c#lf a#i fileprefeitura municipal dÈ guaramiranga gabinete do prefeito c/c n° 8.822-6gp - dezembro...

CAIXA - Extrato de Fundos

C#lf A#i'orne da Agência

IBATURITE, CE

Fundo

CAIXA FIC PRATICO CP

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) No Ano(%)I 0,5191 || 5,4520

Administradora

|A/omeCaixa Econômica Federal

Cliente

Nome

PM GUARAMIRANGA REP IPVA SEFAZAnálise do Perfil do Investidor

Resumo da Movimentação

Histórico

Saldo AnteriorAplicaçõesResgatesRendimento Bruto no MêsIRRF

IOF

Taxa de Saída

Saldo Bruto*Resgate Bruto em Trânsito*(*) Valorsujeitoà tributação,conformelegislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data Histórico

08/12 APLICAÇÃO09/12 APLICAÇÃO12/12 APLICAÇÃO16/12 APLICAÇÃO

22/12 APLICAÇÃO

29/12 RESGATE

IRRF

IOF

Dados de Tributação

Página 1 de 1

Extrato Fundo de InvestimentoPara simples verificação

ICódigoI 1111

lOperaçãoI 0055

|Er77/'SSãO08/01/2015

\CNPJdo FundoI 00.834.074/0001-23

\lnicio das Atividades do FundoI 02/10/1995 J

Nos Últimos 12Meses(%)5,4520

Cota em: 28/11/2014

4,752353

\Endereço|SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF

\CPF/CNPJ07.606.478/0001-09

Conta Corrente

006.00000027-8Dafa da Avaliação

Valor em R$1.370.40C1.130.21C2.509,45D

8.85C0,000,000,000.01C

0,00

Valor R$

198.87C31.99C

520.68C15,82C

362.85C2.509.45D

0,000,00

Rendimento Base

0,00

Cota em: 31/12/20144,777024

\CNPJda AdministradoraI 00.360.305/0001-04

\Mês/Ano12/2014

\Folha01/01

Qtde de Cotas

288,361810237,205314525,565029

0,002094

Qtde de Cotas

41,7897366,720644

109,3092343,319594

76,066104525,565029

IRRF

0,00

Informações ao CotistaAcesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentaçõesexclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores àspraticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimentoao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.A CAIXA, tem um fundo feito para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

0800 726 0101Ouvidoria:

0800 725 7474

^Endereço para Correspondência:Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001Endereço Eletrônico:https://www1 .caixa.qov.br/atendimento/telefones da caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.aov.br

httns://sidmfextratn caixa onv hr/<=iHmff*vtraWPr,niTv->n. r-f»..-,+~n\,.

Nome : PREFEITURA GUARAMIRANGA Titular.: 1Dt.Encer.: 31/07/2014CGC/CPF: 07,606.478/0001-09 Conta: 1111-013-00647051/1 Dt.Abert.: 12/06/2008

Rj 18 Sistemade Informações Unificadas 28/01/2015CAIXA-SIUNI Cadastro de Clientes/Extrato !2:36:17

1 - AgenciaOperaçãoConla-DV

;<()13>

:< 0064705

2-CNP.louCPF :<

3 - CNPJ Matriz/Filiais :<

4 - Unidade CAIXA / Nome :<

5 - Numero do PIS :<

6 -Numero CAIXA :<

>

tanta Encerrada: A conta deve ser acessada pela opção01-AJUM F03-RETORNA F12-FINALIZA

>

-Contas Inativas.

CearaGoverno Municipal de GuaramirangaGabinete do Prefeito

FICHAS DO SIS131/12/2014 -(

DENOMINAÇÃO

:anco

.,3,261-1 (PMG/FPM),,6.969-8 MOVIMENTO),.7.050-5 PMG/ILUM, PUBLICA),,8,822-6 IPKG/GABINETE)..8.834-X (PHG/SEAD)

TOTAL

Página :0001

IL JA PREVISTOS COMPROMETIDO

PREFEITURA MUNICIPAL DÈ GUARAMIRANGAGABINETE DO PREFEITO

C/C N° 8.822-6 GP - DEZEMBROSALDO DO EXTRADO BANCÁRIO - CONTA CORRENTESALDO DO EXTRADO BANCÁRIO - INVESTIMENTOS

R$ 10.590,85

SALDO TOTAL EM BANCOS

(-) CHEQUES ACOMPENSARCHEQUE CREDORDATA

10/dez

30/dez

30/dez

30/dez

30/dez

30/dez

29/dez

851444

851448

851449

851450

851451

851452

851446

RAIMUNDO NONATO CLOVIS BELARMINOJOSÉ MANSUETO MARTINS DE SOUZAMANOEL DE MENDONÇAMARCOS ANTÔNIO BRAGAFCO SIDNEY DE SOUZA ALVESRAIMUNDO NONATO CLOVIS BELARMINOANTÔNIO MARTINS DASILVA

/4.) nFclr.RlçÁO DE LANÇAMENTOS ACREDITOVALOR ASER REGULARIZADO POSTERIOMENTE -1045VMl-vrv r\ üui\ i\i.vvui «• »•—•• -— — —

VALOR ASER REGULARIZADO POSTERIOMENTE -CH 850955VALOR A SER REGULARIZADO CH-850847

(-) DESCRIÇÃO DE LANÇAMENTO ADEBITOVALOR ASER REGULARIZADO - FOPAG

R$ 10.590,85

8.864,66

VALOR

R$ 1.151,60

R$ 1.424,15

R$ 1.774,50

RS 1.255,80

R$ 1.788,12

R$ 1.151,60

R$ 318,89

R$ 2.950,11

R$ 1.924,86

R$ 593,40

R$ 431,85

R$ 2.516,22

R$ 2.516,22

SALDO REAL CONTÁBIL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 l R$ 2.160^81

Gestor do Gabinete do Prefeito Tesoureiro

08/01-^015

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

AgênciaConta corrente

Período do extrato

Lançamentos

3982-9

8822-6 P M GUARAMIRANGA GABINETE01/12/2014 até 31/12/2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico

28/11/2014 Saldo Anterior01/12/2014 Cheque Compensado02/12/2014 Cheque Compensado05/12/2014 + Transferência on line

05/12/2014 + Transferência on line




05/12/2014 + Pagamento de Título09/12/2014 + Transferência on line

09/12/2014 Cheque Pago Outra Agência09/12/2014 + Transferência on line






10/12/2014 Cheque Pago Outra Agência10/12/2014 + Transferência on line




10/12/2014 Emissão de DOC

10/12/2014 + Tar DOC/TED Eletrônico

10/12/2014 Déb autorizado em Conta


11/12/2014 Cheque Compensado


12/12/2014 Cheque Pago Outra Agência12/12/2014 Cheque Pago Outra Agência

12/12/2014 Cheque Pago Outra Agência

12/12/2014 Cheque Pago Outra Agência12/12/2014 Emissão de DOC





17/12/2014 Cheque Pago Outra Agência


17/12/2014 Cheque Compensado







22/12/2014 + Pgto conta água22/12/2014 Cheque Compensado23/12/2014 + Transferência on line











26/12/2014 Cheque Compensado29/12/2014 + Transferência on line



[bb.com.br]

Documento

851.432

851.430

553.982.000.006.969

553.982.000.006.969

553.982.000.017.922

553.982.000.006.134

553.982.000.010.000

120.501

553.982.000.006.969

851.429

553.982.000.009.034

553.982.000.009.034

553.982.000.003.261

553.982.000.003.261

553.982.000.003.261

553.982.000.003.261

851.434

553.982.000.009.034

553.982.000.009.034

553.982.000.011.471

553.982.000.011.471

121.001

883.441.000.129.900

48.955

553.982.000.003.261

851.436

553.982.000.003.261

851.435

851.437

851.438

851.441

121.201

863.460.900.097.291

553.982.000.019.428

551.369.000.355.547

553.982.000.019.428

851.445

553.982.000.033.069

851.433

553.982.000.017.922

553.982.000.017.922

553.957.000.006.824

553.982.000.009.326

553.982.000.017.922

553.982.000.009.326

122.201

851.426

553.982.000.006.969

553.982.000.017.922

553.982.000.017.922

553.646.000.035.641

553.982.000.011.127

122.301

122.302

122.303

843.570.900.105.619

843.570.900.105.620

843.570.900.105.621

851.443

553.982.000.017.922

553.982.000.006.969

553.982.000.006.969

A33Q08103445421307808/01/2015 11:59:21

Valor R$

1.774,50 D

1.788.12 D

534,00 C

5.181,00 C

1.118.00 C

1.118,00 D

5.180,95 D

534,00 D

5.640,00 C

1.151,60 D

5.618.49 D

17.00 D

36.070,00 C

472,00 C

5.740,00 C

1.165.00 C

627.80 D

37,40 D

27.705,09 D

189,03 D

975,51 D

1.311.50 D

7,80 D

472,00 D

4.200,00 C

541.80 D

342,00 C

627,80 D

2.000,00 D

627,80 D

1.424.15 D

342,28 D

7,80 D

2.422,00 C

2.421,19 D

2.000.00 C

4.201,23 D

2.000,00 D

1.255,80 D

4.200,00 C

1.280.00 C

4.137,00 D

240,00 D

133,00 C

1.040.60 D

132.74 D

175,44 D

500,00 C

1.050,00 C

3.000.00 C

3.000,00 D

503,10 D

350,00 D

350,00 D

350,00 D

7.80 D

7,80 D

7,80 D

634,80 D

320,00 C

5.475.00 C

34.201.00 C

Saldo

7.793.10 C

6.018,60 C

4.230,48 C

1.230.531

3.083.44 C

15.204.31 C

18.862.51 C

14.174.68-

9.821.43

8.605.68 C

8.579,18 C

7.944.38 C

8.264.38 C

https://aapi.bb.com.br/aapj/noticia,bb^

08/01/2015

30/12/2014

30/12/2014

30/12/2014

30/12/2014

30/12/2014

30/12/2014

30/12/2014

30/12/2014

30/12/2014

31/12/2014

31/12/2014

31/12/2014

31/12/2014

31/12/2014

31/12/2014

[bb.com.br]

+ Transferência

Cheque Pago

Cheque Pago

Cheque Pago+ Transferência

+ Transferência

+ Transferência

+ Transferência

+ Transferência

+ Transferência

+ Transferência

+ Transferência

+ Transferência

+ Transferência

SALDO

on line

Outra AgênciaOutra Agência

Outra Agênciaon line

on line

on line

on line

on line

on line

on line

on line

on line

on line

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB

4004 0001 / 0800 729 0001

Para deficientes auditivos

0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5231353 CÍCERO FERNANDES MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

553.982.000.006.969 1.346.00 C

851.439 1.788,12 D

851.440 2.281,12 D

851.442 1.046.50 D

553.982.000.007.992 1.345.90 D

553.982.000.009.034 5.457,58 D

553.982.000.009.034 17,00 D

553.982.000.009.034 40.80 D

553.982.000.009.034 26.765.60 D 10,543.76 C553.982.000.017.922 11.250.00 C

553.982.000.017.922 1.092,64 D

553.982.000.017.922 84,00 D

553.982.000.017.922 1.062,36 D

553.982.000.017.922 8.963.91 D

10.590.85 C

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

hrtps.7/aapj .bb.com.br/aapj/noticia.^^^2/2

DENOMINAÇÃO

Banco

CearáGoverno Municipal de GuaramirangaGabinete do Prefeito

GUARAMIRANGA NÃO PODE PARAR!

SALDO DAS FICHAS DO SISTEMA FINANCEIRO31/12/2014 -em RJ Pági

SALDO PRE:PAGAMENTOS SALDO NÃOCONTÁBIL JA PREVISTOS COMPROMETIDO

1.261-1 (PMG/FPM)5,969-8 MOVIMENTO)^.050-5 PHG/ILÜH. PUBLICA)S.822-8 PMG/GABINETE)Í.834-X (PHG/SEAD)

TOTAL GERAL 1.160.08 1.160,08

Pf^F^I^|^;JBtí^^||pAL DE GUARAMIRAN^GABINETE DO PREFEITO

C/C N° 8.822-6 GP - DEZEMBRO

SALDO DO EXTRADO BANCÁRIO - CONTA CORRENTE R$ 10.590,85SALDO DO EXTRADO BANCÁRIO - INVESTIMENTOS

SALDO TOTAL EM BANCOS R$ 10.500.85

(-) CHEQUES A COMPENSAR 8.864,66

DATA CHEQUE CREDOR •:C'^:T-<T:-;-á-'r:.•",-•::i '-• .&v. VALOR

10/dez 851444 RAIMUNDO NONATO CLOVIS BELARMINO R$ 1.151,60

30/dez 851448 JOSÉ MANSUETO MARTINS DE SOUZA R$ 1.424,15

30/dez 851449 MANOEL DE MENDONÇA R$ 1.774,50

30/dez 851450 MARCOS ANTÔNIO BRAGA R$ 1.255,80

30/dez 851451 FCO SIDNEY DE SOUZA ALVES R$ 1.788,12

30/dez 851452 RAIMUNDO NONATO CLOVIS BELARMINO R$ 1.151,60

29/dez 851446 ANTÔNIO MARTINS DA SILVA R$ 318,89

( + ) DESCRIÇÃO DE LANÇAMENTOS A CREDITO R$ 2.950,11

VALOR A SER REGULARIZADO POSTERIOMENTE -1045 R$ 1.924,86

VALOR A SER REGULARIZADO POSTERIOMENTE - CH 850955 R$ 593,40

VALOR A SER REGULARIZADO CH-850847 R$ 431,85

(-) DESCRIÇÃO DE I^NÇAMENTO« DÈBÍTO R$ 2.516,22VALOR A SER REGULARIZADO - FOPAG R$ 2.516,22

SALDO REAL CONTÁBIL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 R$ 2.160,08

Gestor do Gabinete do Prefeito Tesoureiro

08/01.(2015

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

AgênciaConta corrente

Período do extrato

Lançamentos

3982-9

8822-6 P M GUARAMIRANGA GABINETE01/12/2014 até 31/12/2014

Dt. movimento Dt. balancete

28/11/2014

01/12/2014

02/12/2014

05/12/2014

05/12/2014

05/12/2014

05/12/2014

05/12/2014

05/12/2014

09/12/2014

09/12/2014

09/12/2014

09/12/2014

10/12/2014

10/12/2014

10/12/2014

10/12/2014

10/12/2014

10/12/2014

10/12/2014

10/12/2014

10/12/2014

10/12/2014

10/12/2014

10/12/2014

11/12/2014

11/12/2014

12/12/2014

12/12/2014

12/12/2014

12/12/2014

12/12/2014

12/12/2014

12/12/2014

15/12/2014

15/12/2014

17/12/2014

17/12/2014

17/12/2014

17/12/2014

19/12/2014

19/12/2014

19/12/2014

19/12/2014

22/12/2014

22/12/2014

22/12/2014

22/12/2014

23/12/2014

23/12/2014

23/12/2014

23/12/2014

23/12/2014

23/12/2014

23/12/2014

23/12/2014

23/12/2014

23/12/2014

23/12/2014

26/12/2014

29/12/2014

30/12/2014

30/12/2014

Histórico

Saldo Anterior

Cheque CompensadoCheque Compensado

+ Transferência on line





+ Pagamento de Título+ Transferência on line

Cheque Pago Outra Agência+ Transferência on line





+ Transferência on iine

Cheque Pago Outra Agência+ Transferência on line




Emissão de DOC

+ Tar DOC/TED Eletrônico

Déb autorizado em Conta


Cheque Compensado


Cheque Pago Outra Agência

Cheque Pago Outra AgênciaCheque Pago Outra Agência

Cheque Pago Outra AgênciaEmissão de DOC




+ Transferência on iine

Cheque Pago Outra Agência


Cheque Compensado







+ Pgto conta água

Cheque Compensado






Emissão de DOC

Emissão de DOC

Emissão de DOC

+ Tar DOC7TED Eletrônico



Cheque Compensado+ Transferência on line



[bb.com.br]

A33Q08103445421307808/01/2015 11:59:21

Documento Valor R$ Saldo

7.793.10 C851.432 1.774,50 0 6.018,60 C851.430 1.788.12 D 4.230.45 C

553.982.000.006.969 534,00 C

553.982.000.006.969 5.181,00 C553.982.000.017.922 1.118,00 C553.982.000.006.134 1.118,00 D

553.982.000.010.000 5.180.95 D

120.501 534,00 D 4.230.53 C

553.982.000.006.969 5.640.00 C851.429 1.151,60 D

553.982.000.009.034 5.618.49 D

553.982.000.009.034 17.00 D 3.083.44 C

553.982.000.003.261 36.070,00 C

553.982.000.003.261 472,00 C

553.982.000.003.261 5.740,00 C

553.982.000.003.261 1.165,00 C

851.434 627,80 D

553.982.000.009.034 37,40 D

553.982.000.009.034 27.705,09 D

553.982.000.011.471 189,03 D

553.982.000.011.471 975,51 D

121.001 1.311.50D

883.441.000.129.900 7,80 D

48.955 472,00 D 15.204.31 C

553.982.000.003.261 4.200,00 C

851.436 541.80 D 13.862,51 C

553.982.000.003.261 342.00 C

851.435 627,80 D

851.437 2.000,00 D

851.438 627.80 D

851.441 1.424.15 D

121.201 342,28 D

863.460.900.097.291 7,80 D 14.174,68 C

553.982.000.019.428 2.422,00 C

551.369.000.355.547 2,421,19 D 14.175.49 C

553.982.000.019.428 2.000.00 C

851.445 4.201.23 D

553.982.000.033.069 2.000,00 D

851.433 1.255,80 D 8.713.46 C

553.982.000.017.922 4.200,00 C

553.982.000.017.922 1.280.00 C

553.957.000.006.824 4.137,00 D

553.982.000.009.326 240,00 D 9.821,46 0

553.982.000.017.922 133,00 C

553.982.000.009.326 1.040.60 D

122.201 132,74 D

851.426 175,44 D 8.605,68 C553.982.000.006.969 500,00 C

553.982.000.017.922 1.050,00 C

553.982.000.017.922 3.000,00 C553.646.000.035.641 3.000,00 D

553.982.000.011.127 503,10 D

122.301 350,00 D

122.302 350,00 D

122.303 350,00 D

843.570.900.105.619 7.80 D

843.570.900.105.620 7,80 D

843.570.900.105.621 7.80D 8.579.18C

851.443 634,80 D 7.944.38 C

553.982.000.017.922 320,00 C 8.264.3S C

553.982.000.006.969 5.475,00 C

553.982.000.006.969 34.201.00 C

hffps://aapi.bb.com.br/aari/noticia.!±>?tote^ ora ip—fiO-IG RQQQ -I^KOnç-^KI-i;.:.-f

c#lf a#i fileprefeitura municipal dÈ guaramiranga gabinete do prefeito c/c n° 8.822-6gp - dezembro...

Documents