
M22BUDGET AIDE SOCIALE
COMMUNAUTE COMMUNES COEUR DE GARONNE310026893
Code FINESS
CA
Nombre de personnes promouvables
(2) Recettes atténuatives de personnel
Budget
exécutoire 2018
(b)
Ecart entre
C et B
Réel 2017
(a)
Ecart entre
C et A
Réel 2018
(c)
Nombre total annuel de points (points
indiciaires + primes et indemnités)
Valeur moyenne du point
Taux de charges sociales
(1) Total des dépenses de personnel
(621 + 631 + 633 + 64)
(1) - (2) Total net
Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables :
année 2016 année 2017 année 2018
Nombre de personnes promues
Ratio
0,00
0,00
0.00
0,00 €
0.00 €
0,00
0,00
0.00
0,00 €
0.00 €
0,00 € 0,00 €
0,00
0,00
0.00
0,00 €
0.00 €
0,00 €
0,00
0,00
0.00
0,00 €
0.00 €
0,00 €
0,00
0,00
0.00
0.00 €
0,00 €
0,00 €
0 0 0
0 0 0
0,00 % 0,00% 0,00%
33C-5-3-7
Tableau des indicateurs de personnel
ESMS
2019
M22BUDGET AIDE SOCIALE
COMMUNAUTE COMMUNES COEUR DE GARONNE310026893
Code FINESS
CA
Nombre de personnes promouvables
(2) Recettes atténuatives de personnel
Budget
exécutoire 2019
(b)
Ecart entre
C et B
Réel 2018
(a)
Ecart entre
C et A
Réel 2019
(c)
Nombre total annuel de points (points
indiciaires + primes et indemnités)
Valeur moyenne du point
Taux de charges sociales
(1) Total des dépenses de personnel
(621 + 631 + 633 + 64)
(1) - (2) Total net
Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables :
année 2017 année 2018 année 2019
Nombre de personnes promues
Ratio
0,00
0,00
0.00
0,00 €
0.00 €
0,00
0,00
0.00
0,00 €
0.00 €
0,00 € 0,00 €
0,00
0,00
0.00
0,00 €
0.00 €
0,00 €
0,00
0,00
0.00
0,00 €
0.00 €
0,00 €
0,00
0,00
0.00
0.00 €
0,00 €
0,00 €
0 0 0
0 0 0
0,00 % 0,00% 0,00%
34C-5-3-7
Tableau des indicateurs de personnel
ESMS
2019
M22BUDGET AIDE SOCIALE
COMMUNAUTE COMMUNES COEUR DE GARONNE310026893
Code FINESS
CA
Nombre de personnes promouvables
(2) Recettes atténuatives de personnel
Budget
exécutoire 2018
(b)
Ecart entre
C et B
Réel 2017
(a)
Ecart entre
C et A
Réel 2018
(c)
Nombre total annuel de points (points
indiciaires + primes et indemnités)
Valeur moyenne du point
Taux de charges sociales
(1) Total des dépenses de personnel
(621 + 631 + 633 + 64)
(1) - (2) Total net
Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables :
année 2016 année 2017 année 2018
Nombre de personnes promues
Ratio
0,00
0,00
0.00
0,00 €
0.00 €
0,00
0,00
0.00
0,00 €
0.00 €
0,00 € 0,00 €
0,00
0,00
0.00
0,00 €
0.00 €
0,00 €
0,00
0,00
0.00
0,00 €
0.00 €
0,00 €
0,00
0,00
0.00
0.00 €
0,00 €
0,00 €
0 0 0
0 0 0
0,00 % 0,00% 0,00%
35C-5-3-7