composición del portafolio - resumen rendimientos...
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SISTEMA INTERMU SERV AGUA POT Y ALCA
DR R MICHEL # 461 COL SECTOR REFORMAGUADALAJARA C.P. 44430C.R. 44891
00
012
20
PERFIL DE INVERSIÓN: CONSERVADORNÚM. DE CONTRATO: 71292753
ESTADO DE CUENTA
DEL 01/06/2018 AL 29/06/2018CON FECHA DE CORTE AL 29/06/2018DíAS DEL PERÍODO 29
NO-U-2511-7-018716-0000000000006203 *Instrumentos valorizados en pesos. Consulta Rubros de Estado de Cuenta en www.citibanamex.com/bancapatrimonial
Rendimientos Anualizados del PortafolioRendimiento Bruto y Neto del mes
Mes Rendimiento Bruto Rendimiento Neto
JUNIO 2018 0.60 % 0.60 %
Rendimiento de la Cartera
Composición del Portafolio - ResumenMAY 2018 JUN 2018 % Mes ACT
Inversión Instrumentos de Deuda 50,120,000.00 38,400,000.00 100.00%
Efectivo 0.00 0.00 0.00%
TOTAL 50,120,000.00 38,400,000.00 100%
0.75% 0.65% 0.58% 0.57% 0.60% 0.57% 0.58% 0.61% 0.56% 0.60% 0.60%
May2018
Abr2018
Mar2018
Feb2018
Ene2018
Dic2017
Nov2017
Oct2017
Sep2017
Ago2017
Jul2017
6%
4%
2%
-2%
-4%
-6%
Composición de la Cartera
Por Producto
INVERSIÓNEN RENTA VARIABLE 0.00%INVERSIÓN INSTRUMENTOSDE DEUDA 100.00%FONDOSDE INVERSIÓN 0.00%
NOTASESTRUCTURADAS 0.00%BONOSESTRUCTURADOS 0.00%CARTERACAUCIONADA 0.00%
POSICIÓNINFORMATIVA 0.00%
EFECTIVO 0.00%
Principales IndicadoresReferencias de Mercado Rendimiento último mes Rendimiento YTDDeuda Corto Plazo (PIPG CETES 28D) 3.06 3.68Deuda Largo Plazo (PIPG FIX 12M) 2.65 3.54Deuda Tasa Real (PIPG REAL) 1.11 1.39Renta Variable Local (IPC) -7.03 -4.95Renta Variable Global (MSCI ACWI) -6.79 -1.58Renta Variable Emergente(MSCI EMERGING MAKETS) -14.89 -7.83
Página 2 de 19 DATOS BANQUEROMarige Barrios CastilloGUADALAJARA5122-60-87
PERFIL DE INVERSIÓN: CONSERVADORNUM. CONTRATO: 71292753RFC: SIS-780421-IR3
01/06/2018 29/06/2018
NO-U-2511-7-018717-0000000000006203
Movimientos en EfectivoDepósitos Retiros
927,300,000.00 939,291,001.24
Detalle de Movimientos en Pesos
DÍA CONCEPTOEMISORA/SERIE/TÍTULOS PRECIO PZO. TASA MOVIMIENTOS
DEPÓSITOSPOR
INTERESES
RETIROSPOR
COM.
RETIROSPOR
IMPUESTO
NETODEPÓSITOS
RETIROS SALDO
COSTOPROMEDIO
DIFERENCIACOSTO PROMEDIO
VS PRECIODE VENTA
01 SALDO ANTERIOR EFECTIVO/
0
0.00 0.00 0.00 0.00
01 ABONO CTA.CHEQ. 0389/005490031/
0
0.00 50,130,372.05- 50,130,372.05- 50,130,372.05- 0.00000 0.00
01 CGO.CTA.CHEQUES 0389/005490031/
0
0.00 47,730,000.00+ 47,730,000.00+ 2,400,372.05- 0.00000 0.00
01 INICIO REPORTO FBANOBRA 15004/
468275
101.92727 3 7.45 47,730,000.00- 47,730,000.00- 50,130,372.05- 0.00000 0.00
01 VTO.REPORTO FBANOBRA 15009/
500808
100.09890 1 7.45 50,120,000.00+ 10,372.05+ 50,130,372.05+ 0.00 100.07819 0.020710
04 ABONO CTA.CHEQ. 0389/005490031/
0
0.00 47,759,632.37- 47,759,632.37- 47,759,632.37- 0.00000 0.00
04 CGO.CTA.CHEQUES 0389/005490031/
0
0.00 44,340,000.00+ 44,340,000.00+ 3,419,632.37- 0.00000 0.00
04 VTO.REPORTO FBANOBRA 15004/
468275
101.99055 3 7.45 47,730,000.00+ 29,632.37+ 47,759,632.37+ 44,340,000.00 101.92728 0.063270
04 INICIO REPORTO FBANOBRA 15007/
440226
100.72088 1 7.45 44,340,000.00- 44,340,000.00- 0.00 0.00000 0.00
05 ABONO CTA.CHEQ. 0389/005490031/
0
0.00 44,349,175.92- 44,349,175.92- 44,349,175.92- 0.00000 0.00
05 CGO.CTA.CHEQUES 0389/005490031/
0
0.00 42,710,000.00+ 42,710,000.00+ 1,639,175.92- 0.00000 0.00
05 INICIO REPORTO UDIBONO 01210/
72398
589.92942 1 7.45 42,710,000.00- 42,710,000.00- 44,349,175.92- 0.00000 0.00
05 VTO.REPORTO FBANOBRA 15007/
440226
100.74172 1 7.45 44,340,000.01+ 9,175.91+ 44,349,175.92+ 0.00 100.72088 0.020837
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SISTEMA INTERMU SERV AGUA POT YALCANÚM DE CONTRATO: 71292753
ESTADO DE CUENTA
NO-U-2511-7-018718-0000000000006203
Detalle de Movimientos en Pesos
DÍA CONCEPTOEMISORA/SERIE/TÍTULOS PRECIO PZO. TASA MOVIMIENTOS
DEPÓSITOSPOR
INTERESES
RETIROSPOR
COM.
RETIROSPOR
IMPUESTO
NETODEPÓSITOS
RETIROS SALDO
COSTOPROMEDIO
DIFERENCIACOSTO PROMEDIO
VS PRECIODE VENTA
06 ABONO CTA.CHEQ. 0389/005490031/
0
0.00 42,718,838.60- 42,718,838.60- 42,718,838.60- 0.00000 0.00
06 CGO.CTA.CHEQUES 0389/005490031/
0
0.00 42,230,000.00+ 42,230,000.00+ 488,838.60- 0.00000 0.00
06 VTO.REPORTO UDIBONO 01210/
72398
590.05151 1 7.45 42,710,000.06+ 8,838.54+ 42,718,838.60+ 42,230,000.00 589.92943 0.122080
06 INICIO REPORTO FBANOBRA 15006/
416430
101.40947 1 7.45 42,230,000.00- 42,230,000.00- 0.00 0.00000 0.00
07 ABONO CTA.CHEQ. 0389/005490031/
0
0.00 42,238,739.26- 42,238,739.26- 42,238,739.26- 0.00000 0.00
07 CGO.CTA.CHEQUES 0389/005490031/
0
0.00 49,880,000.00+ 49,880,000.00+ 7,641,260.74 0.00000 0.00
07 INICIO REPORTO FBANOBRA 14005/
535503
93.14598 1 7.45 49,880,000.00- 49,880,000.00- 42,238,739.26- 0.00000 0.00
07 VTO.REPORTO FBANOBRA 15006/
416430
101.43045 1 7.45 42,230,000.01+ 8,739.25+ 42,238,739.26+ 0.00 101.40947 0.020977
08 ABONO CTA.CHEQ. 0389/005490031/
0
0.00 49,890,322.38- 49,890,322.38- 49,890,322.38- 0.00000 0.00
08 CGO.CTA.CHEQUES 0389/005490031/
0
0.00 46,470,000.00+ 46,470,000.00+ 3,420,322.38- 0.00000 0.00
08 INICIO REPORTO BONOS 91211/
471567
98.54366 3 7.45 46,470,000.00- 46,470,000.00- 49,890,322.38- 0.00000 0.00
08 VTO.REPORTO FBANOBRA 14005/
535503
93.16526 1 7.45 49,880,000.00+ 10,322.38+ 49,890,322.38+ 0.00 93.14598 0.019275
11 ABONO CTA.CHEQ. 0389/005490031/
0
0.00 46,498,850.13- 46,498,850.13- 46,498,850.13- 0.00000 0.00
11 CGO.CTA.CHEQUES 0389/005490031/
0
0.00 46,500,000.00+ 46,500,000.00+ 1,149.87 0.00000 0.00
11 VTO.REPORTO BONOS 91211/
471567
98.60484 3 7.45 46,470,000.04+ 28,850.09+ 46,498,850.13+ 46,500,000.00 98.54366 0.061178
11 INICIO REPORTO FBANOBRA 15009/
463631
100.29515 1 7.45 46,500,000.00- 46,500,000.00- 0.00 0.00000 0.00
Página 4 de 19 DATOS TITULAR OFICINAMarige Barrios Castillo PERFIL DE INVERSIÓN: CONSERVADOR
NUM. CONTRATO: 71292753
01/06/2018 29/06/2018
NO-U-2511-7-018719-0000000000006203
Detalle de Movimientos en Pesos
DÍA CONCEPTOEMISORA/SERIE/TÍTULOS PRECIO PZO. TASA MOVIMIENTOS
DEPÓSITOSPOR
INTERESES
RETIROSPOR
COM.
RETIROSPOR
IMPUESTO
NETODEPÓSITOS
RETIROS SALDO
COSTOPROMEDIO
DIFERENCIACOSTO PROMEDIO
VS PRECIODE VENTA
12 ABONO CTA.CHEQ. 0389/005490031/
0
0.00 46,509,622.92- 46,509,622.92- 46,509,622.92- 0.00000 0.00
12 CGO.CTA.CHEQUES 0389/005490031/
0
0.00 46,480,000.00+ 46,480,000.00+ 29,622.92- 0.00000 0.00
12 VTO.REPORTO FBANOBRA 15009/
463631
100.31591 1 7.45 46,500,000.01+ 9,622.91+ 46,509,622.92+ 46,480,000.00 100.29515 0.020752
12 INICIO REPORTO FBANOBRA 15009/
463356
100.31144 1 7.45 46,480,000.00- 46,480,000.00- 0.00 0.00000 0.00
13 ABONO CTA.CHEQ. 0389/005490031/
0
0.00 46,489,618.78- 46,489,618.78- 46,489,618.78- 0.00000 0.00
13 CGO.CTA.CHEQUES 0389/005490031/
0
0.00 44,640,000.00+ 44,640,000.00+ 1,849,618.78- 0.00000 0.00
13 INICIO REPORTO FBANOBRA 15004/
436831
102.19034 1 7.45 44,640,000.00- 44,640,000.00- 46,489,618.78- 0.00000 0.00
13 VTO.REPORTO FBANOBRA 15009/
463356
100.33220 1 7.45 46,480,000.02+ 9,618.76+ 46,489,618.78+ 0.00 100.31144 0.020758
14 ABONO CTA.CHEQ. 0389/005490031/
0
0.00 44,649,238.00- 44,649,238.00- 44,649,238.00- 0.00000 0.00
14 CGO.CTA.CHEQUES 0389/005490031/
0
0.00 44,650,000.00+ 44,650,000.00+ 762.00 0.00000 0.00
14 VTO.REPORTO FBANOBRA 15004/
436831
102.21149 1 7.45 44,640,000.02+ 9,237.98+ 44,649,238.00+ 44,650,000.00 102.19034 0.021142
14 INICIO REPORTO FBANOBRA 15004/
436836
102.21213 1 7.45 44,650,000.00- 44,650,000.00- 0.00 0.00000 0.00
15 ABONO CTA.CHEQ. 0389/005490031/
0
0.00 44,659,240.07- 44,659,240.07- 44,659,240.07- 0.00000 0.00
15 CGO.CTA.CHEQUES 0389/005490031/
0
0.00 50,120,000.00+ 50,120,000.00+ 5,460,759.93 0.00000 0.00
15 VTO.REPORTO FBANOBRA 15004/
436836
102.23328 1 7.45 44,650,000.01+ 9,240.06+ 44,659,240.07+ 50,120,000.00 102.21213 0.021146
15 INICIO REPORTO FBANOBRA 15004/
490254
102.23254 3 7.45 50,120,000.00- 50,120,000.00- 0.00 0.00000 0.00
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SISTEMA INTERMU SERV AGUA POT YALCANÚM DE CONTRATO: 71292753
ESTADO DE CUENTA
NO-U-2511-7-018720-0000000000006203
Detalle de Movimientos en Pesos
DÍA CONCEPTOEMISORA/SERIE/TÍTULOS PRECIO PZO. TASA MOVIMIENTOS
DEPÓSITOSPOR
INTERESES
RETIROSPOR
COM.
RETIROSPOR
IMPUESTO
NETODEPÓSITOS
RETIROS SALDO
COSTOPROMEDIO
DIFERENCIACOSTO PROMEDIO
VS PRECIODE VENTA
18 ABONO CTA.CHEQ. 0389/005490031/
0
0.00 50,151,116.16- 50,151,116.16- 50,151,116.16- 0.00000 0.00
18 CGO.CTA.CHEQUES 0389/005490031/
0
0.00 48,060,000.00+ 48,060,000.00+ 2,091,116.16- 0.00000 0.00
18 VTO.REPORTO FBANOBRA 15004/
490254
102.29601 3 7.45 50,120,000.05+ 31,116.11+ 50,151,116.16+ 48,060,000.00 102.23254 0.063461
18 INICIO REPORTO FBANOBRA 15006/
472783
101.65327 1 7.45 48,060,000.00- 48,060,000.00- 0.00 0.00000 0.00
19 ABONO CTA.CHEQ. 0389/005490031/
0
0.00 48,069,945.75- 48,069,945.75- 48,069,945.75- 0.00000 0.00
19 CGO.CTA.CHEQUES 0389/005490031/
0
0.00 48,060,000.00+ 48,060,000.00+ 9,945.75- 0.00000 0.00
19 VTO.REPORTO FBANOBRA 15006/
472783
101.67431 1 7.45 48,060,000.01+ 9,945.74+ 48,069,945.75+ 48,060,000.00 101.65327 0.021034
19 INICIO REPORTO FBANOBRA 15007/
475780
101.01302 1 7.45 48,060,000.00- 48,060,000.00- 0.00 0.00000 0.00
20 ABONO CTA.CHEQ. 0389/005490031/
0
0.00 48,069,945.74- 48,069,945.74- 48,069,945.74- 0.00000 0.00
20 CGO.CTA.CHEQUES 0389/005490031/
0
0.00 42,400,000.00+ 42,400,000.00+ 5,669,945.74- 0.00000 0.00
20 INICIO REPORTO BONOS 91211/
441025
96.13958 1 7.45 42,400,000.00- 42,400,000.00- 48,069,945.74- 0.00000 0.00
20 VTO.REPORTO FBANOBRA 15007/
475780
101.03392 1 7.45 48,060,000.00+ 9,945.74+ 48,069,945.74+ 0.00 101.01302 0.020900
21 ABONO CTA.CHEQ. 0389/005490031/
0
0.00 42,408,774.44- 42,408,774.44- 42,408,774.44- 0.00000 0.00
21 CGO.CTA.CHEQUES 0389/005490031/
0
0.00 42,060,000.00+ 42,060,000.00+ 348,774.44- 0.00000 0.00
21 VTO.REPORTO BONOS 91211/
441025
96.15947 1 7.45 42,400,000.00+ 8,774.44+ 42,408,774.44+ 42,060,000.00 96.13958 0.019886
21 INICIO REPORTO FBANOBRA 15009/
418531
100.49434 1 7.45 42,060,000.00- 42,060,000.00- 0.00 0.00000 0.00
Página 6 de 19 DATOS BANQUEROMarige Barrios CastilloGUADALAJARA5122-60-87
PERFIL DE INVERSIÓN: CONSERVADORNUM. CONTRATO: 71292753RFC: SIS-780421-IR3
01/06/2018 29/06/2018
NO-U-2511-7-018721-0000000000006203
Detalle de Movimientos en Pesos
DÍA CONCEPTOEMISORA/SERIE/TÍTULOS PRECIO PZO. TASA MOVIMIENTOS
DEPÓSITOSPOR
INTERESES
RETIROSPOR
COM.
RETIROSPOR
IMPUESTO
NETODEPÓSITOS
RETIROS SALDO
COSTOPROMEDIO
DIFERENCIACOSTO PROMEDIO
VS PRECIODE VENTA
22 ABONO CTA.CHEQ. 0389/005490031/
0
0.00 42,068,704.08- 42,068,704.08- 42,068,704.08- 0.00000 0.00
22 CGO.CTA.CHEQUES 0389/005490031/
0
0.00 38,180,000.00+ 38,180,000.00+ 3,888,704.08- 0.00000 0.00
22 INICIO REPORTO BONOS 91211/
397037
96.16214 3 7.45 38,180,000.00- 38,180,000.00- 42,068,704.08- 0.00000 0.00
22 VTO.REPORTO FBANOBRA 15009/
418531
100.51514 1 7.45 42,060,000.00+ 8,704.08+ 42,068,704.08+ 0.00 100.49434 0.020793
25 ABONO CTA.CHEQ. 0389/005490031/
0
0.00 38,203,703.41- 38,203,703.41- 38,203,703.41- 0.00000 0.00
25 CGO.CTA.CHEQUES 0389/005490031/
0
0.00 38,210,000.00+ 38,210,000.00+ 6,296.59 0.00000 0.00
25 VTO.REPORTO BONOS 91211/
397037
96.22184 3 7.45 38,180,000.04+ 23,703.37+ 38,203,703.41+ 38,210,000.00 96.16214 0.059691
25 INICIO REPORTO FBANOBRA 15006/
375265
101.82125 1 7.70 38,210,000.00- 38,210,000.00- 0.00 0.00000 0.00
26 ABONO CTA.CHEQ. 0389/005490031/
0
0.00 38,218,172.69- 38,218,172.69- 38,218,172.69- 0.00000 0.00
26 CGO.CTA.CHEQUES 0389/005490031/
0
0.00 38,130,000.00+ 38,130,000.00+ 88,172.69- 0.00000 0.00
26 VTO.REPORTO FBANOBRA 15006/
375265
101.84303 1 7.70 38,210,000.01+ 8,172.68+ 38,218,172.69+ 38,130,000.00 101.82125 0.021774
26 INICIO REPORTO FBANOBRA 15006/
374418
101.83799 1 7.70 38,130,000.00- 38,130,000.00- 0.00 0.00000 0.00
27 ABONO CTA.CHEQ. 0389/005490031/
0
0.00 38,138,155.58- 38,138,155.58- 38,138,155.58- 0.00000 0.00
27 CGO.CTA.CHEQUES 0389/005490031/
0
0.00 37,950,000.00+ 37,950,000.00+ 188,155.58- 0.00000 0.00
27 VTO.REPORTO FBANOBRA 15006/
374418
101.85978 1 7.70 38,130,000.00+ 8,155.58+ 38,138,155.58+ 37,950,000.00 101.83799 0.021781
27 INICIO REPORTO FBANOBRA 15006/
372548
101.86596 1 7.70 37,950,000.00- 37,950,000.00- 0.00 0.00000 0.00
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SISTEMA INTERMU SERV AGUA POT YALCANÚM DE CONTRATO: 71292753
ESTADO DE CUENTA
NO-U-2511-7-018722-0000000000006203
Detalle de Movimientos en Pesos
DÍA CONCEPTOEMISORA/SERIE/TÍTULOS PRECIO PZO. TASA MOVIMIENTOS
DEPÓSITOSPOR
INTERESES
RETIROSPOR
COM.
RETIROSPOR
IMPUESTO
NETODEPÓSITOS
RETIROS SALDO
COSTOPROMEDIO
DIFERENCIACOSTO PROMEDIO
VS PRECIODE VENTA
28 ABONO CTA.CHEQ. 0389/005490031/
0
0.00 37,958,117.08- 37,958,117.08- 37,958,117.08- 0.00000 0.00
28 CGO.CTA.CHEQUES 0389/005490031/
0
0.00 50,100,000.00+ 50,100,000.00+ 12,141,882.92 0.00000 0.00
28 INICIO REPORTO CETES. 90523/
5378563
9.31475 1 7.70 50,100,000.00- 50,100,000.00- 37,958,117.08- 0.00000 0.00
28 VTO.REPORTO FBANOBRA 15006/
372548
101.88775 1 7.70 37,950,000.00+ 8,117.08+ 37,958,117.08+ 0.00 101.86596 0.021783
29 ABONO CTA.CHEQ. 0389/005490031/
0
0.00 50,110,715.83- 50,110,715.83- 50,110,715.83- 0.00000 0.00
29 CGO.CTA.CHEQUES 0389/005490031/
0
0.00 38,400,000.00+ 38,400,000.00+ 11,710,715.83- 0.00000 0.00
29 VTO.REPORTO CETES. 90523/
5378563
9.31674 1 7.70 50,100,000.00+ 10,715.83+ 50,110,715.83+ 38,400,000.00 9.31475 0.001986
29 INICIO REPORTO FBANOBRA 15007/
379237
101.25586 3 7.70 38,400,000.00- 38,400,000.00- 0.00 0.00000 0.00
271,000.95 0.00 0.00
I=IVA SUMA 0.00R=ISR SUMA 0.00
Detalle de Movimientos en Dolares
DÍA CONCEPTOEMISORA/SERIE/TÍTULOS PRECIO PLAZO TASA MOVIMIENTOS
DEPÓSITOSPOR
INTERESES
RETIROSPOR
COM.
RETIROSPOR
IMPUESTO
NETODEPÓSITOS
RETIROS SALDO
COSTOPROMEDIO
VENTA
DIFERENCIACOSTO PROMEDIO
VS PRECIO DE VENTA
01 SALDO ANTERIOR EFECTIVO 0.00000 0.00 0.00 0.00
Página 8 de 19 DATOS TITULAR OFICINAMarige Barrios Castillo PERFIL DE INVERSIÓN: CONSERVADOR
NUM. CONTRATO: 71292753
01/06/2018 29/06/2018
NO-U-2511-7-018723-0000000000006203
Detalle de Movimientos en Euros
DÍA CONCEPTOEMISORA/SERIE/TÍTULOS PRECIO PLAZO TASA MOVIMIENTOS
DEPÓSITOSPOR
INTERESES
RETIROSPOR
COM.
RETIROSPOR
IMPUESTO
NETODEPÓSITOS
RETIROS SALDO
COSTOPROMEDIO
VENTA
DIFERENCIACOSTO PROMEDIO
VS PRECIO DEVENTA
CUADRO RESUMEN DE COMISIONES
"TOTAL DE COMISIONES" (ANTES DE IMPUESTOS) 0.00 A continuación se presenta el total de las Comisiones y Gastos de Intermediación, por Servicios Las comisiones que se muestran en el mismo renglón de las operaciones de compra o venta de productosy Administrativos (incluyen IVA) e ISR financieros en la sección de DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERÍODO de este estado de cuenta bajo el rubro de "Comisión", hacen referencia a las comisiones cobradas por corretaje y están sumarizadas1. Total de Comisiones y Gastos de Intermediación: 0 pesos en el número 1 Total de Comisiones y Gastos de Intermediación.2. Total de Comisiones y Gastos por Servicios: 0 pesos
3. Total de Comisiones y Gastos Administrativos: 0 pesos La forma para calcular el monto de las comisiones y gastos lo puede encontrar en la Guía de ServiciosR Total Impuesto Sobre la Renta: 0 pesos de Inversión en el sitio https://www.banamex.com/bancapatrimonial/informacion_clientes/guia-de-servicios-de-inversion.htm
El monto total de las comisiones, gastos e impuestos (IVA e ISR) del mes son 0 pesos, representa Para mayor información con respecto a las comisiones cobradas, favor de comunicarse con su promotor.el (0.00)% de su cartera de inversión al cierre del mes.
Portafolio de Inversión
NÚMEROTÍTULOSMES ANT
NÚMEROTÍTULOSMES ACT.
EMISORASERIE/ CPN
DÍASFECHA VENCIM. TASA
COSTO
PROMEDIO
COSTOPROMEDIO
FISCAL
PRECIOMERCADOMES ANT.
PRECIOMERCADOMES ACT.
DIFERENCIA
VALORMERCADO
MES ANTERIOR
VALORMERCADO
MES ACTUAL
% INV
INVERSIÓNINSTRUMENTOS DEDEUDA
OPERACIONES APLAZO
0 379,237 FBANOBRA 15007/0 0003-02/07/2018
7.70 101.25586 101.25586 0.00000 0.00 38,399,969.72 100.00%
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SISTEMA INTERMU SERV AGUA POT YALCANÚM DE CONTRATO: 71292753
ESTADO DE CUENTA
NO-U-2511-7-018724-0000000000006203
Portafolio de Inversión
NÚMEROTÍTULOSMES ANT
NÚMEROTÍTULOSMES ACT.
EMISORASERIE/ CPN
DÍASFECHA VENCIM. TASA
COSTO
PROMEDIO
COSTOPROMEDIO
FISCAL
PRECIOMERCADOMES ANT.
PRECIOMERCADOMES ACT.
DIFERENCIA
VALORMERCADO
MES ANTERIOR
VALORMERCADO
MES ACTUAL
% INV
500,808 0 FBANOBRA 15009/0 0001-01/06/2018
100.07819 0.00000 50,119,958.18 0.00%
50,119,958.18 38,399,969.72 100.00%
Saldo en efectivo 0.00 0.00%
Remanente en Operaciones 30.28 0.00%
VALOR TOTAL DE LA CARTERA 38,400,000.00 100.00%
EL COSTO PROMEDIO DE ADQUISICION ACTUALIZADO (COSTO FISCAL) QUE SE PRESENTA EN ESTE ESTADO DE CUENTA ES DE CARACTER INFORMATIVO. EN LACONSTANCIA FISCAL ANUAL SE INCLUIRA EL DATO DEFINITIVO
Los tipos de cambio utilizados para la valuación en pesos del portafolio en moneda extranjera son 19.86 para Dólar y 23.63 para Euro.
A través de este reporte le informamos los intereses nominales, dividendos e impuestos retenidos durante el mes conforme a lo establecido en los artículos 103 y 104 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta (LISR). Sin embargo,dicho reporte no incluye la retención correspondiente a sus instrucciones de compra o venta recibidas durante los últimos días del mes que tengan fecha de liquidación al mes siguiente, por lo que las cifras incluidas en estereporte son solamente informativas en el entendido de que usted recibirá la constancia anual de retención de impuestos sobre la renta con las cifras definitivas conforme al artículo 59 fracción II y 105 de la LISR.
Página 10 de 19 DATOS BANQUEROMarige Barrios CastilloGUADALAJARA5122-60-87
PERFIL DE INVERSIÓN: CONSERVADORNUM. CONTRATO: 71292753RFC: SIS-780421-IR3
01/06/2018 29/06/2018
NO-U-2511-7-018725-0000000000006203
Perfil de Inversión
Su perfil de inversión actual es CONSERVADOR le pedimos confirme por escrito a suBanquero:
i) cuando cuente con elementos que pudieran modificar su perfil de inversión o
ii) cuando los elementos para determinar su perfil de inversión (por ejemplo, objetivosde inversión o tolerancia al riesgo) no han sufrido cambios significativos; en elevento de no contar con alguna de estas confirmaciones, se le seguiráproporcionando asesoría conforme a su perfil de inversión actual.
PERFILDE INVERSIÓN
PERFILES DE INVERSIÓN(Riesgo del Inversionista)
Conservador(IR2)
El Inversionista / Persona Moral con una estrategiaconservadora busca una combinación entre liquidez,seguridad y rendimiento, esto es invierte en valores conrendimientos ligeramente por encima de la tasa libre deriesgo+ incluyendo pérdidas anualizadas de un rango del 5al 20% sobre el capital invertido. Invierte con una visión decorto plazo y mediano plazo (menos a 2 años).
Estos inversionistas esperan experimentar no más quepequeñas minusvalías en su portafolio durante eltranscurso de un periodo de un año y en general solodesean invertir en productos valuados frecuentemente yque tienen alta liquidez para ser vendidos (en menos de unasemana) a pesar que el inversionista puede en ocasionescomprar aisladamente inversiones que impliquen mayorriesgo.
Los rangos son una referencia para dimensionar las pérdidas potenciales para el cliente. "La diversificación apropiada y su seguimiento permiten limitar la volatilidad de un portafolio y, en consecuencia, reducir riesgo. Por lo tanto es importante establecer una mezcla de activos que evite la concentración en algunode ellos, buscando un equilibrio entre el riesgo, rendimiento y horizonte de inversión. Diversificar su portafolio considerando el total de sus inversiones es esencial para minimizar los riesgos. En el caso de haber contratado elServicio de Asesoría de Inversiones, su Banquero lo ayudará recomendándole productos congruentes con su perfil de inversión considerando también una diversificación apropiada o en su caso, la adopción de una Estrategia deinversión o composición de cartera que corresponda a su perfil." +Tasa libre de riesgo: ofrece un rendimiento seguro en una unidad monetaria y en un plazo determinado, donde no existe riesgo crediticio; usualmente valores gubernamentales.
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SISTEMA INTERMU SERV AGUA POT YALCANÚM DE CONTRATO: 71292753
ESTADO DE CUENTA
NO-U-2511-7-018726-0000000000006203
Página 12 de 19 DATOS TITULAR OFICINAMarige Barrios Castillo PERFIL DE INVERSIÓN: CONSERVADOR
NUM. CONTRATO: 71292753
01/06/2018 29/06/2018
NO-U-2511-7-018727-0000000000006203
Centro de Atención Telefónica Para Reclamaciones y Aclaraciones Centro de Atención Telefónica
Patrimonial: (01-55) 2226-3680 en la Ciudad de México y el resto del país LADA sin costo 01-800-827-8000. Desde USA y Canadá LADA sin costo 1-877-338-3861. Horario de atención de lunesa viernes de 9:00 AM a 4:00 PM (horario de la Ciudad de México). Correo Electrónico: [email protected]
Privada: (01-55) 2226-9965 en la Ciudad de México y el resto del país LADA sin costo 01-800-101-8111. Desde USA y Canadá LADA sin costo 1-877-469-1217. Horario de atención de lunes aviernes de 9:00 AM a 4:00 PM (horario de la Ciudad de México). Correo Electrónico: [email protected]
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SISTEMA INTERMU SERV AGUA POT YALCANÚM DE CONTRATO: 71292753
ESTADO DE CUENTA
NO-U-2511-7-018728-0000000000006203
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
Versión 3.3
Serie E
Folio 0071292753
Forma de Pago 03-Transferencia electrónica de fondos
No. De Serie de CSD del Emisor 00001000000404244640
Tipo de Cambio 1
Moneda MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante I-Ingreso
Método de Pago PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición 06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición 2018-07-01
Fecha y Hora de Emisión 2018-07-01T11:38:00
Fecha y Hora de Certificación 2018-07-01T11:48:56
RFC del Emisor BNM840515VB1
Nombre del Emisor BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor 601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor SIS780421IR3
Nombre del Receptor SISTEMA INTERMU SERV AGUA POT Y ALCA
UsoCFDI G03-Gastos en general
UUID F2B718CF-FAF4-4862-B76A-E54B44CAA1EB
RFC Proveedor Certificado CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT 00001000000407058485
Página 14 de 19 DATOS BANQUEROMarige Barrios CastilloGUADALAJARA5122-60-87
PERFIL DE INVERSIÓN: CONSERVADORNUM. CONTRATO: 71292753RFC: SIS-780421-IR3
01/06/2018 29/06/2018
NO-U-2511-7-018729-0000000000006203
Conceptos
Subtotales
Total Subtotal 0.01
ClaveProdServ
84121500-Institucionesbancarias
Cantidad 1 Clave de Unidad E48-Unidadde servicio
Descripción Servicios deFacturación
ValorUnitario
0.00 Importe 0.00 Descuento 0.01 Subtotal 0.00
Impuestos
Total IVA 0.00
Base 0.00 Impuesto 002-IVA Tasa 16% Importe 0.00
Total
Total del Comprobante 0.00
Página 15 de 19
SISTEMA INTERMU SERV AGUA POT YALCANÚM DE CONTRATO: 71292753
ESTADO DE CUENTA
NO-U-2511-7-018730-0000000000006203
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
||1.1|F2B718CF-FAF4-4862-B76A-E54B44CAA1EB|2018-07-01T11:48:56|CEC961028A98|NiDZYqNluySvwrPmdzQuMsiFKcP1LcYgGL7oTOWlLV+wmuhMBIDc+J7PxQpsKEYAxTUcFA2YOTgbOHsuEWm/W6+b+4gl7T3dWDjH0y5jm0qYz5tfHwLzcTQ7dxkPG5zqKQ1Z70oramDF4OBhgxrVPhl7/YMjdZTat9F+7obAL5mCdpfBN5Dl0w/JyN9SCh2PIcvOSxSrnVqHW1x3yjs0djEWs/VIQnylyp0EwCptmuMG5pXWOB38FVln5nVe1fCefcN4l0JSwhpIWRhh9lLSgWzGzFd67ya6Y/ItqcIEPbNnGw0L3zhkSyyZS9YKHCd+PGtMtp+6QK45aHBGpPtbtw==|00001000000407058485|D27AH/4rFMkOVuhFW+IStIi5gTc1s+CBsvt1QkzJLI8PxtcWeGi+LtHgw1nt6kSI9iMVnsov+zq4bkBA03CT3QEE0VwZz51Y1uJGCe/6TSR5YaGLFEXGabtHzhx11gUS6iKfzTPLDYWWjCrnk1J11bK3ZpeAhV6iHogbbBdvL1/amTlHBK/b2Y+sCw9XWh65dGwtL7XCOMPjitEUPTF+ksorwHxXgd8cWtu16ouPRMBGzJ2RNiOHRG6eaVenUdKevitj2fvJw0cWN8LWINxWGjyL65O+n2jxrTUvcq9xKDnEoQw4Md8Je2Il/Ph+4qYv5J/465eTzyAxMCdJv920lA==||
Sello digital del emisor
NiDZYqNluySvwrPmdzQuMsiFKcP1LcYgGL7oTOWlLV+wmuhMBIDc+J7PxQpsKEYAxTUcFA2YOTgbOHsuEWm/W6+b+4gl7T3dWDjH0y5jm0qYz5tfHwLzcTQ7dxkPG5zqKQ1Z70
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h9lLSgWzGzFd67ya6Y/ItqcIEPbNnGw0L3zhkSyyZS9YKHCd+PGtMtp+6QK45aHBGpPtbtw==
Sello digital SAT
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D27AH/4rFMkOVuhFW+IStIi5gTc1s+CBsvt1QkzJLI8PxtcWeGi+LtHgw1nt6kSI9iMVnsov+zq4bkBA03CT3QEE0VwZz51Y1uJGCe/6TSR5YaGLFEXGabtHzhx11gUS6iKfzTPLDYWWjCrnk1J11bK3ZpeAhV6iHogbbBdvL1/amTlHBK/b2Y+sCw9XWh65dGwtL7XCOMPjitEUPTF+ksorwHxXgd8cWtu16ouPRMBGzJ2RNiOHRG6eaVenUdKevitj2fvJw0cWN8LWINxWGjyL65O+n2jxrTUvcq9xKDnEoQw4Md8Je2Il/Ph+4qYv5J/465eTzyAxMCdJv920lA==
Estimado cliente por los próximos 90 días usted recibirá en su domicilio el estado de cuenta del producto de crédito que tiene contratado con CitiBanamex, con el detalle de los movimientos efectuados
en el período correspondiente e información que le permitirá generar su archivo XML. Para mayor información ingrese a www.banamex.com, Tu banco en línea, Factura Electrónica Banamex.
Página 16 de 19 DATOS TITULAR OFICINAMarige Barrios Castillo PERFIL DE INVERSIÓN: CONSERVADOR
NUM. CONTRATO: 71292753
01/06/2018 29/06/2018
NO-U-2511-7-018731-0000000000006203
Fondos de Inversión
Página 17 de 19
SISTEMA INTERMU SERV AGUA POT YALCANÚM DE CONTRATO: 71292753
ESTADO DE CUENTA
NO-U-2511-7-018732-0000000000006203
Fondos de Inversión
Página 18 de 19 DATOS BANQUEROMarige Barrios CastilloGUADALAJARA5122-60-87
PERFIL DE INVERSIÓN: CONSERVADORNUM. CONTRATO: 71292753RFC: SIS-780421-IR3
01/06/2018 29/06/2018
NO-U-2511-7-018733-0000000000006203
Fondos de Inversión
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SISTEMA INTERMU SERV AGUA POT YALCANÚM DE CONTRATO: 71292753
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