用户手册 网银 现金管理 · 2017-07-06 ·...
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韩亚银行(中国)有限公司网银现金管理系统
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(网银 – 现金管理)
韩亚银行(中国)有限公司网银现金管理系统
2017.3.30
韩亚银行(中国)有限公司网银现金管理系统
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外开始(天津)科技发展有限公司
Contents 1. 现金管理 MBS 服务使用前准备事项 ........................................................................................................... 2
1.1 现金管理 MBS 服务介绍 ..................................................................................................................... 2
1.2 韩亚银行(中国)现金管理 MBS 服务协议 ..................................................................................... 2
1.3 他行安全控件 / USB Key 驱动安装 .................................................................................................... 2
1.4 MBS ActiveX 控件安装 .......................................................................................................................... 2
2. 账户管理 ........................................................................................................................................................... 4
2.1 账户管理 ................................................................................................................................................. 5
2.2 MBS 账户权限管理 .............................................................................................................................. 12
2.3 他行账户实时更新 ............................................................................................................................... 14
2.4 手续费管理 ........................................................................................................................................... 16
3. 账户查询 ...................................................................................................................................................... 18
3.1 账户余额查询 ....................................................................................................................................... 18
3.2 交易内容查询 ....................................................................................................................................... 20
4. 公司资金归集 .............................................................................................................................................. 21
4.1 归集设定管理 ....................................................................................................................................... 22
4.2 归集申请 ............................................................................................................................................... 31
4.3 归集审核 ............................................................................................................................................... 35
4.4 归集处理状态查询 ............................................................................................................................... 40
5.公司资金下拨 ................................................................................................................................................ 41
5.1 下拨设定管理 ....................................................................................................................................... 42
5.2 下拨申请 ............................................................................................................................................... 49
5.3 下拨审核 ............................................................................................................................................... 51
5.4 下拨处理状态查询 ............................................................................................................................... 52
6. 委托贷款 服务说明 ....................................................................................................................................... 54
6.1 委托贷款服务介绍 ............................................................................................................................... 54
7. 集团资金归集 ................................................................................................................................................. 55
8. 集团内资金下拨 ............................................................................................................................................. 62
9. ERP管理 ........................................................................................................................................................... 72
10. 资金报告书 ................................................................................................................................................... 77
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1. 现金管理 MBS 服务使用前准备事项
1.1 现金管理 MBS 服务介绍
韩亚银行(中国)有限公司现金管理 MBS 服务为企业提供其分布在各个中国银行账户金融信息,
并允许企业通过现金管理 MBS 服务收集和组织这些账户交易信息。另外,为满足公司内部资金
划拨需求,MBS 服务提供已登记银行账户之间的行内/跨行资金归集、行内/跨行资金下拨功能
韩亚银行现金管理 MBS 服务主要提供他行账户管理、他行账户在线余额查询、他行账户在线交
易内容查询、资金归集和资金下拨等多样化金融服务
如果一个集团同时加入了韩亚银行现金管理系统,还可通过 MBS 服务将集团中处于子/分公司地
位的企业的账户余额和交易内容等金融信息向总公司共享,以便总公司把握整个集团的资金现状
MBS 服务范围如下
金融信息查询(15个):中国工商银行,中国银行,中国农业银行,交通银行,中国建设银行,兴
业银行,民生银行,上海浦东发展银行,中信银行,光大银行,友利银行(中国)有限公司, 企
业银行(中国)有限公司,新韩银行(中国)有限公司,国民银行(中国)有限公司,韩亚银行
(中国)有限公司
资金归集(14个):中国工商银行,中国银行,中国农业银行,交通银行,中国建设银行,民生银
行,上海浦东发展银行,中信银行,光大银行,友利银行(中国)有限公司, 企业银行(中国)
有限公司,国民银行(中国)有限公司,韩亚银行(中国)有限公司。其中韩亚银行(中国)有限
公司账户之间可以设定自动归集计划
资金下拨 (15个):中国工商银行,中国银行,中国农业银行,交通银行,中国建设银行,兴业
银行,民生银行,上海浦东发展银行,中信银行,光大银行,友利银行(中国)有限公司, 企业
银行(中国)有限公司,新韩银行(中国)有限公司,国民银行(中国)有限公司,韩亚银行(中
国)有限公司。其中韩亚银行(中国)有限公司账户之间可以设定自动下拨计划
1.2 韩亚银行(中国)现金管理 MBS 服务协议
使用韩亚银行(中国)现金管理 MBS 服务前,首先需要通过韩亚银行(中国)有限公司企业银
行服务柜台签约现金管理 MBS 服务协议。如果需要在集团公司间共享金融信息,签约现金管理
MBS 服务的同时,也需要签约集团公司现金管理 MBS 服务协议。
1.3 他行安全控件 / USB Key 驱动安装
为了保证安全服务,MBS 依照服务对象银行的安全要求提供服务。首次使用现金管理 MBS 服
务前,必须确保使用现金管理 MBS 服务的计算机能够正常访问相应的他行网银系统。因此,用
户需要到他行网银页面下载安装其提供的安全控件和 USB Key 驱动等必要的网银组件。他行网
银组件安装完成后,用户登录他行网银系统进行测试,如果能够正常登录/操作,就能保证可以使
用 MBS 服务了。
1.4 MBS ActiveX 控件安装
韩亚银行(中国)有限公司现金管理 MBS 使用 IE 插件为用户提供服务。用户需要在计算机上
安装必须的 ActiveX 控件
确保 IE 允许 ActiveX 控件,IE 选项 > 安全 > 自定义级别 > ActiveX 控件和插件,将‘下载
已签名的 ActiveX 控件’设置为‘提示’,将‘运行 ActiveX 控件和插件设置为‘启用’
安装方法
手动设置 (推荐)
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韩亚银行(中国)企业网上银行首页 > 常用下载 > 资金管理安全控件 > 下载
下载完成根据安装程序引导安装即可。
自动安装
韩亚银行(中国)有限公司企业网银登录 > 现金管理 > 账户管理 > 登记
在此页面等待 1-2 分钟后,IE 将自动提示用户安装 MBS ActiveX 插件。按照提示安装
ActiveX 控件即可。(有些版本的 IE 安装 ActiveX 控件时,可能会刷新页面要求用户重新登
录。发生该情况时,重新登录后跳转到自动安装页面后即可继续进行安装)
MBS ActiveX 控件的安装信息
ActiveX 名 程序名 功能 安装路径
iBBECtl for Global
Scraping
iBBECtl for
GlobalScraping 运行 MBS
ActiveX 程序
32位:C:\Program Files\Common
Files
64位:C:\Program Files
(x86)\Common Files iBASE – Coocon
Information Engine
※ [ 控制面板>程序和功能>卸载程序 ] 中可查询已安装的控件
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2. 账户管理
现金管理 MBS 服务的账户管理功能主要实现了4 个业务需求。
第 2.1 节介绍了 MBS 账户管理(登记、修改、删除)的操作过程。网银用户最开始使用 MBS 服务
时,需要主动将本行或他行的账户登记到 MBS 系统,并可通过账户修改为各个账户添加别名。如果用
户决定不再使用 MBS 管理已登记的账户了,则需要主动将相应的账户从系统中删除。
第 2.2 节介绍了账户权限管理的操作过程。网银用户使用账户登记将本行或他行的账户登记到 MBS
系统后,每个网银用户本行的账户权限将会使用原有的权限,而他行账户则需要企业的授权人为每一个
网银用户分配操作权限。另外,如果是集团公司,那么总公司授权人还需要为总公司每一个网银用户分
配各个子公司账户(包括本行和他行)的账户查询权限。
第 2.3 节介绍了他行账户实时更新的操作过程。对于已登记他行账户,其余额和交易内容需要操作员
进行周期性的同步更新,以便与其他用户共享,或者向集团公司总公司进行共享。
第 2.4 节介绍了管理跨行归集时参考手续费的操作过程。将他行账户的资金归集到韩亚银行账户时,
可能会发生跨行转账手续费。为了保证跨行归集能正常实施,系统会自动从归集金额中预留跨行转账手
续费,以供付款银行收取。我们根据各个银行的规定,提供基本的跨行转账参考手续费。客户也可以根
据自己实际情况,根据转账方式及转账金额,修改本公司相应转账手续费参考信息。
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2.1 账户管理
菜单名 现金管理>账户管理
步骤 1
[1-1 账户管理]
画面说明及主要业务
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[1-1 账户管理]
1) MBS 本行/他行账户管理页面
2) 当前网银用户只能管理有权限的账户(账户权限由企业授权人为每个网银用户分别设定)
3) 通过右下角按钮可以进一步进行账户登记、账户修改、账户删除等操作
4) 按钮说明
[账户查询]:根据查询条件,查询已登记的账户列表
[登记]:跳转到账户登记页面【步骤 2】
[修改]:选中一个账户,单击账户修改按钮,弹窗允许用户修改账户信息
[删除]:删除所选中的已登记的账户。需要注意的是,删除账户时,系统将首先检查待删除账户
是否存在于公司资金归集组或公司资金下拨组中,如果存在,则需要用户首先将待删除账户移出
相应的组后才能删除
步骤 2
[2-1 账户登记(本行)]
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[2-2 账户修改及保存(本行)]
画面说明及主要业务
[2-1 账户登记(本行)]
1) 选择银行名为韩亚银行,查询行内账户信息,并将选择的账户其保存到 MBS 系统中
2) 按钮说明
[账户查询]:查询当前用户公司的本行账户并显示。需要注意的是,查询结果列表中只显示尚未
登记账户
[保存]:将选择的账户保存到 MBS 系统中,供用户进一步使用
[修改]:弹窗显示账户修改界面 [2-2],允许用户为待登记账户添加别名
[取消]:取消账户登记
[2-2 账户修改(本行)]
1) 选择待登记的账户,单击修改按钮,允许用户为待登记账户添加别名
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[3-4 账户修改(他行)]
画面说明及主要业务
[3-1 企业资金账户登记]
1) 选择待登记账户的开设银行为他行,通过 MBS ActiveX 控件得到账户信息,并将其保存到 MBS
系统中
2) 按钮说明
[账户查询]:查询当前用户公司的他账户并显示。弹窗显示界面 [3-2]
[保存]:将选择的账户保存到 MBS 系统中,供用户进一步使用
[修改]:弹窗显示账户修改界面 [3-4],允许用户为待登记账户添加别名等
[取消]:取消账户登记
[3-2 他行网银登录]
1) 根据他行网银的要求,显示登录网银的方式和输入参数栏
2) 用户根据自己的角色和网银登录信息选择登录方式
3) 按钮说明
[登录]:判断必填项是否输入,已输入时运行 MBS ActiveX 控件,否则弹窗提示用户输入必填
项
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[3-3 MBS ActiveX 运行]
1) 运行 MBS ActiveX 控件过程中,根据他行网银要求,可能会需要输入其它的验证信息
2) 根据他行网银的应答速度,执行过程可能需要稍长时间,请耐心等待
3) 按钮说明
[取消]:取消读取他行账户查询信息
[结束]:已得到他行账户信息并且跳转到下一阶段
[3-4 企业账户修改(他行)]
1) 选择待登记的账户,单击修改按钮,允许用户输入账户的其它信息
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2.2 MBS 账户权限管理
菜单名 现金管理>账户管理>账户权限管理
步骤 1
[1-1 账户权限管理]
[1-2 可操作账户维护]
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画面说明及主要业务
[1-1 账户权限管理]
1) 企业授权人为每个网银用户分别设定可以操作的账户。当前用户公司为总公司时,可设定的账户
为包括本公司他行账户,子公司本行账户,子公司他行账户。当前用户公司为为子公司时,可设
定的账户仅为本公司他行账户
2) 按钮说明
[维护可操作账户] : 选择需要进行权限维护的网银用户,打开弹窗 [1-2],显示企业可操作的
账户列表,以便为网银用户分配权限
[1-2 可操作账户维护]
1) 企业授权人设定所选用户可操作账户的范围。
2) 按钮说明
[提交] : 将已选账户设定为所选用户的可操作账户
[取消] : 放弃设定,关闭窗口
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2.3 他行账户实时更新
菜单名 现金管理>账户管理>他行账户实时更新
步骤 1
[1-1 他行账户余额/交易内容查询日期确认]
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[1-2 实时更新他行账户余额/交易内容]
画面说明及主要业务
[1-1 他行账户余额/交易内容查询日期确认]
1) 他行账户登记之后,还需要一名用户定期更新账户的余额和交易内容。网银用户通过本页面,可
以查询他行的实时余额及交易内容,并保存到 MBS 系统数据库,以供其他用户共享查询
2) 按钮说明
[他行账户实时更新] : 打开更新他行账户余额/交易内容窗口 [1-2]
[1-2 实时更新他行账户余额/交易内容]
1) 更新他行的相关的交易内容及账户余额
2) 按钮说明
[更新] : 根据设定的更新条件,通过 MBS ActiveX 更新他行的相关的交易内容及账户余额
[关闭] : 取消更新,关闭当前窗口
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2.4 手续费管理
菜单名 现金管理>账户管理>手续费管理
步骤 1
[1-1 手续费管理]
[1-2 手续费修改]
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画面说明及主要业务
[1-1 手续费管理]
1) 将他行账户的资金归集到韩亚银行账户时,可能会发生跨行转账手续费。为了保证跨行归集能正
常实施,系统会自动从归集金额中预留跨行转账手续费,以供付款银行收取。我们根据各个银行
的规定,提供基本的跨行转账参考手续费。客户也可以根据自己实际情况,根据转账方式及转账
金额,在本页面修改相应转账手续费参考信息
2) 按钮说明
[修改]:在我们提供的跨行转账参考手续费的基础上,登记符合本公司实际情况的转账手续费
[1-2 手续费修改]
1) 修改手续费信息
2) 按钮说明
[保存]:保存修改用户输入手续费信息
[取消] : 放弃修改,关闭窗口
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3. 账户查询
现金管理 MBS 服务的账户查询功能主要实现了 2 个业务需求。
第 3.1 节介绍了 MBS 账户余额查询的操作过程。
第 3.2 节介绍了 MBS 账户交易内容查询的操作过程。
以上查询将遵循第 2.2 节中设定的账户查询权限。并且对于他行账户,能够查询到最新信息是第 2.3
节中最终更新的信息。
3.1 账户余额查询
菜单名 现金管理>账户查询>账户余额查询
步骤 1
[1-1 账户余额查询]
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画面说明及主要业务
[1-1 账户余额查询]
1) 结合用户的账户权限,综合查询已登记账户的余额。如果当前用户所属公司是集团公司的总公
司,则用户还可以查询下属成员公司的已登记账户的余额。同时该页面也按成员公司、币种给出
账户余额的合计信息。需要注意的是,这里查询到的本行账户余额是实时的,而他行账户余额则
是截止到“余额查询时间”点的余额,因此如果需要最新的他行账户余额,就需要申令相关负责
的操作员通过 [2.3 他行账户实时更新] 及时更新他行账户的余额
2) 按钮说明
[查询]:显示符合查询条件的账户的余额信息
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3.2 交易内容查询
菜单名 现金管理>账户查询>交易内容查询
步骤 1
[1-1 交易内容查询]
画面说明及主要业务
[1-1 交易内容查询]
1) 结合用户的账户权限,综合查询已登记账户的交易内容。如果当前用户所属公司是集团公司的总
公司,则用户还可以查询下属成员公司的已登记账户的交易内容。同时该页面按币种给出查询到
的交易内容的收付款合计信息。需要注意的是,这里查询到的本行账户交易内容是实时的,而他
行账户交易内容则是截止到“交易内容查询时间”点的交易,因此如果需要最新的他行账户交易
内容,就需要申令相关负责的操作员通过 [2.3 他行账户实时更新] 及时更新他行账户的交易内
容信息
2) 按钮说明
[查询]:显示符合查询条件的账户的交易内容信息
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4. 公司资金归集
现金管理 MBS 服务的公司资金归集功能实现了公司内部(和集团无关),资金从他行账户或本行账
户向指定的本行母账户进行归集的需求。其中从本行账户到本行母账户的归集,还可设置自动归集计划。
目前,公司资金归集只支持人民币活期账户。
第 4.1 节介绍了 MBS 归集设定管理的操作过程。
1) 手动归集的设定:企业网银用户根据业务需求,选择一个韩亚银行的账户作为归集母账户,然后依
次添加一些他行或者本行归集子账户并设定归集信息(例如归集金额、用途等),添加完成即形成
了一个手动归集组。用户将该归集组保存到 MBS 系统的数据库后,在需要归集时利用第 4.2 节
介绍的归集申请功能进行进一步的业务操作。
2) 自动归集的设定:企业网银用户根据业务需求,选择一个韩亚银行的账户作为归集母账户,然后依
次一些其它本行账户作为归集子账户并设定归集信息(例如归集计划生效日期、失效日期、归集周
期、归集方式、用途等),添加完成即形成了一个自动归集组。因为是自动归集计划,用户保存后
并不能立即生效,只有根据公司的审核流程,最后一位审核人审核通过后归集计划才开始生效。归
集计划的审核过程将在第 4.3 节进行介绍。
另外,归集组的登记用户还可以修改、删除已登记的归集组。
第 4.2 节介绍了 MBS 归集申请的操作过程。公司需要手动归集时,利用第 4.1 节中已登记手动归集
组进行归集申请。如果所选的归集子账户是他行账户,申请时会启动 MBS ActiveX 插件进行提交。
第 4.3 节介绍了 MBS 归集审核的操作过程。一般来说,无论是行内账户还是他行账户的转账都需要
审核才能最终发生转账。本节介绍了利用 MBS 系统审核第 4.1 节中提交的自动归集计划或第 4.2 节
中提交的单笔归集申请的操作过程。如果单笔归集申请的付款账户是他行账户,那么查询待审核列表和
审核过程都会启动 MBS ActiveX 插件进行提交。
第 4.4 节介绍了 MBS 归集处理状态查询的操作过程。归集申请用户或者审核用户查询相关自动归集
计划或者单笔归集申请的审核处理状态。如果单笔归集申请的付款账户是他行账户,那么查询审核状态
会启动 MBS ActiveX 插件进行提交。
以上操作都受到第 2.2 节中设定的账户操作权限的制约。并且对于他行账户,显示或者使用的账户余
额信息皆来源于第 2.3 节中最终更新的余额信息。
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4.1 归集设定管理
菜单名 现金管理>公司资金归集>归集设定管理
步骤 1
[1-1 归集设定管理]
[1-2 归集设定修改]
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[1-1 归集设定管理]
1) 企业利用 MBS 服务进行资金归集前,必须登记资金归集组。用户可以登记手动归集组或者自动
归集组,步骤 2 将介绍登记手动归集组的过程;步骤 3 将介绍登记自动归集组的过程
2) 按钮说明
[登记]:跳转到登记新的资金归集组的页面,参见步骤 2 和步骤 3
[修改]:跳转到修改所选资金归集组的页面 [1-2]
[删除]:删除所选资金归集组 [1-3]
[详细查询]:查询所选资金归集组子账户到母账户转账的详细设定信息
[1-2 归集设定修改]
1) 网银用户修改自己登记过的归集设定。修改自动归集设定时,待修改的设定不能处于待审核状态
2) 按钮说明
和登记时类似,参见步骤 2 和步骤 3 中的说明
[1-3 归集设定删除]
1) 网银用户删除自己登记过的归集设定。删除自动归集设定时,待修改的设定不能处于待审核状态
步骤 2
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画面说明及主要业务
[2-1 归集设定登记(手动归集组)]
1) 归集方法选择为手工,设定待登记归集组的归集名、归集母账户(收款账户),添加归集子账户
(付款账户)并设定交易参数。所有的操作只有在保存后才会生效
2) 按钮说明
[查询]: 查询符合条件的账户后显示在下方的子账户(付款账户)信息选择列表中
[添加]:将子账户(付款账户)信息选择列表中被选中归集子账户添加到归集组中。首先会弹出
归集信息输入窗口(行内账户 [2-2],他行账户 [2-3]),要求用户输入归集信息
[删除]:将已添加到归集组的(子账户(付款账户)选择结果列表)中被选中的归集子账户从归集
组中移除
[修改]:修改已添加到归集组的(子账户(付款账户)选择结果列表)中被选中的归集子账户的归
集信息,参考 [2-2] 及 [2-3]
[详细查询]:查看已添加到归集组的(子账户(付款账户)选择结果列表)中被选中的归集子账户
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的归集信息
[保存]: 确认保存后,将设定的归集组信息保存到数据库,以供需要时使用
[取消]: 确认取消后,放弃本次归集设定,返回归集设定管理的初始页面
[2-2 添加本行归集子账户(手动归集组)]
1) 将子账户(付款账户)信息选择列表中被选中本行子账户添加到归集组中,并设定归集参数。提
供三种归集方式归集率、归集金额和留存金额供用户选择
2) 按钮说明
[保存]: 将本行子账户添加到子账户(付款账户)选择结果列表中,关闭弹窗
[取消]: 放弃将所选子账户添加到归集子账户列表中,关闭弹窗
[2-2 添加他行归集子账户(手动归集组)]
1) 将子账户(付款账户)信息选择列表中被选中他行子账户添加到归集组中,并设定归集参数。提
供三种归集方式归集率、归集金额和留存金额供用户选择。另外还要选定转账方式等跨行转账时
所需要的信息
2) 按钮说明
[保存]: 将他行子账户添加到子账户(付款账户)选择结果列表中,关闭弹窗
[取消]: 放弃将所选子账户添加到归集子账户列表中,关闭弹窗
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[3-2 添加本行归集子账户(自动归集组)]
画面说明及主要业务
[3-1 归集设定登记(自动归集组)]
1) 归集方法选择为自动,设定待登记归集组的归集名、归集母账户(收款账户),添加归集子账户
(付款账户)并设定交易参数。所有的操作只有在保存后才会生效
2) 按钮说明
[查询]: 查询符合条件的账户后显示在下方的子账户(付款账户)信息选择列表中,自动时,子
账户只能是本行账户
[添加]:将子账户(付款账户)信息选择列表中被选中归集子账户添加到归集组中。首先会弹出
归集信息输入窗口行内账户 [3-2],要求用户输入自动归集计划信息
[删除]:将已添加到归集组的(子账户(付款账户)选择结果列表)中被选中的归集子账户从归集
组中移除
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[修改]:修改已添加到归集组的(子账户(付款账户)选择结果列表)中被选中的归集子账户的归
集信息,参考 [3-2]
[详细查询]:查看已添加到归集组的(子账户(付款账户)选择结果列表)中被选中的归集子账户
的归集信息
[保存]: 确认保存后,将设定的归集组信息保存到数据库,以供需要时使用
[取消]: 确认取消后,放弃本次归集设定,返回归集设定管理的初始页面
[3-2 添加本行归集子账户(自动归集组)]
1) 将子账户(付款账户)信息选择列表中被选中本行子账户添加到归集组中,并设定归集参数(自
动归集计划、归集类型、归集生效日期、归集失效日期等)
2) 按钮说明
[保存]: 将本行子账户添加到子账户(付款账户)选择结果列表中,关闭弹窗
[取消]: 放弃将所选子账户添加到归集子账户列表中,关闭弹窗
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画面说明及主要业务
[1-1 归集申请]
1) 利用已登记的手动资金归集组,用户在自己账户权限允许的范围内进行归集申请
2) 按钮说明
[查询]:根据查询条件,查询已登记的手动归集组,显示在 [母账户(收款账户)选择] 列表
中。根据归集名选择一个归集组后,组中的归集子账户会自动出现在 [子账户(付款账户)选
择] 中
[申请]:根据 [子账户(付款账户)选择] 中被选中的子账户,打开申请窗口
[详细查询]:根据 [子账户(付款账户)选择] 中被选中的子账户,打开归集设定详情窗口
[1-2 提交审核(本行子账户)]
1) 显示针对所选子账户已设定的归集明细,用户确认后可提交审核。如果用户需要,可以临时修改
本次归集的归集参数,例如归集方式和归集金额等。
2) 按钮说明
[提交审核]:检查用户权限和转账限额后,提交归集申请。根据企业转账审批流程的设定,如果
不需要审核,则直接发生转账;如果需要审核,则发送到相关审核人员的审核队列
[取消]:取消归集申请,关闭弹窗
[1-3 提交审核(他行子账户)]
1) 显示针对所选子账户已设定的归集明细,用户确认后可提交审核。如果用户需要,可以临时修改
本次归集的归集参数,例如归集方式和归集金额等。按照默认或者用户在第 2.4 节登记的手续
费信息,提交归集前将自动从归集金额中预留出手续费部分
2) 按钮说明
[提交审核]:通过 MBS ActiveX 进行转账申请,审批流程也将根据付款子账户的开设银行的设定
进行
[关闭]:取消归集申请,关闭弹窗
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4.3 归集审核
菜单名 现金管理>公司资金归集>归集审核
步骤 1
[1-1 归集审核列表(行内归集)]
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[1-3 归集审核发送(行内自动归集)]
画面说明及主要业务
[1-1 归集审核(行内归集)]
1) 审核(批准或拒绝)第 4.1 节提交的自动归集计划或第 4.2 节提交的行内单笔归集申请
2) 按钮说明
[查询]:查询匹配查询条件(归集方式,申请日期)待审批交易目录,并显示在下方的列表中
[审核]:显示选择的归集申请的详细信息,查看并进一步批准或者拒绝 [1-2],[1-3]
[1-2 归集审核发送(行内手动归集)]
1) 显示行内单笔归集申请的详细信息,可批准或拒绝该交易
2) 按钮说明
[批准]:批准所选的交易。根据企业的转账审批流程,最后一位审核人审核完成后发起转账;否
则交由下一阶段审核人进一步审核
[拒绝]:拒绝所选的交易,审批流程终止
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[1-3 归集审核发送(行内自动归集)]
1) 显示行内自动归集计划的详细信息,可批准或拒绝该交易
2) 按钮说明
[批准]:批准所选的自动归集计划。根据企业的归集计划审批流程,最后一位审核人审核完成后
开始执行自动归集计划;否则交由下一阶段审核人进一步审核
[拒绝]:拒绝所选的自动归集计划,审批流程终止
步骤 2
[2-1 归集审核列表(跨行归集)]
画面说明及主要业务
[2-1 归集审核]
1) 审核(批准或拒绝)第 4.2 节提交的跨行单笔归集申请
2) 按钮说明
[查询]:通过 MBS ActiveX 查询匹配查询条件(归集方式,申请日期)待审批交易目录,并显示
在下方的列表中
[审核]:显示选择的归集申请的详细信息,查看并进一步批准或者拒绝 [2-2]
[2-2 归集审核发送(跨行归集)]
1) 选择一条待审核归集交易,查看交易信息、批准或拒绝该交易
2) 按钮说明
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[批准]:通过 MBS ActiveX批准归集申请
[拒绝]:通过 MBS ActiveX拒绝归集申请
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4.4 归集处理状态查询
菜单名 现金管理>公司资金归集>归集处理状态查询
步骤 1
[1-1 归集处理状态查询]
画面说明及主要业务
[1-1 归集处理状态查询]
1) 查询所选银行在指定日期范围内(按申请日期)的归集处理状态
2) 按钮说明
[查询]:按条件查询审批结果信息,如果选择他行,弹窗显示他行网银登录页面,允许用户通过
MBS ActiveX 登录他行网银,查询符合查询条件的归集审批结果目录
[详细查询]:显示选择的归集详细信息
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5.公司资金下拨
现金管理 MBS 服务的公司资金下拨功能实现了公司内部(和集团无关),资金从本行母账户向指定
的他行账户或本行账户进行下拨的需求。其中从本行母账户到本行子账户的下拨,还可设置自动下拨计
划。目前,公司资金下拨只支持人民币活期账户。
第 5.1 节介绍了 MBS 下拨设定管理的操作过程。
1) 手动下拨的设定:企业网银用户根据业务需求,选择一个韩亚银行的账户作为下拨母账户,然后依
次添加一些他行或者本行下拨子账户并设定下拨信息(例如下拨金额、用途等),添加完成即形成
了一个手动下拨组。用户将该下拨组保存到 MBS 系统的数据库后,在需要下拨时利用第 5.2 节
介绍的下拨申请功能进行进一步的业务操作。
2) 自动下拨的设定:企业网银用户根据业务需求,选择一个韩亚银行的账户作为下拨母账户,然后依
次一些其它本行账户作为下拨子账户并设定下拨信息(例如下拨计划生效日期、失效日期、下拨周
期、下拨方式、用途等),添加完成即形成了一个自动下拨组。因为是自动下拨计划,用户保存后
并不能立即生效,只有根据公司的审核流程,最后一位审核人审核通过后下拨计划才开始生效。下
拨计划的审核过程将在第 5.3 节进行介绍。
另外,下拨组的登记用户还可以修改、删除已登记的下拨组。
第 5.2 节介绍了 MBS 下拨申请的操作过程。公司需要手动下拨时,利用第 5.1 节中已登记手动下拨
组进行下拨申请。如果所选的下拨子账户是他行账户,申请时会启动 MBS ActiveX 插件进行提交。
第 5.3 节介绍了 MBS 下拨审核的操作过程。一般来说,无论是行内账户还是他行账户的转账都需要
审核才能最终发生转账。本节介绍了利用 MBS 系统审核第 5.1 节中提交的自动下拨计划或第 5.2 节
中提交的单笔下拨申请的操作过程。如果单笔下拨申请的付款账户是他行账户,那么查询待审核列表和
审核过程都会启动 MBS ActiveX 插件进行提交。
第 5.4 节介绍了 MBS 下拨处理状态查询的操作过程。下拨申请用户或者审核用户查询相关自动下拨
计划或者单笔下拨申请的审核处理状态。如果单笔下拨申请的付款账户是他行账户,那么查询审核状态
会启动 MBS ActiveX 插件进行提交。
以上操作都受到第 2.2 节中设定的账户操作权限的制约。并且对于他行账户,显示或者使用的账户余
额信息皆来源于第 2.3 节中最终更新的余额信息。
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5.1 下拨设定管理
菜单名 现金管理>公司资金下拨>下拨设定管理
步骤 1
[1-1 下拨设定管理]
[1-2 下拨设定修改]
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画面说明及主要业务
[1-1 下拨设定管理]
1) 企业利用 MBS 服务进行资金下拨前,必须登记资金下拨组。用户可以登记手动下拨组或者自动
下拨组,步骤 2 将介绍登记手动下拨组的过程;步骤 3 将介绍登记自动下拨组的过程
2) 按钮说明
[登记]:跳转到登记新的资金下拨组的页面,参见步骤 2 和步骤 3
[修改]:跳转到修改所选资金下拨组的页面 [1-2]
[删除]:删除所选资金下拨组 [1-3]
[详细查询]:查询所选资金下拨组子账户到母账户转账的详细设定信息
[1-2 下拨设定修改]
1) 网银用户修改自己登记过的下拨设定。修改自动下拨设定时,待修改的设定不能处于待审核状态
2) 按钮说明
和登记时类似,参见步骤 2 和步骤 3 中的说明
[1-3 下拨设定删除]
1) 网银用户删除自己登记过的下拨设定。删除自动下拨设定时,待修改的设定不能处于待审核状态
步骤 2
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画面说明及主要业务
[2-1 下拨设定登记(手动下拨组)]
1) 下拨方法选择为手工,设定待登记下拨组的下拨名、下拨母账户(付款账户),添加下拨子账户
(收款账户)并设定交易参数
2) 所有的操作只有在保存后才会生效
3) 按钮说明
[查询]: 查询符合条件的账户后显示在下方的子账户(收款账户)信息待选列表中
[添加]:将子账户(收款账户)信息选择列表中被选中下拨子账户添加到下拨组中。首先会弹出
下拨信息输入窗口(行内账户 [2-2],他行账户 [2-3]),要求用户输入下拨信息
[删除]:将已添加到下拨组的(子账户(收款账户)选择结果列表)中被选中的下拨子账户从下拨
组中移除
[修改]:修改已添加到下拨组的(子账户(收款账户)选择结果列表)中被选中的下拨子账户的下
拨信息,参考 [2-2] 及 [2-3]
[详细查询]:查看已添加到下拨组的(子账户(收款账户)选择结果列表)中被选中的下拨子账户
的下拨信息
[保存]: 确认保存后,将设定的下拨组信息保存到数据库,以供需要时使用
[取消]: 确认取消后,放弃本次下拨设定,返回下拨设定管理的初始页面
[2-2 添加本行下拨子账户(手动下拨组)]
1) 将子账户(收款账户)信息选择列表中被选中本行子账户添加到下拨组中,并设定下拨参数。
2) 按钮说明
[保存]: 将本行子账户添加到子账户(收款账户)选择结果列表中,关闭弹窗
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[取消]: 放弃将所选子账户添加到下拨子账户列表中,关闭弹窗
[2-3 添加他行下拨子账户(手动下拨组)]
1) 将子账户(收款账户)信息选择列表中被选中他行子账户添加到下拨组中,并设定下拨参数。因
为
2) 按钮说明
[保存]: 将他行子账户添加到子账户(付款账户)选择结果列表中,关闭弹窗
[取消]: 放弃将所选子账户添加到下拨子账户列表中,关闭弹窗
步骤 3
画面说明及主要业务
[3-1 下拨设定登记(自动下拨组)]
1) 下拨方法选择为自动,设定待登记下拨组的下拨名、下拨母账户(收款账户),添加下拨子账户
(付款账户)并设定交易参数。所有的操作只有在保存后才会生效
2) 按钮说明
[查询]: 查询符合条件的账户后显示在下方的子账户(付款账户)信息选择列表中,自动时,子
账户只能是本行账户
[添加]:将子账户(付款账户)信息选择列表中被选中下拨子账户添加到下拨组中。首先会弹出
下拨信息输入窗口行内账户 [3-2],要求用户输入自动下拨计划信息
[删除]:将已添加到下拨组的(子账户(付款账户)选择结果列表)中被选中的下拨子账户从下拨
组中移除
[修改]:修改已添加到下拨组的(子账户(付款账户)选择结果列表)中被选中的下拨子账户的下
拨信息,参考 [3-2]
[详细查询]:查看已添加到下拨组的(子账户(付款账户)选择结果列表)中被选中的下拨子账户
的下拨信息
[保存]: 确认保存后,将设定的下拨组信息保存到数据库,以供需要时使用
[取消]: 确认取消后,放弃本次下拨设定,返回下拨设定管理的初始页面
[3-2 添加本行下拨子账户(自动下拨组)]
3) 将子账户(付款账户)信息选择列表中被选中本行子账户添加到下拨组中,并设定下拨参数(自
动下拨计划、下拨类型、下拨生效日期、下拨失效日期等)
4) 按钮说明
[保存]: 将本行子账户添加到子账户(付款账户)选择结果列表中,关闭弹窗
[取消]: 放弃将所选子账户添加到下拨子账户列表中,关闭弹窗
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5.2 下拨申请
菜单名 现金管理>公司资金下拨>下拨申请
步骤 1 下拨申请
[1-1 下拨申请]
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[1-2 提交审核]
画面说明及主要业务
[1-1 下拨申请]
1) 利用已登记的资金下拨组,用户在自己账户权限允许的范围内进行下拨申请
2) 按钮说明
[申请]:根据【子账户(收款账户)选择】中被选中的子账户,打开申请窗口
[详细查询]:根据【子账户(收款账户)选择】中被选中的子账户,打开详细窗口
[1-2 提交审核]
1) 显示账户下拨明细,并提交审核
2) 按钮说明
[提交审核]:按照子账户下拨设定提交下拨申请
[关闭]:关闭申请窗口
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5.3 下拨审核
菜单名 现金管理(MBS)>公司资金下拨>下拨审核
步骤 1
[1-1 下拨审核]
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5.4 下拨处理状态查询
[1-2 审核]
画面说明及主要业务
[1-1 下拨审核]
1) 通过查询条件查找指定日期范围内的待审核下拨申请
2) 按钮说明
[详细查询]:查看选择的下拨申请详细信息
[审核]:查看选择的下拨申请,显示详细信息并进行批准
[1-2 审核]
1) 选择一条待审批交易,查看交易信息、批准或拒绝该交易
2) 按钮说明
[批准]:批准所选的待审批交易
[拒绝]:拒绝所选的待审批交易
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菜单名 现金管理(MBS)>公司资金下拨>下拨处理状态查询
步骤 1
[1-1 下拨处理状态查询]
画面说明及主要业务
[1-1 下拨处理状态查询]
1) 查询下拨审核内容详细信息
2) 按钮说明
[查询]: 按条件查询审批结果信息,选择一般查询 , 可对交易条件/申请日期进行设定
[详细查询]: 显示选择的审核内容详细信息
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6. 委托贷款 服务说明
6.1 委托贷款服务介绍
委托贷款主要是 母公司和子公司之间发生借贷关系。
资金借代方式体现在集团资金归集和集团资金下拨。
集团资金归集是母公司跟子公司借了钱,相反集团资金下拨是母公司贷款给子公司钱。
归集和下拨设计到单笔和约定。
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7. 集团资金归集
菜单名 集团资金归集>基本信息管理
步骤 1
[1-1 基本信息管理]
画面说明及主要业务
[1-1 基本信息管理]
1) 母公司查询关于子公司间设定的委贷的基本信息。
2) 按钮说明
[修改]: 点击后弹出修改 Pop 页面 主要修改 结息计划。
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菜单名 集团资金归集>基本信息管理
菜单名 集团资金归集>约定归集计划管理
步骤 2
[1-2 留存下拨 基本信息修改]
画面说明及主要业务
[1-2 留存下拨 基本信息修改]
1) 主要修改 结息计划 分为 每月第几日(一个月我们定了 28 天),每季度第几个月的第几日,每年
几月几日。 一个季度有 3 个月 所以我们定位 第一个月,第二个月 等。
2) 按钮说明
[更新]: 更新对应的计息计划信息。
[取消]: 关闭当前窗口。
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菜单名 集团资金归集>约定归集计划登记
步骤 2
[2-1 约定归集计划管理]
画面说明及主要业务
[2-1 约定归集计划管理]
1) 页面加载时自动查询 已登记的约定归集。
2) 按钮说明
[登记]:页面跳转到登记 POP 页面。
[修改]:页面跳转到修改 POP 页面 并且 跟登记页面一样 并且能修改。
[详细查询]:页面跳转详细查询 POP 页面 跟登记页面一样 只不过不能修改任何选项。
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菜单名 集团资金归集>单笔归集计划管理
步骤 2
[2-2 约定归集计划登记]
画面说明及主要业务
[2-2 约定归集计划登记]
1) 设置每天 Batch 归集的基本设置。如果这里设置了 会自动 按照设定的规则 系统自动跑批。
归集计划:每日的几点,每周的第几个星期的几点,每月的第几日的几点。
归集方式:按照设定的值来上划余额。归集率是根据率来上划余额,归集金额是按照固定余额上
划,留存金额是只保留设定的金额外全部上划。
2) 按钮说明
[提交审核]:设定的规则需要审批流程。审批有个流程必须是申请权限者才能申请,否则申请失
败。自己申请后不能自己审核 这是本行的流程,只能是申请者申请审批者审批。
[关闭]:关闭当前页面。
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菜单名 集团资金归集>单笔归集计划登记
步骤 2
[2-3 单笔归集计划管理]
画面说明及主要业务
[2-3 单笔归集计划管理]
1) 单笔归集计划是 子公司直接向母公司申请上划。
页面加载时自动查询已登记的单笔归集计划内容。
2) 按钮说明
[登记]:弹出登记 POP 窗口。
[取消申请]:取消当前申请的并且还没审批完毕的单笔上划。
[详细查询]:弹出详细查询 POP 窗口 并且 页面跟登记页面一样。
步骤 2
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菜单名 集团资金归集>归集计划审核
[2-4 单笔归集计划登记]
画面说明及主要业务
[2-4 单笔归集计划登记]
1) 子公司填写上划金额以及用途后申请。母公司审批者审批后实际发生上划。
2) 按钮说明
[提交申请]:子公司申请了一笔单笔上划申请。
[关闭]:关闭当前窗口。
步骤 2
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菜单名 集团资金归集>归集计划处理状态查询
[2-5 归集计划审核]
画面说明及主要业务
[2-5 归集计划审核]
1) 母公司登录后看到子公司申请的关于委贷归集申请的内容。
2) 按钮说明
[审核]:审核后按照约定 集团内归集业务开始。
步骤 2
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8. 集团内资金下拨
菜单名 集团资金下拨>约定下拨计划管理
[2-6 归集计划处理状态查询]
画面说明及主要业务
[2-6 归集计划处理状态查询]
1) 根据相应的查询条件查询集团资金归集申请,审批,拒绝等状态的归集记录。
2) 按钮说明
[详细查询]:弹出详细 POP 窗口 并且页面跟申请页面一致。
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菜单名 集团资金下拨>约定下拨计划登记
步骤 2
[1-1 约定下拨计划管理]
画面说明及主要业务
[1-1 约定下拨计划管理]
1) 母公司设定 Batch 下拨计划 并且这个下拨是跑批的下拨。
2) 按钮说明
[登记]:弹出登记 POP 窗口。
[修改]:弹出修改 POP 窗口 并且跟登记页面一致 但是页面可修改。
[详细查询]:弹出详细查询 POP 窗口 并且跟登记页面一致 以及页面不可修改。
步骤 2
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菜单名 集团资金下拨>单笔下拨计划管理
[1-2 约定下拨计划登记]
画面说明及主要业务
[1-2 约定下拨计划登记]
1) 母公司登记需要跑批下拨设定。
2) 按钮说明
[提交审核]:母公司申请权限者申请需要跑批的下拨计划。
[关闭]:关闭当前 POP 窗口。
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菜单名 集团资金下拨>单笔下拨计划登记
步骤 2
[1-3 单笔下拨计划管理]
画面说明及主要业务
[1-3 单笔下拨计划管理]
1) 母公司申请单笔下拨计划。
2) 按钮说明
[登记]:母公司申请者登记需要申请的下拨信息。
[取消申请]:母公司申请者可以取消申请内容。
[详细查询]:弹出详细查询 POP 页面。
步骤 2
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菜单名 集团资金下拨>单笔下拨计划取消申请
[1-4 单笔下拨计划登记]
画面说明及主要业务
[1-4 单笔下拨计划登记]
1) 母公司申请者需要添加登记内容 并且申请下拨。
2) 按钮说明
[提交审核]:母公司申请者提交审核。
[关闭]:关闭当前窗口。
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步骤 2
[1-5 单笔下拨计划取消申请]
画面说明及主要业务
[1-5 单笔下拨计划取消申请]
1) 母公司申请者可以提交取消申请。
2) 按钮说明
[取消申请]:母公司申请者可以取消刚刚提交的内容。
[关闭]:关闭当前窗口。
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菜单名 集团资金下拨>单笔下拨计划详细
步骤 2
[1-6 单笔下拨计划详细]
画面说明及主要业务
[1-6 单笔下拨计划详细]
1) 母公司可以查看已经申请的下拨详细信息。
2) 按钮说明
[关闭]:关闭当前窗口。
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菜单名 集团资金下拨>下拨计划审核
步骤 2
[1-7 下拨计划审核]
画面说明及主要业务
[1-7 下拨计划审核]
1) 母公司审核者可以查看已经申请的下拨信息。
2) 按钮说明
[审核]:弹出审核 POP 窗口。
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菜单名 集团资金下拨>下拨详细内容
步骤 2
[1-8 下拨详细内容]
画面说明及主要业务
[1-8 下拨计划审核]
1) 母公司审核者在这个页面可以审批和拒绝相应的申请下拨内容。
2) 按钮说明
[批准]:管理者批准下拨申请内容此时实际发生下拨。
[拒绝]:管理者拒绝申请内容。
[关闭]:关闭当前窗口。
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菜单名 集团资金下拨>下拨计划处理状态查询
步骤 2
[1-9 下拨计划处理状态查询]
画面说明及主要业务
[1-9 下拨处理状态查询]
1) 母公司查询关于自己申请或者审批或者拒绝的下拨信息。
2) 按钮说明
[详细查询]:弹出详细 POP 页面 并且跟登记页面一致。
。
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9. ERP管理
菜单名 ERP管理>ERP转账管理
步骤 2
[1-1 ERP 转账管理]
画面说明及主要业务
[1-1 ERP 转账管理]
1) 查询关于 ERP 批量转账的申请信息。
2) 按钮说明
[详细查询]:弹出 ERP 批量转账的详细信息 POP 窗口。
。
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菜单名 ERP管理>ERP转账查询
步骤 2
[1-3 ERP 转账查询]
画面说明及主要业务
[1-3 ERP 转账查询]
1) 查看已审批的转账信息。
2) 按钮说明
[详细查询]:弹出转账的结果 POP 窗口。
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菜单名 ERP管理>ERP链接他行批量转账结果 详细查询
步骤 2
[1-4 ERP 链接他行批量转账结果 详细查询]
画面说明及主要业务
[1-4 ERP 链接他行批量转账结果 详细查询]
1) 查看 ERP 转账结果的详细信息。
2) 按钮说明
[取消]:关闭当前窗口。
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菜单名 ERP管理>ERP统计管理
步骤 2
[1-5 ERP 统计管理]
画面说明及主要业务
[1-5 ERP 统计管理]
1) 查看通过 ERP 转账的统计信息。
2) 按钮说明
[详细查询]:弹出 ERP 详细信息。
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菜单名 ERP管理>ERP统计管理详细查询
步骤 2
[1-6 ERP 统计管理详细查询]
画面说明及主要业务
[1-6 ERP 统计管理详细查询]
1) 查看 ERP 统计管理详细信息。
2) 按钮说明
[取消]:关闭当前窗口。
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10. 资金报告书
菜单名 资金报告书>行内交易现状
菜单名 资金报告书>资金交易现状
步骤 2
[1-1 行内交易现状]
画面说明及主要业务
[1-1 行内交易现状]
1) 查看关于存款业务的详细信息。
2) 按钮说明
[查看]:根据查询条件 查看相应的存款账户详细信息。
[下载]:Excel 下载查询的信息。
步骤 2