BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2011CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ – XÂY DỰNG VINACONEX 20

( Ban hành kèm theo thông tư số 09/2010/TT – BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán )

THÀNH PHỐ VINH, THÁNG 4 NĂM 2012

1

I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY:

* Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ – XÂY DỰNG VINACONEX 20* Tên giao dịch: VINACONEX MECHANICAL CONSTRUCTION JOINT STOCK

COMPANY* Tên viết tắt: VINACONEX – 20 JSC* Email: CTVinaconex20@gmail.com* Website:* Địa chỉ: Số 3 – Đường Mai Hắc Đế - Thành phố Vinh – Tỉnh Nghệ An* Điện thoại: ( 0383 ) 844 687* Fax: ( 0383 ) 585 458* Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 2900601092 do Sở kế hoạch và Đầu tư Nghệ

An cấp ngày 10/05/2006; Đăng ký thay đổi lần 3 ngày 16/11/2010* Mã chứng khoán:* Vốn điều lệ: 19.797.090.000đồng ( Mười chín tỷ bảy trăm chín mươi bảy triệu không

trăm chín mươi ngàn đồng )

II – LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY:1. Những sự kiện quan trọng:

- Việc thành lập: Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng Vinaconex 20 tiền thân là Xí nghiệp cơ khí xây dựng Nghệ An, được thành lập tháng 8/1974 do Cộng hòa dân chủ Đức viện trợ xây dựng, trực thuộc Sở Xây dựng Nghệ An. Đến tháng 6/1976 Xí nghiệp chính thức đi vào hoạt động.

- Ngày 22/6/2004 Ủy ban nhân dân Tỉnh Nghệ An ra quyết định số 2287 QĐ/UB chuyển giao về Tổng Công ty Vinaconex.

- Ngày 21/3/2006 Bộ xây dựng ra quyết định 469 QĐ/BXD về việc chuyển đổi thành Công ty cổ phần.

2. Quá trình phát triển:- Ngành nghề kinh doanh: + Lúc mới thành lập các ngành nghề kinh doanh bao gồm: Đại tu sửa chữa ô tô, xe máy

xây dựng; Chế tạo đề sắt xây dựng; Gia công các mặt hàng cơ khí.+ Ngành nghề kinh doanh hiện tại:* Dịch vụ lưu trú ngắn ngày* Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống, phục vụ lưu động* Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng* Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi

thuê.* Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan* Xây dựng nhà các loại* Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ

2

* Sản xuất ống thép các loại, tôn lợp, u xà gồ thép; Chế tạo cấu kiện, thiết bị nâng hạ, kết cấu thép, khung nhà tiêu chuẩn, các khung giàn kết cấu không gian, giàn giáo, cọc chống tổng hợp; Gia công cắt gọt các mặt hàng cơ khí, tiện, phay, bào, mài; Phục hồi, đại tu ô tô, xe máy, thiết bị xây dựng; Mua bán vât tư, phụ tùng ô tô, thiết bị máy xây dựng, vật tư thiết bị ngành nước. Đầu tư, xây dựng các công trình: Công nghiệp, thủy lợi, thủy điện nhỏ, khu công nghiệp, khu đô thị; Tư vấn quản lý đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật đi thị và nông thôn, khu công nghiệp.

- Tình hình hoạt động:Hiện nay hoạt động SXKD của Công ty tập trung vào 2 lĩnh vực chính: Lĩnh vực sản xuất

chế tạo kết cấu thép, xây dựng và kinh doanh bất động sản. Trong năm 2011 và năm 2012 Chính phủ tập trung chống lạm phát, cắt giảm đầu tư công vì thế hoạt động SXKD của Công ty gặp nhất nhiều khó khăn, các công trình nhận được rất ít, nguồn vốn phục vụ cho sản xuất thiếu, không vay được ngân hàng.

Các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2010, 2011:

STT Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2010 Năm 20111 Tổng sản lượng Tr.đồng 128.445 75.9632 Tổng doanh thu Tr.đồng 35.052 59.2493 Lợi nhuận trước thuế Tr.đồng 4.984 6.5254 Lợi nhuận sau thuế Tr.đồng 4.984 3.5125 Vốn điều lệ Tr.đồng 16.9996 Nộp ngân sách nhà nước Tr.đồng 6.532 9687 Thu nhập bình quân Tr.đồng 3,065 2,812

3. Định hướng phát triển:- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:Trong những năm tới định hướng phát triển của Công ty theo 3 mảng chính:.

+ Đầu tư thiết bị để phát triển các mặt hàng kết cấu thép+ Xây dựng và kinh doanh bất động sản+ Kinh doanh dịch vụ tổng hợp.

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn:Đầu tư các thiết bị tiên tiến phát triển sản xuất các mặt hàng cơ khí đạt chất lượng, giảm

giá thành sản phẩm để cạnh tranh trên thị trường.Đầu tư các dự án để kinh doanh bất động sản và phát triển mảng xây dựng.

3

II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

BÁO CÁOCỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2011

Trình đại hội cổ đông thường niên năm 2012

Kính thưa: Quý Ông, Bà cổ đông cùng quý vị đại biểu

I – Về công tác nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2011 – 2016:

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 ngày 14/5/2011 đã bầu HĐQT có 5 thành viên gồm:1, Ông: Phạm Văn Hải Chủ tịch HĐQT; Tổng Giám đốc Công ty CPXD số 9 –

Vinaconex làm chủ tịch HĐQT Công ty CP Vinaconex 202, Ông: Phạm Thái Dương Phó Giám đốc Công ty CPXD số 9 – Vinaconex – Làm ủy

viên HĐQT Công ty CP Vinaconex 203, Ông: Nguyễn Khắc Đạt Ủy viên HĐQT Công ty CPXD số 9 – Vinaconex – Làm

ủy viên HĐQT Công ty CP Vinaconex 204, Ông: Nguyễn Hải Lâm Trưởng phòng TCLĐ Công ty CPXD số 9 – Vinaconex –

Làm ủy viên HĐQT Công ty CP Vinaconex 205, Ông: Trần Phúc Thạch Phó Giám đốc Công ty CP Vinaconex 20 – Làm ủy viên

HĐQT Công ty CP Vinaconex 20

II – Tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2011:Năm 2011 tình hình SXKD gặp nhiều khó khăn, việc thực hiện Nghị quyết 11 của Chính

phủ về việc thắt chặt tiền tệ, cắt giảm đầu tư và sự suy thoái của nền kinh tế toàn cầu đã ảnh hưởng trực tiếp đến Công ty cổ phần Vinaconex 20. Thị trường kinh doanh bất động sản hầu như đóng băng, các hợp đồng về gia công chế tạo kết cấu thép ký được cũng phải dừng lại do chủ đầu tư không huy động được vốn. Việc thực hiện huy động vốn để phục vụ cho dự án đầu tư của Công ty tại số 3 Mai Hắc Đế gặp nhiều khó khăn. Tuy vậy qua một năm hoạt động HĐQT Công ty đã phát huy vai trò chỉ đạo và giám sát đối với ban điều hành. Mở rộng mặt hàng SXKD khắc phục những khó khăn, duy trì sản xuất ổn định, đưa Công ty từng bước ổn định sản xuất và đã đạt được kết quả như sau:

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch sau điều chỉnh năm

2011

Thực hiênnăm 2011

Tỷ lệ %TH /KH

1 Tổng giá trị sản lượng Tr.đồng 62.063 75.963 1222 Tổng doanh thu Tr.đồng 45.032 59.249 133 Lợi nhuận trước thuế Tr.đồng 4.396 6.525 1424 Nộp ngân sách NN Tr.đồng 1.941 968 18,75 Lợi nhuận sau thuế Tr.đồng 3.5126 Thu nhập bình

quân/người/thángTr.đồng 2.812 2.812 100

4

2. Những thay đổi chủ yếu trong năm:Năm 2011 do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu, thắt chặt tiền tệ, cắt giảm đầu tư,

thị trường kinh doanh bất động sản bị đóng băng cho nên tình hình SXKD của Công ty trong năm 2011 gặp nhiều khó khăn, việc thực hiện dự án đầu tư tại số 3 Mai Hắc Đế gặp nhiều khó khăn về vốn cũng như thị trường. Trước tình hình đó HĐQT đã có những chủ trương chỉ đạo tập trung giữ vững ổn định doanh nghiệp, đảm bảo đời sống cho người lao động và giao trách nhiệm cho Ban Giám đốc bán sát các nội dung trên, tổ chức họp bàn các giải pháp và lập kế hoạch triển khai đảm bảo thực hiện hoàn thành kế hoạch đề ra.

3 – Định hướng công tác chỉ đạo, giám sát của HĐQT năm 2012:Căn cứ vào nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2012 mà nghị quyết đại hội đồng đã

thông qua, HĐQT thường xuyên chỉ đạo và giám sát Giám đốc và Ban điều hành Công ty, bám sát vào các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội cổ đông đề ra để thực hiện.

Năm 2012 HĐQT tập trung chỉ đạo hoạt động của Công ty theo các định hướng sau:- Tập trung công tác chỉ đạo quyết tâm thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD đã đề ra,

giữ vững ổn định doanh nghiệp, đảm bảo đời sống cho người lao động.- Chỉ đạo quyết liệt công tác kiểm soát chất lượng công trình, công tác an toàn vệ sinh lao

động, công tác thanh quyết toán thu hồi công nợ.- Đối với dự án số 3 Mai Hắc Đế tập trung đẩy mạnh xây nhà liền kề thấp tầng, tạm dừng

thi công chung cư cao tầng 18 và 15 tầng T1.- Triển khai các thủ tục với các cơ quan chức năng xin điều chỉnh quy hoạch dự án đối

với dự án số 3 Mai Hắc Đế- Cơ cấu lại tổ chức của Công ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả, chuẩn bị nguồn quy

hoạch cán bộ kế cận của đơn vị.- Chú trọng tạo điều kiện cho các hoạt động của tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể

như: Công đoàn, Nữ công, Đoàn thanh niên tạo nên sức mạnh tổng hợp để xây dựng Công ty phát triển đi lên theo hướng bền vững.

Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ cho Ban Giám đốc Công ty bám sát các nội dung trên, tổ chức họp bàn, xây dựng các giải pháp và lập kế hoạch triển khai đảm bảo thực hiện hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra.

Trên đây là báo cáo hoạt động chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc Công ty trong năm 2011 và định hướng hoạt động của HĐQT năm 2012.

Kính mong Đại hội đóng góp ý kiến để hoạt động của HĐQT trong năm 2012 đạt kết quả cao hơn.

Xin trân trọng báo cáo đại hội đồng cổ đông.

5

III. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC:

BÁO CÁOKẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2011VÀ KẾ HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2012

PHẦN IKẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2011

I. ĐÁNH GIÁ NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG NĂM 2011

1. Những thuận lợi:

- Được sự quan tâm của HĐQT và lãnh đạo Công ty cổ phần xây dựng số 9 – Vinaconex 9.

- Công ty có một cơ sở sản xuất kết cấu thép ở khu công nghiệp Nam Cấm với diện tích hơn 2,5 ha đã được đầu tư cơ bản đang trong thời gian thực hiện ưu đãi đầu tư chưa phải chịu tiền thuê đất.

- Công ty có một đội ngũ ( gần 100 ) công nhân thợ cơ khí được đào tạo cơ bản và có tay nghề tốt, chịu khó nhiệt tình trong sản xuất.

- Dự án đầu tư kinh doanh bất động sản ở số 3 Đường Mai Hắc Đế đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hiện đang triển khai xây thô nhà liền kề và đã thanh toán hết tiền đất cho Tỉnh.

2. Những khó khăn:

- Năm 2012 Chính phủ vẫn tiếp tục thực hiện Nghị quyết 11 ngày 24/02/2011 về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.

- Các hợp đồng kinh tế và sản phẩm gối đầu không có- Năm 2011 việc đầu tư móng và tầng hầm chung cư 15 và 18 tầng không phát huy được

hiệu quả đầu tư. - Về tình hình tài chính nợ phải trả lớn hơn nợ phải thu, vì đầu tư móng và tầng hầm

chưng cư 15 và 18 tầng T1 không huy động được vốn.

6

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 20111. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu sản xuất kinh doanh năm 2011

Đơn vị tính: triệu đồng

TT Chỉ tiêu

Kế hoạch năm 2011 ( Theo NQ

ĐH Cổ đông)

Kế hoạch được điều chỉnh năm

2011

Thực hiện năm 2011

Đạt tỷ lệ % so với kế

hoạch được điều chỉnh năm

2011

1 Tổng Giá trị SXKD 113.000 62.063 75.963 122%

2 Tổng Doanh thu 102.000 45.033 59.249 131%

3 Lợi nhuận trước thuế 11.000 4.396 6.525 148%

4 Lợi nhuận sau thuế 3.512

5 Vốn chủ sở hữu 25.000 16.999

6 Khấu hao Tài sản cố định 850 768 523 68%

7 Thu nhập BQ của CBCNV 3,432 2,812 2,812 100%

8 Nộp ngân sách Nhà nước  5.600 5.167 968 18,7%

( Số liệu cụ thể được thể hiện trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán Deloilte Việt Nam )

2. Một số công tác chính trong năm 2011:2.1. Về Công tác đầu tư thực hiện dự án

a. Dự án đầu tư khu tổ hợp Trung tâm thương mại, Khách sạn cao cấp, văn phòng cho thuê, chung cư cao tầng và nhà ở liền kề ở số 3 – Mai Hắc Đế - TP Vinh – Tỉnh Nghệ An

* Về xây dựng chung cư 15 và 18 tầng T1:

- Móng và tầng hầm chung cư 15 và 18 tầng T1 đang xây dựng dở dang, hiện tại đơn vị thi công đang tạm dừng do thiếu vốn. Giá trị đầu tư vào móng và tầng hầm chung cư 15 và 18 tầng T1 hơn 40 tỷ đồng, đã thực hiện được 70% khối lượng công việc, giá trị đã được nghiệm thu 28 tỷ đồng, mới thanh toán cho nhà thầu được 18,8 tỷ đồng

* Về xây dựng nhà liền kề:

- Năm 2011 xây thô được 17 căn hộ liền kề, đã hoàn thành và bàn giao cho khách hàng. Doanh thu đạt 31,8 tỷ đồng.

b. Dự án Xây dựng nhà ở cho người có thu nhập thấp Vinaconex 20 tại khối 10 Phường Hà Huy Tập – Thành phố Vinh – Nghệ An

7

- Công tác xây lắp nhà 5 tầng cho người có thu nhập thấp đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng từ tháng 6 năm 2011, các thủ tục hồ sơ pháp lý đủ điều kiện đã hạch toán doanh thu năm 2011 là 12,6 tỷ đồng.

c. Dự án di chuyển nhà máy Cơ khí Xây dựng vào Khu công nghiệp Nam Cấm- Năm 2010, Công ty đã đầu tư giai đoạn 1 gần 10 tỷ đồng tương đối đồng bộ, đã đảm

bảo điều kiện phục vụ SXKD. Năm 2011 Công ty tạm dừng việc đầu tư tại dự án Nam Cấm.

2.2. Về sản phẩm cơ khí chế tạo kết cấu thépTrong năm 2011 Công ty tập trung hoàn thành việc gia công, lắp dựng lan can lô gia và

lan can cầu thang nhà 29T1, nhà 29T2, nhà 25T1, nhà 25T2 thuộc Công trình N05 dự án Khu đô thị Đông Nam – Đường Trần Duy Hưng – TP Hà Nội, gia công và lắp dựng hoàn chỉnh Kết cấu thép công trình Nhà đa chức năng của Liên đoàn lao động tỉnh Thừa Thiên Huế, doanh thu hơn 13 tỷ đồng.

2.3. Về công tác tài chính – kế toán:- Công ty thực hiện đúng chế độ kế toán, quyết toán tài chính theo đúng định kỳ.- Đã chú trọng tập trung thu hồi công nợ các công trình xây lắp.- Vốn phục vụ SXKD trong năm chủ yếu sử dụng vốn huy động từ khách hàng và vay

công ty mẹ.

2.4. Công tác tổ chức:

2.4.1. Công tác lao động tiền lương:

- Bình quân lao động sử dụng của toàn Công ty là: 152 người

Trong đó:

+ Lao động trong danh sách: 132 người

+ Lao động hợp đồng lao động ngắn hạn: 20 người

- Thu nhập bình quân: 2.812.000đồng/người/tháng

+ CBCNV trong danh sách: 2.950.000đồng/người/tháng

+ Lao động hợp đồng ngắn hạn: 2.674.000đồng/người/tháng

- Thực hiện công tác báo cáo lao động tiền lương theo định kỳ luôn đảm bảo tính chính xác và kịp thời.

2.4.2. Công tác tuyển dụng lao, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ:

- Trong năm 2011 đã thực hiện thủ tục tiếp nhận: 14 người

8

Trong đó:

+ Cử nhân, kỹ sư: 05 người

+ Cao đẳng, trung cấp: 02 người

+ Công nhân kỹ thuật: 07 người

- Công tác tuyển dụng lao động đều tuân thủ đúng quy định quy chế tuyển dụng của Công ty.

2.4.3 Công tác ATVSLĐ, PC cháy nổ:

- Trong năm 2011 vẫn duy trì Hội đồng bảo hộ lao động Công ty với 11 Thành viên, thành lập các ban ATLĐ tại các bộ phận, phân xưởng sản xuất có hiệu quả.

- Trang bị và hướng dẫn các bộ phận, phân xưởng về công tác, duy trì và thực hiện hồ sơ văn bản, tài liệu liên quan về công tác ATLĐ, cấp phát BHLĐ theo đúng quy định.

- Thực hiện cấp phát hoàn chỉnh thẻ ATLĐ cho toàn thể người lao động trong công ty theo quy định.

2.4.4. Công tác BHXH, BHYT và giải quyết chế độ:

- Trong năm 2011 số người tham gia BHXH là 130 lượt người, bình quân 128 người/tháng

- Thực hiện theo dõi, đối chiếu, tổng hợp các chế độ BHXH, BHYT và quyết toán với cơ quan BHXH Thành phố Vinh đầy đủ, đúng thời điểm, chính xác.

- Thực hiện các chế độ cho người lao động như ốm đau, thai sản, chuyển công tác, chấm dứt HĐLĐ đúng quy định của Pháp luật. Trong năm đã giải quyết nghỉ chế độ hưu trí cho 2 người.

- Công ty đã đóng BHXH, BHYT, BHTN đến hết tháng 02/2012.

2.4.5. Công tác khen thưởng kỷ luật:

- Thực hiện đăng ký thi đua hàng năm cho toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty.

- Bình xét thi đua kịp thời đúng quy chế.

3. Đánh giá những mặt đạt được trong năm 2011:

3.1. Những mục tiêu đã đạt được:

- Hoàn thành chung cư nhà thu nhập thấp, bàn giao cho các hộ gia đình đưa vào sử dụng.

- Hoàn thiện nội quy, quy chế chung cư thu nhập thấp hoạt động ổn định

- Hoàn thành cơ sở hạ tầng nhà máy Nam Cấm

- Hoàn thành nghĩa vụ nộp BHXH, BHYT, BHTN đúng quy định

9

- Huy động vốn trong dân để xây dựng nhà liền kề không phải vay ngân hàng thương mại.

3.2. Những hạn chế cần khắc phục:

- Trình độ quản lý, năng lực điều hành của cán bộ vẫn còn hạn chế so với yêu cầu phát triển của doanh nghiệp. Nhất là lính vực xây dựng kinh doanh bất động sản.

- Sự phối hợp công việc giữa các phòng ban, bộ phận còn thiếu tính chủ động dẫn đến xử lý giải quyết công việc còn chậm trễ.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2012

- Năm 2012 xác định là năm hết sức khó khăn của Công ty do đầu tư kinh doanh bất động sản năm 2011 bị sa lầy vào móng và tầng hầm chung cư 15 và 18 tầng T1, nợ nhà thầu chưa có nguồn thanh toán. Chính phủ vẫn tiếp tục thực hiện các giải pháp kiềm chế lạm phát, các tổ chức ngân hàng, tín dụng hạn chế việc cho vay vốn đầu tư kinh doanh bất động sản. Các hợp đồng kinh tế và sản phẩm gối đầu không có.

- Sản xuất kinh doanh của Công ty có 3 mũi chính:+ Sản xuất cơ khí chế tạo kết cấu thép+ Xây dựng và kinh doanh bất động sản+ Cơ khí, sửa chữa, dịch vụ

- Quan điểm xây dựng kế hoạch năm 2012: Lập kế hoạch tương đối sát đúng với khả năng thực hiện của đơn vị, đảm bảo chi phí duy trì sự ổn định của doanh nghiệp, đảm bảo được mức lương tối thiểu và các nghĩa vụ bảo hiểm cho người lao động. Sau 6 tháng đầu năm nếu đạt kết quả tốt sẽ điều chỉnh tăng kế hoạch.

I. DỰ KIẾN CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2012 CỤ THỂ NHƯ SAU:Đơn vị tính: Triệu đồng

TT Các chỉ tiêu Thực hiện năm 2011

Kế hoạch năm 2012

% so với thực hiện năm 2011

1 Tổng Giá trị SXKD 75.963 51.500 67,8%2 Doanh thu 57.249 45.860 77,4%3 Lợi nhuận trước thuế 6.525 3.293 50,5%4 Lợi nhuận sau thuế 3.512 2.470 70,3%5 Vốn chủ sở hữu 16.999 19.469 114,56 Tỷ lệ cổ tức 7 Khấu hao Tài sản cố định 523 1.133 216,6%8 Thu nhập BQ CBCNV 2,812 3.000 106,7%9 Nộp ngân sách Nhà nước 968 3.000 309,9%

10

II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

1 - Duy trì ổn định sản xuất của công ty, tìm mọi cách để tháo gỡ khó khăn trong kinh doanh bất động sản.

2 – Tích cực vận động các hộ dân nộp tiền xây dựng nhà liền kề đạt kế hoạch xây thô năm 2012.

3 – Tạm dừng thi công móng tầng hầm chung cư 15 và 18 tầng T1, thi công 2 thành vách móng chung cư 15 và 18 tầng T1 để xây dựng hoàn chỉnh 10 nhà liền kề mặt đường số 3 Mai Hắc Đế kẹp giữa 2 chung cư đảm bảo sản lượng và doanh thu năm 2012.

4 - Lập các phương án xin các cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch nhà chung cư 18 tầng T2 và khu khách sạn để khai thác nguồn vốn giải quyết khó khăn về tài chính.

5 – Phân cấp giao chỉ tiêu khoán cho Nhà máy chế tạo kết cấu thép Nam Cấm. Phát huy tính năng động, sáng tạo, tự chủ trong sản xuất kinh doanh.

6 - Công tác tài chính: Tập trung cho công tác thanh quyết toán thu hồi nợ giải quyết vốn sản xuất. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính đã và đang áp dụng nhằm cắt giảm các chi phí, thực hiện chính sách tiết kiệm.

7 - Bổ nhiệm tăng cường đội ngũ cán bộ quản lý phòng tài chính – kế hoạch, Ban điều hành Công ty.

Trên đây là báo cáo đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty cổ phần Vinaconex 20 trình Đại hội đồng cổ đông, rất mong các cổ đông dự đại hội tham gia đóng góp ý kiến để báo cáo được hoàn thiện hơn.

Xin trân trọng cảm ơn!

IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH:

- Năm tài chính của Công ty bắt đầu ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm. - Báo cáo tài chính của Công ty được lập và trình bày theo chuẩn mực kế toán Việt Nam

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo quy định của Pháp luật Việt Nam.

11

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁNTại ngày 31 tháng 12 năm 2011

Mã sốThuyết minh 31/12/2011 31/12/2010

A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 120.234.279.704 134.019.821.402 (100=110+130+140+150)

I. Tiền 110 5 1.222.758.671 6.441.034.051 1. Tiền 111 1.222.758.671 6.441.034.051

II. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 8.760.558.633 17.872.818.450 1. Phải thu khách hàng 131 8.802.654.893 6.764.925.148 2. Trả trước cho người bán 132 248.930.001 10.680.481.344 3. Các khoản phải thu khác 135 148.054.999 427.411.958 4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (439.081.260) -

III. Hàng tồn kho 140 110.165.831.161 108.466.437.888 1. Hàng tồn kho 141 6 110.165.831.161 108.466.437.888

IV. Tài sản ngắn hạn khác 150 85.131.238 1.239.531.013 1. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 152 - 1.239.531.013 2. Tài sản ngắn hạn khác 158 85.131.238 -

B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 14.938.160.037 12.670.821.429 (200=220+260)

I. Tài sản cố định 220 11.839.106.035 12.407.624.502 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 11.246.904.336 3.861.448.617

- Nguyên giá 222 17.161.705.703 9.162.648.181 - Giá trị hao mòn luỹ kế 223 (5.914.801.367) (5.301.199.564)

2. Tài sản cố định vô hình 227 7 53.715.861 2.847.066.351 - Nguyên giá 228 113.500.000 2.997.376.366 - Giá trị hao mòn luỹ kế 229 (59.784.139) (150.310.015)

3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 9 538.485.838 5.699.109.534

II. Tài sản dài hạn khác 260 3.099.054.002 263.196.927 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 10 3.099.054.002 263.196.927

TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) 270 135.172.439.741 146.690.642.831

TÀI SẢN

12

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011

MẪU SỐ B 01-DNĐơn vị: VND

Mã số Thuyết minh

31/12/2011 31/12/2010

A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330) 300 118.173.064.450 133.265.059.666

I. Nợ ngắn hạn 310 118.140.596.045 133.232.591.261 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 11 86.218.280.000 108.938.025.000 2. Phải trả người bán 312 18.968.584.659 10.335.382.540 3. Người mua trả tiền trước 313 2.539.000.000 80.000.000 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 12 7.744.526.783 2.754.273.088 5. Phải trả người lao động 315 905.067.158 - 6 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 13 1.933.855.042 11.134.628.230 7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323 (168.717.597) (9.717.597)

II. Nợ dài hạn 330 32.468.405 32.468.405 1. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336 32.468.405 32.468.405

B. NGUỒN VỐN (400= 410) 400 16.999.375.291 13.425.583.165

I. Vốn chủ sở hữu 410 14 16.999.375.291 13.425.583.165 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 19.949.960.000 19.783.960.000 2. Thặng dư vốn cổ phần 412 1.503.483.000 1.495.719.000 3. Vốn khác của chủ sở hữu 413 1.523.026.636 1.523.026.636 4. Cổ phiếu quỹ 414 (152.870.000) (40.500.000)5. Quỹ đầu tư phát triển 417 254.117.764 254.117.764 6. Quỹ dự phòng tài chính 418 167.336.403 167.336.403 7. (Lỗ) lũy kế 420 (6.245.678.512) (9.758.076.638)

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440= 300+400) 440 135.172.439.741 146.690.642.831

NGUỒN VỐN

_________________________ ____________________Nguyễn Huy Lan Nguyễn Anh TuấnGiám đốc Kế toán trưởng

13

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANHCho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011

MẪU SỐ B 02-DNĐơn vị: VND

CHỈ TIÊU Mã sốThuyết

minh 2011 2010

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 59,164,623,535 34,851,215,635

2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 - -

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 10 15 59,164,623,535 34,851,215,635 (10=01-02)

4. Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp 11 16 45,120,180,149 23,680,063,593

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 20 14,044,443,386 11,171,152,042 (20=10-11)

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 84,845,784 90,306,366

7. Chi phí tài chính 22 101,759,048 604,471,688 - Trong đó: Chi phí lãi vay 23 101,759,048 604,471,688

8. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 5,350,887,783 3,609,619,418

9. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 30 8,676,642,339 7,047,367,302 (30=20+(21-22)-25)

10. Thu nhập khác 31 109,630,681 110,172,435

11. Chi phí khác 32 2,260,841,966 2,173,938,157

12. Lợi nhuận khác (40=31-32) 40 (2,151,211,285) (2,063,765,722)

13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) 50 6,525,431,054 4,983,601,580

14. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 51 17 3,013,032,928 2,749,232,922

15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 60 3,512,398,126 2,234,368,658

16. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70 18 1,797 1,140

_________________________ ____________________Nguyễn Huy Lan Nguyễn Anh TuấnGiám đốc Kế toán trưởng

14

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆCho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011

MẪU SỐ B 03-DNĐơn vị: VND

CHỈ TIÊU Mã số 2011 2010

I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

1. Lợi nhuận trước thuế 01 6,525,431,054 4,983,601,580 2. Điều chỉnh cho các khoản:

Khấu hao TSCĐ 02 764,094,078 767,160,943 Các khoản dự phòng 03 439,081,260 - (Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư 05 (16,913,264) 2,577,931,044 Chi phí lãi vay 06 101,759,048 604,471,688

3. Lỗ từ hoạt động kinh doanh trước thay đổivốn lưu động 08 7,813,452,176 8,933,165,255

Giảm các khoản phải thu 09 9,827,578,332 168,937,896 (Tăng) hàng tồn kho 10 (1,699,393,273) (29,863,760,349)Tăng các khoản phải trả (không bao gồmlãi vay phải trả và thuế TNDN phải nộp) 11 5,246,800,756 6,834,838,348 (Tăng)/giảm chi phí trả trước 12 (2,835,857,075) 4,825,596,649 Tiền lãi vay đã trả 13 (101,759,048) (2,605,304,717)Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 14 (632,083,900) (105,600,015)Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 15 2,777,295,695 2,214,321,691 Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 16 (202,370,000) (529,374,842)

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 20,193,663,663 (10,127,180,084) II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ

1. Tiền chi để mua sắm TSCĐ và các TSDH khác 21 (2,838,433,826) (8,602,485,900)2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác 22 - 43,915,127 3. Thu lãi tiền gửi 27 84,845,784 90,306,366

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 (2,753,588,042) (8,468,264,407) III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

1. Tiền thu từ nhận vốn góp của cổ đông 31 182,600,000 11,090,933,000 2. Tiền chi trả vốn góp cho các cổ đông, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 32 (121,206,000) (40,500,000)3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33 32,108,850,000 116,203,565,000 4. Tiền chi trả nợ gốc vay 34 (54,828,595,000) (115,156,607,268)

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 (22,658,351,000) 12,097,390,732 Lưu chuyển tiền thuần trong năm 50 (5,218,275,379) (6,498,053,759) Tiền tồn đầu năm 60 6,441,034,051 12,939,087,810 Tiền tồn cuối năm 70 1,222,758,671 6,441,034,051

15

V. BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN

1. Kiểm toán độc lập:

* Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH DELOITTE Việt Nam

* Ý kiến kiểm toán độc lập:

BÁO CÁO KIỂM TOÁN Về báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng Vinaconex 20

Kính gửi: Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Vinaconex 20

Chúng tôi đã kiểm toán bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2011 cùng với báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và thuyết minh báo cáo tài chính kèm theo (gọi chung là "báo cáo tài chính") của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Vinaconex 20 (gọi tắt là “Công ty”), từ trang 3 đến trang 24. Báo cáo tài chính kèm theo không nhằm phản ánh tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ theo các nguyên tắc và thông lệ kế toán được chấp nhận chung tại các nước khác ngoài Việt Nam.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc và Kiểm toán viên

Như đã trình bày trong Báo cáo của Ban Giám đốc ở trang 1, Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập báo cáo tài chính. Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính này dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán.

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Công ty được kiểm toán bởi một công ty kiểm toán độc lập khác với báo cáo kiểm toán đề ngày 28 tháng 02 năm 2011 đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần.

Cở sở của ý kiến

Chúng tôi đã thực hiện kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các Chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi phải lập kế hoạch và thực hiện công việc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý rằng các báo cáo tài chính không có các sai sót trọng yếu. Công việc kiểm toán bao gồm việc kiểm tra, trên cơ sở chọn mẫu, các bằng chứng xác minh cho các số liệu và các thông tin trình bày trên báo cáo tài chính. Chúng tôi cũng đồng thời tiến hành đánh giá các nguyên tắc kế toán được áp dụng và những ước tính quan trọng của Ban Giám đốc, cũng như cách trình bày

16

tổng quát của báo cáo tài chính. Chúng tôi tin tưởng rằng công việc kiểm toán đã cung cấp những cơ sở hợp lý cho ý kiến của chúng tôi.

Ý kiến

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2011 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan tại Việt Nam.

Mặc dù không đưa ra ý kiến ngoại trừ, chúng tôi xin lưu ý đến Thuyết minh số 2 phần Thuyết minh báo cáo tài chính. Báo cáo tài chính kèm theo được lập trên giả định Công ty tiếp tục hoạt động liên tục. Tuy nhiên, lỗ lũy kế, sự thiếu hụt tiền để bảo đảm khả năng thanh toán của Công ty cùng với sự phụ thuộc vào sự hỗ trợ tài chính từ Công ty mẹ đã dẫn đến nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của Công ty. Kế hoạch của Ban Giám đốc liên quan đến vấn đề này cũng được trình bày trong Thuyết minh số 2. Báo cáo tài chính kèm theo chưa bao gồm các điều chỉnh có thể có do ảnh hưởng phát sinh từ sự kiện không chắc chắn này.

____________________________________ Đặng Chí Dũng Nguyễn Minh HiềnPhó Tổng Giám đốc Kiểm toán viênChứng chỉ Kiểm toán viên số Đ. 0030/KTV Chứng chỉ Kiểm toán viên số N.1286/KTV

Thay mặt và đại diện choCÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM

* Các nhận xét đặc biệt: Không có

2. Kiểm toán nội bộ: Không có

17

VI. CÁC CỔ ĐÔNG CÓ LIÊN QUAN1. Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của tổ chức, công ty

Tên cổ đông Địa chỉ Số lượng cổ phần

Tỷ lệ sở hữu %

Công ty cổ phần xây dựng số 9 – Vinaconex 9

Tầng 4&5 Tòa nhà Vinaconex 9 Lô HH2 – 2 Đường Phạm Hùng – Từ Liêm – Hà Nội

1.275.000 64,4%

Tổng Cộng: 1.275.000 64,4%2. Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do tổ chức, công ty nắm giữ: Không có3. Tình hình đầu tư vào các Công ty có liên quan: Không có4, Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty liên quan: Không có

VII. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ:1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty:

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY CP VINACONEX 20

18

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAB KIỂM SOÁT

BAN GIÁM ĐỐC

P. KT - CN

P. VT - KD

P. TC - KH

P. TC - HC BAN QLDA

CÁC BỘ PHẬN TRỰC THUỘC

TỔ DỊCH VỤPX CẮT GỌTPX SỬA CHỮA Ô TÔ

PX KẾT CẤU THÉP II

PX KẾT CẤU THÉP I

BAN QLDA

TỔ DỊCH VỤ

2. Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành:2.1 Hội đồng quản trị:1 Ông Phạm Văn Hải Chủ tịch HĐQT2 Ông Phạm Thái Dương Ủy viên HĐQT3 Ông Nguyễn Khắc Đạt Ủy viên HĐQT4 Ông Nguyễn Hải Lâm Ủy viên HĐQT5 Ông Tràn Phúc Thạch Ủy viên HĐQT

☻ Ông Phạm Văn Hải Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty * Giới tính: * Ngày tháng năm sinh:* Nơi sinh:* Quốc tịch:* Dân tộc:* Quê quán:

* Nơi ở hiện nay:

* Điện thoại:* Trình độ chuyên môn:* Ngoại ngữ:* Số chứng minh thư:

* Tóm tắt quá trình công tác: - 08/1980-08/1985:

- 11/1985-11/1999:

- 12/1999-10/2004:

- 11/2004-07/2006: - 08/2006-04/2008:

- 05/2008 – nay:

* Chức vụ hiện tại:

* Số cổ phần VC20 đang đại diện nắm giữ :

Nam01 – 03 - 1961Nam Thành – Thành phố Ninh Bình – Tỉnh Ninh BìnhViệt NamKinhPhường Nam Thành – Thành phố Ninh Bình – Tỉnh Ninh BìnhHải thượng Lãn Ông, Phường Nam Thành – Thành phố Ninh Bình – Tỉnh Ninh Bình04.35540606Kỹ sư máy xây dựng

164207637, ngày cấp 10/02/2003, nơi cấp Công an Tỉnh Ninh bình

Sinh viên khoa máy xây dựng – Trường Đại học xây dựng Hà NộiCán bộ kỹ thuật, Đội trưởng Đội thi công Cơ giới và Xây dựng – Công ty xây dựng số 9Giám đốc chi nhánh, Trợ lý Giám đốc, Phó Giám đốc Công ty xây dựng số 9Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng số 9Ủy viên Hội động quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng số 9Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng số 9Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng số 9; Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vinaconex 20

800.000 cổ phần

19

☻ Ông Phạm Thái Dương Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty * Giới tính: * Ngày tháng năm sinh:* Nơi sinh:* Quốc tịch:* Dân tộc:* Quê quán:* Nơi ở hiện nay:

* Điện thoại:* Trình độ chuyên môn:* Ngoại ngữ:* Số chứng minh thư:

* Tóm tắt quá trình công tác: - 06/1993-09/2001:

- 10/2001-02/2004:

- 03/2004-01/2011:

- 02/2001- nay:* Chức vụ hiện tại:

* Số cổ phần VC20 đang đại diện nắm giữ :

Nam20 – 10 - 1972An Bình, Lạc Thủy, Hòa BìnhViệt NamKinhAn Bình, Lạc Thủy, Hòa BìnhSố 136B ngõ 72, Đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

04.35540612Kỹ sư xây dựng

164298379, ngày cấp 17/11/2004, nơi cấp Công an Tỉnh Ninh Bình

Cán bộ kỹ thuật xí nghiệp 906, Đội 2 – Cụm công trình Xi măng Hoàng Mai, Ban điều hành công trường xây dựng cầu Quý Cao thuộc Công ty xây dựng số 9 – Tổng công ty XNK xây dựng Việt Nam ( Vinaconex )Cán bộ Phòng Kinh tế Kế hoạch, Phòng kỹ thuật và Quản lý dự án Công ty xây dựng sô 9 – Tổng công ty XNK xây dựng Việt Nam ( Vinaconex )Phó ban, Trưởng ban điều hành, Đội trưởng Đội xây dựng công trình Công ty xây dựng số 9 – Tổng Công ty XNK xây dựng Việt Nam ( Vinaconex )Phó Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng số 9.Phó Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng số 9; Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty CP Vinaconex 20

100.000 cổ phần

☻ Ông Nguyễn Hắc Đạt Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty * Giới tính: * Ngày tháng năm sinh:* Nơi sinh:* Quốc tịch:* Dân tộc:* Quê quán:* Nơi ở hiện nay:* Điện thoại:* Trình độ chuyên môn:

Nam26 – 06 - 1955Xã Tiêu Đồng, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà NamViệt NamKinhXã Tiêu Đồng, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà NamĐội 7, Đình Thôn, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội04.35540613Kỹ sư xây dựng

20

* Ngoại ngữ:* Số chứng minh thư:

* Tóm tắt quá trình công tác: - 12/1972-03/1976: - 04/1976-06-1983:

- 07/1983-07/1994:

- 08/1994-09/2000:

- 10/2000-10/2004:

- 11/2004-03/2009:

- 04/2009 – nay:

* Chức vụ hiện tại:

* Số cổ phần VC20 đang đại diện nắm giữ :

162016205; ngày cấp:01/11/1991; npi cấp: Công an Tỉnh Hà Nam Ninh

Bộ đội C3,E19, Quân khu 3; C4,E14, Đoàn 559Học văn hóa tại lớp 50, Đại đội 3 – Trường T70- Tổng cục xây dựng kinh tế - Bộ quốc phòng; Học viên trường xây dựng Puskin – Liên XôTrợ lý dự toán Lữ đoàn 387- Binh đoàn 11; Xưởng phó Xưởng mộc – cơ điện Tổng đội thanh niên xung phong xây dựng Kinh tế Hà Nam Ninh.Chủ nhiệm công trình, Đội trưởng sản xuất Cán bộ kỹ thuật Ban điều hành thuộc Công ty xây dựng số 9.Phó phòng kỹ thuật, Phó phòng Kinh tế Kế hoạch, Trưởng phòng đầu tư Công ty xây dựng số 9Ủy viên Ban kiểm soát, Trưởng phòng Đầu tư Công ty xây dựng số 9Ủy viên Hội đồng quản trị, Trưởng phòng Đầu tư Công ty cổ phần xây dựng số 9Ủy viên Hội đồng quản trị, Trưởng phòng Đầu tư Công ty cổ phần xây dựng số 9; Ủy viên hội đồng quản trị Công ty CP Vvinaconex 20

100.000 cổ phần

☻ Ông Nguyễn Hải Lâm Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty * Giới tính: * Ngày tháng năm sinh:* Nơi sinh:* Quốc tịch:* Dân tộc:* Quê quán:* Nơi ở hiện nay:* Điện thoại:* Trình độ chuyên môn:* Ngoại ngữ:* Số chứng minh thư:* Tóm tắt quá trình công tác:- 07/2002-12/2009

- 01/2010 đến nay

Nam30 – 12 - 1980Ninh Giang – Hoa Lư – Ninh BìnhViệt NamKinhNinh Giang – Hoa Lư – Ninh BìnhTổ 17, Thị trấn Cầu Giễn, Từ Liên, Hà Nội04.35540609Cử nhân kinh tế

012906182, ngày cấp 17/8/2006, nơi cấp CA Hà Nội

Nhân viên phòng Kinh tế kế hoạch, Phòng Tổ chức Hành chính Công ty cổ phần xây dựng số 9 – VinaconexPhụ trách phòng Tổ chức Lao động Công ty cổ phần xây

21

* Chức vụ hiện tại:

* Số cổ phần VC20 đang đại diện nắm giữ :

dựng số 9 - VinaconexPhụ trách phòng Tổ chức Lao động Công ty cổ phần xây dựng số 9 – Vinaconex; Ủy viên HĐQT Công ty CP Vinaconex 20

75.000 cổ phần

☻ Ông Trần Phúc Thạch Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty * Giới tính: * Ngày tháng năm sinh:* Nơi sinh:* Quốc tịch:* Dân tộc:* Quê quán:* Nơi ở hiện nay:

* Điện thoại:* Trình độ chuyên môn:* Ngoại ngữ:* Số chứng minh thư:* Tóm tắt quá trình công tác: - 1982 – 1986: - 1987 – 1989: - 1989 – 1996: - 1997 – 2000: - 2000 – nay:

* Chức vụ hiện tại:* Số cổ phần nắm giữ :

Nam04 – 05 - 1959Xã Nam Cường – Huyện Nam Đàn – Tỉnh Nghệ AnViệt NamKinhXã Nam Cường –Huyện Nam Đàn – Tỉnh Nghệ AnSố 40 – Đường Tản Đà – Phường Quán Bàu – P Vinh – Nghệ An0903 209 612Kỹ sư máy xây dựng

181443225 , ngày cấp 30/10/1996,Nơi cấp Công an Nghệ An

Cán bộ kỹ thuật Phân xưởng SC Nhà máy cơ khí xây XDTrưởng phòng vật tư Nhà máy cơ khí xây dựngQuản đốc Phân xưởng SC Nhà máy cơ khí xây dựngTrưởng phòng kế hoạch Nhà máy cơ khí xây dựngPhó Giám đốc Công ty ống thép xây dựng Nghệ An ( Nay là Công ty cổ phần Vinaconex 20 )Bí thư Đảng ủy – Phó Giám đốc Công ty5.400 cổ phần

2.2 Ban Giám đốc:1 Ông Nguyễn Huy Lan Giám đốc Công ty2 Ông Trần Phúc Thạch Phó Giám đốc Công ty

☻ Ông Nguyễn Huy Lan Giám đốc Công ty * Giới tính: * Ngày tháng năm sinh:* Nơi sinh:* Quốc tịch:* Dân tộc:* Quê quán:

Nam05 – 12 - 1952Xã Nghi Liên – Huyện Nghi Lộc – Tỉnh Nghệ AnViệt NamKinhXã Nghi Liên – Huyện Nghi Lộc – Tỉnh Nghệ An

22

* Nơi ở hiện nay:* Điện thoại:* Trình độ chuyên môn:* Ngoại ngữ:* Số chứng minh thư:* Tóm tắt quá trình công tác: - Tháng 09/1972 – 12/1972: - Tháng 01/1973 – 07/1977:

- Tháng 07/1977 – 10/1979: - Tháng 10/1979 – 04/1986:

- Tháng 05/1986 – 1990: - 1990 – 1993:

- Tháng 04-1993 – 07-1994:

- Tháng 07/2004 – 05/2008:

- Tháng 06/2008 –

- Tháng – nay:

* Chức vụ hiện tại:* Số cổ phần nắm giữ :

Khối 10 – Phường Hà Huy Tập – TP Vinh – Nghệ An0913 273 514Kỹ sư cơ khí

181770439 ngày cấp 17/9/1987, nơi cấp: CA Nghệ Tĩnh

Tân Binh đoàn 808 Tổng cục hậu cần QĐND Việt NamHọc lái xe, sau ở lại trường làm giảng viên dạy lái xe trường 255 Tổng cục kỹ thuật QĐND Việt NamLàm công nhân sửa chữa ô tô tại xí nghiệp cơ khí XDNAĐi học Đại học tại chức dài hạn ở trường Đại học GTVT Hà Nội. Khoa cơ khí ô tô K16.Làm trưởng phòng kỹ thuật Xí nghiệp cơ khí xây dựngLàm phó Giám đốc kiêm bí thư Đảng bộ Xí nghiệp cơ khí xây dựng Làm Giám đốc kiêm Bí thư Đảng bộ Xí nghiệp cơ khí xây dựng.Làm Giám đốc kiêm Bí thư Đảng bộ Công ty ống thép cơ khí xây dựng Vinaconex 20Làm Giám đốc kiêm Bí thư Đảng bộ Công ty cổ phần cơ khí xây dựng Vinaconex 20Làm Giám đốc Công ty CP cơ khí xây dựng Vinaconex 20

Giám đốc Công ty18.500 cổ phần

☻ Ông Trần Phúc Thạch Phó Giám đốc Công ty

2.3. Kế toán trưởng:1 Ông Nguyễn Anh Tuấn Kế toán trưởng Công ty

☻ Ông Nguyễn Anh Tuấn Kế toán trưởng Công ty * Giới tính: * Ngày tháng năm sinh:* Nơi sinh:* Quốc tịch:* Dân tộc:* Quê quán:* Nơi ở hiện nay:* Điện thoại:* Trình độ chuyên môn:

Nam06 – 12 - 1979Xã Nghi Vạn – Huyện Nghi Lộc – Tỉnh Nghệ AnViệt NamKinhXã Nghi Vạn – Huyện Nghi Lộc – Nghệ AnKhối 10 – Phường Hà Huy Tập – TP Vinh – Nghệ An0934 672 568Cử nhân kinh tế

23

* Ngoại ngữ:* Số chứng minh thư:* Tóm tắt quá trình công tác: - Tháng 04/2000 – 12/2004 - Tháng 01/2005 – 12/2005 - Tháng 01/2007 – 04/2007 - Tháng 4/2007 đến nay* Chức vụ hiện tại:* Số cổ phần nắm giữ :

Tiếng anh Bằng B182271105, ngày cấp 16/04/1997, nơi cấp: Công an Nghệ An

Bí thư đoàn thanh niên, Nhân viên kế toán Công tyKế toán tổng hợp phòng tài chính kế hoạch Công tyPhó phòng tài chính kế hoạch Công tyTrưởng phòng tài chính kế hoạch Công tyKế toán trưởng Công ty6.135 cổ phần

3. Thay đổi Giám đốc điều hành trong năm: Không thay đổi

4. Quyền lợi của Ban Giám đốc:- Lương của Giám đốc Công ty bình quân 1 tháng: 8.000.000 đồng- Thưởng: Theo quy chế trả lương, thưởng của Công ty

5. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao độngTổng số CBCNV của đơn vị: 132 người - Lao động nữ: 19 người - Lao động Nam: 113 người Trong đó: - CBCNV chính thức: 124 người Cán bộ: 28 người

Công nhân kỹ thuật: 96 người - CBCNV thời vụ: 8 người Cán bộ: 2 người

Công nhân kỹ thuật: 6 người- Chính sách đối với người lao động: Công ty luôn quan tâm thực hiện tốt các chế độ,

chính sách đối với người lao động theo quy định của Bộ luật lao động và các chế độ, chính sách hiện hành của Nhà nước. Áp dụng một số chính sách ưu tiên đối với người lao động làm việc tại Công ty như: Phụ cấp thâm niên làm việc tại doanh nghiệp tính vào tiền lương, ưu tiên trong việc xét bán nhà ở chung cư cho người lao động có thu nhập thấp. Thu nhập bình quân của CBCNV toàn Công ty năm 2011 là 2.180.000đồng/người/tháng.

- Chế độ làm việc: Bộ phận gián tiếp và công nhân trực tiếp làm việc theo giờ hành chính. Các ngày lễ, tết, phép, ngày nghỉ hàng tuần được Công ty thực hiện theo Bộ luật lao động.

- Chế độ đào tạo, tuyển dụng, chấm dứt hợp đồng lao động: Công ty thực hiện theo quy định hiện hành của Pháp luật về lao động.

- Chế độ trả lương, thưởng cho người lao động: Công ty thực hiện theo thỏa ước lao động tập thể và quy chế trả lương, thưởng của Công ty hàng năm.

6. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị/Chủ tịch/Giám đốc/Ban kiểm soát/Kế toán trưởng:

24

Thay đổi hội đồng trị và Ban kiểm soát: Căn cứ Nghị quyết số 01/2011/NQ – ĐHĐCĐ ngày 14/5/2011 đã thông qua bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát mới thay thế Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cũ đã hết nhiệm kỳ gồm những Ông có tên sau:

* Hội đồng quản trị1 Ông Phạm Văn Hải Chủ tịch HĐQT2 Ông Phạm Thái Dương Ủy viên HĐQT3 Ông Nguyễn Khắc Đạt Ủy viên HĐQT4 Ông Nguyễn Hải Lâm Ủy viên HĐQT5 Ông Trần Phúc Thạch Ủy viên HĐQT

* Ban Kiểm soát:1 Ông Lại Văn Thăng Trưởng ban kiểm soát2 Ông Nguyễn Tam Công Ủy viên Ban kiểm soát3 Ông Cao Đăng Dục Ủy viên Ban kiểm soát

VIII. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG/THÀNH VIÊN GÓP VỐN VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY:1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:1.1. Danh sách Hội đồng quản trị: Hiện nay, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cơ khí xây dựng Vinaconex 20 có 05 thành viênSTT Họ và tên Chức vụ Số lượng cổ

phầnTỷ lệ sở hữu %

1 Phạm Văn Hải Chủ tịch HĐQT 800.000 40,409%2 Phạm Thái Dương Ủy viên HĐQT 100.000 5,05%3 Dương Khắc Đạt Ủy viên HĐQT 100.000 5,05%4 Nguyễn Hải Lâm Ủy viên HĐQT 75.000 3,795 Trần Phúc Thạch Ủy viên HĐQT 5.400 0,272

1.2. Danh sách thành viên Ban kiểm soát:STT Họ và tên Chức vụ Số lượng cổ

phầnTỷ lệ sở hữu %

1 Lại Văn Thăng Trưởng ban kiểm soát 100.000 5,05%2 Nguyễn Tam Công Ủy viên Ban kiểm soát 100.000 5,05%3 Cao Đăng Dục Ủy viên Ban kiểm soát 3.000 0,15

1.3. Hoạt đồng của Hội đồng quản trị:Hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của

Công ty và theo quy chế của Hội đồng quản trị. Trong năm Hội đồng quản trị thực hiện tốt chế độ hội họp, sinh hoạt theo quy định. Hội đồng quản trị có nhiều cố gắng thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, nắm bắt tình hình thực tế và đưa ra các chủ trương kịp thời cho hoạt động của Công ty.

25

1.4. Hoạt động của Ban kiểm soát:

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁTTẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 20

Kính th ư a: Quý Ông, quý Bà cổ đông

Căn cứ:- Chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công

ty cổ phần Vinaconex 20- Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán công ty TNHH Deloite Việt Nam- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2011Ban kiểm soát báo cáo trước đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt

hoạt động của Công ty năm 2011 như sau:

I - HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân

thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, các quy định pháp luật hiện hành của Nhà nước. Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2011 cụ thể:

- Xem xét tính pháp lý, trình tự ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc có phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước và điều lệ Công ty hay không?

- Tham dự và tham gia đóng góp ý kiến tại các buổi họp của HĐQT, kiểm tra, giám sát việc triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với HĐQT, Ban giám đốc công ty

- Thẩm tra các báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực, chính xác và hợp lý của các số liệu tài chính; giám sát việc thực thi những kiến nghị do Công ty kiểm toán độc lập đưa ra đối với công tác hạch toán tài chính của Công ty.II - KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Trong năm 2011 Hội đồng quản trị ( HĐQT) đã thể hiện rõ các chức năng, nhiệm vụ trong công tác định hướng, chỉ đạo, quản lý công ty trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị thể hiện các vấn đề sau:

- Đưa ra các định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh và các giải pháp khắc phục những khó khăn, phù hợp với yêu cầu công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm.

- Có giải pháp kịp thời về việc giải quyết số nợ đến hạn tại ngân hàng Vinaconex - Việt Ten không để nợ quá hạn, tạo điều kiện cho việc ổn định sản xuất.

- Đã tiến hành giám sát Ban điều hành trong việc điều hành hoạt động SXKD thực hiện các chỉ tiêu kinh tế theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.

26

- Năm 2011 trong điều kiện hoạt động SXKD của các doanh nghiệp nói chung, Công ty cổ phần Vinaconex 20 nói riêng gặp rất nhiều khó khăn, các chỉ tiêu kinh tế theo nghị quyết đại hội cổ đông không đạt được. Hội đồng quản trị đã kịp thời chỉ đạo ra nghị quyết bằng hình thức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2011 phù hợp với tình hình thực tế của công ty.

- Trong công tác cán bộ: HĐQT đã ra nghị quyết kéo dài thời hạn giữ chức vụ đối với giám đốc công ty, bổ nhiệm lại phó giám đốc công ty, đồng thời ra nghị quyết rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ của công ty giai đoạn 2011 - 2015.III - KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC:

Trong năm 2011 ban giám đốc điều hành hoạt động SXKD của công ty kết quả đạt được cụ thể như sau:1. Hoàn chỉnh dự án nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khối 10 - Phường Hà Huy Tập - Thành phố Vinh - đã bàn giao cho các hộ gia đình vào ở cuối quý II/2011, đã thành lập một ban quản lý nhà chung cư để duy trì mọi sinh hoạt của các hộ gia đình.2. Triển khai dự án tại số 3 - Đường Mai Hắc Đế - TP Vinh: Các công trình cơ sở hạ tầng của dự án cơ bản thi công xong, móng nhà chung cư 18 tầng và nhà văn phòng cho thuê 15 tầng đang thi công dở dang do không có nguồn vốn nên phải tạm dừng.Xây thô xong 17 nhà liền kề, đã làm thủ tục bàn giao các chủ hộ.3. Các công trình cơ khí trong năm 2011

Trong năm 2011 các công trình cơ khí thi công gồm: Lan can, lô gia công trình NO5 Hà Nội, nhà sinh hoạt thể thao công ty than núi béo Quảng Ninh, dầm cầu trục nhà máy đường Anh Sơn - Nghệ An và một số công trình nội bộ trong công ty như: lợp phần mái nhà chung cư 5 tầng, làm nhà kho để vật tư, nhà để xe ô tô tại dự án số 3 Mai Hắc Đế giá trị sản lượng các công trình cơ khí thực hiện trong năm 12.613 triệu đồng doanh thu 13.569 triệu đồng

Nhìn chung các công trình cơ khí trong năm 2011 ít nên công nhân không đủ việc làm, có những thời gian nghỉ việc kéo dài nên đời sống người lao động gặp khó khăn.

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2011 ĐẠT ĐƯỢC:

TT Chỉ tiêuĐơn vị

tínhKế hoạch đã điều chỉnh

Thực hiệnTỷ lệ % TH/KH

1 Giá trị SXKDTriệu đồng

62.063 75.963 122

2 Doanh thuTriệu đồng

45.032 59.249 131

3 Nộp ngân sáchTriệu đồng

5.167 968 18,7

4Lợi nhuận sau thuế thu

nhập doanh nghiệpTriệu đồng

3.512

5 Thu nhập bình quânTriệu đồng

2,812 2,812 100

27

IV. CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH:- Sổ sách kế toán ghi chép đầy đủ, rõ ràng, báo cáo tài chính năm 2011 được lập theo

chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành- Báo cáo tài chính đó được kiểm toán độc lập công ty TNHH Deloite Việt Nam - Các số liệu liệu tài chính đã được kiểm toán 2011

+ Tổng tài sản: 135.172 triệu đồng+ Tổng vốn chủ sử hữu: 16.999 triệu đồng+ Nợ phải trả: 118.173 triệu đồng+ Nợ phải thu: 8.760,5 triệu đồng+ Doanh thu: 59.249 triệu đồng+ Lợi nhuận trước thuế: 6.525 triệu đồng+ Lợi nhuận sau thuế: 3.512 triệu đồng+ Lỗ lũy kế: 6.245 triệu đồng+ Vốn điều lệ: 19.797 triệu đồng

V - MỘT SỐ TỒN TẠI TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 20111. Đối với việc thực hiện dự án đầu tư:

- Dự án tại số 3 - Đường Mai Hắc Đế - Thành phố Vinh tiến độ thực hiện còn chậm, số nhà liền kề xây dựng trong năm 2011 chưa đạt kế hoạch đề ra ( mới xây được 17 nhà)

Việc triển khai phần móng nhà chung cư 18 T1 và nhà văn phòng cho thuê 15 tầng còn dở dang, chiếm dụng một nguồn vốn lớn 35.991 triệu đồng trong lúc phải chịu vay lãi suất ngân hàng cao làm cho nguồn tài chính của công ty gặp nhiều khú khăn.2. Đối với các công trình cơ khí:

Trong năm 2011 chỉ thực hiện được 3 công trình, sản lượng và doanh thu thấp, công nhân không đủ việc làm, có thời gian phải nghỉ việc kéo dài, đời sống người lao động gặp khó khăn.3. Đối với phân xưởng sữa chữa xe máy và phân xưởng gia công cắt gọt ( thực hiện phương án khoán)

Trong năm 2011 tuy công việc không nhiều nhưng vẫn duy trì sản xuất ổn định, hoàn thành các nghĩa vụ trích nộp với công ty song thu nhập của người lao động còn thấp, cần có các giải pháp để thu hút khách hàng tạo thêm việc làm, từng bước nâng cao đời sống cho người lao động.4. Về công tác tài chính:

Trong năm 2011 lợi nhuận sau thuế là 3.512 triệu đồng nhưng do lỗ lũy kế từ những năm trước chuyển sang là năm 2011 là 9.758 triệu đồng nên số lãi của năm 2011 chưa đủ để bù lỗ, số lỗ lũy kế sau khi đã trừ đi số lãi năm 2011 tính đến 31/12/2011 là: 6.245 triệu đồng, vì thế không có lợi nhuận để trả tiền cổ tức cho các cổ đông.

VI - MỘT SỐ KIẾN NGHỊ1. Đề nghị Hội đồng quản trị, ban giám đốc công ty có giải pháp để giải quyết việc làm cho người lao động, duy trì sản xuất ổn định.

28

2. Tăng cường về công tác quản lý, tập trung điều hành hoạt động SXKD năm 2012 đảm bảo có hiệu quả, có lợi nhuận để trả cổ tức cho các cổ đông.3. Đề nghị đại hội đồng cổ đông phê duyệt báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011

1.5. Thù lao của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát:- Thù lao của Hội đồng quản trị:

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị: 2.000.000đồng/tháng+ Thành viên Hội đồng quản trị: 1.500.000đồng/tháng

- Thù lao của Ban kiểm soát:+ Trưởng ban kiểm soát: 1.500.000đồng/tháng+ Thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000đồng/tháng

2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông/thành viên góp vốn:2.1. Cổ đông/thành viên góp vốn Nhà nước:STT Danh mục Số lượng cổ

phần nắm giữTỷ lệ %

1 Cổ đông nắm giữ trên 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết

1.275.000 64,4%

2 Cổ đông sở hữu từ 1% đến 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết

0 0

3 Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết

704.709 35,6%

2.2. Thông tin chi tiết về cổ đông lớn trong nước:STT Tên cổ đông Số đăng ký kinh

doanhĐịa chỉ Số lượng

cổ phầnTỷ lệ sở hữu %

1 Công ty cổ phần xây dựng số 9 – Vinaconex 9

0101051096 Do Sở kế hoạch & đầu tư Hà Nội cấp ngày 06/07/2010

Tầng 4&5 Toàn nhà Vinaconex 9 lô HH2 – 2 Đường Phạm Hùng – Từ Liêm – Hà Nội

1.275.000 64,4%

2.3. Cổ đông/thành viên góp vốn nước ngoài: Không có

CÔNG TY CP VINACONEX 20

29