clave de eventos de transacciones en obyc
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Clave de eventos de transacciones en OBYC
La siguiente lista muestra las transacciones individuales con ejemplos de cómo se utilizan:
Negocio Agencia: ingresos (AG1) Esta operación se puede utilizar en negocio de las agencias de los rendimientos procedentes de la comisión
(por ejemplo, del credere comisión). La clave de cuenta se utiliza en los esquemas de cálculo para el negocio
de las agencias para determinar las cuentas de ingresos asociados.
Negocio Agencia: volumen de negocios (AG2) Esta operación se puede utilizar en los negocios agencia si anuncios facturación (volumen de negocios) se
activan en el Customizing para el tipo de pago. La clave de cuenta se ha especificado en el Customizing para
el tipo de facturación.
Negocio Agencia: gasto (AG3) Esta operación se puede utilizar en negocio de las agencias de los gastos de comisión. La clave de cuenta se
utiliza en los esquemas de cálculo para el negocio de las agencias para determinar las cuentas de gastos
asociados.
Gastos / ingresos por consumo de material en consignación (AKO) Esta transacción se utiliza en la gestión de stocks en el caso de los retiros de stock en consignación o cuando
el envío de stock se transfiere a acciones propias si el material está sujeto a control de precio estándar y el
precio de partida difiere del precio estándar.
Gastos / ingresos de traspaso (AUM) Esta transacción se utiliza para traslados de un material a otro, si el valor total de la emisión de material no
puede ser publicado en el valor del material que recibe. Esto se aplica tanto a los materiales con control de
precio estándar y para mover materiales con control de precio medio. Las diferencias de precios pueden surgir
para los materiales con la mudanza precio promedio, si los niveles de existencias son negativos y el valor de
las acciones se vuelve irreal, como resultado de la publicación. Transacción AUM se puede utilizar con
independencia de si la contabilización de transferencia implica una transferencia entre las plantas. Se añade el
gasto / ingreso para el material de recepción.
Las disposiciones para la posterior liquidación (al final de su período de
reembolso) (BO1) Si utiliza la función de "liquidación posterior" en lo que respecta a las condiciones (por ejemplo, los descuentos
basados en el volumen de fin de período), las disposiciones de rentas devengadas se configuran cuando la
entrada de mercancías se registran contra las órdenes de compra si esto está definido para el tipo de
condición.
Ingresos por liquidación posterior (BO2)
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El ingreso bonificación generada en el curso de "liquidación posterior" (al final de su periodo de liquidación de
reembolso) se publica a través de esta transacción.
Ingresos de liquidación posterior, tras la liquidación real (BO3) Si una entrada de mercancías se produce después de considerar los asentamientos ha sido efectuado por un
acuerdo de reembolso, sin más provisiones para ingresos bonificación acumulada pueden ser manejados por la
instalación de "liquidación posterior". No hay envíos deben hacerse a la cuenta normalmente utilizada para
tales disposiciones. Como alternativa, puede usar esta operación para enviar provisiones para ingresos
devengados reembolso a una cuenta separada en casos como el descrito.
Entrada suplementaria por stock (BSD) Esta cuenta se registra cuando se realizan las entradas de cierre para una carrera de acumulación. Esta cuenta
es una cuenta adicional a la cuenta de valores, es decir, se añade la cuenta de existencias a ella para
determinar el valor de las acciones que se calculó a través de la acumulación. En el proceso, las diferentes
áreas de valoración (por ejemplo, comercial, fiscal), que se utilizan en el balance general se gravan por
separado.
Cambio en stock (BSV) Los cambios en las existencias se publican en la gestión de stocks en el momento se registran entradas de
mercancías o ajustes posteriores realizados en materia de subcontratación órdenes.
Si se define la cuenta asignada aquí como un elemento de costo, debe especificar una imputación preliminar
de la cuenta en la tabla de especificaciones imputación automática (Customizing de Control) con el fin de ser
capaz de publicar entradas de mercancías contra pedidos de subcontratación. En el sistema estándar, centro
de coste SC-1 se define para este fin.
Stock publicación (BSX) Esta transacción se utiliza para todas las contabilizaciones en cuentas de valores. Estas publicaciones se
efectúan, por ejemplo:
En la gestión de inventario en el caso de entrada de mercancías a la propiedad de acciones y
salidas de mercancías de acciones propias En la verificación de facturas, si las diferencias de precios se producen en relación con las
facturas recibidas de los materiales valoradas en movimiento precio medio y no hay
cobertura de stock suficiente En la liquidación de órdenes, si la orden se asigna a un material con el movimiento de precio
medio y los costes reales en el momento de la liquidación puede variar de los costes reales
en el momento de la entrada de mercancías Debido a esta operación depende de la categoría de valoración, es posible manejar materiales con diferentes
clases de valoración de las cuentas de existencias separadas.
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Precaución
Tenga cuidado para asegurarse de que:
Una cuenta de valores no se utiliza para cualquier operación que no sea BSX Las publicaciones no se hacen a la cuenta manualmente La cuenta no se cambia en el sistema productivo ante todo el stock se ha reservado fuera de
él De lo contrario podrían surgir diferencias entre el valor del stock total de los registros maestros de materiales y
el saldo de la cuenta de valores.
Revalorización de "otros" insumos (COC) Esta clave de transacción / evento sólo es relevante para Brasil. Se utiliza si se utiliza un informe de
revaluación de las sociedades en Brasil.
El informe utiliza la revalorización de los precios reales determinados por el ledger de materiales / t costo real
Revaluar los costos sobre la base de los precios reales Publique las diferencias de precios resultantes de los "otros" insumos (por ejemplo, consumo
de centro de costes) a una cuenta colectiva Se necesita esta clave de transacción / evento para publicar las diferencias de precios. La cuenta especificada
aquí se publica con las diferencias de precio de "otros" insumos.
Del credere (DEL) Transacción / evento clave para el pago / lista de documentos factura en comprar. Se necesita la clave de
cuenta en el esquema de cálculo para el pago / procesamiento de ajuste para determinar las cuentas de
ingresos asociados.
Las pequeñas diferencias, Gestión de Materiales (DIF) Esta transacción se utiliza en la verificación de facturas si se define una tolerancia a las diferencias de menor
importancia y el saldo de la factura no exceda de la tolerancia.
Cuenta de compra (EIN), comprar cuenta de contrapartida (EKG), cuenta la
compra de mercancías (FRE) Estas operaciones sólo se utilizan si Account Management Compra está activo en la sociedad.
Nota
Debido a los requisitos legales especiales, esta función se ha desarrollado especialmente para algunos países
(Bélgica, España, Portugal, Francia, Italia y Finlandia).
Antes de utilizar esta función, compruebe si hay que usarla en su país.
Carga de compensación (FR1), provisión para los gastos de transporte (FR2),
derechos de aduana de compensación (FR3), la provisión de impuesto (FR4)
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Estas transacciones se utilizan para enviar los gastos de envío (los costes de adquisición imprevistos) en el
caso de entradas de mercancías contra de las órdenes de compra y facturas entrantes. ¿Qué transacciones se
utiliza para que los costos de entrega depende de los tipos de condición definidos en la orden de compra.
También puede escribir sus propias operaciones de los gastos de transporte en los tipos de condición.
Servicios externos (FRL) La transacción se utiliza para las mercancías y los recibos de facturas en relación con pedidos de
subcontratación.
Si se define la cuenta asignada aquí como un elemento de costo, debe especificar una imputación preliminar
de la cuenta en la tabla de especificaciones imputación automática (Customizing de Control) con el fin de ser
capaz de publicar entradas de mercancías contra pedidos de subcontratación. En el sistema estándar, centro
de coste SC-1 se define para este fin.
Servicios externos, gastos de envío (FRN) Esta transacción se utiliza para los gastos de envío (gastos accesorios de adquisición) en relación con pedidos
de subcontratación.
Si se define la cuenta asignada aquí como un elemento de costo, debe especificar una imputación preliminar
de la cuenta en la tabla de especificaciones imputación automática (Customizing de Control) con el fin de ser
capaz de publicar entradas de mercancías contra pedidos de subcontratación. En el sistema estándar, centro
de coste SC-1 se define para este fin.
Compensación de la entrada para la publicación (GBB) Las contrapartidas de contabilizaciones de stock se utilizan en la gestión de stocks. Son dependientes de la
cuenta de agrupación a la que se asigna a cada tipo de movimiento. Los siguientes grupos de cuentas se
definen en el sistema estándar:
AUA: para la liquidación para AUF: para entradas de mercancías para órdenes (sin imputación)
y para la solución de orden si AUA no se mantiene AUI: Ajustes al precio real del centro de coste directamente
el material (con asignación de cuenta) BSA: para la entrada inicial de los saldos de valores INV: los gastos / ingresos por diferencias de inventario VAX: para salidas de mercancías para órdenes de venta sin
objeto de imputación (la cuenta no es un elemento de coste) VAY: para salidas de mercancías para órdenes de venta con
objeto de imputación (cuenta es un elemento de coste) VB para el consumo de las existencias de material facilitado al proveedor
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VBR: para salidas de mercancías (por ejemplo, para el centro de coste) AVK: para la imputación de órdenes de venta
(Por ejemplo, para la orden de compra individual) VKP: para la asignación de cuenta del proyecto (por ejemplo, para PO individual) VNG: para el desguace / destrucción VQP: para los retiros de muestra sin imputación VQY: las retiradas de la muestra con la imputación ZOB: para entradas de mercancías sin órdenes de compra (MVT tipo 501) ZOF: para entradas de mercancías sin las órdenes de producción
(Tipos mvt 521 y 531) También puede definir sus propios grupos de cuentas. Si tiene la intención de publicar las salidas de
mercancías para centros de coste (MVT tipo 201) y cuestiones mercancías para pedidos (MVT tipo 261) a las
cuentas de consumo por separado, se puede asignar la cuenta de la agrupación ZZZ a la clase de movimiento
201 y la cuenta de la agrupación YYY a la clase de movimiento 261.
Precaución
Si utiliza entradas de mercancías y sin una orden de compra en el sistema (clase de movimiento 501), hay que
comprobar que las cuentas de los grupos de cuentas se asignan ZOB
Si usted espera que las facturas de las entradas de mercancías, y estas facturas sólo se pueden contabilizar en
Contabilidad, puede introducir una cuenta de compensación (similar a una cuenta de compensación EM / RF y
sin embargo la gestión de partidas abiertas), que se despeja en contabilidad cuando se contabiliza el factura
del proveedor.
Tenga en cuenta que el movimiento de mercancías se valora con el precio de valoración del material si no se
ha introducido ningún valor externo.
Como ninguna imputación se ha introducido en el sistema estándar, la cuenta asignada no se define como un
elemento de coste. Si asigna un elemento de costo, tiene que introducir una imputación a través de la
selección de campos o mantener una imputación automática para el elemento de coste.
Orden de compra con asignación de cuenta (KBS) No se puede asignar esta tecla transacción / evento a una cuenta. Esto significa que la asignación de cuenta
se adopta de la orden de compra y se utiliza para el propósito de determinar las claves de contabilización para
la entrada de mercancías.
Las diferencias de cambio en el caso de partidas abiertas (KDM) Surgen diferencias de cambio en el caso de partidas abiertas cuando una factura relativa a la orden de compra
se fija con un tipo de cambio diferente a la de la entrada de mercancías y el material no puede ser debitado o
acreditado debido al control de precio estándar o acciones subcobertura / escasez.
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Diferencias por intercambiar redondeo tasa, Gestión de Materiales (KDR) Una diferencia de redondeo del tipo de cambio puede producirse en el caso de una factura, expedida en una
moneda extranjera. Si surge una controversia cuando las líneas de contabilización se convierten a la moneda
local (a causa del redondeo), el sistema genera automáticamente una línea de publicación de esta diferencia
de redondeo.
Las diferencias de cambio de los niveles más bajos (KD) En la liquidación periódica de varios niveles en el ledger de materiales, algunas de las diferencias de cambio
que se han publicado durante el período en relación con las materias primas y productos semi-acabados
utilizados en la fabricación de un producto semi-acabado o acabado son cargadas o acreditarán a ese producto
semi-acabado o acabado.
Pasivos Consignación (KON) Pasivos Consignación surgen en el caso de los retiros de stock en consignación o de una tubería o cuando el
envío de stock se transfiere a acciones propias.
Dependiendo de la configuración de las reglas contables para la clave de transacción / evento KON, es posible
trabajar con o sin cuenta modificación. Si usted trabaja con la cuenta de modificación, las siguientes
modificaciones están disponibles en el sistema estándar:
Ninguno de los pasivos de consignación PIP para los pasivos de tuberías Compensación de entrada para las diferencias de precios en jerarquías de objetos
de coste (KTR) La contrapartida para los desplazamientos diferencia de precios (operación PRK) que surgen a través de
acuerdos a través de la determinación de cuentas de material se realiza con KTR transacción.
Ajustes por diferimiento de cuenta (ledger de materiales) (LKW) Si el proceso de determinación del precio de la materia en el ledger de materiales no se acompaña de
revalorización de existencias de cierre, el precio y las diferencias de tipo de cambio que en realidad debería ser
aplicada al valor de las acciones son contra-publicado a las cuentas con la transacción / evento LKW clave.
Si, por el contrario, la determinación de precios en el ledger de materiales se acompaña de revalorización de la
acción de cierre, la diferencia de cambio de precios y se contabilizan en la cuenta de capital (es decir, la acción
se ha revalorizado).
Las diferencias de precios (PRD) Surgen diferencias de precios de los materiales valoradas a precio estándar en el caso de todos los
movimientos y las facturas con un valor que difiere del precio estándar. Ejemplos: entradas de mercancías
contra órdenes de compra (si los precios PO difiere del pricedardpreis estándar), las cuestiones de bienes
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respecto de los cuales se introduce una cantidad externa, facturas (si el precio de la factura difiere del precio
de pedido y el precio estándar).
Las diferencias de precios también pueden surgir en el caso de materiales con la mudanza precio promedio si
no hay stock suficiente para cubrir la cantidad facturada. En el caso de los movimientos de mercancías en el
rango negativo, el precio medio variable no se modifica. En cambio, las diferencias de precios resultantes se
contabilizan en una cuenta de diferencias de precio.
Dependiendo de la configuración de las reglas de contabilización de las transacciones / evento clave PRD, es
posible trabajar con o sin cuenta modificación. Si se utiliza la cuenta de modificación, las siguientes
modificaciones están disponibles en el sistema estándar:
Ninguno de los bienes y los recibos de facturas contra las órdenes de compra PRF para entradas de mercancías contra las órdenes de producción y
liquidación de órdenes ARP para salidas de mercancías y otros movimientos PRU para la transferencia de envíos (las diferencias de precios en el caso
de las cantidades externos) Las diferencias de precios en las jerarquías de objetos de coste (PRK)
En jerarquías de objetos de coste, las diferencias de precios se producen tanto por los materiales asignados
con precio estándar y de las cuentas de la jerarquía de objetos de coste. En el curso de la liquidación de
jerarquías de objetos de coste después de la liquidación por medio de la determinación de cuentas de
material, las diferencias de precios se publican a través de la operación PRK.
Las diferencias de precios, colector de costes del producto (PRP) En la contabilidad de solución con respecto a un colector de costes del producto en la fabricación repetitiva,
las diferencias de precios se publican con el PRP transacción en el caso del stock de pedido de cliente
valorado.
Esta transacción se utiliza actualmente sólo en los siguientes casos:
- Producción colector de costes en la versión 4.0
- Colector de costes del producto en ES Automotive Release 2.0 (colector de costes del producto en relación
con la APO)
Contrapartida: las diferencias de precios, colector de costes del producto (PRQ) La contrapartida (contra) a las publicaciones diferencia de precios (transacción PRP) en el curso de la
contabilidad de acuerdo con respecto a un colector de costes del producto en la fabricación repetitiva en el
caso del stock para pedido de cliente valorado se lleva a cabo a través de PRQ transacción.
Esta transacción se utiliza actualmente sólo en los siguientes casos:
- Producción colector de costes en la versión 4.0
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- Colector de costes del producto en ES Automotive Release 2.0 (colector de costes del producto en relación
con la APO)
Las diferencias de precios desde los niveles más bajos (PRV) En la liquidación periódica de varios niveles en el ledger de materiales, algunas de las diferencias de precios
publicados durante el periodo relativo de las materias primas y productos semi-acabados utilizados en un
producto semi-acabado o acabado son cargadas o abonadas a la semi-terminados o producto terminado.
Las diferencias de precios para ledger de materiales (PRY) En el curso de la solución en el ledger de materiales, las diferencias de precios entre el ledger de materiales se
publican con el PRY transacción.
Gastos e ingresos de la revaluación (precios con carácter retroactivo, RAP) Esta clave de transacción / evento se utiliza en la verificación de facturas en el marco de la revalorización de
los bienes y servicios suministrados por la que la liquidación ya ha tenido lugar.Cualquier diferencia asciende
determinados se contabilizan en las cuentas asignadas a la RAP clave de transacción / evento (precio
retroactiva) como gastos o ingresos.
En el momento de la revaluación, las cantidades determinadas o partes de ellos) se publican ni a cuentas de
existencias de materiales ni de cuentas de diferencia de precios. El importe total siempre se ha publicado en el
"Gasto de revalorización" o "ingresos por revalorización" cuenta. La contrapartida (contra) se hace a la cuenta
del proveedor correspondiente.
Reducción de factura en Logística Factura Verificación (RKA) Esta clave de transacción / evento se utiliza en Logística Factura Verificación para la fijación provisional de las
diferencias de precios en el caso de la reducción de las facturas.
Si se reduce la factura del proveedor, dos documentos contables se crean automáticamente para el
documento de factura. Con el primer documento contable, el importe de la factura se puede encontrar en la
línea de proveedores. Una línea adicional se genera en la cuenta de la reducción de la factura para compensar
parcialmente esta cantidad. Con el segundo documento contable, la reducción de factura se contabiliza en
forma de una nota de crédito por parte del proveedor. La contrapartida a la línea de proveedor es la cuenta de
la reducción de la factura. Por lo tanto la cuenta de la reducción de la factura siempre se equilibra fuera por
dos documentos contables dentro de una transacción.
Provisión para gastos de envío (RUE) Las provisiones se crean los gastos de transporte devengados si un tipo de condición para las disposiciones
que se consignan en la orden de compra. Se deben borrar manualmente en el momento de verificación de la
factura.
Los impuestos en caso de traspaso GI / GR (TXO) Esta clave de transacción / evento sólo es relevante para Brasil (nota fiscal).
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Ingresos / gastos de la revaluación (UMB) Esta clave de transacción / evento se utiliza tanto en la gestión de stocks y verificación de facturas si el precio
estándar de un material que se ha cambiado y un movimiento o una factura se contabiliza en el período
anterior (al precio anterior).
Gastos / ingresos de revalorización (UMD) Esta cuenta es la cuenta de contrapartida para la cuenta de BSD. Se ha publicado en las entradas de cierre de
la carrera de acumulación de la contabilidad material y es a determinar por las mismas áreas de valoración.
Los gastos de envío no planificadas (UPF) Los gastos de envío no planificados son los gastos de envío (los costes de adquisición incidentales) que no
estaban previstos en un pedido (por ejemplo, transporte de mercancías, derechos de aduana). En la
contabilización de transacciones SAP Logística en Verificación de facturas, en lugar de distribuir los gastos de
envío no planeados entre todos los artículos de la factura como hasta ahora, usted tiene la opción de
publicarlos en una cuenta especial. Un código de impuestos por separado se puede utilizar para esta cuenta.
IVA soportado, compras (VST) Transacción / evento clave para la determinación de cuentas de impuestos dentro de la instalación "liquidación
posterior" para este tipo de solución de débito secundarios. Se necesita la clave en el esquema de liquidación
de las condiciones fiscales.
La inflación publicación (GTB) Llave de transacción que publica anuncios de inflación a una cuenta diferente en el manejo de la inflación para
el cierre del período.
Salida de mercancías, la revaluación (inflación) (GTI) Esta clave de transacción / evento se utiliza cuando hay que revalorizado después de la determinación de un
nuevo precio de mercado en el marco del manejo de la inflación de mercancías-ya publicados.
Entrada de mercancías, la revaluación (inflación) (GTR) Esta clave de transacción / evento se utiliza si traspasos ya efectuados, tienen que ser revalorizado después de
la determinación de un nuevo precio de mercado en el marco del manejo de la inflación. Esta transacción se
utiliza para la planta de recepción, mientras que las transacciones GTI (entrada de mercancías, la revaluación
(inflación)) se utiliza para la instalación en la que se emiten las mercancías.
GR / IR de compensación (WRX) Publicando a la cuenta de compensación EM / RF se producen en el caso de los bienes y los ingresos de
facturas contra las órdenes de compra. Para más información sobre la cuenta de compensación GR / IR,
consulte la biblioteca SAP (documentación MM valoración material).
Precaución
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Debe establecer los saldos en moneda local sólo indicador de la cuenta de compensación EM / RF para
permitir las partidas abiertas que desea borrar. Para más información sobre este tema, consulte la
documentación de campo.
GR / IR centro de intercambio de material de contabilidad (WRY) Esta clave de transacción / evento no se usa desde la versión 4.0 en adelante.
Antes de 4.0, fue utilizado para los desplazamientos a la cuenta de compensación EM / RF si el ledger de
materiales se activa. A partir de la versión 4.0, la transacción ya no es necesario, ya que las misiones a la
cuenta EM / RF en monedas paralelas son posibles.
Los clientes que utilizan la transacción WRY anteriores a la versión 4.0 deben hacer un traspaso de la cuenta
WRY a la cuenta de WRX con el fin de garantizar que el saldo final de la cuenta WRY es cero.