combined profitability analysis costing-based co-pa ......public andreas nunnemann, development...
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Andreas Nunnemann, Development Manager, AIS Financials, SAP SE
Peter Himmighöfer, Chief Development Architect, AIS Financials, SAP SE
November 2018
Combined Profitability AnalysisCosting-based CO-PA relaunched!
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Guiding Principles of Combined Profitability Analysis
No disruption, easy
implementation !
• inplementation requires only little effort and
creates no risk.
A combination of proven
concepts!
• Costing-based Profitability Analysis enhanced
with accounting information!
• Reporting across accounts and value fields!
Enhanced quantity and
currency recording!
• Highly flexible recording of quantity and currency
information
• Parallel quantity views
Consumer-centric
reporting capabilities via
VIPs
• MS Excel-integrated reporting for financial
analysts and intuitive dashboards for managers
out of one source of data!
No aggregates!• No totals records!
• No summarization levels!
• Detailed and high-performance reporting based
on line-items!
HANA-aligned data
structure!
• HANA put to use for
Flexible extensibility
High-performance Reporting in all dimensions
/
• Column-based data storage
• In Memory
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What is combined CO-PA?
Combined CO-PA is a further Evolution of the
Costing-based Approach, enhanced by P&L-
relevant postings lines of the General Ledger.
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New table structure of combined CO-PA – semantical view
Document header with all characteristics
Value field segment
Accounting segment
Quantity segment
• Recording of reconciled account and cost-based value field view in one document. Consistent currency and
valuation views for cost elements and value fields.
• Flexible definition of currency-, valuation- and quantity views at the level of segments. Additionally, flexible
extensibility of data structures by free definition of characteristics and value fields. Enhanced quantity recording
capabilities.
• High performance reporting across cost elements and value fields
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Document header with all characteristics
Accounting segment
Prof.seg.nr Doc.nr. Post.date Comp.cd. Article Customer Region SBU Sales rep. …
156876 132 01.08.16 1000 P-100 1000 APJ SPARES 007
Doc.nr. Curr.type Cost elem. Amount Curr.key G/L doc.
132 0 800000 1175,79 CHF 10008998
132 10 800000 1058,21 EUR 10008998
Doc.nr. Curr.type Curr.key Revenue Discount Article …
132 0 CHF 1175,79 275,23 570,23
132 10 EUR 1058,21 250,21 518,39
Value field segment
Doc.nr. Quant.view SoldQty UoM Inv.Qty UoM …
132 0 1250 ST 1000 ST
132 1 13 PAL 10 PAL
Quantity segment
Delivered by SAP
Customer-defined
New table structure of combined CO-PA – semantical view
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Belegfluß – Kundenauftrag
Kundenauftrag
CPACUST Polen
Dar pomorze 56
00-493 Warszawa
Polen
Quantity Produkt
10 Stck. Pumpe (100W)
15 Stck. Pumpe (250W)
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Belegfluß – Lieferung
Lieferschein
CPACUST Polen
Dar pomorze 56
00-493 Warszawa
Polen
Menge Produkt Liefermenge
10 Stck. Pumpe (100W) 1 PAL
15 Stck. Pumpe (250W) 3 PAL
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Einzelposten Vorgangsart „L“ – Merkmalssicht
Belegkopf mit allen Merkmalen
Wertfeldsegment
Buchhaltungssegment
Mengensegment Merkmalssicht
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Einzelposten Vorgangsart „L“ – Wertesicht
Belegkopf mit allen Merkmalen
Wertfeldsegment
Buchhaltungssegment
Mengensegment
Buchhaltungssicht
Wertfeldsicht
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Einzelposten Vorgangsart „L“ – Mengensicht
Belegkopf mit allen Merkmalen
Wertfeldsegment
Buchhaltungssegment
MengensegmentMengensicht
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Einzelposten Vorgangsart „L“ – Referenzdaten
Belegkopf mit allen Merkmalen
Wertfeldsegment
Buchhaltungssegment
MengensegmentReferenzdaten
Mit Buchen der Faktura wird das Faktura-
kennzeichen im Beleg der Lieferung gesetzt.
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Belegfluß – Faktura
Faktura
CPACUST Polen
Dar pomorze 56
00-493 Warszawa
Polen
Menge Artikel Total
10 Stck. Pumpe (100W) PLN 102.393,68
15 Stck. Pumpe (250W) PLN 154.499,52
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Einzelposten Vorgangsart „F“ – Wertesicht
Belegkopf mit allen Merkmalen
Wertfeldsegment
Buchhaltungssegment
Mengensegment
Belegwährung
Buchungskreisw.
Konzernwährung
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Einzelposten Vorgangsart „F“ – Mengensicht
Belegkopf mit allen Merkmalen
Wertfeldsegment
Buchhaltungssegment
Mengensegment
Mengensicht
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Einzelposten Vorgangsart „L“ – Referenzdaten
Belegkopf mit allen Merkmalen
Wertfeldsegment
Buchhaltungssegment
Mengensegment
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Delta-Customizing der kombinierten Ergebnisrechnung
• Zur Aktivierung der kombinierten Ergebnisrechnung
muß ein Delta-Customizing durchlaufen werden.
Dieses ist mit der Transaktion KEPSL aufrufbar.
• Neben technisch notwendigen Schritten wie der
Nummernkreispflege können auch Währungs- und
Mengensichten, deren Umrechnungslogiken sowie
eine Feinsteuerung bei der Zuordnung von Kosten-
und Konditionsarten zu Wertfeldern festgelegt
werden.
• Darüberhinausgehend kann festgelegt werden, daß
Belege der kombinierten Ergebnisrechnung in einem
Side-by-Side-Szenario auf SAP HANA als sekundärer
Datenbank fortgeschrieben werden.
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Konfiguration von Währungssichten und -umrechnung
Die Konfiguration der Währungssichten erfolgt in zwei Schritten:
• Definition zusätzlicher Währungssichten durch Auswahl aus Vorschlagsliste:
• Detailkonfiguration der Währungsumrechnung pro Währungssicht auf Ebene der Vorgangsarten bei nicht von
der sendenden Applikation gelieferten Werten.
Ergebnisbereich 1000
00 - Belegwährung
10 – Buchungskreiswährung
30 - Konzernwährung
SAP vordefiniert
Kundendefiniert
Vorgangsart DVorgangsart CErgebnisbereich 1000
00 - Belegwährung
10 – Buchungskreiswährung
30 - Konzernwährung
Vorgangsart F
Vorgangsart B
Vorgangsart F
1. Übernimm bei gleichem Währungstyp
3. Errechne Währung aus
Quellwährungstyp Umr.typ Umr.-Datum
Quellwährungstyp Umr.typ Umr.-Datum
Quellwährungstyp Umr.typ Umr.-Datum
3. BAdi KEPSL_DOCUMENT
2. Übernimm bei gleicher Währung
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Konfiguration der Währungsumrechnung
Übernahme Wert bei
gleichem Währungstyp
Übernahme Wert aus
anderem Währungstyp
bei gleicher Währung
Umrechnung aus
Währungstyp
Ermittlung durch BAdi
Die Währungsumrechnung im Detail:
Fehlersteuerung
„Berechne die
Konzernwährung aus
der Belegwährung
mit dem Plankurs,
der am Anfang der
Periode gültig ist!“
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Konfiguration der Mengensichten und -umrechnung
Auch die Konfiguration der Mengensichten erfolgt in zwei Schritten:
• Definition zusätzlicher Mengensichten:
• Detailkonfiguration der technischen Mengenumrechnung pro Mengensicht:
In dieser Sicht wird eine Strategie definiert, die aus Umrechnungen über Materialstamm oder BAdi pro Mengenfeld und Sicht besteht und auch
eine detaillierte Fehlersteuerung ermöglicht.
Ergebnisbereich 1000
1 - Belegmengensicht
2 - Lagermengensicht
3 - Wirkstoffabsatzsicht
Schritt 100
Zielfeld Mengensicht
Fehlersteuerung
Umrechnungsregel
Umrechnung in Basis ME (Mat.-Stamm)
Quellfeld Mengensicht
1 - Belegmengensicht Absatzmenge Fakturamenge
2 - Lagermengensicht FakturamengeAbsatzmenge
3 - Wirkstoffabsatzsicht Absatzmenge 0
Umrechnungsregel
Konfiguration der Umrechnung pro Feld/Sicht
SAP vordefiniert
Kundendefiniert
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Konfiguration der Mengenumrechnung
Zielfeld/Mengensicht
Umrechnungsregeln
Fehlersteuerung
Die Mengenumrechnung im Detail:
Zielmengeneinheit
Feld aus Quellbeleg
„Berechne die
Lagermengeneinheit
der Lagermengen-
sicht aus der
fakturierten Mengen
der Vorgangsmenge
über den
Materialstamm!“
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Flexible Bewertung pro Währungssicht
Die Konfiguration der Bewertung erfolgt pro Währungssicht und Vorgangsart
Buchungskreis-
währung
Revenue 250 250 250 250 250
Material 100 100 100 100
Lohn 75 75 75 75
Provision 25 25 25
Konzernwährung
Revenue 500 500 500 500 500
Material 300 300
Lohn 100 100
Provision
Legale Bewertung mit KdU
Kalk. Provision
Konzernkalkulationals KdU
Vorgangsart DVorgangsart CErgebnisbereich 1000
00 - Belegwährung
10 – Buchungskreiswährung
30 - Konzernwährung
Vorgangsart L
Vorgangsart F
Konfiguration der Zuord. Bew.StrategieSchritte der Bewertung am Beispiel der Vorgangsart „F“
Schritt Mat.Kalk Menge Exit
1 VV001
2 U01
Konfiguration der Bew.strategie (KDU)
Vorg.art VersionWährungs-
sicht
Bew.-
strategie
F 0 10 KDU
F 0 30 KKL
SAP vordefiniert
Kundendefiniert
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Konfiguration der Bewertung
• Konfiguration der Zuordnung der Bewertungsstrategie
• Konfiguration der Bewertungsstrategie
Innovation
Virtual InfoProviderReporting und Planung mit einem Tool!
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BI Platform
Dashboards
Crystal
Reports
Web
Intelligence
Analysis
Explorer
Trusted Data
Der Virtual Info Provider nutzt das “Embedded BW” im SAP ERP.
Business Suite
FI/CO
Embedded BW mit
virtuellen Infoprovidern
Report Painter und Standardberichte
Über virtuelle Infoprovider werden moderne Front-
ends wie BO Analysis for MS-Office mit ERP-Daten
versorgt.
Der virtuelle Infoprovider „simuliert“ BW-Cubes zur Laufzeit der Query. Es gibt somit keine
Extraktion, separate Datenspeicherung, Latenz,… Sie unterstützen realtime Reporting!
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Vom VIP zur Query mit Berichts- und Planungsfunktionalität - Überblick
Generierung der CO-PA VIPs (KEIP)
Aufbau einer Aggregationsebene zur Vorbereitung der Planung
Definition der Planungsoberfläche
… und die Planung kann losgehen.
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Vom VIP zur Query mit Berichts- und Planungsfunktionalität – Query
Ist-Daten
• Pivot-Browser (KE24N)
• VIP mit flacher Ausgabestruktur (/RKE/P_XXXX)
• VIP mit tiefer Ausgabestruktur (/RKE/S_XXXX)
• VIP mit flacher Ausgabestruktur in Kontensicht
(/RKE/K_XXXX)
Plan-Daten Schreiben
Lesen
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Virtual InfoProvider mit flacher Ausgabestruktur
VIP mit flacher Ausgabestruktur (/RKE/P_XXXX)
• Daten der kombinierten Ergebnisrechnung werden in einer flachen Struktur bereitgestellt, bei der Konten,
Wertfelder und Mengenfelder in einer Zeile stehen! ( strukturgleich zur KE24N)
Merkmale Buchhaltungssegment Wertfeldsegment
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Virtual InfoProvider mit tiefer Ausgabestruktur und Kostenartenhierarchie
VIP mit tiefer Ausgabestruktur in Kostenartenhierarchie (/RKE/K_XXXX)
• Wertfelder der kombinierten Ergebnisrechnung werden durch technische Berichtskostenarten abgebildet, die nicht
bebuchbar sind. Auf diesem Weg kann eine GuV in Kontenhierarchie abgebildet werden.
MerkmaleBuchhaltungssegment
+ Wertfelder als Berichtskostenarten (Kostenartentyp 66)
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Virtual InfoProvider mit tiefer Ausgabestruktur
VIP mit tiefer Ausgabestruktur (/RKE/S_XXXX)
• Daten der kombinierten Ergebnisrechnung werden in einer tiefen Struktur bereitgestellt, in der Konto und
Wertfeld in einer Spalte angezeigt werden. ( Deckungsbeitrags-Struktur)
MerkmaleKonto oder
Wertfeld
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Virtual InfoProvider mit Berichts- und Planungsfunktionalität
• Mit den auskonfigurierten Queries wird nun vollintegriert in MS-Excel
berichtet oder geplant – oder auch beides gleichzeitig!
( „Planung für das kommende Quartal mit einer Berichtsspalte für das
laufende Quartal in einem Excel“)
• Plandaten werden komfortabel in MS-Excel erfaßt…
• … mit Funktionen des MS-Excel bearbeitet …
• … und/oder mit Planungsmethoden aus dem ERP heraus
(zum Beispiel TopDown oder Periodenverteilung) „geknetet“!
• Beim Sichern werden die Plandaten direkt in die Plandatentabellen im ERP
geschrieben. Eine Retraktion ist nicht notwendig, die Daten stehen sofort
auch anderen Anwendern „real-time“ zur Verfügung!
Manuelle Erhöhung der Absatzmenge
gerechnete Erhöhung der Brutto-Revenuee um 14%
VIP mit tiefer Ausgabestruktur (/RKE/S_XXXX)
• Erweiterung der Query um eingabebereite Zeilen/Spalten, die direkt in eine oder mehrere Planversionen der
kombinierten Ergebnisrechnung schreiben.
Verfügbarkeitder kombinierten Ergebnisrechnung
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Verfügbarkeit der kombinierten Ergebnisrechnung
Reporting:3 VIPs and BW-
extraction
Top-Down Distribution
(KE28)
Customizing monitor(KECM)
Recording ofsales order entry(Record type „A“)
Archiving
Recording of COGS at goods issue (Record
type „L“)
Reconciliation reports (KEAI)
Integration of manual planning
framework(KEPM)
Integration of item browsing
(KE24N)
Ready for PoC
Under construction
Future direction
Source cost element
recording in allocation
(KEU5)
Integration HANA planning
functions
Currency and Quantity views, incl. translation
Realignement (incl. time-
dependency)
Cost center allocation (plan)
(KEUB)
Cross segment KPIs
Order settlement (plan)
(KO9E/G)
• Die kombinierte Ergebnisrechnung ist verfügbar ab ECC 6.0 EHP7 (SP11), EHP8 (SP4) oder per Hinweis ab EhP 7 (SP00) …