centro escolar cantÓn el majahual cÓdigo 11100...

CENTRO ESCOLAR

CANTÓN EL MAJAHUAL

CÓDIGO 11100

INFORME DE RENDICIÓN DE

CUENTAS 2015

METAS ALCANZADAS CON PRESUPUESTO ESCOLAR AL 30/OCTUBRE/2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO G O E S - M I N E D N°

INGRESOS MINED PRESUPUESTADO EJECUTADO

PENDIENTE REINTEGRO AL

MINED SALDO

1 PRESUPUESTO ESCOLAR--FUNCIONAMIENTO

$1,500.00 $2,000.00 $1,500.00 $500.00

$0.00

$0.00

2 PRESUPUESTO ESCOLAR -

SALARIOS

$5,871.52 $5,871.52 $5,871.52 $0.00

$0.00

$0.00

Sub- Total $7,371.52 $7,871.52 $7,371.52

$500.00 $0.00 $0.00

1 ÚTILES $4,403.55 $4,403.55

$4,403.55

$0.00 $00.00 $0.00

2 Zapatos $8,497.20 $8,497.20 $8,015.40 $0.00 $481.80 $0.00

3 I Uniforme $5,535.75 $5,535.75 $5,138.25 $0.00 $397.50 $0.00

4 II Uniforme $5,535.75 $5,535.75 $5,138.25 $0.00 $397.50 $0.00

5 Servicio de internet $120.00 No presu. No Presu. $0.00 $0.00 $120.00

Sub- Total $24,092.25 $23,972.25 $22,695.45

$0.00

$1,276.80 $120.00

Total General

$31,463.77

$31,843.77 $30,066.97

$500.00

$1,276.80

$120.00

VER ANEXO 1

RESUMEN INGRESOS PRESUPUESTO ESCOLAR HASTA 30/10/2015

Saldo 2014

Primer y Segundo Uniforme /2015 $11,071.50

Zapatos escolares/2015 $8,497.20

Útiles escolares/2015 $4,403.55

Funcionamiento $1,500.00 Salarios $5,871.52 Servicio de internet $120.00

TOTAL $31,463.77

EGRESOS PRESUPUESTO Y PAQUETES ESCOLARES/2015 30/10/2015

1 Pago bibliotecaria Enero /Agosto/2015 $2,722.50

2 Pago ISSS Bibliotecaria /Enero hasta agosto/2015 $247.81

3 Pago AFP bibliotecaria/Conserje Enero a junio/2015 $277.73

4 Pago de Conserje (E- F-M-A-(17 días de Junio)Sep.-Oct $1,580.02

5 Pago ISSS Conserje /Marzo, Abril y junio/2015 $33.46

6 Pago Vigilante Nocturno /Marzo, abril, junio y julio) $909.00

7 Pago I.R.S/Vigilante Noct. (4 meses) $101.00

8 Pago Primer y segundo Uniforme /2015 $9,300.06

9 Pago impuesto sobre la Renta / Primer y Segundo Uniforme /2015 $976.44

10 Reintegro Primer y Segundo Uniforme al MINED/2015 $795.00

11 Pago de Útiles Escolares $4, 403.55

12 Pago de Zapatos Escolares 8,015.40

13 Reintegro Zapatos Escolares al MINED/2015 $481.80

14 DIMHERSA S.A DE C.V (tanque cisterna de 2,500 litros) $310.00

15 Pago Librería $1,190.00

16 Gastos de operación (Chequera y estados de cuenta) $7.93

TOTAL $31,351.70

VER ANEXO -2

RUBRO: EGRESOS SALARIOS PRESUPUESTO ESCOLAR HASTA OCTUBRE/2015

EMPLEADOS SALARIOS

MENSUALES MESES

PRESTACIONES LABORALES ISSS Y AFP

CONSERJE/BIBLIOTECARIA

TOTAL SALARIOS Y PRESTACIONES

CONSERJE $280.00 E-F-M-A (17dias de

junio)- S-O HASTA OCTUBRE

$1,861.52

BIBLIOTECARIA $ 300.00 Enero hasta octubre HASTA OCTUBRE

$3,000.00

VIGILANTE $252.50 4 --------

$1,010.00

VER ANEXO -2

T O T A L $5,871.52

ENREGA DE PAQUETES ESCOLARES /2015

N° DESCRIPCIÓN

CONTRATOS EGRESOS

ALUNNOS/AS BENEFICIADOS

DEVOLUCIÓN DE PAQUETES ESCOLARES SOBRANTES ORIGINAL MODIFICADO

1 Útiles $4, 403.55 (582)

$4, 403.55 (582)

$4, 403.55

557 (22/01/15) 25

2 Zapatos

$8,497.20 (582)

$8,015.40 (549)

$8,015.40

537 (13/03/15) 12

3 1°Uniforme

$5,535.75 (582)

$5,138.25 (543) $5,138.25

533 (22/01/15) 10

4 2° Uniforme

$5,535.75 (582)

$5,138.25 (543)

$5,138.25

521 (08/06/15) 22

TOTAL $23,972.25 $22,695.45 $22,695.45 2,148 PAQUETES

69 PAQUETES

METAS ALCANZADAS CON FONDOS PROPIOS HASTA 30/OCT./2015

Presupuestado Ejecutado Porcentaje alcanzado

Porcentaje pendiente

1 Saldo 2014 $8.00

2 Cafetín Escolar $3,940.00 $3,580.00 90.86% 9.14%

3 Actividades $2,373.29 $2,182.00

8.07% 91.93%

4 Fotocopias $850.00 $1,315.75

(-54.59%) 154.79%

5 Reciclaje $368.00 $249.00

32.30% 67.70%

6 Reintegro $4.15

Total $7,531.29 $7,338.90

2.55% 97.45%

INGRESOS FONDOS PROPIOS 2015

VER ANEXO -3

Saldo 2014 Cafetín Fotocopias Reciclaje Actividades Reintegro Total

$8.00 $3,580.00 $1,315.75 $249.00 $2,182.00 $4.15 $7,338.90

EGRESOS Fondos Propios al 05/Nov./2015

1 Pago de Tel. e Inter. (Dic/2014 hasta agosto/2015) $460.15

2 Pago vigilante Noct (5 meses). $1,176.33

3 Pago Conserje (mayo) y complemento mes de octubre/2015 $302.42

4 Pago ISSS (Bibliotecaria y Conserje) Noviembre y Diciembre/2014 $111.14

5 Pago AFP (Bibliotecaria y Conserje) Octubre, Noviembre y Diciembre /2014 $189.18

6 Indemnización Bibliotecaria / 2014, Conserje/2014 /2015 y Vacaciones 2014 $676.92

7 Pago ISSS (Conserje) enero hasta mayo/2015 $128.11

8 Pago AFP (Conserje) Enero hasta Abril/2015 $75.60

9 Pago AFP (bibliotecaria) Abril, Julio, Agosto, Sept. Y Oct./2015 $176.25

10 Pago de mano de obras Reparaciones y construcciones $571.05

11 Pago de Materiales Reparaciones y construcciones $1,001.45

12 Reparaciones y Mantenimientos de equipos $319.75

13 Pago de Tóner $140.00

14 Impuesto sobre la renta $159.15

15 Pago de un sillón ergonómico $160.00

16 Gastos de operación (Chequera y estados de cuenta) $7.93

17 Pago I.S.S.S (Bibliotecaria) Sept./2015 $31.50

18 Actualización de sistema de video $630.00

TOTAL $6,316.93

VER ANEXO -4

CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES EJECUTADAS

N° DESCRIPCIÓN FECHA

1 Pavimentación frente a aula #7 y dirección Abril

2 Pavimentación Cafetín (comedor) Abril

3 Hechura de base de tablero en Cancha de basquetbol Mayo

4

Construcción de bodega para Educación Física Mayo

5

Construcción de gradas elevadas a bodega contiguo a Centro de computo

Junio

6

Construcción de base e instalación de Tanque Cisterna Agosto

7 3- Reparaciones y mantenimiento de Aires Acondicionados Febrero y Julio

8 1-Reparación de Refrigeradora Febrero

9 3 Reparaciones de Fotocopiadora Marzo, Abril y Octubre

10 Ampliación del sistema de video Noviembre

PRINCIPALES INDICADORES EDUCATIVOS HASTA 30/10/2015.

CICLOS

MATRICULA

MAXIMA

MATRICULA HASTA

OCT./2015

REPITENCIA

DESERCIÓN

INGRESOS

SOBREEDAD

APROBADOS

REPROBADOS

M F T M F T M F T M F T M F T M F T M F T M F T

PARV. 44 56 100 41 52 93

-

-

-

3

4

7

- - - - - - 41 52 93

-- -- --

I CICLO 69 73 142 60 69 129

-

-

-

10

4

14

- - - 2

1

3

60

69

129

-- -- --

II

CICLO 82 79 161 70 74 144

4

1

5

13

6

19

3

- 3 6

2

8

63

66

129

7

8

15

III

CICLO 71 92 163 64 85 149

-

1

1

10

7

17

3

- 3 6

2

8

53

77

130

11

8

19

TOTAL

266 300 566 235 280 515

4

2

6

36

21

57

6 -

6

14 5

19 218

264

481

18

16

34

Análisis de causas Deserción Escolar

CAUSAS DE RETIRO

PARVULARIA I CICLO

II CICLO III CICLO

M F T M F T M F T M F T

CAMBIO DE DOMICILIO 2 1 3 4 4 1 2 3 1 1 2

VIAJE AL EXTRANJERO (ABANDONO EL PAIS)

1 1 1 1 5 1 6

AMENAZAS (DELINCUENCIA) 1 3 4 1 1

VAGANCIA 1 1 4 4 1 1

EMBARAZO 1 1

TRABAJO 1 1 2 2

CAUSAS DESCONOCIDAS (OTRAS CAUSAS) 1 2 3 4 4 8 6 1 7 2 2

ASESINATO 1 1

DECISIÓN DE LOS PADRES

OTRA ESCUELA 1 1

TOTAL

4 3 7 10 4 14 13 6 19 10 7 17

TOTAL GENERAL MASCULINO 37 FEMENINO 20 TOTAL 57

PROYECTO AULA DE APOYO /2015

INICIO: 03 de Febrero de 2015

TOTAL: DIAS: 180

TOTAL DE ALUMNOS/AS ATENDIDOS

M F T

11 8 19

ALUMNOS/AS POR TURNOS

TURNO M F T

MAÑANA 7 3 10

TARDE 4 5 9

DEFICIENCIAS ATENDIDAS OBSTACULOS SUGERENCIAS

- Lectoescritura

- Operaciones básicas de matemática

- Lateralidad

- Apresto

- Resistencia al estudio

- No se asumió responsabilidad de

parte del encargado.

- Mas diligencia de los

maestros/as de grado

- Los alumnos/as no se presentan

por asistir a turnos contrarios.

- Apoyo psicológico para casos

más difíciles.

- Responsabilidad y dedicación al

estudio.

- Más interés al aula de apoyo

por parte del alumno/a y padre

de familia.

- Más apoyo de los maestros/as

de grado.

N° REUNIONES y CAPACITACIONES

1

CAPACITACIONES

- CAPACITACION SOBRE PLATAFORMA OFFICE 365

- DIPLOMADO EN DRECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS , 5 MAESTROS/AS

- UNA MAESTRA EN CAPACITACIÓN PARA FORMADORA EN CIENCIAS

CAPACITACION AULA DE APOYO MAESTRAS Y DIRECTOR ….…………….….01

- PARVULARIA…………………………..…………………………………………………..04

- ASAMBLEA GENERAL PADRES/MADRE PRESENTES AUSENTES 1° 06/02/2015 …………………………265 ……………………….….32 2° 22/05/2015 …………………………242 …………........................55 3° 21/08/2015 …………………………243 …………………………. 54

- REUNION DE PERSONAL DOCENTE………………………………….12

- REUNIONES DE C.D.E…………………………………………………….07

- PRESTAMO DE ESCUELA A INSTITUCIONES……………………...05

- ALBERGUES EN LA INSTITUCIÓN………………………………MAYO / 02/ AL 06 (57 PERSONAS)

2

CHARLAS POLICIA NACIONAL CIVIL

- PREVENTIVAS ESCUELAS SEGURAS ………………………………………………02 - RIESGO DEL INTERNET ………………………………………………………………….02

- PREVENCIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR………………….............................03 - DERECHOS HUMANOS……………………………………………………………………01 - YO VIVO SIN DROGAS……………………………………………………………………..01

- LEY LEPINA…………………………………………………………………………………..01 TOTAL 10

3

UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL

- CHARLAS SOBRE DESECHOS SOLIDOS ……………………………………………………………………….04

4

CAMPAÑA DE SALUD VISUAL FUDEM—04/SEP./2015 ALUMNOS BENEFICIADOS CON EXAMEN VISUAL 412 Y 15 MAESTROS/AS CON LESTES ALUMNOS/AS 12 MAESTROS/AS 13 T OTAL 25

Actividades Ejecutadas con Unidad de Salud y Promotor de Salud

FECHA TEMA RESPONSABLE PARTICIPANTES

27/01/2015 Cambio Climático Unidad de Salud ADESCOS

05/02/2005 Cambio Climático Alumnos/as brigada de saneamientos escolar

21/05/2015 Jornada de abatización Promotor de Salud brigada de saneamientos escolar

12/02/2015 Jornada de vacunación Felina y Canina

Promotor brigada de saneamientos escolar

16/02/2015 Higiene y planificación de alimentos

Unidad de Salud Empleados y Propietarios de Ranchos

21/04/2015 Alevines y Ebola Promotores de salud brigada de saneamientos escolar y líderes de la comunidad


13/07/2015 Jornada de toma de talla y peso

Promotores salud Parvularia a noveno grado


28 y 29/07/2015

Control de niño sano Unidad de Salud 1° a 4° Grado ambos turnos


08/09/2015 Campaña de desparasitación

Promotor de Salud Parvularia a 9° Grado

SERVICIO SOCIAL 9°GRADO 2015

43 DIAS 52 /DIARIAS

ALUMNOS/AS

GRADO

AREA DE EJECUCIÓN

APOYO EN AULA APOYO BIBLIOTECA

25 9° A 1,125 HORAS 125 HORAS

24 9°B 1,100 HORAS 100 HORAS

TOTAL 2,225 HORAS 225 HORAS

SERVICIO SOCIAL ITCA Y UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA

ITCA ------------------------------------- 300 HORAS

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA………..400 HORAS

ALUMNOS/AS CON PROBLEMAS DE SALUD, DURANTE EL AÑO ESCOLAR

M F T

PARVULARIA 1 3 4

I CICLO 21 12 33

II CICLO 8 9 17

III CICLO 29 22 51

TOTAL 59 46 105

PARTICIPACIONES DEPORTIVAS

TORNEO INTERNO

Disciplina Cantidad de

equipos

Género Juegos

Realizados

BALONCESTO 8 Masculino 54

BALONCESTO 6 Femenino 25

BALONCESTO 1 Profesores y Madres de familia 8

FUTBOL 8 Masculino 54

FUTBOL 7 Femenino 42

FUTBOL 1 Profesores y Padres de familia 8

TOTAL 31 191

ACTIVIDADES DE TIEMPO PLENO LUCHA OLIMPICA

N°

Alumno/a

DEPART.

NACIONAL

INTERNACIONAL

CODICADER

Medallas

Oro

Plata Bronce

1 Johana Elizabeth Rodríguez Rodas x x 2 2

2 Elsi Michelle Gálvez x x 1

3 Rut Estefany García Alas x x 2 1

4 Daniela Nohemy Santos x x 1 1

5 Blanca Liseth Flores García x x x x 2 2 1

6 Kryssia María Franco Guerra x x 2

7 Daniel Ernesto Ruiz Silva x x 1 1 2

8 Luis Silverio Menjívar Alemán x x 2 1

9 William Geovany González Mayen x x 1 1 1

10 Edgard Leonel Miranda Guzmán x x x 3 2

11 Rigoberto García Lozano x x 1 1

12 Hamilton Alexander Miranda Guerra x x 1

13 David Enmanuel Herrera Mena x x 1 1

14 Bryan Alexander Rivera Cuellar x x 1 2

15

Bryan Anderson López Guzmán x x x x 4 1 1

16 Julissa América Morales Martínez x x 2

17 Eileen Mayerli Morales Martínez x x 1

18 David Antonio Santos Molina x x 1

19 Amy Cecilia Miranda Guzmán x

20 Gladis Iliana Miranda Guzmán x 1

21 Fernando Saúl Gámez Martínez x x

Total

15 20 16

51

INFORME DE ALIMENTOS /2015

FRIJOL ARROZ AZÚCAR ACEITE BEBIDA FORTIFICADA FECHA DE RECEPCIÓN

SALDO 2014 292 447.6 15.66 67.5 78

1° ENTREGA 05/03/2015 189.36 473.4 157.8 80.5 142.02

2° ENTREGA 06/05/2015 50.4 345.5 184.44 73.5 155.7

3° ENTREGA 18/08/2015 213.66 613.2 204.4 164.5 183.96

TOTAL EN KILOGRAMOS

745.42 1,879.70 562.3 386 559.68

DIAS DE CONSUMO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR

HASTA 30/10/2015

DESCRIPCIÓN N° DE DIAS DE

CONSUMO CANTIDAD CONSUMIDA SALDO EN KGS

EN KGS

ARROZ 125 1,623.98

255.72

ACEITE 62 231.90

153.10

FRIJOL 58 545.84

199.58

BEBIDA 44 368.24

191.44

AZÚCAR 55 454.97

107.33

VASO DE LECHE HASTA EL 30 DE OCTUBRE /2015

FECHAS DE RECEPCIÓN LITROS DIAS DE CONSUMO

CANTIDAD CONSUMIDA

SALDO

SALDO 2014 774

55 Promedio 65 Litros

3,541 Litros

286 Litros

1° ENTREGA 24/04/2015 895

2° ENTREGA 15/07/2015 874

3° ENTREGA 01/09/2015 874

4° ENTREGA 02/10/2015 410

SALDO 3,827

CUADRO DE DONACIONES

N° DESCRIPCIÓN CANTIDAD FECHA DONANTE

1 - Depositos plásticos de 40

litros para almacenar

alimento

8

06/02/2015

Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial

2

- Depositos plásticos de 40

litros para almacenar

alimento (2 entregas)

20

Mayo/2015 Julio/2015

Señor Pedro Martínez(Doctor Hotel Santa Fe)

3

- Bebida gaseosa -----------

-

15 Cajas

08/05/2015

PEPSI

4

MINISTERIO DE

EDUCACIÓN

- Kit de limpieza que

contiene 1 bolsa de detergente, 1 galón de jabón, 1 galón de lejía, 1 escoba, 1 cepillo de inodoro, 30 bolsas negras.

Cubetas vacías con tapadera---------- Trapeadores de hierro con toalla----- Yardas de Plástico negro para intemperie----------------------------------

2 -----5 -----2 ----50

11-05-2015

MINED

5

- Pelota de futbol

1

11/05/2015

José López

6 - Trofeos para el día

deportivo 2015

7

Mayo/2015

Empresas y personas de la comunidad

7 - Chalecos del programa

“Arte Cultura Recreación

y Deporte)

60

8 - Salta cuerdas con mango

de madera

11 Mayo/2015

MINED

9 - Pelotas de volibol 2

10 - Pelotas de Soft bol 2

11 - Pelotas de futbol sala 2

12 - Mini conos 15

13 Mano de obra de pintura, decorado en área de Parvularia

3 días Mayo/2015

Padres y madres de familia de preparatoria.

14 Días de trabajo 3 días Agosto/2015

Lorena López de Martínez

15 Escobas plásticas------------------------- Palos de trapeador----------------------- Trapos para trapeador------------------Basurero grande de canasta-----------

5 5 5 1

06/OCT. /2015

Grupo Alcohólicos Anónimos

RECICLAJE HASTA 03/11/2015

Ciclo Cumplido No han cumplido

Parvularia 70 22

I Ciclo 74 56

II Ciclo 82 62

III Ciclo 86 63

Total 312 203

Total General 515

Porcentaje: - Alcanzado 60.58 -Faltante 39.42

DONACIÓN DE LEÑA POR ALUMNO/A

HASTA 05/11/2015

Ciclo Cumplido No han cumplido

Parvularia 40 52

I Ciclo 87 43

II Ciclo 117 27

III Ciclo 99 50

Total 343 172

Total General 515

Porcentaje: - Alcanzado 66.60 -Faltante 33.40

ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ESCOLAR.

ASISTENCIA E INASISTENCIA DEL PERSONAL DOCENTE 2015.

MES

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

TOTAL.

DIAS LABORALES. 10 20 20 18 20 20 23 17 21

22 191

INASISTENCIA

CONSULTA, CITAS MÉDICAS

E INCAPACIDADES MENORES

DE 6 DIAS

10

12

12

2

7

17

16

8

9

27

120

INCAPACIDADES MÉDICAS

MAYORES DE 5 DIAS

14

3

5

22

PERMISOS PERSONALES.

1 5 -- 3 2 -- 4 -- 3 5 23

LICENCIA POR MATERNIDAD

-

INJUSTIFICADAS. 4 2 1 4 4 2 17

TOTAL.

15

33

15

5

10

17

24

8

21

34

182

ANEXO -1

13/02/2015 Salarios $968.80

MARZO

23/03/2015 Funcionamiento $250.00

27/03/2015 Salarios $1,966.96

TOTAL $2,216.96 ABRIL


MAYO

07/05/2015 Primer Uniforme $5,535.75

21/05/2015 funcionamiento $250.00

TOTAL $5,785.75 JUNIO

04/06/2015 funcionamiento $250.00

11/06/2015 Útiles $4,403.55

16/06/2015 Zápatos $8,497.20

TOTAL $13,150.75 AGOSTO

17/08/2015 Salario $968.80

17/08/2015 Servicio de internet $60.00

TOTAL $1,028.80

SEPTIEMBRE

08/09/2015 Servicio de internet $60.00

08/09/2015 Salarios $968.80

TOTAL $1,028.80 OCTUBRE

02/10/2015 Salarios $998.16

07/10/2015 Segundo Uniforme $5,535.75


TOTAL $7,033.91

TOTAL GENERAL $31,463.77

ANEXO -2

FEBRERO

17/02/2015 Pago bibliotecaria enero/2015 $272.25

17/02/2015 Pago Conserje enero/2015 $254.10

27/02/2015 Pago Conserje Febrero/2015 $254.10

TOTAL $780.45

Marzo

03/03/2015 ISSS Bibliotecaria enero/2015 $27.31

23/03/2015 ISSS Bibliotecaria feb. /2015 $31.50

TOTAL $58.81

Abril 09/04/2015 Pago bibliotecaria febrero/2015 $272.25

09/04/2015 Pago Bibliotecaria marzo/2015 $272.25

09/04/2015 Pago Conserje mes de marzo/2015 $254.10

09/04/2015 Pago de vigilante nocturno marzo/2015 $227.25

13/04/2015 Pago A.f.P bibliotecaria/Conserje E.F.M. $169.50

23/04/2015 Pago ISSS Bibliotecaria /Conserje marzo/2015 $39.90

24/04/2015 Pago Bibliotecaria Abril/2015 $272.25

24/04/2015 Pago de Conserje Abril/2015 $254.10

24/04/2015 Pago de Vigilante Nocturno abril/2015 $227.25

TOTAL $1,988.85

MAYO

06/05/2015 Pago IS.R vigilante nocturno marzo - Abril/2015 $50.50

06/05/2015 A.F.P Conserje/bibliotecaria Abril2015 $12.36

28/05/2015 Pago bibliotecaria mayo/2015 $272.25

TOTAL $335.11

Junio

04/06/2015 Pago ISSS Bibliotecaria /Conserje Abril /2015 $39.90

04/06/2015 A.F.P. conserje/Bibliotecaria Mayo 2015 $36.25

25/06/2015 Pago Conserje Junio/2015 (17 días ) $143.94

29/06/2015 ISSS bibliotecaria mayo /2015 $31.50

Total $251.59 CONFECCION DE UNIFORMES

09/06/2015 Pago primer uniforme niñas $1,911.60

09/06/2015 Pago primer uniformes niños $1,772.92

09/06/2015 Pago primer uniforme Parvularia niños/as $709.42

Total $4,393.94

Julio

14/07/2015 Útiles Escolares 4, 403.55

14/07/2015 Zapatos Escolares 8,015.40

12,418.95

13/07/2015 I.S.R confección del primer uniforme 488.22

23/07/2015 vigilante Nocturno Junio/2015 227.25

23/07/2015 Vigilante nocturno Julio/2015 227.25

23/07/2015 Pago de Bibliotecaria Junio/2015 272.25

23/07/2015 Pago de Bibliotecaria Julio /2015 272.25

23/07/2015 ISSS **2 empleados mes de junio/2015 48.16

A.F.P **2 empleados Junio/2015 59.62

Total 1,595

Agosto

20/08/2015 I.S.R Vigilante Nocturno $50.50

26/08/2015 ISSS Planilla julio $31.50

Total $82.00

Septiembre

01/09/2015 Bibliotecaria agosto/2015 $272.25

22/09/2015 Pago complemento primer uniforme niños 256.09

22/09/2015 Reintegro al MINED Primer uniforme/2015 $397.50

22/09/2015 Reintegro al MINED Zapatos/2015 $481.80

23/09/2015 Pago I.S.S.S Bibliotecaria agosto/2015 $31.50

25/09/2015 Pago Bibliotecaria Septiembre/2015 $272.25

25/09/2015 Pago Conserje Septiembre/2015 $234.00

29/09/2015 DIMHERSA S.A DE C.V (tanque cisterna de 2500 litros) $310.00

TOTAL $2,255.39

26/10/2015 Pago Bibliotecaria octubre/2015 $272.25

26/10/2015 Pago Conserje Octubre/2015 $185.68

26/10/2015 Pago Segundo uniforme Parvularia niños/as $709.42

26/10/2015 Pago Segundo uniforme niñas $1,911.60

26/10/2015 Pago Segundo uniformes niños $2,029.01

26/10/2015 Librería $1,190.00

Reintegro al MINED Segundo uniforme/2015 $397.50

I.S.R Confección del Segundo Uniforme 488.22

Total $7,183.68

Gastos de operación (Chequera y estados de cuenta) $7.93


ANEXO -3

Saldo 2014 $8.00

FEBRERO Fecha Descripción Valor $

04/02/2015 Cafetín Escolar $260.00 06/02/2015 Cafetín Escolar $60.00

19/02/2015 fotocopias $80.00 19/02/2015 Cafetín Escolar $160.00

25/02/2015 fotocopias $30.00

25/02/2015 Cafetín Escolar $60.00 TOTAL $650.00

MARZO

03/03/2015 Alquiler predio cancha $300.00

17/03/2015 Copias $60.00

17/03/2015 Cafetín Escolar $180.00 24/03/2015 Reciclaje $55.00

24/03/2015 Día del Jeans $101.00 24/03/2015 Copias $42.00

27/03/2015 Circo $171.00 27/03/2015 Cafetín Escolar $180.00

TOTAL $1,089.00

ABRIL 10/04/2015 Fotocopias $25.00

10/04/2015 Alq. de cancha juegos mecánicos $323.00 23/04/2015 Cafetín Escolar $200.00

29/04/2015 Fotocopias de Exámenes $340.00

TOTAL $888.00 MAYO

11/05/2015 Cafetín Escolar $200.00 JUNIO

08/06/2015 Fotocopias $163.50 08/06/2015 Día deportivo $972.00

08/06/2015 Cafetín escolar $380.00

12/06/2015 Reciclaje $47.00

30/06/2015 Cafetín Escolar $260.00

TOTAL $1,822.50

JULIO 14/07/2015 FOTOCOPIAS $90.00

14/07/2015 Cafetín Escolar 220.00 27/07/2015 Reintegro cheque # 889-4 de fecha 21/07/2015 0.90

28/07/2015 Fotocopias exámenes 334.25

28/07/2015 Cafetín Escolar 200.00 Total $845.15

AGOSTO 25/08/2015 Reintegro cheque #868-6 $3.05 y #850-9 $0.20 $3.25

26/08/2015 Fotocopias $151.00 26/08/2015 Cafetín Escolar $300.00

Total $454.25

SEPTIEMBRE 08/09/2015 Cafetín escolar $200.00

17/09/2015 Cafetín Escolar $100.00 Total $300.00

OCTUBRE

07/10/2015 Venta de clausura mes cívico $245.00 07/10/2015 Venta de motivos cívicos $70.00

07/10/2015 Cafetín Escolar $260.00 23/10/2015 Cafetín escolar $200.00

23/10/2015 Reciclaje $147.00 30/10/2015 Cafetín Escolar $160.00

Total $1,082.00


ANEXO -4

FEBRERO

Fecha Descripción Valor $

19/12/2014 Vacaciones 2014 / Conserje , Bibliotecaria $66.04

04/02/2015 Tel. e internet (mes de diciembre 2014) $46.60

04/02/2015 Materiales( 4 bol. de cemento , disco metal, ancla , tornillos ) $37.24

06/02/2015 Vigilante Nocturno /Enero 2015 $220.06

18/02/2015 Rep. De Aire acondicionado y refrigeradora $94.50

24/02/2015 Tel. e internet / enero2015 $53.37

26/02/2015 ISSS Nov. /2014 (Bibliotecaria, Conserje) $50.90

27/02/2015 ISSS Conserje - Bibliotecaria /Dic. 2014 $60.24

TOTAL $628.95

Marzo

03/03/2015 ISSS conserje enero/2015 $27.31

04/03/2015 I.S.R (Vigilante nocturno ---mantenimiento de aire acondicionado Y Refri. ) $34.95

04/03/2015 Un sillón ejecutivo ergonómico $160.00

18/03/2015 Mant. de fotocopiadora ( Tableta principal , Rodillos alimentadores de pael y coronoa de transferencia) $125.00

24/03/2015 Tel. e Internet / febrero 2015 $44.28

24/03/2015 ISSS Conserje / febrero 2015 $29.40

24/03/2015 indemnización bibliotecaria /correspondiente al año 2014 $242.50

24/03/2015 Indemnización Conserje /correspondiente al año 2014 $242.50

TOTAL $905.94

ABRIL

06/04/2015 A.F.P Oct. Nov. Y Dic./2014 (Conserje - Bibliotecaria) $189.18

06/04/2015 A.F.P patronal Conserje Ene. feb. Y marzo /2015 $56.70

23/04/2015 Tel. e internet / marzo 2015 $41.72

23/04/2015 12 bolsas de Cemento y 2 mts de arena ( Pavimento de corredor y cafetín) $123.00

23/04/2015 DIMHERSA(Polvo mineral, una garrucha y 4 galones de pintura) $125.00

23/04/2015 ISSS Patronal Conserje/ marzo 2015 $21.00

27/04/2015 4 tóner y cable de expansión $115.00

TOTAL $671.60

MAYO 06/05/2015 1 metro de arena y 12 bolsas de cemento (Pavimento frente a dirección) $112.00

26/05/2015 TEL. E INTERNET /ABRIL2015 $45.37

TOTAL $157.37

Junio

04/06/2015 ISSS conserje Abril/2015 $21.00

04/06/2015 A.F.P Conserje/Bibliotecaria mayo/2015 $39.15

08/06/2015 DIMHERSA (Materiales para la hechura de base de tablero de baloncesto costado poniente ) $62.65

08/06/2015 Pago de Materiales (colocación de base de tablero de B.k.B) $72.75

09/06/2015 Edwin Antonio Arias (Pago de 10 dia de trabajo -Ceramica sanitario de maestros- Concreto de la base B.k.B) $76.50

09/06/2015 Pedro Martínez (Pago de 10 día de trabajo Soldura de la base para tablero de la base de B.K.B) $76.50

22/06/2015 Tel. e internet periodo del 01 al 31 mayo/2015 $46.29

22/06/2015 Indemnización Conserje E.F. M. A. M. J/2015 $125.88

22/06/2015 Pago Conserje mayo/2015 $254.10

22/06/2015 6 días de trabajo como vigilante nocturno $47.27

25/06/2015 Pago vigilante Nocturno mayo /2015 $227.25

25/06/2015 3 días de trabajo varios $22.95

29/06/2015 pago de ISSS (Conserje) mayo /2015 $29.40

TOTAL $1,101.69

Julio 13-jul Dirección General de Tesorería $50.05

21-jul Teléfono (01 al 30 de junio/2015) $42.83

21-jul Mantenimiento aire acondicionado dirección $45.00

21-jul Material de construcción ( Bodega educacion fisica y gradas de bodega elebada) $140.30

23-jul 12 días de trabajo varios: (ayudante bodega etc. $83.70

23-jul 14 días de trabajo albañil (bodega) $113.40

Total $475.28

Agosto 20/08/2015 I.S.R(Julio 2015) $26.90

25-ago tel. e internet (mes de julio/2015) $44.32

26-ago A.F.P. bibliotecaria (julio /2015) $39.00

28-ago Pago Vigilante Nocturno agosto 2015 $227.25

28-ago Edwin Antonio Arias (Pago hechura de base para tanque cisterna) $198.00

Total $535.47

Septiembre 04-sep Compra de 3 tóner para fotocopiadora $60.00

07-sep I.S.R $47.25

07-sep DIMHERSA (Materiales para reparación fontanería y otros) $38.51

07-sep Material para base de tanque $116.10

09-sep DIMHERSA (materiales para la hechura de la base del tanque cisterna) $85.70

23-sep Tel e internet agosto/2015 $44.23

23-sep Pago A.F.P Bibliotecaria Agosto/2015 $39.00

25-sep Pago vigilante nocturno septiembre/2015 $227.25

29-sep Pago A.F.P Bibliotecaria Septiembre/2015 $39.00

Total $697.04

octubre 26/10/2015 Pago complemento de Conserje octubre/2015 $48.32

26/10/2015 Pago vigilante nocturno octubre/2015 $227.25

27/10/2015 DIMHERSA S.A de C.V (pago de materiales) $88.20

27/10/2015 Pago de Teléfono e internet Septiembre/2015 $51.14

29/10/2015 Limpieza de fotocopiadora $20.25

30/10/2015 Pago I.S.S.S Sept./2015 $31.50

30/10/2015 Pago A.F.P Oct./2015 $39.00

05/11/2015 Actualización de sistema de video $630.00

TOTAL $1,135.66 Gastos de operación (Chequera y estados de cuenta) $7.93


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