COHAB 2016 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ACUMULADO

INGRESSOS 25.852,88 15.497,75 17.799,44 19.954,66 20.002,92 19.864,30 59.349,88 19.997,78 15.288,45 17.492,44 23.392,30 49.879,16 304.371,96

[-]   1 - Receitas Próprias 14.911,29 2.787,22 4.938,50 2.611,11 3.105,84 6.388,78 3.067,53 3.341,70 3.102,25 2.783,98 9.130,89 13.837,32 70.006,41

      1.1 - Clientes PMSP 12.100,44 - 2.085,84 443,73 406,298 349,909 349,123 121,401 15.856,75

      1.2 - Clientes Externos -

      1.3 - Outras Receitas Próprias 2.810,84 2.787,22 2.852,66 2.611,11 3.105,84 6.388,78 3.067,53 2.897,97 2.695,95 2.434,08 8.781,77 13.715,91 54.149,66

[-]   2 - Recursos Gerenciados 7.041,60 7.550,53 8.360,94 12.843,55 12.397,08 8.375,52 51.182,35 12.156,08 8.286,20 9.323,45 8.840,40 32.756,85 179.114,55

[-]      2.1 - Rec. Ger. Governo Municipal 6.691,12 7.210,59 7.709,16 12.408,51 12.107,42 8.032,68 50.902,78 11.790,20 7.929,57 9.012,24 8.545,23 32.193,89 174.533,38

         2.1.1 - Desapropriações - 2.201,20 4.276,93 32.181,59 3.500 16.798,80 58.958,52

         2.1.2 - Investimentos - - 2.183,97 - - 10.595,91 - - - - 1.289,65 14.069,53

         2.1.3 - Outros Recursos Gerenciados 6.691,12 7.210,59 7.709,16 8.023,34 7.830,49 8.032,68 8.125,28 8.290,20 7.929,57 9.012,24 8.545,23 14.105,44 101.505,33

[-]      2.2 - Rec. Ger. Governo Estadual/Federal 350,479 339,946 651,78 435,04 289,66 342,84 279,57 365,88 356,635 311,209 295,173 562,956 4.581,17

         2.2.1 - Desapropriações - - - - - - - - - - - - -

         2.2.2 - Investimentos - - - - - - - - - - -

         2.2.3 - Outros Recursos Gerenciados 350,479 339,946 651,78 435,04 289,66 342,84 279,57 365,88 356,635 311,209 295,173 562,956 4.581,17

[-]      2.3 - Recursos de Outros Entes - - - - - - - - - - -

         2.3.1 - Desapropriações - - - - - - - - - - - - -

         2.3.2 - Investimentos - - - - - - - - - - - - -

         2.3.3 - Outros Recursos Gerenciados - - - - - - - - - - -

[-]   3 - Investimentos - - - - - - - - - - - - -

      3.1 - Alienações de Imóveis - - - - - - - - - - - - -

      3.2 - Alienações de Máquinas e Equipamentos - - - - - - - - - - - - -

      3.3 - Alienações de Participações Acionárias - - - - - - - - - - - - -

      3.4 - Alienações de Investimentos Não Equivalentes de Caixa - - - - - - - - - - - - -

      3.5 - Alienações de Patentes e Licenças - - - - - - - - - - - - -

[-]   4 - Financiamentos 3.900 5.160 4.500 4.500 4.500 5.100 5.100 4.500 3.900 5.385 5.421 3.285 55.251

[-]      4.1 - Recursos do Governo Municipal 3.900 5.160 4.500 4.500 4.500 5.100 5.100 4.500 3.900 5.385 5.421 3.285 55.251

         4.1.1 - Aportes de Capital - - - - - - - - - - - - -

         4.1.2 - Subvenções Econômicas 3.900 5.160 4.500 4.500 4.500 5.100 5.100 4.500 3.900 5.385 5.421 3.285 55.251

         4.1.3 - Empréstimos Tomados - - - - - - - - - - - - -

[-]      4.2 - Recursos do Governo Estadual/Federal - - - - - - - - - - -

         4.2.1 - Aportes de Capital - - - - - - - - - - - - -

         4.2.2 - Subvenções Econômicas - - - - - - - - - - -

         4.2.3 - Empréstimos Tomados - - - - - - - - - - - - -

[-]      4.3 - Recursos de Outros Entes - - - - - - - - - - - - -

         4.3.1 - Aportes de Capital - - - - - - - - - - - - -

         4.3.2 - Subvenções Econômicas - - - - - - - - - - - - -

         4.3.3 - Empréstimos Tomados - - - - - - - - - - - - -

      4.4 - Amortizações Ativas - - - - - - - - - - - - -

      4.5 - Juros Ativos - - - - - - - - - - - - -

DESEMBOLSOS 11.706,40 16.092,08 15.850,10 15.630,85 23.345,11 24.693,13 19.723 25.223,78 22.072,14 26.263,18 21.246,52 72.181,14 294.027,43

[-]   5 - Custeio 7.324,94 8.216,56 6.792,35 8.112,46 11.713,90 8.130,59 7.170,41 7.442,91 7.830,69 7.946,18 9.340,19 22.002,87 112.024,05

[-]      5.1 - Despesas com Pessoal 5.588,06 4.352,37 4.276,27 4.112,63 4.456,11 5.084,31 4.924,93 4.550,92 4.772,49 4.649,03 5.376,84 7.098,57 59.242,53

         5.1.1 - Salários 1.443,68 1.594,75 1.620,69 1.677,43 1.934,24 2.132,20 1.829,98 1.887,71 2.040,10 1.961,64 2.024,45 2.078,34 22.225,20

         5.1.2 - Encargos 2.093,91 1.459,74 1.463,18 1.333,23 1.373,37 1.547,07 1.675,97 1.473,69 1.458,38 1.461,71 1.461,70 2.423,19 19.225,14

         5.1.3 - 13º Salário 187,816 78,906 31,73 40,48 10,873 55,33 45,29 39,229 27,62 13,324 506,177 876,42 1.913,20

         5.1.4 - Férias 470,717 218,13 72,48 91,87 30,646 170,96 176,89 123,443 113,981 68,467 238,525 355,396 2.131,51

         5.1.5 - Vale Refeição 216,6 206,168 220,5 209,61 216,088 222,52 283,51 243,619 233,213 237,288 256,138 249,22 2.794,47

         5.1.6 - Vale Alimentação 114,287 109,727 110,39 110,44 109,024 109,23 140,03 123,131 121,77 123,48 122,309 122,303 1.416,12

COHAB 2016 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ACUMULADO

         5.1.7 - Pensão Alimentícia 13,677 13,831 12,26 10,55 16,918 16,92 15,35 15,596 14,457 17,119 21,888 39,633 208,199

         5.1.8 - Plano de Saúde 383,18 374,793 377,39 372,83 385,897 387,7 379,09 382,472 491,958 485,779 492,032 483,357 4.996,48

         5.1.9 - Seguro de Vida 6,61 - 6,77 6,59 6,498 13,1 13,18 6,57 6,606 65,924

         5.1.10 - Consignações em Folha 186,495 196,26 200,37 206,77 226,866 217,96 203,28 201,545 198,602 213,28 206,033 211,588 2.469,05

         5.1.11 - Rescisões Contratuais 445,999 66,577 132,47 20,54 105,563 184,7 121,7 28,643 29,089 25,825 1,553 228,611 1.391,27

         5.1.12 - Reclamações e Acordos Trabalhistas - - - - - - - - - - - - -

         5.1.13 - Recrutamento de Seleção - - - - - - - - - - -

         5.1.14 - Treinamento de Pessoal - 0,75 1,4 2,15

         5.1.15 - Outros desembolsos com pessoal 25,085 33,483 27,29 32,29 40,122 38,32 40,74 31,843 30,147 34,556 39,436 30,518 403,83

[-]      5.2 - Serviços de Terceiros 694,21 700,013 802,86 752,58 1.084,58 708,12 895,65 892,417 800,298 781,12 838,591 811,244 9.761,69

         5.2.1 - Informática 209,999 208,828 308,77 207,78 201,733 206,53 220,58 202,542 212,522 211,638 264,987 230,842 2.686,75

         5.2.2 - Segurança 152,502 - 157,54 168,92 355,309 180,58 174,74 180,567 180,567 174,742 180,567 174,742 2.080,78

         5.2.3 - Limpeza 78,058 83,621 83,62 76,1 76,095 76,1 76,1 76,696 76,095 76,095 76,095 76,095 930,77

         5.2.4 - Manutenção/Conservação Predial - - - - 13,386 - - - - - - 13,386

         5.2.5 - Manutenção de Veículos/Equipamentos 2,28 1,9 1,9 1,9 3,747 3,39 1,9 2,015 1,9 1,9 1,9 4,147 28,879

         5.2.6 - Correios 71,368 75,063 20,1 87,36 110,904 75,2 71,02 99,224 92,334 85,312 100,761 90,466 979,112

         5.2.7 - Serviços Reprográficos 1,857 1,277 9,68 1,98 3,295 2,18 1,19 2,163 3,912 12,716 3,125 43,375

         5.2.8 - Locação de Veículos 102,499 104,197 106,26 93,69 95,014 18,26 186,49 102,803 108,953 109,198 99,488 103,781 1.230,63

         5.2.9 - Publicidade 8,062 15,631 3,17 11,47 60,365 15,58 10,43 6,774 8,737 10,286 3,328 12,125 165,958

         5.2.10 - Consultoria/Assessoria 3,963 3,963 3,96 3,96 3,963 3,96 7,28 44,824 7,284 7,284 7,284 7,284 105,009

         5.2.11 - Outros desembolsos com serviços de terceiros 63,622 205,533 107,86 99,42 160,773 126,34 145,92 174,809 107,994 91,949 104,181 108,637 1.497,04

[-]      5.3 - Material de Consumo - 2,87 59,11 21,414 29,05 33,93 28,082 35,7 18,808 22,813 1,83 253,607

         5.3.1 - Material de Escritório - 1,43 37,43 9,848 3,18 5,21 13,927 24,745 2,35 98,12

         5.3.2 - Copa e Cozinha - 16,06 7,676 2,5 6,06 2,466 15,498 50,26

         5.3.3 - Higiene e Limpeza - 1,44 4,2 0,327 0,283 6,25

         5.3.4 - Outros desembolsos com material de consumo - 5,62 3,89 23,37 28,72 3,895 8,162 16,458 7,315 1,547 98,977

[-]      5.4 - Despesas Gerais 739,689 2.566,52 1.103,08 2.166,45 5.555,29 1.689,28 900,87 1.568,82 1.586,60 1.940,14 2.527,78 8.573,02 30.917,54

         5.4.1 - Aluguél de Imóveis - 100,484 239,49 50,24 50,242 50,242 50,242 540,94

         5.4.2 - Aluguel de Equipamentos 11,074 8,791 1,85 24,81 16,249 28,78 25,61 10,193 29,877 19,462 26,489 24,868 228,053

         5.4.5 - Viagens e Estadia - - 2,27 9,42 4,483 4,36 0,283 3,41 24,226

         5.4.6 - Transporte - -

         5.4.7 - Água 5,066 2,948 3,07 3,95 6,231 3,87 3,5 4,496 4,136 4,234 3,436 3,41 48,347

         5.4.8 - Energia Elétrica 35,754 29,737 33,57 32,62 144,532 56,43 47,35 49,556 25,443 27,367 89,887 44,3 616,546

         5.4.9 - Telefone 8,773 27,427 17,32 17,75 17,558 18,01 17,76 18,715 18,631 18,996 18,526 22,015 221,481

         5.4.10 - Ações Judiciais 190,057 215,079 343,61 1.078,86 3.933,87 491,07 293,26 276,865 350,076 59,795 240,917 124,368 7.597,82

         5.4.11 - Obras e Projetos 378,23 1.425,72 219,1 891,68 529,57 431,83 142,12 995,895 363,127 566,66 1.124,11 1.385,44 8.453,48

         5.4.12 - Multas - - - - - - - - - - -

         5.4.13 - Outros desembolsos com despesas gerais 110,735 856,819 482,29 107,36 802,315 415,44 321,03 162,571 741,66 1.193,39 1.024,42 6.968,61 13.186,64

[-]      5.5 - Tributárias 302,987 597,658 607,27 1.021,69 596,504 619,83 415,03 402,676 635,596 557,076 574,164 5.518,21 11.848,69

         5.5.1 - PIS/COFINS 142,671 431,482 431,62 784,93 408,661 455,32 238,59 238,749 432,551 432,707 432,886 433,353 4.863,52

         5.5.2 - ISS 15,72 9,883 30,24 17,34 13,548 33,9 54,14 27,196 27,089 27,014 26,203 28,873 311,146

         5.5.3 - ICMS - - - - - - - - - - - - -

         5.5.4 - IR/CSLL 55,159 65,471 81,76 73,29 90,042 75,59 63,19 54,86 98,124 41,604 55,757 4.983,63 5.738,47

         5.5.5 - Taxas - -

         5.5.6 - Outros Desembolsos Tributários 89,437 90,822 63,65 146,13 84,253 55,02 59,11 81,871 77,832 55,751 59,318 72,355 935,549

[-]   6 - Recursos Gerenciados 4.362,20 7.875,52 9.057,75 7.518,39 11.626,90 16.528,19 12.549,18 17.780,87 14.237,84 18.306,52 11.898,44 50.178,03 181.919,81

[-]      6.1 - Rec. Ger. Governo Municipal 4.307,91 7.796,19 8.729,70 7.457,50 11.562,16 16.473,86 12.308,48 17.724,61 14.192,09 18.260,92 11.852,76 50.088,36 180.754,54

         6.1.1 - Desapropriações - 801,15 3.127,98 4.332 9.506,86 3.434,65 10.035,44 6.226,88 10.622,61 31.382,56 79.470,13

COHAB 2016 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ACUMULADO

         6.1.2 - Investimentos - - - - - - - 609,452 288,333 1.229,57 1.508,49 4.345,86 7.981,70

         6.1.3 - Outros Recursos Gerenciados 4.307,91 7.796,19 7.928,55 4.329,52 7.230,16 6.967 8.873,83 7.079,73 7.676,88 6.408,74 10.344,27 14.359,94 93.302,71

[-]      6.2 - Rec. Ger. Governo Estadual/Federal 54,291 79,332 328,05 60,89 64,742 54,33 240,7 56,256 45,742 45,601 45,678 89,664 1.165,28

         6.2.1 - Desapropriações - - - - - - - - - - - - -

         6.2.2 - Investimentos - - - - - - - - - - -

         6.2.3 - Outros Recursos Gerenciados 54,291 79,332 328,05 60,89 64,742 54,33 240,7 56,256 45,742 45,601 45,678 89,664 1.165,28

[-]      6.3 - Rec. Ger. Outros Entes - - - - - - - - - - -

         6.3.1 - Desapropriações - - - - - - - - - - -

         6.3.2 - Investimentos - - - - - - - - - - - - -

         6.3.3 - Outros Recursos Gerenciados - - - - - - - - - - - - -

[-]   7 - Investimentos 19,263 4,318 34,35 3,41 3,61 10,479 7,891 0,243 83,564

      7.1 - Aquisições de Imóveis - - - - - - - - - - - - -

      7.2 - Aquisições de Máquinas e Equipamentos 19,263 - - 4,318 2,55 3,41 - 3,61 10,479 7,891 0,243 51,764

      7.3 - Aquisições de Participações Acionárias - - - - - - - - - - - - -

      7.4 - Aquisições de Investimentos Não Equivalentes de Caixa - - - - - - - - - - - - -

      7.5 - Aquisições de Patentes e Licenças - - 31,8 31,8

[-]   8 - Financiamentos - - - - - - - - - - -

      8.1 - Empréstimos Concedidos - - - - - - - - - - - - -

      8.2 - Amortizações Passivas - - - - - - - - - - - - -

      8.3 - Juros Passivos / Dividendos - - - - - - - - - - -

LÍQUIDO 14.146,48 -594,329 1.949,34 4.323,81 -3.342,19 -4.828,83 39.626,88 -5.226,00 -6.783,69 -8.770,74 2.145,78 -22.301,98 10.344,53

SALDO INICIAL 152.064,29 166.210,77 165.616,45 167.565,79 171.889,60 168.547,40 163.718,57 203.345,45 198.119,45 191.335,76 182.565,02 184.710,80 -

SALDO FINAL 166.210,77 165.616,45 167.565,79 171.889,60 168.547,40 163.718,57 203.345,45 198.119,45 191.335,76 182.565,02 184.710,80 162.408,82 -