1 THÔNG TINTỔNG QUÁT

THÔNG TIN DIỄN GIẢI

Đầu tư thông thường: 2.000.000 VNDĐầu tư VinaSave: 200.000 VND

Tên Quỹ

Công ty Quản lý Quỹ

Phương pháp đầu tư

Mục tiêu của Quỹ

Giá trị đầu tư tối thiểu

Tần suất giao dịch

Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hưng Thịnh VinaWealth (“VEOF”)

Công Ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaWealth

Phân tích cơ bảnMục tiêu ưu tiên của Quỹ là gia tăng giá trị đầu tư thông qua nắm giữ trung hạn và dài hạn các khoản đầu tư, đồng thời giảm thiểu rủi ro thông qua việc đa dạng hóa danh mục đầu tư.

Hàng tuần, vào ngày thứ Ba (ngoại trừ các ngày nghỉ lễ)

VN30

Cổ phiếu niêm yết trên Thị trường Chứng khoán Việt Nam và các tài sản đầu tư được phép khác

•Phí quản lý: 1,75% một năm giá trị tài sản ròng (NAV) của Quỹ. •Phí phát hành: - Đầu tư thông thường: không quá 0,75% giá trị đăng ký mua. - Đầu tư VinaSave: 0%.

•Phí yêu cầu mua lại: -Đầu tư thông thường: 1,5% giá trị đăng ký bán, nếu thời gian nắm giữ chứng chỉ quỹ (CCQ) dưới 1 năm; 0% nếu thời gian nắm giữ CCQ trên 1 năm. -Đầu tư VinaSave: 2,5% giá trị đăng ký bán, nếu thời gian nắm giữ chứng chỉ Quỹ (CCQ) dưới 2 năm; 0% nếu thời gian nắm giữ CCQ trên 2 năm.

Phí trả cho Ngân hàng cung cấp dịch vụ và chi phí khác: vui lòng xem thêm chi tiết trong Bản cáo bạch của Quỹ.

Ngân hàng TNHH MTV HSBC (Việt Nam)

Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PWC)

Chỉ số chứng khoán tham chiếu đánh giá hiệu quả đầu tư của Quỹ

Phân bổ tài sản đầu tư dự kiến

Các loại phí

Tổ chức cung cấp dịch vụ Ngân hàng lưu ký, giám sát, Quản trị Quỹ và Đại lý chuyển nhượng

Công ty Kiểm toán

VEOF LÀ SỰ LỰA CHỌN ĐẦU TƯ ĐÚNG ĐẮN CHO NHỮNG NGƯỜI MONG MUỐN:Nắm bắt cơ hội đầu tư trên thị trường cổ phiếu Việt Nam còn nhiều tiềm năng tăng trưởng;Đạt được mục tiêu tăng trưởng vốn đầu tư trong dài hạn;Duy trì được sự cân bằng giữa mục tiêu lợi nhuận và rủi ro biến động của danh mục đầu tư;Tận hưởng những lợi ích từ chuyên môn, kinh nghiệm quản lý đầu tư của những người chuyên nghiệp.

Cơ hội trong tầm tay

QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU HƯNG THỊNH VINAWEALTH

2MỤC TIÊU VÀCHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ

Mục tiêu của Quỹ VEOF hướng đến tối đa hóa lợi nhuận cho nhà đầu tư bao gồm sự tăng trưởng vốn đầu tư, lợi nhuận ổn định đồng thời kết hợp chặt chẽ với hoạt

động chốt lời nhằm bảo vệ lợi nhuận từ khoản đầu tư trong danh mục. Việc đa dạng hóa danh mục đầu tư sẽ giúp tối thiểu hóa rủi ro cho danh mục.

Trong dài hạn, Quỹ sẽ phân bổ từ 95% đến 100% giá trị tài sản của Quỹ đầu tư vào cổ phiếu niêm yết để tối đa hóa lợi nhuận cho nhà đầu tư.

Tùy vào những diễn biến trên thị trường chứng khoán và trên cơ sở phân tích các yếu tố kinh tế vĩ mô, tỷ lệ phân bổ tài sản đầu tư mục tiêu nêu trên có thể điều chỉnh tạm thời. Công ty

quản lý quỹ sẽ ra quyết định này một cách phù hợp với tình hình thị trường và bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư.

CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ

VỐ

N H

ÓA

TH

Ị TR

ƯỜ

NG

Giá trị Kết hợp Tăng trưởngTr

ung

bình

Lớn

Nhỏ

A. MỤC TIÊU ĐẦU TƯ B. CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ

C. CHIẾN LƯỢC PHÂN BỔ TÀI SẢN

Phân bổ từ 95% đến 100% giá trị tài sản của Quỹ đầu tư vào cổ phiếuniêm yết

Tiền mặt

VEOF áp dụng chiến lược đầu tư kết hợp giữa đầu tư giá trị và tăng trưởng, trong đó cổ phiếu có vốn hóa thị trường lớn niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam chiếm tỷ trọng chủ yếu.

Quỹ sẽ đầu tư vào danh mục đa dạng hóa trong các lĩnh vực hấp dẫn và tăng trưởng tốt, bao gồm năng lượng, thực phẩm, công nghệ, tiện ích công cộng và vật liệu công nghiệp. Trong ngắn hạn, Quỹ sẽ không đầu tư vào lĩnh vực ngân hàng do cơ hội đầu tư hiệu quả còn hạn chế.

Quyết định đầu tư dựa trên phân tích cơ bản từng cổ phiếu mục tiêu, thị trường chứng khoán và phân tích kinh tế vĩ mô. VEOF sẽ tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các doanh nghiệp có chỉ số phân tích cơ bản tốt, tiềm năng tăng trưởng cao và hệ thống chính sách quản trị doanh nghiệp vững mạnh.

Chiến lược đầu tư của Quỹ VEOF sẽ được đánh giá định kỳ và có thể điều chỉnh nhằm đạt được mục tiêu đầu tư đã đề ra. Phong cách chiến lược và chiến thuật đầu tư có thể thay đổi linh hoạt khi cần thiết nhằm thích ứng với các điều kiện thị trường luôn thay đổi và tận dụng cơ hội tối đa hóa lợi nhuận cho nhà đầu tư.

3LỢI ÍCH MANG LẠICHO NHÀ ĐẦU TƯLợi nhuận hấp dẫn tương ứng với mức độ rủi ro. Quỹ có thể mang lại lợi nhuận đầu

tư hấp dẫn so với thị trường nhờ chiến lược đầu tư chủ động và linh hoạt, người điều hành quỹ có thể phản ứng nhanh nhạy với những thay đổi và nắm bắt kịp thời

các cơ hội đầu tư tốt trên thị trường Việt Nam. Quỹ cũng đầu tư vào một danh mục được đa dạng hóa tối ưu gồm nhiều cổ phiếu và các tài sản khác, nhờ đó có thể

giảm thiểu rủi ro đồng thời mang lại tỷ suất lợi nhuận cao.

Thanh khoản cao. VEOF là quỹ mở. Vì vậy, Quỹ sẽ phát hành thêm CCQ nếu khách hàng muốn đầu tư thêm và sẽ mua lại CCQ nếu nhà đầu tư cần rút tiền. Bất cứ khi

nào nhà đầu tư cũng có thể yêu cầu quỹ mua lại CCQ tại mức giá chính là giá trị tài sản ròng (NAV) của quỹ. Trong điều kiện thông thường, nhà đầu tư có thể nhận

được tiền bán CCQ trong vòng 7 ngày theo lịch.

Quản lý chuyên nghiệp. Quỹ VEOF được quản lý chuyên nghiệp bởi đội ngũ chuyên viên đầu tư tận tâm, giàu kinh nghiệm thực tiễn, trình độ chuyên môn cao,

có đầy đủ thông tin thị trường và nguồn lực cần thiết để nắm bắt các cơ hội đầu tư và mang lại hiệu quả đầu tư tốt nhất. Tài sản của quỹ được lưu ký và dịch vụ quản

trị quỹ do Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC (Việt Nam), một trong những ngân hàng hàng đầu trên thế giới, được lựa chọn để cung cấp dịch vụ lưu ký, quản

trị quỹ và đại lý chuyển nhượng cho quỹ, nhằm đảm bảo tiêu chuẩn cao nhất về tính chuyên nghiệp và chính trực trong quản lý tài sản và hoạt động đầu tư của quỹ.

Mức đầu tư tối thiểu thấp. Mức đầu tư tối thiểu vào VEOF chỉ là 2.000.000 đồng và trong một số trường hợp, mức này còn thấp hơn (vui lòng xem chi tiết trong Bản

cáo bạch của Quỹ). Với mức đầu tư tối thiểu thấp như vậy mang lại sự linh hoạt hơn cho cả cá nhân và doanh nghiệp có thể xây dựng kế hoạch tiết kiệm dài hạn.

Mức phí hợp lý. Phí quản lý quỹ thường niên của VEOF là khá hợp lý với một quỹ đầu tư cổ phiếu có chiến lược đầu tư năng động và linh hoạt. Phí phát hành tối đa

là 0,75% giá trị đăng ký mua và trong một số trường hợp, phí phát hành này có thể giảm xuống mức 0% (vui lòng xem chi tiết trong Bản cáo bạch của Quỹ). Những

nhà đầu tư dài hạn còn được miễn phí yêu cầu mua lại khi bán lại CCQ đã nắm giữ được trên 2 năm.

Thông tin minh bạch và bảo vệ nhà đầu tư. VEOF hoạt động trong khuôn khổ các quy định pháp luật do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành. Bên cạnh đó, quỹ

cũng được giám sát bởi các tổ chức độc lập là Ngân hàng giám sát và Ban Đại diện quỹ, để đảm bảo rằng công ty quản lý quỹ tuân thủ các quy định pháp luật và

chuẩn mực nghề nghiệp trong việc điều hành quỹ. Thông tin và báo cáo kết quả hoạt động của quỹ luôn được công bố đầy đủ, kịp thời và rõ ràng cho UBCKNN và

tuân thủ quy định về công bố thông tin. Nhà đầu tư có thể truy cập các thông tin này bất kỳ khi nào thông qua website của VinaWealth hoặc liên hệ trực tiếp với

VinaWealth.

VINASAVE là một chương trình đầu tư gắn liền với Quỹ VEOF, qua đó giúp các cá nhân và tổ chức có thể tiết kiệm và đầu tư một cách định kỳ và dài hạn nhằm đạt được các mục tiêu tài chính của họ.

VinaSave đặc biệt phù hợp với các nhà đầu tư cá nhân mong muốn đầu tư những khoản tiền nhỏ nhưng đều đặn (như định kỳ hàng tháng hay hàng quý), hoặc các doanh nghiệp muốn xây dựng và triển khai một chương trình thưởng tiết kiệm và lưu giữ nguồn nhân lực tài năng dành cho nhân viên. Có rất nhiều doanh nghiệp nhận thấy rằng chương trình không chỉ góp phần khuyến khích nhân viên làm việc tận tụy, mà thông qua đó, công ty còn có thể giúp cho nhân viên nâng cao các kỹ năng về hoạch định tài chính cá nhân của họ.

Khi đầu tư vào VEOF, nhà đầu tư có thể lựa chọn đăng ký chương trình “thông thường” hoặc “VinaSave”. Các nhà đầu tư theo chương trình VinaSave cam kết đầu tư một số tiền nhất định theo định kỳ và được hưởng một số lợi ích sau đây:- Miễn phí phát hành- Số tiền đầu tư tối thiểu mỗi lần thấp (chỉ có 200.000 đồng so với mức 2.000.000 đồng theo chương trình đầu tư thông thường)

Để có thêm thông tin chi tiết về chương trình VinaSave, vui lòng tham khảo chi tiết trong Bản cáo bạch hoặc tham khảo ý kiến từ một chuyên viên tư vấn của VinaWealth.

- Quỹ KHÔNG NHẬN thanh toán bằng tiền mặt.- Tiền mua chứng chỉ quỹ phải được chuyển từ tài khoản của Nhà đầu tư hoặc từ tài khoản của người hay tổ chức được ủy quyền hợp lệ.- Phí ngân hàng (nếu có) cần đảm bảo không ảnh hưởng đến số tiền đăng ký mua thực tế. (Phí ngân hàng do nhà đầu tư chịu)

THÔNG TIN CHI TIẾT ĐỂ CHUYỂN KHOẢN TIỀN MUA CHỨNG CHỈ QUỸ VEOF BAO GỒM: Tên và Số tài khoản : Vui lòng liên hệ VinaWealth hay nhà Phân phối để có thông tin chính xác. Tại ngân hàng : HSBC (Việt Nam) – Chi nhánh TP. HCM Số tiền : [Số tiền đăng ký mua chứng chỉ quỹ]

NỘI DUNG : - Nhà đầu tư cá nhân Việt Nam: [số CMND, “mua VEOF”] - Nhà đầu cá nhân nước ngoài: [số Hộ chiếu, mã số giao dịch chứng khoán, “mua VEOF”] - Nhà đầu tư tổ chức Việt Nam: [số GCNĐKKD, “mua VEOF”] - Nhà đầu tổ chức nước ngoài: [số GCNĐKKD, mã số giao dịch chứng khoán, “mua VEOF”]

Một số thông tin quan trọng Nhà đầu tư cần lưu ý khi giao dịch chứng chỉ quỹ VEOF:- Tần suất giao dịch: HÀNG TUẦN (THỨ BA) – ngày T- Thời điểm đóng sổ lệnh: 10:30 (sáng) các ngày THỨ HAI (T-1)- Thông tin NAV: THỨ SÁU, trên website của VinaWealth tại www.vinawealth.vn

Nhà đầu tư cá nhân và tổ chức, trong nước và nước ngoài đều có thể đầu tư vào quỹ VEOF. Để bắt đầu, Quý nhà đầu tư cần mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ (CCQ) mở tại tổ chức phân phối. HỒ SƠ MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH BAO GỒM: - Nhà đầu tư cá nhân Việt Nam: Bản sao công chứng CMND và tài khoản ngân hàng cá nhân của nhà đầu tư. - Nhà đầu tư cá nhân nước ngoài: Bản sao hộ chiếu, tài khoản góp vốn đầu tư gián tiếp (CCA) và bản sao giấy chứng nhận mã số giao dịch chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp. - Nhà đầu tư tổ chức (Việt Nam và nước ngoài): tài khoản ngân hàng của tổ chức, CCA & mã số giao dịch chứng khoán (với tổ chức nước ngoài), Giấy phép thành lập/CN Đăng ký kinh doanh và một số thủ tục khác theo quy định (nếu có). VinaWealth sẽ hỗ trợ nhà đầu tư tỗ chức trong quá trình làm thủ tục mở tài khoản giao dịch.

A. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ

B. MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ VEOF D. LƯU Ý KHI THANH TOÁN GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ VEOF

C. THỜI GIAN VÀ TẦN XUẤT GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ VEOF

NGIÊN CỨUTÀI LIỆU QUỸ

MỞ TÀI KHOẢNGIAO DỊCH CCQ

NỘP LỆNHGIAO DỊCH

THANH TOÁN(Nếu là lệnh mua)

KIỂM TRATÀI KHOẢN

4HƯỚNG DẪNĐẦU TƯ VÀO VEOF

5CÔNG TY QUẢN LÝQUỸ VINAWEALTH

-Tài liệu này cung cấp cho Nhà đầu tư những thông tin cơ bản về Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hưng Thịnh VinaWealth (“VEOF”).

- Quý Nhà đầu tư không nên chỉ dựa vào nội dung này để quyết định.

- Nếu còn điều gì chưa chắc chắn, nhà đầu tư cần hỏi ý kiến chuyên gia.

1. Nhà đầu tư cần đọc kỹ Bản cáo bạch và Điều lệ quỹ trước khi mua chứng chỉ quỹ và nên chú ý tới phí và lệ phí khi giao dịch chứng chỉ quỹ;

2. Chứng chỉ quỹ không phải là chứng chỉ tiền gửi, công cụ chuyển nhượng hoặc giấy tờ có giá theo quy định trong lĩnh vực ngân hàng hoặc

các công cụ nợ có thu nhập cố định hoặc lợi nhuận trên khoản đầu tư được đảm bảo;

3. Chứng chỉ quỹ là một loại chứng khoán có tính chất đặc thù khác với cổ phiếu do các công ty niêm yết phát hành. Do đó, nhà đầu tư cần phân

tích, đánh giá và hiểu các đặc trưng của CCQ trước khi quyết định đầu tư;

4. Giá trị tài sản ròng (NAV) của quỹ sẽ biến động tùy thuộc vào kết quả hoạt động và giá trị tài sản đầu tư của quỹ. Do đó, NAV trên mỗi CCQ

cũng sẽ biến động và giá trị khoản đầu tư của nhà đầu tư theo đó sẽ biến động theo;

5. Các khoản đầu tư của quỹ có thể gặp các rủi ro sau: Rủi ro thị trường, lạm phát, thanh khoản, tín dụng, rủi ro hoạt động và chiến lược

đầu tư. Nhà đầu tư cần đọc kỹ thông tin chi tiết từng loại rủi ro này và các phương pháp quản trị rủi ro mà Công ty quản lý Quỹ có thể áp dụng ghi

rõ trong Bản cáo bạch.

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaWealth (“VinaWealth”) là công ty quản lý quỹ nội địa, được thành lập để quản lý các dòng vốn trong nước và quốc

tế. Hoạt động kinh doanh chính của VinaWealth là thành lập và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, dịch vụ quản lý danh mục đầu tư chứng khoán, ủy thác

toàn bộ hay từng phần, và tư vấn đầu tư chứng khoán. VinaWealth được sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ VinaCapital – Công ty quản lý quỹ đầu tư hàng đầu

tại Việt Nam với kinh nghiệm đầu tư vượt trội trong lĩnh vực đầu tư vốn cổ phần tư nhân, bất động sản, thị trường vốn, cơ sở hạ tầng và đầu tư mạo

hiểm. VinaCapital đã hoạt động tại Việt Nam hơn 10 năm và có đội ngũ lãnh đạo với tổng cộng trên 100 năm kinh nghiệm về đầu tư. VinaCapital hiện

đang quản lý tổng tài sản trị giá 1,5 tỷ USD và có đội ngũ nhân viên trên 150 người, làm việc tại các văn phòng tại Việt Nam, Singapore và Myammar.

GHI CHÚ QUAN TRỌNG