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Gewinne laufen lassen – Verluste begrenzenTrendfolgende Total Return Fonds
Verwaltet nach dem erfolgreichen ARTS-Konzept
WERBU
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C-QUADRAT ARTSTotal Return Fonds
C-QUADRAT & ARTSTrendfolgendes Handelssystem
Das ARTS-Handelssystem sucht nicht nur aus den acht in der Länderrotation dargestellten Ländern, sondern aus 56 Ländern und Regionen sowie 14 Überkategorien Branchen (insg. 70! Sektoren) die weltweit stärksten, stabilsten Trends aus. Trendfolgesysteme zielen darauf ab, in bereits erkennbare Markttrends einzusteigen, und versuchen daher nicht, einen Trend vorherzusagen. Nicht jeder Trend muss vom Handelssystem als solcher (rechtzeitig) erkannt werden. Beim Einsatz von Trendfolgesystemen können auch Verluste entstehen.
* Diese Angaben dienen lediglich als beispielhafte Darstellung positiver und negativer Trends, welche die Grundlage des zum Einsatz gelangenden Trendfolgemodells bilden. Es handelt sich nicht um p. a.-Angaben. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Jede Kapitalanlage ist mit einem Risiko verbunden, Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Ausgabe- und Rücknahmespesen sind in der Berechnung der Wertentwicklung nicht berücksichtigt. Soweit die dargestellten Indices auf Fremdwährungsbasis errechnet werden, besteht zum EURO ein Wechselkursrisiko, welches bei Umrechnung die jeweils angegebene Wertentwicklung sowohl positiv als auch negativ verändern kann. Eine Kapitalanlage in Investmentfonds unterliegt allgemeinen Konjunkturrisiken und Wertschwankungen. Trends können sich ändern und negative Renditeentwicklungen nach sich ziehen. Ein trendfolgendes Handelssystem kann Trends über- oder untergewichten.
+127 %2003 – 2007
-55 %2007 – 2009
Gesamtperformance 31.12.1996 – 31.12.2015: 277,58 %
Gesamtperformance 31.12.1984 – 31.12.2015: 1.208,69 %
Gesamtperformance 31.12.1976 – 31.12.2015: 281,37 %
40.000
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TatsächlicherIndexstand
TatsächlicherIndexstand
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12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
Russland* RTS Index
Deutschland* DAX IndexLänderrotation
Japan* Nikkei 225 Index
1997 201219821979 1985 1988 1991 1994 2000 2003 2015
+5324 %1998 – 2008
+224 %2009 – 2011
2006 2009
-90 %1997 – 1998
-72 %2008 – 2009
-63 %2011 – 2015
1988 19941991 2000 2003
+831 %1985 – 2000
+233 % 2002 – 2008
+81 % 2009 – 2011
+117 % 2012 – 2015
1997 2009 20122006 2015
201120072005200320011999 20152013
-68 %2000 – 2002
-49 %2008 – 2009
Deutschland
Österreich
China
Japan
USA
Russland
England
Deutschland
Österreich
China
Japan
USA
Russland
England
2009
2012 2013 2014 2015
besteLänder
schlechtesteLänder
Japan
England
USA
Indien
Indien
Indien
Russland
Österreich
Deutschland
China
Japan
England
USA
Indien
Russland
Österreich
Deutschland
China
+679 %1977 – 1989
-80 %1989 – 2003
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Immer wieder in der Geschichte der Aktienmärkte hat es giganti-sche Auf- und Abwärtsbewegungen gegeben. Die Anlagepolitik der C-QUADRAT ARTS Trendfolgefonds ist darauf ausgerichtet, erst zu investieren, wenn sich bereits ein positiver Trend etabliert hat. Das System reagiert auf schwächer oder negativ werdende Trends, steigt aus diesen aus und sucht stärkere Segmente.
Die nachfolgenden Beispiele machen deutlich, welche extremen Schwankungen auf internationalen Aktienmärkten möglich sind. Genau hier zeigt das Managementkonzept der C-QUADRAT ARTS Trendfolgefonds seine Stärke. Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen – so lautet die Devise.
Aktuelle Marktsituation / Kundenbedürfnisse
+127 %2003 – 2007
-55 %2007 – 2009
Gesamtperformance 31.12.1996 – 31.12.2015: 277,58 %
Gesamtperformance 31.12.1984 – 31.12.2015: 1.208,69 %
Gesamtperformance 31.12.1976 – 31.12.2015: 281,37 %
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TatsächlicherIndexstand
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
Russland* RTS Index
Deutschland* DAX IndexLänderrotation
Japan* Nikkei 225 Index
1997 201219821979 1985 1988 1991 1994 2000 2003 2015
+5324 %1998 – 2008
+224 %2009 – 2011
2006 2009
-90 %1997 – 1998
-72 %2008 – 2009
-63 %2011 – 2015
1988 19941991 2000 2003
+831 %1985 – 2000
+233 % 2002 – 2008
+81 % 2009 – 2011
+117 % 2012 – 2015
1997 2009 20122006 2015
201120072005200320011999 20152013
-68 %2000 – 2002
-49 %2008 – 2009
Deutschland
Österreich
China
Japan
USA
Russland
England
Deutschland
Österreich
China
Japan
USA
Russland
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2009
2012 2013 2014 2015
besteLänder
schlechtesteLänder
Japan
England
USA
Indien
Indien
Indien
Russland
Österreich
Deutschland
China
Japan
England
USA
Indien
Russland
Österreich
Deutschland
China
+679 %1977 – 1989
-80 %1989 – 2003
Während eines langfristigen Aufwärtstrends:Aktienquote durchschnittlich* 60 % – 100 %
Während einer langfristigen Seitwärtsbewegung:Aktienquote durchschnittlich* 40 % – 60 %
Während eines langfristigen Abwärtstrends: Aktienquote durchschnittlich* 0 % – 40 %
Die ARTS AktienquotensteuerungBeispielhafter durchschnittlicher Investitionsgrad in Aktien:
Ziel der ARTS Aktienquotensteuerung ist es, in längeren Abwärtsphasen das Verlustpotenzial der Aktienmärkte zu reduzieren. In fallenden Märkten wird die Aktien quote schritt-weise reduziert, um Verluste möglichst gering zu halten.
Beispiel für Aktienquotensteuerung anhand fiktiver Entwicklung des Weltaktienmarktes, es handelt sich um keine Echtdaten. Alle Angaben sind ohne Gewähr. * Prozentuelle Angabe bezogen auf die jeweils höchstmögliche Aktien quote laut Anlagerichtlinien.
Die Eckpunkte der C-QUADRAT ARTS trendfolgenden Total Return Fonds
Flexible AnlagestrategieJe nach Marktentwicklung und Veranlagungsbestim mungen kommen Aktien-, Anleihen- und Geld markt invest ments inkl. Cash und Derivate zum Einsatz. Ihr Geld ist daher stets dort investiert, wo es am profitabelsten erscheint.
Vermeidung langer VerlustphasenDas professionelle Total Return Konzept sorgt für ein systemati-sches Risikomanagement – frei von menschlichen Emotionen.
Hohe PerformancechancenEin vollautomatisches, trendfolgendes Computersystem von ARTS analysiert permanent über 10.000 Investmentfonds weltweit und wählt die jeweils trendstärksten aus. Ergänzend dazu können spezifische Trends auch über Einzelaktieninvestments abgedeckt werden. Investiert das Produkt in eine Anlageklasse aufgrund eines vorhandenen Aufwärtstrends, so kann dieser dennoch von einem Ab wärtstrend abgelöst werden. Dabei können Abwärts-trends erst ab jenem Zeitpunkt vermieden werden, ab dem das Produkt aus der jeweiligen Anlageklasse aussteigt.
Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko ver bunden. Kurse können sowohl steigen als auch fallen.
Der Wunsch vieler Investoren geht in Richtung eines aktiven Fondsmanagements, das rasch und flexibel auf die jeweilige Marktsituation reagiert.
Erst modernste EDV und Datenbanken sowie der freie Zugang zu allen über Fonds investierbaren Märkten (Regionen, Länder,
Branchen) ermöglichen heute die Umsetzung solcher Strategien in einem Investmentfonds. Ziel des Fondsmanagements ist es, in allen Marktphasen unabhängig von der Börsenentwicklung langfristig positiveErträge zu erzielen.
Wertsicherung + Wertsteigerung = TOTAL RETURN
Das ARTS Total Return System: So funktioniert es
Eine Kapitalanlage in Investmentfonds unterliegt allgemeinen Konjunkturrisiken und Wertschwankungen. Trends können sich ändern und negative Renditeentwicklungen nach sich ziehen. Ein trendfolgendes Handelssystem kann Trends über- oder untergewichten.
Die C-QUADRAT ARTS trendfolgenden Total Return Fonds
C-QUADRAT ARTS Total Return BalancedC-QUADRAT ARTS Total Return BondC-QUADRAT ARTS Total Return DefensiveC-QUADRAT ARTS Total Return FlexibleC-QUADRAT ARTS Total Return Special
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced Aktienquote: 0–50 Anleihenquote: 0–100 % Geldmarktquote inkl. Cash: 0–100 %
C-QUADRAT ARTS Total Return Special Aktienquote: 0–100 % Anleihenquote: 0–100 % Geldmarktquote inkl. Cash: 0–100 % Abbildung alternative Strategien durch
kombinierten Derivateeinsatz
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond Anleihenquote: 0–100 % Geldmarktquote inkl. Cash: 0–100 %
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible Aktienquote: 0–100 % Anleihenquote: 0–100 % Geldmarktquote inkl. Cash: 0–100 % Derivate zur Absicherung und als
aktives Anlageinstrument
C-QUADRAT ARTS Total Return Defensive Aktienquote: 0–30 % (davon indirekte
Immobilienveranlagung max. 5 %) Anleihenquote: 0–100 % Geldmarktquote inkl. Cash: 0–100 % Derivate zur Absicherung und als
aktives Anlageinstrument
Das ARTS-Fondsmanagement Team (v.l.n.r.)Jürgen Kultscher, Leo Willert, Head of Trading und Markus Letschka
ARTS Asset Management GmbH, ein Unternehmen der C-QUADRAT Gruppe, hat sich auf die Entwicklung technischer, quantitativer Handelssysteme spezialisiert. Komplexe mathematische Regel-werke bilden die Grundlage für ein aktives Fondsmanagement, bei dem alle Anlageentscheidungen unabhängig von menschlichen Emotionen getroffen werden. Basis für den erfolgreichen Einsatz
der ARTS-Handelssysteme bildet eine eigens entwickelte, sorgfältig gepflegte und mehrmals täglich aktualisierte Datenbank, die Daten mit weit mehr als 10.000 Investmentfonds weltweit umfasst. Mit dieser Datenbank werden pro Monat mehr als 3,5 Millionen Datensätze verarbeitet. Zusätzlich werden 7.000 Aktientitel weltweit beobachtet.
ARTS – the art of trading
Die flexiblen Mischfonds von ARTS Asset Management, ein Unternehmen der C-QUADRAT Gruppe, wurden in den vergangenen 13 Jahren mit über 300 internationalen Auszeichnungen honoriert
und das Unternehmen bereits zum neunten Mal in Folge zu Österreichs bestem Dachfondsmanager gekürt. Aktuell verwaltet ARTS rund 2,6 Milliarden Euro in 18 flexibel gemanagten Mischfonds.
Ausgezeichnete Performance!
C-QUADRAT Kapitalanlage AGSchottenfeldgasse 20A-1070 WienTelefon: +43 1 51566-0Fax: +43 1 51566-159www.c-quadrat.com
C-QUADRAT GruppeC-QUADRAT ist ein international tätiger Asset Manager, der für seine Anleger kontinuierlich, flexibel und nachhaltig Wachstum erzielen möchte. Um dieses Ziel zu erreichen, setzen die Fondsmanager in Wien und London sowohl auf quantitative als auch auf diskretionäre Absolute und Total Return Strategien. Institutionelle Investoren und Privatanleger vertrauen seit vielen Jahren auf die Expertise von C-QUADRAT. Gegründet 1991 in Wien, notiert das Unternehmen seit 2006 an der Frankfurter und seit Mai 2008 an der Wiener Wertpapierbörse. Heute ist C-QUADRAT mit Büros in Wien, London, Frankfurt, Genf und Jerewan vertreten und in 19 Ländern Europas und Asiens aktiv.
Kapitalanlagegesellschaft C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced, C-QUADRAT ARTS Total Return Bond,C-QUADRAT ARTS Total Return Defensive,C-QUADRAT ARTS Total Return Special: Ampega Investment GmbHC-QUADRAT ARTS Total Return Flexible: HANSAINVEST, Hanseatische Investment-GmbH
Vertriebsgesellschaft C-QUADRAT Kapitalanalge AG Manager C-QUADRAT Kapitalanlage AGSub-Manager ARTS Asset ManagementFondswährung EURAusgabeaufschlag bis zu 5 %
Fondsdaten
* Die genannten Fonds dürfen nur von Anteilinhabern erworben bzw. gehalten werden, die entweder nicht der österreichischen Einkommen- oder Körperschaftssteuer unterliegenoder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des österreichischen Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der österreichischen Kapital-ertrags steuer vorliegen. Ein Angebot dieser Investmentfonds an andere Personen ist daher nicht gestattet.
Fondsname Ertragsverwendung ISIN-Code VerwaltungsgebührC-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (T) Thesaurierend AT0000634704
2,00 % p. a. (plus 20 % Performance Fee - nur bei neuen Höchstständen)C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (VT)* Vollthesaurierend AT0000A08EV6C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (A) Ausschüttend AT0000634712
1,10 % p. a. (plus 10 % Performance Fee - nur bei neuen Höchstständen)C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (T) Thesaurierend AT0000634720C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (VT)* Vollthesaurierend AT0000A08ET0C-QUADRAT ARTS Total Return Defensive (A) Ausschüttend AT0000A0UJG6
bis zu 1,45 % p. a. (plus 10 % Performance Fee - nur bei neuen Höchstständen)C-QUADRAT ARTS Total Return Defensive (T) Thesaurierend AT0000A0UJH4
C-QUADRAT ARTS Total Return Defensive (VT)* Vollthesaurierend AT0000A0UJJ0C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (A) Ausschüttend DE000A0YJMJ5 2,00 % p. a. (plus 20 % Performance Fee über 3 Monats-Euribor
(Hurdle Rate) - nur bei neuen Höchstständen)C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (T) Thesaurierend DE000A0YJMN7C-QUADRAT ARTS Total Return Special (T) Thesaurierend AT0000618137 2,20 % p. a. (plus 20 % Performance Fee - nur bei neuen Höchstständen)
Diese Marketingmitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt kein Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar noch ist sie als Aufforderung anzusehen, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebenleistung abzugeben. Dieses Dokument kann eine Beratung durch Ihren persönlichen Anlageberater nicht ersetzen. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu und garantieren keine gleiche oder ähnliche Performance für die Zukunft. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Ausgabe- und Rücknahmespesen sind in der Berechnung der Performanceergebnisse nicht berücksichtigt. Die Performance wurde unter Anwendung der Berechnungsmethode der OeKB (Österreichische Kontrollbank) berechnet. Berechnungsquellen: C-QUADRAT Kapitalanlage AG greift auf Basisdaten von Bloomberg und ARTS Asset Management GmbH zurück. Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen sind die jeweils gültigen Verkaufsprospekte, der Jahresbericht und, falls älter als acht Monate, der Halbjahresbericht. Das Kundeninformations-dokument (»KID«, »KIID«) und der veröffentlichte Verkaufsprospekt (inklusive Fondsbestimmungen) für den C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced, C-QUADRAT ARTS Total Return Bond, C-QUADRAT ARTS Total Return Defensive und den C-QUADRAT ARTS Total Return Special in Ihrer aktuellen Fassung stehen dem Interessenten auf Deutsch bei der Kapitalanlagegesellschaft Ampega Investment GmbH, Charles- de-Gaulle-Platz 1, D-50679 Köln und bei der C-QUADRAT Kapitalanlage AG, Schottenfeldgasse 20, A-1070 Wien, sowie am Sitz der Zahl und Informationsstelle in Deutschland, Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Kaiserstraße 24, D-60311 Frankfurt am Main, sowie online unter www.c-quadrat.com kostenlos zur Verfügung. Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen sind die jeweils gültigen Verkaufsprospekte, der Jahresbericht und, falls älter als acht Monate, der Halbjahresbericht. Die Wesentliche Information für den Anleger (»KID«, »KIID«) und der veröffentlichte Verkaufsprospekt für den C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible stehen dem Interessenten auf Deutsch bei der C-QUADRAT Kapitalanlage AG, Schottenfeldgasse 20, A-1070 Wien und in Deutschland bei der Kapitalanlagegesellschaft, HANSAINVEST, Hanseatische Investment-GmbH, Kapstadtring 8, D-22297 Hamburg sowie online unter www.hansainvest.com kostenlos zur Verfügung. Eine Kapitalanlage in Investmentfonds unterliegt allgemeinen Konjunkturrisiken und Wertschwankungen. Trends können sich ändern und negative Renditeentwicklungen nach sich ziehen. Ein trendfolgendes Handelssystem kann Trends über- oder untergewichten.WERBUNG Alle Angaben ohne Gewähr. Stand Februar 2016
Aktuelle Performancedaten, Fund Fact Sheets, Verkaufsprospekte sowie die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) zu den Fonds finden Sie auf www.c-quadrat.com im Bereich »Produkte & Services«.