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ÍNDICE

Página

1 Base normativa 3

2 Objetivo 3

3 Ámbito de aplicación 3

4 Definiciones 3

5 Políticas 4

6 Descripción de actividades 11

7 Diagrama de flujo 35

Anexos

Anexo 1 Criterios para la apertura de cuentas bancarias autorizadas por rubro y tipo de contratación, clave 6B21-018-001

55

Anexo 2

Características de contratación y operación de las cuentas de fondo fijo, clave 6B21-013-002

62

Anexo 3 Criterios para la designación de firmantes en cuentas bancarias, clave 6B21-018-003

64

Anexo 4 Solicitud de alta de cuenta bancaria en el sistema PREI – Millenium, clave 6B21-009-012

78

Anexo 5 Facultades autorizadas en la banca electrónica

por tipo de cuenta clave, 6B21-018-004

82

Anexo 6 Responsiva para usuarios de la banca electrónica, clave 6B21-009-014

84

Anexo 7 Actualización de facultades por tipo de cuenta, clave 6B21-009-013

88

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1 Base normativa Título 2, Capítulo II del Sistema de Cuenta Única de Tesorería, artículo 17 de la Ley

de Tesorería de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2015.

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 5, fracciones II Artículo 70, fracción XV, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro

Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de septiembre de 2006 y sus reformas.

Capítulo III de las cuentas autorizadas por excepción, Sección primera, del Procedimiento para la apertura de nuevas cuentas y Sección segunda, De la modificación de cuentas contenido en los Lineamientos que tienen por objeto regular el Sistema de Cuenta Única de Tesorería, así como establecer las excepciones procedentes, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2009 y sus posteriores reformas.

Numerales 8.1.2.3, párrafos 6 y 12, 8.1.2.3.3, párrafo 11, y 8.1.2.3.4, párrafo 19, 20, 24 y 28, Manual de Organización de la Dirección de Finanzas, clave 6000-002-001, registrado el 7 de mayo de 2018.

2 Objetivo Aperturar y cancelar cuentas bancarias de ingresos, egresos, dispersoras y fondos fijos de caja, que requiere el Instituto para el cumplimiento de las obligaciones del Instituto (pago de proveedores, nóminas institucionales, pago en efectivo de pensiones ley, subsidios y ayudas fondos fijos para gastos menores en las Unidades, así como de las recepción de los Ingresos por la recaudación de Cuotas Obrero Patronales, Aportaciones del Gobierno Federal para cumplimiento de diversos programas, ingresos de Centros Vacaciones y Tiendas, entre otros, así como las actualizaciones en el servicio de banca electrónica para las mismas. 3 Ámbito de aplicación El presente procedimiento es de observancia obligatoria para las Divisiones que integran a la Coordinación de Tesorería, Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada, Órganos Normativos y Órganos Operativos que operan con cuenta bancaria.

4 Definiciones

Para efectos del presente procedimiento se entenderá por:

4.1. administradores de la banca electrónica: Son funcionarios que tienen la facultad de otorgar atributos dentro de la banca electrónica a los usuarios facultados para que puedan realizar las operaciones que tengan encomendadas.

4.2. dispositivo electrónico (token, OTP, tarjeta llave, etc.): Medio electrónico de autenticación, con el cual se accede a la banca electrónica.

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4.3. fondo fijo: Los recursos financieros con los cuales las áreas pueden realizar erogaciones urgentes y de poca cuantía que sean indispensables para el servicio a los derechohabientes y el buen funcionamiento de las actividades institucionales, atendiendo siempre los principios de eficiencia, austeridad y disciplina en el gasto público.

4.4. identificación oficial: Credencial para votar con fotografía, pasaporte vigente, credencial de acreditación como derechohabiente del IMSS (ADIMSS) y cédula profesional con vigencia máxima de 10 años.

4.5. IMSS o Instituto: Instituto Mexicano del Seguro Social.

4.6. Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada: Delegaciones Estatales, Regionales y Unidades Médicas de Alta Especialidad, conforme al artículo 2, fracción IV del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social (RIIMSS).

4.7. Órganos Normativos: La Direcciones Normativas: Dirección de Administración y Evaluación de Delegaciones, Dirección de Finanzas, Dirección de Incorporación y Recaudación, Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico, Dirección Jurídica, Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales y Dirección de Prestaciones Médicas a que refiere el artículo 3 fracción II del (RIIMSS).

4.8. Órganos Operativos: Unidades de Servicios Médicos y no Médicos, Subdelegaciones, Oficinas para Cobros y otras unidades, conforme al artículo 2, fracción VI del RIIMSS.

NOTA: Para efectos del presente Procedimiento, por Órganos Operativos nos referiremos a los Centros Vacacionales del Instituto.

4.9. sistema PREI-Millenium: Sistema de Planeación de Recursos Institucionales, sistema informático aplicativo financiero que provee información integral y en línea, a través de un software financiero denominado ERP (Enterprise Resource Planning - Planeación de los Recursos Empresariales).

4.10. TESOFE: Tesorería de la Federación.

4.11. titulares de las cuentas bancarias: funcionarios en la Coordinación de Tesorería, Titulares en los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada y Titulares en Órganos Operativos que contratan con las instituciones bancarias la apertura de cuentas bancarias con registro de firmas mancomunadas, conforme a las facultades conferidas en los poderes notariales gestionados por las Áreas Jurídicas del Instituto.

4.12. UMAE’s: Unidades Médicas de Alta Especialidad.

4.13. usuarios facultados: es la persona que podrá ingresar a la banca electrónica por medio del dispositivo electrónico que proporciona el banco.

5 Políticas

5.1 Generales

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5.1.1. El lenguaje empleado en el presente documento, en los anexos y formatos, no busca generar ninguna distinción ni marcar diferencias entre hombres y mujeres, por lo que las referencias o alusiones en la redacción hechas hacia un género representan a ambos sexos.

5.1.2. El incumplimiento de los servidores públicos involucrados en el presente documento será causal de las responsabilidades que resulten conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás disposiciones aplicables al respecto.

5.1.3. La Coordinación de Tesorería tendrá la facultad para actualizar y modificar el presente procedimiento, con base en las propuestas generadas por la División de Evaluación y Control de Operaciones y División de Recursos Financieros.

5.1.4. Corresponderá a la Coordinación de Tesorería a través de la División de Evaluación y Control de Operaciones y División de Recursos Financieros, interpretar para efectos administrativos el presente procedimiento y resolver los casos no previstos en el mismo.

5.1.5. El presente documento actualizará y dejará sin efecto al “Procedimiento para la apertura, cancelación de cuentas bancarias y administración de la banca electrónica”, clave 6210-003-035 registrado el 3 de junio de 2015.

5.2 Específicas

5.1.6. Los Titulares de la División de Evaluación y Control de Operaciones a través de las Áreas de Conciliaciones y Registros y de Gestión de Evaluación y División de Recursos Financieros a través del Área de Contratos, vigilarán y verificarán el cumplimiento de las políticas y actividades del presente procedimiento.

5.1.7. El Titular de la Coordinación de Tesorería establecerá los lineamientos para abrir las cuentas bancarias del Instituto con base en el Capítulo III De las cuentas autorizadas por excepción, Sección primera, del Procedimiento para la apertura de nuevas cuentas y Sección segunda, De la modificación de cuentan, de los Lineamientos que tienen por objeto regular el Sistema de Cuenta Única de Tesorería, así como establecer las excepciones procedentes, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2009 y sus posteriores reformas.

5.1.8. Previa autorización de la TESOFE, el titular de la Coordinación de Tesorería invariable y mancomunadamente con uno de los Jefes de División de la propia Coordinación que cuenten con poder notarial, podrán suscribir contratos de apertura de cuentas bancarias, así como solicitar la cancelación de las mismas, excepto las cuentas de inversión, cuya autorización se ubica en la Unidad de Inversiones Financieras.

5.1.9. Previa autorización de la Coordinación de Tesorería y la TESOFE, los Titulares de los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada y Órganos Operativos podrán suscribir contratos de apertura de cuentas bancarias, así como solicitar la cancelación de las mismas, invariable y mancomunadamente con otro funcionario que cuente con poder notarial para tal efecto.

5.1.10. Los contratos de apertura de cuentas bancarias de los Órganos Normativos serán suscritos mancomunadamente por el Coordinador de Tesorería y el Titular de la División de Recursos Financieros.

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5.1.11. Los Órganos Normativos, Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada, Órganos y Órganos Operativos, deberán vigilar que las cuentas bancarias se aperturen considerando las condiciones, plazos y comisiones establecidas en los contratos de prestación de servicios formalizados por la Coordinación de Tesorería, mismos que pueden ser consultados por los usuarios de la Comunidad de Tesorería en la siguiente dirección electrónica http://comunidades.imss.gob.mx:106/sites/cc/df/tesorerias/ctd.

5.1.12. Los Órganos Normativos, Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada, Órganos y Órganos Operativos que tienen asignado fondo fijo, solicitarán mediante oficio al titular de la Coordinación de Tesorería, la apertura de la cuenta bancaria apegándose a las “Características de contratación y operación de las cuentas de fondo fijo” clave 6B21-013-002 (Anexo 2).

5.1.13. Los Titulares de las Divisiones de Dispersión de Fondos, Recursos Financieros y Marco Financiero determinarán la apertura de las cuentas bancarias que se encuentren en el ámbito de su competencia referidas en las actividades sustantivas en el Manual de Organización de la Dirección de Finanzas y someterán a visto bueno del Titular de la Coordinación de Tesorería su contratación, con el cual, la División de Evaluación y Control de Operaciones solicitará autorización a la TESOFE.

5.1.14. La División de Evaluación y Control de Operaciones, analizará las solicitudes de apertura o sustitución de cuentas bancarias, para determinar la factibilidad y las someterá para autorización de la Coordinación de Tesorería.

5.1.15. La Coordinación de Tesorería mediante la División de Evaluación y Control de Operaciones, solicitará autorización a la TESOFE para aperturar todas las cuentas bancarias del Instituto.

5.1.16. La División de Evaluación y Control de Operaciones recibirá la petición escrita de los Titulares de las Divisiones de Dispersión de Fondos, Marco Financiero y Recursos Financieros, y solicitará autorización a la TESOFE.

5.1.17. Una vez recibida la autorización de la TESOFE, la División de Recursos Financieros, a petición escrita de los Titulares de las Divisiones de Dispersión de Fondos y Marco Financiero, realizará el trámite de apertura de las cuentas bancarias y/o cambio de institución bancaria; así como de las cuentas de la División de Recursos Financieros y de los Órganos Normativos.

5.1.18. Los Titulares de los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada, los Órganos Normativos y los Órganos Operativos (para Centros Vacacionales previa autorización de la Coordinación de Centros Vacacionales, Velatorios, Unidad de Congresos y Tiendas), determinarán la necesidad de contratar las cuentas bancarias que se encuentran en el ámbito de su competencia y solicitarán mediante oficio a la Coordinación de Tesorería, visto bueno para aperturar cuenta y/o cambiar de institución bancaria, adjuntando propuesta de servicios con la institución elegida, con el cual, la División de Evaluación y Control de Operaciones solicitará autorización a la TESOFE.

5.1.19. Será responsabilidad de la División de Evaluación y Control de Operaciones a través del Área de Conciliaciones y Registros, tramitar ante la División de Contabilidad de la Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones, el alta, baja o modificación de las

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cuentas bancarias en el catálogo de cuentas contables del sistema PREI-Millenium, de acuerdo a la solicitud que realicen los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada, Órganos Normativos, Órganos Operativos y en específico las Divisiones que integran la Coordinación de Tesorería, así como las Jefaturas de Servicios de Finanzas en Delegaciones, Directores Administrativos en las Unidades Médicas de Alta Especialidad, Gerente de Finanzas en Centro Vacacional Oaxtepec, Gerentes de Administración y Finanzas en los Centros Vacacionales Atlixco-Metepec, Trinidad y Malintzi.

5.1.20. Será responsabilidad de la División de Evaluación y Control de Operaciones a través del Área de Gestión de Evaluación, realizar el alta de las cuentas bancarias en el sistema PREI-Millenium, de acuerdo a la solicitud que realicen las Divisiones que integran la Coordinación de Tesorería y Órganos Normativos, así como los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada y Órganos Operativos, apegándose a la “Solicitud de alta de cuenta bancaria en el sistema PREI-Millenium” clave 6B21-009-012 (Anexo 4), excepto las cuentas de fondo fijo.

5.1.21. Será responsabilidad de la División de Evaluación y Control de Operaciones a través del Área de Conciliaciones y Registros, previo visto bueno del Titular de la Coordinación de Tesorería, iniciar los trámites de solicitud de autorización de apertura de cuentas nuevas ante la TESOFE, por lo que las Divisiones que integran la Coordinación de Tesorería, los Órganos Normativos, así como los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada y Órganos Operativos que requieran de una cuenta nueva deberán fundar y motivar debidamente sus solicitudes conforme a los requisitos siguientes, para dar cumplimiento a los Lineamientos que tienen por objeto regular el Sistema de Cuenta Única de Tesorería, así como establecer las excepciones procedentes, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2009, en específico al 8º Lineamiento que refiere lo siguiente: “Para abrir las cuentas a que se refiere este Capítulo, las Dependencias y Entidades, por conducto de su Oficial Mayor o equivalente, deberán presentar a la Subtesorería de Operación de la Tesorería la solicitud correspondiente, debidamente fundada y motivada, por los medios que ésta dé a conocer”.

La solicitud de autorización de apertura deberá cumplir con los siguientes requisitos:

Denominación de la Dependencia o Entidad Domicilio Clave de Ramo y de Unidad Responsable, correspondiente a lo establecido en el

Presupuesto de Egresos de la Federación Registro Federal de Contribuyentes Uso y finalidad de la cuenta Banco y sucursal donde se pretenda abrir la cuenta Tipo de moneda Teléfonos y correo electrónico del Oficial Mayor o su equivalente de la Dependencia o

Entidad. Este requisito sólo es para efectos informativos y no se considerará para el supuesto de negativa de la autorización

Mes, día y año en el que se realiza la solicitud y En su caso, los demás documentos que solicite la Tesorería

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5.1.22. Será responsabilidad de la División de Evaluación y Control de Operaciones a través del Área de Conciliaciones y Registros, gestionar la solicitud de autorización de cuentas nuevas y con base en la información del punto anterior, seguir el procedimiento que para tal efecto, que se encuentra publicado en el siguiente sitio de la internet http://www.apartados.hacienda.gob.mx/lineamientoscut/

5.1.23. Los Titulares de las cuentas bancarias que la TESOFE confirme que están inscritas en el Sistema de Registro de Cuentas Bancarias (RCB), se consideran sujetos obligados a dar cumplimiento a los Lineamientos que tienen por objeto regular el Sistema de Cuenta Única de Tesorería, así como establecer las excepciones procedentes, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2009.

5.1.24. Los Titulares de las Divisiones que conforman la Coordinación de Tesorería, los Órganos Normativos, así como los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada y Órganos Operativos, vigilarán que invariablemente las cuentas bancarias que se encuentran en el ámbito de su competencia, se registren en el catálogo de cuentas contables del sistema PREI-Millenium (excepto las cuentas de fondo fijo) y reportarán al Área de Gestión de Evaluación de la División de Evaluación y Control de Operaciones, trimestralmente en los primeros 15 días naturales todas las cuentas bancarias vigentes.

5.1.25. Será responsabilidad de los Titulares de las Divisiones de Dispersión de Fondos, Marco Financiero y Recursos Financieros, así como de los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada, Órganos Normativos y Órganos Operativos el manejo y operación de los recursos de las cuentas bancarias que tienen a su cargo, los trámites y actividades relativas a aclaraciones y cancelación de las mismas ante la institución bancaria. En el caso de los Órganos Normativos, el trámite de cancelación se realizará en la Coordinación de Tesorería por conducto de la División de Recursos Financieros, previa solicitud y justificación por escrito, en el caso de los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada y Órganos Operativos el trámite de cancelación será llevado a cabo por los titulares de las cuentas bancarias.

5.1.26. Los Titulares de las Divisiones de Dispersión de Fondos, Marco Financiero y Recursos Financieros, Titulares de los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada, Órganos Normativos y Órganos Operativos, deberán solicitar a la Coordinación de Tesorería, la inclusión de los firmantes al poder notarial destinado para tal efecto. Asimismo, deberán solicitar las respectivas bajas cuando así se requiera.

5.1.27. El registro de firmantes en las cuentas bancarias, deberá realizarse a través de oficio dirigido a la institución bancaria con firmas autógrafas de los Representantes Legales del Instituto facultados en los poderes notariales en la Coordinación de Tesorería par las cuentas de Nivel Central y en los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada, Órganos Normativos y Órganos Operativos, apegándose a los “Criterios para la designación de firmantes en cuentas bancarias” clave 6B21-018-003 (Anexo 3).

5.1.28. Los Titulares de las Divisiones de Dispersión de Fondos, Marco Financiero Recursos Financieros y Evaluación y Control de Operaciones de la Coordinación de Tesorería, serán los administradores de las bancas electrónicas, conjuntamente con personal que ellos designen, para llevar una administración de forma mancomunada, en las que se otorguen facultades para los usuarios de Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada,

http://www.apartados.hacienda.gob.mx/lineamientoscut/

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Órganos Normativos y Órganos Operativos, previa autorización del personal que designen los Titulares de las Delegaciones, Directores en las Unidades Médicas de Alta Especialidad, Administrador General en Centro Vacacional Oaxtepec o Gerentes Generales en los Centros Vacacionales Atlixco-Metepec, Trinidad y Malintzi.

5.1.29. Las facultades para los usuarios de la banca electrónica, corresponderán a las autorizadas de acuerdo al tipo de cuenta, como se indica en las “Facultades autorizadas en la banca electrónica por tipo de cuenta” clave 6B21-018-004 (Anexo 5). Las facultades se otorgarán en el marco del presente documento, cualquier servicio o facultad adicional, será con previa autorización de la Coordinación de Tesorería.

5.1.30. Para Órganos Normativos y Delegaciones estarán permitidos hasta dos usuarios por tipo de cuenta, será obligatorio en Delegaciones que los usuarios sean el Jefe del Departamento de Tesorería con el Jefe de la Oficina de Control del Ingreso o Jefe de la Oficina de Pagos, en Unidades Médicas de Alta Especialidad y Centros Vacacionales está autorizado un usuario por tipo de cuenta, con nivel mínimo de Jefe de Oficina (adscrito a Finanzas).

5.1.31. Será responsabilidad de los administradores de la banca electrónica, una vez que la institución bancaria haya entregado los dispositivos de acceso, formalizar invariablemente la entrega-recepción de cada dispositivo a los usuarios facultados con la “Responsiva para usuarios de la banca electrónica” clave 6B21-009-014 (Anexo 6), así como actualizar el registro de usuarios de las bancas electrónicas ligadas a las cuentas del ámbito de su competencia.

5.1.32. Será responsabilidad de los Titulares de las Divisiones de Dispersión de Fondos, Marco Financiero y Recursos Financieros de la Coordinación de Tesorería, de los Jefes de Servicios de Finanzas Delegacional, de los Jefes de Departamento de Finanzas en las Unidades Médicas de Alta Especialidad, Gerente de Finanzas en Centro Vacacional Oaxtepec, Gerentes de Administración y Finanzas en los Centros Vacacionales Atlixco-Metepec, Trinidad y Malintzi, cuando se registre el cambio de funcionario que autorizó a los usuarios para operar la banca electrónica, revisar si el otorgamiento de permisos corresponde a las funciones o cargos vigentes y en su caso, deberá realizar las modificaciones pertinentes llenando la “Actualización de facultades por tipo de cuenta” clave 6B21-009-013 (Anexo 7).

5.1.33. Será responsabilidad de la División de Recursos Financieros, a través del Titular de la Jefatura del Área de Contratos en el caso de las cuentas de la Coordinación de Tesorería, de los Jefes de Servicios de Finanzas Delegacional, de los Jefes de Departamento de Finanzas en las Unidades Médicas de Alta Especialidad, Gerente de Finanzas en Centro Vacacional Oaxtepec, Gerentes de Administración y Finanzas en los Centros Vacacionales Atlixco-Metepec, Trinidad y Malintzi, verificar la integración de un expediente que contenga original de:

i. El contrato, ii. Las tarjetas de registro de firmas firmadas y selladas, iii. La carta de confirmación de datos bancarios y iv. El consentimiento expreso para consulta de banca electrónica, v. Así como copias de las identificaciones oficiales del personal registrado en las

cuentas.

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Para el caso de las cuentas de la Coordinación de Tesorería, la División de Recursos Financieros enviará para resguardo a la División de Evaluación y Control de Operaciones, un tanto en original firmado y sellado del contrato, la tarjeta de registro de firmas, la carta de confirmación de datos bancarios y el consentimiento expreso para consulta en la banca electrónica de la TESOFE.

5.1.34. Será responsabilidad de cada una de las Divisiones de la Coordinación de Tesorería, incluir en el expediente las nuevas “Responsiva para usuarios de la banca electrónica” clave 6B21-009-014 (Anexo 6), respecto al personal que faculte en la banca electrónica, 5.1.35. Los Titulares de la División de Recursos Financieros, de los Departamentos de Tesorería en Delegaciones y de Finanzas en la Unidad Médica de Alta Especialidad, así como el Gerente de Finanzas en el Centro Vacacional Oaxtepec, Gerentes de Administración y Finanzas en los Centros Vacacionales Atlixco-Metepec, Trinidad y Malintzi, enviarán a las instituciones bancarias copia del poder notarial cada vez que se actualicen los representantes legales.

5.1.36. Para dar cumplimiento a los Lineamientos y derivado de la operación en los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada, Órganos Normativos y Órganos Operativos y de los cambios que se pueden generar con el personal de las mismas (jubilaciones, cambios de adscripción, etc.); será necesario mantener siempre actualizadas las tarjetas de firmas y enviar las nuevas tarjetas modificadas, así como los contratos bancarios si llegaran a modificarse o las cartas de confirmación de datos bancarios, para que la Coordinación de Tesorería a través de la División de Evaluación y Control de Operaciones, informe a la TESOFE y una vez realizada la modificación, remita a más tardar al 10º día natural siguiente a su formalización, la documentación que acredite las modificaciones realizadas.

NOTA: Lineamientos que tienen por objeto regular el Sistema de Cuenta Única de Tesorería, así como establecer las excepciones procedentes y en específico al Lineamiento Décimo Segundo, Sección Segunda, de la modificación de cuentas. 5.1.37. Será responsabilidad de los Titulares de las cuentas bancarias inscritas en el Registro de Cuentas Bancarias (RCB) de la TESOFE, verificar que en la actualización de los firmantes se reemplacen todas las tarjetas con todas las firmas que incluya la cuenta, éstas deberán contener el sello del banco con la misma fecha para todas; en caso de que las fechas no sean iguales, la más reciente se considera como vigente, dejando sin efecto las anteriores. Asimismo deberán solicitar por oficio al banco la confirmación de que realizó todos los cambios por actualización de firmantes en sus sistemas.

Responsable Descripción de actividades

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6. Descripción de actividades ETAPA I Apertura de cuentas bancarias

Órganos Normativos, Órganos Operativos, Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada, División de Dispersión de Fondos, División de Marco Financiero, División de Recursos Financieros

1. Determina la necesidad de abrir una cuenta bancaria con o sin chequera de acuerdo a los “Criterios para la apertura de cuentas bancarias autorizadas por rubro y tipo de contratación” clave 6B21-018-001 (Anexo 1).

NOTA: Se considera apertura de cuenta si se requiere cambiar de institución bancaria.

2. Elabora en original y copia el “Oficio de solicitud” y justifica plenamente la necesidad de la apertura de cuenta y envía al Titular de la Coordinación de Tesorería, para que instruya a la División de Evaluación y Control de Operaciones de iniciar los trámites con la TESOFE.

NOTA 1: El trámite para apertura de nuevas cuentas es individual, en caso de requerir dos o más cuentas, deberán realizar un oficio por cada una. NOTA 2: El oficio de solicitud será suscrito por el Titular de la División que corresponda, si se trata de las cuentas de la Coordinación de Tesorería; en el caso de los Órganos Normativos deberá de ir firmado por el Titular de la División de Recursos Financieros; para el caso de las Delegaciones, por el Delegado; en las UMAE’s por el Director, para los Centros Vacacionales por el Gerente de Finanzas o de los Gerentes de Administración y Finanzas. NOTA 3: En el caso de requerir la apertura urgente de la cuenta, deberán especificarlo en el oficio y justificar la urgencia), adjuntando los siguientes datos: Ejemplo:



División de Evaluación y Control de Operaciones

3. Recibe el “Oficio de solicitud”, elabora el “Oficio de respuesta” a los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada, a los Órganos Normativos y a los Órganos Operativos y gestiona la firma ante el Coordinador de Tesorería.

No procede la solicitud

4. Envía el “Oficio de respuesta” a los Órganos de

Operación Administrativa Desconcentrada, a los Órganos Normativos y a los Órganos Operativos, y explica los motivos del rechazo de la solicitud de autorización de la apertura de cuenta o bien pide que sea replanteada la solicitud.

Continúa en la actividad 1

Si procede la solicitud

Coordinación de Tesorería 5. Instruye a la División de Evaluación y Control de

Operaciones, las gestiones previas para el envío de la solicitud a la TESOFE.


6. Ingresa a la liga para el llenado del formulario F1 e imprime el formato www.apartados.hacienda.gob.mx/lineamientoscut, elabora el “Oficio de petición a TESOFE”, y gestiona la firma del Coordinador de Tesorería.

7. Recibe el “Oficio de petición a TESOFE” firmado y adjunta archivos “*.RCB y *.PDF” y espera la respuesta.

NOTA: Los archivos RCB y PDF se obtienen del formulario F1

Coordinación de Tesorería 8. Recibe por parte de la TESOFE el “Oficio de autorización para la apertura de la cuenta”, con el “Original para la Institución Bancaria” adjunto y lo turna para la gestión correspondiente.


9. Recibe el “Oficio de autorización para la apertura de la cuenta” con el “Original para la Institución Bancaria”, elabora el “Oficio de respuesta”, adjunta los documentos y entrega a cada Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada, Órgano Operativo y a las Divisiones que integran la Coordinación de Tesorería según corresponda

http://www.apartados.hacienda.gob.mx/lineamientoscut



para gestionar con el banco los trámites de apertura en los plazos previstos.

NOTA 1: Se cuenta con 30 días naturales a partir de la fecha en que se cuente con el sello de recibo en la Coordinación de Tesorería. NOTA 2: La División de Recursos Financieros efectuará el trámite de apertura de las cuentas de la Coordinación de Tesorería y de los Órganos Normativos una vez que reciban el oficio de las Divisiones que integran la Coordinación de Tesorería.

División de Recursos Financieros, Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada y Órganos Operativos

10. Recibe el “Oficio de respuesta” que contiene el “Oficio de autorización para la apertura de la cuenta” y el “Original para la Institución Bancaria”, elabora en original y copia “Solicitud de apertura de cuenta” a la institución bancaria, anexa el “Original para la Institución Bancaria” y precisa al banco que todas las cuentas deben ser productivas y el tipo de contratación conforme a los “Criterios para la apertura de cuentas bancarias autorizadas por rubro y tipo de contratación” clave 6B21-018-001 (Anexo 1), adjuntando copia de la “Identificación oficial”.

NOTA: Se deberá entregar copia del poder notarial de los titulares de las cuentas bancarias (referidos en la definición 4.11) a la institución bancaria, cada vez que se modifiquen los representantes legales del Instituto.

11. Recibe de la institución bancaria el “Contrato de apertura de cuenta bancaria” y la “Tarjeta de registro de firmas” con los datos solicitados (los cuales deberán contener la denominación autorizada por la TESOFE).

NOTA: En caso de existir inconsistencias se solicita la corrección a la Institución bancaria.

12. Recaba las firmas en el “Contrato de apertura de la cuenta bancaria” y en la “Tarjeta de registro de firmas de los representantes legales y del personal autorizado para librar cheques y/o girar instrucciones.

13. Remite en original y copia el “Oficio” a la institución bancaria”, con tres copias del “Contrato de apertura de cuenta bancaria” y de la “Tarjeta de registro de firmas” con firmas autógrafas, y solicita en el oficio que devuelva un ejemplar de los documentos mencionados, sellados, firmados y que remita la “Carta de confirmación de datos bancarios”, archiva la copia del “Oficio” a la institución



bancaria” en el “Expediente”.

División de Dispersión de Fondos, División de Marco Financiero, División de Recursos Financieros, Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada y Órganos Operativos

14. Remite el “Oficio de consentimiento expreso” a la institución bancaria, en el que autoriza a la TESOFE para que tenga acceso a la consulta de los saldos y los movimientos de la cuenta bancaria en los medios electrónicos aplicables y obtiene el sello de recibo del banco, y archiva la “Minuta de Oficio” en el “Expediente”.


15. Recibe de la institución bancaria en original el “Contrato de apertura de la cuenta”, la “Tarjeta de registro de firmas” y la “Carta de confirmación de datos bancarios” con la denominación (nombre de la cuenta) autorizada por la TESOFE, con firmas autógrafas del funcionario autorizado y sello de la institución bancaria y archiva en el “Expediente”.

Entrega la copia electrónica en formato PDF a la División de Evaluación y Control de Operaciones para el registro definitivo en el sistema de la Cuenta Única de Tesorería, lo siguiente:

contrato de apertura de la cuenta bancaria con todos sus anexos.

tarjeta(s) de registro de las firma(s), con todas las

firmas de los apoderados del IMSS y del (de los) ejecutivo(s) del banco, así como el sello del banco y el nombre del personal que se autoriza para manejar la cuenta, en apego a los “Criterios para la designación de firmantes en cuentas bancarias” clave 6B21-018-003 (Anexo 3), mismo que deberá estar facultado en el poder notarial correspondiente.

carta de confirmación de datos bancarios.

División de Recursos Financieros

16. Comunica la apertura de la cuenta bancaria correspondiente con un “Correo electrónico” a la División de Dispersión de Fondos, la División de Marco Financiero, a los Órganos Normativos y envía en formato PDF el “Contrato de apertura de cuenta bancaria”, la(s) “Tarjeta(s) de registro de firmas” y la “Carta de confirmación de datos bancarios”.




17. Deposita en formato PDF en la “Carpeta de red compartida” con la División de Evaluación y Control de Operaciones, copia de la siguiente documentación para su registro definitivo ante la TESOFE; ya que a partir de la fecha de apertura de la cuenta bancaria (sello del banco), sólo tienen 5 días naturales para enviar la misma:

contrato de apertura de la cuenta bancaria con

todos sus anexos tarjeta(s) de registro de firma(s) con los sellos y

la(s) firma(s) del(de los) funcionario(s) bancario(s) carta de confirmación de datos bancarios

copia del acuse (con el sello de recibo del banco)

del consentimiento expreso para que la TESOFE cuente con el acceso a la consulta de los saldos y los movimientos de la cuenta por los medios electrónicos aplicables

18. Envía por “correo electrónico” el “Oficio” a la División

de Evaluación y Control de Operaciones y notifica que toda la documentación se encuentra debidamente revisada y depositada en la “Carpeta de red compartida” y archiva en el “Expediente”.


19. Recibe el “correo electrónico” con el “Oficio” y valida la documentación electrónica.

No es correcta

20. Envía un “correo electrónico” y notifica las

inconsistencias o errores que se observan en los archivos de la carpeta compartida y solicita que sean corregidos a la brevedad.

Continúa en la actividad 17.

Es correcta

21. Elabora el “Oficio” y gestiona la firma de la Coordinación de Tesorería, a fin de solicitar el registro definitivo ante la TESOFE.




22. Recibe el “Oficio” firmado y anexa un disco compacto (CD) con toda la documentación para su entrega a la TESOFE y espera la confirmación del registro definitivo.

contrato de apertura de la cuenta bancaria con

todos sus anexos

tarjeta(s) de registro de firma(s) con los sellos y firma(s) del (de los) funcionario(s) bancario(s)

carta de confirmación de datos bancarios

copia del acuse (con el sello de recibo del banco) del consentimiento expreso para que la TESOFE cuente con el acceso a la consulta de los saldos y los movimientos de la cuenta por los medios electrónicos aplicables

23. Recibe por conducto de la Coordinación de Tesorería,

el “Oficio” con el cual la TESOFE confirma el registro definitivo en el “Sistema de Registro de Cuentas Bancarias” (RCB); envía por “Correo electrónico” copia a la División de Dispersión de Fondos, a la División de Marco Financiero, a la División de Recursos Financieros, a los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada, y a los Órganos Operativos que correspondan y archiva en el “Expediente”.


24. Recibe por “Correo electrónico” el “Oficio” con el cual la TESOFE confirma el registro definitivo en el Sistema de Registro de Cuentas Bancarias (RCB) y envía a la División de Evaluación y Control de Operaciones el “Oficio” con la “Solicitud de alta de cuenta bancaria en el sistema PREI-Millenium” clave 6B21-009-012 (Anexo 4) adicional solicita su incorporación en el catálogo de cuentas contables y anexa copia del “Contrato de apertura de la cuenta bancaria”

NOTA 1: El alta de la cuenta en el catálogo contable será a partir del primer día hábil del siguiente mes, si y solo si, la “Solicitud de alta de cuenta bancaria en el sistema PREI-Millenium” clave 6B21-009-012 (Anexo 4) está debidamente llenada y se recibe a más tardar el octavo día hábil de cada mes. NOTA 2: De las cuentas de fondo fijo, sólo se comunicará a la



División de Evaluación y Control de Operaciones el número de cuenta para su registro.


25. Archiva la “minuta del oficio” en el “Expediente”.


26. Recibe el “Oficio” con la “Solicitud de alta de cuenta bancaria en el sistema PREI-Millenium” clave 6B21-009-012 (Anexo 4) con la copia del “Contrato de apertura de la cuenta bancaria” y solicita mediante “Correo electrónico” a la División de Contabilidad la asignación de cuenta contable.

27. Recibe el “Correo electrónico” con la cuenta contable

asignada por la División de Contabilidad.

28. Elabora el “Instructivo de manejo de cuenta”, lo firma en el segmento “Elaboró” y lo envía al Titular de la Coordinación de Tesorería para la firma en el segmento “Conformidad”, con toda la documentación, el “Oficio” con “Solicitud de alta de cuenta bancaria en el sistema PREI-Millenium” clave 6B21-009-012 (Anexo 4) y con la copia del “Contrato de apertura de la cuenta bancaria”.

NOTA 1: El formato del instructivo de manejo de cuenta lo establece la Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones y en su caso hará las modificaciones que considere pertinentes. NOTA 2: En el caso de los instructivos de manejo de cuenta de las Divisiones de la Coordinación de Tesorería, éstos se enviarán a visto bueno por lo que deberán ir rubricados por los Titulares de División.

Coordinación de Tesorería 29. Remite a la División de Evaluación y Control de Operaciones, el “Instructivo de manejo de cuenta” firmado.


30. Envía el “Oficio para alta en el catálogo de cuentas contables”, y adjunta el o los “Instructivo(s) de manejo de cuenta” firmados a la División de Contabilidad para que realice el alta de la cuenta en el catálogo contable a partir del primer día hábil del siguiente mes.




31. Recibe el “Oficio con la confirmación de alta en el catálogo de cuentas contables” y el(los) “Instructivo(s) de manejo de cuenta” debidamente firmados en los segmentos “Revisó” y “Autorizó” por el Titular de la División de Contabilidad y el Titular de la Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones respectivamente.

32. Realiza a través del Área de Gestión de Evaluación la activación y la parametría de la cuenta en el “Sistema PREI-Millenium”, de acuerdo con las instrucciones contenidas en la “Guía funcional número 36 Carga de Cuentas Bancarias” publicada en el sistema PREI-Millenium (http://prei/manualusr/PREI/ce0288.a.htm).

33. Asigna en el “Sistema PREI-Millenium/módulo cuenta

corta” la seguridad por cuenta y notifica mediante un “Correo electrónico” a la División de Dispersión de Fondos, a la División de Marco Financiero, a la División de Recursos Financieros, a los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada y a los Órganos Operativos.


34. Recibe el “Correo electrónico” con la confirmación de alta en el “Catálogo de cuentas contables”, el cual tiene adjunto copia del “Oficio para alta en el catálogo de cuentas contables” y el o los “Instructivo(s) de manejo de cuenta que le correspondan, visualiza en el “Sistema PREI-Millenium/módulo de Tesorería” la parametría y el alta en el “Catálogo de cuentas contables”.

Fase 1

Alta de cuentas nuevas en la banca electrónica

Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada y Órganos Operativos

35. Solicita el alta de la cuenta bancaria vía “Correo electrónico de alta”, en la banca electrónica a la División responsable de acuerdo al tipo de cuenta que se indica en las “Facultades autorizadas en la banca electrónica por tipo de cuenta” clave 6B21-018-004 (Anexo 5).

NOTA 1: Adicional, a la División de Dispersión de Fondos se le solicita el alta de la cuenta bancaria para el fondeo y la devolución de los recursos no ejercidos. NOTA 2: Para el caso de los órganos normativos no se requiere solicitud de alta, dado que se apertura por la propia Coordinación de Tesorería y la División de recursos.



División de Marco Financiero, División de Dispersión de Fondos, División de Recursos Financieros, División de Evaluación y Control de Operaciones

36. Recibe el “Correo electrónico de alta” y solicita a la Institución Bancaria mediante el “Oficio el alta en banca electrónica”, anexa los “Formatos” requeridos por ésta.

NOTA: Cada institución bancaria maneja su propio formato.

37. Recibe la confirmación del alta en la banca electrónica por parte de la institución bancaria, vía “Correo electrónico”, llamada telefónica u oficio.

38. Informa a los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada y a los Órganos Operativos, por “Correo electrónico” que la cuenta, ha sido dada de alta en la banca electrónica.

Fase 2 Solicitud de facultades por tipo de cuenta

Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada, Órganos Normativos y Órganos Operativos

39. Solicita por “Oficio” las facultades de los usuarios de banca electrónica al Titular de la Coordinación de Tesorería, con atención a la División de Evaluación y Control de Operaciones e indica el tipo de movimiento que se solicita (baja, alta del usuario y la asignación de facultades).

40. Anexa el formato “Actualización de facultades por tipo

de cuenta” clave 6B21-009-013 (Anexo 7), con firma autógrafa del Delegado, del Director de UMAE o del Gerente General de Centro Vacacional según corresponda; para los Órganos Normativos deberá firmar el jefe inmediato superior con el nivel mínimo de jefe de área; de manera adicional por cada usuario facultado, envía por “Correo electrónico” a la División de Evaluación y Control de Operaciones, la “Identificación oficial” vigente (credencial de elector) y el último “Tarjetón de pago” en el que indique el puesto o, en su caso el “Oficio de encargo”.


41. Recibe el “Oficio de solicitud de facultades” y el formato de “Actualización de facultades por tipo de cuenta” clave 6B21-009-013 (Anexo 7) y el “Correo electrónico” con la “Identificación oficial” y el último “Tarjetón de pago” en el que indique el puesto o, en su caso el “Oficio de encargo”.


42. Comprueba que el formato “Actualización de facultades por tipo de cuenta” clave 6B21-009-013 (Anexo



7), esté firmado y que el número de usuarios por tipo de cuenta y el puesto sean los autorizados y que el nombre del usuario coincida con el de la “Identificación oficial”.

NOTA: Para los Órganos Normativos y las Delegaciones están permitidos hasta dos usuarios por tipo de cuenta. Y es obligatorio para Delegaciones que sea el Jefe del Departamento de Tesorería de forma conjunta con el Jefe de la Oficina de Control del Ingreso o Jefe de la Oficina de Pagos. Para las UMAE’s y los Centros Vacacionales está autorizado un usuario por tipo de cuenta, con el nivel mínimo de Jefe de Oficina de Tesorería.

No procede la solicitud


43. Informa el motivo de rechazo y solicita la modificación de los formatos, por “Correo electrónico de rechazo” al solicitante. Continúa en la actividad 40.

Sí procede la solicitud

44. Envía por “Correo electrónico de actualización”, a la

División o las Divisiones responsables, de acuerdo con las “Facultades autorizadas en la banca electrónica por tipo de cuenta” clave 6B21-018-004 (Anexo 5) y el formato “Actualización de facultades por tipo de cuenta” clave 6B21-009-013 (Anexo 7).


45. Determina la necesidad de un nuevo dispositivo electrónico, de acuerdo a la institución bancaria y facultades solicitadas.

No requiere dispositivo electrónico


Si requiere dispositivo electrónico

46. Solicita por “Correo electrónico” a la institución bancaria, los formatos correspondientes para la solicitud del dispositivo electrónico.




47. Realiza el llenado de los “Formatos” y envían mediante un “Oficio” a la institución bancaria, para la asignación y envío del dispositivo electrónico al usuario a facultar.

48. Informa por “Correo electrónico” al usuario a facultar, del requerimiento del dispositivo electrónico a la institución bancaria y se le solicita informe misma vía cuando lo reciba.


49. Confirma vía “Correo electrónico” la recepción del “Dispositivo electrónico”.


50. Asigna las facultades a los usuarios en la banca electrónica de acuerdo a la “Actualización de facultades por tipo de cuenta” clave 6B21-009-013 (Anexo 7), e informa por “Correo electrónico de actualización” al usuario.

NOTA: En el correo electrónico mediante el cual se informa al usuario que se le asignaron las facultades, se deben incluir los datos de acceso, como son: el usuario, la contraseña temporal y el número de contrato de la banca electrónica.

51. Solicita por “Correo electrónico” a cada usuario facultado, el envío de la “Responsiva para usuarios de la banca electrónica” clave 6B21-009-014 (Anexo 6).


52. Requisita el formato de la “Responsiva para usuarios de la banca electrónica” clave 6B21-009-014 (Anexo 6) y envía el original a la División solicitante.


53. Recibe la ”Responsiva para usuarios de la banca electrónica” clave 6B21-009-014 (Anexo 6) y comprueba que esté correctamente llenada.



No está correctamente llenada


54. Informa por “Correo electrónico” la causa del rechazo de la ”Responsiva para usuarios de la banca electrónica” clave 6B21-009-014 (Anexo 6) y solicita la corrección.

Continúa en actividad 53.

Si está correctamente llenada

55. Archiva la ”Responsiva para usuarios de la banca electrónica” clave 6B21-009-014 (Anexo 6) en el “Expediente”.

ETAPA II

Mantenimiento de documentos para las cuentas inscritas en la TESOFE

Fase 1

Actualización de documentos


56. Realiza la actualización de los siguientes documentos cuando haya cambios del personal firmante y/o cambios en las condiciones de los contratos bancarios y/o cambios de la sucursal y/o la Clabe Interbancaria.

a) tarjetas de firmas (alta, baja o modificación de los

firmantes y/o los apoderados) b) carta de confirmación de datos bancarios por los

cambios de sucursal c) cambio de las condiciones en los contratos

bancarios

57. Envía el “Correo electrónico” a la División de Evaluación y Control de Operaciones en el que solicita el visto bueno de los cambios a realizar, según la actualización de los documentos que correspondan:

Modalidad A

a) Para la(s) tarjeta(s) de firmas; en excel la actualización

por “Alta, baja y/o modificación de los firmantes”; que deberán coincidir con el “Poder notarial” de los firmantes vigente, publicado en la página de la Comunidad de Tesorería,



http://comunidades.imss.gob.mx:106/sites/cc/df/tesorerias/ct/SitePages/Inicio.aspx



Modalidad B

b) Para la carta de confirmación de datos bancarios por los cambios de sucursal, adjunta la “Justificación del cambio de sucursal”. Continúa en la actividad 68.

Modalidad C

c) Para el cambio de condiciones en los contratos bancarios, adjunta el marco legal de referencia y las razones por las cuales se pretenden cambiar las condiciones anteriores del contrato, así como el impacto y las consideraciones de dichos cambios en el servicio actual (relación costo-beneficio).



58. Recibe el “Correo electrónico” con los documentos y valida según el tipo de documento:

Modalidad A

Tarjetas de firmas

59. Verifica si la actualización por “Alta, baja y/o modificación de los firmantes” coincide con el “Poder notarial” de firmantes vigente, publicado en la página de la Comunidad de Tesorería.

No coincide con el poder notarial vigente

60. Envía “Correo electrónico” e indica la situación y

solicita se reinicie trámite hasta que los firmantes en cuestión se encuentren debidamente autorizados y publicados en el poder notarial de firmantes vigentes. Continúa en la actividad 57.





Coincide con el poder notarial vigente


61. Genera la respuesta mediante un “Correo electrónico”, para que la División de Recursos Financieros, los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada y los Órganos Operativos, realicen mediante un oficio la solicitud de actualización de los documentos a la institución bancaria.


62. Envía el “Oficio a la institución bancaria” y solicita la actualización de los firmantes según el tipo de cuenta.

63. Recibe el “Oficio de la institución bancaria” y verifica que las “Nuevas tarjetas de firmas” cuenten con el registro actualizado, que contengan el sello del banco con la fecha en la que se recibe o con la fecha no mayor a 5 días posteriores a la actualización realizada y que contengan la firma del (de los) funcionario(s) del banco, NOTA: En caso de la baja, se puede solicitar al banco la confirmación de firmantes en el sistema del banco.

Hay omisión de datos en las tarjetas de firmas como resultado de la verificación

64. Devuelve mediante un “Oficio a la institución bancaria”

las “Nuevas tarjetas de firmas” Continúa en la actividad 62.

No hay omisión de datos en las tarjetas de firmas

como resultado de la verificación

65. Deposita la(s) “Tarjeta(s) de firmas” con las actualizaciones de los firmantes (alta, baja o modificación), debidamente selladas por la institución bancaria, con la misma fecha para todas, en la “Carpeta de red compartida” con la División de Evaluación y Control de Operaciones para su revisión y notifica a ésta de dicha situación vía “Correo electrónico”.




66. Recibe el “Correo electrónico” con el cual informan que la actualización de la(s) “Tarjeta(s) de firmas” se encuentra(n) depositada(s) en la “Carpeta de red compartida”, para su revisión y envío a la TESOFE.

No están correctas las tarjetas de firmas

67. Notifica por “Correo electrónico” a los responsables en la División de Recursos Financieros, en los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada y en los Órganos Operativos para su corrección.


Si están correctas las tarjetas de firmas


Modalidad B Carta de confirmación de datos bancarios por

cambios de sucursal

68. Verifica que la “Justificación en el cambio de sucursal”, obedezca a temas de seguridad y/o distancia, cierre de sucursales bancarias o por cambio de domicilio (físico) por parte de los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada, los Órganos Normativos y los Órganos Operativos, entre otros.

No está debidamente justificado el cambio de sucursal

69. Solicita se replantee la “Justificación en el cambio de

sucursal” o en su caso se adjunte la documentación que aporte más elementos para validar el cambio de sucursal.

Continúa en actividad 57

Está debidamente justificado el cambio

de sucursal

70. Genera el “Correo electrónico” para que la División de Recursos Financieros, los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada y los Órganos Operativos mediante oficio realicen la solicitud de actualización de los



documentos a la institución bancaria según corresponda.


71. Envía un “Oficio al banco” y solicita la actualización de la reexpedición de la carta de confirmación de datos bancarios con la nueva CLABE en caso de que haya cambiado y el nuevo número y nuevo nombre de la sucursal bancaria.

Divisiones de Dispersión de Fondos, Marco Financiero, Recursos Financieros, Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada, Órganos Normativos y Órganos Operativos,

72. Recibe el “Oficio del banco” y verifica que estén los cambios debidamente efectuados en la “Carta de confirmación de datos bancarios por cambios de sucursal” que incluye el nuevo número y nombre de la nueva sucursal, así como la nueva CLABE bancaria, en caso de haber cambiado.

Hay omisión de datos en la carta de confirmación

de datos bancarios o es errónea como resultado de la verificación


No hay omisión de datos en la carta de confirmación de datos bancarios como resultado

de la verificación

Divisiones de Dispersión de Fondos, Marco Financiero, Recursos Financieros, Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada, Órganos Normativos y Órganos Operativos,

73. Procede a la firma de los documentos que correspondan, deposita en la “Carpeta de red compartida” con la División de Evaluación y Control de Operaciones para su revisión la “Carta de confirmación de datos bancarios por el cambio de sucursal” que incluye el número y nombre de la nueva sucursal, así como la nueva CLABE bancaria, en caso de haber cambiado; debe estar invariablemente en hoja membretada de la institución bancaria y puede estar dirigida a nombre del Instituto o la TESOFE y con la fecha en la que se recibe o con la fecha no mayor a 5 días posteriores a la actualización realizada y notifica por “Correo electrónico” esta situación.


74. Recibe el “Correo electrónico”, con el cual informan que la actualización de la “Carta de confirmación de datos bancarios por el cambio de sucursal” se encuentra depositada en la “Carpeta de red compartida” y revisa.



La carta de confirmación de datos bancarios, tiene errores u omisiones


75. Notifica por “Correo electrónico” a los responsables para su corrección.


La carta de confirmación de datos bancarios, es correcta


Modalidad C Cambio de las condiciones en los contratos

bancarios

76. Verifica que los cambios no se contrapongan con los “Convenios marco” celebrados entre la Coordinación de Tesorería y las Instituciones Financieras; las indicaciones instruidas en la Ley de la TESOFE, así como los Lineamientos que tienen por objeto regular el Sistema de Cuenta Única de Tesorería (TESOFE).

Se contrapone

77. Envía el “Correo electrónico” y solicita se motive y se

fundamente el cambio en las condiciones del contrato, adjuntando el impacto y la relación costo-beneficio.

Continúa en actividad 57.

No se contrapone

78. Genera respuesta mediante “Correo electrónico”, para que la División de Recursos Financieros, los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada y los Órganos Operativos, realicen mediante un oficio la solicitud de actualización de los documentos a la institución bancaria.


79. Envía el “Oficio la institución bancaria” y solicita la reexpedición de la carátula con la denominación de la cuenta bancaria instruida por la TESOFE con los anexos y todo el “Clausulado del contrato.




80. Recibe el “Oficio de la institución bancaria” y verifica que en el “Cambio de condiciones en contratos bancarios” esté la “Carátula” con la denominación de la cuenta bancaria instruida por la TESOFE con los “Anexos” y todo el “Clausulado del contrato”.

Hay omisión en los datos y/o es erróneo el llenado

de la carátula del contrato y/o anexos como resultado de la verificación


No hay omisión en los datos en la carta de confirmación de datos bancarios como resultado

de la verificación

Divisiones de Dispersión de Fondos, Marco Financiero, Recursos Financieros, Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada y Órganos Operativos

81. Procede a la firma, deposita en la “Carpeta de red compartida” con la División de Evaluación y Control de Operaciones para su revisión, el “Cambio de condiciones en los contratos bancarios” debidamente firmados y sellados por los funcionarios públicos del IMSS y de la institución bancaria, la “Carátula” con la denominación de la cuenta bancaria instruida por la TESOFE con los “Anexos” y todo el “Clausulado del contrato” y notifica vía “Correo electrónico”.


82. Recibe el “Correo electrónico” en el cual informan que el “Cambio de condiciones en los contratos bancarios” “Carátula” con la denominación de la cuenta bancaria instruida por la TESOFE con los “Anexos” y todo el “Clausulado del contrato” se encuentran depositados en la “Carpeta de red compartida”, para su revisión y envío a la TESOFE.

Documentación incorrecta

83. Notifica vía “Correo electrónico” para su corrección.


Documentación correcta

84. Elabora el “Oficio” y remite para su firma de la Coordinación de Tesorería, a fin de gestionar la actualización de cada documento: La(s) “Tarjeta(s) de firmas” y/o la “Carta de confirmación de datos bancarios”



por cambio de la sucursal y/o el “Cambio de la condiciones en los contratos bancarios”.


85. Recibe el “Oficio” firmado y anexa un disco compacto (CD) con la actualización de cada documento: La(s) “Tarjeta(s) de firmas” y/o la “Carta de confirmación de datos bancarios” por cambio de sucursal y/o el “Cambio de condiciones en los contratos bancarios”, para su entrega a la TESOFE y solicita la actualización correspondiente en el Sistema de Registro de Cuentas Bancarias “RCB” y espera la respuesta.

86. Recibe a través de la Coordinación de Tesorería, el “Oficio de confirmación de la TESOFE” en el cual actualiza en el del Sistema de Registro de Cuentas Bancarias “RCB”, la(s) “Tarjeta(s) de firmas” y/o la “Carta de confirmación de datos bancarios” por cambio de la sucursal y/o el “Cambio de las condiciones en los contratos bancarios”, archiva en el “Expediente” y envía por “Correo electrónico” la copia del “Oficio de confirmación de la TESOFE” a la División de Dispersión de Fondos, a la División de Marco Financiero, a la División de Recursos Financieros, a los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada, a los Órganos Normativos y a los Órganos Operativos según corresponda.

ETAPA III

Cancelación de las cuentas bancarias


87. Recibe del usuario de la cuenta el “Oficio de solicitud de la cancelación”, gestiona mediante un “Oficio” ante la institución bancaria donde solicita se expida la “Carta de cancelación”.

88. Recibe la “Carta de cancelación” de la institución bancaria, en la que se especifica la fecha de cancelación y número de la cuenta bancaria.

89. Envía por “Correo electrónico” a la División de Evaluación y Control de Operaciones, la notificación de la “Carta de cancelación“ de la(s) cuenta(s) emitida por la institución bancaria, se encuentra debidamente revisada y depositada en la “Carpeta de red compartida”.



NOTA: Se envía por correo para agilizar el proceso de la cancelación de la cuenta bancaria ante la TESOFE, ya que sólo se tienen de plazo 5 días naturales posteriores a la fecha de cancelación.


90. Solicita mediante el “Oficio de cancelación” a la TESOFE sea dada de baja la cuenta del Sistema de Registro de Cuentas Bancarias “RCB” y gestiona la firma de la Coordinación de Tesorería.

91. Recibe el “Oficio de cancelación” ante la TESOFE

firmado por el Coordinador de Tesorería y anexa un disco compacto (CD) con la “Carta de cancelación de la institución bancaria” para su entrega y espera la respuesta.

92. Recibe de la TESOFE por conducto de la

Coordinación de Tesorería, el “Oficio de la confirmación de la baja en el del Sistema de Registro de Cuentas Bancarias RCB”, la archiva en el “Expediente” y envía por “Correo electrónico” una copia a la División de Dispersión de Fondos, a la División de Marco Financiero, a la División de Recursos Financieros, a los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada, a los Órganos Normativos y a los Órganos Operativos que correspondan.


93. Elabora en original y copia el “Oficio” dirigido a la División de Evaluación y Control de Operaciones y solicita la baja en el catálogo contable y la inactivación en el “Sistema PREI/ módulo de Tesorería” y anexa: copia del “Estado de cuenta bancario” con el saldo

cero

copia de la “Carta de cancelación de la institución bancaria” de la(s) cuenta(s) emitida por el banco”

comprobante del saldo contable de la cuenta, por centro de costos en ceros el cual se podrá obtener en la siguiente ruta en el Sistema PREI-Millenium:

Herramienta de Informes> Consultas> Visor de Consultas>Nombre de la consulta:

RIOS_SDOS_CTAS_UI_CC_TS



Y recaba acuse en una copia.

NOTA 1: La baja de la cuenta en el catálogo contable será a partir del primer día hábil del siguiente mes, si y solo si, el “Oficio de la baja contable e inactivación en el módulo de Tesorería” se encuentra debidamente llenado y se recibe a más tardar el octavo día hábil de cada mes. NOTA 2: La consulta por centro de costos deberá estar en ceros, en caso contrario será necesario hacer la reclasificación entre centros de costos, para que los mismos queden en cero. NOTA 3: La baja de la cuenta bancaria en el contrato de banca electrónica, se deberá realizar conforme a lo establecido en la actividad 103.


94. Archiva en el “Expediente” correspondiente la copia del “Oficio de baja contable y la “Constancia de inactivación en del módulo de Tesorería” y da seguimiento al trámite.


95. Recibe y valida el “Oficio de baja contable y la “Constancia de inactivación en el módulo de Tesorería” con la documentación:

copia del “Estado de cuenta bancario” con saldo cero

copia de la “Carta de cancelación de la institución bancaria” de la(s) cuenta(s) emitida por el banco membretada y firmada por ejecutivo bancario”

“comprobante del saldo contable de la cuenta, por centro de costos en ceros”

No es correcta

96. Envía el “Correo electrónico” y notifica las inconsistencias o errores que se observan en la documentación, como puede ser que el estado de cuenta no está en ceros, la carta de cancelación bancaria no tiene firma del ejecutivo del banco o no está membretada; el



saldo de la cuenta contable por centro de costos no está en ceros y solicita que sean corregidos a la brevedad.


Es correcta


97. Elabora el “Instructivo de manejo de cuenta”, lo firma en el segmento “Elaboró” y gestiona la firma del Titular de la Coordinación de Tesorería en los segmentos correspondientes, adjunta la siguiente información como sustento de la solicitud. “oficio de baja contable y la “Constancia de

inactivación en el módulo de Tesorería”


copia de la “Carta de cancelación de la institución bancaria” de la(s) cuenta(s) emitida por el banco membretada y firmada por ejecutivo bancario”


98. Envía a la División de Contabilidad el “Oficio de baja

contable e inactivación en el módulo de Tesorería”, adjuntando el o los “Instructivo(s) de manejo de cuenta” firmados, y archiva los siguientes documentos en el “Expediente”:


copia de la “Carta de cancelación de la institución bancaria” de la(s) cuenta(s) emitida por el banco”


99. Recibe de la División de Contabilidad el “Oficio con la

confirmación de baja en el catálogo de las cuentas contables” y el (los) “Instructivo(s) de manejo de cuenta” debidamente firmado(s) en los segmentos “Revisó” y “Autorizó” por el Titular de la División de Contabilidad y el Titular de la Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones, respectivamente.




100. Envía a través del Área de Conciliaciones y Registros a la División de Dispersión de Fondos, a la División de Marco Financiero, a la División de Recursos Financieros, a los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada y a los Órganos Operativos el “Correo electrónico con la confirmación de la baja en el catálogo de cuentas contables”, el cual tiene adjunto la copia del “Oficio de baja en el catálogo de cuentas contables” y el o los “Instructivo(s) de manejo de cuenta que correspondan.

101. Inactiva la cuenta en el “Sistema PREI-Millenium” en el módulo de tesorería” a través del Área de Gestión de Evaluación.


102. Recibe de la División de Evaluación y Control de Operaciones el “Correo electrónico con la confirmación de baja en el catálogo de cuentas contables”, el cual tiene adjunto copia del “Oficio de baja en el catálogo de cuentas contables” y el o los “Instructivo(s) de manejo de cuenta que correspondan y visualiza la inactivación en el “Sistema PREI-Millenium/módulo de Tesorería” y la baja en el “Catálogo de cuentas contables”.

NOTA: Publicado y actualizado el catálogo de cuentas contables (aproximadamente el día 15, de cada mes) los solicitantes podrán verificar que la cuenta se haya dado de baja, en caso contrario, notificará a la División de Evaluación y Control de Operaciones para realizar la aclaración correspondiente con la División de Contabilidad. NOTA: La baja de la cuenta bancaria en el contrato de banca electrónica, se deberá realizar conforme a lo establecido en la actividad 103.

Fase I

Baja de cuentas en la banca electrónica

Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada y Órganos Operativos

103. Solicita vía “Correo electrónico” la baja de la cuenta bancaria en la banca electrónica a la División correspondiente de acuerdo al tipo de cuenta según el formato de “Facultades autorizadas en la banca electrónica por tipo de cuenta” clave 6B21-018-004 (Anexo 5).




104. Solicita mediante un “Oficio” a la institución bancaria la baja de la cuenta en la banca electrónica, anexa los “Formatos” requeridos por la institución bancaria.

NOTA: Cada institución bancaria maneja su propio formato.

105. Recibe la confirmación de la baja en la banca electrónica por parte de la institución bancaria, vía “Correo electrónico” o llamada telefónica u oficio.

106. Informa por “Correo electrónico" al Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada y al Órgano Operativo” solicitante, que la cuenta ha sido dada de baja en la banca electrónica.

Fin del procedimiento

de 90 Clave: 6B21-003-035

7. Diagrama de flujo

Archivos .RCB y .PDF

Oficio de petición a TESOFE

Oficio de petición a TESOFE

Formato F11

www.apartados.hacienda.gob.mx/

www.apartados.hacienda.gob.mx/

Oficio

Oficio de solicitud

Oficio de solicitud

6B21-018-001 (Anexo 1)

Sistema PREI Millenium/ CFDISistema PREI

Millenium/ CFDI

ÓRGANOS NORMATIVOS, ÓRGANOS OPERATIVOS,

ÓRGANOS DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA

DESCONCENTRADA, DIVISIÓN DE DISPERSIÓN DE FONDOS,

DIVISIÓN DE MARCO FINANCIERO, DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

INICIO

¿Procede la solicitud?

a

Elabora en original y copia el "Oficio de solicitud" justificando plenamente la necesidad de la apertura de cuenta y envía al Titular de la Coordinación de Tesorería, para que instruya a la División de Evaluación y Control de Operaciones de iniciar los trámites con la TESOFE.

3 NOTAS

2

Recibe el "Oficio de solicitud", elabora el "Oficio de respuesta" a los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada, a los Órganos Normativos y a los Órganos Operativos y gestiona la firma ante el Coordinador de Tesorería.

3

5

Recibe el "Oficio de petición a TESOFE" firmado y adjunta archivos "*.RCB y *.PDF" y espera la respuesta.

NOTA

7

A

4

NO

1

Envía el "Oficio de respuesta" a los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada, a los Órganos Normativos y a los Órganos Operativos, y explica los motivos del rechazo de la solicitud de autorización de la apertura de cuenta o bien pide que sea replanteada la solicitud

SI

Determina la necesidad de abrir una cuenta bancaria con o sin chequera de acuerdo a los "Criterios para la apertura de cuentas bancarias autorizadas por rubro y tipo de contratación" clave 6B21-013-001 (Anexo 1).

NOTA

a

Instruye a la División de Evaluación y Control de Operaciones, las gestiones previas para el envío de la solicitud a la TESOFE

1

DIVISIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OPERACIONES

4

COORDINACIÓN DE TESORERÍA


Ingresa a la liga para el llenado del formulario F1 e imprime el formato www.apartados.hacienda.gob.mx/lineamientoscut, elabora el "Oficio de petición a TESOFE", y gestiona la firma del Coordinador de Tesorería.

6

de 90 Clave: 6B21-003-035

6B21-018-001(Anexo 1)

CIdentificación

oficial

Solicitud de apertura de

cuenta

Original para la Institución Bancaria


Oficio de autorización

Tarjeta de registro de firmas

Contrato de apertura de

cuenta bancaria

Tarjeta de registro de firmas



A


cuenta bancaria




b

Recibe el "Oficio de autorización para la apertura de la cuenta" con el "Original para la Institución Bancaria", elabora el "Oficio de respuesta", adjunta los documentos y entrega a cada Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada, Órgano Operativo y a las Divisiones que integran la Coordinación de Tesorería según corresponda para gestionar con el banco los trámites de apertura en los plazos previstos.

2 NOTAS

9

Recaba las firmas en el "Contrato de apertura de la cuenta bancaria" y en la "Tarjeta de registro de firmas” de los representantes legales y del personal autorizado para librar cheques y/o girar instrucciones

12

B

10

Recibe el "Oficio de respuesta" que contiene el "Oficio de autorización para la apertura de la cuenta" y el "Original para la Institución Bancaria", elabora en original y copia "Solicitud de apertura de cuenta" a la institución bancaria, anexa el "Original para la Institución Bancaria" y precisa al banco que todas las cuentas deben ser productivas y el tipo de contratación conforme a los "Criterios para la apertura de cuentas bancarias autorizadas por rubro y tipo de contratación" clave 6B21-013-001 (Anexo 1), adjuntando copias de la "Identificación oficial"

NOTA

Recibe por parte de la TESOFE el "Oficio de autorización para la apertura de la cuenta", con el "Original para la Institución Bancaria" adjunto y lo turna para la gestión correspondiente.

b

8

Recibe de la institución bancaria el "Contrato de apertura de cuenta bancaria" y la "Tarjeta de registro de firmas" con los datos solicitados (los cuales deberán contener la denominación autorizada por la TESOFE).

NOTA

11


DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, ÓRGANOS DE

OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA Y ÓRGANOS

OPERATIVOS

de 90 Clave: 6B21-003-035

15

Expediente

14Expediente

Expediente

Carta de confirmación de datos bancarios

Tarjeta de registro de

firmas


cuenta bancaria

Oficio



firmas


cuenta bancaria

Apertura de cuenta bancaria

Apertura de cuenta bancaria

Oficio de consentimiento

expreso



firmas


cuenta bancaria

B

c

Remite el "Oficio de consentimiento expreso" a la institución bancaria, en el que autoriza a la TESOFE para que tenga acceso a la consulta de los saldos y los movimientos de la cuenta bancaria en los medios electrónicos aplicables y obtiene el sello de recibo del banco, y archiva la "Minuta de Oficio" en el "Expediente".

14

C

15

Recibe de la institución bancaria en original el "Contrato de apertura de la cuenta", la "Tarjeta de registro de firmas" y la "Carta de confirmación de datos bancarios" con la denominación (nombre de la cuenta) autorizada por la TESOFE, con firmas autógrafas del funcionario autorizado y sello de la institución bancaria y archiva en el "Expediente".Entrega la copia electrónica en formato PDF a la División de Evaluación y Control de Operaciones para el registro definitivo en el sistema de la Cuenta Única de Tesorería, lo siguiente:

Remite en original y copia el "Oficio" a la institución bancaria", con tres copias del "Contrato de apertura de cuenta bancaria" y de la "Tarjeta de registro de firmas" con firmas autógrafas, y solicita en el oficio que devuelva un ejemplar de los documentos mencionados, sellados, firmados y que remita la "Carta de confirmación de datos bancarios", archiva la copia del "Oficio" a la institución bancaria" en el "Expediente".

c

13

Comunica la apertura de la cuenta bancaria correspondiente con un "Correo electrónico" a la División de Dispersión de Fondos, la División de Marco Financiero, a los Órganos Normativos y envía en formato PDF el "Contrato de apertura de cuenta bancaria", la(s) "Tarjeta(s) de registro de firmas" y la "Carta de confirmación de datos bancarios".

16



OPERATIVOS

DIVISIÓN DE DISPERSIÓN DE FONDOS, DIVISIÓN DE MARCO

FINANCIERO, DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, ÓRGANOS DE OPERACIÓN

ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA Y

ÓRGANOS OPERATIVOS



OPERATIVOS

DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

13

de 90 Clave: 6B21-003-035

Expediente

OficioOficio

OficioOficio

18Expediente

Oficio confirmación de registro definitivo

en la CUT

Oficio confirmación de registro definitivo

en la CUT

Copia con acuse del banco del

consentimiento expreso



firmas


cuenta bancaria

OficioOficio

Notificación de inconsistenciasNotificación de inconsistencias

OficioOficio

Copia con acuse del banco del

consentimiento expreso



firmas


cuenta bancaria

CC

d

Envía por "correo electrónico" el "Oficio" a la División de Evaluación y Control de Operaciones y notifica que toda la documentación se encuentra debidamente revisada y depositada en la "Carpeta de red compartida" y archiva en el "Expediente".

18

D

Deposita en formato PDF en la "Carpeta de red compartida" con la División de Evaluación y Control de Operaciones, copia de la siguiente documentación para su registro definitivo ante la TESOFE; ya que a partir de la fecha de apertura de la cuenta bancaria (sello del banco), sólo tienen 5 días naturales para enviar la misma:

d

17

Recibe el "Oficio" firmado y anexa un disco compacto (CD) con toda la documentación para su entrega a la TESOFE y espera la confirmación del registro definitivo.

22



OPERATIVOS


Recibe el "correo electrónico" con el "Oficio" y valida la documentación electrónica.

¿Es correcta?

21

20

NO

17

Envía un "correo electrónico" y notifica las inconsistencias o errores que se observan en los archivos de la carpeta compartida y solicita que sean corregidos a la brevedad.

SI

Elabora el "Oficio" y gestiona la firma de la Coordinación de Tesorería, a fin de solicitar el registro definitivo ante la TESOFE.

19

20

23

Recibe por conducto de la Coordinación de Tesorería, el "Oficio" con el cual la TESOFE confirma el registro definitivo en el "Sistema de Registro de Cuentas Bancarias" (RCB); envía por "Correo electrónico" copia a la División de Dispersión de Fondos, a la División de Marco Financiero, a la División de Recursos Financieros, a los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada, y a los Órganos Operativos que correspondan y archiva en el "Expediente".

23

de 90 Clave: 6B21-003-035

Oficio para alta en el catálogo de

cuentas contables

Contrato apertura cuenta

bancaria

6B21-009-012 (Anexo 4)

Instructivo contable

Cuenta contableCuenta contable

Solicita cuenta contable

Solicita cuenta contable

6B21-009-012 (Anexo 4)


Contrato apertura cuenta

bancaria

6B21-009-012 (Anexo 4)

Oficio con la confirmacion de

registo en el RCB de la TESOFE

Oficio con la confirmacion de

registo en el RCB de la TESOFE

Instructivo de manejo de cuenta

CD

e

25

F

Recibe por "Correo electrónico" el "Oficio" con el cual la TESOFE confirma el registro definitivo en el Sistema de Registro de Cuentas Bancarias (RCB) y envía a la División de Evaluación y Control de Operaciones el "Oficio" con la "Solicitud de alta de cuenta bancaria en el sistema PREI-Millenium" clave 6B21-009-012 (Anexo 4) adicional solicita su incorporación en el catálogo de cuentas contables y anexa copia del "Contrato de apertura de la cuenta bancaria"

2 NOTAS

e

24

Remite a la División de Evaluación y Control de Operaciones, el "Instructivo de manejo de cuenta" firmado.

29

DIVISIÓN DE DISPERSIÓN DE FONDOS, DIVISIÓN DE

MARCO FINANCIERO, DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS,


DESCONCENTRADA Y ÓRGANOS OPERATIVOS


Recibe el "Oficio" con la "Solicitud de alta de cuenta bancaria en el sistema PREI-Millenium" clave 6B21-009-012 (Anexo 4) con la copia del "Contrato de apertura de la cuenta bancaria" y solicita mediante "Correo electrónico" a la División de Contabilidad la asignación de cuenta contable.

28

27

Recibe el "Correo electrónico" con la cuenta contable asignada por la División de Contabilidad.

Elabora el "Instructivo de manejo de cuenta", lo firma en el segmento "Elaboró" y lo envía al Titular de la Coordinación de Tesorería para la firma en el segmento "Conformidad", con toda la documentación, el "Oficio" con "Solicitud de alta de cuenta bancaria en el sistema PREI-Millenium" clave 6B21-009-012 (Anexo 4) y con la copia del "Contrato de apertura de la cuenta bancaria".

2 NOTAS

26

25



Envía el "Oficio para alta en el catálogo de cuentas contables", y adjunta el o los "Instructivo(s) de manejo de cuenta" firmados a la División de Contabilidad para que realice el alta de la cuenta en el catálogo contable a partir del primer día hábil del siguiente mes.

30

de 90 Clave: 6B21-003-035

6B21-018-004(Anexo 5)

Solicita alta de la cuenta en la banca

electrónica


Oficio confirmación alta en el catálogo de cuentas contables

Confirmación alta en el catálogo

contable

Notifica cuenta corta y asignación de seguridad por

cuenta

Sistema PREI Millenium/ Asigna

cuenta corta, seguridad por

cuenta

Sistema PREI Millenium/ Asigna

cuenta corta, seguridad por

cuenta

Guía funcional no. 36 Carga de

cuentas bancarias

Sistema PREI Millenium/

Parametría de la cuenta

Sistema PREI Millenium/

Parametría de la cuenta


Oficio confirmación alta en el catálogo de cuentas contables

CF

f

32

G

Recibe el "Oficio con la confirmación de alta en el catálogo de cuentas contables" y el(los) "Instructivo(s) de manejo de cuenta" debidamente firmados en los segmentos "Revisó" y "Autorizó" por el Titular de la División de Contabilidad y el Titular de la Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones respectivamente.

f

31

33. Asigna en el "Sistema PREI-Millenium/módulo cuenta corta" la seguridad por cuenta y notifica mediante un "Correo electrónico" a la División de Dispersión de Fondos, a la División de Marco Financiero, a la División de Recursos Financieros, a los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada y a los Órganos Operativos.

34

Recibe el "Correo electrónico" con la confirmación de alta en el "Catálogo de cuentas contables", el cual tiene adjunto copia del "Oficio para alta en el catálogo de cuentas contables" y el o los "Instructivo(s) de manejo de cuenta que le correspondan, visualiza en el "Sistema PREI-Millenium/módulo de Tesorería" la parametría y el alta en el "Catálogo de cuentas contables".

33

FASE 1ALTA DE CUENTAS NUEVAS EN

LA BANCA ELECTRÓNICA

Solicita el alta de la cuenta bancaria vía "Correo electrónico de alta", en la banca electrónica a la División responsable de acuerdo al tipo de cuenta que se indica en las "Facultades autorizadas en la banca electrónica por tipo de cuenta" clave 6B21-018-004 (Anexo 5).

2 NOTAS

35


Realiza a través del Área de Gestión de Evaluación la activación y la parametría de la cuenta en el "Sistema PREI-Millenium", de acuerdo con las instrucciones contenidas en la "Guía funcional número 36 Carga de Cuentas Bancarias" publicada en el sistema PREI-Millenium (http://prei/manualusr/PREI/ce0288.a.htm).

DIVISIÓN DE DISPERSIÓN DE FONDOS, DIVISIÓN DE

MARCO FINANCIERO, DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS,





de 90 Clave: 6B21-003-035

Y en su caso oficio

de encargo

Último tarjetón de pago

Identificación oficial vigente

6B21-009-013 (Anexo 7)

Confirmación de alta

Oficio al banco solicitando alta en

banca electrónica con anexo de alta

Envía

Oficio solicitud facultades en

banca electrónica

Notifica alta de la cuenta en la banca

electrónica

CG

gH

g

Informa a los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada y a los Órganos Operativos, por "Correo electrónico" que la cuenta, ha sido dada de alta en la banca electrónica.

39Solicita por "Oficio" las facultades de los usuarios de banca electrónica al Titular de la Coordinación de Tesorería, con atención a la División de Evaluación y Control de Operaciones e indica el tipo de movimiento que se solicita (baja, alta del usuario y la asignación de facultades).

38

Anexa el formato "Actualización de facultades por tipo de cuenta" clave 6B21-009-013 (Anexo 7), con firma autógrafa del Delegado, del Director de UMAE o del Gerente General de Centro Vacacional según corresponda; para los Órganos Normativos deberá firmar el jefe inmediato superior con el nivel mínimo de jefe de área; de manera adicional por cada usuario facultado, envía por "Correo electrónico" a la División de Evaluación y Control de Operaciones, la "Identificación oficial" vigente (credencial de elector) y el último "Tarjetón de pago" en el que indique el puesto o, en su caso el "Oficio de encargo".

40


DESCONCENTRADA, ÓRGANOS NORMATIVOS Y ÓRGANOS

OPERATIVOS

DIVISIÓN DE MARCO FINANCIERO, DIVISIÓN

DE DISPERSIÓN DE FONDOS, DIVISIÓN DE RECURSOS

FINANCIEROS Y DIVISIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE

OPERACIONES

36

Alta

Recibe el "Correo electrónico de alta" y solicita a la Institución Bancaria mediante el "Oficio el alta en banca electrónica", anexa los "Formatos" requeridos por ésta.

NOTA

Recibe la confirmación del alta en la banca electrónica por parte de la institución bancaria, vía "Correo electrónico", llamada telefónica u oficio.

37

FASE 2SOLICITUD DE FACULTADES

POR TIPO DE CUENTA

43

de 90 Clave: 6B21-003-035

6B21-018-004(Anexo 5)

Identificación oficial

6B21-009-013(Anexo 7)

Solicita al usuario a facultar, informe

misma via cuando reciba el dispositivo

electrónico

Solicita al usuario a facultar, informe

misma via cuando reciba el dispositivo

electrónico

Formato bancario para

solicitar dispositivo electrónico

oficio

ActualizaciónActualización

Identificacion oficial vigente, último tarjetón de

pago y en su caso oficio de encargo

6B21-009-013(Anexo 7)

Oficio solicitud facultades en

banca electrónica

CH

h II

h

45

Determina la necesidad de un nuevo dispositivo electrónico, de acuerdo a la institución bancaria y facultades solicitadas.

DIVISIÓN DE MARCO FINANCIERO, DIVISIÓN DE DISPERSIÓN DE FONDOS, DIVISIÓN DE RECURSOS

FINANCIEROS, DIVISIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE

OPERACIONES


Recibe "Correo electrónico de alta" y solicita a la Institución Bancaria mediante "Oficio el alta en banca electrónica", anexa los "Formatos" requeridos ésta.

NOTA

41

Recibe el "Oficio de solicitud de facultades" y el formato de "Actualización de facultades por tipo de cuenta" clave 6B21-009-013 (Anexo 7) y el "Correo electrónico" con la "Identificación oficial" y el último "Tarjetón de pago" en el que indique el puesto o, en su caso el "Oficio de encargo".

Comprueba que el formato "Actualización de facultades por tipo de cuenta" clave 6B21-009-013 (Anexo 7), esté firmado y que el número de usuarios por tipo de cuenta y el puesto sean los autorizados y que el nombre del usuario coincida con el de la "Identificación oficial".

NOTA

42

Informa al solicitante motivo de rechazo y solicita modificación


¿Procede la solicitud?

44

43

NO

40

Informa el motivo de rechazo y solicita la modificación de los formatos, por "Correo electrónico de rechazo" al solicitante.

SI

Envía por "Correo electrónico de actualización", a la División o las Divisiones responsables, de acuerdo con las "Facultades autorizadas en la banca electrónica por tipo de cuenta" clave 6B21-018-004 (Anexo 5) y el formato "Actualización de facultades por tipo de cuenta" clave 6B21-009-013 (Anexo 7).

Solicita al banco formatos para


Solicita al banco formatos para


¿Requiere dispositivo electrónico?

46

NO51

SI

Solicita por "Correo electrónico" a la institución bancaria, los formatos correspondientes para la solicitud del dispositivo electrónico

47

Realiza el llenado de los "Formatos" y envían mediante un "Oficio" a la institución bancaria, para la asignación y envío del dispositivo electrónico al usuario a facultar.

Informa por "Correo electrónico" al usuario a facultar, del requerimiento del dispositivo electrónico a la institución bancaria y se le solicita informe misma vía cuando lo reciba.

48

de 90 Clave: 6B21-003-035

55

6B21-009-014 (Anexo 6)

6B21-009-014 (Anexo 6)

6B21-009-014 (Anexo 6)

6B21-009-013(Anexo 7)



Oficio

6B21-009-014 (Anexo 6)

6B21-009-014(Anexo 6)

Solicita envío a cada usuario

facultado

Informa actualización al

usuario

Confirma recepción del

dispositivo electrónico

CI

i

i

52

Requisita el formato de la "Responsiva para usuarios de la banca electrónica" clave 6B21-009-014 (Anexo 6) y envía el original a la División solicitante.



OPERATIVOS



OPERATIVOS

49

Confirma vía "Correo electrónico" la recepción del "Dispositivo electrónico".

51

Solicita por "Correo electrónico" a cada usuario facultado, el envío de la "Responsiva para usuarios de la banca electrónica" clave 6B21-009-014 (Anexo 6).

¿Correcto el llenado?

53

NO

53

SI

Archiva la "Responsiva para usuarios de la banca electrónica" clave 6B21-009-014 (Anexo 6) en el "Expediente

55

J



OPERACIONES

50

Asigna las facultades a los usuarios en la banca electrónica de acuerdo a la "Actualización de facultades por tipo de cuenta" clave 6B21-009-013 (Anexo 7), e informa por "Correo electrónico de actualización" al usuario.

NOTA

Recibe la "Responsiva para usuarios de la banca electrónica" clave 6B21-009-014 (Anexo 6) y comprueba que esté correctamente llenada.

Informa por "Correo electrónico" la causa del rechazo de la "Responsiva para usuarios de la banca electrónica" clave 6B21-009-014 (Anexo 6) y solicita la corrección

54

45

54

ETAPA IIMANTENIMIENTO DE

DOCUMENTOS PARA LAS CUENTAS INSCRITAS EN LA

TESOFE



OPERACIONES

de 90 Clave: 6B21-003-035

Documentos

Cambio de condiciones en

contratos bancarios

Carta de confirmación

de datos bancarios por cambios de sucursal

Tarjetas de firmas (alta, baja o modificación de

firmantes y/o apoderados)

Informa actualización

al usuario

CJ

56

Realiza la actualización de los siguientes documentos cuando haya cambios del personal firmante y/o cambios en las condiciones de los contratos bancarios y/o cambios de la sucursal y/o la Clabe Interbancaria.

K

57Envía "Correo electrónico" a la División de Evaluación y Control de Operaciones en el que solicita el visto bueno de los cambios a realizar, según la actualización de documentos que corresponda:

FASE 1ACTUALIZACIÓN DE

DOCUMENTOS



OPERATIVOS

Envía el "Correo electrónico" a la División de Evaluación y Control de Operaciones en el que solicita el visto bueno de los cambios a realizar, según la actualización de los documentos que correspondan:

57

58

Recibe el "Correo electrónico" con los documentos y valida según el tipo de documento:


60

69

75

83

de 90 Clave: 6B21-003-035

Oficio solicitud actualización de

firmantes

Comunidad Tesorería

Comunidad Tesorería

CK

59

Verifica si la actualización coincide con el "Poder notarial" de los firmantes vigente, publicado en la página de la Comunidad de Tesorería.

Reinicio de trámiteReinicio de trámite

¿Coincide? NO

SI

Genera la respuesta para que realicen mediante un oficio la solicitud de actualización de los documentos a la institución bancaria.

61

Envía "Correo electrónico" e indica la situación y solicita se reinicie trámite hasta que los firmantes en cuestión se encuentren debidamente autorizados

60



OPERATIVOS

Envía el "Oficio a la institución bancaria" y solicita la actualización de los firmantes según el tipo de cuenta.

62

64

L

57

Tipo de actualización

Modalidad APara la(s) tarjetas de

firmas alta/baja/modificación firmantes

Modalidad BPara la carta de

confirmación de datos bancarios por los

cambios de sucursal

Modalidad CPara el cambio de condiciones en los contratos bancarios

M O

de 90 Clave: 6B21-003-035

Carpeta compartida Carpeta

compartida

Nuevas tarjetas de

firmas

oficio

Nuevas tarjetas de

firmas

Oficio

63

Recibe el "Oficio de la institución bancaria" y verifica que contengan el sello del banco con la fecha en la que se recibe y que contengan la firma del (de los) funcionario(s) del banco,

NOTA

¿Omisión de datos?

NO

62

SI

Deposita las "Tarjetas de firmas" en la "Carpeta de red compartida" y notifica a ésta de dicha situación vía "Correo electrónico"

65

Devuelve mediante un "Oficio a la institución bancaria" las "Nuevas tarjetas de firmas":

64


66

Recibe el "Correo electrónico" con el cual informan que la actualización de la(s) "Tarjeta(s) de firmas" se encuentra(n) depositada(s).

Solicitud de corrección

Solicitud de corrección

¿Tarjetas correctas?

NO

66

SI Notifica por "Correo electrónico" para su corrección.

Verifica que la "Justificación en el cambio de sucursal", obedezca a temas de seguridad y/o distancia, cierre de sucursales bancarias a por cambio de domicilio (físico) por parte de los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada, los Órganos Normativos y los Órganos Operativos, entre otros.

67

85

CL

M

CM

68

¿Está justificado el cambio?

Notifica a los emisores para su

correción


correción

NO

57

Solicita se replantee la "Justificación en el cambio de sucursal" o en su caso se adjunte la documentación que aporte más elementos para validar el cambio de sucursal.

69

Oficio

Notifica realicen solicitud de

actualización

Notifica realicen solicitud de

actualización

SI

Genera el "Correo electrónico" para que la División de Recursos Financieros, los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada y los Órganos Operativos mediante oficio realicen la solicitud de actualización de los documentos a la institución bancaria según corresponda.

70



OPERATIVOS

71. Envía un "Oficio al banco" y solicita la actualización de la reexpedición de la carta de confirmación de datos bancarios con la nueva CLABE en caso de que haya cambiado y el nuevo número y nuevo nombre de la sucursal bancaria

71

N

67

de 90 Clave: 6B21-003-035


compartida






compartida


Oficio

CN

DIVISIONES DE DISPERSIÓN DE FONDOS,

MARCO FINANCIERO, RECURSOS FINANCIEROS, ÓRGANOS DE

OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA, ÓRGANOS

NORMATIVOS Y ÓRGANOS OPERATIVOS

72

Recibe el "Oficio del banco" y verifica que estén los cambios debidamente efectuados en la "Carta de confirmación de datos bancarios por cambios de sucursal" que incluye el nuevo número y nombre de la nueva sucursal, así como la nueva CLABE bancaria, en caso de haber cambiado.

¿Verificación correcta?

NO

SI

Procede a la firma de los documentos que correspondan, deposita en la "Carpeta de red compartida" para su revisión la "Carta de confirmación de datos bancarios por el cambio de sucursal" y notifica por "Correo electrónico" esta situación.

73

67

72


Recibe el "Correo electrónico", con el cual informan que la actualización de la "Carta de confirmación de datos bancarios por el cambio de sucursal" se encuentra depositada en la "Carpeta de red compartida" y revisa.

74

O

j

j


correción


correción

¿La carta es correcta?

NO

57

SI

Notifica por "Correo electrónico" a los responsables para su corrección.

75

85

de 90 Clave: 6B21-003-035

Convenios marco

NotificaNotifica


Verifica que los cambios no se contrapongan con los "Convenios marco" celebrados entre la Coordinación de Tesorería y las Instituciones Financieras; las indicaciones instruidas en la Ley de la TESOFE, así como los Lineamientos que tienen por objeto regular el Sistema de Cuenta Única de Tesorería (TESOFE).

76


correción


correción

¿Se contrapone?

NO

57

SI

Envía el "Correo electrónico" y solicita se motive y se fundamente el cambio en las condiciones del contrato, adjuntando el impacto y la relación costo-beneficio.

77

Genera respuesta mediante "Correo electrónico", para que la División de Recursos Financieros, los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada y los Órganos Operativos, realicen mediante un oficio la solicitud de actualización de los documentos a la institución bancaria

78

CO

P

de 90 Clave: 6B21-003-035

Cambio de condiciones


Tarjeta de firmas

Oficio



Tarjeta de firmas

NotificaNotifica


compartida

Clausulado

Carátula


Oficio

Clausulado

Carátula


Oficio

Oficio

Informa cambiosInforma cambios

Oficio

k

k

DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, ÓRGANOS DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA


79

Envía el "Oficio la institución bancaria" y solicita la reexpedición de la carátula con la denominación de la cuenta bancaria instruida por la TESOFE con los anexos y todo el "Clausulado del contrato.

Q

¿Hay omisión?

NO

SI


Recibe el "Correo electrónico" en el cual informan que el "Cambio de condiciones en los contratos bancarios" "Carátula" con la denominación de la cuenta bancaria instruida por la TESOFE con los "Anexos" y todo el "Clausulado del contrato" se encuentran depositados en la "Carpeta de red compartida", para su revisión y envío a la TESOFE.

82

DIVISIONES DE DISPERSIÓN DE FONDOS, MARCO FINANCIERO,

RECURSOS FINANCIEROS, ÓRGANOS DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA



correción


correción

¿Documentación correcta?

NO57

SINotifica vía "Correo electrónico" para su corrección.

83

Elabora el "Oficio" y remite para su firma de la Coordinación de Tesorería, a fin de gestionar la actualización de cada documento: La(s) "Tarjeta(s) de firmas" y/o la "Carta de confirmación de datos bancarios" por cambio de la sucursal y/o el "Cambio de la condiciones en los contratos bancarios".

84

Recibe el "Oficio de la institución bancaria" y verifica que en el "Cambio de condiciones en contratos bancarios" esté la "Carátula" con la denominación de la cuenta bancaria instruida por la TESOFE con los "Anexos" y todo el "Clausulado del contrato".

80

80

Procede a la firma, deposita en la "Carpeta de red compartida" con la División de Evaluación y Control de Operaciones para su revisión, el "Cambio de condiciones en los contratos bancarios" debidamente firmados y sellados por los funcionarios públicos del IMSS y de la institución bancaria, la "Carátula" con la denominación de la cuenta bancaria instruida por la TESOFE con los "Anexos" y todo el "Clausulado del contrato" y notifica vía "Correo electrónico".

81

Recibe el "Oficio" firmado y anexa un disco compacto (CD) con la actualización de cada documento: La(s) "Tarjeta(s) de firmas" y/o la "Carta de confirmación de datos bancarios" por cambio de sucursal y/o el "Cambio de condiciones en los contratos bancarios", para su entrega a la TESOFE y solicita la actualización correspondiente en el Sistema de Registro de Cuentas Bancarias "RCB" y espera la respuesta

85

CP

de 90 Clave: 6B21-003-035

Envía copia de

documentos

Envía copia de

documentos

Expediente

CD con carta de cancelación del

banco


banco

Oficio cancelación

Carpeta de red compartida

Carpeta de red compartida

Envía oficioEnvía oficio

Expediente

RCBRCB


banco


banco

Oficio confirmación

Oficio cancelación

Oficio institución

bancaria

Oficio solicitud

Carta

Oficio

Carta de cancelaciónCarta de

cancelación

CQ

l

86

Recibe a través de la Coordinación de Tesorería, el "Oficio de confirmación de la TESOFE" en el cual actualiza en el del Sistema de Registro de Cuentas Bancarias "RCB", la(s) "Tarjeta(s) de firmas" y/o la "Carta de confirmación de datos bancarios" por cambio de la sucursal y/o el "Cambio de las condiciones en los contratos bancarios", archiva en el "Expediente" y envía por "Correo electrónico" la copia del "Oficio de confirmación de la TESOFE" a la División de Dispersión de Fondos, a la División de Marco Financiero, a la División de Recursos Financieros, a los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada, a los Órganos Normativos y a los Órganos Operativos según corresponda.

R

Envía por "Correo electrónico" a la División de Evaluación y Control de Operaciones, la notificación de la "Carta de cancelación" de la(s) cuenta(s) emitida por la institución bancaria, se encuentra debidamente revisada y depositada en la "Carpeta de red compartida".

NOTA

89

Solicita mediante el "Oficio de cancelación" a la TESOFE sea dada de baja la cuenta del Sistema de Registro de Cuentas Bancarias "RCB" y gestiona la firma de la Coordinación de Tesorería.

90

Recibe el "Oficio de cancelación" ante la TESOFE firmado por el Coordinador de Tesorería y anexa un disco compacto (CD) con la "Carta de cancelación de la institución bancaria" para su entrega y espera la respuesta.

91

Recibe del usuario de la cuenta el "Oficio de solicitud de la cancelación", gestiona mediante un "Oficio" ante la institución bancaria donde solicita se expida la "Carta de cancelación".

87

Recibe de la TESOFE por conducto de la Coordinación de Tesorería, el "Oficio de la confirmación de la baja en el del Sistema de Registro de Cuentas Bancarias RCB", la archiva en el "Expediente" y envía por "Correo electrónico" una copia a la División de Dispersión de Fondos, a la División de Marco Financiero, a la División de Recursos Financieros, a los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada, a los Órganos Normativos y a los Órganos Operativos que correspondan.

92


ETAPA IIICANCELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS

DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, ÓRGANOS DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA


Recibe la "Carta de cancelación" de la institución bancaria, en la que se especifica la fecha de cancelación y número de la cuenta bancaria.

88


l

de 90 Clave: 6B21-003-035

Comprobante de saldo

contable en ceros

Carta cancelación

Edo. Cta. Bancario

Oficio baja contable

Constancia de inactivación


Expediente


contable en ceros

CCarta

cancelación

Edo. Cta. Bancario

O-COficio

CR

Archiva en el "Expediente" correspondiente la copia del "Oficio de baja contable y la "Constancia de inactivación en del módulo de Tesorería" y da seguimiento al trámite.

94


FINANCIERO, DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, ÓRGANOS DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA Y

ÓRGANOS OPERATIVOS

Recibe y valida el "Oficio de baja contable y la "Constancia de inactivación en el módulo de Tesorería" con la documentación " copia del Estado de cuenta bancario" con saldo cerocopia de la "Carta de cancelación de la institución bancaria" de la(s) cuenta(s) emitida por el banco membretada y firmada por ejecutivo bancariocomprobante del saldo contable de la cuenta, por centro de costos en ceros"

Elabora en original y copia el "Oficio" dirigido a la División de Evaluación y Control de Operaciones y solicita la baja en el catálogo contable y la inactivación en el "Sistema PREI/ módulo de Tesorería" y anexa:copia del "Estado de cuenta bancario" con el saldo cerocopia de la "Carta de cancelación de la institución bancaria" de la(s) cuenta(s) emitida por el banco"comprobante del saldo contable de la cuenta, por centro de costos en ceros el cual se podrá obtener en la siguiente ruta en el Sistema PREI-Millenium:Herramienta de Informes> Consultas> Visor de Consultas>Nombre de la consulta:RIOS_SDOS_CTAS_UI_CC_TSY recaba acuse en copia.

3 NOTAS

93


95

96

S

de 90 Clave: 6B21-003-035


contable en ceros

Carta cancelación

Edo. Cta. Bancario

Expediente

Instructivo



contable en ceros

Carta cancelación

Edo. Cta. Bancario

Constancia de inactivación


Instructivo

T

Elabora el "Instructivo de manejo de cuenta", lo firma en el segmento "Elaboró" y gestiona la firma del Titular de la Coordinación de Tesorería en los segmentos correspondientes, adjunta la siguiente información como sustento de la solicitud. oficio de baja contable y "Constancia de inactivación en el módulo de Tesorería"copia del "Estado de cuenta bancario" con saldo cerocopia de la "Carta de cancelación de la institución bancaria" de la(s) cuenta(s) emitida por el banco membretada y firmada por ejecutivo bancario"comprobante del saldo contable de la cuenta, por centro de costos en ceros"

97

Envía a la División de Contabilidad el "Oficio de baja contable e inactivación en el módulo de Tesorería", adjuntando el o los "Instructivo(s) de manejo de cuenta" firmados, y archiva los siguientes documentos en el "Expediente": copia del "Estado de cuenta bancario" con saldo cero, copia de la "Carta de cancelación de la institución bancaria" de la(s) cuenta(s) emitida por el banco y comprobante del saldo contable de la cuenta, por centro de costos en ceros

98


correción


correción

¿Documentación correcta?

NO

93

SI

Envía el "Correo electrónico" y notifica las inconsistencias o errores que se observan en la documentación, como puede ser que el estado de cuenta no está en ceros, la carta de cancelación bancaria no tiene firma del ejecutivo del banco o no está membretada; el saldo de la cuenta contable por centro de costos no está en ceros y solicita que sean corregidos a la brevedad.

96

CS

de 90 Clave: 6B21-003-035

6B21-018-004(Anexo 5)

Baja de la cuenta

banacaria

Baja de la cuenta

banacaria

Prei-Millenium/Tesorería




Confirmación baja e

instructivo


instructivo


instructivo


instructivo

Instructivo

Oficio confirmación

baja

CT

m

U

Envía a través del Área de Conciliaciones y Registros a la División de Dispersión de Fondos, a la División de Marco Financiero, a la División de Recursos Financieros, a los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada y a los Órganos Operativos el "Correo electrónico con la confirmación de la baja en el catálogo de cuentas contables", el cual tiene adjunto la copia del "Oficio de baja en el catálogo de cuentas contables" y el o los "Instructivo(s) de manejo de cuenta que correspondan.

100

Solicita vía "Correo electrónico" la baja de la cuenta bancaria en la banca electrónica a la División correspondiente de acuerdo al tipo de cuenta según el formato de "Facultades autorizadas en la banca electrónica por tipo de cuenta" clave 6B21-018-004 (Anexo 5).

103


Inactiva la cuenta en el "Sistema PREI-Millenium" en el módulo de tesorería" a través del Área de Gestión de Evaluación.

Recibe de la División de Contabilidad el "Oficio con la confirmación de baja en el catálogo de las cuentas contables" y el (los) "Instructivo(s) de manejo de cuenta" debidamente firmado(s) en los segmentos "Revisó" y "Autorizó" por el Titular de la División de Contabilidad y el Titular de la Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones, respectivamente.

99

101

Recibe de la División de Evaluación y Control de Operaciones el "Correo electrónico con la confirmación de baja en el catálogo de cuentas contables", el cual tiene adjunto copia del "Oficio de baja en el catálogo de cuentas contables" y el o los "Instructivo(s) de manejo de cuenta que correspondan y visualiza la inactivación en el "Sistema PREI-Millenium/módulo de Tesorería" y la baja en el "Catálogo de cuentas contables".

2 NOTAS

102


FINANCIERO, DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, ÓRGANOS DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA Y

ÓRGANOS OPERATIVOS

FASE IBAJA DE CUENTAS EN LA BANCA

ELECTRÓNICA

ÓRGANOS DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA Y

ÓRGANOS OPERATIVOS

m

de 90 Clave: 6B21-003-035

Confirmación de baja


Oficio institución

bancaria

CU

Solicita mediante un "Oficio" a la institución bancaria la baja de la cuenta en la banca electrónica, anexa los "Formatos" requeridos por la institución bancaria.

NOTA

104

FIN

DIVISIÓN DE MARCO FINANCIERO, DIVISIÓN DE DISPERSIÓN DE FONDOS, DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS,


Recibe la confirmación de la baja en la banca electrónica por parte de la institución bancaria, vía "Correo electrónico" o llamada telefónica u oficio

105



Informa por "Correo electrónico" al Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada y al Órgano Operativo" solicitante que la cuenta ha sido dada de baja en la banca electrónica.

106

de 90 Clave: 6B21-003-035

ANEXO 1

Criterios para la apertura de cuentas bancarias autorizadas por rubro y tipo de contratación 6B21-018-001

de 90 Clave: 6B21-003-035

6B21-018-001

de 90 Clave: 6B21-003-035

ANEXO 2

Características de contratación y operación de las cuentas de fondo fijo 6B21-013-002

de 90 Clave: 6B21-003-035

Características de contratación y operación de las cuentas de fondo fijo.

Solicitar mediante oficio a la Coordinación de Tesorería, la autorización para aperturar una

cuenta y/o cambiar de institución bancaria, adjuntando propuesta de servicios con la institución elegida.

Los titulares de Delegaciones, UMAE y Centros Vacacionales deberán contar con poder notarial para contratar cuentas bancarias y designar al personal que suscribirá los cheques que se expidan, en forma mancomunada.

El monto mínimo autorizado para operar los fondos con cuenta bancaria es el equivalente a 500 días de salario mínimo diario y el tipo de contratación será productiva.

Se vigilará el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el “Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos”, clave 6130-003-002, (consultar página del IMSS en Intranet, en la normatividad de la Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones).

Los cheques invariablemente deberán ser nominativos, contener firmas mancomunadas y expedirse sólo cuando el pago exceda 20 días de salario mínimo vigente.

Insertar la leyenda "No negociable" a cada título de crédito girado.

La guarda y control de las chequeras y los cheques expedidos será responsabilidad del encargado del fondo fijo.

La solicitud de la chequera y cualquier movimiento bancario se deberá realizar invariablemente

con dos firmas registradas en el banco.

Las personas registradas en la cuenta, serán las únicas autorizadas para recibir del banco las chequeras en blanco, así como solicitar y recibir cualquier aclaración.

Previo a la expedición de títulos de crédito, se deberá verificar la existencia de fondos suficientes en la cuenta, a fin de evitar sobregiros.

Verificar la existencia física de cheques y solicitar con oportunidad la dotación de cheques a la institución bancaria correspondiente.

El titular de la Unidad Administrativa será el responsable solidario con el encargado del fondo fijo, de la correcta utilización de los fondos.

Es responsabilidad del encargado del fondo fijo realizar el último día hábil del mes, el arqueo y la conciliación bancaria.

6B21-013-002

de 90 Clave: 6B21-003-035

ANEXO 3

Criterios para la designación de firmantes en cuentas bancarias 6B21-018-003

de 90 Clave: 6B21-003-035

Delimitación de firmantes por cuenta bancaria. Los Titulares de los Órganos de Nivel Central, los Órganos Normativos, los Delegados Estatales, Regionales y de la Ciudad de México, los Directores de Unidades Médicas de Alta Especialidad y los Gerentes de Centros Vacacionales, se sujetarán al número de firmantes por tipo de cuenta, conforme al formato denominado “Control de firmas por tipo de cuenta”, atendiendo lo siguiente:

Solicitarán con oficio al Titular de la Coordinación de Tesorería, el tipo de movimiento

que requieren (alta y/o baja de firmante). Anexar el formato “Control de firmas por tipo de cuenta” clave 6B21-013-003 (Anexo

.3.1), con firma autógrafa del Titular del Órgano de Nivel Central, del Órgano Normativo, del Delegado, del Director de UMAE o del Gerente General de Centro Vacacional y del Titular de la Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal según corresponda.

Anexar el formato “Actualización de firmantes” 6B21-018-003 (Anexo 3.2), con firma autógrafa del Titular del Órgano de Nivel Central, del Órgano Normativo, del Delegado, del Director de UMAE o del Gerente General de Centro Vacacional según corresponda.

Por cada firmante facultado, se enviará a los responsables del control de firmantes vía correo electrónico en formato PDF la identificación oficial vigente (credencial de elector), último tarjetón de pago y en caso de no ser el titular de la plaza, oficio de encargo con firma autógrafa del Titular del Órgano de Nivel Central, del Órgano Normativo, del Delegado, del Director de UMAE o del Gerente General de Centro Vacacional según corresponda.

La Coordinación de Tesorería recibe el oficio de solicitud de alta y/o baja de firmantes, los formatos “Actualización de firmantes” y “Control de firmas por tipo de cuenta” (físicos), así como la documentación mencionada en el punto anterior (vía correo electrónico).

Comprueba que los formatos “Control de firmas por tipo de cuenta” 6B21-018-003 (Anexo 3.1) y “Actualización de firmantes” clave 6B21-018-003 (Anexo 3.2), estén firmados por el Titular del Órgano de Nivel Central, del Órgano Normativo, del Delegado, del Director de UMAE o del Gerente General de Centro Vacacional según corresponda, que el número de facultados por tipo de cuenta y el puesto sean los autorizados y que el nombre del facultado coincida con la identificación oficial enviada.

En caso de no proceder la solicitud, se informa el motivo de rechazo, por correo electrónico, al solicitante.

En caso de proceder la solicitud, la Coordinación de Tesorería, solicita a la Coordinación de Legislación y Consulta a través de la División de Notariado y Operaciones Inmobiliarias, el registro del personal facultado en el respectivo poder notarial especial.

de 90 Clave: 6B21-003-035

Registro de firmantes ante las Instituciones Bancarias. Una vez inscritos en el poder notarial correspondiente, los Titulares de las Divisiones de Marco Financiero y de Recursos Financieros (esta última por lo que se refiere a cuentas de egresos y fondos fijos de los Órganos de Nivel Central, Órganos Normativos), los Delegados Estatales, Regionales y del Distrito Federal, los Directores de Unidades Médicas de Alta Especialidad y los Gerentes de Centros Vacacionales, solicitarán el registro de firmantes a las Instituciones Bancarias, atendiendo el siguiente procedimiento: Solicita con oficio a la institución bancaria formato de tarjeta de registro de firmas, con el nombre del personal que se autoriza, o que se da de baja y archiva minuta de oficio. Recibe de la institución bancaria, la(s) tarjeta(s) de registro de firmas con los cambios solicitados, revisa los datos y recaba las firmas de los representantes legales y de las personas que quedarán registradas como autorizadas para girar instrucciones en la cuenta bancaria. Envía con oficio a la institución bancaria, tres tantos con firmas autógrafas de la(s) tarjeta(s) de registro de firmas, suscrita(s) por los representantes legales, así como personal autorizado para el manejo de cuenta, anexa las copias de las identificaciones oficiales (por lo que se refiere a las altas), y solicita en el oficio que una vez que el funcionario autorizado de la institución bancaria las haya firmado, devuelva un ejemplar del documento para archivarlo en el expediente correspondiente. Recibe la(s) tarjeta(s) del registro con la firma del funcionario autorizado de la institución bancaria y la(s) archiva en el expediente correspondiente. La División de Recursos Financieros y las Jefaturas de Servicios de Finanzas delegacionales, comunican a la División de Dispersión de Fondos, a los Órganos de Nivel Central, a los Órganos Normativos, o bien a las Jefaturas de Servicios de Prestaciones Económicas y Sociales delegacionales, según corresponda, los cambios realizados; asimismo informan a la División de Evaluación y Control de Operaciones, proporcionando copia de la(s) tarjeta(s) de registro de firmas, para que se comunique la actualización a la Tesorería de la Federación y archiva la minuta del oficio en el expediente.

6B21-018-003

de 90 Clave: 6B21-003-035

Control de firmas por tipo de cuenta (Delegación) Anexo 3.1

6B21-018-003

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL UNIDAD DE OPERACIÓN FINANCIERA

DIRECCIÓN DE FINANZAS COORDINACIÓN DE TESORERÍA

Delegación: Lugar y fecha:

1 Gerente General

2 Gerente de Administración y Finanzas

3 Subgerente de Finanzas

Delegaciones:

1 Delegado

2 Jefe de Servicios de Finanzas

3 Jefe del Departamento de Tesorería

4 Jefe de Oficina de Pagos

Unidad de Atención de Gestión Desconcentrada (AGD)

1 Director

2 Subdirector Administrativo

3 Jefe de Departamento de Finanzas

Delegaciones:

1 Delegado




1 Delegado


3 Jefe de Servicios de Prestaciones Económicas y Sociales

4 Jefe del Departamento de Supervisión de Prestaciones Económicas


6 Jefe de la Oficina de Subsidios

Subdelegaciones:

1 Subdelegado

2 Jefe de Departamento de Pensiones

Unidades (de 1 a 19 consultorios):

1 Director

2 Subdirector Médico

3 Jefe de Servicios de Medicina Familiar

4 Administrador

Unidades (de 20 o más consultorios):

1 Director

2 Subdirector Médico



5 Administrador

Pago a Proveedores

Subsidios y Ayudas, incluyendo a Unidades expedidoras de Incapacidades con cheque

Control de firmas por tipo de cuenta

Tipo de cuenta Banco Cuenta bancaria Firmante Puesto Nombre completo

Ingresos de Centros Vacacionales

Nómina Ordinaria y su Disposición Judicial

Nombre y firma Nombre y firma

Autoriza al personal relacionado en el documento para firmar cheques.

Titular de la Delegación

Nombre y firma

Valida que el total de cuentas bancarias detalladas están vigentes Valida que los nombres corresponden a los titulares de los puestos

Titular de la Jefatura de Servicios de Finanzas Titular de la Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal

1 2

3 4 5

6

7

8

9

13

14 15

6B21-018-003

de 90 Clave: 6B21-003-035



Delegación: Lugar y fecha:

1 Delegado



1 Delegado




Delegaciones:

1 Delegado




Programa IMSS Prospera (solo 3 de 7 posibles)

1 Director

2 Administrador

3 Supervisor Médico

4 Supervisor Administrativo

5 Coodinador delegacional

6 Jefe de Conservación

7 Jefa de Enfermeras

Unidades Médicas de primer nivel

1 Director

2 Administrador

Unidades Médicas de segundo nivel

1 Director

2 Subdirector Administrativo

3 Jefe de Departamento de Finanzas

Centros de Seguridad Social y Guarderías

1 Director

2 Administrador

Subdelegaciones

1 Subdelegado

2 Jefe de Oficina de Apoyo Administrativo

Centros Vacacionales

1 Gerente General

2 Gerente de Administración y Finanzas

3 Subgerente de Finanzas


Tipo de cuenta Banco Cuenta bancaria Firmante Puesto Nombre completo

Pensiones Ley

Fondo Fijo



Titular de la Delegación

Nombre y firma


Titular de la Jefatura de Servicios de Finanzas Titular de la Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal

Laudos y Finiquitos10

11

12

13

14 15

Control de firmas por tipo de cuenta (Delegación) Anexo 3.1

1

6B21-018-003

de 90 Clave: 6B21-003-035

ANEXO 3.1 Control de firmas por tipo de cuenta para Delegación

INSTRUCTIVO DE LLENADO

No. DATO ANOTAR

1 Delegación Número y nombre de la Delegación.

2 Lugar y fecha Lugar y fecha del formato.

3 Firmante Máximo autorizado por cuenta.

4 Puesto Únicos puestos autorizados.

5 Nombre Nombre(s), Apellido paterno y Apellido materno, como se señala en la credencial de elector.

6 Ingresos de Centros Vacacionales

Por cada cuenta bancaria, los datos de los Titulares de los puestos, identificando el nombre del centro vacacional.

7 Pago a proveedores Por cada cuenta bancaria, los datos de los Titulares de los puestos, identificando el nombre de la unidad médica o administrativa.

8 Nómina ordinaria y disposición judicial

Por cada Delegación, los datos de los Titulares de los puestos, identificando el nombre de la delegación.

9 Subsidios y ayudas Por cada Delegación o Unidad, los datos de los Titulares de los puestos, identificando el nombre de la delegación o número de unidad.

10 Laudos y Finiquitos Por cada Delegación o Unidad, los datos de los Titulares de los puestos, identificando el nombre de la delegación o número de unidad.

11 Pensionados Ley Por cada Delegación los datos de los Titulares de los puestos, identificando el nombre de la Delegación.

12 Fondo fijo Por cada cuenta bancaria, los datos de los Titulares de los puestos identificando el nombre de la unidad médica o administrativa.

13 Titular de la Delegación Firma de autorización.

14 Titular de la Jefatura de Servicios de Finanzas

Firma de validación.

15 Titular de la Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal


6B21-018-003

de 90 Clave: 6B21-003-035

Control de firmas por tipo de cuenta (UMAE) Anexo 3.1



UMAE

1 Director

2 Director Administrativo

3 Jefe del Departamento de Finanzas

4 Jefe de Oficina de Tesorería

1 Director

2 Director Administrativo


4 Jefe de Oficina de Tesorería


4

4

Titular de la Unidad Médica de Alta Especialidad

Nombre y firma

Director Administrativo Jefe del Departamento de Finanzas


Valida que el total de cuentas bancarias detalladas están vigentes ,

así como los titulares de los puestos Valida que el total de cuentas bancarias detalladas están vigentes


Tipo de Cuenta Banco Número de Cuenta Firmante Personal Autorizado (Puesto) Nombre

1

2 3 4

5

6 7

6B21-018-003

de 90 Clave: 6B21-003-035

ANEXO 3.1 Control de firmas por tipo de cuenta para UMAE


No. DATO ANOTAR

1 UMAE Número y nombre de la UMAE.

2 Firmantes Máximo autorizado por cuenta.



5 Titular de la UMAE Firma de autorización.

6 Director Administrativo Firma de validación.



de 90 Clave: 6B21-003-035

Control de firmas por tipo de cuenta (Centro Vacacional) Anexo 3.1



Centro Vacacional:

1 Administrador General

2 Gerente de Finanzas

3 Subgerente de Tesorería y Cobranza







3

3

Nombre y firma


Gerente de Finanzas Gerente Administrativo


3

Administrador General



Tipo de Cuenta Banco Número de Cuenta Firmantes Personal Autorizado (Puesto) Nombre

1

2 3 4

5

6 7

6B21-018-003

de 90 Clave: 6B21-003-035

ANEXO 3.1 Control de firmas por tipo de cuenta para Centro Vacacional


No. DATO ANOTAR

1 Centro Vacacional Número y nombre del Centro Vacacional.

2 Firmantes Máximo autorizado por cuenta.



5 Administrador General Firma de autorización.

6 Gerente de Finanzas Firma de validación.

7 Gerente Administrativo Firma de validación.

6B21-018-003

6B21-018-003

de 90 Clave: 6B21-003-035

Control de firmas por tipo de cuenta (Nivel Central) Anexo 3.1



Unidad: Lugar y fecha:

1

2

3

1

2

3


Nivel Central

Tipo de Cuenta Banco Número de Cuenta Firmante Personal Autorizado (Puesto) Nombre


Titular de la Unidad

Nombre y firma

3

3

1 2

3 4 5 6 7 8

9

6B21-018-003

de 90 Clave: 6B21-003-035

ANEXO 3.1 Control de firmantes por tipo de cuenta Nivel Central


No. DATO ANOTAR

1 Unidad Unidad solicitante.


3 Tipo de cuenta De acuerdo al rubro.

4 Banco Institución bancaria con la que se apertura la cuenta.

5 Número de cuenta bancaria Cuenta bancaria a 11 posiciones.

6 Firmante Solamente 3 personas como máximo.

7 Personal autorizado (puesto)

Nombre del puesto de acuerdo con la categoría del personal autorizado

8 Nombre Nombre completo.

9 Titular Firma de autorización.

6B21-018-003

de 90 Clave: 6B21-003-035

Actualización de firmantes Anexo 3.2

6B21-018-003



Delegación o Unidad: Lugar y fecha:

Alta de firmante Baja de firmante

Nombre completo (iniciar por nombre) Nombre completo (iniciar por nombre)

Actualización de firmantes

Elaboró

Tipo de cuenta BancoNúmero de cuenta

bancariaPuesto

Revisó

Nombre, cargo y firma Nombre y firma

Autorizo al personal relacionado en el documento para firmar cheques.

Titular

Nombre y firma

1 2

3 4 5 6 7 8

9

10 11

de 90 Clave: 6B21-003-035

ANEXO 3.2 Actualización de firmantes


No. DATO ANOTAR

1 Delegación o Unidad Número y nombre de la Delegación o en su caso Unidad.



4 Banco Institución bancaria con la que se apertura la cuenta.



7 Alta de firmante Persona a quién se dará de alta como firmante en la cuenta bancaria, con nombre completo.

8 Baja de firmante Persona a quién se dará de baja como firmante en la cuenta bancaria, con nombre completo.

9 Titular Firma de autorización.

10 Elaboró Firma de validación.

11 Revisó Firma de validación.

6B21-018-003

de 90 Clave: 6B21-003-035

ANEXO 4

Solicitud de alta de cuenta bancaria en el sistema PREI – Millenium 6B21-009-012

de 90 Clave: 6B21-003-035

6B21-009-012

de 90 Clave: 6B21-003-035

ANEXO 4 Solicitud de alta de cuenta bancaria en el sistema PREI – Millenium


No. DATO ANOTAR

1 Institución Bancaria Nombre de la Institución Bancaria.

2 No. de Cuenta bancaria Número de la cuenta bancaria que fue aperturada.

3 Fecha de Apertura Día, mes y año.

4 Concepto de Pago Nombre de cómo se denominó la cuenta bancaria.

5 Sucursal Nombre y número de la sucursal en la que se apertura la cuenta.

6 Dirección Dirección de la Institución Bancaria en donde se apertura la cuenta, estado, país, calle, colonia, código postal, teléfono e indicar la extensión y fax del ejecutivo a cargo de la cuenta.

7 Descripción Nombre de la cuenta como se apertura.

8 Tipo de Moneda Moneda Nacional.

9 Tipo de Cuenta Una X en el recuadro, si la cuenta es Productiva o Tradicional.

10 Clabe Bancaria Es la cuenta clabe de la institución bancaria de 18 dígitos.

11 Unidad de Negocio IMSSP o IMSSR.

12 Unidad de Información Identificador del número de unidad de información a la que está asociada la cuenta.

13 Método de Pago Cheque y/o pago electrónico. NOTA: en caso de cheque automático indicar el número del último cheque expedido.

14 Afectación Contable Una X en el recuadro AP (si el módulo de Cuentas por Pagar puede ver esta cuenta, para efectos de operación) o TR (si en el Modulo de Tesorería puede ver esta cuenta, para efectos de operación).

6B21-009-012

de 90 Clave: 6B21-003-035

ANEXO 4 Solicitud de alta de cuenta bancaria en el sistema PREI – Millenium


No. DATO ANOTAR

15 Nombre y Cargo del Funcionario IMSS

Nombre completo, apellidos paterno, materno de la persona que solicita el alta.


Nombre completo, apellidos paterno, materno de la persona que firma la cuenta.


Nombre completo, apellidos paterno, materno de la persona que firma la cuenta.

18 Nombre y Cargo de la Persona que maneja la cuenta

Nombre completo, apellidos paterno, materno de la persona que maneja la cuenta.

19

Dependencia

Delegacional, Unidades Médicas de Alta Especialidad, Área de Gestión Desconcentrada, Centros Vacacionales y Nivel Central.

20 Firma y fecha Del solicitante y día, mes y año.

6B21-009-012

de 90 Clave: 6B21-003-035

ANEXO 5

Facultades autorizadas en la banca electrónica por tipo de cuenta

6B21-018-004

de 90 Clave: 6B21-003-035

ANEXO 5

Facultades autorizadas en banca electrónica por tipo de cuenta

Tipo de cuenta División

responsable Facultades autorizadas

Ingresos de tiendas y centros vacacionales

Marco Financiero Consulta de saldos y movimientos

Ingresos diversos (RAP) Marco Financiero Consulta de saldos y

movimientos y obtención del archivo de lo pagado

Pago a proveedores con cheque

Recursos Financieros

Consulta de saldos y movimientos, Emisión de Estados de Cuenta, Consulta de cheques

o Cheques Extraviados y suspensión de cheques

Nómina ordinaria cheque

Dispersión de Fondos

Consulta de saldos y movimientos, protección de cheques y desprotección de

cheques

Nómina ordinaria efectivo

Dispersión de Fondos

Consulta de saldos y movimientos

Subsidios y ayudas Dispersión de

Fondos

Consulta de saldos y movimientos y obtención del

archivo de lo pagado

Laudos y finiquitos Dispersión de

Fondos Consulta de saldos y

movimientos

Pensiones ley efectivo Dispersión de Fondos

Consulta de saldos y movimientos

Fondo fijo Evaluación y Control

de Operaciones Consulta de saldos y

movimientos

6B21-018-004

de 90 Clave: 6B21-003-035

ANEXO 6

Responsiva para usuarios de la banca electrónica 6B21-009-014

de 90 Clave: 6B21-003-035

ANEXO 6 Responsiva para usuarios de la banca electrónica


6B21-009-014

de 90 Clave: 6B21-003-035

ANEXO 6 Responsiva para usuarios de la banca electrónica

INSTRUCTIVO DE LLENADO No. DATO ANOTAR

1 Nombre Completo El nombre completo del usuario al que se le otorga el dispositivo, sin abreviaturas, comenzando por apellido paterno, materno y nombre(s).

2 Adscripción Centro de trabajo donde el usuario labora.

3 Matrícula Número que asigna el Instituto Mexicano del Seguro Social a sus trabajadores, correspondiente al usuario.

4 Categoría o cargo La denominación del puesto, señalar nivel y nombre de la plaza que ocupa el usuario.

5 Delegación/UMAE o Centro vacacional

Área de Nivel Central o Delegación a la que pertenece el centro de trabajo del usuario.

6 Banco Nombre de la institución bancaria que proporcionó el dispositivo.

7 Número de Contrato Número de banca electrónica asignada por la institución bancaria.

8 Dispositivo electrónico El número que presenta el dispositivo en la parte posterior.

9 Facultad Tipo de facultades que se les asignan a los usuarios para operar la banca electrónica.

10 Nombre Completo Nombre completo y sin abreviaturas del funcionario que autoriza al usuario.

11 Categoría o cargo La denominación del puesto, señalar el nombre del puesto que ocupa el funcionario que autoriza la asignación de rol a usuario.

12 Huella Impresión de la huella del pulgar de la mano derecha del usuario.

6B21-009-014

de 90 Clave: 6B21-003-035

ANEXO 6

Responsiva para usuarios de la banca electrónica INSTRUCTIVO DE LLENADO

No. DATO ANOTAR

13 Acepto y recibo dispositivo Firma de conformidad y conocimiento del contenido por el usuario, en relación a la entrega del dispositivo para operar la banca electrónica.

14 Autorizó Firma del funcionario que autoriza la asignación del rol a usuario. (Invariablemente debe ser el Administrador de la banca electrónica o el Jefe de Servicios de Finanzas, según sea el caso).

6B21-009-014

de 90 Clave: 6B21-003-035

ANEXO 7

Actualización de facultades por tipo de cuenta 6B21-009-013

de 90 Clave: 6B21-003-035

ANEXO 7

Actualización de facultades por tipo de cuenta

1 2

3 4 5 6 7 8 9 10

11

6B21-009-013

de 90 Clave: 6B21-003-035

ANEXO 7 Actualización de facultades por tipo de cuenta


No. DATO ANOTAR

1 Unidad Operativa Número y nombre de la Delegación o en su caso Unidad.



4 Institución Bancaria Institución bancaria con la que se apertura la cuenta bancaria.


6 Facultades Tipo de facultades que se les asignan a los usuarios para operar la banca electrónica.


8 Alta de usuario Persona a quién se dará de alta como firmante en la cuenta bancaria, con nombre completo.

9 Baja de usuario Persona a quién se dará de baja como firmante en la cuenta bancaria, con nombre completo.

10 Motivo de Actualización El motivo del cambio.

11 Titular de la Unidad Operativa

Firma de autorización.

6B21-009-013

clave: 6b21-003-035reposipot.imss.gob.mx/normatividad/dnmr/procedimiento/6b...página 7 de 90 clave:...

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