cele strategiczne

1

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Miejskiego

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. na okres od dnia

30 czerwca 2012 r. do dnia 29 czerwca 2013 r.

2

Cele strategiczne

1. Utrzymanie warunków finansowych niezbędnych do realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, w szczególności kontynuacji i zakończenia inwestycji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych;

2. Uzyskanie niezbędnego poziomu środków własnych na finansowanie inwestycji w latach 2012 - 2014, do których wypracowania Spółka została zobligowana jako beneficjent już przyznanych dotacji;

3. Zagwarantowanie stabilnej sytuacji finansowej Spółki w okresie finalizowania największych zadań realizowanych w ramach Projektu „Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków w Warszawie”;

4. Zapewnienie warunków do utrzymania zdolności kredytowej na poziomie umożliwiającym spłatę kapitału i odsetek związanych z pozyskanymi pożyczkami i kredytami oraz obligacjami, przy równoczesnym ponoszeniu wydatków inwestycyjnych dla planowanych zadań finalizowanych w 2012 roku oraz zwiększonych kosztów bieżącej działalności Spółki;

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla MPWiK w m.st. Warszawie S.A. na okres od 30.06.2012 r. do 29.06.2013 r.

3

Cele strategiczne

– Eliminowanie ryzyka zapłaty opłat podwyższonych w kwocie 2.027,2 mln PLN (w tym należność główna 1.018,3 mln PLN oraz odsetki 1.008,9 mln PLN) po 2013 roku oraz zwrotu dotacji unijnych, poprzez terminową realizację Fazy III Projektu „Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków w Warszawie”;

– Eliminowanie ryzyka oceny przez Komisję Europejską, iż wzrost cen w taryfie i przychodów oraz wskaźnik udziału kosztów usług w dochodzie są na poziomie niższym niż w Studium Wykonalności Przedsięwzięcia „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza III”.


4

Cele pośrednie1. Pozyskanie środków finansowych na realizację strategicznych dla miasta inwestycji

w zakresie:– Infrastruktury wodociągowej:

• osiągnięcie wskaźnika pokrycia siecią wodociągową 98% do końca 2015 roku;• wymiana przewodów wodociągowych wynikająca ze złego stanu technicznego

spowodowanego kilkudziesięcioletnią eksploatacją oraz ich przewymiarowania powodującego w skutkach „zagniwanie wody”

– Infrastruktury kanalizacyjnej:• osiągnięcie wskaźnika pokrycia siecią kanalizacyjną 98% do końca 2015 roku;• modernizacja i rozbudowa kanalizacji ogólnospławnej oraz pompowni ścieków;• realizacja inwestycji związanych z oczyszczaniem w 100% ścieków, w tym rozbudowa

i modernizacja Oczyszczalni Ścieków „Czajka” wraz z układem przesyłowym ścieków z lewobrzeżnej Warszawy, dla której uzyskano środki z funduszy Unii Europejskiej (za niezrealizowanie w ww. terminie inwestycji Spółka będzie zobligowana do zapłaty opłat podwyższonych wraz z odsetkami w wysokości ok. 2,0 miliarda zł).

– Infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej (cele wspólne):• rozszerzenie zasięgu dostawy wody oraz odbioru ścieków związane z powstaniem nowych

osiedli mieszkaniowych, rozwojem budownictwa jednorodzinnego;• obniżenie kosztów produkcji wody i odprowadzania ścieków poprzez zastosowanie

energooszczędnych rozwiązań technicznych, szczególnie automatyki.


5

Cele pośrednie2. Terminowa realizacja najważniejszych dla Warszawy inwestycji Miejskiego

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.: Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków „Czajka” wraz z układem przesyłowym; Budowa kolektora „Burakowskiego-bis”; Budowa kolektora „W”; Budowa kanalizacji ściekowej na osiedlu Wygoda w dzielnicy Rembertów i Bielany; Budowa II nitki magistrali wodociągowej w Al. Jerozolimskich; Modernizacja chlorowni w Stacji Strefowej Białołęka; Rozbudowa technologii uzdatniania wody Zakładu Wodociągu Praskiego

1. ;


6

Inwestycje zrealizowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. w liczbach

2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r.0

2

4

6

8

10

12

14

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

7.6 7.6 7.6 9.97 11.47

93.4

169.3

270.9

331.2

454.3

Łączne ceny brutto za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków na tle skumulowanych efektów rzeczowych w latach 2008-2012

łączne opłaty za wodę i ścieki [ zł / m3] skumulowane efekty rzeczowe [km]

zł /

m3

sku

mul

owan

e e

fekt

y rz

eczo

we

[km

]


7

Inwestycje zrealizowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. w liczbach

2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r.0

2

4

6

8

10

12

14

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

7.6

7.6 7.6 9.97 11.47367

1,688

3,414

4,165

4,768

7361,556

2,375

3,301

4,410

Łączne ceny brutto za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków na tle skumulowanych nakładów inwestycyjnych oraz skumulowanych

przychodów w latach 2008-2012

łączne opłaty za wodę i ścieki [ zł / m3] skumulowane nakłady inwestycyjne od 2007 r. [mln PLN] skumul. przych.z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków od 2008 r.

zł/m

3

mln

PLN


8

Inwestycje w sektorze wodociągowo-kanalizacyjnym

w Polsce

Warszawa Kraków Katowice Bydgoszcz Gdańsk0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

2,556.5

855.5

251.4

1,977.8 1,926.2

Łączne nakłady inwestycyjne w latach 2007-2011 na jednego mieszkańca w wybranych miastach [PLN]


Źródło : opracowanie własne Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. na podstawie danych pozyskanych z przedsiębiorstw wodociągowych

9

Uwarunkowania finansowe podwyżki cenSymulacja całościowego udziału kosztów z tytułu usług dostawy wody i odprowadzania ścieków w miesięcznym

dochodzie do dyspozycji.Cena aktualna: 9,97 zł brutto

Poziom wskaźnika: 2,53%

Cena proponowana: 11,47 zł bruttoPoziom wskaźnika: 2,71%

Akceptowalny poziom wg wytycznych zawartych w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia Ministra Rozwoju Regionalnego na lata 2007 – 2013 w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów

generujących dochód, wynosi 3%.

Wyliczenie zostało wykonane według aktualnie obowiązującej metodologii określonej w „Wytycznych do przygotowania inwestycji w zakresie środowiska współfinansowanych przez Fundusz Spójności i Europejski

Fundusz Rozwoju Regionalnego w latach 2007 - 2013” opracowanej na podstawie inicjatywy Jaspers (Wspólna Pomoc we Wspieraniu Projektów dla Europejskich Regionów).

Założono statystyczne, średnie miesięczne zużycie 4 m³ wody na mieszkańca Warszawy (źródło: Mały Rocznik Statystyczny Polski 2011 GUS)


10

Uwarunkowania finansowe podwyżki cen

Planowana łączna cena brutto do wprowadzenia od 30.06.2012 r.

Łączna symulacyjna cena brutto w 2012 r. wyrównująca przychody do poziomu ze

Studium Wykonalności z 2005 r. (w SW z 2005 r. uwzględniono VAT 7%)

02468

1012141618

11.47 16.33

Porównanie łącznej ceny brutto za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków

w taryfie planowanej do wprowadzenia od dnia 30.06.2012 r. z symulacyjną ceną wyrównującą przychody do poziomu ze Stadium Wykonalności

PLN


11


Proponowana taryfa, umożliwi pokrycie rosnących kosztów działalności operacyjnej,co związane jest z:

1. Oddaniem do eksploatacji części już zakończonych obiektów i urządzeń powstałych w wyniku realizacji zadania „Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków „Czajka” oraz planowanym oddaniem pozostałych obiektów w ramach tej inwestycji;

2. Zwiększenia zakresu zadań eksploatacyjnych w związku z przejmowaniem na majątek Spółki oraz do eksploatacji nowych obiektów infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w wyniku działalności inwestycyjnej, w tym wykupu infrastruktury od inwestorów zewnętrznych (art. 49 § 2 k.c.), którego poziom wzrasta;

3. Realizacją pozostałych zadań eksploatacyjnych przy wzroście inflacji, który przekłada się na wzrost cen materiałów, usług zewnętrznych i energii.


12


Zmiana taryfy pozwoli uniknąć ryzyka:– niezbilansowania nakładów inwestycyjnych środkami finansowymi,– utraty przez Spółkę niezbędnego poziomu płynności finansowej, – uniemożliwienia finalizacji inwestycji współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej,– wstrzymania realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, czego szczególną konsekwencją byłaby konieczność

zapłaty opłat podwyższonych w kwocie 2.027,2 mln PLN (w tym 1.008,9 mln PLN odsetek),– braku możliwości sfinansowania w pełnym zakresie kosztów operacyjnych,

Zagrożenia wynikające z powyższych ryzyk:– nieosiągnięcie założonych wskaźników pokrycia siecią wodociągową i kanalizacyjną Miasta Stołecznego

Warszawy (98%)– nieuzyskanie efektu ekologicznego w postaci odprowadzania oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych

(100%),– zwrot dotacji unijnych,– wprowadzenie skokowej podwyżki taryf w celu zapłaty opłat podwyższonych,– zapłacenie opłat podwyższonych w kwocie 2.027,2 mln PLN (w tym 1.008,9 mln PLN odsetek),– konieczność zaciągnięcia drogich kredytów płatniczych,


13

środki z funduszy UE;

171.852

pożyczka z funduszy na

ochronę środowiska;

385

środki własne; 1.073.468

Założenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń na lata 2012–2014

Realizacja inwestycji na poziomie 1.245.705 tys. PLNŹródła finansowania: • środki własne (w tym dokapitalizowanie, kredyt EBI) 1.073.468 tys. PLN • dotacje z funduszy unijnych 171.852 tys. PLN• pożyczki z funduszy na ochronę środowiska 385 tys. PLN


14

Inwestycje Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. w liczbach

2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 20143,300.0

3,350.0

3,400.0

3,450.0

3,500.0

3,550.0

3,600.0

3,650.0

3,402.8

3,459.0

3,545.1

3,605.4

Przyrost sieci wodociągowej w km do roku 2014 (średnio 67,5 km/rok)

[km

]


15

Inwestycje Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. w liczbach

2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 20143,050.0

3,100.0

3,150.0

3,200.0

3,250.0

3,300.0

3,350.0

3,400.0

3,168.6

3,235.5

3,307.5

3,368.5

Przyrost sieci kanalizacyjnej w km do roku 2014 (średnio 66,6 km/rok)

[km

]


16

Proponowane ceny w taryfie na tle historii podwyżek cen za usługi Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów

i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.

Ceny brutto za wodę i ścieki w PLN – lata 2000 – 2012

Wyszczególnienie 1.10.2000 r.

15.12.2001 r.

1.03.2002 r. *)

1.04.2006 r.

30.06.2007 r.

30.06.2008 r.

30.06.2009 r.

30.06.2010 r.

30.06.2011 r.

30.06.2012 r.

cena za 1 m3 dostawy wody 1,67 1,99 2,16 2,51 2,55 3,3 3,3 3,3 4,32 4,54

cena za 1 m3 odprowadzania ścieków

1,53 1,86 2,65 2,73 3,16 4,3 4,3 4,3 5,65 6,93

cena łącznie 3,2 3,85 4,81 5,24 5,71 7,6 7,6 7,6 9,97 11,47


*) – ceny nie były zmieniane do końca marca 2006 r.

17

Warszawa w porównaniu z innymi miastami w Polsce

Po wprowadzeniu nowej taryfy mieszkańcy stolicy zapłacą za wodę mniej niż mieszkańcy Katowic,a 60 groszy więcej niż bydgoszczanie.

*) Taryfa obowiązuje do dnia 30 lipca 2012 r.

Gdańsk10,33

Olsztyn8,69

Białystok6,41

Warszawa 9,97

(cena aktualna)11,47

(cena proponowana)

Lublin7,85

Szczecin9,81

Poznań9,17

Bydgoszcz10,87

Łódź6,98

ZielonaGóra8,71

Wrocław8,37 Opole

6,40

Katowice12,13

Kraków8,53

Kielce*)

8,32

Rzeszów7,11


18

Warszawa w porównaniu z wybranymi miastami europejskimi

Berlin

Warsza

waPrag

a

Budapes

zt0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

9.19

4.54 6.39

3.58

10.4

4

6.93 4.

75

6.23

19.6

3

11.4

7

11.1

4

9.51

Warszawa - cena proponowana od 30.06.2012 r. - w porównaniu z wybranymi miastami europejskimi

cena za 1 m3 dostawy wody cena za 1 m3 odprowadzania ścieków cena łącznie

PLN


19

Nakłady inwestycyjne w tys. PLN z podziałem na dzielnice – lata 2012-2014


ŻoliborzWola

WłochyWilanów

WesołaWawer

UrsynówUrsus

TargówekŚródmieście

RembertówPruszków/Piastów/Michałowice

Praga PółnocPraga Południe

OchotaMokotów

BielanyBiałołękaBemowo

0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000

3,955

0

18,762

16,020

6,405

166,856

15,465

4,360

14,740

0

31,900

13,016

1,290

4907,007

2,230

69,853

95,055

8,725

2,901

12,826

15,899

7,362

16,595

61,059

7,422

2,888

4,679

7,057

8,956

8,470

4,028

2,921

4,670

9,364

3,698

35,702

1,819

URZĄDZENIA WODOCIĄGOWE URZĄDZENIA KANALIZACYJNE

20

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


cele strategiczne

Documents