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CCR Metro
FLUXO DE CAIXA MARGINAL - AMPLIAQAO DO MEZANINO DO TERMINAL BRT (CP. MARGINAL N° 13)
Valores de InvestlmentoFluxo de Caixa Marginal do ProjetoResultados
R$ 3.123,84Data base Modelo (abril/2013)Inflagao no pen'odoData Base Janeiro/20 (IPCA Dezembro/19)
TIR Real PaybackExposigao »
44,87%8,96%R$ 4.525,517
i ■ - --348
-0
—S REEQUILIBRIO economico-financeiro
Ano de Inicio das Contraprestagoes Recebimento da 1° CP ate: Contraprestagao Unica (abril/2013)
Data Base Janeiro/20 (IPCA Dezembro/19)
14/out/20207R$N° de Contraprestagoes no 1° Ano
N° Contraprestagoes Mensais3.178.728,481
R$ 4.605.037,051
ft
PREMISSAS E INPUTSFLUXO DE CAIXA MARGINAL - AMPLIACAO DO MEZANINO DO TERMINAL BRT (CP. MARGINAL N'
em R$ Mil - Valores em Abril/2013 13)
IPCA ACUMULADO
Data Base Abril/13 (IPCA mar?o/13)
Data Base Janeiro/20 (IPCA Detembro/19)
44,87%
3672.425320,25
Indice:
Indice: PAGAMENTO EM 01 PARCELA SIMhltpv.//bibhotgca.ibgg.ttov-b»/)ndex.php/bibhol<*ca-calalogo?vigw:‘detalhes&id-|7236
ANO DE INlCIO DAS CONTRAPRESTAC0ESTIR REAL DO FCM 8,96% a.a. Ano 7Formula conforme TA 02:
( 1 + T]LP + 8.23%) N' CONTRAPRESTAC0ES NO l"ANO 11(1 + M,y
N’ CONTRAPRESTAC0ES mensaisMl (Meta para a lnfla;ao):
(2020, segundo Resolu(3o N? 4.582)
4,00% a.a. 1
primeira contraprestacAo EMTaxa de Juros de Longo Prazo - TJLP:
(Janeiro/20 a Mar?o/20, segundo BNDES)
5,09% a.a. jul-2020
(Valor Total Contrato, Garantia Execucao, etc.) ULTIMA CONTRAPRESTACAO EMCONSIDERAR TERMO ADITIVO N’ OP jul-2020
INVESTIMENTOS (1 A 10)INlCIO TERMING INlCIO TERMINGINVESTIMENTOS INVESTIMENTOS
RS 3.123.84| set-2019 | mal-2020 R$o.oo| out-2013 | out-2013AMPUACiO DO MF7AMNO DO TERMINAL BRT INVESTIMENTO 6RS Investimento Mensal —> R$
DepreciacSo —> R$ Amortizacao -> R$
Investimento Mensal Depreciacao AmortlzacSo -
347,09
RS Ano 5 Ano 5Ano 5 Ano 5RS
INlCIO TFRMINO INlCIO TERMINGINVESTIMENTOS INVESTIMENTOS
RSo.ool out-2013 | out-2013 RS o.oo| out-2013 | out-2013INVESTIMENTO 2 INVESTIMENTO 7Investimento Mensal —> RS
Deprecia^ao —> R$ Amortiza;ao —> R$
Investimento Mensal —> R$ Depreciacao —> R$ Amortizagao —> R$
Ano 5 Ano 5Ano 5 Ano 5
INfCIO TERMING INlCIO TERMINGINVESTIMENTOS INVESTIMENTOS
RSo.ool out-2013 | out-2013 RSo,oo| out-2013 | out-2013INVESTIMENTO 3 INVESTIMENTO BInvestimento Mensal —> RS
Depreciacao --> RS Amortizacao —> R$
RSInvestimento Mensal
Ano 5 Ano 5RSDepreciacao
AmortizacaoAno 5 RS Ano 5INlCIO TERMING INlCIOINVESTIMENTOS TFRMINOINVESTIMENTOS
RSo.ool out-2013 | out-2013 RSo.ool out-2013 | out-2013INVESTIMENTO 4 INVESTIMENTO 9Investimento Mensal —> R$
Depreciacao—> R$ Amortizacao —> R$
R$Investimento Mensal
Ano 5 Ano 5RSDepreciacao
AmortizacaoAno 5 RS Ano 5INlCIO TERMING INlCIO TERMINGINVESTIMENTOS INVESTIMENTOS
RSo.ool out-2013 | out-2013 r$o,oo| out-2013 | out-2013INVESTIMENTO 5 INVESTIMENTO 10
Investimento Mensal —> RS Depreciacao —> RS Amortizacao —> RS
RSInvestimento Mensal Depreciacao Amortizacao
Ano 5 Ano 5RS
Ano 5 Ano 5RS
INVESTIMENTOS (11 A 14)
INlCIO TERMING INiCIO TERMINGINVESTIMENTOS INVESTIMENTOS
RSo.ool out-2013 | out-2013 RS 0,001 out-2013 | out-2013INVESTIMENTO 11 INVESTIMENTO 13
Investimento Mensal Depreciacao Amortizacao
R$ Investimento Mensal —> R$ Depreciac3o—> R$ Amortizacao —> R$
R$ Ano 5 Ano 5Ano 5R$ Ano 5
INlCIO TERMING iNicro TERMINGINVESTIMENTOS INVESTIMENTOS
RSo.ool out-2013 | out-2013 RSo.ool out-2013 | out-2013INVESTIMENTO 12 INVESTIMENTO 14
R$Investimento Mensal Depreciacao Amortizacao
RS Investimento Mensal
Ano 5RS RS Ano 5Depreciacao
AmortizacaoAno 5RS RS Ano 5
//#> ^CCR MetrS
' FATORES EXTRAORDINARIOS
IS!FLUXO DE CA1XA MARGINAL ■ AMPUAQAO DO MEZANMO DO TERMINAL BRT (CP. MARGINAL N" 13)
Mo TOTAL
EmRSMIlI^^EtegotaniBW—
R»«quMbn«lo)nr-sasioT
Encaroos"Rumcro dcPrtJTsstonais (unV '41
ilitrcsa5?gd.MWIOS
EncaroosNumcro do Profissionas (un)
M«rftdina<SM6BCertificadora d? Imp
Gusto com HedooI SEDUft / DesenBahia
m R> MM - B— ABRV201Inv—ttmywto
-■am
SSf
TERMINAL BRT 347 347 347 347 347
=3SISB5T
MENTO 10
Miu 11
-nn-19 fev-19 mar-19 abr~19 iun-19 set-19 rAi'-lO nov 19 dez-19 tan-20 fev-20 •' 11 .:'-' mai-,'0 -.el /() nov-20 doz20
//£? _CCR Mr'trG
QUADRO A.1.A - DEMONSTRATIVO DE RECEITAS MENSAIS
Valores em RSI .000Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15
1. RECEITAS DECQRRENTES DA TARIFA DE REMUNERAQAO
DEMANDAPassageiros Transportados Mes (1.000)
Tari'fa de Remuneragao (R$ 2,10)Deficit tanta de remuneragao no Agente de Liquidagao
Tarifa Finallb% lb% lb% lb% lb% lb% lb% lb% lb% lb%lb% lb% lb% lb% lb%
Dias Uteis Equivalentes (313 dias) 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313313 313 313
RECEITA TARIFARIAReceifa Tarifaria - Reequilibrio Economico-Financeiro - Mensal
2. CONTRAPRESTAQAO MENSAL CONTRAPRESTACAO
Contraprestagao - Reequilibrio Economico-Financeiro N° de Meses
3.1793.179
1
3. RECEITAS EXTRORDINARIAS
RECEITA ADICIONAl TOTAL
4. RECEITAS DIFERIDAS (de Aporte)
Apoite de RecursosReequilibrio Economico-Financeiro
Reequilibrio Economico-Financeiro Depreciagao Linear dos Investimentos
AMPLIACAO DO MEZANINO DO TERMINAL BRT Saldo Inicial
(+) Investimenfo no Periodo (-) Depreciagao
Total Depreciagao Linear dos Investimentos Reequilibrio Economico-Financeiro
347347 2.777
(3.124)
(3.124)(3.124)
Diferimento do AporteReequilibrio Economico-Financeiro
IOIAL Dh RECEITAS (1+2+3+4) 3.179
QUADRO A.1-B - COMPARTILHAMENTO DAS RECEITAS EXTRAORDINARIASValores em RSI .OOO
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10 ANO 11 ANO 12 ANO 13 ANO 14
5. COMPARTILHAMENTO DAS RECEITAS EXTRAORDINARIAS Percentual de compartilhamento (%) da Receita Bruta 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
RECEITA ADICIONAL COMPARTILHADA
CCR MotrO
QUADRO A.1.A - DEMONSTRATIVO DE RECEITAS MENSAIS
Valores em R$1.000Ano 19Ano 16 Ano 17 Ano 18 Ano 20 Ano 21 Ano 22 Ano 23 Ano 24 Ano 25 Ano 26 Ano 27 Ano 28 Ano 29 Ano 30 Total
1. RECEITAS DECORRENTES DA TARIFA DE REMUNERAQAO DEMANDA
Passageiros Transporlados Mes (1.000)Tarifa de Remuneragao (R$ 2,10)Deficit tarifa de remuneragao no Agente de Liquidagao
Tarifa Finallb% lb% lb% lb% lb% lb% lb% lb% lb% lb% lb% lb% lb% lb% lb%
Dias Ufeis Equivalentes (313 dias)
RECEITA TARIFARIAReceita Tarifaria - Reequilibrio Economico-Financeiro - Mensal
313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313
2. CONTRAPRESTAQAO MENSAL CONTRAPRESTAQAO
Contraprestagao - Reequilibrio Economico-Financeiro N° de Meses
3.1793.179
1
3. RECEITAS EXTRORDINARIAS
RECEITA ADICIONAL TOTAL
4 RECEITAS DIFERIDAS (de Aporte)
Aporte de RecursosReequilibrio Economico-Financeiro
Reequilibrio Economico-Financeiro Depreciagao Linear dos Invesfimentos
AMPLIAQAO DO MEZANINO DO TERMINAL BRT Saldo Inicial
(+) Investimento no Periodo (-) Depreciagao
3.123,84(3.123,84)
Total Depreciagao Linear dos Invesfimentos Reequilibrio Economico-Financeiro
(3.124)(3.124)
Diferimento do AporteReequilibrio Economico-Financeiro
TOTAL DE RECEITAS (1+2+3+4) 3.178,73
QUADRO A.1-B - COMPARTILHAMENTO DAS RECEITAS EXTRAORDINARIASValores em RSI.OOO
ANO 16 ANO 17 ANO 18 ANO 19 ANO 20 ANO 21 ANO 22 ANO 23 ANO 24 ANO 25 ANO 26 ANO 27 ANO 28 ANO 29 ANO 30 TOTAL
5. COMPARTILHAMENTO DAS RECEITAS EXTRAORDINARIAS Percentual de compartilhamento (%) da Receita Bruta 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
RECEITA ADICIONAL COMPARTILHADA
f\\
<*>CCR MotrA
QUADRO A.2 - DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS MENSAISValores em R$ 1 000
Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15
RECEITAS DECORRENTES DA TARIFA DE REMUNERAQAO Valor das Receitas
Tributes (0%)ICMS (0,00%) ISS (0,00%)PIS (0,00%) COFINS (0,00%)
CONTRAPRESTAQAO MENSAL
Valor da Contraprestapao Anual Maxima 3.179
Tributes (0%)ICMS (0,00%) ISS (0,00%)PIS (0,00%) COFINS (0,00%)
RECEITAS EXTRAORDINARIAS
Valor Bruto das Receitas Extraordinarias
TributesICMS (0,00%) ISS (5.00%)PIS (1,65%) COFINS (7,60%)
RECEITAS DIFERIDAS (de Aportes) Valor das Receitas
TributesISS (0,00%)PIS (0,65%) COFINS (3,00%)
APURAQAO DO IMPOSTO DE RENDA E CSLL
Tributes sobre o resultado Imposto de renda Contribuipao Social Limite de compensapao prejuizo fiscal
REGIME CAIXAImpostos sobre Resultado Operacional (EBIT)
Resultado Operacional (-) Receita de Aporte (Caixa)(+) Diferimento do Aporte Lucro Tributario Fiscal 1. Impostos Pages Imposto de renda Contribuipao Social
% Resultado25%
% Resultado25%
% Resultado 25%
% Resultado 25%
% Resultado 25%
% Resultado 25%
% Resultado25%
% Resultado 25%
% Resultado25%
% Resultado 25%
% Resultado25%
% Resultado 25%
% Resultado 25%
% Resultado 25%
9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9%30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
(D 48
(D 480 (16)0 (12)0 (4)
IR/CS PAGO 0 (16)IR (12)0CS (4)0
V
CCR Mf'trO
QUADRO A.2 - DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS MENSAISValores em R$ 1.000
Ano 16 Ano 17 Ano 18 Ano 19 Ano 20 Ano 21 Ano 22 Ano 23 Ano 24 Ano 25 Ano 26 Ano 27 Ano 28 Ano 29 Ano 30 Total
RECEITAS DECORRENTES DA TARIFA DE REMUNERAQAO Valor das Receitas
Tributes (0%)I CMS (0.00%) ISS (0,00%)PIS (0,00%) COFINS (0,00%)
CONTRAPRESTACAO MENSAL
Valor da Contraprestagao Anual Maxima 3.179
Tributes (0%)ICMS (0,00%) ISS (0,00%)PIS (0,00%) COFINS (0,00%)
RECEITAS EXTRAORDINARIAS
Valor Bruto das Receitas Extraordinarias
TributesICMS (0,00%) ISS (5,00%)PIS (1,65%) COFINS (7,60%)
RECEITAS DIFERIDAS (de Aperies) Valor das Receitas
TributesISS (0,00%)PIS (0,65%) COFINS (3,00%)
APURACAO DO IMPOST© DE RENDA E CSLLTributos sobre o resultado Imposto de renda Contribuigao Social Limite de compensagao prejuizo fiscal
REGIME CAIXAImpostos sobre Resultado Operacional (EBIT)
Resultado Operacional(-) Receita de Aporte (Caixa)(+) Diferimento do Aporte Lucro Tributario Fiscal 1. Impostos Pages Imposto de renda Contribuigao Social
% Resultado 25%
% Resultado 25%
% Resultado25%
% Resultado 25%
% Resultado 25%
% Resultado 25%
% Resultado25%
% Resultado 25%
% Resultado25%
% Resultado 25%
% Resultado 25%
% Resultado25%
% Resultado 25%
% Resultado 25%
% Resultado 25%
% Resultado15%
9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9%30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
47
47(16)(12)
(4)IR/CS PAGO (16)
IR (12)CS (4)
\
"€>CCR Metro
•La/It*
QUADRO A.3 - DEMONSTRATIVO DOS GUSTOS MENSAIS / DESPESAS OPERACIONAIS MENSAIS
Valores em R$ 1.000Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15
GUSTOS OPERACIONAIS
Reequilibrio Economico-Financeiro Mao de Obra
Salaries EncargosNumero de Profissionais (un)
Energia Limpeza Manutengao Servipos de Terceiros
Operapao Onibus Aeroporto Operapao Terminals de Integrapao
GUSTOS ADMINISTRATIVOS 1 7
Reequilibrio Economico-Financeiro Mao de Obra
Salaries EncargosNumero de Profissionais (un)
Gastos Gerais Servipos de Terceiros Veiculos Leves Seguros e Garantias
1 7
1 7
OUTRAS DESPESAS
Reequilibrio Economico-Financeiro Marketing e Sustentabilidade Certificadora de Implantapao Verificador Independente Taxa de FiscalizapaoEstudos PMI / Bovespa / SEDUR / DesenBahia Gusto com Hedge
GUSTOS DE CONSTRUGAO / FORNECIMENTO Reequilibrio Economico-Financeiro
DEPRECIAQAO E AMORTIZAQAO
Depreciapao Linear - Investimentos (3.124)
\
//*>CCR Metro
H»fn.
QUADRO A.3 - DEMONSTRATIVO DOS GUSTOS MENSAIS / DESPESAS OPERACIONAIS MENSAIS
Valores em R$ 1.000Ano 16 Ano 17 Ano 18 Ano 19 Ano 20 Ano 21 Ano 22 Ano 23 Ano 24 Ano 25 Ano 26 Ano 27 Ano 28 Ano 29 TotalAno 30
GUSTOS OPERACIONAIS
Reequilibrio Economico-Financeiro Mao de Obra
Salaries EncargosNumero de Profissionais (un)
Energia Limpeza Manutengao Servigos de Terceiros
Operagao Onibus Aeroporto Operagao Terminals de Integragao
GUSTOS ADMINISTRATIVOS 8
Reequilibrio Economico-Financeiro Mao de Obra
Salaries EncargosNumero de Profissionais (un)
Gastos Gerais Servigos de Terceiros Veiculos Leves Seguras e Garantias
8
8
OUTRAS DESPESAS
Reequilibrio Economico-Financeiro Marketing e Sustentabilidade Certificadora de Implantagao Verificador Independente Taxa de FiscalizagaoEstudos PMI / Bovespa / SEDUR / DesenBahia Gusto com Hedge
GUSTOS DE CONSTRUCAO / FORNECIMENTO Reequilibrio Economico-Financeiro
DEPRECIAQAO E AMORTIZAQAO
Depreciagao Linear - Investimentos (3.124)
(9)CCR Metro
QUADRO A.4-A - BENS DEPRECIAQAO (REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO)Valores em R$ 1.000
Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15
Meses de Operagao Ano 7DEPREC PARCIAL
8 4
AMPLIAQAO DO MEZANINO DO TERMINAL BRT ] PrazoSaldo Inicial
(+) Investimento no Periodo (-) Depreciaijao
4 347347 2.777
(3.124)
Q)CCR MetrS
HMu»
QUADRO A.4-A - BENS DEPRECIAQAO (REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO)Valores em R$ 1,000
Ano 16 Ano 17 Ano 18 Ano 19 Ano 20 Ano 21 Ano 22 Ano 23 Ano 24 Ano 25 Ano 26 Ano 27 Ano 28 Ano 29 Ano 30 Total
Meses de Operagao Ano 7DEPREC PARCIAL
AMPLIAQAO DO MEZANINO DO TERMINAL BRT
Saldo Inicial(+) Investimento no Periodo (-) Depreciagao
3.124(3.124)
<*)CCR Mf'trO
QUADRO A.5 - DEMONSTRATIVO DE SEGUROS E GARANTIAS
Valores em R$ 1.000Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 6Ano 5 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15
SEGUROS E GARANTIAS - EASE DE IMPLANTAQAO 1 7
Reequilibrio Economico-Financeiro Garantias
1 70 0
Garantias exigidas no edital Gusto anual do seguro-garantia 0 0
Seguros 1 7Gusto Risco de Engenharia - Novos Investimentos Gusto Responsabilidade Civil
1 50 1
SEGUROS E GARANTIAS - FASE DE OPERACAO
Reequilibrio Economico-Financeiro Garantias
Garantias exigidas no edital Gusto anual do seguro-garantia
SegurosGusto Riscos OperacionaisGusto Responsabilidade Civil OperagaoGusto Lucro Cessante
TOTAL 1 7Reequilibrio Economico-Financeiro 1 7
<*)CCR Metrd
QUADRO A.5 • DEMONSTRATIVO DE SEGUROS E GARANTIAS
Valores em R£ 1.000Ano 16 Ano 17 Ano 18 Ano 19 Ano 20 Ano 21 Ano 22 Ano 23 Ano 24 Ano 25 Ano 26 Ano 27 Ano 28 Ano 29 Ano 30 Total
SEGUROS E GARANTIAS - EASE DE IMPLANTACAO 8
Reequilibrio Economico-Financeiro Garantias
80
Garantias exigidas no edital Gusto anual do seguro-garantia 0
Seguras 8Gusto Risco de Engenharia - Novos Investimentos Gusto Responsabilidade Civil
62
SEGUROS E GARANTIAS - FASE DE OPERAQAO
Reequilibrio Economico-Financeiro Garantias
Garantias exigidas no edital Gusto anual do seguro-garantia
SegurasGusto Riscos OperacionaisGusto Responsabilidade Civil OperagaoGusto Lucro Cessante
TOTAL 8Reequilibrio Economico-Financeiro 8
<*>CCR Mt'tro
QUADRO A.8 - DEMONSTRATIVO DO CRONOGRAMA DE INVESTIMENTOS
Valores em R$ 1.000Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15
Reequilibrio Economico-FinanceiroAMPLIACAO DO MEZANINO DO TERMINAL BRTINVESTIMENTO 2INVESTIMENTO 3INVESTIMENTO 4INVESTIMENTO 5INVESTIMENTO 6INVESTIMENTO 7INVESTIMENTO 8INVESTIMENTO 9INVESTIMENTO 10INVESTIMENTO 11INVESTIMENTO 12INVESTIMENTO 13INVESTIMENTO 14
347 2.7772.777347
TOTAL DE INVESTIMENTOS 347 2.777
(9)CCR MrtrQ
QUADRO A.8 - DEMONSTRATIVO DO CRONOGRAMA DE INVESTIMENTOS
Valores em R$ 1.000Ano 16 Ano 17 Ano 18 Ano 19 Ano 20 Ano 21 Ano 22 Ano 23 Ano 24 Ano 25 Ano 26 Ano 27 Ano 28 Ano 29 Ano 30 TOTAL
Reequilibrio Economico-FinanceiroAMPLIAQAO DO MEZANINO DO TERMINAL BRTINVESTIMENTO 2INVESTIMENTO 3INVESTIMENTO 4INVESTIMENTO 5INVESTIMENTO 6INVESTIMENTO 7INVESTIMENTO 8INVESTIMENTO 9INVESTIMENTO 10INVESTIMENTO 11INVESTIMENTO 12INVESTIMENTO 13INVESTIMENTO 14
3.1243.124
TOTAL DE INVESTIMENTOS 3.124
"€> <*>CCK Mt'trft
QUADRO B - DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA MENSAL
Valores em RS 1.000Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15
ENTRADAS DE CAIXAReceilas decorrentes da Tarifa de Remuneragao Contraprestagao Anual Receilas Extraordinarias Aporte de Recursos
3.179
3.179
TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE AS RECEITAS ISS Receilas Tarifarias / Conlraprestagao ISS - Receilas Extraordinaria ISS AportePIS / COFINS Receilas Tarifarias / Contrapreslagao PIS / COFINS Receilas Acessorias PIS / COFINS / Aporte
ENTRADA DE CAIXA LIQUIDA 3.179
DESPESAS PRE-OPERACIONAIS E OPERACIONAIS Gustos Operacionais Gustos Administrativos Outras Despesas Depreciagao e Amortizagao
(1) (3.131)
(D (7)
(3.124)
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CSLL (D 48
IMPOSTO DE RENDA CSLL
0 (12)□ (4)
RESULTADO DO EXERCICIO w 32
(+) Depreciagao e Amortizagao 3.124
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAC in 3.156
(-) Invesiimentos (+/-) Var. Capital de Giro
(347) (2.777)
FLUXO DE CAIXA DO PROJETO Tm 379
TAXA INTERNA DE RETORNO DE PROJETO (TIR %) 8,96%VPL 121
|FLUXO DE CAIXA ACUMLADO DO PROJETO (348)1 3TT 3TT 3TT 3TT 3TT m in m 3T|
Exposigao Maxima 348Payback 7
<*)CCR Moira
QUADRO B - DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA MENSAL
Valores em R$ 1.000Ano 16 Ano 17 Ano 18 Ano 19 Ano 20 Ano 21 Ano 22 Ano 24Ano 23 Ano 25 Ano 26 Ano 27 Ano 28 Ano 29 Ano 30 Total
ENTRADAS DE CAIXAReceitas decorrentes da Tarifa de Remuneragao Contraprestagao Anual Receitas Extraordinarias Aporte de Recursos
TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE AS RECEITAS ISS Receitas Tarifarias / Contraprestapao ISS - Receitas Extraordinaria ISS AportePIS / COFINS Receitas Tarifarias / Contraprestagao PIS / COFINS Receitas Acessorias PIS/COFINS / Aporte
3.179
3.179
ENTRADA DE CAIXA LIQUIDA 3.179
DESPESAS PRE-OPERACIONAIS E OPERACIONAIS Gustos Operacionais Gustos Administrativos Outras Despesas Depreciagao e Amortizagao
(3.132)
(8)
(3.124)
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CSLL 47
IMPOSTO DE RENDA CSLL
(12)(4)
RESULTADO DO EXERCICIO TT(+) Depreciagao e Amortizagao 3.124
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL TT55”
(-) Investimentos (+/-) Var. Capital de Giro
(3.124)
FLUXO DE CAIXA DO PROJETO 3T
TAXA INTERNA DE RETORNO DE PROJETO (TIR %)VPL
IFLUXODE CAIXA ACUMLADO DO PROJETO m m 3TT m nr 3iT m m ITT 3iT3TT 3TT in ITT 3iT
Exposigao MaximaPayback
CCf? Metro
Memdria do CAIculo da Garantia de Execuc3o do Contrato
Base Abril/2013
Valor total estimado do CONTRATO {Clausula 23.1.1 da Clausula 2.3 do Termo Aditlvo n'06)
RS 6 683 707 878.45
A CONCESSIONARIA devera manter, favor do CONCEDENTE,28.1como garantia do fiel cumprimento das obrigaeoes contratuais, GARANTIA
montantes indicados na tabela abaixo.DE EXECUCAO DO CONTRATO considerando a data base abril/2013 (Termo Adltivo n'06):
Ano do contrato ValorRS 50 000 000.00Do imcio da OPERAQAQ PLENA ao 29° ano
Novos Investlmtntos realizados:FLUXO DE CAIXA MARGINAt - AMPUAgAo DO MEZANINO DO TERMINAL 6RT (CP. MARGINAL N‘ 13)
3.123.835,78
Atuallza^io da Garantia de Ex*cu(io do Contrato apds o Inldo da operacAo plena RS 50.023.369.03
Acresclmo da Garantia da Exacu^lo do Contrato davido ao Invastlmento am quttlo__________________________________________________________ RS 23.369,03
QUADRO A.5 - DEMONSTRATIVO DE SEGUROS E GARANTIASVaicres em RS 1.000_______________________________________
ANO 2 ANO 4 ANO 6ANO 1 ANO 3 ANO 5 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10 ANO 11 ANO 12 ANO 13
SEGUROS E GARANTIAS - EASE DE IMPLANTAQAO
Gar anti asGaranUas ewgtdas no edital Gusto anual do seguro-garantia
350 000 1 120
350 000 1.120
350 000 1.120
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[ 0.32Xl 0,32% [ 0.32% | 0.32X| 0.32% 0.32X| 0,32X1 0,32% | 0,32% |% Indlcado na Proposta 0,32% | 0.32%| 0,32%| 0,32% |Valores AdidonalS para Reequllibrio: Moeda abr/2013 Moeda abr/2013 Moeda abf/2013
75 75Custo anual do seguro-garantia davido ao Invastlmento em questio
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CCR Metro
Mem6ria do Calculo do Seguro Risco de Engenharia - Novos Investimentos
Vakxes em R$ x 1 000 DataBase AbnV2013
HEM TOTAL
ANO 1 AN0 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 8ANO 7 ANO 9 ANO 10 ANO 11 ANO 12 ANO 13 ANO 14
FLUXO DE CAIXA MARGINAL - AMPUAQAO DO MEZANINO DO TERMINAL BRT (CP. MARGINAL N° 13)Seguro Gusto Risco de Engenharia - Novos Investimentos Valor do InvesHmento TOTAL AN UAL
Taxa Indicabva EsBmada (%) *Prermo Esbmado em RS
3 124 0.189%
0 0 00 0 347 2 777 0.189%
0 0 0 0 0 0 00 189% 0.189% 0.189% 0.189% 0.189% 0.189% 0.189% 0.189% 0.189% 0,189% 0.189% 0 189% 0.189%
6 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0
Total Prftmk) IndlcaPvo I SAB 0.SS S3*
MEMORIAL DE CALCULO DA TAXA INDICATIVA ESTIMADA (%) *Piano da Na|6cios ravlsado am 27/02/2014 A.8.CRONJNV : CizLULAS D32;E32;F32;G32
FLUXO DE CAIXA MARGINAL - AMPUAQAO DO MEZANINO DO TERMINAL BRT (CP. MARGINAL N° 13)Soma to rlo dos investimentos dos 4 (quatro) pnmeiros anos. presente no Plano de Negocos revisado em 27A)2/2014 e apresentado ao Concedente por meio da ADC-001inm/oni4NA ABA A.8.CRONJNV : SOMATbRiO DAS CSLULAS D32:E32:F32:G32
SomatOno1 2 3 4
1.459.606,41 1.536.158,77 846.562,45 17.671,75 3.859.999,39
Planllha A.5.SEGUROS : SOMATORIO DAS CELULAS D16;E16:F16;G16Somatbno do Gusto Risco de Engenharia - Novos Investimentos dos 4 (quatro) pnmeiros. presente no Plano de Neoocios revisado em 27/02‘20^4 e apresentado ao Concedente dpi da ADC-0017/2014, em 10/03/2014plamlha A.5.SEGUROS : SOMAT6RIO DAS CELULAS D16:Eie:F16:G16
Custo Risco de Engenhana - Novos
Investimentos
72772 808 3 101 1 217 151
0,189%Taxe Indlcativa Esdmada {%)Taxa Indicativa Estimada (%) sera a razao do somatdno do Custo Risco de Engenhana - Novos Investimentos dos 4 (quatro) pnmeiros anos. pelo somatdno dos investimentos dos 4 (quatro) pnmeiros anos
Q)CCn Metr6
•«*'l**
Memdria do C^lculo do Seguro Risco de Engenharia - Novos Investimen
Valores em RS x 1 000 DataBase Abnl/2013
ITEM
ANO 22ANQ15 ANO 16 ANO 17 ANO 18 ANO 19 ANO 20 ANO 21 ANO 23 ANO 24 ANO 25 ANO 26 ANO 27 ANO 28 ANO 29 ANO 30
FLUXO DE CA1XA MARGINAL - AMPLIAQAO DO MEZANINO DO TERMINALSeguro Gusto Risco de Engenharia * Novos Investimentos Valor do InvestJmento TOTAL AN UALTaxa Indicativa Estimada (%) *
Premio Esbmado em RS
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00,189% 0,189% 0,189% 0 189% 0.189% 0.189% 0,189% 0.189% 0,189% 0 189% 0 189%0,189% 0.189% 0.189% 0.189% 0,189%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
• I . . - T
MEMORIAL DE CALCULO DA TAXA INDICATIVA ESTIMADA (%FLUXO DE CAIXA MARGINAL - AMPLIAQAO DO MEZANINO DO TERMINAL BRT (CP. MARGINAL N0 13)Somalooo dos Investimentos dos 4 (quatro) pnmeiros anos. presente no Plano de Neqocios revisado em 27/02/2014 o apresentado ao Concedeote por meio da ADC-0017/2014.inm/oniaNA ABA AJ.CRONJNV : SOMATORIO DAS CELULAS D32;E32;F32;G32
Somatdno do Gusto Risco de Engenhana - Novos Investimentos dos 4 (quatro) pnmeiros presente no Plano de Neqdcios temsado em 27/02/2014 e apresentado ao Concedente por meio da ADC-0017/2014, em 10/03/2014plandha A5.SEGUROS : SOMAT6RIO DAS CELULAS D16;E16;F16;G16
Taxa Indicative Estimada (%) sera a rarfo do somatdno do Gusto Risco de Engenhana - Novos Investimentos dos 4 (quatro) pnmeiros anos. peki somatdno dos mvesbmentos dos 4 (quatro) pnmeiros anos________ _________________________________________________________
L
Ift/lemoria do Calculo do Seguro de Responsabilidade Civil Obras ».«nn
Valores em RS x 1.000 Data Base : Abril/2013
ITEM TOTAL
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7
FLUXO DE CAIXA MARGINAL - AMPLIAgAO DO MEZANINO DO TERMINAL BRT (CP. MARGINAL N° 13)Seguro de Responsabiliade Civil Obras Valor do Investimento TOTAL ANUAL 3.124
0.053%0 0 0 0 0 347 2.777
0,053%Taxa Indicativa Estimada (%) * Premio Estimado em RS
0,053% 0.053% 0,053% 0.053% 0,053% 0,053%2 0 0 0 0 0 0 1
Total Premio Indicativo Estimado 1,64 0,18 1,46
MEMORIAL DE CALCULO DA TAXA INDICATIVA ESTIMADA (%) *Plano de Negocios revisado em 27/02/2014
FLUXO DE CAIXA MARGINAL - AMPLIAQAO DO MEZANINO DO TERMINAL BRT (CP. MARGINAL N° 13)Somatorio dos Investimentos dos 4 (quatro) primeiros anos. presente no Plano de Negocios revisado em 27/02/2014 e apresentado ao Concedente por meio da ADC-0017/2014, em 10/03/2014.
A.8.CRONJNV : CELULAS D32;E32;F32;G32
Somatorio1 2 3 4
NA ABA A.8.CRONJNV : SOMATORIO DAS CELULAS D32;E32;F32;G32 1.459.606,41 3.859.999,391.536.158,77 846.562,45 17.671,75
Planilha A.5.SEGUROS : SOMATORIO DAS CELULAS D17;E17;F17;G17GustoResponsabil idade Civil
Somatorio dos custos de responsabilidade civil dos 4 (quatro) primeiros anos, presente no Plano de Negocios revisado em 27/02/2014 e apresentado ao Concedente por meio da ADC-0017/2014, em 10/03/2014. 744 822 399 66 2.031
planilha A.5.SEGUROS : SOMATORIO DAS CELULAS D17;E17;F17;G17
0,053%Taxa Indicativa Estimada (%)Taxa Indicativa Estimada (%) sera a razao do somatorio dos custos de responsabilidade civil dos 4 (quatro) primeiros anos, pelo somatorio dos investimentos dos 4 (quatro) primeiros anos______________________