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CHALLENGE EMERGING MARKETS EQUITY FUND TABELLA DEGLI INVESTIMENTI AL 30 GIUGNO 2016

204

(valori espressi in EUR) Descrizione

Quantità/Valore nominale Valuta

Costi di acquisizione Valutazione

% dell’attivo netto

1) INVESTIMENTI

A) VALORI MOBILIARI AMMESSI A UNA BORSA VALORI UFFICIALE O NEGOZIATI IN UN MERCATO REGOLAMENTATO

1) VALORI MOBILIARI QUOTATI: AZIONI

BERMUDA

Alibaba Health Information Technology Ltd 480.000 HKD 272.378 311.445 0,05

Alibaba Pictures Group Ltd 1.875.000 HKD 488.827 385.215 0,06

Beijing Enterprises Water Group Ltd 872.000 HKD 348.138 461.540 0,07

Brilliance China Automotive Holdings Ltd 482.000 HKD 321.177 439.742 0,07

China Gas Holdings Ltd 334.000 HKD 86.340 438.855 0,07

China Resources Gas Group Ltd 164.000 HKD 310.885 434.969 0,07

COSCO Pacific Ltd 369.571 HKD 343.996 331.593 0,05

Credicorp Ltd 11.567 USD 518.457 1.585.814 0,26

GOME Electrical Appliances Holding Ltd 2.212.131 HKD 488.887 238.793 0,04

Haier Electronics Group Co Ltd 231.000 HKD 187.683 302.447 0,05

Hanergy Thin Film Power Group Ltd* 2.530.864 HKD 298.412 - -

Kunlun Energy Co Ltd 538.000 HKD 456.584 392.791 0,06

Luye Pharma Group Ltd 163.000 HKD 166.912 86.463 0,01

Nine Dragons Paper Holdings Ltd 323.000 HKD 385.103 216.700 0,04

Totale Bermuda 4.673.779 5.626.367 0,90

BRASILE

AES Tiete Energia SA 17.511 BRL 64.007 69.902 0,01

Ambev SA 799.115 BRL 2.137.639 4.231.085 0,68

Banco Bradesco SA 140.130 BRL 1.113.349 1.038.806 0,17

Banco Bradesco SA / preference 469.379 BRL 2.708.141 3.271.824 0,53

Banco do Brasil SA 153.696 BRL 1.471.347 705.530 0,11

Banco Santander Brasil SA 73.234 BRL 599.419 364.308 0,06

BB Seguridade Participacoes SA 125.100 BRL 881.895 975.444 0,16

BM&FBovespa SA - Bolsa de Valores Mercadorias e Futuros 304.473 BRL 1.528.914 1.457.838 0,24

BR Malls Participacoes SA 98.410 BRL 386.988 348.464 0,06

Braskem SA / preference 23.152 BRL 124.800 122.777 0,02

BRF - Brasil Foods SA 102.006 BRL 851.228 1.273.846 0,21

CCR SA 150.100 BRL 513.497 705.736 0,11

Centrais Eletricas Brasileiras SA Shs B / preference 35.687 BRL 253.590 177.329 0,03

CETIP SA - Balcao Organizado de Ativos e Derivativos 38.197 BRL 423.927 459.351 0,07

Cia Brasileira de Distribuicao / preference 25.738 BRL 535.592 325.356 0,05

Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo 58.886 BRL 215.830 475.381 0,08

Cia Energetica de Minas Gerais 143.346 BRL 582.908 278.132 0,05

Cia Energetica de Sao Paulo Shs B / preference 39.522 BRL 416.370 131.584 0,02

Cia Paranaense de Energia Shs B / preference 23.349 BRL 274.435 199.284 0,03

Cia Siderurgica Nacional SA 129.172 BRL 1.023.876 281.195 0,05

Cielo SA 172.720 BRL 687.706 1.627.546 0,26

Cosan SA Industria e Comercio 23.331 BRL 188.764 214.653 0,03

CPFL Energia SA 36.005 BRL 252.806 206.974 0,03

Duratex SA 79.528 BRL 355.632 191.500 0,03

EDP - Energias do Brasil SA 54.810 BRL 224.216 203.997 0,03

EDP - Energias do Brasil SA Sub Receipts 15.281 BRL 43.864 56.874 0,01

Embraer SA 117.639 BRL 660.349 573.743 0,09

Equatorial Energia SA 29.511 BRL 253.580 394.245 0,06

Fibria Celulose SA 39.941 BRL 670.605 245.499 0,04

Gerdau SA / preference 144.488 BRL 1.107.875 233.288 0,04

Hypermarcas SA 61.100 BRL 549.052 378.445 0,06 * Svalutazione ordinata da Mediolanum Asset Management Limited.

CHALLENGE EMERGING MARKETS EQUITY FUND TABELLA DEGLI INVESTIMENTI AL 30 GIUGNO 2016 (cont.)

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Itau Unibanco Holding SA / preference 486.451 BRL 4.021.275 4.009.678 0,65

Itausa - Investimentos Itau SA / preference 652.598 BRL 1.495.725 1.337.074 0,22

JBS SA 112.382 BRL 267.557 311.280 0,05

Klabin SA 96.300 BRL 141.776 408.816 0,07

Kroton Educacional SA 219.564 BRL 691.872 836.140 0,14

Localiza Rent a Car SA 22.440 BRL 186.393 217.825 0,04

Lojas Americanas SA 34.320 BRL 127.263 107.194 0,02

Lojas Americanas SA / private 108.724 BRL 275.526 485.469 0,08

Lojas Renner SA 105.500 BRL 558.322 684.878 0,11

M Dias Branco SA 7.400 BRL 250.551 206.822 0,03

Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA 14.300 BRL 221.717 241.633 0,04

Natura Cosmeticos SA 32.600 BRL 290.862 231.414 0,04

Odontoprev SA 44.200 BRL 173.710 160.447 0,03

Petroleo Brasileiro SA 512.118 BRL 6.448.297 1.649.436 0,27

Petroleo Brasileiro SA / preference 651.899 BRL 7.072.452 1.723.995 0,28

Porto Seguro SA 19.900 BRL 163.786 147.079 0,02

Qualicorp SA 44.340 BRL 317.142 223.042 0,04

Raia Drogasil SA 38.900 BRL 214.205 673.445 0,11

Rumo Logistica Operadora Multimodal SA 128.100 BRL 138.409 176.160 0,03

Sul America SA / preference 25.584 BRL 146.749 110.106 0,02

Suzano Papel e Celulose SA Shs A / preference 68.000 BRL 187.424 212.390 0,03

Telefonica Brasil SA / preference 74.298 BRL 782.651 903.838 0,15

Tim Participacoes SA 142.969 BRL 391.198 270.634 0,04

TOTVS SA 25.900 BRL 354.171 218.461 0,04

Tractebel Energia SA 28.230 BRL 265.468 302.162 0,05

Ultrapar Participacoes SA 60.387 BRL 559.857 1.192.018 0,19

Vale SA 214.300 BRL 3.311.942 937.196 0,15

Vale SA Shs A / preference 323.130 BRL 3.979.029 1.157.678 0,19

WEG SA 89.260 BRL 327.906 341.409 0,06

Totale Brasile 54.465.436 40.697.655 6,61

ISOLE CAYMAN

3SBio Inc 91.500 HKD 84.435 83.797 0,01

58.com Inc 12.320 USD 630.409 509.533 0,08

AAC Technologies Holdings Inc 133.500 HKD 434.594 994.046 0,16

Alibaba Group Holding Ltd 168.760 USD 12.848.134 11.861.685 1,92

ANTA Sports Products Ltd 188.000 HKD 195.081 329.506 0,05

Baidu Inc 46.210 USD 8.300.378 6.842.643 1,11

Belle International Holdings Ltd 966.000 HKD 643.834 496.717 0,08

Chailease Holding Co Ltd 196.851 TWD 304.021 285.090 0,05

China Conch Venture Holdings Ltd 201.059 HKD 464.022 352.861 0,06

China Huishan Dairy Holdings Co Ltd 711.000 HKD 125.860 259.136 0,04

China Medical System Holdings Ltd 204.000 HKD 283.073 269.938 0,04

China Mengniu Dairy Co Ltd 449.000 HKD 391.652 679.598 0,11

China Resources Land Ltd 432.102 HKD 645.880 865.676 0,14

China State Construction International Holdings Ltd 310.000 HKD 245.866 352.268 0,06

Country Garden Holdings Co Ltd 1.075.419 HKD 434.410 395.699 0,06

Ctrip.com International Ltd 56.465 USD 2.494.692 2.059.653 0,33

ENN Energy Holdings Ltd 108.000 HKD 186.583 461.944 0,07

Evergrande Real Estate Group Ltd 775.000 HKD 275.768 423.693 0,07

GCL-Poly Energy Holdings Ltd 1.920.000 HKD 464.718 222.859 0,04

Geely Automobile Holdings Ltd 885.000 HKD 339.022 428.359 0,07

Haitian International Holdings Ltd 125.000 HKD 204.914 187.457 0,03

Hengan International Group Co Ltd 127.197 HKD 401.641 952.281 0,16

JD.com Inc 115.140 USD 2.694.271 2.114.478 0,34


206





Kingsoft Corp Ltd 125.000 HKD 275.052 214.734 0,03

Longfor Properties Co Ltd 259.500 HKD 279.420 296.388 0,05

NetEase Inc 13.460 USD 2.116.558 2.200.055 0,36

New Oriental Education & Technology Group Inc 22.300 USD 719.444 838.133 0,14

Qihoo 360 Technology Co Ltd 14.970 USD 970.539 992.202 0,16

Qinqin Foodstuffs Group Cayman Co Ltd* 25.439 HKD - - -

Qunar Cayman Islands Ltd 5.200 USD 204.267 138.348 0,02

Semiconductor Manufacturing International Corp 4.777.000 HKD 407.204 343.776 0,06

Shenzhou International Group Holdings Ltd 105.000 HKD 263.794 440.581 0,07

Shimao Property Holdings Ltd 240.500 HKD 336.487 266.871 0,04

Shui On Land Ltd 532.121 HKD 155.772 119.205 0,02

Sino Biopharmaceutical 834.000 HKD 353.209 477.245 0,08

SOHO China Ltd 374.000 HKD 224.335 158.884 0,03

SouFun Holdings Ltd 31.440 USD 178.155 141.300 0,02

Sunac China Holdings Ltd 301.000 HKD 326.335 162.111 0,03

TAL Education Group 5.000 USD 221.650 270.512 0,04

Tencent Holdings Ltd 960.909 HKD 2.822.215 19.228.608 3,11

Tingyi Cayman Islands Holding Corp 392.000 HKD 523.493 330.332 0,05

Vipshop Holdings Ltd 63.300 USD 811.342 615.725 0,10

Want Want China Holdings Ltd 1.021.000 HKD 507.525 651.804 0,11

YY Inc 4.000 USD 193.550 122.886 0,02

Zhen Ding Technology Holding Ltd 51.000 TWD 108.199 82.099 0,01

Totale Isole Cayman 45.091.803 59.520.716 9,63

CILE

AES Gener SA 491.990 CLP 206.557 213.600 0,04

Aguas Andinas SA 460.729 CLP 220.205 241.560 0,04

Banco de Chile 4.038.741 CLP 365.932 387.227 0,06

Banco de Credito e Inversiones 5.443 CLP 228.121 213.658 0,03

Banco Santander Chile 6.701.190 CLP 368.605 288.035 0,05

Banco Santander Chile SADR 7.716 USD 85.063 132.804 0,02

Cencosud SA 216.426 CLP 671.125 558.213 0,09

Cia Cervecerias Unidas SA 22.374 CLP 205.467 231.115 0,04

Colbun SA 1.039.309 CLP 205.104 224.241 0,04

Embotelladora Andina SA Shs B / preference 59.674 CLP 284.073 190.155 0,03

Empresa Nacional de Electricidad SA 18.202 USD 442.241 451.320 0,07

Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 21.373 CLP 191.930 177.804 0,03

Empresas CMPC SA 209.252 CLP 362.459 394.568 0,06

Empresas COPEC SA 78.968 CLP 602.542 625.371 0,10

Endesa Americas SA 19.802 USD - 244.605 0,04

Enersis Americas SA 1.182.823 CLP 351.565 181.852 0,03

Enersis Chile SA 1.182.823 CLP - 123.662 0,02

Enersis Chile SA SADR 44.517 USD - 231.346 0,04

Enersis SA SADR 44.517 USD 500.029 344.011 0,06

Itau CorpBanca 33.443.086 CLP 334.643 251.604 0,04

Latam Airlines Group SA 3.353 CLP 53.260 19.952 -

Latam Airlines Group SA SADR 41.473 USD 327.643 245.783 0,04

Right Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 5.857 CLP - 4.878 -

SACI Falabella 83.293 CLP 516.233 572.052 0,09

Sociedad Quimica y Minera de Chile SA SADR 14.340 USD 36.507 320.303 0,05

Sociedad Quimica y Minera de Chile SA Shs B / preference 3.228 CLP 136.987 72.614 0,01

Totale Cile 6.696.291 6.942.333 1,11

*In attesa di quotazione e, pertanto, continua a essere valutato a zero.


207





CINA

Agricultural Bank of China Ltd 3.998.000 HKD 1.372.788 1.294.718 0,21

Air China Ltd 332.300 HKD 118.106 199.797 0,03

Aluminum Corp of China Ltd 688.000 HKD 446.219 194.055 0,03

Anhui Conch Cement Co Ltd 207.500 HKD 206.672 436.902 0,07

AviChina Industry & Technology Co Ltd 420.000 HKD 136.858 256.914 0,04

Bank of China Ltd 13.525.200 HKD 3.946.657 4.756.797 0,77

Bank of Communications Co Ltd 1.562.695 HKD 889.598 872.464 0,14

Beijing Capital International Airport Co Ltd 292.000 HKD 199.131 279.618 0,05

Byd Co Ltd 107.200 HKD 143.050 571.131 0,09

CGN Power Co Ltd 1.470.000 HKD 536.872 354.902 0,06

China Cinda Asset Management Co Ltd 1.643.349 HKD 810.058 486.405 0,08

China CITIC Bank Corp Ltd 1.495.000 HKD 648.462 806.905 0,13

China Coal Energy Co Ltd 433.000 HKD 456.866 205.560 0,03

China Communications Construction Co Ltd 700.000 HKD 669.660 659.755 0,11

China Communications Services Corp Ltd 424.800 HKD 184.830 195.751 0,03

China Construction Bank Corp 14.298.973 HKD 6.958.795 8.348.360 1,35

China COSCO Holdings Co Ltd 414.300 HKD 405.488 129.359 0,02

China Everbright Bank Co Ltd 362.000 HKD 117.375 146.643 0,02

China Galaxy Securities Co Ltd 577.000 HKD 862.870 458.770 0,08

China Life Insurance Co Ltd 1.265.000 HKD 2.749.930 2.413.908 0,39

China Longyuan Power Group Corp Ltd 622.000 HKD 557.328 455.563 0,07

China Merchants Bank Co Ltd 674.227 HKD 1.033.677 1.333.534 0,22

China Minsheng Banking Corp Ltd 1.019.160 HKD 673.209 880.124 0,14

China National Building Material Co Ltd 532.000 HKD 365.214 206.864 0,03

China Oilfield Services Ltd 358.000 HKD 391.899 244.337 0,04

China Pacific Insurance Group Co Ltd 447.800 HKD 1.252.673 1.309.824 0,21

China Petroleum & Chemical Corp 4.223.400 HKD 1.719.026 2.676.598 0,43

China Railway Construction Corp Ltd 381.000 HKD 364.333 417.470 0,07

China Railway Group Ltd 692.500 HKD 404.586 454.147 0,07

China Shenhua Energy Co Ltd 585.000 HKD 1.444.527 954.705 0,16

China Shipping Container Lines Co Ltd 710.600 HKD 146.415 128.670 0,02

China Southern Airlines Co Ltd 302.000 HKD 269.289 151.783 0,02

China Telecom Corp Ltd 2.402.000 HKD 740.490 950.727 0,15

China Vanke Co Ltd 236.380 HKD 197.276 400.034 0,06

Chongqing Changan Automobile Co Ltd 188.973 HKD 258.383 226.145 0,04

Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 441.000 HKD 193.257 198.097 0,03

CITIC Securities Co Ltd 419.000 HKD 1.014.147 826.783 0,13

CRRC Corp Ltd 731.100 HKD 563.959 577.051 0,09

Dalian Wanda Commercial Properties Co Ltd 109.900 HKD 756.638 588.067 0,10

Dongfeng Motor Group Co Ltd 428.000 HKD 199.822 395.444 0,06

GF Securities Co Ltd 181.400 HKD 521.618 382.789 0,06

Great Wall Motor Co Ltd 516.000 HKD 169.561 372.536 0,06

Guangzhou Automobile Group Co Ltd 409.935 HKD 201.800 435.376 0,07

Guangzhou R&F Properties Co Ltd 210.800 HKD 356.174 234.893 0,04

Haitong Securities Co Ltd 519.963 HKD 929.553 774.936 0,13

Huadian Power International Corp Ltd 120.000 HKD 120.370 49.865 0,01

Huaneng Power International Inc 734.000 HKD 328.615 403.834 0,07

Huaneng Renewables Corp Ltd 593.172 HKD 247.049 174.193 0,03

Huatai Securities Co Ltd 196.000 HKD 530.505 372.193 0,06

Industrial & Commercial Bank of China 12.550.625 HKD 6.066.154 6.176.743 1,00

Jiangsu Expressway Co Ltd 250.000 HKD 111.590 304.690 0,05

Jiangxi Copper Co Ltd 263.000 HKD 186.581 260.701 0,04

New China Life Insurance Co Ltd 134.300 HKD 392.510 424.007 0,07

People's Insurance Co Group of China Ltd 1.200.000 HKD 500.919 406.717 0,07

PetroChina Co Ltd 3.582.000 HKD 2.598.292 2.153.692 0,35


208





PICC Property & Casualty Co Ltd 760.893 HKD 490.424 1.079.253 0,17

Ping An Insurance Group Co 886.500 HKD 2.515.762 3.457.374 0,56

Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 368.000 HKD 180.408 187.517 0,03

Shanghai Electric Group Co Ltd 604.000 HKD 179.903 229.252 0,04

Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 88.500 HKD 241.305 189.423 0,03

Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co Ltd 137.340 USD 276.720 192.348 0,03

Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 149.900 HKD 215.680 291.263 0,05

Sinopec Engineering Group Co Ltd 242.000 HKD 263.356 195.221 0,03

Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd 684.000 HKD 91.593 278.671 0,05

Sinopharm Group Co Ltd 195.600 HKD 576.412 817.334 0,13

Sinotrans Ltd 150.000 HKD 108.321 56.585 0,01

TravelSky Technology Ltd 141.000 HKD 225.049 245.493 0,04

Tsingtao Brewery Co Ltd 72.000 HKD 188.784 221.048 0,04

Weichai Power Co Ltd 212.400 HKD 209.757 195.997 0,03

Yanzhou Coal Mining Co Ltd 420.000 HKD 359.916 242.777 0,04

Zhejiang Expressway Co Ltd 256.000 HKD 124.561 206.516 0,03

Zhuzhou CSR Times Electric Co Ltd 82.000 HKD 231.522 395.946 0,06

Zijin Mining Group Co Ltd 962.500 HKD 271.804 279.299 0,05

ZTE Corp 148.358 HKD 181.307 165.659 0,03

Totale Cina 54.600.308 58.298.822 9,43

COLOMBIA

Bancolombia SA 17.954 COP 209.468 142.514 0,02

BanColombia SA SADR 14.710 USD 226.175 469.798 0,08

Cementos Argos SA 78.797 COP 298.783 288.078 0,05

Corp Financiera Colombiana SA 15.182 COP 186.807 178.556 0,03

Ecopetrol SA 801.712 COP 664.629 346.506 0,06

Ecopetrol SA ADR 3.300 USD 119.065 28.533 -

Grupo Argos SA 44.058 COP 248.699 251.166 0,04

Grupo Aval Acciones y Valores SA / preference 573.609 COP 301.681 207.931 0,03

Grupo de Inversiones Suramericana SA 38.723 COP 325.848 456.621 0,07

Grupo de Inversiones Suramericana SA / preference 19.548 COP 282.220 228.087 0,04

Interconexion Electrica SA ESP 61.532 COP 262.546 167.956 0,03

Totale Colombia 3.125.921 2.765.746 0,45

REPUBBLICA CECA

CEZ AS 30.315 CZK 978.041 450.650 0,07

Komercni banka as 13.765 CZK 333.803 454.389 0,07

O2 Czech Republic AS 4.448 CZK 40.579 35.670 0,01

Totale Repubblica Ceca 1.352.423 940.709 0,15

EGITTO

Commercial International Bank Egypt SAE 180.792 EGP 350.503 730.361 0,12

Global Telecom Holding SAE 366.551 EGP 319.599 118.597 0,02

Talaat Moustafa Group 213.599 EGP 195.269 105.722 0,02

Totale Egitto 865.371 954.680 0,16

GRECIA

Alpha Bank AE 245.091 EUR 1.092.992 424.007 0,07

Eurobank Ergasias SA 326.066 EUR 975.911 183.901 0,03

FF Group 5.553 EUR 117.438 93.124 0,02

Hellenic Telecommunications Organization SA 40.285 EUR 354.800 329.128 0,05


209





JUMBO SA 16.041 EUR 180.586 179.980 0,03

National Bank of Greece SA 818.059 EUR 1.057.304 160.340 0,03

OPAP SA 36.133 EUR 321.300 229.806 0,04

Piraeus Bank SA 1.154.866 EUR 1.154.508 198.637 0,03

Titan Cement Co SA 8.137 EUR 174.391 149.721 0,02

Totale Grecia 5.429.230 1.948.644 0,32

HONG KONG

Beijing Enterprises Holdings Ltd 92.000 HKD 284.856 442.630 0,07

China Everbright International Ltd 463.000 HKD 277.962 446.591 0,07

China Everbright Ltd 174.000 HKD 207.327 294.062 0,05

China Jinmao Holdings Group Ltd 738.000 HKD 173.058 182.459 0,03

China Merchants Holdings International Co Ltd 152.508 HKD 283.121 363.775 0,06

China Mobile Ltd 1.044.500 HKD 8.116.296 10.632.523 1,72

China Overseas Land & Investment Ltd 610.773 HKD 659.018 1.634.102 0,26

China Power International Development Ltd 694.000 HKD 441.120 222.329 0,04

China Resources Beer Holdings Company Ltd 207.615 HKD 407.217 402.442 0,07

China Resources Power Holdings Co Ltd 378.293 HKD 515.768 495.297 0,08

China Taiping Insurance Holdings Co Ltd 290.992 HKD 638.877 464.759 0,08

China Unicom Hong Kong Ltd 1.047.270 HKD 1.190.744 950.591 0,15

CITIC Ltd 763.272 HKD 1.561.364 974.542 0,16

CNOOC Ltd 3.028.895 HKD 2.719.263 3.287.185 0,53

CSPC Pharmaceutical Group Ltd 654.000 HKD 480.478 518.474 0,08

Far East Horizon Ltd 302.000 HKD 200.610 206.116 0,03

Fosun International Ltd 367.338 HKD 311.879 419.982 0,07

Guangdong Investment Ltd 462.000 HKD 132.384 601.677 0,10

Lenovo Group Ltd 1.237.000 HKD 588.090 669.089 0,11

Shanghai Industrial Holdings Ltd 92.100 HKD 227.929 183.872 0,03

Sun Art Retail Group Ltd 408.000 HKD 420.870 245.312 0,04

Totale Hong Kong 19.838.231 23.637.809 3,83

UNGHERIA

MOL Hungarian Oil and Gas Plc 5.948 HUF 356.104 310.336 0,05

OTP Bank Plc 39.378 HUF 749.246 802.433 0,13

Richter Gedeon Nyrt 24.733 HUF 358.078 433.138 0,07

Totale Ungheria 1.463.428 1.545.907 0,25

INDIA

ACC Ltd 5.227 INR 92.981 111.195 0,02

Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 146.237 INR 485.228 395.057 0,06

Ambuja Cements Ltd 136.045 INR 317.938 463.182 0,07

Apollo Hospitals Enterprise Ltd 13.405 INR 157.439 234.651 0,04

Ashok Leyland Ltd 176.530 INR 235.385 232.516 0,04

Asian Paints Ltd 53.665 INR 260.836 709.846 0,11

Aurobindo Pharma Ltd 49.266 INR 246.852 483.730 0,08

Axis Bank Ltd 66.678 INR 343.031 459.394 0,08

Bajaj Auto Ltd 13.609 INR 305.451 479.061 0,08

Bajaj Finance Ltd 1.656 INR 165.982 169.336 0,03

Bharat Forge Ltd 16.420 INR 287.905 165.265 0,03

Bharat Heavy Electricals Ltd 116.255 INR 681.382 188.622 0,03

Bharat Petroleum Corp Ltd 19.014 INR 100.223 266.721 0,04

Bharti Airtel Ltd 184.287 INR 1.055.013 873.348 0,14


210





Bharti Infratel Ltd 68.497 INR 441.199 313.448 0,05

Bosch Ltd 1.256 INR 473.344 379.097 0,06

Cadila Healthcare Ltd 30.950 INR 178.316 133.127 0,02

Cairn India Ltd 79.173 INR 366.108 144.626 0,02

Cipla Ltd 64.081 INR 362.152 428.372 0,07

Coal India Ltd 124.465 INR 650.791 514.999 0,08

Container Corp Of India Ltd 7.598 INR 193.561 146.688 0,02

Dabur India Ltd 90.699 INR 198.985 367.321 0,06

Divi's Laboratories Ltd 16.252 INR 128.488 240.150 0,04

Dr Reddy's Laboratories Ltd 3.235 INR 104.969 140.943 0,02

Dr Reddy's Laboratories Ltd ADR 18.673 USD 275.265 833.667 0,13

Eicher Motors Ltd 2.041 INR 532.917 519.090 0,09

GAIL India Ltd 69.104 INR 333.463 354.197 0,06

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Ltd 1.737 INR 89.825 135.953 0,02

Glenmark Pharmaceuticals Ltd 23.200 INR 358.032 244.555 0,04

Godrej Consumer Products Ltd 24.313 INR 219.236 503.598 0,08

Havells India Ltd 32.815 INR 159.357 155.927 0,03

HCL Technologies Ltd 94.781 INR 503.796 918.586 0,15

Hero MotoCorp Ltd 7.832 INR 162.133 328.915 0,05

Hindalco Industries Ltd 208.629 INR 357.902 332.946 0,05

Hindustan Unilever Ltd 115.576 INR 600.055 1.359.004 0,22

Housing Development Finance Corp Ltd 258.584 INR 2.397.825 4.295.429 0,70

ICICI Bank Ltd 204.900 INR 617.139 645.130 0,11

Idea Cellular Ltd 208.316 INR 298.011 291.012 0,05

Indiabulls Housing Finance Ltd 49.087 INR 489.360 432.175 0,07

Infosys Ltd 101.660 INR 863.035 1.591.733 0,26

Infosys Ltd SADR 198.184 USD 1.728.632 3.173.657 0,51

ITC Ltd 94.934 INR 210.046 462.655 0,07

ITC Ltd SGDR Reg S 150.000 USD 127.432 731.016 0,12

JSW Steel Ltd 12.757 INR 242.393 245.186 0,04

Larsen & Toubro Ltd 6.311 INR 85.383 124.537 0,02

Larsen & Toubro Ltd SGDR 49.845 USD 773.478 976.429 0,16

LIC Housing Finance Ltd 50.526 INR 179.110 329.659 0,05

Lupin Ltd 39.704 INR 1.007.335 809.743 0,13

Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd 23.563 INR 71.758 100.647 0,02

Mahindra & Mahindra Ltd 10.281 INR 100.480 193.925 0,03

Mahindra & Mahindra Ltd GDR Reg S 55.080 USD 203.128 1.031.851 0,17

Marico Ltd 67.180 INR 207.096 231.672 0,04

Maruti Suzuki India Ltd 17.542 INR 1.151.363 964.183 0,16

Motherson Sumi Systems Ltd 67.852 INR 253.906 249.968 0,04

Nestle India Ltd 4.190 INR 243.086 359.257 0,06

NTPC Ltd 253.508 INR 555.955 513.003 0,08

Oil & Natural Gas Corp Ltd 143.406 INR 494.112 409.732 0,07

Piramal Enterprises Ltd 2.915 INR 31.397 54.284 0,01

Power Finance Corp Ltd 68.582 INR 141.988 151.877 0,02

Reliance Communications Ltd SGDR 65.724 USD - 42.497 0,01

Reliance Industries Ltd 77.833 INR 1.112.805 1.001.254 0,16

Reliance Industries Ltd SGDR 70.218 USD 1.509.709 1.796.263 0,29

Sesa Goa Ltd 146.369 INR 668.368 247.997 0,04

Shree Cement Ltd 1.272 INR 202.749 244.382 0,04

Shriram Transport Finance Co Ltd 32.910 INR 290.452 501.274 0,08

Siemens Ltd 12.163 INR 147.618 207.983 0,03

State Bank of India 236.602 INR 617.373 683.718 0,11

State Bank of India SGDR 3.050 USD 19.575 86.221 0,01

Sun Pharmaceutical Industries Ltd 169.251 INR 626.772 1.734.564 0,28

Tata Consultancy Services Ltd 79.547 INR 778.086 2.648.904 0,43


211





Tata Motors Ltd 245.906 INR 988.001 1.463.250 0,24

Tata Motors Ltd Shs A 56.529 INR 239.165 216.452 0,04

Tata Power Co Ltd 219.124 INR 368.151 211.799 0,04

Tata Steel Ltd 63.703 INR 589.799 265.788 0,04

Tech Mahindra Ltd 50.264 INR 258.571 337.679 0,05

Titan Co Ltd 31.125 INR 150.083 164.192 0,03

UltraTech Cement Ltd 7.407 INR 142.989 334.590 0,05

United Spirits Ltd 8.604 INR 189.438 281.933 0,05

UPL Ltd 44.914 INR 344.109 328.448 0,05

Wipro Ltd 33.651 INR 163.280 248.278 0,04

Wipro Ltd SADR 51.536 USD 306.153 563.494 0,09

Yes Bank Ltd 13.901 INR 190.943 198.392 0,03

Zee Entertainment Enterprises Ltd 105.218 INR 524.022 622.874 0,10

Totale India 34.327.199 46.528.119 7,53

INDONESIA

Adaro Energy Tbk PT 2.740.000 IDR 321.302 160.316 0,03

AKR Corporindo Tbk PT 186.100 IDR 87.077 80.868 0,01

Astra International Tbk PT 3.456.850 IDR 411.010 1.703.225 0,28

Bank Central Asia Tbk PT 2.044.200 IDR 423.131 1.860.518 0,30

Bank Danamon Indonesia Tbk PT 747.304 IDR 212.387 177.965 0,03

Bank Mandiri Tbk PT 1.556.470 IDR 418.566 1.022.518 0,17

Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 1.297.971 IDR 277.125 461.878 0,07

Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT 1.911.200 IDR 323.272 1.396.153 0,23

Bumi Serpong Damai Tbk PT 1.371.500 IDR 166.932 197.094 0,03

Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT 1.246.000 IDR 300.704 319.748 0,05

Global Mediacom Tbk PT 1.527.900 IDR 252.423 100.375 0,02

Gudang Garam Tbk PT 86.200 IDR 258.322 400.678 0,06

Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT 1.635.000 IDR 436.484 425.168 0,07

Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT 239.300 IDR 186.095 270.200 0,04

Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 182.900 IDR 121.451 212.775 0,03

Indofood Sukses Makmur Tbk PT 766.394 IDR 200.662 378.921 0,06

Jasa Marga Persero Tbk PT 413.300 IDR 156.654 148.485 0,02

Kalbe Farma Tbk PT 3.697.200 IDR 206.803 375.715 0,06

Lippo Karawaci Tbk PT 4.098.100 IDR 532.642 315.496 0,05

Matahari Department Store Tbk PT 342.483 IDR 290.848 472.251 0,08

Media Nusantara Citra Tbk PT 802.300 IDR 151.012 119.688 0,02

Perusahaan Gas Negara PT 1.851.400 IDR 292.727 293.932 0,05

Semen Gresik Persero Tbk PT 528.010 IDR 232.497 331.518 0,05

Summarecon Agung Tbk PT 1.551.400 IDR 209.951 188.974 0,03

Surya Citra Media Tbk PT 1.003.400 IDR 153.377 226.593 0,04

Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT 8.586.820 IDR 816.678 2.332.823 0,38

Tower Bersama Infrastructure Tbk PT 384.900 IDR 145.358 171.865 0,03

Unilever Indonesia Tbk PT 270.200 IDR 201.335 832.064 0,13

United Tractors Tbk PT 293.831 IDR 191.642 304.125 0,05

Waskita Karya Persero Tbk PT 613.400 IDR 102.204 106.619 0,02

XL Axiata Tbk PT 485.625 IDR 219.921 122.959 0,02

Totale Indonesia 8.300.592 15.511.507 2,51

MALESIA

AirAsia Bhd 258.900 MYR 95.830 149.452 0,02

Alliance Financial Group Bhd 214.800 MYR 103.652 193.413 0,03

AMMB Holdings Bhd 362.808 MYR 247.082 354.986 0,06


212





Astro Malaysia Holdings Bhd 306.600 MYR 205.066 200.904 0,03

Axiata Group Bhd 435.935 MYR 197.075 544.101 0,09

Berjaya Sports Toto Bhd 108.172 MYR 85.521 72.569 0,01

British American Tobacco Malaysia Bhd 23.069 MYR 214.034 261.194 0,04

CIMB Group Holdings Bhd 516.258 MYR 527.591 492.471 0,08

Dialog Group BHD 591.236 MYR 202.464 201.615 0,03

DiGi.Com Bhd 641.100 MYR 339.043 681.576 0,11

Felda Global Ventures Holdings Bhd 317.200 MYR 389.555 108.874 0,02

Gamuda Bhd 365.300 MYR 209.811 391.620 0,06

Genting Bhd 388.445 MYR 434.884 698.671 0,11

Genting Malaysia Bhd 522.470 MYR 290.626 512.370 0,08

Genting Plantations Bhd 55.700 MYR 75.623 130.848 0,02

HAP Seng Consolidated Bhd 55.800 MYR 84.384 95.762 0,02

Hartalega Holdings Bhd 83.200 MYR 90.076 78.810 0,01

Hong Leong Bank Bhd 116.928 MYR 201.979 340.876 0,06

Hong Leong Financial Group Bhd 51.669 MYR 46.970 164.678 0,03

IHH Healthcare Bhd 443.500 MYR 388.970 644.483 0,10

IJM Corp Bhd 369.720 MYR 151.181 284.290 0,05

IOI Corp Bhd 237.569 MYR 209.509 231.388 0,04

IOI Properties Group Bhd 291.400 MYR 19.084 150.027 0,02

Kuala Lumpur Kepong Bhd 67.160 MYR 238.762 347.570 0,06

Lafarge Malayan Cement Bhd 67.300 MYR 74.536 115.798 0,02

Malayan Banking Bhd 611.412 MYR 672.480 1.106.522 0,18

Malaysia Airports Holdings Bhd 168.581 MYR 237.214 229.197 0,04

Maxis Bhd 320.800 MYR 380.235 415.413 0,07

MISC Bhd 201.295 MYR 305.255 335.587 0,05

Petronas Chemicals Group Bhd 417.800 MYR 573.718 605.274 0,10

Petronas Dagangan Bhd 36.760 MYR 42.652 191.390 0,03

Petronas Gas Bhd 118.700 MYR 267.770 582.027 0,09

PPB Group Bhd 111.266 MYR 249.007 407.198 0,07

Public Bank Bhd 429.178 MYR 1.526.894 1.846.140 0,30

RHB Capital Bhd 119.562 MYR 79.887 135.371 0,02

SapuraKencana Petroleum Bhd 621.100 MYR 423.478 200.724 0,03

Sime Darby Bhd 479.773 MYR 735.519 797.709 0,13

SRI Hartamas Bhd* 75.000 MYR 10.763 - -

Telekom Malaysia Bhd 187.446 MYR 284.761 284.925 0,05

Tenaga Nasional Bhd 570.030 MYR 984.892 1.786.294 0,29

UMW Holdings Bhd 114.350 MYR 132.933 145.272 0,02

Westports Holdings Bhd 67.500 MYR 73.292 63.939 0,01

YTL Corp Bhd 830.909 MYR 247.613 301.864 0,05

YTL Power International Bhd 313.167 MYR 126.940 99.114 0,02

Totale Malesia 12.478.611 16.982.306 2,75

MALTA

Brait SE 55.877 ZAR 308.308 468.337 0,08

Totale Malta 308.308 468.337 0,08

MESSICO

Alfa SAB de CV 428.537 MXN 219.784 638.106 0,10

America Movil SAB de CV 5.313.111 MXN 3.676.158 2.922.879 0,47

Arca Continental SAB de CV 72.800 MXN 178.568 458.973 0,07

Cemex SAB de CV 2.364.330 MXN 1.942.174 1.255.867 0,20

Coca-Cola Femsa SAB de CV 82.600 MXN 386.966 605.176 0,10 * Questo titolo non è più quotato da gennaio 2005.


213





El Puerto de Liverpool SAB de CV 30.700 MXN 162.230 287.752 0,05

Fibra Uno Administracion SA de CV 429.985 MXN 1.049.882 811.193 0,13

Fomento Economico Mexicano SAB de CV 310.807 MXN 768.257 2.549.639 0,41

Gentera SAB de CV 192.500 MXN 291.916 308.717 0,05

Gruma SAB de CV 39.500 MXN 329.643 502.899 0,08

Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 58.500 MXN 163.734 530.725 0,09

Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 37.415 MXN 314.410 520.901 0,08

Grupo Bimbo SAB de CV 297.788 MXN 347.283 830.682 0,13

Grupo Carso SAB de CV 114.455 MXN 249.561 430.129 0,07

Grupo Comercial Chedraui SA de CV 49.700 MXN 116.716 107.723 0,02

Grupo Financiero Banorte SAB de CV 419.626 MXN 1.289.547 2.036.838 0,33

Grupo Financiero Inbursa SA 421.230 MXN 530.169 629.068 0,10

Grupo Financiero Santander Mexico SAB de CV SADR 8.000 USD 75.918 63.695 0,01

Grupo Financiero Santander Mexico SAB de CV Shs B 250.900 MXN 547.086 397.497 0,06

Grupo Lala SAB de CV 89.489 MXN 164.941 177.350 0,03

Grupo Mexico SAB de CV 669.648 MXN 717.466 1.350.223 0,22

Grupo Televisa SAB 411.062 MXN 1.220.501 1.873.811 0,30

Industrias CH SAB de CV 17 MXN 77 62 -

Industrias Penoles SAB de CV 22.336 MXN 291.234 438.533 0,07

Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 266.898 MXN 260.738 566.297 0,09

Mexichem SAB de CV 176.847 MXN 252.255 325.382 0,05

OHL Mexico SAB de CV 144.900 MXN 248.113 156.469 0,03

Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV 42.100 MXN 361.900 456.209 0,07

Wal-Mart de Mexico SAB de CV 893.229 MXN 1.328.244 1.916.501 0,31

Totale Messico 17.485.471 23.149.296 3,72

PAESI BASSI

Steinhoff International Holdings NV 487.926 ZAR 1.208.348 2.443.065 0,40

Totale Paesi Bassi 1.208.348 2.443.065 0,40

PERÙ

Cia de Minas Buenaventura SA 27.058 PEN 157.295 255.456 0,04

Cia de Minas Buenaventura SA SADR 5.200 USD 127.549 54.515 0,01

Totale Perù 284.844 309.971 0,05

FILIPPINE

Aboitiz Equity Ventures Inc 303.810 PHP 195.152 453.590 0,07

Aboitiz Power Corp 264.900 PHP 169.468 235.421 0,04

Alliance Global Group Inc 452.400 PHP 89.882 131.708 0,02

Ayala Corp 43.743 PHP 252.090 712.152 0,12

Ayala Land Inc 1.294.704 PHP 258.380 959.681 0,16

Bank of the Philippine Islands 139.445 PHP 97.386 261.075 0,04

BDO Unibank Inc 286.889 PHP 201.051 607.735 0,10

DMCI Holdings Inc 619.500 PHP 134.909 151.879 0,02

Energy Development Corp 1.587.850 PHP 129.021 173.048 0,03

Globe Telecom Inc 6.627 PHP 90.326 307.169 0,05

GT Capital Holdings Inc 12.780 PHP 366.026 359.827 0,06

International Container Terminal Services Inc 63.610 PHP 61.175 74.928 0,01

JG Summit Holdings Inc 477.000 PHP 340.721 770.635 0,12

Jollibee Foods Corp 71.300 PHP 61.679 322.017 0,05

Megaworld Corp 1.778.000 PHP 137.673 155.289 0,03

Metro Pacific Investments Corp 1.843.900 PHP 145.561 242.274 0,04

Metropolitan Bank & Trust 107.537 PHP 127.812 185.373 0,03


214





Philippine Long Distance Telephone Co 16.366 PHP 726.855 661.410 0,11

Robinsons Land Corp 257.900 PHP 156.063 150.660 0,02

Security Bank Corp 62.810 PHP 232.315 228.575 0,04

SM Investments Corp 28.493 PHP 110.114 543.009 0,09

SM Prime Holdings Inc 1.461.190 PHP 151.025 755.642 0,12

Universal Robina Corp 146.850 PHP 151.137 586.724 0,09

Totale Filippine 4.385.821 9.029.821 1,46

POLONIA

Alior Bank 9.809 PLN 207.077 115.751 0,02

Alior Bank SA 7.747 PLN 68.582 90.069 0,01

Bank Handlowy w Warszawie SA 7.112 PLN 96.183 115.729 0,02

Bank Millennium SA 99.155 PLN 180.605 105.413 0,02

Bank Pekao SA 21.935 PLN 840.863 679.238 0,11

Bank Zachodni WBK SA 4.616 PLN 300.570 277.838 0,04

CCC SA 3.000 PLN 84.158 109.252 0,02

Cyfrowy Polsat SA 31.425 PLN 115.695 156.166 0,03

Enea SA 30.735 PLN 133.397 68.339 0,01

Energa SA 30.111 PLN 137.169 66.066 0,01

Eurocash SA 14.498 PLN 134.754 157.409 0,03

Grupa Azoty SA 7.817 PLN 104.617 124.195 0,02

Grupa Lotos SA 20.724 PLN 151.168 144.379 0,02

KGHM Polska Miedz SA 24.460 PLN 505.570 365.158 0,06

LPP SA 212 PLN 383.975 248.155 0,04

mBank SA 2.785 PLN 160.278 194.623 0,03

Orange Polska SA 114.288 PLN 637.229 132.358 0,02

PGE Polska Grupa Energetyczna SA 153.700 PLN 847.155 416.149 0,07

Polski Koncern Naftowy Orlen SA 53.574 PLN 461.060 845.238 0,14

Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA 300.341 PLN 323.815 366.851 0,06

Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 152.833 PLN 1.350.782 812.738 0,13

Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA 96.046 PLN 804.272 616.773 0,10

Synthos SA 124.994 PLN 169.381 101.782 0,02

Tauron Polska Energia SA 217.060 PLN 319.765 136.491 0,02

Totale Polonia 8.518.120 6.446.160 1,05

RUSSIA

Gazprom OAO 984.210 USD 14.110.390 3.824.529 0,62

Lukoil PJSC 48.427 USD 1.924.972 1.812.909 0,29

Magnit PJSC 48.094 USD 826.041 1.348.686 0,22

MegaFon PJSC 5.310 USD 82.265 50.098 0,01

MegaFon PJSC SGDR 9.483 USD 175.915 87.972 0,01

Mobile TeleSystems PJSC 91.455 USD 1.368.047 705.908 0,11

Novatek OAO 6.473 USD 353.781 580.955 0,09

PhosAgro OJSC 16.395 USD 217.659 218.541 0,04

Severstal PAO 33.183 USD 311.156 322.476 0,05

Sistema JSFC 29.549 USD 443.694 198.271 0,03

Surgutneftegas OJSC / preference 110.522 USD 437.406 605.218 0,10

Surgutneftegas OJSC SADR 112.511 USD 462.612 516.803 0,08

Tatneft PAO 9.420 USD 106.670 256.053 0,04

VTB Bank OJSC 97.249 USD 434.426 183.059 0,03

Totale Russia 21.255.034 10.711.478 1,72


215





SUDAFRICA

African Bank Investments Ltd* 304.715 ZAR 471.431 - -

Anglo American Platinum Ltd 11.935 ZAR 752.917 261.097 0,04

AngloGold Ashanti Ltd 71.114 ZAR 1.716.404 1.161.944 0,19

Aspen Pharmacare Holdings Ltd 60.466 ZAR 414.293 1.324.004 0,21

Barclays Africa Group Ltd 74.043 ZAR 745.412 640.502 0,10

Bid Corp Ltd 48.321 ZAR 816.643 787.674 0,13

Bidvest Group Ltd 53.723 ZAR 509.614 437.866 0,07

Capitec Bank Holdings Ltd 4.657 ZAR 178.578 164.290 0,03

Coronation Fund Managers Ltd 39.997 ZAR 274.359 160.296 0,03

Discovery Holdings Ltd 53.836 ZAR 205.496 394.810 0,06

Exxaro Resources Ltd 22.938 ZAR 209.466 88.859 0,01

FirstRand Ltd 561.655 ZAR 977.451 1.512.359 0,24

Fortress Income Fund Ltd - Shs A 165.688 ZAR 319.197 158.020 0,03

Fortress Income Fund Ltd - Shs B 127.750 ZAR 162.931 270.406 0,04

Foschini Group Ltd 33.124 ZAR 89.608 271.345 0,04

Gold Fields Ltd 122.365 ZAR 1.006.315 531.114 0,09

Growthpoint Properties Ltd 358.250 ZAR 311.982 554.997 0,09

Hyprop Investments Ltd 30.747 ZAR 270.893 238.464 0,04

Impala Platinum Holdings Ltd 117.777 ZAR 1.782.208 334.114 0,05

Imperial Holdings Ltd 26.351 ZAR 190.763 234.374 0,04

Investec Ltd 49.238 ZAR 234.090 269.657 0,04

Liberty Holdings Ltd 21.105 ZAR 146.646 156.482 0,03

Life Healthcare Group Holdings Ltd 174.761 ZAR 349.914 384.794 0,06

Massmart Holdings Ltd 24.596 ZAR 349.766 188.500 0,03

MMI Holdings Ltd 195.954 ZAR 155.792 267.337 0,04

Mondi Ltd 14.419 ZAR 301.054 236.796 0,04

Mr Price Group Ltd 40.486 ZAR 395.372 502.183 0,08

MTN Group Ltd 274.417 ZAR 2.666.849 2.405.030 0,39

Naspers Ltd 72.833 ZAR 1.934.016 9.706.134 1,57

Nedbank Group Ltd 36.490 ZAR 399.506 413.909 0,07

Netcare Ltd 167.203 ZAR 103.800 314.456 0,05

Pick n Pay Stores Ltd 49.910 ZAR 109.049 215.537 0,03

Pioneer Foods Group Ltd 19.392 ZAR 264.540 203.110 0,03

PSG Group Ltd 9.732 ZAR 152.502 109.657 0,02

Rand Merchant Investment Holdings Ltd 159.478 ZAR - 394.503 0,06

Redefine Properties Ltd 768.957 ZAR 443.401 524.772 0,08

Remgro Ltd 80.893 ZAR 1.178.947 1.241.181 0,20

Resilient REIT Ltd 53.855 ZAR 334.001 425.347 0,07

RMB Holdings Ltd 141.001 ZAR 373.876 472.895 0,08

Sanlam Ltd 205.370 ZAR 364.004 740.618 0,12

Sappi Ltd 107.116 ZAR 391.083 437.824 0,07

Sasol Ltd 93.146 ZAR 2.484.396 2.236.181 0,36

Shoprite Holdings Ltd 58.273 ZAR 306.975 587.946 0,10

Sibanye Gold Ltd 82.892 ZAR 248.788 255.873 0,04

Spar Group Ltd 35.651 ZAR 385.218 441.711 0,07

Standard Bank Group Ltd 216.962 ZAR 1.498.140 1.669.360 0,27

Telkom SA SOC Ltd 28.479 ZAR 122.092 116.924 0,02

Tiger Brands Ltd 30.502 ZAR 340.554 657.280 0,11

Truworths International Ltd 76.871 ZAR 194.338 393.125 0,06

Tsogo Sun Holdings Ltd 35.000 ZAR 72.284 55.137 0,01

Vodacom Group Ltd 66.063 ZAR 104.944 663.971 0,11

Woolworths Holdings Ltd 174.737 ZAR 320.841 882.142 0,14

Totale Sudafrica 28.132.739 37.096.907 5,98

* Svalutazione ordinata da Mediolanum Asset Management Limited.


216





COREA DEL SUD

Amorepacific Corp 5.356 KRW 199.282 1.783.877 0,29

Amorepacific Corp / preference 1.515 KRW 271.762 289.932 0,05

AMOREPACIFIC Group 4.927 KRW 155.265 627.326 0,10

BGF retail Co Ltd 1.400 KRW 201.427 234.773 0,04

BNK Financial Group Inc 51.055 KRW 383.713 321.063 0,05

Celltrion Inc 12.071 KRW 322.453 884.672 0,14

Cheil Industries Inc 13.460 KRW 1.336.623 1.227.863 0,20

Cheil Worldwide Inc 15.982 KRW 247.040 208.453 0,03

CJ CheilJedang Corp 1.408 KRW 194.077 428.505 0,07

CJ Corp 2.038 KRW 169.329 319.612 0,05

CJ Korea Express Corp 1.058 KRW 169.157 173.725 0,03

Daelim Industrial Co Ltd 5.027 KRW 208.221 297.393 0,05

Daewoo Corp* 3.764 KRW 21.093 - -

Daewoo Engineering & Construction Co Ltd 16.500 KRW 72.047 71.864 0,01

Daewoo International Corp 7.643 KRW 187.215 145.377 0,02

Daewoo Securities Co Ltd 31.629 KRW 297.514 192.026 0,03

DGB Financial Group Inc 26.347 KRW 198.255 177.958 0,03

Dongbu Insurance Co Ltd 8.089 KRW 209.856 435.206 0,07

Doosan Heavy Industries & Construction Co Ltd 8.668 KRW 360.139 143.339 0,02

E-Mart Co Ltd 4.188 KRW 41.511 555.993 0,09

GS Engineering & Construction Corp 8.407 KRW 346.655 179.817 0,03

GS Holdings Corp 9.959 KRW 265.708 369.968 0,06

GS Retail Co Ltd 3.765 KRW 166.215 161.058 0,03

Hana Financial Group Inc 41.627 KRW 1.043.249 765.932 0,12

Hankook Tire Co Ltd 12.577 KRW 85.513 489.195 0,08

Hanmi Pharm Co Ltd 774 KRW 298.169 430.851 0,07

Hanmi Science Co ltd 2.142 KRW 244.525 258.593 0,04

Hanon Systems 37.395 KRW 191.517 309.193 0,05

Hanssem Co Ltd 1.320 KRW 198.426 155.258 0,03

Hanwha Chem Corp 19.649 KRW 148.213 360.014 0,06

Hanwha Corp 7.272 KRW 221.364 198.730 0,03

Honam Petrochemical Corp 2.436 KRW 249.196 524.816 0,08

Hotel Shilla Co Ltd 6.328 KRW 425.809 327.196 0,05

Hyosung Corp 4.070 KRW 161.558 388.657 0,06

Hyundai Department Store Co Ltd 2.806 KRW 94.671 281.025 0,05

Hyundai Development Co 9.287 KRW 239.139 287.323 0,05

Hyundai Engineering & Construction Co Ltd 12.673 KRW 489.122 326.651 0,05

Hyundai Glovis Co Ltd 3.482 KRW 255.875 471.727 0,08

Hyundai Heavy Industries Co Ltd 7.190 KRW 1.127.630 586.118 0,09

Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd 10.542 KRW 231.574 238.577 0,04

Hyundai Mobis Co Ltd 11.082 KRW 726.339 2.224.055 0,36

Hyundai Motor Co 24.026 KRW 1.283.162 2.592.765 0,42

Hyundai Motor Co / preference 6.670 KRW 102.704 504.891 0,08

Hyundai Motor Co / preference (non-voting) 4.248 KRW 157.913 315.619 0,05

Hyundai Steel Co 13.512 KRW 578.150 480.979 0,08

Hyundai Wia Corp 3.093 KRW 319.217 215.877 0,03

Industrial Bank of Korea 50.142 KRW 485.495 436.000 0,07

Kangwon Land Inc 20.681 KRW 213.082 659.100 0,11

KB Financial Group Inc 65.639 KRW 2.028.904 1.666.390 0,27

KB Financial Group Inc SADR 2 USD 28 51 -

KCC Corp 1.095 KRW 185.208 317.095 0,05

KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd 2.597 KRW 170.901 129.643 0,02

Kia Motors Corp 43.183 KRW 651.181 1.468.432 0,24

Korea Aerospace Industries Ltd 9.917 KRW 314.573 562.814 0,09 * Questo titolo non è più quotato da maggio 2001.


217





Korea Electric Power Corp 43.367 KRW 937.519 2.023.489 0,33

Korea Gas Corp 5.779 KRW 217.692 176.324 0,03

Korea Investment Holdings Co Ltd 6.565 KRW 148.296 212.284 0,03

Korea Life Insurance Co Ltd 45.800 KRW 253.393 206.590 0,03

Korea Zinc Co Ltd 1.462 KRW 160.942 569.794 0,09

Korean Air Lines Co Ltd 7.061 KRW 240.209 142.530 0,02

KT Corp 4.517 KRW 114.885 106.608 0,02

KT&G Corp 19.105 KRW 796.438 1.928.223 0,31

Kumho Petrochemical Co Ltd 2.486 KRW 384.423 115.031 0,02

LG Chem Ltd 7.265 KRW 295.999 1.449.558 0,23

LG Chem Ltd / preference 1.493 KRW 169.488 216.755 0,04

LG Corp 17.469 KRW 720.539 853.072 0,14

LG Display Co Ltd 37.336 KRW 815.246 743.502 0,12

LG Electronics Inc 19.733 KRW 1.107.827 822.686 0,13

LG Household & Health Care Ltd 1.622 KRW 206.033 1.400.305 0,23

LG Household & Health Care Ltd / preference 253 KRW 119.703 127.281 0,02

LG Innotek Co Ltd 3.100 KRW 313.233 187.966 0,03

LG Uplus Corp 39.737 KRW 214.253 336.270 0,05

Lotte Chilsung Beverage Co Ltd 93 KRW 153.575 127.148 0,02

Lotte Confectionery Co Ltd 1.070 KRW 90.678 163.235 0,03

Lotte Shopping Co Ltd 1.871 KRW 424.516 294.148 0,05

Mirae Asset Securities Co Ltd 13.375 KRW 290.870 239.349 0,04

NCSoft Corp 3.063 KRW 303.038 537.431 0,09

NH Investment & Securities Co Ltd 22.058 KRW 218.417 155.667 0,03

NHN Corp 4.794 KRW 688.323 2.653.716 0,43

OCI Co Ltd 3.708 KRW 733.411 265.422 0,04

Orion Corp 631 KRW 270.371 451.186 0,07

Ottogi Corp 115 KRW 96.365 73.033 0,01

POSCO 11.705 KRW 3.082.623 1.835.649 0,30

S1 Corp 4.284 KRW 128.601 357.540 0,06

Samsung Card Co 7.035 KRW 218.325 223.931 0,04

Samsung Electro-Mechanics Co Ltd 9.770 KRW 344.864 379.255 0,06

Samsung Electronics Co Ltd 17.136 KRW 7.021.059 18.572.133 3,01

Samsung Electronics Co Ltd / preference (non-voting) 3.120 KRW 725.199 2.737.159 0,44

Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd 5.587 KRW 637.421 1.129.935 0,18

Samsung Heavy Industries Co Ltd 27.096 KRW 420.048 192.483 0,03

Samsung Life Insurance Co Ltd 11.460 KRW 886.057 880.820 0,14

Samsung SDI Co Ltd 9.040 KRW 588.092 743.946 0,12

Samsung SDS Co Ltd 5.451 KRW 1.555.249 584.013 0,09

Samsung Securities Co Ltd 10.117 KRW 378.930 276.871 0,04

Shinhan Financial Group Co Ltd 70.594 KRW 1.870.521 2.052.516 0,33

Shinsegae Co Ltd 1.258 KRW 675.070 188.009 0,03

SK C&C Co Ltd 7.101 KRW 682.024 1.110.866 0,18

SK Hynix Inc 98.360 KRW 1.509.109 2.428.357 0,39

SK Innovation Co Ltd 9.817 KRW 511.358 1.074.645 0,17

SK Networks Co Ltd 24.796 KRW 184.833 113.002 0,02

SK Telecom Co Ltd 3.343 KRW 507.500 563.201 0,09

S-Oil Corp 8.831 KRW 313.449 527.919 0,09

Woongjin Coway Co Ltd 9.542 KRW 196.961 777.850 0,13

Woori Bank 61.929 KRW 650.398 456.756 0,07

Yuhan Corp 1.352 KRW 135.239 316.994 0,05

Totale Corea del Sud 52.655.576 81.305.820 13,13

TAIWAN

Acer Inc 654.273 TWD 938.720 269.688 0,04

Advanced Semiconductor Engineering Inc 1.073.990 TWD 450.441 1.067.849 0,17


218





Advantech Co Ltd 58.966 TWD 54.532 391.680 0,06

Asia Cement Corp 438.154 TWD 280.121 339.855 0,06

Asia Pacific Telecom Co Ltd 435.000 TWD 150.886 127.815 0,02

Asustek Computer Inc 111.494 TWD 751.451 832.200 0,13

AU Optronics Corp 1.628.772 TWD 1.310.498 464.971 0,08

Catcher Technology Co Ltd 100.903 TWD 256.296 673.056 0,11

Cathay Financial Holding Co Ltd 1.350.016 TWD 1.356.506 1.293.417 0,21

Chang Hwa Commercial Bank Ltd 885.038 TWD 282.874 406.712 0,07

Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd 294.594 TWD 143.453 539.872 0,09

Chicony Electronics Co Ltd 102.012 TWD 185.084 203.141 0,03

Chimei Innolux Corp 1.326.709 TWD 1.488.001 387.977 0,06

China Airlines Ltd 397.741 TWD 136.168 108.449 0,02

China Development Financial Holding Corp 2.499.650 TWD 634.386 537.450 0,09

China Life Insurance Co Ltd 642.180 TWD 346.886 441.769 0,07

China Steel Corp 2.027.833 TWD 1.284.639 1.180.374 0,19

Chinatrust Financial Holding Co Ltd 2.775.563 TWD 869.440 1.298.679 0,21

Chunghwa Telecom Co Ltd 646.072 TWD 1.086.109 2.051.290 0,33

Compal Electronics Inc 679.639 TWD 481.057 381.412 0,06

Delta Electronics Inc 323.469 TWD 616.896 1.409.900 0,23

E.Sun Financial Holding Co Ltd 1.246.346 TWD 321.822 650.850 0,11

Eclat Textile Co Ltd 29.109 TWD 189.262 240.783 0,04

Eva Airways Corp 368.574 TWD 140.301 150.898 0,02

Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd 305.614 TWD 123.105 101.289 0,02

Far Eastern New Century Corp 582.763 TWD 366.302 383.041 0,06

Far EasTone Telecommunications Co Ltd 271.908 TWD 241.084 577.814 0,09

Feng TAY Enterprise Co Ltd 51.088 TWD 243.171 182.125 0,03

First Financial Holding Co Ltd 1.616.184 TWD 602.706 758.459 0,12

Formosa Chemicals & Fibre Corp 531.678 TWD 643.740 1.197.949 0,19

Formosa Petrochemical Corp 208.360 TWD 346.483 507.766 0,08

Formosa Plastics Corp 682.738 TWD 865.282 1.462.250 0,24

Formosa Taffeta Co Ltd 138.477 TWD 62.328 119.173 0,02

Foxconn Technology Co Ltd 186.066 TWD 341.062 380.368 0,06

Fubon Financial Holding Co Ltd 1.083.387 TWD 758.736 1.123.961 0,18

Giant Manufacturing Co Ltd 47.548 TWD 112.333 265.514 0,04

Highwealth Construction Corp 148.200 TWD 140.380 218.346 0,04

Hiwin Technologies Corp 42.502 TWD 260.026 175.191 0,03

Hon Hai Precision Industry Co Ltd 2.360.220 TWD 3.112.060 5.423.101 0,88

Hotai Motor Co Ltd 43.000 TWD 168.493 374.248 0,06

HTC Corp 125.507 TWD 908.277 353.045 0,06

Hua Nan Financial Holdings Co Ltd 1.179.353 TWD 446.863 545.247 0,09

Inotera Memories Inc 443.000 TWD 504.202 314.002 0,05

Inventec Corp 462.158 TWD 150.199 290.898 0,05

Largan Precision Co Ltd 16.576 TWD 162.035 1.348.043 0,22

Lite-On Technology Corp 336.710 TWD 273.998 414.495 0,07

MediaTek Inc 268.932 TWD 1.949.807 1.778.883 0,29

Mega Financial Holding Co Ltd 1.680.953 TWD 802.494 1.135.295 0,18

Merida Industry Co Ltd 43.600 TWD 206.691 157.252 0,03

Nan Ya Plastics Corp 797.088 TWD 906.346 1.354.183 0,22

Nanya Technology Corp 56.000 TWD 61.210 60.983 0,01

Nien Made Enterprise Co Ltd 20.400 TWD 159.979 164.767 0,03

Novatek Microelectronics Corp 97.644 TWD 216.653 312.741 0,05

Pacific Electric Wire & Cable Co Ltd* 35.943 TWD 114.425 - -

Pegatron Corp 334.372 TWD 335.062 631.395 0,10

Picvue Electronics** 60 TWD 24 - -

Pou Chen Corp 394.858 TWD 202.770 466.281 0,08

Powertech Technology Inc 125.807 TWD 225.275 248.423 0,04 * Questo titolo non è più quotato da agosto 2003. ** Questo titolo non è più quotato da dicembre 2006.


219





President Chain Store Corp 99.783 TWD 161.608 694.765 0,11

Quanta Computer Inc 437.114 TWD 567.321 731.662 0,12

Realtek Semiconductor Corp 91.870 TWD 106.373 255.612 0,04

Ruentex Development Co Ltd 130.291 TWD 144.396 135.352 0,02

Ruentex Industries Ltd 79.712 TWD 176.119 106.563 0,02

Shin Kong Financial Holding Co Ltd 1.372.959 TWD 430.839 240.137 0,04

Siliconware Precision Industries Co Ltd 357.922 TWD 287.429 483.472 0,08

SinoPac Financial Holdings Co Ltd 1.550.510 TWD 368.524 408.082 0,07

Standard Foods Corp 59.532 TWD 101.681 130.487 0,02

Synnex Technology International Corp 259.232 TWD 274.880 244.754 0,04

Taishin Financial Holding Co Ltd 1.431.487 TWD 369.730 492.375 0,08

Taiwan Business Bank 433.600 TWD 59.272 98.542 0,02

Taiwan Cement Corp 555.493 TWD 401.455 487.338 0,08

Taiwan Cooperative Financial Holding 1.102.646 TWD 351.407 436.080 0,07

Taiwan Fertilizer Co Ltd 173.000 TWD 332.990 204.293 0,03

Taiwan Glass Industry Corp 795 TWD 364 307 -

Taiwan Mobile Co Ltd 290.767 TWD 338.626 931.288 0,15

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.152.189 TWD 5.713.534 18.387.196 2,98

Teco Electric and Machinery Co Ltd 335.826 TWD 152.143 254.404 0,04

Transcend Information Inc 33.680 TWD 51.247 90.613 0,01

Uni-President Enterprises Corp 834.542 TWD 435.317 1.473.597 0,24

United Microelectronics Corp 1.997.968 TWD 1.171.002 698.351 0,11

Wistron Corp 421.394 TWD 350.536 259.371 0,04

WPG Holdings Ltd 275.667 TWD 247.628 281.768 0,05

Ya Hsin Industrial Co Ltd* 101.272 TWD 66.547 - -

Yuanta Financial Holding Co Ltd 1.611.880 TWD 513.815 464.638 0,08

Yulon Motor Co Ltd 127.118 TWD 84.922 96.829 0,02

Totale Taiwan 43.029.135 66.364.491 10,77

TAILANDIA

Advanced Info Service PCL 185.946 THB 440.938 746.337 0,12

Airports of Thailand PCL 75.000 THB 199.301 742.029 0,12

Bangkok Bank PCL 38.700 THB 72.761 158.299 0,03

Bangkok Bank PCL NVDR 7.600 THB 38.858 31.087 0,01

Bangkok Dusit Medical Services PCL 719.400 THB 199.360 435.880 0,07

Bangkok Expressway & Metro PCL 1.211.753 THB 159.808 215.302 0,03

Banpu PCL 213.300 THB 131.993 80.160 0,01

BEC World PCL 214.600 THB 126.103 124.539 0,02

BTS Group Holdings PCL 1.054.900 THB 214.986 256.203 0,04

Bumrungrad Hospital PCL 52.200 THB 132.934 244.214 0,04

Central Pattana PCL 255.800 THB 245.276 384.200 0,06

Charoen Pokphand Foods PCL 628.900 THB 160.262 462.241 0,07

CP ALL PCL 786.300 THB 110.603 995.043 0,16

Delta Electronics Thailand PCL 59.900 THB 109.406 102.984 0,02

Electricity Generating PCL 17.900 THB 84.209 86.490 0,01

Energy Absolute PCL 250.000 THB 158.543 135.495 0,02

Glow Energy PCL 86.900 THB 48.523 190.503 0,03

Home Product Center PCL 672.690 THB 129.673 169.395 0,03

Indorama Ventures PCL 318.700 THB 366.926 234.244 0,04

IRPC PCL 2.087.800 THB 236.729 255.132 0,04

Kasikornbank PCL 301.200 THB 454.141 1.343.690 0,22

Krung Thai Bank PCL 667.656 THB 147.474 285.048 0,05

Minor International PCL 309.580 THB 178.252 308.664 0,05

PTT Exploration & Production PCL 215.442 THB 555.883 457.148 0,07

PTT Global Chemical PCL 310.558 THB 310.524 466.444 0,08 * Questo titolo non è più quotato da maggio 2007.


220





PTT PCL 167.688 THB 841.103 1.337.535 0,22

Robinson Department Store PCL 62.100 THB 89.775 105.178 0,02

Siam Cement Pcl 73.590 THB 249.082 891.755 0,14

Siam Commercial Bank Pcl 248.333 THB 356.351 885.640 0,14

Thai Oil PCL 146.900 THB 182.245 224.392 0,04

Thai Union Group PCL 100.000 THB 53.442 55.732 0,01

TMB Bank PCL 2.309.200 THB 122.031 129.877 0,02

True Corp PCL 1.744.067 THB 344.463 325.488 0,05

Totale Tailandia 7.251.958 12.866.368 2,08

TURCHIA

Akbank TAS 354.815 TRY 841.333 899.799 0,15

Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS 35.194 TRY 197.952 204.378 0,03

Arcelik AS 42.605 TRY 152.923 250.069 0,04

BIM Birlesik Magazalar AS 36.517 TRY 307.482 641.643 0,10

Coca-Cola Icecek AS 14.716 TRY 82.838 162.481 0,03

Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS 323.908 TRY 346.718 285.580 0,05

Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS 236.309 TRY 213.671 302.581 0,05

Ford Otomotiv Sanayi AS 10.338 TRY 93.777 101.969 0,02

Haci Omer Sabanci Holding AS 159.554 TRY 366.422 467.753 0,08

KOC Holding AS 92.138 TRY 165.257 376.897 0,06

Petkim Petrokimya Holding AS 39.997 TRY 45.502 47.600 0,01

TAV Havalimanlari Holding AS 31.382 TRY 116.029 128.566 0,02

Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS 24.146 TRY 89.783 173.771 0,03

Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS 21.847 TRY 312.626 429.477 0,07

Turk Hava Yollari AO 113.136 TRY 190.229 204.784 0,03

Turk Telekomunikasyon AS 82.953 TRY 184.569 155.578 0,03

Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 149.374 TRY 713.756 492.822 0,08

Turkiye Garanti Bankasi AS 404.716 TRY 774.567 958.259 0,16

Turkiye Halk Bankasi AS 82.121 TRY 450.898 220.025 0,04

Turkiye Is Bankasi 243.232 TRY 442.529 334.936 0,05

Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS 152.945 TRY 167.868 167.725 0,03

Turkiye Vakiflar Bankasi TAO 170.811 TRY 272.241 241.597 0,04

Ulker Biskuvi Sanayi AS 27.200 TRY 124.652 175.412 0,03

Yapi ve Kredi Bankasi AS 194.649 TRY 297.761 238.322 0,04

Totale Turchia 6.951.383 7.662.024 1,27

STATI UNITI D’AMERICA

Southern Copper Corp 18.631 USD 346.682 442.493 0,07

Totale Stati Uniti d’America 346.682 442.493 0,07

ISOLE VERGINI

Sino-Ocean Land Holdings Ltd 504.388 HKD 211.298 191.444 0,03

Totale Isole Vergini 211.298 191.444 0,03

TOTALE VALORI MOBILIARI QUOTATI: AZIONI 444.733.340 540.388.995 87,45

2) VALORI MOBILIARI QUOTATI: WARRANT

TAILANDIA

Banpu PCL 71.100 THB - 16.995 -

Totale Tailandia - 16.995 -

TOTALE VALORI MOBILIARI QUOTATI: WARRANT - 16.995 -


221





3) VALORI MOBILIARI QUOTATI: OBBLIGAZIONI

INDIA

NTPC Ltd 8.49% 25/03/2025 364.014 INR - 58.006 0,01

Totale India - 58.006 0,01

ITALIA

Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 13/04/2017 3.000.000 EUR 3.003.216 3.003.938 0,49

Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/10/2016 20.000.000 EUR 20.006.785 20.013.833 3,24

Totale Italia 23.010.001 23.017.771 3,73

TOTALE VALORI MOBILIARI QUOTATI: OBBLIGAZIONI 23.010.001 23.075.777 3,74

4) VALORI MOBILIARI QUOTATI: FONDI DI INVESTIMENTO

ISOLA DI MAN

New Europe Property Investments Plc 34.287 ZAR 357.195 358.681 0,06

Totale Isola di Man 357.195 358.681 0,06

STATI UNITI D’AMERICA

iShares MSCI Qatar Capped ETF1 165.674 USD 3.256.479 2.626.193 0,43

iShares MSCI UAE Capped ETF1 159.768 USD 3.073.790 2.375.727 0,38

Totale Stati Uniti d’America 6.330.269 5.001.920 0,81

TOTALE VALORI MOBILIARI QUOTATI: FONDI DI INVESTIMENTO 6.687.464 5.360.601 0,87

TOTALE VALORI MOBILIARI AMMESSI A UNA BORSA VALORI UFFICIALE O NEGOZIATI IN UN MERCATO REGOLAMENTATO 474.430.805 568.842.368 92,06

B) ALTRI VALORI MOBILIARI NEGOZIATI SU UN ALTRO MERCATO REGOLAMENTATO

1) ALTRI MERCATI ORGANIZZATI: AZIONI

INDIA

ITC Ltd SGDR 147.000 USD 109.094 716.398 0,12

Totale India 109.094 716.398 0,12

QATAR

Ezdan Holding Group QSC 11.290 QAR 50.742 50.517 0,01

Qatar National Bank SAQ 200 QAR 6.780 6.921 -

Totale Qatar 57.522 57.438 0,01

RUSSIA

AK Transneft OAO 307 USD 301.885 735.613 0,12

Alrosa AO 247.200 USD 215.355 243.014 0,04

Federal Hydrogenerating Co JSC 20.521.847 USD 426.394 174.167 0,03

Lukoil PJSC 23.488 USD 1.022.802 886.399 0,14

MMC Norilsk Nickel PJSC 1.906 USD 253.692 228.756 0,04 1 ETF.


222



Costi diacquisizione Valutazione


MMC Norilsk Nickel PJSC ADR 85.735 USD 923.115 1.020.820 0,17

Novatek OAO 88.551 USD 792.493 804.004 0,13

Rosneft Oil Co 241.142 USD 1.232.222 1.130.717 0,18

Rostelecom OJSC 138.050 USD 546.621 179.413 0,03

Sberbank of Russia 1.790.893 USD 3.455.748 3.391.430 0,55

Tatneft OAO 173.312 USD 669.341 805.675 0,13

VTB Bank OJSC 151.643.448 RUB 175.658 147.359 0,02

VTB Bank OJSC 593.306.780 USD 590.576 576.581 0,09

Totale Russia 10.605.902 10.323.948 1,67

COREA DEL SUD

CJ E&M Corp 2.168 KRW 148.757 116.475 0,02

Daum Kakao Corp 4.644 KRW 477.608 332.422 0,05

Dongsuh Cos Inc 2.100 KRW 67.441 54.210 0,01

Paradise Co Ltd 5.422 KRW 147.978 63.773 0,01

Totale Corea del Sud 841.784 566.880 0,09

TAIWAN

Hermes Microvision Inc 7.000 TWD 151.471 256.369 0,04

OBI Pharma Inc 20.000 TWD 312.994 284.081 0,05

Phison Electronics Corp 23.912 TWD 95.512 186.140 0,03

Simplo Technology Co Ltd 59.839 TWD 140.467 189.157 0,03

TaiMed Biologics Inc 14.601 TWD 97.270 87.024 0,01

Vanguard International Semiconductor Corp 147.000 TWD 126.312 222.719 0,04

Totale Taiwan 924.026 1.225.490 0,20

EMIRATI ARABI UNITI

Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 41.073 AED 60.726 60.934 0,01

Emaar Properties PJSC 5.000 AED 7.590 7.479 -

Totale Emirati Arabi Uniti 68.316 68.413 0,01

TOTALE ALTRI MERCATI ORGANIZZATI: AZIONI 12.606.644 12.958.567 2,10

TOTALE ALTRI VALORI MOBILIARI NEGOZIATI SU UN ALTRO MERCATO REGOLAMENTATO 12.606.644 12.958.567 2,10

C) ALTRI VALORI MOBILIARI

1) ALTRI VALORI MOBILIARI: AZIONI

BRASILE

Right EDP – Energias do Brasil SA* 249 BRL - - -

Totale Brasile - - -

RUSSIA

Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC 224.382 USD 302.230 361.025 0,06

Totale Russia 302.230 361.025 0,06

COREA DEL SUD

Daewoo Heavy Industries Ltd** 599 KRW 2.090 - -

Totale Corea del Sud 2.090 - - * Diritto emesso. In mancanza di una quotazione del prezzo viene valutato a zero. ** Questo titolo non è più quotato da maggio 2001.


223





TAIWAN

Taiwan Pineapple*1 3.698 TWD 22.189 - -

Totale Taiwan 22.189 - -

TURCHIA

Aktas Electric Ticaret AS** 95 TRY 31.599 - -

Medya Holding*** 3.610 TRY 37.521 - -

Totale Turchia 69.120 - -

TOTALE ALTRI VALORI MOBILIARI: AZIONI 395.629 361.025 0,06

2) ALTRI VALORI MOBILIARI: FONDI DI INVESTIMENTO

IRLANDA

Liquidity Fund SA Class****1 265.068 EUR 2.884.008 2.975.654 0,48

PRIMA Funds Plc - Short Term Bond Fund2 189.724 EUR 993.924 1.079.375 0,17

Totale Irlanda 3.877.932 4.055.029 0,65

SPAGNA

Mediolanum Fondcuenta FI****2 1.176 EUR 2.850.723 3.079.434 0,50

Mediolanum Premier FI****2 2.948 EUR 2.832.414 3.261.817 0,53

Totale Spagna 5.683.137 6.341.251 1,03

TOTALE ALTRI VALORI MOBILIARI: FONDI DI INVESTIMENTO 9.561.069 10.396.280 1,68

TOTALE ALTRI VALORI MOBILIARI 9.956.698 10.757.305 1,74

TOTALE INVESTIMENTI 496.994.147 592.558.240 95,90

CONTANTE E ALTRO ATTIVO NETTO 25,345.543 4,10

TOTALE ATTIVO NETTO 617.903.783 100,00

* Questo titolo non è più quotato da maggio 2000. ** Questo titolo non è più quotato da gennaio 2000. *** La negoziazione di questo titolo è sospesa da ottobre del 2000 poiché l’azionista di maggioranza era fortemente indebitato nei confronti della sua banca. In mancanza di una quotazione del prezzo viene valutato a zero. **** Si riferisce a parti correlate, come indicato alla Nota 24. 1 Posizione bloccata per la negoziazione. 2 OICVM.

RIPARTIZIONE ECONOMICA DEGLI INVESTIMENTI (espressa in percentuale dell’attivo netto)

224

% dell’attivo

netto

Banche e istituzioni finanziarie 12,94

Semiconduttori elettronici 9,52

Software Internet 7,43

Holding e società finanziarie 7,33

Divulgazione dell’informazione 6,10

Petrolio 5,29

Stati, province e municipalità 3,73

Farmaceutici e cosmetici 3,13

Industria automobilistica 2,90

Altri servizi 2,88

Assicurazioni 2,85

Prodotti chimici 2,59

Fondi di investimento 2,55

Servizi pubblici 2,27

Alimentari e distillerie 2,23

Vendite al dettaglio 2,17

Tabacco e liquori 1,99

Società immobiliari 1,98

Costruzioni, materiale da costruzione 1,88

Miniere, industria pesante 1,82

Arte grafica, pubblicazioni 1,69

Trasporti 1,41

Elettronica e attrezzature elettriche 1,23

Tempo libero 1,05

Attrezzature da ufficio, computer 1,05

Varie 0,65

Metalli non ferrosi 0,60

Meccanica, macchinari 0,60

Tessile 0,54

Metalli preziosi 0,53

Prodotti forestali e industria cartaria 0,50

Agricoltura e pesca 0,49

Educazione sanitaria e servizi sociali 0,38

Imprese commerciali 0,34

Fotografia e ottica 0,32

Beni di consumo 0,22

Tecnologia aerospaziale 0,21

Pneumatici e gomma 0,18

Imballaggio e container 0,14

Prodotti di consumo vari 0,09

Istituti che erogano prestiti e mutui ipotecari 0,07

Biotecnologia 0,03

TOTALE INVESTIMENTI 95,90

CONTANTE E ALTRO ATTIVO NETTO 4,10

TOTALE ATTIVO NETTO 100,00

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