carpinteria zaragoza

NO CONCEPTOS UNIDAD CANTIDADPRECIO

TOTAL PRODUCTORES FAPPAUNITARIO

A ACTIVOS FIJOS $ 173,200.00 $ 106,000.00

1 Cepillo para madera 5HP EQUIPO 1 $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00

2 Equipo de pintura de pistón EQUIPO 1 $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00

3 Sierra radial de 3 HP PIEZA 1 $ 18,000.00 $ 18,000.00 $ 18,000.00

4 Canteador para madera 5 HP EQUIPO 1 $ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 15,000.00

5 Pulidora de banda 5 HP EQUIPO 1 $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00

6 Taladro de banco 3 HP EQUIPO 1 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00

7 Juegos de frisos EQUIPO 2 $ 8,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00

8 LOCAL PARA EL TALLER M^2 84 $ 800.00 $ 67,200.00 $ 67,200.00 $ -

B ACTIVOS DIFERIDOS $ 53,000.00 $ 53,000.00

1 ASISTENCIA TENCIA SERVICIO 1 $ 18,000.00 $ 18,000.00 $ 18,000.00

2 Seguro contra accidentes SERVICIO 1 $ 35,000.00 $ 35,000.00

C CAPITAL DE TRABAJO $ 85,106.00 $ 46,106.00 $ 39,000.00

1 Insumos para carpinteria lote 1.00 $ 85,106.00 $ 28,106.00 $ 39,000.00

D TOTAL $ 311,306.00 $ 113,306.00 $ 198,000.00

FORMULACION Y COSTOS DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS DIRECTOS PARA ELABORACIÓN DE SILLA

Materia prima Unidad Total TOTAL

Tablones de 1 1/2 " milrun PZA $140.00 0.7500 $105.00Pegamento LITROS $45.00 0.2500 $11.25Clavos PZA $0.20 50.0000 $10.00Pintura LITROS $4.70 0.0500 $0.24Lijas de papel PZA $6.00 0.0048 $0.03Barniz LITROS $17.50 0.0400 $0.70Tinner LITROS $40.00 0.0250 $1.00Sellador LITROS $110.00 0.0250 $2.75Catalizador LITROS $350.00 0.0250 $8.75

Total $131.00 200.00 $26,200.00 0.25 $163.75 $32,750.00

FORMULACION Y COSTOS DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS DIRECTOS PARA ELABORACIÓN DE MESA


Tablón de 1 1/2 trabajada PZA $135.00 0.15 $145.00Pegamento LITROS $45.00 0.25 $11.25Clavos PZA $0.20 50.00 $10.00Pintura LITROS $4.70 0.05 $0.24Lijas de papel PZA $6.00 0.00 $0.03Barniz LITROS $17.50 0.04 $0.70Tinner LITROS $40.00 0.03 $1.00Catalizador LITROS $350.00 0.03 $8.75Sellador LITROS $110.00 0.03 $2.75

Total $179.70 80.00 $14,376.00 0.25 $224.63 $17,970.00

FORMULACION Y COSTOS DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS DIRECTOS PARA ELABORACIÓN DE VENTANA


Tablón de 1 1/2 trabajada PZA $135.00 0.25 $145.00Tiplay de pino 12 mm PZA $325.00 1.00 $325.00Pegamento LITROS $45.00 0.35 $15.75Clavos PZA $0.20 85.00 $17.00Pintura LITROS $4.70 0.05 $0.24Lijas de papel PZA $6.00 0.00 $0.03Barniz LITROS $17.50 0.04 $0.70Tinner LITROS $40.00 0.03 $1.00Herrajes PZA $20.00 2.00 $40.00Visagra PZA $7.50 2.00 $15.00

Precio por unidad

Cantidad por silla

Costo unitario

Ventas al mes

% DE GANANCIA

VENTA AL PÚBLICO

Precio por unidad

Cantidad por mesa

Costo unitario

Ventas al mes

% DE GANANCIA

VENTA AL PÚBLICO

Precio por unidad

Cantidad por ventana

Costo unitario

Ventas al mes

% DE GANANCIA

VENTA AL PÚBLICO

Sellador LITROS $110.00 0.03 $2.75Total $562.50 25.00 $14,062.50 0.25 $703.13 $17,578.13

FORMULACION Y COSTOS DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS DIRECTOS PARA ELABORACIÓN DE PUERTAS


Tablón de 1 1/2 trabajada PZA $135.00 0.20 $145.00Hojas de triplay pino 16 mm PZA $345.00 2.00 $690.00Pegamento LITROS $45.00 0.25 $11.25Clavos PZA $0.20 50.00 $10.00Pintura LITROS $4.70 0.05 $0.24Lijas de papel PZA $6.00 0.00 $0.03Barniz LITROS $17.50 0.04 $0.70Tinner LITROS $40.00 0.03 $1.00Visagras PZA $7.50 3.00 $22.50Herrajes PZA $20.00 1.00 $20.00Chapas de interior PZA $85.00 1.00 $85.00Chapas de exterior PZA $100.00 1.00 $100.00Sellador LITROS $110.00 0.03 $2.75

Total $1,088.50 15.00 $16,327.50 0.25 $1,360.63 $20,409.38

FORMULACION Y COSTOS DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS DIRECTOS PARA ELABORACIÓN DE ROPEROS


Tablón de 1 1/2 trabajada PZA $135.00 0.20 $145.00Hojas de triplay pino 16 mm PZA $345.00 2.00 $690.00Pegamento LITROS $45.00 0.25 $11.25Clavos PZA $0.20 150.00 $30.00Pintura LITROS $4.70 0.80 $3.76Lijas de papel PZA $6.00 6.00 $36.00Barniz LITROS $17.50 0.50 $8.75Tinner LITROS $40.00 0.35 $14.00Visagras PZA $7.50 3.00 $22.50Herrajes PZA $20.00 1.00 $20.00Chapas de interior PZA $85.00 1.00 $85.00Chapas de exterior PZA $100.00 1.00 $100.00Melanina 16 mm PZA $245.00 1.00 $245.00Sellador LITROS $110.00 0.03 $2.75

Total $1,414.00 10.00 $14,140.00 0.25 $1,767.50 $17,675.00

330.00 $85,106.00 0.25 $106,382.50

11MANO DE OBRA

Precio por unidad

Cantidad por puertas

Costo unitario

Ventas al mes

% DE GANANCIA

VENTA AL PÚBLICO

Precio por unidad

Cantidad por Ropero

Costo unitario

Ventas al mes

% DE GANANCIA

VENTA AL PÚBLICO

ACTIVUIDAD ENCARGADO JORNALES SALARIO SALARIO/SEMAANUAL

ENSAMBLADOR 1 $ 90.00 $ 90.00 $ 4,680.00

CORTADOR 1 $ 90.00 $ 90.00 $ 4,680.00

ACABADO (LIJADO, BARNIZADO, ETC) 1 $ 90.00 $ 45.00 $ 2,340.00

ADMINISTRADOR 0.5 $ 90.00 $ 45.00 $ 2,340.00

VENTAS 0.5 $ 90.00 $ 45.00 $ 2,340.00

LIMPIEZA 0.5 $ 90.00 $ 45.00 $ 2,340.00

$ 360.00 $ 18,720.00

CONCEPTO PERIODO ANUAL COSTO TOTALENERGIA BIMESTRAL 6 $ 1,100.00 $ 6,600.00

AGUA MENSUAL 12 $ 150.00 $ 1,800.00

SEGURO CONTRA ACCIDENTES BIMESTRAL 6 $ 1,500.00 $ 9,000.00

FLETE SEMANAL 52 $ 400.00 $ 20,800.00

PROMOCION MENSUAL 12 $ 200.00 $ 2,400.00

CONTADOR MENSUAL 12 $ 180.00 $ 2,160.00

$ 3,530.00 $ 42,760.00

PROYECCION FINANCIERA MINIMA A 5 AÑOS.

COSTOS DEL PROYECTO COSTOS AÑO AÑOCONCEPTO SEMANA/MES/CICLO 1 2 INSUMOS PARA CARPINTERIA $ 85,106.00 $ 1,021,272.00 $ 1,072,335.60 MANO DE OBRA $ 18,720.00 $ 19,656.00 $ 20,638.80 ENERGIA ELÉCTRICA $ 1,100.00 $ 6,600.00 $ 6,930.00 AGUA $ 150.00 $ 1,800.00 $ 1,890.00 SEGURO C/ACCIDENTES $ 1,500.00 $ 9,000.00 $ 9,450.00 FLETE $ 400.00 $ 20,800.00 $ 21,840.00 PROMOCION $ 200.00 $ 2,400.00 $ 2,520.00 CONTADOR $ 180.00 $ 2,160.00 $ 2,268.00

TOTAL $ 1,083,688.00 $ 1,137,872.40

PROYECCION FINANCIERA MINIMA A 5 AÑOS.

AÑO AÑO AÑO3 4 5

$ 1,125,952.38 $ 1,182,250.00 $ 1,241,362.50 $ 21,670.74 $ 22,754.28 $ 23,891.99 $ 7,276.50 $ 7,640.33 $ 8,022.34 $ 1,984.50 $ 2,083.73 $ 2,187.91 $ 9,922.50 $ 10,418.63 $ 10,939.56 $ 22,932.00 $ 24,078.60 $ 25,282.53 $ 2,646.00 $ 2,778.30 $ 2,917.22 $ 2,381.40 $ 2,500.47 $ 2,625.49

$ 1,194,766.02 $ 1,254,504.32 $ 1,317,229.54

________________________________________________ COSTOS TOTALES

COSTOS FIJOS AÑO 1 AÑO 2MANO DE OBRA $ 19,656.00 $ 20,638.80 ENERGIA $ 6,600.00 $ 6,930.00 AGUA $ 1,800.00 $ 1,890.00 FLETE $ 20,800.00 $ 21,840.00 PROMOCION $ 2,400.00 $ 2,520.00 CONTADOR $ 2,160.00 $ 2,268.00 SEGURO C/ACCIDENTES $ 9,000.00 $ 9,450.00

TOTAL $ 62,416.00 $ 65,536.80

COSTOS VARIABLES AÑO 1 AÑO 2 INSUMOS PARA CARPINTERIA $ 1,021,272.00 $ 1,072,335.60

TOTAL $ 1,021,272.00 $ 1,072,335.60

AÑO 1 AÑO 2COSTOS FIJOS $ 62,416.00 $ 65,536.80 COSTOS VARIABLES $ 1,021,272.00 $ 1,072,335.60 COSTOS TOTALES $ 1,083,688.00 $ 1,137,872.40

________________________________________________ COSTOS TOTALES

AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 $ 21,670.74 $ 22,754.28 $ 23,891.99 $ 7,276.50 $ 7,640.33 $ 8,022.34 $ 1,984.50 $ 2,083.73 $ 2,187.91 $ 22,932.00 $ 24,078.60 $ 25,282.53 $ 2,646.00 $ 2,778.30 $ 2,917.22 $ 2,381.40 $ 2,500.47 $ 2,625.49 $ 9,922.50 $ 10,418.63 $ 10,939.56

$ 68,813.64 $ 72,254.32 $ 75,867.04

AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 $ 1,125,952.38 $ 1,182,250.00 $ 1,241,362.50

$ 1,125,952.38 $ 1,182,250.00 $ 1,241,362.50

AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 $ 68,813.64 $ 72,254.32 $ 75,867.04 $ 1,125,952.38 $ 1,182,250.00 $ 1,241,362.50 $ 1,194,766.02 $ 1,254,504.32 $ 1,317,229.54

__________________________________________________PROYECCION DE INGRESOS

VOLUMEN PRECIO VENTAS q AÑOCONCEPTO UNITARIO SEM/MES/CICLO 1 2

SILLAS 200.00 $163.75 $32,750.00 $ 393,000.00 $ 412,650.00 MESAS 80.00 $224.63 $17,970.00 $ 215,640.00 $ 226,422.00 VENTANAS 25.00 $703.13 $17,578.13 $ 210,937.50 $ 221,484.38 PUERTAS 15.00 $1,360.63 $20,409.38 $ 244,912.50 $ 257,158.13 ROPEROS 10.00 $1,767.50 $17,675.00 $ 212,100.00 $ 222,705.00 TOTAL $ 1,276,590.00 $ 1,340,419.50

__________________________________________________PROYECCION DE INGRESOS

AÑO AÑO AÑO3 4 5

$ 433,282.50 $ 454,946.63 $ 477,693.96 $ 237,743.10 $ 249,630.26 $ 262,111.77 $ 232,558.59 $ 244,186.52 $ 256,395.85 $ 270,016.03 $ 283,516.83 $ 297,692.67 $ 233,840.25 $ 245,532.26 $ 257,808.88 $ 1,407,440.48 $ 1,477,812.50 $ 1,551,703.12

______________________________________________________ESTADOS DE RESULTADOS

CONCEPTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3( + ) VENTAS $ 1,276,590.00 $ 1,340,419.50 $ 1,407,440.48 COSTOS FIJOS $ 62,416.00 $ 65,536.80 $ 68,813.64 COSTOS VARIABLES $ 1,021,272.00 $ 1,072,335.60 $ 1,125,952.38 ( - ) COSTOS TOTALES $ 1,083,688.00 $ 1,137,872.40 $ 1,194,766.02 ( = ) UTILIDAD BRUTA $ 192,902.00 $ 202,547.10 $ 212,674.46 ( - ) DEPRECIACION $ 10,600.00 $ 10,600.00 $ 10,600.00 ( = ) UTILIDAD ANTES DE IMPU $ 182,302.00 $ 191,947.10 $ 202,074.46 ( - ) IMPUESTOS $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 ( = ) UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 180,302.00 $ 189,947.10 $ 200,074.46

COSTOS DE DEPRECIACIONESACTIVO FIJO VALOR ORIGINAL TASA AÑOS Cepillo para madera 5HP $ 16,000.00 10% 5

Equipo de pintura de pistón $ 25,000.00 10% 5Sierra radial de 3 HP $ 18,000.00 10% 5Canteador para madera 5 HP $ 15,000.00 10% 5Pulidora de banda 5 HP $ 10,000.00 10% 5Taladro de banco 3 HP $ 6,000.00 10% 5Juegos de frisos $ 16,000.00 10% 5LOCAL PARA EL TALLER $ 67,200.00 10% 50 $ - TOTAL

B18

BIENES DURADEROS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO

______________________________________________________ESTADOS DE RESULTADOS

AÑO 4 AÑO 5 $ 1,477,812.50 $ 1,551,703.12 $ 72,254.32 $ 75,867.04 $ 1,182,250.00 $ 1,241,362.50 $ 1,254,504.32 $ 1,317,229.54 $ 223,308.18 $ 234,473.59 $ 10,600.00 $ 10,600.00 $ 212,708.18 $ 223,873.59 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 210,708.18 $ 221,873.59

COSTOS DE DEPRECIACIONES DEP ANUAL VALOR RESCATE

$ 1,600.00 $ 8,000.00 $ 2,500.00 $ 12,500.00 $ 1,800.00 $ 9,000.00 $ 1,500.00 $ 7,500.00 $ 1,000.00 $ 5,000.00 $ 600.00 $ 3,000.00 $ 1,600.00 $ 8,000.00 $ - $ 67,200.00

$ 10,600.00 $ 120,200.00

___________________________________________

FLUJO DE EFECTIVO

CONCEPTOS / AÑO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2( + ) VENTAS $ - $ 1,276,590.00 $ 1,340,419.50 ( + ) VALOR DE RESCATE $ - $ - $ - ( = ) INGRESOS TOTALES $ 1,276,590.00 $ 1,340,419.50 COSTOS FIJOS $ 62,416.00 $ 65,536.80 COSTOS VARIABLES $ 1,021,272.00 $ 1,072,335.60 ( = ) COSTOS TOTALES $ 1,083,688.00 $ 1,137,872.40 COMPRA ACTIVO FIJO $ 173,200.00 COMPRA ACTIVO DIFERIDO $ 53,000.00 COMPRA CAPITAL DE TRABAJO $ 85,106.00 ( = ) SALDO FINAL -$ 311,306.00 $ 192,902.00 $ 202,547.10

___________________________________________

FLUJO DE EFECTIVO

AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 $ 1,407,440.48 $ 1,477,812.50 $ 1,551,703.12 $ - $ - $ 120,200.00 $ 1,407,440.48 $ 1,477,812.50 $ 1,671,903.12 $ 68,813.64 $ 72,254.32 $ 75,867.04 $ 1,125,952.38 $ 1,182,250.00 $ 1,241,362.50 $ 1,194,766.02 $ 1,254,504.32 $ 1,317,229.54

$ 212,674.46 $ 223,308.18 $ 234,473.59

______________________________________________________________

PUNTO DE EQUILIBRIO

CONCEPTOS / AÑO AÑO 1 AÑO 2VENTAS 0 $ 1,276,590.00 $ 1,340,419.50 COSTOS FIJOS 0 $ 62,416.00 $ 65,536.80 COSTOS VARIABLES 0 $ 1,021,272.00 $ 1,072,335.60 COSTOS TOTALES $ 257,497 $ 1,083,688.00 $ 1,137,872.40 PUNTO DE EQUILIBRIO $ $ 312,080.00 $ 327,684.00 PUNTO DE EQUILIBRIO % 24.45 24.45

______________________________________________________________

PUNTO DE EQUILIBRIO

AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 $ 1,407,440.48 $ 1,477,812.50 $ 1,551,703.12 $ 68,813.64 $ 72,254.32 $ 75,867.04 $ 1,125,952.38 $ 1,182,250.00 $ 1,241,362.50 $ 1,194,766.02 $ 1,254,504.32 $ 1,317,229.54 $ 344,068.20 $ 361,271.61 $ 379,335.19

24.45 24.45 24.45

__________________________________________________ANALÍSIS DE RENTABILIDAD

TASA DE ACTUALIZACION 10%

AÑO INGRESOS COSTOS FLUJO DE EFECTIVO

0 AÑO 0 $ - $ 311,306.00 -$ 311,306.00 1 AÑO 1 $ 1,276,590.00 $ 1,083,688.00 $ 192,902.00 2 AÑO 2 $ 1,340,419.50 $ 1,137,872.40 $ 202,547.10 3 AÑO 3 $ 1,407,440.48 $ 1,194,766.02 $ 212,674.46 4 AÑO 4 $ 1,477,812.50 $ 1,254,504.32 $ 223,308.18 5 AÑO 5 $ 1,551,703.12 $ 1,317,229.54 $ 234,473.59

TOTAL

VANTIRB/C

__________________________________________________ANALÍSIS DE RENTABILIDAD

TASA INGRESOS EGRESOS FLUJO (1+t)-n ACTUALIZADOS ACTUALIZADOS ACTUALIZADO

$ 1.00 $ - $ 311,306.00 -$ 311,306.00 $ 0.91 $ 1,160,536.36 $ 985,170.91 $ 175,365.45 $ 0.83 $ 1,107,784.71 $ 940,390.41 $ 167,394.30 $ 0.75 $ 1,057,430.86 $ 897,645.39 $ 159,785.47 $ 0.68 $ 1,009,365.82 $ 856,843.33 $ 152,522.49 $ 0.62 $ 963,485.56 $ 817,895.91 $ 145,589.65

$ 5,298,603.31 $ 4,809,251.95 $ 489,351.36

$ 489,351.36 59%

$ 1.10

COMPROBACIÓN TIR TASA INGRESOS EGRESOS FLUJO

(1+t)-n ACTUALIZADOS ACTUALIZADOS ACTUALIZADO $ 1.00 $ - $ 311,306.00 -$ 311,306.00 $ 0.63 $ 801,666.56 $ 680,528.93 $ 121,137.63 $ 0.39 $ 528,597.85 $ 448,722.88 $ 79,874.97 $ 0.25 $ 348,543.53 $ 295,876.07 $ 52,667.45 $ 0.16 $ 229,820.44 $ 195,092.90 $ 34,727.53 $ 0.10 $ 151,537.55 $ 128,639.13 $ 22,898.42

$ 2,060,165.92 $ 2,060,165.92 $ 0.00

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