catre: tribunalul valcea sectia a ii-a civilacetgovora.ro/pictures/editorimagefile/rapoarte...
TRANSCRIPT
Catre: Tribunalul Valcea Sectia a II-a Civila
Dosar nr: 1396/90/2016
Administrator judiciar: Euro Insol SPRL
Debitoare: CET Govora S.A.
("în reorganizare judiciară", "in judicial reorganisation", "en redressement")
Raportul administratorului judiciar
privind activitatea debitoarei CET Govora S.A.
pentru luna iulie 2018
Page 2 of 56
Prin Incheierea pronuntata la data de 09.05.2016 in dosarul nr. 1396/90/2016, Tribunalul Valcea
Sectia a II – a Civila a dispus deschiderea procedurii generale a insolventei prevazuta de Legea nr.
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa impotriva debitoarei CET
GOVORA S.A. („CET Govora”, „Societatea”, „Debitoarea”), persoana juridica romana cu
sediul in Municipiul Rm. Valcea, judetul Valcea, str. Industriilor, Nr. 1, inregistrata la
Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Valcea sub nr. J38/683/1997, CIF RO
10102377 si a desemnat administrator judiciar pe Euro Insol SPRL (“Administratorul
judiciar”) cu adresa de comunicare in Bucuresti, str. Costache Negri nr.1-5, cladirea Opera
Center, etaj 3, sector 5, RSP 0069, cod de identificare fiscala RO 21119285.
• Denumirea administratorului judiciar: Euro Insol SPRL desemnat de Tribunalul Valcea Sectia
a II – a Civila, prin Incheierea pronuntata la data de 09.05.2016 in dosarul nr. 1396/90/2016
• Sediu ales pentru comunicare: Bucuresti, Opera Center, str. Costache Negri nr. 1-5, et. 3,
sector 5
• Cod unic de Inregistrare: RO 21119285
• Numar de inregistrare in Registrul Formelor de organizare al UNPIR: RFO 0069 atribuit in
data de 31.12.2006
• Telefon 021/3354509; 021/3354431; 021/3350416
• E-mail: [email protected]
• Web: <euroinsol.eu>
Centrala Electrica de Termoficare, CET Govora, din Ramnicu Valcea situata pe str. Industriilor,
nr. 1, functioneaza din anul 1959 fiind inregistrata ca societate comerciala cu capital integral de
stat in anul 1997 (Registrul Comertului nr. J38/683) si se afla in proprietatea privata a Judetului
I Informatii privind deschiderea procedurii insolventei
II Datele generale ale Administratorului Judiciar
III Prezentarea sintetica a societatii
Page 3 of 56
Valcea, administrata de Consiliul Judetean Valcea (Hotararea de Guvern Nr. 1005 / 2002).
Profilul de activitate al CET Govora S.A. il constituie: producerea si comercializarea energiei
electrice si termice, extractia carbunelui, lucrari industriale diverse, depozitari diverse, inchiriere,
servicii diverse si cercetare-dezvoltare precum si efectuarea de operatii de aprovizionare pentru:
materiale, utilaje si piese de schimb, combustibili, servicii; activitati de intretinere si reparatii la
instalatiile proprii, prestare servicii publice (livrare energie termica), distributie utilitati si produse
industriale (abur industrial, cenusa de termocentrala, deseuri metalice feroase si neferoase etc.).
3.1. Date generale ale societatii CET Govora:
Denumire: CET Govora, Societate pe Actiuni
Cod Unic de Inregistrare: R 10102377
Cod IBAN: RO45RNCB0263006180570001 deschis la Banca Comerciala Romana,
Sucursala Ramnicu Valcea
Capital Social subscris si varsat: 51,684,111.75 lei
Actionariat: 100% in proprietatea privata a Judetului Valcea, administrata de Consiliul
Judetean Valcea
Act constitutiv aprobat prin Hotarirea Consiliului Judetean Valcea 209/30.09.2015
Adresa: Ramnicu Valcea, strada Industriilor, numarul 1, judetul Valcea
Cod postal: 240050
Telefon +40 250 733.601; Fax: +40 250 733.603
E-mail: [email protected]
Web: cetgovora.ro
3.2. Obiectul de activitate al CET Govora SA il reprezinta “Furnizarea de abur si aer
conditionat” Cod CAEN 353
CET Govora SA este principalul furnizor de energie pentru societatile comerciale situate pe
Platforma Industriala Sud si pentru municipiul Ramnicu Valcea. Dat fiind caracterul nestocabil al
produselor sale: energie electrica, energie termica sub forma de abur industrial si energie termica
sub forma de apa fierbinte, productia la CET Govora se realizeaza in flux continuu, in raport de
Page 4 of 56
necesarul consumatorilor. CET Govora se afla pe fluxul principal al resurselor energetice catre
principalii furnizori de produse industriale ai judetului Valcea.
Centrala Electrica de Termoficare, CET Govora, a fost astfel proiectata si realizata incat sa asigure
intreg necesarul local de abur industrial si apa fierbinte si sa produca, in conditii de economicitate,
energie electrica in regim de cogenerare.
3.3. Scurt istoric al CET Govora S.A.
CET Govora SA este primul producator independent de energie din Romania si realizeaza circa
5% din productia de energie termica si <1% din cea electrica la nivelul intregii tari. Pe plan local
compania acopera practic 100% din necesarul de energie termica sub forma de abur industrial si
de apa fierbinte destinata consumatorilor urbani si institutionali in Ramnicu Valcea, Calimanesti-
Caciulata si Baile Olanesti.
Istoria CET Govora S.A. incepe in urma cu aproximativ 60 de ani, in anul 1956, in toata aceasta
perioada societatea avand diferite forme oganizatorice, dupa cum urmeaza:
1956-1968: sectie a UZINEI DE SODA GOVORA
1969-1990: Uzina Electrica Govora in subordinea Intreprinderii Electrocentrale Craiova
1990-1997: Filiala Electrocentrale Govora in subordinea GPEET/Renel Bucuresti
dupa 1997: CET Govora S.A. in subordinea FPS/APAPS BUCURESTI
aprilie 2002: CET Govora preia integral in concesiune serviciul de distributie a caldurii in
municipiul Ramnicu Valcea
noiembrie 2002: pachetul integral de actiuni detinut de statul roman si administrat de
FPS/APAPS BUCURESTI a fost transferat cu titlu gratuit din proprietatea statului roman
in propietatea privata a judetului Valcea si administrat de Consiliul Judetean
ianuarie 2005: CET Govora preia prin concesiune pe 25 de ani Serviciul de Incalzire
Centralizata din Orasul Baile Olanesti
august 2005: CET Govora preia prin concesiune pe 25 de ani serviciul de incalzire
centralizata din orasul Calimanesti.
martie 2015: preluarea afacerii si integrarea exploatarii miniere Berbesti-Alunu in cadrul
CET Govora.
CET Govora S.A. a trecut de asemenea prin mai multe etape de dezvoltare marcate atat de
Page 5 of 56
schimbari tehnologice, adaptandu-se pe cat posibil la cerintele mediului economic in care a
operat. Evenimentele care au marcat decisiv evolutia societatii au fost:
Punerea in functiune in 1959 a instalatiilor din „Etapa 0”:7,5 MW
Realizarea investitiilor din „Etapa I” : 2 x 50MW
Realizarea investitiilor din „Etapa a II-a” : 2 x 50MW
Trecerea pe carbune/ Realizare „Etapa a III-a”2 x 50MW
Introducerea termoficarii din sursa CET Govora in Ramnicu Valcea
Obtinerea statutului de producator independent de energie (in 1997)
Scaderea vanzarilor de abur si dezafectarea Etapelor 0 si I
Preluarea distributiei energiei termice in Ramnicu Valcea
Preluarea distributiei energiei termice in Baile Olanesti si Calimanesti
Participarea la reprivatizarea Uzinelor Sodice Govora
Instalarea turbinelor de abur TA8 si TA9
Preluarea activitatilor de minerit de la Berbesti si Alunu
3.4. Scurta descriere a capacitatilor industriale
Schema tehnologica a centralei cuprinde:
• trei instalatii mari de ardere din care IMA1 (cazanele C3+C4) conforma pentru
functionarea pe gaz, IMA2 - cazanele C5 si C6 pe carbune neconforma si IMA3-C7 in
curs de conformare; IMA 3 este destinata exclusiv pentru servicii pubilce de termoficare
• patru turbine cu abur de 50 MW cu priza de abur de 13 bari pentru consum industrial si
pentru termoficare urbana (1.2 bari) si doua turbine pentru abur industrial la 35 bari si 6
bari
• colectoare de livrare abur industrial (max 560 t/h) si sistem de producere agent de
termoficare capacitate de 240 Gcal/h
• sistem de racire in sistem inchis cu trei turnuri de racire
• instalatie de captare uscata si facilitati de livrare cenusa umectata, cenusa uscata inclusiv
pentru cenusa certificata pentru betoane
• statie electrica de conexiuni la 110 kV cu 3 linii de racord cu SEN si 8 linii de racord cu
OLTCHIM SA
• racord independent la reteua Transgaz
Page 6 of 56
4.1. Planul de reorganizare a activitatii debitoarei CET Govora S.A.
In data de 25.05.2018, Planul de reorganizare a activitatii debitoarei CET Govora S.A., plan
propus si intocmit de administratorul judiciar Euro Insol SPRL, a fost inregistrat la grefa
Tribunalului Valcea Sectia a II – a Civila si la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul
Valcea. De asemenea, Planul de Reorganizare a fost publicat si in Buletinul Procedurilor de
Insolventa nr. 11924/13.06.2018.
In temeiul art. 137 din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar a publicat in Buletinul
Procedurilor de Insolventa nr. 11055/31.05.2018, anuntul prin care a adus la cunostinta tuturor
creditorilor CET GOVORA S.A. ca, in data de 28.06.2018, ora 12,00, la sediul CET Govora S.A.
din str. Industriilor, nr. 1, Municipiul Ramnicu Valcea, judetul Valcea va avea loc Adunarea
Creditorilor avand ca ordine de zi “Votarea Planului de reorganizare a activitatii debitoarei CET
Govora S.A.”
Convocatorul Adunarii Creditorilor CET Govora SA, avand pe ordinea de zi “ Votarea Planului
de reorganizare a activitatii debitoarei CET Govora S.A.”, a fost publicat in BPI nr.
11975/13.06.2018.
4.2. Adunarea Creditorilor CET Govora S.A., din data de 28 iunie 2018
Avand in vedere ca:
In data de 25.05.2018, Planul de reorganizare a activitatii debitoarei CET Govora S.A.,
plan propus si intocmit de administratorul judiciar Euro Insol SPRL, a fost inregistrat la
IV Atributii procedurale indeplinite de Administratorul Judiciar
Page 7 of 56
grefa Tribunalului Valcea Sectia a II – a Civila si la Registrul Comertului de pe langa
Tribunalul Valcea;
Planul de reorganizare a activitatii debitoarei CET Govora S.A a fost comunicat
administratorului special si comitetului creditorilor;
Planul de reorganizare a activitatii debitoarei CET Govora S.A a fost afisat pe site-ul
administratorului judiciar www.euroinsol.eu , pe site-ul debitoarei www.cetgovora.ro si
publicat in Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. 11924/13.06.2018
In data de 31.05.2018 a fost publicat in BPI nr. 11055 anuntul privind Planul de
reorganizare conform art. 137 alin. 1 din Legea nr. 85/2014,
Potrivit dispozitiilor art. 137 alin. 4 din Legea nr. 85/2014, „din momentul publicarii,
toate partile interesate vor fi socotite ca au cunostinta de plan si de data de exprimare a
votului.”,
In temeiul art. 47 si urmatoarele, coroborat cu art. 137 si urmatoarele din Legea nr. 85/2014
administratorul judiciar a convocat Adunarea Creditorilor CET GOVORA S.A. pentru
data de 28.06.2018, ora 12,00 la sediul CET Govora S.A. din str. Industriilor, nr. 1,
Municipiul Ramnicu Valcea, judetul Valcea cu urmatoarea ordine de zi:
1. “ Votarea Planului de reorganizare a activitatii debitoarei CET Govora S.A.”
Convocarea Adunarii Creditorilor a fost publicata in Buletinul Procedurilor de Insolventa nr.
11975/13.06.2018. De asemenea, anuntul cu privire la Planul de reorganizare a activitatii
debitoarei CET GOVORA S.A., a datei cand se va vota, precum si a faptului ca este permisa
votarea prin corespondenta a fost publicat in Buletinul Procedurilor de Insolventa nr.
11055/31.05.2018.
La sedinta adunarii creditorilor convocata si prezidata de catre administratorul judiciar pentru data
de 28.06.2018 au fost prezenti creditori detinand 92,39399% din total masa credala.
Page 8 of 56
Potrivit art. 138 alin. 4 din Legea nr. 85/2014, “ Un plan va fi socotit acceptat de o categorie de
creante daca in categoria respectiva planul este acceptat de o majoritate absoluta din valoarea
creantelor din acea categorie.”, iar potrivit art. 139 alin. 1 lit. C) din Legea nr. 85/2014 „in cazul
in care sunt doua sau patru categorii, planul se considera acceptat in cazul in care daca este
votat de cel putin de jumatate din numarul de categorii, cu conditia ca una dintre categoriile
defavorizate sa accepte planul si ca cel putin 30% din totalul valoric al masei credale sa accepte
planul.”.
Rezultatul votului a fost urmatorul:
Creantele care beneficiaza de drepturi de preferinta (categorie defavorizata) cu
95,79528% voteaza PENTRU planul de reorganizare privind debitoarea CET GOVORA
S.A.
Creantele salariale, categorie nedefavorizata, creante ce se vor achita in termen de cel
putin 30 de zile de la confirmarea planului voteaza PENTRU planul de reorganizare
privind debitoarea CET GOVORA S.A.- potrivit art. 139 alin. 1 lit. E din Legea nr.
85/2014 aceasta categorie se considera ca a acceptat Planul de reorganizare
Creantele bugetare ( categorie defavorizata) cu 99,00357% voteaza PENTRU planul de
reorganizare privind debitoarea CET GOVORA
Creantele chirografare ( categorie defavorizata) cu 76,98723% voteaza IMPOTRIVA
planul de reorganizare privind debitoarea CET GOVORA
Astfel, creditorii reprezentand 33,47547% din totalul valoric al masei credale au acceptat Planul
de reorganizare privind debitoarea CET GOVORA S.A..
Avand in vedere rezultatul votului, Adunarea Creditorilor cu votul a 3 (trei) categorii de creditori
din totalul de 4 (patru) categorii, reprezentand un numar de 2 ( doua) categorii defavorizate din
totalul de 3 (trei) categorii defavorizate si cu un procent de 33,47547% din totalul valoric al masei
credale, a votata „PENTRU” PLANUL DE REORGANIZARE privind debitoarea CET
GOVORA S.A.
Page 9 of 56
4.3. Contestatiile impotriva Hotararii cuprinse in Procesul-verbal al sedintei din data de
28.06.2018 al Adunarii creditorilor CET Govora SA si confirmarea Planului De
Reorganizare de catre judecatorul sindic
Impotriva Hotararii cuprinse in Procesul-verbal al sedintei din data de 28.06.2018 al Adunarii
creditorilor CET Govora SA, au formulat contestatii urmatorii creditori:
1. COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.;
2. S.N.T.F.M. ”CFR MARFA” S.A.;
3. SOLEK PROJECT DELTA SRL;
4. SOLEK PROJECT OMEGA SRL;
5. CLEAN ENERGY ALTERNATIV SRL; si
6. SOLAR ELECTRIC CURTISOARA SRL;
Administratorul judiciar a formulat intampinari pentru fiecare contestaie in parte, solicitand
respingerea acestora ca neintemeiate.
In data de 18.07.2018, judecatorul sindic a respins contestatiile formulate impotriva Procesului-
verbal al sedintei din data de 28.06.2018 al Adunarii creditorilor CET Govora SA si a confirmat
PLANUL DE REORGANIZARE privind debitoarea CET GOVORA S.A.
Impotriva Hotararii nr. 1196/2018, prin care a fost confirmat Planul de Reorganizare privind
debitoarea CET Govora S.A., a formulat apel Complexul Energetic Oltenia S.A..
Echipa administratorului judiciar Euro Insol a fost implicata direct in toate fluxurile operationale
ale Societatii, a analizat si a implementat masuri de restructurare la nivelul tuturor structurilor
functionale.
V Principalele masuri operationale intreprinse de Administratorul Judiciar
Page 10 of 56
In continuare prezentam principalele masuri intreprinse in luna iulie 2018, care au avut ca
obiectiv principal eficientizarea activitatii economice a debitoarei, atat prin reducerea costurilor
cat si prin optimizarea fluxurilor operationale ale societatii.
5.1. Masuri ce privesc optimizarea organigramei si a costurilor cu resursele umane
De la deschiderea procedurii insolventei si pana in prezent, administratorul judiciar a implementat
mai multe masuri care au avut ca obiectiv imbunatatirea organigramei si reducerea costurilor cu
forta de munca. Asa cum am aratat in cadrul rapoartelor anterioare, structura organizatorica la
data deschiderii procedurii insolventei era supradimensionata, iar pachetul salarial includea mai
multe sporuri si beneficii care nu se justificau prin rezultatele obtinute de societate. Deciziile
administratorului judicar, in sensul redimensionarii si restructurarii organigramei, au continuat sa
fie implementate si pe parcursul lunii iulie 2018, dupa cum prezentam in continuare.
Prezentarea evolutiei structurii de personal pana la data de 31.07.2018
La sfarsitul lunii iulie se inregistreaza un efectiv de 1,859 salariati, cu 453 mai putin decat la data
deschiderii procedurii insolventei, respectiv 09.05.2016, cand erau angajati 2,312. Prezentam mai
jos evolutia personalului pentru anul 2018:
Departament 31 ian 2018 28 feb. 2018 31 mar. 2018 30 apr. 2018 31 mai 2018 30 iun. 2018 31 iul. 2018
Departament Productie 773 771 770 773 776 775 774
Departament Exploatare Miniera 855 849 854 852 852 850 839
Departament Strategie 31 31 30 30 30 33 34
Compartiment Doc. Clasificate 1 1 1 1 1 1 1
SPSU 17 17 17 17 17 17 17
Serviciul Informatica 7 6 6 6 6 6 6
Departament Economic 27 26 26 26 28 27 27
Departament Resurse Umane 65 71 70 71 71 71 71
Serviciul Comercial 83 81 79 79 71 70 70
Biroul Juridic 5 5 5 5 5 5 5
Audit intern 1 1 1 1 1 1 1
Page 11 of 56
Departament 31 ian 2018 28 feb. 2018 31 mar. 2018 30 apr. 2018 31 mai 2018 30 iun. 2018 31 iul. 2018
Corp administrator Judiciar 2 2 2 2 2 2 2
Compartiment de Control Tehnic de
Calitate a Carbunelui 0 0 0 0 9 9 9
Suspendati 3 3 3 3 3 3 3
TOTAL 1,870 1,864 1,864 1,866 1,872 1,870 1,859
Un numar de 9 angajati sunt in concediu pentru crestere si ingrijire copil.
In ceea ce priveste incadrarea personalului la data de 31.07.2018, 77.19% dintre persoanele
angajate sunt muncitori, 6.78% maistri si 16.03% personal TESA.
Incadrarea personalului pe compartimente este prezentata in tabelul urmator:
Departament Total salariati TESA Maistri Muncitori
Departament Productie 774 64 57 653
Departament Exploatare
Miniera 839 75 68 696
Departament Strategie 34 27 0 7
Compartiment Documente
Clasificate 1 1 0 0
Serviciul Privat pentru
Situatii de Urgenta 17 2 0 15
Serviciul Informatica 6 6 0 0
Departament Economic 27 27 0 0
TESA16.03%
Maistri6.78%
Muncitori77.19%
Structura personalului dupa incadrare
Page 12 of 56
Departament Total salariati TESA Maistri Muncitori
Departament Resurse Umane 71 46 1 24
Serviciul Comercial 70 38 0 32
Biroul Juridic 5 5 0 0
Compartiment Audit Intern 1 1 0 0
Corp Control Administrator
Judiciar 2 2 0 0
Compartiment de Control
Tehnic de Calitate a
Carbunelui
9 2 0 7
Suspendati 3 2 0 1
TOTAL 1,859 298 126 1,435
Prezentarea situatiei intrarilor de personal in perioada 01.01.2018- 31.07.2018
Motiv intrare
1 - 31
ian.
2018
1 - 28
feb.
2018
1 - 31
mar.
2018
1 - 30
apr.
2018
1 - 31
mai
2018
1 – 30
iun.
2018
1 – 31
iul.
2018
Reintegrare conform
sentintei judecatoresti 0 0 0 1 1 1 1
Meserie deficitara in
cadrul societatii 12 8 9 5 10 8 6
Prezentarea situatiei iesirilor de personal in perioada 01.01.2018 – 31.07.2018
Motiv iesire
1 - 31
ian.
2018
1 - 28
feb.
2018
1 - 31
mar.
2018
1 - 30
apr.
2018
1 - 31
mai
2018
1 - 30
iun. 2018
1 - 31
iul.
2018
art.55 lit.a si art.56 lit.I - CIM determinat - - 1 - - - -
art.55 lit.b - acordul partilor 4 6 5 1 1 5 2
art.56 al.1, lit.c - pensionare 1 5 2 - 1 5 15
art.55 lit.a si art.56 al.1 lit.a - deces
salariat - - 1 1 - - -
Art.61, lit.a (desfacere disciplinara) - - - 1 2 1 1
art.68 - concediere colectiva 4 3 - - - - -
art.81 al.7 - demisie - - - 1 1 - -
Page 13 of 56
Concediere colectiva
Din cei 46 de salariati afectati de concediere colectiva in anul 2017, raportul de munca a incetat
pentru 45 de salariati.
Din cei 282 de salariati disponibilizati in anul 2016, raportul de munca a incetat pentru 277
salariati.
Negociere Contract Colectiv de Munca la nivelul societatii
Avand in vedere faptul ca la nivelul Societatii CET Govora nu exista un Contract Colectiv de
Munca negociat,
- potrivit Sentintei civile nr. 1140/07.03.2018, pronuntata de Judecatoria Valcea in
Dosarul nr. 1996/288/2018, Sindicatul 2015 CET Govora este sindicat reprezentativ;
- in conditiile legii, cu luarea in considerare a dispozitiilor art. 129 alin. (2) din Legea nr.
62/2011, legea dialogului social;
1-31 ian.
2018
1 - 28 feb.
2018
1 - 31 mar.
2018
1 - 30 apr.
2018
1 - 31 mai
2018
1 - 30 iun.
2018
1 - 31 iul.
2018
1
46
5
1 1
5
2
1
5
2
1
5
151
11
2
1
1
4
3
11
Incetare CIM 01.01.2018 - 31.07.2018
art 55 lit a si art 56 lit I - CIM determinat art.55 lit.b - acordul partilor
art.56 al.1, lit.c - pensionare art. 55 lit a si art.56 al.1 lit.a - deces salariat
art 61, lit. a (desfacere disciplinara) art.68 - concediere colectiva
art.81 al.7 - demisie
Page 14 of 56
In data de 24.04.2018 a avut loc deschiderea negocierii colective, in vederea incheierii
Contractului Colectiv de Munca la nivel de unitate pe anul 2018.
Conform regulamentului de negociere colectiva, in data de 17.05.2018, cu ocazia sedintei de
negociere colectiva, partile au stabilit de comun acord, continutul articolelor din Capitolul I –
“Dispozitii generale” si Capitolul II – “Timpul de munca si timpul de odihna”, iar in data de
07.06.2018, continutul articolelor din Capitolul III – “Conditii de munca, securitate si sanatate
in munca” si Capitolul V – “Contractul individual de munca”
In cursul lunii iulie in datele de 4 iulie, 11 iulie respectiv 25 iulie, au continuat sedintele de
negociere colectiva, unde partile au stabilit de comun acord, continutul articolelor din Capitolul
VI “Formare profesionala”, Capitolul VII “Alte prevederi referitoare la drepturile si obligatiile
partilor”, Capitolul VIII “Dispozitii finale”, “Programul de Instruire Profesionala pentru anul
2018”, anexa nr. 5 la prezentul CCM, „Grila unica de salarizare”, anexa nr.1 la prezentul CCM,
„Concediul de odihna suplimentar pe locuri de munca din centrala CET si Termoficare
Urbana”, anexa nr. 3A la prezentul CCM, “Concediul de odihna suplimentar pe locuri de
munca din activitatea de minerit” , anexa nr. 3B la prezentul CCM, “Regulamentul de acordare
sporuri”, anexa nr. 4 si Capitolul IV – “Salarizarea si alte drepturi banesti”.
Fond de salarii
Ian-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Mai-18 Iun-18 Iul-18
TOTAL VENIT BRUT din care: 7,653,714 7,154,169 7,089,079 7,355,484 7,467,724 7,347,680 7,374,633
- salarii compensatorii 100,389 96,583 0 0 0 0 0
CONTRIBUTII LA BUGET din
care: 494,166 463,994 459,475 475,413 480,006 475,397 475,169
- contributii salarii compensatorii
6,352 6,141 0 0 0 0 0
TOTAL FOND SALARII din
care: 8,147,880 7,618,163 7,548,554 7,830,897 7,947,730 7,823,077 7,849,802
- salarii compensatorii +
contributii salarii compensatorii 106,741 102,724 0 0 0 0 0
In graficul urmator prezentam evolutia fondului de salarii fara influenta cheltuielilor cu platile
compensatorii.
Page 15 of 56
5.2. Masuri ce privesc optimizarea activitatii comerciale si a costurilor
Cu privire la procedurile de achizitii, acestea s-au derulat in conformitate cu necesitatile societatii,
cu obiectivele stabilite si cu respectarea legislatiei in domeniul achizitiilor, precum si a
procedurilor si deciziilor interne.
La initierea fiecarei proceduri de achizitie, s-a efectuat analiza ante-proces constand in corelarea
cerintelor documentatiei cu prevederile legislative. De asemenea, s-au centralizat cumulativ
cerintele similare pentru activitatea miniera si pentru activitatea centralei CET.
Au fost atribuite in luna iulie 2018, prin procedura electronica de reofertare un numar de 3
contracte subsecvente la Acorduri cadru atribuite in anii 2017-2018, sinteza acestora fiind
prezentata in tabelul urmator si 1 acord cadru de furnizare.
De asemenea, au fost atribuite in cursul lunii iulie 2018, prin proceduri desfasurate online in
SEAP, un numar de 11 contracte sectoriale la termen.
Proceduri finalizate in SEAP cu atribuire de Acorduri cadru si Contracte sectoriale/
subsecvente in luna iulie 2018
Ian-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Mai-18 Iun-18 Iul-18
8,041,139
7,515,4397,548,554
7,830,897
7,947,730
7,823,0777,849,802
EVOLUTIE FOND SALARII
exclusiv salarii compensatorii si contributii la salarii compensatorii
AN 2018
Page 16 of 56
Instr.
atrib
Nr.
Doc
(CTR)
Proced Tip ctr Furnizor/
Prestator/
Exec
Valoare Lei,
fara TVA
Obiectul AC/contractului Beneficiar
intern
1 18108/05.07 PS prod Messer Romania Gas
S.R.L.
17,742.60 Gaze industriale imbuteliate Aproviz.
2 18109/06.07 PS serv. Roener Energypro S.R.L. 10,120.00 Lot 1 - Audit energetic complex tip C
pe intreg conturul de consum energetic
pt. sistemul de producere si distributie
energie termica din Baile Olanesti
Termof.
3 18110/06.07 PS serv. Roener Energypro S.R.L. 15,180.00 Lot 2 - Audit energetic complex tip C
pe intreg conturul de consum energetic
pt. sistemul de producere si distributie
energie termica din Baile Olanesti
Termof.
AC 18111/10.07 LD prod. Artego 0 Banda transportoare din cauciuc cu
cord de otel (valoare = 2 856 193.73)
Aproviz.
4 18112/18.07 PS prod. Triton Industry 164,592.00 Lot 1 - Ciocane MVC4 cu suprafata
durificata
Aproviz.
5 18113/19.07 PS prod. Sfera S.R.L. 41,322.00 Invertoare de sudura Berbesti
6 18114/19.07 LD serv. General Turbo 2,796,000.00 Reparatie nivel 4 (RK) la turbina TA 8
tip DKA 6,5 MW
PLUR
7 18115/19.07 PS serv. Bocman S.R.L. 435,241.46 Serv. de intretinere a liniilor de cale
ferata uzinala CET
PLUR
8 18116/23.07 PS serv. G.R.I.M.E.X. 59,640.00 Serv. de reparatii cupe taietoare
escavator ERC 1400-01 modernizat -
cariera Alunu.
Berbesti
S2 la
AC18025
18117/24.07 PS prod Valro Trade S.R.L. 114,944.00 Lot 1 - Tevi din otel fara sudura
utilizate la presiune
Aproviz.
9 18118/25.07 PS prod G.R.I.M.E.X. 217,256.40 Lot 2 - Bare si palete MVC4 cu
suprafata durificata
Aproviz
S2 la
AC17172
18119/25.07 PS prod Pro Tehnic S.R.L. 137,850.00 Rulmenti Premium Aproviz
10 18120/26.07 PS prod Valro Trade S.R.L. 172,689.90 Teava din otel Aproviz
S4 la AC
17011
18121/30.07 LD serv. Electric Power Sources
S.R.L.
27,950.00 Reparatii motoare electrice asincrone
de medie tensiune (6 KV)
PLUR
11 18122/31.07 PS serv. Iamsat Muntenia S.A. 49,920.00 Serv. de reparatii centrale termice cu
cazane electrice DEM Berbesti
Berbesti
VAL. ACHIZ. PROCEDURI SEAP IULIE 2018 4,260,448.36
Din care
Acorduri cadru: 1(unu) 2,856,193.73
Contracte subsecvente la AC 2017-2018: 3 (trei) 280,744.00
Contracte sectoriale la termen: 11 3,979,704.36
In baza documentelor emise de Directiile/compartimentele interne si aprobate de conducerea
societatii, s-au perfectat prin achizitie directa comenzi/contracte, a caror situatie este prezentata in
tabelul de mai jos.
Aceste achizitii au fost initiate prin publicarea in SEAP - la sectiunea Anunturi Publicitare sau
offline in baza documentelor aprobate. Achizitiile online au fost finalizate majoritatea prin
Catalogul electronic SEAP.
Page 17 of 56
Achizitii directe – Anunturi Publicitare SEAP
Nr. crt/cda/
Valoare
Lei, fara TVA
Furnizor/
Prestator/
Executant
Tip ctr.
Obiectul achizitiei
Beneficiar
intern
281/02.07 15,450.82 AMP Grup prod. Materiale inst. Sanitare Aproviz.
283/03.07 10,225.00 Dara Irrigation SA prod. Accesorii instal. De irigat depozit zg. + cenusa Aproviz.
284/03.07 252.00 Leocor SRL prod. Curea SPB 1700 LW Powerspan Aproviz.
285/03.07 3,260.00 Ilbo Elektromaterial SRL prod. Transformatoare electrice Aproviz.
286/04.07 3,672.00 Adetrans SRL prod. Anvelope 1100 R20 si camere 1100 Aproviz.
287/04.07 901.44 IAMSAT Muntenia prod.
Fotocelula supravegh flacara su supapa de sig. cazan gazCT2
Olanesti Termof.
288/04.07 134,272.05 Uzitmet Industry SRL prod. Role si ghirlande ptr. benzi transp. carbune Berbesti Aproviz.
290/10.07 59,372 IAMSAT Muntenia prod.
Activitate cu regim de service si reparatii la instal. de climatiz CET+
Termoficare PLUR
291/10.07 2,400 IAMSAT Muntenia prod.
Activitate cu regim de service si intretinere la barierele electromag.
Poarta 1+2 PLUR
293/11.07 2,724 Cesivo SRL prod.
Contactori pe sina, Relee termice, comutatoare, perii , lampi,
conductori, cablu Aproviz.
295/12.07 20,440 Fanady Impex prod. Ech. El ( microreductor, limitator ptr. electrofiltre) Aproviz.
296/12.07 488 Abraziv Expert prod. Diode cu surub si coada Aproviz.
296 b/12.07 1,404.2 Romsir Impex prod. Scule electrice Aproviz.
298/16.07 12,793 Comtrans prod. Piese schimb Buldozer S1501 Aproviz.
299/17.07 6,489.6 Vianilconsult prod. Poliacrilamida hidrolizata Aproviz.
305/24.07 12,394 Comtrans SA prod. Scule si ech. Ptr. activit. De reparatie si intretinere Strategie
306/24.07 31,189.64 Nimfa Com prod. Teava din otel fara sudura , otel inox, tabla inox Aproviz.
307/25.07 56,800 Eurocontrol prod. Calibrator multifunctional portabil de temperatura si curent si
calibrator multifunctional de curent si tensiune
Strategie
308/25.07 45,388.48 Atlas Copco serv. Serv. de reparare si intretinere la 8000 ore compresor GA200 PLUR
310/26.07 77,155 Motor Grup Leordeni serv. Serv. de reparatie buldozer S1501 Berbesti
311/26.07 7,800 ICSITPML Craiova serv. Proiectare demontare-montare pe alt amplasament post transformare
6/0.4kV, ptr alimentare centrala termica
Berbesti
312/27.07 4,988 East Corp SRL prod. Reactivi chimici de laborator, sticlarie de laborator Aproviz.
313/27.07 5,900 Nestzin SRL prod. Furtun de apa si covor cauciuc ptr. garnituri Aproviz.
314/27.07 6,620 Fanady Impex prod. Comutator de comanda ,invertor de sudura, intreruptor principal,
buton urgenta-oprire
Aproviz.
315/27.07 5,409.5 Cesivo SRL prod. Becuri cu vapori de mercur, dulie portelan, prize, intreruptoare,
comutatoare, stecher, banda
Aproviz.
316/27.07 4,101.77 Rotakt SRL prod. Piese schimb motocoasa Stihl FS300 Aproviz.
317/27.07 9,320 Romania Hidro Service serv. Serv. de reparatii cilindrii hidraulici ptr. utilaje de c-tii,
buldoexcavator Tarsus 183, Incarcator IFA A1802
Berbesti
318/27.07 89,903.7 Energomontaj Sa lucr. Alimentare USG Ciech cu abur de 13ata din Bara nr. 2 PLUR
Page 18 of 56
Nr. crt/cda/
Valoare
Lei, fara TVA
Furnizor/
Prestator/
Executant
Tip ctr.
Obiectul achizitiei
Beneficiar
intern
319/27.07 34,480.83 Energomontaj Sa lucr. Izolare circuit apa alimentare Cazan nr. 3 de bara calda PLUR
320/30.07 16,550 Electro Hydraulic Motor Group prod. Limitator cursa cu brat si rola si cuva de rotire Aproviz.
Valoare
Lei, fara
TVA 682,145.03 TOTAL ACHIZITII DIRECTE IULIE 2018
Cumparari directe- Anunturi publicitare luna iulie 2018
Nr. anunt
Publicitar
Data
publicarii Obiectul achizitiei
Tip
contract CPV
Valoare
achizitie, fara
TVA
ADV1027165 31.07.2018 Material absorbant biodegradabil Prod. 09112200-9 2,640.00
ADV1027110 31.07.2018 Solutie AdBlue Prod. 24957000-7 2,500.00
ADV1027078 30.07.2018 Reintregire linie electrica aeriana 20 kV cu cablu torsadat TA2X(FL)2Y 2X1X120 + 50L Lucrari 45231000-5 24,950.00
ADV1026879 27.07.2018 Baterii alcaline Prod. 31411000-0 23,777.00
ADV1026877 27.07.2018 Dispozitiv etansare si amestecare apa-cenusa Prod. 42996400-8 40,800.00
ADV1026874 27.07.2018 Statie portabila analogica, acumulatori, antene Prod. 32237000-3 6,540.00
ADV1026873 27.07.2018 Paste si prafuri abrazive Prod. 39813000-4 4,495.00
ADV1026858 27.07.2018 Case de marcat cu jurnal electronic (3 bucati), serv. de intretinere si asistenta tehnica +
consumabile (1 an)- conform Caiet de Sarcini
Prod. 30142200-8 4,500.00
ADV1025773 23.07.2018 Achizitie si montaj 5 (cinci) instalatii de aer conditionat, conform cerinte Caiet de Sarcini Prod. 39717200-3 20,500.00
ADV1025258 19.07.2018 Contactoare, intrerupatoare, sigurante electrice Prod. 31600000-2 114,086.50
ADV1025214 19.07.2018 Organe de asamblare (pentru oprirea tehnologica) Prod. 44531700-8 51,160.00
ADV1025194 19.07.2018 Polizor unghiular Boch GWS 24-230JH; Pompa apa de suprafata; Compresor electric
portabil tip Einhell BT - AC 200 24 OF
Prod. 44510000-8 4,750.00
ADV1025123 19.07.2018 Placa uzura durficata Prod. 43600000-9 32,600.00
ADV1024812 18.07.2018 Piese schimb pentru pompe centrifuge Prod. 42124290-3 1,850.00
ADV1024804 18.07.2018 Tonere Prod. 30125100-2 198.00
ADV1024342 16.07.2018 Oxigen tehnic imbuteliat, 99.7% Prod. 24111900-4 50,400.00
ADV1024331 16.07.2018 Proiect montare vana cu sertar pana si tija ascendenta Dn=700;Pn=25; Tmax=250 grd.C ,
cu corp si capac din otel cu o greutate maxima de 2.5 To .Loc de montaj PV4 Rm. Valcea
"tur termoficare"
Serv. 79930000-2 16,000.00
ADV1024207 13.07.2018 Aparate de detectare si analiza - Termocupluri Prod. 38430000-8 56,060.00
ADV1023471 11.07.2018 Piese schimb instalatie de vulcanizare benzi Prod. 43721000-3 49,163.00
ADV1022944 09.07.2018 Solutie de vulcanizat la rece NILOS TLT - 60 + intaritor Prod. 03116300-0 20,800.00
ADV1022892 09.07.2018 Echipamente de comanda Prod. 31214000-9 15,960.00
ADV1022889 09.07.2018 Aparatura de iluminat si accesorii de iluminat Prod. 31532000-4 12,312.50
ADV1022880 09.07.2018 Reactivi chimici de laborator, sticlarie laborator Prod. 33696300-8 9,650.00
ADV1021593 09.07.2018 Indepartare depuneri interioare fir nr. 3 slam pe portiunea Statia Bagger 6-7 Statia de
pacura etapa a -II- a
Lucrari 45231110-9 18,112.02
ADV1022162 04.07.2018 Furtun din cauciuc cu insertie textila si covor din cauciuc fara insertie Prod. 44165100-5 6,000.00
Page 19 of 56
Situatia procedurilor de achizitie publica in luna iulie 2018
Desfasurate online
Numar anunt
Data
publicare Denumire contract
Tip
ctr
Stare
procedura
Instr.
Atrib. Cod CPV
Data limita
depunere
Valoare
estimata
LICITATII DESCHISE
CN1002726 25.07.2018
08:25
Serv. de reparatii curente
excavatoare ERC1400 (excavator
ERC1400-03 C.Panga).
S In
desfasurare
Contract 50530000-9 30.08.2018 1,303,081.90
CN1002645 23.07.2018
08:14
Serv. de incarcare carbune
energetic in mijloace auto,
transport cu mijloace auto de la
punctul de incarcare Depozit
Berbesti Vest sau Depozit Central
Berbesti la depozitul CET Govora
si descarcare prin basculare sub
estacadele de carbune si/sau
platforma nr. 3 S
In
desfasurare
Contract 60100000-9 24.08.2018 1,888,560
CN1002494 17.07.2018
08:09 Serv. de raparatii tamburi liberi S
In
desfasurare
Contract 50531000-6 21.08.2018 633,410
CN1002325 11.07.2018
09:01 Serv. de reparatii curente
excavatoare ERC1400 (excavator
ERC1400-01 C.Panga). S
In
desfasurare
Contract 50530000-9 - Serv. de
reparare si de intretinere
a masinilor (Rev.2)
17.08.2018
15:00
793,657.24
CN1002219 06.07.2018
14:40 Serv. de mentenanta corectiva si
revizii de tip LN 1.2 (Revizii
saptamanale) si LN 2.1
Rev.lunare) " pentru excavatoare
ERC 1400 S
In
desfasurare
Contract 50530000-9 - Serv. de
reparare si de intretinere
a masinilor (Rev.2)
10.08.2018
15:00
919,296.30
CN1001406 18.06.2018
15:32 Lagar radial axial pentru turbine
cu abur tip DSL 50 MW F
In evaluare
tehnica
Contract 42113100-5 - Piese
pentru turbine cu aburi
(Rev.2)
24.07.2018
15:00
540,000
CN1001312 15.06.2018
10:28 Proiect tehnic pentru repararea si
inlocuirea conductelor de abur viu
Grup nr. 3 si Grup nr. 4 Etapa a
II-a - CET Govora S
In evaluare
financiara
Contract 71322200-3 - Serv. de
proiectare a conductelor
(Rev.2)
17.07.2018
15:00
745,600
PROCEDURI SIMPLIFICATE
SCN1009120 31.07.2018
14:28
Ulei de turbina aditivat
TERESSTIC T 32 pentru
completare in rezervoarele
turbinelor de abur
F In
desfasurare
Contract 09211300-4 - Uleiuri
pentru turbine (Rev2)
22.08.2018
15:00
300,000
SCN1008074 18.07.2018
10:03
Teava din otel F In evaluare
tehnica
Contract 44161500-1 - Conducte
de inalta presiune
(Rev2)
31.07.2018
15:00
120,624
SCN1007303 24.07.2018
09:55
Rulmenti SKF F In evaluare
tehnica
Contract 44442000-0 - Rulmenti
cu role (Rev2)
24.07.2018
15:00
23,693
SCN1007281 10.07.2018
08:33
Reparatie electrica anuala tip RC1
a excavatorului ERC 1400-30/7 -
01 Panga
S In evaluare
tehnica
Contract 50530000-9 - Serv. de
reparare si de intretinere
a masinilor (Rev2)
23.07.2018
15:00
79,267.60
SCN1007074 06.07.2018
15:03
Reparatii motoare electrice
asincrone de medie tensiune
(6kV) pentru Directia Exploatare
Miniera
S Raport la
aprobat
Contract 50532100-4 - Serv. de
reparare si de intretinere
a motoarelor electrice
(Rev2)
19.07.2018
15:00
65,473
SCN1007030 06.07.2018
11:05
Verificari metrologice si reparatii
contori energie termica
S Atribuita Contract 50411000-9 - Serv. de
reparare si de intretinere
a aparatelor de masurare
23.07.2018
15:00
150,239
SCN1006995 06.07.2018 Hidrat de hidrazina, min. 24% F Intocmire
raport
procedura
Contract 24962000-5 - Produse
chimice pentru tratarea
apei (Rev2)
18.07.2018
15:00
62,400
SCN1006658 03.07.2018
12:09
Intretinere si reparatii la:
automacarale, tractor U650,
autospeciala PSI, buldoincarcator
Caterpilar, buldoincarcator
Kramer, mijloace de transport si
de ridicat, motoare ARO la
motopompe stationare PSI
Anulata Contract 50110000-9 - Serv. de
reparare si de intretinere
a autovehiculelor si a
echipamentelor conexe
(Rev2)
16.07.2018
15:00
99,996
SCN1003882 08.06.2018
12:26
Sistem de analizoare de oxigen F In evaluare
financiara
Contract 38432100-3 -
Analizoare de gaz
(Rev.2)
25.06.2018
15:00
110,000
Page 20 of 56
Numar anunt
Data
publicare Denumire contract
Tip
ctr
Stare
procedura
Instr.
Atrib. Cod CPV
Data limita
depunere
Valoare
estimata
SCN1003597 06.06.2018
10:24
Armaturi industriale F Raport la
aprobat
Contract 42131000-6 - Robinete
si vane
19.06.2018
15:00
1,584,330
SCN1003314 04.06.2018
10:51
Lucrari de constructii pentru
extindere si reparatii in regim de
urgenta la retele termice in
Ramnicu Valcea, Olanesti,
Calimanesti
L In perioada
de
contestatie
Acord-
cadru-1an
45232000-2 - Lucrari
auxiliare pentru
conducte si cabluri
(Rev.2)
27.06.2018
15:00
1,000,000
SCN1003060 30.05.2018
14:47
Organe de asamblare ACORD-
CADRU
F In perioada
de
contestatie
Acord-
cadru 1 an
44531520-2 - Suruburi
si tirfoane (Rev.2)
21.06.2018
15:00
132,620
SCN1003058 30.05.2018
14:33
Cabluri electrice si produse
conexe
F In perioada
de
contestatie
Contract 44320000-9 - Cabluri si
produse conexe (Rev.2)
19.06.2018
15:00
113,510
SCN1001692 15.05.2018
11:07
Serv. de consultanta si analize
pentru intocmirea Studiului de
Fezabilitate si a documentatiilor
pentru avizarea proiectului-
Returnarea cenusii da la CET
Govora la mina de provenienta
S Contract la
semnat la
prestator
Contract 71241000-9 - Studii de
fezabilitate, serv. de
consultanta, analize
(Rev.2)
30.05.2018
15:00
244,000
SCN1001497 11.05.2018
13:03
Curatenie industriala (indepartarea
carbunelui) de pe sectoarele
Sectiei Combustibil
S In perioada
de
contestatie
Contract 77314000-4 - Serv. de
intretinere a terenurilor
(Rev.2)
05.06.2018
15:00
193,448.66
SCN1000807 02.05.2018
12:48
Piese de schimb pentru pompe F Evaluare
financiara -
asteptare
documente
DUAE
Contract 42124290-3 - Piese
pentru pompe centrifuge
(Rev.2)
17.05.2018
15:00
234,644.16
SCN1006060 27.06.2018
11:15
Decolmatare cuve turnuri de
racire si cuve sala turbine
S In evaluare
financiara -
evaluare
documente
DUAE
Contract 90513600-2 - Serv. de
inlaturare a namolului
(Rev.2)
12.07.2018
15:00
86,720.27
SCN1004444 14.06.2018
13:14
Piese schimb auto F In evaluare
financiara
Contract 34320000-6 - Piese de
schimb mecanice, altele
decat motoare si piese
de motoare
02.07.2018
15:00
131,599
Activitatea Compartimentului Aprovizionare
In decursul lunii iulie, ca urmare a solicitarilor compartimentelor interne, au fost primite un
numar de 56 referate de aprovizionare.
In baza acestor referate, pentru solutionarea cererilor, in urma cumularii produselor cu domeniu
de utilizare similar au fost emise un numar de 37 referate de cumparare directa catre Biroul
Achizitii.
S-a efectuat cercetarea pietii online si a bazei de date a societatii pentru a estima valoarea a 76
referate de aprovizionare aflate in procedura de aprobare.
S-a solicitat Biroului Achizitii incheierea a 4 contracte subsecvente la acordurile cadru aflate in
derulare.
S-au intocmit 7 caiete de sarcini impreuna cu strategiile de achizitie aferente.
In baza referatelor de aprovizionare primite s-a emis un numar de 11 comenzi in baza
contractelor aflate in derulare, conform tabelului urmator
Page 21 of 56
Nr.cda/Data Denumire produse Denumire furnizor Valoare Nr.contract
fara TVA
30069 /02.07 Calcar calibrat Soc Nationala a Sarii 3,500.00 -
30070 /13.07 ISCIRizare butelii CO2 Messer Romania Gaz 420.00 18108
30071 /13.07 Uleiuri minerale X Oil 57,418.00 18096
30072 /16.07 Motorina CET Oscar Downstream 108,585.60 18083
30073 /24.07 Rulmenti CET As Industrial 2,851.80 17107
30074 /24.07 Calcar calibrat Soc Nationala a Sarii 3,500.00
30075 /30.07 Uleiuri minerale X Oil 4,968.00 18096
30076 /31.07 Piulite Anca Steel Distribution 220.00 17208
30077 /31.07 Teava sudata elicoidal Valro Trade 23,730.00 18051
30078 /31.07 Rulmenti DMB As Industrial 1,890.64 17012
30079 /31.07 Filer de calcar Holcim 250,000.00 18036
Au fost primite de la Biroul Achizitii un numar de 23 comenzi si contracte in vederea urmaririi si
derularii aprovizionarii.
In decursul lunii iulie au fost livrate produse pentru care s-au incheiat un numar de 111 receptii.
S-au verificat si acceptat la plata un numar de 115 facturi de livrare a produselor.
In continuare prezentam activitatile de valorificare si conexe derulate in cadrul biroului de vanzari
in luna iulie, astfel:
Vanzarile de agent termic si apa dedurizata:
o Ciech Soda Romania: Cantitatea de agent termic livrata in luna iulie 2018 a fost de 100,156
Gcal, iar valoarea facturii aferente a fost de 12,997,534 lei cu TVA. Cantitatea de apa
dedurizata livrata in luna iulie 2018 a fost de 13,011 mc, iar valoarea facturii aferente a fost de
18,580 lei cu TVA.
o Oltchim: Cantitatea de agent termic livrata in luna iulie 2018 a fost de 33,291 Gcal, iar
valoarea facturii aferente a fost de 4,942,172 lei cu TVA.
o Prelcet: Cantitatea de agent termic facturata in luna iulie 2018 este de 4 Gcal, valoarea
facturii aferente este de 485 lei cu TVA.
o I.N.C.D.T.C.I- I.C.S.I: Cantitatea de agent termic livrata in luna iulie 2018 este de 398 Gcal,
valoarea facturii aferente este de 55,630 lei cu TVA.
Vanzarea de cenusa si alte subproduse:
A fost vanduta o cantitate totala de 14,079 tone cenusa din care: 2,039 tone cenusa beton, 11,936
Page 22 of 56
tone cenusa ciment si 104 tone cenusa PAR. Valorea facturilor de vanzare cenusa este de 77,613
lei fara TVA.
In luna iulie 2018, s-au valorificat catre Remat Valcea cantitatea de 780 kg deseuri de ambalaje si
hartie, iar valoarea facturata a fost de 158 lei.
Contracte de achizitie:
o Romgaz: gaze naturale casnic si noncasnic SRM CET;
o Engie Romania - gaze naturale puncte de consum: Calimanesti, Olanesti 1 si 2,
Colonia Nuci, Copacelu;
o Oltchim: apa decantata, gospodarire ape, acid clorhidric, soda caustica;
o CIECH Soda Romania: gospodarire apa , saramura purificata si lapte de var;
o Apavil: apa potabila;
o PF ACHIM: determinarea debitelor si volumelor de apa evacuata.
Contractele de vanzare :
o CIECH Soda Romania: agent termic si apa dedurizata;
o Apavil: declorinarea apa potabila;
o Oltchim: agent termic;
o I.N.C.D.T.C.I - I.C.S.I.: agent termic;
o SC Proimsat SA – apa fierbinte;
o Prelcet – apa fierbinte;
o 12 clienti vanzare cenusa;
o Servicii cantariri auto.
Contracte si comenzi inregistrate
Au fost inregistrate in baza de date comerciala - Registru Unic, urmatoarele documente pentru
luna iulie 2018:
a) Sediul CET Govora :
o Contracte de achizitie – furnizori - un nr. de 29 in suma totala de 22,161,594 lei fara TVA;
o Comenzi de achizitie si/sau referate fara contract un nr. de 54 in suma totala de 9,708,009
lei fara TVA;
o Facturi de achizitie – un numar de 428 in suma totala de 19,537,599 lei fara TVA;
Page 23 of 56
o Au fost emise un numar de 62 facturi de vanzare catre clientii CET - Platforma CET, in
suma totala de 27,058,831 lei cu TVA;
o Comenzile de achizitie cantitativ – valoric se introduc in baza de date in nomenclatorul de
produse al CET Govora, pe fiecare reper in parte, in urma caruia comisia de receptie
importa datele din comenzi si emite notele de intrare receptie aferente facturilor de
achizitie;
o Vanzarea de cenusa: In vederea emiterii facturilor de vanzare cenusa au fost inregistrate in
programul Sico un nr. de 616 avize insotire marfa;
o Zilnic se asigura corespondenta comerciala a contractelor care se deruleaza in cadrul
Serviciului Vanzari, precum si raportari zilnice privind intrarile, iesirile si stocul de
combustibili catre conducerea CET, Consiliul Judetean Valcea, Ministerul Dezvoltarii
Regionale si Administratiei Publice – saptamanal, REMIT- Opcom.
b) Sediul Berbesti:
o Contracte de achizitie – furnizori – un numar de 7 in suma totala de 293,085 lei fara TVA;
o Facturi de achizitie – un numar de 95 in suma totala de 2,241,630 lei fara TVA;
o Comenzi de achizitie si/sau referate fara contract - un numar de 11 in suma totala de
260,235 lei fara TVA.
In cadrul Compartimentului Logistica s-au desfasurat activitatile curente constand in:
Asigurarea activitatii de transport a carbunelui cu mijloace auto de la Depozitul Berbesti
Vest. In luna iulie 2018 in baza contractului nr. 18089/05.06.2018, incheiat cu Societatea
BICA SRL a fost transportata cu mijloace auto, de la Depozitul Berbesti Vest la CET
Govora, o cantitate de 22,163.02 tone.
In cursul lunii iulie 2018, s-a efectuat transportul si manevra pe calea ferata a unei cantitati
de 66,925.60 tone carbune, din care 64,195.60 tone de la Depozitul Alunu si 2,730.00 tone
de la Depozitul Berbesti Din data de 15.11.2017, a inceput derularea contractului de
“Servicii de transport pe calea ferata a carbunelui energetic, de la Depozitele Berbesti si
Alunu, pana pe estacadele de descarcare apartinand CET Govora, cu externalizare personal
” nr 17197/10.11.2017, incheiat cu SNTFM CFR Marfa SA, in calitate de operator de
transport si manevra feroviara Din data inceperii derularii acestui contract, activitatea de
Page 24 of 56
manevra pe LFI Berbesti si Alunu a fost preluata de SNTFM CFR Marfa SA.
In cursul lunii iulie 2018 a fost vanduta catre HOLCIM SA o cantitate de 1,330.66 tone, la
pretul de 6 lei/tona, HOLCIM efectuand incarcarea slamului din bazine si transportul pana
la punctul de destinatie.
Activitatea de primire-predare a marfurilor intrate/iesite din gestiunile din cadrul
Compartimentului Logistica, atat la CET Govora, cat si la Berbesti si Alunu. De asemenea,
s-a urmarit stocul de motorina astfel incat sa nu se ajunga in situatia in care sa existe sincope
in alimentarea cu motorina a utilajelor apartinand CET Govora. In data de 19 iulie s-a
aprovizionat o cantitate de 19,883 kg, pentru alimentarea parcului de masini si utilaje de la
CET Govora.
Intretinerea si repararea liniilor ferate industriale apartinand CET Govora. In cursul lunii
iulie a inceput derularea Contractul nr. 18087/31.05.2018, pentru servicii de intretinere a
liniilor de cale ferata industriala din depozitele de carbune Berbesti si Alunu, incheiat cu
Societatea Bocman SRL Bucuresti. In cursul lunii iulie s-au efectuat lucrari pentru refacerea
liniilor din depozitul Alunu si Berbesti, constand in inlocuiri de sina, traverse, material
marunt cale, completare cu piatra sparta, lucrari de buraj, ripare si aducere la ecartament a
liniei. Tot in cursul lunii iulie a inceput derularea. Contractul nr. 18115/31.05.2018, pentru
servicii de intretinere a liniilor de cale ferata industriala din Antestatia CET Govora, incheiat
cu Societatea Bocman SRL Bucuresti. In cursul lunii iulie s-au efectuat lucrari pentru
refacerea liniilor din Antestatia CET Govora, constand in inlocuiri de sina, traverse, material
marunt cale, completare cu piatra sparta, lucrari de buraj, ripare si aducere la ecartament a
liniei. De asemenea, s-a inlocuit schimbatorul de cale nr.18 din Antestatie.
In cadrul Compartimentului Transporturi s-au desfasurat activitatile curente constand in:
Activitatea de intretinere si reparare a autovehiculelor proprietate CET Govora: in cursul
lunii iulie 2018 s-au efectuat lucrari de revizii, reparatii si verificari tehnice periodice pentru
un numar de 11 autovehicule, proprietatea CET Govora, in valoare totala, fara TVA, de
12,782.62 lei;
In cursul lunii iulie 2018 a continuat activitatea de verificare a consumului de combustibil
pentru utilajele si autovehiculele apartinand CET Govora. A fost verificata incadrarea in
consumurile de carburant si s-a intocmit raportul de verificare, pentru un numar de 14 utilaje
Page 25 of 56
si autovehicule.
Activitatea de transport auto cu autovehiculele proprietate CET Govora, in scopul rezolvarii
problemelor curente, cu accent pe optimizarea programului de transport in scopul reducerii
costurilor.
In luna iulie 2018 in cadrul Biroului Administrativ au fost realizate urmatoarele activitati:
o Au fost executate lucrari de intretinere si reparatii;
o Servicii de curatare a echipamentului de lucru pentru salariatii CET Govora;
o Au fost intreprinse controale asupra modului cum sunt indeplinite prevederile contractuale
privind activitatea de paza in perimetrele Departament Exploatare Miniera si CET Govora;
o Au fost asigurate servicii de paza , transport salariati.
In luna iulie in cadrul Compartimentului Intern de Prevenire si Protectie s-au desfasurat
urmatoarele activitati principale:
Efectuare instruire firme terte si intocmire conventii de securitate si sanatate in munca,
fise colective pentru urmatoarele firme: SC Weld Mildin CND SRL Pitesti, SC Romtam
Construct SRL, SC Bocman SRL Bucuresti, SC CET Prest SRL, SC Energomontaj SA,
SC Prelcet SA, etc;
Efectuare instructaj introductiv general pentru angajatii noi si intocmire fise de instruire
individuala privind SSM, efectuarea instruirii suplimentare de securitate si sanatate in
munca;
Verificarea fiselor individuale de instruire in domeniul SSM ale personalului din cadrul
carierelor Panga si Berbesti Vest;
Derulare contracte in responsabilitatea Compartimentului Intern de Prevenire si Protectie:
contract furnizare apa plata necarbonatata, contract furnizare lapte antidot, contracte
furnizare echipament individual de protectie, contract furnizare materiale igienico-
sanitare;
Insotire personal service Vamibo si monitorizare operatie de igienizare trimestriala a
aparatelor dozatoare de apa, intocmire proces verbal de receptie servicii;
Elaborare instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca: “Instructiune proprie de
securitate a muncii pentru exploatarea si repararea instalatiilor si a retelelor de
Page 26 of 56
termoficare; Instructiune proprie de securitate a muncii pentru lucrarile in rezervoare,
puturi si canale”;
Control pe linie de securitate si sanatate in munca in sectoarele de productie ale unitatii,
Termoficare Urbana - punctul de lucru Calimanesti, carierele Departamentului Exploatare
Miniera; Controlul si verificarea sistemelor de siguranta si protectie din dotarea tuturor
echipamentelor de munca din cariere; Efectuarea de controale la sch. III cu privire la
preluarea serviciului si a efectuarii schimbului la locul de munca; Efectuarea de controale
alcooltest;
Verificare nivel zgomot produs la cazanul 7, vana paralel, datorita neetanseitatilor, ca
urmare a solicitarii lucratorilor si sindicatului;
Evaluare stare atelier si vestiare formatie de reparatii conducte-recipienti, in vederea
amenajarii si igienizarii acestora;
Intocmire situatie unitati de constructii-montaj care desfasoara activitatea in CET Govora
si transmiterea acesteia catre ITM Valcea. Insotire inspectori SSM; relatii de munca de la
ITM Valcea pe lucrarile desfasurate de firmele terte de constructii montaj si confectii
metalice in CET Govora;
Insotire inspectori de munca Din Viorel si Marica Dumitru de la ITM Valcea pentru
verificare stadiu realizare masuri dispuse pentru normalizarea conditiilor de munca la
locurile de munca incadrate in conditii deosebite, raportate la sfarsitul semestrului I, anul
2018;
Elaborare caiet sarcini si referat achizitie apa minerala ambalata la pet de 2 litri, acordata
conform OG 99/2000;
Elaborare caiet sarcini si referat achizitie cizme de iarna cu captuseala pentru lucratorii
care desfasoara activitatea in carierele de carbune;
Verificarea masurilor dispuse in urma controalelor efectuate la carierele Departamentului
Exploatare Miniera;
Participarea la receptii si puneri in functiune a echipamentelor de munca din cadrul
Departamentului Exploatare Miniera, in urma lucrarilor tehnologice si a reviziilor;
Verificare si acceptare la plata facturi pentru contractele derulate prin Compartimentul
Intern de Prevenire si Protectie, vizare bonuri sectoare de activitate pentru acordarea de
materiale igienico-sanitare, antidot, apa plata si echipament individual de protective;
Page 27 of 56
Intocmirea adreselor de corespondenta cu sectoarele de activitate din cadrul unitatii sau
celelalte compartimente functionale;
Intocmire corespondenta cu sectoarele de activitate si institutiile statului ITM Valcea, CJP
Valcea, IPJ Valcea etc.
Departamentul de Productie din cadrul CET Govora SA, sub atenta supraveghere a
administratorului judiciar, a urmarit in activitatea desfasurata realizarea urmatoarelor obiective in
luna iulie:
1. Functionarea in conditii de siguranta si economicitate a agregatelor de baza si a
instalatiilor auxiliare.
2. Asigurarea energiei termice si energiei electrice contractate:
• Livrarea energiei electrice la SC Oltchim SA si furnizarea de energie electrica la
Departamen Miniera ;
• Furnizarea cantitatilor de abur contractate la SC Oltchim SA si Ciech Soda Romania;
• Livrarea necesarului de apa fierbinte pentru municipiul Ramnicu Valcea, respectiv
producerea si furnizarea energiei termice in orasele Baile Olanesti si Calimanesti.
3. Gestionarea stocurilor de combustibili.
4. Realizarea profilaxiei zilnice la instalatiile si echipamentele din centrala (AMC, PRAM,
Electric, Cazane, Turbine) si a mentenantei preventive si corective in conformitate cu
planul anual de mentenanta.
5. Cresterea gradului de incasare a contravalorii energiei termice facturata consumatorilor in
municipiul Ramnicu Valcea si orasele Baile Olanesti si Calimanesti.
6. Stabilirea unor scheme de functionare care sa asigure reducerea costurilor si cresterea
veniturilor.
7. Realizarea programului de mentenanta anual al agregatelor de baza si a investitiilor
planificate in anul 2018.
Functionarea in conditii de siguranta si economicitate a agregatelor de baza si a instalatiilor
auxiliare
VI Prezentarea sintetica a productiei de energie termica si electrica
Page 28 of 56
Cantitatile de abur contractate cu cei doi consumatori Oltchim si Ciech Soda Romania, precum si
cantitatea de energie termica necesara la sistemul centralizat de termoficare urbana din Municipiul
Rm. Valcea, au permis ca in luna iulie sa se functioneze cu un singur grup; livrarea de energie
electrica a fost relativ constanta, iar furnizarea de energie termica a fost in jur de 260 t/h la abur si
9 Gcal/h la apa fierbinte. Perioadele specifice, cu schema de functionare au fost:
In perioada (01 - 02 iulie 2018):
- total abur industrial livrat, 265 t/h;
- energie electrica livrata, 26 MW;
- apa fierbinte produsa pentru livrare, 9 Gcal/h;
- C7 / TA4+DKA.
In perioada (03 - iulie 2018):
- total abur industrial livrat 270 t/h;
- energie electrica livrata, 27 MW;
- apa fierbinte produsa pentru livrare, 11 Gcal/h;
- in data de 03 iulie s-a pornit C4 5h - a debitat pe SRRP gr.6;
- C7+C4 / TA4+DKA.
In perioada (04 - 05 iulie 2018):
- total abur industrial livrat 265 t/h;
- energie electrica livrata, 27 MW;
- apa fierbinte produsa pentru livrare 10 Gcal/h;
- C7 / TA4+DKA.
In perioada (06 - 09 iulie 2018):
- total abur industrial livrat 255 t/h;
- energie electrica livrata, 24 - 28 MW;
- apa fierbinte produsa pentru livrare 7 - 11 Gcal/h;
- in data de 06.07.2018 s-a pornit C5 si s-a oprit C7 in rezerva;
- C7 / C5 / TA4+DKA.
Page 29 of 56
In perioada (10 - 11 iulie 2018):
- total abur industrial livrat 237 - 249 t/h;
- energie electrica livrata, 26 - 28 MW;
- apa fierbinte produsa pentru livrare 9 Gcal/h;
- in data de 10.07.2018 s-a pornit si C4 - a debitat pe SRRP
gr.6 timp de 10h pe fiecare zi;
- in data de 11.07.2018 s-a oprit C4 in rezerva;
- C5+C4 / TA4+DKA.
In perioada (12 - 18 iulie 2018):
- total abur industrial livrat 237 - 265 t/h;
- energie electrica livrata, 26 - 28.8 MW;
- apa fierbinte produsa pentru livrare 9 Gcal/h;
- C5/ TA4+DKA.
In perioada (19 - 20 iulie 2018):
- total abur industrial livrat 258 - 270 t/h;
- energie electrica livrata, 28 MW;
- apa fierbinte produsa pentru livrare 10 Gcal/h;
- in data de 19.07.2018 s-a pornit si C7;
- in data de 20.07.2018, ora 21.45 s-a lansat TA3
- C5+C7 / TA4+DKA.
In perioada (21 - 31 iulie 2018):
- total abur industrial livrat 250 t/h;
- energie electrica livrata, 28 - 29 MW;
- apa fierbinte produsa pentru livrare 7 Gcal/h;
- in data de 21.07.2018 s-au oprit C5 in rezerva si TA4 pentru
reparatie;
- in data de 27.07.2018, ora 19.25 a declansat TA3 si s-a pornit
a doua zi la ora 16.05
Page 30 of 56
- C7 / TA3+DKA.
Asigurarea energiei termice si energiei electrice contractate
Energia termica si energia electrica produsa/prognozata si livrate in luna iulie 2018, precum si
consumul de carbune respectiv gaz metan, sunt prezentate sintetic in tabelele urmatoare:
Situatia productiilor de energie electrica si termica in perioada ianuarie - iulie 2018
2018
Energie electrica
produsa Energie electrica livrata AburL total Abur USG
realizata prognozata realizata prognozata realizat
prognozat
an
realizat
prognozat
luna livrat
condens
returnat vandut
MWh MWh Gcal Gcal
ian 58,452 61,509 42,634 45,513 149,227 143,214 109,426 4,335 105,091 114,450
feb 53,802 56,270 39,808 41,822 142,160 135,174 106,810 4,073 102,737 111,500
mar 53,547 57,599 39,331 40,115 154,533 144,287 117,331 4,910 112,421 118,250
apr 44,075 52,046 31,359 35,126 136,336 129,484 107,217 5,246 101,971 105,350
mai 42,839 51,601 30,465 35,977 131,313 130,342 108,166 5,440 102,726 106,165
iun 31,023 48,309 20,190 34,269 125,229 134,397 101,778 4,866 96,912 110,820
iul 32,629 50,084 20,148 34,832 133,845 140,245 105,364 5,208 100,156 111,300
aug
sep
oct
nov
dec
total 316,367 377,418 223,935 267,654 972,642 957,141 756,092 34,078 722,014 777,835
Abur Oltchim Apa fierbinte produsa Apa fierbinte livrata bonus
realizat prognozat luna realizata prognozata realizata prognozata
2018
Gcal Gcal Gcal Mwh
ian 43,847 34,780 54,774 60,000 47,078 47,500 23,863
feb 39,168 36,000 48,582 55,000 38,251 43,000 24,095
mar 41,749 34,260 48,167 45,000 42,881 32,200 26,811
apr 33,957 31,990 15,702 30,000 13,143 22,100 12,277
mai 28,160 34,700 6,021 9,000 2,888 4,400 13,773
iun 27,927 30,920 5,721 7,500 3,019 3,430 8,673
iul 33,291 31,070 6,753 7,500 2,664 3,500 13,000
aug
sep
oct
nov
dec
total 248,099 233,720 185,720 214,000 149,924 156,130 122,493
Din analiza datelor sintetizate anterior se pot constata urmatoarele:
Page 31 of 56
In luna iulie 2018, cu privire la furnizarea de energia electrica, s-a asigurat intreaga cantitate de
energie electrica la consumatori (Oltchim, Departamentul Exploatare Miniera Berbesti si
consumatorii racordati la barele centralei). Pentru asigurarea intregului consum la Oltchim si
Berbesti s-au cumparat din PZU 14,154.5 MWh cu un pret mediu de 180.80 lei/MWh variind
intre 6 lei/MWh si 301.40 lei/MWh.
Energia electrica produsa in cantitate de 32,629 Mwh a fost realizata in procent de 65.14 % fata
de cea prognozata.
Energia electrica livrata in cantitate de 20,148 MWh a fost realizata in procent de 57.84% fata de
cea prognozata, in conditiile in care aburul industrial total livrat a avut o scadere de 4.60 %.
Aburul industrial de 6 bari, 13 bari si 35 bari in cantitate de 105,364 Gcal livrat la Ciech Soda
Romania a scazut cu 5.3 %, fata de cel prognozat a fi consumat.
50084
32629
0
20000
40000
60000
IULIE 2018
Energie electrica produsa [MWh]
Prognozat
Realizat
34832
20148
0
20000
40000
60000
IULIE 2018
Energie electrica livrata [MWh]
Prognozat
Realizat
111300 105364
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
IULIE 2018
Abur CIECH [Gcal]
Prognozat
Realizat
Page 32 of 56
Aburul industrial de 13 bari si 35 bari in cantitate de 33,291 Gcal livrat la Oltchim SA a crescut
cu 7.1 % fata de cel prognozat a fi consumat.
Apa fierbinte livrata la termoficare urbana, in cantitate de 6,753 Gcal fata de cea prognozata de
7,500 Gcal, a inregistrat o scadere de 9.96%, in conditiile in care energia termica livrata
consumatorilor de 2,664 Gcal, a scazut cu 23.88% fata de cea prognozata (3,500 Gcal).
Consumul de gaz natural de 7,492 mii mc realizat a inregistrat o crestere de 499.5% fata de
consumul prognozat de 1,500 mii mc.
Consumul de carbune lignit 106,052 tone in schema de functionare cu un cazan pe carbune si o
singura turbina DSL - 50, plus DKA – 6.5, a scazut cu 33.7% fata de cel prognozat, respectiv
160,000 tone, la o putere calorifica medie lunara de 1,593 Kcal/Kg fata de 1,700 Kcal/kg putere
calorifica prognozata.
3107033291
0
10000
20000
30000
40000
IULIE 2018
Abur OLTCHIM [Gcal]
Prognozat
Realizat
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
IULIE 2018
Prognozat
Realizat
Page 33 of 56
Consumul de combustibil total de 279,892 MWh a inregistrat o scadere de 18.3 % fata de cel
prognozat 342,572 MWh, pe fondul:
livrarii mai mici cu 17,455 MWh de energie electrica fata de cea prognozata;
livrarii mai mici cu 6,400 Gcal abur industrial fata de cel prognozat;
livrarii mai mici cu 836 Gcal energie termica consumatorilor urbani;
obtinerii unui pret mediu la energia electrica livrata de 221.27 lei/MWh, in
conditiile in care din PZU s-a obtinut un pret mediu ponderat de 181.41 lei/MWh.
Consumuri de combustibil in luna iulie 2018
2018 Consum gaze naturale Consum pacura Consum lignit Consum huila
Consum de combustibil
total
realizat prognozat realizat prognozat realizat prognozat
Putere
calorifica
banda prognozat realizat
prog
nozat realizat prognozat
mii mc t t kcal/kg kcal/kg t MWh
ian 4,574 2,000 0 0 206,047 210,000 1,558 1,700 0 0 423,062 436,991
feb 3,757 2,000 0 0 179,121 194,000 1,660 1,700 0 0 386,652 405,357
mar 16,269 2,000 0 0 144,554 198,000 1,502 1,700 0 0 430,346 413,266
apr 7,628 1,750 0 0 142,159 180,000 1,616 1,700 0 0 350,733 374,953
mai 4,704 1,600 0 0 139,071 165,000 1,600 1,700 0 0 310,303 343,662
iun 6,884 1,500 0 0 106,052 160,000 1,593 1,700 0 0 272,339 332,686
iul 7,492 1,500 0 0 105,818 165,000 1,599 1,700 0 0 279,892 342,572
aug
sep
oct
nov
dec
total 51,308 12,350 0 0 1,022,822 1,272,000 1,587 1,700 0 0 2,453,326 2,649,486
0
50000
100000
150000
200000
IULIE 2018
Prognozat
Consumat
Page 34 of 56
Situatia vanzarilor de energie electrica pentru perioada ianuarie - iulie 2018
2018 Oltchim PZU/PI PE
VANZARE PIETE
REGLEMENTATE
OPCOM
CANT
VANZARE
VAL
VANZARE
PRET
MEDIU
Cantitate
energie
vanduta
pe alte
piete
Profit/pierdere
vanzare alte
piete/vanzare
oltchim
164lei/MWh
MWh lei, fara
TVA MWh
lei, fara
TVA MWh
lei,
fara
TVA
MWh lei, fara
TVA MWh
lei, fara
TVA
LEI/MW
h MWh lei, fara TVA
jan 27398 5616516 7356 1150017 0 0 0 0 34753 6766533 194.70 7356 -56334
feb 24992 5123432 7924 1402591 0 0 0 0 32916 6526023 198.26 7924 103104
mar 26564 5445711 5653 992693 0 0 0 0 32217 6438404 199.84 5653 65634
apr 25887.41 5306919.46 252 36223 0 0 26139 5343142 204.41 252 -5056
may 26648 5462811 163 34797 0 0 26811 5497608 205.05 163 8065
iun 26116 5353827 0 0 0 0 0 0 26116 5353827 205.00 0 0
Sem. I 157606 32309216 21347 3616321 0 0 0 0 178953 35925537 200.75 21347 115413
iul 27334 6068142 272 40224 0 0 0 0 27605 6108366 221.27 272 -4302
aug
sep
oct
nov
dec
Sem. II 27334 6068142 272 40224 0 0 0 0 27605 6108366 221.27 272 -4302
TOTAL 184940 38377358 21619 3656545 0 0 0 0 206558 42033903 203.50 21619 111111
Gestionarea stocurilor de combustibil
Stocul de carbune de la rezerva stat (ANRS) la data de 01.07.2018 a fost zero, stocul de păcură s-
a conservat in cantitate de aproximativ 7,000 t, asigurandu-se de catre Directia Miniera Berbesti si
din alte surse, carbunele necesar consumului zilnic. Cantitatea de carbune consumata in luna iulie
2018 a fost de 105,818 t. De asemenea stocul de carbune propriu la CET Govora SA la data de
31.07.2018 era de 24,927 t.
Realizarea profilaxiei zilnice la instalatiile si echipamentele din centrala (AMC, PRAM,
Electric, Cazane, Turbine) si a mentenantei preventive si corective in conformitate cu planul
anual de mentenanta.
In luna iulie s-a realizat profilaxia la echipamentele si instalatiile agregatelor de baza pe parte de
AMC, PRAM si Electric, inclusiv la cele din Sectia Combustibil si Sectia Chimica, precum si
lucrarile de mentenanta, conform programului de mentenanta anual.
La toate agregatele de baza, cazane, turbine, instalatii si echipamente auxiliare s-a realizat
Page 35 of 56
mentenanta preventiva si corectiva (lichidari de incidente si avarii), mentinerea tuturor
capacitatilor de productie in stare de functionare (fie in functie si/sau in rezerva calda)
reprezentand obiectivul fundamental al politicii energetice impus de managementul CET Govora
S.A.
Incepand cu data de 18.06.2018 au inceput lucrarile planificate tip LN3 la cazanul nr. 6, cu termen
de finalizare 05.08.2018.
Incepand cu data de 08.08.2018 au inceput lucrarile planificate tip RK la turbina nr. 8 - DKA 6.5,
cu termen de finalizare 15.09.2018.
S-au realizat lucrarile de mentenanta si interventii pentru lichidarea de avarii atat la reteaua de
transport apa fierbinte, cat si la retelele de distributie agent termic pentru incalzire, precum si la
cele de furnizare apa calda de consum.
Programul de mentenanta preventiva si corectiva la retelele de distributie apa calda de consum si
furnizare agent termic pentru incalzire catre consumatorii din municipiul Rm. Valcea, orasele
Baile Olanesti si Calimanesti a fost realizat, conform planificarii. Lucrarile de reparatii s-au
executat cu personal propriu si cu societatile afiliate.
De asemenea, pentru Sectia Combustibil, respectiv Sectia Electrica lucrarile de reparatii au fost
realizate de atelierele de reparatii ale sectiilor respective.
Prin grija Sectiilor beneficiare si a Serviciului PLUR (pregatire - lansare - urmarire - reparatii)
s-au intocmit documentatiile necesare pentru achizitia de produse/servicii/lucrari, pentru
agregatele de baza aflate in reparatii, respectiv pentru cele planificate in lunile urmatoare.
Cresterea gradului de incasare a contravalorii energiei termice facturata consumatorilor in
municipiul Ramnicu Valcea
Productia facturata si incasata in luna iulie 2018, evolutie sold (mii lei):
Luna An 2017 An 2018
Facturat Încasat Sold Facturat Încasat Sold
Iulie 573.95 3,006.18 13,850.61 609.53 2,096.08 13,323.43
Page 36 of 56
Evolutia soldului in luna iulie in anii 2015 – 2018
mii lei
Luna An 2015 An 2016 An 2017 An 2018
Iulie 16,611.60 15,478.47 13,850.61 13,323.43
Se observa ca soldul la sfarsitul lunii iulie 2018 este mai mic cu 3.8%, fata de luna iulie 2017,
atingandu-se insa cel mai mic sold din ultimii 4 ani.
Distributia soldului pe consumatori
573 609
30062096
13850 13323
0300060009000
12000150001800021000240002700030000
2017 2018
Energie termica urbana [mil.lei]
Facturat
Incasat
Sold
16611 1547813850 13323
040008000
1200016000200002400028000
2015 2016 2017 2018
Evolutia soldului in luna iuliein anii 2015-2018
Sold
Page 37 of 56
Total sold Populaţie % Agenţi economici % Unităţi bugetare %
13,323,445.59 11,596,609.73 87.04 826,212.54 6.2 900,623.32 6.76
Se constata o crestere procentuala a soldului la populatie, respectiv o scadere procentuala la
unitati bugetare si agentii economici in luna iulie 2018 comparativ cu luna iunie 2018.
Sold pe consumatori
Procent din total sold
În următoarele grafice se prezinta situatia comparativa a gradului de incasare la 31.07.2017,
respectiv la 31.07.2018, raportat la 365 zile anterioare.
Page 38 of 56
Page 39 of 56
Din analiza graficelor se observa faptul ca gradul de incasare in luna iulie 2017 a fost de
102.56%, respectiv 100.76% in luna iulie 2018, raportate la 365 zile anterioare. Grad de incasare
mai mic in luna iulie 2018 fata de luna iulie 2017, pe fondul unei productii facturate cu 11,23%
mai mica in intervalul august 2017 - iulie 2018 decat in intervalul august 2016 - iulie 2017,
respectiv a unei productii incasate mai mici cu 12.79% in aceleasi intervale.
Pentru cresterea gradului de incasare s-au transmis in luna februarie 2018 un nr. de 889 somatii
din care:
- 676 la Asociatiile de proprietari;
- 204 la Agentii economici;
Page 40 of 56
- 9 la Institutiile publice;
respectiv 7 dosare de actionare in judecata in luna iulie 2018, 5 pentru Asociatii de Proprietari si 2
dosare pentru agenti economici.
De asemenea un nr. de 7 dosare cu sentinte definitive au fost transmise la Biroul Juridic in luna
iulie 2018 pentru realizarea formalitatilor de executie silita ale debitorilor:
- 3 dosare pentru Asociatii de proprietari;
- 2 dosare pentru Agenti economici;
- 2 dosare case particulare.
Suma totala de recuperat inlcuisv pentru dosarele anterioare transmise (23 dosare), 819,538.19 lei,
valoarea recuperata fiind de 9,919.70 lei.
Stabilirea unor scheme de functionare care sa asigure reducerea costurilor si creşterea
veniturilor.
S-a functionat cu un singur grup cazan/turbina plus DKA - 6.5.
In luna iulie 2018 au fost realizate următoarele venituri şi costuri faţă de cele prognozate:
- energie electrică livrată mai mica faţă de cea prognozată:
- 17,455 MWh x 222 lei/MWh = - 3,875,010 lei
- abur industrial livrat mai putin faţă de cel prognozat:
- 6,400 Gcal x 108 lei/Gcal = - 691,200 lei
- apă fierbinte livrată mai putin la consumatori faţă de cea prognozată:
- 836 Gcal x 226.96 lei/Gcal = - 189,772 lei
- consum de gaz metan mai mare faţă de cel prognozat:
- 65,916 MWh x 85.24 lei/MWh = - 5,602,860 lei
- consum de cărbune mai mic faţă de cel prognozat:
+ 59,182 t x 80 lei/t = + 4,734,560 lei
- bonus de cogenerare estimat:
+14,000 MWh x 119.90 lei/MWh =+ 1,680,000 lei
Astfel, luna iulie 2018 s-a caracterizat printr-o pierdere din activitatea exploatare de aproximativ
3,944,282 lei raportat la cel prognozat.
Page 41 of 56
Realizarea profilaxiei zilnice, a mentenantei preventive si corective precum si a reparatiilor
planificate la toate echipamamentele energetice – raportare la luna iulie
Pentru functionarea in regim de continuitate (100%), in schema cu doua grupuri energetice (
cazan + turbina) s-au realizat majoritatea lucrarilor planificate, conform program de mentenanta.
Programul de mentenanta la data de 31.07.2018 pe cele 9 (noua) capitole si cheltuielile aferente,
se prezinta sintetic in tabelele si graficele urmatoare:
Raportare situatie Ianuarie ÷ Iulie 2018
milioane lei
Pla
nif
icat
Rea
liza
t
% Pla
nif
icat
Rea
liza
t
% Pla
nif
icat
Rea
liza
t
% Pla
nif
icat
Rea
liza
t
% Pla
nif
icat
Rea
liza
t
%
Cazane 3.510 0.522 14.87
Turbine 3.949 1.184 29.98
Mori carbune 2.730 1.127 41.28 0.49 0.1 20.41 0.82 0.196 23.90 2.05 1.161 56.63 0.731 0.074 10.12
Electropompe:
EPA-500,
Bagger si alte
electropompe
1.192 0.702 58.89
Instalatie
desulfurare
Cazan nr. 7
0.480 0.118 24.58
Instalatie
denoxare
Cazan nr. 7
0.070 0.000 0.00
TOTAL 11.93 3.65 36.26 0.49 0.1 20.41 0.82 0.196 23.90 2.05 1.161 56.63 0.731 0.074 10.12
Pla
nif
icat
Rea
liza
t
% Pla
nif
icat
Rea
liza
t
% Pla
nif
icat
Rea
liza
t
% Pla
nif
icat
Rea
liza
t
%
1.636 0.38 23.23 1.141 0.266 23.31 1.7 1.217 71.59 1.305 0.462 35.4
TOTAL 1.636 0.38 23.23 1.141 0.266 23.31 1.7 1.217 71.59 1.305 0.462 35.4
Analiza cheltuielilor de mentenanta pentru perioada IANUARIE ÷ IULIE 2018
Instalatii de tratare
chimica a apei
Cladiri si constructii
speciale
Masini unelte,
compresoare instalatii
de stins incendiu
Activitati de intretinere
si lichidari avarii
Lucrari non-
mentenanta
Capacitati de producere a energiei
electrice
Capacitati de
producere a energiei
termice si retele de
termificare
Instalatii electrice,
PRAM si AMC
Instalatii din
gospodaria de
combustibil
Page 42 of 56
Situatia reparatiilor la auxiliarele agregatelor de baza
in perioada IANUARIE ÷ IULIE 2018
Denumire agregat
Planificat 2018 Realizat fizic
RT RC RK RT RC RK
Mori carbune 43 19 6 21 8 1
El. pompe EPA 500 10 3 2 5 0 0
El. pompe Bagger 20 13 3 2 7 0
3.51
3.949
2.73
1.192
0.480.07
0.490.82
2.05
0.731
1.636
1.141
1.71.305
0.522
1.184 1.1270.702
0.118 0 0.1 0.196
1.161
0.0740.38 0.266
1.217
0.462
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5C
azan
e
Turb
ine
Mo
ri c
arb
ine
Elec
tro
po
mp
e EP
A-5
00
,B
agge
r si
alt
e el
ect
rop
om
pe
Inst
alat
ie d
esu
lfu
rare
Caz
ann
r. 7
Inst
alat
ie d
eno
xare
Caz
an n
r.7
Cap
acit
ati d
e p
rod
uce
re a
ener
giei
te
rmic
e si
ret
ele
de
…
Inst
alat
ii e
lect
rice
, PR
AM
si
AM
C
Inst
alat
ii d
in g
osp
od
aria
de
com
bu
stib
il
Inst
alat
ii d
e tr
atar
e c
him
ica
aap
ei
Cla
dir
i si c
on
stru
ctii
spe
cial
e
Mas
ini u
nel
te, c
om
pre
soar
ein
stal
atii
de
stin
s in
cen
diu
Act
ivit
ati d
e in
tret
iner
e si
lich
idar
i ava
rii
Lucr
ari n
on
-me
nte
nan
ta
Analiza cheltuieli
Planificat Realizat
43
10
20 19
3
13
62 3
21
52
8
0
7
1 0 005
101520253035404550
Mori carbuneE.pompe EPA500
E.pompeBagger
Mori carbuneE.pompe EPA500
E.pompeBagger
Mori carbuneE.pompe EPA500
E.pompeBagger
RT RT RT RC RC RC RK RK RK
Analiza reparatii auxiliare
Planificat Realizat
Page 43 of 56
Situatii lucrari aferente lunii iulie 2018
S-au executat lucrari conform “Plan de mentenanta lunara” pentru lucrarile de reparatii
programate din cadrul CET Govora SA
Suplimentar planului de mentenanta lunara au fost emise 206 de autorizatii de lucru din care:
- 131 de catre Sectia Exploatare Cazane;
- 48 de catre Sectia Exploatare Turbine;
- 27 de catre Sectia Chimica.
Au fost rezolvate dupa cum urmeaza:
- 89 de catre Sectia Reparatii Cazane;
- 61 de catre Sectia Reparatii Turbine;
- 56 de catre SC PRELCET SA.
Pe langa lucrarile conform "Plan de mentenanta lunar", suplimentar s-au executat interventii pe
baza de "Autorizatii de lucru"
In luna iulie 2018, Departamentul Exploatare Miniera a realizat o productie de carbune de
138,000 tone şi 1,087,500 m.c. steril repartizata pe cele trei sectoare conform tabelului de mai jos:
CARIERA
IULIE
CARBUNE STERIL
(tone) (m.c.)
PLAN REALIZAT PLAN REALIZAT
PANGA 60,000 13,000 510,000 470,000
BERBESTI VEST 30,000 34,000 215,000 206,500
ALUNU 95,000 91,000 505,000 411,000
TOTAL 185,000 138,000 1,230,000 1,087,500
Situatia livrarilor si stocurilor in luna iulie se prezinta astfel:
CARIERA
Stoc Productie
Livrări
Stoc
initial realizată final
Transfer intern
<t> <t> <t> <t> <t>
1 2 3 4 5 6
PANGA 11,454.17 13,000 2,746.66 0 26,177.21
VII Prezentarea sintetica a productiei de carbune
Page 44 of 56
CARIERA
Stoc Productie
Livrări
Stoc
initial realizată final
Transfer intern
<t> <t> <t> <t> <t>
1 2 3 4 5 6
BERBESTI VEST 6,960.15 34,000 22,412.92 4,469.70 14,077.53
ALUNU 17,857.33 91,000 64,195.60 0 44,661.73
TOTAL 36,271.65 138,000 89,355.18 4,469.70 84,916.47
Situaţia livrărilor pe beneficiari în luna iulie se prezintă astfel:
CARIERA Total livrari CET Govora Cota gratuita Tain Diversi
<t> <t> <t> <t> <t>
1 2 3 4 5 6
PANGA 2,746.66 2730 0 0 16.66
BERBESTI VEST 22,412.92 22,234.62 0 140.5 37.8
ALUNU 64,195.60 64,195.60 0 0 0
TOTAL 89,355.18 89,160.22 0 140.5 54.46
Rezerva pregatita in complex pentru luna august este de 160,000 tone la un raport de descoperta
de 1 : 8, repartizata pe cariere astfel:
CARIERA Rezerva pregatită pentru luna august
PANGA 30,000
BERBESTI VEST 30,000
ALUNU 100,000
TOTAL 160,000
Lucrarile miniere in luna iulie:
Cariera Panga :
1. Prelungire T39;
2. Repunere in functiune T20.
Cariera Berbesti Vest :
1. Scurtare T45;
2. Demontare T452.
Page 45 of 56
Cariera Alunu :
1. Montare banda culisanta pentru comutare halda interioara, halda exterioara;
2. Prelungire T803 - 2 x 90 m;
3. Montare statie pompe RDP 400;
4. Demontare T751;
5. Ripare prin demontare si montare T750.
Pentru achizitia terenurilor, achizitia constructiilor şi uzufruct anual in luna iulie s-au intocmit
documentatii de despagubire in valoare de 1,263,330 lei repartizata pe cariere astfel:
Cariera
Uzufruct teren si
pomi
(lei)
Vanzare
cumparare teren
(lei)
Gospodarii
(lei)
Total Valoare
(lei)
PANGA 0 0 0 0
BERBESTI VEST 2,769 21,235 0 24,004
ALUNU 308,721 364,040 566,565 1,239,326
TOTAL 311,490 385,275 566,565 1,263,330
Din punct de vedere economic in luna iulie 2018, costul unitar realizat la carbune este de 68.17
lei/tona, in conditiile in care in bugetul de venituri şi cheltuieli s-a prevazut costul tonei de
carbune la 56.30 lei/to.
Principalii indicatori economici in luna iulie sunt redati in tabelul de mai jos:
NR. CRT
.
INDICATORI ESTIMATI PLAN
REALIZAT
DIFERENŢĂ +/-
%
1. Cărbune din producţie- mii tone 185,000 138,000 -47,000 74.59
2. Cărbune livrat - mii tone 185,000 89,355.18 -95,644.82 48.3
3. Cost unitar total- lei/to 56.3 68.17 11.87 121.08
4. Cheltuieli totale - mii lei 10,415.5 9,408 -10,007.5 90.32
5. Număr personal 911 899 -12 98.68
Page 46 of 56
In continuare prezentam analiza evolutiei situatiei economice a societatii, respectiv situatia
comparativa a lunilor iulie 2018 fata de perioada iulie 2017, atat din punct de vedere al
principalilor indicatori economici, cat si al celor fizici (productie realizata si consumuri de materii
prime).
Rezultatul operational si rezultatul net aferent perioadei iulie 2018 in comparatie cu iulie 2017
este prezentat in tabelele de mai jos:
mii lei
ELEMENTE DE CALCUL
Realizat
iulie 2017
Realizat
iulie 2018 Diferente
1 2 3 4=3-2
1 VENITURI TOTALE 30,768.3 29,967.9 -800.4
1.1 VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: 30,697.9 29,967.6 -730.3
1.1.1 VENITURI DIN ACTIVITATEA DE BAZA, din care: 22,586.4 21,645.3 -941.1
Energie electrica 7,780.7 5,843.1 -1,937.6
Abur USG 9,879.1 10,786.0 906.9
Abur Oltchim+ICSI 4,092.9 4,197.4 104.5
Apa fierbinte 566.8 601.9 35.1
1.1.2 VENITURI DIN VANZAREA DE MARFURI 3,621.9 3,199.6 -422.3
Venituri energie electrica refacturata la Oltchim 3,531.0 3,099.0 -432.0
1.1.3 VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI 0.0 0.0 0.0
1.1.4 ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: 4,489.6 5,122.7 633.1
Venituri din exploatare Berbesti 3,769.3 3,121.0 -648.3
1.2 VENITURI FINANCIARE 70.4 0.3 -70.1
2 CHELTUIELI TOTALE 30,652.6 39,999.9 9,347.3
2.1 CHELTUIELI DIN EXPLOATARE, din care: 30,483.8 39,761.2 9,277.4
2.1.1 COMBUSTIBIL, din care 5,551.0 9,778.8 4,227.8
Carbune 3,212.1 2,685.1 -527.0
Gaze naturale 2,338.9 7,093.7 4,754.8
Motorina 0.0 0.0 0.0
2.1.2 MATERIALE CONSUMABILE 739.9 1,239.3 499.4
2.1.3 ENERGIE SI APA TEHNOLOGICA SI
NETEHNOLOGICA 2,804.7 2,508.2 -296.5
2.1.4 CHELTUIELI CU REPARATIILE 2,364.8 1,905.6 -459.2
2.1.5 CHELTUIELI CU AMORTIZAREA 2,466.9 2,534.2 67.3
2.1.6 CHELTUIELI CU PERSONALUL 7,832.5 8,388.8 556.3
2.1.7 ALTE CHELTUIELI GENERALE ALE SOCIETATII 3,695.3 2,842.8 -852.5
2.1.8 CHELTUIELI CU MARFURILE, din care 1,754.7 3,191.8 1,437.1
Cheltuieli cu energia electrica refacturata Oltchim 1,689.0 3,095.3 1,406.3
2.1.9 ALTE CHELTUIELI CU ACTIVITATEA DE
EXPLOATARE 3,274.0 7,371.7 4,097.7
VIII Sinteza principalilor indicatori economici
Page 47 of 56
ELEMENTE DE CALCUL
Realizat
iulie 2017
Realizat
iulie 2018 Diferente
Cheltuieli cu emisiile de CO2 3,043.3 6,835.9 3,792.6
2.2 CHELTUIELI FINANCIARE 168.8 238.7 69.9
PROFIT/PIERDERE DIN EXPLOATARE 214.1 -9,793.6 -10,007.7
3
PROFIT /PIERDERE DIN ACTIVITATEA
FINACIARA -98.4 -238.4 -140.0
4 REZULTAT BRUT 115.7 -10,032.0 -10,147.7
5 CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT 0.0 0.0 0.0
6 REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI 115.7 -10,032.0 -10,147.7
Din analiza principalilor indicatori economici prezentati mai sus rezulta urmatoarele:
Veniturile din activitatea de baza s-au redus cu cca 4.3 % (de la 22.58 mil. lei in iulie 2017
la 21.65 mil. lei in iulie 2018). Analizand productia efectiv realizata in perioada de
raportare rezulta o scadere a productiei livrate atat la energia electrica cu 17,859.02 Mwh,
respectiv 1.94 mil. lei, in timp ce la energia termica inregistreaza un plus de 6,904 Gcal
fata de luna iulie 2017. Energia termica sub forma de abur industrial livrata catre CIECH
SODA Romania a crescut cu 8,591 Gcal in perioada analizata, in timp ce livrarile catre
OLTCHIM SA s-au redus cu 1,687 Gcal, prin raportare la luna iulie 2017. Ponderea
energiei termice sub forma de abur industrial in totalul veniturilor din activitatea de baza
in luna iulie 2018 este de aprox. 69.2%.
Veniturile din energia termica sub forma de apa fierbinte au crescut de la 0.56 mil. lei in
luna iulie 2017, la 0.60 mil. lei in luna iulie 2018;
Prezentam mai jos tabelul cu productiile realizate in perioada analizata:
Indicatori iulie-2017 iulie-2018 Dif
Energie electrica produsa Mwh 52,794.87 32,628.82 -20,166.04
Energie electrica livrata Mwh 38,006.75 20,147.73 -17,859.02
Energie termica livrata CSR - Gcal 91,565.00 100,156.00 8,591.00
Energie termica livrata OLTCHIM - Gcal 35,376.00 33,689.00 -1,687.00
Energie termica AF produs Gcal 5,471.00 6,753.00 1,282.00
Energie termica AF livrat Gcal 2,499.00 2,664.00 165.00
Veniturile realizate in luna iulie 2018 din livrarile de abur industrial sunt in valoare de
14.98 mil. lei, mai mari decat livrarile din luna iulie 2017 in suma de 13.97 mil. lei;
Mentionam faptul ca, incepand cu luna iulie 2018, pretul de facturare pentru aburul
Page 48 of 56
industrial de 13 ata livrat catre SC OLTCHIM SA s-a majorat la 124 lei/ Gcal (exclusiv TVA)
conform act aditional nr. 3, la Contractul nr. 1/2015 incheiat cu SC OLTCHIM SA, pretul vechi
fiind de 106 lei/Gcal;
Veniturile totale realizate in luna iulie 2018 inregistreaza o reducere cu cca 2.7% (0.80
mil. lei) fata de veniturile realizate in luna iulie 2017, din care veniturile din activitatea de baza
inregistreaza o reducere cu 0.94 mil. lei.
Grafic situatia veniturilor pentru perioada analizata se prezinta astfel:
Analizand capitolul de cheltuieli rezulta urmatoarele:
Cheltuielile inregistrate in luna iulie 2018 in suma de 39.99 mil lei, sunt mai mari decat
cele aferente lunii iulie 2017 (30.65 mil lei) cu 9.35 mil lei, din care cheltuielile de exploatare sunt
mai mari cu 9.27 mil lei, din care:
o Cheltuielile cu combustibilii au inregistrat o majorare cu 4.23 mil. lei, din
care cheltuielile cu gazele naturale sunt mai mari cu 4.75 mil. lei, in
conditiile cresterii consumului cu 5,032 mii Nmc;
o Consumul de carbune, valoric, aferent lunii iulie 2018, este mai mic cu
0.52 mil. lei fata de luna iulie 2017, in conditiile reducerii consumului fizic
Energie
electrica Abur CSR
Abur
OLTCHIM Apa fierbinte
Venituri din
vanzari de
marfuri
Alte venituri
din exploatare
iulie 2017 7,780.7 9,879.1 4,092.9 566.8 3,621.9 4,489.6
iulie 2018 5,843.1 10,786.0 4,197.4 601.9 3,199.6 5,122.7
0.0
2,000.0
4,000.0
6,000.0
8,000.0
10,000.0
12,000.0
mii
lei
SITUATIA COMPARATIVA A VENITURILOR DIN EXPLOATARE
IULIE 2017/IULIE 2018
Page 49 of 56
cu 63,500 t. Acest fapt se datoreaza majorarii costurilor cu exploatarea
carbunelui, precum si cresterii tarifului de transport al carbunelui (lignit) in
iulie 2018 (cost total 80.76 lei/t) comparativ cu luna iulie 2017 (60.58 lei/t);
o Ponderea consumului de carbune in total combustibil este de 27.5%, in timp
ce consumul de gaze naturale este in luna iulie 2018 de 72.5%.
Consumurile de combustibili aferente perioadei analizate sunt prezentate in tabelul
urmator:
Indicatori iulie 2017 iulie 2018 Dif
Carbune t 169,318 105,818 -63,500
Gaze naturale mii Nmc 2,460 7,492 5,032
Cheltuielile cu materialele consumabile au crescut in perioada analizata cu cca 67.5% (de
la 0.74 mil. lei la 1.24 mil. lei), in conditiile majorarii cheltuielilor cu uzura obiectelor de
inventar, prin acordarea de echipament de protectie personalului angajat conform normativelor
interne, precum si majorarii cheltuielilor cu materialele consumabile la activitatea de Exploatarea
Miniera Berbesti;
Cheltuielile cu utilitatile tehnologice (energie, apa tehnologica si netehnologica) s-au redus
in iulie 2018 comparativ cu perioada similara a anului 2017 cu cca 0.29 mil. lei;
Cheltuielile cu reparatiile inregistrate in luna iulie 2018 sunt mai mici cu 0.36 mil. lei fata
de realizarile lunii iulie 2017 (2.36 mil. lei);
La capitolul «alte cheltuieli de exploatare» se inregistreaza o majorare fata de luna
similara a anului anterior cu cca 4.09 mil. lei; acest fapt se datoreaza majorarii pretului
unui certificat EUA la 17.90 EUR/ EUA, pentru o cantitate estimata de 81,928 EUA la luna
iulie 2018, in valoare de 6.83 mil lei.
Page 50 of 56
Grafic situatia cheltuielilor pentru perioada analizata se prezinta astfel:
Graficul rezultatului operational si rezultatului net se prezinta astfel:
Carbune Gaze
naturale
Materiale
consumabile
(reactivi,
carburanti,
lubrifianti,
consumabile
desulfurare)
Energie
electrica,
apa
tehnologica
Cheltuieli
cu
reparatiile
Cheltuieli
cu
amortizarea
Cheltuieli
cu
personalul
Alte
cheltuieli
generale ale
societatii
Cheltuieli
cu marfurile
Alte ch. cu
activitatea
de expl.
iulie
20173,212.1 2,338.9 739.9 2,804.7 2,364.8 2,466.9 7,832.5 3,695.3 1,754.7 3,274.0
iulie
20182,685.1 7,093.7 1,239.3 2,508.2 1,905.6 2,534.2 8,388.8 2,842.8 3,191.8 7,371.7
0.0
1,000.0
2,000.0
3,000.0
4,000.0
5,000.0
6,000.0
7,000.0
8,000.0
9,000.0
mii
lei
SITUATIA COMPARATIVA A CHELTUIELILOR DE EXPLOATARE
IULIE 2017 / IULIE 2018
PROFIT DIN EXPLOATARE REZULTATUL NET AL
EXERCITIULUI
iulie 2017 214.1 115.7
iulie 2018 -9,793.6 -10,032.0
2017 2017
2018 2018
-12,000.0
-10,000.0
-8,000.0
-6,000.0
-4,000.0
-2,000.0
0.0
2,000.0
mii
lei
Rezultatul operational/rezultat net iulie 2017/iulie 2018
Page 51 of 56
Situatia principalilor indicatori economico-financiari realizati in perioada ianuarie - iulie
2018 comparativ cu perioada similara a anului anterior se prezinta astfel:
Nr.
Crt. EXPLICATIE IULIE 2017 IULIE 2018 DIF +/-
CUMULAT
IULIE 2017
CUMULAT
IULIE 2018 DIF +/-
1 2 3 4 5=4-3 6 7 8=7-6
1
Energie electrica
Cantitate livrata MWh 38,006.72 20,147.73 -17,858.99 323,837.87 223,935.46 -99,902.41
Cost unitar producere 252.64 447.74 195.10 220.23 334.75 114.52
Pret unitar vanzare 252.30 290.01 37.71 280.29 275.56 -4.73
2
Energie termica - abur
Cantitate livrata Gcal 126,941.00 133,845.00 6,904.00 943,634.00 972,643.00 29,009.00
Cost unitar producere 116.73 169.01 52.28 93.77 142.63 48.86
Pret unitar vanzare 110.07 111.95 1.88 109.32 109.41 0.09
3
Energie termica producere AF Valcea
Cantitate livrata Gcal 5,471.00 6,753.00 1,282.00 244,840.58 185,720.00 -59,120.58
Cost unitar producere 114.32 169.02 54.70 92.76 130.44 37.68
Pret unitar vanzare 107.67 107.73 0.06 107.77 107.82 0.06
4
Energie termica transport si distributie AF Valcea
Cantitate livrata Gcal 2,499.00 2,664.00 165.00 156,703.00 149,924.00 -6,779.00
Cost unitar transp+distrib -9.39 330.87 340.26 60.57 59.83 -0.74
Pret unitar vanzare -14.88 -52.27 -37.39 74.83 85.93 11.09
5
Energie termica producere si distributie Olanesti
Cantitate livrata Gcal 12.77 9.02 -3.75 766.92 696.86 -70.06
Cost unitar producere+distrib 2,393.76 4,422.84 2,029.08 451.37 534.25 82.88
Pret unitar vanzare 285.00 424.25 139.25 285.40 338.18 52.77
5
Energie termica producere si distributie Calimanesti
Cantitate livrata Gcal 70.18 61.24 -8.94 4,319.67 3,963.09 -356.58
Cost unitar producere+distrib 801.86 764.08 -37.78 190.12 199.12 9.00
Pret unitar vanzare 130.04 158.01 27.97 159.98 165.70 5.72
Analizand datele din tabelul de mai sus rezulta urmatoarele:
Costul de productie pentru un Mwh a crescut in luna iulie 2018 la 447.74 lei/Mwh fata
de 252.64 lei/Mwh inregistrat in luna iulie 2017, in conditiile reducerii productiei cu
17,858.99 Mwh. Analizand perioada ianuarie - iulie 2018, costul mediu realizat este de
334.75 lei/Mwh, mai mare decat costul realizat in aceeasi perioada a anului 2017,
respectiv 220.23 lei/Mwh.
Costul de productie pentru energia termica sub forma de abur livrata in luna iulie
2018 a crescut la 169.01 lei/Gcal de la 116.73 lei/Gcal, cost realizat in luna iulie 2017.
Aceeasi evolutie, crestere, se inregistreaza si analizand perioada ianuarie - iulie 2018
comparativ cu aceeasi perioada a anului 2017 (de la 93.77 lei/Gcal la 142.63 lei/Gcal).
Costul de productie pentru energia termica sub forma de apa fierbinte livrata in luna
iulie 2018 a fost de 169.02 lei/Gcal, mai mare decat cel realizat in luna iulie 2017 de
114.32 lei/Gcal.
Page 52 of 56
Costul mediu de productie pentru energia termica sub forma de apa fierbinte
transportata si distribuita in Rm. Valcea in perioada ianuarie - iulie 2018 este de 59.83
lei/Gcal, in aceeasi perioada a anului trecut inregistrandu-se un cost de 60.57 lei/Gcal.
Costul mediu de productie pentru energia termica produsa si distribuita in orasul
Olanesti in perioada ianuarie - iulie 2018 este de 534.25 lei/Gcal, mai mare decat costul
inregistrat in aceeasi perioada a anului 2017 de 451.37 lei/Gcal.
Costul mediu de productie pentru energia termica produsa si distribuita in orasul
Calimanesti in perioada ianuarie - iulie 2018 este de 199.12 lei/Gcal, mai mare decat
costul inregistrat in aceeasi perioada a anului 2017 de 190.12 lei/Gcal. Costul a crescut in
conditiile in care productia livrata s-a redus cu aproximativ 9%.
Evolutia principalilor indicatori economico-financiari realizati in perioada ianuarie-iulie
2018 comparativ cu aceeasi perioada a anului 2017 la Departamentul de Exploatare Miniera
Berbesti se prezinta astfel:
PERIOADA PRODUCTIE
(mii tone)
TOTAL
CHELTUIELI
PRODUCERE
mii lei
COST MEDIU
PRODUCERE
lei/tona
TOTAL
CHELTUIELI
TRANSPORT
mii lei
COST MEDIU
TRANSPORT
lei/tona
TOTAL
CHELTUIELI
mii lei
COST
COMPLET
DEPOZIT
lei/tona
ianuarie 165.00 9,842.35 59.65 2,162.04 12.69 12,004.39 72.34
februarie 140.00 9,434.01 67.39 1,883.42 12.67 11,317.43 80.06
martie 200.00 10,809.11 54.05 2,299.60 12.70 13,108.71 66.74
aprilie 160.00 8,801.42 55.01 2,187.34 12.75 10,988.76 67.76
mai 145.00 9,589.93 66.14 2,096.57 12.74 11,686.50 78.87
iunie 170.00 10,543.03 62.02 1,834.83 12.72 12,377.86 74.74
iulie 210.00 10,834.38 51.59 1,935.04 12.82 12,769.42 64.41
TOTAL
2017 1,190.00 69,854.23 58.70 14,398.85 12.10 84,253.08 70.80
ianuarie 180.00 9,537.70 52.99 2,933.20 15.88 12,470.90 68.86
februarie 135.00 8,743.79 64.77 2,300.31 16.00 11,044.10 80.77
martie 110.00 9,081.69 82.56 1,943.09 16.12 11,024.78 98.69
aprilie 150.00 9,513.40 63.42 2,170.00 16.11 11,683.40 79.54
mai 122.00 9,456.30 77.51 2,061.55 16.18 11,517.85 93.70
iunie 123.00 9,341.94 75.95 1,820.15 15.94 11,162.08 91.89
iulie 138.00 8,918.08 64.62 1,460.82 16.40 10,378.91 81.02
TOTAL
2018 958.00 64,592.90 67.42 14,689.11 16.06 79,282.01 82.76
Analizand datele din tabelul de mai sus pentru perioada ianuarie - iulie 2018, rezulta o crestere a
costului (producere si cost complet in depozit), in conditiile reducerii productiei de lignit cu
232,000 tone (958 mii tone in 2018 fata de 1,190 mii tone in aceeasi perioada din 2017), astfel:
Page 53 of 56
Costul complet depozit (lei/tona) inregistreaza in perioada analizata (ianuarie – iulie 2017/
ianuarie – iulie 2018) o majorare de la 70.80 lei/tona in 2017 la 82.76 lei/tona in anul
2018;
Costul mediu de producere a crescut in perioada analizata cu cca 14.8%, de la 58.70
lei/tona (2017) la 67.42 lei/tona (2018).
Grafic situatia costului mediu unitar pentru perioada analizata se prezinta astfel:
Finantarea platilor efectuate in cursul lunii iulie 2018 in valoare de 37,464,154 lei s-a realizat din
incasarile inregistrate pe parcursul lunii in valoare de 41,610,296 lei. La finalul lunii s-a
inregistrat un excedent de numerar de 4,146,143 lei.
Incasari Suma (lei) Plati Suma (lei)
Energie electrica 8,404,287 Obligatii salariale 5,305,347
Energie termica - agenti industriali 30,191,854 Obligatii bugetare 4,691,123
Energie termica - termoficare urbana 2,571,623 Certificate EUA 0
Alte incasari 442,532 Utilitati 8,575,488
Total incasari 41,610,296 Energie electrica pentru Oltchim 4,917,658
Prestatii 4,950,590
Materii prime, materiale 7,728,281
Alte plati 1,295,667
Total plati 37,464,154
ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie
2017 72.34 80.06 66.74 67.76 78.87 74.74 64.41
2018 68.86 80.77 98.69 79.54 93.70 91.89 81.02
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
100.00
lei/
to
EVOLUTIA COSTULUI UNITAR LA LIGNIT IANUARIE-IULIE 2017 / IANUARIE-IULIE 2018
Page 54 of 56
In categoria alte plati este inclusa plata sumei de 186,288 lei, fara TVA, catre administratorul
judiciar Euro Insol SPRL, reprezentand onorariu de 20,000 euro/luna la cursul de 4.6572 lei/euro,
pentru perioada 09.05.2018.
In cadrul Sedintei Adunarii Creditorilor CET Govora S.A., din data de 14.10.2016, s-a aprobat
onorariul administratorului judiciar Euro Insol SPRL, astfel: 20,000 euro + TVA /luna si onorariu
de succes 3% + TVA din sumele distribuite creditorilor, din recuperarea creantelor, precum si din
veniturile suplimentare si reducerile comerciale obtinute pentru societate de administratorul
judiciar.
Structura incasarilor din luna iulie 2018 este prezentata in urmatorul grafic:
Asa cum se observa in graficul anterior, totalul incasarilor inregistrat in luna iulie 2018 de
41,610,296 lei a fost realizat astfel: 73% din energia termica furnizata agentilor industriali, 20%
din energia electrica, 6% din energia termica livrata catre termoficarea urbana si 1% din incasari
diverse.
Energie electrica
20%
Energie termica -
agenti industriali
73%
Energie termica -
termoficare urbana
6%
Alte incasari
1%
STRUCTURA INCASARILOR IULIE 2018
Energie electrica Energie termica - agenti industriali
Energie termica - termoficare urbana Alte incasari
Page 55 of 56
Structura platilor din luna iulie 2018 este prezentata in urmatorul grafic:
Analizand graficul de mai sus se identifica destinatia platilor efectuate de CET Govora in luna
iulie 2018, in suma totala de 37,464,154 lei, astfel: 23% pentru utilitati, 21% pentru materii prime
si materiale, 14% pentru obligatii salariale, 13% serviciile de care a beneficiat societatea, 13%
pentru energia electrica furnizata catre Oltchim, 13% pentru pentru obligatii bugetare si 3%
pentru plati diverse.
Evolutia incasarilor si a platilor dupa data de 09.05.2016 are urmatoarea structura:
Utilitati
23%Materii prime,
materiale
21%
Obligatii salariale
14%
Prestatii
13%
Energie electrica
pentru Oltchim
13%
Obligatii bugetare
13%
Alte plati
3%
STRUCTURA PLATILOR IULIE 2018
Utilitati Materii prime, materiale
Obligatii salariale Prestatii
0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%
100.00%
09
.05-3
1.0
5.2
016
Iunie
201
6
Iuli
e 20
16
Aug
ust
2016
Sep
tem
bri
e 2
016
Oct
om
bri
e 201
6
Noie
mb
rie
201
6
Dec
embri
e 20
16
Ianuar
ie 2
017
Feb
ruar
ie 2
017
Mar
tie
2017
Apri
lie
201
7
Mai
20
17
Iunie
201
7
Iuli
e 20
17
Aug
ust
2017
Sep
tem
bri
e 2
017
Oct
om
bri
e 201
7
Noie
mb
rie
201
7
Dec
embri
e 20
17
Ianuar
ie 2
018
Feb
ruar
ie 2
018
Mar
tie
2018
Apri
lie
201
8
Mai
20
18
Iunie
201
8
Iuli
e 20
18
26 4338
2421
2550 58 41 46 52 37 39 40 32
3335
3536
42 37 43 5637
5336 42
,7 ,16,27
,29,41
,27,34 ,44 ,32 ,34 ,38 ,34 ,34 ,34 ,24
,40,26
,44,28
,54 ,38 ,37 ,50,70
,32,36 ,37
EVOLUTIA INCASARILOR SI A PLATILOR DUPA DATA DE
09.05.2016
Incasari (mil. lei) Plati (mil. lei)
Page 56 of 56
Din evolutia prezentata in graficul precedent se identifica excedentul lunii iulie 2018 de 4,146,143
lei, rezultat din diferenta dintre incasarile realizate si platile efectuate in aceasta luna. Acest
excedent a fost capitalizat in disponibilul contului curent.
Facem mentiunea ca toate platile realizate de debitoare in perioada analizata au fost supervizate
de catre echipa administratorului judiciar prezenta la sediul debitoarei. In acest sens, s-a avut in
vedere realizarea cu prioritate a platilor necesare continuarii in bune conditii a activitatii.
Administrator judiciar
Euro Insol SPRL
Prin Practician in insolventa