浙江司太立制药股份有限公司 - s...

2020 年第一季度报告

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公司代码：603520 公司简称：司太立

浙江司太立制药股份有限公司



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目录

一、重要提示 ............................................................ 3

二、重要事项 ............................................................ 6

三、附录 ................................................................ 9


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一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人胡锦生、主管会计工作负责人丁伟及会计机构负责人（会计主管人员）李海亚保

证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增

减(%)

总资产 3,568,045,218.18 3,484,838,203.28 2.39

归属于上市公司

股东的净资产 1,042,726,571.20 995,797,453.67 4.71

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)

经营活动产生的

现金流量净额 10,614,698.10 15,004,829.77 -29.26

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减（%）

营业收入 291,493,720.91 294,276,188.44 -0.95


股东的净利润 45,655,031.43 40,825,162.84 11.83


股东的扣除非经

常性损益的净利

润

44,459,274.83 42,181,749.91 5.40

加权平均净资产

收益率（%） 4.48 4.87 减少 0.39个百分点

基本每股收益

（元/股） 0.27 0.24 12.50

稀释每股收益

（元/股） 0.27 0.24 12.50


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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用


项目本期金额说明

非流动资产处置损益 -480,180.88

越权审批，或无正式批准文件，或

偶发性的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助，但与公

司正常经营业务密切相关，符合国

家政策规定、按照一定标准定额或

定量持续享受的政府补助除外

2,544,793.55

计入当期损益的对非金融企业收取

的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营

企业的投资成本小于取得投资时应

享有被投资单位可辨认净资产公允

价值产生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害

而计提的各项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用，如安置职工的支出、

整合费用等

交易价格显失公允的交易产生的超

过公允价值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司

期初至合并日的当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有事

项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外，持有交易性金融

资产、衍生金融资产、交易性金融

负债、衍生金融负债产生的公允价

值变动损益，以及处置交易性金融

资产、衍生金融资产、交易性金融

负债、衍生金融负债和其他债权投

资取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项、合

同资产减值准备转回

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的


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投资性房地产公允价值变动产生的

损益

根据税收、会计等法律、法规的要

求对当期损益进行一次性调整对当

期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入

和支出

-508,191.57

其他符合非经常性损益定义的损益

项目

少数股东权益影响额（税后） -69,795.46

所得税影响额 -290,869.04

合计 1,195,756.60

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户） 7,359

前十名股东持股情况

股东名称（全称）期末持股

数量

比例

(%)

持有有

限售条

件股份

数量

质押或冻结情况

股东性质股份

状态数量

胡锦生 35,910,000 21.39 0 质押 33,500,000 境内自然人

胡健 31,500,000 18.76 0 质押 31,500,000 境内自然人

朗生投资（香港）有限公司 6,715,972 4.00 0 质押 4,200,000 境外法人

台州聚合投资有限公司 6,300,000 3.75 0 无 0 境内非国有

法人

上海睿亿投资发展中心（有

限合伙）－睿亿投资攀山七

期私募证券投资基金

4,058,200 2.42 0 未知 / 其他

胡爱敏 3,780,000 2.25 0 质押 3,780,000 境内自然人

中国工商银行股份有限公司

－中欧医疗健康混合型证券

投资基金

3,634,638 2.16 0 未知 / 其他

LIEW YEW THOONG 3,570,000 2.13 0 无 0 境外自然人

中国建设银行股份有限公司

－汇添富创新医药主题混合

型证券投资基金

2,173,035 1.29 0 未知 / 其他

兴业银行股份有限公司－中

欧新趋势股票型证券投资基

金(LOF)

2,124,209 1.27 0 未知 / 其他

前十名无限售条件股东持股情况


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股东名称持有无限售条件

流通股的数量

股份种类及数量

种类数量

胡锦生 35,910,000 人民币普通股 35,910,000

胡健 31,500,000 人民币普通股 31,500,000

朗生投资（香港）有限公司 6,715,972 人民币普通股 6,715,972

台州聚合投资有限公司 6,300,000 人民币普通股 6,300,000

上海睿亿投资发展中心（有限合伙）－睿亿投

资攀山七期私募证券投资基金 4,058,200 人民币普通股 4,058,200

胡爱敏 3,780,000 人民币普通股 3,780,000

中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康

混合型证券投资基金 3,634,638 人民币普通股 3,634,638

LIEW YEW THOONG 3,570,000 人民币普通股 3,570,000

中国建设银行股份有限公司－汇添富创新医

药主题混合型证券投资基金 2,173,035 人民币普通股 2,173,035

兴业银行股份有限公司－中欧新趋势股票型

证券投资基金(LOF) 2,124,209 人民币普通股 2,124,209

上述股东关联关系或一致行动的说明

1、胡健系胡锦生之子，胡爱敏系胡锦生之妹；

2、胡健持有台州聚合 29.44%的股份；

3、除上述情况外，公司未知其他股东是否存在关

联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定

的一致行动人情况。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

二、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因


报告期资产负债表主要变动项目：


项目 2020年3月31日 2019年12月31日增减幅度

（%）增减变动原因

应收款项融资 170,468,029.22 107,217,895.11 58.99 主要系本期票据贴现减

少所致

预付款项 16,322,348.56 8,165,886.56 99.88 主要系本期预付供应货

款增加所致

其他应收款 5,921,209.44 2,913,444.79 103.24 主要系本期应收暂付款

增加所致

其他非流动资产 15,098,291.50 2,649,189.75 469.92 主要系本期预付设备款


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增加所致

预收款项 2,238,344.34 550,358.96 306.71 主要系本期预收货款增

加所致

应付职工薪酬 16,358,350.37 26,444,290.29 -38.14 主要系本期发放年终奖

金所致

其他综合收益 -689,713.32 -1,963,799.42 64.88 主要系本期外币财务报

表折算差额增加所致

报告期利润表主要变动项目：


项目 2020年1-3月 2019年1-3月增减幅度


销售费用 1,903,013.05 3,484,876.22 -45.39 主要系本报告期佣金费用下降

所致

其他收益 2,544,793.55 1,593,460.87 59.70 主要系本报告期收到政府补助

增加所致

投资收益 349,362.97 1,013,079.34 -65.51 主要系本报告期对仙居聚合金

融投资收益减少所致

信用减值损失 -509,537.81 0.00 不适用主要系本报告期计提坏账损失

计入本科目所致

资产减值损失 -34,305.58 2,797,221.83 -101.23

主要系本报告期计提坏账损失

计入信用减值损失，以及计提存

货跌价损失增加所致

营业外收入 504,915.89 45,006.67 1,021.87 主要系本报告期子公司债权人

免除债务所致

营业外支出 1,493,288.34 698,502.32 113.78 主要系本报告期公益性捐赠支

出增加所致

少数股东损益 3,615,316.25 1,897,387.71 90.54

主要系本报告期内非全资子公

司江西司太立和孙公司上海键

合同比累计净利润增加，使少数

股东损益增加所致

报告期现金流量表主要变动项目：


项目 2020年1-3月 2019年1-3月增减幅度


经营活动产生的

现金流量净额 10,614,698.10 15,004,829.77 -29.26

主要系本期购买商品、接受

劳务支付的货款增加所致

投资活动产生的

现金流量净额 -37,431,942.54 -6,853,226.37 -446.19

主要系本期购建固定资产

等长期资产支付的货款增

加所致

筹资活动产生的

现金流量净额 45,267,225.48 64,958,559.90 -30.31

主要系本期偿还债务支付

的现金增加所致


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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明


3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明


公司名称浙江司太立制药股份有限公司

法定代表人胡锦生

日期 2020年 4月 29日


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三、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020年 3月 31日

编制单位:浙江司太立制药股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目 2020年 3 月 31日 2019年 12月 31日

流动资产：

货币资金 428,725,136.82 433,787,894.11

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 233,267,137.00 235,266,588.50

应收款项融资 170,468,029.22 107,217,895.11

预付款项 16,322,348.56 8,165,886.56

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款 5,921,209.44 2,913,444.79

其中：应收利息

应收股利

买入返售金融资产

存货 427,725,704.77 424,888,554.78

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 15,098,134.06 18,262,873.49

流动资产合计 1,297,527,699.87 1,230,503,137.34

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资

其他债权投资

长期应收款

长期股权投资 19,999,009.64 19,649,646.67

其他权益工具投资

其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产 1,076,850,454.52 1,091,010,225.95


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在建工程 421,724,335.72 404,854,991.79

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产 168,678,361.30 170,557,245.80

开发支出 34,509,031.36 31,185,252.07

商誉 519,707,794.16 519,707,794.16

长期待摊费用 9,135,116.87 9,923,608.23

递延所得税资产 4,815,123.24 4,797,111.52

其他非流动资产 15,098,291.50 2,649,189.75

非流动资产合计 2,270,517,518.31 2,254,335,065.94

资产总计 3,568,045,218.18 3,484,838,203.28

流动负债：

短期借款 1,110,666,729.70 1,045,896,393.18

向中央银行借款

拆入资金

交易性金融负债

衍生金融负债

应付票据 89,171,882.97 92,571,915.21

应付账款 179,433,518.85 202,389,920.92

预收款项 2,238,344.34 550,358.96

合同负债

卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放

代理买卖证券款

代理承销证券款

应付职工薪酬 16,358,350.37 26,444,290.29

应交税费 17,513,393.88 21,762,987.62

其他应付款 9,090,371.35 10,696,135.37

其中：应付利息

应付股利

应付手续费及佣金

应付分保账款

持有待售负债

一年内到期的非流动负债 198,608,636.60 192,830,073.44

其他流动负债

流动负债合计 1,623,081,228.06 1,593,142,074.99

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 844,854,680.25 841,663,435.97

应付债券

其中：优先股


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永续债

租赁负债

长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益 20,834,152.17 21,325,322.32

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 865,688,832.42 862,988,758.29

负债合计 2,488,770,060.48 2,456,130,833.28

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 167,898,388.00 167,898,388.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 387,721,540.83 387,721,540.83

减：库存股 7,148,592.82 7,148,592.82

其他综合收益 -689,713.32 -1,963,799.42

专项储备

盈余公积 83,819,560.72 83,819,560.72

一般风险准备

未分配利润 411,125,387.79 365,470,356.36

归属于母公司所有者权益（或股

东权益）合计 1,042,726,571.20 995,797,453.67

少数股东权益 36,548,586.50 32,909,916.33

所有者权益（或股东权益）合

计 1,079,275,157.70 1,028,707,370.00

负债和所有者权益（或股东

权益）总计 3,568,045,218.18 3,484,838,203.28

法定代表人：胡锦生住管会计工作负责人：丁伟会计机构负责人：李海亚

母公司资产负债表

2020年 3月 31日

编制单位:浙江司太立制药股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目 2020年 3 月 31日 2019年 12月 31日

流动资产：

货币资金 177,365,033.18 244,498,511.51


衍生金融资产


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应收票据

应收账款 186,058,555.15 176,857,486.09

应收款项融资 170,468,029.22 102,817,895.11

预付款项 8,137,512.53 826,593.96

其他应收款 431,883,323.12 415,890,321.62


应收股利

存货 208,381,570.97 204,370,811.65

合同资产

持有待售资产


其他流动资产

流动资产合计 1,182,294,024.17 1,145,261,619.94

非流动资产：

债权投资

其他债权投资

长期应收款

长期股权投资 1,015,089,140.64 1,014,739,777.67



投资性房地产

固定资产 388,828,180.06 396,846,553.20

在建工程 266,098,536.11 259,730,074.78


油气资产

使用权资产

无形资产 41,258,989.44 41,591,793.03

开发支出

商誉

长期待摊费用 3,620,204.75 3,934,819.48

递延所得税资产 1,551,810.00 1,551,810.00

其他非流动资产 8,444,689.91 1,818,249.75

非流动资产合计 1,724,891,550.91 1,720,213,077.91

资产总计 2,907,185,575.08 2,865,474,697.85

流动负债：

短期借款 616,466,313.52 571,782,189.15


衍生金融负债

应付票据 237,900,638.50 266,177,151.30

应付账款 88,458,076.99 113,530,124.49

预收款项 2,179,376.48 550,358.96

合同负债


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应付职工薪酬 7,766,465.35 12,711,114.76

应交税费 11,841,109.29 20,348,392.81

其他应付款 3,887,122.00 5,163,162.71


应付股利

持有待售负债

一年内到期的非流动负债 124,091,609.95 123,314,771.45

其他流动负债

流动负债合计 1,092,590,712.08 1,113,577,265.63

非流动负债：

长期借款 615,439,713.48 597,259,733.35

应付债券

其中：优先股

永续债

租赁负债

长期应付款


预计负债

递延收益 4,998,211.31 5,178,578.97



非流动负债合计 620,437,924.79 602,438,312.32

负债合计 1,713,028,636.87 1,716,015,577.95


实收资本（或股本） 167,898,388.00 167,898,388.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 408,437,508.19 408,437,508.19

减：库存股 7,148,592.82 7,148,592.82

其他综合收益

专项储备

盈余公积 83,819,560.72 83,819,560.72

未分配利润 541,150,074.12 496,452,255.81

所有者权益（或股东权益）合

计 1,194,156,938.21 1,149,459,119.90

负债和所有者权益（或股东

权益）总计 2,907,185,575.08 2,865,474,697.85

法定代表人：胡锦生主管会计工作负责人：丁伟会计机构负责人：李海亚


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合并利润表

2020年 1—3月

编制单位：浙江司太立制药股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度

一、营业总收入 291,493,720.91 294,276,188.44

其中：营业收入 291,493,720.91 294,276,188.44

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 231,808,991.59 246,813,262.49

其中：营业成本 159,548,249.98 178,743,870.89

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险责任准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 3,295,590.05 4,612,178.87

销售费用 1,903,013.05 3,484,876.22

管理费用 28,163,312.16 22,467,695.38

研发费用 13,512,201.70 16,751,066.60

财务费用 25,386,624.65 20,753,574.53

其中：利息费用 20,978,108.67 18,379,678.78

利息收入 603,158.98 776,904.66

加：其他收益 2,544,793.55 1,593,460.87

投资收益（损失以“－”号填列） 349,362.97 1,013,079.34

其中：对联营企业和合营企业的投

资收益 349,362.97 1,012,944.41

以摊余成本计量的金融资产

终止确认收益

汇兑收益（损失以“－”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填

列）

公允价值变动收益（损失以“－”

号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列） -509,537.81

资产减值损失（损失以“-”号填列） -34,305.58 2,797,221.83

资产处置收益（损失以“－”号填

列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 62,035,042.45 52,866,687.99

加：营业外收入 504,915.89 45,006.67


15 / 25

减：营业外支出 1,493,288.34 698,502.32

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 61,046,670.00 52,213,192.34

减：所得税费用 11,776,322.32 9,490,641.79

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 49,270,347.68 42,722,550.55

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”

号填列） 49,270,347.68 42,722,550.55

2.终止经营净利润（净亏损以“－”

号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏

损以“-”号填列） 45,655,031.43 40,825,162.84

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填

列） 3,615,316.25 1,897,387.71

六、其他综合收益的税后净额 1,297,440.02

（一）归属母公司所有者的其他综合收

益的税后净额 1,274,086.10

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收

益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益 1,274,086.10

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额 1,274,086.10

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益

的税后净额 23,353.92

七、综合收益总额 50,567,787.70 42,722,550.55

（一）归属于母公司所有者的综合收益

总额 46,929,117.53 40,825,162.84

（二）归属于少数股东的综合收益总额 3,638,670.17 1,897,387.71

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股) 0.27 0.24

（二）稀释每股收益(元/股) 0.27 0.24


16 / 25

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现

的净利润为：0 元。


母公司利润表

2020年 1—3月


单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度

一、营业收入 231,208,741.75 229,615,162.08

减：营业成本 144,496,219.63 159,094,850.58

税金及附加 1,889,856.64 2,346,521.62

销售费用 1,693,881.20 3,093,304.78

管理费用 10,812,530.23 10,252,485.35

研发费用 6,040,942.00 9,515,801.43

财务费用 13,553,141.19 14,879,930.99

其中：利息费用 13,164,394.09 12,274,303.27

利息收入 5,650,628.69 726,980.13

加：其他收益 1,259,053.77 191,859.42

投资收益（损失以“－”号填列） 349,362.97 1,012,944.41

其中：对联营企业和合营企业的投

资收益 349,362.97 1,012,944.41

以摊余成本计量的金融资产

终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填

列）

公允价值变动收益（损失以“－”

号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,381,496.56

资产减值损失（损失以“-”号填列） -34,305.58 -2,902,281.58

资产处置收益（损失以“－”号填

列）

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 52,914,785.46 28,734,789.58

加：营业外收入 92,824.89 29,461.36

减：营业外支出 480,811.08 553,220.63

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 52,526,799.27 28,211,030.31

减：所得税费用 7,828,980.96 4,231,654.55

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 44,697,818.31 23,979,375.76

（一）持续经营净利润（净亏损以

“－”号填列） 44,697,818.31 23,979,375.76

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”

号填列）


17 / 25

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收

益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额 44,697,818.31 23,979,375.76

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)


合并现金流量表

2020年 1—3月



项目 2020年第一季度 2019年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 232,952,086.20 230,090,164.50

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 8,669,500.40 4,029,359.53

收到其他与经营活动有关的现金 85,946,179.00 80,156,115.38


18 / 25

经营活动现金流入小计 327,567,765.60 314,275,639.41

购买商品、接受劳务支付的现金 162,900,360.92 128,107,846.51

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 49,704,480.80 48,064,031.15

支付的各项税费 32,429,320.75 33,651,523.61

支付其他与经营活动有关的现金 71,918,905.03 89,447,408.37

经营活动现金流出小计 316,953,067.50 299,270,809.64

经营活动产生的现金流量净额 10,614,698.10 15,004,829.77

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 5,057,713.83

处置固定资产、无形资产和其他长

期资产收回的现金净额 178,132.67 535,853.84

处置子公司及其他营业单位收到的

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 178,132.67 5,593,567.67

购建固定资产、无形资产和其他长

期资产支付的现金 37,610,075.21 12,446,794.04

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 37,610,075.21 12,446,794.04

投资活动产生的现金流量净额 -37,431,942.54 -6,853,226.37

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 300,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收

到的现金

取得借款收到的现金 179,202,997.61 105,154,872.01

收到其他与筹资活动有关的现金 170,000,000.00

筹资活动现金流入小计 349,202,997.61 105,454,872.01

偿还债务支付的现金 281,445,954.04 10,058,999.16

分配股利、利润或偿付利息支付的

现金 22,205,012.26 22,988,720.13

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润


19 / 25

支付其他与筹资活动有关的现金 284,805.83 7,448,592.82

筹资活动现金流出小计 303,935,772.13 40,496,312.11

筹资活动产生的现金流量净额 45,267,225.48 64,958,559.90

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响 1,284,471.47 -4,928,285.57

五、现金及现金等价物净增加额 19,734,452.51 68,181,877.73

加：期初现金及现金等价物余额 294,279,164.83 98,774,106.82

六、期末现金及现金等价物余额 314,013,617.34 166,955,984.55


母公司现金流量表

2020年 1—3月



项目 2020年第一季度 2019年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 161,633,040.04 118,997,041.30

收到的税费返还 3,864,284.07

收到其他与经营活动有关的现金 49,321,929.63 23,877,080.83

经营活动现金流入小计 214,819,253.74 142,874,122.13

购买商品、接受劳务支付的现金 353,896,851.84 6,085,350.56

支付给职工及为职工支付的现金 26,102,421.89 23,198,698.34

支付的各项税费 25,132,827.49 10,138,630.59

支付其他与经营活动有关的现金 32,214,538.89 69,008,055.03

经营活动现金流出小计 437,346,640.11 108,430,734.52

经营活动产生的现金流量净额 -222,527,386.37 34,443,387.61

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

期资产收回的现金净额 73,144.82 535,853.84

处置子公司及其他营业单位收到的

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 11,270,798.73 600,635.96

投资活动现金流入小计 11,343,943.55 1,136,489.80

购建固定资产、无形资产和其他长

期资产支付的现金 25,853,776.49 157,901.89

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 20,692,700.00


20 / 25

投资活动现金流出小计 46,546,476.49 157,901.89

投资活动产生的现金流量净额 -35,202,532.94 978,587.91

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 139,202,997.61

收到其他与筹资活动有关的现金 170,000,000.00

筹资活动现金流入小计 309,202,997.61

偿还债务支付的现金 81,545,155.00 3,058,999.16

分配股利、利润或偿付利息支付的

现金 14,175,112.86 11,487,711.85

支付其他与筹资活动有关的现金 7,148,592.82

筹资活动现金流出小计 95,720,267.86 21,695,303.83

筹资活动产生的现金流量净额 213,482,729.75 -21,695,303.83

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响 -333,354.05 -1,711,507.70

五、现金及现金等价物净增加额 -44,580,543.61 12,015,163.99

加：期初现金及现金等价物余额 190,993,066.24 48,958,584.91

六、期末现金及现金等价物余额 146,412,522.63 60,973,748.90


4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况


合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目 2019年 12月 31 日 2020年 1月 1日调整数

流动资产：

货币资金 433,787,894.11 433,787,894.11

结算备付金

拆出资金


衍生金融资产

应收票据

应收账款 235,266,588.50 235,266,588.50

应收款项融资 107,217,895.11 107,217,895.11

预付款项 8,165,886.56 8,165,886.56

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款 2,913,444.79 2,913,444.79


应收股利


21 / 25

买入返售金融资产

存货 424,888,554.78 424,888,554.78

合同资产

持有待售资产


其他流动资产 18,262,873.49 18,262,873.49

流动资产合计 1,230,503,137.34 1,230,503,137.34

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资

其他债权投资

长期应收款

长期股权投资 19,649,646.67 19,649,646.67



投资性房地产

固定资产 1,091,010,225.95 1,091,010,225.95

在建工程 404,854,991.79 404,854,991.79


油气资产

使用权资产

无形资产 170,557,245.80 170,557,245.80

开发支出 31,185,252.07 31,185,252.07

商誉 519,707,794.16 519,707,794.16

长期待摊费用 9,923,608.23 9,923,608.23

递延所得税资产 4,797,111.52 4,797,111.52

其他非流动资产 2,649,189.75 2,649,189.75

非流动资产合计 2,254,335,065.94 2,254,335,065.94

资产总计 3,484,838,203.28 3,484,838,203.28

流动负债：

短期借款 1,045,896,393.18 1,045,896,393.18

向中央银行借款

拆入资金


衍生金融负债

应付票据 92,571,915.21 92,571,915.21

应付账款 202,389,920.92 202,389,920.92

预收款项 550,358.96 550,358.96

合同负债

卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放

代理买卖证券款


22 / 25

代理承销证券款

应付职工薪酬 26,444,290.29 26,444,290.29

应交税费 21,762,987.62 21,762,987.62

其他应付款 10,696,135.37 10,696,135.37


应付股利

应付手续费及佣金

应付分保账款

持有待售负债

一年内到期的非流动负债 192,830,073.44 192,830,073.44

其他流动负债

流动负债合计 1,593,142,074.99 1,593,142,074.99

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 841,663,435.97 841,663,435.97

应付债券

其中：优先股

永续债

租赁负债

长期应付款


预计负债

递延收益 21,325,322.32 21,325,322.32



非流动负债合计 862,988,758.29 862,988,758.29

负债合计 2,456,130,833.28 2,456,130,833.28


实收资本（或股本） 167,898,388.00 167,898,388.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 387,721,540.83 387,721,540.83

减：库存股 7,148,592.82 7,148,592.82

其他综合收益 -1,963,799.42 -1,963,799.42

专项储备

盈余公积 83,819,560.72 83,819,560.72

一般风险准备

未分配利润 365,470,356.36 365,470,356.36

归属于母公司所有者权益（或

股东权益）合计 995,797,453.67 995,797,453.67

少数股东权益 32,909,916.33 32,909,916.33

所有者权益（或股东权益） 1,028,707,370.00 1,028,707,370.00


23 / 25

合计

负债和所有者权益（或股

东权益）总计 3,484,838,203.28 3,484,838,203.28

各项目调整情况的说明：


母公司资产负债表

单位:元币种:人民币

项目 2019年 12月 31 日 2020年 1月 1日调整数

流动资产：

货币资金 244,498,511.51 244,498,511.51


衍生金融资产

应收票据

应收账款 176,857,486.09 176,857,486.09

应收款项融资 102,817,895.11 102,817,895.11

预付款项 826,593.96 826,593.96

其他应收款 415,890,321.62 415,890,321.62


应收股利

存货 204,370,811.65 204,370,811.65

合同资产

持有待售资产


其他流动资产

流动资产合计 1,145,261,619.94 1,145,261,619.94

非流动资产：

债权投资

其他债权投资

长期应收款

长期股权投资 1,014,739,777.67 1,014,739,777.67



投资性房地产

固定资产 396,846,553.20 396,846,553.20

在建工程 259,730,074.78 259,730,074.78


油气资产

使用权资产

无形资产 41,591,793.03 41,591,793.03

开发支出

商誉

长期待摊费用 3,934,819.48 3,934,819.48


24 / 25

递延所得税资产 1,551,810.00 1,551,810.00

其他非流动资产 1,818,249.75 1,818,249.75

非流动资产合计 1,720,213,077.91 1,720,213,077.91

资产总计 2,865,474,697.85 2,865,474,697.85

流动负债：

短期借款 571,782,189.15 571,782,189.15


衍生金融负债

应付票据 266,177,151.30 266,177,151.30

应付账款 113,530,124.49 113,530,124.49

预收款项 550,358.96 550,358.96

合同负债

应付职工薪酬 12,711,114.76 12,711,114.76

应交税费 20,348,392.81 20,348,392.81

其他应付款 5,163,162.71 5,163,162.71


应付股利

持有待售负债

一年内到期的非流动负债 123,314,771.45 123,314,771.45

其他流动负债

流动负债合计 1,113,577,265.63 1,113,577,265.63

非流动负债：

长期借款 597,259,733.35 597,259,733.35

应付债券

其中：优先股

永续债

租赁负债

长期应付款


预计负债

递延收益 5,178,578.97 5,178,578.97



非流动负债合计 602,438,312.32 602,438,312.32

负债合计 1,716,015,577.95 1,716,015,577.95


实收资本（或股本） 167,898,388.00 167,898,388.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 408,437,508.19 408,437,508.19

减：库存股 7,148,592.82 7,148,592.82


25 / 25

其他综合收益

专项储备

盈余公积 83,819,560.72 83,819,560.72

未分配利润 496,452,255.81 496,452,255.81

所有者权益（或股东权益）

合计 1,149,459,119.90 1,149,459,119.90

负债和所有者权益（或股

东权益）总计 2,865,474,697.85 2,865,474,697.85

各项目调整情况的说明：


根据财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(财会【2017】22

号)，本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入会计准则。根据衔接规定，首次执行本准则

的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务

报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明


4.4 审计报告


浙江司太立制药股份有限公司 - s...

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