Carpe Diem-SPA Ana Luiza Albuquerque

Ana Beatriz Diniz

Patricia Assad

Estudar sobre a viabilidade para a implantação de um SPA na Cidade de Ribeirão Pires, Estado de São Paulo, denominado de Carpe Diem SPA

Esse empreendimento será uma nova alternativa às necessidades da região, tendo em vista, a não existência de concorrentes muito próximos para esse tipo de hospedagem

Particularidade do assunto é estudo de viabilidade econômico-financeira de abertura de um SPA em Ribeirão Pires, SP

Introdução

O Mercado de Hospedagem O Brasil possui 18.500 estabelecimentos de hospedagem, sendo

que os cadastrados totalizam 12.800, incluindo nestes, os quase 7.000 hotéis. Estes representam um patrimônio imobilizado de U$ 10 bilhões, geram uma receita bruta em torno de U$ 2 bilhões e arrecadam mais de U$ 400 milhões em impostos e taxas, o que gera direta e indiretamente cerca de 1 milhão de empregos

Foi feita uma pré-seleção, dos municípios mais próximos de São Paulo. Ribeirão Pires localiza-se a 40 km da cidade, é um município com área rural de pequena proporção e área de expansão urbana e industrial restrita pela lei de proteção aos mananciais.

Por possuir suas águas e territórios protegidos pela Lei de Mananciais, propicia a convivência harmoniosa da vida urbana com a Mata Atlântica. Conta ainda com atrativos como feiras de artesanato e eventos que ocorrem durante todo o ano fazem de Ribeirão Pires uma excelente opção para todas as idades.  

Distâncias dos Centros:

São Paulo:49 km Mogi das Cruzes:37 km Santos:61km  

A Seleção da Região

Missão/Valores

Missão : contribuir para a qualidade de vida e progresso de nossos clientes e satisfazer suas necessidades e expectativas.

1°- Atendimento de qualidade, investindo na formação e aperfeiçoamento constantes de seus funcionários, e investindo em inovações na infra-estrutura da empresa e em serviços complementares percebidos pelos clientes como grande diferencial

2° - Empenho na construção de relacionamentos duradouros, prestação de serviços cada vez mais diferenciados e especializados, através de constantes pesquisas de satisfação e pesquisas da concorrência

3° - Respeito às diferenças culturais

Valores:

Objetivo:

A revitalização da saúde física e emocional através de exercicios fisicos e uma alimentação saudável

Se consolidar no mercado como provedor de uma vasta gama de serviços de beleza, reeducação alimentar e bem-estar em um único lugar.  

Metas :

Criar vantagem competitiva em relação aos concorrentes, mantendo constantemente o treinamento da equipe de atendimento e serviços do SPA, mantendo assim um padrão alto de qualidade.

Objetivo e metas

Público Alvo Pessoas de classe média e alta;

Mulheres na sua grande maioria;

Faixa etária entre 25 e 55 anos;

Que sofrem com problemas de saúde, como por exemplo: a obesidade; stress

Que buscam apenas alternativas de tratamento estético e relaxamento

Pessoas preocupadas em melhorar sua qualidade de vida

Poderão também fazer parte desta demanda pessoas que moram nas cidades limite de município, são elas: Grande São Paulo, ABC, Mauá e Suzano

Diferenciais

Estratégia baseada na diferenciação: profissionais bilíngües/trilíngües; palestras, acordos empresariais, promoções, acompanhamentos psicológicos e principalmente o pós-venda

Atender às necessidades e expectativas dos clientes, diversificando produtos e serviços. Estar sempre atualizado com tendências de mercado

Área verde com um planejamento bem feito e distribuído; Uma horta orgânica, onde o hóspede poderá interagir conhecendo como são plantadas e cultivadas verduras e legumes

Opção Day SPA; um desconto especial ou uma massagem gratuita na semana do seu aniversário

Sistema de Transfer até o SPA

Análise SWOT

Pontos Fortes:

Poucas adaptações para implantação do empreendimento, portanto pouco investimento; Transfer gratúito para levar os clientes ao SPA; Profissionais bem qualificados; Viabilidade quanto ao período de retorno do investimento.   Pontos fracos:

Treinamento intensivo de mão de obra

Oportunidades:

Demanda potencial; Falta de concorrentes próximos ao local; Fácil acesso por ser próximo de São Paulo;

Ameaças :Surgimento progressivo de concorrentes diretos (SPAs urbanos localizados na grande São Paulo e ABC) e indiretos (academias, massagistas, resorts); Impactos econômicos no país

Fatores Críticos de Sucesso Bom relacionamento de profissionais e funcionários com clientes

Excelência dos tratamentos e treinamentos constante dos profissionais e funcionários

Localização do Spa: Região de ar puro em meio à mata atlântica e próxima a São Paulo. Além do fator localização, o município não apresenta concorrentes

Infra-estrutura adequada e moderna.

Preço

UHs Alta TemporadaPreços em (R$)

Baixa TemporadaPreços em (R$)

Single 580,00 470,00

Dupla 470,00 430,00

Tripla 430,00 400,00

Massagens 95,00 35,00

Day SPA 155,00 105,00

O preço é uma tradução dos diferenciais apresentados pelo SPA e assim um fator determinante na percepção de valor do cliente.

Salários

Ocupação proposta para 2008

Geração de Receita: R$ 2.000.000,00 Representa uma média mensal de ocupação em torno de 55%;

equivalente a 280 hóspedes mensais.

DRE 2008 2009 2010 2011 2012

Receita bruta de vendas 2,000,000.00 2,403,500.00 3,767,486.25 5,289,550.70 7,976,642.45

Deduções impostos (5%) (100,000.00) (120,175.00) (188,374.31) (264,477.53) (398,832.12)

Deduções comissões (0.9%) (18,000.00) (21,631.50) (33,907.38) (47,605.96) (71,789.78)

Receita liquida de vendas 1,882,000.00 2,261,693.50 3,545,204.56 4,977,467.20 7,506,020.54

Custos (20%) (400,000.00) (480,700.00) (753,497.25) (1,057,910.14) (1,595,328.49)

Lucro bruto 1,482,000.00 1,780,993.50 2,791,707.31 3,919,557.06 5,910,692.05

Despesas operacionais (505,000.00) (513,070.00) (535,349.73) (561,791.01) (614,532.85)

Despesas administrativas (400,000.00) (400,000.00) (400,000.00) (400,000.00) (400,000.00)

Despesas de MKT (15,000.00) (15,000.00) (10,000.00) (6,000.00) (5,000.00)

Depesas gerais (50,000.00) (50,000.00) (50,000.00) (50,000.00) (50,000.00)

Depreciação acumulada (2%) (40,000.00) (48,070.00) (75,349.73) (105,791.01) (159,532.85)

Resultado operacional 472,000.00 754,853.50 1,721,007.86 2,795,975.04 4,681,626.36

Imposto sobre lucro (15%) (222,300.00) (213,719.22) (335,004.88) (470,346.85) (709,283.05)

Lucro liquido 249,700.00 541,134.28 1,386,002.98 2,325,628.19 3,972,343.31

Inflação 4.3% 4.5% 4.5% 4.0% 4.0%

TIR 30%

Fluxo de Caixa 2007 2008 2009 2010 2011 2012 PerpetuidadeResultado operacional 472,000 754,854 1,721,008 2,795,975 4,681,626(+) Depreciação 40,000 48,070 75,350 105,791 159,533EBITDA 512,000 802,924 1,796,358 2,901,766 4,841,159(-) IR (222,300) (213,719) (335,005) (470,347) (709,283)(-) Investimentos (Capex) (5,000,000) (100,000) (100,000) (200,000) (600,000) (1,500,000) Obras civis (3,000,000) - - - -

Instalações (100,000) - - - -

Equipamentos (600,000) - - - -

Maquinas (500,000) - - - -

Movies e utensilios (400,000) - - - -

Veiculos (200,000) - - - -

Compras insumos (100,000) - - - -

Softwares (10,000) - - - -

Outros (90,000) - - - -

(-) Dividendos 0 (200,000) (500,000) (800,000) (1,100,000)Fluxo de caixa (5,000,000) 189,700 289,204 761,353 1,031,419 1,531,876 0Perpetuidade 0 0 0 0 0 17,616,576Fluxo de caixa total (5,000,000) 189,700 289,204 761,353 1,031,419 1,531,876 17,616,576

Objetivo Final

O objetivo do SPA CARPE DIEM será obter um retorno de 30% para seus investidores e firmar-se como a melhor opção e referência em saúde e obtendo altas taxas de satisfação dos clientes.